You are here

Submenu Leveranciers

Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

  • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
  • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Leverancier aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

  • Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
  • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
  • Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

  • Een rekening voor iedere Leverancier
    Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
    In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
  • Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
    De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

Omerkingen:

  • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
  • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
  • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen.

Gedetailleerde uitleg

Voorbeeld bestand

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Help ons de documentatie te verbeteren

Wijzien uit naar uw feedback om deze pagina te verbeteren.
Zeg ons welk thema beter uitgelegd dient te worden of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.