Spalten der Tabelle Budget

Die Spalten der Tabelle Budget sind ähnlich wie diejenigen der Tabelle Buchungen. Im folgenden Beispiel wurden zum besseren Verständnis alphanumerische Kontenbezeichnungen verwendet. Wenn Sie eine Buchhaltung mit numerischen Konten führen, verwenden Sie natürlich Ihre Kontonummern.

Die Spalten der Tabelle Budget sind folgende:

• Datum
  Das voraussichtliche Datum, an dem die Transaktion stattfinden wird.
  Ist das Datum nicht genau definierbar (z.B. bei einer Monatsumsatzprognose), geben Sie das Datum am Ende des Monats an.
• Wiederholen
  Geben Sie einen Wiederholungscode ein. Weitere Details zur Verwendung finden Sie auf der Seite Datum und wiederkehrende Bewegungen der Finanzprognose.
  Beim Berechnen der Prognose erstellt das Programm intern Kopien der Zeilen mit Datum, basierend auf dem angegebenen Wiederholungscode.
  • Leer - keine Wiederholung.
    In der ersten Zeile bleibt das in der Spalte Datum angegebene Datum unverändert.
  • Das Datum der kopierten Zeilen wird gemäss dem festgelegten Wiederholungscode fortlaufend erhöht.
  • Wenn die Wiederholung der erstellten Zeilen monatlich oder jährlich erfolgt, gilt Folgendes:
    • In der Regel wird derselbe Tag verwendet, der in der Spalte Datum angegeben ist.
    • Ist der Tag grösser als die Anzahl Tage des betreffenden Monats, wird automatisch der letzte Tag des Monats verwendet.
    • Wird "ME" (Monatsende) oder "YE" (Jahresende) verwendet, wird ebenfalls der letzte Tag des Monats gesetzt.
  • Basis-Code für die Wiederholung:
    • "D" – tägliche Wiederholung (Day)
    • "W" – wöchentliche Wiederholung (Week)
    • "M" – monatliche Wiederholung (Month)
    • "Y" – jährliche Wiederholung (Year)
  • Mehrfache Wiederholung
    Wenn Sie dem Code eine Zahl voranstellen, erfolgt die Wiederholung mit der entsprechenden Frequenz:
    • "2M" – alle 2 Monate
    • "3M" – vierteljährlich
    • "6M" – halbjährlich
  • Wiederholung mit Datum am Ende des Zeitraums
    Wenn den Codes "M" und Y " ein "E" folgt, wird das Wiederholungsdatum auf das Monatsende verschoben:
    • ME" – monatliche Wiederholung mit Datum am Monatsende. 
      Start: 01.1.2022 – nächstes Datum 28.2.2022, 31.3.2022 usw.
      Start: 28.2.2022 – nächstes Datum 31.3.2022
    • "3ME" – vierteljährlich, Monatsende
      Wenn mit 30.6.2022 begonnen wird, dann ist das nächste Datum der 30.09.2022
    • "6ME" – halbjährlich, Monatsende
    • "YE" jedes Jahr, aber Ende Monat.
      Start: 28.2.2015 – nächstes Datum 29.2.2016
    • "5YE" – alle 5 Jahre, Monatsende
      Start: 28.2.2015 – nächstes Datum 29.2.2020
• Enddatum
  • Normalerweise bleibt diese Spalte leer.
  • Es wird ein Datum angegeben, nach dem keine Wiederholungen mehr erfolgen.
    Bei einem Leasing wird als Enddatum das Datum angegeben, an dem der Leasingvertrag endet.
• Variante
  Zur Angabe einer möglichen Budgetvariante, in Kombination mit Erweiterungen.
• Neues Jahr / Jahr verwalten
  Hier wird festgelegt, wie die Daten ins neue Jahr übertragen werden:
  • Kein Wert – Das Datum wird um ein Jahr erhöht.
  • "1" – Das Datum bleibt unverändert.
  • "2" – Die Buchung wird nicht ins neue Jahr übertragen.
• Beschreibung
  Der Text der Buchung, der im Kontoauszug erscheinen soll.
  Es können Berechnungsformeln verwendet werden, indem Sie den Wert zwischen ${} eingeben (siehe dazu Javascript template literals). Bei der Erstellung des Kontoauszugs wird die Formel ausgewertet und das Ergebnis eingesetzt. Zum Beispiel wird der Text "Betrag ${10+20} Jahr" zu "Betrag 30 Jahr".
  Es können grundsätzlich alle Formeln verwendet werden. Um Verwirrung zu vermeiden, empfiehlt es sich jedoch, Wertzuweisungen in der Spalte Beschreibung zu vermeiden.
• KontoSoll und KontoHaben, KS1, KS2, KS3
  Wie in der Tabelle Buchungen werden in diesen Spalten die Konten erfasst, auf denen die Transaktionen gebucht werden sollen.
  Es können auch Segmente sowie Kosten- und Profitstellen verwendet werden. Auf diese Weise kann auch ein Budget für Segmente oder Kosten- und Profitstellen erstellt werden.
• Anzahl
  Die Anzahl multipliziert mit dem Einheitspreis ergibt die Totalsumme (siehe Spalte Anzahl und Preise).
• Einheit (Referenzeinheit)
  Mengenbezogene Beschreibung der Anzahl, zum Beispiel m², t oder Stk.
• Preis/Einheit (Einheitspreis)
  Der Preis pro Einheit multipliziert mit der Anzahl (Menge) ergibt die Totalsumme.
  • In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist ein negativer Betrag zu erfassen, damit der Betrag in der Spalte Ausgaben erscheint.
• Formel (in Basiswährung)
  Erlaubt das Einfügen von Berechnungsformeln in Javascript-Sprache sowie die Nutzung von Programmierfunktionen der Erweiterungen von Banana Buchhaltung.
  Wenn eine Formel (oder ein beliebiger Text) vorhanden ist, wird der Wert der Spalte Betrag durch das Ergebnis der Formel festgelegt.
  • In der doppelten Buchhaltung muss das Resultat der Formel immer eine positive Zahl sein.
  • In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird ein positives Resultat als Einnahme und ein negatives als Ausgabe betrachtet.
• Formel Beginn
  Der Text, den Sie in dieser Spalte eingeben, wird vor dem in der Formel verwendeten Ausdruck eingefügt und dann für die Berechnung verwendet.
  Die Hauptverwendung von Formel Beginn besteht darin, eine variable Zuweisung wie "A=" einzufügen. In der Formel geben Sie dann nur noch den Wert an, wodurch Änderungen einfacher werden.
• Betrag (in Basiswährung)
  Betrag, der für das Budget verwendet wird.
  Wenn die Zeile eine Wiederholung vorsieht, wird der Betrag der ersten Buchung angegeben. Die Beträge der nachfolgenden Wiederholungen sind im Kontoauszug (Budgetbuchungen) ersichtlich.
  In den folgenden Fällen wird der Betrag automatisch berechnet:
  • Wenn in der Spalte Anzahl oder Preis/Einheit (Einheitspreis) ein Wert eingegeben wird, wird der Betrag anhand dieser beiden Spalten berechnet.
    • In der doppelten Buchhaltung muss das Resultat in einen positiven Wert umgewandelt werden.
    • In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird ein positives Resultat als Einnahme und ein negatives Resultat als Ausgabe berücksichtigt.
  • Wird eine Formel eingegeben, entspricht der Betrag dem Resultat der Formel.
    Die Formel hat Vorrang gegenüber Anzahl und Preis/Einheit.
• Totalsumme
  Dies ist die Summe der Beträge der wiederholten Zeilen, die in den Buchungs- und Prognosezeitraum fallen, der in den Dateieigenschaften festgelegt ist.
  Wenn kein Datum vorhanden ist oder das Anfangs- oder Enddatum nicht in den Buchungszeitraum fällt, bleibt diese Spalte leer.

