Nella tabella Conti, nella vista Indirizzi, sono presenti le colonne per gestire gli indirizzi dei clienti, dei fornitori o dei soci di un'associazione.
I dati relativi agli indirizzi sono fondamentali per la gestione delle fatture, dei richiami e del controllo degli incassi e dei pagamenti.
Normalmente le colonne relative alla gestione Indirizzi non sono presenti nella tabella Conti, ma è possibile aggiungerle.

Se nella tabella Conti, mancano le colonne per per gestire i dati degli indirizzi, è possibile aggiungerle:

• Menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne Indirizzi nella tabella Conti.

Se manca la colonna IBAN, il tuo file contabile ha una vecchia configurazione e devi convertirlo con il comando Strumenti > Converti in nuovo file...

Nella tabella Conti il comando aggiunge:

• La vista Indirizzo nella quale sono visualizzate le colonne per inserire i dati degli indirizzi.

Per modificare la vista o la disposizione delle colonne vai al comando Disponi colonne.

Le colonne della vista Indirizzo

Prefisso

Inserire sigla di cortesia (Signor, Signora, Dottor o altro).

Nome

Il nome del cliente, del fornitore o del socio.

Cognome

Il nome del cliente, del fornitore o del socio.

Organizzazione

Inserire il nome della ditta, dell'associazione.

Via

La via dove risiede il cliente, il fornitore o il socio.

Numero civico

Il numero civico dell'indirizzo.

Extra

Colonna per inserire altri dati dell'indirizzo, come per esempio la casella postale, o per inserire un indirizzo molto esteso.

CAP

Il codice di avviamento postale.

Località

Il nome della città del cliente, fornitore o socio.

Nazione

La nazione inerente alla città.

Codice Nazione

La siglia della nazione.

Lingua

È possibile definire la lingua per ogni conto del cliente, fornitore o socio. Questo consente di visualizzare e stampare i documenti (es. fattura) nella loro lingua di appartenenza. 
Indicare:

• de - per tedesco
• fr -  per francese
• it - per italiano
• en - per inglese
• es - per spagnolo
• nl - per olandese
• zh - per cinese
• pt - per portoghese
• ru - per russo

Tel.Principale

Numero di telefono fisso

Mobile

Numero di telefono cellulare

Fax

Nr. di fax

Email lavoro

indirizzo email.

www

indirizzo del sito internet del cliente, fornitore, associazione.

Nascita

La data di nascita del cliente, fornitore, associazione.

Giorni

Si inserisce un numero di giorni entro il quale deve avvenire l'incasso, il pagamento.

Limite

Se viene fatto un credito, viene indicato il limite di credito, o di debito se si tratta di un fornitore.

Banca

Il nome della banca del cliente, del fornitore o del socio.

IBAN

Numero di IBAN della banca del cliente, del fornitore o del socio.

Clearing

Il codice identificativo della banca cliente, del fornitore o del socio.

Introduzione

In Banana è possibile gestire i clienti sia sul fatturato che sull'incassato. Una spiegazione dettagliata è disponibile alla pagina Contabilità sul fatturato o incassato.

Qui di seguito viene spiegato come impostare il gruppo e i conti dei clienti, in modo tale da poter avere un elenco delle fatture separate per ogni cliente.

Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per cliente, è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture dei clienti. In questo caso, l'elenco delle fatture sarà raggruppato per l'insieme dei clienti e non per singolo cliente.

Impostare il gruppo e i conti dei clienti

Il partitario clienti con relativi conti e/o gruppi si inseriscono alla fine del piano contabile con una sezione separata.

Per creare il partitario occorre aggiungere le seguenti impostazioni:

• Una sezione * (intestazione)  (vedi sezioni).
• Una sezione 01 per i clienti (vedi sezioni).
• I conti clienti che si desiderano (vedi aggiungere un nuovo conto). Ogni cliente è una riga del piano dei conti e ha un proprio numero di conto. La numerazione dei conti è libera (vedi Conti), tuttavia si consiglia di utilizzare unicamente cifre, in particolare per la gestione dei pagamenti.
• Un gruppo dove sono totalizzati tutti i conti clienti.
• Questo gruppo è a sua volta totalizzato in un gruppo presente negli attivi.

In alternativa, i conti e/o i gruppi dei clienti possono essere inseriti direttamente nella sezione degli attivi.

• Il totale clienti (110) viene sommato nel gruppo riepilogativo 110 della colonna Somma in.
• Lo stesso numero o codice, utilizzato nella colonna Somma in (110) deve essere impostato nella colonna Gruppo degli Attivi, per il riporto del totale Clienti nel Bilancio.
• La numerazione dei gruppi è libera (vedi Gruppi).

Registrare l'emissione di fattura

La fattura emessa si registra inserendo i seguenti dati nelle rispettive colonne:

• Data della fattura e eventuale numero di documento
• Numero di fattura - È molto importante inserire il numero della fattura nella colonna Fattura, perché serve per l'automatismo dei vari report dei clienti e per chiudere in automatico la fattura aperta del cliente quando si registra il pagamento.
• Conto del cliente in Dare e conto del ricavo in Avere
• Il codice IVA corrispondente alle vendite.

Registrare un incasso

Per registrare l'incasso di una fattura del cliente ci sono due modalità:

1. Registrare manualmente l'incasso della fattura del cliente.
2. Registrazione in automatico con importazione dei dati dall'estratto conto in formato ISO 20022.

L'incasso di una fattura del cliente si registra inserendo i seguenti dati nelle rispettive colonne:

• Nella colonna Data inserire la data dell'incasso della fattura.
• Nella colonna Tipo inserire 11 (Pagamento dal cliente).
  Nota: se si deve registrare l'incasso di un acconto da parte del cliente che deve figurare nella fattura, la cella della colonna Tipo deve rimanere vuota. 
• Nella colonna Fattura inserire il numero della fattura pagata.
  • Facendo doppio clic nella cella il programma visualizza l'elenco delle fatture aperte.
    In alternativa cliccare sul tasto F2. Se il tasto F2 non funzionasse, attivare le impostazioni clienti, inserendo il gruppo del Partitario Clienti, dal menu Report → Clienti → Impostazioni.
  • Selezionare il numero della fattura incassata. Il programma inserisce automaticamente:
    • Nella colonna Descrizione, la descrizione del pagamento.
    • Nella colonna Avere, il conto del cliente.
    • Nella colonna Importo, l'importo della fattura.
      Se l'importo inserito non è comprensivo dell'IVA e i clienti sono impostati come centri di costo, dovete configurare i centri di costo correttamente affinché utilizzino l'importo con IVA in Proprietà file (dati base), sezione IVA. Vedi anche Importo IVA con i centri di costo.
• Nella colonna Dare, inserire manualmente la contropartita (il conto bancario dove è stato incassato l'importo).

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura.

• Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale
• Inserire i dati per le colonne Data, Doc., Doc.Originale, Descrizione
• Nella colonna Dare registrare il conto dei ricavi (lo  stesso utilizzato per la fattura al cliente); nella colonna Avere registrare il conto del cliente 
• Inserire l'importo e nella colonna Codice IVA inserire il codice delle vendite preceduto dal segno meno, in modo tale che l'operazione IVA sia stornata, oppure usare un Codice IVA apposito per le note di credito (impostato nella tabella Codici IVA).

Nota: per stampare la nota di credito da inviare al cliente, bisogna indicare nella colonna TipoDoc: 12, vedi Inserimento di una nota di credito.

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori sull'incassato con i Centri di costo e di profitto.

• Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";").
• È necessario impostare il gruppo dei clienti dal menu Report → Clienti → Impostazioni.

Per gli utenti svizzeri che hanno l'IVA sull'incassato, questa impostazione permette di gestire l'IVA in modo ottimale e conoscere i dettagli per i clienti e fornitori.

Con questa impostazione i saldi dei centri di costo non appariranno nel Bilancio, ma si avranno ugualmente tutti i dati e i report per scopi interni.

Registrare l'emissione di fattura

Quando si emette la fattura, si registra come segue:

• Nella colonna Data, inserire la data della fattura.
• Nella colonna Doc, inserire il numero di documento se disponibile.
• Nella colonna Fattura, inserire il numero di fattura.
• Nella colonna Descrizione, inserire una descrizione.
• Nelle colonne Dare, Avere e Codice IVA non inserire alcun dato.
• Nella colonna Importo, inserire l'importo lordo senza alcun codice IVA.
  Il codice IVA nel caso della gestione sull'incassato si registra quando viene incassata la fattura.
• Nella colonna CC3, inserire il conto CC3 del cliente senza il ";" (es. 10004)

Registrare un incasso

Quando si incassa una fattura, si registra come segue:

• Nella colonna Data, inserire la data dell'incasso della fattura.
• Nella colonna Doc, inserire il numero di documento se disponibile.
• Nella colonna Fattura, inserire il numero di fattura incassata.
• Nella colonna Descrizione, inserire una descrizione.
• Nella colonna Dare, inserire il conto bancario (o altro conto di liquidità).
• Nella colonna Avere, inserire il conto del ricavo corrispondente alla fattura.
• Nella colonna Importo, inserire l'importo lordo.
• Nella colonna Codice IVA, inserire il codice IVA delle vendite o della prestazione fatturata.
• Nella colonna CC3, inserire il conto CC3 del cliente senza il ";" con il segno meno "-" davanti al conto (es. -10004).

Nella fatturazione integrata con la contabilità Entrate / Uscite, con partitario clienti impostato con i centri di profitto, l'opzione Registra (+/-) i centri di costo come la categoria non deve essere attivata, perché nell'emissione della fattura non sono indicati il conto e la categoria.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Clienti e fornitori con l'IVA sull'incassato.

 Registrare una nota di credito sull'incasso

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura.

• Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale
• Inserire i dati per le colonne Data, Doc., Doc.Originale, descrizione
• Lasciare vuote le colonne Dare e Avere
• Inserire l'importo e nella colonna CC3, inserire con il segno - il centro di costo del cliente.

Nota: per stampare la nota di credito da inviare al cliente, bisogna indicare nella colonna TipoDoc: 12, vedi Inserimento di una nota di credito.

Per attivare le opzioni del menu Clienti occorre impostare il gruppo dei clienti dal menu Report → Clienti → Impostazioni.

Qui di seguito si spiegano le funzionalità relative ai clienti, ma si applicano anche per quelle dei fornitori (Report → Fornitori→ Impostazioni), i dialoghi che seguono sono identici.

Senza l'indicazione del gruppo, nelle impostazioni del menu Clienti, tutte le funzionalità sono disattivate.

Generale

Gruppo o conto

Selezionare il gruppo o il conto generico che contiene l'elenco dei clienti o fornitori. Il gruppo o il conto dev'essere già presente nella tabella Conti.

Maggiori dettagli per impostare il partitario clienti o fornitori:

• Impostare il partitario clienti e Impostare il partitario fornitori (sul fatturato).
• Impostare il partitario clienti e Impostare il partitario fornitori (sull'incassato).

Scadenza fatture (in giorni)

Per il calcolo della scadenza fatture il programma utilizza in ordine di priorità:

• La data di scadenza, se è stata immessa nella riga di registrazione.
  Se per lo stesso numero di  fattura ci sono più date, il programma prende in considerazione quella più recente.
• Se viene indicato il numero di giorni nella colonna TerminePagamentoInGiorni della tabella Conti, la data della registrazione è aumentata dal numero di giorni impostato. 
• La data della registrazione aumentata dai giorni indicati nel dialogo d'impostazione.

Includi movimenti precedenti (anni)

• Se 0 il programma non visualizzerà le fatture dell'anno precedente, ma solo i saldi di apertura del conto cliente.
• Se 1 il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture dell'anno precedente.
• Se 2 o oltre il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture degli anni prima.

Avanzato

Collegamento al documento fattura

Si possono salvare le fatture (pdf, doc o altro) e inserire il link nella casella Collegamento al documento fattura. Nella tabella Registrazioni, colonna Fattura, se viene indicato il numero di fattura, il programma apre il documento, permettendo di accedere al contenuto.

Il link può contenere:

• Il nome XML <DocInvoice> o di un'altra colonna contenuto fra <>. 
  Se usate il comando "<DocInvoice>.pdf" e siete sulla riga con il numero fattura 100, il programma cercherà di aprire il file "100.pdf". Potete anche far precedere il nome del file dal nome di una catella.
• È possibile utilizzare qualsiasi estensione di file. Questa deve essere tuttavia presente nell'elenco estensione dei files considerati sicuri (Strumenti → Opzioni programma → Avanzato).
• È possibile indicare anche un percorso prima del nome campo che contiene il nome del documento da aprire.
• Con il link "c://temp//<DocInvoice>.pdf" e il numero di fattura 100, il programma cerca e apre il file c:\temp\100.pdf.
• Il nome della cartella è relativo a quello dove si trova il file della contabilità.

Testo alternativo per autocompletamento pagamento (Payment %1)

L'inserimento del pagamento di una fattura può essere facilitato dal completamento automatico del pagamento, attivabile tramite il tasto F2 nel campo Fattura della tabella Registrazioni. 

Il completamento automatico completa le colonne di registrazione, come numero di fattura, descrizione, importo, conti. Nella colonna Descrizione è possibile modificare il testo 'Pagamento' seguito dalla descrizione della prima riga della fattura (%1), indicando il testo desiderato.

Arrotondamento fattura (moneta base)

Indicare l'importo minimo per l'arrotondamento del totale fattura. Ad esempio:
0.01 arrotonda il totale della fattura al centesimo, 0.10 arrotonda ai 10 centesimi.

Se il campo è vuoto, il totale delle fatture in CHF viene arrotondato ai 5 cts., per le altre divise l'arrotondamento è al centesimo.

Disattiva l'autocompletamento dei dati della fattura

Questa opzione viene solitamente disattivata quando ci sono molte registrazioni in contabilità e l'inserimento dei dati risulta rallentato dalla visualizzazione dell'elenco delle fatture aperte nel campo Fattura della tabella Registrazioni.

Disabilita la compensazione automatica delle fatture aperte con i saldi iniziali

La compensazione automatica si riferisce al processo attraverso il quale il saldo iniziale del conto viene utilizzato per azzerare le fatture aperte. Quando il saldo iniziale può coprire completamente i movimenti nella tabella delle registrazioni, le fatture vengono considerate pagate e il loro stato sarà "paidOpening". Se il saldo iniziale non è sufficiente a coprire le fatture, queste rimarranno aperte.

Disabilitando questa funzione, il sistema non utilizzerà più il saldo iniziale per compensare le fatture aperte. Di conseguenza, nell'elenco delle fatture verrà visualizzato il saldo iniziale separatamente dalle fatture stesse.

Se si desidera compensare una fattura con il saldo iniziale, indipendentemente dall'opzione 'Disabilita la compensazione automatica', è sufficiente inserire nel camo relativo al numero fattura la dicitura 'openBalance'.

 

Apertura di un documento fattura

• Posizionatevi nella tabella Registrazioni, colonna Fattura, nella cella dove è stato inserito il link del documento da aprire.
• Con il tasto destro del mouse aprite il menu contestuale.
• Scegliete il comando Apri collegamento fattura.

 

Per gestire al meglio i clienti, qui di seguito spieghiamo delle funzionalità e impostazioni molto importanti per velocizzare il lavoro e ottenere i report correttamente.

• Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni
• Completamento automatico dei dati della fattura
• Comandi Estrai righe fattura e apri collegamento fattura
• Abilitare le colonne indirizzi (opzionale)
• Impostare la data di scadenza delle fatture
• Configurare le impostazioni clienti

 

 Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Se la colonna Fattura non è visibile nella tabella Registrazioni, la si può attivare dal Menu Dati → Disponi colonne → colonna DocFattura.

