Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+)

Prerequisiti

Per utilizzare questa estensione è richiesto Banana Contabilità Plus.

Caratteristiche

Questa estensione si distingue dall'estensione ISO20022 generica per le seguenti particolarità:

• Segue le Specifiche svizzere
• Il numero di riferimento QR (vecchio PVR) viene inserito nella descrizione del movimento;
• È possibile estrarre il numero di fattura dal numero di riferimento QR (vecchio PVR). Vedi Impostare i parametri;
  Il numero di fattura estratto verrà salvato nel campo Fattura (DocInvoice);
• È possibile scegliere se estrarre il conto cliente dal numero di riferimento QR (vecchio PVR). Vedi Impostare i parametri;
  Il conto cliente estratto verrà salvato come conto/categoria o centro di costo in base ai parametri scelti dall'utente;
• È possibile disabilitare nella registrazione l'inserimento della contropartita. Vedi Impostare i parametri.

Abbinamento fatturazione

Questa estensione funziona in abbinamento con la stampa delle fatture con QRCode Svizzero, vedi:

• Estensione Layout Fattura [CH10]
• Personalizzazione QR-Code
• Registrazioni pagamenti

Installazione estensione

Per installare l'estensione procedere come segue:

• Dal Menu Estensioni > Gestisci estensioni > Online > Importazione > seleziona l'estensione ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana+) > bottone Installa.

Impostare i parametri dell'estensione

I parametri dell'estensione sono necessari per registrare elettronicamente i movimenti di incasso delle fatture.
Con queste impostazioni è possibile definire come estrarre i dati relativi al numero fattura e scegliere se estrarre anche il numero cliente, in modo che vengano inseriti in automatico nelle relative colonne della tabella Registrazioni.

Per accedere ai parametri dell'estensione procedere come segue:

• Aprire il file della contabilità dove vuoi importare i movimenti.
• Accedere ai parametri:
  • dal Menu Estensioni > Gestisci estensioni > selezionare l'estensione ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana+) > bottone Impostazioni.
  • oppure dal menu Azioni > Importa in Contabilità > Gestisci estensioni > selezionare l'estensione ISO 20022 Svizzera - Importa estratto bancario Camt. (Banana+) > bottone Impostazioni.
  • Nell'immagine seguente sono riportati i parametri predefiniti.

Aggiungi registrazione di contropartita

Se questa opzione dei parametri è attivata, per i movimenti con dettagli l'estensione inserisce una registrazione di contropartita con l'importo totale dei dettagli.

Nel conto di compensazione appare il simbolo [CA] e il numero di conto corrispondente deve essere inserito manualmente.

Se l'opzione è disattivata non viene inserita alcuna registrazione di contropartita.

Estrai numero fattura dal numero di riferimento

Il numero di riferimento contiene il numero della fattura. Maggiori informazioni Riferimento SCOR e Riferimento QRR.

Per estrarre il numero della fattura dal numero di riferimento, procedere come segue:

• Vistare la casellina Estrai numero fattura dal numero di riferimento.
• Se il numero di riferimento è stato creato dal programma Banana Contabilità Plus:
  • Vistare la casellina Usa il formato Banana.
  • I campi 'Posizione di inizio', 'Numero di caratteri' e 'Funzione' non sono da utilizzare.
    
    
     
• Se il numero di riferimento è stato creato con altri sistemi di fatturazione:
  • La casellina 'Usa il formato Banana' non è da vistare.
  • Nel campo Posizione di inizio indicare la posizione del primo carattere dove inizia il numero della fattura all'interno del numero di riferimento.
  • Nel campo Numero di caratteri indicare di quanti caratteri è composto il numero della fattura.
  • In alternativa, invece di indicare posizione e numero di caratteri, è possibile indicare una funzione JavaScript che estrae il numero di fattura Per esempio: (function(text) {return text.substr(10,5);}) . NB.: la stringa deve contenere le parentesi tonde iniziale e finale.
    
