In diesem Artikel
Banana Buchhaltung Plus ermöglicht es, Buchungen aus anderen Programmen zu übernehmen – sowohl für den Einstieg in Ihre Buchhaltung als auch für wiederkehrende Übernahmen.
Import von Bankbewegungen
Dies ist der häufigste Anwendungsfall für den Datenimport. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt:
Diese Funktionen können sowohl für wiederkehrende Importe als auch für einmalige Datenübernahmen verwendet werden.
Beispiel: Import einer Bankdatei (CSV) über Excel
Wenn Sie Bankdaten importieren müssen und keine Import-Erweiterung verfügbar ist, können Sie auch über Excel vorgehen, indem Sie eine Datenstruktur erstellen, die der Tabelle Buchungen entspricht, und die Daten anschliessend kopieren und einfügen:
- Erstellen Sie in Excel ein Tabellenblatt "Buchungen" mit denselben Spaltenüberschriften wie die Tabelle Buchungen in der Banana-Buchhaltungsdatei:
- Datum, Beleg, Beschreibung, KtSoll, KtHaben, Betrag
- Importieren Sie die Bankdaten in ein separates Tabellenblatt in Excel.
- Übertragen Sie die Daten – gegebenenfalls mithilfe von Formeln – in das Excel-Tabellenblatt "Buchungen".
- Markieren und kopieren Sie die Daten aus dem Excel-Tabellenblatt "Buchungen".
- Wechseln Sie zur Tabelle Buchungen in Banana Buchhaltung Plus.
- Positionieren Sie sich am Ende der Tabelle und wählen Sie den Befehl "Einfügen".
Das Programm fügt neue Zeilen hinzu.
Um die Daten vom Bankformat in das Format von Banana Buchhaltung Plus umzuwandeln, können Sie auch Formeln verwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Dabei werden Soll- und Habenkonto anhand des Vorzeichens des Betrags automatisch zugewiesen.
Spalten für die Buchhaltung mit Fremdwährungen
Wenn die Buchhaltung in mehreren Währungen geführt wird, fügen Sie zusätzlich folgende Spalten hinzu:
- Währungskennzeichen
- Betrag in Basiswährung
Wenn sowohl der Betrag in Fremdwährung als auch in Basiswährung vorhanden ist, wird der Wechselkurs von Banana Buchhaltung automatisch berechnet.
Weitere Hinweise
- Wenn die Betragsspalten keine Tausendertrennzeichen enthalten, kann es sein, dass Excel die Werte nicht als Zahlen erkennt. Wählen Sie in diesem Fall die gesamte Spalte aus und verwenden Sie den Befehl "Ersetzen", um das Tausendertrennzeichen einzufügen.
- Wenn die Daten in umgekehrter Reihenfolge vorliegen als in Banana Buchhaltung, positionieren Sie sich vor der Feldzuordnung in der Spalte 'Datum', klicken Sie auf den Pfeil rechts und sortieren Sie die Daten vom ältesten zum neuesten Datum.
- Sie können nach Bedarf zusätzliche Spalten hinzufügen.
- Mit den Office Scripts in Excel oder mit einem Makro können Sie die Dateikonvertierung bei Bedarf automatisieren.
Verwendung von ChatGPT oder einem anderen KI-Assistenten
Wenn es sich nicht um vertrauliche Daten handelt, können Sie ChatGPT oder einen anderen KI-Assistenten verwenden, um eine Excel-Datei mit denselben Spalten wie in der Tabelle "Buchungen" zu erstellen.
- Laden Sie Ihre Datei mit den Buchungen in den KI-Assistenten hoch.
- Geben Sie an, dass es sich um eine Datei mit Bankbewegungen handelt, und beschreiben Sie – wenn möglich – kurz Format, Logik und Bedeutung der Spalten.
- Fordern Sie den KI-Assistenten auf, den Inhalt in eine Excel-Datei umzuwandeln, und geben Sie dabei Folgendes an:
- Die Datei muss mit Banana Buchhaltung kompatibel sein, damit der KI-Assistent die Formatangaben korrekt verwenden kann.
- Die Spalten müssen denjenigen der Tabelle Buchungen in Banana Buchhaltung entsprechen, zum Beispiel:
Datum, Beleg, Beschreibung, KtSoll, KtHaben, Betrag. - Sollkonto (KtSoll) und Habenkonto (KtHaben) sollen anhand des Vorzeichens des Betrags automatisch mit dem entsprechenden Bankkonto ausgefüllt werden.
- Geben Sie das in der Datei verwendete Zahlenformat an:
Beispiel: Tausendertrennzeichen "." und Dezimaltrennzeichen "."
- Öffnen Sie die generierte Datei in Excel und überprüfen Sie das Ergebnis.