È molto importate inserire il numero di fattura per diversi automatismi del programma che riguardano l'elaborazione dei vari report e la chiusura dell'importo nella scheda del cliente quando la fattura viene incassata.

Nella colonna Fattura, cliccando sulla cella si accede alla fattura salvata in Pdf

 

 Completamento automatico dei dati della fattura

 Comandi Estrai righe fattura e apri fattura

Il comando Estrai righe fattura visualizza i movimenti della fattura selezionata.
Il comando è disponibile cliccando sul simbolo blu in alto a destra della cella oppure con il tasto destro del mouse.

 Il comando Apri collegamento fattura esegue il testo definito nelle impostazioni clienti (Report - Clienti - Impostazioni - Avanzato - Collegamento al documento fattura).

Nella linea di comando è possibile indicare anche altre colonne presenti nella tabella utilizzando il loro nome XML.

Se appare il messaggio 'File con estensione considerata non sicura', aggiungere l'estensione (ad esempio .doc) tramite il comando Strumenti - Opzioni programma, Avanzato, Estensione file.

 Abilitare le colonne indirizzi (opzionale)

Si può fare in modo che nel piano dei conti ci siano delle colonne per inserire l'indirizzo e altri dati del cliente:

• Andare nel menu Strumenti - Aggiungi nuove funzionalità
• Scegliere il comando Aggiungi colonne indirizzi nella tabella conti.
  (Se non vedete questa opzione nella lista è perché questa funzionalità è già stata attivata).

Il programma aggiunge nella tabella conti:

• Una vista Indirizzi dove sono visibili le colonne aggiunte.
• Le colonne che permettono di inserire i dati dell'indirizzo e altre informazioni.
  • Per rendere visibili una o più di queste colonne, anche nelle altre viste usare il comando Dati - Disponi colonne.
  • Per creare altre viste con solo determinate colonne usare il comando Disponi Tabelle (menu Dati).

Selezionare la tabella Conti, vista Indirizzo e aggiungere le informazioni che si desiderano ai conti clienti.

 

 Impostare la data di scadenza delle fatture

Per impostare/modificare le date di scadenza delle fatture potete intervenire su tre livelli con priorità maggiore per il primo livello. Le date di scadenza saranno visualizzate nello scadenzario pagamenti e stampate sui documenti fattura. 

1. livello - impostazione della scadenza sul singolo documento fattura

Nella riga di registrazione della fattura, tabella Registrazioni, vista Scadenze, è a disposizione una colonna Scadenza. Se la data è impostata, avrà priorità sulle date impostate nel secondo e terzo livello.

2. livello - impostazione della scadenza sul singolo conto cliente/fornitore

Per impostare una scadenza generica a livello di cliente, ad esempio +20 giorni dalla data di emissione del documento, selezionare il conto cliente nella tabella Conti, vista Indirizzo, colonna Giorni (PaymentTermInDays) e impostare il numero di giorni desiderato.

3. livello - impostazione generale

Con il comando Report → Clienti →Impostazioni è possibile stabilire le scadenze che saranno applicate a tutto il gruppo di clienti/fornitori.

 

 Configurare le impostazioni clienti

• Selezionare il comando comando Report → Clienti →Impostazioni.
• Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei clienti.
• Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori

Visualizzare le fatture emesse ai clienti

Comando: Report → Clienti → Fatture emesse...

Questo dialogo è identico sia per il menu Clienti sia per quello dei Fornitori.
Qui di seguito si spiegano le funzionalità relative ai clienti, ma si applicano anche ai fornitori.

Tutti i clienti

Visualizza gli estratti conto di tutti i clienti che appartengono al gruppo definito nelle impostazioni clienti/fornitori

Solo cliente selezionato

Visualizza l'estratto conto del cliente selezionato che appartiene al gruppo definito nelle impostazioni clienti/fornitori

 

Visualizzare le fatture aperte

Comando: Report → Clienti → Fatture aperte per clienti.

In questa tabella vengono visualizzate le fatture che hanno un saldo aperto.

Per le contabilità multidivisa, se sono presenti differenze di cambio non registrate per un determinato cliente, verrà visualizzata una riga di 'Aggiustamento differenze di cambio' che pareggia il saldo dell'elenco fatture aperte con il saldo della scheda conto.

Visualizzare le fatture scadute

Comando: Report → Clienti → Fatture aperte per data scadenza.

In questa tabella vengono visualizzate le fatture che hanno un saldo aperto, raggruppate per periodo di scadenza.

La data di scadenza di una fattura può essere impostata in modi diversi. Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina Scadenze e termini di pagamento.

Per visualizzare questa finestra è necessario configurare le impostazioni dei clienti.

Si accede alla stampa degli estratti dal menu Report > Clienti > Stampa estratti.

È fondamentale installare il layout Estratto conto cliente per la stampa dell'estratto. Ci sono due modalità:

• Dal menu Estensioni > Gestisci estensioni seleziona il layout Estratto conto cliente dalla lista delle estensioni e cliccare sul bottone Installa.
• Da menu Report > Clienti > Stampa estratti > Altri layouts  seleziona il layout Estratto conto cliente.

Data documento

Data stampata sul documento. Non è possibile impostare una data precedente alla data dell'ultima registrazione esistente.

Layout

Permette l'installazione del layout per l'estratto conto.

Esporta PDF

Il programma visualizza l'anteprima degli estratti, e con l'opzione Esporta PDF si può poi creare il file che contiene tutti gli estratti o dei PDF per ogni estratto.

Funzionalità disponibile con Banana Contabilità Plus - qualsiasi piano (escluse limitazioni del piano Free)

 Si accede alla stampa dei richiami dal menu Report > Clienti > Stampa richiami.

Il programma crea in automatico i richiami a partire dalle fatture scadute.

• Oltre alla creazione delle stampe, il programma crea direttamente delle registrazioni nella tabella Registrazioni, che servono per la ricostruzione dello storico dei richiami emessi.
• Queste registrazioni riportano la data del documento e il tipo di documento (es. 16-1 primo richiamo, 16-2 secondo richiamo e 16-3 terzo richiamo).

Utilizza ultimi richiami di pagamento

Se nella tabella Registrazioni sono presenti delle registrazioni di richiamo con la data indicata, vengono riproposti questi richiami per la stampa.

Crea nuovi richiami di pagamento

Per tutte le fatture giunte a scadenza, nella tabella Registrazioni vengono create in automatico delle registrazioni di richiamo che permettono la stampa dei richiami.

Richiami di pagamento

Vengono proposte le fatture giunte a scadenza, le quali possono essere disattivate se non si desidera inviare il richiamo.

Modello

Sono disponibili due modelli di richiamo, uno con logo e uno senza (vedi Imposta Logo). Non è possibile includere il bollettino di pagamento, inserire note e testi liberi. Se hai bisogno del bollettino usa la funzione Richiami dialogo Stampa Fatture.

Gestione estensioni

Per aggiornare i modelli con quelli più recenti oppure per aggiungere i propri modelli personalizzati vai al menu Estensioni.
Permette di impostare i parametri dello stile selezionato.

Gestione clienti e fornitori

Per una gestione automatica del controllo fatture emesse o ricevute è meglio utilizzare le funzionalità del  Menu clienti e Menu fornitori.

Abbinare una scadenza a una riga di registrazione

In alternativa al sistema di gestione clienti e fornitori, o per altri scopi di controllo (molto più semplicistici), si può inserire manualmente, nella riga di registrazione,  anche la data di pagamento nella colonna Pagamento.

È una modalità operativa di controllo semplificata.

Dal menu Dati → Disponi colonne, rendere visibili le colonne DataScadenza e DataPag.

Inserire quindi nella colonna Scadenza, la data di scadenza della fattura. Quando si registra il pagamento della fattura, inserire nella colonna Pagamento la data di pagamento.

La data di scadenza di una fattura può essere impostata in modi diversi. Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: Scadenze e termini di pagamento.

Comando Visualizza scadenze

Con il comando Visualizza scadenze del menu Azioni, il programma visualizza nella tabella Scadenze le righe di registrazioni che hanno una data di scadenza e nessuna data di pagamento.

Per ottenere uno scadenzario in automatico (poste aperte Clienti e Fornitori), consultare la pagina Elenco fatture clienti.

Introduzione

In Banana Contabilità è possibile gestire i fornitori sia sul fatturato che sull'incassato. Una spiegazione dettagliata è disponibile alla pagina Contabilità sul fatturato o incassato.

Qui di seguito viene spiegato come impostare il gruppo e i conti dei fornitori, in modo tale da poter avere un elenco delle fatture separate per ogni fornitore.

Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per fornitore, è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture dei fornitori. In questo caso, l'elenco delle fatture sarà raggruppato per l'insieme dei fornitori e non per singolo fornitore.

Impostare il gruppo e i conti dei fornitori

I conti e/o i gruppi dei fornitori possono essere inseriti come dei conti normali direttamente nel piano dei conti, nella sezione dei passivi.

È anche possibile creare una sezione separata con il partitario fornitori. In questo modo, nei passivi risulterà solo il totale del gruppo fornitori e nel partitario saranno invece presenti tutti i conti dei fornitori.

Per creare il partitario in una sezione separata, occorre aggiungere alla fine del piano dei conti:

• Una sezione * (intestazione)  (vedi sezioni)
• Una sezione 02 per i fornitori (vedi sezioni)
• I conti fornitori che si desiderano (vedi aggiungere un nuovo conto). Ogni fornitore è una riga del piano dei conti e ha un proprio numero di conto. La numerazione dei conti è libera (vedi Conti), tuttavia si consiglia di utilizzare unicamente cifre, in particolare per la gestione dei pagamenti.
• Un gruppo dove sono totalizzati tutti i conti fornitori.
• Questo gruppo è a sua volta totalizzato in un gruppo presente nei passivi

• Il totale fornitori viene sommato nel gruppo riepilogativo 200A della colonna Somma in.
• Lo stesso numero o codice, utilizzato per il raggruppamento Somma in (200A) deve essere impostato nella colonna Gruppo dei Passivi, per il riporto del totale Fornitori nel Bilancio.
• La numerazione dei gruppi è libera (vedi gruppi).

 

Registrare una fattura ricevuta

Registrare un pagamento

• Inserire la data di registrazione
• Posizionarsi sul campo Fattura e premere il tasto F2 oppure fare un doppio click sulla cella.
  Apparirà la lista delle fatture ancora aperte.
• Selezionare la fattura del fornitore pagata e premere Enter.
  Il programma completerà la registrazione con i campi Descrizione, Conto Dare ed Importo. Finché non verrà inserito il conto della contropartita, il programma segnalerà la differenza nelle registrazioni.

 

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura. Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale.

 

Impostare il partitario fornitori con i centri di costo

Per gli utenti svizzeri che hanno l'IVA sull'incassato, questa impostazione permette di gestire l'IVA in modo ottimale.

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori come centri di costo (vedi anche la  pagina Centri di costo e di profitto). Una spiegazione dettagliata è disponibile alla pagina Contabilità sul fatturato o incassato.

• Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";")
• I saldi dei centri di costo non appariranno quindi nel Bilancio.

Registrazioni

Le informazioni sono disponibili alla pagina Clienti e fornitori con l'IVA sull'incassato.

Le varie funzionalità elencate hanno le stesse modalità di quelle dei fornitori. Pertanto, per gli approfondimenti si rimanda alle relative pagine dei clienti.

Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Vedi Clienti-Visualizzare la colonna Fattura.

Completamento automatico

Vedi Clienti-Completamento automatico.

Comandi Estrai righe fattura e apri collegamento fattura

Vedi Clienti-Comandi estrai righe fattura.

Inserire gli indirizzi (opzionale)

Vedi Clienti-Abilitare le colonne indirizzi.

Configurare le impostazioni fornitori

• Selezionare il comando Report → Fornitori → Impostazioni.
• Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei fornitori.
• Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori

Visualizzare le fatture ricevute

Comando: Report → Fornitori → Fatture ricevute dai fornitori

In questa tabella vengono visualizzate tutte le fatture che appartengono al partitario fornitori oppure ad un singolo fornitore.

Visualizzare le fatture aperte

Comando: Report → Fornitori → Fatture aperte per fornitore.

In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto.

Per le contabilità multidivisa, se sono presenti differenze di cambio non registrate per un determinato fornitore, verrà visualizzata una riga di 'Aggiustamento differenze di cambio' che pareggia il saldo dell'elenco fatture aperte con il saldo della scheda conto.

Visualizzare le fatture per data di scadenza

Comando: Report → Fornitori → Fatture aperte per data scadenza.

In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto, raggruppate per periodo di scadenza.

La nuova funzionalità Pagamenti consente di creare ordini di pagamento (pain.001) a partire da un elenco di registrazioni oppure dalla lettura di codici QR di fatture ricevute.

I file pain.001 sono dei messaggi XML che contengono i dettagli per effettuare i pagamenti e possono essere inviati agli istituti finanziari che riconoscono questo formato. Banana Contabilità Plus supporta gli standard di pagamento svizzeri.

Ulteriori informazioni Ordini di pagamento pain.001

Migrazione agli indirizzi strutturati

Prerequisiti e note importanti

Attualmente la funzionalità Pagamenti:

• È disponibile nell'ultima versione di Banana Accounting+ Dev Channel
• Richiede il piano Advanced. Se non si dispone di questa licenza puoi chiedere un codice promozionale valido 1 mese tramite il formulario di contatto
• È in Beta Test, vi chiediamo quindi di controllare e segnalarci qualsiasi problema

Come creare l'ordine di pagamento (pain.001)

1. Apri il file della contabilità (contabilità in partita doppia o contabilità entrate-uscite) o scarica il nostro file di esempio Payments_2024_it.ac2.
    
2. Verifica che nella tabella Conti, sia presente la vista Indirizzi.
   Puoi aggiungerla utilizzando il comando Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità... > Aggiungi colonne indirizzi nella tabella Conti.
   Se le colonne nella vista Indirizzi sono diverse (ad es. manca la colonna IBAN, consulta la documentazione Vista Indirizzi
    
3. Installa le funzionalità di pagamento tramite il comando Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità.
    

4. Imposta il conto bancario d'addebito, che verrà utilizzato quando si crea l'ordine di pagamento. Nella tabella Conti, vista Indirizzo, seleziona il conto d'addebito e completa i seguenti dati:

   - Nome, cognome o ragione sociale (titolare del conto bancario)
   - IBAN (conto IBAN del conto bancario o postale da addebitare)
   - Bank clearing (codice BIC dell'istituto finanziario da addebitare)

5. Controlla e aggiorna nella tabella Conti, vista Indirizzo, l'indirizzo e le informazioni di pagamento dei fornitori. 
   Se non disponi di un elenco fornitori, impostalo in base alla nostra spiegazione nella sezione Fornitori.
   Se effettui pagamenti mediante scansione di codici QR, non è necessario configurare gli indirizzi, poiché tutte le informazioni per il pagamento sono contenute nel codice QR.
   
   
   
   
    
6. Inserisci nella tabella Registrazioni le fatture degli acquisti oppure scansiona i codici QR delle fatture con il comando Report > Fornitori > Scan QR Code (Ctrl 8)
   
   
   
   
    
7. Inserisci e completa i dati di pagamento cliccando direttamente sulla colonna Dati di pagamento. Assicurati che tutte le transazioni da pagare siano completate con i dati di pagamento. 
   Se l'elenco dei fornitori è vuoto (Account ID) è necessario configurare l'estensione Pagamenti, impostando il gruppo Fornitori, vedi Estensione ordini pagamenti (dialogo dati di pagamento)
   
   
   
   
    
8. Seleziona il comando Reports > Fornitori > Crea file di pagamento
   
   
   
   
    
9. Completa con il nome del titolare del conto da addebitare, il relativo IBAN e codice BIC.  Se hai precedentemente inserito questi dati nella tabella Conti, essi verranno proposti automaticamente.
   Se si desidera visualizzare ogni pagamento separatamente nell'estratto conto bancario, è necessario attivare l'opzione "Registrazione singola" durante la creazione dell'ordine di pagamento; in caso contrario, sull'estratto conto bancario verrà riportato solo l'importo totale.
   Premi sul tasto Successivo.  
   
