Aggiungi/Modifica regole

Dal dialogo Applica regole, puoi accedere alla sezione Aggiungi/Modifica regola, come segue:

• Cliccando con il tasto destro del mouse su uno dei movimenti:
  • Per i movimenti che hanno già una regola puoi scegliere Modifica regola o Rimuovi regola.
  • Per i movimenti che non hanno una regola puoi scegliere Aggiungi nuova regola.

Esempio Aggiungi nuova regola

L'esempio nel dialogo che segue è un movimento in uscita per il pagamento dell'assicurazione malattia.

Per aggiungere una nuova regola:

• Fai un click con il tasto destro del mouse sulla riga del movimento e scegli Aggiungi nuova regola.
• Ti appare il dialogo Aggiungi regola.
• Completa i campi a disposizione.
• Conferma con OK.

Dialogo Aggiungi nuova regola

Nella finestra Aggiungi nuova regola sono ripresi i dati del movimento selezionato, a partire dal quale stai creando la regola.

• Il programma crea la regola usando come valori di corrispondenza (condizioni) i dati della registrazione di partenza (Vedi sotto). 
  • Devi sostituire la Descrizione e inserire il testo di ricerca.
    Se non cambi la descrizione, la regola si applicherà solo alle registrazioni con esattamente la stessa descrizione.
  • Devi completare tutti gli altri valori di corrispondenza.
• Devi completare i valori Azione, che indicano come completare le registrazioni importate.  
  • Devi inserire il conto della contropartita.
  • Aggiungi i valori di completamento che desideri.
• Guarda se le regole vengono applicate alle registrazioni importate che desideri. 
• Salva e ritorna a Applica regole

Regola

• Tipo di regola.
  Il programma, in base al tipo di movimento, in entrata o uscita sul conto bancario, imposta la regola nei Movimenti in entrata o Movimenti in uscita.
• Titolo della regola.
  È opzionale, viene visualizzato nel dialogo Applica regola.

Condizioni

Sono gli elementi che vengono usati per verificare se c'é una corrispondenza per ogni singola registrazione.

• La corrispondenza è data se sono presenti tutte le condizioni.
• Se la corrispondenza è data, la registrazione viene elencata fra quelle che hanno una regola di completamento. 

Descrizione (Colonna Descrizione)

Corrisponde alla colonna Descrizione nella Tabella Registrazioni Ricorrenti.
Quando crei la regola partendo da una registrazione, il programma ti riprende il testo presente nella registrazione. Lo devi sostituire.

Nella descrizione inserisci il testo da cercare nel testo della registrazione importata. La regola verrà applicata, se il testo indicato è contenuto nella colonna Descrizione della registrazione importata e sono date le altre condizioni di confronto. 

• Esatta parola o frase
  • Se scrivi Best Insurance 982-948, come condizione della regola, tutte le registrazioni che contengono questa esatta frase, verranno considerate come corrispondenze.
  • Se scrivi unicamente Insurance, come condizione della regola, tutte le registrazioni che contengono questa esatta parola, verranno considerate come corrispondenze.
• Tutte le parole (+ all'inizio)
  Se scrivi +Best Insurance 982-948, come condizione della regola, tutte le registrazioni che contengono queste esatte parole, in qualsiasi posizione, verranno considerate come corrispondenze.
  Tutte le parole devono essere presenti nella descrizione della registrazione.
  La posizione delle parole nella frase non è rilevante.
  Il segno "+" non viene considerato nella ricerca.
• Maiuscolo e minuscolo
  Nella ricerca del testo inserito non viene fatta differenza fra maiuscole/minuscole.
  Il testo che inserisci viene applicato sia a testi maiuscoli che minuscoli.

