Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

1. Menu Bestand, commando Nieuw....
2. Selecteer Online Modellen
3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.

Algemeen gebruik van het programma

Banana Boekhouding is geïnspireerd op Excel. De gebruikersaanwijzingen en commando's zijn zoveel mogelijk het zelfde gehouden als die van Microsoft Office.
Op de pagina Interface vindt u meer uitleg over het algemene gebruik van het programma.
De boekhouding wordt gedaan in tabellen; deze werken allen op dezelfde manier.

Het bestand opslaan

1. Geef vanuit het menu Bestand het Opslaan als... commando, en geef in de bestandsnaam bij voorkeur de bedrijfsnaam en het huidige jaar (bijvoorbeeld "Fred_ZZP_2017") op.
2. Kies de map waar het bestand opgeslagen moet worden (bijvoorbeeld, Documenten -> Boekhouding)
3. Het programma voegt de "ac2" extensie toe.

Het Rekeneningschema aanpassen

Pas in de Rekeningen tabel het Rekeningschema aan uw eigen wensen aan:

• Voeg rekeningen toe en /of verwijder bestaande rekeningen (zie Rijen toevoegen in het menu Bewerken)
• Verander de rekekeningnummers, de beschrijvingen (bijvoorbeeld, voer de naam van uw eigen Bankrekening in), voer andere groepen in, etc.
• Raadpleeg onze Groepen pagina over het aanmaken van subgroepen.

In het Rekeningschema kunt u ook Kostenplaatsen en Winstcentra of Segmenten definiëren die gebruikt worden om bedragen op een ander detailniveau te groeperen en te specificeren.

De Transacties

De Transacties moeten in de Transacties tabel ingevoerd worden; gezamenlijk vormen deze het Journaal.

In de specifieke kolommen (zie ook Transacties pagina):

• Voer de Datum in
• Voer het Documentnummer in dat aan het papieren boekhouddocument is toegekend. Hiermee kunnen documenten gemakkelijk teruggevonden worden als de transactie eenmaal is ingevoerd in de boekhouding.
• Voer de Beschrijving in
• Voer in de Debetrekening de doelrekening in
• Voer in de Creditrekening de bronrekening in.
• Voer het bedrag in. Voer het totale bedrag in, inclusief BTW, in een boekhouding met BTW  Het programma scheidt de BTW, terwijl het de netto kosten of de netto winsten apart berekent.

Versnellen van het invoeren van de transacties

Om het invoeren van de transacties te versnellen kuntt u de volgende functies gebruiken:

• de Smart fill functie die het mogelijk maakt gegevens die al eens eerder ingevoerd zijn automatisch aan te vullen.
• de Terugkerende transacties functie die wordt gebruikt om terugkerende transacties in een aparte tabel te onthouden.
• het importeren vanuit uw gedownloade banktransacties.

Transacties met BTW

Om BTW transacties in te voeren gaat u als volgt te werk:

• vanuit het menu Bestand kies het commando Nieuw en dan Dubbel Boekhouden met BTW
• Kies een van de bestaande modellen voor uw land met Dubbel Boekhouden met BTW en een BTW Codes tabel.
  Om te zien hoe de transacties met BTW ingevoerd moeten worden bezoekt u de panina Transacties.

Transacties in meerdere rijen

Transacties in meerdere rijen of Samengestelde transacties zijn transactie die betrekking hebben op meer dan twee rekeningen en credit/debet bedragen in meerdere rekeningen (bijvoorbeeld, als diverse facturen zijn betaald per bank). In dit geval moet u de transacties in meerdere rijen invoeren:

• In de eerste rij voert u het totale bedrag in en de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd wordt
• als alle afzonderlijke debet en credit rijen ingevoerd zijn zou er geen verschilsaldo moeten zijn.

Voor meer details zie het gedeelte Samengestelde transacties op de pagina Transactie-soorten.

Controleren van klanten- en leveranciersfacturen

Met Banana kunt u de facturen die u moet betalen en de facturen waarvoor u nog geld tegoed hebt in het oog houden. Zie pagina's:

• Submenu Klanten
• Submenu Leveranciers

De Rekeningkaart

De Rekeningkaart laat automatisch alle transacties zien die ingevoerd zijn voor de zelfde rekening (bijvoorbeeld, contanten, bank, klanten, etc.).

Om een rekeningkaart weer te geven klikt u met de muis eenmaal op een rekeningnummer (of selecteert u de cel met de pijltjestoetsen) en klikt u vervolgens op het kleine blauwe symbool dat verschijnt.

Rekeningkaart per periode

Om de rekeningkaart met saldi voor een bepaalde periode te laten zien klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en activeer in de Periode sectie Geselecteerde periode en voer de Startdatum en Einddatum in van de periode.

Kijk voor meer details op de pagina Periode.

De Rekeningkaart afdrukken

Om de één rekeningkaart af te drukken roept u de kaart op vanuit de Rekeningen of Transactiestabel en start het afdrukken van het menu Bestand.

Om meerdere of alle rekeningkaarten af te drukken klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en selecteer de rekeningkaarten die afgedrukt moeten worden. Met het Filter kunt u alle rekeningkaarten, of een deel ervan, (bijvoorbeeld, alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) die afgedrukt moeten worden, selecteren.

Kijk voor meer details op de pagina Rekening-/Categorie kaarten

De Balans en Winst- en Verliesrekening

De Balans laat de saldi zien van alle rekeningen van bezittingen, Activa & Passiva. Het verschil tussen de Activa en de Passiva bepaalt het Kapitaal.

De Winst- en Verliesrekening laat alle Uitgaven en Inkomsten rekeningen zien. Het verschil tussen de Uitgaven & Inkomsten bepaalt de Winst of Verlies van het Boekjaar.

Het weergeven en afdrukken van de Balans wordt gedaan vanuit het menu Rapporten, commando's Uitgebreide balans en Uitgebreide balans op groepen.

• De Uitgebreide balans opdracht laat eenvoudigweg alle rekeningen zonder onderscheid van Groepen en Subgroepen zien
• De Uitgebreide balans op groepen opdracht laat alle rekeningen zien met een onderverdeling van Groepen en Subgroepen; daarnaast biedt deze opdracht talrijke mogelijkheden om de weergave aan te passen, iets wat niet mogelijk is met de Uitgebreide balans.

Gegevens opslag in PDF formaat

Aan het einde van het jaar, als de hele boekhouding voltooid, gecorrigeerd en gecontroleerd is, kunnen alle boekhoudgegevens opgeslagen worden met het PDF bestand aanmaken commando van het menu Bestand.

Het Budget

1. Rekeningentabel in Budget weergave, Budget kolom. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
   Op deze manier geven de Budget kolommen de bedragen weer die op het hele jaar betrekking hebben, als u het Budget opstelt vanuit het menu Uitgebreide balans op groepen.
2. In de Budgettabel die aangemaakt kan worden vanuit het menu Extra, Nieuwe functies toevoegen commando.
   Op deze manier kunt u alle gebudgeteerde kosten en inkomsten door middel van transacties invoeren. Als u deze tabel gebruikt wordt de kolom van de rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
   Op deze manier kunt u een gedetailleerde begroting opzetten die alle mogelijke veranderingen gedurende verschillende periodes van het jaar meerekent.

Kijk voor meer details op de pagina Budget.
 

L'applicativo Contabilità in partita doppia soddisfa i criteri professionali per le società ed enti di qualsiasi genere dove è richiesta per legge la tenuta della contabilità.

• È uno strumento molto potente, ma anche flessibile e facile da usare, perché le diverse funzionalità sono attivabili e disattivabili. Questo ti permette di gestire sia contabilità essenziali, sia altre con piani conti strutturati su più livelli: con IVA, controllo clienti e fornitori, fatturazione, centri di costo e segmenti.
• Puoi sempre modificare, per cui tutti possono avere risultati perfetti. È ideale per il contabile esperto che vuole lavorare velocemente e per chi inizia. Per questo motivo è usato per insegnare la contabilità in molte scuole.

Simile a Excel

Funzionalità e comandi simili a Excel

• Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
• Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
• Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
• Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le  righe che non hai bisogno.
• Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
• Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
• Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
• Puoi impostare il  logo della tua azienda per personalizzare le intestazioni di stampa.
• Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
• Lavora con il formato che ti è più congeniale.
• Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o da completare.

Basato su tabelle

La gestione della contabilità si concentra in due tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro. 

• Tabella Conti.
  Imposti tutti i conti della liquidità, dei clienti, dei fornitori, ecc. e inserisci i saldi iniziali senza doverli registrare manualmente nella tabella registrazioni. Puoi raggruppare più conti insieme, come per esempio la cassa, la banca o la posta nel gruppo della liquidità, così in un attimo hai i saldi aggiornati che puoi verificare immediatamente.
• Tabella Registrazioni.
  Il cuore della tenuta contabile, dove si inseriscono o importano i movimenti. Le registrazioni dare e avere, possono essere completate con ulteriori informazioni per gestire clienti e fornitori, emettere fatture, gestire centri di costo/profitto, segmenti, quantità e prezzi e quant'altro si necessita. Scorrendo la tabella si ha una visione completa di tutti gli accadimenti. Si può modificare in modo da avere una contabilità sempre perfetta.
• Tabella Totali.
  Presenta i totali per Gruppo e serve per controllare la quadratura contabile.

Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.

• Tabella Preventivo.
  Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo della partita doppia. Quindi complete di piano della liquidità,  bilancio e conto economico previsionale, previsioni clienti, fornitori, investimenti, progetti, segmenti per uno o più anni.
• Tabella Codici IVA.
  Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.
• Tabella Articoli.
  Per impostare un elenco di articoli da usare per la fatturazione. Il programma tiene nota delle entrate e uscite.
• Tabelle libere.
  Per fare fronte a ulteriori necessità.

Inizio veloce

Modelli

La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:

• Avvio facile e immediato, creando il file della tua contabilità partendo da un modello.
• Se hai già un modello tuo in Banana Contabilità puoi riprenderlo con tutte le impostazioni e utilizzarlo per una seconda contabilità.
• Oltre 1000 modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
• Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.

Impostazione contabile

• Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete). 
• Imposta liberamente un periodo contabile, anche su più anni e non legato al classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre.
• Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
• Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (scelti al momento della creazione della contabilità).
• Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.

Multi-lingue

• Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file. 
• Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
• Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
• Personalizza le Stampe anche per più lingue.

File e salvataggio dati

• Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
• Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
• Attribuisci al file il nome che desideri.
• Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità. 
• I dati rimangono in tuo completo possesso.
• Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
• Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
• Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.

Pianifica-Esegui-Controlla

Con lo stesso file e sempre con il metodo della partita doppia, puoi fare la contabilità, oppure le tue previsioni o entrambi. Puoi facilmente usare il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.

Metodo contabilità in partita doppia

• Banana Contabilità ti permette di tenere la contabilità con il metodo internazionale della partita doppia, conforme agli standard internazionali.
• Soddisfa i criteri per la tenuta di qualsiasi contabilità.
• Utilizzabile in qualsiasi nazione.
• Registrazioni con colonne Dare e Avere.
• Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
  Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.
  • Importi in dare in positivo e in avere in negativo.
  • Calcoli secondo l'equazione Dare - Avere = 0.
• Bilancio, Conto Economico e tutte le tipiche stampe contabili.
  • Stampe tutte personalizzabili.
  • Formato di visualizzazione a scelta.
• Registrazioni secondo il principio di cassa o di competenza .
• Proteggi i tuoi dati con la tecnologia all'avanguardia del blockchain (metodo brevettato).
• Il metodo della partita doppia è usato da molte scuole in tutto il mondo, per insegnare la contabilità.

Piano dei conti

• Piano conti completamente personalizzabile per rispondere meglio alle tue necessità.
• Lo stesso piano conti lo utilizzi per la contabilità e per le previsioni finanziarie, patrimoniali e di reddito.
• Schema di Bilancio e Conto economico adattabili secondo la struttura e i contenuti che hai bisogno.
• Supporta qualsiasi schema di raggruppamento nazionale, internazionale o libero.
• Conti fuori bilancio per la gestione delle partite che non devono essere incluse nel Bilancio, ma che hai bisogno di annotare.
• Scegli tu l'identificativo del conto liberamente (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
• La descrizione del testo puoi inserirla liberamente fino a 256 caratteri.
• Non serve più inserire il bilancio iniziale e finale nelle scritture contabili
  Inserisci i saldi direttamente nella colonna Apertura della tabella Conti e solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico.
• Saldo, movimento conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
• Ad ogni conto del cliente, fornitore, socio hai le colonne per inserire gli indirizzi e altri dati utili che necessiti.
• Aggiunta di altre colonne per note, raggruppamento o importi.
• Se aggiungi delle colonne di tipo importo, queste sono totalizzate automaticamente.
  Hai così la possibilità di creare delle colonne con dati propri e avere dettagli molto selettivi.

Registrazioni

• Puoi inserire Registrazioni singole o composte.
  Quelle singole le registri su un'unica riga, mentre quelle composte ti permettono di registrare senza problemi operazioni che toccano più conti.
• Puoi registrare sia con il Metodo di competenza o con quello di Cassa.
• Quando registri ti vengono proposti i testi già inseriti. Basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
• Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di completarli successivamente.
• Memorizza le operazioni ripetitive per riprenderle quando si ripresentano senza doverle riscrivere.
• In tutte le tabelle hai delle colonne colonne predefinite che può rendere visibili a scelta.
• Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
• Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
• Per avere documenti in ordine e sempre a portata di mano, collega ai file i giustificativi digitali (pdf, immagini), e aprili con un click.
• Inserisci testi liberi fino a 256 caratteri e anche su più righe.
• Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
• Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione. 
• Salva la disposizioni delle colonne (viste) per visualizzare i contenuti per te più importanti.
• Informazioni contestuali circa saldo del conto, differenze o errori.
• Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo.
  Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine.
• Importazione movimenti:
  • Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
  • Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
  • Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse. 
  • Importa anche dati fatture o da altri programmi.

Previsione finanziaria

• Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
• Lavori senza difficolta con la stessa metodologia a cui sei già abituato, basata sul metodo della partita doppia.
• Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
• Previsioni di Bilancio.
• Previsioni di Conto economico.
• Proiezioni automatica per più anni.
• Inserimento della pianificazione tramite registrazioni di preventivo.
• Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
• Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
  • Registrazioni semplici o su più conti.
  • Previsioni per clienti
  • Previsioni per fornitori, IVA, Centri di costo e profitto, segmenti.
  • Quantità e prezzi.
• Formule di calcolo in Javascript con accesso ai valori della previsione in corso:
  • Piano crescita della cifra d'affari.
  • Calcolo commissioni e costi in percentuali delle vendite.
  • Calcolo ammortamenti.
  • Calcolo interessi.
  • Utilizzo di variabili.
• Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
  • Completamente personalizzabili.
  • Visualizzazioni previsioni per mese, trimestre, semestre, anno.
  • Confronti previsione e attuale.
• Scheda conto con movimenti di previsione per conto o gruppo.

Bilancio e Conto Economico 

• Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati e con indicazione degli scostamenti.
• Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
• Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella conti.
• Stampe personalizzabili:
  • Aggiunta del proprio logo.
  • Scelta delle colonne da includere.
  • Scelta delle sezioni da includere.
  • Stampa dettagliata o raggruppata.
  • Stampe  per solo un periodo.
  • Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
  • Valori anno precedente.
  • Valore di previsione confronto.
  • Colonne con suddivisione per segmento.
  • Aggiunta note allegate.
  • Raggruppamento come nel piano dei conti o secondo un proprio schema.
  • Salvataggio della personalizzazione.
• Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
• Esportazione in pdf per la conservazione dei dati ed esportazione in altri formati per una rielaborazione dati.

Altre stampe contabili

• Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
• Aggiunta del proprio logo per una personalizzazione dei documenti e delle stampe.
• Giornale.
• Schede con movimenti conto e gruppi:
  • Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
  • Per periodo.
  • Per Conto, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
  • Dati contabili o di previsione.
  • Disposizione colonne personalizzabile.
• Esportazione in pdf o altri formati.