   
   
   
    
10. Indica il nome del file che conterrà l'ordine di pagamento. Se non si specifica il percorso del file, l'ordine verrà salvato nella stessa cartella del file contabile. Premi sul tasto Fine.
    Nota: in Banana Contabilità non è possibile collegarsi direttamente alla banca per trasmettere il file, è necessario salvare prima il file sul proprio computer e in seguito eseguire l'upload, utilizzando il portale web o l'applicativo dell'istituto finanziario.
    
    
    
    
     
11. Dopo aver salvato il file di pagamento, verrà inserita una riga nella tabella Registrazioni, contenente l'oggetto payment/file. 
    Si può visualizzare nuovamente il contenuto del file XML con un doppio clic sulla cella Dati Pagamento o cliccando sull'icona di modifica posizionata in alto a destra della cella. Si tratta di una ricevuta e non è più possibile apportare modifiche al file di pagamento o inviarlo una seconda volta. 
    Attenzione! Gli oggetti payment/file servono a determinare se un pagamento è stato inoltrato alla banca.
    Si consiglia perciò di non rimuovere le righe contenenti questi oggetti, altrimenti i pagamenti già inoltrati continueranno a comparire tra quelli in sospeso.
    
    
    
     
12. Quando si crea un ordine di pagamento in Banana, non vengono generate immediatamente le registrazioni di pagamento, in quanto il file deve prima essere trasmesso alla banca e il pagamento viene eseguito solo dopo la conferma bancaria.
    A pagamenti avvenuti, si consiglia di importare in Banana il file ISO 20022 Svizzera fornito dalla banca, che contiene i dettagli dei pagamenti effettuati.
    Dopo aver importato i pagamenti delle fatture, è possibile completarli premendo F2 sulla colonna Fattura, così che risultino saldati nella tabella Fatture fornitori (menu Reports > Fornitori).

Apertura nuovo anno

L’ordine di pagamento (file XML) può essere creato esclusivamente nel file contabile che contiene i dati di pagamento necessari alla sua generazione. Con l’apertura del nuovo anno vengono riportate solo le fatture clienti e fornitori, senza i relativi dati di pagamento; di conseguenza, non è possibile creare un ordine di pagamento per fatture registrate nel file contabile dell’anno precedente.

Tramite il menu Report > Fornitori > Elenco ordini di pagamento è comunque possibile visualizzare anche gli ordini di pagamento degli anni precedenti, in base alle impostazioni dei Fornitori, attivando l’opzione Includi movimenti precedenti nel comando Report > Fornitori > Impostazioni.

Ci sono due modalità per predisporre il file contabile alla fatturazione:

1. Creare un Nuovo file di contabilità partendo da un modello predefinito.
2. Adattare il tuo file di contabilità esistente.

Nuovo file di contabilità

Sono a disposizione diversi modelli con il partitario clienti preimpostato. I tipi di contabilità che supportano la creazione di fatture sono:

• Contabilità in partita doppia con o senza IVA.
• Contabilità multi-moneta con o senza IVA.
• Contabilità entrate-uscite con o senza IVA.

Puoi creare un nuovo file della contabilità per la fatturazione come segue:

• Menu File > Nuovo.
• Seleziona la Regione e la lingua.
• Nel campo Filtra per, digita Fatture.
• Nella sezione a destra, seleziona uno dei modelli.
• Salva il file con nome.

Segui tutte le indicazioni presenti nella pagina Fatturazione.

Nelle tipologie di contabilità con IVA, per impostare correttamente il file, consigliamo di consultare le spiegazioni della pagina Stampa fatture e gestione IVA.

 Adatta il tuo file di contabilità esistente

Se hai già un tuo file, ma non è ancora predisposto per creare le fatture, devi aggiungere determinate funzionalità e impostazioni, necessari per stampare le fatture:

Inserisci i dati della società nei Dati base

• Nel menu File > Proprietà file (dati base) > Indirizzo, imposta l'indirizzo della tua società, che sarà ripreso nell'intestazione della fattura.
• Se hai un logo che vuoi utilizzare, consulta la pagina Imposta logo.

 Imposta l'elenco dei clienti nella tabella Conti

• Nella tabella Conti, imposta il partitario clienti.
• Aggiungi e visualizza le colonne indirizzi dei clienti.
  • Nella tabella Conti, seleziona la vista Indirizzo e inserisci gli indirizzi dei clienti.
  • Se la vista Indirizzo non è visibile, aggiungila tramite il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne indirizzi nella tabella Conti.
• Configura le impostazioni clienti nel menu Report > Clienti > Impostazioni.

Aggiungi le colonne che ti servono nella tabella Registrazioni

• Nella tabella Registrazioni rendi visibili le colonne per la fatturazione:
  • Menu Dati > Disponi colonne e visualizza la colonna DocTipo e DocFattura.
  • Aggiungi le colonne per la quantità e il prezzo unitario (opzionale).
    Menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne Articoli nella tabella Registrazioni.
  • Aggiungi la tabella Articoli (opzionale).
    Ti  serve per tenere un elenco dei tuoi articoli e serve come una mini gestione del magazzino.
    Menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella Articoli.

​​Nelle tipologie di contabilità con IVA, per impostare correttamente il file, consigliamo di consultare le spiegazioni della pagina Stampa fatture e gestione IVA.

Fatture gestite in un file separato, solo per le fatture

Se vuoi gestire le fatture in modo separato dalla contabilità devi creare un nuovo file. Nel piano dei conti si inseriscono solo i conti dei clienti, necessari per la fatturazione. Nella tabella Registrazioni si inseriscono le registrazioni di fatturazione.
Questo approccio è indicato per coloro che:

• Registrano le fatture sull'incassato. Nel file della contabilità si registra solo l'importo che si è incassato.
• Desiderano una gestione fatture completamente staccata, per esempio, le associazioni che devono inviare le quote di adesione ai soci.

Come creare un file separato per la gestione delle fatture:

1. Scarica il file d'esempio, aprilo e adattalo alle tue esigenze.
   In alternativa puoi partire da un qualsiasi modello esistente e adattarlo, come indicato in precedenza, per l'uso delle fatture.
2. Controlla che siano presenti tutte le impostazioni e le colonne spiegate nel paragrafo precedente.
    

 

Con la fatturazione integrata, le fatture vengono create e contemporaneamente registrate nella contabilità. Si possono creare fatture senza IVA e con IVA.

Prima di creare e registrare le fatture bisogna stabilire il metodo di contabilizzazione. I metodi sono i seguenti:

• Contabilizzazione sul fatturato.
  • Le fatture emesse sono immediatamente registrate e contabilizzate.
  • I ricavi vengono riconosciuti al momento dell'emissione della fattura.
  • Partitario clienti tramite conti di bilancio.
• Contabilizzazione sull'incassato.
  • Le fatture emesse vengono contabilizzate solo al momento dell'incasso.
  • I ricavi vengono riconosciuti solo quando la fattura viene effettivamente pagata, registrando le transazioni al momento dell'incasso.
  • Partitario clienti tramite centri di profitto CC3.

Gestione IVA

• Contabilizzazione con il metodo effettivo
  • Le fatture vengono emesse con aliquote secondo il metodo effettivo (es. 8.1%, 3.8%, 2.6%).
  • I ricavi vengono contabilizzati all'emissione della fattura.
  • L'importo da registrare è solitamente al lordo IVA.
  • Il codice IVA viene inserito sulla riga dei ricavi, all'emissione della fattura.
  • Con la contabilizzazione sull'incassato, se gli importi sono al netto le fatture si devono gestire in un file separato (Applicativo Offerte e Fatture o file di contabilità).
• Contabilizzazione con aliquota saldo.
  • Le fatture vengono emesse con un'aliquota diversa da quella contabilizzata.
  • I ricavi vengono riconosciuti solo quando la fattura viene effettivamente pagata, registrando le transazioni al momento dell'incasso.
  • Se gli importi sono al lordo si può contabilizzare sul fatturato o sull'incassato, inserendo il codice IVA tra parentesi quadre.
  • Con entrambe le contabilizzazioni (fatturato o incassato), se gli importi sono al netto le fatture si devono gestire in un file separato (Applicativo Offerte e Fatture o file di contabilità).

Fattura con IVA al netto e gestione IVA sull'incassato:

• Quando si creano della  fatture con IVA, ci sono delle limitazioni se in contabilità si registrano gli importi al netto e si utilizza il metodo sull'incassato. In questo caso non è possibile inserire importi al netto IVA, perché al momento dell’emissione della fattura i codici IVA devono essere indicati tra parentesi quadre. L’IVA non viene calcolata automaticamente, ma riportata solo come indicazione ai fini della stampa del documento.
   

Le colonne per creare le fatture

Per inserire i dati standard delle fatture ci sono delle colonne di base, mentre si necessitano più dettagli, come per esempio la quantità, il prezzo unitario, ecc.., si possono aggiungere delle colonne apposite, aggiungendo la tabella Articoli. 

Le colonne sono personalizzabili anche nella disposizione della visualizzazione.

Colonne base

Data
La fattura riporterà la data indicata in questa colonna. Tutte le righe che appartengono al documento devono riportare la medesima data.

Fattura
Per la gestione delle fatture deve essere indicato obbligatoriamente un numero di fattura nella colonna Fattura.

Descrizione
Una descrizione dei prodotti o servizi da fatturare. Questi testi compaiono sulla fattura.

Dare
Utilizzare la colonna solo per registrare l'incasso della fattura, inserendo il conto della liquidità (banca, posta,...).

Avere
Utilizzare la colonna solo per registrare l'incasso della fattura, inserendo il conto del ricavo.

Importo
Un importo. Se viene gestita l'IVA, inserire l'importo lordo (IVA inclusa).

Codice IVA
Il codice IVA corrispondente al conto dei ricavi (vendite o servizi):

• Per l'emissione della fattura il codice IVA deve essere inserito tra parentesi quadre (es. "[V81]").
• Per la contabilizzazione dell'incasso della fattura, il codice IVA del ricavo deve essere inserito senza parentesi quadre.

CC3
Un conto cliente presente nella tabella Conti, nel gruppo Centro di profitto CC3.

Colonne facoltative

Tipo
Nella colonna Tipo si possono definire delle righe di dettaglio, come ad esempio delle righe di totalizzazione o un termine di pagamento specifico di una fattura.
Questa colonna non è visibile di default, ma occorre visualizzarla tramite il menu Dati > comando Disponi colonne e vistando la colonna DocTipo.

Quantità
La quantità della merce o dei servizi da fatturare.
Per aggiungere la colonna quantità utilizzare il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne Articoli nella tabella Registrazioni.

Unità
Un genere di unità (ad esempio 'pz', 'h', 'm', 'kg').

Prezzo unità
Il prezzo unitario riferito alla merce o al servizio.
Il programma calcola automaticamente l'importo complessivo in base alle quantità inserite nella colonna Quantità.

Altre colonne

Nella stampa della fattura è possibile aggiungere altre colonne della tabella Registrazioni, comprese quelle che sono state aggiunte manualmente alla tabella. Vedi esempio Usa colonne tabella Registrazioni.

Fattura con più righe

Quando la fattura include più elementi da addebitare (articoli, prestazioni o entrambi), è necessario registrare ogni elemento su una riga separata.

• Inserisci una nuova riga di registrazione per ciascun elemento che desideri riportare in fattura.
• In ogni riga aggiuntiva, ripeti la data e il numero della fattura, identici a quelli indicati nella prima riga.

Gestione del conto cliente 

• Registrazioni composte (su più righe)
  Se nelle righe di dettaglio non viene indicato il conto cliente, ma solo la contropartita, occorre specificare il conto cliente nella prima riga.
  In caso contrario, le contropartite delle righe successive non verranno visualizzate correttamente nella stampa della fattura.
• Registrazioni semplici (su di una riga)
  In alternativa, puoi indicare sia il conto cliente che il conto del ricavo su ogni riga di dettaglio, garantendo così una corretta associazione dei dati. 

 

La stampa della fattura può essere personalizzata e adattata alle specifiche esigenze.

Inserire i dati dell'indirizzo della ditta (mittente)

Nel menu File > Proprietà file (Dati base) > Indirizzo, imposta l'indirizzo della tua società.

Per impostare la posizione dell'indirizzo nella stampa della fattura, consultare il paragrafo Impostare posizione indirizzo cliente.

Impostare il numero cliente e il numero fattura

È importante che il numero cliente e il numero fattura rispettino alcuni vincoli: vedi come creare correttamente il numero cliente e il numero fattura.

Impostare l'elenco dei clienti nella tabella Conti

• Nella tabella Conti, imposta il partitario clienti.
• Visualizza le colonne indirizzi dalla vista Indirizzo e inserisci gli indirizzi dei clienti.
  Se la vista Indirizzo non è visibile, aggiungila tramite il menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi colonne indirizzi nella tabella Conti.
• Configura le impostazioni clienti nel menu Report > Clienti > Impostazioni.

Riprendere gli indirizzi dei clienti da Excel

Quando i dati dei clienti si trovano su un file Excel, questi possono essere riportati facilmente nella tabella Conti, vista Indirizzo.

Si presuppone che nella tabella Conti, alla fine del piano contabile, ci sia il partitario clienti o soci impostato. Assicurati di avere abbastanza righe vuote per inserire i dati copiati da Excel.

Procedi nel seguente modo:

• Seleziona da Excel la colonna con i dati da copiare e usa il comando Copia (Ctrl+C).
• Vai in Banana, tabella Conti (vista Indirizzo), posizionati nella colonna corrispondente e impartisci il comando Incolla (Ctrl+V o Incolla dal menu Modifica).
• Ripeti questa operazione per tutte le colonne dell'indirizzo (Conto, Nome, Cognome, Organizzazione, Via, Cap, Località, Codice nazione, Lingua).
  I dati corrispondenti alle colonne menzionate sono necessarie per la stampa della fattura.
• Se nel file Excel non hai tutte le colonne menzionate, devi aggiugere le informazioni mancanti manualmente.

Impostare la lingua dei clienti

Puoi stampare le fatture nella lingua dei clienti. Per farlo devi prima impostare la lingua del cliente.

Impostare posizione logo e indirizzo mittente

Per impostare il logo bisogna:

• Caricare l'immagine del logo nel menu File > Imposta logo.
• Per utilizzare il logo nella fattura, nelle Impostazioni della fattura devi attivare la casella Logo e inserire il nome della personalizzazione che hai utilizzato, rispettando maiuscole e minuscole, nel campo Nome Logo.

Puoi ad esempio posizionare il logo sulla sinistra e l'indirizzo sulla destra e cambiare le dimensioni del logo.

L'indirizzo del mittente, se non vengono modificate le impostazioni predefinite, viene inserito a destra, indipendentemente dalla presenza del logo.

Se si desidera impostare l'indirizzo del mittente a sinistra senza alcuno logo, consultare la pagina seguente:

• Fattura senza logo e indirizzo intestazione a sinistra.

Personalizzare indirizzo nell'intestazione fattura

Lo stile dell'indirizzo del mittente nell'intestazione della fattura (colore, dimensione, carattere..) viene impostato predefinito dal programma.

