Liquiditätsplanung

Dokumentation •
In diesem Artikel

Cash is King ist das Motto für die Bedeutung von Bargeld. Sie ist der wichtigste Motor für die Durchführung von Geschäftstätigkeiten, die Erfüllung von Verpflichtungen und die Erzielung von Profit. Um mit Zuversicht investieren zu können, ist es von grundlegender Bedeutung, die Fähigkeit, Cash zu produzieren, und die Entwicklung im Laufe der Zeit rational zu bewerten.

Die Finanzprognose von Banana Buchhaltung ist ein wichtiges Instrument der Unternehmensführung, das es ermöglicht zu verstehen, ob die finanziellen Mittel ausreichen, um den Verpflichtungen nachzukommen und eine Verschuldung so weit wie möglich zu reduzieren.
Die Liquiditätsprojektionen werden auf der Grundlage des Anfangssaldo und der in der Tabelle Budget eingegebenen Prognose berechnet. Wenn Sie eine Budgetbewegung ändern, werden die Prognosen sofort aktualisiert. Sie können verschiedene Szenarien simulieren, eine Zahlung verschieben, eine Investition hinzufügen, den Umsatz ändern und sehen, wie sich Ihre Liquidität entwickeln wird.

Die Liquiditätswerte können auf unterschiedliche Weise angezeigt werden.

Tabelle Konten

In der Tabelle Konten richten Sie die Konten und Gruppen der Kasse ein. In der Spalte Prognose werden die aktuellen Prognosesalden für den Buchhaltungszeitraum angezeigt. Sie wissen auf einen Blick, wie die Liquiditätslage am Ende des Jahres aussehen wird.

tabella conti grafico

Entwicklungsdiagramm

Wenn Sie das Fenster Diagramme anzeigen und den Cursor auf ein Konto oder eine Gruppe setzen, erscheint das Diagramm, das die Entwicklung der Liquidität darstellt.
Die Legende zeigt den aktuellen, vorherigen und prognostizierten Wert an. Durch Anklicken der einzelnen Diagramme können Sie diese ausblenden oder sichtbar machen.

Auszug Gruppe prognostizierte Liquidität

Mit dem Befehl prognostizierter Kontoauszug prognostizieren werden alle prognostizierten Bewegungen des Kontoauszugs angezeigt. Tag für Tag können Sie sehen, welche Bewegungen sich auf die Liquidität auswirken werden.

scheda preventivo gruppo liquidità

Mit dem Befehl Kontoauszug können Sie festlegen, ob Sie aktuelle oder Budgettransaktionen sehen möchten.

  • Wählen Sie Budgettransaktionen.
  • Legen Sie die Periode fest.
    Wird ein Zeitraum angegeben, der über den Buchhaltungszeitraum hinausgeht, erstellt das Programm automatisch Prognosen über mehrere Jahre.
  • Wenn eine Gruppe angegeben ist, werden die Bewegungen aller zu dieser Gruppe gehörenden Konten angezeigt.
  • Wenn Sie sich in der Tabelle Budget befinden, können Sie auf den Kontoauszug des Budgets gelangen, indem Sie auf das Symbol neben dem Konto klicken.

Liquidität in der formatierten Bilanz nach Gruppen

In der formatierten Bilanz mit Gruppen können Sie wählen, ob die Daten in Spalten nach Perioden unterteilt werden sollen. Auf diese Weise können Sie die Entwicklung der Liquidität nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Semester, Jahr usw. verfolgen.

Previsione liquidità su tre anni

Bericht über die budgetierte Liquidität

Der Buchhaltungsbericht ähnelt der formatierten  Bilanz mit Gruppen, mit dem Unterschied, dass die Daten in Spalten angezeigt werden, wie in der Tabelle Konten.

Sie können den Buchhaltungsbericht verwenden, um einen sofortigen Überblick über die Entwicklung der Liquiditätskonten zu erhalten.

Report preventivo liquidità


 

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