Importazione estratto bancario SEPA/ISO 20022

Importa e converte i movimenti dell'estratto conto in movimenti della contabilità. Supporta file nel formato ISO/SEPA 20022 e di tipologia camt052, camt053, camt054.

Importazione dei dati nella contabilità esistente

Si tratta di una funzionalità inclusa nel programma. Procedere come indicato nel comando Importa in contabilità.
Con questa funzione è anche possibile aprire un file compresso. Il programma in questo caso chiederà di scegliere il file da dove importare i dati nel file compresso.

Visione del contenuto

Se prima di importare il file volete vedere il contenuto, usate la funzione Apri file ISO20022.

Lo standard ISO 20022 per estratti conto

Con il SEPA (Single Euro Payment Area) lo standard ISO 20022 diventa obbligatorio in Europa a partire dal 1.1.2014, e soppianta il formato Swift MT940.

Banana Contabilità supporta i formati ISO 20022 camt.052, camt.053 (inclusa versione 4) e camt.054 .

Note tecniche relative alla conversione ISO 20022

Lo standard ISO 20022 codifica i dati contabili dell'estratto conto in modo molto preciso. Lascia però anche diversa libertà per inserire informazioni aggiuntive del conto e dei movimenti.

Banana quando legge il file cerca di adattarsi alle modalità con il quale è stato predisposto il file ISO 20022.

  • Legge come saldo iniziale le codifiche simili
  • Legge come saldo finale le codifiche simili
  • Tutti i movimenti contenuti sono letti e trasformati in movimenti
    • Data operazione (Data)
    • Data valuta
    • Importo movimento (in positivo o negativo)
    • Descrizione (Banana per il momento assembla le varie descrizioni in un testo unico)
      In futuro è prevista la possibilità di estrarre più specificatamente questa informazione e indicare altre colonne dove destinarla.

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