Financiële prognose voor klanten

Klantenprognoses vullen de financiële planning aan met klantgegevens. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een omzetprognose maken door de rekeningen aan te geven voor de belangrijkste klanten.

Met budgettering met de methode van dubbel boekhouden kunt u rekeningen aanwijzen voor de individuele klanten. Afhankelijk van de wensen kan klantenbeheer gedaan worden met de balansrekeningen, winst- en verliesrekeningen of met kostenplaatsen en winstcentra.

Bij het veranderen van een budgetpost worden de prognoses voor iedere individuele klant ook bijgewerkt.

Rekeningentabel

Stel de rekeningen voor klanten in de Rekeningentabel in. In de kolom Budget vindt u de bijgewerkte prognosesaldi voor de boekhoudperiode. U kunt in een oogwenk zien wat de prognose voor de individuele klant is.

Voortgangsgrafiek

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het ontwikkeling van de klanteninkomsten.
Als u rechts van de grafiek klikt op de tekst Huidig, Vorige of Budget kunt u de bijbehorende grafiek verbergen.

Rekeningkaart met budgetgegevens

Met het Rekeningkaart commando van het menu Rapporten kunt u in detail, elke dag, alle mutaties voor iedere klant zien.

• Selecteer budget transacties.
• Geef de klantenrekening aan.
• Stel de periode in.
  Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
• Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
• Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Uitgebreide balans op groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u werken met cijfers onderverdeeld naar kolom per periode. Op deze manier kunt de ontwikkeling van de klanteninkomsten zien per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

• Geef in de sectie kolommen van het commando Uitgebreide balans op groepen de aan dat u de cijfers van Budget wilt zien.
• In Secties kunt u aangeven welke rekeningen en groepen u wilt meenemen in de afdruk.
  U kunt ervoor kiezen om alleen de klantenrekeningen te bekijken.
• Stel de periode in.
  Als een periode wordt aangegeven die buiten de boekhoudperiode valt schakelt het programma automatisch over naar budgettering voor meerdere jaren.
• Geef de gewenste onderverdeling per periode aan.
• Als u denkt dat u deze afdrukinstelling nogmaals gaat gebruiken maak dan een Compositie aan.

Boekhoudoverzicht

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de klantenrekeningen.