In questo articolo
Il dialogo Applica Regole offre un ottimo livello di controllo sui movimenti contabili importati. Visualizza in anteprima:
- Le Regole esistenti
- I movimenti che hanno delle Regole
- I movimenti che non ancora hanno delle Regole
Da questo dialogo puoi creare nuove regole, modificare o cancellare quelle esistenti.
▶ Video: Regole per completare le registrazioni importate (dialogo Applica regole).
Il dialogo può essere visualizzato:
- Dal dialogo Importa movimenti, quando viene vistata l'opzione Applica Regole
- Dal menu Azioni > Registrazioni ricorrenti > Applica regole
Sezioni del dialogo
Il dialogo è composto da quattro sezioni:
- Applica regole alle registrazioni con...
- Tabella di visualizzazione delle registrazioni importate.
- Comandi contestuali.
- Opzioni di visualizzazione.
- Bottoni di conferma.
Applica regole alle registrazioni con...
- Contropartita temporanea (Temporary contra account)
Questo campo è obbligatorio. Filtra tutte le registrazioni importate che contengono quella specifica contropartita, per esempio [CA], che è stata indicata nel Dialogo Importa movimenti. - Conto
Filtra tutte le registrazioni importate che contengono un conto specifico, di solito il conto di una banca o [A], che è stato indicato nel Dialogo Importa movimenti.
Tabella di visualizzazione delle registrazioni importate
La finestra mostra tutte le registrazioni che hanno la contropartita temporanea indicata sopra (per es. [CA]). Queste sono raggruppate in quattro sezioni principali:
- Movimenti in entrata con regole
Registrazioni con variazione positiva del conto (accredito) e con indicazione della regola a cui corrispondono. - Movimenti in uscita con regole
Registrazioni con variazione negativa del conto (addebito) e con indicazione della regola a cui corrispondono. - Movimenti in entrata senza regole
Registrazioni con variazione positiva del conto (accredito) e che non appartengono a nessuna regola. - Movimenti in uscita senza regole
Registrazioni con variazione negativa del conto (addebito) e che non appartengono a nessuna regola.
Comandi contestuali
Seleziona un movimento, con il tasto destro del mouse oppure cliccando sui tre puntini (...) alla destra, si apre un menu che permette di:
- Per i movimenti che non hanno una regola puoi scegliere Aggiungi nuova regola.
- Per i movimenti che hanno già una regola puoi scegliere Modifica regola oppure Rimuovi regola.
Con i comandi Aggiungi nuova regola e Modifica regola, si apre il Dialogo Aggiungi regola.
Opzioni di visualizzazione
Queste opzioni servono a modificare la visualizzazione delle righe importate all'interno della tabella.
- Espandi /Comprimi: visualizza o nasconde gli elementi delle Registrazioni.
- Mostra regole inutilizzate (Display unused rules): vistando questa opzione vengono visualizzate tutte le regole definite nella tabella Registrazioni ricorrenti; se l'opzione non è vistata il programma mostra solo le regole che hanno delle corrispondenze.
- Mostra righe senza regole (Display rows without rules): vistando questa opzione vengono visualizzate tutte le registrazioni importate; se l'opzione non è vistata il programma mostra solo le registrazioni che corrispondono ad una regola.
- Rimuovi conti tra [ ] (Remove accounts between [ ]): Per le registrazioni su più righe dove il programma ha inserito il conto bancario fra parantesi quadre (conto commentato), se questa opzione è attiva, il programma rimuove il conto commentato.
Le regole con registrazioni su più righe possono essere definite unicamente nella tabella Registrazioni ricorrenti.
Bottoni di conferma
- OK: questo bottone applica le regole attive e chiude la finestra.
- La contropartita temporanea viene sostituita in tutte le registrazioni che hanno una corrispondenza con una regola.
- Le regole nuove o modificate vengono salvate anche nella tabella Registrazioni ricorrenti.
- Annulla (Cancel): questo bottone chiude la finestra senza applicare le regole.
- Se ci sono state modifiche a una o più regole, verrà chiesta una conferma prima di chiudere la finestra.
- Il bottone Annulla NON annulla (vedi sotto):
- L'importazione delle registrazioni.
- Le modifiche alle registrazioni e alle regole salvate apportate con il bottone Applica.
- Applica Regole: questo bottone applica le regole senza chiudere la finestra.
- Le registrazioni importate vengono completate con la contropartita e le altre colonne specificate nelle regole.
- Le modifiche alle Registrazioni vengono salvate nella Tabella Registrazioni.
- Le regole aggiunte o modificate vengono salvate nella tabella Registrazioni ricorrenti.
- Nella tabella vedi le registrazioni che non hanno regole.
- Le registrazioni importate vengono completate con la contropartita e le altre colonne specificate nelle regole.
Se vuoi annullare l'importazione o le modifiche dopo che hai dato il comando Applica Regole:
- Devi chiudere la finestra.
- Usa il comando Annulla dal menu Modifica, una o più volte.
Consigli su come utilizzare la finestra Applica regole
Il modo più efficace per lavorare con la finestra Applica regole è il seguente:
- Verifica che le registrazioni che hanno delle regole siano corrette.
- Usa il bottone Applica regole per aggiornare la tabella Registrazioni con le regole selezionate.
- Aggiungi nuove regole per le registrazioni che non ne hanno, e controlla che vengano applicate correttamente.
- Usa nuovamente il bottone Applica regole.
- Ripeti i punti 3 e 4 fino a quando tutte le registrazioni avranno delle regole; oppure chiudi il dialogo e completa le registrazioni manualmente.