- Es kann notwendig sein, manuelle Anpassungen vorzunehmen oder dem KI-Assistenten weitere Anweisungen zu geben, um das Ergebnis zu verbessern.
- Wenn die Datei korrekt ist, markieren und kopieren Sie die Daten in Excel.
- Wechseln Sie zur Tabelle Buchungen in Banana Buchhaltung und fügen Sie die Daten am Ende der Tabelle ein.
Regelmässiger Datenimport aus anderen Programmen
Weitere Informationen finden Sie unter: In Buchhaltung importieren.
In vielen Fällen ist es erforderlich, Daten regelmässig zu importieren, zum Beispiel:
- Import der monatlichen Bewegungen aus dem Lohnprogramm
- Import der ausgestellten Rechnungen aus dem Rechnungsprogramm
- Import der Zahlungen, die im Rechnungsprogramm erfasst wurden
- Import der Verkäufe aus einem Onlineshop
- Import von Daten aus einem anderen Buchhaltungsprogramm
- Import von Daten aus einem Kassensystem (z.B. eines Restaurants oder Hotels).
In diesen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten:
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Anwendung die Daten im Dateiformat TXT (TSV) exportiert, das speziell für den Import in Banana Buchhaltung vorgesehen ist.
Sehen Sie bitte die Anleitung zum Erstellen einer Importdatei für Banana Buchhaltung (auf Englisch). - Verwenden Sie eine Import-Erweiterung, die die aus dem Programm exportierten Daten in das von Banana Buchhaltung unterstützte Format umwandelt.
- Prüfen Sie, ob bereits eine Banana-Erweiterung verfügbar ist.
Sehen Sie bitte dazu: Import-Erweiterungen. - Erstellen Sie eine eigene Import-Erweiterung.
Sehen Sie bitte dazu: Develop an Import Extensions (nur auf Englisch verfügbar).
- Prüfen Sie, ob bereits eine Banana-Erweiterung verfügbar ist.
Erstellung einer neuen Buchhaltung auf Basis bestehender Daten
Wenn Sie Banana Buchhaltung auf der Grundlage einer mit anderer Software geführten Buchhaltung verwenden möchten oder die Buchhaltung anhand bestehender Daten neu aufbauen möchten.
Datenübernahme aus Audit-Dateien oder anderen Formaten
Sie können eine Buchhaltung in Banana Buchhaltung anhand von Dateien neu erstellen, die alle Buchhaltungsdaten enthalten, zum Beispiel:
- Audit File for Taxation (nur auf Englisch verfügbar).
- Datei aus externen Daten erstellen
Einmaliger Datenimport mit Excel
Wenn Sie beginnen, die Buchhaltung mit Banana Buchhaltung zu führen, und Buchungen aus einer anderen Buchhaltungssoftware übernehmen möchten, ist es oft schneller, Excel zu verwenden, um die Daten zu kopieren und einzufügen.
- Exportieren Sie die Daten aus dem bisherigen Buchhaltungsprogramm in ein von Excel lesbares Format (CSV, TXT, …).
- Importieren Sie die Daten in Excel (siehe unten).
- Ordnen Sie in Excel die Spalten genau in der Reihenfolge an, wie sie in der Tabelle Buchungen in Banana Buchhaltung erscheinen.
- Anstatt die bestehenden Spalten neu anzuordnen, kann es praktischer sein, zusätzliche Spalten neben den vorhandenen einzufügen und die Daten dorthin zu kopieren oder Formeln zu verwenden, um die Daten zu übernehmen und umzuwandeln.
Mit Formeln können Sie Leerzeichen entfernen, Texte anpassen oder Beträge und Daten konvertieren.
- Anstatt die bestehenden Spalten neu anzuordnen, kann es praktischer sein, zusätzliche Spalten neben den vorhandenen einzufügen und die Daten dorthin zu kopieren oder Formeln zu verwenden, um die Daten zu übernehmen und umzuwandeln.
- Öffnen Sie die neue Buchhaltung in Banana Buchhaltung.
- Markieren Sie in Excel die zu kopierenden Daten und verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl+C oder den Befehl Kopieren über das Menü Bearbeiten.
- Wechseln Sie zu Banana Buchhaltung und verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl+V oder den Befehl Einfügen über das Menü Bearbeiten.
Diese Methode ist nützlich, um Daten aus MS Money, Intuit Quicken, QuickBooks und den meisten anderen Buchhaltungsprogrammen zu übernehmen.
Import aus anderen Programmen beim Wechsel zu Banana
Um den Wechsel zu Banana Buchhaltung aus anderen Softwarelösungen zu erleichtern, wurden Erweiterungen entwickelt, mit denen bereits erfasste Buchungen importiert werden können. Wir empfehlen, die spezifischen Seiten für das jeweilige Programm zu konsultieren: