​In Banana Buchhaltung Plus werden die Daten in Tabellen eingegeben und angezeigt. Diese von Excel inspirierte und der jahrhundertealten Buchhaltungstradition treu gebliebene Oberfläche ist äußerst intuitiv und produktiv. In allen Bereichen des Programms, für den Kontenplan, die Buchungen, das Budget, die Wechselkurse und die MWST-Codes und auch für das Anzeigen der Kontoauszüge wird immer ein Modell benutzt, das aus Tabellen besteht.

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Über 30 % der kleinen Unternehmen verwenden immer noch Excel für einfache Buchhaltungsaufgaben. Die Tabellen von Banana Buchhaltung sind ein optimaler Kompromiss zwischen Excel-Tabellen und Verwaltungssoftware, da sie von beiden Seiten die nützlichsten  Funktionen für die Buchhaltung übernehmen. Sie ersetzen Excel nicht, sondern optimieren und ergänzen die Excel- Arbeitsblätter.

Daten einfach, schnell und sicher eingeben

Banana Buchhaltungsblätter haben die typische Excel-Oberfläche, die eine sehr schnelle Dateneingabe ermöglicht und die Arbeit sehr intuitiv macht. Der Benutzer muss keine komplizierte Einstellung vornehmen. Der grosse Vorteil im Vergleich zu Excel ist, dass die Banana Buchhaltungsblätter sofort einsatzbereit sind und man nicht einmal Formeln eingeben muss.  Wenn Sie eine neue Datei erstellen, steht Ihnen die Tabelle für die Eingabe des Kontenplans, für die Eingabe der Buchungen und der Prognosen sofort mit allen bereits eingerichteten Spalten zur Verfügung.

Es ist auch möglich, Bank- oder Kreditkartenbewegungen zu importieren und mit digitalen Belegen zu verbinden.
Sie können Operationen jederzeit ändern und abbrechen. Wenn Sie die Buchungen abgeschlossen und verifiziert haben, besteht die Möglichkeit, die Bewegungen dank Blockchain zu sperren, sodass eine vorschriftsmässige Buchhaltung vorliegt.

Finanzplanung und Buchhaltung

Mit den Tabellen von Banana Buchhaltung können Sie die Finanzprognosen (normalerweise wird das mit Excel-Sheets gemacht) und die Buchhaltung (normalerweise werden Buchhaltungsprogramme verwendet) verwalten. Wenn Sie "alles in einem" haben, ist das Management einfacher und schneller und Sie haben eine effektivere Kontrolle über Ihr Unternehmen.
 

Sofortige Resultate

Die Banana-Buchhaltungsblätter bestehen aus mehreren Tabellen, die bereits miteinander verbunden sind. Diese Synergie ermöglicht es, bei der Dateneingabe die Ergebnisse automatisch zu aktualisieren. Wenn Sie z.B. Buchungen eingeben, können Sie in der Tabelle Konten sofort die neuen endgültigen oder prognostizierten Salden sehen. Die sofortigen Ergebnisse ermöglichen es Ihnen, jederzeit alles unter Kontrolle zu haben und effektive Entscheidungen über Ihre finanzielle Situation zu treffen.

Komplette und professionelle Berichte

Die Banana Buchhaltungsblätter liefern automatisch zahlreiche professionelle Buchhaltungsberichte mit Buchhaltungsdaten, Prognosedaten oder beides zusammen. Dazu gehören z.B. die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, das Journal, die Kontoauszüge, der Liquiditätsplan, die Rechnungen und die Mehrwertsteuerabrechnung.

​Um eine Aktivität erfolgreich durchzuführen, muss sie zunächst geplant, dann umgesetzt und ständig überprüft werden, indem notwendige Korrekturen vorgenommen werden. Diese Methode wird bei der Verwaltung von Projekten aller Art und auch in der Unternehmensführung eingesetzt. Jedes Unternehmen muss, wenn es expandieren will, neue Räumlichkeiten mieten, Personal einstellen, Material und vieles mehr kaufen. All diese Aktivitäten erfordern Planung, Umsetzungspläne und eine ständige Überwachung während des Ausführens.

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Planen-Ausführen-Kontrollieren

With Banana Accounting, getting started is really easy because you just have to choose the template: when you open it, the accounting is already set up with what you need. Generally, it's enough to slightly adapt the chart of accounts to start entering the transactions right away. Balance sheet, income statement, and many other reports are instantly ready.

The creation of templates designed to meet different types of users is possible only because Banana Accounting is a modular financial management software. This means you can create customized accounting setups by combining components as needed, with a high level of detail.

This major difference from other ERPs on the market allows Banana Accounting, for example, to set up accounting using either the double-entry method or the income and expense method. You can include VAT management, multi-currency, etc.

Start from a predefined template

The predefined templates in Banana Accounting are created by our specialists and designed for specific uses. Banana Accounting includes a wide range of ready-to-use templates, developed for various fields and compliant with the regulations of different countries.
You can view and search the available templates:

• From the File menu > New command
  See the list of all templates divided by type of accounting and region.
• In the Template Section on the Banana Accounting website.

You can start right away by choosing the template that best suits your needs: you can always adapt it by adding new features or removing those you don't need.

Double-entry or Income/Expense accounting

Like all professional accounting software, Banana Accounting is also based on the double-entry accounting system, which is the global standard and suitable for use in any context.

However, Banana Accounting also offers the option to use Income and Expense accounting, which is more intuitive for those without accounting knowledge. This method replaces the concepts of Debit and Credit with the more familiar terms of Income and Expenses. It is simply a more visual and easier approach, but the internal calculation engine remains the same, allowing you to generate professional reports and results similar to those of double-entry accounting.

Suitable for every need

In Banana Accounting, the data for each fiscal year of an activity is contained in a single file: you can manage an unlimited number of accounting files, each configured for different needs. This way, you can manage business accounting, personal finances, or act as a treasurer for your association. Or, if you're a professional, you can manage the accounts of several clients with a single subscription.

The modularity of Banana Accounting is the key element that makes it extremely easy to use, and that sets it apart from monolithic accounting software, designed only for large companies and packed with mandatory bundled features.

The modularity of the software results in its great flexibility, characterized primarily by the ability to adapt the chart of accounts and the grouping system. You can manage accounting for businesses, non-profit organizations, public entities, individuals, projects, etc.

The software can easily be adapted for use in different countries. When creating an accounting file, you can choose the language, the number of decimal places, and of course the currency.

Multiple application fields

Banana Accounting is a software similar to Excel, designed for individual use, where the user has maximum operational freedom. You can manage as many accounting files as you want, but it is not possible for multiple people to work simultaneously on the same file. Its use is therefore particularly suitable for situations where one or a few people manage the accounting. It is ideal for:

• Managing cash book and monitoring cash and bank accounts

• Small businesses and entrepreneurial activities

• Associations and non-profit organizations

• Individuals

• Accounting training

Thanks to its modularity and flexibility, it also proves to be a very useful tool for:

• Offshore accounting
  Management of entities in different jurisdictions, multi-currency and multi-file; allows for maintaining separate and secure accounting records, with customizable reports and no extra costs for each entity.

• Forensic accounting
  Investigative analysis of records and transactions; allows you to import data, verify imbalances, and easily reconstruct flows, with the transparency of the spreadsheet format.

• Real estate accounting
  Management of multiple properties and units; allows you to create separate accounts for each property and obtain immediate reports on profitability, expenses, and condominium statements.

• Pension fund or financial entity accounting with securities
  Monitoring of investments and assets; allows you to manage multi-currency portfolios and value financial instruments with great flexibility.

• Project accounting
  Allows project managers to collect transactions and prepare budgets, with more detail and greater control.

• Cost and departmental accounting
  Allows department managers to collect transactions and prepare budgets with more detail and greater control. The data can then be consolidated into the central system.

• Small distributed accounting systems integrated into a central system
  Branches, local associations, or remote offices; allows local accounts to be managed independently and then easily integrated into consolidated financial statements.

Available components

Banana Accounting offers various modular functions:

• Choice of accounting method, double-entry or income and expense
  Simpler for beginners or more formal for those familiar with double-entry.
• With or without VAT management
  You can work without VAT or activate it and manage registers, rates, and declarations.
• With or without multi-currency accounts
  Manage multiple currencies in parallel, useful for businesses with foreign clients or suppliers.
• Accounting decimals
  You can go up to 20 decimals: ideal for cryptocurrencies and minimal currency fractions.
• Choice of accounting period
  Freely set the fiscal year or custom periods for your business.
• Accounting language
  Choose the accounting language independently from the interface language.
• Add new columns and change table views
  Customize tables and views by adding columns, filters, and layouts as needed.
• Chart of accounts and grouping setup
  Adapt your chart of accounts and structure the groupings as you prefer.
• Customizable reports
  Generate custom financial statements and reports with configurable filters and settings.
• Balance sheet reclassification
  Create alternative balance sheet layouts for different financial analyses.
• Cost and profit centers
  Track expenses and income by projects, departments, or specific activities.
• Segments
  Add extra levels of analysis to better detail accounts and transactions.
• Customer management
  Organize deadlines, receivables, and outstanding invoices for each customer.
• Supplier management
  Monitor payables and payments to your suppliers.
• Transactions table with quantities and prices
  Link quantities and prices to each transaction, useful for small sales or inventory.
• Items table
  Manage a list of items with descriptions, prices, and codes, ready for invoicing.
• Budget, financial and liquidity planning
  Set annual or monthly budgets and compare them with actuals to plan income and expenses and monitor cash flow evolution.
• Invoices from transactions
  Automatically generate invoices from accounting transactions.
• Securities management
  Record and monitor investments, stocks, bonds, or other financial instruments.
• Certification and transaction locking
  Certify and lock transactions to ensure legal data validity.
• Extensions
  Add extra features (electronic invoicing, reports, printouts) via dedicated extensions.

Different types of components

From a technical point of view, the ability to create customized accounting by choosing its elements is achieved through different technical approaches.
The standard and recommended approach is to start from a predefined template and eventually adapt it.
Of course, it is also possible to start from a completely empty accounting file, but this is rarely done.

Choosing the accounting application

When creating a new accounting file, the first step is to choose the accounting application, among:

• Cash Manager (Cash Book with or without VAT)
• Income / Expense Accounting (with or without VAT)
• Double-entry Accounting (with or without VAT)
• Double-entry Accounting with multi-currency (with or without VAT)

If instead you choose to start from an empty accounting file, you will need to specify:

• The number of decimals for amounts in base and foreign currencies
• The rounding method
• The accounting language

This is a fundamental choice, because these settings cannot be changed later. If the settings of a template are not suitable, or if you want to switch to a different type of accounting, you can use the Tools menu > Convert file to new.

• This command creates a new accounting file with the desired settings.
• All data from the original file is transferred.
  However, caution is needed: for example, if you convert an accounting file with VAT to one without VAT, all VAT data will be deleted.

Customizing the chart of accounts

Banana Accounting allows you to customize the chart of accounts by adding numeric or text-based accounts.
Usually, you start from the existing structure and then add the necessary accounts and remove the unnecessary ones. This adjustment can be made at any time.

The Accounts table also includes groups, with a multi-level grouping system that allows you to create any type of balance sheet and income statement structure.

Templates specific to a country usually also include a predefined VAT Codes table, which can also be customized.

The Exchange Rates table can also be customized with the desired currencies.

Using predefined but hidden features

When accounting files are created, there are included features that are normally not visible.
You usually need to make the columns visible using the Data > Columns setup menu command, in order to enter the desired values.

• Cost and profit centers
• Segments
• Notes, Exchange Rate Date columns
• Linking to external documents
• Customer and Supplier management – relevant accounts and groups need to be set in the chart of accounts.
• Invoice printing – Allows printing invoices directly from transaction rows. You must first set up the group and customer accounts.

With the Columns setup command, you can view all the available columns in the table and add new ones to enter additional information.

Possibility to Add New Features

With the Tools > Add/Remove functionalities menu command, you can activate other features. These commands usually add columns or tables already configured for a specific purpose.

• Address columns in the Accounts table
  To use accounts also for customers and suppliers, print invoices, or other purposes.
• Budget table
  For managing financial planning.
• Item, quantity, and price columns in transactions
  To manage quantities, useful for handling invoices and securities.
• Items table
  To manage a list of items, useful when issuing invoices.
  Also used for integrated securities management.
• Simple table
  Customizable, useful for managing notes, projects, or others.
• Documents table
  Allows adding image files (e.g., for logos) or Javascript and CSS files used in extension development or invoice customization.

Extensions

Extensions (or Plug-ins) are Javascript programs that extend the functionality of Banana Accounting.

Extensions are often used together with other customizations. For example, the "Cash Report for ETS" extension requires the chart of accounts to be set with specific groupings. The "Donors" report requires specific cost centers to be used. The Securities Management extension requires the Items table to be present.

Extensions are divided into:

• General extensions – For report creation and input of additional data.
• Data import extensions for accounting – For example, to import bank CSV statements.
• Invoice printing extensions – Scripts for printing invoices.

Extensions must first be installed:

• Extensions available on the Banana Accounting website
  From the Extensions menu > Manage extensions command, you can view all the extensions already prepared for different uses.
  • Extensions usually must be installed manually.
  • Some extensions, however, are already linked to specific templates and are installed automatically when the file is opened.
  • Extensions are updated automatically when new versions are available.
• Extensions developed directly
  • Embedded Extension – The Javascript code is saved within the Documents table.
  • Local Extensions – Stored locally.
  • Packaged Extensions – Packages that contain a set of features. Generally, the extensions available in the store are packages.

Banana Accounting is one of the easiest professional accounting software to get started with: an intuitive and flexible tool that adapts to your needs and grows with your business.
But it’s also the kind of software that, should you one day need a more structured solution, allows you to migrate without difficulty. With Banana, you’re never locked in: you can start worry-free and stay free to choose.

Many users gratefully tell us how Banana Accounting helped them start and manage their business in the early years. We are proud to have contributed to the success of so many businesses and individuals, and we’re happy to see them grow and reach even more ambitious goals.

Easy migration from Banana

There are several reasons why switching from Banana Accounting to another program is simple. Here are the main ones:

• Your data always stays with you
  With Banana Accounting Plus, all your accounting data belongs to you and remains in your possession at all times. The files for the accounting(s) you manage—both for the current year and all previous years, including receipts and other information—are saved on your local devices or your cloud (OneDrive, iCloud, Google Drive, DropBox, etc.). Even when your Banana Accounting Plus subscription ends, everything remains in your possession, with no special actions needed.
  With cloud-based accounting software, the situation is very different: as soon as you stop paying the subscription, you lose access to your data. To comply with data retention obligations, you need to download everything. This makes switching to other solutions much more difficult.
• Software always accessible, even after the subscription ends
  Thanks to the Free plan of Banana Accounting Plus, available to everyone, you can always open your accounting files and view the chart of accounts, transactions entered, etc. (any printouts will have a watermark). Your access to data is always guaranteed.
• Easy export
  You can easily transfer data from Banana Accounting Plus to the new software, either by simply copying and pasting from the chart of accounts or transactions, or by exporting the data in various formats, including Excel.
• Knowledge that stays with you
  Banana Accounting Plus is a professional software that helps you understand the logic of accounting programs, especially double-entry accounting. This makes it much easier to switch to other solutions, since they all follow the same method.
• Structured chart of accounts
  With Banana Accounting, you can immediately set up a chart of accounts tailored to your company’s accounting and tax needs. If you switch to another solution in the future, you can directly import this structure (if supported), or at least you will already have a clear model of your requirements—an important advantage for making onboarding with the new software faster and easier.
• You can start using the other software
  With Banana Accounting Plus, you can easily use another software alongside it. You can export the data to test it in the new program while continuing to work in Banana. When you're ready to fully transition, you just need to export the updated data again.

Things to consider when changing software

Switching accounting software always requires some effort and a period of training. Here are some helpful points:

• The right time to transition
  You can switch software at any time, but it’s usually easier at the beginning of the year: close the current fiscal year with your current software and start the new year in the chosen one.
• Transition period
  Plan for a period of overlap. If you transition during the year, continue keeping accounts with your current software until you're sure the new system provides all necessary printouts (financial statements, VAT Report, management control reports).
• Check the features
  Before switching, check if Banana Accounting already offers what you think is missing—you might avoid migrating altogether.
• Move towards double-entry accounting
  If you're using Income and Expense accounting and your needs are growing, consider switching to double-entry accounting as a first step.
• Don’t take anything for granted
  Banana Accounting is flexible and fast—don’t assume other software will have the same functions. Make sure the new program covers both what you’re missing and what you’re used to. Identify the features truly critical to your business and test them before making the final switch.
   

In Banana Buchhaltung Plus finden Sie zahlreiche Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Dateneingabe zu beschleunigen, wiederkehrende Vorgänge zu automatisieren und Fehler auf ein Minimum zu reduzieren.
Jedes Werkzeug wurde entwickelt, um die Buchhaltungsführung einfacher, effizienter und sicherer zu gestalten.

Die Funktionen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt:

• Eingabe und Bearbeitung von Daten
• Kontrolle und Erkennung möglicher Fehler

Eingabe und Bearbeitung von Daten

Kopieren, Ausschneiden und Einfügen

Mit diesen Funktionen können Sie können Daten schnell und sicher von einer Zelle, Zeile oder Tabelle in eine andere kopieren, ausschneiden und einfügen – sogar zwischen Excel und Banana. Sie finden diese Funktionen im Menü Bearbeiten.

Eingabe- und Tastenkombinationen

Sie können die Dateneingabe beschleunigen, indem Sie verschiedene Tastenkombinationen verwenden oder den Punkt "." eingeben, der je nach Spalte unterschiedliche Funktionen ausführt.

Die gebräuchlichsten sind:

• In der Spalte Datum fügt der Punkt  "." das heutige Datum ein.
• In der Spalte Uhrzeit fügt der Punkt  "." die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. in der Zeiterfassung).
• Die Taste F4 (oder Cmd+4 auf Apple-Computern) kopiert die Daten aus der darüberliegenden Zelle.

