Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+)

  Voraussetzungen

Um diese Erweiterung zu benutzen, müssen Sie Banana Buchhaltung Plus verwenden.

Charakteristiken

Dieser Filter unterscheidet sich wie folgt vom allgemeinen Filter ISO 20022:

• Befolgt die Schweizer Spezifikationen
• Die Referenznummer QR/ESR wird bei der Beschreibung der Bewegung eingegeben;
• Es ist möglich, die Rechnungsnummer der QR/ESR-Referenznummer zu extrahieren (siehe Parameter);
  Die extrahierte Rechnungsnummer wird im Feld Rechnungen gespeichert (DocInvoice);
• Es ist möglich, das Kundenkonto von der QR/ESR-Referenznummer zu extrahieren (siehe Parameter);
  Das extrahierte Kundenkonto wird im Feld Konten/Kategorien oder Kostenstelle anhand der Parametern gespeichert;
• Es ist möglich, für das Buchen das Eingeben des Gegenpostens zu deaktivieren (siehe Parameter).

Koppelung mit der Rechnungsstellung

Diese Erweiterung funktioniert in Verbindung mit dem Rechnungsausdruck mit Schweizer QR-Code, siehe:

• Erweiterung Layout mit Schweizer QR-Code [CH10]
• Personalisierung QR-Code
• Zahlungseingänge buchen

Installation der Erweiterung

Wählen Sie im Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten > Online > Importieren die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.

Parameter einstellen

Die Erweiterungsparameter sind erforderlich, um Inkassobewegungen der QR-Rechnungen elektronisch zu erfassen.
Mit diesen Einstellungen können Sie festlegen, wie die Daten der Rechnungsnummer und des Kunden extrahiert werden sollen, damit sie automatisch in die entsprechenden Spalten der Tabelle Buchungen eingetragen werden.

So greifen Sie auf die Erweiterungsparameter zu:

• Öffnen Sie die Buchhaltungsdatei, in die Sie die Bewegungen importieren möchten.
• Auf die Parameter der Erweiterung zugreifen:
  • Über Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten
    • wählen Sie die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+)
    • klicken Sie auf das Symbol ">" links davon
    • wählen Sie die zweite Auswahl Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) - siehe auch die folgende Abbildung
    • klicken Sie nun rechts auf die Schaltfläche Einstellungen
  • oder im Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > Erweiterungen verwalten > die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) > Schaltfläche Einstellungen auswählen.

Gegenbuchung hinzufügen

Ist diese Option aktiviert, erfasst die Erweiterung für die Bewegungen, welche sich aus Teilbeträgen zusammensetzen, nebst der Zeile mit der Totalsumme und dem angegebenen Zielkonto auf jeder folgenden Zeile mit den Teilbeträgen ein temporäres Gegenkonto. Als Gegenkonto wird das Symbol [CA] oder das von Ihnen definierte eingesetzt, welches später manuell durch die gewünschte Kontonummer zu ersetzen ist. Wenn diese Option nicht aktiv ist, wird bei den Zeilen mit den Teilbeträgen keine temporäres Gegenkonto erfasst. Zielkonto und temporäres Gegenkonto werden beim Import im Dialogfenster Bewegungen importieren definiert.

Daten der QR-Rechnung

Rechnungsnummer aus Referenznummer extrahieren

Wenn diese Option aktiviert ist, kann festgelegt werden, wie die Rechnungsnummer der QR/ESR-Referenznummer extrahiert werden soll. Die extrahierte Rechnungsnummer wird in der Spalte Rechnung (RechnungBeleg - DocInvoice) gespeichert.

Es ist möglich, die Rechnungsnummer aus der Referenznummer zu extrahieren, die vom Programm Banana Buchhaltung Plus generiert wurden, indem Sie die Option 'Banana-Format verwenden' aktivieren, ohne die Parameter 'Startposition' und 'Anzahl Zeichen' zu definieren.

