Créer une comptabilité à partir d'un modèle

Comment procéder :

1. Menu Fichier, commande Nouveau
2. Sélectionner la Région, la Catégorie et la typologie
3. Dans la liste des modèles qui apparaît, choisissez celui qui se rapproche le plus de vos besoins
4. Cliquer sur le bouton Créer.

Insérant un mot clé dans la case Chercher, le programme affiche tous les modèles avec le mot clé inséré.

Vous pouvez également démarrer à partir d'un fichier vide en activant l'option Créer fichier vide. Dans tous les cas, afin de faciliter le démarrage et d'éviter des erreurs de regroupement, nous vous conseillons de toujours partir d'un modèle existant.

Plus d'informations pour créer un nouveau fichier sont disponibles sur la page Créer nouveau fichier.

Utilisation du programme en général

Banana Comptabilité s'inspire d'Excel. Les commandes et le mode d'emploi ont été maintenus de façon à être le plus similaires à ceux de Microsoft Office.
Pour des détails sur l'utilisation, nous vous renvoyons à la page de l'interface du programme.
La comptabilité se fait dans des Tableaux qui fonctionnent tous de la même façon. 

Enregistrer le fichier

1. Exécutez la commande Fichier->Enregister sous, de préférence avec le nom de l'entreprise et l'année actuelle (par exemple "entreprise_2017").
2. Choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le fichier (ex. Documents -> Comptabilité)
3. Le programme ajoute l'extension "AC2".

Personnaliser le plan de comptes

Dans le tableau Comptes, exécutez les modifications nécessaires pour adapter le plan à vos besoins, vous pouvez ainsi:

• Ajouter et éliminer des comptes existants (voir Ajouter une nouvelle ligne)
• Changer les numéros de compte, la description (ex. insérer le nom du compte courant bancaire de votre Banque), insérer d'autres groupes, etc.
• Pour créer des sous-groupes, veuillez consulter la page internet Groupes.

Dans le plan comptable, on peut également définir des Centres de coût ou des Segments qui servent à cataloguer les montants de façon plus détaillée et spécifique.

Les Écritures

Les écritures doivent être insérées dans le tableau Écritures et composent le Journal.

Dans les colonnes spécifiques:

• Insérez la date
• Insérez le numéro de pièce qui est manuellement attribué au document papier. Ceci permet de retrouver facilement les pièces une fois l'opération comptable comptabilisée.
• Insérez le libellé
• Dans le compte Débit, insérez le compte de destination
• Dans le compte Crédit, insérez le compte de provenance
• Insérez le Montant. Dans la comptabilité avec TVA, insérez le montant brut, TVA comprise; le programme sépare la TVA, en scindant le coût net ou la recette net.

Accélérer l'insertion des Écritures

Pour accélérer l'insertion des écritures on utilise:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
• la fonction des Écritures répétées qui permettent de mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
• l'importation des données des extraits bancaires ou postaux

Écritures avec TVA

Pour pouvoir enregistrer des opérations avec TVA, il faut dès le début:

• du menu Fichier, commande Nouveau, choisir comptabilité en partie double avec TVA.
• choisir un des plans comptables déjà prédéfini, dans lequel se trouve le tableau Codes TVA, avec tous les codes en vigueur.
  Pour les écritures avec TVA, consultez la page Écritures de la Gestion TVA.

Écritures composées
Les écritures composées, celles qui incluent des montants débités et/ou crédités sur plusieurs comptes (par ex. quand on paie plusieurs factures avec le compte courant bancaire), doivent être enregistrées sur plusieurs lignes:

• une ligne pour chaque compte débité et/ou crédité.
• quand tous les montants débités et/ou crédités sont introduits, il ne doit pas y avoir de différence.

Pour plus de détails, consultez la page Types d'Écritures composées.

Contrôles factures clients et founisseurs

Banana permet de tenir sous contrôle les factures à payer ainsi qu'à contrôler l'encaissement de celles qui ont été émises. Voir::

• Submenu Clients
• Submenu Fournisseurs

La Fiche de compte

La fiche de compte reprend automatiquement toutes les écritures enregistrées sur le même compte (Ex. caisse, banque, clients, etc...).

Pour afficher une fiche de compte, il suffit de se positionner avec la souris et de cliquer sur le petit symbol bleu qui apparaît.

Fiche de compte par période

Pour afficher les fiches de compte avec les soldes se référant à une période spécifique, il faut cliquer sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et dans la section Période, activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de fin de cette période.

Pour de plus d'informations, consultez la page Période.

Imprimer les fiches de compte

Pour imprimer une fiche de compte, il suffit d'afficher la fiche à partir du Tableau (Comptes ou Écritures) et ensuite démarrer l'impression du menu Fichier.

Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionner celle que l'on désire imprimer. A travers le Filtre présent dans la fenêtre, on peut automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte à imprimer: comptes, centre de coût, segments, groupes, etc.).

Pour plus de détails, consulter la page Fiche de compte.

Le Bilan et le Compte de Résultat

Le Bilan affiches les soldes de tous les comptes patrimoniaux, Actifs et Passifs. La différence entre les Actifs et les Passifs détermine le Capital propre.

Le Compte de Résultat (Pertes et Profits) affiches tous les comptes des Charges et des Produits. La différence entre les Charges et les Produits détermine le Bénéfice ou la Perte de l'exercice.

L'affichage et l'impression du Bilan s'effectue à partir du menu Compta1, commande Bilan formaté ou Bilan formaté par groupes.

• La commande Bilan formaté donne simplement une liste de tous les comptes sans distinguer les Groupes ou Sous-groupes.
• La commande Bilan formaté par groupes donne une liste des comptes avec les sous-divisions des groupes et des sous-groupes; en outre, la commande présente de nombreuses fonctions, permettant de personnaliser la présentation, qui ne sont pas présentes dans le Bilan formaté.

Archiver les données en PDF

À la fin d'une année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revisionnée, toutes les données peuvent être archivées avec la commande Créer dossier en PDF du menu Fichier.

Le Budget

Avant de commencer une année comptable, vous pouvez élaborer un budget des frais et une prévision des revenus, afin d'avoir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

Le budget peut être configuré de deux façons différentes:

1. Dans le tableau Comptes, colonne Budget. Pour chaque compte, le montant d'un budget annuel est indiqué.
   Dans ce cas, quand on élabore le Budget du menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes, la colonne Budget reporte des montants qui font référence à toute l'année.
2. Dans le tableau Budget, qui peut être activé à partir du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
   Dans ce tableau, tous les budgets des dépenses et des revenus peuvent être enregistrés avec des écritures. Dans le cas où ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
   Dans ce cas, on peut configurer un budget détaillé qui tient compte des variations possibles pendant l'année et durant les différentes périodes de l'année.

Pour plus de détails, consulter la page Budget.

L'applicativo Contabilità in partita doppia soddisfa i criteri professionali per le società ed enti di qualsiasi genere dove è richiesta per legge la tenuta della contabilità.

• È uno strumento molto potente, ma anche flessibile e facile da usare, perché le diverse funzionalità sono attivabili e disattivabili. Questo ti permette di gestire sia contabilità essenziali, sia altre con piani conti strutturati su più livelli: con IVA, controllo clienti e fornitori, fatturazione, centri di costo e segmenti.
• Puoi sempre modificare, per cui tutti possono avere risultati perfetti. È ideale per il contabile esperto che vuole lavorare velocemente e per chi inizia. Per questo motivo è usato per insegnare la contabilità in molte scuole.

Simile a Excel

Funzionalità e comandi simili a Excel

• Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
• Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
• Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
• Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le  righe che non hai bisogno.
• Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
• Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
• Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
• Puoi impostare il  logo della tua azienda per personalizzare le intestazioni di stampa.
• Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
• Lavora con il formato che ti è più congeniale.
• Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o da completare.

Basato su tabelle

La gestione della contabilità si concentra in due tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro. 

• Tabella Conti.
  Imposti tutti i conti della liquidità, dei clienti, dei fornitori, ecc. e inserisci i saldi iniziali senza doverli registrare manualmente nella tabella registrazioni. Puoi raggruppare più conti insieme, come per esempio la cassa, la banca o la posta nel gruppo della liquidità, così in un attimo hai i saldi aggiornati che puoi verificare immediatamente.
• Tabella Registrazioni.
  Il cuore della tenuta contabile, dove si inseriscono o importano i movimenti. Le registrazioni dare e avere, possono essere completate con ulteriori informazioni per gestire clienti e fornitori, emettere fatture, gestire centri di costo/profitto, segmenti, quantità e prezzi e quant'altro si necessita. Scorrendo la tabella si ha una visione completa di tutti gli accadimenti. Si può modificare in modo da avere una contabilità sempre perfetta.
• Tabella Totali.
  Presenta i totali per Gruppo e serve per controllare la quadratura contabile.

Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.

• Tabella Preventivo.
  Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo della partita doppia. Quindi complete di piano della liquidità,  bilancio e conto economico previsionale, previsioni clienti, fornitori, investimenti, progetti, segmenti per uno o più anni.
• Tabella Codici IVA.
  Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.
• Tabella Articoli.
  Per impostare un elenco di articoli da usare per la fatturazione. Il programma tiene nota delle entrate e uscite.
• Tabelle libere.
  Per fare fronte a ulteriori necessità.

Inizio veloce

Modelli

La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:

• Avvio facile e immediato, creando il file della tua contabilità partendo da un modello.
• Se hai già un modello tuo in Banana Contabilità puoi riprenderlo con tutte le impostazioni e utilizzarlo per una seconda contabilità.
• Oltre 1000 modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
• Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.

Impostazione contabile

• Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete). 
• Imposta liberamente un periodo contabile, anche su più anni e non legato al classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre.
• Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
• Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (scelti al momento della creazione della contabilità).
• Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.

Multi-lingue

• Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file. 
• Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
• Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
• Personalizza le Stampe anche per più lingue.

File e salvataggio dati

• Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
• Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
• Attribuisci al file il nome che desideri.
• Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità. 
• I dati rimangono in tuo completo possesso.
• Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
• Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
• Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.

Pianifica-Esegui-Controlla

Con lo stesso file e sempre con il metodo della partita doppia, puoi fare la contabilità, oppure le tue previsioni o entrambi. Puoi facilmente usare il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.

Metodo contabilità in partita doppia

• Banana Contabilità ti permette di tenere la contabilità con il metodo internazionale della partita doppia, conforme agli standard internazionali.
• Soddisfa i criteri per la tenuta di qualsiasi contabilità.
• Utilizzabile in qualsiasi nazione.
• Registrazioni con colonne Dare e Avere.
• Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
  Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.
  • Importi in dare in positivo e in avere in negativo.
  • Calcoli secondo l'equazione Dare - Avere = 0.
• Bilancio, Conto Economico e tutte le tipiche stampe contabili.
  • Stampe tutte personalizzabili.
  • Formato di visualizzazione a scelta.
• Registrazioni secondo il principio di cassa o di competenza .
• Proteggi i tuoi dati con la tecnologia all'avanguardia del blockchain (metodo brevettato).
• Il metodo della partita doppia è usato da molte scuole in tutto il mondo, per insegnare la contabilità.

Piano dei conti

• Piano conti completamente personalizzabile per rispondere meglio alle tue necessità.
• Lo stesso piano conti lo utilizzi per la contabilità e per le previsioni finanziarie, patrimoniali e di reddito.
• Schema di Bilancio e Conto economico adattabili secondo la struttura e i contenuti che hai bisogno.
• Supporta qualsiasi schema di raggruppamento nazionale, internazionale o libero.
• Conti fuori bilancio per la gestione delle partite che non devono essere incluse nel Bilancio, ma che hai bisogno di annotare.
• Scegli tu l'identificativo del conto liberamente (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
• La descrizione del testo puoi inserirla liberamente fino a 256 caratteri.
• Non serve più inserire il bilancio iniziale e finale nelle scritture contabili
  Inserisci i saldi direttamente nella colonna Apertura della tabella Conti e solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico.
• Saldo, movimento conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
• Ad ogni conto del cliente, fornitore, socio hai le colonne per inserire gli indirizzi e altri dati utili che necessiti.
• Aggiunta di altre colonne per note, raggruppamento o importi.
• Se aggiungi delle colonne di tipo importo, queste sono totalizzate automaticamente.
  Hai così la possibilità di creare delle colonne con dati propri e avere dettagli molto selettivi.

Registrazioni

• Puoi inserire Registrazioni singole o composte.
  Quelle singole le registri su un'unica riga, mentre quelle composte ti permettono di registrare senza problemi operazioni che toccano più conti.
• Puoi registrare sia con il Metodo di competenza o con quello di Cassa.
• Quando registri ti vengono proposti i testi già inseriti. Basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
• Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di completarli successivamente.
• Memorizza le operazioni ripetitive per riprenderle quando si ripresentano senza doverle riscrivere.
• In tutte le tabelle hai delle colonne colonne predefinite che può rendere visibili a scelta.
• Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
• Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
• Per avere documenti in ordine e sempre a portata di mano, collega ai file i giustificativi digitali (pdf, immagini), e aprili con un click.
• Inserisci testi liberi fino a 256 caratteri e anche su più righe.
• Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
• Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione. 
• Salva la disposizioni delle colonne (viste) per visualizzare i contenuti per te più importanti.
• Informazioni contestuali circa saldo del conto, differenze o errori.
• Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo.
  Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine.
• Importazione movimenti:
  • Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
  • Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
  • Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse. 
  • Importa anche dati fatture o da altri programmi.

Previsione finanziaria

• Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
• Lavori senza difficolta con la stessa metodologia a cui sei già abituato, basata sul metodo della partita doppia.
• Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
• Previsioni di Bilancio.
• Previsioni di Conto economico.
• Proiezioni automatica per più anni.
• Inserimento della pianificazione tramite registrazioni di preventivo.
• Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
• Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
  • Registrazioni semplici o su più conti.
  • Previsioni per clienti
  • Previsioni per fornitori, IVA, Centri di costo e profitto, segmenti.
  • Quantità e prezzi.
• Formule di calcolo in Javascript con accesso ai valori della previsione in corso:
  • Piano crescita della cifra d'affari.
  • Calcolo commissioni e costi in percentuali delle vendite.
  • Calcolo ammortamenti.
  • Calcolo interessi.
  • Utilizzo di variabili.
• Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
  • Completamente personalizzabili.
  • Visualizzazioni previsioni per mese, trimestre, semestre, anno.
  • Confronti previsione e attuale.
• Scheda conto con movimenti di previsione per conto o gruppo.

Bilancio e Conto Economico 

• Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati e con indicazione degli scostamenti.
• Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
• Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella conti.
• Stampe personalizzabili:
  • Aggiunta del proprio logo.
  • Scelta delle colonne da includere.
  • Scelta delle sezioni da includere.
  • Stampa dettagliata o raggruppata.
  • Stampe  per solo un periodo.
  • Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
  • Valori anno precedente.
  • Valore di previsione confronto.
  • Colonne con suddivisione per segmento.
  • Aggiunta note allegate.
  • Raggruppamento come nel piano dei conti o secondo un proprio schema.
  • Salvataggio della personalizzazione.
• Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
• Esportazione in pdf per la conservazione dei dati ed esportazione in altri formati per una rielaborazione dati.

Altre stampe contabili

• Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
• Aggiunta del proprio logo per una personalizzazione dei documenti e delle stampe.
• Giornale.
• Schede con movimenti conto e gruppi:
  • Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
  • Per periodo.
  • Per Conto, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
  • Dati contabili o di previsione.
  • Disposizione colonne personalizzabile.
• Esportazione in pdf o altri formati.

Grafici

• Contestuali, a piè di tabella.
• Diverse disposizioni.
• Evoluzione dei conti e gruppi.
• Valori contabili.
• Previsione.
• Anno precedente.
• Scelta del tipo di grafico.

Ulteriori gestioni

Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, per il controllo dei clienti e fornitori, emissione di fatture, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.

Gestione IVA

• Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
• Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
• Supporta qualsiasi specifica nazionale.
• Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
• Inserimento in registrazione del Codice IVA.
• Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
• Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
• Scomposizione e registrazione automatica sui conti IVA indicati.
• Rendiconti IVA di controllo:
  • Per periodo o completo.
  • Con o senza movimenti.
  • A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
• Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.

Gestione e controllo clienti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
• Controllo fatture e pagamento dei clienti.
• Anagrafica cliente impostata nel piano dei conti.
• Crea gruppi e totali per clienti in gruppi diversi.
• Fatture aperte per cliente o completa.
• Estratto conto movimento cliente e fatture aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.
• Gestione clienti anche come Centri di costo (per principio di cassa).

Fatture ai clienti

• Funzione attivabile a scelta (utilizzando la colonna numero fattura nella tabella registrazione)
• Inserimento fatture direttamente nella tabella Registrazioni.
• Richiede l'impostazione dell'anagrafica clienti.
• Inserimento dei dati fatture come normali righe di registrazioni.
• Vedi emissione e stampa fatture ai clienti.
• Colonna per indicare quantità e prezzi.
• Con o senza IVA.
• Possibilità di modifica, correzione.
• Stampa della singola fattura con un click o di diverse fatture assieme.
• Scelta fra diversi layout di stampa.
• Personalizzazione della fattura in base alle proprie preferenze.
• Esportazioni in formato digitale tramite estensioni.
• Richiami personalizzabili con estensioni.
• Estratti conto clienti personalizzabili con estensioni.

Gestione fornitori

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
• Anagrafica fornitori impostata nel piano dei conti.
  Possibilità di raggruppare i fornitori in gruppi diversi.
• Controllo fatture e pagamento ai fornitori.
• Fatture aperte per fornitore o report completo.
  Estratto conto movimento fornitore e fatture ancore aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.