Grafici

• Contestuali, a piè di tabella.
• Diverse disposizioni.
• Evoluzione dei conti e gruppi.
• Valori contabili.
• Previsione.
• Anno precedente.
• Scelta del tipo di grafico.

Ulteriori gestioni

Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, per il controllo dei clienti e fornitori, emissione di fatture, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.

Gestione IVA

• Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
• Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
• Supporta qualsiasi specifica nazionale.
• Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
• Inserimento in registrazione del Codice IVA.
• Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
• Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
• Scomposizione e registrazione automatica sui conti IVA indicati.
• Rendiconti IVA di controllo:
  • Per periodo o completo.
  • Con o senza movimenti.
  • A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
• Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.

Gestione e controllo clienti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
• Controllo fatture e pagamento dei clienti.
• Anagrafica cliente impostata nel piano dei conti.
• Crea gruppi e totali per clienti in gruppi diversi.
• Fatture aperte per cliente o completa.
• Estratto conto movimento cliente e fatture aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.
• Gestione clienti anche come Centri di costo (per principio di cassa).

Fatture ai clienti

• Funzione attivabile a scelta (utilizzando la colonna numero fattura nella tabella registrazione)
• Inserimento fatture direttamente nella tabella Registrazioni.
• Richiede l'impostazione dell'anagrafica clienti.
• Inserimento dei dati fatture come normali righe di registrazioni.
• Vedi emissione e stampa fatture ai clienti.
• Colonna per indicare quantità e prezzi.
• Con o senza IVA.
• Possibilità di modifica, correzione.
• Stampa della singola fattura con un click o di diverse fatture assieme.
• Scelta fra diversi layout di stampa.
• Personalizzazione della fattura in base alle proprie preferenze.
• Esportazioni in formato digitale tramite estensioni.
• Richiami personalizzabili con estensioni.
• Estratti conto clienti personalizzabili con estensioni.

Gestione fornitori

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
• Anagrafica fornitori impostata nel piano dei conti.
  Possibilità di raggruppare i fornitori in gruppi diversi.
• Controllo fatture e pagamento ai fornitori.
• Fatture aperte per fornitore o report completo.
  Estratto conto movimento fornitore e fatture ancore aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.

Centri di costo e di profitto

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti centri di costo e profitto).
• Per progetti, contabilità costi o di redditività.
• Impostazione dei centri di costo direttamente nel piano dei conti.
• Raggruppamento multi-livello.
• Tre livelli di centri di costo e profitto.
• Numero illimitato di centri di costo per livello.
• Registrazione in negativo (con segno meno).
• Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
  • Saldo costantemente aggiornato.
  • Report personalizzabili.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.

Segmenti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti segmenti).
• Per avere il bilancio e il conto economico di uno o più settori aziendali.
• Impostazione dei segmenti direttamente nel piano dei conti.
• Raggruppamento multi-livello.
• Fino a 10 livelli di segmento.
• Numero illimitato di segmenti per livello.
• Saldo costantemente aggiornato.
• Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
  • Report personalizzabile.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.
• Bilancio e Conto economico per ogni segmento.

Tabella Articoli

• Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
• Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
• Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
• Valore iniziale e finale.
• Aggiunta di ulteriore colonne.

Controllo e chiusura

Segnalazioni errori e controllo contabilità

• Comando per controllare la contabilità.
  In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente.
• Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
• Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
• Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
• Possibilità di correggere.

Protezione delle registrazioni

• Protezione righe.
• Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
• Protezione con password.
• Conforme ai requisiti di legge.
• Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
• Sblocco movimenti con data.

Chiusura e nuovo anno

• Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
• Riporto dei saldi e attribuzione dell'utile.
• Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è  stato chiuso il precedente.
• Comando per riprendere i saldi definitivi quando  è stato chiuso l'anno precedente.

Esportazione e archiviazione dati

• Copia e incolla direttamente da e per Excel.
• Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
• Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
• Estensioni per creare gli Standard Audit File.
• Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.

Estensioni e altre funzionalità

Aggiunta funzionalità

• Aggiunta di nuove funzionalità.
• Rimozione di funzionalità non più necessarie.
• Conversione da un tipo contabile a un altro:
  • A contabilità con o senza IVA.
  • A contabilità con multi-moneta o viceversa.
  • Da contabilità entrata e uscite a doppia o viceversa.

Tabella Documenti

• Per memorizzare delle immagini (logo della ditta) o dei documenti di testo (per esempio programmi in Javascript).

Altre Tabelle aggiuntive

• Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
• Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.

Estensioni

• Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
• Ricerca e istallazione veloce.
• Estensioni personalizzabili.
• Aggiornamento automatico.
• Possibilità di creare e istallare delle proprie estensioni locali.

Documentazione completa

• Ogni dialogo ed errore ha una propria pagina di documentazione accessibile con un click.
• Documentazione aggiornata costantemente.
• Domande e risposte.
• Documentazione disponibile anche in formato Pdf.

Hier worden de hoofdgegevens van de boekhouding ingevoerd zoals de kopteksten van de afdrukken, de begin en eind datums, de basis valuta, het bedrijfsadres, de rekening voor de winst- en verliesvariatie van vreemde valuta (als u een boekhoudbestand met vreemde valuta hebt), de BTW rekening (als u de BTW beheer optie gekozen hebt), het wachtwoord, ...

Het Bestands- en boekhoudeigenschappen venster heeft de volgende tabbladen:

• Tabblad Boekhouding
• Tabblad Opties
• Tabblad Adres
• Bestandseigenschappen (BTW tab)
• Tabblad Vreemde valuta
• Tabblad Teksten
• Tabblad Wachtwoord
• Tabblad Andere

In het rekeningschema (Rekeningentabel) worden de vogende gegevens ingevoerd:

• Rekeningen
  Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.
  Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc. ...
• Kostenplaatsen en Winst Centra
  Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een puntkomma ";". Het doel van deze speciale rekeningen is de mogelijkheid bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de basis rekeningen in de boekhouding.
• Segmenten
  Dit zijn een soort van sub-rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Het doel van deze subrekeningen is transacties toe te kennnen aan subcategorieën van het rekekeningschema.
• Groepen
  Het doel van groepen is rijen te maken waarin het programma de bedragen van andere rijen bij elkaar optelt.
• Secties
  Deze geven de verdeling voor de afdrukken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan....

Afdrukken van de Balans en de Winst- en Verliesrekening

• Boekhoudingsoverzicht
  Het is mogelijk om alleen de rekeningen met transacties te selecteren om tijdelijke groeperingen te bereiken of rekeningen gegroepeerd volgens de BKlasse of een Extern Boekhoudrapportage groepering.
• Uitgebreide Balans
  Drukt alle rekeningen van de boekhouding af verdeeld in Activa, Passiva, Uitgaven en Inkomsten
• Uitgebreide Balans op groepen
  Laat de gebruiker aangepaste afdrukken maken met groepen.
   

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Wanneer Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om de openingsbalans te creëren

Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

1. Ga naar de Rekeningen tabel, weergave Basis, Opening kolom.
2. Voer de openingsssaldi van de Activa en Passiva handmatig in. De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-).
3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de openingsbalans moet u deze controleren en corrigeren.

Om de beginsaldi automatische over te brengen voor het volgende jaar raadpleeg de pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
 

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Transacties invoeren

Transacties moeten ingevoerd worden in the Transacties tabel.

Info venster

In het informatievenster onderaan het scherm worden foutmeldingen en extra informatie over de gebruikte rekeningen en BTW codes weergegeven.
Voor de rekeningen worden het Rekeningnummer, de Beschrijving, het Bedrag van de transactie (debet of credit) en het huidige saldo van de rekening weergegeven.

De Totalentabel toont de totalen per groep en stelt u in staat om het saldo van de boekhouding te controleren.
De tabel wordt automatisch aangemaakt door het programma en kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.

In de Totalentabel is het mogelijk om in één oogopslag een idee te krijgen van de situatie van de eigen activiteit. U ziet de totale activa, passiva, lasten en baten en vooral of u winst of verlies heeft.
Groep 00 is erg belangrijk omdat je direct kunt zien of alles op zijn plaats zit of dat er verschillen zijn in het saldo.

Uitgebreide Balans op groepen - gekleurde kolommen

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

• Uitgebreide Balans op groepen
• Kolommen om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommmen van het Lopende en het Voorafgaande jaar weergegeven)
• Kleuren (Kolom-eigenschappen) om de kleur van een kolom aan te geven.

Winst & Verlies rekening met budget

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

• Uitgebreide Balans op groepen
• Kolommen om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommmen van het Lopende jaar, het Budget en het Voorafgaande jaar weergegeven)
• Kleuren (Kolom-eigenschappen) om de kleur van een kolom aan te geven.

Uitgebreide Balans

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

• Uitgebreide Balans - Base tabblad
• Stijl (voor deze afdruk is de stijl Berlijn gekozen).

Onderverdeling per kwartaal

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

• Uitgebreide Balans op groepen
• Onderverdeling -> Onderverdeling per periode om de onderverdeling per periode in te stellen
• Kolommen om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden
• Kleuren (Kolom-eigenschappen) om verschillende kleuren aan de kolommen te geven.

Onderverdeling per segment

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

• Uitgebreide Balans op groepen
• Onderverdeling -> Onderverdeling per segment om het segment niveau te kiezen dat weergegeven moet worden
• Afdruk stijl
  Bij het afdrukken van de segmenten is het niet mogelijk de kleuren van de kolommen in te stellen.

PDF bestand met alle boekhoudgegevens

Het aangemaakte bestand heeft een inhoudsopgave die op een makkelijke manier toegang geeft tot de verschillende afdrukken.

De volgende gegevens kunnen opgeslagen worden in het PDF bestand

• Balans en Winst & Verlies rekening
• Rekeningen tabel, Transacties, BTW codes, Totalen
• BTW rapporten
• Rekening kaarten

Als u dit bestand op een niet-herschrijfbare CD opslaat (om het bij uw boekhouding documenten op te bergen) voldoet dit aan de wettelijke eisen voor het opslaan van de boekhoudgegevens.

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

Menu Bestand, Pdf bestand aanmaken commando

Een extra kolom afdrukken

Om in de Balans een extra kolom af te drukken zijn de volgende functies gebruikt:

• Kolommen instellen van het menu Gegevens om een nieuwe kolom in de Rekeningen tabel toe te voegen
• Uitgebreide Balans op groepen
• Kolommen (geavanceerd) om de kolom zichtbaar te maken.

In der Tabelle Budget findet die Finanzplanung statt und funktioniert wie die Tabelle Buchungen.
Es gibt Spalten für das Budget je nach Art von Buchhaltung.
Sie können auch Mengen und Preise sowie Berechnungsformeln eingeben.

Mehr Informationen betreffend Budget finden Sie auf der Seite Tabelle Budget.

​

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Aan het eind van ieder boekjaar is het nodig het boekhoudingsbestand opnieuw te controleren voordat de Balans en de Winst & Verlies rekening afgedrukt worden.
Zie ook de pagina Boekhouding controleren.

Belasting aspecten

Voor het afsluiten van de boekhouding is het nodig een aantal bewerkingen uit te voeren die gevolgen hebben voor de belastingen. De rekening goederen moet worden aangepast, de transacties voor afschrijvingen moeten worden ingevoerd, het opgebouwde inkomen en schulden, de BTW aangifte moeten worden gemaakt, bepaling hoe en op welke rekeningen de winst en verlies moeten verrekend en zo zijn er nog veel meer bewerkingen voor controle en waarmerking.

Voor het programma is er geen verschil of de winst hoog is of laag. Echter voor de belastingen maakt dit veel uit. Deze aspecten moeten worden geverifieerd met uw belastingadviseur of accountant. Het kan heel nuttig zijn een specialist te raadplegen om te begrijpen wat er allemaal nodig is voordat u de boeken sluit, vooral als u voor de eerste keer een boekhouding beheert. Accountants zijn erg druk aan het begin van het jaar en gedurende de periode voorafgaand aan de deadline van de belastingaangifte. Het kan daarom handig zijn dit te bespreken met uw accountant - of hem het boekhoudbestand toe te sturen - een paar maanden voordat de boeken gesloten worden, zodat u zelf thuisraakt in wat er moet gebeuren.

Een nieuw jaar beginnen

Om in het nieuwe jaar te beginnen met boeken moet, vanuit het bestand van het huidige jaar, een nieuw boekhoudbestand aangemaakt worden met het commando Nieuw jaar aanmaken... in het menu Taken. Als het bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt en opgeslagen met een nieuwe naam kan de gebruiker werken in het bestand van het nieuwe jaar maar ook in het bestand van het voorafgaande jaar.

U kunt dus het bestand voor het nieuwe jaar aanmaken voordat u het jaar waarin u nog aan het werk bent hebt afgesloten. Na de laatste veranderingen in het voorafgaande jaar te hebben gemaakt gebruikt u het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken om de beginsaldi op te halen en opnieuw de winst van het afgelopen jaar toe te passen.

Uitgevoerde bewerkingen

Het Nieuw jaar aanmaken... commando:

• Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
• Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Opening kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
• Telt het geselecteerde bedrag op bij het beginsaldo van de Winst of Verlies rekening(en) van het vorige jaar in het nieuwe bestand.
• Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Vorig Jaar kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen)
• Werkt de begin en eind data bij in de Bestands en boekhoudingseigenschappen van het nieuwe bestand.
• Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als openings wisselkoersen.

Nieuw jaar aanmaken... commando

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen
De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.
Geef aan van welke rekeningen de beginsaldi overgebracht moeten worden. Doorgaans worden de saldi van de Winst & Verlies rekening niet overgebracht. U kunt de optie altijd activeren als er een speciale reden voor is.

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal
Het programma geeft de winst/verlies aan die verdeeld moet worden tussen de diverse rekeningen.

Rekeningen
Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Kies de rekening of rekeningen (maximaal 3) waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend. In het geval dat er meerdere bestemmings rekeningen zijn voor het resultaat van de boekhoudingsperiode moeten de bedragen handmatig worden ingevoerd in de diverse velden. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Toewijzing van het resultaat van de boekhoudingsperiode aan meer dan drie rekeningen
In dit geval, wijs het resultaat van de boekhoudingsperiode automatisch toe aan de overgebrachte Winst of Verlies rekening zoals gebruikelijk en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar (nieuw bestand), Transactiestabel, vervolg met een samengestelde transactie om het resultaat van de boekhoudingsperiode van de overgebrachte Winst of Verlies rekening toe te kennen aan de diverse bestemmings rekeningen.

• Bevestig de Bestands en boekhoudingseigenschappen voor het nieuwe jaar
• Activeer het Opslaan als... commando van het menu Bestand en geef de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden.

Beginsaldi bijwerken... commando

Het Beginsaldi bijwerken... commando:

• Haalt de eindgegevens van het aangegeven bestand op
• Kopieert deze als gegevens van het vorige jaar naar het huidige bestand (zie Nieuw jaar aanmaken... commando).

Dit commando heeft geen invloed op de reeds ingevoerde boekingen, eigenlijk is het zoals het aanmaken van een nieuw jaar alsof u in het huidige jaar boekingen doet.

Beginsaldi moeten worden bijgewerkt in de volgende situaties:

• Wanneer u een nieuw jaar hebt aangemaakt en daarna transacties hebt ingevoerd - of correcties gemaakt - in het vorige jaar.
• Wanneer de winst/verlies van het vorige jaar niet is toegewezen.

Hoe te werk te gaan om de Beginsaldi bij te werken:

• Open het boekhoudbestand van het huidige jaar en kies het commando Beginsaldi bijwerken... van het menu Taken
• Kies het boekhoudbestand van het vorige jaar met de Bladeren knop
• Volg dezelfde stappen als die van het Nieuw jaar aanmaken... commando.

Aanbevolen handelingen aan het einde van het jaar

• Maak een Pdf-bestand aan voor de volledige boekhouding
• Blokkeer de transacties met het commando Transacties blokkeren
• In het geval van een boekhouding met vreemde valuta, registreert u de wisselkoersafwijkingen op 31.12, met gebruikmaking van de officiële wisselkoers.

Het Bestand Boekhoudingsoverzicht is een bestand waarin de presentatie van een overzicht wordt ingesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de rekeningen worden gegroepeerd.

Daarna kan het Boekhoudingsoverzicht worden gegenereerd d.m.v. opdrachten uit de boekhouding:

• Uitgebreide Rekening op groepen (Rekeningschema, Secties, Extern Boekhoudingsoverzicht)
• Boekhoudingsoverzicht (Extern Boekhoudingsoverzicht sectie).

Het groeperingssysteem dat op deze manier gecreëerd wordt kan vanuit de boekhouding worden gebruikt om rekeningen op te halen en te totaliseren.

Dit kan op twee manieren gedaan worden:

• Groepering gebaseerd op de aangegeven groepen
  Deze manier is nuttig wanneer men de rekeningen wil groeperen volgens afwijkende criteria, bijvoorbeeld het presenteren van de Balans en de Winst & Verlies rekening volgens een groepering die anders is dan die ingesteld in de Rekeningen tabel.
  • in het Externe Boekhoudingsoverzicht wordt de groepering aangemaakt.
  • Voor iedere rekening van de Rekeningentabel, in de kolom GR1 (of een andere kolom), de groep aangeven waarin de rekening ondergebracht wordt.
  • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alle rekeningen die gemarkeerd zijn in groepen in het externe boekhoudingsoverzicht overgedragen.
• Groepering gebaseerd op aangegeven rekeningen
  Deze manier is nuttig wanneer men niet een overzicht wil met alle rekeningen maar alleen met een paar geselecteerd.
  • geef in het Externe Boekhoudingsoverzicht de rekeningen aan van de Rekeningentabel van het boekhoudbestand die meegenomen moeten worden.
  • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alleen de aangegeven rekeningen overgedragen.

Hoe een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken

Om een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken:

• Menu Bestand, Nieuw ->
• Dubbel boekhouden -> Boekhoudingsoverzicht
• Het is mogelijk een bestaand model te kiezen of te starten met een nieuw
• Na het aanmaken het bestand met een nieuwe naam opslaan.

De kolommen van het Boekhoudingsoverzicht

Het Boekhoudingsoverzicht bestand heeft dezelfde kolommen als die in het Rekeningschema van het boekhoudbestand. Dit maakt het mogelijk de groeperingen en totalen aan te maken.

Secties
Deze kolom wordt gebruikt om de waarde aan te geven waarmee de presentatie ingedeeld moet worden.
Voor de diverse mogelijkheden, zie de documentatie over de Secties.

Groep
De groep waarin de rekeningen van de boekhouding moeten worden getotaliseerd of een groep van het overzicht.

Rekening (alleen zichtbaar de weergave Compleet)
De rekening die in het overzicht meegenomen moet worden.

• Als er rekeningen zijn wanneer het overzicht wordt aangemaakt worden alleen die overgdragen die aangegeven zijn.
• Als er geen rekeningen ziijn aangegeven worden de rekeningen die bij elkaar horen d.m.v. een groep overgedragen.

Beschrijving
Beschrijving voor de groepering of voor de rij zelf.

Gr
In de Gr kolom, geeft men het totaal aan waarin de rij moet worden getotaliseerd.

Tot
Als het woord "Ja" wordt ingevoerd wordt alleen de Totaal rij weergegeven en niet de rekenigen die deel zijn van dit totaal.
Zie ook "Alleen groepstotalen weergeven" in het Boekhoudingsoverzicht.

Behouden
Doorgaans worden de totaalrijen die rekeningen hebben met een saldo meegenomen in het overzicht.
Als u "Ja" aangeeft in deze kolom wordt de rij altijd getoond. Dit kan toegepast worden op zowel de totalen als de rekenigen.

Met trans.
Dit is van toepassing op groepen die een nulsaldo hebben.
De rij wordt alleen getoond als er transacties (boekingen) waren gedurende de overzichtsperiode.

Een Overzich op groepen aanmaken

• Maak in het Overzicht de gewenste groepen en subgroepen aaan.
• In de Gr1 of Gr2 kolom van de Rekeningentabel geeft men de groep aan waarin de rekening moet worden getotaliseerd.
  Als de Gr1 kolom (of een andere voorkeurskolom) niet zichtbaar is maak deze dan zichtbaar met het commando Kolommen instellen.
• De rekeningen die niet worden aangewezen worden niet meegenomen in het Overzicht.
• Genereer het Overzicht door de opdrachten:
  • Uitgebreide Balans op groepen, gedeelte Secties
  • Boekhoudingsoverzicht

Een Overzicht aanmaken dat alleen geselecteerde rekeningen van de boekhouding groepeert

Deze methode is actief zelfs als in het overzicht maar één rekening wordt aangegeven.
Geef geen enkele rekening aan als u wilt dat het overzicht wordt gegenereerd op groepen.

In het overzicht worden aangegeven:

• De rekeningen van de boekhouding die gegroepeerd moeten worden.
  Alleen de aangewezen rekeningen worden in het overzicht opgenomen.
• De groepen waarin de rekeningen gegroepeerd moeten worden.

Genereer het Overzicht met de volgende opdrachten:

• Uitgebreide Balans op groepen, gedeelte Secties, van het menu Rapporten (dan Rekeningschema -> Secties -> Extern boekhoudingsoverzicht)
• Boekhoudingsoverzicht van het menu Rapporten (dan het Base tabblad en de optie Extern boekhoudingsoverzicht).

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

1. Menu Bestand, commando Nieuw....
2. Selecteer Online Modellen
3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.
 

• Voer de basis gegevens in het Bestands- en boekhoudingseigenschappen venster van het menu Bestand

Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad

Rekening voor wisselkoerswinst
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst.

Rekening voor wisselkoersverlies
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies.

Valuta 2
Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

U moet het rekeningschema zo opzetten dat er rekeningen met vreemde valuta in voorkomen en dat er rekeningen zijn voor de winst en verlies van wisselkoers veranderingen.

In this part, the basic theoretical notions about currency exchange are being explained.

Con Banana Contabilità multi-moneta lavori facilmente a livello internazionale nella lingua che vuoi e con i conti in valuta estera di cui hai bisogno. La struttura è sempre a tabelle, simile a Excel e con tutte le facilitazioni degli altri applicativi Banana. Il funzionamento si basa sulla metodologia della Contabilità in partita doppia. Nel caso hai bisogno della gestione IVA puoi sempre attivare le funzionalità dell'IVA.

Si rivela particolarmente interessante per coloro che hanno delle attività con l'estero, per le associazioni che in genere operano in tutto il mondo o hanno dei progetti o semplicemente per coloro che nella propria contabilità hanno dei conti in moneta estera.

Tante funzioni per la Multi-moneta

• Gestisci quanti conti vuoi in moneta estera
  Non hai bisogno di avere gestioni separate per gestire conti in altre monete. Nel piano contabile dove hai tutti i conti della contabilità, inserisci i conti in moneta estera, per le differenze di cambio imposti i cambi nella tabella cambi e sei pronto a registrare.
• Puoi impostare qualsiasi moneta, codici monete standard o definiti liberamente (per usare qualsiasi moneta virtuale).
• Decimali moneta configurabili da 0 a 28. Generalmente si usano 2 decimali, ma si può impostare la contabilità per usare 0 decimali, oppure 3 decimali (Tunisia) o di più se si usa per le cryptovalute. 9 decimali (Bitcoin) o 18 (Ethereum)
• Stessa metodologia della contabilità in partita doppia
  Lavori con lo stesso metodo della contabilità in partita doppia, pertanto registri i dare e in avere e avrai tutti i report e i dettagli di una contabilità professionale.
• Calcolo automatico del cambio
  Nel momento in cui registri un conto in moneta estera, non hai bisogno di calcolare manualmente il controvalore in moneta estera, il programma calcola il cambio automaticamente. Puoi inserire il cambio sia aggiornando il cambio nella tabella Cambi, sia direttamente nella tabella Registrazioni nella colonna Cambio.
• Registrazioni in diverse monete
  Puoi registrare tutti i casi possibili di registrazione in moneta estera, anche giroconti e operazioni che non includono la moneta base. Questo permette di avere nella contabilità operazioni anche complesse.
• Report completi con Bilancio, Conto Economico
  Nel Bilancio e Conto Economico, per i conti in moneta estera hai la visualizzazione dei saldi sia in moneta estera, sia del controvalore nella moneta base (moneta nazionale).
  Se hai rapporti di lavoro con l'estero e devi presentare il bilancio e il conto economico in una seconda moneta, questo è possibile senza creare report separati in Excel, basta andare nella tabella Conti, nella vista moneta2 e hai la visualizzazione di tutti i conti nella seconda moneta e anche nella moneta base.
• Schede conto con importi in moneta estera e moneta base
  Le schede conto puoi visualizzarle con le colonne degli importi in moneta base e in moneta estera. Questo permette di valutare i saldi in entrambe le monete.
  Cambi liberi nella tabella Cambi
  Puoi impostare i cambi per le varie esigenze: cambi variabili, cambi fissi, cambi diversi per una stessa moneta per gestire per esempio gli investimenti e senza influenzare conti con la stessa moneta.

• Differenze di cambio in automatico
  Quando necessiti di calcolare le differenze di cambio, basta aggiornare il cambio nella tabella Cambi e impartire il comando; le differenze verranno inserite automaticamente nella tabella Registrazioni.
• Preventivi possibili anche con la Multi-moneta
  Nel file della contabilità Multi-moneta puoi preventivare la liquidità anche dei conti in moneta estera, nonché tutte le previsioni legate agli aspetti patrimoniali ed reddituali. Puoi stampare Bilanci e report previsionali, oppure combinati, con le colonne del Peventivo, Consuntivo e relativi scostamenti.
• Controllo automatico per differenze di cambio non registrate
  Se usi il comando Controlla Contabilità non avrai più differenze di cambio non registrate, perché nel caso queste sussistano, ti verranno segnalate. La funzione si rivela particolarmente importante per evitare di avere differenze di cambio nei saldi di apertura quando crei il nuovo anno.
• Bilanci, Conti economici e Report, anche in una seconda moneta.

La contabilità multi-moneta, basandosi sulla partita doppia ha tante altre caratteristiche identiche alla partita doppia, che trovi alla pagina seguente:

• Caratteristiche della Contabilità in partita doppia.

Rekening voor wisselkoerswinst
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst, aanwezig in het rekeningschema.

Rekening voor wisselkoersverlies
Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies, aanwezig in het rekeningschema.

Valuta 2
Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

Decimaal Punten
Toont het aantal cijfers achter de comma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

Het Rekeningschema van de vreemde valuta boekhouding is hetzelfde als dat van een boekhouding zonder vreemde valuta, behalve voor de speciale dingen die hieronder aangegeven worden.

Basis valuta

In de Bestands- en boekhoudingseigenschappen moet de basis munteenheid worden gedefinieerd en de vreemde valuta in de Wisselkoers tabel.
In het voorbeeld hieronder is de basis munteenheid de EUR die, zoals u ziet, in de kolomkoppen getoond wordt van de kolommen met de bedragen in basis valuta.

Valuta van de Rekening

• De Activa en Passiva (Balans rekeningen) kunnen in basis- of in vreemde valuta zijn.
• De Lasten en Baten rekeningen moeten in basis valuta zijn.

Uitleg van de kolommen van de vreemde valuta boekhouding

• Het beginsaldo in basis valuta.
  Een beveiligde kolom berekend door het programma gebaseerd op het beginsaldo in een valuta en de openings wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
• Het huidige saldo in valuta.
  Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in valuta en het valuta bedrag aangegeven in de transactie rijen.
• Het huidige saldo in basis valuta
  Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in basis valuta en het bedrag in basis valuta aangegeven in de transactierijen.
• Het berekende saldo
  Dit is het saldo in de rekening valuta omgerekend met de huidige wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
• In de weergave Andere uit de Rekeningentabel is er de Rek. Wisselkoersafwijking kolom.
  In deze kolom kunt u, voor specifieke rekening/rekeningen, een rekening wisselkoerswinst en -verlies invoeren.
  De aangegeven rekening wordt gebruikt door de procedure Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking, en wordt gebruikt in plaats van de rekening wisselkoerswinst en -verlies ingevoerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.
  In de kolom Rekening Wisselkoersafwijking kan men aangeven:
  • "0;0" Dit betekent dat er voor deze rekening geen wisselkoersafwijkingen berekend moeten worden.
  • Twee rekeningen gescheiden door een punt-komma, "Rekening Wisselkoersverlies;Rekening Wisselkoerswinst", bijvoorbeeld "6949;6999"
    Als er een wisselkoersverlies is wordt de eerste rekening gebruikt, gaat het om een wisselkoerswinst dan de tweede.
  • "Eén enkele rekening" bijvoorbeeld "6949"
    Deze rekening wordt zowel gebruikt voor een wissekoerswinst als voor een wisselkoersverlies.

Beginsaldi

Groep totalen in vreemde valuta

Doorgaans hebben de kolommen in vreemde valuta geen totalen omdat het geen zin heeft totalen te berekenen voor waardes in verschillende valuta.

Als u een groep heeft die alleen rekeningen heeft in een specifieke valuta kan het valuta symbool worden aangegeven op groepsniveau en telt het programma Banana9 deze bedragen op in de Rekeningentabel. Als er rekeningen zouden zijn met verschillende valuta symbolen zouden er geen bedragen worden weergegeven (het programma zou ook geen fout melden).

In de Wisselkoersentabel kunt u elke valuta en zijn huidige en openingskoers definiëren.

Vóór het invoeren van vreemde valuta transacties is het nodig de parameters te definiëren van de gebruikte valuta in de Wisselkoerstabel.

Datum
De datum voor de wisselkoers.

• Wisselkoers rijen zonder datum. Actuele en Openingswisselkoers.
  Voor iedere gebruikte vreemde valuta is er een rij nodig in de wisselkoerstabel met een wisselkoers en zonder datum.
  • Wisselkoers
    Dit is degene die beschouwd wordt als de meest recente en ook als slotwisselkoers.
    Deze wordt gebruikt voor de berekening van kolom Berekend saldo (Rekeningentabel) en altijd als er geen historische wisselkoers is.
  • K.Opening (Openingswisselkoers)
    Deze wordt gebruikt om de beginsaldi bedragen van de vreemde valuta om te rekenen naar de beginsaldi bedragen van de basis valuta van de boekhouding..
• Rijen met een datum (historische wisselkoersen)
  In de gevallen die hier aangegeven worden kiest het programma de wisselkoers met de datum die gelijk is aan de transactierij of gelijk aan die van de dichtstbijzijnde voorafgaande datum van die rij.
  • Wanneer u een historische wisselkoers heeft wordt de waarde in de Wisselkoerskolom voorgesteld als de standaard koers als u een nieuwe transactie invoert;
  • Wanneer de transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden aangemaakt en de optie om de historische wisselkoers te gebruiken is geactiveerd;
  • Wanneer een wisselkoers wordt ingevoerd met een datum moet de Openingswisselkoers niet worden aangegeven.

Ref. Valuta
Dit is de valuta die dient als de basis voor de wisselkoers (de CHF in ons voorbeeld).

Valuta
Dit is de doel valuta, degene waarin de waarde van de "Ref.Valuta" wordt omgerekend.

Tekst
Een tekst om de vreemde valuta die we gebruiken te omschrijven.

Vastgesteld
Waar of onwaar. Als er een vaste wisselkoers is voer dan in deze kolom "Ja" in. De gebruikte wisselkoers wordt gespecificeerd in de Wisselkoers kolom.

Vermenigv. (Vermenigvuldiger)
De vermenigvuldigingsfactor is doorgaans 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te krijgen. De vermenigvuldigingsfactor wordt gebruikt voor valuta die een erg lage waarde hebben om te voorkomen dat wisselkoersen moeten worden ingevoerd met veel nullen. De vermenigvuldigingsfactor kan ook negatief zijn (-1). In dit geval gebruikt het programma een omgekeerde wisselkoers of doet anders alsof de valuta, die in de Valuta en Ref.Valuta kolommen ingevoerd zijn, zijn omgekeerd. Verander de vermenigvuldigingsfactor niet als er al transacties zijn in dezelfde valuta, anders geeft het programma een foutmelding als gevolg van foute wisselkoersen.

Wisselkoers
Deze kolom laat de actuele wisselkoers of de sluitingswisselkoers voor de valuta zien, vergeleken met de referentie valuta.
Deze kolom wordt ook gebruikt voor de berekening van het wisselkoersverschillen. Voordat de wisselkoersverschillen berekend worden of het sluiten van de boekhouding moet deze waarde bijgewerkt worden door de sluitingswisselkoers in te voeren.

De wisselkoers en de vermenigvuldigingsfactor worden toegepast volgens de volgende formules

• Met vermenigvuldigingsfactor > 0
  Valuta bedrag = Ref. Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)
• Met vermenigvuldigingsfactor < 0
  Ref. Valuta bedrag = Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)

Openingswisselkoers
Dit is de wisselkoers op het moment dat de boekhouding gestart. Moet ingevoerd worden in een rij zonder datum.

• Deze wordt gebruikt om het beginsaldo van de vreemde valuta om te rekenen naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
• Moet overeenkomen met de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar.
  Wanneer de sluitingswisselkoersen niet gelijk zijn aan de openingswisselkoersen kunnen de Activa en de Passiva verschillende totalen hebben; zie Verschillen in beginsaldi.
• De openingswisselkoers moet nooit veranderd worden in de loop van het jaar anders ontstaan er wisselkoersverschillen in het totaal van de beginsaldi.
• Wanneer een nieuw jaar wordt aangemaakt of wanneer de beginsaldi worden bijgewerkt definieert het programma de openingswisselkoers met de waarde aangegeven in de Wisselkoers kolom (rij zonder datum) van de boekhouding van het vorige jaar.

Minimum
Deze kolom toont de minimum geaccepteerde wisselkoers. Als een lagere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Maximum
Deze kolom toont de maximum geaccepteerde wisselkoers. Als een hogere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Decimaal Punten
Deze kolom toont het aantal cijfers achter de komma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

Veranderingen in de Wisselkoerstabel

De wisselkoersen ingevoerd in de transacties staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van de wisselkoersen die getoond worden in de Wisselkoerstabel. Als u een wisselkoers verandert in de Wisselkoerstabel heeft dit geen gevolgen voor de transacties die al ingevoerd zijn.

Directe en indirecte wisselkoersen

• Directe wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar de basisvaluta en de vreemde valuta in dezelfde rij staan.
  In het voorbeeld hieronder staan directe wisselkoersen USD->EUR en USD->TRL.
• Indirecte wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar een directe uitwisseling tussen twee valuta niet wordt aangegeven (niet aanbevolen).
  De wisselkoers wordt door het programma afgeleid van andere combinaties van ingevoerde wisselkoersen.
  In dit voorbeeld is de EUR->TRL wisselkoers niet gedefinieerd en het programma gaat uit van de combinatie USD-EUR en USD-TRL.

Het programma ondersteunt indirecte wisselkoersen. Echter, wij bevelen aan om alleen directe wisselkoersen te gebruiken. Vermijd het gebruik van rekeningen waar de directe wisselkoers tussen de basisvaluta en de valuta van de rekenign niet gespecificeerd wordt. Met indirecte wisselkoersen is het niet altijd duidelijk welke wisselkoers toegepast wordt.

 

 

 

 

 

Uitleg van de kolommen

In vergelijking met de kolommen van het dubbel boekhouden zijn er de volgende extra kolommen in de Wisselkoersentabel:

• Valuta bedrag
  Dit is het bedrag in de valuta die gespecificeerd staat in de kolom met het valutasymbool.
  Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo in valuta van de bijbehorende rekeing bij te werken.
• Valuta
  Dit is het valutasymbool van de valuta van het bedrag.
  Het valutasymbool moet de Basis valuta zijn, gespecificeerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, of het valutasymbool van een bedrag aangegeven in de kolommen Debet.Rek. of Credit.Rek.
  U kunt ook een andere valuta gebruiken zolang de aangegeven Debet.Rek. en Credit.Rek. basisvaluta rekeningen zijn.
  In dit geval wordt het valuta bedrag gebruikt als een referentie maar niet voor boekhouddoeleinden.
• Wisselkoers
  Wordt gebruikt om het vreemde valuta bedrag om te rekenen naar zijn Basisvaluta equivalent.
• Bedrag in Basisvaluta
  Het transactie bedrag, uitgedrukt in Basisvaluta.
  Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo van de bijbehorende rekening in Basisvaluta bij te werken.
• Vermenigv. (vermenigvuldigingsfactor)
  Doorgaans niet zichtbaar in deze weergave. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de wisselkoers.

Soorten boekingen in de Vreemde Valuta boekhouding

Opgelet

Alle bedragen, zowel de bedragen in basisvaluta als die in vreemde valuta, moeten altijd worden ingevoerd in de Valuta Bedrag kolom.

Voor iedere transactie zijn er twee rekeningen (debet rekening en credit rekening). In het programma kan één vreemde valuta per transactierij worden gebruikt. Dus de volgende directe combinaties bestaan:

• Boekingen tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in basisvaluta. (In het plaatje, de transactie Nr. 1 in de Doc kolom)
  De rekeningvaluta is de basisvaluta.
• Boekingen tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in vreemde valuta (Doc Nr. 2)
  De aangegeven rekeningen zijn in basisvaluta maar het valutasymbool en het valuta bedrag aangegeven in de transactierij zijn niet in basisvaluta maar in een vreemde valuta.
  Om de andere valuta in te voeren moet de gebruiker handmatig het valutasymbool veranderen.
  Dit wordt gebruikt als men naar het buitenland gaat en geld wordt gewisseld om in lokale valuta te betalen. In dit geval hebben we geen specifieke rekening.
  Voor de berekening van het saldo (beide rekeningen in basisvaluta) wordt alleen de kolom van de basisvaluta gebruikt.
• Boekingen tussen een rekening in vreemde valuta en een rekening in basisvaluta (Doc Nr. 3)
  De valuta moet die van de rekening in vreemde valuta zijn.
  Voor de berekening van het saldo van de rekening in vreemde valuta gebruikt het programma het bedrag in vreemde valuta en voor het saldo in basisvaluta gebruikt het programma het bedrag in basisvaluta.
• Boekingen tussen twee rekeningen met dezelfde vreemde valuta (Doc Nr. 4)
  De valuta moet hetzelfde zijn als de rekeningvaluta van beide rekeningen.
• Boekingen tussen twee rekeningen met verschillende vreemde valuta (Doc Nr. 5)
  Bijvoorbeeld, de bank wisselt geld tussen twee vreemde munteenheden:
  In dit geval moet de transactie geboekt worden in twee rijen.
  Het bedrag in basisvaluta moet hetzelfde zijn. Het is verstandig een bedrag te gebruiken dat dicht bij de huidige wisselkoers ligt om hoge wisselkoersverschillen te voorkomen.
  Om de bedragen in basisvaluta hetzelfde te laten zijn moet het bedrag in basisvaluta handmatig ingevoerd worden, dan berekent het programma de wisselkoers.
• Wisselkoersverschillen (Doc. Nr. 6)
  Het doel van deze transactie is om het saldo van de Basisvaluta in lijn te brengen met de tegenwaarde van de Vreemde valuta rekening met de wisselkoers van vandaag.
  Op de Vreemde valuta rekening wordt alleen het bedrag in Basisvaluta voor de wisselkoersverschillen geboekt.
  Deze worden automatisch aangemaakt met het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... .
  • Voor de wisselkoerswinsten bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in debet en de wisselkoerswinst rekening in credit. De wisselkoerswinst rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> wisselkoersverschillen rekening kolom van de weergave "Andere" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
  • Voor de wisselkoersverliezen bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in credit en de wisselkoersverlies rekening in debet. De wisselkoersverlies rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> wisselkoersverschillen rekening kolom van de weergave "Andere" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
  • Het Valutabedrag wordt leeg gelaten
  • Het Valutasymbool is de basisvaluta
  • In de Basisvalutabedrag kolom wordt het bedrag van de herwaardering van de rekening (winst of verlies) aangegeven.

De wisselkoers bepalen

De boekhouder is degene die bepaalt welke wisselkoers gebruikt moet worden voor iedere boeking. In het algemeen worden de volgende regels gebruikt:

• Voor normale boekingen wordt de wisselkoers van de dag gebruikt.
• Voor aan- of verkopen worden de waardes gebruikt die aangegeven worden door een wisselkantoor of een bank.
  Eerst wordt het bedrag in vreemde valuta ingevoerd in het programma en daarna het bedrag in basisvaluta. Het programma berekent de wisselkoers. De wisselkoers aangegeven door de bank kan iets afwijken omdat banken wisselkoersen specificeren met minder cijfers achter de komma en de bedragen vaak afronden.
• Wanneer meerdere boekingen met dezelfde wisselkoers worden gedaan is het handig de wisselkoers in de Wisselkoersentabel bij te werken zodat het programma deze automatisch kan gebruiken.
• Voor boekingen vanuit het buitenland die BTW plichtig zijn kan het zijn dat de autoriteiten een standaard wisselkoers opleggen. In dit geval moet deze wisselkoers ingevoerd worden in de Wisselkoers kolom van de transactie.
• Voor de aankoop van vastgoed of investeringen in aandelen wordt een historische wisselkoers gebruikt. In dit geval moet een valutasymbool worden aangemaakt in de Wisselkoersentabel (bijvoorbeeld USD1) met een historische wisselkoers die niet onderhevig is aan wisselkoersveranderingen.
  Men kan zoveel wisselkoerssymbolen aanmaken als nodig is voor alle historische wisselkoersen.

Transacties with BTW

De BTW rekening en de rekening waarvan de BTW wordt afgetrokken moeten in basisvaluta zijn. Het is onmogelijk de BTWcode te gebruiken om de BTW van een vreemde valuta rekening af te trekken. Om boekingen te doen met BTW met tegenrekeningen in vreemde valuta moeten twee transactierijen worden gebruikt:

• Eerst moet het bedrag van de aankoop worden geboekt op een interne overboekingsrekening in basisvaluta en de bijbehorende BTWcode moet worden toegepast. Het bedrag in basisvaluta moet worden berekend door een wisselkoers te gebruiken die in overeenstemming is met de eisen van de Belastingregels.
• In een tweede rij moet het saldo van de interne overboekingsrekening op nul gezet worden; als tegenboeking moet de rekeing in vreemde valuta worden ingevoerd.
  Het bedrag van deze transactie moet exclusief BTW zijn, zowel in basis als in vreemde valuta. Uiteraard moet de wisselkoers die gebruikt moet worden dezelfde zijn als die gebruikt is in de voorafgaande transactie.

In het voorbeeld is de basisvaluta de CHF. De aankoop is nationaal maar betaald van een vreemde valuta rekening (EUR).

BTW en vreemde valuta transacties

Bij transacties met rekeningen in vreemde valuta is het mogelijk om de BTW te registreren met een bruto bedrag (Bedragtype 0, inclusief BTW).
Als u netto waarden invoert (Bedragtype 1, exclusief BTW), geeft het programma een fout aan; de berekening van de brutowaarde zou hier in veel gevallen onjuist zijn vanwege de afronding van de BTW en de wisselkoers.
In deze gevallen is het aan te raden om de brutowaarde in te voeren. Zie ook de Uitleg van de fout.

Automatismen bij het invoeren van vreemde valuta transacties

Wanneer een nieuwe transactie wordt ingevoerd moeten de gegevens in de bovengenoemde kolommen compleet gemaakt worden.

Wanneer enkele bedragen van de transactierij worden veranderd vult het programma de transactie aan met de voorgedefinieerde waardes. Als deze bedragen niet voldoen aan de gebruikerseisen moeten deze worden aangepast in de transactierij.

Aanpassingen van de waardes in de Wisselkoersentabel hebben geen effect op reeds ingevoerde transacties. Dus, als de wisselkoers in de Wisselkoersentabel wordt veranderd heeft dit geen effect op eerder ingevoerde transacties.

• Wanneer het bedrag in valuta wordt ingevoerd en er is of een Debet of een Credit rekening, en er zijn geen andere waardes ingevoerd, dan werkt het programma als volgt:
  • het valutasymbool wordt opgehaald van de rekening die in gebruik is waarbij voorrang wordt gegeven aan de rekening die niet in basisvaluta is;
  • de wisselkoers, gedefinieerd in de Wisselkoersentabel, wordt toegepast met de volgende logica:
    • de historische wisselkoers met een datum eerder of gelijk aan de transactiedatum wordt gebruikt
    • Als er geen historische wisselkoers gevonden wordt dan wordt de wisselkoers van de wisselkoersrij zonder datum gebruikt.
  • de vermenigvuldigingsfactor gedefinieerd in de Wisselkoersentabel wordt gebruikt of het getal 1 als dit de basisvaluta is;
  • het bedrag in basisvaluta wordt berekend.
• Wanneer het bedrag in valuta wordt veranderd (en er zijn al andere waardes aanwezig) dan werkt het programma als volgt:
  • het bedrag in basisvaluta wordt berekend met de bestaande wisselkoers.
• Wanneer het valutasymbool wordt veranderd werkt het programma als volgt:
  • de wisselkoers wordt met de vermenigvuldigingsfactor toegepast en het bedrag in basisvaluta wordt berekend (zoals hierboven).
• Wanneer de wisselkoers wordt veranderd werkt het programma als volgt:
  • het bedrag in basisvaluta wordt berekend met gebruikmaking van de ingevoerde wisselkoers.
• Wanneer het bedrag in basisvaluta wordt veranderd werkt het programma als volgt:
  • de wisselkoers wordt herberekend.

Extra hulp vanuit het programma

• Het programma herschrijft alle waardes met de hierboven uitgelegde logica, alsof er geen waardes aanwezig waren, als u op de F6 toets drukt terwijl de u op de Valuta bedrag kolom staat. Deze functie is handig wanneer de Debet of de Credit rekening wordt veranderd.
• Als er een boeking is met een enkele rekening in basisvaluta (zie 'Samengestelde transacties' in Transactie-soorten) en zijn waarde in de kolom 'Valuta' is handmatig veranderd in een valutasymbool van een vreemde munteenheid, dan is het nodig op een cel van de kolom 'Valuta' te gaan staan en op de F6 toets te drukken om de Wisselkoers bij te werken en het bedrag in basisvaluta te berekenen.
• Smart fill voor de Wisselkoers kolom
  Het programma stelt diverse wisselkoersen voor die het uit de Wisselkoersentabel haalt of uit de wisselkoersen die eerder gebruikt zijn in transacties.

Informatie venster

In het informatie venster geeft het programma aan:

• Verschillen, als die er zijn, tussen totalen van de boekingen in Debet en Credit
• Uitleg over het gebruik van de F6 toets

Voor de rekeningen die bij de transactierij horen waar men op staat geeft het programma altijd in het informatievenster aan:

• het rekeningnummer
• de beschrijving van de rekening
• het bedrag van de rekening in basisvaluta
• het huidige rekeningsaldo in basisvaluta
• het valutasymbool van de rekening
• het bedrag van de transactie in de rekeningvaluta (als dit verschilt van de basisvaluta)
• het huidige rekeningsaldo in valuta (als dit verschilt van de basisvaluta)

Beginsaldi

Voor de boekhouding met vreemde valuta rekent het programma bij het invoeren van de openingssaldi in de Rekeningen-tabel de bedragen om in de basisvaluta aan de hand van de openingskoers zoals gedefinieerd in de Wisselkoersen-tabel, kolom K.Opening.
Om historische wisselkoersen als openingsbalans te gebruiken, kunt u een ander valutasymbool aanmaken of transacties aanmaken in de Transacties-tabel met de openingssaldi. Op deze manier kunt u verschillende wisselkoersen gebruiken voor verschillende rekeningen.

• Voer één enkele transactie in voor elke rekening met een openingssaldo, met vermelding van de aanvankelijke boekdatum en de debet- of creditrekening.
• Voer in de kolom DocType de waarde "01" in om aan te geven dat het een openingswaarde is.
  • In de Banana rapporten of afdrukken wordt dit bedrag als openingsbalans weergegeven.
  • De transactie actualiseert echter niet de kolom Openings in de Rekeningen-tabel

Bij het gebruik van openingstransacties, houd er rekening mee dat:

• Om herwaardering van de rekeningen met de lopende wisselkoers te vermijden, dient in de tabel "0,0" in de kolom "Rekening Wisselkoersafwijking" te worden vermeld.
• Met de software kunt u zowel enkele openingssaldi als enkele openingstransacties toevoegen.
  Beide bedragen worden in de berekeningen meegenomen en als het dezelfde rekening is, worden ze bij elkaar opgeteld.
  We raden niet aan om de twee methodes tegelijkertijd te gebruiken om moeilijk te vinden fouten en verschillen te vermijden.
• Openingstransacties moeten handmatig worden ingevoerd.
  Eventuele debet- en creditverschillen worden weergegeven als een transactieverschil.

Gegevensoverdracht van eerdere versies

In versie 4 of eerder werd de afwezigheid van een valutasymbool in de Transactiestabel geïnterpreteerd als een transactie in basisvaluta.
In versie 7 of 8 moet iedere transactie zijn eigen valutasymbool hebben. Daarom moeten de transacties zonder valutasymbool in het boekhoudbestand worden gecompleteerd wanneer u overgaat van versie 4 naar versie 7 of 8. Om dit te doen, moet een nieuwe kolom "Valuta" worden toegevoegd aan de Transacties tabel door het commando Kolommen instellen uit te voeren vanuit het menu Gegevens.

Kolommen en de weergaven van de rekeningkaart

In de Rekenngkaart zijn er drie groepen met kolommen met Debet transacties, Credit transacties en het Saldo in verschillende valuta.

• Baisvaluta
  Aangegeven worden het Beginsaldo, de Transacties en het Saldo in basisvaluta.
• Rekening valuta
  De Transacties in de Rekening valuta worden aangegeven.
  Als de rekeningen in Basisvaluta zijn zijn deze waardes indentiek aan die in Basisvaluta.
• Valuta2
  Voor iedere transactie wordt het bedrag in Valuta2 aangegeven. Het bedrag in Valuta2 is de tegenwaarde van het bedrag in Basisvaluta omgerekend naar de actuele koers voor Valuta2.
  Zie ook Exchange rates and accounting issues (Engelstalig).
• Basisweergave
  De kolommen in Basisvaluta en de kolommen in Rekeningvaluta zijn tegelijk zichtbaar.

In de kolomkoppen worden de gerelateerde valuta aangegeven.

Met de juiste commando's is het mogelijk de plaats van de kolommen te bepalen en andere weergaven te kiezen.

Gegevens aanpassen

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart aan te passen, maar u kunt op het (onderstreepte) rijnummer klikken om terug te gaan naar de betreffende rij in de oorspronkelijke tabel (Transacties of Budget), waar u de gegevens kunt veranderen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina Rekening-/Categorie kaart (paragraaf Bijwerken van de Rekeningkaart.

Informatievenster

In het onderste deel van het scherm, het Informatievenster worden de waardes van de rekeningen betreffende de actieve transactie aangegeven:

• Rekeningnummer
• Beschrijving van de rekening
• Bedrag van de rekening in basisvaluta
• Huidige rekeningsaldo in basisvaluta
• Valutasymbool van de rekening
• Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta
• Huidige rekeningsaldo in valuta

Nella Tabella Preventivo si inserisce la pianificazione finanziaria. È impostata come la tabella Registrazioni.
Ci sono colonne per il Preventivo a dipendenza del tipo di Contabilità.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

De Uitgebreide Balans wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans.

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

De Uitgebreide Balans op groepen wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans op groepen.

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

Boekhoudingsoverzichten in vreemde valuta worden op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Infromatie is beschikbaar via de volgende links: Boekhoudingsoverzicht; Bestand Boekhoudingsoverzicht.
 

In a multi-currency accounting all amounts are shown both in the account currency and in the base currency. If you change the base currency all exchange rates and amounts in base currency must be re-entered manually.

It is better to change the base currency at the beginning of the year when there are no operations yet. Anyway you can still do it during the year, for example, if you want to change the basic currency of an existing accounting file (for example if your accounting file is in EUR and you want it in USD), proceed as follows:

• Save the file under a different name
• In the File properties
  • Indicate the new basic currency
  • Delete the reference to the previous year file
• In the Exchange rates table enter the exchange rates referred to the basic currency
  • If there are many transactions to be converted, in the exchange table you can enter intermediate exchange rates (for examble for each month, indicating the beginning of the month's date). The program will use the historic exchange rate in the transactions.
• In the Chart of accounts
  • Replace the old currency with the new one
    You can use the Find and Replace function also (selected area only)
  • If there are opening balances, you need to re-enter them in the new currency
  • Also the Previous year balance, budget and other columns must be converted
• In the Transactions table
  If there are transactions, you need to correct them row by row:
  • For those transactions that are already in the right currency, with the F6 key the program recalculates the amount in the new basic currency.
  • For other transactions you need to enter the right amount tin the basic currency and then press F6
• In the Budget table
  Proceed just as in the Transactions table
• Use the Check accounting command, fix possible errors, and keep using the Check accounting command until there are no more error messages.

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

1. Menu Bestand, commando Nieuw....
2. Selecteer Online Modellen
3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.

Bestandseigenschappen instellen

Stel uw gegevens in met het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand) en sla het bestand op met een eigen naam.

De Rekeningentabel aanpassen

In de Rekeningentabel kunt u de vermogensrekeningen aanpassen aan uw eigen behoefte:

• U kunt de rekeningnummers aanpassen
• U kunt de beschrijving aanpassen
• In de kolom Opening moet u de beginsaldi invoeren

Denk erom dat voor Passiva rekeningen (bijv. uitgaven) de beginsaldi voorafgegaan moeten worden door het minteken (-). Deze bewerking hoeft alleen maar uitgevoerd te worden als u Banana Boekhouding software voor het eerst gebruikt. Daarna wordt het beginsaldo automatisch overgeheveld aan het eind van het jaar bij het aanmaken van een nieuw jaar (menu Taken, commando Nieuw jaar aanmaken).

De Categorieëntabel aanpassen

In de Categorieëntabel voert u de baten (winst/inkomsten) en lasten (uitgaven/kosten) categorieën in waarbij u voor iedere een code, een beschrijving en de groep waar deze bijhoort aangeeft. De Categorienummers en-beschrijvingen kunt u aanpassen indien gewenst.
De categorieën hebben geen beginsaldo, en mogen dit ook niet krijgen, aan het begin van het jaar om het resultaat van het boekjaar te bepalen.

Transactiestabel

In de Transactiestabel worden de dagelijkse inkomsten en uitgaven transacties ingevoerd waarbij de rekening wordt aangegeven waarop de boeking gedaan wordt en de categorie waarvoor de uitgave gedaan is of inkomsten ontvangen zijn.

In de kolommen die van toepassing zijn:

• Voer de datum in
• Voer het documentnummer in dat handmatig is toegewezen aan het papieren document. Hiermee kunt u documenten makkelijk terugvinden wanneer de boekingstransactie is ingevoerd.
• Voer een beschrijving in
• Voer in de Inkomsten kolom het bedrag van de inkomsten in
• Voer in de Uitgaven kolom het bedrag van de uitgaven in
• Voer in de kolom Rekening het rekeningnummer in (dit moet een bestaande rekening in de Rekeningentabel zijn, bijvoorbeeld Bank)
• Voer in de kolom Categorie de inkomsten of uitgaven categorie in (dit moet een bestaande categorie in de Categorieëntabel zijn, bijvoorbeeld Contributies)

Sneller invoeren van transacties

Om het invoeren van uw transacties te versnellen kunt u gebruiken:

• de Smartfill functie die ingevoerde gegevens automatisch aanvult met gegevens die al eens eerder ingevoerd zijn.
• de Terugkerende transacties functie (menu Taken), die gebruikt wordt om terugkerende transacties op te slaan in een aparte tabel.
• het importeren van electronische bankafschriften of transacties.

Transacties met BTW

Om transacties met BTW in te voeren gaat u als volgt te werk:

• Kies van het menu Bestand het commando Nieuw en kies Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
• Kies een van de bestaande modellen voor uw land van de Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
  Zie ook de Transacties pagina over het invoeren van transacties met BTW.

Transacties over meerdere rijen

Transacties over meerdere rijen, of Samengestelde transacties, zijn transacties waarin meer dan twee rekenigen betrokken zijn en inkomsten/uitgaven op meerdere rekeningen of categorieën (bijvoorbeeld als u verschillende facturen betaald van de bankrekening). In dit geval moet u de transactie in meerdere rijen invoeren:

• In de eerste rij voert u het totale bedrag in van inkomsten of uitgaven en de rekening waar dit bedrag vanaf gaat of bijkomt
• In iedere volgende rij voert u het bedrag van de inkomsten of uitgaven in en het toepasselijke categorienummer in de categoriekolom.
  Ieder bedrag wordt apart geboekt in een verschillende rij. Als alle losse inkomsten en uitgaven rijen zijn ingevoerd mogen er geen verschillen zijn.

De Rekeningenkaart

Met de Rekeningenkaart heeft u een komplete lijst van boekingen die betrekking hebben op dezelfde rekening of dezelfde groep.

• Om een rekeningkaart te openen klikt u eenmaal op de cel met het rekeningnummer en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel staat.
• Om meerdere rekeningkaarten tegelijk te openen moet u het commando Rekeningkaarten van het menu Rapporten uitvoeren.
• Om rekeningkaarten bij te werken, nadat er veranderingen in de Transactiestabel gemaakt zijn, klikt u op de twee circelvormige pijlen aan de rechterbovenkant van de rekeningkaart.

De categoriekaart

Met de Categoriekaart heeft u een complete lijst van boekingen die betrekking hebben op dezelfde categorie.

• Om een categoriekaart te openen klikt u eenmaal op de cel met het categorienummer en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel staat.
• Om meerdere categoriekaarten tegelijk te openen moet u het commando Rekeningkaarten van het menu Rapporten uitvoeren.
• Om rekeningkaarten bij te werken, nadat er veranderingen in de Transactiestabel gemaakt zijn, klikt u op de twee circelvormige pijlen aan de rechterbovenkant van de rekeningkaart.

Rekeningkaarten per periode

Om een rekeningkaart met rekeningsaldi op bepaalde data te openen klik u op Rapporten in het menu, Rekeningkaarten... en dan op Geselecteerde periode in de tab Periode om de door u gekozen periode in te voeren.

Zie de pagina Periode voor meer informatie.

De Rekeningkaarten afdrukken

Om een Rekeningkaart af te drukken, opent u deze vanuit de Rekeningen-, Categorieën- of Transactiestabel en begint u het afdrukken vanuit het menu Bestand.

Om diverse of alle Rekeningkaarten af te drukken, klik op menu Rapporte, kies Rekeningkaarten en kies de Rekeningen die u wilt afdrukken. Met het filter in het venster kunt u kiezen voor alle rekeningen, kostenplaatsen, segmenten, groepen, etc.

Zie de pagina Rekeningkaarten voor meer informatie.

Uitgebreide rekening

Om de Uitgebreide Rekening en de Uitgebreide Rekening op groepen te bekijken kiest u in het menu Rapporten het commando Uitgebreide Rekening of de Uitgebreide Rekening op groepen. U kunt ook overzichten per periode maken.

• De Uitgebreide Rekening laat alle rekeningen en categorieën zien zonder enige subgroepen
• De Uitgebreide Rekening op groepen laat alle rekeningen en categorieën zien met subgroepen.

Archiveer gegevens als PDF

Aan het eind van het jaar, wanneer de boekhouding afgesloten is kunt u alle boekhoudkundige gegevens opslaan met het commando Pdf bestand aanmaken... van het menu Bestand.

Het Budget

Voordat u met uw boekjaar begint kunt u een budget aanmaken met uw geschatte uitgaven en inkomsten om controle te hebben over de financiele en economische toestand van uw bedrijf.

Het budget kan op twee manieren ingesteld worden:

• Met de Budget kolom van de Categorieëntabel. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
  In dit geval, als u het budget opvraagt met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten, laat de Budget kolom de bedragen zien die betrekking hebben op het hele jaar.
• Met de Budgettabel, die u handmatig activeert met het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.
  In deze tabel worden alle schattingen ingevoerd als budgettransacties voor inkomsten en uitgaven. Wanneer u deze tabel activeert wordt de Budget kolom van de Rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
  In de Budgettabel kunt u een gedetailleerd budget instellen dat rekening houdt met mogelijke veranderingen gedurende het jaar en in verschillende periodes van het jaar.

Zie ook: Transacties, Uitgebreide rekening.

L'applicativo Entrate e Uscite di Banana Contabilità ti consente di gestire in modo semplice le entrate e le uscite della tua azienda, anche se non hai delle conoscenze contabili. La facilità d'uso e la flessibilità rendono il lavoro intuitivo e veloce.

È ideale per gestire la contabilità di piccole ditte, associazioni, imprese individuali o per contabilità ausiliarie di progetti o immobili.

Anche se non usi la contabilità professionale della contabilità in partita doppia, puoi ottenere ugualmente rendiconti e report professionali perché tecnicamente il programma utilizza il motore della contabilità in partita doppia.  Puoi impostare il file partendo da uno dei nostri modelli e personalizzarlo come vuoi tu, senza essere obbligato a utilizzare schemi rigidi senza possibilità di modifiche.

Come per la Contabilità in partita doppia puoi avere rendiconti patrimoniali e di conto economico, estratti conto, gestione IVA, centri di costo e profitto, segmenti. Non è invece possibile tenere conti in in più monete.

Simile a Excel

Funzionalità e comandi simili a Excel

• Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
• Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
• Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
• Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le  righe che non hai bisogno.
• Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
• Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
• Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
• Puoi impostare il  logo della tua azienda per personalizzare le intestazione della stampa.
• Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
• Lavora con il formato che ti è più congeniale.
• Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o che devi completare.

Struttura basata su tabelle

La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:

• Tabella Conti.
  Imposti tutti i conti della liquidità, dei clienti, dei fornitori, ecc. e inserisci i saldi iniziali senza doverli registrare manualmente nella tabella registrazioni. Puoi raggruppare più conti insieme, come per esempio la cassa, la banca o la posta nel gruppo della liquidità, così in un attimo hai i saldi aggiornati che puoi verificare immediatamente.
• Tabelle Categorie
  In questa tabella imposti tutte le categorie di entrata e di uscita; saprai così tutti i dettagli di ogni spesa e di ogni entrata e potrai valutare dove hai speso di più o quale entrata ti ha reso maggiormente. Come nella tabella Conti vedi immediatamente tutti i saldi aggiornati e le colonne dei movimenti in entrata e in uscita. Sai subito quanto hai speso, quanto hai incassato e il guadagno ottenuto.
• Tabella Registrazioni.
  È la tabella dove registri tutti i movimenti giornalieri. Per registrare velocemente hai tante funzioni da utilizzare, dalla ripresa delle righe memorizzate, al copia e incolla delle registrazioni uguali, alla ripresa di operazioni ripetitive fino a importare i movimenti dagli estratti bancari.

Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.

• Tabella Preventivo.
  Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo delle entrate e uscite, complete di piano della liquidità,  conti investimenti, clienti e fornitori e della previsione delle tue entrate e uscite, progetti, segmenti per uno o più anni.
• Tabella Codici IVA.
  Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.
• Tabella Articoli.
  Per impostare un elenco di articoli da usare per la fatturazione. Il programma tiene nota delle entrate e uscite.
• Tabelle libere.
  Per fare fronte a ulteriori necessità.

Inizia veloce con i nostri Modelli

Inizia immediatamente con uno dei nostri modelli, senza perdere tempo. Puoi sceglierne uno tra quelli elencati per la tua nazione e per il tipo di attività che svolgi. Puoi personalizzarlo per renderlo ancora più ideale alle tue esigenze.

• Hai un avvio facile con la creazione di un nuovo file partendo da un modello.
• Tantissimi modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
• Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.

Impostazione contabile

• Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete). 
• Puoi impostare liberamente un periodo contabile, senza essere obbligato a inserire il classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre. Il periodo contabile può essere anche su più anni.
• Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
• Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (Scelti al momento della creazione della contabilità).
• Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.

Multi-lingue

• Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file. 
• Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
• Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
• Personalizza le Stampe anche per più lingue.

File e salvataggio dati

• Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
• Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
• Attribuisci al file il nome che desideri.
• Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità. 
• I dati rimangono in tuo completo possesso.
• Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
• Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
• Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.

Pianifica-Esegui-Controlla

Con lo stesso file di contabilità Entrate e Uscite e la stessa modalità puoi fare anche le previsioni per le tue entrate e uscite future, mettendo in pratica facilmente il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.

Stessa metodologia per varie finalità

• Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
• Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.
  • Visualizzazione degli importi molto intuitivo, con importi di entrata in positivo, importi d'uscita in negativo.
• Rendiconto, giornale, schede conto e altri report con un click.
  • Stampe tutte personalizzabili.
  • Formato di visualizzazione a scelta.
• Protezione dati con la tecnologia blockchain (metodo brevettato) per garantire la massima integrità dei tuoi dati contabili.

Piano dei conti

• Piano conti personalizzabile. Inserisci quanti conti vuoi e gruppi di totalizzazione a scelta.
• Anche la tabella Categorie è personalizzabile, inserendo tutte le categorie che ti servono.
• Con lo stesso piano dei conti puoi registrare nella contabilità e anche per le tue previsioni finanziarie.
• Scegli tu l'identificativo del conto e della categoria (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
• Nella colonna Descrizione puoi inserire testi fino a 256 caratteri.
• Non serve più inserire il bilancio iniziale e finale nelle scritture contabili, inserisci i saldi direttamente nella colonna Apertura della tabella Conti e solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico.
• Saldi, movimenti conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
• Ad ogni conto del cliente e del fornitore hai le colonne per inserire i relativi indirizzi e altri dati che ti necessitano.
• Aggiunta di altre colonne per note, raggruppamento o importi.
• Non devi totalizzare gli importi nelle colonne, tutto è automatizzato ottenendo somme e calcoli perfetti.

Registrazioni

• Puoi inserire registrazioni singole, su una sola riga, o registrazioni composte su più righe, quando l'operazione riguarda più conti.
• Quando registri hai dei suggerimenti di testi che hai già registrato, basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
• Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di verificare a completare successivamente.
• Se memorizzi le operazioni ripetitive puoi riprenderle quando ne hai la necessità e registrare velocemente, senza riscrivere nuovamente.
• Diverse colonne predefinite, visualizzabili a scelta per non perdere di vista contenuti per te importanti.
• Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
• Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
• Collegamento ai file dei giustificativi digitali (pdf, immagini) e apertura del documento con un click.
• Testo registrazione fino a 256 caratteri e anche su più righe.
• Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
• Formattazione righe per personalizzare la visualizzazione.
• Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione. 
• Salva le disposizioni delle colonne (viste) per avere sotto controllo i contenuti per te importanti.
• Informazioni contestuali circa il saldo del conto e della categoria, differenze o errori.
• Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo
  Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine.
• Importazione movimenti:
  • Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
  • Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
  • Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse. 
  • Importa anche dati fatture o da altri programmi.

Previsione finanziaria

• Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
• Lavori con la stessa metodologia basata su Entrate e Uscite, a te già familiare.
• Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
• Previsioni per le categorie delle tue Entrate e Uscite.
• Se devi fare degli investimenti a lungo termine puoi creare la Proiezione automatica su più anni.
• Crei la tua pianificazione tramite delle semplici registrazioni di preventivo.
• Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
• Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
  • Registrazioni semplici o su più conti.
  • Previsioni per clienti
  • Previsioni per fornitori, IVA, Centri di costo e profitto, segmenti.
  • Quantità e prezzi.
• Formule di calcolo in Javascript con accesso ai valori della previsione in corso:
  • Piano crescita della cifra d'affari.
  • Calcolo commissioni e costi in percentuali delle vendite.
  • Calcolo ammortamenti.
  • Calcolo interessi.
  • Utilizzo di variabili.
• Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
  • Completamente personalizzabili.
  • Visualizzazioni previsioni per mese, trimestre, semestre, anno.
  • Confronti previsione e attuale.
• Scheda conto con movimenti di previsione per conto o gruppo.

Rendiconto della liquidità ed economico

• Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati con indicazione degli scostamenti.
• Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
• Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella conti.
• Stampe personalizzabili:
  • Aggiunta del proprio logo.
  • Scelta delle colonne da includere.
  • Scelta delle sezioni da includere.
  • Stampa dettagliata o raggruppata.
  • Stampe  per solo un periodo.
  • Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
  • Valori anno precedente.
  • Valore di previsione confronto.
  • Colonne con suddivisione per segmento.
  • Aggiunta note allegate.
  • Raggruppamento come nel piano dei conti o secondo un proprio schema.
  • Salvataggio della personalizzazione.
• Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
• Esportazione in pdf o altri formati.

Altre stampe contabili

• Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
• Aggiunta del proprio logo.
• Giornale.
• Schede con movimenti conto, categorie e gruppi:
  • Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
  • Per periodo.
  • Per Conto, Categorie, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
  • Dati contabili o di previsione.
  • Disposizione colonne personalizzabile.
• Esportazione in pdf o altri formati.

Grafici

• Contestuali, a piè di tabella.
• Diverse disposizioni.
• Evoluzione dei conti, delle categorie e dei gruppi.
• Valori contabili.
• Previsione.
• Anno precedente.
• Scelta del tipo di grafico.

Ulteriori gestioni

Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, per il controllo dei clienti e fornitori, emissione di fatture, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.

Gestione IVA

• Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
• Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
• Supporta qualsiasi specifica nazionale.
• Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
• Inserimento in registrazione del Codice IVA.
• Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
• Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
• Scomposizione e registrazione automatica sui conti o categorie  IVA indicati.
• Rendiconti IVA di controllo:
  • Per periodo o completo.
  • Con o senza movimenti.
  • A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
• Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.

Gestione e controllo clienti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti, tabella Conti).
• Controllo fatture e pagamento dei clienti.
• Anagrafica cliente impostata nel piano dei conti.
• Crea gruppi e totali per clienti in gruppi diversi.
• Fatture aperte per cliente o completa.
• Estratto conto movimento cliente e fatture aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.
• Gestione clienti anche come Centri di costo (per principio di cassa).

Fatture ai clienti

• Funzione attivabile a scelta (utilizzando la colonna numero fattura nella tabella registrazione)
• Inserimento fatture direttamente nella tabella Registrazioni.
• Richiede l'impostazione dell'anagrafica clienti.
• Inserimento dei dati fatture come normali righe di registrazioni.
• Vedi emissione e stampa fatture ai clienti.
• Colonna per indicare quantità e prezzi.
• Con o senza IVA.
• Possibilità di modifica, correzione.
• Stampa della singola fattura con un click o di diverse fatture assieme.
• Scelta fra diversi layout di stampa.
• Personalizzazione della fattura in base alle proprie preferenze.
• Esportazioni in formato digitale tramite estensioni.
• Richiami personalizzabili con estensioni.
• Estratti conto clienti personalizzabili con estensioni.

Gestione fornitori

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti, tabella Conti).
• Anagrafica fornitori impostata nel piano dei conti.
  Possibilità di raggruppare i fornitori in gruppi diversi.
• Controllo fatture e pagamento ai fornitori.
• Fatture aperte per fornitore o report completo.
  Estratto conto movimento fornitore e fatture ancore aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.

Centri di costo e di profitto

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti centri di costo e profitto nella tabella Categorie).
• Per progetti, contabilità costi o di redditività.
• Impostazione dei centri di costo direttamente nella tabella Categorie.
• Raggruppamento multi-livello.
• Tre livelli di centri di costo e profitto.
• Numero illimitato di centri di costo per livello.
• Registrazione in negativo (con segno meno).
• Reportistica e Rendiconto abbellito per i conti patrimoniali ed economici:
  • Saldo costantemente aggiornato.
  • Report personalizzabili.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.

Segmenti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti segmenti).
• Per avere il Rendiconto patrimoniale ed economico per uno o più settori aziendali.
• Impostazione dei segmenti direttamente nella tabella Conti o Categorie
• Raggruppamento multi-livello.
• Fino a 10 livelli di segmento.
• Numero illimitato di segmenti per livello.
• Saldo costantemente aggiornato.
• Reportistica e Rendiconto abbellito per i conti patrimoniali ed economici:
  • Report personalizzabile.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.
• Rendiconto per ogni segmento.

Tabella Articoli

• Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
• Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
• Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
• Valore iniziale e finale.
• Aggiunta di ulteriore colonne.

Controllo e chiusura

Segnalazioni errori e controllo contabilità

• Comando per controllare la contabilità.
  In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente.
• Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
• Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
• Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
• Possibilità di correggere.

Protezione delle registrazioni

• Protezione righe.
• Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
• Protezione con password.
• Conforme ai requisiti di legge.
• Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
• Sblocco movimenti con data.

Chiusura e nuovo anno

• Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
• Riporto dei saldi iniziali per i conti patrimoniali
• Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è  stato chiuso il precedente.
• Comando per riprendere i saldi definitivi quando  è stato chiuso l'anno precedente.

Esportazione e archiviazione dati

• Copia e incolla direttamente da e per Excel.
• Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
• Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
• Estensioni per creare gli Standard Audit File.
• Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.

Estensioni e altre funzionalità

Aggiunta funzionalità

• Aggiunta di nuove funzionalità.
• Rimozione di funzionalità non più necessarie.
• Conversione da un tipo contabile a un altro:
  • A contabilità con o senza IVA.
  • A contabilità con multi-moneta o viceversa.
  • Da contabilità entrata e uscite a doppia o viceversa.

Tabella Documenti

• Per memorizzare delle immagini (logo della ditta) o dei documenti di testo (per esempio programmi in Javascript).

Altre Tabelle aggiuntive

• Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
• Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.

Estensioni

• Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
• Ricerca e istallazione veloce.
• Estensioni personalizzabili.
• Aggiornamento automatico.
• Possibilità di creare e istallare delle proprie estensioni locali.

Documentazione completa

• Ogni dialogo ed errore ha una propria pagina di documentazione accessibile con un click.
• Documentazione aggiornata costantemente.
• Domande e risposte.
• Documentazione disponibile anche in formato Pdf.

Vermogens rekeningen worden ingevoerd in de Rekekingentabel. In het Kasboek wordt één rekening ingevoerd (contanten, bank, ...); in de Inkomsten/Uitgaven boekhouding worden meer rekeningen ingevoerd (contanten, bank, klanten, leveranciers, ...). Rekeningen die met uitgaven te maken hebben moeten een minteken (-) voor de bedragen van de beginsaldi hebben.

Groepen:

In het voorbeeld hieronder, in de Rekeningen-tabel, zijn alle rekeningen gegroepeerd in Groep 1 (Totaal vermogen). De Activa rekeningen worden samengeteld met de Passiva rekeningen en het verschil bepaalt het netto vermogen.

De kolommen van de Rekeningentabel:

Sectie
Voer een ster in om een verandering van sectie aan te geven. Bijvoorbeeld, om het Totale Vermogen te scheiden van Kostenplaatsen.
De waardes die ingevoerd worden in de kolom Sectie worden gebruikt bij de presentatie van de Uitgebreide rekening op groepen.
Zie ook de pagina Secties voor meer informatie.

Groep 
Bedragen worden opgeteld voor de categorieën die dezelfde GR hebben. Ze zijn de basis voor de totalisatie.

Rekening
Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

Beschrijving
Voer de beschrijving in voor de rekening.

Gr
Voer een waarde in die de categorie aangeeft die bij een specifieke groep hoort.

Opening
Het invoeren van een rekekingsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding 9 software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Beginsaldo

Bij de eerste keer dat Banana Boekhouding 9 software wordt gebruikt en een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd in kolom Opening van de Rekeningentabel.

Saldi voor Passiva rekeningen moeten ingevoerd worden met een minteken (-).
Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

In de Categorieëntabel worden de categorieën ingevoerd in twee hoofdgroepen, die op hun beurt subgroepen kunnen bevatten. De hele verzameling categorieën bepaalt de winst of verlies voor de boekhoudperiode.

Grouperingen:

In het voorbeeld hieronder zijn twee hoofdgroepen en een groep voor het totaliseren:

• Groep 3 - Het totaal van de Categorieën die een 3 in hun Gr kolom hebben (totaal inkomsten)
• Groep 4 - Het totaal van de Categorieën die een 4 in hun Gr kolom hebben (totaal uitgaven)
• Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

De kolommen van de Categorieëntabel:

Sectie

Voer een ster in in de rij die de titel bevat, om een verandering van sectie aan te geven, die wordt weergegeven in de uitgebreide rekening op groepen. (In ons voorbeeld staat de ster in rij met de titel "Bedrijfsresultaat").

Als andere secties dan Inkomsten en Uigaven nodig zijn, zoals Kostenplaatsen en Winstcentra, kan een andere ster ingevoerd worden op de betreffende titelrij. Zie ook de pagina Secties voor meer detail en informatie.

Groep 
Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Gr kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde Gr worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 3 telt de Inkomsten categorie op en groep 4 de Uitgaven categorie).

Beschrijving
Voer een beschrijving in voor de gerelateerde Inkomsten of uitgaven Categorie.

Gr
Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten zijn Gr3 omdat deze worden opgeteld in Groep 3, Totale Inkomsten).

Inkomsten
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.
 

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

De transacties worden ingevoerd in de Transactiestabel.
Voer voor iedere transactie de datum, document nummer, beschrijving, bedrag van inkomsten of uitgaven, rekening en categorie in.

• Inkomsten/Uitgaven: het bedrag dat binnenkomt of eruit gaat.
• Rekening: voer een van de vermogensrekeningen in (kas, bank, klanten, veveranciers,...).
• Categorie: voer een inkomsten of uitgaven categorie in.

Sneller transacties invoeren:

Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

• de functie van het Auto-aanvullen bij het invoeren van gegevens; deze maakt het mogelijk automatisch gegevens, die reeds eerder zijn ingevoerd, op te halen
• de functie van de Terugkerende transacties die het mogelijk maakt de terugkerende transacties in een daarvoor bestemde tabel op te slaan
• Het importeren van transacties van een bank-rekeningafschrift.

Voorbeelden van transacties zonder BTW

De kolommen van de Transactiestabel

Datum
De datum van de inkomende of uitgaande transactie

Doc
Hier een documentnummer invoeren. Gewoonlijk gebruikt men hetzelfde documentnummer dat toegekend is aan het "papieren document". Dit maakt het mogelijk ook na lange tijd gemakkelijk het document terug te kunnen vinden.

Beschrijving
Hier een beschrijving invoeren om de inkomende of uitgaande transactie te identificeren.

Inkomsten
Het inkomende bedrag invoeren.

Uitgaven
Het uitgaande bedrag invoeren

Rekeningen
Hier de vermogensrekeningen invoeren (kas, bank, postbank, klanten, leveranciers, etc).

Categorie
Hier de inkomsten- of uitgaven-categorie invoeren, gedefibiëerd in de Categorieën-tabel.

Voorbeelden van transacties met BTW

Bijkomende kolommen

Afhangend van het gekozen type Inkomsten & Uitgaven boekhouding (namelijk met of zonder BTW), zijn er bijkomende kolommen voor het invoeren van de BTW gegevens.