Il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus consente di personalizzare lo stile dell'indirizzo. Per maggiori informazioni consultare la pagina Esempi (solo in lingua inglese).

Impostare le informazioni fattura

Le informazioni fattura sono informazioni relative alla data, numero cliente, data scadenza, ecc. che si trovano di regola subito sotto l'intestazione e vicino all'indirizzo del cliente.
I layout CH10 e UNI11 permettono di definire quali informazioni della fattura includere e quali invece escludere dalla stampa. Nella pagina Impostazioni fattura trovi le indicazioni.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), le informazioni non sono modificabili.

Impostare data di scadenza fattura

La data di scadenza predefinita nel programma è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Se si vuole cambiare la data di scadenza, procedere come segue:

• Aggiungere una riga alla fattura nella tabella Registrazioni.
• Nella colonna Data, inserire la data della fattura.
• Nella colonna DocTipo inserire 10:ter (:ter Termine di pagamento).
• Nella colonna Fattura, inserire il numero della fattura.
• Nella colonna Descrizione inserire la scadenza desiderata (es. "10 giorni").

Nelle informazioni della fattura apparirà il testo inserito.

 Impostare posizione indirizzo cliente

I layout CH10 e UNI11 permettono di definire la posizione dell'indirizzo del cliente e la sequenza degli elementi dell'indirizzo. Nella pagina Impostazioni fattura trovi le indicazioni.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), la posizione e la composizione dell'indirizzo del cliente non sono modificabili.

 Impostare l'indirizzo di spedizione

Per inserire un indirizzo di spedizione, oltre all'indirizzo del cliente, procedere come segue:

• Usare la colonna Tipo della tabella Registrazioni, comando 10:sadr.
  • Aggiungere una riga alla fattura nella tabella Registrazioni.
  • Nella colonna Data, inserire la data della fattura.
  • Nella colonna Tipo inserire:
    • 10:sadr:fna per il nome.
    • 10:sadr:lna per il cognome.
    • 10:sadr:str1 per l'indirizzo (via e numero).
    • 10:sadr:cod per il codice avviamento postale.
    • 10:sadr:cit per la località.
  • Nella colonna Fattura, inserire il numero della fattura.
  • Nella colonna Descrizione inserire il testo da visualizzare.
• Con i layout CH10 e UNI11, vai nelle Impostazioni fattura > sezione Indirizzo cliente e spunta la voce Indirizzo di spedizione.
  Vengono ripresi e inseriti sulla stampa della fattura i dati inseriti tramite la colonna Tipo della tabella Registrazioni.

Impostare titolo/oggetto

Per inserire il titolo/oggetto della fattura, hai due possibilità:

• Usare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni, comando 10:tit.
  • Per ogni fattura si definisce un titolo.
  • Vale per qualsiasi layout di stampa.
  • Se si usa la colonna DocTipo, questa ha sempre la priorità rispetto alle eventuali impostazioni dei layout (vedi prossimo punto).
• Con i layout CH10 e UNI11, si può inserire il testo nelle Impostazioni fattura, sezione Testi, Titolo fattura.
  • Il titolo si applica a tutte le fatture stampate con il layout in questione.
  • Si applica solo se non è stato definito alcun titolo come da primo punto.

Se non inserisci alcun testo, il programma utilizza il testo predefinito.

Impostare testo iniziale

Per inserire il testo iniziale della fattura, hai due possibilità:

• Usare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni, comando 10:beg.
  • Per ogni fattura si definisce un testo iniziale.
  • Vale per qualsiasi layout di stampa.
  • Se si usa la colonna DocTipo, questa ha sempre la priorità rispetto alle eventuali impostazioni dei layout (vedi prossimo punto).
• Con i layout CH10 e UNI11, inserire il testo nelle Impostazioni fattura, sezione Testi, Testo iniziale.
  • Il testo si applica a tutte le fatture stampate con il layout in questione.
  • Si applica solo se non è stato definito alcun testo iniziale come da primo punto.

Impostare i dettagli fattura

Utilizza la tabella Registrazioni per inserire i dati delle fatture.

Vedi anche Sconti e ribassi.

Con i layout CH10 e UNI11 decidi quali colonne visualizzare nella stampa. Vedi come fare nella pagina Impostazioni fattura > Dettagli fattura.

Per gli altri layout di stampa (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), le colonne non sono modificabili.

Impostare testi finali

Per inserire il testo finale della fattura:

• Dal menu Dialogo stampa fatture.
• Sezione Opzioni.
• Selezionare la lingua nella quale si stampa la fattura.
• Inserire il testo nel campo Testo finale.
• Il testo inserito viene applicato a qualsiasi layout di stampa si utilizza.

I layout CH10 e UNI11 permettono di definire il testo finale anche tramite le Impostazioni fattura.

• Inserire il testo nelle Impostazioni fattura > Sezione Testi > Testo finale.
• Viene applicato a ogni fattura dello stesso file .ac2 creata con il layout.
• Sostituisce l'eventuale testo impostato dal menu Dialogo stampa fatture > Opzoni > Testo finale.

Per impostare dei testi finali diversi per ogni fattura, occorre utilizzare la colonna DocTipo della tabella Registrazioni:

• Nella colonna DocTipo, inserire 10:not (Note).
• Nella colonna Descrizione, inserire il testo finale desiderato. Il testo inserito apparirà su un'unica riga.
  Per aggiungere altre righe di note, occorre ripetere l'inserimento nelle colonne DocTipo e Descrizione su più righe.

Impostare numero di conto bancario

Se non utilizzi il QR-Code, nel testo finale devi inserire il numero del conto bancario come riferimento per il pagamento della fattura.

Vedi il capitolo Impostare testi finali per inserire il numero del conto bancario.

Impostare IBAN per la stampa QR-Code Svizzero

Se desideri creare fatture QR con conto IBAN, devi:

• Utilizzare il Layout CH10 per Banana Contabilità Plus
• Impostare il conto IBAN
• Impostare la stampa del QR-Code Svizzero

Nella pagina QR-Fattura con conto IBAN trovi maggiori informazioni per le impostazioni delle fatture QR con conto IBAN.

Impostare QR-IBAN per la stampa QR-Code Svizzero

Se desideri creare fatture QR con conto QR-IBAN, devi:

• Utilizzare il Layout CH10 per Banana Contabilità Plus
• Impostare il conto QR-IBAN
• Impostare la stampa del QR-Code Svizzero

Nella pagina QR-Fattura con QR-IBAN trovi maggiori informazioni per le impostazioni delle fatture QR con conto QR-IBAN.

Stampare la fattura con bollettino QR senza importo e indirizzo

Se desideri stampare una fattura senza indicare l'importo e l'indirizzo sul bollettino QR, trovi maggiori informazioni alla pagina Personalizzazione QR-Code, paragrafo Includi/escludi dalla stampa.

Stampare bollettino QR senza importo e indirizzo

Se desideri stampare solo il bollettino QR senza importo e senza indirizzo del cliente, devi:

• Utilizzare l'estensione QR-Fattura senza importo e indirizzo.
• Impostare la moneta, l'indirizzo e il conto IBAN.
• Creare il bollettino con codice QR.

Vedi anche come stampare una Fattura senza importo.

Impostare stili e colori

I layout di stampa delle fatture hanno anche un'impostazione per definire:

• Tipo di carattere.
  • Inserire il nome del carattere (es. Arial, Helvetica, ecc).
• Colori.
  • Si può usare la denominazione in inglese (black, yellow, white, blue, red, ecc.).
  • Oppure il valore esadecimale (HEX) preceduto dal segno # (es. #000000, #009FE3, #FF00EA).
    I codici dei colori si trovano facilmente su internet. Ad esempio, puoi consultare la tabella al sito https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp.

I layout CH10 e UNI11, in più hanno anche un'impostazioni fattura per definire la dimensione del carattere.

Impostare dei testi in grassetto

Con i layout CH10 e UNI11 si può applicare il grassetto ai testi della fattura.

 Inserire immagini nelle fatture

Il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus consente di aggiungere delle immagini nelle fatture da inviare ai clienti.

Questa funzionalità rende la fattura ancora più personalizzabile e il cliente che la riceve ha una visione ancora più completa e chiara sulla fatturazione degli articoli.

Abbiamo diverse pagine informative sull'inserimento di immagini nelle fatture. Consigliamo di consultarle per capire la procedura o per approfondire la problematica.

Le nostre risorse sono le seguenti:

• Customize invoice print with Javascript
• Fatture con foto prodotti

Chiudere le fatture incassate

Per chiudere le fatture aperte ci sono due modalità:

• Chiusura con registrazione manuale
• Chiusura con importazione dei dati ISO 20022 (Svizzera)

Altre risorse

• Personalizzazione della stampa della fattura.

 

La stampa delle fatture è altamente personalizzabile e adattabile a tutte le esigenze:

• Puoi scegliere il Layout di stampa.
• Puoi personalizzare la stampa della fattura, cambiando le impostazioni.
• Sono a disposizione diversi layout per stampa fatture, qui quelli consigliati:
  • Il layout CH10 per tutti gli utenti in Svizzera (Con QR-Code svizzero).
  • Sei Il layout UNI11 per tutti gli utenti di altri paesi. (Uguale al CH10, ma senza il QR-Code).

Per maggiori informazioni sulla personalizzazione, vedi:

• Personalizza layout di stampa fattura
  Trovi tutte le informazioni per iniziare a creare una stampa secondo le tue esigenze.
• Pagina personalizzazione layout CH10 (valido anche per l'UNI11).
  • Attivazione e personalizzazione QR-Code stampa fattura Svizzera.

Con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus è anche possibile mandare in stampa diverse fatture allo stesso tempo e ottenere PDF singoli per ognuna di esse! Per maggiori informazioni visita la pagina Stampa fatture o estratti clienti in PDF separati.

Dialogo stampa fatture - Fatturazione Integrata

 Si accede al dialogo della stampa fatture dal menu Report > Clienti > Stampa fatture.

Da questo dialogo:

• Selezionare la fattura o le fatture che vuoi stampare.
• Impostare il layout da usare per la stampa della fattura.
• Accedere alle impostazioni del layout per personalizzare la stampa.

Una volta scelte le opzioni di stampa, con il bottone OK la fattura viene visualizzata nella finestra anteprima di stampa.

Dall'anteprima della fattura è possibile:

• Stampare la fattura.
• Salvare la fattura in PDF in modo da poter essere comodamente inviate via email.
• Salvare la fattura in altri formati.
• Accedere al Dialogo Stampa Fatture.

 Sezione Stampa

Numeri fattura

Si possono stampare fatture singole o multiple:

• Per la stampa singola indicare il numero della fattura.
• Per Ia stampa multipla indicare i numeri delle fatture separati da virgole (es. 1,3,6).
• Per la stampa di una sequenza (da...a...) indicare i numeri separati da un trattino (es. 1-3).
  Se il numero della fattura contiene già un trattino (es. 2016-1), questa dev'essere racchiusa tra parentesi graffe {} per distinguere la numerazione da un intervallo di documenti, {2016-1}-{2016-3}.

Fatture dal

L'opzione permette di determinare la stampa delle fatture incluse nel periodo. Devono essere inserite una data iniziale e una data finale.

Fatture non stampate

Vengono stampate le fatture che nella colonna Stampata della tabella Registrazioni non hanno contenuto. Pertanto vengono stampate tutte le fatture non ancora stampate.

Layout

L'opzione permette di cambiare il layout della fattura. Sono a disposizione una serie di layout predefiniti.

Preferenze del layout

Per poter utilizzare le preferenze del layout occorre:

• Banana Contabilità Plus  (Versione 10.1.7 o successiva)
• Piano Advanced

L'opzione permette di impostare le preferenze offerte dal layout selezionato.
Se viene selezionato un layout che non prevede alcuna preferenza, questa sezione non viene visualizzata nel dialogo.

• Stampa come
  Puoi selezionare la tipologia di documento che desideri stampare, le scelte sono:
  • Automatico: stampa il documento in formato fattura.
  • Bollettino di consegna con importi: stampa il documento come bollettino di consegna.
  • Bollettino di consegna senza importi: stampa il documento come bollettino di consegna, senza mostrare gli importi ed il totale.
  • Conferma d'ordine: stampa il documento come conferma d'ordine.
  • Offerta: stampa il documento come offerta.
  • Fattura Proforma: stampa il documento come fattura proforma.
  • Fattura: stampa il documento in formato fattura.
  • Conferma d'ordine: stampa il documento come conferma d'ordine.
  • Bollettino QR: stampa solo il bollettino QR (unicamente per il layout CH10).
  • 1. richiamo: stampa il documento come primo richiamo.
  • 2. richiamo: stampa il documento come secondo richiamo
  • 3. richiamo: stampa il documento come terzo richiamo

Il tipo di documento scelto non viene salvato per la volta successiva, viene invece impostato nuovamente su "automatico".

Le preferenze del layout sono offerte dai seguenti layout:

• [CH10] Layout con codice QR svizzero
• [UNI11] Layout 11 Fattura Programmabile 

Altri layouts

Questo bottone rimanda alla finestra di dialogo Gestione Estensioni, dove è possibile installare nuovi layout, aggiornare quelli già in uso con le versioni più recenti, oppure aggiungere i propri layout personalizzati.

Impostazioni

Permette di accedere al dialogo delle impostazioni del layout selezionato, dove è possibile personalizzare la stampa della fattura. Ogni layout ha le proprie impostazioni personalizzabili.

Aggiorna Colonna Stampato dopo la stampa

La colonna è visibile con il comando Dati > Disponi colonne.

Aggiorna la colonna Stampata della tabella Registrazioni con il testo 1 dopo l'anteprima della fattura. Questo permette all'opzione Seleziona fatture non stampate di selezionare le fatture con il contenuto della colonna vuota.

Sezione Opzioni

In questa sezione si possono aggiungere dei testi specifici per ogni lingua, per esempio, per indicare dei saluti finali o le coordinate bancarie per il pagamento. A seconda della lingua del cliente, il programma visualizzerà a fine fattura i testi salvati per la lingua indicata.

Si può inserire unicamente un solo tipo di testo, uno per ogni lingua.

I testi inseriti in questa sezione vengono ripresi nella stampa di tutte le fatture, con qualsiasi layout di stampa si utilizzi.

Per inserire un testo finale:

• Menu Report > Clienti > Stampa fatture.
• Nella sezione Opzioni, inserire il testo desiderato.
• Confermare con OK.

Il testo inserito apparirà nell'anteprima di stampa della fattura.

Inserire diversi tipi di testi finali

Per inserire nelle fatture diversi tipi di note, consultare la pagina:

• Impostare testi finali

Esporta PDF

Il programma visualizza l'anteprima delle fatture o degli estratti clienti. Dall'anteprima di stampa, con il comando Esporta PDF si possono creare:

• Un unico file che contiene tutte le fatture o gli estratti del cliente.
• File separati per ogni singola fattura o estratto cliente.

 

Questa finestra di dialogo viene visualizzata dall'anteprima di stampa quando occorre esportare fatture ed estratti dei clienti in PDF.

Per esportare delle fatture in PDF:

• Dal menu Report > Clienti > Stampa fatture
• Indica le fatture da stampare (es. 1-10)
• Conferma con OK.
• Dall'anteprima di stampa clicca sull'icona PDF.

Esporta singole fatture o estratti clienti in PDF

Questa funzione permette di esportare una fattura o un estratto cliente in un file PDF.

L’opzione è visibile quando è stata selezionata una sola fattura o un estratto cliente da esportare in PDF.

Per esportare una fattura o un estratto cliente in PDF devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare il file.
• Inserisci il nome del file pdf. Il nome del file viene ripreso nella casella Nome file.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Esporta diverse fatture o estratti clienti in un unico PDF

Questa funzione permette di esportare diverse fatture o estratti clienti in un unico PDF.