Es ist auch möglich, aus mit anderen Fakturierungssystemen generierten Referenznummer die Rechnungsnummer zu extrahieren, indem man die Position des ersten Zeichens sowie die Anzahl von Zeichen erfasst, die in der QR/ESR-Referenznummer der Rechnungsnummer entsprechen, oder indem man eine JavaScript -Funktion angibt, die aus der QR/ESR-Nummer die Rechnungsnummer entnimmt, z.B. function(text) {return text.substr(10,5);}.

Kundenkonto aus der Referenznummer extrahieren

Wenn diese Option aktiviert ist, kann festgelegt werden, wie das Kundenkonto der QR/ESR-Referenznummer extrahiert werden soll. Das extrahierte Kundenkonto wird aufgrund der erfassten Parametern in der Spalte 'Konto'/'Kategorie' oder 'Kostenstelle' gespeichert. Wenn Bilanzkonten als Kundenkonten verwendet werden, wird der optionale 'Kostenstelle für Kundenkonten' nicht definiert bzw. leer gelassen; andernfalls ist der englische XML-Name der verwendeten Kostenstelle anzugeben, z.B.: CC1', 'CC2' oder 'CC3' (entspricht den Spalten 'KS1', 'KS2' oder ' KS3').

Wenn z.B. Bilanzkonten als Kundenkonten verwendet werden und fälschlicherweise die der Parameter 'Kostenstelle für Kundenkonten' mit CC1 definiert wird, wird das entsprechende extrahierte und importierte Bilanzkonto als Kostenstelle behandelt und somit in der Spalte CC1 der Tabelle Buchungen mit einem vorangestellten negativen Vorzeichen gespeichert, z.B: -110001. In diesem Fall reicht es, die Parameter richtigzustellen und den Import zu wiederholen.

Es ist möglich, das Kundenkonto aus der Referenznummer zu extrahieren, die vom Programm Banana Buchhaltung Plus generiert wurden, indem Sie die Option 'Banana-Format verwenden' aktivieren, ohne die Parameter 'Startposition' und 'Anzahl Zeichen' zu definieren.

Es ist auch möglich, aus mit anderen Fakturierungssystemen generierten Referenznummer die Kundennummer zu extrahieren, indem man die Position des ersten Zeichens angibt und die Anzahl von Zeichen, die in der QR/ESR-Referenznummer das Kundenkonto entsprechen, oder durch Angabe einer JavaScript-Funktion, die die Rechnungsnummer extrahiert, zum Beispiel: "(function(text) {return text.substr(10,5);})". NB: Die Zeichenkette muss die ersten und letzten runden Klammern enthalten.

Schweizer Realität

Das System der Schweizer Banken hat spezifische Modalitäten für das internationale Standardformat ISO20022 definiert.
Die Formate wurden wie folgt vereinheitlicht:

• camt053 (Elektronischer Kontoauszug mit regulärem IBAN-Konto)
  • QR-Rechnung mit regulärer IBAN-Kontonummer
  • Elektronischer Kontoauszug mit allen Bewegungsdetails (Belastungen und Gutschriften). Sie können dies nutzen, indem Sie mit dem normalen IBAN-Konto und der SCOR-Referenznummer fakturieren, um durch die Verwendung von Autovervollständigungsregeln sowohl Belastungen als auch Gutschriften automatisch zu erfassen.
  • Es wird täglich die Summe aller Bewegungen der einkassierten Rechnungen angezeigt, die auf dem QR-IBAN-Sonderkonto eingehen.
• camt054 (Elektronischer Kontoauszug mit QR-IBAN-Sonderkonto)
  • QR-Rechnung mit QR-IBAN-Sonderkonto
  • Dies ist der elektronische Kontoauszug, der nur die Belege auf dem QR-IBAN-Sonderkonto enthält (nur fakturierte Gutschriften mit der QR-Referenznummer).
• camt052 (Kontoreport):
  • Der Kontoreport wird nur in bestimmten Bereichen für während des Tages erfolgte Bewegungen verwendet.

Weiterführende Informationen

• Zahlungseingänge für Kundenrechnungen verbuchen