BTW-code
De BTW-code ingeven die betrekking heeft op een verkoop of een aankoop.De ingevoerde code moet aanwezig zijn in de BTW-codes tabel.

Voor de beschrijving van de andere BTW kolommen, zijn er meer details beschikbaar op de pagina Transacties. 

Om het invoeren gemakkelijker te maken, kunt u in de Rekening- en Categoriekolom van de Transactiestabel tekst invoeren voor de rekening of categorie die u zoekt, in plaats van het invoeren van het nummer van de rekening of categorie.
De software toont u de lijst van alle rekeningen en categorieën waar de ingevoerde tekst in voorkomt. Met de Pijl-omlaag toets kunt u in de lijst het gezochte item aanwijzen en selecteren door op Enter te drukken.

Om, na het invoeren van de transacties, de boekingen op een rekening of een categorie te laten zien klikt u op het blauwe symbooltje in rekening/categorie cel (rechterbovenhoek van de geselecteerde cel).

Rekening- en categoriekaart

De weergave van de transacties in de rekening- of categoriekaart lijkt erg op die van de Transactiestabel. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de rekening/categoriekaart bijwerken door op het Tabel vernieuwen teken (ronde blauwe pijl) aan de rechterkant van het scherm te klikken.

Tabella Preventivo

Nella tabella Preventivo si esegue la pianificazione finanziaria.

Le previsioni vengono inserire come se fossero delle normali registrazioni, come nella tabella Registrazioni.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

U kunt automatisch overgaan naar het Nieuwe Jaar op de volgende manieren:

• Open het bestand van het zojuist beeindigde jaar en klik op het Nieuw jaar aanmaken commando... van het menu Taken
• Bevestig de Basis gegevens van de Bestands- en boekhoudingseigenschappen
• Sla het bestand op met een nieuwe naam.

Het programma gaat automatisch verder:

• De rekening (als het Kasboek is) of de rekeningen (in het geval van Boekhouding inkomsten & uitgaven) nemen de beginsaldi over
• De categorieën worden overgedragen zonder een beginsaldo omdat u vanaf nul start, om zo het bedrijfsresultaat van het Nieuwe Jaar te bepalen.

Onmiddelijke informatie

Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.
Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de Rekeningen- of Categorieën tabel consulteren.

• Journaal - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.

• Rekening-/Categorie kaarten commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.
  Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad Compositie zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.

• Uitgebreide rekening commando.  De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

• Uitgebreide rekening op groepen commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

• Boekhoudingsoverzichten commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan ondervedelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

Gratis Kasboek!

Met de gratis Essential licentie kun je op een eenvoudige manier je boekhouding bijhouden door middel van een Kasboek.
Of het nu gaat om het beheer van het huishoudgeld, spaargeld of zakgeld, het kasboek kan op elk vlak van de gezinssfeer gebruikt worden en je direct een plaatje geven van de bestedingen en wat er "over" is.
Het kasboek kan eveneens gebruikt worden voor een kleine vereniging, een winkel, of een online-aktiviteit, zoals een webshop.
Duizenden zijn je reeds voorgegaan! Nu is het jouw beurt!
Vraag de gratis Essential licentie hier aan.

Beginnen is snel en gemakkelijk: kijk zelf maar hoe je een boekhouding kunt opzetten en bijhouden in 3 eenvoudige stappen.

Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een online model

Ga als volgt te werk:

1. Menu Bestand, commando Nieuw....
2. Selecteer Online Modellen
3. Selecteer het land, de taal, de categorie en het type boekhouding
4. Uit de lijst van de Online modellen, kies het model dat het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
5. Door op de het gekozen model te klikken opent het programme direct het bestand.

In het gedeelte "Zoeken" worden bij het invoeren van een sleutelwoord in het programma de modellen weergegeven die het ingevoerde sleutelwoord bevatten.

Het is ook mogelijk om vanuit een leeg bestand te beginnen, door de optie blanco bestand aanmaken te activeren. Om de start te vergemakkelijken en groeperingsfouten te vermijden, raden wij u altijd aan om steeds te beginnen met een bestaand model.

Meer informatie over het aanmaken van een nieuw bestand vindt u op de pagina Nieuw bestand aanmaken.

Bestandseigenschappen instellen

Stel uw gegevens in met het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand) en sla het bestand op met een eigen naam.

Het beginsaldo van de rekening invoeren

Voer de rekening in die u wilt beheren in de Rekeningentabel van het Kasboek en het beginsaldo in de kolom Opening. Het commando Nieuw jaar aanmaken... van het menu Taken zorgt ervoor dat het beginsaldo wordt overgenomen van een vorig jaar. Er kan één rekening worden ingevoerd.

De Categorieëntabel aanpassen

In de Categorieëntabel kunt u de inkomsten en uitgaven categorieën aanpassen aan uw eigen wensen. Het is mogelijk om:

• het categorienummer aan te passen
• de beschrijving aan te passen
• categorieën te verwijderen
• categorieën toe te voegen
• subgroepen toe te voegen
• subgroepen te verwijderen

Alle saldi van de Categorieën bepalen het resultaat van het boekjaar (winst of verlies) en mogen daarom geen beginsaldi bevatten.

Nieuwe categorieën toevoegen

Wanneer nieuwe categorieën moeten worden toegevoegd in een reeds bestaande groep gaat u als volgt te werk:

• Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) voor het Totaalrij van de Groep
• Voer het nummer of de afkorting van de Categorie in de kolom Categorie in
• Voer de Beschrijving in die de categorie omschrijft
• Voer in de Gr kolom een Gr in die identiek is aan de andere categorieën die tot het Groepstotaal horen.

Subgroepen toevoegen

Ga als volgt te werk om subgroepen toe te voegen:

• Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) op de plaats waar een nieuwe subgroep toegevoegd moet worden
• Voer een nummer of een afkorting in in de laatste lege rij van de kolom Groep (in ons voorbeeld 10 - Totale verkopen)
• Voer de Beschrijving in die de nieuwe subgroep omschrijft
• Voer het Groepstotaal nummer in in de Gr kolom (in ons voorbeeld 1 - Totale verkopen).

Categorieën of subgroepen verwijderen

Selecteer de categorieën of subgroepen die u wilt verwijderen en voer het Rijen verwijderen commando uit van het menu Bewerken.

Transactiestabel

In de Transactiestabel worden de dagelijkse inkomsten en uitgaven transacties ingevoerd waarbij de rekening wordt aangegeven waarop de boeking gedaan wordt en de categorie waarvoor de uitgave gedaan is of inkomsten ontvangen zijn.

Sneller invoeren van de transacties

Om het invoeren van uw transacties sneller te maken kunt u:

• de Smart fill functie gebruiken waarmee de transacties automatisch worden aangevuld met gegevens die al eens eerder zijn ingevoeurd.
• de Terugkerende transacties functie gebruiken (Menu Taken). Deze wordt gebruikt om terugkerende transacties te onthouden in een aparte tabel.
• De Banktransacties naar boekhouding importeren functie gebruiken.

Transacties met BTW

Om transacties met BTW in te voeren gaat u als volgt te werk:

• Kies van het menu Bestand het commando Nieuw en kies Kasboek met BTW
• Kies een van de bestaande modellen voor uw land van de Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
  Zie ook de Transacties pagina over het invoeren van transacties met BTW.

De Categorie- of Groepkaart

Met de Categorie- of Groepkaart kunt u een complete lijst maken van boekingen die betrekking hebben op dezelfde categorie of groep.

• Om een categorie- of groepkaart te openen klikt u eenmaal op het categorienummer cel en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat verschenen is in de rechterbovenhoek van de cel.
• Om meerdere categorie- of groepkaarten te openen moet u het commando Rekening-/ Categorie kaarten van het menu Rapporten gebruiken.
• Om de categorie- of groepkaarten bij te werken nadat er veranderingen in de Transactiestabel zijn gemaakt moet u klikken op het symbool met de twee ronde pijltjes in de rechterbovenhoek van de rekeningkaart.

Rekeningkaarten per periode

Om een rekeningkaart met rekeningsaldi op bepaalde data te openen klik u op Rapporten in het menu, Rekening-/ Categorie kaarten... en dan op Geselecteerde periode in de tab Periode om de door u gekozen periode in te voeren.

Zie de pagina Periode voor meer informatie.

De Categoriekaarten afdrukken

Om een Categoriekaart af te drukken, opent u deze vanuit de Rekeningen-, Categorieën- of Transactiestabel en begint u het afdrukken vanuit het menu Bestand.

Om diverse of alle Rekeningkaarten af te drukken, klik op menu Rapporten, kies Rekeningkaarten en kies de Rekeningen die u wilt afdrukken. Met het filter in het venster kunt u kiezen voor alle rekeningen, kostenplaatsen, segmenten, groepen, etc.

Zie de pagina Rekeningkaarten voor meer informatie.

Uitgebreide rekening

Om de Uitgebreide Rekening en de Uitgebreide Rekening op groepen te bekijken kiest u in het menu Rapporten het commando Uitgebreide Rekening of de Uitgebreide Rekening op groepen. U kunt ook overzichten per periode maken.

• De Uitgebreide Rekening laat alle rekeningen en categorieën zien zonder enige subgroepen
• De Uitgebreide Rekening op groepen laat alle rekeningen en categorieën zien met subgroepen.

Archiveer gegevens als PDF

Aan het eind van het jaar, wanneer de boekhouding afgesloten is kunt u alle boekhoudkundige gegevens opslaan met het commando Pdf bestand aanmaken... van het menu Bestand.

Het Budget

Voordat u met uw boekjaar begint kunt u een budget aanmaken met uw geschatte uitgaven en inkomsten om controle te hebben over de financiele en economische toestand van uw bedrijf.

Het budget kan op twee manieren ingesteld worden:

• Met de Budget kolom van de Categorieëntabel. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
  In dit geval, als u het budget opvraagt met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten, laat de Budget kolom de bedragen zien die betrekking hebben op het hele jaar.
• Met de Budgettabel, die u handmatig activeert met het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.
  In deze tabel worden alle schattingen ingevoerd als budgettransacties voor inkomsten en uitgaven. Wanneer u deze tabel activeert wordt de Budget kolom van de Rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
  In de Budgettabel kunt u een gedetailleerd budget instellen dat rekening houdt met mogelijke veranderingen gedurende het jaar en in verschillende periodes van het jaar.

La tabella Conti del Cash Manager contiene un solo conto e non è possibile aggiungere altri conti.

Le colonne della tabella Conti:

Gruppo
La colonna rimane vuota.

Conto
Si inserisce il numero o sigla del conto da gestire (cassa, banca, posta).

Descrizione
Si inserisce una descrizione relativa al conto inserito.

Apertura
Solo la prima volta che si usa un file nuovo o si usa per la prima volta Banana contabilità, occorre inserire il saldo di apertura. All'inizio del nuovo anno con l'apertura in automatico, il saldo del conto viene aggiornato automaticamente.

Entrate
La colonna è protetta e riporta il saldo delle registrazioni in entrata. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Uscite
La colonna è protetta e riporta il saldo delle registrazioni in uscita. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Saldo
La colonna è protetta e riporta il saldo complessivo tra le entrate e le uscite. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Il Cash Manager è un applicativo di Banana contabilità, completamente gratuito. Possono utilizzarlo tutti, dai ragazzi agli adulti e senza alcuna conoscenza contabile.  È semplice e intuitivo, con una struttura a tabelle, simili a Excel.

È ideale per gestire la liquidità di piccole aziende, associazioni, imprese individuali o per gestire progetti. Per alleggerire il file della contabilità, puoi tenere il file della cassa separato e poi periodicamente importare i movimenti, raggruppati per periodo, nel file della contabilità principale.

Grazie al Cash Manager puoi registrare velocemente tutti gli scontrini e con la loro scansione puoi allegare la documentazione in pdf direttamente nel file della cassa. Tutto è ordinato e a portata di mano e se devi controllare qualche movimento, basta un click per aprire il documento.

Le caratteristiche del Cash Manager sono del tutto simili a quelle della contabilità Entrate e Uscite, con la differenza che nella tabella Conti del Cash Manager puoi inserire un solo conto, mentre nella contabilità Entrate e Uscite puoi inserire quanti conti desideri, di natura patrimoniale.

Puoi scoprire tutte le caratteristiche al link seguente:

• https://www.banana.ch/doc/it/node/9731

In der Tabelle Kategorien sind die Einnahmen- und Ausgabenposten enthalten.

Folgendes kann frei definierbar eingegeben werden:

• Die Kategorien; Einnahmen- und Ausgabenposten.
• Beliebige Kosten- und Profitstellen.
• Totalisierungsgruppen.
  Weitere Informationen zum Gruppierungs- und Totalisierungssystem finden Sie auf der Seite Gruppen der doppelten Buchhaltung.

Im folgenden Beispiel sind zwei Hauptgruppen vorhanden:

• Gruppe 3 - Totalisiert alle Kategorien, welche in der Spalte 'Gr' über den Wert "3" (Total Einnahmen) enthalten
• Gruppe 4 - Totalisiert alle Kategorien, welche in der Spalte 'Gr' den Wert "4" (Total Ausgaben) enthalten
• Gruppe 00 - Totalisiert Gruppen 3 und 4 (Totale Einnahmen und Total Ausgaben) und ergibt das Geschäftsresultat des Buchhaltungsjahres.

Die Spalten der Tabelle Kategorien:

Sektion
In der Spalte 'Sektion' wird dort ein Stern (*) erfasst, wo ein Titel eingefügt wird, der im Formatierten Ausdrucks nach Gruppen übernommen werden soll. Im obigen Beispiel wurde der Stern auf der Zeile mit 'Beschreibung' "Betriebsergebnis" erfasst.

Sind ausser Einnahmen und Ausgaben andere Sektionen vorgesehen, z.B. Kosten- und Profitstellen, wird in der Spalte 'Sektion' der Zeile mit dem Titel ein weiterer Stern eingefügt. Für weitere Details sehen Sie bitte unsere Anleitung Spalte Sektion.

Gruppe
In der Spalte 'Gruppe' werden Identifikationen (Nummer oder Code/Kürzel) eingefügt, welche diejenigen Kategorien der Tabelle Kategorien totalisieren, deren Spalten 'Gr' denselben Wert enthalten. Dies ist für die Totalisierung alle Kategorien mit demselben 'Gr' notwendig (im obigen Beispiel totalisiert die Gruppe 3 alle Einnahmen-Kategorien und die Gruppe 4 alle Ausgabenkategorien).

Beschreibung
In dieser Spalte wird eine Beschreibung für die Identifikation der Einnahmen-Kategorie oder Ausgabenkategorie erfasst.

Gr
Jede Kategorie hat eine Identifikation, die bestimmt, in welcher Gruppe sie totalisiert werden soll (im obigen Beispiel verfügen alle Einnahmen-Kategorien in der Spalte 'Gr' über den Wert "3", um sie in der Gruppe 3 "Total Einnahmen" zu totalisieren.

Einnahmen
Diese Spalte ist geschützt und gibt den Saldo der Einnahmen-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Ausgaben
Diese Spalte ist geschützt und gibt den Saldo der Ausgaben-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Saldo
Diese Spalte ist geschützt und gibt den insgesamten Saldo der Einnahmen- und Ausgaben-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Budget
Für das Eingeben der Budgetwerte sehen Sie bitte unsere Anleitung Einfaches Jahresbudget.

De transacties worden ingevoerd in de Transactiestabel.

Voor meer informatie over de kolommen in de Transactiestabel van het Kasboek zie de pagina Transacties (Inkomsten & Uitgaven boekhouding).
Voer het volgende in voor iedere boeking:

• de datum
• het document nummer
• de beschrijving
• het bedrag voor inkomsten of uitgaven
• de categorie uit de Categorieëntabel die bij de inkomsten of uitgaven hoort
• als de transactie onderhevig is aan BTW voer dan de BTW-code in de BTW-code kolom in.
  De BTW-codes staan in de Tabel BTW Codes.