L'opzione è unicamente visibile quando sono state selezionate più fatture o estratti clienti da esportare in PDF. 

Per esportare fatture o estratti clienti in un PDF singolo devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Attiva l'opzione Salva come file singolo.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare il file.
• Inserisci il nome del file pdf. Il nome del file viene ripreso nella casella Nome file.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Esporta diverse fatture o estratti clienti in PDF separati

Questa funzione permette di esportare diverse fatture o estratti clienti con un'unica operazione ottenendo dei file PDF separati.

L'opzione è unicamente utilizzabile:

• Con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus.
• Se sono state selezionate più fatture o estratti clienti da esportare in PDF.

Per esportare fatture o estratti clienti in pdf separati devi:

• Dall'anteprima di stampa clicca su Esporta > Crea pdf.
• Attiva l'opzione Salva come file individuali.
• Clicca su Sfoglia e seleziona o crea la cartella dove salvare i file.
• Nella casella Nomi file, puoi personalizzare il nome dei documenti utilizzando le variabili disponibili nella finestra di dialogo.
  • Clicca su Variabili per visualizzare l’elenco completo delle variabili.
  • Fai doppio clic sulle variabili che desideri inserire e componi il nome del file. Durante la composizione, l’anteprima del nome risultante viene aggiornata automaticamente.
    Esempio: <doc_date> per la data del documento, <customer_name> per il nome del cliente e <doc_number> per il numero del documento.
• Attiva l'opzione Visualizza file immediatamente per visualizzare il pdf creato.
• Conferma con OK.

Nel caso in cui un file con lo stesso nome esiste già nella cartella indicata, durante il salvataggio il programma ti chiederà conferma.

Elenco delle variabili disponibili

Per personalizzare i nomi dei file utilizza le variabili seguenti:

• cur_date: la data del giorno corrente, quando si creano i documenti pdf.
• cur_time: l'orario del giorno corrente, quando si creano di documenti pdf.
• customer_city: la località del cliente.
• customer_email: l'indirizzo email del cliente.
• customer_familyname: il cognome del cliente.
• customer_firstname: il nome del cliente.
• customer_name: il nome e cognome del cliente o il nome della ditta (organizzazione).
• customer_number: il numero del cliente.
• customer_organisation: il nome della ditta (organizzazione).
• doc_amount: l'importo del documento.
• doc_date: la data del documento.
• doc_number: il numero del documento.
• doc_title: il titolo della fattura con il numero, il nome e cognome del cliente o il nome della ditta.
• name: il nome file di default (titolo della fattura con il numero, il nome e cognome del cliente o il nome della ditta).

Esporta altri tipi di documenti

Dall'anteprima di stampa puoi esportare qualsiasi documento in PDF con il comando Crea Pdf.

Per maggiori informazioni vai alla pagina:

• Esporta PDF

Per chiudere lo stato delle fatture aperte dei clienti ci sono due modalità:  

1. Registrare manualmente l'incasso della fattura del cliente.
2. Registrazione in automatico con importazione dei dati dall'estratto conto in formato ISO 20022.

Registrazione manuale dell'incasso

Per registrare manualmente gli incassi delle fatture, consultare i paragrafi delle seguenti pagine:

• Registrazione sul fatturato
• Registrazione sull'incassato.

Registrazione importazione dei dati ISO 20022 (Svizzera)

Per chiudere automaticamente le fatture aperte dei clienti con l'importazione dei dati dall'estratto conto, è necessario:

• Scaricare e salvare sul proprio computer i dati in formato ISO 20022 direttamente dal sito della banca.
  Sono supportati file nei formati ISO 20022 camt052, camt053 e camt054 per le specifiche svizzere.
• Installare l'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+).
• Impostare alcuni parametri dell'estensione.
• Importare i movimenti selezionando l'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 (Svizzera).

Con l'importazione, il programma crea delle registrazioni in automatico nella tabella Registrazioni e inserisce i dati nelle corrispondenti colonne:

• Nella colonna Data, la data dell'incasso della fattura.
• Nella colonna Fattura, il numero di fattura estratto dal numero di riferimento QR (vedi parametri).
• Nella colonna Descrizione, il numero di riferimento QR.
• Nella colonna Avere, il conto cliente estratto dal numero di riferimento QR (vedi parametri);
  Il conto cliente estratto verrà salvato come conto/categoria o centro di costo in base ai parametri.
• Nella colonna Importo, l'importo della fattura.
• Nella colonna Dare, il conto della contropartita (il conto bancario dove è stato incassato l'importo) se questo è stato abilitato durante l'importazione.

Per maggiori informazioni, vedi la pagina Estratto bancario Camt ISO 20022 (Svizzera) .

Riferimenti QR

I codici dei riferimenti QR sono spiegati alle seguenti pagine:

• Con il conto IBAN viene utilizzato il tipo Riferimento Structured Creditor Reference (SCOR).

• Con il conto speciale QR-IBAN viene utilizzato il tipo Riferimento QRR.

 

 Quando si modifica il numero di cliente sia nel partitario sia nei centri di costo/profitto, o il numero di fattura, bisogna fare molta attenzione e valutare che non ci siano fatture aperte degli anni precedenti.

Modifica conto cliente senza saldi iniziali

È possibile rinominare il conto cliente con il comando Rinomina.

Nel caso ci fossero delle registrazioni già fatte con il vecchio conto, queste verranno aggiornate in automatico con il nuovo conto cliente.

Si consiglia di rinominare un conto cliente all'inizio dell'anno e quando non ci sono fatture aperte.

Modifica del conto cliente con saldi iniziali

Quando si rinominano dei conti clienti che hanno dei saldi iniziali (fatture aperte) non è possibile rinominare semplicemente il conto, ma è necessario creare un conto aggiuntivo con la nuova numerazione. Il saldo d'apertura verrà spostato dal vecchio conto al nuovo conto con una registrazione contabile.

• Nella tabella Conti, aggiungere il nuovo conto con la nuova numerazione

• Nella tabella Registrazioni, creare la registrazione per stornare il saldo iniziale dal vecchio conto al nuovo conto.
• Se nel nuovo anno ci sono fatture che fanno riferimento al vecchio conto, queste possono essere attribuite al nuovo conto, cambiando il numero di conto per ogni singola registrazione che lo utilizza. Fare molta attenzione se le fatture sono già state inviate al cliente o pagate, o il numero di documento include anche il numero cliente.

• Dal menu Report → clienti → Fatture aperte per cliente, viene visualizzato il report con la chiusura del vecchio conto e il trasferimento del saldo sul nuovo conto.
• Il conto con la vecchia numerazione, avendo saldo zero, potrà essere cancellato nell'anno successivo, quando il saldo iniziale sarà a zero.

Modifica del numero fattura già registrata/emessa

Se si vuole cambiare il numero di una fattura non ancora pagata ci sono due possibilità:

• Sostituire il numero fattura direttamente nella registrazione originale della fattura.

Questa procedura non è consigliata se la fattura con il vecchio numero è stata registrata nel file dell'anno precedente.

• Stornare la registrazione di emissione della fattura.
  • Nella colonna Fattura, inserire il numero fattura.
  • Nella colonna Tipo inserire 15 (chiudi documento cliente).
  • Nella colonna Dare, inserire un conto di trasferimento.
  • Nella colonna Avere, inserire il conto del cliente.
  • Nella colonna Importo, inserire l'importo.

Questa procedura è consigliata se la fattura con il vecchio numero è stata registrata nel file dell'anno precedente.

 

Con Banana Contabilità puoi creare una nota di credito sia se registri sul fatturato (Principio di competenza), sia sull'incassato (Principio di cassa).

Di seguito le due procedure distinte:

Nota di credito sul fatturato (Principio di competenza)

Le note di credito hanno un TipoDoc proprio, diverso dalle fatture.

Inserimento della registrazione

• Inserisci la registrazione come se fosse una fattura.
• Nella colonna Fattura indica il numero della nota di credito 
• Nella colonna TipoDoc inserire 12.
• Nella colonna Descrizione inserisci il testo che apparirà nei dettagli della nota di credito.
• Nella colonna Dare inserisci il conto delle vendite e nel conto Avere inserisci il conto del cliente
  I conti seguiranno la logica di registrazione di una nota di credito. Di conseguenza l'importo nel documento sarà in negativo.

Storno dell’IVA (se necessario)

Se nella nota di credito devi stornare anche l'IVA:

• Nella colonna Cod. IVA inserisci il codice IVA delle vendite con il segno meno davanti (Esempio -V81).

Stampa della nota di credito

Per stampare la nota di credito utilizza lo stesso comando delle fatture:

• Reports > Clienti  > Stampa fatture.

Nota di credito sull’incassato (Principio di cassa)

Anche in questo caso le note di credito hanno un TipoDoc specifico.

Inserimento della registrazione

Inserisci la registrazione come se fosse una fattura, senza indicare alcun conto nelle colonne Dare e Avere.

• Nella colonna TipoDoc inserire 12.
• Nella colonna Fattura indica il numero della nota di credito.
  Se la nota di credito deve essere visualizzata in diminuzione dell'importo della fattura:
  • Il numero della nota di credito deve essere uguale a quello della fattura
• Nella colonna Descrizione inserisci il testo che apparirà nei dettagli della nota di credito.
• Nella colonna Importo inserisci l'importo 
• Nella colonna CC3 inserisci il conto CC3 del cliente con il segno meno davanti

Storno dell’IVA (se necessario)

Se nella nota di credito devi stornare anche l'IVA:

• Nella colonna Cod. IVA inserisci tra parentesi quadre il codice IVA delle vendite con il segno meno davanti (Esempio [-V81]).

Stampa della nota di credito

Anche in questo caso la stampa avviene con lo stesso comando delle fatture:

• Reports > Clienti  > Stampa fatture.

   

La tabella Articoli è una sorta di mini-magazzino integrato in contabilità. 

Serve per:

• Gestire l'elenco di prodotti, con i relativi prezzi.
  • Nella contabilità contabilità Titoli, serve per gestire l'elenco titoli.
• Puoi raggruppare i prodotti in gruppi.
• Nella tabella Registrazioni, inserisci l'articolo e il programma riprende Descrizione e prezzo.
  • Quanto nella tabella Registrazioni inserisci la quantità il programma aggiorna la quantità attuale nella tabella Articoli. 

Per utilizzare la tabella Articoli è necessario:

• Aggiungere la tabella Articoli.
• Aggiungere le colonne Articoli alla tabella Registrazioni.
• Rendere visibile nella tabella Registrazioni la colonna Articolo dal menu Dati > Disponi colonne.
  Il contenuto della colonna Articolo deve essere un articolo definito nella tabella Articoli.

Aggiungere la tabella Articoli

La tabella Articoli si aggiunge dal menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi Tabella Articoli.

Nella Tabella Articoli è possibile inserire articoli, prodotti o altro, e può essere anche utilizzata come un piccolo controllo di magazzino.

Colonne della tabella Articoli

Le colonne predefinite sono le seguenti:

• Gruppo: per creare righe di totali.
• Articolo: il codice dell'articolo.
• Descrizione: la descrizione dell'articolo.
• Somma in: il gruppo in cui totalizzare una serie di articoli.
• Conto: il conto ripreso nelle registrazioni.
• Conto Asset: è il conto di Bilancio che indica dove è contabilizzato questo articolo.
  Collega la contabilità in partita doppia, con la contabilità magazzino degli articoli. 
  Se è presente il ContoAsset
  • La moneta del ContoAsset deve essere uguale a quella dell'Articolo.
  • L'apertura del Conto Asset dovrà corrispondere alla somma dei valori iniziali di tutti gli articoli che hanno il medesimo Conto Asset.
  • Il saldo del Conto Asset dovrà essere uguale alla somma del valore contabile di tutti gli articoli che hanno il medesimo Conto Asset.
  • Registrazioni relative a questo articolo, che hanno una quantità, devono usare forzatamente il conto Asset.
• Tipo Asset: Definisce il tipo di Asset. Si tratta di una classificazione interna del programma utilizzata dall’ estensione Investment accounting per il calcolo dei valori; non è una classificazione standard e non ha finalità di reportistica. I valori attualmente supportati sono:
  • 1: Azioni, ETF, fondi,...
    Investimenti misurati per quantità.
  • 2: Obbligazioni, titoli di debito,...
    Investimenti misurati per valore nominale.
• Moneta: Nella multi-moneta la moneta a cui si riferisce il valore.
• CodiceIVA: il codice IVA da utilizzare (solo per i file di contabilità con IVA).
• Unità: una sigla per definire il tipo a cui si riferisce la quantità.
• Vendita: il prezzo unitario di vendita.
  Viene ripreso nella tabella registrazioni quando si inserisce l'Identificatore Articolo.
• Costo: il costo unitario.
  È un valore che serve solo da riferimento, non usato dal programma.
• Quantità iniziale: la quantità iniziale dell'articolo.
• Prezzo unitario iniziale: il prezzo unitario iniziale dell'articolo.
  Nella multi-moneta è espresso nella moneta dell'articolo.
• Valore iniziale moneta: nella multi-moneta, la quantità iniziale moltiplicata dal prezzo unitario iniziale nella moneta dell'articolo.
• Valore iniziale: Nella moneta base. 
  Nelle contabilità multi-moneta, rappresenta il valore iniziale in moneta al cambio d'apertura specificato nella tabella Cambi.
• Quantità corrente: la quantità corrente calcolata dal programma tenendo conto della quantità iniziale e delle righe della tabella Registrazioni dell'articolo. Viene usata la colonna Quantità della tabella Registrazioni.
• Quantità movimento: il totale dei movimenti della quantità, questo valore viene calcolato automaticamente dal programma sulla base dei movimenti presenti nella colonna Quantità nella tabella Registrazioni.
• Prezzo unitario corrente: il prezzo corrente dell'articolo.
  • Nella multi-moneta è espresso nella moneta dell'articolo.
  • Deve essere indicato manualmente dall'utente o importato da altri programmi.
  • È anche usato come valore di chiusura della contabilità e nella contabilità titoli il valore utilizzato per calcolare l'eventuale utile o perdita non realizzata, rispetto al valore contabile.
• Valore corrente moneta:
  • Calcolato dal programma. La quantità corrente moltiplicato il Prezzo corrente in moneta.
• Valore corrente (moneta base).
  • Il Valore Corrente al cambio corrente indicato nella tabella cambio. 

Nella tabella non sono presenti colonne che indicano il valore contabile medio o quello calcolato sulla base dei metodi LIFO o FIFO. Questi valori sono eventualmente calcolati da estensioni specifiche, come quella della contabilità titoli, che calcola il valore contabile sulla base delle registrazioni. 

 

Le colonne Articoli della tabella Registrazioni sono utilizzate per inserire la quantità e il prezzo .

• Si aggiungono nella tabella Registrazioni dal menu Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi le colonne Articoli.
• L'importo della registrazione viene calcolato in base al valore della colonna quantità e prezzo unitario.
• Se è presente la tabella Articoli la quantità viene usata come per una gestione magazzino e aumenta o diminuisce la quantità corrente.

Per ulteriori informazioni vedi:

• Aggiungi Tabella Articoli.
• Documentazione Tabella Registrazioni.