Centri di costo e di profitto

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti centri di costo e profitto).
• Per progetti, contabilità costi o di redditività.
• Impostazione dei centri di costo direttamente nel piano dei conti.
• Raggruppamento multi-livello.
• Tre livelli di centri di costo e profitto.
• Numero illimitato di centri di costo per livello.
• Registrazione in negativo (con segno meno).
• Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
  • Saldo costantemente aggiornato.
  • Report personalizzabili.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.

Segmenti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti segmenti).
• Per avere il bilancio e il conto economico di uno o più settori aziendali.
• Impostazione dei segmenti direttamente nel piano dei conti.
• Raggruppamento multi-livello.
• Fino a 10 livelli di segmento.
• Numero illimitato di segmenti per livello.
• Saldo costantemente aggiornato.
• Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
  • Report personalizzabile.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.
• Bilancio e Conto economico per ogni segmento.

Tabella Articoli

• Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
• Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
• Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
• Valore iniziale e finale.
• Aggiunta di ulteriore colonne.

Controllo e chiusura

Segnalazioni errori e controllo contabilità

• Comando per controllare la contabilità.
  In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente.
• Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
• Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
• Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
• Possibilità di correggere.

Protezione delle registrazioni

• Protezione righe.
• Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
• Protezione con password.
• Conforme ai requisiti di legge.
• Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
• Sblocco movimenti con data.

Chiusura e nuovo anno

• Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
• Riporto dei saldi e attribuzione dell'utile.
• Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è  stato chiuso il precedente.
• Comando per riprendere i saldi definitivi quando  è stato chiuso l'anno precedente.

Esportazione e archiviazione dati

• Copia e incolla direttamente da e per Excel.
• Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
• Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
• Estensioni per creare gli Standard Audit File.
• Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.

Estensioni e altre funzionalità

Aggiunta funzionalità

• Aggiunta di nuove funzionalità.
• Rimozione di funzionalità non più necessarie.
• Conversione da un tipo contabile a un altro:
  • A contabilità con o senza IVA.
  • A contabilità con multi-moneta o viceversa.
  • Da contabilità entrata e uscite a doppia o viceversa.

Tabella Documenti

• Per memorizzare delle immagini (logo della ditta) o dei documenti di testo (per esempio programmi in Javascript).

Altre Tabelle aggiuntive

• Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
• Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.

Estensioni

• Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
• Ricerca e istallazione veloce.
• Estensioni personalizzabili.
• Aggiornamento automatico.
• Possibilità di creare e istallare delle proprie estensioni locali.

Documentazione completa

• Ogni dialogo ed errore ha una propria pagina di documentazione accessibile con un click.
• Documentazione aggiornata costantemente.
• Domande e risposte.
• Documentazione disponibile anche in formato Pdf.

Dans les Propriétés fichier, les paramètres principaux du fichier comptable sont définis, comme l'en-tête, la date d'ouverture et de clôture, la devise de base, l'adresse de l'entreprise, le compte bénéfice et perte de change s'il s'agit d'une comptabilité multidevise, le compte TVA, le mot de passe, etc.

• Comptabilité
• Options
• Adresse
• TVA
• Devise étrangère
• Textes
• Mot de passe
• Divers

Situation financière sous contrôle

C'est dans le tableau Comptes qu'il faut insérer le plan comptable: on y définit les comptes et les groupes dans lesquels les comptes devront être totalisés. Par cette opération, on crèe des comptes qui seront ensuite utilisés pour les écritures. La structure du plan comptable sera aussi celle qui figurera dans la présentation du Bilan et du compte de résultat.

On trouve aussi dans le tableau Comptes les colonne du solde d'ouverture, du mouvement et du solde actuel, qui sont ajournés automatiquement par le programme. Le plan comptable offre ainsi une vision immédiate et complète de votre situation financière.

• Comptes de liquidité
• Bilan
• Compte de Résultat
• Registre clients et fournisseurs
• Centres de Coûts et Profits

Les différents types de lignes et de sections

Le tableau Comptes (Plan comptable) est à la fois l'outil de configuration que l'outil pour l'affichage immédiat de la situation économique et finanière.

Dans le plan comptable, on indique les différents éléments nécessaires pour regrouper les mouvements:

• Les Comptes de la comptabilité
  Servent pour indiquer sur quel compte débit et crédit les opérations doivent être enregistrées.
  Chaque compte a un numéro ou une abréviation (numéro de compte), un libellé, la classe et le groupe d'appartenance, et le solde d'ouverture, le solde actuel, budget, etc.
• Centres de coût et de profit
  Des comptes qui ont le numéro précédé d'un point ".", d'une virgule "," ou d'un point-virgule ";" et servent pour attribuer les montants des écritures également à des comptes supplémentaires, au lieu d'uniquement aux comptes comptables de base. 
• Segments
  Sont comme des sous-comptes qui ont le numéro précédé d'un double-point ":"; ils servent à attribuer certaines opérations comptables à des sous-catégories du plan comptable.
• Groupes
  Servent à créer des lignes de totaux. 
• Sections
  Servent à indiquer les subdivisions du plan de comptes , pour l'impression du Bilan, Compte de Résultat, etc.
  • Registre clients
  • Registre fournisseurs

Bilan de vérification

A pratiquement tout moment, avec la commande Imprimer ou Aperçu d'impression (menu Fichier), à partir du tableau Comptes, vous pouvez imprimer le plan comptable ou en partie. 
Toujours à partir du tableau Comptes, en sélectionnant la vue Mouvement vous aurez l'inpression du bilan de vérification.

Impressions avancées

Les commandes suivantes permettent d'afficher et d'imprimer les comptes d'autres façons:

• Rapport comptable
  Pour imprimer seulement les comptes qui ont des mouvements, avoir des séries temporaires, ou des comptes regroupés selon le n° BClasse ou selon un système de regroupement externe.
• Bilan formaté
  Imprime tous les comptes de la comptabilité divisés par Classe: Actifs, Passifs, Charges et Produits.
• Bilan Formaté par groupes
  Permet de faire des impressions personnalisées et avec des groupes.
• Impressions spécifiques avancées avec les BananaApps

Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Quand on utilise Banana Comptabilité pour la première fois, il est nécessaire d'insérer les soldes initiales manuellement pour créer le bilan d'ouverture.

1. Se positionner dans le tableau Comptes, vue Base, colonne Ouverture
2. Reporter manuellement les soldes initiales des comptes Actifs et Passifs. Les soldes passifs sont insérés précédés par le signe moins (-) avant le montant.
3. Contrôler que le total Actifs est égal au total Passifs pour avoir l'équilibre comptable. Dans le cas qu'il y a des différences dans les soldes d'ouverture, il faut contrôler et corriger.

Différences soldes d'ouverture

Dans la colonne Ouverture, la somme des soldes Actifs (positif) et Passifs (négatif) doit donner 0.
Si les valeurs Débit et Crédit ne sont pas remises à zéro, la comptabilité ne sera pas correcte et le programme signalera une erreur dans la fenêtre Info.
Vérifiez et corrigez les montants jusqu'à ce que la valeur soit zéro.

Si vous avez saisi et supprimé des comptes, modifié des groupes ou toute autre chose, il est utile d'utiliser la commande Recontrôler comptabilité (menu Compta1). Cela recalcule toutes les valeurs et vous permet de savoir s'il y a des erreurs.

Dans l'exemple, le programme affiche une différence dans les soldes d'ouverture de 180.- CHF.

Vous pouvez vérifier l'équilibre de la comptabilité dans le tableau Totaux.

Début de la comptabilité en cours d'année

Si vous commencez à faire une nouvelle comptabilité, vous avez deux possibilités si vous reprenez le travail déjà effectué :

• Commencez la comptabilité dès le début de l'année en saisissant les soldes initiaux au début de l'année et les mouvements qui ont déjà été enregistrés précédemment dans d'autres programmes (voir aussi Reprise des données d'un autre programme).
  De cette façon, vous disposez de tous les détails comptables dans un seul fichier.
• Vous partez depuis que vous avez repris la comptabilité.
  • Insérez les soldes initiaux dans la colonne Ouverture, en prenant les valeurs de l'autre comptabilité.
    Vous devez saisir les soldes d'ouverture non seulement des Actifs, des Passifs, mais aussi des Charges (Débit, montants positifs) et des Produits (Crédit, montants négatifs).
  • Le résultat de l'année en cours doit être indiqué dans le compte Bénéfice/perte reporté.
    S'il s'agit d'un bénéfice, le solde initial doit être inscrit en négatif, s'il s'agit d'une perte en positif.
  • Vous devez vous assurer que les sommes des soldes d'ouverture sont zéro, afin que le programme ne présente aucune différence.
  • Vous pouvez commencer à saisir de nouveaux mouvements dans le tableau Écritures.

Soldes de l'année précédente

Si vous commencez une nouvelle comptabilité en reprenant une comptabilité existante et que vous souhaitez que les valeurs de l'année précédente figurent sur les impressions, il est nécessaire d'insérer les soldes de l'année précédente dans la vue Précédent, colonne Précédente. Pour l'année précédente, les soldes du bilan et du compte de résultat sont généralement saisis.
Les montants précédents sont affichés dans les impressions du Bilan formaté, dans la colonne Année précédente.

Créer nouvelle année

Lors du passage à la nouvelle année, le programme renvoie automatiquement les soldes d'ouverture de l'année suivante, voir la leçon Créer nouvelle année.

Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Insérer les écritures

Les écritures doivent être insérées dans le Tableaux Écritures.

Fenêtre d'information

Dans la fenêtre en bas, les messages d'erreur sont affichés, ainsi que des informations supplémentaires relatives aux comptes et codes TVA utilisés.
Pour les comptes, le numéro de compte, le libellé, le montant du mouvement (Débit ou crédit) et le solde actuel du compte sont indiqués.

Le tableau Totaux présente les totaux par groupe et permet de vérifier le solde comptable.
Il est traité automatiquement par le programme et ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

Dans le tableau des Totaux, il est possible, en un coup d’œil, de se faire une idée de la situation de sa propre activité. Vous voyez le total des actifs, des passifs, des charges et des produits et surtout vous voyez si vous avez un bénéfice ou une perte.
Le groupe 00 est très important car il vous permet de voir immédiatement si tout est en place ou s’il ya des différences dans le solde.

In der Tabelle Budget findet die Finanzplanung statt und funktioniert wie die Tabelle Buchungen.
Es gibt Spalten für das Budget je nach Art von Buchhaltung.
Sie können auch Mengen und Preise sowie Berechnungsformeln eingeben.

Mehr Informationen betreffend Budget finden Sie auf der Seite Tabelle Budget.

​

Bilan formaté par groupes - colonnes colorées

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

• Bilan formaté par groupes
• Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher (dans l'exemple les colonnes Courante et Année précédente sont affichées)
• Propriétés colonnes couleurs pour indiquer la couleur d'une colonne

Compte de résultat avec budget

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

• Bilan formaté par groupes
• Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher (dans l'exemple les colonnes Courante, Budget et Année précédente sont affichées)
• Propriétés colonnes couleurs pour indiquer la couleur d'une colonne

Bilan formaté

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

• Bilan formaté - Base
• Configuration Style (pour cette impression, nous avons choisi le style Berlin)
   

Subdivision par trimestre

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

• Bilan formaté par groupes
• Subdivision -> Subdivision par période pour configurer la subdivision par trimestre
• Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher 
• Propriétés colonnes couleurs pour colorer différemment les colonnes

Subdivision par segment

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

• Bilan formaté par groupes
• Subdivision -> Subdivision par période pour choisir le niveau de segment à afficher
• Style d'impression
  Pour cette impression des segments, il n'est pas possible de configurer la couleur des colonnes

Archivage Pdf avec toutes les données de la comptabilité

Le fichier est créé avec un indice qui permet d'accéder facilement aux diverses impressions 

Il est prévu la sauvegarde en PDF des données suivantes:

• Bilan et Compte de résultat
• Tableaux Comptes, Ecritures, Codes TVA, Totaux
• Résumés TVA
• Fiches des comptes
   

Si vous sauvegardez ce fichier sur un CD non réinscriptible, (qui doit être conservé avec vos documents comptables) vous satisferez les exigences légales pour l'archivage des données comptables.

Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

Menu Fichier, commande Créer Dossier Pdf

Imprimer une colonne supplémentaire

Pour imprimer dans le Bilan une colonne supplémentaire nous avons utilisé les fonctions suivantes:

• Organiser colonne, menu Données, pour faire afficher ou ajouter la nouvelle colonne dans le tableau Comptes
• Bilan formaté par groupes
• Colonnes - Avancé, pour activer l'afficher de la colonne

Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Clôture et nouvelle année

À la fin de l'année comptable, avant d'imprimer et d'archiver le bilan et le compte de résultat, il faut effectuer des procédures de contrôle. Les informations sont disponibles dans le chapitre Comptabilité en partie double - Contrôler la comptabilité.

Aspects fiscaux

Avant de clôturer la comptabilité, il faut effectuer une série d'opérations qui ont des implications fiscaux. Il faut ajuster le compte de marchandises, enregistrer les amortissements, les Actifs et les Passifs de régularisation, effectuer les déclarations à la TVA, établir comment et sur quels comptes le bénéfice doit être reparti et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Du point de vue du programme, c'est égal si le bénéfice à la fin de l'année est plus ou moins élevée. Par contre, cela change beaucoup au niveau fiscal. Ces aspects doivent être vérifiés avec votre conseiller fiscal et/ou comptable. En particulier, il peut être très utile de se faire conseiller par un expert pour comprendre quelles sont les exigences, quand vous gérez pour la première fois une comptabilité. Les comptables sont très occupés au début de l'année et dans la période avant l'échéance de la déclaration des impôts. Il peut donc être utile de vous rencontrer avec votre comptable ou de l'envoyer votre comptabilité quelques mois avant la clôture, afin de pouvoir vous informer sur la procédure.

Créer une nouvelle année

À la fin de l'année comptable, le programme permet de passer automatiquement à la nouvelle année, même sans avoir réparti le bénéfice ou la perte de l'année qui vient de se terminer.
Une fois que la nouvelle année a été créée et enregistrée comme nouveau fichier, on peut travailler dans le fichier de la nouvelle année ainsi que celui de l'année précédente.

Si des modifications sont apportées dans l'année précédente, utiliser la commande Mettre à jour soldes d'ouverture du menu Compta2 pour mettre à jour les soldes d'ouverture de la nouvelle année.

Opérations effectuées

Avec cette fonction, le programme

• Crée un nouveau fichier (sans nom) avec le même plan comptable et les mêmes configurations du fichier ouvert, sans écritures.
• Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Ouverture du nouveau fichier (seulement pour les classes indiquées)
• Additionne au solde d'ouverture des comptes "Répartition bénéfice/perte" le montant indiqué.
• Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Année précédente du nouveau fichier (pour tous les comptes)
• Met la date d'ouverture et de clôture à jour dans les données de base.

Commande Créer nouvelle année

Reporter soldes d'ouverture des comptes

Les soldes d'ouverture des postes activées sont reportées.

Activer la case du Bilan pour reporter les soldes d'ouverture. En général, les soldes d'ouverture des comptes du Compte de Résultat ne sont pas reportés, mais pour des cas particuliers, la case peut être activée.
 

Répartition bénéfice/perte

Total à répartir
Le programme indique automatiquement le montant du bénéfice ou de la perte à repartir.

Comptes
Si un seul compte est indiqué, le montant est automatiquement inséré.
Sélectionner le compte ou les comptes (jusqu'à trois) pour la répartition du bénéfice ou de la perte de l'exercice. Quand il y a plusieurs comptes pour la destination du résultat d'exercice, il faut insérer le montant manuellement dans les cases appropriées.

Le programme met les soldes d'ouverture automatiquement à jour; le Total Actifs correspond exactement au Total Passifs.

Répartition du résultat d'exercice sur plus de trois comptes
Dans ce cas, repartir automatiquement le résultat d'exercice seulement sur le compte Bénéfice/perte reporté, et continuer avec la création de la nouvelle année.
Dans la nouvelle année (nouveau fichier), dans le tableau Écritures, effectuer une écriture composée pour attribuer le résultat d'exercice du compte Bénéfice/perte reporté aux comptes choisis.  

• Confirmer les Données de base de la nouvelle année. Le programme reprend le en-têtes de l'année précédente.
• Du menu Fichier, activer la commande Enregistrer sous..., en indiquant le dossier où le nouveau fichier comptable doit être mémorisé.
   

Mettre à jour les soldes d'ouverture

La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture:

• Reprend les données de clôture du fichier indiqué.
• Les copie comme données de l'année précédente dans le fichier courant (voir commande Créer nouvelle année)

La commande n'influence pas les écritures déjà insérées. En fait, c'est comme si on crée un nouvelle année et on enregistre dans l'année courante.

La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture est nécessaire dans les cas suivants:

• Si on a créé une nouvelle année et par après on a fait d'ultérieures écritures ou corrections dans l'année précédente;
• Quand le bénéfice ou la perte de l'exercice n'a pas été reparti.

La procédure de mise à jour est la suivante:

• Ouvrir le fichier de l'année courante et du menu Compta2, cliquer sur la commande Mettre à jour soldes d'ouverture
• Spécifier le fichier de l'année précédente, avec le bouton Parcourir
• Suivre les mêmes instructions que celles pour la commande Créer nouvelle année (voir début de la page).

Opérations recommandées à la fin de l'année

• Créer le dossier en PDF de toute la comptabilité
• Bloquer les écritures avec la commande Bloquer écritures
• Dans la comptabilité multidevise, enregistrer les différences de change au 31.12, selon le taux de change officiel.

Le Rapport comptable est un type de fichier où on peut configurer la présentation d'un rapport, y indiquant la modalité de regroupement des comptes.

Ensuite, le rapport comptable externe est exécuté à partir des commandes de la comptabilité:

• Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
• Rapport comptable (section Rapport comptable externe).

Le système de regroupement, qui a été crée ainsi, peut être jumulé à la comptabilité pour extraire et totaliser le comptes.