Sneller transacties invoeren:

Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

• de functie van het Auto-aanvullen bij het invoeren van gegevens (Smartfill); deze maakt het mogelijk automatisch gegevens, die reeds eerder zijn ingevoerd, op te halen
• de functie van de Terugkerende transacties die het mogelijk maakt de terugkerende transacties in een daarvoor bestemde tabel op te slaan
• Het importeren van transacties van een bank-rekeningafschrift.

Voorbeelden van transacties zonder BTW

Voorbeelden van transacties met BTW

Categorie kaart

Klik eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel met het categorienummer verschijnt om de boekingen voor een categorie weer te geven.

De weergave van de transacties in de categoriekaart lijkt erg op die van de Transactiestabel. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de categorie- of groepkaart bijwerken door op het Tabel vernieuwen teken (ronde blauwe pijl) aan de rechterbovenkant van het scherm te klikken.

Nella tabella Preventivo si esegue la pianificazione finanziaria.

Le previsioni vengono inserire come se fossero delle normali registrazioni, come nella tabella Registrazioni.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

Onmiddelijke informatie

Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.
Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de Rekeningen- of Categorieën tabel consulteren.

• Journaal - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.

• Rekening-/Categorie kaarten commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.
  Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad Compositie zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.

• Uitgebreide rekening commando.  De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

• Uitgebreide rekening op groepen commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

• Boekhoudingsoverzichten commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan ondervedelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Er zijn twee manieren om uw boekhoudbestand in te stellen voor facturering

1. Gebruik een bestaand model om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.
2. Pas uw bestaande boekhoudbestand aan.

Nieuw Boekhoudbestand

Er zijn diverse modellen beschikbaar die een vooraf ingesteld register van klanten bevatten. Facturering is mogelijk in de volgende boekhoudtypes:

• Dubbel boekhouden.
• Vreemde valuta boekhouding.
• Inkomsten en & Uitgaven boekhouding.

De genoemde boekhoudtypes kunnen met of zonder BTW functies gebruikt worden.

Een nieuw boekhoudbestand maakt u als volgt aan:

• Menu Bestand → Nieuw.
• Kies Gebied en taal.
• Type facturen in het veld Filteren op.
• Kies een model uit de weergegeven lijst.
• Sla uw bestand op met een naam.

Volg nu de instructies de in de documentatie over het factureren staan.

Uw bestaande boekhoudbestand aanpassen

Als u uw bestaande boekhoudbestand wilt aanpassen voor het maken van facturen moet u wat functies en instellingen toevoegen om de facturen te kunnen afdrukken:

Voer de gegevens van uw bedrijf in

• In het menu Bestand → Bestands-en boekhoudeigenschappen... kunt u het adres en andere gegevens van uw bedrijf invullen die gebruikt worden in de kop van de factuur.
• Om uw persoonlijke logo te gebruiken volgt u deze instructies.

Maak een lijst van klanten in de Rekeningentabel

• U kunt uw klantenregister in de Rekeningentabel opstellen

• Voeg klantadres kolommen toe en geef deze weer.
  • In de Rekeningentabel kunt u voor Adresweergave kiezen en uw klantengegevens invoeren.
  • Als de Adresweergave niet beschikbaar is kunt u deze toevoegen door menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
• Beheer uw klantinstellingen via menu Taken → Klanten → Instellingen.

De kolommen die u wilt gebruiken toevoegen in de transactietabel

• De kolommen voor het factureren weergeven in de transactiestabel:

  • Menu Gegevens → Kolommen instellen en dan Typedoc (Doctype) en Docfactuur (DocInvoice) aanvinken.
  • Voeg eventueel de kolommen voor Hoeveelheid en Eenheidsprijs toe.
    Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Kolom 'Items' toevoegen in de Transacties tabel.
  • Voeg eventueel de itemstabel toe.
    Hiermee kunt u uw items bijhouden en uw voorraad beheren.
    Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Items-tabel toevoegen.

​​

Facturering in een bestand dat alleen voor facturering gebruikt wordt

Als u uw facturering gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding moet u een nieuw bestand aanmaken. U voegt in uw rekeningschema alleen rekeningen toe voor klanten waar u facturen naar stuurt. Facturen worden ingevoerd via de transactiestabel.
Deze werkwijze is geschikt voor:

• Boekhouding op basis van contant geld. Alleen het betaalde bedrag wordt ingevoerd in het boekhoudbestand.
• Als u het beheer van uw facturen helemaal gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding, bijvoorbeeld voor een vereniging die contributie int van haar leden.

Hoe een gescheiden boekhoudbestand aan te maken voor facturatie:

1. Download het model, open het en pas het aan uw eisen aan.
   Als een alternatief kunt u met elk ander model beginnen en het aanpassen - zoals eerder beschreven - voor het gebruik met facturen.
2. Zorg ervoor dat alle instellingen en kolommen aanwezig zijn, zoals eerder uitgelegd.

Factuurgegevens worden ingevoerd in de Transactietabel. Gebruik een nieuwe rij voor iedere factuur.

• Voor de datum in voor uw transactie.
• Het factuurnummer.
• De tekst die u invoert in de kolom Beschrijving (product, diensten, consulting, ...) verschijnt op de factuur aan uw klant.
• Voer het klantnummer in de kolom Debet in.
• Voer de tegenrekening in de kolom Credit (Verkopen rekening, consulting kosten, etc.) in.
• Voer het Bedrag in.
• In een boekhouding met BTW voert u uw BTW code in met het bijbehorende BTW percentage.

Facturen over meerdere rijen

Als er meerdere onderdelen zijn in uw factuur (verschillende items of diensten, of beide) moet u deze op aparte regels invoeren (één onderdeel per rij):

• Gebruik een nieuwe rij om ieder item dat u wilt laten verschijnen bij het afdrukken van uw factuur.
• Gebruik gelijke datums en factuurnummer voor iedere rij.

Basis kolommen voor facturen in de Transactietabel

Datum
De datum van de factuur staat in deze kolom. Alle rijen van deze factuur moeten dezelfde datum hebben.

Factuur
Om de facturen te beheren moet u een factuurnummer invoeren in de kolom Factuur en een rekeningnummer dat bij het klantenregister hoort.

Extra kolommen

Type
In de kolom Type kunt u specifieke rijen definiëren zoals een totalisatierij of een speciale betalingsvoorwaarde voor een factuur. Deze kolom is standaard niet zichtbaar maar moet zichtbaar gemaakt worden met het commando menu Gegevens → Kolommen instellen en dan Doctype kolom aanvinken.

Hoeveelheid
De hoeveelheid geleverde goederen en diensten wordt in deze kolom ingevoerd. Om de hoeveelheid kolom toe te voegen gebruikt u menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.

Eenheid
Voer hier de eenheid van het geleverde in (bijvoorbeeld 'kilo', 'uur', 'mtr', 'kg').

Eenheidsprijs
Voer de prijs per eenheid in voor goederen en diensten. Het programma berekent automatisch het resulterende bedrag met uw invoer in de kolom Hoeveelheid.
 

Het dialoogvenster Facturen afdrukken is toegankelijk vanuit het menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken.

Nadat u de afdrukopties hebt gekozen, drukt u op de knop OK om een voorbeeld van de factuur te bekijken.

Sectie afdrukken

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

• Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
• Nummers gescheiden door comma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
• Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
  Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactiestabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Layout

Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's of met een hoeveelheid kolom.

Andere Modellen...

Met deze knop gaat u naar het dialoogvenster Apps beheren, waar u uw modellen bijwerkt naar de meest recente versie, of uw eigen modellen toevoegt.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn:

• Pagina koptekst opnemen,
• Kleuren kiezen

Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

Sectie Opties modellen

In dit tabblad is het mogelijk om voor elke taal specifieke teksten toe te voegen, zoals een groet of uw bankgegevens om de betaling te vergemakkelijken.
Afhankelijk van de taal van de klant zal het programma aan het einde van de factuur de opgeslagen teksten voor de aangegeven taal weergeven.

Selecteer het menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken → Opties modellen, voer de gewenste tekst in en druk vervolgens op OK. U ziet het afdrukvoorbeeld.

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Voorgedefinieerde modellen

Er zijn verscheidene modellen voor facturering, het versturen van herinneringen en het afdrukken van overzichten beschikbaar in het programma. De afdrukkarakteristieken zijn verschillend voor ieder model.

De modellen zijn te bereiken via Taken>Klanten>Facturen afdrukken

Beschikbare modellen

De parameters van een model veranderen

Elke parameter kan ingesteld en veranderd worden voor ieder model, zoals bijvoorbeeld het al dan niet invoegen van een koptekst, het invoeren van de hoogte (in mm) van een logo (wanneer aanwezig), het veranderen van de kleuren van de lettertekens of achtergrond. Zò doet u dat:

• Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
• Onder Layout, het gewenste model selecteren
• Klik op Instellingen... om uw voorkeuren in te stellen.

Een ander model kiezen

• Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
• In de Layout box kunt u alle modellen zien die gedownload zijn vanuit het commando Apps beheren... (Apps menu)
• Om een ander model te verkrijgen, selecteer één van de andere modellen in de lijst of klik op de knop Andere modellen... om terug te gaan naar het dialoogvenster Apps beheren... en nieuwe modellen te downloaden.

Voorgedefinieerde modellen bijwerken

De standaard modellen kunnen automatisch worden bijgewerkt vanuit het venster Apps beheren:

• Vanuit het Apps menu, selecteer het commando Apps beheren...
• Klik op de knop Apps bijwerken onderaan het venster.

Creëer uw eigen factuur

Met Banana kunt u programmeren hoe u de factuur eruit wilt laten zien. Als geen van de voorgedefinieerde modellen voldoet aan uw wensen kunt u uw eigen modellen maken door een bestaand model aan te passen of een geheel nieuw model creëren, maar hiervoor is wel kennis van de Javascript programmeertaal nodig.

Zie voor meer informatie de pagina How to create your own invoice (Engelstalig).

Factuur Model

In de verschillende beschikbare modellen worden verschillende parameters behandeld:

BTW informatie afdrukken

De weergave van de BTW bedragen hangt af van het factuur model dat gebruikt wordt. Sommige modellen geven bedragen inclusief BTW en andere geven bedragen weer exclusief BTW, en tellen dan de BTW apart op bij het totaal.

Talen

Er zijn modellen beschikbaar in: it = Italiaans, de = Duits, en = Engels, fr = Frans en nl = Nederlands.

Facturen worden afgedrukt in de taal die gedefinieerd is in de voorkeuren van het boekhoudbestand, tenzij een andere taal voor de klant is gespecificeerd. (Rekeningentabel, Adressen weergave, kolom Taal).

Logo

Sommige modellen zijn opgezet om het logo van het bedrijf te gebruiken. Zie de pagina Tabel Documenten voor informatie over het invoegen van uw eigen logo.

Persoonlijke Tekst

U kunt vrij gedefinieerde tekstregels invoeren. Selecteer Taken, Klanten -> Facturen afdrukken en klik op het tabblad Opties modellen. Voer de gewenste tekst in in het bestaande veld in en bevestig met 'OK' om een afdrukvoorbeeld van de factuur te krijgen.

Opmerkingen toevoegen

Als u een creditnota af wilt drukken zonder een specifieke stijl te gebruiken verandert u eenvoudigweg het type en de titel van de af te drukken factuur in de Document Type en Beschrijving kolommen van de Transactietabel.

• Maak de Boeking voor een credit nota aan
• Om de titel van het document te veranderen voegt u een rij toe aan de boeking als volgt:
  • Voer de datum van de credit nota in de kolom Datum in
  • Voer het credit nota nummer in de kolom Doc.Origineel in
  • Voer '12:' in de kolom Type in en kies in het uitklapmenu tit. 12:tit wordt weergegeven
  • Voer de titel van het document in de kolom Beschrijving in: "Creditnota" in dit voorbeeld
• Druk het document af via Taken->Klanten->Facturen afdrukken ...

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Betalingsherinneringen afdrukken.

Het programma maakt automatisch betalingsherinneringen aan uit de achterstallige facturen

• Naast de afdrukken maakt het programma direct de transacties aan in de Transactiestabel die gebruikt worden om de geschiedenis van de uitgegeven herinneringen te reconstrueren.
• Deze transacties laten de datum van het document zien en het documenttype: 16-1 eerste herinnering, 16-2 tweede herinnering en 16-3 derde herinnering.

Gebruik laatste betalingsherinneringen

Als er in de Transactiestabel herinneringstransacties zijn met de aangegeven datum zal het programma voorstellen deze herinneringen af te drukken.

Aanmaken van nieuwe betalingsherinneringen

Voor alle achterstallige facturen worden automatisch herinneringstransacties aangemaakt in de Transactiestabel die dan kunnen worden afgedrukt.

Betalingsherinneringen

Het programma laat de achterstallige facturen zien die u kunt uitvinken als u er geen herinnering voor wilt sturen.

Template

Er zijn twee modellen beschikbaar voor de betalingsherinneringen, één met en één zonder logo. Het is niet mogelijk om een betalingsstrook bij te voegen.

Extensies beheren

Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen extensies toe te voegen via het menu extensies.
Gebruik deze knop om de geselecteerde layout parameters in te stellen.
 

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Overzichten afdrukken.

Datum overzicht

Dit is de datum die afgedrukt wordt op het overzicht. Het is niet mogelijk een datum in te stellen eerder dan de datum van de laatste aanwezige transactie.

Layout

Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de afdruk aanpassen.

Apps beheren

Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen modellen toe te voegen.
Gebruik deze knop om de geselecteerde stijl parameters in te stellen.

Wanneer u een factuur in CHF afdrukt wordt het totaal afgerond naar 5 cent, als dat nodig is. Als het totaal op de afgedrukte factuur niet overeenkomt met het transactiebedrag wordt de gebruiker gewaarschuwd voor het verschil.

Als afronding van het totaalbedrag niet nodig is kiest u het commando Taken->Klanten->Instellingen->Geavanceerd om de gewenste afronding in te stellen, bijvoorbeeld 0.01, die het totaal van de factuur in overeenstemming brengt met het transactiebedrag.

Maak de afrondingstransactie aan die opgenomen wordt in de afdruk van de factuur, zoals in het voorbeeld:

Introductie

Met Banana boekhouding kunt u de boekhouding beheren, maar ook de facturen van klanten en leveranciers, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke klant een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor klanten, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per klant beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per klant wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle klantenfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle klanten en niet voor één enkele klant.

Instellen van de groep en de rekeningen van de klanten

De rekeningen en/of groepen van cliënten kunnen als gewone rekeningen rechtstreeks in het rekeningsschema worden ingesteld, in de sectie Activa.
 
Het is ook mogelijk om een aparte sectie aan te maken voor het klantenregister. Op deze manier wordt alleen het totaal van de klantengroep weergegeven in de Activa en zijn alle klantenrekeningen aanwezig in het klantenregister.
 
Om het klantenregister in een aparte sectie aan te maken, moet aan het einde van het rekeningsschema het volgende worden toegevoegd:

• Een * sectie (kop) (zie Secties)
• Een 01 sectie voor de Klanten (zie Secties)
• De Klantenrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekeningn toevoegen). Iedere klant is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
• Er is een groep die alle klantenrekeningen groepeert
• Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Activa.

• Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110 van de Gr kolom.
• Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten.
• Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een uitgereikte factuur boeken

Een betaling boeken

• Voer de transactiedatum in
• Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2. Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren. (bijvoorbeeld: menu Taken, Klanten, Instellingen). Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
• Als een alternatief kunt u ook beginnen met het invoeren van het factuurnummer, het klant/leverancier register of een bedrag, en het programma laat u een lijst van openstaande facturen zien, gebaseerd op uw zoekterm.
• Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
• Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Creditrekening en het Bedrag.

Voer de rekening in waarheen het factuurbedrag geboekt is. Zodra de tegenrekening geregistreerd is, wordt het verschil in de transacties (debet-credit verschil) niet meer getoond.