Colonne aggiunte nella tabella Registrazioni

• IdArticolo
  • È l'articolo contenuto nella tabella Articoli.
  • Come impostazione predefinita, nella tabella Registrazioni la colonna IdArticolo non sarà visibile. 
    Con il comando Dati > Disponi colonne è possibile rendere visibile la colonna in modo da poterla utilizzare.
  • Se non vi è la Tabella articoli serve unicamente come riferimento.
• Quantità
  • Un valore positivo (+) viene sommato alla quantità dell'articolo.
  • Un valore in negativo (-) viene sottratto alla quantità dell'articolo.
  • Un valore neutro (±) il quantitativo viene considerato per il calcolo dell'importo totale, ma non influenza la quantità nella tabella Articoli.
  • Assieme al Prezzo unitario serve a calcolare l'importo della registrazione.
  • Se vi è l'idArticolo  la quantità va ad aumentare (valori positivi) o a ridurre (valori negativi) la quantità nella Tabella Articoli.
  • I valori neutri (±123) vengono usati per calcolare l'importo della registrazione, ma non modificano la quantità nella Tabella Articoli.
• Unità
  Una sigla che indica a cosa si riferisce il pezzo (per esempio pz., m, h).
• Prezzo/Unità
  Può essere un valore positivo, negativo o neutro.

Prima di registrare le operazioni soggette a IVA occorre tenere presente tutte le informazioni indicate nelle pagina Registrazioni.

Per registrare un movimento con IVA è molto semplice:

• Inserire la data, il numero di documento e il numero di fattura nelle rispettive colonne
• Inserire la descrizione, il conto Dare e il conto Avere
• Inserire l'importo lordo (compreso IVA)
• Inserire il codice IVA previsto per il tipo di registrazione (acquisti, vendite, investimenti..) e presente nella tabella Codici IVA.

 

Come correggere le registrazioni con IVA

In caso di errore in una registrazione con IVA, è possibile correggere direttamente sulla riga della registrazione, a condizione che non sia stata inoltrata alcuna dichiarazione IVA o non sia stato eseguito alcun blocco della contabilità.

Se invece, la contabilità è stata bloccata, oppure è stata inoltrata la dichiarazione IVA, non è possibile cancellare la registrazione sbagliata, ma si devono eseguire delle registrazioni di storno e successivamente quelle di rettifica.

Per stornare le operazioni con IVA, occorre:

• Registrare su una nuova riga, invertendo in Dare e in Avere i conti utilizzati nella registrazione sbagliata.
• Registrare lo stesso importo.
• Inserire come codice IVA, lo stesso codice utilizzato, ma con il segno meno davanti (es. -V81)
• Registrare la registrazione con i conti, l'importo e il codice IVA corretti

A dipendenza dell'entità dell'errore, occorre informarsi presso l'Ufficio IVA competente, che generalmente consiglia di scaricare un formulario apposito per rettificare l'IVA del periodo precedente già inoltrato.

Come registrare solo l'importo IVA

Ci sono casi in cui è necessario registrare solo l'importo IVA, come per esempio quando si riceve dall'assicurazione auto un indennizzo.

In questi casi, si registra come segue:

• Inserire la data, il numero di documento e la descrizione.
• Nella colonna Avere inserire il conto con il quale viene pagato l'importo IVA (il conto Dare rimane vuoto).
• Nella colonna Importo inserire l'importo IVA da pagare.
• Nella colonna del codice IVA inserire il codice IVA I81-2 (codice IVA relativo all'importo IVA 100%).

Ci possono essere dei casi in cui l'importo complessivo è composto da più importi imponibili con aliquote IVA diverse. In questo caso si  registra su più righe.

Per la registrazione occorre:

• Suddividere l'importo complessivo nei vari importi, ognuno dei quali è soggetto ad una aliquota IVA specifica.
• Su ogni riga registrare l'importo (importo con IVA) e inserire il codice IVA con l'aliquota specifica.
• Terminata la registrazione controllare che la somma dei singoli importi lordi e gli importi IVA siano corrispondenti al totale della fattura.

Esempio

IVA ESENTE

Quando nella fattura l'importo totale soggetto a IVA è composto da una parte imponibile e da una parte esente IVA, bisogna registrare su più righe come nel caso precedente, applicando il codice IVA esente, presente nella tabella Codici IVA.

 

Quando ci sono delle operazioni di storno per delle note di credito o di debito, o semplicemente per rettificare delle registrazioni già registrate in precedenza e i cui importi sono soggetti a IVA, nella registrazione di storno, bisogna stornare anche l'IVA.

Per la registrazione:

• Invertire in Dare e in Avere i conti che sono stati utilizzati nella registrazione precedente, alla quale si riferisce la nota di credito.

Per stornare l'IVA ci sono due possibilità:

• Far precedere il segno meno davanti al codice IVA (es. -V81).
• Utilizzare uno dei codici che fanno riferimento a degli sconti, impostati già nella tabella Codici IVA.

Con queste procedure l'importo IVA viene rettificato. 

Esempio di una nota di credito su vendite

Quando si vende merce e il cliente riscontra un difetto, normalmente si emette una nota di credito a suo favore. La nota di credito comporta una diminuzione di ricavo e di conseguenza un recupero IVA.

Registriamo una vendita per un importo di CHF 12'000.-, IVA inclusa del 8.1%. Per un difetto della merce venduta, concediamo al cliente una nota di credito per un importo di CHF 200.-

Nella registrazione della nota di credito emessa al cliente:

• Sono stati invertiti i conti della vendita, alla quale la nota di credito si riferisce
• Per il recupero IVA sulla nota di credito si registra il codice IVA delle vendite, preceduto dal segno meno.
   

Esempio di una nota di credito su acquisti

Nel caso in cui riceviamo una nota di credito da un fornitore, la procedura per la registrazione è analoga:

• Si invertono i conti utilizzati per l'acquisto.
• Si inserisce lo stesso codice IVA utilizzato per l'acquisto, preceduto dal segno meno.

Registriamo una fattura di acquisto merce per CHF 3'000.-, IVA inclusa del 8.1%. Per un difetto della merce acquistata, il fornitore ci concede uno sconto di CHF 300.- emettendo relativa nota di credito.

Nella registrazione della nota di credito ricevuta dal fornitore:

• Sono stati invertiti i conti dell'acquisto, al quale la nota di credito si riferisce.
• Per il recupero IVA sulla nota di credito si registra il codice IVA  degli acquisti, preceduto dal segno meno.

Nella contabilità in partita doppia, il reverse charge viene gestito registrando correttamente l’IVA dovuta e, se prevista, l’IVA recuperabile, in modo che l’imposta risulti conforme alla normativa fiscale e correttamente esposta nei report IVA.

Principio contabile

Con il reverse charge:

• il fornitore non addebita l’IVA in fattura
• l’acquirente deve assoggettare l’operazione all’IVA
• se ne ha diritto, può dedurre la stessa IVA

Dal punto di vista della partita doppia, questo comporta:

• una registrazione dell’IVA dovuta (debito verso l’autorità fiscale)
• e, se deducibile, una registrazione dell’IVA recuperabile (credito IVA)

Quando l’IVA dovuta e l’IVA recuperabile hanno lo stesso importo, l’effetto economico è neutro, ma entrambe le componenti devono essere contabilizzate.

Modalità di registrazione 

Le modalità di registrazione del reverse charge dipendono dal diritto alla deduzione dell’IVA:

• con assoggettamento IVA
• con assoggettamento e deduzione IVA

Reverse charge con solo assoggettamento IVA

Se l’IVA è dovuta ma non deducibile:

• si utilizza un codice IVA impostato come IVA dovuta
• l’IVA viene contabilizzata come debito IVA
• non viene registrata alcuna IVA recuperabile

Questo caso si presenta, ad esempio, quando:

• si applica un regime forfettario
• il tipo di spesa non consente la deduzione dell’IVA

Reverse Charge con assoggettamento e deduzione IVA

Se l’IVA dovuta è interamente deducibile, è possibile registrare il reverse charge su un’unica riga di registrazione.

In questo caso:

• si inseriscono due codici IVA nella colonna Codice IVA
• i codici sono separati dal segno ":" (due punti)
• un codice è impostato come IVA dovuta
• l’altro come IVA recuperabile

I due codici IVA devono essere:

• complementari
• con stessa aliquota
• con stessi parametri di calcolo

Se i parametri non coincidono, Banana segnala un errore.

La sequenza dei codici non è rilevante.

La registrazione del reverse charge con assoggettamento e deduzione IVA su un’unica riga è disponibile nella versione Banana Contabilità Plus.

Effetti sulla contabilità e sui report IVA

Con questa modalità:

• l’IVA dovuta e l’IVA recuperabile si compensano
• nelle colonne IVA gli importi risultano neutri
• nei conti IVA e nel riassunto IVA Banana genera movimenti separati:
  • uno per l’IVA dovuta
  • uno per l’IVA recuperabile.

Questo garantisce:

• correttezza fiscale
• trasparenza nei controlli
• tracciabilità completa dell’operazione

Operazioni di storno

Per annullare una registrazione di reverse charge effettuata in modo non corretto:

• si utilizza lo storno
• il primo codice IVA viene preceduto dal segno “-”

i ruoli dei codici IVA vengono invertiti:

• l’IVA dovuta diventa recuperabile
• l’IVA recuperabile diventa dovuta

Lo storno mantiene gli stessi elementi della registrazione originale, ma ne annulla gli effetti.

Esempi e casi particolari con Reverse charge

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi di operazione Reverse charge con assoggettamento IVA dovuta e recuperabile:

• Operazioni di assoggettamento e deduzione IVA.
• Operazioni di storno (cancellation) con i codici IVA preceduti dal segno "-".

Nota: gli esempi che figurano nell'immagine sottostante sono puramente indicativi. Questi codici devono essere adattati in base alle aliquote della propria nazione. Ulteriori informazioni:  

• Applicazione del Reverse charge in Svizzera
• Applicazione del Reverse charge in Italia.  

Reverse charge con conto in divisa estera

Quando la fattura si presenta in una divisa diversa dalla divisa della contabilità, la registrazione di deve eseguire su due righe:

• sulla prima riga si registra la fattura in  moneta estera
• sulla seconda riga si registra l'assoggettamento e la deduzione dell'IVA riprendendo l'importo calcolato nella divisa della contabilità.

Reverse charge con aliquote differenti

Quando nell'assoggettamento dell'IVA dovuta e recuperabile sono previste aliquote diverse oppure l'IVA è parzialmente deducibile, la registrazione si deve eseguire su più righe:

• Su una riga si inserisce il Codice IVA dovuta (assoggettamento).
• Su un'altra riga si inserisce il Codice IVA recuperabile.

Reverse charge con il metodo aliquota saldo/forfetaria (CH)

In questo caso non è possibile registrare l'IVA in deduzione, poiché non è possibile recuperare l'IVA sugli acquisti. Va comunque registrato l'assoggettamento dell'IVA.

In sintesi

Nella partita doppia di Banana, il reverse charge:

• non è un automatismo
• si basa sull’uso corretto dei codici IVA
• riflette in modo fedele la logica fiscale dell’operazione

Le modalità operative sono pensate per garantire precisione contabile e chiarezza nei controlli IVA.

 

Nella contabilità Entrate/Uscite, il reverse charge viene gestito registrando correttamente l’IVA dovuta e, se prevista, l’IVA recuperabile, in modo che l’imposta risulti conforme alla normativa fiscale e correttamente esposta nei report IVA.

Anche nella contabilità Entrate/Uscite, Banana facilita la gestione del reverse charge tramite l’uso del doppio codice IVA nella stessa registrazione.

Principio contabile

Con il reverse charge:

• il fornitore non addebita l’IVA in fattura
• l’acquirente deve assoggettare l’operazione all’IVA
• se ne ha diritto, può dedurre la stessa IVA

Dal punto di vista fiscale, l’IVA deve quindi risultare:

• come IVA dovuta
• e, se deducibile, come IVA recuperabile

Quando l’IVA dovuta e l’IVA recuperabile hanno lo stesso importo, l’effetto finale sull’IVA è neutro, anche nella contabilità Entrate/Uscite.

Modalità di registrazione

Le modalità di registrazione del reverse charge dipendono dal diritto alla deduzione dell’IVA:

• reverse charge con solo assoggettamento IVA
• reverse charge con assoggettamento e deduzione IVA

Reverse charge con solo assoggettamento IVA

Se l’IVA è dovuta ma non deducibile:

• si utilizza un solo codice IVA, impostato come IVA dovuta
• l’IVA risulta come IVA da versare
• non viene registrata alcuna IVA recuperabile

Questo caso si presenta, ad esempio, quando:

• si applica un regime forfettario
• il tipo di spesa non consente la deduzione dell’IVA

Reverse charge con assoggettamento e deduzione IVA

Se l’IVA dovuta è interamente deducibile, il reverse charge può essere registrato su un’unica riga, anche nella contabilità Entrate/Uscite.

In questo caso:

• nella colonna Codice IVA si inseriscono due codici IVA
• i codici sono separati dal segno ":" (due punti)
  • un codice è impostato come IVA dovuta
  • l’altro come IVA recuperabile.

I due codici IVA devono essere:

• complementari
• con stessa aliquota
• con stessi parametri di calcolo

Se i parametri non coincidono, Banana visualizza un messaggio di errore.

La sequenza dei codici non è rilevante.

Effetti sulla contabilità e sui report IVA

Con questa modalità di registrazione:

• l’IVA dovuta e l’IVA recuperabile si compensano
• l’operazione risulta neutra ai fini IVA
• nei report IVA Banana evidenzia correttamente:
  • l’IVA dovuta
  • l’IVA recuperabile.

Questo garantisce:

• correttezza fiscale
• trasparenza nei controlli
• tracciabilità delle operazioni.

Operazioni di storno

Per annullare una registrazione di reverse charge effettuata in modo non corretto:

• si utilizza lo storno
• il primo codice IVA viene preceduto dal segno “-”
• i ruoli dei codici IVA vengono invertiti:
  • l’IVA dovuta diventa recuperabile
  • l’IVA recuperabile diventa dovuta

Lo storno mantiene gli stessi elementi della registrazione originale, ma ne annulla gli effetti.

Esempi e casi particolari con reverse charge

Gli esempi che seguono illustrano alcuni casi tipici di reverse charge nella contabilità Entrate/Uscite:

• operazioni con assoggettamento e deduzione IVA inclusa
• operazioni con assoggettamento e deduzione IVA esclusa
• operazioni di storno.

Nota

Gli esempi sono indicativi e devono essere adattati alle aliquote e alle disposizioni fiscali del proprio Paese.

In sintesi

Nella contabilità Entrate/Uscite di Banana, il reverse charge:

• non è un automatismo
• si basa sull’uso corretto dei codici IVA
• utilizza il doppio codice IVA quando l’IVA è dovuta e recuperabile
• riflette fedelmente la logica fiscale dell’operazione.

Le modalità operative sono pensate per garantire precisione contabile e chiarezza nei controlli IVA.

 

Il modo più semplice e veloce per inserire le registrazioni in Banana Contabilità Plus è importare i movimenti direttamente dall'estratto conto bancario nella tabella Registrazioni, evitando l'inserimento manuale.

Dopo l'importazione, i movimenti devono essere completati con i conti e le contropartite necessari. Con il piano Advanced, anche questa operazione può essere automatizzata grazie alle Regole di completamento automatico, che permettono a Banana Contabilità di riconoscere e completare automaticamente le registrazioni nelle importazioni successive.

Se invece desideri importare movimenti da altre fonti, per esempio da un altro file di Banana Contabilità, consulta la pagina Importazione movimenti generici.

▶ Video: Importa i movimenti dell'estratto bancario

Procedura per l'importazione

1. Dal menu Azioni > Importa in contabilità, nella casella Importa seleziona Registrazioni.
2. Scegli il tipo di file che desideri importare. I diversi formati disponibili sono descritti più avanti.
3. Con il pulsante Sfoglia, seleziona uno o più file contenenti i movimenti da importare.
4. Imposta i parametri di importazione secondo le tue necessità.
5. Conferma con OK.