Il y a deux modalités possibles:

• Regroupement selon les groupes indiqués
  Cette modalité est utile quand l'on veut regrouper les comptes selon des critères différents; par exemple, présenter le Bilan et le Compte de Résultat selon un système de regroupement différent de celui indiqué dans le tableau Comptes.
  • Dans le rapport, on crée le système de regroupement;
  • Pour chaque compte du tableau Comptes de la comptabilité, dans le colonne GR1 (ou une autre colonne), on indique le groupe dans lequel le compte doit être regroupé;
  • Quand on exécute le rapport, tous les comptes indiqués avec des groupes, présents dans le fichier du rapport, sont repris.
• Regroupement selon les comptes indiqués
  Cette modalité est utile pour avoir des rapports avec seulement quelques comptes.
  • Dans le rapport, il faut indiquer les comptes du tableau Comptes de la comptabilité, qui doivent être inclus dans le rapport.
  • Quand on exécute le rapport, les comptes indiqués sont repris dans le rapport.
     

Créer un fichier Rapport Comptable externe

Pour obtenir un Rapport comptable externe:

• menu Fichier, Nouveau
• Comptabilité en partie double, Rapport comptable.
• On peut sélectionner un exemple déjà configuré ou partir d'un nouveau fichier vide.
• Une fois créé, enregistrer le fichier sous un nouveau nom.
   

Les colonnes du Rapport comptable

Le fichier du Rapport comptable inclut les mêmes colonnes que celles qui se trouvent dans le plan des comptes du fichier de la comptabilité et servent pour créer les regroupements et les totaux.

Les Colonnes

Colonne Section
Cette colonne est utilisée pour indiquer la valeur à utiliser dans la présentation. Pour les différentes possibilités, voir la documentation à propos des Sections.

Colonne Groupe
On y indique le groupe où totaliser les comptes de la comptabilité ou un groupe du rapport.

Colonne Compte (visible seulement dans la vue complète)
Contient le code du compte qui doit être inclus dans le rapport

• Si il y a des comptes, au moment de l'exécution, seulement les comptes indiqués sont repris.
• Si n'aucun comptes est indiqué, les comptes liéés à travers le groupe sont repris.

Colonne Libellé
Description du regroupement ou de la ligne même.

Colonne Gr
La colonne Gr indique dans quel total la ligne doit être totalisée.

Colonne Tot
Si définie à "Oui", seulement la ligne de total est affichée, et non les comptes qui font partie de ce total.
Voir  'Afficher seulement les totaux des groupes' dans Rapport comptable.

Colonne Conserver
Normalement, les lignes de total qui ont des comptes avec des soldes sont incluses dans le rapport.
Si "Oui" a été indiqué dans cette colonne, la ligne est toujours affichée. Ceci peut être appliqué aux totaux ainsi qu'aux comptes.

Colonne Avec Mouv.
Cela s'applique au groupes qui ont comme solde "zéro".
La ligne est affichée s'il y a des mouvements dans la période. Ceci peut être appliqué uniquement aux totaux.

Créer un rapport lié à travers le groupe

• Dans le rapport on crée un système de groupes et de sousgroupes, comme on le souhaite.
• Dans le tableau Comptes on indique, dans la colonne Gr1 ou Gr2, le groupe dans lequel le compte doit être totalisé.
  Si la colonne Gr1 (ou la colonne que l'on préfère) ne soit pas visible, on peut l'afficher avec la commande Organiser colonnes.
• Les comptes qui n'ot aucune liaison ne sont pas inclus dans le rapport
• Exécuter le rapport avec les commandes:
  • Bilan formaté par groupes
  • Rapport comptable.
     

Créer un rapport qui regroupe seulement certains comptes de la comptabilité

Cette modalité s'active si, dans le rapport, est indiqué même seulement un seul compte.
Si l'on veut que le rapport est exécuté dans la modalité groupe, aucun compte doit être inséré.

Dans le fichier du rapport doivent être indiqués:

• Les comptes de la comptabilité que l'on désire regrouper.
  Seulement les comptes indiqués sont inclus dans le rapport.
• Les groupes dans lesquels les comptes doivent être regroupés.

Exécuter le rapport à l'aide des commandes:

• Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
• Rapport comptable (section Rapport comptable externe).
   

Créer une comptabilité à partir d'un modèle en ligne

Comment procéder:

1. Menu Fichier, commande Nouveau
2. Sélectionner Modèles en ligne
3. Sélectionner le pays, la langue, la catégorie et la typologie de comptabilité
4. De la liste des modèles en ligne, sélectionner celui qui correspond le plus à vos besoins
5. En cliquant sur le modèle choisie, le programme ouvre directement le fichier.

Insérant un mot clé dans la case "Chercher", le programme affiche tous les modèles avec le mot clé inséré.

Vous pouvez également démarrer à partir d'un fichier vide en activant l'option Créer fichier vide. Dans tous les cas, afin de faciliter le démarrage et d'éviter des erreurs de regroupement, nous vous conseillons de toujours partir d'un modèle existant.

Plus d'informations pour créer un nouveau fichier sont disponibles sur la page Créer nouveau fichier.

Utilisation du programme en général

Le programme Banana Comptabilité s'inspire d'Excel. Les commandes et le mode d'emploi ont été préservés de façon à ressembler le plus possible à ceux de Microsoft Office.
Pour des détails sur l'utilisation, nous vous renvoyons à la page de l'interface du programme.
La comptabilité se fait dans des Tableaux qui fonctionnent tous de la même façon. 

Enregistrer le fichier

1. Exécutez la commande Fichier->Enregistrer sous, de préférence avec le nom de l'entreprise et l'année actuelle (par exemple "entreprise_2017").
2. Choisissez le dossier où vous désirez enregistrer le fichier (ex. Documents -> Comptabilité)
3. Le programme ajoute l'extension "AC2".

Tableau Changes

Spécifiez les paramètres des devises, les taux de changes, qui seront utilisés pour la comptabilité, dans le tableau Changes.

Personnaliser les plans comptables

Dans le tableau Plan Comptable Multidevise, adaptez le plan comptable selon vos propres exigences, ainsi vous pouvez:

• Ajouter et éliminer des comptes existants (voir Ajouter une nouvelle ligne)
• Changer des numéros de compte, la description (Libellé) (ex. insérer le nom du compte courant bancaire de votre Banque), insérer d'autres groupes, etc.
• Pour créer des sous-groupes, veuillez consulter la page Groupes.

Le Tableau Écritures

Les écritures multidevises doivent être insérées dans le tableau Écritures ; elles représentent le Journal.

Accélérer l'insertion des Écritures

Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
• la fonction des Écritures répétées qui permet de les mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
• l'importation des données de l'extrait bancaire ou postal

Contrôle factures clients et fournisseurs

Banana permet de tenir sous contrôle les factures à payer, ainsi qu'à contrôler l'encaissement de celles qui ont été émises. Voir:

• Submenu Clients
• Submenu Fournisseurs

La Fiche de compte

La fiche de compte reprend automatiquement toutes les écritures enregistrées sur le même compte (Ex. caisse, banque, clients, etc...).

Pour voir la fiche d'un compte, il suffit de placer la souris sur le numéro de compte et de cliquer ensuite sur le petit symbole bleu qui apparaît.

Fiche de compte par période

Pour afficher les fiches de compte avec les soldes se référant à une période spécifique, il faut cliquer sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et dans la section Période, activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de fin de cette période.

Pour de plus d'informations, consultez la page Période.

Imprimer les fiches de compte

Pour imprimer une fiche de compte, il suffit d'afficher la fiche de n'importe quel Tableau (Comptes ou Écritures) et ensuite démarrer l'impression du menu Fichier.

Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionnez celles que vous désirez imprimer. A travers le Filtre, vous pouvez automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte, centres de coût, segments, groupes, etc.).

Pour plus de détails, consultez la page Fiche de compte.

Le Bilan et le Compte de Résultat

Le Bilan affiche les soldes de tous les comptes patrimoniaux, Actifs et Passifs. La différence entre les Actifs et les Passifs détermine le Capital propre.

L'affichage et l'impression du Bilan s'effectuent à partir du menu Compta1, commande Bilan formaté ou Bilan formaté par groupes.

• La commande Bilan formaté donne simplement une liste de tous les comptes sans distinguer les Groupes ou Sous-groupes.
• La commande Bilan formaté par groupes donne une liste des comptes avec les sous-divisions des groupes et des sous-groupes; en outre, la commande présente de nombreuses fonctions pour personnaliser la présentation, qui ne sont pas présentes dans le Bilan formaté.

Archiver les données en PDF

En fin d'année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revue, toutes les données peuvent être archivées avec la commande Créer dossier en PDF du menu Fichier.

Le Budget

Avant de commencer une année comptable, on peut faire un budget des dépenses et une prévision des revenus, afin d'avoir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

Le budget peut être configuré de deux façons différentes:

1. Dans le tableau Comptes, colonne Budget, le montant d'un budget annuel est indiqué pour chaque compte.
   Dans ce cas, quand on élabore le Budget du menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes, la colonne Budget reporte les montants qui se réfèrent à toute l'année.
2. Le tableau Budget peut être activé à partir du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
   Dans ce tableau, tous les budgets des dépenses et des revenus peuvent être enregistrés avec des écritures. Dans le cas où ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
   Dans ce cas, on peut configurer un budget détaillé, qui prendra en compte toutes les variations possibles pendant l'année et les différentes périodes de l'année.

Pour plus de détails, consultez la page Budget.

Dans cette séction, toutes les notions fondamentales concernant les taux de change sont expliquées.

Con Banana Contabilità multi-moneta lavori facilmente a livello internazionale nella lingua che vuoi e con i conti in valuta estera di cui hai bisogno. La struttura è sempre a tabelle, simile a Excel e con tutte le facilitazioni degli altri applicativi Banana. Il funzionamento si basa sulla metodologia della Contabilità in partita doppia. Nel caso hai bisogno della gestione IVA puoi sempre attivare le funzionalità dell'IVA.

Si rivela particolarmente interessante per coloro che hanno delle attività con l'estero, per le associazioni che in genere operano in tutto il mondo o hanno dei progetti o semplicemente per coloro che nella propria contabilità hanno dei conti in moneta estera.

Tante funzioni per la Multi-moneta

• Gestisci quanti conti vuoi in moneta estera
  Non hai bisogno di avere gestioni separate per gestire conti in altre monete. Nel piano contabile dove hai tutti i conti della contabilità, inserisci i conti in moneta estera, per le differenze di cambio imposti i cambi nella tabella cambi e sei pronto a registrare.
• Puoi impostare qualsiasi moneta, codici monete standard o definiti liberamente (per usare qualsiasi moneta virtuale).
• Decimali moneta configurabili da 0 a 28. Generalmente si usano 2 decimali, ma si può impostare la contabilità per usare 0 decimali, oppure 3 decimali (Tunisia) o di più se si usa per le cryptovalute. 9 decimali (Bitcoin) o 18 (Ethereum)
• Stessa metodologia della contabilità in partita doppia
  Lavori con lo stesso metodo della contabilità in partita doppia, pertanto registri i dare e in avere e avrai tutti i report e i dettagli di una contabilità professionale.
• Calcolo automatico del cambio
  Nel momento in cui registri un conto in moneta estera, non hai bisogno di calcolare manualmente il controvalore in moneta estera, il programma calcola il cambio automaticamente. Puoi inserire il cambio sia aggiornando il cambio nella tabella Cambi, sia direttamente nella tabella Registrazioni nella colonna Cambio.
• Registrazioni in diverse monete
  Puoi registrare tutti i casi possibili di registrazione in moneta estera, anche giroconti e operazioni che non includono la moneta base. Questo permette di avere nella contabilità operazioni anche complesse.
• Report completi con Bilancio, Conto Economico
  Nel Bilancio e Conto Economico, per i conti in moneta estera hai la visualizzazione dei saldi sia in moneta estera, sia del controvalore nella moneta base (moneta nazionale).
  Se hai rapporti di lavoro con l'estero e devi presentare il bilancio e il conto economico in una seconda moneta, questo è possibile senza creare report separati in Excel, basta andare nella tabella Conti, nella vista moneta2 e hai la visualizzazione di tutti i conti nella seconda moneta e anche nella moneta base.
• Schede conto con importi in moneta estera e moneta base
  Le schede conto puoi visualizzarle con le colonne degli importi in moneta base e in moneta estera. Questo permette di valutare i saldi in entrambe le monete.
  Cambi liberi nella tabella Cambi
  Puoi impostare i cambi per le varie esigenze: cambi variabili, cambi fissi, cambi diversi per una stessa moneta per gestire per esempio gli investimenti e senza influenzare conti con la stessa moneta.

• Differenze di cambio in automatico
  Quando necessiti di calcolare le differenze di cambio, basta aggiornare il cambio nella tabella Cambi e impartire il comando; le differenze verranno inserite automaticamente nella tabella Registrazioni.
• Preventivi possibili anche con la Multi-moneta
  Nel file della contabilità Multi-moneta puoi preventivare la liquidità anche dei conti in moneta estera, nonché tutte le previsioni legate agli aspetti patrimoniali ed reddituali. Puoi stampare Bilanci e report previsionali, oppure combinati, con le colonne del Peventivo, Consuntivo e relativi scostamenti.
• Controllo automatico per differenze di cambio non registrate
  Se usi il comando Controlla Contabilità non avrai più differenze di cambio non registrate, perché nel caso queste sussistano, ti verranno segnalate. La funzione si rivela particolarmente importante per evitare di avere differenze di cambio nei saldi di apertura quando crei il nuovo anno.
• Bilanci, Conti economici e Report, anche in una seconda moneta.

La contabilità multi-moneta, basandosi sulla partita doppia ha tante altre caratteristiche identiche alla partita doppia, che trovi alla pagina seguente:

• Caratteristiche della Contabilità in partita doppia.

Compte bénéfice de change
De la liste des comptes, sélectionner le compte Bénéfice de change qui se trouve dans le plan comptable.

Compte perte de change
De la liste des comptes, sélectionner le compte Perte de change qui se trouve dans le plan comptable.

Devise2
Une devise étrangère peut être sélectionnée, afin de pouvoir visualiser les soldes des comptes dans une devise différente de la devise de base.
Il est aussi possible d'ajouter d'autres devises manquantes dans la liste, comme suit:

• dans le tableau des Changes, insérez une nouvelle ligne; entrez la devise de bas de votre comptabilità dans la colonne Dev.Référence et entrez la devise souhaitée dans la colonne Devise.
• Dans le menu Fichier -> Propriétés fichier (Données de base), dans la sections Devise étrangère, la devise ajoutée sera également visible dans la liste et peut également être définie comme Devise 2.

Décimales montants device 2
Le nombre de décimales avec lequel les montants pour cette devise sont arrondis.

Le plan des comptes de la comptabilité multidevise est le même que ceux de la comptabilité avec une seule devise, à l'exception des facteurs spécifiques indiqués ci-dessous.

Devise de base

Dans les Propriétés fichier, menu Fichier, vous devez définir la devise de base et dans le tableau Changes, il vous faut définir les devises étrangères.

Dans l'exemple qui suit, la devise de base est le CHF qui, comme vous pouvez le voir, apparaît dans les en-têtes des colonnes avec les montants en devise de base.

Devise du compte

Chaque compte possède un sigle de devise, qui peut être celui de la devise de base, ou celui d'une devise étrangère, indiqué dans le tableau Changes.

Les comptes Actifs et Passifs, en plus de la devise de base (dans l'exemple le CHF), peuvent être définis en plusieurs devises

Les comptes des Charges et Produits en plus de la devise de base (dans l'exemple le CHF), peuvent être définis en plusieurs devises étrangères

Explication des colonnes de la Comptabilité multidevise

Devise
Insérez le sigle de la devise du compte. Pour les comptes en devise étrangère, le sigle doit être présent aussi dans le tableau Changes.

Ouverture Devise
Pour chaque compte il faut insérer le solde initial, que ce soit un pour un compte en devise de base que pour un compte en devise étrangère.

Ouverture (devise de base)

• Colonne protégée utilisée par le programme.
• Le solde initial de la devise de base est calculé par le programme.
• Pour les comptes en devise de base, le solde d'ouverture est celui de la colonne Ouverture devise.
• Pour les comptes en devise étrangère, le solde présent dans la colonne Ouverture devise est reporté ici, converti selon le taux de change en vigueur dans le tableau de changes, dans la ligne sans date, colonne Ouverture.

Solde devise

• Colonne protégée utilisée par le programme.
• Le solde provient du solde d'ouverture et de l'importation des écritures en devise de base et étrangères; pour les comptes en devise étrangère, le solde est converti en devise de base selon les taux de change en vigueurs dans le tableaux Changes.

Solde

• Colonne protégée utilisée par le programme.
• Le solde est calculé par le programme et est le résultat de la somme du solde d'ouverture (pour les comptes en devise étrangère c'est le solde converti en devise de base) et de l'importation des écritures en devise de base et devise étrangère (montants convertis selon un taux de change, présent dans le tableau Changes).

Solde calculé

• Colonne protégée utilisée par le programme
• C'est le solde en devise du compte converti au taux de changes actuel (taux de changes du tableau Changes de la ligne sans date).
• Dans cette colonne, les soldes des comptes en devise, convertis en devise de base peuvent différer de ceux de la colonne Solde, en raison des différences de change.

Compte différence change

• Sont visibles dans la vue Divers
• Dans cette colonne, pour un compte déterminé, vous pouvez insérer un compte gain et perte de changes.
• Le compte indiqué sera utilisé par la procédure Créer des écritures différences de change au lieu des comptes gain et perte de changes, définis dans les propriétés fichier (devises étrangères).
• Dans la colonne Comtes différence change, vous pouvez préciser:
  • "0,0" Ce qui signifie que pour ce compte il n'est pas nécessaire de calculer la différence du change.
  • Deux comptes séparés d'un point virgule, "Compte perte de change; Compte Gain de change", par exemple: "6949;6999"
    S'il y a une perte, le premier compte sera alors utilisé, en revanche, s'il y a un gain, ce sera la deuxième qui sera utilisé.
  • "Un compte seul", par exemple: "6949"
    Ce compte sera toujours utilisé qu'il y ait perte ou gain de change.

