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Importa movimenti

Procedura per l'importazione

  1. Dal menu a tendina, scegliere 'Importa: Registrazioni'
  2. Scegliere il tipo di file da importare (movimenti libro cassa, movimenti contabilità doppia...)
  3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i movimenti

Le informazioni su tutti i tipi di filtri d'importazione sono presenti alla pagina Banana Apps.

Tipo di file da importare

  • Importa movimenti da contabilità entrate e uscite
    Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite, in un file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia.
  • Importa movimenti dal libro cassa
    Permette oltre a importare i movimenti anche di avere un'importazione riassuntiva per trimestre o mese.
    Si veda l'apposita pagina Importare i dati dalla cassa
  • Importa movimenti da contabilità in partita doppia
    Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti.
  • Importa registro beni ammortizzabili
    Importa i movimenti dal file .ac2 del Registro beni ammortizzabili.
  • Importa movimenti da estratto bancario ISO 20022 o MT 940
    Vedi pagina importa ISO 20022
  • Importa movimenti in formato Txt/CSV
    Questo formato deve essere utilizzato per chi vuole esportare i dati di un altro software e importarli in Banana Contabilità.
    Vedi indicazioni tecniche per creare un file da importare in Banana Contabilità (lingua inglese). 
    Questo tipo di file è utilizzato per importare dati provenienti da altri programmi, per esempio:
    • Importare le registrazioni mensili dal programma stipendi.
    • Importare le fatture emesse con un programma fatture.
    • Importare i pagamenti registrati con il programma di fatturazione.
    • Importare le vendite registrate su un shop-online.
    • Importare i dati da un altro programma di contabilità.
    • Importare i dati da un programma di gestione cassa (per esempio di un ristorante o di un albergo).
  • BananaApps per importazione
    Consente di trasformare dei dati esportati  da un altro programma (formato proprietario), nel formato di importazione richiesto da Banana Contabilità.

Scelta delle righe da importare

Dopo avere elaborato le righe da importare il programma visualizza un dialogo, dando la possibilità di scegliere ulteriori opzioni.

Conto destinazione

Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
Inserire il numero di conto bancario del proprio piano dei conti, relativo all’estratto importato.

Seleziona movimenti

Data inizio, Data fine

Inserire la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.

Non importa se esiste già lo stesso ExternalReference, Data e Importo

Se attivata, questa funzione permette di non importare i movimenti già registrati, per evitare una doppia registrazione. Questa opzione è attivabile unicamente se nei movimenti (file) da importare è presente la colonna "Rif.Esterno", altrimenti è disabilitata.

Completa le registrazioni con

Completamento automatico dei valori

L’opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta. Se attivata, permette di completare in automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio nella tabella cambi).

Numero documento iniziale

Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.

Raggruppa registrazioni per numero Fattura

Se il file d'importazione contiene dei valori nella colonna "DocInvoice" apparirà nel dialogo la possibilità di indicare:

  • Raggruppa registrazioni per numero fattura
    In questo caso le righe di una medesima fattura sono raggruppati in modo che vi sia una sola registrazione per lo stesso conto e lo stesso codice IVA.
    vedi spiegazione importa dati fattura in inglese.
  • Conto destinazione per differenze saldi 
    Quando si utilizzano dei codici IVA è possibile che ci siano delle differenze di arrotondamento di pochi centesimi.
    In questo caso Banana crea una registrazione supplementare per ogni fattura dove registrare la differenza.
    Si deve fare attenzione ovviamente che i dati forniti per l'importazione si bilancino fra dare avere. In caso contrario la riga di registrazione conterrà la differenza fra dare e avere.

Modifica delle registrazioni importate

ll programma crea delle registrazioni e le aggiunge alla fine della tabella registrazioni.
I movimenti possono essere modificati o cancellati.
Nella contabilità in partita doppia, nelle colonne ContoDare e ContoAvere e nella contabilità Entrate / Uscite, nelle colonne Conto e Categoria, il programma inserisce dei simboli.
I simboli devono essere sostituiti con il il conto o la categoria appropriati.

  • [A]
    Questo simbolo viene indicato se nel dialogo non viene indicato alcun conto.
    Al posto del [A] si deve inserire il conto della contabilità relativo al conto bancario.
  • [CA]
    Questo simbolo indica che nella cella bisogna indicare il conto della contropartita, in modo che i movimenti in dare si compensino con quelli in avere. 

Per le righe con una sola contropartita, sulla medesima riga vi è sia il conto o il simbolo [A]  e il simbolo [CA] della contropartita.
Per le righe con più contropartite, ogni riga avrà il conto o il simbolo della contropartita [CA]. Se non venisse indicato il simbolo CA, sarebbe impossibile capire se il movimento è in dare o in avere.

Domande frequenti:

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca
Cliccate su "Gestione Apps...", quindi su "Aggiorna apps" e abilitate il filtro per il formato desiderato.

Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (file .tgz)
Questo formato non è più supportato. Contattate Postfinance e chiedete di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.

Appare il messaggio 'Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)'
Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).

La mia banca non è nella lista dei formati supportati
È possibile creare nuovi apps per formati non ancora implementati. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.

Posso importare unicamente ordini collettivi e non vedo i dettagli (singole voci)
Nell’ eBanking (per esempio della Banca Raiffeisen), quando si immette il pagamento, si deve scegliere l’opzione 'ordine individuale' anziché 'ordine collettivo'. Solo in questo modo i pagamenti vengano importati come ordini individuali.
 
 
 

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