Die vollständige Liste der Tastenkombinationen finden Sie im Menü Hilfe > Schnelltastenkombinationen.

Auto-Vervollständigung beim Eingeben von Texten, Konten und Beträgen

Die Auto-Vervollständigung schlägt automatisch Texte, Konten oder MWST/USt-Codes vor, die bereits zuvor verwendet wurden. Geben Sie einfach die ersten Zeichen ein und bestätigen Sie mit Enter, Tab oder F6, um die Zelle schnell auszufüllen.
Sie können diese Funktion im Menü Werkzeuge > Basiseinstellungen > Editor aktivieren oder deaktivieren.

• Enter-Taste: Akzeptiert den Vorschlag und wechselt zur nächsten bearbeitbaren Zelle – nach rechts oder unten, je nach gewählter Einstellung.
• Ctrl/Strg + Pfeil nach unten: Übernimmt den Vorschlag und springt zur Zelle darunter.
• Tabulator-Taste: Akzeptiert den Vorschlag und springt zur Zelle rechts.
• Umschalt + Tabulator-Taste: Bestätigt den Vorschlag und springt zur Zelle links.
• F6-Taste (oder Cmd+6 auf dem Mac): Akzeptiert den Text und führt den zugehörigen Befehl aus (siehe Erklärung weiter unten).

Wichtiger Hinweis:

Um die Auto-Vervollständigung mit Buchungen aus dem Vorjahr zu deaktivieren, deaktivieren Sie im Menü Datei > Eigenschaften > Registerkarte 'Optionen' die Option Smart Fill mit Vorjahresbuchungen.

Wiederholende/Wiederkehrende Buchungen

Im Menü Aktionen > Wiederholende Buchungen können Sie Buchungen speichern, die sich regelmässig wiederholen (z.B. Mieten, Löhne, Abos), und diese bei Bedarf automatisch in die Tabelle Buchungen einfügen. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.    

Bewegungen aus Kontoauszügen importieren

Importieren Sie Bank-, Post-, Kreditkarten- oder PayPal-Bewegungen automatisch in die Tabelle Buchungen, ohne manuelle Dateneingabe.

• Unterstützt werden die Formate CSV und ISO 20022 (camt.053).
• Nach dem Import fügen Sie einfach das Gegenkonto hinzu – und Ihre Buchhaltung ist sofort aktualisiert.

Sehen Sie alle verfügbaren Importoptionen.

Regeln für die Auto-Vervollständigung

Mit den Regeln für die Auto-Vervollständigung importierter Datensätze können Sie die Erfassung importierter Datensätze vollständig automatisieren. Das Programm erkennt die Buchungsbeschreibung und ergänzt automatisch das Gegenkonto, den MWST/USt-Code und den Betrag.
Ideal für alle, die regelmässig Kontoauszüge importieren und eine buchfertige Buchhaltung ohne manuelle Eingriffe wünschen.

• Sehen Sie sich auch unser Video zu den Regeln an.

Die Regeln sind nur mit dem Advanced-Aboplan verfügbar.


 

Integrierter Taschenrechner

In jeder Zelle vom Typ Betrag können Sie Formeln eingeben (z.B. =100*1.07) und mit der Eingabetaste (Enter) bestätigen: Banana berechnet das Ergebnis automatisch und trägt es direkt in die Zelle ein.
Eine schnelle Möglichkeit, Berechnungen direkt in der Tabelle durchzuführen – ganz ohne externe Hilfsmittel.

Neuheit

In der neuesten Version des Banana-Dev-Channels können Sie die Summe der Beträge aus den ausgewählten Zellen in der Tabelle Buchungen direkt in die Zwischenablage kopieren.
Um die Funktion zu nutzen, markieren Sie einfach die gewünschten Betragszellen, klicken Sie unten neben der Zoom-Anzeige auf Summe und fügen Sie das Ergebnis dort ein, wo Sie es benötigen.


 

Befehl ausführen (F6-Taste)

Die F6-Taste (oder Cmd+6 auf dem Mac) führt kontextbezogene Aktionen aus, die sich auf die aktive Spalte beziehen, z.B.:

• eine sich wiederholende Buchung übernehmen,
• einen zuvor verwendeten Text automatisch vervollständigen,
• eine fortlaufende Nummer einfügen.

Alle verfügbaren Optionen finden Sie im Menü Bearbeiten > Befehl ausführen.

Zeilenumbruch

Wenn der Text in einer Zeile sehr lang ist, kann er mit dem Menübefehl Format > Höhe der Zeile berechnen vollständig angezeigt werden. Dabei wird die Zeilenhöhe automatisch angepasst. 

Hier sind die am häufigsten verwendeten Funktionen zur Kontrolle und Erkennung von möglichen Fehlern:

Spalte 'Saldo' zur Erkennung von Buchhaltungsdifferenzen

Die Spalte Saldo, verfügbar in der Tabelle Buchungen, zeigt in Echtzeit den Ausgleich zwischen Soll/Haben bzw. Einnahmen/Ausgaben an.
Allfällige Differenzen oder Fehler werden sofort gemeldet, sodass Sie sie umgehend korrigieren können.

• Sehen Sie sich das Video zur Spalte Saldo an
• Zur Seite Spalte Saldo

Befehl 'Buchhaltung nachrechnen'

Über das Menü Aktionen > Buchhaltung nachkontrollieren überprüft Banana Buchhaltung alle Buchungen und meldet sofort eventuelle Fehler, fehlende Konten oder Differenzen in den Totalen.
Dieses Werkzeug ist ideal, um die Buchhaltung vor dem Abschluss eines Zeitraums, der Erstellung der Abschlüsse oder der MWST-Abrechnung zu kontrollieren.

Tabelle 'Totalsummen'

Die Tabelle Totalsummen bietet eine kompakte Übersicht über die Entwicklung Ihres Unternehmens mit den Summen der Hauptgruppen. 
Sie ist hilfreich, um die Gesamtausgeglichenheit zu prüfen und die Konsistenz der Salden zu kontrollieren.

Temporäres Filtern und Sortieren von Zeilen

Die Funktion 'Temporärer Zeilenfilter' ermöglicht es Ihnen, nur die Zeilen anzuzeigen, die Sie benötigen – zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum, ein Konto oder einen Kunden – ohne die Reihenfolge der Tabelle dauerhaft zu verändern.
Sobald Sie die Filterkriterien entfernen, wird die ursprüngliche Sortierung der Daten wiederhergestellt. Ideal, um Buchungen schnell zu analysieren und zu korrigieren.

Um eine neue Datei zu erstellen, wählen Sie im Menü Datei > Neu.

Dadurch öffnet sich das Dialogfenster zur Erstellung einer neuen Datei. In diesem Fenster haben Sie Zugriff auf alle verfügbaren Vorlagen. Wir empfehlen, eine bestehende Vorlage als Ausgangspunkt zu nutzen und diese mit Ihren eigenen Daten anzupassen.

Das angezeigte Fenster bietet Ihnen drei Möglichkeiten, eine neue Datei zu erstellen:

• Eine unserer Standardvorlagen verwenden (empfohlen)
• Daten aus einer vorhandenen Datei kopieren
• Eine komplett leere Datei erstellen

Achtung: Wer ein Abonnement für den Professional-Aboplan für Banana Buchhaltung Plus abgeschlossen hat, sieht beim Erstellen einer neuen Datei die Meldung: Ihr aktiver Plan: Professional-Plan. Die Funktionen des Advanced-Plans sind bis zu 70 Buchungszeilen verfügbar. Diese Meldung kann ignoriert werden und verschwindet automatisch, sobald die 70 Buchungszeilen überschritten sind.

Mit einer gebrauchsfertigen Vorlage beginnen

Dieses Verfahren erstellt eine neue Datei basierend auf einer vorhandenen Dateivorlagen. Es stehen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung, die für verschiedene Rechtsformen und Geschäftsbereiche (Aktivitäten) geeignet sind.

Die angezeigten Vorlagen hängen von der ausgewählten Region und Sprache ab. In der Abbildung sind beispielsweise die deutschsprachigen Vorlagen für die Schweiz zu sehen. Wird als Region "Schweiz-Italienisch" gewählt, erscheinen die Vorlagen auf Italienisch.

So vorgehen:

• Wählen Sie im Menü Datei > Neu.
• Wählen Sie im Feld Region die gewünschte Nation/Sprache aus.
• Wählen Sie im Feld Kategorie die Art der Tätigkeit (z.B. Unternehmen, Privat, Non-Profit, Bildung usw.).
• Wählen Sie im Feld Typ die gewünschte Buchhaltungsart (z.B. Cash Manager (Kassenbuch), Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Doppelte Buchhaltung usw.).
• Nutzen Sie das Feld Filtern nach, indem Sie ein Stichwort eingeben, um gezielt eine passende Vorlage zu finden.
• Wählen Sie anschliessend aus der Liste der Vorlagen im rechten Teil des Dialogfensters diejenige aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
  Klicken Sie auf die gewünschte Mustervorlage und bestätigen Sie mit Erstellen, um sie zu öffnen.

Der Kontenplan (Tabelle Konten) lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen (z.B. Ändern der Beschreibung der Konten, Einfügen oder Löschen von Gruppen, Untergruppen usw.).

Alle Dateien mit Mehrwertsteuer-Verwaltung enthalten eine MWST/USt-Codes-Tabelle mit den aktuellen Steuersätzen.

Datei mit Namen speichern (lokal)

• Vorlage öffnen und speichern:
  • Öffnen Sie die gewünschte Vorlage
  • Speichern Sie die Datei unter einem für Sie sinnvollen Namen, indem Sie auf Datei > Speichern unter klicken.
• Zielordner auswählen:
  • Wählen Sie den Speicherort (Zielordner) für die Datei.
  • Es empfiehlt sich, für jedes Jahr einen eigenen Ordner "Buchhaltung" anzulegen, um die Buchhaltungsdatei sowie die dazugehörigen Dokumente übersichtlich zu speichern. Weitere Tipps zur Organisation finden Sie auf der Seite Arbeit organisieren.
• Dateiname vergeben:
  • Verwenden Sie einen aussagekräftigen Namen, um die Datei später leicht wiederzufinden.
  • Wir empfehlen, den Firmen- bzw. Vereinsnamen sowie das Buchhaltungsjahr im Dateinamen anzugeben (z.B. "Muster_AG_2025.ac2" oder "Buchhaltung_2025.ac2").
  • Das Programm fügt automatisch die Dateiendung ".ac2" hinzu, die speziell für Banana Buchhaltung-Dateien verwendet wird.
• Speicherprozess bestätigen:
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um den Vorgang abzuschliessen.

Vorlage anpassen

• Basiseinstellungen (Stammdaten der Buchhaltung) ändern:
  • Überschrift und Buchhaltungsjahr festlegen.
  • Adresse (z.B. Firmenadresse) eingeben.
• Tabelle Konten, welche den Kontenplan enthält, anpassen:
  • Bankkonten eingeben.
  • Konten hinzufügen oder ändern – je nach Bedarf.
    Der Kontenplan kann jederzeit erweitert oder angepasst  werden (siehe Konten und Kategorien anpassen).
    Weitere Informationen zur Anpassung des Kontenplans finden Sie auf der Seite Struktur des Kontenplans in Banana Buchhaltung.

Mit einem Tutorial beginnen 

Tutorials sind bereits vorhandene Vorlagen, die Beispieldaten aus der Buchhaltung enthalten (z.B. Anfangssalden, Beispielbuchungen, Budget). Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Vorlagen ein Tutorial verfügbar ist.

Diese Tutorial-Dateien helfen Ihnen, die Struktur der Buchhaltung innerhalb einer bestimmten Vorlage zu verstehen. Die enthaltenen Beispieldaten dienen nur zu Demonstrationszwecken und können jederzeit geändert, gelöscht oder durch Ihre eigenen Daten ersetzt werden.

Wenn Sie eine Vorlage auswählen, für die eine Tutorial-Datei vorhanden ist, erscheint automatisch neben der Detailbeschreibung der Vorlage die Schaltfläche Erstellen aus Tutorial.

Starten Sie mit einer bestehenden Datei

Erstellen Sie eine neue Datei, indem Sie Daten aus einer vorhandenen Datei oder Vorlage übernehmen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Daten aus einer bestehenden Daten zu kopieren:

• Öffnen Sie eine bestehende Datei, die als Vorlage dienen soll.
  • Klicken Sie auf der Startseite auf Neu erstellen (oder im Menü Datei > Neu).
  • Im Dialogfenster "Eine neue Datei erstellen", das sich öffnet, auf die Schaltfläche Aus Datei klicken.
  • Mit der Schaltfläche Blättern den Speicherort und die gewünschte Datei auswählen.
  • Den Vorgang mit Öffnen bestätigen.
• Erstellen Sie eine Kopie einer geöffneten Datei:
  • Wählen Sie im Menü Datei > Speichern unter, um eine Kopie der Datei zu erstellen. Der gesamte Inhalt der Datei bleibt erhalten.
• Alternativ lässt sich eine bereits geöffnete Datei über das Menü Werkzeuge > Kopie Datei erstellen duplizieren.
  Im angezeigten Dialogfenster wählen Sie aus, welche Daten beibehalten werden sollen. Wenn keine der drei Optionen ausgewählt wird, erstellt das Programm eine Datei, in der nur der Kontenplan erhalten bleibt.
  
  
   
• Datei speichern:
  • Speichern Sie die Datei lokal an einem Speicherort Ihrer Wahl (normalerweise im Ordner Dokumente) über das Menü Datei > Speichern unter
    Wählen Sie einen Dateinamen, der für Sie sinnvoll ist und das Buchhaltungsjahr enthält (z. B. „Buchhaltung_xxxx.ac2“), damit Sie die Datei später leicht wiederfinden können...
• Wenn Sie eine bestehende Buchhaltung übernehmen, geben Sie die Anfangssaldi in der Spalte 'Eröffnung' ein.
• Arbeiten Sie mit einer Buchhaltung mit Fremdwährungen, müssen die Anfangssaldi in der Spalte Eröff. Währung erfasst und die Eröffnungswechselkurse in der Tabelle Wechselkurse aktualisiert werden.

Mit einer neuen leeren Datei beginnen

Wenn Sie mit einer leeren Datei beginnen möchten, müssen Sie die Basisdaten der Buchhaltung sowie den gesamten Kontenplan vollständig manuell erfassen. Zudem müssen Sie die von der Programmseite erforderlichen Werte hinterlegen und die entsprechenden Gruppierungen/Totalisierungen vornehmen. Dieses aufwendige und komplexe Vorgehen wird nicht empfohlen!

So vorgehen:

• Wählen Sie im Menü Datei > Neu.
• Wählen Sie im Feld Region die gewünschte Nation/Sprache aus.
• Wählen Sie im Feld Kategorie aus dem Dropdown-Menü den Wert Leere Datei auswählen.
• Wählen Sie im Feld Typ die gewünschte Buchhaltungsart (z.B. Cash Manager (Kassenbuch), Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Doppelte Buchhaltung usw.).
• Wählen Sie anschliessend aus der Liste der Vorlagen im rechten Teil des Dialogfensters diejenige aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
  Klicken Sie auf die gewünschte Mustervorlage und bestätigen Sie mit Erstellen, um sie zu öffnen.
• Speichern Sie die Datei unter einem für Sie sinnvollen Namen, indem Sie auf Datei > Speichern unter klicken.

Weiterführende Informationen

• Verschiedene Buchhaltungsarten und -Applikationen sind verfügbar
• Cash Manager beginnen
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung beginnen
• Doppelte Buchhaltung beginnen
• Buchhaltung mit Fremdwährungen beginnen
• Finanzplanung beginnen
• In Buchhaltungsdatei integrierte Fakturierung

Übergang zum neuen Jahr

Beim Erstellen eines neuen Buchhaltungsjahrs, muss die dafür vorgesehene Prozedur durchgeführt werden. Diese erstellt eine neue Datei und überträgt die Eröffnungssaldi automatisch.

Parameter Erstellung neuer Datei

Wenn das Programm eine Datei mit neuen Eigenschaften erstellt, müssen die Parameter der neuen Datei festgelegt werden.

Schliessen

Der Befehl schließt die aktive Datei von Banana Buchhaltung.

Alle schliessen

Der Befehl schließt alle geöffneten Dateien von Banana Buchhaltung.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie im Menü Datei den Befehl Öffnen oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.

• Buchhaltungsdateien können geöffnet werden, wenn sie sich auf Ihrem lokalen Computer befinden oder über ein Netzlaufwerk zugänglich sind.
• Wenn die Dateien per E-Mail ausgetauscht wurden, müssen Sie diese zunächst in einen Ordner auf Ihrem Computer verschieben.
• Eine Datei kann jeweils nur von einer Person bearbeitet und gespeichert werden. Möchten Sie eine Datei, die bereits in Verwendung ist, bearbeiten und speichern, müssen Sie sie unter einem anderen Namen speichern.
• Das Programm zeigt an, dass die Datei im Nur-Lese-Modus geöffnet wurde (sie kann nicht bearbeitet oder gespeichert werden), in folgenden Fällen:
  • Die Datei wurde bereits von Ihnen selbst oder in einer anderen Sitzung geöffnet.
  • Die Datei befindet sich auf einem nicht beschreibbaren Datenträger (z.B. CD-ROM).
  • Die Datei befindet sich in einem temporären Ordner, der nicht beschreibbar ist.
  • Die Datei ist schreibgeschützt oder Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen zur Bearbeitung.
• Wenn die Datei durch ein Passwort geschützt ist, wird der Dialog Passwort eingeben angezeigt.
  Wenn das Vorjahr passwortgeschützt ist und Sie den Befehl Formatierte Bilanz nach Gruppen ausführen möchten, fordert Sie das Programm zur Eingabe des Passworts für das Vorjahr auf. Alternativ können Sie eine der in den Hinweisen auf der Seite Passwort eingeben beschriebenen Massnahmen anwenden.

Mehrere Dateien in derselben Instanz von Banana Buchhaltung öffnen

Um mehrere Dateien gleichzeitig zu öffnen, gehen Sie zu Datei > Öffnen und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Datei, die Sie öffnen möchten.