Les soldes d'ouverture

Réévaluation des comptes et changes historiques

Les taux de change varient constamment. La contre-valeur effective du solde en devise varie donc selon la variation des changes.

La contrevaleur d'un compte en devise étrangère est calculée selon le change d'ouverture et les changes indiqués dans les écritures. Afin de faire correspondre cette valeur à la contrevaleur du change actuel, il faut réévaluer ce compte. Cette réévaluation s'effectue à l'aide du calcul des différences de change. Avec le calcul automatique des différences de change, le programme insère un montant en devise de base (différence de change) de façon à ce que le solde en devise de base soit égal à la contrevaleur (colonne solde calculé).

Cette opération d'alignement s'effectue à la fin de l'année, avant de clôturer la comptabilité ou lorsque l'on désire imprimer un bilan contenant des valeurs de change qui correspondent à la réalité actuelle. Voir la commande Différences de change.

Il existe des comptes (par exemple, en relation avec des investissements ou des participations) pour lesquels on utilise un taux de change dit "historique". Par change historique, on veut indiquer un change qui ne varie pas dans le temps.

Pour obtenir des taux de change qui ne varient pas, il y a deux méthodes possibles:

• créez un sigle de devise supplémentaire (par exemple USD2) dans le tableau Changes, à laquelle on attribuera toujours le même taux de change
  • Dans la description devise, indiquez qu'il s'agit d'un taux de change historique et, par conséquent, aussi dans les écritures correspondantes à ce compte.
  • Pour tout nouveau compte avec un taux de change historique différent, créez à nouveau un sigle supplémentaire de devise.
    Vous pouvez créez autant de sigles que nécessaires pour les différents comptes avec changes historiques.
  • Modifiez le taux de change du compte historique s'il y a d'autres achats ou vente nécessitant une adaptation de la valeur, en créant en même temps une écriture pour le gain ou la parte de change.
• Insérez les soldes d'ouverture comme des écritures d'ouverture
  • Au lieu d'utiliser la colonne soldes d'ouverture, les soldes d'ouverture sont insérés comme des écritures. Vous pouvez attribuer, ainsi, le taux de change d'ouverture que vous désirez.
  • Dans la colonne Compte Différence Change insérez la valeur "0;0" qui indique que le compte ne doit pas être réévalué.

Totaux groupes en devise étrangère

La colonne Montant en devise n'a, habituellement, pas de totaux, vu qu'il n'y a pas d'utilité de totaliser des valeurs en devises différentes.

Si vous avez un groupe qui regroupe seulement des comptes qui ont la même devise spécifique, vous pouvez insérer le sigle de cette devise au niveau de groupe et, dans le tableau Comptes, le programme totalisera ces montants. S'il y a des comptes avec les sigles de devise différents, aucun montant ne sera affiché (le programme ne signale pas d'erreur non plus).

Avant de commencer d' enregistrer des opérations multidevises, il faut d’abord spécifier les paramètres des devises utilisées pour la comptabilité, dans le tableau Changes.

Colonnes du tableau Changes

Les colonnes sont visibles dans la Vue Complète.

Date

La date du change.

• Ligne change sans date. Taux de change actuel et d'ouverture
  Pour chaque devise étrangère utilisée, il faut absolument avoir une ligne avec le taux de change et sans date
  • Change.
    C'est celui qui est considéré le plus récent et aussi celui de la clôture.
    Il est utilisé pour le calcul de la colonne soldes calculée dans le tableau des comptes et toujours si il n'y a pas de taux de change historique.
  • Change ouverture
    Est utilisé pour convertir le montant d'ouverture de la devise étrangère en celui de l'ouverture de la devise de base de la comptabilité.
• Lignes avec dates (taux de change historiques).
  Dans les cas indiqués ci-dessous le programme choisit le taux de change avec une date égale ou inférieure la plus proche de la date de la ligne d'écriture.
  • Quand l'on insère des écritures, si un compte historique existe, le programme le propose et l'utilise comme taux de change prédéfini.
  • Quand l'on crée des différences de change et qu'il est précisé qu'il faut utiliser le taux de change historique.
  • Dans les lignes avec date, le taux de change d'ouverture n'est pas utilisé.

Devise de référence

La devise de départ pour le change (le CHF dans l'exemple).

Devise

C'est la devise de destination, celle dans laquelle la valeur de la devise de référence est convertie.

Libellé

Un texte pour spécifier précisément de quelle devise étrangère il s’agit.

Fixe

Vrai ou faux. S’il s’agit d'un taux de change fixe, insérer Oui dans la colonne; dans ce cas, le taux change utilisé est précisé dans la colonne Change.

Mult.

Le multiplicateur est normalement de 1, 100 ou 1000 et sert à obtenir le change effectif. Comme certaines devises valent peu à l’unité et pour ne pas insérer des changes avec de nombreux zéros, on utilise le multiplicateur.
Le multiplicateur peut aussi être spécifié en négatif (-1). Dans ce cas, le programme utilise le taux de change à l’inverse et raisonne comme si les devises saisies dans les colonnes Devise de référence et Devise étaient inversées. Ne modifiez pas le multiplicateur s'il y a déjà des écritures insérées avec la même devise, autrement le programme signalera des erreurs dans les écritures, attribuables aux changes erronés.

Change

Le change actuel ou de clôture de la devise par rapport à la devise de référence.
Celui-ci sert aussi à calculer les différences de change. Avant de calculer les différences de change ou de clôturer la comptabilité, il faut mettre à jour la valeur en insérant la change de clôture.

Le change et le multiplicateur sont appliqués selon les formules suivantes:

• Avec multiplicateur > 0
  Montant Devise = Montant Dev.Référence * (change / |mult.|)
• Avec multiplicateur < 0
  Montant Dev.Référence = Montant Devise * (change / |mult.|)

Change d'ouverture

Le taux de change au moment de l’ouverture. À indiquer uniquement dans la ligne sans date.

• Il est utilisé pour convertir le montant d’ouverture de la devise étrangère en montant d’ouverture de la devise de base de la comptabilité.
• Doit correspondre au change de clôture de l'année précédente.
  Si les taux de clôture ne sont pas égaux à ceux de l'ouverture le total des actifs et passifs pourrait être différent, veuillez consulter la page Différences dans les soldes d'ouverture.
• Le change d'ouverture ne doit jamais être changé au cours de l'année, sinon des différences de change dans le total des soldes d'ouverture seront créées.
• Quand on passe à une nouvelle année ou quand on reprend les soldes d'ouverture, le programme définit le taux de change d'ouverture avec la valeur contenue dans la colonne Change (ligne sans date) de la comptabilité de l'année précédente.

Minimum

Le taux de change minimum accepté. Si dans les écritures un taux de change inférieur est utilisé, un avertissement apparaît.

Maximum

Le taux de change maximum accepté. Si dans les écritures un taux de change supérieur est utilisé, un avertissement apparaît.

Décimales

Le nombre de décimales avec lequel les montants pour cette devise sont arrondis.

Modifications dans le tableau Changes

Les changes insérés dans les écritures sont autonomes et indépendants du change indiqué dans le tableau Changes. Si l'on modifie un change dans le tableau Changes, il n'y aura pas de répercussions dans les écritures insérées précédemment.

En revanche, les modifications suivantes ont des répercussions :

• Modification du change d'ouverture
  La prochaine fois qu'un recalcul de la comptabilité sera effectué, le solde en devise de base des comptes sera recalculé avec le nouveau taux de change.
  Attention donc lorsque vous modifiez les taux de changes d'ouverture une fois que les soldes initiaux ont été insérés.
• Si vous apportez une modification dans les changes d'ouverture et qu'il y a des soldes d'ouverture, il sera important d'effectuer un recalcul de la comptabilité.
• Modification du multiplicateur
  • Si le multiplicateur d'une devise, déjà utilisée dans le tableau Écritures, est modifié, le programme donne un avertissement dès qu'un recalcul de la comptabilité est effectué ou lorsque vous passez à la ligne d'écriture. 
    Il faudra à nouveau insérer le montant de l'écriture et le montant correct dans la devise de base.
  • Quand on recalcule la comptabilité, les soldes d'ouverture seront aussi recalculés dans la devise de base.

Changes directs et indirects

• Les changes directs sont ceux où on indique la devise de base et la devise étrangère sur la même ligne.
  Dans l'exemple ci-dessous, voici les changes directs USD->EUR et USD-TRL.
• Les changes indirects sont ceux où un échange direct entre deux devises n'est pas spécifié (non recommandé)
  Le change est déduit par le programme sur la base d'autres combinaisons de devises insérées
  Dans l'exemple, le change EUR ->TRL n'a pas été défini, et le programme s'appuie sur la combinaison du change USD-EUR et USD-TRL.

Avec les changes indirects, il est possible que le change appliqué ne soit pas toujours clair.

Taux de change historique

Comme indiqué dessus, si un taux de change a une date, le programme le considère comme un change historique. Le programme choisit le taux de change avec une date égale ou inférieure la plus proche de la date de la ligne d'écriture, dans les cas suivants:

• Quand l'on insère des écritures, si un compte historique existe, le programme le propose et l'utilise comme taux de change prédéfini.
• Quand l'on crée des différences de change et qu'il est précisé qu'il faut utiliser le taux de change historique.
• Dans les lignes avec date, le taux de change d'ouverture n'est pas utilisé.

Il est possible d'importer des taux de change à partir d'un autre fichier .ac2 ou copier / coller des taux de change historiques à partir d'Excel par exemple.
Si on importe plusieurs taux de change historiques à la fin de la periode contable, c'est-à-dire lorsque on a déjà effectué des mouvements comptables, pour s'assurer que le programme utilise les taux de change importés au lieu de ceux des mouvements comptable enregistrés, il faux supprimer manuellement supprimer les taux de change (colonne Change, tableau Enregistrements ).

En ce qui concerne les changes, le multiplicateur et les changes historiques, nous faisons référence à la page Tableau Changes.

Explication des colonnes

Dans le tableau Écritures de la Comptabilité Multidevise, il y a les colonnes supplémentaires suivantes: 

• Mont. Devise
  Le montant dans la devise spécifiée dans la colonne sigle devise.
  Ce montant est utilisé par le programme pour mettre à jour le solde en devise du compte relatif. 
• Devise
  Le sigle de la devise à laquelle le montant fait référence.
  Le sigle devise doit correspondre à la devise de base, spécifié dans les Propriétés fichier, ou le sigle de la devise d'un compte indiqué dans les colonnes Débit ou Crédit.
  On peut également utiliser une devise différente, à condition que le compte Débit et le compte Crédit indiqués soient des comptes en devise de base. Dans ce cas, le montant en devise est utilisé comme référence, mais ne sera pas utilisé au niveau comptable.
• Change
  Sert à convertir le montant de la devise étrangère dans l'équivalent de la devise de base.
• Montant en devise de base
  Le montant de l'écriture exprimé en devise de base.
  Ce montant est utilisé par le programme pour mettre à jour le solde en devise de base du compte relatif.
• Multiplicateur de change
  Normalement non visible dans cette vue, cette valeur est multipliée avec le change.

Types d'écritures
 

Attention

Tous les montants, ceux en devise de base ainsi que ceux en devise étrangère, doivent toujours être insérés dans la colonne Mont. Devise.

Pour chaque écriture il y a deux comptes (compte débit et compte crédit). Dans chaque ligne d'écriture, le programme permet d'avoir seulement une devise étrangère. On peut donc avoir les combinaisons directes suivantes:

• Ecriture entre deux comptes en devise de base avec montants en devise de base (image ligne Pièce 1)
  La devise du compte débit et du compte crédit sont dans le devise de base
• Ecriture entre deux comptes en devise de base avec montants en devise étrangère (Pièce 2)
  La devise du compte débit et du compte crédit sont dans le devise de base, mais le sigle de la devise (colonne Devise) et le montant indiqué dans la ligne d'écriture ne sont pas en devise de base mais en devise étrangère.
  Pour insérer la devise étrangère, il faut changer manuellement le sigle de la devise que le programme propose automatiquement.
  Ceci est utile quand on va à l'étranger et on change de l'argent pour payer dans la devise locale. Dans ce cas, on n'a pas de compte spécifique dans la comptabilité.
  Pour le calcul du solde (étant tous les deux en devise de base) seulement le montant de la colonne Devise de base est utilisé.
• Ecriture entre un compte en devise étrangère et un compte en devise de base (Pièce 3)
  Le devise doit être celle du compte en devise étrangère.
  Pour le calcul du solde du compte en devise étrangère, le programme utilise le montant en devise étrangère et pour le solde en devise de base, le programme utilise le montant en devise de base.
• Ecriture entre deux comptes dans la même devise (Pièce 4)
  La devise doit être la même que celle des comptes utilisé.
• Ecriture avec deux comptes contenant des devises étrangères différentes (Doc 5)
  Par exemple, la banque fait une opération de change entre deux devises étrangères.
  Dans ce cas, il faut insérer l'écriture sjur deux lignes.
  Le montant en devise de base doit nécessairement être le même. Il est utile d'utiliser un change proche de la réalité afin de pouvoir éviter des différences de change excessives.
  Afin d'obtenir des montants égaux en devise de base, il faut manuellement indiquer le montant en devise de base et laisser le programme calculer le change.
• Ecritures différences de change
  Le but de cette écriture est de réaligner le solde du compte en devise de base avec la contrevaleur du compte en devise étrangère au change du jour.
  Seulement le montant en devise de base, relatif au différence de change, est enregistré sur le compte en devise étrangère.
  Elles sont générées automatiquement avec la commande Créer écritures différences de change.
  • Pour les bénéfices de change, le compte à réévaluer est indiqué en débit et le compte Bénéfice de change en crédit. 
  • Pour les pertes de change, le compte à réévaluer est indiqué en crédit et le compte Perte de change en débit.
  • Le montant en devise reste vide
  • Le sigle de la devise est la devise de base
  • Dans la colonne Montant devise de base, le montant de la réévaluation du compte (bénéfice ou perte) est indiqué.

Etablir le change

C'est au comptable de décider quel est le change à utiliser pour chaque opération individuelle. Normalement, les règles suivantes s'appliquent:

• Pour les opérations usuelles, le change du jour est utilisé.
• Pour les opérations d'achat/vente de devises, les valeurs indiquées par le bureau de change ou par la banque dont utilisées.
  Dans le programme on indique d'abord le montant en devise et ensuite le montant en devise de base; le programme calcule le change. . Le change indiqué par la banque pourrait être légèrement différent, car les banques indiquent un change arrondi avec peu de décimales.
• Si l'on fait plusieurs opérations avec le même taux de change, il est utile de mettre le change dans le tableau Changes à jour, comme ça le programme le reprend automatiquement.
• Pour des opérations étrangères soumises à la TVA, il se peut que l'autorité nationale prescrive un change standard. Le cas échéant, insérer ce change dans la colonne Change de l'écriture.
• Pour l'achat d'immobilier ou des titres, un change historique est utilisé. Dans ce cas, il faut, dans le tableau Changes, créer un sigle de devise (par exemple, USD1) avec un change historique, qui ne subit pas les fluctuations de change.
  On peut créer des sigles de devise pour autant de changes historiques que l'on veut.

Ecritures avec TVA

Le compte TVA et le compte dont il faut déduire la TVA doivent être en devise de base. Il n'est pas possible d'utiliser un code TVA pour déduire la TVA d'un compte en devise étrangère.
Pour enregistrer des opérations avec TVA qui ont comme contrepartie des comptes en devise étrangère, il faut utiliser deux lignes d'écritures:

• D'abord on enregistre le montant de l'achat sur un compte d'attente en devise de base, et on y insère le code TVA relatif.
  Le montant en devise de base doit être calculé selon les conditions de l'adminitstration fiscale.
• Dans une deuxième ligne le compte d'attente est mis à zéro; comme contrepartie, on indique le compte en devise étrangère.
  Le montant utilisé pour cette écriture, en devise de base et en devise étrangère, doit être au net de la TVA. Naturellement, il faut utiliser le même taux de change que celui de l'écriture précédente.

Dans l'exemple, la devise de base est le CHF. L'achat dans l'exemple est d'ordre nationale, mais avec un paiement d'un compte en devise étrangère (EUR).

Écritures avec TVA et devises étrangères

Dans les écritures avec des comptes en devises étrangères, il est possible d'enregistrer la TVA avec un montant brut (Type montant 0, TVA incluse).
Si vous saisissez des valeurs nettes (type montant 1, hors TVA), le programme indique une erreur qui, comme le calcul de la valeur brute, serait souvent erronée en raison de l'arrondi de la TVA et du taux de change.
Dans ces cas, il est recommandé de saisir la valeur brute. Voir aussi les Explications de l'erreur.

Automatismes lors de l'insertion des écritures multidevise

Quand on insère une nouvelle écriture, il faut compléter les données dans les colonnes mentionnées.

Quand certaines valeurs de la ligne d'écriture sont modifiées, le programme complète l'écriture avec les valeurs prédéfinies. Si ces valeurs ne répondent pas aux exigences personelles, celles-ci doivent être modifiées dans la ligne d'écriture. 

La modification des valeurs du tableau Changes n'a pas de répercussions sur les lignes d'écritures qui sont déjà insérées. Donc, quand on modifie le change dans le tableau Changes, ceci n'aura aucune influence sur les lignes qui sont déjà insérées.

