Finanzplan für Kunden

Die Kundenplanung trägt zu einer umfassenderen Finanzübersicht bei. So können Sie zum Beispiel die Umsätze planen, indem Sie die Konten der wichtigsten Kunden angeben.

Die Methode der doppelten Buchführung ermöglicht auch die Einrichtung von Konten für einzelne Kunden. Je nach Bedarf kann die Verwaltung der Kunden über Bilanzkonten, Erlöskonten oder Kosten- und Profitstellen erfolgen.

Wenn Sie eine Planungsbuchung ändern, werden die Daten für jeden einzelnen Kunden automatisch aktualisiert.

Tabelle Konten

In der Tabelle Konten richten Sie die Kundenkonten ein. In der Spalte Budget werden die Prognosesalden für den Buchhaltungszeitraum automatisch aktualisiert. So sehen Sie auf einen Blick, wie sich das Ergebnis für jeden einzelnen Kunden entwickelt.

Grafik der Entwicklung

Wenn Sie das Fenster 'Diagramme' öffnen und den Cursor auf ein Konto oder eine Gruppe positionieren, sehen Sie die grafische Darstellung der Liquiditätsentwicklung.
Durch Anklicken der einzelnen Legendenpunkte (Laufend, Vorheriges und Budget) können Sie die jeweiligen Diagramme ein- oder ausblenden.

Kontoauszug Kunden mit Budgetwerten

Mit dem Befehl Kontoauszug mit Budgetwerten haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Buchungen und Budgetbewegungen jedes Kunden im Detail einzusehen.

• Budgetbewegungen auswählen.
• Konto oder Gruppe angeben.
  Geben Sie das Konto oder die Gruppe des Kunden an.
• Zeitraum festlegen.
  Wenn Sie einen Zeitraum angeben, der über die Abrechnungsperiode hinausgeht, erstellt das Programm automatisch eine Mehrjahresplanung.
• Gruppe auswählen.
  Wenn Sie eine Gruppe angeben, werden alle Bewegungen der Konten, die zu dieser Gruppe gehören, angezeigt.
• Direkter Zugriff aus der Budget-Tabelle.
  Wenn Sie sich in der Tabelle Budget befinden, können Sie durch Klicken auf das Symbol (Kontoauszug) neben dem Konto direkt auf den Kontoauszug zugreifen.

Kunden in der formatierten Bilanz nach Gruppen

Mit der formatierten Bilanz nach Gruppen können Sie festlegen, welche Datenspalten angezeigt werden und welcher Bezugszeitraum berücksichtigt wird, um die Entwicklung der Kunden nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr usw. anzuzeigen.

• In der Sektion Kontenplan > Spalten können Sie angeben, ob die Budgetdaten einbezogen werden sollen.
• Wählen Sie die Gruppe 'Kunden'. Sie können sich auch die Konten jedes einzelnen Kunden anzeigen lassen.
• Zeitraum festlegen.
  Wenn Sie einen Zeitraum angeben, der über die Abrechnungsperiode hinausgeht, erstellt das Programm automatisch eine Mehrjahresplanung.
• Unterteilung nach Zeitraum festlegen.
  Wählen Sie die gewünschte zeitliche Unterteilung, z.B. nach Monat, Quartal oder Jahr.
• Wenn Sie diese Einstellungen später erneut verwenden möchten, speichern Sie sie als Anpassung.

Buchhalterischer Bericht Kunden

Der buchhalterische Bericht ähnelt der formatierten Bilanz nach Gruppen, unterscheidet sich jedoch dadurch, dass die Daten in Spalten angezeigt werden – ähnlich wie in der Tabelle Konten.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Kundenkonten verschaffen möchten.