Diese Meldung wird angezeigt, wenn sich in der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung, die Totalsumme der Aktiven (positiv) und die Totalsumme der Passiven (negativ) nicht aufheben. Sie erscheint:
- Im Info-Fenster der Tabelle Konten
- Beim Nachrechnen der Buchhaltung
Ursachen
- Es wird zum ersten Mal mit Banana Buchhaltung gearbeitet und die Anfangssaldi der Passiven wurden versehentlich nicht mit vorangehendem Minuszeichen erfasst.
- In der Datei des Vorjahres gibt es in der Buchungen-Tabelle Unterschiede zwischen den Spalten 'Soll' und 'Haben'.
- Das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde beim Übergang auf das neue Jahr noch nicht automatisch verteilt oder nicht vollständig verteilt.
- Es wird eine Buchhaltung mit Fremdwährung geführt und per Ende Vorjahr wurde vergessen, die Buchungen Währungsdifferenzen zu erstellen.
- Beim Übergang auf das neue Jahr wurden versehentlich auch die Salden von den Ertrags- und Aufwandskonti vorgetragen.
- Die Eröffnungssaldi wurden manuell erfasst und das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde hierbei nicht berücksichtigt. In diesem Fall entspricht die Differenz dem Resultat des Vorjahres.
- Bei der manuellen Gewinn-/Verlustverteilung auf mehrere Konten wurden die Beträge Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen verwendet, die nicht in Banana Buchhaltung vorgesehen sind.
Lösungen
- In der Tabelle Konten, Spalte 'Eröffnung', die Eröffnungssaldi der Passiven mit vorangehendem Minuszeichen (-) erfassen.
- Korrigieren Sie in der Vorjahresdatei die Differenz in der Buchungen-Tabelle und aktualisieren Sie die Eröffnungssalden in der neuen Datei des laufenden Jahres erneut.
- Den Menübefehl Aktionen > Eröffnungssaldi aktualisieren ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' unter 'Gewinn-/Verlustverteilung' das gewünschte Konto oder die gewünschten Konti für den Gewinn-/Verlustvortrag (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag oder Eigenkapital) auswählen. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unserer Anleitung Abschluss und Neues Jahr.
- Für die Behebung der Problematik aufgrund im Vorjahr nicht berechneter Wechselkursdifferenzen bitte Anleitung Differenzen in den Anfangssaldi befolgen.
- Um versehentlich vorgetragene Saldi von Ertrags- und Aufwandskonti zu korrigieren, gibt es zwei Lösungen:
- In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung die Saldi der Ertrags- und Aufwandskonti löschen.
- Menübefehl Aktionen > Eröffnungssaldi aktualisieren ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' die Option Erfolgsrechnung deaktivieren.
- Das Resultat des Vorjahres berücksichtigen, indem man es als Eröffnungssaldo für das gewünschte Konto (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag, Eigenkapital, Vereinskapital, ...) in der Spalte Eröffnung einträgt bzw. den Betrag mit einem allenfalls bereits erfassten, dem Schlusssaldo des Vorjahres entsprechenden, Betrag verrechnet und den Betrag anpasst.
- Die zu verteilenden Beträge nur mit Dezimal- und OHNE Tausendertrennzeichen erfassen.
Alternativ können die Einstellungen der Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen in den Einstellungen des Betriebssystems des Computers geändert werden. Für Details sehen Sie bitte den Absatz 'Standard des Datums- und Zahlenformates' am Ende unserer Webseite Benutzeroberfläche (Programm).
Nach erfolgter Korrektur den Menübefehl Aktionen > Buchhaltung nachkontrollieren ausführen.