Spalten der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EÜR)

Im Cash Manager (Kassenbuch) und in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung werden die Beträge wie folgt angezeigt:

• Spalten Einnahmen und Ausgaben
  Die Budgetbeträge werden in den Spalten Einnahmen und Ausgaben eingetragen.
• Verwendung der Spalten Anzahl, Preis und Formel.
  Wenn das Programm den Betrag anhand der Spalten Anzahl, Preis oder Formel automatisch berechnet, wird das Resultat bei einem positiven Wert als Einnahme (Spalte Einnahmen) und bei einem negativen Wert als Ausgabe (Spalte Ausgaben) gebucht.
  In den Spalten Anzahl und Preis können Sie sowohl positive als auch negative Werte eingeben.

Spalten der Buchhaltung mit Fremdwährungen

• Betrag in Währung des Kontos
  Betrag in der Kontowährung der Buchung (siehe Buchungen mit Fremdwährungen).
  Dieser Betrag wird zur Berechnung des Wertes in Basiswährung anhand des angegebenen Wechselkurses verwendet.
  Wenn eine Formel vorhanden ist, entspricht der Wert dem Resultat der Formel.
  Wenn die Zeile eine Wiederholung vorsieht, wird der Betrag der ersten Budgetbuchung angegeben.
• Formel Betrag Währung des Kontos
  Hier kann eine Berechnungsformel eingegeben werden.
  Wenn die Zeile eine Wiederholung vorsieht, wird der Betrag der ersten Buchung angegeben.
  Die Beträge der nachfolgenden Wiederholungen sind im Kontoauszug ersichtlich.
• Wechselkurs
  Dies ist der Wechselkurs, der angewendet wird, um den Betrag in der Kontowährung in die Basiswährung umzurechnen.
• Totalsumme in Kontowährung
  Dies ist die Summe der Beträge in der Kontowährung der wiederholten Zeilen, deren Datum innerhalb der in den Eigenschaften (Stammdaten) definierten Buchhaltungsperiode liegt.
  Wenn kein Datum vorhanden ist oder Anfangs- und Enddatum ausserhalb der Buchhaltungsperiode liegen, bleibt diese Spalte leer.

Sehen Sie bitte auch Businessplan und fortgeschrittene Finanzplanung mit Formeln und Fremdwährungen.