Controlla e ricalcola contabilità

Banana Contabilità mette a disposizione diversi comandi per ricalcolare i dati e verificare la correttezza della contabilità. È buona pratica eseguire questi controlli regolarmente, soprattutto se il programma segnala errori o differenze.

• Tasti rapidi per avviare il ricalcolo e il controllo primario della contabilità:
  • Maiuscolo + F9 (Windows e Mac)
  • Cmd + 9 (Mac)
• Menu Azioni > Controlla contabilità per eseguire dei controlli estesi della contabilità.
• La Colonna Saldo evidenzia le differenze nella tabella Registrazioni tra le colonne Dare e Avere. La colonna Saldo può essere resa visibile dal menu Dati > Disponi colonne.

Se vengono segnalati errori o differenze, è opportuno correggerli prima di proseguire con altre operazioni contabili.

Ricalcolo e controllo contabilità (primario)

La combinazione Maiuscolo + F9 esegue automaticamente le seguenti azioni:

• Verifica la versione in uso del programma e segnala la disponibilità di eventuali aggiornamenti
  (si consiglia sempre di utilizzare l’ultima versione).
• Azzera e ricalcola i saldi dei conti, dei centri di costo e dei segmenti.
• Riscrive tutte le operazioni come se fossero inserite nuovamente.
• Segnala eventuali errori nelle tabelle:
  • Conti
  • Registrazioni
  • Codici IVA
  • Cambi
• Partita doppia multimoneta
  • Aggiorna i saldi di apertura.
  • Ricalcola i saldi secondo gli ultimi cambi inseriti nella tabella Cambi.
• Contabilità con IVA
  • Ricalcola tutti i valori IVA in base ai codici IVA utilizzati.
• Cash Manager
  • Calcola il saldo progressivo nella tabella Registrazioni.
  • Ricalcola i totali delle tabelle Conti e Categorie.
• Cash Manager ed Entrate / Uscite
  • Ricalcola i totali delle tabelle Conti e Categorie.
• Contabilità con Preventivo
  • Aggiorna le colonne Differenza budget e Anno precedente nella tabella Conti.

Dialogo Controlla contabilità (controllo esteso)

Il comando Azioni > Controlla contabilità apre una finestra di dialogo con opzioni di controllo avanzate.

Ricalcola contabilità ed esegui controlli estesi

Questo è uno dei comandi più importanti per la verifica della contabilità, perché:

• ricalcola l'intera contabilità,
• esegue controlli approfonditi,
• segnala eventuali errori nella finestra Messaggi.

Aggiorna inoltre i testi delle colonne Descrizione conto e Categorie nella tabella Registrazioni, se modificati.

Proprietà dati base

L'opzione è attiva per default e verifica la coerenza dei dati impostati in File > Proprietà file (dati base), come:

• date di apertura e chiusura,
• conti IVA,
• conti per differenze di cambio.

Registrazioni

Differenze registrazioni

• Controlla eventuali differenze tra Dare e Avere (o tra Conti e Categorie).
• Le righe interessate vengono indicate nella finestra Messaggi.
• L’importo totale della differenza è visibile nella finestra informativa in basso.
• Le differenze sono evidenziate anche nella Colonna Saldo. 

Includi differenze intermedie

• Verifica che nelle registrazioni multiple non vi siano differenze intermedie.
• Le differenze sono spesso dovute a registrazioni incomplete o importi errati.

Saldi di verifica (#CheckBalance)

• Confronta il saldo contabile con il saldo reale (banca o posta) inserito manualmente.
• Eventuali differenze vengono segnalate indicando i conti interessati.

Maggiori informazioni sulle registrazioni di Check Balance sono disponibili alla pagina Registrazioni #CheckBalance.

Stesso documento con date diverse

• Avvisa se uno stesso numero di documento è associato a date differenti.
• Questa situazione può impedire al programma di determinare correttamente la contropartita.

Conti

Struttura piano dei conti

• Controlla che la struttura dei gruppi contabili sia corretta.

Presenza di differenze di cambio

• Segnala eventuali differenze di cambio non ancora registrate.

Saldi di apertura differiscono dai saldi di chiusura anno precedente

• Controlla se i saldi di apertura del nuovo anno coincidano con quelli di chiusura dell’anno precedente.
• Le differenze tra i saldi di chiusura dell'anno precedente e quelli di apertura del nuovo anno vengono indicate come importo totale nella finestra Messaggi.

Articoli

Saldi di apertura dei conti Asset

• Accerta che il valore di apertura degli Articoli coincida con il saldo del conto Asset associato.
• Il controllo viene effettuato solo per gli articoli con conto  Asset assegnato.

Includi controlli estesi con il tasto maiuscolo + F9

Se l’opzione Includi controlli estesi con il tasto Maiuscolo + F9 è attiva, il programma esegue automaticamente tutti i controlli selezionati nel dialogo Controlla contabilità anche tramite il tasto rapido.

Se l’opzione non è attiva, con Maiuscolo + F9 viene eseguito solo il ricalcolo della contabilità.