• Quand on insère le montant en devise et il y a au moins le compte débit ou le compte crédit, et il n'y a pas d'autres valeurs
  • Le sigle de devise est repris du compte utilisé, en donnant priorité au compte qui n'est pas en devise de base. 
  • Le change, défini dans le tableau Changes, est repris selon la procédure suivante:
    • Le change historique avec une date précédente ou égale à celle de l'écriture est repris
    • Si aucun change historique est trouvé, le change de la ligne change-sans-date est repris.
  • Le multiplicateur, défini dans le tableau Changes est repris, ou '1' s'il s'agit de la devise de base. 
  • Le montant en devise de base est calculé.
• Si l'on modifie le montant en devise (et s'il y a déjà d'autres valeurs)
  Le montant en devise de base est calculé avec le change existant.
• Si l'on modifie le sigle de la devise
  Le change avec le multiplicateur est repris et le montant en devise de base est calculé (comme ci-dessus).
• Si l'on modifie le change
  Le montant en devise de base est calculé en utilisant le change qui a été inséré.
• Si l'on modifie le montant en devise de base
  Le change est recalculé.

Aide supplémentaire

• En pressant la touche F6 pendant que l'on se trouve sur la colonne Montant en devise, le programme réécrit toutes les valeurs avec la logique décrite auparavant, comme s'il n'y avait aucune valeur. Cette fonction est utile quand on change le compte Débit ou le compte Crédit.
• Dans le cas où il y a une écriture avec un compte unique dans la devise de base (dans les écritures composées, voir Différentes types d'écritures) et dans la colonne "Devise", le sigle a été changée en devise étrangère, pour mettre à jour le taux de change, vous devez aller dans la cellule "Devise" et appuyer sur F6.
• Smart fill colonne Change
  Le programme propose plusieurs changes, en les reprenant du tableau Changes ou des changes utilisés précédemment dans les écritures.

Fenêtre Info

Dans la fenêtre info, le programme indique:

• D'éventuelles différences entre le total des mouvements débit et le montant des mouvements crédit en devise de base.
• Des indications en ce qui concerne l'usage de la touche F6.

Pour les comptes relatifs à la ligne d'écriture dans laquelle on se trouve:

• Numéro de compte
• Libellé du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise de base
• Solde actuel du compte en devise de base
• Sigle de la devise du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise du compte
• Solde actuel du compte en devise

Ecritures des soldes d'ouverture

Pour la comptabilité en multidevise, lorsque l'on insère des soldes d'ouverture dans le tableau Comptes, le programme convertit le montant en devise de base, utilisant le taux de change défini dans le tableau change, colonne Change d'ouverture.
Pour utiliser des changes historiques dans les soldes d'ouverture, vous pouvez créer un autre sigle de devise ou bien créer des écritures dans le tableau écritures avec les soldes d'ouverture. De cette façon, vous pouvez utiliser des soldes différents pour les comptes.

• Insérez une écriture pour chaque compte avec solde d'ouverture, en indiquant la date de début de la comptabilité et le compte en débit et crédit.
• Dans la colonne PièceType insérez la valeur "01" pour indiquer que c'est une valeur d'ouverture.
  • Dans les calculs et les impressions de Banana, ce montant sera inséré comme solde d'ouverture.
  • L'écriture ne mettra cependant pas à jour la colonne solde d'ouverture dans le tableau comptes.

A considérer si vous désirez utiliser les écritures d'ouverture:

• Pour éviter la réévaluation des comptes au taux de change actuel, dans le tableau Compte, pour le compte qui ne doit pas être réévalué, insérez "0,0" dans la colonne Compte différence change.
• Le programme permet d'insérer autant des soldes d'ouverture que d'écritures d'ouverture.
  Les deux montants seront considérés dans les calculs et s'il s'agit du même compte, ils seront additionnés.
  Il est toutefois conseillé d'utiliser les deux méthodes simultanément pour éviter des erreurs et des différences difficiles à retracer.
• Les écritures d'ouverture doivent être insérées manuellement.
  Les éventuelles différences de débit et crédit seront indiquées comme différence dans les écritures.

Reprise données des versions précédentes

Dans la version 4 ou précédente, l'absence d'un sigle de devise dans le tableau Ecritures était interprétée comme une écriture en devise de base.
Dans la version 7, chaque écriture doit avoir son propre sigle de devise. Il faut donc, quand on passe de la version 4 à la version 7 compléter les écritures où le sigle de devise manque dans le fichier de comptabilité. Pour ce faire, une nouvelle colonne "Devise" doit être ajoutée au tableau Ecritures en exécutant la commande Organiser colonnes du menu Données.

Colonnes et vues de la fiche de compte

Dans la fiche de compte, il y a trois groupes de colonnes avec les mouvements Débit, mouvements Crédit et le solde en différentes devises.  

• Devise de base
  Sont indiqués le solde d'ouverture, les mouvements et le solde dans la devise de base.
• Devise du compte
  Sont indiqués les mouvements dans le devise du compte
  S'il s'agit des comptes en devise de base, ces valeurs sont les mêmes que celles de la devise de base.
• Devise2
  Pour chaque mouvement, le montant en Devise2 est indiqué. Le montant en Devise2 est la contre-valeur du montant en devise de base, convertie au taux de change actuel pour le sigle Devise2.
  Voir Changes et problématiques comptables.
• Vue Base
  Sont visibles, en même temps, les colonnes avec les montants en devise de base et les montants en devise du compte. 

Dans les en-têtes des colonnes, les devises concernées sont indiquées.

Avec les commandes appropriées, la disposition des colonnes peut être modifiée et d'autres vues peuvent être créées.

Modifier les données

Dans la fiche de compte, on ne peut pas modifier des données. Un double-clic sur le numéro de ligne (souligné) de la fiche de compte vous permet de retourner sur la ligne du tableau d’origine (Écritures ou Budget) d'où on peut modifier les données. Plus d'informations sont disponibles à la page Fiche de Compte (paragraphe Mettre à jour la fiche de compte).

Fenêtre d'information

En bas de l'écran, dans la fenêtre d'information, les valeurs des comptes inclus dans l'écriture active sont indiquées.

• Numéro de compte
• Libellé du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise de base
• Solde actuel du compte en devise de base
• Sigle devise du compte
• Montant de l'écriture sur le compte en devise du compte
• Solde actuel du compte en devise du compte

Nella Tabella Preventivo si inserisce la pianificazione finanziaria. È impostata come la tabella Registrazioni.
Ci sono colonne per il Preventivo a dipendenza del tipo di Contabilità.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

Le Bilan formaté dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté.

La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

Le Bilan formaté par groupes dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté par groupes.

La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

Les rapports comptables dans la comptabilité multidevise sont rédigés comme ceux de la comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles aux pages internet suivants: Rapports comptables, Rapport comptable externe.

In a multi-currency accounting all amounts are shown both in the account currency and in the base currency. If you change the base currency all exchange rates and amounts in base currency must be re-entered manually.

It is better to change the base currency at the beginning of the year when there are no operations yet. Anyway you can still do it during the year, for example, if you want to change the basic currency of an existing accounting file (for example if your accounting file is in EUR and you want it in USD), proceed as follows:

• Save the file under a different name
• In the File properties
  • Indicate the new basic currency
  • Delete the reference to the previous year file
• In the Exchange rates table enter the exchange rates referred to the basic currency
  • If there are many transactions to be converted, in the exchange table you can enter intermediate exchange rates (for examble for each month, indicating the beginning of the month's date). The program will use the historic exchange rate in the transactions.
• In the Chart of accounts
  • Replace the old currency with the new one
    You can use the Find and Replace function also (selected area only)
  • If there are opening balances, you need to re-enter them in the new currency
  • Also the Previous year balance, budget and other columns must be converted
• In the Transactions table
  If there are transactions, you need to correct them row by row:
  • For those transactions that are already in the right currency, with the F6 key the program recalculates the amount in the new basic currency.
  • For other transactions you need to enter the right amount tin the basic currency and then press F6
• In the Budget table
  Proceed just as in the Transactions table
• Use the Check accounting command, fix possible errors, and keep using the Check accounting command until there are no more error messages.

Créer une comptabilité à partir d'un modèle

Comment procéder

1. Menu Fichier, commande Nouveau
2. Sélectionner la Région, la Catégorie et la typologie
3. Dans la liste des modèles qui apparaît, choisissez celui qui se rapproche le plus de vos besoins
4. Cliquer sur le bouton Créer.

Insérant un mot clé dans la case Chercher, le programme affiche tous les modèles avec le mot clé inséré.

Vous pouvez également démarrer à partir d'un fichier vide en activant l'option Créer fichier vide. Dans tous les cas, afin de faciliter le démarrage et d'éviter des erreurs de regroupement, nous vous conseillons de toujours partir d'un modèle existant.

Plus d'informations pour créer un nouveau fichier sont disponibles sur la page Créer nouveau fichier.

Configurer les propriétés du fichier 

Configurer les données du fichier dans Propriétés fichier (Données de base) et enregistrez le fichier sous...

Personnaliser le Tableau de comptes

Dans le tableau Comptes, personnalisez les comptes de patrimoine pour les adapter à vos besoins:

• Il est possible de changer les numéros de compte
• Il est possible de changer le libellé
• Dans la colonne Ouverture, insérez le solde d'ouverture

Les soldes d'ouverture des comptes passifs doivent être insérés avec le signe moins devant le montant.
Cette opération se fait seulement la première fois qu'on utilise Banana Comptabilité, parce que chaque fois que le programme crée une nouvelle année (menu Compta2, commande Créer nouvelle année), le solde d'ouverture est automatiquement mis à jour.

Personnaliser le Tableau Catégories

Dans le tableau Catégories, personnalisez les catégories des recettes (gains, produits) et des dépenses (frais, charges).
Les numéros des catégories peuvent être changés, ainsi que les descriptions (libellés).
Les catégories, au début de l'année, ne doivent contenir aucun solde d'ouverture afin de pouvoir déterminer le résultat d'exercice correspondant à l'année.

Tableau des Écritures

Dans le tableau Écritures on insère les dépenses et les recettes en indiquant le compte sur lequel ont été effectués le mouvement et la catégorie à laquelle sont attribuées les dépenses et les recettes.

Dans les colonnes appropriées:

• Insérez la date
• Insérez le numéro de la pièce qui est attribué manuellement à la pièce justificative. Ceci permet de retrouver facilement les documents, une fois l'opération comptable comptabilisée
• Insérez le libellé
• Dans la colonne Recettes, insérez le montant des recettes
• Dans la colonne Dépenses, insérez le montant des dépenses
• Insérez le 'compte' (un compte présent dans le tableau Comptes, ex. Banque)
• Insérez la 'catégorie' des dépenses ou des recettes (une catégorie présente dans le tableau Catégories).

Accélérer l'insertion des Écritures

Pour accélérer l'insertion des écritures on utilise:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
• la fonction des Écritures répétées (menu Compta2) qui permet de les mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
• l'importation des données de l'extrait bancaire ou postal

Écritures avec TVA

Pour pouvoir écrire les opérations avec la TVA il faut:

• Dans le menu Fichier, commande Nouveau, choisir la comptabilité Dépenses/Recettes avec TVA
• Choisir un des Modèles déjà configurés, selon le pays, et dont le type correspond à la Comptabilité Dépenses/Recettes avec TVA.
• Pour les écritures avec TVA, veuillez consulter la page Écritures.

Écritures composées

Pour les Écritures composées, celles qui concernent les débits et les crédits sur plusieurs comptes et/ou catégories (ex. lorsque l'on règle des factures différentes avec le compte courant bancaire) il faut écrire ce mouvement sur plusieurs lignes:

• dans la première ligne écrivez le montant total des dépenses ou des recettes et le compte avec lequel les factures sont payées ou encaissées
• dans la ligne suivante, écrivez le montant de la dépense ou de la recette, et dans la colonne catégorie, insérez la catégorie correspondant à la dépense ou à la recette.
  Chaque montant s'inscrit sur une seule ligne. Une fois toutes les dépenses et les recettes insérées il ne doit pas y avoir de différences.

La fiche de Compte

La fiche de compte permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables qui appartiennent au même compte ou au même groupe.

• Pour ouvrir une fiche de compte cliquez sur la cellule où se trouve le numéro du compte et cliquez ensuite sur le petit symbole bleu qui apparaît en haut à droite de la cellule.
• Pour ouvrir plusieurs fiches de compte il faut sélectionner la commande Fiches comptes du menu Compta1.
• Pour mettre à jour les fiches de compte, suite à des modifications dans le tableau Écritures, il suffit de cliquer sur le symbole bleu, celui avec deux flèches circulaires, se trouvant en haut à droite de la fiche de compte.

La fiche Catégorie

La fiche catégorie permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables qui correspondent à la même catégorie.

• Pour ouvrir une fiche catégorie il faut cliquer sur la cellule où figure le numéro de la catégorie et ensuite cliquer sur le petit symbole bleu qui se trouve en haut à droite de la cellule.
• Pour ouvrir plusieurs fiches catégories il faut sélectionner la commande Fiches Comptes du menu Compta1.
• Pour mettre à jour les fiches catégories, suite à des modifications dans le tableau Écritures, il suffit de cliquer sur le symbole bleu, celui avec deux flèches circulaires, se trouvant en haut à droite de la fiche de catégorie.

Fiche de compte par période

Pour voir la fiche de compte avec les soldes correspondant à une période précise, il faut cliquer sur menu Compta1, commande Fiches comptes et dans la section Période activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de la fin de la période.

Pour de plus amples informations consultez la page Période.

Imprimer la fiche de compte

Pour imprimer la fiche de compte il suffit de visualiser la fiche de n'importe quel tableau (Comptes ou Écritures) et, ensuite, lancer l'impression à partir du menu Fichier.

Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionnez les fichiers de compte que vous désirez imprimer. Avec le filtre présent dans la fenêtre, vous pouvez exécuter une sélection automatique de tous les comptes, des centres de coût, des segments, des groupes, etc...

Pour de plus amples informations veuillez consulter la page Fiches de Compte

Rapport formaté

Pour voir le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupe, cliquez sur le menu Compta1 et puis sur la commande Rapport formaté ou Rapport formaté par groupe. Il est aussi possible de présenter des rapports par période.

• Le Rapport formaté fait apparaître tous les comptes et les catégories sans les éventuels sous-groupes.
• Le Rapport formaté par groupe fait apparaître tous les comptes et les catégories, avec les sous-groupes.

Archivage données en PDF

A la fin de l'année, lorsque toute la comptabilité est complétée, corrigée et révisée, il est possible d'archiver toutes les données comptables avec la commande Créer dossier PDF, du menu Fichier.

Le Budget

Avant de commencer une année comptable, il est possible d'établir un budget des dépenses et de faire une prévision des recettes, de manière à tenir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

Le budget peut être configuré de deux manières:

1. Dans le tableau Catégories, colonne Budget. Pour chaque compte vous devez indiquer le montant du budget annuel.
   Dans ce cas, quand on élabore un Budget du menu Compta1, commande Rapport formaté par groupes, la colonne du budget reporte les montants qui se rapportent à l'année entière.
2. Dans le tableau Budget, activé par le menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
   Dans ce tableau on introduit, avec des écritures, tous les budgets des recettes et des dépenses. Lorsque ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes sera automatiquement désactivée. 
   Dans ce cas, il est possible de configurer un budget détaillé qui tient compte des variations possibles pendant l'année ou durant les différentes périodes de l'année.

L'applicativo Entrate e Uscite di Banana Contabilità ti consente di gestire in modo semplice le entrate e le uscite della tua azienda, anche se non hai delle conoscenze contabili. La facilità d'uso e la flessibilità rendono il lavoro intuitivo e veloce.

È ideale per gestire la contabilità di piccole ditte, associazioni, imprese individuali o per contabilità ausiliarie di progetti o immobili.

Anche se non usi la contabilità professionale della contabilità in partita doppia, puoi ottenere ugualmente rendiconti e report professionali perché tecnicamente il programma utilizza il motore della contabilità in partita doppia.  Puoi impostare il file partendo da uno dei nostri modelli e personalizzarlo come vuoi tu, senza essere obbligato a utilizzare schemi rigidi senza possibilità di modifiche.

Come per la Contabilità in partita doppia puoi avere rendiconti patrimoniali e di conto economico, estratti conto, gestione IVA, centri di costo e profitto, segmenti. Non è invece possibile tenere conti in in più monete.

Simile a Excel

Funzionalità e comandi simili a Excel

• Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
• Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
• Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
• Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le  righe che non hai bisogno.
• Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
• Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
• Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
• Puoi impostare il  logo della tua azienda per personalizzare le intestazione della stampa.
• Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
• Lavora con il formato che ti è più congeniale.
• Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o che devi completare.

Struttura basata su tabelle

La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:

• Tabella Conti.
  Imposti tutti i conti della liquidità, dei clienti, dei fornitori, ecc. e inserisci i saldi iniziali senza doverli registrare manualmente nella tabella registrazioni. Puoi raggruppare più conti insieme, come per esempio la cassa, la banca o la posta nel gruppo della liquidità, così in un attimo hai i saldi aggiornati che puoi verificare immediatamente.
• Tabelle Categorie
  In questa tabella imposti tutte le categorie di entrata e di uscita; saprai così tutti i dettagli di ogni spesa e di ogni entrata e potrai valutare dove hai speso di più o quale entrata ti ha reso maggiormente. Come nella tabella Conti vedi immediatamente tutti i saldi aggiornati e le colonne dei movimenti in entrata e in uscita. Sai subito quanto hai speso, quanto hai incassato e il guadagno ottenuto.
• Tabella Registrazioni.
  È la tabella dove registri tutti i movimenti giornalieri. Per registrare velocemente hai tante funzioni da utilizzare, dalla ripresa delle righe memorizzate, al copia e incolla delle registrazioni uguali, alla ripresa di operazioni ripetitive fino a importare i movimenti dagli estratti bancari.

Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.

