Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced)[BETA]

Voraussetzungen für die Verwendung

• Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced Plan
• Dateityp der Buchhaltung: Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen und mit MWST/USt.
  Sie können eine neue Datei erstellen oder aus einer schon vorhandenen Datei ausgehen.

Vorgehensweise beim Importieren

Sie können die Daten auf zwei verschiedene Arten importieren.

*.csv-Datei importieren

• Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei (*.ac2).
• Aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü 'Importieren: Buchungen' auswählen.
• Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung, in diesem Fall "Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]".
• Mittels Schaltfläche Blättern die Datei auswählen, aus der Sie die Bewegungen importieren wollen.
• Bestätigen Sie mit OK.
• Überprüfen Sie die Änderungen anhand des vorgeschlagenen Dialogs. Drücken Sie auf OK, wenn alles korrekt ist, oder drücken Sie 'Abbrechen', wenn Sie Fehler festgestellt haben. Korrigieren Sie die Fehler und wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Aus der Zwischenablage importieren

• Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei (*.ac2).
• Aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü 'Importieren: Buchungen' auswählen.
• Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung, in diesem Fall "Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]".
• Öffnen Sie die Excel-Datei (.xlsx) und klicken Sie auf die Schnelltastenkombination Strg+A (Ctrl+A), um alle Daten zu markieren. Mit den Tasten Strg+C (Ctrl+C) können Sie die Daten aus der Zwischenablage kopieren.
• Im Dialogfenster, das sich öffnet, wählen Sie die Option Daten importieren aus der Zwischenablage aus.
• Bestätigen Sie mit OK.
• Überprüfen Sie die Änderungen anhand des vorgeschlagenen Dialogs. Drücken Sie OK, wenn alles korrekt ist, oder drücken Sie Abbrechen, wenn Sie Fehler festgestellt haben. Korrigieren Sie die Fehler und wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Buchhaltungsdatei einrichten

Die Datensätzen werden in die Tabelle Buchungen importiert.

Die importierten Bewegungen sind mit einige Informationen manuell zu vervollständigen, ansonsten könnten Meldungen auftreten.
Keine Sorge, diese Meldungen werden verschwinden, sobald Sie die importieren Datensätzen mit den fehlenden Informationen ergänzen.

Tabelle Konten

Die Konten, welche für den Import der Transaktionen verwendet werden aber noch nicht im Kontenplan von Banana stehen, werden automatisch am Ende des Kontenplans hinzugefügt. Die entsprechenden Informationen für die neu importieren Konten sind manuell hinzuzufügen. So vorgehen:

• Sie können das Konto auf einer anderen Zeile verschieben.
• Überprüfen Sie, ob die beim Import automatisch zugeteilte BKlasse korrekt ist.
• Legen Sie die richtige Gruppenidentität in der Spalte Summ.in fest.
• Geben Sie das Konto mit dem entsprechenden Währungskennzeichen* ein.

*Geben Sie den richtigen Währungscode/Währungskennzeichen auch für die Konten an, die bereits im Kontenplan von Banana Buchhaltung enthalten sind, jedoch eine andere Währung haben als die, die ihnen in Bexio zugewiesen wurde.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite Konten.

Tabelle MWST/UST-Codes

Einige der MWST/USt-Codes, die in importierten Bewegungen verwendet werden, werden automatisch erkannt und in die von Banana Buchhaltung verwendeten MWST/USt-Codes umgewandelt. Nicht erkannte importierte MWST/USt-Codes werden am Ende der Tabelle MWST/USt-Codes als neue zusätzliche MWST/USt-Codes hinzugefügt. Mit diesen ist wie folgt vorzugehen:

• Vervollständigen Sie in der MWST/USt-Codes-Tabelle den nicht erkannten MWST/USt-Code mit den fehlenden Angaben. Auf der folgenden Seite Tabelle MWST/USt-Codes wird erklärt, wie die Tabelle MWST/USt-Codes aufgebaut ist. 
• (EMPFOHLEN) Prüfen Sie, ob der Mehrwertsteuersatz des so manuell vervollständigten MWST/USt-Codes dem Mehrwertsteuersatz eines im oberen Teil der Tabelle vorhandenen vordefinierten MWST/USt-Codes entspricht. Wahrscheinlich gibt es schon einen identischen vordefinierten MWST/USt-Code, der den Anforderungen des nicht erkannten importierten MWST/USt-Codes entspricht. In diesem Fall müssen Sie die Zeilen in der Buchungen-Tabelle aktualisieren, die den importierten MWST/USt-Code enthalten. De importierte MWST/USt-Code ist durch den durch unser Programm vordefinierten zu ersetzen. Dies können Sie mit der Funktion Suchen und Ersetzen automatisieren. 
  Nachdem Sie den MWST/USt-Code in der Buchungen-Tabelle so ersetzt haben, können Sie am Ende der MWST/USt-Codes-Tabelle die entsprechende  importierte Zeile mit dem nicht erkannten MWST/USt-Code löschen. 
  Repetieren Sie dies für alle am Ende der Tabelle importierten vom Programm nicht erkannten MWST/USt-Codes.

In der Tabelle Buchungen können einige Fehler oder Meldungen bezüglich der Verbuchung der Mehrwertsteuer angezeigt werden:

• Umsatzsteuer nicht richtig gebucht: Dieses Problem kann gelöst werden, indem die in Banana festgelegten MWST/USt-Codes verwendet werden, oder alternativ in der Tabelle MWST/USt-Codes angegeben wird, ob für den jeweiligen Steuercode die MWST/USt anfällt oder nicht.
• Warnung: Umsatzsteuer nicht richtig gebucht: In den Buchungen scheint die fällige MWST/USt umgekehrt eingegeben worden zu sein, was jedoch nicht zwangsläufig ein Fehler sein muss. Dies kann zum Beispiel bei Stornierungen oder Anpassungen auftreten.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite MWST/USt-Verwaltung.

Buchhaltung kontrollieren

Nun sollte die Buchhaltung in Banana Buchhaltung bereit sein und es sollte keine weiteren Probleme mehr aufweisen. Sie können eine zusätzliche Kontrolle durchführen, indem Sie Ihre Buchhaltung überprüfen und neu berechnen.

Fehlermeldungen

• Unbekanntes Dateiformat: Das Format der Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit diesem Filter verbundenen Formate:
  • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
  • Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, kann es sein, dass unsere Erweiterung aktualisiert werden muss.
• Diese Erweiterung erfordert Banana Buchhaltung+ Advanced-Plan: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen als der angeforderten Lizenz zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um die Funktionen dieser Erweiterung nutzen zu können.

Bei anderen Fehlern oder Fragen zum Import können Sie uns gerne ein Feedback senden.

Rückmeldungen/Feedback senden

Es kann vorkommen, dass das Format der .csv-Datei aktualisiert wird und infolgedessen der Filter nicht mehr korrekt funktioniert. Senden Sie uns ein Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei, damit wir den Filter entsprechend aktualisieren können.

Es handelt sich um eine BETA-Version. Dies bedeutet, dass es sich nicht um die endgültige Version des Filters handelt. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Anregungen zu den folgenden Verbesserungsvorschläge haben:

• Tipps zur Verbesserung des Imports.
• Testdateien, die von Bexio exportiert werden (*.xlsx/*.csv).
• Alle Fehler, die nicht gemeldet oder in der Dokumentation beschrieben wurden.