Konto- oder Kategorieauszüge | Cash Manager

Dokumentation •
In diesem Artikel

Der Konto- oder Kategorieauszug entspricht dem Ledger und erlaubt, eine vollständige Liste der buchhalterischen Bewegungen zu erhalten, welche ein Konto, eine Kategorie, eine Kostenstelle, ein Segment und eine Gruppe betreffen.

Den Kontoauszug öffnen

Konto-und Kategorieauszüge können auf zwei verschiedene Arten eröffnet werden:

Erste Methode

Diese Methode wird empfohlen, wenn Sie alle oder einige Konto- oder Kategorieauszüge öffnen und ausdrucken möchten.

  • Im Menü Berichte → Konto/Kategorieauszüge

Konto/Kategorieauszug des Cash Managers eröffnen

Es öffnet sich ein Dialogfenster mit verschiedenen Registerkarten:

Für detaillierte Informationen zu den Registerkarten klicken Sie bitte auf die entsprechenden Links.

Zweite Methode

Diese Methode wird verwendet, wenn man nur einen Auszug aufs Mal in den Tabellen öffnen muss.

  • Klicken Sie auf das kleine Symbol, das angezeigt wird, wenn Sie die Zelle auswählen, die die Kontonummer, die der Kategorie oder Gruppe enthält.

Konto/Kategorieauszug des Cash Managers öffnen

 Den Kontoauszug aktualisieren

Der Konto- oder Kategorieauszug ist temporär und wird zum Zeitpunkt der Anfrage berechnet. Wenn Sie Buchungen in der Tabelle Buchungen ändern oder hinzufügen, wird der Kontoauszug nicht gleichzeitig aktualisiert.

Wenn Sie den Kontoauszug nach Änderungen aktualisieren wollen, müssen Sie im noch einmal den Befehl Konto/Kategorieauszug auswählen, und wenn der Kontoauszug noch geöffnet ist, auf das entsprechende Symbol klicken, wie Sie im folgenden Bild ersehen können.

Konto/Kategorieauszug des Cash Managers aktualisieren

Anmerkung:

Im Konto-, Kategorie- oder Gruppenauszug ist es nicht möglich, Daten zu bearbeiten. Innerhalb eines Kontoauszugs wechselt das Programm mit einem Doppelklick auf die Zeilennummer zur entsprechenden Zeile in der Tabelle Buchungen oder im Budget.

Die Spalte Ausgewähltes Konto

In der Spalte Ausgewähltes Konto, die von jedem Kontoauszug aus über das Menü Daten → Spalten einrichten sichtbar gemacht werden kann, wird das Konto angezeigt, auf dem die Bewegung stattgefunden hat.
Wenn Sie einen Kontoauszug von einem oder mehreren Konten, Kategorien, Gruppen und Segmenten erhalten, sehen Sie genau, welches Konto verwendet wurde.

Ausgewähltes Konto des Kontoauszugs des Cash Managers

 Auszüge von Gruppen oder Klassen

Auf dem Konto-Auszug einer Gruppe oder Klasse werden alle Buchungen der Konten, die zu der ausgewählten Gruppe oder Klasse gehören, gruppiert.
Die Konten oder Kategorien der Gruppe oder Klasse können angezeigt werden, indem die Spalte Ausgewähltes Konto sichtbar gemacht wird. 

Kontoauszug einer Gruppe des Cash Managers

 Kontoauszug des Budgets

Wenn in der Tabelle für den Kostenvoranschlag Buchungen eingegeben wurden, ist es möglich, Konto-oder Gruppenauszüge des Budgets zu bekommen:

  • Menü Bericht → Konto/Kategorieauszüge → Budget Buchungen auswählen.

Kontoauszug des Budgets des Cash Managers

Drucken des Ledgers (Kontoauszüge)

So drucken Sie die Auszüge:

  • Menü BerichtKontoauszüge
  • Mit dem Filter können Sie automatisch alle oder einen Teil der zu druckenden Kontoauszüge auswählen (z.B. nur Konten, Kostenstellen oder Segmente).
  • In den verschiedenen Sektionen Periode, Optionen, Anpassungen werden die gewünschten Funktionen aktiviert (z.B. Periode, ein Konto pro Seite....).
  •     Bestätigen Sie mit OK, nachdem Sie die gewünschten Optionen eingestellt haben.

Die ausgewählten Kontoauszüge werden auf dem Bildschirm angezeigt. Um zu drucken, klicken Sie auf das Menü DateiDrucken.

Ab Banana 9 ist es möglich, ein Logo in den Ausdruck von Kontoauszügen einzufügen. Nachdem Sie das Detail des Kontoauszugs erstellt haben, wie folgt vorgehen:

  • Menü Berichte Konto/Kategorieauszüge
  • Menü Datei → Seitenansicht
  • Im Dialogfenster, das sich öffnet, geben Sie unter Logo Ihr Logo an ( statt keines).

Detailliertere Informationen zum Einfügen des Logos finden Sie unter Logo einrichten.

Die Einstellungen speichern

Wenn Sie häufig die Auszüge von bestimmter Konten ausdrucken möchten, z. B. die Auszüge aller Verkaufskonten, ist es sinnvoll, eine spezielle Anpassung vorzunehmen:

  • Menü Berichte Konto/Kategorieauszüge → Registerkarte Anpassung
  • Auf Schaltfläche Neu klicken
  • In der Beschreibung einen Namen (z.B. 'Konten Verkauf')
  • Alle Konten, die Sie ausdrucken wollen, auswählen
  • Im Menü Datei → Seite einrichten können Sie die Seitenränder und andere Einstellungen festlegen

Jedes Mal wenn Sie die Konten ausdrucken wollen, wählen Sie die erstellte Anpassung aus.

 

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