• Tabella Preventivo.
  Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo delle entrate e uscite, complete di piano della liquidità,  conti investimenti, clienti e fornitori e della previsione delle tue entrate e uscite, progetti, segmenti per uno o più anni.
• Tabella Codici IVA.
  Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali.
• Tabella Articoli.
  Per impostare un elenco di articoli da usare per la fatturazione. Il programma tiene nota delle entrate e uscite.
• Tabelle libere.
  Per fare fronte a ulteriori necessità.

Inizia veloce con i nostri Modelli

Inizia immediatamente con uno dei nostri modelli, senza perdere tempo. Puoi sceglierne uno tra quelli elencati per la tua nazione e per il tipo di attività che svolgi. Puoi personalizzarlo per renderlo ancora più ideale alle tue esigenze.

• Hai un avvio facile con la creazione di un nuovo file partendo da un modello.
• Tantissimi modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
• Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.

Impostazione contabile

• Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete). 
• Puoi impostare liberamente un periodo contabile, senza essere obbligato a inserire il classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre. Il periodo contabile può essere anche su più anni.
• Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
• Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (Scelti al momento della creazione della contabilità).
• Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.

Multi-lingue

• Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file. 
• Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
• Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
• Personalizza le Stampe anche per più lingue.

File e salvataggio dati

• Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
• Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
• Attribuisci al file il nome che desideri.
• Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità. 
• I dati rimangono in tuo completo possesso.
• Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
• Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
• Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.

Pianifica-Esegui-Controlla

Con lo stesso file di contabilità Entrate e Uscite e la stessa modalità puoi fare anche le previsioni per le tue entrate e uscite future, mettendo in pratica facilmente il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.

Stessa metodologia per varie finalità

• Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
• Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.
  • Visualizzazione degli importi molto intuitivo, con importi di entrata in positivo, importi d'uscita in negativo.
• Rendiconto, giornale, schede conto e altri report con un click.
  • Stampe tutte personalizzabili.
  • Formato di visualizzazione a scelta.
• Protezione dati con la tecnologia blockchain (metodo brevettato) per garantire la massima integrità dei tuoi dati contabili.

Piano dei conti

• Piano conti personalizzabile. Inserisci quanti conti vuoi e gruppi di totalizzazione a scelta.
• Anche la tabella Categorie è personalizzabile, inserendo tutte le categorie che ti servono.
• Con lo stesso piano dei conti puoi registrare nella contabilità e anche per le tue previsioni finanziarie.
• Scegli tu l'identificativo del conto e della categoria (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
• Nella colonna Descrizione puoi inserire testi fino a 256 caratteri.
• Non serve più inserire il bilancio iniziale e finale nelle scritture contabili, inserisci i saldi direttamente nella colonna Apertura della tabella Conti e solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico.
• Saldi, movimenti conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
• Ad ogni conto del cliente e del fornitore hai le colonne per inserire i relativi indirizzi e altri dati che ti necessitano.
• Aggiunta di altre colonne per note, raggruppamento o importi.
• Non devi totalizzare gli importi nelle colonne, tutto è automatizzato ottenendo somme e calcoli perfetti.

Registrazioni

• Puoi inserire registrazioni singole, su una sola riga, o registrazioni composte su più righe, quando l'operazione riguarda più conti.
• Quando registri hai dei suggerimenti di testi che hai già registrato, basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
• Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di verificare a completare successivamente.
• Se memorizzi le operazioni ripetitive puoi riprenderle quando ne hai la necessità e registrare velocemente, senza riscrivere nuovamente.
• Diverse colonne predefinite, visualizzabili a scelta per non perdere di vista contenuti per te importanti.
• Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
• Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
• Collegamento ai file dei giustificativi digitali (pdf, immagini) e apertura del documento con un click.
• Testo registrazione fino a 256 caratteri e anche su più righe.
• Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
• Formattazione righe per personalizzare la visualizzazione.
• Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione. 
• Salva le disposizioni delle colonne (viste) per avere sotto controllo i contenuti per te importanti.
• Informazioni contestuali circa il saldo del conto e della categoria, differenze o errori.
• Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo
  Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine.
• Importazione movimenti:
  • Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
  • Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
  • Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse. 
  • Importa anche dati fatture o da altri programmi.

Previsione finanziaria

• Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
• Lavori con la stessa metodologia basata su Entrate e Uscite, a te già familiare.
• Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
• Previsioni per le categorie delle tue Entrate e Uscite.
• Se devi fare degli investimenti a lungo termine puoi creare la Proiezione automatica su più anni.
• Crei la tua pianificazione tramite delle semplici registrazioni di preventivo.
• Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
• Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
  • Registrazioni semplici o su più conti.
  • Previsioni per clienti
  • Previsioni per fornitori, IVA, Centri di costo e profitto, segmenti.
  • Quantità e prezzi.
• Formule di calcolo in Javascript con accesso ai valori della previsione in corso:
  • Piano crescita della cifra d'affari.
  • Calcolo commissioni e costi in percentuali delle vendite.
  • Calcolo ammortamenti.
  • Calcolo interessi.
  • Utilizzo di variabili.
• Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
  • Completamente personalizzabili.
  • Visualizzazioni previsioni per mese, trimestre, semestre, anno.
  • Confronti previsione e attuale.
• Scheda conto con movimenti di previsione per conto o gruppo.

Rendiconto della liquidità ed economico

• Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati con indicazione degli scostamenti.
• Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
• Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella conti.
• Stampe personalizzabili:
  • Aggiunta del proprio logo.
  • Scelta delle colonne da includere.
  • Scelta delle sezioni da includere.
  • Stampa dettagliata o raggruppata.
  • Stampe  per solo un periodo.
  • Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
  • Valori anno precedente.
  • Valore di previsione confronto.
  • Colonne con suddivisione per segmento.
  • Aggiunta note allegate.
  • Raggruppamento come nel piano dei conti o secondo un proprio schema.
  • Salvataggio della personalizzazione.
• Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
• Esportazione in pdf o altri formati.

Altre stampe contabili

• Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
• Aggiunta del proprio logo.
• Giornale.
• Schede con movimenti conto, categorie e gruppi:
  • Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
  • Per periodo.
  • Per Conto, Categorie, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
  • Dati contabili o di previsione.
  • Disposizione colonne personalizzabile.
• Esportazione in pdf o altri formati.

Grafici

• Contestuali, a piè di tabella.
• Diverse disposizioni.
• Evoluzione dei conti, delle categorie e dei gruppi.
• Valori contabili.
• Previsione.
• Anno precedente.
• Scelta del tipo di grafico.

Ulteriori gestioni

Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, per il controllo dei clienti e fornitori, emissione di fatture, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.

Gestione IVA

• Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
• Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
• Supporta qualsiasi specifica nazionale.
• Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
• Inserimento in registrazione del Codice IVA.
• Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
• Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
• Scomposizione e registrazione automatica sui conti o categorie  IVA indicati.
• Rendiconti IVA di controllo:
  • Per periodo o completo.
  • Con o senza movimenti.
  • A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
• Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.

Gestione e controllo clienti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti, tabella Conti).
• Controllo fatture e pagamento dei clienti.
• Anagrafica cliente impostata nel piano dei conti.
• Crea gruppi e totali per clienti in gruppi diversi.
• Fatture aperte per cliente o completa.
• Estratto conto movimento cliente e fatture aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.
• Gestione clienti anche come Centri di costo (per principio di cassa).

Fatture ai clienti

• Funzione attivabile a scelta (utilizzando la colonna numero fattura nella tabella registrazione)
• Inserimento fatture direttamente nella tabella Registrazioni.
• Richiede l'impostazione dell'anagrafica clienti.
• Inserimento dei dati fatture come normali righe di registrazioni.
• Vedi emissione e stampa fatture ai clienti.
• Colonna per indicare quantità e prezzi.
• Con o senza IVA.
• Possibilità di modifica, correzione.
• Stampa della singola fattura con un click o di diverse fatture assieme.
• Scelta fra diversi layout di stampa.
• Personalizzazione della fattura in base alle proprie preferenze.
• Esportazioni in formato digitale tramite estensioni.
• Richiami personalizzabili con estensioni.
• Estratti conto clienti personalizzabili con estensioni.

Gestione fornitori

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti, tabella Conti).
• Anagrafica fornitori impostata nel piano dei conti.
  Possibilità di raggruppare i fornitori in gruppi diversi.
• Controllo fatture e pagamento ai fornitori.
• Fatture aperte per fornitore o report completo.
  Estratto conto movimento fornitore e fatture ancore aperte.
• Riconciliazione automatica, fatture aperte.

Centri di costo e di profitto

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti centri di costo e profitto nella tabella Categorie).
• Per progetti, contabilità costi o di redditività.
• Impostazione dei centri di costo direttamente nella tabella Categorie.
• Raggruppamento multi-livello.
• Tre livelli di centri di costo e profitto.
• Numero illimitato di centri di costo per livello.
• Registrazione in negativo (con segno meno).
• Reportistica e Rendiconto abbellito per i conti patrimoniali ed economici:
  • Saldo costantemente aggiornato.
  • Report personalizzabili.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.

Segmenti

• Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti segmenti).
• Per avere il Rendiconto patrimoniale ed economico per uno o più settori aziendali.
• Impostazione dei segmenti direttamente nella tabella Conti o Categorie
• Raggruppamento multi-livello.
• Fino a 10 livelli di segmento.
• Numero illimitato di segmenti per livello.
• Saldo costantemente aggiornato.
• Reportistica e Rendiconto abbellito per i conti patrimoniali ed economici:
  • Report personalizzabile.
  • Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
  • Grafico contestuale.
• Rendiconto per ogni segmento.

Tabella Articoli

• Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
• Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
• Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
• Valore iniziale e finale.
• Aggiunta di ulteriore colonne.

Controllo e chiusura

Segnalazioni errori e controllo contabilità

• Comando per controllare la contabilità.
  In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente.
• Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
• Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
• Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
• Possibilità di correggere.

Protezione delle registrazioni

• Protezione righe.
• Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
• Protezione con password.
• Conforme ai requisiti di legge.
• Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
• Sblocco movimenti con data.

Chiusura e nuovo anno

• Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
• Riporto dei saldi iniziali per i conti patrimoniali
• Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è  stato chiuso il precedente.
• Comando per riprendere i saldi definitivi quando  è stato chiuso l'anno precedente.

Esportazione e archiviazione dati

• Copia e incolla direttamente da e per Excel.
• Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
• Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
• Estensioni per creare gli Standard Audit File.
• Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.

Estensioni e altre funzionalità

Aggiunta funzionalità

• Aggiunta di nuove funzionalità.
• Rimozione di funzionalità non più necessarie.
• Conversione da un tipo contabile a un altro:
  • A contabilità con o senza IVA.
  • A contabilità con multi-moneta o viceversa.
  • Da contabilità entrata e uscite a doppia o viceversa.

Tabella Documenti

• Per memorizzare delle immagini (logo della ditta) o dei documenti di testo (per esempio programmi in Javascript).

Altre Tabelle aggiuntive

• Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
• Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.

Estensioni

• Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
• Ricerca e istallazione veloce.
• Estensioni personalizzabili.
• Aggiornamento automatico.
• Possibilità di creare e istallare delle proprie estensioni locali.

Documentazione completa

• Ogni dialogo ed errore ha una propria pagina di documentazione accessibile con un click.
• Documentazione aggiornata costantemente.
• Domande e risposte.
• Documentazione disponibile anche in formato Pdf.

Dans le tableau Comptes sont insérés les comptes patrimoniaux. Dans le Livre de caisse sont insérés un seul compte (caisse, banque, compte postal...); dans la comptabilité Dépenses/Recettes, on peut y insérer plusieurs comptes (liquidités, clients, fournisseurs....) et les comptes qui se réfèrent à des dettes doivent nécessairement apparaître avec le montant d'ouverture précédé du signe moins.

Regroupements:

Dans l'exemple qui suit, dans le tableau Comptes tous les comptes sont regroupés dans le Groupe 1 (Total patrimoine). Les comptes actifs sont additionnés aux comptes passifs et la différence détermine le Patrimoine net.

Les colonnes du tableau Comptes:

Sections
Il faut insérer un astérisque pour le changement de section. Par exemple pour distinguer le Total patrimoine des centres de coûts.
Les valeurs insérées dans le tableau Sections sont fondamentales pour la présentation du Bilan formaté par groupes.
Vous trouverez de plus amples informations sur la page web: Sections.

Groupes
Les valeurs qui totalisent les catégories qui possèdent le même GR sont insérées ici. Elles sont fondamentales pour la totalisation. 

Compte
C'est ici qu'on insère le numéro ou le sigle du compte à gérer (caisse, banque, poste).

Libellé
On y insère la description relative au compte inséré.

Gr
On y insère la valeur qui identifie la catégorie appartenant à un groupe spécifique.

Ouverture
Seulement, lors de la première utilisation d'un nouveau fichier, ou lorsque vous utilisez Banana Comptabilité pour la première fois, il faut insérer un solde d'ouverture. Au début de la nouvelle année, les soldes seront automatiquement ajournés, lors de l'ouverture automatique.

Recettes
La colonne est protégée et reporte le solde des écritures pour les recettes. Après chaque écriture, le solde est mis à jour automatiquement.

Dépenses
La colonne est protégée et reporte les écritures des dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

Solde
La colonne est protégée et reporte le solde global entre les dépenses et les recettes. Après chaque écriture, le solde est mis à jour automatiquement.

Soldes d'ouverture

La première fois que vous utilisez Banana Comptabilité et que vous créez un nouveau fichier, les soldes d'ouverture doivent être insérés manuellement dans le tableau Comptes, colonne Ouverture.

Les comptes passifs doivent être insérés avec le signe moins (-) précèdant le montant.
Quand on passe automatiquement au nouvel an, Banana Comptabilité reporte, automatiquement, tous les soldes d'ouverture du tableau Comptes.

Dans le tableau Catégories on y insère les données des dépenses  et des recettes en regroupements principaux, qui peuvent à leur tour contenir des sous-groupes.
L'ensemble des catégories détermine le gain ou la perte de l'exercice comptable.

Regroupement:

Dans l'exemple, nous trouvons deux regroupements principaux:

• Groupe 3 - Totalise toutes les catégories possédant Gr 3 (Total recettes)
• Groupe 4 - Totalise toutes les catégories possédant Gr 4 (Total dépenses).
• Groupe 00 - Totalise les groupes 3 et 4 (Total recettes / dépenses) qui déterminent le Résultat d'Exercice.

Les colonnes du tableau Catégories

Sections
Il faut insérer un astérisque dans la ligne où est introduit le titre, qui sera ensuite repris dans le Rapport formaté avec groupes.
(Dans notre exemple, l'astérisque est inséré sur la ligne du titre Résultat).

Si, en plus des dépenses et recettes il est prévu d'autres sections, par exemples centres de coûts et de profit, dans la colonne Section, toujours sur la ligne du titre, vous pouvez insérer un autre astérisque. De plus amples détails sont disponibles sur la page web Sections.

Groupes
Ici, un identifiant (un numéro ou un sigle) égal à celui inséré pour chaque catégorie dans la colonne GR. Ceci sert à totaliser les montants de toutes les catégories appartenant aux même GR (dans l'exemple, le Groupe 3 totalise toutes les catégories des recettes et le Groupe 4 totalise toutes les catégories des dépenses).

Libellé
On y inscrit la description pour identifier la catégorie des recettes et des dépenses.

GR
Chaque catégorie possède un identifiant qui sert à définir dans quel groupe il doit être totalisé (dans l'exemple toutes les catégories des recettes contiennent le GR 3, parce que dans le Groupe 3 sont totalisées les recettes.

Recettes
La colonne est protégée et reporte le solde des écritures des recettes. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

Dépenses
La colonne est protégée et reporte le solde des écritures des dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

Solde
La colonne est protégée et reporte le solde global des recettes et dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

Tabella Preventivo

Nella tabella Preventivo si esegue la pianificazione finanziaria.

Le previsioni vengono inserire come se fossero delle normali registrazioni, come nella tabella Registrazioni.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Les écritures sont insérées dans le Tableau Écritures.
Pour chaque opération il faut insérer: la date, le numéro de pièce, le libellé, la recette ou la dépense, le compte et la catégorie.

• Recettes/Dépenses: le montant des recettes ou des dépenses.
• Compte: insérez un des comptes patrimoniaux  (caisse, banque, compte courant postal, clients, fournisseurs, etc.).
• Catégorie: insérez une catégorie relative aux recettes ou aux dépenses.

Accélérer l'insertion des Écritures

Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
• la fonction des Écritures répétées qui permet de les mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
• l'importation des données de l'extrait bancaire ou postal

Exemples d'écritures sans TVA
 

Les colonnes du tableau Ecritures

Date
Insérez la date de l'écriture pour les dépenses ou les recettes

Pièce
Insérez le numéro de la Pièce. En général, on reproduit à cet endroit le même numéro repris sur la pièce justificative en papier; ceci permet, dans le cours du temps, de retrouver facilement les pièces justificatives.

Libellé
Insérez ici une description de la transaction pour pouvoir plus facilement identifier votre écriture des dépenses ou des recettes.

Recettes
Insérez le montant des recettes

Dépenses
Insérez le montant des dépenses

Comptes
Insérez les comptes patrimoniaux (caisses, compte courant bancaire, compte courant postal, fournisseurs...)

Catégorie
Insérez la catégorie des dépenses ou des recettes, définie dans le tableau Catégories.

Exemples d'écritures avec TVA
 

Colonnes supplémentaires

Selon le type de comptabilité Dépenses / Recettes configuré (avec ou sans TVA) on trouvera des colonnes supplémentaires dans lesquelles il faut insérer les données de la TVA.

Cod.TVA
Insérez le code TVA qui se réfère à une vente ou à un coût. Il faut que ce soit un code présent dans le tableau Codes TVA.

Pour l'explication des autres colonnes TVA, vous trouverez de plus amples informations à la page Ecritures.

