Bankbewegungen importieren

 Auf dieser Seite wird die Importfunktion für Bankkontoauszüge in Banana Buchhaltung Plus behandelt. Sie gehört zu den am häufigsten genutzten und nützlichsten Funktionen, da sie es ermöglicht, die Eingabe von Buchungen in die Tabelle Buchungen zu automatisieren.

Sie können die Datei mit den Bankbewegungen (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) von Ihrem Bankkonto in Banana Buchhaltung Plus importieren. Dabei müssen die Kontonummer und das Gegenkonto angegeben werden. Es ist auch möglich, den Import mithilfe der Regeln zur automatischen Vervollständigung der importierten Datensätze (nur im Advanced-Plan verfügbar) zu automatisieren.

Für den Import von Dateien mit anderen Arten von Bewegungen, wie z.B. der doppelten Buchführung, verweisen wir auf die Seite Bewegungen importieren. Bei diesen Dateitypen ist es jedoch nicht möglich, die Funktion 'Regeln zur automatischen Vervollständigung' anzuwenden.

• ▶ Video: Bewegungen des Kontoauszugs importieren

Importverfahren

1. Wählen Sie über das Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldown-Menü 'Importieren: Buchungen' aus.
2. Wählen Sie den Typ der Datei aus, die Sie importieren möchten.
   Weitere Erläuterungen befinden sich weiter unten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Blättern, um  eine oder mehrere Dateien auszuwählen, aus denen Sie die Bewegungen importieren möchten.
4. Richten Sie die Parameter nach Bedarf ein.
   Weitere Informationen finden Sie auf der Seite In Buchhaltung importieren.

Nächste Schritte

Nach der Bestätigung mit OK werden die Daten eingelesen, und die folgenden Dialoge erscheinen:

• Dialogfenster Bewegungen importieren (nur im Advanced-Plan verfügbar)
  Hier finden Sie die Anweisungen zum Ausfüllen der importierten Zeilen.
• Regeln für die automatische Vervollständigung von importierten Datensätzen
  Beim Import können Datensätze gespeichert werden, sodass das Programm diese bei zukünftigen Importen automatisch vervollständigt.

Importformate für Kontoauszüge

Im Dialog zum Importieren von Transaktionen können Sie zwischen verschiedenen Dateitypen wählen:

• Importerweiterungen (die meisten Erweiterungen sind nur im Advanced-Plan verfügbar)
  Es handelt sich um zusätzliche Programme, die vom Benutzer installiert werden müssen, um die zu importierenden Daten in die von Banana Buchhaltung vorgesehenen Formate umzuwandeln.
  Über die Schaltfläche Erweiterungen verwalten können Sie die Erweiterungen installieren, die für den Import von Kontoauszügen verschiedener Banken, Kreditkarten und anderen Formaten entwickelt wurden. Sobald eine Erweiterung installiert ist, erscheint sie in der Liste der verfügbaren Modelle (Menü Erweiterungen) und kann für den Import verwendet werden.
  • Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) (verfügbar im Advanced- und Professional-Plan)
    Liest das von den Schweizer Banken zur Verfügung gestellte Standardformat.
    Diese Erweiterung dekodiert auch die Zahlungsreferenznummer, die durch das Rechnungslayout CH10 erzeugt wird, und fügt die Rechnungs- oder Kundennummer ein.
  • Aktualisierte Liste der Banana-Importerweiterungen.
• Vordefinierte Formate, die in Banana Buchhaltung Plus enthalten sind (im Professional-Plan verfügbar)
  Dies sind Standardformate, die von den Banken bereitgestellt und in Banana Buchhaltung integriert sind:
  • Kontoauszug MT 940
  • Generischer ISO 20022 Kontoauszug
    Mehrere Banken in Europa stellen den Kontoauszug im Standardformat ISO 20022 zur Verfügung.
• Generisches Format mit Einnahmen und Ausgaben (TXT) (im Professional-Plan verfügbar)
  Dies ist eine Textdatei im CSV-Format, die den Tabulator als Trennzeichen verwendet und die ein- und ausgehenden Beträge eines Kontos als Spalten darstellt.
  • Siehe technische Anweisungen zum Importieren einer Datei mit Einnahmen und Ausgaben (Seite auf Englisch).

Dateiname

Geben Sie eine oder mehrere Dateien durch ein Semikolon (;) getrennt an. Sie können auch eine ZIP-Datei angeben, die mehrere Importdateien enthält.

Importieren von mehreren Dateien gleichzeitig:

• Wenn Ihre Bank das tägliche camt053 zur Verfügung stellt, können Sie alle Dateien für den Monat auswählen und in einem Schritt importieren.
• Wenn Ihre Bank die Dateien in einer ZIP-Datei bereitstellt, können Sie die Datei auswählen, die alle Auszüge enthält.

Die Importdateien müssen denselben Typ haben. Es ist nicht möglich, unterschiedliche Formate gleichzeitig zu importieren.

Struktur der Importdatei

Die Importdatei enthält die typischen Bewegungen eines Kontoauszugs:

• Datum
• [Transaktionsnummer] (optional)
• Beschreibung
• Eingehender oder ausgehender Betrag

Beim Import gibt der Benutzer an, auf welchem Konto die Transaktionen verbucht werden sollen, sodass das Soll- oder Habenkonto bereits angelegt ist.

Importerweiterungen können für jeden Kontoauszug erstellt werden.

Siehe die technischen Richtlinien für den Import einer Einnahmen- und Ausgabendatei (Seite auf Englisch).

Häufig gestellte Fragen:

Ich kann das Format für meinen Kontoauszug nicht sehen
Wählen Sie im Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterungen aktualisieren und aktivieren Sie den Filter für das gewünschte Format.

Ich sehe das Format für den PostFinance-XML-Auszug nicht (.tgz-Datei). Wie kann ich die Bewegungen importieren?
Dieses Format wird nicht mehr unterstützt. Wenden Sie sich an Postfinance und fordern Sie einen Auszug im Format ISO 20022 an.

Die Meldung "Diese ISO 20022-Datei enthält keinen Kontoauszug (camt.052/053/054)". Wie ist das möglich?
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn die ISO 20022-Datei keinen Kontoauszug enthält. Das ISO 20022-Format ist ein allgemeines Format, das verschiedene Arten von Informationen enthalten kann, wie z.B. Kontoauszüge und Ausführungsbestätigungen. In Banana Buchhaltung können jedoch nur Kontoauszüge (camt.052/053/054) importiert werden.

Meine Bank ist nicht in der Liste der unterstützten Formate enthalten. Wie kann ich sie hinzufügen?
Es ist möglich, neue Erweiterungen für Formate zu erstellen, die noch nicht implementiert wurden. Für die Implementierung von benutzerdefinierten Formaten ist eine kostenpflichtige Unterstützung verfügbar.