Die Dateien werden überlappend im selben Fenster angezeigt. Um zwischen den geöffneten Dateien zu wechseln, verwenden Sie den Befehl Nächstes Fenster in der Symbolleiste.

Mehrere Dateien in separaten Instanzen von Banana Buchhaltung öffnen

Es ist möglich, mehrere Dateien in verschiedenen Instanzen von Banana Buchhaltung zu öffnen:

• Windows

  • Öffnen Sie die erste Banana-Buchhaltungsdatei wie gewohnt.
  • Um weitere Dateien zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol in der Taskleiste, wählen Sie Banana Buchhaltung, und öffnen Sie eine weitere Datei. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten Dateien.
• Mac
  • Öffnen Sie die erste Banana-Buchhaltungsdatei wie gewohnt.
  • Um weitere Dateien zu öffnen, starten Sie das Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein:
    "open -n -a BananaPlus" und öffnen Sie dann eine Datei. Wiederholen Sie dies für jede weitere Datei.

Hinweis: Wenn eine Datei bereits in einer anderen Sitzung geöffnet ist, zeigt das Programm in der neuen Sitzung an, dass sie im Nur-Lese-Modus geöffnet wurde.

Auf einem Windows-Computer Buchhaltungsdateien suchen

Die Buchhaltungsdateien von Banana Buchhaltung haben als Erweiterung .ac2. Die Suchfunktion ist je nach Version von Windows etwas anders.

• Windows 10: Auf das Suchsymbol in der Symbolleiste klicken und .ac2 oder den Beginn des Dateinamens eingeben und auf den Pfeil Dokumente klicken.
• Im Dateimanager von Explorer die Endung *.ac2 oder den Namen der eigenen Buchhaltung eingeben und Windows nach der Datei suchen lassen.
• In Banana Buchhaltung aus Menü Datei > Öffnen auswählen, im Dialogfenster, das sich öffnet, in der rechten oberen Ecke des Suchfelds die Endung '*.ac2‘ eingeben und unten auf das Suchsymbol Auf diesem Computer suchen klicken oder auswählen, wo zu suchen ist.

Auf einem Mac Buchhaltungsdateien suchen

• In Banana Buchhaltung aus Menü Datei > Öffnen auswählen, im Dialogfenster, das sich öffnet, im Suchfeld oben rechts '.ac2' oder ein Wort eingeben, das im Dateinamen enthalten ist. Mittels Suchsymbol eventuell auswählen, wo zu suchen ist (auf diesem Computer suchen oder in den ausgewählten Ordnern).
• Den 'Finder öffnen und im Suchfeld '.ac2', den Beginn des Dateinamens oder ein Wort eingeben, das im Dateinamen der Datei, die gesucht wird, steht.
• Mit der rechten Taste das Finder-Symbol auswählen, danach auf Suchen klicken und entweder '.ac2' oder den Dateinamen eingeben.

Wenn eine neue Datei erstellt wird, müssen Sie die Stammdaten im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) einrichten.

Die Datei-Eigenschaften (Stammdaten) sind je nach Buchhaltungsart anders.

Informationen zu den einzelnen Sektionen finden Sie in den einzelnen Online-Lektionen, die im linken Seitenmenü aufgeführt sind.

Die Dateien von Banana Buchhaltung werden nicht im Programm selbst gespeichert, sondern auf dem vom Benutzer gewählten Laufwerk bzw. Speicherort – wie bei jeder anderen Datei, zum Beispiel aus Word oder Excel.
Banana-Buchhaltungsdateien werden mit der Dateierweiterung ".ac2" gespeichert. Diese unterscheidet sich von den Programmdateien wie ".exe" (Windows), ".dmg" (Mac) sowie ".deb, .rpm, .run, .tgz" (Linux).

Wo und wie man Dateien speichert

Die Dateien von Banana Buchhaltung werden auf Ihrem Computer oder auf einem externen Laufwerk gespeichert – zum Beispiel auf einer externen Festplatte, einem USB-Stick oder über Cloud-Dienste wie Google Drive oder Dropbox.

Um eine Datei zu speichern, wählen Sie im Menü Datei > Speichern unter...:

• Öffnen Sie den gewünschten Zielordner.
• Geben Sie der Datei einen Namen.

Standardmässig werden .ac2-Dateien im Ordner Dokumente gespeichert. Sie können jedoch jederzeit einen anderen Zielordner (Speicherort) auswählen. Sobald Sie die Datei unter dem gewünschten Namen gespeichert haben, verwenden Sie zum Sichern weiterer Änderungen den Befehl Speichern im Menü Datei oder das Disketten-Symbol. Bei jedem Speichervorgang wird die vorhandene Datei überschrieben.

Banana Buchhaltung kann Dateien auf allen vom Betriebssystem erkannten und beschreibbaren Laufwerken speichern – z.B. auf einer Festplatte oder einem USB-Stick. Auf nicht beschreibbaren Medien wie CDs oder DVDs ist das Speichern nicht möglich; die Dateien können in diesem Fall nur gelesen werden.

Speichern beim Schliessen des Programms

Wenn Änderungen an den Buchhaltungsdaten vorgenommen wurden und die Datei noch nicht gespeichert ist, erscheint beim Beenden des Programms eine Warnmeldung:

• "Das aktuelle Dokument xxx.ac2 wurde geändert. Möchten Sie die Änderungen speichern?"

Wenn Sie auf die Schaltfläche Nicht speichern klicken, gehen alle nicht gespeicherten Daten verloren. Um Ihre Änderungen zu sichern, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Speichern.

Wenn Sie wünschen, dass Ihre Datei beim Schliessen automatisch gespeichert wird, können Sie die entsprechende Option in den Programmeinstellungen aktivieren:

• Werkzeuge > Basiseinstellungen > Registerkarte 'Dateibehandlung' und dort die Option Beim Schliessen der Dokumente automatisch speichern.

Achtung: Beim Schliessen werden alle Daten im aktuellen Zustand gespeichert. Vergewissern Sie sich daher, dass alle Eingaben korrekt sind.

Speichern einer gemeinsam genutzten Datei

Wenn mehrere Benutzer dieselbe Buchhaltungsdatei verwenden, kann sie nicht gleichzeitig von allen bearbeitet werden. Der Benutzer, der die Datei zuerst öffnet, erhält Schreibzugriff und kann sie speichern.
Alle weiteren Benutzer erhalten Nur-Lese-Zugriff.

• Ein gleichzeitiges Speichern durch mehrere Benutzer ist nicht möglich.
• Ein Speichern ist nur möglich, wenn die Datei nicht gleichzeitig von einem anderen Benutzer verwendet wird.

Verwaltung von Dateien mehrerer Buchhaltungen

Wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen, empfehlen wir, vor dem Speichern wie folgt vorzugehen:

• Erstellen Sie einen separaten Ordner für jedes Unternehmen (Mandanten).
• Legen Sie innerhalb dieses Ordners einen Unterordner für jedes Buchhaltungsjahr an.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Arbeitsorganisation.

Speicherung und Datenwiederherstellung nach einem Absturz (Crash)

Dateien kopieren oder verschieben

.ac2-Dateien können auf verschiedene Weise kopiert oder verschoben werden:

• Von einem Ordner in einen anderen
  • Verwenden Sie den Windows-Explorer oder den Finder (Mac), um den Ordner zu öffnen, in dem sich die Datei befindet.
  • Kopieren oder verschieben Sie die Datei in den gewünschten Zielordner.
    (Nach dem Einfügen kann die Datei bei Bedarf aus dem ursprünglichen Ordner gelöscht werden.)
• Von einem Computer auf einen anderen
  • Per E-Mail: Senden Sie die Datei als Anhang und speichern Sie sie auf dem neuen Computer.
  • Über einen USB-Stick oder eine externe Festplatte: Die Datei wird auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte gespeichert und anschliessend auf den neuen Computer übertragen. So vorgehen:
    • Öffnen Sie die Buchhaltungsdatei, die übertragen werden soll.
    • Wählen Sie im Menü Datei > Speichern unter... das gewünschte Laufwerk als Ziel aus.
    • Alternativ können Sie die Datei per Drag-and-drop (Ziehen mit der Maus) aus dem Explorer (Windows) oder Finder (Mac) auf das Zielgerät verschieben.

Speichern in Cloud-Systemen

Banana Buchhaltung Plus bietet keinen eigenen Cloud-Speicher, ermöglicht Ihnen jedoch, die Nutzung Ihres bevorzugten Cloud-Dienstes.
Das Programm wird lokal auf Ihrem Computer installiert und verarbeitet Ihre Daten ebenfalls lokal.

Ihre Buchhaltungsdateien gehören ausschliesslich Ihnen und können an einem beliebigen Ort gespeichert werden – einschliesslich Cloud-Diensten wie Dropbox oder Google Drive, die Ihre Dateien automatisch synchronisieren.

• Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Buchhaltung in der Cloud.

Beim Arbeiten in der Cloud überschreibt Banana Buchhaltung die Datei ".ac2" und löscht die Datei "ac2.bak". Frühere Versionen der Datei ".ac2.bak" lassen sich im Papierkorb oder im Versionsverlauf Ihres Cloud-Dienstes wiederfinden.

Anzeigen von Änderungen

Die Android-Version von Banana Buchhaltung arbeitet direkt mit dem Dropbox-Server. Wenn Sie Änderungen auf dem PC vornehmen, dauert es in der Regel einige Sekunden, bis diese mit dem Server synchronisiert sind – und somit auch in der Buchhaltungsdatei erscheinen, die in Banana Buchhaltung verwendet wird.

Um sicherzustellen, dass die Datei korrekt mit dem Server Ihres PCs synchronisiert wurde, sollte sie mit einem grünen Häkchen (Visum) gekennzeichnet sein.
Wenn keine Synchronisationssymbole (grün, rot oder blau) sichtbar sind, empfiehlt es sich, die auf dem PC installierte Dropbox-Anwendung zu aktualisieren.

Eine weitere Möglichkeit, den Synchronisationsstatus zu überprüfen, besteht darin, auf das Dropbox-Symbol in der Taskleiste (rechts unten) zu klicken.

Unter Android findet keine Synchronisation statt, solange die App aktiv verwendet wird. Um die Synchronisation durchzuführen, muss die App geschlossen und anschliessend neu gestartet werden.

Achtung:

Banana Buchhaltung kann nicht erkennen, wenn dieselbe Datei gleichzeitig auf mehreren Computern geöffnet und bearbeitet wird. Es kann daher vorkommen, dass eine Person Daten löscht, während eine andere neue Informationen hinzufügt. In solchen Fällen wird nur die zuletzt gespeicherte Version der Datei beibehalten – alle vorherigen Änderungen gehen dabei verloren.
Wichtig: Vermeiden Sie es unbedingt, gleichzeitig auf mehreren Geräten an derselben Buchhaltungsdatei zu arbeiten.

Dateien löschen und umbenennen

Banana Buchhaltung bietet keine  integrierte Funktion zum Löschen oder Umbenennen von Dateien. Verwenden Sie dafür die entsprechenden Funktionen Ihres Betriebssystems (z.B. den Windows Explorer oder den Finder unter Mac).

Weiterführende Informationen:

• Dateispeicherort öffnen
• Kopie Datei erstellen
• Backup-Datei (Sicherheitskopie)
• Autosave-Datei wiederherstellen
   

Der PDF-Export ermöglicht die Erstellung eines vollständigen Buchhaltungsdossiers, einschliesslich Berichten und angehängten Dokumenten.

Mit Banana Buchhaltung Plus können Sie in eine PDF-Datei exportieren:

• die Buchhaltungsdatei
• Berichte (Bilanz, Erfolgsrechnung, MWST usw.)

• Neu! Es ist jetzt auch möglich, alle digitalen Anhänge (Belege) ebenfalls in die PDF-Datei zu exportieren. Diese sind über die Spalte Link (DokLink) mit den Buchungen verknüpft.

  Wenn die Spalte Link (DokLink) nicht sichtbar ist, können Sie diese über das Menü Daten > Spalten einrichten aktivieren, indem Sie die Option DokLink (Link) auswählen.

Die Funktion Anhänge einschliessen ist nur mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar. Sehen Sie sich alle Vorteile des Advanced-Plans an.

Es gibt auch einen weiteren Befehl im Menü Datei > PDF erstellen, mit dem Sie nur den aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt, also die aktuelle Ansicht, als PDF ausgeben können.

Konfiguration des PDF-Dossiers

Die Inhalts- und Layouteinstellungen müssen vor der Erstellung des PDF-Dossiers direkt in Banana Buchhaltung Plus definiert werden.

Das erzeugte PDF-Dossier entspricht genau:

• den Berichtseinstellungen
• der Seitenkonfiguration
• den beim Export ausgewählten Optionen.

Berichtseinstellungen

Die im PDF-Dossier enthaltenen Berichte verwenden die Einstellungen, die im Menü Berichte definiert sind.

Um Einstellungen wie:

• Layout
• Perioden
• Gruppierungen
• oder andere Berichtsoptionen

zu ändern, greifen Sie vor dem Export direkt auf das Menü Berichte zu.

Verfügbarkeit der Funktion

Die Funktion Anhänge einschliessen ist nur verfügbar:

• in Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced-Plan
• wenn in der Spalte Link zuvor Verknüpfungen zu Dateien eingefügt wurden.

So erstellen Sie ein PDF-Dossier

Um ein PDF-Dossier zu erstellen, wählen Sie im Menü Datei > PDF-Dossier erstellen.

Registerkarte Basis

Dateiname

Geben Sie den Namen der zu erstellenden PDF-Datei an oder wählen Sie über Blättern eine bestehende Datei aus. Wenn Sie eine bestehende Datei auswählen, überschreibt das Programm diese mit dem neuen Inhalt.

Datei sofort anzeigen

Öffnet das soeben erstellte PDF-Dossier automatisch im standardmässigen PDF-Reader.
Einige Browser verwenden einen Zwischenspeicher (Cache). Wenn Sie das PDF mehrmals exportieren, müssen Sie die Browserseite möglicherweise aktualisieren, um die neueste Version anzuzeigen.

Optionen Datei erstellen

Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3
Sie können bis zu drei verschiedene Kopfzeilen eingeben, die in der PDF-Datei angezeigt werden.

Logo

Wenn Sie über das Menü Datei > Logo einrichten ein Logo konfiguriert haben, können Sie festlegen, ob dieses im PDF-Dossier enthalten sein soll.

Verfügbare Optionen:

• Kein: Das Logo wird nicht angezeigt.
• Logo: Das Logo wird in das PDF-Dossier eingefügt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Logo-Einstellungen.

Seitenoptionen

Sie können im PDF-Dossier folgende Elemente einschliessen:

• Seitenzahlen
• Seitennummerierung bei jeder Sektion neu beginnen
• das Datum

Seitenformat

Ermöglicht die Auswahl des Seitenformats für das PDF-Dossier.

Optionen speichern

Anhänge einschliessen

Die Option Anhänge einschliessen fügt dem PDF-Dossier alle in der Spalte Link verknüpften Dokumente aus der Tabelle Buchungen hinzu. Die Anhänge werden direkt in die PDF-Datei eingebettet. Dadurch können Sie Ihre gesamte Buchhaltung, Berichte wie Bilanz, Erfolgsrechnung usw. sowie alle digitalen Belege in einer einzigen Datei aufbewahren.

Registerkarte Einschliessen

Buchhaltung nachkontrollieren

Aktivieren Sie diese Option, damit die Buchhaltung vor dem Export nochmals überprüft wird.

Einschliessen

Wählen Sie die Dokumente aus, die im PDF-Dossier enthalten sein und angezeigt werden sollen (Bilanz, Erfolgsrechnung, Journal usw.).

Je nach ausgewählter Ansicht kann jedes PDF-Dokument (Bilanz, Kontoblätter, Journal usw.) unterschiedliche Spalten und Inhalte enthalten.
Um digitale Anhänge im PDF-Dossier anzuzeigen, muss zusätzlich die Option Journal ausgewählt werden.

Formatierte Bilanz nach Gruppen [Anpassung (Vordefiniert)]

Passen Sie die Formatierte Bilanz nach Gruppen nach Ihren Bedürfnissen an.
Um die Lesbarkeit des PDF-Dossiers zu verbessern, können Sie beispielsweise festlegen, dass Nullwerte nicht angezeigt werden.

Kontoauszüge [Anpassung (Vordefiniert)]

Sie können auch die Kontoauszüge anpassen, damit die Darstellung im PDF-Dossier Ihren Bedürfnissen entspricht.

Digitale Anhänge

Digitale Anhänge sind Dateien, die in der Spalte Link (DokLink) einzelner Buchungseinträge hinterlegt sind, beispielsweise Belege, Rechnungen oder digitalisierte Quittungen.

Wenn ein PDF-Dossier erstellt und die Option Anhänge einschliessen aktiviert wird, werden diese Dokumente in die PDF-Datei eingebettet. Nach der Erstellung des PDF-Dossiers wird auf den Seiten des Journals neben den Buchungen mit digitalem Anhang ein Büroklammer-Symbol  angezeigt.

Durch Anklicken der Büroklammer wird das angehängte Dokument geöffnet und angezeigt.

Wichtige Hinweise

• Die Option Anhänge einschliessen ist nur verfügbar, wenn in der Spalte Link (DokLink) Dateien hinzugefügt wurden. 
• Digitale Dokumente (Anhänge) werden nur dann in das PDF-Dossier aufgenommen, wenn sich die Buchhaltungsdatei (.ac2) und die Dokumente in derselben Speicherumgebung befinden, also entweder alle lokal gespeichert oder alle in der Cloud.
• Ausserdem müssen die digitalen Dokumente im selben Ordner wie die Buchhaltungsdatei (.ac2) oder in einem ihrer Unterordner organisiert sein, damit die Anhänge im PDF-Dossier korrekt verknüpft werden können.

