Iniziare una previsione finanziaria

In questo articolo

Puoi allestire facilmente previsioni finanziarie complete di piani della liquidità, bilancio e conto economico.
Il procedimento è lo stesso come per la creazione della contabilità.

1. Crea il file della contabilità/previsione

Con il comando File → Nuovo, crea un file di previsione finanziaria, usando la tipologia di contabilità e il modello di contabilità che più corrisponde alle tue necessità.

Puoi anche iniziare usando uno dei modelli già predisposti per l'apprendimento, che contengono anche esempi di registrazioni di preventivo.

Ci sono anche file d'esempio per funzionalità più avanzate:

Una volta creato puoi salvare il file e attribuirgli il nome, composto preferibilmente dal nome della ditta e dall'anno "ditta-2020.ac2".

2. Personalizza il file

Una volta creato il file lo adatti alle tue esigenze specifiche:

  1. Imposta le Proprietà del file.
    1. Il nome della ditta.
    2. Il Periodo contabile.
      Normalmente è quello corrispondente all'anno solare. Puoi però indicarne un altro a seconda delle necessità. Vedi a questo riguardo Periodo di pianificazione e di previsione finanziaria.
  2. Personalizza il Piano dei conti.
    Puoi modificare la descrizione, aggiungere o cancellare conti o gruppi.
    Se avrai la necessità puoi adattare il piano dei conti in qualsiasi momento successivo.
  3. Se si tratta di un'attività già in corso, inserisci i Saldi iniziali.

3. Inserisci i movimenti di previsione finanziaria

Nella Tabella Preventivo puoi ora inserire i movimenti di previsione finanziaria.

tabella preventivo


4. Visualizza le previsioni

I dati delle previsioni sono visibili:

  • Nella visualizzazione dei grafici.
  • Nella tabella Conti, colonna Preventivo.
  • Nei report, nella colonna Preventivo.
  • Nella scheda conto, valori di Preventivo.

Adatta la previsione

Puoi cambiare, aggiungere o eliminare movimenti a tuo piacimento. Le previsioni saranno immediatamente ricalcolate.

 

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