Verwaltung nach vereinbarter Methode (Kompetenzprinzip)

In diesem Artikel

Einführung

In Banana Buchhaltung ist es möglich, Kunden sowohl nach Kompetenzprinzip als auch Kassenprinzip zu verwalten. Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf folgender Seite Buchen nach Kompetenzprinzip (vereinbarte MwSt) oder Kassenprinzip (vereinbarte MwSt).

Folgend wird erklärt, wie ein Konto pro Kunde und eine Gruppe Kunden zu erstellen sind. Dies ist nötig, wenn die Liste der Rechnungen nach Kunde getrennt vorgezeigt werden muss.

Wenn man nur einige Rechnungen hat und man dazu keine separaten Kundendetails wünscht, so gibt man nur ein einziges Konto an, worauf alle Kunden gebucht werden. In diesem Fall wird die Liste der Rechnungen nach allen Kunden und nicht nach einzelnen Kunden zusammengefasst.

Gruppe und Kundenkonten einrichten

Konten und/oder Kundengruppen können als normale Konten direkt im Kontenplan im Bereich der Aktiva eingegeben werden.

Es ist auch möglich, einen separaten Abschnitt mit dem Postenbuch Kunden zu erstellen. Auf diese Weise erscheint nur die Summe der Kundengruppe in den Aktiva, und im Postenbuch werden alle Kundenkonten angezeigt.

    Um das Postenbuch in einem separaten Abschnitt zu erstellen, fügen Sie am Ende des Kontenplans Folgendes hinzu:

    • Eine Sektion * (Titel) (siehe Sektionen)
    • Eine Sektion 01 für die Kunden (siehe Sektionen)
    • Die gewünschten Kundenkonten (siehe Konto hinzufügen).
      Jeder Kunde entspricht einer Zeile des Kontenplans und verfügt über eine eigene Kontonummer. Die Nummerierung der Konten ist sonst freigestellt (siehe Konten). Es ist jedoch ratsam, nur Zahlen zu verwenden, insbesondere bei der Verwaltung von Zahlungen.
    • Eine Gruppe, in der alle Kundenkonten aufsummiert werden.
    • Diese Gruppe wiederum wird in einer in den Aktiven vorhandenen Gruppe summiert

    impostare il partitario clienti

    • Die Totalsumme der Kunden wird in der zusammenfassenden Gruppe 110A der Spalte Gr summiert
    • Dieselbe Nummer oder derselbe Code, der für Gr (110A) verwendet wird, muss in der Spalte Gruppe der Aktiva eingestellt werden, um die Gesamtheit der Kunden in der Bilanz auszuweisen
    • Die Nummerierung der Gruppen ist freigestellt (siehe Gruppen)

    Gruppo clienti collegato con il bilancio

    Ausgestellte Rechnung buchen

    Die ausgestellte Rechnung wird erfasst, indem die folgenden Daten in die entsprechenden Spalten eingetragen werden:

    • Rechnungsdatum und Belegnummer, falls vorhanden
    • Rechnungsnummer - Es ist sehr wichtig, die Rechnungsnummer in die Spalte Rechnung einzutragen, da sie für die Automatisierung der verschiedenen Kundenberichte und zum automatischen Schliessen der offenen Rechnung des Kunden bei der Erfassung der Zahlung verwendet wird
    • Kundenkonto im Soll und Ertragskonto im Haben
    • Der den Verkäufen entsprechende MwSt-Code

    Registrazione fattura cliente


    Zahlungseingang buchen

    Der Einzug einer Kundenrechnung wird erfasst, indem die folgenden Daten in die entsprechenden Spalten eingetragen werden:

    • Geben Sie in der Spalte Datum das Datum der Einnahme der Rechnung ein.
    • In der Spalte Typ geben Sie 11 (Zahlung vom Kunden) ein.
    •   Geben Sie in der Spalte Rechnung die Nummer der bezahlten Rechnung ein.
      • Mit einem Doppelklick in die Zelle zeigt das Programm die Liste der offenen Rechnungen an.
        Als Alternative können Sie auch die Taste F2 drücken. Wenn die F2-Taste nicht funktioniert, aktivieren Sie die Kundeneinstellungen, indem Sie die Gruppe des Postenbuchs Kunden im Menü Bericht → Kunden → Einstellungen eingeben.
      •       Wählen Sie die Nummer der kassierten Rechnung. Das Programm fügt automatisch ein:
        • In der Spalte Beschreibung wird die Beschreibung der Zahlung angegeben.
        • In der Spalte Haben das Konto des Kunden.
        • In der Spalte Betrag den Betrag der Rechnung.
    •    In der Spalte Soll geben Sie manuell den Gegenposten ein (das Bankkonto, auf dem der Betrag eingezogen wurde).

    chiusura fatture nella fatturazione

    Lastschrift buchen

    Für den Betrag, der von der ursprünglichen Rechnung abgezogen werden soll, muss dieselbe Rechnungsnummer verwendet werden.

    • Wenn der Korrekturbeleg (z. B. eine Lastschrift) eine andere Nummerierung hat, die Sie bereithalten müssen, schreiben Sie diese Referenz in eine andere Spalte, z. B. Beleg Original
    • Dem MwSt-Code muss das Minuszeichen "-" vorangestellt werden, damit die MwSt-Transaktion rückgängig gemacht wird, oder es muss ein spezieller MwSt-Code für Lastschriften verwendet werden (in der Tabelle MwSt-Codes festgelegt)

    Hinweis: Um die an den Kunden zu schickende Lastschrift zu drucken, müssen Sie in der Spalte Beleg-Typ: 12 angeben, siehe Eingabe einer Gutschrift.

    registrare una nota di credito

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