Dans la colonne Compte et Catégories pour faciliter l'introduction, au lieu d'insérer le numéro de compte et de la catégorie, écrivez le texte vous voulez rechercher. Le programme propose la liste de tous les comptes et des catégories qui contiennent le texte recherché. Avec la touche Flèche bas, sélectionnez le compte souhaité avec la touche Enter.

Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d'un compte ou d'une catégorie, il vous suffit de cliquer sur le petit symbole bleu présent dans chaque cellule.

Fiche de compte/catégories

Sur la fiche de compte ou catégorie, la présentation des mouvements est similaire à celle du tableau Écritures.
Si vous modifiez ou ajoutez des écritures dans le tableau Écritures, vous pouvez mettre la fiche de compte à jour en cliquant sur le symbole Actualiser (flèche bleue arrondie, dans la partie droite de l'écran).

Il vous est possible de passer automatiquement  à la nouvelle année de la façon suivante:

• Ouvrez le fichier de l'année que vous venez de terminer et à partir du menu Compta2, sélectionnez Créer nouvelle année
• Confirmez les données de base dans Propriétés fichier
• Enregistrez le nouveau fichier sous un nouveau nom.

Le programme reprend automatiquement:

• Les comptes, en reportant les soldes d'ouverture.
• Les catégories sont reprises sans reporter un solde d'ouverture, puisqu'on commence à zéro, et cela afin de pouvoir déterminer le résultat d'exercice de l'année en cours.

Informations immédiates

Dans les tableaux Comptes et Catégories, les soldes de tous les comptes, dépenses et recettes, s'affichent automatiquement.
Après chaque écriture individuelle, les soldes sont automatiquement mis à jour et il ne faut, donc, pas rappeler des rapports pour tenir la situation sous contrôle; il suffit simplement de se positionner sur les tableaux Comptes ou Catégories.

Impressions avancées

Toutes les impressions s'exécutent à partir du menu Compta1, où se trouvent les fonctions pour les différentes impressions:

• Journal - Commande Journal par période. Vous pouvez visualiser et imprimer toute la période ou une période déterminée
   
• Fiches de compte, catégories ou groupes - Commande Fiches de Compte / Catégorie. Vous pouvez sélectionner toutes les fiches ou seulement une sélection de fiches. Dans la section Période, vous déterminerez la période et dans la section Option, vous pouvez activez les différentes options d'impression à inclure ou exclure. La section Compositions permet de mémoriser les configurations de vos impressions avec leurs options respectives, et quand vous en aurez besoin, les rappeler sans devoir répéter toute la configuration de l'impression.
   
• Rapport formaté - Commande Rapport formaté. Vous pouvez même imprimer par période et inclure différentes options dans l'impression, mais aussi produire des compositions.
• Rapport formaté par groupes - Commande Rapport formaté par groupes. Vous pouvez même imprimer par période et inclure différentes options dans l'impression, mais aussi produire des compositions.
• Rapport Comptable - Commande Rapport comptable. Dans le tableau Comptes, s'affichera le rapport avec les options demandées. Sont possibles les rapports par période, même la comparaison des périodes avec les années précédentes; chaque période peut contenir des sous-divisions et il aussi possible de mémoriser les compositions.

Exemple d'une impression pour Rapport formaté avec groupes.

Créer une comptabilité à partir d'un modèle en ligne

Comment procéder

1. Menu Fichier, commande Nouveau
2. Sélectionner la Région, la Catégorie et la typologie
3. Dans la liste des modèles qui apparaît, choisissez celui qui se rapproche le plus de vos besoins
4. Cliquer sur le bouton Créer.

Insérant un mot clé dans la case "Chercher", le programme affiche tous les modèles avec le mot clé inséré.
 

Vous pouvez également démarrer à partir d'un fichier vide en activant l'option Créer fichier vide. Dans tous les cas, afin de faciliter le démarrage et d'éviter des erreurs de regroupement, nous vous conseillons de toujours partir d'un modèle existant.

Plus d'informations pour créer un nouveau fichier sont disponibles sur la page Créer nouveau fichier.

Configurer les Propriétés Fichier

Configurez vos propres données dans les Propriétés fichiers (Données de base) et sauvez le fichier en cliquant Enregistrez sous...

Insérer le solde initial du compte

Dans le Livre de caisse, dans le tableau Compte, insérez le compte à gérer et dans la colonne Ouverture, insérez le solde initial. Avec le passage à la nouvelle année , avec la commande Créer Nouvelle année du menu Compta2, le solde d'ouverture sera automatiquement reporté.
Il n'est pas possible d'insérer plus qu'un compte.

Personnaliser le Tableau Catégories

Dans le tableau Catégories vous pouvez personnaliser les catégories des dépenses et recettes pour répondre à vos besoins. Pour ce, il est possible de:

• changer les numéros de catégories
• changer le libellé
• éliminer des catégories
• ajouter des catégories
• insérer des sous-groupes
• éliminer des sous-groupes

Tous les soldes des catégories déterminent le résultat d'exercice (gain ou perte) et pour cette raison, en début d'année, il ne doit pas y avoir de solde.

Ajouter de nouvelles catégories

Si vous avez besoin d'ajouter de nouvelles catégories dans un groupe déjà existant, procédez de la manière suivante:

• Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer ligne) avant la ligne du Groupe totalisation
• Insérez dans la colonne Catégories le numéro ou le sigle de la catégorie
• Insérez la description pour identifier la catégorie
• Insérer dans la colonne GR, le même Gr des autres catégories appartenant au même Groupe de totalisation.

Ajouter des sous-groupes

Pour ajouter de nouveaux sous-groupes, veuillez procéder comme suit:

• Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer Lignes) dans la zone où vous désirez insérer le nouveau sous-groupe.
• Dans la dernière ligne vide insérez dans la colonne Groupe un numéro ou un sigle pour la totalisation (dans l'exemple 31 - Autres recettes)
• Insérez la description pour identifier le nouveau sous-groupe
• Insérez dans la colonne GR le Groupe de totalisation (dans l'exemple 3 - Total recettes)

Eliminer des catégories ou des sous-groupes

Pour éliminer des catégories ou des sous-groupes il faut sélectionner les lignes avec les catégories et le sous-groupe à éliminer et exécuter la commande Supprimer lignes du menu Edition.

Ecritures

Dans le tableau Ecritures on peut insérer les dépenses et les recettes, en indiquant la catégorie à laquelle est attribuée la dépense ou la recette.

Pour accélérer l'insertion des Ecritures

Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet de reprendre automatiquement des données déjà insérées auparavant.
• la fonction des Ecritures répétées (menu Compta2) qui permet de mémoriser un tableau réservé pour les écritures répétées
• l'importation des données directement des extraits bancaires ou postaux

Ecritures avec TVA

Pour pouvoir enregistrer des opérations avec la TVA il faut:

• Du menu Fichier, commande Nouveau, choisir comptabilité Dépenses / Recettes - Livre de caisse avec TVA
• Choisir un des Modèles déjà préconfigurés selon le pays.
  Pour les écritures avec la TVA, veuillez consulter la page Ecritures.

La fiche Catégorie ou Groupe

La fiche catégorie ou groupe permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables correspondant à la même catégorie ou au même groupe.

• Pour ouvrir une fiche catégorie ou d'un groupe cliquez sur la cellule où se situe le numéro du compte, catégorie ou groupe et encore un clic sur le petit symbole qui se trouve en haut à droite de la cellule.
• Pour ouvrir plusieurs fiches catégories ou d'un groupe il faut sélectionner la commande Fiches de compte du menu Compta1
• Pour mettre à jour les fiches de catégories ou d'un groupe, suite à des modifications dans le tableau Ecritures, vous devez cliquer sur le symbole bleu, les deux flèches circulaires, qui se trouvent en haut à droite de la fiche.

Fiches catégorie par période

Pour voir les fiches catégorie avec les soldes se référant à une période précise, cliquez sur menu Compta1, commande Fiche comptes/catégorie, et dans la section Période activez Période Spécifiée

Pour de plus amples informations consultez la page Période

Imprimer les fiches catégorie

Pour imprimer une fiche catégories, il suffit de voir la fiche de n'importe quel tableau (Compte ou Ecritures) et de lancer l'impression du menu Fichier.

Pour imprimer différentes fiches ou toutes les fiches, cliquez sur menu Compta1, commande Fiches Comptes/catégories et sélectionnez les fiches de compte/catégorie que vous désirez imprimer. 
Le filtre présent dans la fenêtre permet de sélectionner automatiquement toutes les catégories, centres de coût, segments, groupes, etc..

Pour de plus amples informations veuillez consulter la page Fiche de Compte

Rapport Formaté

Pour voir le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupes, cliquez sur menu Compta1 et ensuite sur la commande Rapport formaté ou Rapport formaté par groupes. Des rapports par période sont aussi possibles.

• Le Rapport formaté affiche toutes les comptes et les catégories sans d'éventuels sous-groupes
• Le Rapport formaté par groupes affiche tous les comptes et les catégories aussi avec les sous-groupes.

Archivage des données en PDF

A la fin de l'année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revue, il est possible d'archiver toutes les données comptables avec la commande Créer dossier PDF, du menu Fichier.

Le Budget

Avant de commencer une année comptable, il est possible de élaborer un budget des dépenses et des prévisions des recettes, de façon à tenir la situation économique et financière sous contrôle. 

La budget peut être configuré de deux manières:

1. Dans le tableau Catégorie, colonne Budget. Pour chaque catégorie indiquez le montant du budget annuel.
   Dans ce cas, lorsque vous élaborez le Budget du menu Compta1, commande Rapport formaté par groupes, la colonne du budget rapporte les montants qui se réfèrent à l'année entière.
2. Dans le tableau Budget qui s'active du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
   Dans ce tableau vous pouvez insérer tous les budgets dépenses et recettes avec des écritures. Au cas où vous activez ce tableau, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
   Dans ce cas, vous pouvez configurer un budget détaillé qui tient compte des possibles variations durant l'année et les diverses périodes de l'année

.

La tabella Conti del Cash Manager contiene un solo conto e non è possibile aggiungere altri conti.

Le colonne della tabella Conti:

Gruppo
La colonna rimane vuota.

Conto
Si inserisce il numero o sigla del conto da gestire (cassa, banca, posta).

Descrizione
Si inserisce una descrizione relativa al conto inserito.

Apertura
Solo la prima volta che si usa un file nuovo o si usa per la prima volta Banana contabilità, occorre inserire il saldo di apertura. All'inizio del nuovo anno con l'apertura in automatico, il saldo del conto viene aggiornato automaticamente.

Entrate
La colonna è protetta e riporta il saldo delle registrazioni in entrata. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Uscite
La colonna è protetta e riporta il saldo delle registrazioni in uscita. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Saldo
La colonna è protetta e riporta il saldo complessivo tra le entrate e le uscite. Dopo ogni registrazione il saldo è aggiornato in automatico.

Il Cash Manager è un applicativo di Banana contabilità, completamente gratuito. Possono utilizzarlo tutti, dai ragazzi agli adulti e senza alcuna conoscenza contabile.  È semplice e intuitivo, con una struttura a tabelle, simili a Excel.

È ideale per gestire la liquidità di piccole aziende, associazioni, imprese individuali o per gestire progetti. Per alleggerire il file della contabilità, puoi tenere il file della cassa separato e poi periodicamente importare i movimenti, raggruppati per periodo, nel file della contabilità principale.

Grazie al Cash Manager puoi registrare velocemente tutti gli scontrini e con la loro scansione puoi allegare la documentazione in pdf direttamente nel file della cassa. Tutto è ordinato e a portata di mano e se devi controllare qualche movimento, basta un click per aprire il documento.

Le caratteristiche del Cash Manager sono del tutto simili a quelle della contabilità Entrate e Uscite, con la differenza che nella tabella Conti del Cash Manager puoi inserire un solo conto, mentre nella contabilità Entrate e Uscite puoi inserire quanti conti desideri, di natura patrimoniale.

Puoi scoprire tutte le caratteristiche al link seguente:

• https://www.banana.ch/doc/it/node/9731

In der Tabelle Kategorien sind die Einnahmen- und Ausgabenposten enthalten.

Folgendes kann frei definierbar eingegeben werden:

• Die Kategorien; Einnahmen- und Ausgabenposten.
• Beliebige Kosten- und Profitstellen.
• Totalisierungsgruppen.
  Weitere Informationen zum Gruppierungs- und Totalisierungssystem finden Sie auf der Seite Gruppen der doppelten Buchhaltung.

Im folgenden Beispiel sind zwei Hauptgruppen vorhanden:

• Gruppe 3 - Totalisiert alle Kategorien, welche in der Spalte 'Gr' über den Wert "3" (Total Einnahmen) enthalten
• Gruppe 4 - Totalisiert alle Kategorien, welche in der Spalte 'Gr' den Wert "4" (Total Ausgaben) enthalten
• Gruppe 00 - Totalisiert Gruppen 3 und 4 (Totale Einnahmen und Total Ausgaben) und ergibt das Geschäftsresultat des Buchhaltungsjahres.

Die Spalten der Tabelle Kategorien:

Sektion
In der Spalte 'Sektion' wird dort ein Stern (*) erfasst, wo ein Titel eingefügt wird, der im Formatierten Ausdrucks nach Gruppen übernommen werden soll. Im obigen Beispiel wurde der Stern auf der Zeile mit 'Beschreibung' "Betriebsergebnis" erfasst.

Sind ausser Einnahmen und Ausgaben andere Sektionen vorgesehen, z.B. Kosten- und Profitstellen, wird in der Spalte 'Sektion' der Zeile mit dem Titel ein weiterer Stern eingefügt. Für weitere Details sehen Sie bitte unsere Anleitung Spalte Sektion.

Gruppe
In der Spalte 'Gruppe' werden Identifikationen (Nummer oder Code/Kürzel) eingefügt, welche diejenigen Kategorien der Tabelle Kategorien totalisieren, deren Spalten 'Gr' denselben Wert enthalten. Dies ist für die Totalisierung alle Kategorien mit demselben 'Gr' notwendig (im obigen Beispiel totalisiert die Gruppe 3 alle Einnahmen-Kategorien und die Gruppe 4 alle Ausgabenkategorien).

Beschreibung
In dieser Spalte wird eine Beschreibung für die Identifikation der Einnahmen-Kategorie oder Ausgabenkategorie erfasst.

Gr
Jede Kategorie hat eine Identifikation, die bestimmt, in welcher Gruppe sie totalisiert werden soll (im obigen Beispiel verfügen alle Einnahmen-Kategorien in der Spalte 'Gr' über den Wert "3", um sie in der Gruppe 3 "Total Einnahmen" zu totalisieren.

Einnahmen
Diese Spalte ist geschützt und gibt den Saldo der Einnahmen-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Ausgaben
Diese Spalte ist geschützt und gibt den Saldo der Ausgaben-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Saldo
Diese Spalte ist geschützt und gibt den insgesamten Saldo der Einnahmen- und Ausgaben-Buchungen wieder. Der Saldo wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.

Budget
Für das Eingeben der Budgetwerte sehen Sie bitte unsere Anleitung Einfaches Jahresbudget.

Nella tabella Preventivo si esegue la pianificazione finanziaria.

Le previsioni vengono inserire come se fossero delle normali registrazioni, come nella tabella Registrazioni.
Si possono anche inserire Quantità e Prezzi e anche delle Formule di calcolo.

Per maggiori informazioni sul Preventivo, consultare la pagina Tabella Preventivo.

Les écritures sont introduites dans le Tableau Ecritures

Pour des explications concernant les colonnes dans le Tableau Ecritures du Livre de caisse, veuillez consulter la page Ecritures (Comptabilité Dépenses / Recettes). 

Pour chaque opération insérez:

• la date
• le numéro de la Pièce
• la description
• Le montant de la dépense ou de la recette
• la catégorie relative à la dépense ou à la recette présente dans le tableau Catégorie
• Au cas où les écritures seraient déjà soumises à la TVA, insérez dans la colonne Cod. TVA, le code de la TVA.
  La liste des codes TVA se trouve dans le tableau Codes TVA.

Accélérer l'introduction des Ecritures

Pour accélérer l'introduction des écritures on peut utiliser:

• la fonction de l'introduction automatique des données qui permet de reprendre automatiquement des données déjà insérées préalablement.
• la fonction des Ecritures répétées (menu Compta2) qui permet de mémoriser un tableau réservé pour les écritures répétées

Exemples d'écritures sans TVA

Exemples d'écritures avec TVA

Fiche de catégorie

Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d'une catégorie, il suffit de faire un clic sur la petite flèche bleue présente dans chaque cellule.

Dans la Fiche de catégorie, la présentation des mouvements est très similaire à celle du tableau Ecritures.
Si vous ajoutez de nouvelles écritures ou si vous effectuez des changements (toujours dans le tableau Ecritures), il est possible de mettre à jour la fiche d'une catégorie en cliquant sur le symbole Mettre à jour (flèche bleue arrondie, située sur la partie droite de la fenêtre).

Informations immédiates

Dans les tableaux Comptes et Catégories s'affichent immédiatement les soldes de tous les comptes, les dépenses et les recettes.
Après chaque écriture individuelle, les soldes sont automatiquement mis à jour et il n'est pas nécessaire de faire appel à des rapports pour tenir la situation sous contrôle, mais il suffit simplement de se positionner sur le tableau Comptes et Catégories.

Impressions avancées

Toutes les impressions s'exécutent du menu Compta1, où se trouvent les fonctions pour les différentes impressions:

• Journal - Commande Journal par période. On peut ainsi afficher et imprimer toute la  période ou une période déterminée.
   
