Importare i movimenti dalla carta di credito

Banana Contabilità prevede l'importazione dei movimenti dalla carta di credito nel file della contabilità principale.

Bisogna assicurarsi che nel piano contabile sia presente il conto carta di credito e il conto di giro da utilizzare in caso di versamento di acconti.

Installare il formato della propria banca

Per poter eseguire l'importazione è necessario che il formato dei dati, fornito dalla banca emittente della carta di credito, sia compatibile con i formati previsti da Banana contabilità.

Per installare l'estensione relativa al formato dei dati rilasciati dalla banca emittente, procedere come segue:

• Menu Estensioni → Gestione Estensioni.
• Selezionare la banca emittente della carta di credito e cliccare sul bottone Installa.
  Il formato verrà visualizzato nella finestra di dialogo Importa in contabilità.

Importare i movimenti dalla carta di credito

Dopo aver installato l'estensione per il formato dei dati compatibile con Banana, per importare i dati procedere come segue:

• Menu Azioni → Importa in contabilità → Registrazioni:
  • Selezionare il tipo di formato della banca che ha emesso la carta di credito.
• Con il bottone Sfoglia selezionare il file trasmesso dalla banca e confermare con OK.
• Inserire il periodo e indicare il conto della carta di credito e confermare con OK.
  Tutti i movimenti vengono importati nella tabella Registrazioni.
• Per ogni riga inserire il conto di contropartita che si riferisce al movimento.

Importare i movimenti dalla carta di credito con acconti versati

Quando  sulla carta di credito sono stati versati degli acconti, questi vengono registrati in contabilità. In questo caso, dopo l'importazione dei dati della carta di credito vi è la problematica delle registrazioni di versamento degli acconti. In questo caso sul conto carta di credito figura una doppia registrazione:

• Presenza del conto carta di credito come contropartita degli addebiti bancari per i versamenti sulla carta di credito.
• Presenza del conto carta di credito nei movimenti importati dalla carta di credito.

Per ovviare a questa sovrapposizione si utilizza, al momento dell'importazione, il conto di giro.

Come eseguire l'importazione:

• Dalla finestra Azioni → Importa in contabilità → Registrazioni:
  • Selezionare il tipo di formato della banca che ha emesso la carta di credito.
• Con il bottone Sfoglia selezionare il file trasmesso dalla banca e confermare sul bottone OK.
• Inserire il periodo e indicare il conto di giro. Confermare sul bottone OK.
  Tutti i movimenti vengono importati nella tabella Registrazioni.
• Per ogni riga inserire il conto della contropartita che si riferisce al movimento.