Ripresa dati da altri programmi

Importazione dati one time con Excel

Se inizi a tenere la contabilità con Banana e ti occorre riprendere i movimenti da un altro software contabile, probabilmente è più veloce appoggiarsi ad Excel per copiare e incollare i dati.

1. Con il vecchio programma di contabilità esporta i dati in un formato leggibile da Excel (CSV, txt, ..).
2. Importa i dati in Excel (vedi sotto)
3. In Excel disponi le colonne esattamente nella sequenza come appaiono nella tabella Registrazioni di Banana.
   • Invece di cambiare disposizione alle colonne può essere più comodo aggiungere delle colonne accanto a quelle già esistenti e copiarvi i dati oppure usare delle formule che riprendono i dati e li convertono. Tramite formule puoi togliere spazi, modificare i testi o convertire importi e date.
4. Apri la nuova contabilità in Banana Contabilità.
5. Seleziona in Excel i dati da copiare e usa il comando Copia (Ctrl+C o Copia dal menu Modifica).
6. Vai in Banana e impartisci il comando Incolla (Ctrl+V o Incolla dal menu Modifica).

Questo metodo è utile per riprendere dati da MS-Money, Intuit Quicken e Quickbooks, e dalla maggior parte degli altri programmi di contabilità.

Importazione movimenti bancari

In questo caso è utile usare una delle funzioni di importazioni già disponibili.

• Vedi: Importa movimenti in contabilità

Se non c'é un'estensione di importazione adatta al tuo caso puoi anche usare la modalità di importazione "one time" indicata sopra. 

Esempio importazione file bancario CSV tramite Excel

Se devi importare dei dati bancari e non esiste un'estensione di importazione, puoi anche procedere tramite Excel, seguendo l'esempio qui spiegato.

Lo scopo è di caricare i dati in Excel e trasformarli esattamente come sono disposti nella tabella Registrazioni di Banana Contabilità, per poi selezionarli e fare un copia e incolla.

1. Crea un nuovo file vuoto in Excel.
   • Vai su "Dati"
   • Da testo/CSV
   • Seleziona il file da importare
   • Aggiusta i parametri che Excel ti propone.
   • Eventualmente usa il bottone in basso "Trasforma Dati" per fare delle modifiche ulteriori.
   • Conferma "Carica"
2. Alla destra dei dati aggiungi delle intestazioni colonne, come sono nella tabella Registrazioni della contabilità.
   • Data
   • Doc
   • Descrizione
   • CtDare
   • CtAvere
   • Importo
3. Nella prima riga dei dati aggiungi le formule per riprendere e convertire i dati bancari.  
   • Data         
     (riprende la data desiderata)       
     =C2
   • Doc        
     Lasciamo vuoto, ma si potrebbe fare una numerazione.
   • Descrizione       
     (riprende la descrizione desiderata)       
     =B2
   • CtDare       
     Mettiamo il numero di conto della banca, per esempio "1010", solo se l'importo è positivo.       
     =IF(E2>0;"1010","")
   • CtAvere       
     Mettiamo il numero di conto della banca, per esempio "1010", solo se l'importo è negativo.        
     =IF(E2<0;"1010","")
   • Importo       
     Riprendiamo il valore senza segno negativo.        
     =ABS(E2)
4. Copiare le formule create in tutte le righe successivi dove ci sono dati.
5. Selezionare i dati da copiare in Excel e dare il comando Copia.
6. Spostarsi nella tabella Registrazioni del file di contabilità, sulla prima riga vuota alla fine della tabella nella colonna data.
7. Dare il comanda incolla.

Colonne contabilità multi-moneta

Se la contabilità è multi moneta aggiungi anche le colonne.

• Sigla Moneta
• Importo in moneta base.       
  Se hai l'importo in moneta e in moneta base, il valore cambio viene calcolato da Banana Contabilità.

Ulteriori consigli

• Se le colonne importi non contengono dei separatori di migliaia è possibile che Excel non li converta in numeri. In questo caso selezionare tutta la colonna e usare il comando "Sostituisci" e poi inserire il separatore di migliaia.
• Se i dati sono ordinati in maniera inversa rispetto a come li tieni in Banana, prima di procedere con la mappatura dei campi posizionati sulla colonna Data, clicca la freccetta sulla destra e ordina dal più vecchi al più nuovo.
• Puoi aggiungere a tuo piacimento le colonne che ti servono.
• Con gli Office Script di Excel puoi eventualmente anche creare una macro per automatizzare la conversione del file.

Importazione ricorrente da altri programmi

• Vedi: Importa in contabilità

Può essere invece necessario importare regolarmente dei dati:

• Importare le registrazioni mensili dal programma stipendi.
• Importare le fatture emesse con un programma fatture.
• Importare i pagamenti, registrati con il programma di fatturazione.
• Importare le vendite, registrate su uno shop-online.
• Importare i dati da un altro programma di contabilità.
• Importare i dati da un programma di gestione cassa (per esempio di un ristorante o di un albergo).

In questi casi ci sono due possibilità:

1. Fai in modo che la tua applicazione esporti i dati nel formato file txt (TSV), appositamente predisposto per l'importazione in Banana Contabilità.       
   Guarda le Istruzioni per creare un file da importare in Banana Contabilità (in inglese).
2. Usa un'estensione d'importazione che converta i dati esportati dal programma nel formato accettato da Banana.
   • Verifica se c’è un'estensione già predisposta.       
     Vedi: Estensioni d'importazione.
   • Crea un'estensione d'importazione.       
     Vedi: Develop an Import Extension