Erweiterung für die Wertschriftenbuchhaltung [BETA]

Die Erweiterung ergänzt die grundlegenden Buchhaltungsfunktionen von Banana Buchhaltung um spezialisierte Werkzeuge für die Wertschriftenbuchhaltung. Sie bietet Befehle und Berichte, um Marktpreise zu aktualisieren, realisierte Gewinne und Verluste aus Verkäufen zu berechnen, Buchungen zur Wertanpassung zu erstellen, Salden zu überprüfen, die Anlagewerte mit den entsprechenden Anlagekonten in der Bilanz abzustimmen und detaillierte Anlageberichte zu erstellen.

Eine Einführung in die buchhalterischen Konzepte der Wertschriftenbuchhaltung in Banana finden Sie in der theoretischen Einführung (auf Englisch).

Die Dokumentation ist auf Englisch verfügbar:

• Accounts settings
• Update market prices
• Calculate sales data
• Create adjustment transactions
• Check balances report
• Reconciliation report
• Security card report
• Evaluation of investments report

Voraussetzung für die Verwendung

• Für die Verwendung dieser Erweiterung benötigen Sie den Advanced-Abo-Plan von Banana Buchhaltung Plus.

• Erfassen Sie die Wertschriftenbewegungen in der Tabelle Buchungen in chronologischer Reihenfolge. Dies ist für Erweiterungen, die den Buchwert verwenden oder berechnen, entscheidend, da der Buchwert nach jeder Buchung fortlaufend aktualisiert wird.

So beginnen

1. Öffnen Sie Banana Buchhaltung Plus.
2. Öffnen Sie eine bestehende Banana-Buchhaltungsdatei (.ac2) für die Wertschriftenbuchhaltung oder erstellen Sie eine neue Datei (Portfolio) auf Basis einer der verfügbaren Vorlagen für die Wertschriftenbuchhaltung (nur auf Englisch verfügbar).
3. Wählen Sie im Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten und installieren Sie die Erweiterung Wertschriftenbuchhaltung.