Per maggiori informazioni sulle diverse opzioni disponibili, consulta la pagina Importa in contabilità.

Dopo avere confermato l'importazione, i dati vengono letti e vengono visualizzati i dialoghi necessari per completare l'operazione:

• Dialogo importa movimenti, dove puoi specificare le informazioni necessarie per completare le righe importate.
• Applica regole (piano Advanced), dove puoi applicare o creare regole per completare automaticamente le registrazioni importate.

Importare più file contemporaneamente

Nel campo Nome file viene indicato il percorso del file scaricato dalla banca. Puoi selezionare anche più file oppure un file ZIP che contiene diversi estratti conto.

Questa possibilità è utile, per esempio:

• se la banca fornisce un file camt.053 per ogni giorno, puoi selezionare tutti i file del mese e importarli in un'unica operazione
• se la banca fornisce un file ZIP, puoi selezionare direttamente il file che contiene tutti gli estratti.

I file importati contemporaneamente devono essere dello stesso tipo. Non è possibile importare insieme formati diversi.

Formati di importazione degli estratti bancari

Dal menu Azioni > Importa in contabilità > Importa Registrazioni puoi scegliere il formato corrispondente al file fornito dalla tua banca.

Molti formati vengono gestiti tramite estensioni di importazione, che permettono a Banana Contabilità Plus di leggere i file messi a disposizione dai diversi istituti bancari.

Le estensioni possono essere installate e aggiornate dal menu Estensioni > Gestisci estensioni.

Formati standard

Sono disponibili diversi formati standard:

• Formato standard Camt ISO 20022 - Svizzera
  È il formato standard utilizzato dalle banche svizzere e dovrebbe essere disponibile presso tutti gli istituti bancari, in alcuni casi su richiesta.

  L'estensione può inoltre decodificare il riferimento di pagamento generato dal Layout fatture CH10 e recuperare informazioni utili, come il numero della fattura o del cliente.

• Estratto conto MT940
• Estratto conto ISO 20022 generico
  Permette di importare estratti conto ISO 20022 messi a disposizione da diverse banche europee.
• Formato generico con movimenti Entrate e Uscite TXT
  Per informazioni sulla struttura del file consulta le Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (in inglese).

Questi formati sono disponibili nei piani Professional e Advanced e nel piano Free fino a 70 righe.

Formati specifici delle banche

Oltre ai formati standard, molte banche mettono a disposizione file CSV o altri formati specifici.

Questi file possono contenere informazioni aggiuntive rispetto a un normale estratto conto, per esempio:

• IBAN;
• riferimenti QR;
• informazioni sul pagatore o sul beneficiario;
• numero di fattura o del cliente;
• dettagli aggiuntivi sul pagamento.

Banana Contabilità mette a disposizione estensioni di importazione specifiche per numerose banche. Poiché i formati bancari possono cambiare nel tempo, è importante mantenere aggiornate le estensioni.

Dal menu Estensioni > Gestisci estensioni puoi cercare e installare l'estensione relativa alla tua banca.

I formati specifici delle banche sono disponibili con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus.

Se utilizzi il piano Professional, puoi passare al piano Advanced in qualsiasi momento pagando la differenza.

Completare automaticamente i movimenti importati

Quando importi un estratto conto, Banana Contabilità inserisce nella tabella Registrazioni i dati disponibili nel file bancario.

Con le Regole di completamento automatico, disponibili nel piano Advanced, puoi definire come Banana deve completare automaticamente i movimenti ricorrenti.

In questo modo, nelle importazioni successive, il programma può riconoscere determinate operazioni e inserire automaticamente le informazioni contabili necessarie, riducendo ulteriormente il lavoro manuale.

Struttura del file d'importazione

Un file di estratto conto contiene normalmente le informazioni principali relative a ogni movimento:

• data
• numero dell'operazione, se disponibile
• descrizione
• importo in entrata o in uscita.

Al momento dell'importazione indichi il conto della contabilità al quale appartengono i movimenti. Banana Contabilità può così creare le registrazioni inserendo il conto nella colonna Dare o Avere appropriata.

È inoltre possibile creare estensioni di importazione per altri formati di estratto conto bancario.

Per maggiori informazioni tecniche consulta le Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (in inglese).

FAQ

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca. Cosa posso fare?

Vai al menu Estensioni > Gestisci estensioni e aggiorna l'elenco delle estensioni disponibili. Puoi quindi utilizzare i filtri o la ricerca per trovare il formato della tua banca.
Se il formato non è disponibile, verifica anche se la banca permette di scaricare l'estratto conto in un formato standard, come ISO 20022.

Qual è la differenza tra Estratto bancario Camt ISO 20022 - Svizzera ed Estratto conto ISO 20022 generico?

L'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 - Svizzera è pensata specificamente per gli estratti conto delle banche svizzere e permette di utilizzare informazioni aggiuntive proprie del sistema dei pagamenti svizzero. 
Per esempio, nel caso delle QR-fatture, il riferimento di pagamento può contenere informazioni come il numero della fattura o del cliente. L'estensione può estrarre automaticamente questi dati per facilitare l'abbinamento dei pagamenti e la contabilizzazione.
L'Estratto conto ISO 20022 generico è invece pensato per file ISO 20022 provenienti da diversi paesi e istituti bancari.

Non vedo il formato per l'estratto conto XML di PostFinance (file .tgz). Come posso importare i movimenti?

Questo formato non è più supportato. Richiedi a PostFinance l'estratto conto nel formato ISO 20022. 
Appare il messaggio "Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)". Cosa significa?
ISO 20022 è uno standard che può contenere diversi tipi di messaggi finanziari e non tutti corrispondono a un estratto conto bancario.
Per l'importazione degli estratti bancari, Banana Contabilità Plus utilizza i messaggi camt.052, camt.053 e camt.054. Il messaggio indica quindi che il file selezionato non contiene uno di questi tipi di estratto bancario.

La mia banca non è nella lista dei formati supportati. Si può aggiungere?

Sì. È possibile creare nuove estensioni per formati bancari non ancora supportati. 
Puoi contattare il nostro servizio clienti. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.

Vedo solo gli ordini collettivi e non i singoli pagamenti. Perché?

Dipende dalle impostazioni utilizzate nell'e-banking. Alcune banche raggruppano i pagamenti effettuati come ordine collettivo e nell'estratto conto riportano quindi un unico movimento.
Quando disponibile, nell'e-banking scegli l'opzione ordine individuale invece di ordine collettivo, in modo che i singoli pagamenti possano essere riportati separatamente nell'estratto conto.

È possibile importare anche gli estratti conto delle carte di credito?

Sì. Banana Contabilità permette di importare i movimenti di diverse carte di credito.
Se il formato della tua carta non è ancora disponibile, è possibile valutare la creazione di un'estensione di importazione sulla base di un file di esempio.
Consulta anche la pagina Importare carta di credito.

È possibile importare dati da altri software, compreso Easy Salary?

Sì. Banana Contabilità permette di riprendere dati provenienti da diversi programmi.
Consulta la pagina Ripresa dati da altri programmi per conoscere le possibilità disponibili.

La spiegazione che segue si riferisce all'importazione di dati nella tabella Registrazioni da file che contengono movimenti del tipo partita doppia, di Banana Contabilità, o di altri formati.

L'importazione di movimenti bancari è simile all'importazione di movimenti, ma viene trattata separatamente in dettaglio nell'apposita pagina.

Procedura per l'importazione

1. Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa selezionare Registrazioni
2. Scegliere il tipo di file da importare
   Vedi spiegazioni che segue.
3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i movimenti.
4. Impostare i parametri come necessario.
   Vedi anche: Importa in contabilità

Un volta confermato l'OK, i dati vengono letti e viene visualizzato il dialogo seguente:

• Dialogo importa movimenti.
  Dove si devono dare indicazioni per il completamento delle righe importate.

Importazione da altri file di Banana Contabilità

Nel tipo di file da importare, il programma mette a disposizione una serie di predisposizioni per importare dati da altri file di Banana Contabilità:

• Importa movimenti da contabilità entrate e uscite (*ac2)
  Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite, in un file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia.
• Importa movimenti dal Cash Manager (*ac2)
  Si veda l'apposita pagina Importare i dati dalla cassa.
• Importa movimenti da contabilità in partita doppia (*ac2)
  Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti.
• Importa registro beni ammortizzabili
  Importa i movimenti dal file .ac2 del Registro beni ammortizzabili.

Importa file TXT/CSV

Questo formato deve essere utilizzato per esportare i dati da un altro software, che mette a disposizione un formato di esportazione compatibile con quello richiesto da Banana Contabilità. Vedi le informazioni al link seguente:

• Indicazioni tecniche per creare un file da importare in Banana Contabilità Plus (lingua inglese). 

Importazione estratti conto con estensione importazione

Le Estensioni di importazione sono dei programmi aggiuntivi, che devono essere istallati dall'utente e convertono i dati per l'importazione in Banana Contabilità.

Ci sono estensione per l'importazione di estratti conto bancari di diverse banche, carte di credito e altri formati.

• Elenco aggiornato delle Estensioni Banana per l'importazione

Questa tipologia di estensioni funziona solo con il piano Advanced. Tutti i vecchi filtri con il tempo verranno aggiornati e le nuove versioni saranno utilizzabili solamente per chi possiede il piano Advanced.

Cercare e installare un'estensione:

• Cliccare su Gestione Estensioni
• Scegliete Importazione.
• Posizionarsi sull'estensione desiderata e cliccate su Installa.
• Se appare il bottone Impostazioni, vuol dire che questa estensione ha dei parametri che potete personalizzare.

Una volta che l'estensione è istallata appare nell'elenco dei tipi disponibili, direttamente nel menu Estensioni e puoi sceglierla per l'importazione.

Questo comando importa i conti da un file di Contabilità in partita doppia o da una Contabilità Entrate / Uscite (*.ac2) o di testo (*.txt), integrandoli automaticamente nel piano contabile corrente.

Per importare i conti da un altro file, procedere come segue:

1. Dal menu Azioni → Importa in contabilità → nella casella Importa selezionare Conti.
2. Selezionare il tipo di file *.ac2 o di testo per importare i conti.
3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i Conti.

I conti o le categorie possono essere ripresi nella contabilità corrente, attivando le seguenti opzioni:

Opzioni

Importa anche centri di costo

Nel caso che siano presenti dei centri di costo, i conti dei centri di costo vengono ripresi.

Aggiungi conti inesistenti

Se attivata, l'opzione permette di aggiungere tutti i nuovi conti nel piano contabile.

Rimpiazza testo descrizione

Se si importano conti già esistenti, ma con descrizione diversa, la descrizione del conto esistente
viene rimpiazzata da quella importata.

Rimpiazza saldo d’apertura

Se si importano conti già esistenti, ma con saldo iniziale diverso, il saldo di apertura del conto
esistente viene rimpiazzato da quello importato.

La funzione è presente solo nella Contabilità con IVA e permette d'importare i Codici IVA nei seguenti file:

• File di contabilità (*.ac2).
• File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt).

Importa da un file di contabilità

Se gestisci diverse contabilità e usi dei codici IVA personalizzati, puoi preparare la tabella codici IVA e poi importarla negli altri file. 

• Preparare la tabella Codici IVA nel proprio file di contabilità.
• Comando Azioni > Importa in Contabilità > Codici IVA
• Scegliere il nome del file che contiene la Tabella Codici IVA aggiornata.
• Scegliere sostituire tutte le righe.

Opzioni importazione Codici IVA

Quando si importa da un altro file si hanno a disposizione diverse possibilità.

Aggiungi nuovi codici e nuovi gruppi

Se viene scelta questa opzione, vengono aggiunti i nuovi codici e mantenuti i codici già esistenti.

Sostituisci tutte le righe

Se viene scelta questa opzione, tutti i codici IVA esistenti vengono sostituiti con i Codici IVA importati.
Questa opzione è da scegliere se si vuole riprendere per intero i codici IVA.

Messaggio Conto IVA non trovato

Se appare il messaggio Conto IVA non trovato, occorre inserire il conto IVA in automatico nel menu File > Proprietà file > sezione IVA.

Importare i Codici IVA Svizzeri predefiniti

Questa procedura indica come importare i codici IVA dal modello con i Codici IVA predefiniti 2024, che contengono sia le aliquote 2024 (IVA 8.1%) e quelle 2018 (IVA 7.7%) .

Vedi anche pagina Codici IVA Svizzera

• Cliccare sul menu Azioni → Importa in contabilità.
• Selezionare Codici IVA.
• Selezionare Svizzera nuove aliquote: nella casella in basso appare in automatico il file contenente i nuovi Codici IVA 2024.
  Se trattasi di Codici IVA di un'altra nazione, occorre selezionare il file contenente i codici IVA in vigore secondo la propria nazione.
• Confermare, cliccando sul bottone OK.

• Segue la finestra di dialogo seguente

 

Documentazione Gestione IVA

Per maggiori informazioni vedi pagina Gestione IVA.

 

La funzione permette d'importare i dati da un altro file di Banana contabilità dello stesso tipo.

Per importare i dati da un File Banana Contabilità, procedere come segue:

1. Dal menu Azioni → Importa in contabilità → nella casella Importa selezionare File.
2. Selezionare il tipo di file *.ac2 per importare i dati.
3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i dati.

Segue la finestra di dialogo con diverse opzioni che permettono di determinare quali dati importare dal file.

File sorgente

È il file dal quale sono ripresi i dati.

File destinazione

È il file che riceve i dati.

Opzioni

Importa movimenti

Vengono importate tutte le righe della tabella Registrazioni presenti nel file sorgente.

Importa registrazioni ricorrenti

Vengono importate tutte le righe della tabella Registrazioni ricorrenti presenti nel file sorgente.

Importa registrazioni preventivo

Vengono importate tutte le righe della tabella Preventivo presenti nel file sorgente.

Sostituisci importi della tabella Conti

Gli importi delle colonne Apertura, Preventivo e Precedenti della tabella Conti del file di destinazione vengono cancellati e sostituiti con gli importi presenti nel file sorgente.

I conti devono avere una corrispondenza, dovuta agli stessi numeri di conto, oppure, quando vi è una sostituzione, nel caso si usi l'opzione Converti numeri conto.

Sostituisci proprietà file (dati base)

I dati delle proprietà file del file di destinazione vengono sostituiti con quelli del file sorgente.

Converti numeri di conto

Usando questa funzione i numeri di conto importati saranno sostituiti con quelli indicati nella colonna alternativa. 
Se si usa questa funzione, bisogna specificare anche la colonna nella quale sono indicati i numeri di conto da usare nell'importazione, al posto di quelli esistenti.
Accanto al numero di conto ci deve essere una colonna che indica il numero alternativo da usare nell'importazione.
Se non è specificato alcun abbinamento viene usato il numero di conto originale, presente nel file sorgente.

• Gli abbinamenti dei conti sono nel file sorgente
  Si usa questa opzione quando per esempio si tiene la contabilità in una nazione, con una certa numerazione, e regolarmente si importano i movimenti in una contabilità con una numerazione diversa del piano dei conti.
  • Aggiungere nel piano dei conti una nuova colonna di testo (Comando Disponi colonne).
  • Per ogni conto indicare nella tabella il numero di conto di destinazione.  
• Gli abbinamenti dei conti sono nel file di destinazione
  Questa opzione serve quando per esempio si vuole passare a un piano dei conti con una numerazione e raggruppamenti nuovi.
  • Si crea un nuovo file di contabilità con il piano dei conti nuovo.
  • Si aggiunge nel piano dei conti una colonna, per inserire gli abbinamenti dei conti (comando Disponi colonne).
  • In questa colonna indicare i numeri di conto della tabella sorgente. 
    Separare i conti con un punto e virgola "1000;1001" per indicare che in questo conto devono essere raggruppati più conti. 
• Colonna contenente gli abbinamenti (Tabella Conti)
  È la colonna aggiunta dove vengono inseriti gli abbinamenti dei conti.

