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La colonna Saldo è molto utile per vedere se ci sono differenze. Guarda il video!
Nella tabella Registrazioni puoi rendere visibile la colonna Saldo, tramite il menu Dati → Disponi colonne.
Nota: nelle registrazioni composte, inserite su più righe, il programma riporterà una differenza tra dare e avere fino al completamento della registrazione.
Come la colonna Saldo trova le differenze
Questa colonna contiene il saldo degli importi registrati sui conti Dare e Avere. Il valore è la differenza cumulata, calcolata nella sequenza in cui sono inserite le registrazioni.
- Il saldo è vuoto (saldo zero), se la somma degli importi in Dare e in Avere si compensano (nessuna differenza).
- Per le registrazioni su diversi conti, figura un saldo finché non viene completata la registrazione su tutti i conti coinvolti. Con l'ultima registrazione il saldo deve andare a zero.
Se, dopo l'ultima registrazione sui diversi conti, il saldo non va a zero, è probabile che ci sia un errore dovuto ai seguenti motivi:
- Il Conto Dare o il Conto Avere è stato inavvertitamente lasciato vuoto o non è corretto (vedi esempio Doc 1).
- Per una registrazione su diversi conti i totali degli importi in Dare e in Avere non sono uguali (vedi esempio Doc 2).
- In una registrazione con codice IVA, la scomposizione IVA o il conto IVA non sono corretti.
Se il codice IVA non esiste, gli importi sono registrati solo sul conto dare e avere e non viene mostrata una differenza.
Nell'immagine di esempio si è generata una differenza di 150:
- Nella registrazione, sulla riga Doc 1, è stato inserito il conto 4999 inesistente nel piano contabile, quindi nella colonna Saldo, sulla stessa riga, si è creata una differenza di 100.
- Nella registrazione su più conti, sulle righe Doc 2, l'importo totale pagato è 1'000, ma l'ultima registrazione non azzera l'importo totale (1'000) tra la colonna Dare e Avere, perché le registrazioni nella contropartita hanno un importo totale di 950; pertanto si è aggiunta ancora una differenza di 50 che porta ad una differenza totale di 150.
Controllare la contabilità
La colonna Saldo si rivela particolarmente utile per individuare le righe, a partire dalle quali, si sono generate delle differenze contabili tra la colonna Dare e la colonna Avere.
Se la contabilità è corretta, quando si chiude una registrazione su diversi, il saldo dovrebbe essere a zero.
- Se la colonna Saldo non va a zero è perché c'é un problema. Bisogna ricercare la prima riga dove si genera la differenza tra Dare e Avere.
- Scorrere la colonna per capire su quale riga si è generato l'errore e correggere.
- Oppure usare il comando Ricontrolla contabilità che indica dove inizia la differenza.
- Il saldo dell'ultima riga (nell'esempio 150) deve corrisponde alla differenza Dare-Avere indicata nella finestra Informazioni.
Se questi valori non sono uguali è necessario impartire il comando Ricontrolla contabilità.