Kompatibilität von PDF-Readern

Das Öffnen eingebetteter Anhänge wird von kompatiblen PDF-Readern unterstützt, zum Beispiel:

• Adobe Acrobat Reader
• Foxit PDF Reader

Einige Browser unterstützen das Öffnen eingebetteter Anhänge in PDF-Dateien möglicherweise nicht.

Vorteile des PDF-Dossiers mit digitalen Anhängen

Mit dieser Funktion steht Ihnen Ihre gesamte Buchhaltungsdokumentation jederzeit in digitaler Form zur Verfügung. Gleichzeitig können Sie ein einziges PDF-Dossier einfach per E-Mail mit Treuhändern, Revisoren oder Steuerbehörden teilen. Dadurch vermeiden Sie Papierordner und das Versenden zahlreicher einzelner Dateien.

So öffnen Sie einen digitalen Anhang aus dem PDF-Dossier

1. Erstellen Sie das PDF-Dossier mit aktivierter Option Anhänge einschliessen und eingeschlossenem Abschnitt Journal.
2. Öffnen Sie das PDF-Dossier mit einem kompatiblen PDF-Reader. 
3. Scrollen Sie im Dokument bis zum Abschnitt Journal.
4. Suchen Sie das Symbol der Büroklammer neben der gewünschten Buchung. 
5. Klicken Sie auf die Büroklammer, um das angehängte Dokument zu öffnen.

Technische Hinweise

Bei Problemen mit dem PDF-Format oder den Schriftarten konsultieren Sie die Seite PDF erstellen.

Weitere Registerkarten

Erläuterungen zu den anderen Registerkarten finden Sie auf den folgenden Webseiten:

• Periode
• MWST
• Anpassung

Über Menü Datei > Datei exportieren ausführen, wenn Sie mehrere Tabellen gleichzeitig exportieren wollen.
Im Dialogfenster Datei exportieren, das sich öffnet, stehen folgende Registerkarten zur Verfügung:

• Je nach Art von Datei; siehe Format zum Exportieren
• Einschliessen - die Tabellen und Berichte definieren, die beim Exportieren eingeschlossen werden sollen
• Periode - (Buchhaltung); die Periode definieren
• MWST/USt - (Buchhaltung mit MWST/USt)
• Anpassung.

Drucken des angezeigten Bildschirminhalts

Zusätzlich zu den verschiedenen verfügbaren Berichten ermöglicht Banana Buchhaltung, alles zu drucken, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, indem einfach das Menü Datei > Ausdrucken gewählt wird.

Vorschaufenster "Seitenansicht"

Alle Ausdrucke von Buchhaltungsdokumenten und Rechnungen können in den Formaten PDF, HTML und MS Excel gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert werden, sodass auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugegriffen werden kann.

Ausdrucken

Die Schaltfläche öffnet das Dialogfenster mit den Druckeinstellungen des jeweiligen Betriebssystems. Nachfolgend wird der Dialog für Windows dargestellt; die Dialoge anderer Betriebssysteme sind ähnlich.
Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur für die aktuelle Sitzung. Dauerhafte Änderungen müssen über die Windows-Systemsteuerung vorgenommen werden.

Die Seitenorientierung (Hoch- oder Querformat) sowie weitere druckspezifische Parameter der Tabelle werden über den Befehl Seite einrichten (Menü Datei) festgelegt und sind für jede Ansicht unterschiedlich.

Nur ausgewählte Zellen drucken

Wenn in der Tabelle ein Zellbereich ausgewählt ist, ist die Option Auswahl aktiviert, und sowohl die Vorschau als auch der Druck beziehen sich nur auf die ausgewählten Zellen. Um die gesamte Tabelle zu drucken, muss die Option 'Auswahl' deaktiviert werden.

Seitengrösse

Die Seitengrösse wird aus den Druckereinstellungen übernommen. Um die Seitengrösse zu ändern oder zu korrigieren, öffnen Sie die Druckeinstellungen und wählen Sie das gewünschte Format (z.B. A4). Wenn dieses Format bereits ausgewählt ist, muss es erneut ausgewählt werden, damit die Seitengrösse korrekt übernommen wird.

Drucken als PDF

Die meisten modernen Betriebssysteme bieten die Möglichkeit, einen PDF-Drucker auszuwählen oder direkt aus dem Druckdialog in ein PDF zu exportieren. Diese Methode zur Erstellung einer PDF-Datei bietet jedoch weniger Funktionen als der direkte PDF-Export.

• Es wird empfohlen, die Option Als PDF drucken zu verwenden, wenn beim PDF-Export Probleme auftreten.
• Beim Drucken als PDF werden keine Anhänge eingeschlossen.
• Das Drucken als PDF ist für die Funktion PDF-Dossier erstellen nicht verfügbar.

In andere Formate exportieren

Der Ausdruck kann in verschiedene Formate exportiert werden:

• In PDF exportieren
  Das Format, das die Eigenschaften des Ausdrucks beibehält.
• In HTML / Excel / LaTeX exportieren
  Formate zur Weiterverarbeitung der Daten in anderen Programmen. 

Schaltfläche 'In die Zwischenablage kopieren'

Der gesamte Bericht wird in die Zwischenablage kopiert, sodass er in Excel oder in andere Programme eingefügt werden kann, in folgenden Formaten:

• Text
• HTML (mit Formatierungsstilen)

Druckeinstellungen

Durch Klicken auf das Zahnrad-Symbol in der Befehlsleiste gelangt man:

• bei einer Tabelle zum Dialog Druckeinstellungen.
• bei einem Bericht zum spezifischen Dialog des jeweiligen Berichts.

In den Standardeinstellungen ist das Programm so konfiguriert, dass die Spalten automatisch skaliert oder der Zoom reduziert wird, damit alle Spalten korrekt auf der Seite gedruckt werden.

Seitennummerierung

Die Seitennummerierung kann angepasst werden, indem die Startnummer und ein Präfix festgelegt werden.

Aktualisieren

Durch Klicken auf die Schaltfläche Aktualisieren wird das Dokument anhand der spezifischen Druck- oder Berichtseinstellungen neu generiert.

Druckprobleme

• Wenn die Anzeige der Vorschau langsam ist, liegt dies häufig daran, dass der Standarddrucker nicht verfügbar ist.
• Es ist wichtig, einen aktuellen Druckertreiber zu verwenden.

Buchhalterische Ausdrucke

Die Erläuterungen zu den Ausdrucken finden Sie auf den folgenden Seiten:  

• Doppelte Buchhaltung
• Fremdwährungen
• Einnahmen-/Ausgabenrechnung (EÜR)
• Cash Manager (Kassenbuch)
• MWST/USt-Zusammenfassung
• MWST-Abrechnungsformular Schweiz

Der Befehl PDF erstellen kann aufgerufen werden:

• über das Menü Datei > PDF erstellen 
• oder durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste.

Die erzeugte PDF-Datei gibt den gesamten aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt wieder, d.h. die aktuelle Ansicht.

Es gibt auch einen weiteren Befehl im Menü Datei > PDF-Dossier erstellen, mit dem Sie auswählen können, welche Inhalte der Datei von Banana Buchhaltung Plus in das PDF aufgenommen werden sollen.

Speicheroptionen

Verfügbar in Banana Buchhaltung Plus nur mit dem Advanced-Plan. Sehen Sie sich alle Funktionen des Advanced-Plans an und wechseln Sie jetzt zum Advanced-Plan!

Anhänge einschliessen

Speichert die in der Spalte Link (DokLink) angegebenen Anhänge innerhalb der PDF-Datei (z.B. Quittungen, Rechnungen oder digitalisierte Kassenbelege).

Wenn diese Option aktiviert ist, wird im PDF neben den Buchungen mit digitalem Anhang ein Büroklammer-Symbol angezeigt. Durch Anklicken der Büroklammer wird das angehängte Dokument geöffnet und angezeigt.

Wichtige Hinweise

• Die Option Anhänge einschliessen ist nur verfügbar, wenn in der Spalte Link Verknüpfungen zu Dateien vorhanden sind.
• Digitale Dokumente (Anhänge) werden nur dann in das PDF aufgenommen, wenn sich die Buchhaltungsdatei (.ac2) und die verknüpften Dokumente in derselben Speicherumgebung befinden, also entweder alle lokal gespeichert oder alle in der Cloud.
• Ausserdem müssen die digitalen Dokumente im selben Ordner wie die Buchhaltungsdatei (.ac2) oder in einem ihrer Unterordner organisiert sein, damit die Anhänge im PDF korrekt verknüpft werden.
• Das Öffnen von Anhängen wird nur von PDF-Readern unterstützt, die eingebettete Dateien verarbeiten können, wie z.B. Adobe Acrobat Reader oder Foxit PDF Reader.
  Einige PDF-Reader, insbesondere solche, die in Webbrowser integriert sind, unterstützen das Öffnen eingebetteter Anhänge möglicherweise nicht. 

Technische Hinweise

Mit dem Befehl Dateipfad öffnen im Menü Datei öffnen Sie – je nach Betriebssystem – den Ordner im Explorer unter Windows (Windows-Computer) bzw. im Finder (Mac-Computer), in dem sich die Datei befindet, an der Sie gerade arbeiten.

Um die Datei umzubenennen, zu verschieben oder zu löschen, muss sie geschlossen sein.

Gehen Sie wie folgt vor:

• Menü Datei > Dateipfad öffnen
• Der Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, wird angezeigt.
• Führen Sie die gewünschte Aktion aus (kopieren, umbenennen, Datei verschieben oder löschen).

In manchen Fällen bleibt die Datei gesperrt, obwohl sie bereits geschlossen wurde. In diesem Fall müssen Sie auch das Programm beenden, um die Datei vollständig freizugeben.

 

Um eine Banana-Buchhaltungsdatei (.ac2) per E-Mail zu versenden, können Sie den Befehl aus dem Menü Datei → Datei per E-Mail senden verwenden.

Wenn Sie diesen Befehl wählen, öffnet Banana Buchhaltung das E-Mail-Programm Ihres Computers und erstellt eine neue Nachricht, indem es  Ihre .ac2-Datei von Banana Buchhaltung als Anhang einfügt.

Falls Ihr E-Mail-Programm eine Meldung anzeigt, die Sie darüber informiert, dass Sie ein Microsoft Outlook-Profil erstellen müssen, befolgen Sie die Informationen unter dem folgenden Link:

• https://support.microsoft.com/de-de/windows/%C3%A4ndern-der-standardpro…

Die Befehle zeigen die Liste der zuletzt verwendeten Dateien und der Favoriten an. Diese Listen werden auch auf der Startseite angezeigt.

Kürzlich (Liste der zuletzt verwendeten Dateien)

In diesem Bereich zeigt Banana Buchhaltung die zuletzt verwendeten Dateien sowie deren Speicherort an. 
Der Dateipfad gibt an, wo eine Datei auf Ihrem Computer gespeichert ist. Er entspricht einer "Adresse", die direkt zum Speicherort der Datei führt, zum Beispiel: C:\Documents\Banana\2024\Estimates and invoices.ac2
Banana-Buchhaltungsdateien werden nicht im Programm gespeichert. Sie entscheiden selbst, an welchem Speicherort Sie Ihre Dateien ablegen.

Liste der zuletzt verwendeten Dateien bearbeiten oder bereinigen

Im Menü Datei > Letzte Dateien stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

• Liste zuletzt geöffneter Dateien bearbeiten... 
  Dieser Befehl öffnet das folgende Dialogfenster:

  

• Liste zuletzt geöffneter Dateien löschen
  Dieser Befehl entfernt alle Einträge aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

Einzelne oder alle Einträge können Sie auch direkt auf der Startseite aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien entfernen oder bearbeiten. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf die gewünschte Datei und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Auf dem Mac verwenden Sie Ctrl + Rechtsklick.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

• Zu Favoriten hinzufügen... 
  Dieser Befehl fügt die ausgewählte Datei aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien der Favoritenliste hinzu.
• Liste bearbeiten... 
  Dieser Befehl öffnet das oben gezeigte Dialogfenster.
• Dateispeicherort öffnen 
  Dieser Befehl öffnet den Ordner, in dem die Datei zuletzt gespeichert wurde, im Windows-Explorer bzw. im Finder auf dem Mac. Dies kann hilfreich sein, um festzustellen, ob die Datei umbenannt wurde. Im selben Ordner befindet sich gegebenenfalls auch die .bak-Datei, also die Sicherungskopie, die das Programm bei jedem Speichern automatisch erstellt und aktualisiert.
• Aus Liste entfernen 
  Dieser Befehl entfernt die ausgewählte Datei aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.
• Alle aus Liste entfernen 
  Dieser Befehl entfernt alle Einträge aus der Liste der zuletzt verwendeten Dateien.

Wenn sich eine Datei aus den zuletzt verwendeten Dateien nicht öffnen lässt

Erscheint beim Anklicken einer Datei die Fehlermeldung Datei nicht gefunden, bedeutet dies, dass das Programm die Datei am gespeicherten Speicherort nicht mehr finden kann. 
Die Datei wurde möglicherweise verschoben, gelöscht oder umbenannt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Datei nicht gefunden": https://www.banana.ch/doc/de/systemmsg_de_err_filenontrovato

Favoriten

In diesem Bereich können Sie eine Liste der Dateien erstellen, die Sie am häufigsten verwenden, einschliesslich ihres Speicherorts.

Eine Datei zu den Favoriten hinzufügen

• Öffnen Sie die gewünschte Datei.
• Wählen Sie im Menü Datei > Favoriten > Zu Favoriten hinzufügen.

Favoritenliste bearbeiten

• Wählen Sie den Menübefehl Datei > Favoriten > Liste Favoriten bearbeiten...

Sie können einzelne oder alle Einträge auch direkt auf der Startseite aus der Favoritenliste entfernen oder bearbeiten. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf die gewünschte Datei und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Auf dem Mac verwenden Sie Ctrl + Rechtsklick.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung. Sie entsprechen den Befehlen der Liste der zuletzt verwendeten Dateien:

• Liste bearbeiten...
• Dateispeicherort öffnen
• Aus Liste entfernen
• Alle aus Liste entfernen

Wo werden Buchhaltungsdateien gespeichert?

Banana-Buchhaltungsdateien werden im Format .ac2 gespeichert. Verwechseln Sie diese nicht mit der Programmdatei, die die Erweiterung .exe besitzt. Die Dateiverwaltung funktioniert genauso wie bei Word- oder Excel-Dateien (mit den Erweiterungen .doc bzw. .xls). 
Beim Speichern wählen Sie selbst, wo die Datei abgelegt werden soll: auf Ihrem Computer (z.B. unter C:\Documents\...), in Ihrer Cloud, auf einem USB-Stick oder an einem anderen Speicherort. 
Banana Buchhaltung zeigt Verknüpfungen zu den zuletzt verwendeten Buchhaltungsdateien sowie zu den als Favoriten markierten Dateien an. 
Ihre Banana-Buchhaltungsdateien werden daher nicht im Programm gespeichert, sondern an dem Speicherort, den Sie beim Speichern ausgewählt haben. Banana.ch SA hat keinen Zugriff auf Ihre Dateien. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Datei öffnen und speichern.

Die Funktion Suchen wird durch Klicken auf das Menü Daten > Suchen aktiviert. Am unteren Rand der Tabelle, in der Sie sich befinden, sehen Sie den Bereich, in dem Sie die Optionen zum Suchen von Daten finden.

Suchen nach

Hier den zu suchenden Text eingeben. Die Beträge sind ohne Tausendertrennzeichen einzugeben.

Nur ganzes Wort suchen

Sucht nur nach ganzen Wörtern. Wenn das gesuchte Wort z.B. Tot heisst, wird das Programm Totalsummen nicht finden.

Gross-/Kleinschreibung

Wenn Sie diese Option wählen, wird das Programm gross geschriebene Wörter von klein geschriebenen unterscheiden.

Nur Auswahl

Haben Sie diese Option ausgewählt, wird das Programm das Stichwort nur in einer vorher ausgewählten Zone suchen.
Auf Schaltfläche Suchen klicken, um mit der Suche zu starten. Es wird immer die Zelle gefunden, in welcher das Stichwort zum ersten Mal vorkommt. Wenn Sie noch andere Informationen mit dem gleichen Stichwort suchen wollen, einfach mit Befehl Nächste suchen, im Menü Daten, oder mit Taste F3.
 

Die Funktion Ersetzen, die mit der Funktion Suchen verknüpft ist, wird durch Klicken auf das Menü Daten > Ersetzen aktiviert. Am unteren Rand der Tabelle, in der Sie sich befinden, sehen Sie den Bereich, in dem Sie die Optionen zum Suchen und Ersetzen von Daten finden.

Der zu suchende Text und der zu ersetzende Text müssen im gleichen Format eingegeben werden, wie sie im Eingabefeld angezeigt werden. Die Beträge sind ohne Tausendertrennzeichen einzugeben.

Suchen nach

Geben Sie den Begriff ein, der zu suchen ist.

Ersetzen durch

Geben Sie den neuen Begriff ein.

Optionen

Nur ganze Wörter suchen

Sucht nur nach ganzen Wörtern. Wenn das gesuchte Wort z.B. Tot heisst, wird das Programm Totalsummen nicht finden.

Gross-/Kleinschreibung

Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Programm gross geschriebene Wörter von klein geschriebenen unterscheiden.

Nur Auswahl

Haben Sie diese Option ausgewählt, wird das Programm das Stichwort nur in einer vorher ausgewählten Zone suchen.

Alle ersetzen

Alle Daten gleichzeitig ersetzen. Mit diesem Befehl können Sie in den Tabellen Konten, Kategorien und Buchungen oder MWST/USt-Codes gleichzeitig z.B. eine bestehende Kontonummer oder einen MWST-Code ändern. Sie können auch Befehl Umbenennen dafür brauchen.

Ersetzen

Nur einen Begriff aufs Mal ersetzen.

Alle suchen

Alle Informationen aufgrund des eingegebenen Stichwortes suchen. Sie werden im Informationsfenster unten angezeigt.

Nächste suchen

Die nächste Information suchen.