Questa opzione si usa quando si passa da un piano dei conti ad un altro e quando bisogna convertire i conti da una numerazione all'altra.

Per maggiori informazioni sulla conversione del piano contabile, consultare la pagina sulla migrazione dei dati contabili verso i nuovi piani.

Risultato e possibili errori

Il programma riprende tutti i dati della contabilità precedente, convertendo i numeri di conto. 

Se il programma segnala degli errori (mancano conti o altro) bisogna probabilmente annullare l'operazione d'importazione, completare gli abbinamenti e poi ripetere l'operazione d'importazione.

Il programma, per il fatto che trova piani dei conti diversi, non può verificare in automatico che tutti i dati siano stati importati e raggruppati correttamente.

È opportuno comunque controllare manualmente il risultato, verificando che i totali del bilancio e del conto economico siano corretti.

Opzioni avanzate d'importazione

Per altre esigenze di conversione più complesse, si rimanda agli script che permettono di personalizzare totalmente la conversione e l'importazione.

Questa opzione è presente solo nelle Contabilità in partita doppia multi-moneta. Consente d'importare i cambi dalla tabella cambi di un altro file.

Come procedere:

1. Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa selezionare Cambi.
2. Selezionare il tipo di file *.ac2 dello storico cambi o il file di testo:
3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i dati.

Nota

lo storico cambi è un file che presenta solo la tabella Cambi, dove vengono memorizzati i cambi che si riferiscono a delle date specifiche.

Segue la finestra che presenta delle opzioni:

Seleziona data

Nella finestra vengono elencate delle date con i cambi usati di recente. Se si seleziona una data, il programma riprende i cambi utilizzati in quella data determinata.

Sostituire cambi

Se si attiva questa opzione, nella tabella cambi vengono sostituite tutte le righe dei cambi con quelli importati.

Aggiorna righe

Se si attiva questa opzioni, nella tabella cambi vengono aggiornate solo le righe dei cambi che hanno valori diversi.

 

Le Regole di Banana Contabilità completano automaticamente le registrazioni dei movimenti bancari importati, riducendo gli inserimenti manuali e le operazioni ripetitive. Puoi usarle per inserire la contropartita, il Codice IVA, i centri di costo, i segmenti e altre informazioni contabili.

Una Regola indica al programma quali movimenti riconoscere e come completarli. La imposti una volta e la riutilizzi nelle importazioni successive, senza dover reinserire ogni volta gli stessi dati.

Sei tu a definire i criteri, il programma li applica. Risparmi tempo negli inserimenti e mantieni il controllo sulla tua contabilità.

Le Regole sono disponibili solo con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus (dalla release 10.1). 

Guarda il video introduttivo delle Regole, e i video per le modalità di creazione delle Regole:

• ▶ Video: Importa e completa le registrazioni in automatico (introduzione) - 0'55"
• ▶ Video: Regole per completare le registrazioni importate (dialogo Applica regole) - 7'26"
• ▶ Video: Regole per completare le registrazioni importate (tabella Registrazioni ricorrenti) - 5'54"

Contropartita, IVA e altri dati in automatico

Quando importi i movimenti bancari nella tabella Registrazioni, alcuni dati provengono direttamente dall'estratto conto (importo, descrizione, conto Dare o Avere). Mancano però le informazioni contabili necessarie per completare la registrazione:

• Contropartita Dare o Avere
• Codice IVA
• Centri di costo
• Segmenti
• Eventuali altre informazioni contabili.

Esempio: nell'estratto conto è presente un pagamento a "Swisscom". La relativa registrazione deve essere completata indicando:

• Conto Dare: Spese telefoniche
• Codice IVA: I81.

Con una Regola, definisci una sola volta come completare un determinato tipo di movimento. Banana Contabilità riconosce le registrazioni importate che corrispondono ai criteri impostati e inserisce automaticamente i dati contabili indicati. Puoi creare le Regole in anticipo oppure mentre completi i movimenti importati. Una volta salvate, puoi riutilizzarle nelle importazioni successive, senza dover reinserire ogni volta gli stessi dati.

Come funzionano le Regole

Le Regole sono delle righe di registrazioni preimpostate, che contengono informazioni utili al programma per:

• Identificare le registrazioni importate da completare
  Per esempio, se nella colonna Descrizione della Regola inserisci "Swisscom", la Regola viene applicata ai movimenti importati che contengono "Swisscom".
• Definire come completare la registrazione.
  Per esempio:
  • Nella colonna Conto Dare puoi indicare il conto "Spese telefoniche".
  • Nella colonna IVA puoi indicare il codice "I81".

Le regole di completamento sono salvate nella Tabella Registrazioni ricorrenti. Puoi crearle e modificarle direttamente nella tabella o usare il dialogo Aggiungi/Modifica regole, durante l'applicazione delle regole.

Cosa possono fare le Regole

Banana Contabilità offre un sistema di Regole avanzato, che consente un elevato grado di automazione mantenendo precisione, controllo e affidabilità.

• Criteri di applicazione precisi – Le Regole possono utilizzare più informazioni, come testo, numero di contratto o importo, per identificare correttamente le registrazioni a cui applicarsi. Per esempio, i pagamenti alla stessa assicurazione possono essere attribuiti a conti diversi in base al numero di contratto.
• Completamento di più elementi – Una Regola può completare contemporaneamente contropartita, Codice IVA, centri di costo, segmenti e altri dati della registrazione.
• Registrazioni multiple – Da un singolo movimento bancario è possibile creare più registrazioni, automatizzando operazioni che vanno oltre la semplice categorizzazione.
• Segnalazione delle eccezioni – Le Regole possono evidenziare i movimenti che richiedono un intervento manuale, per esempio tramite colori, valori temporanei o note.
• Anteprima e controllo – È possibile verificare in anticipo quali Regole verranno applicate, a quali registrazioni e in base a quali elementi.
• Controllo dei conflitti – Il programma segnala Regole duplicate o in conflitto.
• Annulla e ripeti – L'applicazione delle Regole può essere annullata e ripetuta.

Procedura di lavoro

1. Importa i movimenti bancari
   Il programma crea le righe di registrazione con data, descrizione, importo, conto, numero documento, cambi.
2. Crea la regola con una delle modalità previste.
3. Nella tabella Registrazioni il programma completa in automatico tutti i movimenti importati completi di contropartita, codici IVA, centri di Costo e altro.
4. Nella tabella Registrazioni Ricorrenti il programma salva le registrazioni con le Regole.

Come creare le Regole

Abbiamo creato un sistema che prevede diverse modalità per la creazione delle Regole. Puoi scegliere tu come preferisci lavorare:

• Regole dalla tabella Registrazioni
• Regole da tabella Registrazioni ricorrenti
• Regole da dialogo Applica regole

I vantaggi delle regole

L'utilizzo delle Regole permette di:

• completare in pochi secondi le registrazioni importate
• ridurre gli inserimenti manuali, gli errori e le dimenticanze
• applicare in modo coerente i criteri contabili definiti
• verificare come sono stati registrati determinati movimenti
• delegare più facilmente il lavoro di importazione e completamento dei dati contabili
• permettere al revisore o al responsabile contabile di definire come registrare determinate operazioni
• utilizzare l'automazione immediatamente, senza una base dati di apprendimento
• aggiungere, modificare o eliminare le Regole in qualsiasi momento.

Passaggio al nuovo anno

Quando crei il file del nuovo anno dal menu Azioni > Crea nuovo anno, tutte le Regole presenti nella tabella Registrazioni ricorrenti, vengono riprese e inserite nel nuovo file.
Quando importi i movimenti dall'estratto conto, le Regole vengono subito applicate.

Puoi aggiungere nuove Regole e adattare quelle esistenti alle nuove necessità, per esempio in caso di:

• modifica delle aliquote IVA
• aggiunta o eliminazione di conti
• cambiamento dei criteri di registrazione.

Copiare le Regole da un file all'altro

Quando crei un nuovo file, puoi copiare le regole da un file all’altro, a partire dalla tabella Registrazioni ricorrenti:

• Vai nella tabella Registrazioni ricorrenti.
  Verifica la disposizione delle colonne affinché siano uguali in entrambi i file.
• Seleziona le righe delle Regole che vuoi copiare.
• Copia le righe dal menu Modifica > Copia righe, oppure con la combinazione dei tasti Ctrl + C.
• Incolla le righe copiate nella tabella Registrazioni ricorrenti nel nuovo file dal menu Modifica > Inserisci righe copiate, oppure con la combinazione dei tasti Ctrl + V.

Logica deterministica: risultati prevedibili e verificabili

Questo permette di:

• Gestire registrazioni complesse con precisione, completando contemporaneamente contropartita, IVA, centri di costo, segmenti e altri elementi.
• Ottenere risultati prevedibili e verificabili, sapendo esattamente quale Regola è stata applicata e perché.
• Adattarsi immediatamente ai cambiamenti, modificando una Regola quando cambiano aliquote IVA, piano dei conti o altre esigenze contabili.
• Automatizzare anche operazioni poco frequenti, senza necessità di una fase di apprendimento o di un numero minimo di transazioni precedenti.
• Creare una base di conoscenza contabile, dove le Regole documentano come devono essere registrate determinate operazioni e possono essere consultate, modificate, copiate o eliminate.

Le Regole non cercano quindi di sostituire il contabile nelle decisioni: è il contabile a definire come deve lavorare il programma, ottenendo un'automazione precisa, trasparente e sotto il suo controllo.

Funzionalità al momento non disponibili

Al momento le Regole non permettono di:

• modificare automaticamente il testo della registrazione per accorciarlo o semplificarlo
• utilizzare, nelle registrazioni su più righe, formule che calcolano gli importi sulla base dell'importo del movimento importato
• applicare una Regola in base alla data della registrazione, utilizzando come condizione la colonna Data.

La tabella Registrazioni ricorrenti si usa per memorizzare le registrazioni che vengono usate ripetutamente.

Contiene tre tipologie di registrazioni ricorrenti:

• Registrazioni ricorrenti memorizzate riprese tramite la colonna Doc nella tabella Registrazioni. 
  Hanno nella colonna Doc un codice identificativo senza alcuna punteggiatura.
• Regole per il completamento delle registrazioni importate. 
  Servono per definire come devono essere completate le registrazioni importate. 
  Hanno nella colonna Doc il codice "!Rule" o "RuleSplit".
• Registrazioni automatiche con cadenze regolari. 
  Servono per generare in automatico delle registrazioni che si ripetono con una determinata frequenza, per esempio, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente.  
  Hanno nella colonna Doc il codice "!Auto".

Visualizzare e disporre colonne e viste nella tabella Registrazioni ricorrenti

Prima di inserire le registrazioni ripetitive, deve essere visualizza la tabella Registrazioni ricorrenti, dal menu Azioni  > Registrazioni ricorrenti.

La tabella Registrazioni ricorrenti non permette di salvare delle impostazioni di visualizzazioni proprie, ma riprende le viste e le impostazioni delle colonne della tabella Registrazioni. 
Per personalizzare le colonne e la loro disposizione nella tabella Registrazioni ricorrenti, occorre:

• Aggiungere una nuova vista nella tabella Registrazioni.
• Disporre le colonne nella tabella Registrazioni nell'ordine che si desidera.
• Nella Tabella Registrazioni ricorrenti, scegliere la vista che è stata creata (tabella Registrazioni). Verranno visualizzate le colonne nello stesso ordine della vista creata. 

Inserire registrazioni ricorrenti tramite la colonna Doc

Per le operazioni ripetitive si possono creare dei codici da inserire nella colonna Doc per la ripresa automatica dei dati.

• Se è presente la colonna "Data fine" (vedi Registrazioni automatiche) puoi anche indicare una data oltre la quale la registrazione non deve essere più ripresa nella tabella registrazioni. 
  Le registrazioni che non sono più utilizzate devono essere cancellate manualmente.

La tabella Registrazioni Ricorrenti nella Contabilità Entrate e Uscite

La funzionalità della tabella Registrazioni ricorrenti è la stessa della Contabilità in partita doppia, cambiano soltanto le colonne:

• Nella contabilità Entrate / Uscite si usano le colonne Conto e Categoria.
  • La colonna Conto è quella relativa al conto bancario, postale, carta di credito....Indica da dove prendi i soldi e dove vanno i soldi.
  • La colonna Categoria è quella dove viene indicata la categoria di spesa o di entrata. Rappresenta il motivo per cui hai speso i soldi o hai guadagnato soldi.
  • Le colonne Entrate e Uscite sono quelle dove si indica l'importo del movimento.
• Nella contabilità in partita doppia si usano le colonne Conto Dare e Conto Avere e la colonna Importo.

Numerazione progressiva dei documenti "docnum" 
Se nella colonna Doc della tabella Registrazioni hai bisogno di una numerazione progressiva diversa da quella automatica, puoi impostarla tramite la tabella Registrazioni ricorrenti. Inserisci una riga che riporti, nella colonna Doc, il codice docnum. Dalle righe successive il programma utilizzerà il tipo di numerazione indicato nella colonna Descrizione.

• "0" - Se non hai bisogno di una numerazione automatica.
• "1" - Per la  numerazione progressiva.
• "doc-1" - Per una numerazione progressiva con prefisso, ad esempio cassa-1, cassa-2, cassa-3, sostituisci "Doc-1" con la numerazione che desideri (esempio cassa-1, cassa-2, ecc..).
  Il programma sostituisce il numero indicato alla fine del testo con un numero progressivo.

Gestione della visualizzazione nei suggerimenti 

• Se desideri che nei suggerimenti venga visualizzata una sola riga per codice, puoi utilizzare questi prefissi nella descrizione.
  • Un "*" -  Visualizza solo questa riga e non quelle che hanno un codice simile.
  • Un "**" - Visualizza solo questa riga, ma non la riprende (solo riga di titolo).
  • Un "\*" - Permette di iniziare la descrizione con un asterisco, senza essere interpretato come un comando.

Riprendere registrazioni ricorrenti nella tabella Registrazioni

Nella tabella Registrazioni puoi riprendere le righe definite nella tabella Registrazioni ricorrenti:

• Nella tabella Registrazioni inserisci nella riga della di registrazione, la data. Puoi anche aggiungere altre colonne mancanti rispetto a quelle presenti nella tabella Registrazioni ricorrenti, a dipendenza della vista in cui ti trovi.
• Nella colonna Doc della tabella Registrazioni scegli uno dei codici definiti nella tabella Registrazioni ricorrenti (colonna Doc) e premi Enter:
  • Il programma inserisce le righe ripetitive che hanno lo stesso codice.
  • Se occorre modificare o completare qualche valore puoi sempre farlo.
• Le righe memorizzate nella tabella Registrazioni ricorrenti possono essere riprese nella tabella Registrazioni anche inserendo nella colonna Doc il codice e premendo il tasto F6.

Copiare registrazioni dalla tabella Registrazioni alla tabella Registrazioni ricorrenti

Le registrazioni ripetitive possono essere inserite anche copiando le registrazioni presenti nella tabella Registrazioni, incollandole nella tabella Registrazioni ricorrenti.

Si procede come segue:

• Nella tabella Registrazioni seleziona le righe da copiare.
• Menu Modifica > Copia righe.
• Vai nella tabella Registrazioni ricorrenti.
  Menu Modifica > Inserisci righe copiate

Per copiare le registrazioni si possono usare anche i tasti Ctrl + C e Ctrl +V.