Ausdrucke und Berichte zur Finanzplanung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Daten der Finanzplanung auszuwerten und darzustellen. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen:

• Planbilanz
• Plan-Erfolgsrechnung
• Liquiditätsplanung
• Umsatzplanung
• Kundenplanung
• Lieferantenplanung
• Investitionsplanung
• Finanzierungsplan
• Projektplanung
• Bereichsplanung

Tabelle Budget - Spalte Totalsummen

Die Spalte Totalsummen enthält den berechneten Gesamtbetrag für den Buchhaltungszeitraum. Dieser wird in den Dateieigenschaften durch das Anfangs- und Enddatum der Buchhaltung festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter Spalten der Tabelle Budget und Datum und Wiederholungen.

Grafische Darstellung der Entwicklung - Fenster Diagramme

Wenn Sie den Cursor in einer beliebigen Tabelle auf die Zelle eines Kontos oder einer Gruppe setzen, wird dessen Saldoentwicklung im Diagrammfenster sofort grafisch dargestellt.

Spalten Budget in den Tabellen Konten und Kategorien

Die Tabellen Konten und Kategorien zeigen die aktuellen Budgetwerte für den in den Dateieigenschaften festgelegten Buchhaltungszeitraum (Start- und Enddatum) an.

• Spalte Budget
  Zeigt den Gesamtbetrag des Kontos für den Buchhaltungszeitraum an.
  Der Wert umfasst den Eröffnungssaldo und die Planbuchungen des ausgewählten Zeitraums.
• Spalte Diff.Budget
  Zeigt die Differenz zwischen dem Wert in der Spalte Budget und dem aktuellen Saldo an.

Kontoauszug mit Planbuchungen

Mit dem Befehl Kontoauszug oder direkt über die Tabelle Budget, erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über alle Planbewegungen. Klicken Sie dazu auf das kleine Symbol rechts neben dem Konto.

• Im Dialogfenster Kontoauszug können Sie die Bewegungen folgender Elemente anzeigen:
  • Konten, Kostenstellen, Gruppen oder Segmente;
  • aktuelle Daten und/oder Budgetdaten.
  • In der Sektion Periode können Sie den Auswertungszeitraum festlegen. Wenn Sie ein Enddatum auswählen, das nach dem Ende des Buchhaltungszeitraums liegt, berechnet das Programm die Planwerte automatisch bis zum angegebenen Datum.
• Wenn Sie den Kontoauszug aus der Tabelle Budget öffnen, werden die entsprechenden Planbuchungen angezeigt.

Formatierte Bilanz nach Gruppen

Alle für die Buchhaltung verfügbaren Ausdrucke können auch die Daten der Finanzplanung enthalten.

• Blenden Sie dazu die Spalten Budget und Diff. Budget ein.
• Geben Sie in der Sektion Periode den gewünschten Planungszeitraum an.
  Sie können auch einen mehrjährigen Zeitraum festlegen. Das Programm berechnet die entsprechenden Planwerte automatisch und zeigt sie im Bericht an.
• In der Sektion Unterteilung können Sie festlegen, ob die Daten nach Monaten, Quartalen, Jahren oder nach einem ausgewählten Segment unterteilt werden sollen.

Im Video-Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine formatierte Bilanz nach Gruppen erstellen und ausdrucken.

Alle in der Buchhaltung verfügbaren Anpassungsmöglichkeiten können auch für die Finanzplanung verwendet werden:

• Gewünschte Gruppierungsebene auswählen
  Sie können den Bericht mit den Details der einzelnen Konten oder nur mit den Gruppen anzeigen.
• Einzubeziehende Sektionen auswählen
  Sie können z.B. nur die Bilanz, die Erfolgsrechnung oder die Kostenstellen ausdrucken.
• Planungszeitraum festlegen
  Wenn Sie einen Zeitraum auswählen, der über das Enddatum des Buchhaltungszeitraums hinausgeht, berechnet das Programm die Planwerte automatisch bis zum angegebenen Datum.
• Daten nach Zeiträumen unterteilen
  Die Daten können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich unterteilt werden.
  Für jeden Teilzeitraum wird eine eigene Spalte erstellt. Eine zusätzliche Spalte zeigt die Totalsumme für den gesamten ausgewählten Zeitraum.
  Durch die Kombination von Planungszeitraum und Unterteilung können Sie individuelle Berichte erstellen:
  • Ein Zeitraum von 1 Jahr ohne Unterteilung zeigt die Planwerte für das gesamte Jahr.
  • Ein Zeitraum von 1 Jahr mit vierteljährlicher Unterteilung zeigt für jedes Quartal eine eigene Spalte.
  • Ein Zeitraum von 6 Monaten mit monatlicher Unterteilung bietet einen detaillierten Überblick über die Entwicklung von Monat zu Monat.
  • Ein Zeitraum von 5 Jahren mit jährlicher Unterteilung zeigt die Entwicklung in 5 Jahresspalten.
• Aktuelle Werte mit den Budgetwerten vergleichen
• Weitere Spalten hinzufügen
• Druckeinstellungen ändern
• Individuelle Druckeinstellungen speichern
  Die Einstellungen für den Ausdruck können als Anpassung gespeichert und später erneut verwendet werden. Sie können beliebig viele Anpassungen erstellen.