Siehe auch: Organisieren von Dateien lokal, im Netzwerk und in Cloud

• Die Funktion, ein digitales Dokument mit einer Zeile zu verknüpfen, ist in auch in allen anderen Tabellen verfügbar (z.B. in den Tabellen Konten, Artikeln, etc.).
• Das Programm ermöglicht es, über die Druckvorschau mittels In PDF exportieren, die digitalen verknüpften Dokumentdateien auch in PDF einzubinden. Bei einer Prüfung der Buchhaltung kann der Prüfer so das angehängte Dokument (Rechnung, Beleg, oder anderes PDF-Dokument) auch in der PDF-Datei der Buchhaltung öffnen.

Dateinamen und Namen der Verzeichnisse (Pfade)

Den Link zu einem Dokument können Sie auf zwei Arten einfügen:

• Absoluter Pfad:
  • Ein Dateiname mit absolutem Pfad, oder einfach "absoluter Dateiname", gibt den vollständigen Pfad für den Zugriff auf eine Datei an, einschliesslich des Laufwerks, der Ordner/Verzeichnisse und des Dateinamens selbst.
  • Ein absoluter Pfad gibt genau an, wo sich die Datei im Dateisystem befindet.
  • Beispiele für absolute Dateinamen:
    • "C:/Dokumente/Bilder/Foto.jpg"
    • "/Dokumente/Bilder/Foto.jpg"
  • Wenn der Buchhaltungsordner auf einen anderen Computer mit einem anderen Pfad (Speicherort) verschoben wird, kann die Datei nicht gefunden werden. 

• Relativer Pfad zum Buchhaltungsordner einer Datei (empfohlen):

  • Für relative Pfade oder einfach "relativer Dateiname" werden Dateinamen verwendet, die nicht absolut sind; d.h. die NICHT mit einem "/" beginnen.
  • Relative Verknüpfung/Links beziehen sich auf den Ordner/Verzeichnis, in dem sich die Buchhaltungsdatei befindet.
  • Auf diese Weise bleibt die Verknüpfung auch dann gültig, wenn Sie den Buchhaltungsordner verschieben oder ihn über ein Netzwerk oder einen anderen Computer über ein Synchronisationssystem benutzen, solange sich die Datei in Bezug auf die Buchhaltungsdatei am selben Speicherort bleibt.
  • Es enthält keine Angaben zum Festplattenlaufwerk oder zu den Hauptordnern. Der Name beginnt ohne Schrägstrich.
  • Befindet sich die Datei in demselben Ordner, erscheint nur der Dateiname "Rechnung.pdf".
  • Befindet sich die Datei im Unterordner "Anhänge", lautet der Name "Anhänge/Rechnung.pdf".
  • Befindet sich die Datei im übergeordneten Ordner, lautet der Name "../Rechnung.pdf".
  • Das Symbol "../" bedeutet übergeordneter Ordner.
    • "../Anhänge/Rechnung.pdf" bedeutet, dass sich die Datei im Unterordner "Anhänge" des übergeordneten Ordners befindet.
    • "../../Anhänge/Rechnung.pdf" bedeutet, dass sich die Datei im Unterordner "Anhänge" des Ordners zwei Ebenen höher befindet.

Fehler 'Datei nicht gefunden'

Wenn das Programm meldet, dass die Datei nicht gefunden werden kann, könnte der Grund dafür sein:

• Die Datei wurde gelöscht oder verschoben.
• Die Dateien wurden auf einen anderen Computer kopiert oder synchronisiert und der Dateiname (Pfad) ist absolut.
• Die Buchhaltungsdatei wurde verschoben und die Dateinamen enthalten relative Pfade.
• Der Dateiname enthält Zeichen, die auf anderen Betriebssystemen ungültig sind:
  • Das Programm verwendet das Zeichen "/" als Trennzeichen für Pfade, akzeptiert aber auch das Zeichen "\".
  • Sie dürfen keine Zeichen wie "*" enthalten, die im Dateinamen nicht verwendet werden dürfen.
  • Es muss auch darauf geachtet werden, dass keine Zeichen wie "*&%" verwendet werden, die auf MAC oder Linux gültig sind, nicht jedoch für Windows.

Spalte DokLink (Verknüpfung)

Die Spalte Link bzw. DokLink der Buchungen-Tabelle mit XML-Name 'DocLink' und Links der übrigen Tabellen ermöglicht das Einfügen von Verknüpfung/Links zu einer externen Datei (normalerweise ein Scan eines Belegs oder einer Rechnung).

• Die Spalte Link (DocLink) bzw. Links ist normalerweise nicht sichtbar.
  Um diese Spalte/n sichtbar zu machen, ist der Befehl Spalten einrichten  (Menü Daten) auszuführen.
• Verwenden Sie Dateinamen, die sich auf den Buchhaltungsordner beziehen (siehe den vorherigen Abschnitt "Dateinamen und Namen der Verzeichnisse (Pfade)".
  • Relativer oder absoluter Dateiname.
  • Sie können auch eine Internetadresse von Hand in der Spalte Links eingeben. Dem Link muss ein "https://" oder "http://" vorangestellt werden.
  • Benutzerdefinierten URL-Schema
  • Ein Link zu einer Ressource, die in den Ressourcen des Programms enthalten ist, z.B. ":/image.png".
  • Ein Link zu einer Ressource, die in der Tabelle Dokumente enthalten ist, z.B. ":documents:doc.pdf".
  • Ein Text, der mit dem Ausrufezeichen '!' beginnt, um bei der Autovervollständigung anzugeben, in welchem Pfad nach Dateien gesucht werden soll (siehe im nächsten Absatz Autovervollständigung in der Spalte Links).
  • Ein Text in eckigen Klammern [ ], der als Suchbegriff für die Autovervollständigung verwendet wird, wenn Sie im Bearbeitungsmodus sind.
    Nützlich, wenn Sie Regeln erstellen und den Text angeben möchten, um den Link einzufügen und die Suche zu erleichtern.
• Um das verknüpfte Dokument zu öffnen, wählen Sie das Menü Daten > Links > Link öffnen..., oder klicken Sie auf das kleine Symbol, das in der rechten oberen Ecke der Zelle erscheint, die den Link enthält. 

Link zu einem Dokument einfügen

Den Link zu einem Dokument können Sie auf drei Arten einfügen:

Befehl Link hinzufügen

• Begeben Sie sich auf eine Zeile der Tabelle Buchungen und im Menü Daten > Links > Link hinzufügen auswählen.
• Wählen Sie die Datei aus, welche zu verknüpfen ist und klicken danach auf die Schaltfläche Öffnen (das Programm führt die Verknüpfung automatisch aus).
• Das Programm fügt auch den Pfad zur digitalen Datei in der Spalte Links ein, auch wenn dieser nicht sichtbar ist.
• Der Dateiname ist relativ zur Buchhaltungsdatei.
   

Symbol Link hinzufügen

• In der Tabelle Buchungen die Spalte Link (DokLink) sichtbar machen (siehe Spalten einrichten).
• Auf das kleine Symbol in der oberen rechten Ecke der Zelle klicken.

• Geben Sie das Verzeichnis an, wo sich die ausgewählte Datei befindet.

Dateiname direkt in Zelle einfügen

Der Dateiname des digitalen Dokuments kann direkt in die Zelle der Spalte Link (DokLink) eingegeben werden, ohne dass Sie die Datei in dem Ordner auswählen müssen, in dem sie sich befindet.

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, die Erfassungs-Arbeit noch mehr zu beschleunigen.

• Gehen Sie in der Zelle auf Bearbeiten (mit Doppelklick).
• Geben Sie den Namen der Datei ein oder fügen Sie ihn durch Kopieren und Einfügen ein.
• Die Autovervollständigungsfunktion listet Ihnen die Dateien der Dokumente auf, die noch nicht verknüpft sind.
• Um eine Liste der verfügbaren Dateien zu erhalten, muss zumindest der Name einer Datei mit dem Dateiauswahldialog eingegeben werden.

Hinweis: Es ist nicht möglich, einen Link per Drag & Drop einzufügen.

Autovervollständigung in der Spalte Link (DokLink)

Wenn Sie in der Spalte Link (DokLink) im Bearbeitungsmodus sind, schlägt Ihnen das Programm eine Liste von Dateien vor, die sich auf folgenden Logiken basieren:

• Es werden nur Dateien vorgeschlagen, deren Erweiterung in der Liste der sicheren Erweiterungen aufgelistet ist.
• Der Dateiname enthält den im Editor eingegebenen Text:
  • Wenn der Text durch ein Leerzeichen getrennten Text enthält, muss der gesamte Text im Dateinamen enthalten sein.
  • Wenn der Text in eckigen Klammern [ ] steht, wird nur der Text ohne die Klammern verwendet.
• Wenn die Datei bereits in der Spalte verwendet wird, wird sie nicht erneut vorgeschlagen.
  Wenn der Text mit '*' beginnt, zeigt das Programm alle Dateien an, auch wenn sie bereits verlinkt wurden (sofern sie zum Buchhaltungsordner oder zu einem Unterordner gehören). 
  Dies ermöglicht die Suche nach Dateien, die bereits in der Liste enthalten sind.
• Dateien, die im Ordner, in dem gesucht wird, vorhanden sind.
• Dateien, die in Ordnern enthalten sind, die bereits verwendet werden.
  Wenn Sie die Datei "Anhänge/Rechnung.pdf" eingeben, werden die Dokumente vorgeschlagen, die sich im Unterordner "Anhänge" befinden.
• Dateien, die den von Ihnen eingegebenen Text in ihrem Namen enthalten.
• Dateien, die das Smart-Fill-Limit nicht überschreiten.

Besondere Namen für die Autovervollständigung

Sie können die Suchlogik ändern, indem Sie Ordnernamen eingeben, die mit einem Ausrufezeichen '!' beginnen.

• !-**
  Es deaktiviert die automatische Vervollständigung und schlägt keine Dateien vor.
  Verwenden Sie diesen Befehl, wenn der Zugriff auf Verzeichnisse aus technischen Gründen langsamer ist.
• !anhänge
  Sucht nur im angegebenen Unterordner nach Dateien
• !+anhänge
  Das '+'-Zeichen sucht auch im angegebenen Ordner.
• !-anhänge
  Das '-'-Zeichen schliesst den angegebenen Ordner von der Suche aus. Es hat Vorrang vor anderen Angaben.
  Es dient dazu, einen Ordner auszuschliessen, dessen Datei zwar verwendet wurde, der aber nicht mehr für andere Dateien verwendet wird.
• Spezielle Symbole:
  • !.
    Der Punkt '.' gibt den aktuellen Ordner an, in dem sich die Abrechnungsdatei befindet.
    Um den Ordner auszuschliessen, verwenden Sie "!-.".
  • !ordner1*
    "*" am Ende des Ordnernamens bedeutet auch, dass alle Unterordner eingeschlossen werden.
    Wenn es viele Unterordner mit vielen Dateien gibt, kann die Suche verlangsamt werden.
  • !*
    Schliesst den Ordner, in dem sich die Buchhaltungsdatei befindet, und alle Unterordner ein.
  • !ordner1;ordner2
    Strichpunkt bzw. Semikolon ';' wird verwendet, um mehrere Ordner einzuschliessen..
  • !../ordner1
    Das ".." bezieht sich auf den obersten Ordner.

Die Befehle zum Einschliessen oder Ausschliessen von Ordnern für die Autovervollständigung:

• Sie müssen in der Spalte eingegeben werden, in der der Link zum Dokument eingefügt wird.
• Sie können in jeder Zeile eingefügt werden.
• Sie bestimmen die Suche in allen Zellen, auch in denen, die sich davor befinden.

Link ändern

Gehen Sie gleich vor wie beim Einfügen des Links.

Link umbenennen

Mit dieser Funktion können Sie den Text des Links ändern. Das Programm ändert automatisch folgendes mit:

• Der Name der Datei in dem Ordner, in dem sie gespeichert ist.
• Alle Links zu diesem Dokument in der Buchhaltungsdatei.

Auf diese Weise können Sie die Dateinamen ändern, ohne den Dateimanager öffnen zu müssen.

Voraussetzungen

Die Funktion Umbenennen aus dem Menü Daten ist nur in Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced Plan verfügbar. Wechseln Sie jetzt zum Advanced-Plan.

Weitere Informationen zur Umbenennen-Funktion.
 

Link öffnen

Den Link können Sie auf zwei Arten öffnen:

• Begeben Sie sich auf die Zeile und wählen Sie unter Menü Daten > Links > Link hinzufügen aus.
• Begeben Sie sich in die Zelle der Spalte Links und klicken auf das kleine blaue Symbol (Link Öffnen) in der oberen rechten Ecke der Zelle.

Aus Sicherheitsgründen öffnet das Programm nur Dateien, deren Erweiterungen als sicher betrachtet werden; siehe Basiseinstellungen > Registerkarte Erweitert aus Menü Werkzeuge).

Link löschen

Den Link können Sie auf zwei Arten löschen:

• Begeben Sie sich auf die Zeile und wählen Sie unter Menü Daten > Links > Link löschen aus.
• Den Inhalt der Zelle Links mittels Delete-Taste Ihrer Tastatur löschen.

Als PDF-Datei exportieren (Anhänge einschliessen)

Beim Exportieren in PDF bietet das Programm die Möglichkeit, auch angehängte Dateien einzubinden.

Weitere Informationen zu dieser Funktion und den Einschränkungen finden Sie auf der Dokumentationsseite PDF-Datei exportieren.
 

Weiterführende Informationen:

• PDF-Datei mit digitalen Anhängen erstellen
• Dateispeicherort für digitale Buchhaltungsunterlagen einrichten
• Dokumente einscannen 

Dieser Befehl öffnet ein Dialogfenster, dank dem Sie sich auf die gewünschte Zeile verschieben können.

Das heisst, wenn Sie sich zum Beispiel in einem Kontoauszug befinden und den Befehl Zur Zeile übergehen auswählen geht das Programm automatisch zur entsprechenden Zeile in der Tabelle Buchungen über.

Der Befehl Umbenennen ist ein nützliches Werkzeug von Banana Buchhaltung Plus, mit dem Sie schnell folgende Elemente ändern können:

• eine Konto- oder Kategoriennummer (Tabellen Konten und Kategorien)
• einen MWST/USt-Code (Tabelle MWST/USt-Codes)
• eine Artikelnummer (Tabelle Artikel)
• eine Verknüpfung (Spalte Link oder DokLink) 

Er ist im Menü Daten verfügbar und ermöglicht es, eine Referenz automatisch zu aktualisieren, ohne jede einzelne Stelle in der Datei manuell suchen und ersetzen zu müssen.

Wichtig
Der Menübefehl Daten > Umbenennen ändert die Referenzen innerhalb der Buchhaltungsdatei (Konten, MWST/USt-Codes, Artikel, Links/Verknüpfungen).
Er darf nicht mit der Funktion Datei umbenennen des Betriebssystems verwechselt werden, da diese lediglich den Namen der Buchhaltungsdatei ändert.

Dieser Befehl ist nur im Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar. Wechseln Sie jetzt vom Professional-Plan zum Advanced-Plan oder erwerben Sie ihn direkt.

Wann der Befehl 'Umbenennen' verwendet wird

Wenn Sie eine Kontonummer, einen MWST/USt-Code oder einen Link ändern müssen, ersetzt der Befehl den ausgewählten Wert durch den neuen Wert und aktualisiert ihn automatisch in allen Tabellen, in denen er verwendet wird:

• Tabelle Konten und Kategorien
• Tabelle MWST/USt-Codes
• Tabelle Artikel
• Tabelle Buchungen
• Dateieigenschaften (Stammdaten) 

Bei Verknüpfungen (Spalte Link oder DokLink) aktualisiert das Programm automatisch auch den Namen der verknüpften Datei in dem Ordner, in dem sie gespeichert ist.

Beispiel: Änderung einer Kontonummer in der Spalte Konto der Tabelle Konten.

Beispiel: Änderung des Namens eines Links in der Spalte Link (DokLink) der Tabelle Buchungen.

So benennen Sie um

• Markieren Sie die Zelle, die geändert werden soll (Kontonummer, Kategorie, MWST/USt-Code, Artikelnummer oder Link).
• Wählen Sie im Menü Daten > Umbenennen.
• Geben Sie im Dialogfenster, das sich öffnet, die gewünschte Änderung ein.

Das Programm führt automatisch einige Prüfungen durch:

Prüfung auf doppelte Einträge (Duplikate)
Es wird überprüft, ob bereits eine identische  Konto- oder Gruppennummer vorhanden ist.
Falls eine identische Nummer existiert, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wird der Vorgang dennoch bestätigt, wird ein entsprechender Fehler gemeldet.

Prüfung geschützter oder gesperrter Zeilen
Es wird überprüft, ob die Zeilen, in denen das Konto verwendet wird, geschützt oder gesperrt sind. Ist dies der Fall, meldet das Programm, dass die Umbenennung nicht durchgeführt werden kann.

Automatische Ersetzung
Bestehen keine Hindernisse, wird der Wert in allen Tabellen sowie in den Stammdaten ersetzt.

HINWEIS

Im Kontenplan (Tabelle Konten) dürfen keine zwei identischen Kontonummern vorhanden sein. Der Befehl führt keine Neuberechnung durch, sondern ersetzt lediglich den entsprechenden Verweis (z.B. eine Kontonummer) an allen Stellen, an denen er verwendet wird.

Umbenennen einer Verknüpfung (Link)

In Banana Buchhaltung Plus können in der Spalte Link der Tabelle Buchungen Verknüpfungen zu digitalen Belegen (Quittungen, Rechnungen, Kassenbons usw.) eingefügt werden.

Mit dem Befehl Umbenennen kann der Text der Verknüpfung (Spalte Link bzw. DokLink) geändert werden. Dabei aktualisiert das Programm automatisch:

• den Dateinamen im Ordner bzw. Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert ist,
• alle Verknüpfungen zu diesem Dokument innerhalb der Buchhaltungsdatei.

Auf diese Weise bleibt die Übereinstimmung zwischen Buchhaltung und archivierten Dokumenten gewahrt.

