Regole dalla tabella Registrazioni

Uno dei metodi previsti per creare le Regole è dalla tabella Registrazioni. I principali vantaggi sono i seguenti:

• Lavori direttamente nella tabella Registrazioni che già utilizzi abitualmente. Conosci già la tabella.
• Vedi tutte le colonne.
• Crei le Regole semplicemente completando le registrazioni importate.
  Le registrazioni le completi manualmente solo la prima volta quando crei le Regole. Nelle importazioni successive il programma applica le regole già create ai nuovi movimenti importati.
• Velocità nella creazione delle Regole.
  Selezioni le righe con i movimenti completati e con un clic crei tutte le regole nella tabella Registrazioni ricorrenti. Devi solo modificare la descrizione di ogni regola per avere una precisa corrispondenza per i movimenti futuri.
• Non devi inserire le Regole tramite dialoghi aggiuntivi.
• Non devi inserire manualmente tutti i dati delle Regole nella tabella Registrazioni ricorrenti.

Qui di seguito viene presentata la procedura completa per creare le Regole dalla tabella Registrazioni.

Importa i movimenti

Nella tabella Registrazioni importa i movimenti dall'estratto conto bancario, postale o carta di credito.

Completa le registrazioni importate

Per ogni registrazione importata, inserisci la contropartita, il codice IVA, il centro di costo o altro.

Quando importi un movimento che deve essere registrato su più righe, il programma inserisce un'unica registrazione con l'importo totale e come contropartita temporanea [CA].

Procedi come segue:

• Cancella il conto di contropartita temporanea [CA] dalla registrazione.
• Inserisci delle nuove righe, successive alla registrazione. Per ogni riga inserisci la registrazione completa con descrizione, contropartita, importo, eventuale codice IVA e centro di costo.
  
  

Crea le Regole

Partendo dalle registrazioni completate puoi creare le Regole:

• Seleziona dalla tabella Registrazioni, le registrazioni alle quali vuoi applicare le Regole.
• Clicca con il tasto destro del mouse su un movimento senza regole  > Crea regola dalla registrazione.
  In alternativa, dal menu Azioni > Registrazioni ricorrenti > Crea regola dalla registrazione.
  
  

Tutte le registrazioni selezionate passano nella tabella Registrazioni ricorrenti, così come sono state completate nella tabella Registrazioni.

Completa le Regole

Nella tabella Registrazioni ricorrenti devi completare le Regole:

• Modifica la colonna Descrizione.
• Modifica il testo della descrizione da cercare nei movimenti dell'estratto conto importato. Inizialmente il programma riprende in automatico la descrizione che trova nel movimento importato.
  Questo testo devi sostituirlo con una o più parole chiave in modo che il programma trovi le corrispondenze nella descrizione del movimento importato (es. + Assicurazione Best Insurance).
• Per le registrazioni su più righe modifica la colonna Doc.
  Nella prima riga di registrazione, inserisci nella colonna della contropartita le parentesi quadre vuote [].
  Nelle righe successive nella colonna Doc inserisci !RuleSplit (vedi righe 7,8,9 immagine seguente).
  
  

La procedura spiegata deve essere eseguita solo la prima volta per impostare le Regole. Le volte successive, nell'importazione dei movimenti importati, le Regole trovate vengono applicate in automatico. Devi solo completare, i nuovi movimenti importati senza una regola con la stessa procedura.
Per cercare tutte i movimenti importati che nella tabella Registrazioni non hanno una regola, puoi usare la funzione Filtro righe, inserendo il testo "[CA]".