    
     

Il numero di fattura estratto viene salvato nella colonna Fattura (DocInvoice) della tabella Registrazioni.

Estrai conto cliente dal numero di riferimento

Il numero di riferimento contiene il conto del cliente. Maggiori informazioni Riferimento SCOR e Riferimento QRR.

Per estrarre il conto cliente dal numero di riferimento, procedere come segue:

• Vistare il campo Estrai conto cliente dal numero di riferimento.
• Se il numero di riferimento è stato creato dal programma Banana Contabilità Plus:
  • Vistare la casellina Usa il formato Banana.
  • I campi 'Posizione di inizio', 'Numero di caratteri' e 'Funzione' non sono da utilizzare.
  • Se si usano i conti contabili di bilancio come conto cliente, lasciare vuoto il parametro Centro di costo per i conti cliente.
    Altrimenti se sono usati i centri di costo come conto cliente, indicare il centro di costo utilizzato (Cc1, Cc2, Cc3).
  • Vistare la casellina Mantieni zeri iniziali se il conto cliente inizia con uno o più zeri.
    
    
     
• Se il numero di riferimento è stato creato con altri sistemi di fatturazione:
  • La casellina 'Usa il formato Banana' non è da vistare.
  • Nel campo Posizione di inizio indicare la posizione del primo carattere dove inizia il conto cliente all'interno del numero di riferimento.
  • Nel campo Numero di caratteri indicare di quanti caratteri è composto il conto cliente.
  • Se si usano i conti contabili di bilancio come conto cliente, lasciare vuoto il parametro Centro di costo per i conti cliente.
    Altrimenti se sono usati i centri di costo come conto cliente, indicare il centro di costo utilizzato (Cc1, Cc2, Cc3).
  • In alternativa, invece di indicare posizione e numero di caratteri, nel campo Funzione è possibile indicare una funzione JavaScript che estrae il numero di fattura. Per esempio: (function(text) {return text.substr(10,5);}) . NB.: la stringa deve contenere le parentesi tonde iniziale e finale.
  • Vistare la casellina Mantieni zeri iniziali se il conto cliente inizia con uno o più zeri.
    
    
     

Il conto cliente estratto viene salvato nella colonna Conto/Categoria o centro di costo (Cc1/Cc2/Cc3) della tabella Registrazioni.

Se per esempio, per errore, si usano dei conti contabili di bilancio come conto cliente e si indica Cc1 nel campo 'Centro di costo per i conti cliente' il rispettivo conto contabile di bilancio viene trattato come centro di costo e riportato nella colonna Cc1 della tabella Registrazioni con un segno negativo davanti, per esempio: -110001. In questo caso è sufficiente impostare correttamente i parametri e ripetere l'operazione.

Specifiche Svizzere

Il sistema bancario svizzero ha definito delle modalità specifiche per il formato standard internazionale ISO20022. 
I formati sono stati standardizzati come segue:

• camt053 (Estratto conto elettronico normale IBAN)
  • QR-Fattura con conto normale IBAN.
  • Estratto conto elettronico con tutti i dettagli dei movimenti (addebiti e accrediti). È possibile sfruttarlo fatturando con il conto normale IBAN e con il numero di riferimento di tipo SCOR, per registrare automaticamente sia addebiti che accrediti attraverso l'uso delle regole di completamento automatico delle registrazioni.
  • Se si incassa sul conto speciale QR-IBAN ci sarà giornalmente anche l'importo totale degli incassi giornalieri ricevuti sul conto speciale QR-IBAN (senza dettaglio).
• camt054 (Estratto conto elettronico speciale QR-IBAN)
  • QR-Fattura con conto speciale QR-IBAN.
  • È l'estratto conto elettronico che contiene solo il dettaglio degli incassi sul conto speciale QR-IBAN (solo accrediti fatturati con il numero di riferimento di tipo QRR).
• camt052 (Report contabile)
  • Usato solo in ambiti particolari per i movimenti effettuati durante il giorno.

Documenti correlati

• Chiusura fatture incassate