In diesem Artikel
Es gibt zwei Möglichkeiten, offene Kundenrechnungen abzuschliessen:
- Manuelle Ausgleichsbuchung
- Ausgleich durch Import des Kontoauszugs im ISO 20022-Format
Manuelle Verbuchung der Zahlungseingänge
Um die Zahlungseingänge von Rechnungen manuell zu erfassen, lesen Sie bitte die Seiten zu den folgenden Themen:
- Buchung nach dem Kompetenzprinzip (MWST-Abrechnung nach vereinbarten Entgelten)
- Buchung nach dem Kassenprinzip (MWST-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten)
- Vereinsbuchhaltung mit Mitglieder-Kostenstellen
Zahlungen im ISO 20022-Format (Schweiz) importieren
Um offene Kundenrechnungen automatisch durch den Import von Kontoauszugsdaten auszugleichen, gehen Sie wie folgt vor:
- Daten herunterladen - Laden Sie die ISO-20022-Daten direkt von der Webseite Ihrer Bank herunter und speichern Sie diese auf Ihrem Computer.
Für die Schweiz werden die Formate ISO 20022 camt052, camt053 und camt054 unterstützt (siehe Schweizer Realität). - Erweiterung installieren - Installieren Sie in Banana Buchhaltung Plus die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+).
- Parameter einrichten - Richten Sie die erforderlichen Erweiterungsparameter ein, um die Integration korrekt vorzunehmen.
- Bewegungen importieren - Wählen Sie die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) aus, um die Bewegungen zu importieren und die offenen Kundenrechnungen automatisch abzugleichen.
Beim Import erstellt das Programm automatisch Buchungen in der Tabelle Buchungen und fügt die Daten in die entsprechenden Spalten ein:
- Spalte Datum - Das Datum, an dem die Rechnung beglichen wurde.
- Spalte Rechnung - Die Rechnungsnummer, die aus der QR-Referenznummer abgeleitet wird (siehe Parameter).
- Spalte Beschreibung - Die QR-Referenznummer
- Spalte Haben - Das Konto des Kunden, das anhand der QR-Referenznummer ermittelt wird (siehe Parameter).
Das extrahierte Kundenkonto wird entsprechend den Parametern als Konto, Kategorie oder Kostenstelle gespeichert. - Spalte Betrag - Der Betrag der Rechnung.
- Spalte Soll - Das Konto des Gegenpostens (das Bankkonto, auf dem der Betrag eingegangen ist), sofern diese Option beim Import aktiviert wurde.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Bankauszug Camt ISO 20022 (Schweiz).
QR-Referenzen
Die Codes der QR-Referenzen werden auf den folgenden Seiten erläutert:
- Beim IBAN-Konto wird der Referenztyp Structured Creditor Reference (SCOR) verwendet.
- Beim QR-IBAN-Konto wird der Referenztyp QRR verwendet.