Bankbewegungen importieren

 Auf dieser Seite wird der Import von Bewegungen aus Bankkontoauszügen erläutert, die am häufigsten verwendete und nützlichste Funktion, welche die Eingabe von Buchungen in die Tabelle Buchungen automatisiert.

Unter Kontoauszugsdateien versteht man Dateien, die ein-und ausgehende Beträge auf einem einzigen Konto enthalten. Der Importdialog erfordert die Eingabe des Kontos und des Gegenkontos und ermöglicht die Verwendung von Regeln für die automatische Vervollständigung von importierten Datensätzen.

Für den Import von Dateien mit anderen Bewegungsarten, z.B. aus der doppelten Buchführung, lesen Sie bitte die Seite Bewegungen importieren. Für diese Dateitypen gibt es keine Funktion "Regeln anwenden".

• ▶ Video: Bewegungen des Kontoauszugs importieren

Importverfahren

1. Aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü Importieren: Buchungen auswählen.
2. Wählen Sie den Typ der zu importierenden Datei.
   Siehe Erläuterungen unten.
3. Wählen Sie mittels Schaltfläche Blättern eine oder mehrere Dateien aus, aus der oder denen Sie die Bewegungen importieren möchten. 
4. Richten Sie die Parameter nach Bedarf ein.
   Siehe auch In Buchhaltung importieren.

Nächste Schritte

Nach der Bestätigung mit OK werden die Daten gelesen und die folgenden Dialoge angezeigt:

• Dialogfenster Bewegungen importieren (nur im Advanced-Plan)
  Hier werden die Anweisungen zum Ausfüllen der importierten Zeilen gegeben.
• Regeln für die automatische Vervollständigung von importierten Datensätzen
  Beim Import können Datensätze gespeichert werden, so dass das Programm die Datensätze bei allen folgenden Importen automatisch vervollständigt.

Importformate für Kontoauszüge

Im Dialog zum Importieren von Transaktionen können Sie zwischen verschiedenen Dateitypen wählen:

• Importerweiterungen (die meisten Erweiterungen sind nur im Advanced-Plan verfügbar)
  Es handelt sich um zusätzliche Programme, die vom Benutzer installiert werden müssen und die die zu importierenden Daten in die von Banana Buchhaltung vorgesehenen Formate umwandeln.
  Über die Schaltfläche Erweiterungen verwalten können Sie die Erweiterungen installieren, die für den Import von Kontoauszügen verschiedener Banken, Kreditkarten und anderen Formaten programmiert wurden. Sobald die Erweiterung installiert ist, erscheint sie in der Liste der verfügbaren Modelle (Menü Erweiterungen) und kann importiert werden.
  • Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) (im Advanced- und Professional-Plan verfügbar)
    Liest das von den Schweizer Banken zur Verfügung gestellte Standardformat.
    Diese Erweiterung dekodiert auch die Zahlungsreferenznummer, die durch das Rechnungslayout CH10 erzeugt wird, und fügt die Rechnungs- oder Kundennummer ein.
  • Aktualisierte Liste der Banana-Importerweiterungen.
• Vordefinierte Formate, die in Banana Buchhaltung enthalten sind (im Professional-Plan verfügbar)
  Es handelt sich um Standardformate, die von den Banken bereitgestellt werden und in Banana Buchhaltung enthalten sind:
  • Kontoauszug MT 940
  • Generischer ISO 20022 Kontoauszug
    Mehrere Banken in Europa stellen den Kontoauszug im Standardformat ISO 20022 zur Verfügung.
• Generisches Format mit Einnahmen und Ausgaben (TXT) (im Professional-Plan verfügbar)
  Es handelt sich um eine Textdatei des Typs CSV, die den Tabulator als Trennzeichen verwendet und die ein- und ausgehenden Beträge eines Kontos als Spalten darstellt.
  • Siehe technische Anweisungen zum Importieren einer Datei mit Einnahmen und Ausgaben (Seite auf Englisch).

Dateiname

Geben Sie eine Datei oder auch mehrere Dateien durch einen Strichpunkt ';' getrennt an.  Sie können auch eine ZIP-Datei angeben, die mehrere Importdateien enthält.

Importieren Sie mehrere Dateien gleichzeitig:

• Wenn Ihre Bank das tägliche camt053 zur Verfügung stellt, können Sie alle Dateien für den Monat auswählen und in einem Schritt importieren..
• Wenn Ihre Bank die Dateien in einer ZIP-Datei bereitstellt, können Sie die Datei auswählen, die alle Auszüge enthält.

Die Importdateien müssen natürlich vom gleichen Typ sein. Sie können keine unterschiedlichen Formate zusammen importieren..

Struktur der Importdatei

Die Importdatei enthält die typischen Bewegungen eines Kontoauszugs:

• Datum
• [Transaktionsnummer] optional
• Beschreibung
• Eingehender oder ausgehender Betrag.

Beim Importieren gibt der Benutzer an, auf welchem Konto die Transaktionen verbucht werden sollen, so dass das Soll- oder Habenkonto bereits angelegt ist.

Importerweiterungen können für jeden Kontoauszug erstellt werden.

Siehe Technische Richtlinien für den Import einer Einnahmen- und Ausgabendatei (Seite auf Englisch).

Häufig gestellte Fragen:

Ich kann das Format für meinen Kontoauszug nicht sehen
Klicken Sie auf "Erweiterungen verwalten...", dann auf "Erweiterungen aktualisieren" und aktivieren Sie den Filter für das gewünschte Format.

Ich sehe das Format für den Postfinance-xml-Auszug nicht (.tgz-Datei)
Dieses Format wird nicht mehr unterstützt. Wenden Sie sich an Postfinance und verlangen Sie einen Auszug im Format ISO 20022.

Die Meldung "Diese ISO 20022-Datei enthält keinen Kontoauszug (camt.052/053/054)"
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die ISO 20022-Datei keinen Kontoauszug enthält. Das ISO 20022-Format ist ein allgemeines Format, das verschiedene Arten von Informationen enthalten kann, z.B. Kontoauszüge und Ausführungsbestätigungen. In Banana Buchhaltung ist es nur möglich, die Kontoauszüge zu importieren (camt.052/053/054).

Meine Bank ist nicht in der Liste der unterstützten Formate enthalten
Es ist möglich, neue Erweiterungen für Formate zu erstellen, die noch nicht implementiert wurden. Auch für die Implementierung von benutzerdefinierten Formate ist eine kostenpflichtige Unterstützung möglich.