In diesem Artikel
Die Planungsfunktion mit finanzieller Vorausschau zu Kosten, Erträgen und Liquidität ist in allen Anwendungen von Banana Buchhaltung integriert und verfügbar.
Es gibt zwei Betriebsarten:
- Jahresbudget in der Tabelle Konten oder Kategorien
Eine sehr einfache und traditionelle Methode:- Erfassen Sie die Budgetwerte direkt in der Spalte Budget der Tabelle Konten oder Kategorien.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite Einfaches Jahresbudget.
In der Konten-Tabelle können Sie ausserdem zusätzliche Spalten hinzufügen, um verschiedene Arten von Budgets zu verwalten.
Ein praktisches Beispiel ist das Hinzufügen einer Spalte für das Budget des Folgejahres. Damit können Sie die Zukunft planen, während Sie weiterhin im Buchhaltungsfile des laufenden Jahres arbeiten.
Mehr Details finden Sie auf der Webseite Budget für das nächste Jahr in der laufenden Buchhaltung.
- Erfassen Sie die Budgetwerte direkt in der Spalte Budget der Tabelle Konten oder Kategorien.
- Umfassende Finanzplanung in der Budget-Tabelle
Dies ist die fortschrittlichste und detaillierteste Methode:- Aktivieren Sie die Tabelle Budget und erfassen Sie dort die geplanten Bewegungen – nicht nur für Aufwand und Ertrag, sondern auch für die Liquidität.
- Die Spalte Budget in der Tabelle Konten wird automatisch auf Basis der in der Budget-Tabelle erfassten Bewegungen aktualisiert.
Diese Methode ermöglicht Ihnen eine dynamische Übersicht über die finanzielle Entwicklung – Monat für Monat oder Quartal für Quartal – einschliesslich der Liquidität.
Vergleich zwischen einfachem und erweitertem Budget
Nachfolgend präsentieren wir eine Vergleichstabelle zwischen dem einfachen Budget und dem Jahresbudget
| Funktion | Budget-Spalte (einfach) | Budget-Tabelle (erweitert) |
|---|---|---|
| Wo zu finden | In der Tabelle Konten | Eigene Tabelle: Budget |
| Aktivierung | Immer verfügbar (Standard) | Zu aktivieren: Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen > Tabelle Budget hinzufügen |
| Detailgrad | Jahresbudget pro Konto/Kategorie | Detaillierte Buchungen mit Datum und Wiederholungen |
| Datenerfassung | Jahresgesamtbetrag | Einzelne Buchungen mit Datum, Konto und Kategorie |
| Zusatzfelder | Nur Beträge | Mengen, Preise, Berechnungsformeln |
| Wiederkehrende Buchungen | Nicht verfügbar | Verfügbar (Spalte Wiederholen) |
| Zukünftige Liquidität pro Zeitraum | Nicht berechnet | Automatisch berechnet (prognostizierte Kasse/Bank) |
| Ergebnisse | Summen pro Konto/Kategorie | Periodendetails (Tag/Monat/Jahr) + Summen |
| Typische Nutzung | Einfache Prognosen, Jahresbudget | Detaillierte Prognosen, präzise Finanzplanung |