Importo

• Corrisponde alla colonna Importo nella Tabella Registrazioni Ricorrenti.
• Quando crei la regola partendo da una registrazione, l'importo è vuoto.
• Se indichi un importo nella regola, solo i movimenti con lo stesso importo, oltre che la corrispondenza nella Descrizione, verranno considerati come corrispondenze.
• Se non indichi nessun importo, ogni movimento, di qualsiasi importo che rispetti tutti gli altri criteri verrà considerato come una corrispondenza.

Conto

• Corrisponde al conto di importazione (Conto Dare o Conto Avere) nella Tabella Registrazioni Ricorrenti.
• Quando crei la regola partendo da una registrazione, riprende il conto da cui hai importato i movimenti. 
• Se lasci vuoto il campo del conto, tutti i movimenti, importati da un qualsiasi conto, che rispettano tutti gli altri criteri, verranno considerati come corrispondenze.

Azioni

Sono gli elementi che servono per completare la riga di registrazione se è data la corrispondenza.

Se il conto di contropartita o altri elementi da completare non sono presenti, puoi interrompere il comando Applica regole, aggiungere il conto mancante e richiamare il comando Azioni > Registrazioni ricorrenti > Applica regole...

Conto di contropartita

• È il valore che servirà a completare la contropartita nella registrazione importata.
• Corrisponde al Conto Dare o Conto Avere nella Tabella Registrazioni Ricorrenti.
• Inserisci il conto presente nel tuo piano contabile che deve avere la corrispondenza nella regola. In questo esempio il conto della contropartita corretto è il conto Assicurazione malattia.

IVA

Puoi già inserire nella regola il codice IVA che il programma deve applicare ad ogni movimento corrispondente.

• A partire dalla versione 10.1.10 del programma, se è presente un codice IVA in una regola, tutte le colonne relative all'IVA verranno automaticamente completate nel movimento.
• Quando si definisce il codice IVA della regola, vengono applicate tutte le informazioni IVA presenti nella tabella Codici IVA (comprese le colonne "Tipo importo IVA" e "Percentuale non deducibile"). Questi dati possono essere ulteriormente modificati attraverso la tabella Registrazioni ricorrenti. 
• Quando si applicano le regole, i codici IVA definiti nella tabella Conti non vengono ripresi.
• Se la regola non definisce un codice IVA, lascia inalterate le colonne IVA della registrazione da completare.

CC1, CC2, CC3

Puoi già inserire nella regola i Centri di Costo che il programma deve aggiungere ad ogni movimento considerato come corrispondenza.

Altri campi da completare

Se vuoi che l'applicazione della regola completi in automatico altre colonne, che non sono presenti in questo dialogo, puoi inserirli nella Tabella Registrazioni Ricorrenti.

Tabella Registrazioni corrispondenti

• Vengono elencati i movimenti di importazione visibili nel dialogo Applica regole a cui verrà applicata questa regola. 
• Adatta i campi di corrispondenza in modo che la regola sia applicata alle registrazioni. 

Bottoni

• Il bottone Cancella elimina la regola
• Il bottone OK salva i dati della regola.
  • Fai attenzione al fatto che, fino a che non impartisci il comando Applica regole, le nuove regole non verranno salvate nella tabella Registrazioni ricorrenti.
  • Se annulli l'importazione, anche le regole che hai aggiunto non verranno salvate.
  • Vieni riportato alla finestra precedente dove sono visualizzati nuovamente i movimenti importati con e senza regole. 

Modifica regole nella Tabella Registrazioni Ricorrenti

Tutte le regole vengono salvate nella tabella Registrazioni ricorrenti (regole per il completamento), dove puoi modificare le regole che hai aggiunto:

• Aggiungere qualsiasi altra colonna per il completamento, che non è disponibile in questo dialogo (per esempio colonna Note, o DocLink).
• Colorare la riga, se vuoi evidenziare la registrazione importata.
• Aggiungere delle registrazioni su più righe (SplitRule).

Nella tabella Registrazioni Ricorrenti puoi anche aggiungere altre regole in previsione di un'importazione che farai in futuro.