Dialogfenster 'Regeln hinzufügen/bearbeiten'

Vom Dialogfenster Regeln anwenden können Sie wie folgt auf den Dialog Regeln hinzufügen/bearbeiten zugreifen:

• Mit einem rechten Mausklick auf eine der Bewegungen klicken:
  • Für Bewegungen, für welche noch keine Regel bestehen kann Neue Regel hinzufügen ausgewählt werden.
  • Für Bewegungen, für welche bereits eine Regel bestehen kann Regel bearbeiten oder Regel löschen ausgewählt werden.

Im Beispiel soll eine neue Regel für die Bewegung "Best Insurance 2021 Contract 892-948" hinzugefügt werden.

Dialogfenster Regeln anwenden - Neue Regel hinzufügen

In diesem Dialogfenster werden eingegeben:

• Die Suchbegriffe (Bedingungen), um Übereinstimmungen in den importierten Bewegungen zu finden.
• Die Elemente zur Erstellung der Regel (Aktionen).

Im Beispiel wurde eine Regel für die Bewegung "Best Insurance 2021 Contract 892-948" hinzugefügt.

Dieses Dialogfeld ist in vier unterschiedlichen Kriterien unterteilt:

• Regeln (für Zahlungsein- oder -ausgang)
  Es ist optional. Ein Titel wird eingefügt, um die Regel zu definieren.
• Bedingungen
  Die Bedingungen sind die Elemente, die das Programm verwendet, um Übereinstimmungen in den importierten Bewegungen zu finden, um die Regel anzuwenden und das automatische Ausfüllen der importierten Bewegung zu ermöglichen.
  Die Übereinstimmung ist gegeben, wenn alle Bedingungen (Beschreibung, Betrag, Konto) erfüllt werden.
• Beschreibung
  Geben Sie den Text ein, nach dem in den Bewegungen des importierten Kontoauszugs gesucht werden soll. Zu Beginn übernimmt das Programm automatisch die Beschreibung, die es in der importierten Bewegung findet.
  Dieser Text muss durch ein oder mehrere Schlüsselwörter ersetzt werden, damit das Programm die Übereinstimmungen in der Beschreibung der importierten Bewegung finden kann. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird die Bewegung in die Liste der Bewegungen aufgenommen, denen eine Regel zugewiesen wurde.
• Betrag
  Geben Sie einen Betrag ein, nach dem in den Bewegungen des importierten Kontoauszugs gesucht werden soll.
  Wenn Sie keinen Betrag angeben, sucht das Programm nach Bewegungen mit beliebigem Betrag.
  Wenn Sie einen Betrag in die Regel eingeben, sucht das Programm nach Bewegungen, die den angegebenen Betrag enthalten.
• Konto
  Geben Sie das Konto ein, von dem die Bewegungen importiert werden (z.B. Bankkonto, Postkonto, etc.). Das Programm bucht im Soll oder Haben, je nachdem, wie die importierte Bewegung (eingehend bzw. ausgehend) ist.
• Aktionen
  Dies sind die Elemente, die das Programm verwendet, um die Regel zu erstellen und die importierten Bewegungen zu vervollständigen.
  • Gegenkonto
    Geben Sie das in Ihrem Kontenplan vorhandene Konto ein, das der Regel entsprechen muss. Das Programm bucht das Gegenkonto im Soll oder Haben, je nachdem, wie die importierte Bewegung (eingehend bzw. ausgehend) lautet.
  • MWST/USt
    Geben Sie den MWST/USt-Code aus der MWST/USt-Code-Tabelle ein, der auf die entsprechende Bewegung angewendet werden soll.
    Wenn Sie einen MWST/USt-Code eingeben, wird das Programm die MWST/USt-Spalten in den importierten Datensätzen ausfüllen. Wenn Sie keinen MWST/USt-Code eingeben, bleiben die MWST/USt-Spalten unverändert.
  • KS1, KS2, KS3
    Sie können in der Regel die Kostenstellen (KS1, KS2, KS3) eingeben, die Sie in Ihrem Kontenplan definiert haben.
    Wenn Sie eine oder mehrere Kostenstellen eingeben, wird das Programm die entsprechenden Spalten in den importierten Buchungen ausfüllen.
  • Übereinstimmende Buchungssätze
    Es handelt sich um eine Tabelle, in der das Programm alle importierten Transaktionen findet und anzeigt, die den in der Regel definierten Bedingungen entsprechen und automatisch vervollständigt werden.
    Durch Ändern der Suchbedingungen findet das Programm weitere Bewegungen, die den neuen Bedingungen entsprechen.

Schaltflächen des Dialogs

• Die Schaltfläche Löschen entfernt die Regel.
• Die Schaltfläche OK speichert die Regel-Daten.
  • Achtung: Solange jedoch nicht der Befehl Regel anwenden erteilt wird, werden die neuen Regeln nicht in der Tabelle Sich wiederholende Buchungen gespeichert.
  • Wenn Sie den Datenimport abbrechen, werden auch die hinzugefügten Regeln nicht gespeichert.
    Es wird zum vorherigen Fenster zurückgekehrt, in dem erneut die importierten Bewegungen mit und ohne Regeln angezeigt werden.

Erläuterungen zur Beschreibung

Das Programm übernimmt immer den Text, den es in der Beschreibung der Bewegung findet, genau so, wie er aus dem Kontoauszug importiert wird.

Dieser Text muss ersetzt werden. Wenn dieser Text nicht durch spezifische Suchbegriffe ersetzt wird, wird es bei zukünftigen Importen schwierig, dieselben Übereinstimmungen für andere Bewegungen zu finden.

Die Regel wird nur angewendet, wenn der in der Beschreibung eingegebene Text exakt mit dem in der Kontoauszugsbeschreibung übereinstimmt.

Suchbegriffe können auf verschiedene Weisen eingegeben werden:

• Genaues Wort oder genaue Formulierung
  • Wenn Sie Best Insurance 982-948 als Bedingung einer Regel angeben, werden nur Datensätze, die diese Wörter in genau dieser Reihenfolge ("Best Insurance 982-948") enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
  • Wenn Sie nur Insurance als Bedingung einer Regel schreiben, werden alle Datensätze, die dieses genaue Wort ("Insurance") enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
• Alle Wörter in beliebiger Reihenfolge (mit dem Sonderzeichen + zu Beginn)
  • Wenn Sie +Best Insurance 982-948 als Bedingung einer Regel schreiben, werden alle Datensätze, die diese Wörter ("Best", "Insurance" und Versicherungsnummer "892-948") an einer beliebigen Position enthalten, als Übereinstimmungen betrachtet.
  • Alle Wörter müssen in der Beschreibung des Buchungseintrags enthalten sein, aber die Position von Wörtern im Satz ist nicht relevant. Das Sonderzeichen '+' wird bei der Suche nicht berücksichtigt.
• Gross- und Kleinschreibung
  • Bei der Suche nach dem Eingabetext wird nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden. 
    Der von Ihnen erfasste Text wird sowohl bei Gross- oder Kleinschreibung übernommen.

Der gesamte Text, den Sie in der Beschreibung eingeben, wird in der Spalte Beschreibung der Tabelle wiederholende Buchungen angezeigt.

Zusätzliche Daten zur Regel hinzufügen

Sie können über die Tabelle wiederholende Buchungen weitere Elemente zur Regel hinzufügen, die in diesem Dialog nicht vorhanden sind.