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite zu den digitalen Belegen:

• Hinzufügen von Verknüpfungen zu digitalen Anhängen

Um Zeilen zu importieren, aus Menü Daten > Zeilen importieren auswählen.

Im folgenden Dialogfenster die gewünschten Optionen aktivieren.

Dateiname

Über die Schaltfläche Blättern die Datei anwählen, aus welcher die Daten zu importieren sind.

Format

Hier finden Sie die Liste aller Formate, welche in die Tabelle importiert werden können: Text, ASCII Format, CSV. Benötigtes Format auswählen.

Optionen

Daten importieren aus der Zwischenablage

Wenn Sie dieses Feld auswählen, werden Daten aus der Zwischenablage von Windows importiert.

Werte automatisch vervollständigen

Es empfiehlt sich, diese Funktion zu aktivieren, wenn man Zeilen aus einer weniger komplexen Buchhaltung in eine kompliziertere Buchhaltung importieren muss, denn in den importierten Zeilen würden einige Spalten leer bleiben. Wird diese Funktion aktiviert, vervollständigt das Programm automatisch die fehlenden Werte mit jenen der aktuellen Buchhaltung.

Überschrift Spalten

Mit dieser Option werden auch die Überschriften der Spalten mit importiert.

Unicode (Utf-8)

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Daten in einem Format importiert, welches von Unicode-Programmen gelesen werden kann.

Weiterführende Informationen:

In Buchhaltung importieren

Diese Funktion ist im Menü Daten > Zeilen extrahieren und sortieren... verfügbar.

Im Gegensatz zum Befehl Zeilen sortieren erstellt das Programm eine separate Tabelle, in der die herausgezogenen Zeilen angezeigt werden. Darum werden die Zeilen in der Haupttabelle nicht verändert.

Registerkarte Extrahieren

In der Tabelle des Auszugs können Sie auf die Zeilennummer (unterstrichen) klicken, um zu der Zeile in der Ursprungstabelle zurückzukehren.

Spalte

Sie müssen die Spalte auswählen, aus der Sie Zeilen extrahieren möchten.

Kriterium

Sie müssen das Kriterium auswählen, das für die Extraktion von Zeilen angewendet werden soll (z.B. grösser als, kleiner als, gleich, enthält Text, beginnt mit, endet mit....).

Wert

In diesem Feld müssen Sie den Text eingeben, der als Vergleich in Bezug auf die Bedingung verwendet werden soll (wenn die Bedingung z.B. = gleich ist und Sie als Vergleichswert 25.01.2022 eingeben, extrahiert das Programm alle Buchungen mit dem Datum 25. Januar 2022).
Der Text ist ein Datum, wenn das ausgewählte Feld Datum ist, ein numerischer Wert, wenn das Feld ein Betrag ist, ein Wort, wenn die Spalte eine Beschreibung ist.

Hinzufügen

Sie können weitere Felder für die Suche hinzufügen

Liste leeren

Sie können die gewählten Einstellungen für die Extraktion von Daten in den verschiedenen Listen löschen

Nur ausgewählte Zeilen

Diese Option ist nur aktiv, wenn zuvor Zeilen ausgewählt wurden, und ermöglicht die Sortierung der ausgewählten Zeilen

Zeile Totalsumme

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Programm für die extrahierten Zeilen, die einen Betrag order einen Zeitrechner haben, die Zeile der Totalsumme an.

Registerkarte Sortieren

Hier werden die Spalten angegeben, nach denen sortiert werden soll. Die Optionen entsprechen denjenigen des Befehls Zeilen sortieren.

Registerkarte Anpassung

Informationen zu dieser Registerkarte sind auf der Seite Anpassungen verfügbar.

Beispiel 'Liste der Konten'

Es kann vorkommen, dass man eine Liste wünscht, auf der nur Konten stehen.

• Sich auf die Tabelle Konten begeben
• Den Befehl Zeilen extrahieren und sortieren ausführen
• Im Feld Spalte Konto auswählen
• Im Feld Kriterien auswählen nicht leer

Wünscht man die Konten nach der Beschreibung sortiert:

• Registerkarte Sortieren auswählen
• Wählen Sie in Sortieren nach die Spalte Beschreibung

Wenn Sie nur bestimmte Spalten anzeigen möchten, können Sie eine neue Ansicht mit dem Befehl Tabelleneinstellungen erstellen.

Mit diesem Befehl wird die Sortierreihenfolge dauerhaft verändert.
Es ist höchste Vorsicht geboten beim Sortieren, vor allem in der Tabelle Konten, denn der Kontenplan könnte durcheinander gebracht werden!!! 
(Der Befehl kann nur unmittelbar darauf rückgängig gemacht werden!)

Wenn Sie Zeilen nur vorübergehend/temporär sortieren möchten, verwenden Sie die Funktionen:

• Filtern und temporäres Sortieren von Zeilen.
• Zeilen extrahieren und sortieren kopiert die Daten in einer temporären Tabelle.

Dialogfenster Zeilen sortieren

Diese Funktion kann über Menü Daten > Zeilen sortieren aufgerufen werden.

Die Zeilen der Tabelle können nach Inhalt der Spalten sortiert werden. Man kann bis zu drei Suchkriterien einrichten.

Sortieren nach

Definieren Sie, nach welchen Feldern Sie sortieren wollen.

Dann

Man kann auf andere Art sortieren als vorher.

Aufsteigend

Das Sortieren der Zeilen nach einem gewissen Kriterium (Datum, Beleg, ...) geschieht in aufsteigender Reihenfolge.

Absteigend

Das Sortieren der Zeilen nach einem gewissen Kriterium (Datum, Beleg, ...) geschieht in absteigender Reihenfolge.

Nummer

Wenn die als Suchkriterium ausgewählte Spalte nur Nummern enthält, diese Option auswählen.

Alle löschen

Erlaubt, die ausgewählten Einstellungen für das Sortieren der Daten in den verschiedenen Listen zu löschen.

Nur ausgewählte Zeilen sortieren

Dank dieser Option kann man ausgewählte Zeilen sortieren, aber erst, nachdem die Zeilen ausgewählt worden sind.

Registerkarte Anpassung

In dieser Sektion können Sie verschiedene Sortiereinstellungen für die Zeilen vornehmen und speichern.

Sie können nach Betrag, Beschreibung oder anderen Kriterien sortieren und die Sortierungen unter verschiedenen Namen speichern.

Bei Bedarf können Sie die Sortierungen aufrufen, indem Sie den gewünschten Namen der Sortierung auswählen.

Name

In diesem Feld den Namen der Anpassung eingeben (z.B. Sortierung nach Beschreibung, Sortierung nach Betrag... ).

Beschreibung

Eine Beschreibung der Anpassung eingeben, um einen Bezug auf die Einstellungen zu haben (z.B. "Sortierkriterium 1", "Sortierkriterium 2" usw.).

Als Standard festlegen

Mittels Schaltfläche Als Standard festlegen können Sie eine Sortierung als Standard festlegen.

Optionen

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Anpassungen.

Diese Funktion kann über Menü Daten > Spalten einrichten aufgerufen werden.

Dank diesem Befehl können in den diversen Tabellen Spalten

• eingeblendet
• ausgeblendet
• umbenennt
• in der Reihenfolge (nach links oder nach rechts) verschoben werden.

Registerkarte Anzeigen

Überschrift

Überschrift der Spalte.

Überschrift 2

Überschrift, welche vom Programm nur für einige Spalten benutzt wird (z.B. Spalte Betrag).

Beschreibung

Es handelt sich um die Beschreibung der Spalte. Diese Beschreibung wird als Tool-Tip angezeigt.

Format

Es handelt sich um das Format der Anzeige von Zahlen, Datum und Uhrzeit (siehe unten).

Das Eingabeformat kann man in den internationalen Einstellungen im Betriebssystem ändern.

Breite

Definiert die horizontale Ausrichtung der Spalte.

Schriftart Spalte

Einen Wert angeben für die Schriftart der Spalte. Diese hat den Vorrang gegenüber der der Zeile.

Ausrichtung

Sie können wählen zwischen Links, Rechts oder Mitte.

Zeilenumbruch

Mit dieser Option sehen Sie den eingegebenen Text auf mehreren Zeilen. 

Geschützt

Die ganze Spalte wird geschützt, damit Daten nicht eingegeben oder geändert werden können.

Im Ausdruck nicht einschliessen

Mit dieser Funktion wird die Spalte im Ausdruck nicht einbezogen. 

Sichtbar

Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Spalte angezeigt.

Die Tabellen können bearbeitet werden: Sie können nämlich Spalten hinzufügen, die Überschriften ändern, die Spaltenbreite verändern und ihre Reihenfolge.
Die Spalten werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, wie in der entsprechenden Tabelle. Die sichtbaren Spalten sind mit Sichtvermerk versehen.

Nach oben, Nach unten

Sie können die Spalten nach rechts oder links verschieben. So vorgehen: 

• Klicken Sie dazu auf den Namen der gewünschten Spalte
  • Mit der Schaltfläche Nach oben verschieben Sie die Spalte nach links.
  • Mit Schaltfläche Nach unten verschieben Sie sie nach rechts.
• Alternativ können Sie die Spalten auch einfach mit der Maus an die gewünschte Position ziehen.

Hinzufügen

Neue Spalten in der aktuellen Tabelle hinzufügen. Die vom Benutzer hinzugefügten Spalten haben nur informativen Wert und das Programm führt keine Rechnungen auf eventuellen numerischen Daten aus.

Wird eine Spalte vom 'Typ Betrag' hinzugefügt, werden in einigen Fällen, die vom Benutzer eingegebenen Daten für die Berechnungen verwendet. Spalten vom Typ Betrag werden nur in den folgenden Tabellen hinzugefügt:

• Tabelle Konten
• Tabelle Kontoauszüge...
• Tabelle Zeilen extrahieren.

Löschen

Eine Spalte aus der Liste entfernen. Spalten des Systems können nicht gelöscht werden.

Registerkarte Einstellungen

Name

Den Feldnamen der Spalte eingeben, die hinzugefügt werden soll. Das Programm fügt automatisch den Namen der hinzugefügten Spalte in der Liste ein.

XML-Name

Der Name der Spalte für die Archivierung in XML- Format und der Scripts.

Datentyp

Es kann zwischen den folgenden vordefinierten Datentypen gewählt werden:

• Text
  • Es kann jede Art von Text ohne Zeilenumbruch eingegeben werden.
  • Kommentar:
    Ein Element in eckigen Klammern […] wird vom Programm nicht als Wert betrachtet.
    In bestimmten Kontexten, in der Buchungen-Tabelle, Spalten KtSoll oder MWST/USt-Code, kann ein Kommentar-Wert eingegeben werden, der nicht als Wert berücksichtigt wird, z. B.: Kontonummer als Kommentar [1000], MWST/USt-Code als Kommentar [V10].
• Nummer
  • Zahlen mit Dezimal- und Tausendertrennzeichen.
    • positiv: "+1'234.00"
    • negativ: "-1'234.00"
    • neutral: "±1'234.00"
      Sofern nicht anders vorgesehen, entspricht der eingegebene Wert "0".
      Es kann "+-" vor dem Betrag eingegeben werden, und das Programm ersetzt dies durch das Symbol "±".
  • Kommentare, Texte in eckigen Klammern [Kommentar].
• Betrag
  • Beträge mit Dezimal- und Tausendertrennzeichen.
    • positiv: "+1'234.00"
    • negativ: "-1'234.00"
    • neutral: "±1'234.00"
      Sofern nicht anders vorgesehen, entspricht der eingegebene Wert "0".
    • In Tabellen mit Summen (Konto-Tabelle) werden die Beträge addiert.
  • Kommentare, Texte in eckigen Klammern [Kommentar].
• Datum
  • Daten im vom Betriebssystem definierten Format.
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Uhrzeit
  • Uhrzeit im vom Betriebssystem definierten Format.
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Richtig / Falsch
  • Ein Wert ist vorhanden (Ja) oder leer (Nein).
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Datum/Uhrzeit (Timestamp)
  • Datum und Uhrzeit im internationalen Format "2025-09-24T03:49:42.000Z".
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Zeitrechner
  • Stunden:Minuten:Sekunden.Millisekunden "36:10:02.100".
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Links (Verknüpfungen)
  • Ein Link zu einem Dokument oder einer Internetseite.
  • Kommentar, Text in eckigen Klammern [Kommentar].
• Mehrzeiliger Text
  • Text mit Zeilenumbrüchen.
  • Die Option "Zeilenumbruch" muss ebenfalls aktiviert werden.
  • Alt+Enter für einen Zeilenumbruch.
  • Menübefehl Format > Zeilenhöhe berechnen, um den vollständigen Text anzuzeigen.
• Markdown
  • Wie Mehrzeiliger Text, jedoch im Markdown-Format.
• Mime
  • Spalten mit speziellen Inhalten.
• Geschützter Text
  • Text wird nicht angezeigt.

Max Länge und Min Länge

Maximale und minimale Länge der Spalte.

Max Wert und Min Wert

Man kann minimale und maximale Werte eingeben (Ziffern und Buchstaben).

Dezimalstellen

Die Anzahl Dezimalstellen der Spalte ist frei definierbar.

Spaltennummer

Eine Nummer, die der Spalte automatisch hinzugefügt wird, und zwar aus technischen Gründen.

Alles Grossbuchstaben

Wenn diese Option ausgewählt worden ist, wird alles, was in der Spalte steht, in Grossbuchstaben geschrieben.

Standardformat für Datum und Zahlen

Nach der Installation übernimmt das Programm standardmässig die Einstellungen des Betriebssystems Ihres Computers.

Um die Einstellungen Ihres Betriebssystems zu ändern, öffnen Sie sich bitte die 'Systemsteuerung' (unter Windows) bzw. 'Systemeinstellungen' (unter macOS).

Um diese Einstellungen in Windows anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Klicken Sie auf das Startmenü (Windows-Symbol).
• Geben Sie Systemsteuerung in die Suchleiste ein und öffnen Sie die entsprechende Anwendung.
• Klicken Sie auf Zeit und Region (bzw. Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformate ändern, je nach Windows-Version).
• Wählen Sie anschliessend Region aus.
• Um das Zahlen- oder Währungsformat zu ändern,klicken Sie in selben Dialogfenster auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen...
• Im nun erscheinenden Dialogfenster Format anpassen wählen Sie je nach Bedarf die Registerkarte Zahlen oder Währung aus und nehmen die gewünschten Anpassungen vor.

Um die Formate für Zahlen, Datum und Uhrzeit unter macOS anzupassen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

• Klicken Sie oben links auf das Apple-Logo (angebissener Apfel).
• Wählen Sie im Dropdown-Menü den Befehl Systemeinstellungen aus.
• Im nun geöffneten Fenster klicken Sie auf Datum und Uhrzeit.
• Alternativ (je nach macOS-Version) wählen Sie direkt den Menüpunkt Sprache & Region.
• Klicken Sie dort auf die Schaltfläche Erweitert.
• Im erscheinenden Dialogfenster können Sie die Formate für Zahlen, Datum und Uhrzeit individuell anpassen.
• Wechseln Sie dafür zwischen den jeweiligen Registerkarten (z.B. Allgemein, Datum, Uhrzeit).

Format für Datum, Zeit, Zahlen und Links in Banana Buchhaltung Plus

Wenn Sie kein spezielles Format für das Datum, die Zeit und die Zahlen angeben, werden diese im Format angezeigt, das im Betriebssystem steht.

• In der Software Banana kann man nur das Format für das Anzeigen ändern.
• Um das Eingabeformat zu ändern (wenn man einen Wert ändert) muss man die Einstellungen seines Betriebssystems ändern (siehe Absatz Standardformat für Datum und Zahlen).

Um das Format zu ändern, im Menü Daten > Spalten einrichten auswählen und im Feld Format das gewünschte Format eingeben. Im Folgenden stehen die verschiedenen Arten von Formaten mit Beispielen:

Dieser Befehl kann über Menü Daten > Tabelleneinstellungen aufgerufen werden.

Tabellen

Dies sind die Elemente, die die Daten in einem Format aus Zeilen und Spalten enthalten.

• Die Reihenfolge der Tabellen kann nicht geändert werden.
• Die zusätzliche Tabellen werden am Ende der bereits vorhandenen eingefügt.
• Die Überschriften der vordefinierten Tabellen in Banana Buchhaltung können nicht geändert werden.
• Die Überschriften der vom Benutzer hinzugefügten Tabellen (z.B. Tabelle Interne Notizen/Anmerkungen) können jedoch geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  • Wählen Sie die Tabelle aus, deren Überschrift geändert werden soll.
  • Rufen Sie im Menü Daten > Tabelleneinstellungen die gewünschte Tabelle auf.
  • Geben Sie im Feld Name die neue Bezeichnung ein und bestätigen Sie die Eingabe.

Ansichten

Die Ansichten werden unterhalb jeder Tabelle angegeben.
Sie legen fest, wie die Spalten einer Tabelle dargestellt werden.

Mithilfe der Ansichten, kann bestimmt werden:

• welche Spalten angezeigt werden,
• in welcher Reihenfolge die Spalten erscheinen,
• sowie in welcher Form die Spalten dargestellt werden.

Um eine neue Tabelle hinzuzufügen, befolgen Sie bitte die Anleitung Funktionen hinzufügen/entfernen.

Einstellungen der Ansicht

Für jede Tabelle können die folgenden Einstellungen definiert werden:

• Name
  Bezeichnung der Tabelle in der Dateisprache.
  Sie darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten.
  Eine Änderung ist nur für hinzugefügte Tabellen möglich.
• XML-Name
  Von der Programmierung verwendeter Name.
  Auch hier sind keine Leerzeichen oder Sonderzeichen erlaubt.
  Eine Änderung ist nur für hinzugefügte Tabellen möglich.
• Überschrift
  Der Name, der im Tabellenverzeichnis erscheint.
• Sichtbar
  Legt fest, ob die Tabelle sichtbar ist oder nicht.

