Piano della liquidità

In questo articolo

Cash is King è il motto che indica quanto sia importante la liquidità. È il motore principale per svolgere le attività aziendali, far fronte agli impegni e produrre utile. Per investire in tutta sicurezza è fondamentale valutare con razionalità la capacità di produrre liquidità e la sua evoluzione nel tempo.

La previsione finanziaria di Banana Contabilità è uno strumento di conduzione aziendale importante, che permette di capire se ci saranno i mezzi finanziari a sufficienza per fare fronte agli impegni e ridurre al massimo la propria esposizione debitoria.
Le proiezioni della liquidità sono calcolate sulla base del saldo iniziale e delle previsioni inseriti nella nella tabella Preventivo. Quando si cambia un movimento di preventivo le previsioni sono subito aggiornate. Puoi fare delle simulazioni, spostare un pagamento, aggiungere un investimento, modificare le vendite e vedere come evolve la liquidità.

I valori della liquidità possono essere visualizzati in diversi modi.

Tabella Conti

Nella tabella Conti imposti i conti e gruppi della liquidità. Nella colonna Preventivo si avrai anche i saldi aggiornati della previsione per il periodo contabile. Con un colpo d'occhio puoi sapere quale sarà la situazione della liquidità alla fine dell'anno.

conti liquidità preventivo

Grafico evoluzione

Se si visualizza la finestra Grafici, posizionandosi con il cursore su un conto o un gruppo si vede il grafico dell'evoluzione della liquidità.
Se si clicca sulla legenda Corrente, Precedente o Preventivo si può nascondere il grafico.

Scheda conto con dati di preventivo

Con il comando Scheda conto hai la possibilità di vedere in dettaglio, giorno per giorno, come si evolve la liquidità. Puoi vedere tutti i movimenti che hanno un impatto sulla liquidità. 

preventivo liquidità

Il comando Scheda conto permette di specificare se si vogliono vedere i movimenti correnti o di preventivo.

  • Seleziona movimenti di Preventivo.
  • Imposta il periodo.
    Se indichi un periodo che va oltre quello contabile, il programma genererà in automatico previsioni per più anni.
  • Se indichi un gruppo, vedrai i movimenti di tutti i conti che appartengono a quel gruppo.
  • Quando sei nella tabella Preventivo, puoi accedere alla scheda del conto con un click sull'icona vicina al conto.

Bilancio Abbellito con gruppi

Con il Bilancio abbellito per gruppi puoi scegliere che i valori siano suddivisi in colonne per periodo. In questo modo puoi vedere l'evoluzione della liquidità per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre, anno, ecc.

Preventivo triennale liquidità

Report Contabile

Il Report Contabile è simile al Bilancio Abbellito con gruppi, con la differenza che la visualizzazione avviene nella tabella Conti in delle colonne.

Puoi quindi usarlo per avere una visione immediata dell'evoluzione dei conti di liquidità.

report conti liquidità preventivo


 

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