• Fiche de compte, catégorie ou groupes - Commande Fiche de comptes / catégorie. Vous pouvez sélectionner toutes les fiches ou une sélection.
  Dans la section Période vous déterminez la période et dans la section Option vous pouvez activer différentes options à inclure ou exclure de l'impression. La section Composition permet de mémoriser les configurations des impressions avec différentes options pour pouvoir ainsi les reprendre sans devoir répéter chaque fois les configurations particulières de l'impression. 
   
• Rapport formaté - Commande Rapport formaté. Vous pouvez imprimer aussi par période et inclure dans l'impression différentes options et même proposer des compositions.
   
• Rapport formaté par groupes - Commande Rapport formaté par groupes. Permet aussi d'imprimer par période, et d'inclure dans l'impression différentes options ainsi que de proposer des compositions
   
• Rapport comptable - Commande Rapports Comptables. Dans le tableau des Comptes le rapport avec les options requises s'affiche. Il est possible alors d'opter pour des rapports par période, même de les comparer avec des périodes ou des années précédentes; chaque période peut avoir des subdivisions et peuvent aussi mémoriser les compositions.

Exemple d'impression pour un Rapport formaté par groupes

Nouveaux layouts

Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, deux nouveaux layouts hautement personnalisables ont été ajoutés : 

• Le layout CH10 pour tous les utilisateurs en Suisse (avec ou sans Code QR) 

• Le layout UNI11 pour tous les utilisateurs en d'autres pays. 

Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Il y a deux façons de préparer le fichier comptable pour la facturation :

1. Créer un nouveau fichier comptable à partir d'un modèle prédéfini.
2. Adapter votre fichier comptable existant.

Nouveau fichier comptable

Plusieurs modèles sont disponibles avec le registre clients préconfiguré. Les types de comptabilité qui supportent la création de factures sont :

• Comptabilité en partie double.
• Comptabilité multidevise.
• Comptabilité dépenses/recettes

Les comptes énumérés peuvent contenir ou non des options TVA.

Vous pouvez créer un nouveau fichier comptable pour la facturation comme suit :

• Menu Fichier → Nouveau.
• Sélectionnez la Région et la langue.
• Dans le champ Filtrer par, tapez Factures.
• Dans la section à droite, sélectionnez l'un des modèles.
• Enregistrer le fichier sous.

Suivez toutes les instructions de la page Facturation.

Adaptez votre fichier comptable existant

Si vous avez déjà votre propre fichier, mais qu'il n'est pas encore configuré pour créer des factures, vous devez ajouter certaines fonctions et paramètres nécessaires pour imprimer les factures :

Saisissez les données de la société dans les Données de base.

• Dans le menu Fichier → Propriétés du fichier (données de base) → Adresse, définissez l'adresse de votre entreprise, qui sera indiquée dans l'en-tête de la facture.
• Si vous avez un logo que vous souhaitez utiliser, consultez la page Configuration logo.

Définir la liste des clients dans le tableau Comptes

• Dans la tableau Comptes, définissez le registre clients.
• Ajoutez et affichez les colonnes d'adresse des clients.
  • Dans le tableau Comptes, sélectionnez la vue Adresse et saisissez les adresses des clients.
  • Si la vue Adresse n'est pas visible, ajoutez-la via le menu Outils → Ajouter de nouvelles fonctionnalités → Ajouter des colonnes d'adresse dans le tableau Comptes.
• Configurez les paramètres du client dans le menu Compta2 → Clients → Paramètres →

Ajoutez les colonnes dont vous avez besoin dans le tableau Ecritures

• Dans le tableau Ecritures, rendez visibles les colonnes de facturation :
  • Menu Données → Organisez les colonnes et affichez les colonnes PièceType et PièceFacture.
  • Ajoutez des colonnes pour la quantité et le prix unitaire (facultatif).
  • Menu Outils → Ajouter de nouvelles fonctions → Ajouter des colonnes Articles dans le tableau Ecritures.
  • Ajoutez le tableau Article (facultatif).
    Vous en avez besoin pour garder une liste de vos articles et il sert de mini-gestion de stock.
    Menu Outils → Ajouter de nouvelles fonctions → Ajouter un tableau Article

Arrondissement au chiffre supérieur des montants facturés

Lors de l'impression d'une facture en CHF, le total est arrondi à 5 centimes, si nécessaire. Si le total de la facture imprimée ne correspond pas au montant de l'enregistrement, l'utilisateur sera informé de la différence.

Si vous ne souhaitez pas arrondir le montant total, vous pouvez utiliser la commande Compta2 → Clients → Paramètres → Avancé pour définir l'arrondi de la facture aux centimes souhaités, par exemple si vous définissez 0,01 le total de la facture correspondra au montant de l'écriture.

Créez l’écriture d'arrondi qui sera inclus dans l'impression de la facture. Voir l'exemple :

Factures gérées dans un fichier séparé, uniquement pour les factures

Si vous voulez gérer les factures séparément de la comptabilité, vous devez créer un nouveau fichier. Seuls les comptes clients nécessaires à la facturation sont saisis dans le plan comptable. Dans le tableau Ecritures, saisissez les écritures de facturation.
Cette approche convient à ceux qui :

• Enregistrent les factures sur l'encaissé. Seul le montant encaissé est enregistré dans le fichier comptable.
• Veulent une gestion des factures complètement détachée, par exemple, les associations qui doivent envoyer les cotisations aux membres.

Comment créer un fichier séparé pour la gestion des factures :

1. Téléchargez le fichier d'exemple, ouvrez-le et adaptez-le à vos besoins.
   Vous pouvez également partir de n'importe quel modèle existant et l'adapter, comme mentionné ci-dessus, pour l'utilisation des factures.
2. Vérifiez que tous les réglages et les colonnes expliqués dans le paragraphe précédent sont présents.

Les données de la facture sont saisies dans le tableau Ecritures. Pour chaque nouvelle facture, saisissez une nouvelle ligne de saisie.

• Entrez la date de l'Ecriture
• Le numéro de facture
• Le texte de la description (articles, services, conseil...) qui apparaîtra sur la facture du client.
• Dans le compte Débit, entrez le numéro de compte client.
• Dans le compte Crédit saisissez la contrepartie (compte Ventes, Conseil ou autre)
• Saisissez le montant
• Si vous êtes assujetti à la TVA, entrez le code TVA avec le pourcentage de TVA applicable. Voir Imprimer les factures et gérer de la TVA

Facture sur plusieurs lignes

S'il y a plusieurs postes à facturer (plusieurs postes ou services ou les deux), ils doivent être saisis sur plusieurs lignes (un poste par ligne) :

• Saisissez une nouvelle ligne de saisie pour chaque poste que vous souhaitez imprimer sur la facture.
• Sur chaque ligne supplémentaire, répétez les mêmes dates et numéros de facture que sur les lignes précédentes.

Colonnes de base Tableau Ecritures des factures

Date et heure
La facture indiquera la date indiquée dans cette colonne. Toutes les lignes appartenant à la pièce doivent indiquer la même date.

Facture
Pour la gestion des factures, un numéro de facture doit être saisi dans la colonne Facture et un compte client appartenant au titulaire du compte.

Colonnes optionnelles

Type de produit
Dans la colonne Type, vous pouvez définir des lignes détaillées, telles que des lignes de totalisation ou une condition de paiement spécifique pour une facture. Cette colonne n'est pas visible par défaut, mais doit être affichée via la commande Données → Commande Organiser Colonnes et cocher l'option PièceType

Quantité
Il s'agit de la colonne où la quantité de biens ou de services vendus est indiquée. Pour ajouter la colonne de quantité, utilisez le menu Outils → Ajouter de nouvelles fonctions → Ajouter la colonne Quantité dans le tableau Ecritures

Unités
Entrer le type d'unité (par ex.'pz','h','m','kg').

Prix unitaire
Le prix unitaire des marchandises ou du service est saisi. Dans ce cas, le programme calcule automatiquement le montant total en fonction des quantités saisies dans la colonne Quantité.

La fenêtre de dialogue Imprimer factures est accessible à partir de la commande  Compta2 -> Clients -> Imprimer factures.

Une fois que vous avez choisi les options d'impression, appuyez sur le bouton OK pour prévisualiser la facture.

Section Imprimer

Numéros de facture

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs factures :

• Pour imprimer des factures individuelles, indiquer le numéro de la facture.
• En cas d'impression multiple, indiquer les numéros de facture séparés par des virgules (par ex. 1, 3, 6).
• Lors de l'impression d'une séquence (de...à...), indiquez les nombres séparés par un trait d'union (par ex. 1-3).
  Si la numérotation utilisée devait contenir un trait d'union, par exemple, numéro de facture '2016-1', celle-ci doit être entourée par des accolades {} afin de pouvoir faire la distinction avec un intervalle de documents, {2016-1}-{2016-3}.

Factures du

L'option permet de déterminer l'impression des factures incluses dans la période. Il faut insérer une date initiale et une date finale.

Factures non imprimées

Les factures qui n'ont aucun contenu dans la colonne 'Imprimée' du tableau Écritures sont imprimées. Donc toutes les factures non encore imprimées seront imprimées.

Mise en page

Les styles permettent de changer la mise en page de la facture. Il y a des modèles de facture avec logo, avec la colonne quantité ou avec un bulletin de versement joint.

D'autres modèles ...

Cette touche vous porte vers le dialogue Gérer apps où vous pouvez mettre à jour les modèles avec de plus récents ou pour ajouter des modèles personnalisés.

Paramètres...

Permet de configurer les paramètres du style sélectionné. Pour plus d'informations, consulter notre page Modèles et Configuration .

Les options les plus importantes sont:

• Imprimer en-tête de page
• imprimer bulletin de versement BVR
• Sélection de couleurs

Mettre à jour champ 'Imprimée' après l'impression

La colonne est visible avec la commande Données - Organiser colonnes.

Met à jour la colonne Imprimée (InvoicedPrinted) dans le tableau Écritures, avec le texte 1 après l'aperçu avant impression de la facture. Ceci permet à l'option Sélectionner Factures non imprimées de sélectionner les factures avec le contenu de la colonne vide.

Section Options Modèles

Dans cette section, vous pouvez ajouter des textes spécifiques pour chaque langue, par exemple pour indiquer les salutations finales ou les coordonnées bancaires pour le paiement.
En fonction de la langue du client,  le programme affiche les textes enregistrés pour la langue indiquée à la fin de la facture
Sélectionnez la commande menu Compta2 -> Clients -> Imprimer factures -> Options modèle, insérez le texte désiré et confirmez avec OK, l'aperçu avant impression apparaît.

Nouveaux layouts

Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, deux nouveaux layouts hautement personnalisables ont été ajoutés : 

• Le layout CH10 pour tous les utilisateurs en Suisse (avec ou sans Code QR) 

• Le layout UNI11 pour tous les utilisateurs en d'autres pays. 

Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Modèles prédéfinis

Le programme contient déjà différents modèles de factures, de rappels et de rapports mis à votre disposition. Chaque modèle renferme des caractéristiques d'impression différentes.

Il y a des modèles qui affichent les montants avec TVA incluse et d'autres qui affichent les montants hors TVA et ajoutent la TVA séparément au total.

Vous pouvez installer ou supprimer des modèles à l'aide des commandes Compta2 -> Clients ->  Imprimer factures -> Autres modèles ou, menu Apps -> Gérer Apps.

Changer les paramètres des modèles

Pour chaque modèle il est possible de configurer et de changer certains paramètres comme l'inclusion ou non de l'en-tête de page, le bulletin de versement BVR (pour la Suisse), la modification des couleurs du fond et du texte. Voici comment procéder :

• Menu Compta2 -> Clients -> Imprimer factures.
• Dans la section Imprimer -> Mise en page, choisissez un modèle parmi ceux qui sont installés.
• Cliquez sur le bouton Paramètres et configurez selon vos préférences.

Changer de modèle

• Menu Compta2 -> Clients -> Imprimer factures.
• Dans la section Imprimer -> Mise en page, choisissez un modèle parmi ceux qui sont installés.

Mettre à jour les modèles prédéfinis

Les modèles prédéfinis sont mis à jour automatiquement; ou il est possible de forcer la mise à jour depuis le dialogue depuis le menu Apps -> Gérer Apps... -> Mettre à jour apps

Créez votre propre facture personnalisée

Pour créer une App facture, vous avez besoin de connaissances en programmation, langage javascript.

Banana vous permet de modifier la mise en page de la facture ; si l'un des modèles fournis ne répond pas à vos besoins, vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé à partir d'un modèle existant ou à partir de zéro.

De plus amples informations se trouvent sur la page Create your invoice Layout (page uniquement en Anglais)

Paramètres des factures

En cliquant sur le bouton Paramètres (menu Compta2 → Clients  → Imprimer factures), vous accédez à la fenêtre de dialogue qui vous permet de modifier les paramètres de la facture (en-tête, logo, BVR, couleurs,...).

• Inclure l'en-tête de la page - Insérez la coche pour Oui, laisser en blanc pour Non - Si vous utilisez des versions antérieures à 9.0.4, entrez le numéro 1 pour Oui ou le numéro 0 pour Non.
• Imprimer logo - Insérez la coche pour Oui, laisser en blanc pour Non - Si vous utilisez des versions antérieures à 9.0.4, entrez le numéro 1 pour Oui ou le numéro 0 pour Non.
• Imprimer BVR - Insérez la coche pour Oui, laisser en blanc pour Non  - Si vous utilisez des versions antérieures à 9.0.4, entrez le numéro 1 pour Oui ou le numéro 0 pour Non.
• Les mises en page commençant par[CHxx] vous permettent d'imprimer la politique BVR (Suisse).
• Nom de la banque - entrez le nom de la banque
• Adresse de la banque - indiquez l'adresse de la banque
• Compte BVR - exemple 01-9999-9 (à saisir avec les tirets).
• Numéro de membre BVR (ID), exemple 113456 (à saisir sans tiret)
• Échelles de caractères (facultatif) - taille de la police - en général, il n'est pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.
• BVR X-Position et BVR Y-Position (en option) - position horizontale et verticale des numéros BVR - généralement pas besoin de modifier les valeurs par défaut
• Imprimer le bulletin de versement sur une page séparée - Insérez la coche pour Oui, laisser en blanc pour Non - si vous utilisez des versions antérieures à 9.0.4, inscrire le numéro 1 pour Oui ou le numéro 0 pour Non.
• Police de caractère - vous pouvez entrer la police que vous voulez utiliser, par exemple Arial, Times New Roman, ....
• Couleur d'arrière-plan - Vous pouvez personnaliser la couleur d'arrière-plan de l'en-tête du tableau de la facture. Valeur par défaut : #005392 (bleu).
• Couleur du texte - Vous pouvez personnaliser la couleur du texte de l'en-tête du tableau de la facture. Valeur par défaut : #ffffffff (blanc).

Texte final

Vous pouvez ajouter des lignes de texte à la partie finale de la facture, ce qui est utile pour la saisie des coordonnées bancaires, par exemple.
Depuis le menu Compta2 → Clients → Imprimer factures → Options, insérez le texte souhaité dans le champ Texte final et confirmez avec OK.

Les notes de crédit ont leur propre TypeDoc, différent des factures.

• Saisissez l'écriture comme s'il s'agissait d'une facture.
• Saisissez le numéro de la note de crédit dans la colonne Facture.
  Les comptes suivront la logique de l'enregistrement d'une note de crédit. Par conséquent, le montant du document sera négatif.
• Dans la colonne Type, entrez 12
• Dans la colonne Libellé, entrez le titre du document, en l'occurrence Note de crédit au lieu de Facture
  Avec certains modèles d'impression, la mention Facture est toujours imprimée ;  pour changer cela :
  • Saissisez une nouvelle ligne avec le même numéro de facture et le TypeDoc 12:tit.
  • Dans la colonne Libellé, insérez Note de crédit.

Imprimer la note de crédit

Pour imprimer la note de crédit, utilisez la même commande que celle pour l'impression d'une facture: Compta2 - Clients - Imprimer factures.

Vous pouvez accéder à l'impression des rappels à partir du menu Compta2 → Clients → Imprimer rappels de paiement

Le programme crée automatiquement les rappels à imprimer en reprenant les factures échues.

• En plus de la création des impressions, le programme crée directement des écritures dans le tableau Écritures, qui servent à reconstruire l'historique des rappels émis.
• Ces écritures reprennent la date du document et le type de document : par exemple, 16-1 premier rappel, 16-2 deuxième rappel et 16-3 troisième rappel.

Utiliser les derniers rappels de paiement

Si des écritures de rappel sont présentes dans le tableau Écritures avec la date indiquée, ces rappels sont reproposés pour l'impression.

Créer de nouveaux rappels de paiement

Pour toutes les factures à l'échéance, des nouvelles écritures de rappel sont créées automatiquement dans le tableau Écritures. Celles-ci permettent l’impression des rappels.

Rappels de paiement

Les factures à l'échéance sont proposées ; elles peuvent être désactivées si l'on ne souhaite pas envoyer le rappel.

Modèle

Deux modèles de rappel sont disponibles, l'un avec logo et l'autre sans logo. Il n'est pas possible d'inclure le bulletin de versement.

Gérer apps

L'impression des rapports est accessible à partir du menu Compta2 → Clients → Imprimer rapports.

Date du rapport

La date imprimée sur le rapport. Il n'est pas possible de configurer une date précédente à la date de la dernière écriture déjà existante.

Gérer apps

Arrondissement des factures

Lors de l'impression d'une facture en CHF, le total est arrondi à 5 centimes. Si le total de la facture imprimée ne correspond pas au montant de l'écriture, l'utilisateur sera informé de la différence.

Si vous ne voulez pas arrondir le montant total, vous pouvez, avec la commande Compta2 -> Clients -> Paramètres -> Avancé, régler l'arrondi de la facture aux centimes désirés, par exemple si vous réglez 0.01, le total de la facture correspondra à l'écriture.

Créez l'écriture d'arrondi qui sera inclus dans l'impression de la facture, comme dans l'exemple :