Verwaltung der Ansicht

Für jede Ansicht stehen folgende Einstellungen und Optionen zur Verfügung:

Name

Die ausgewählte Ansicht kann umbenannt werden.

XML-Name

Name der Ansicht für die XML-Archivierung
Der XML-Name von vom System bereitgestellten Ansichten kann nicht geändert werden.

Nummer

Eine vom Programm automatisch vergebene Identifikationsnummer der Ansicht.

Sichtbar

Bestimmt, ob die Ansicht angezeigt wird.

Vom System

Wenn diese Option aktiviert ist, handelt es sich um eine System-Ansicht, die nicht geändert oder gelöscht werden kann.

Spalten einrichten

Öffnet das Dialogfenster Spalten einrichten, in dem die Spalten und deren Eigenschaften bearbeitet werden können.

Seite einrichten...

Öffnet ein Dialogfenster, in dem die Seiteneinstellungen vorgenommen werden können.

Neue Ansicht

Fügt der aktuellen Tabelle, in der man sich befindet, eine neue Ansicht hinzu.

Löschen

Entfernt die ausgewählte Ansicht.

Als Vordefiniert festlegen

Legt die aktuell verwendete Ansicht als Standardansicht fest.

Die farbliche Hervorhebung von Zeilen erleichtert die Suche erheblich und ermöglicht auf einen Blick die verschiedenen Buchungsarten einzusehen.

Um die Zeilen oder Texte einzufärben, müssen Sie sie markieren und dann eines der folgenden Symbole verwenden: 
Das erste Symbol färbt den Hintergrund, während das zweite den Text.

• Um die Farbe in einem Textfeld (Füllfarbe) zu deaktivieren, markieren Sie einfach die Zeile(n) und klicken Sie auf Keine Farbe
• Um die Textfarbe zu deaktivieren, positionieren Sie sich auf der Zeile und wählen Sie Automatisch, dadurch wird die Farbe wird auf die Standardfarbe zurückgesetzt.

Keine Farbe und automatische Farbe

Es wird empfohlen, anstelle von Schwarz und Weiss immer Keine Farbe und Automatische Farbe zu verwenden, da im Menü Fenster > Darstellung > Thema anzeigen folgende Fälle auftreten können:

• Helles Thema, bei dem die Texte in Schwarz angezeigt werden
• Dunkles Thema, bei dem die Texte in Weiss angezeigt werden

Bei einer hellen Hintergrundfarbe werden die Texte in Schwarz angezeigt. Bei einem dunklen Hintergrund hingegen werden die Texte in Weiss angezeigt.

Wenn Sie Schwarz als Textfarbe und Weiss als Hintergrund wählen, bleiben die zugewiesenen Farben gleich. Daher kann es sein, dass die Texte bei einem Themenwechsel nicht mehr sichtbar sind. Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie Automatisch für den Text und Keine Farbe für den Hintergrund auswählen.

Wenn Sie den Zeilenfilter verwenden, um nur farbige Zeilen anzuzeigen, zeigt das Programm alle Zeilen mit Farben an, einschliesslich Zeilen, denen die Farbe Weiss oder Schwarz zugewiesen wurde. Wenn Sie diese Zeilen nicht sehen möchten, müssen Sie sie auswählen und Keine Farbe als Hintergrund oder Automatische Farbe als Text festlegen.

Der Befehl Datei-Informationen aus dem Menü Werkzeuge zeigt die Merkmale einer Datei an.

Spalten

Durch Aktivierung der Komplett-Ansicht werden auch die Xml-Spalten angezeigt. Diese ermöglichen bei einem Export der Tabelle eine automatische Übernahme der Werte.

• Sektion: Der Name der Gruppe von Werten
• ID: Die spezifische und eindeutige Identifizierung des Wertes
• Beschreibung: Sie enthält eine Erklärung des Wertes
• Bei den fettgedruckten Zeilen handelt es sich um die Titel einer Sektion, die verschiedene Elemente gruppiert
• Wert: Der formatierte Wert
• Bereich Xml: Der Name der Sektion in Englisch
• ID Xml: Die ID in Englisch
• Wert Xml: Der Inhalt des Feldes in Format Xml

Mittels Sektion XML und ID Xml können die Werte eindeutig identifiziert werden.

Banana Buchhaltung ist in der Lage, Datendateien umzuwandeln und in eine Banana-Buchhaltungsdatei zu konvertieren, damit Sie einfacher auf den Inhalt zugreifen können.

Zum Beispiel:

• CSV-Datei anzeigen
  Banana konvertiert CSV-Dateien und zeigt sie in einer Tabelle an.
  Sie müssen die CSV-Datei nur in das Fenster von Banana Buchhaltung ziehen, und die Datei wird in eine einfache Tabelle umgewandelt.
• Kontoauszüge ISO 20022 oder MT940 anzeigen
  Die Datei wird in ein Kassenbuch (Cash Manager) umgewandelt, und die Buchungen werden als Bewegungen angezeigt.
  Ziehen Sie die Datei einfach in Banana Buchhaltung.
• Audit file for Taxation
  Die XML-Datei wird in eine doppelte Buchhaltung mit entsprechendem Kontenplan und Buchungen umgewandelt.
   

Erweiterungen zum Erstellen von Dateien

Erweiterungen vom Typ File Creator ermöglichen es, Dateikonverter für spezifische Datentypen zu erstellen und dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, auszuwählen, welche Erweiterung verwendet werden soll.

Diese Funktion ist über Menü Werkzeuge > Kopie Datei erstellen... aufrufbar.

Mit dieser Funktion können Sie eine identische Kopie einer vorhandenen Datei erstellen. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Halte 'Eröffnungssaldi' - Übernimmt die Eröffnungssaldi in die neue Datei.
• Halte 'Buchungen' - Übernimmt alle Buchungen in die neue Datei.
• Halte 'Sich wiederholende Buchungen' - Übernimmt sich wiederholende Buchungen.
• Halte 'Budget Buchungen' - Wenn die Funktion aktiviert ist, werden im neuen Datei auch die Buchungen aus der Tabelle Budget übernommen.

Diese Funktion ermöglicht es, Änderungen an der Datei zu testen, ohne das Original zu verändern.

Sind keine Optionen aktiviert, wird nur der Kontenplan übernommen.

Die neue Datei muss mit einem Namen gespeichert werden; standardmässig schlägt das Programm den Namen der Vorlage vor.
Speichern Sie die Datei mit einem Namen Ihrer Wahl, indem Sie auf Datei > Speichern unter klicken.

Der Befehl wird im Menü Werkzeuge > Datei in neue konvertieren... ausgewählt.

Im folgenden Dialogfenster wird der Dateityp angezeigt, an dem Sie gerade arbeiten.
Zudem wird eine Liste der möglichen Auswahloptionen aufgeführt:

Mit dieser Funktion können Sie eine vorhandene Datei (die nicht verändert wird) in eine neue Datei mit anderen Eigenschaften umwandeln. Sie können:

• Die Sprache ändern
• Die Art des Rundens ändern
• Die Buchhaltungsart ändern; zum Beispiel:
  • Von einer Buchhaltung ohne MWST/USt auf eine mit MWST/USt umsteigen
  • Von einer doppelten Buchhaltung auf eine Buchhaltung mit Fremdwährung umsteigen.

Dies ist vergleichbar mit dem Erstellen einer neuen leeren Datei, in die Sie die Daten manuell übernehmen.

Die Eigenschaften der bestehenden Datei können mit dem Befehl Werkzeuge > Datei-Informationen eingesehen werden.

Erstellen und Übertragen von Daten

Der Befehl Werkzeuge > Datei in neue konvertieren:

1. Erstellt eine neue Datei des angegebenen Typs mit den vordefinierten Einstellungen der Spalten.
2. Überträgt die Daten in die neue Datei und konvertiert sie, wenn nötig.
3. Speichert die neue Datei und gibt den Namen an.

Wenn zu einer Datei mit weniger Optionen gewechselt wird, kann beim Konvertieren ein Teil der Daten verloren gehen. Wenn z.B. eine Buchhaltung mit MWST/USt in eine Buchhaltung ohne MWST/USt konvertiert wird, gehen die Daten der MWST/USt-Spalten verloren.

Umstieg von der Doppelten Buchhaltung auf eine Buchhaltung mit Fremdwährungen

• Achtung: Unter Eigenschaften (Stammdaten) muss das Währungskennzeichen der Basiswährung angegeben werden.
• Als Ziel muss die Buchhaltung mit Fremdwährungen gewählt werden.
• Das Programm erstellt eine Buchhaltung mit mehreren Währungen, in die die bestehenden Daten übernommen werden.
  • Den Buchungen stehen Spalten für die Verwaltung von Fremdwährungen zur Verfügung, wobei die Basiswährung als Währung und der Wechselkurs auf 1.0000 gesetzt wird.
  • Die in der Tabelle Konten bestehenden Konten werden mit dem Währungskennzeichen der Basiswährung ergänzt.
    • Fügen Sie zudem die vordefinierten Konten für Wechselkursgewinne und -verluste hinzu.
    • Geben Sie in den Dateieigenschaften die vordefinierten Konten für Wechselkursgewinne und -verluste an.
  • Die Tabelle Wechselkurse wird leer sein und muss daher mit den in den Buchungen verwendeten Währungen und Wechselkursen ergänzt werden.
  • In der Tabelle Konten müssen die Konten in Fremdwährung hinzugefügt werden.

Um die Basiswährung einer Buchhaltung zu ändern, konsultieren Sie bitte die Seite Eigenschaften (Stammdaten) der Buchhaltung.

Umstieg von einer Buchhaltung ohne MWST/USt auf eine mit MWST/USt

• Wählen Sie als Ziel die Buchhaltung mit MWST/USt.
• Das Programm erstellt eine Buchhaltung mit den MWST/USt-Spalten, in die die bestehenden Daten übernommen werden.
  • Fügen Sie die MWST/USt-Konten in die Tabelle Konten hinzu.
  • Die Eigenschaften (MWST/USt) müssen vervollständigt werden, insbesondere mit dem vordefinierten Konto für das Buchen der MWST/USt.
  • Über das Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > Importieren: MWST/USt-Codes kann die Tabelle 'MWST/USt' mit den gültigen MWST/USt-Sätzen übernommen werden.

Parameter zur Erstellung einer neuen Datei

Weitere Informationen zu diesem Dialog finden Sie unter:

• Parameter Erstellung neuer Datei
• Neue Funktionen hinzufügen

Weiterführende Informationen:

• MWST/USt-Verwaltung
• Dokumentation MWST/USt nach Land - Links zur spezifischen Mehrwertsteuerdokumentation für die Schweiz, Deutschland  und andere Länder.

Die Möglichkeit, Buchhaltungsdateien zusammenzuführen, ist sehr nützlich. Es erlaubt beispielsweise, die Buchhaltungsdaten verschiedener Niederlassungen desselben Unternehmens zu konsolidieren/zusammenzuführen/zusammenzufügen oder die Konten von ausgelagerten Aktivitäten, die sich in der Buchhaltungsdatei der Muttergesellschaft befinden, sowohl für Verbände als auch für Unternehmen, aufzunehmen.

In Banana Buchhaltung Plus ist diese Funktion nur mit dem Advanced-Plan verfügbar. Entdecken Sie alle Vorteile des Advanced-Plans. Wechseln Sie jetzt zu Advanced-Plan!

Der Befehl wird über Menü Werkzeuge > Dateien zusammenfügen... ausgewählt.

Mit dieser Funktion können zwei Dateien desselben Dateityps zusammengefügt werden (z.B. zwei Dateien Doppelter Buchhaltung mit MWST/USt). Es ist nicht möglich, Dateien verschiedener Dateitypen zu vereinen (z.B. eine Datei Doppelter Buchhaltung und eine Datei mit Einfacher Buchhaltung).

Um die Operation korrekt ausführen zu können, ist es wichtig, dass die Nummerierung der Konten in beiden Dateien gleich ist.

So vorgehen:

• Die Datei öffnen, welche die Daten beider Dateien beinhalten soll
• Aus Menü Werkzeuge > Dateien zusammenfügen... auswählen
• Das Verzeichnis auswählen sowie den Namen der zweiten Datei
• Den Befehl bestätigen
• Wenn die Dateien zwar zur gleichen Buchführungsart gehören, sich jedoch unterscheiden (z.B. eine Doppelte Buchhaltung mit MWST/USt und eine Doppelte Buchhaltung ohne MWST/USt), meldet das Programm, dass beim Zusammenfügen der Dateien eventuell Daten verloren gehen werden.

In den Optionen des Programms (Menübefehl Werkzeuge > Basiseinstellungen) sind Möglichkeiten technischer Natur enthalten.

Detailliertere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:

In diesem Dialogfenster können Sie Banana-Erweiterungen installieren, deren Eigenschaften ändern und deinstallieren.
Um eine 'Erweiterung' nutzen zu können, müssen Sie sie zuerst installieren.

Installation einer neuen Erweiterung

Um eine Erweiterung zu installieren, so vorgehen:

• Die Sprache und das Land auswählen.
• Aus der Liste auf der linken Seite Online auswählen.
• Aus der Liste der online verfügbaren Erweiterung die gewünschte Typologie der Banana-Erweiterung (z.B. Produktivität (productivity)) auswählen.
• Die gewünschte Erweiterung in der Auflistung der verfügbaren Erweiterungen suchen; oder falls der Name der 'Erweiterung' bekannt ist, kann diese auch mittels 'Suchfeld' gefunden werden.
• Auf die Schaltfläche Installieren klicken.
• Auf die Schaltfläche Schliessen klicken.

Das Dialogfenster Banana-Erweiterungen verwalten listet alle verfügbaren Erweiterungen auf:

Sobald die Erweiterung installiert ist, wird sie im Menü 'Erweiterungen' sichtbar sein, wo sie ausgeführt werden kann.

Bemerkung

Wenn im Erweiterungen-Dialogfenster nicht die vollständige Liste der Erweiterungen anzeigt wird, müssen Sie sie aktualisieren oder die Suche erweitern, indem Sie die Optionen beliebige Nation, beliebige Sprache und unter Online > Alles auswählen.

• Wenn Sie die Option Universelle Erweiterungen einschliessen aktivieren, wird die Liste der Erweiterungen die Erweiterungen enthalten, die für jedes Land gültig sind.

Wenn Sie das Format Ihrer Bank nicht in der vollständigen Liste finden, müssen Sie den Kontoauszug im universellen ISO-20022-Format anfordern. Demnächst werden alle Banken die verschiedenen Formate (csv, MT940....) durch das europäische Standardformat ISO-20022 ersetzen.

Liste der verfügbaren Erweiterungen

In dieser Liste werden alle Erweiterungen aufgelistet, die Sie hinzugefügt haben oder installiert werden können.

• Das Visum (Häkchen) zeigt, dass die Erweiterung bereits installiert ist.
• Titel der 'Erweiterungen'
  • Erweiterungen, die mit "x" beginnen (z. B. "[xCH01]...", "[xUNI02]..."), gelten als "veraltet". Das bedeutet, dass es sich um veraltete Erweiterungen handelt, die aus älteren Versionen von Banana stammen sind und inzwischen durch neuere Erweiterungen für Banana+ ersetzt wurden.
• Informationen über Banana-Erweiterungen:
  • Beschreibung.
  • Der Link Mehr Informationen, öffnet die dazu entsprechende Internetseite.
  • Letzte Aktualisierung.
    Datum und Uhrzeit der Banana-Erweiterung.
    Für die lokalen Banana-Erweiterungen (Hinzugefügt von Datei...) das Datum und die Uhrzeit.
  • Kategorie.
    Typologie der 'Banana-Erweiterung'.
  • Nation.
    Die Nation für welche die Erweiterung verwendet werden kann. International bedeutet in mehreren Nationen verwendbar.
  • Schaltfläche Installieren.
    Lädt die 'Banana-Erweiterungen' herunter und stellt es lokal zur Verfügung.
• Informationen über die installierte 'Erweiterung':
  • Das Symbol ">" vor dem Visum zeigt an, dass es sich um ein Banana-Erweiterungspaket handelt, das mehrere Befehle enthält.
  • Aktiviert
    Wenn es kein Visum gibt, erscheint die Erweiterung nicht im Menü Erweiterungen. Für ein Paket können Sie auch nur einen einzigen Befehl deaktivieren.
  • Automatisches Update
    Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird sie automatisch heruntergeladen.
  • Letzte Aktualisierung
    Datum und Uhrzeit der Erweiterung.
  • Kategorie
    Typologie der Erweiterung.
  • Nation
    Das Land für welche die Erweiterung verwendet werden kann. Universell bedeutet, dass es nicht an ein bestimmtes Land gebunden ist.
  • Sprache
    Die Sprache der Erweiterungs-Oberfläche.
  • Bevorzugter Kanal *)
    Die Version der Erweiterung. Sie können zwischen den folgenden Versionen auswählen:
    • Stable-Channel
      Die als endgültig veröffentlichten Versionen.
    • Beta-Channel
      Versionen, welche als Testversion ausprobiert werden können, bevor sie als endgültig freigegeben werden (müssen jedoch noch Verbesserungen unterzogen werden).
    • Dev-Channel
      Versionen, die noch in der Entwicklungsphase ist.
  • Verfügbare Kanäle*)
    Die für diese Erweiterung verfügbaren Versionen.
  • Benutzter Kanal*)
    Die verwendete Version.
    Wenn der bevorzugte Kanal nicht verfügbar ist, wählt das Programm die Version des Kanals mit folgender Priorität aus: Stable, Beta und Developer.
  • URL
    • Wenn die Erweiterung lokal installiert ist, der lokale Standort.
    • Wenn es sich bei der Erweiterung um eine Remote-Erweiterung handelt und die Remote-URL nicht installiert wurde.
  • Remote-URL
    Bei Remote-Installation der Erweiterung, die URL des Remote-Repository.
  • Erforderliche Eigenschaften
    Um eine Erweiterung ausführen zu können, ist es erforderlich, dass im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Registerkarte 'Verschiedene' die Banana-Erweiterungen vorhanden sind.
  • Schaltfläche Eigenschaften anwenden:
    Fügt die in den Eigenschaften der aktuellen Datei angegebene Eigenschaft ein.
  • Schaltfläche Ausführen
    Führt die Erweiterung aus.
    Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn der Befehl im aktuellen Kontext ausführbar ist.
    Beispielsweise kann ein Befehl, der eine Buchhaltung mit Fremdwährungen erfordert, nur für eine Datei mit Fremdwährungen ausgeführt werden.
    Um eine eigene Erweiterung zu erstellen, müssen Sie ein Abonnement für den Advanced Plan von Banana Buchhaltung Plus haben.
  • Schaltfläche Einstellungen
    Bestimmte 'Erweiterungen' erlauben, die Parameter für die Ausführung einzurichten. Die Einstellungen beziehen sich auf die aktuell geöffnete Datei. Wird dieselbe 'Erweiterung' mit einer anderen Datei verwendet, so müssen die Einstellungen neu erfasste werden.
    Z.B. werden in den Rechnungsberichten die für den Ausdruck benötigten Positionen angegeben.
  • Schaltfläche Deinstallation
    Deaktiviert die Erweiterung oder das Paket.

 Entwicklungsversion verwenden

*) Diese Funktionen sind nur in der Dev-Channel-Version von Banana Buchhaltung Insider Programm verfügbar.

• Wenn für die Erweiterung eine Entwicklungsversion verfügbar ist, wird sie in den "Verfügbaren Kanälen" angegeben.
• Unter "Bevorzugter Kanal" können Sie den von Ihnen bevorzugten Kanal auswählen: Stable, Beta oder Developer
• Der tatsächlich verwendete Entwicklungskanal wird dann im unter "Verwendeter Kanal" angezeigt.
  Wenn der ausgewählte Kanal nicht verfügbar ist, wird die höherwertige Version verwendet. Wenn es keine Developer-Version gibt, wird die Beta-Version verwendet und wenn es diese nicht gibt, die Stable-Version.

Erweiterungen suchen

In der Liste werden Banana-Erweiterungen angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen:

• Sprache
• Nation
• Text
• Installiert
  Lokal installierte Erweiterungen werden angezeigt.
• Online
  Die Liste der online verfügbaren Erweiterungen.
• System
  Die Liste der vorinstallierten Erweiterungen. Diese können aktiviert oder deaktiviert werden.

Details

Es wird ein Dialog mit den folgenden Informationen angezeigt:

• Die Quelldatei, in der sich die Erweiterung befindet.
• Typologie der Erweiterung
• Datum der Erweiterung.

Parameter

Wenn die Banana-Erweiterung erlaubt, die Parameter auf Programmierebene einzurichten, ist die Schaltfläche aktiv.
In diesem Fall werden Dialoge angezeigt, die erlauben fixe Parameter einzugeben, die für diese Erweiterung verwendet werden.
Die Parameter beziehen sich auf eine einzelne Datei.

Bearbeiten

Erlaubt, die ausgewählte Erweiterung zu bearbeiten. Begibt sich in die Directory (Verzeichnis), wo die Erweiterungsdatei gespeichert ist.

Entfernen

Löscht die ausgewählte Erweiterung definitiv. Auf Systemebene oder für alle Benutzer installierte Filter können nicht gelöscht werden.
Im Moment ist es auch nicht möglich, die Erweiterung zu entfernen, die mit Dateierweiterung "sbaa" enden. Um die Erweiterung zu entfernen, muss die Banana-Erweiterungsdatei gelöscht werden.

Hilfetaste (am Rande)

Verbindet sich auf die Internetseite welche Informationen zur ausgewählten Erweiterung enthält.

Hinzufügen von Dateien

Erlaubt, eine Banana-Erweiterung aus einer lokalen Datei zu installieren. Es ist besonders nützlich für die Entwicklung neuer Erweiterungen.
Um eine eigene Erweiterung zu erstellen, müssen Sie ein Abonnement für den Advanced Plan von Banana Buchhaltung Plus haben.

• Die Datei muss sich immer im gleichen Verzeichnis befinden.
• Wenn eine 'Erweiterung' geändert wird, so verwendet das Programm immer die neueste Version.

Von URL hinzufügen

Fügt eine neue Erweiterung aus einem Link zu einem online verfügbaren Dokument hinzu.
Um eine eigene Erweiterung zu erstellen, müssen Sie ein Abonnement für den Advanced Plan von Banana Buchhaltung Plus haben.

• Die Datei wird aus dem Internet heruntergeladen.
• Die Datei wird im Verzeichnis des Benutzers gespeichert.

Aktualisieren

Lädt die aktuellste Version der Filter aus dem Server von Banana Buchhaltung herunter.
Die heruntergeladenen Erweiterungen sollten nicht geändert werden, da sie beim Aktualisieren automatisch überschrieben werden.
Wenn es neue Erweiterungen gibt, werden diese in der Liste hinzugefügt. Die importierten Filter werden nicht modifiziert.  

Die Erweiterungen werden im Verzeichnis des Benutzers installiert. Die neuen Erweiterungen werden somit nur von Benutzern, welche importiert oder die Aktualisierung durchgeführt haben, gesehen. Um Erweiterungen für alle Benutzer oder auf Systemebene zu installieren, ist eine manuelle Filterinstallation notwendig.

Banana Buchhaltung aktualisiert bei jedem Start des Programms automatisch die installierten Erweiterungen. Die automatische Kontrolle wird nur einmal täglich und zwar beim ersten Start des Programms durchgeführt.

Um eine Banana-Erweiterung offline zu installieren, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

• Laden Sie unsere Webseite Erweiterungen über einen zweiten Computer, der mit dem Internet verbunden ist, herunter.
• Laden Sie die gewünschte Erweiterung (file .js oder .sba) auf einen USB-Stick oder auf ein anderes Gerät herunter.
• Kopieren Sie die Erweiterung auf Ihren Computer ohne Internetverbindung.
• Öffnen Sie vom Computer ohne Internetverbindung das Programm Banana und die Buchhaltungs-Datei.
• Klicken Sie auf Menü Erweiterungen → Erweiterung verwalten.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen von Dateien... und wählen Sie die Datei aus, indem Sie den Pfad angeben, wo die Erweiterung gespeichert wurde.
• Die Erweiterung erscheint nun unter den installierten Erweiterungen und im Menü Erweiterungen.

Über Menü Erweiterungen → Etiketten → Ausdrucken können Sie die Adressetiketten ausdrucken. Für die gewünschten Einrichtungen gibt es Registerkarten; z.B. für das Etikettenformat oder für die Adressen, die man sortieren und ausdrucken will. Jede Einrichtung kann als Anpassung gespeichert werden.

Informationen zu den anderen Registerkarten finden Sie auf folgenden Seiten:

• Optionen
• Etikette
• Extrahieren
• Sortieren
• Anpassung

Beispiel des Ausdruckes

Über Menü Erweiterungen → Etiketten → Formate greifen Sie auf die Einstellungen der Etiketten zu.

Im Programm steht eine grosse Auswahl von vordefinierten Etikettenformaten zur Verfügung. Es ist jedoch möglich, die Einstellungen der schon eingegebenen Etiketten mittels Befehl Anpassung (Vordefiniert) als Standard festzulegen.

This dialog asks the user for approval for changes the extension wants to make to the data. 

The dialog displays:

• The list of the affected tables
• The list of data changes with the new content:
  • Rows added (green)
  • Rows deleted (red)
  • Rows modified (yellow)
  • Rows moved, sequence is changed (blue)
  • Rows replaced (magenta)

If you approve the change you can always rollback the changes with the undo.

For Developers: See also the DocumentChange API

Die Anpassung ist eine Anzeige oder ein Ausdruck mit benutzerdefinierten Einstellungen, die gespeichert werden. Bei Bedarf können die angepassten Dokumente übernommen werden, ohne die Einstellungen zu wiederholen.

Die Anpassungen werden über die folgenden Menüs und für die folgenden Dokumente vorgenommen:

• Berichte - für:
  • Kontoauszüge
  • Formatierte Bilanz
  • Formatierte Bilanz nach Gruppen
  • Buchhalterische Berichte
  • MWST/USt-Zusammenfassung
• Datei - für:
  • PDF-Dossier erstellen
  • Datei exportieren
• Daten - für:
  • Zeilen extrahieren und sortieren
  • Zeilen sortieren
  • Zeilen exportieren
• Erweiterungen - für die Anpassung der Adressen (Adressbuch/Etiketten).
   

So erstellt man Anpassungen

Je nach Dokument wählen Sie das entsprechende Menü und den Befehl aus (Kontoauszüge, Bilanzausdrucke, Datei exportieren...).

Im Fenster, das sich öffnet, wie folgt vorgehen:

• Registerkarte Anpassung auswählen
• Schaltfläche Neu anklicken
• den Namen der Anpassung eingeben
• die gewünschten Optionen auswählen
• Schaltfläche Anwenden

Jede erstellte Anpassung steht im Menü des entsprechenden Befehls und Sie können sie ändern, umbenennen, duplizieren oder löschen.

Name

In diesem Feld den Namen der Anpassung eingeben (z.B. Bilanz Vierteljahr).

Beschreibung

Eine Beschreibung der Anpassung eingeben.

Dieses Dialogfenster jedes Mal anzeigen

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird bei der Auswahl der Anpassung im Menü das Dialogfenster angezeigt, in dem die Einstellungen geändert werden können. Wenn nicht aktiviert, wird direkt die Seitenansicht des gewünschten Dokuments (Budget, Bericht....) angezeigt.

Im Befehl '...' anzeigen (je nach Befehl)

Bei dieser Option wird die Anpassung im Menü des Befehls angezeigt.

Im Menü Favoriten anzeigen

Bei Auswahl dieser Option, wird die Anpassung im Menü Favoriten angezeigt.

Schreibgeschützt

Bei dieser Option können die Einstellungen nicht geändert werden.

Neu

Erlaubt eine neue Anpassung zu erstellen.

Löschen

Erlaubt eine Anpassung zu löschen.

Duplizieren

Erlaubt eine identische Kopie (ein Duplikat) einer Anpassung zu erstellen.

Importieren

Ermöglicht das Importieren einer bestehenden Anpassung aus einer anderen Banana-Buchhaltungsdatei (.ac2).

Anwenden

Erlaubt die ausgewählten Einstellungen der neuen Anpassung zu speichern.

Im Startmenü anzeigen

Je nach Menü werden die vordefinierte Anpassung und die gespeicherten Anpassungen angezeigt.

Anpassung (Vordefiniert)

Wenn noch keine Anpassung erstellt worden ist, benutzt das Programm standardmässig diese Anpassung.

Im Beispiel ist es eine Anpassung, die für den buchhalterischen Bericht erstellt worden ist.

Direkter Zugang zu den Anpassungen

In den Tabellen, in denen die Anpassungen angezeigt werden und in der Seitenansicht stehen das Menü der Anpassungen und das Symbol der Einstellungen, damit Sie einfacher von einer Anpassung zur anderen wechseln können und so schnelleren Zugang zu den Einstellungen haben, falls Sie Änderungen anbringen wollen.

In diesem Abschnitt (Menü Entwickeln) werden Informationen über das Betriebssystem und die Benutzeroberfläche angezeigt. Die Informationen können beim technischen Kundendienst angefordert werden. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche In die Zwischenablage kopieren und fügen die Daten in Ihre E-Mail oder das Kontaktformular ein.

Diese Funktion ist mit der Tastenkombination Strg+3 verfügbar. Sie ermöglicht das Erfassen und Speichern einer Abbildung der Programmoberfläche (Screenshot). Um sie verwenden zu können, ist aus Menü Entwicklung → Screenshot ermöglichen (Strg+3) zu aktivieren.
Sie ist für die Erstellung einer Dokumentation nützlich, da sie den Teil der Programmoberfläche wiedergibt, welcher interessiert.

Bilderfassung und Fenstergrösse ändern

Erlaubt, die Art der Aufnahme zu wählen und auch die Grösse des Banana-Fensters Ihren Bedürfnissen anzupassen, um optimale Abbildungen zu erstellen.

Bilderfassung

Bei der Aufnahme einer Abbildung (Screenshots) wird empfohlen, im Programm (rechts unten) den Zoom "90%" zu verwenden, so dass auf der Abbildung mehr Daten angezeigt werden, jedoch die Texte trotzdem lesbar sind.

• Alles erfassen
  Erstellt eine Abbildung des gesamten Banana-Fensters.
• Hauptfenster und Dialog erfassen
  Dieser Befehl wird nur beim Erfassen eines Dialogfensters angezeigt. Das erfasste Dialogfenster wird über das Banana-Fenster angezeigt.
• Print Screen extrahieren
  Um Abbildungen zu erstellen, die das geöffnete Menü, die Combox oder andere grafische Elemente anzeigen, die beim Drücken von Strg+3 verschwinden.
  Dieser Befehl wird nur angezeigt, wenn sich in der Zwischenablage ein Abbild befindet, das die gleiche Grösse des Bildschirms hat.
  • Auf die Taste Print Screen (PrtScn) klicken, damit das Betriebssystem ein Abbild des Bildschirms in der Zwischenablage erstellt.
  • Den Befehl ausführen.
    Das Programm extrahiert aus der Zwischenablage ein Abbild der gleichen Grösse wie das Banana-Fenster. 
• Tabelle und Infofenster erfassen
  Erfasst die Tabelle und das Info-Fenster unten (ohne Menü, Werkzeugleiste und Statusleiste).
  Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Datei geöffnet ist.
• Tabelle erfassen
  Erfasst die Tabelle bis zum Rand.
  Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Datei geöffnet ist.
• Spalten erfassen
  Erfasst ausschliesslich die Tabelle und nur bis zur maximalen Breite der Spalten (schliesst weisse Flächen nicht ein).
  Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn eine Datei geöffnet ist.

Fenstergrösse ändern (Pixel)

Jeder Computer und Bildschirm hat eine andere Auflösung. Mit Anpassung der Fenstergrösse können einheitliche Bilder auf verschiedenen Bildschirmen erstellt werden.
Es zeigt die aktuelle Fenstergrösse in Pixeln sowie das Verhältnis zwischen der Höhe und der Breite des Bildes (Seitenverhältnis) an und bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

• (*)Ändert die Fenstergrösse auf die empfohlene Grösse unter Berücksichtigung der Bildschirmauflösung und der bevorzugten Schriftart.
• Ändert die Grösse auf 1920 x 1200 px - 16x9 - für Videos verwendete Grösse.
• Ändert die Grösse auf 1280 x 720 px - 16x9 - Grösse, die für die auf der Webseite zu veröffentlichenden Bilder verwendet wird.

Fensterkomponente ausblenden / anzeigen

Ermöglicht mehrere Zeilen der Tabelle anzuzeigen, indem die Werkzeugleiste, das Info-Fenster und die Statusleiste versteckt werden.

Bildgrösse ändern und speichern

Hinweis: Sobald Sie auf die gewünschte Grösse geklickt haben, wird das Banana-Fenster in der neuen Fenstergrösse angezeigt.
Um das Abbild in der neuen Grösse zu erfassen, müssen Sie erneut die Tastenkombination Strg+3 anwenden und Alles erfassen, Tabelle erfassen oder Spalten erfassen (oder was immer Sie wollen) auswählen.

Dieser Dialog wird nach der Bilderfassung angezeigt. Bevor Sie das Abbild auf der Festplatte speichern, können Sie entscheiden, ob die Grösse des Abbildes geändert werden soll.

• Aktuelle Bildgrösse.
• (*) Das Bild im Verhältnis zur Breite von 1280 Pixel (dasjenige, das für die Veröffentlichung auf der Webseite verwendet wird). Das ursprüngliche Verhältnis wird beibehalten.
  Wenn Sie einen Dialog erfasst haben, dessen Breite geringer ist als die des Banana-Fensters, wird eine Fenstergrösse vorgeschlagen, die das Verhältnis zur Grösse von 1280 Pixel beibehält. Somit haben die auf der Webseite veröffentlichten Bilder immer eine angemessene Breite.
• (*) Das Bild im Verhältnis zur Breite von 1920 Pixel (dasjenige, das für Videos verwendet wird). Bei Videos ist jedoch das Verhältnis 16x9 vorgeschrieben.

Das Abbild wird in der Zwischenablage gespeichert, so dass Sie es in Word oder Textverarbeitungsprogramme einfügen können.

Nachdem Sie die Grösse ausgewählt haben, zeigt das Programm das Dialogfenster zum Speichern der Datei an.

• Das Verzeichnis ist das zuletzt verwendete.
• Als Dateiname wird der interne Name vorgeschlagen.
• Das Speicherformat ist PNG.
• Wenn Sie den Vorgang abbrechen, wird das Abbild dennoch in der Zwischenablage gespeichert.

Windows-Dialogfensterschatten entfernen

Windows 8 und 10 "verschönert" die Dialogfenster, indem es Schatten einfügt. Der Hintergrund ist deshalb auch bei der Aufnahme des Bildes sichtbar.

Um dies zu verhindern, so vorgehen:

• Im Suchfeld von Windows-Explorer Sysdm.cpl schreiben
• Sich im nun öffnenden Dialogfensters in die Registerkarte Erweitert begeben
• Unter "Leistung" (Visuelle Effekte, ...) die Schaltfläche Einstellungen betätigen
• Fensterschatten anzeigen-Visum entfernen.

Sie können die Liste der Tastenkombinationen auch direkt vom Programm aus aufrufen, indem Sie unter Menü Hilfe auf den Befehl Schnelltastenkombinationen klicken.

• Schnelltastenkombinationen für Windows
• Schnelltastenkombinationen für Mac

Schnelltastenkombinationen für Windows

 Schnelltastenkombinationen für Mac (Apple)

Die Tastenkombinationen auf Apple-Computern unterscheiden sich geringfügig von den Windows-Tastenkombinationen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es auf der Mac-Tastatur statt der Strg-Taste die Befehlstaste gibt. Die vollständige Liste finden Sie unter Hilfe → Schnelltastenkombinationen.