Submenu Fournisseurs

Registre clients et contrôle des factures ouvertes.

Directement depuis la comptabilité il est possible de:

  • Prédisposer des comptes pour les fournisseurs, avec les adresses et autres données respectives du fournisseur.
  • Insérer dans les écritures
    • Les données relatives aux factures reçues (numéro de facture, fournisseur, montant, date d'échéance).
    • Les données relatives aux paiements des factures fournisseurs et à la réception d'éventuelles notes de crédit.
  • Obtenir les listes/rapports pour le contrôle des paiements

Configurer et utiliser les fonctions fournisseurs

  1. Gestion à partir du chiffre d'affaires (principe de la comptabilité d'exercice) ou configurer les comptes à partir de l'encaissement (principe de trésorerie)
  2. Configurer les configurations fournisseurs (explication similaire pour les clients)
  3. Configurer le tableau écritures et enregistrer les factures fournisseurs
  4. Rapports factures ouvertes, échues ou émises


Notes

  • Comptabilité multidevise: Les rapports sont basés sur les soldes en devise de base du compte fournisseurs, pour lequel d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
    Dans le tableau Factures reçues, les différences de change sont également répertoriées ; dans les autres impressions, toutefois, seul le montant dans la devise du fournisseur est utilisé.
  • La colonne Libellé des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture. 
  • Pour le comptabilité sur prestation reçues (encaissées), on peut configurer un registre fournisseurs avec des centres de coût.

 

Fichier d'exemple

 

 

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