Caractéristiques de la comptabilité dépenses / recettes

L'application Dépenses et Recettes de Banana Comptabilité permet de gérer facilement les dépenses et les recettes de votre entreprise, même si vous n'avez pas de connaissances en comptabilité. La facilité d'utilisation et la flexibilité rendent le travail intuitif et rapide.

Elle est idéal pour gérer la comptabilité des petites entreprises, des associations, des entreprises individuelles ou pour la comptabilité auxiliaire de projets ou de biens immobiliers.

Même si vous n'utilisez pas une comptabilité professionnelle en partie double, vous pouvez obtenir des déclarations et des rapports professionnels car, techniquement, le programme utilise le moteur de comptabilité en partie double.  Vous pouvez définir le fichier à partir d'un de nos modèles et le personnaliser comme vous le souhaitez, sans être obligé d'utiliser des schémas rigides sans aucune possibilité de modification.

Comme pour la comptabilité en partie double, vous pouvez obtenir des bilans et des comptes de résultat, des relevés de compte, la gestion de la TVA, des centres de coûts et de profit, des segments. Il n'est pas possible de tenir des comptes dans plusieurs devises.

• ▶ Video: Comment démarrer une Comptabilité dépenses / recettes

Semblable à Excel

Des fonctionnalités et des commandes exceptionnelles

• Toutes les données que vous saisissez dans les tableaux sont toujours visibles et à portée de main.
• Vous travaillez rapidement car vous pouvez sélectionner, copier et coller, sur plusieurs cellules et plusieurs lignes, les enregistrements qui sont répétés.
• Si vous faites une erreur, vous pouvez la corriger en annulant ou en rétablissant les opérations.
• Ajoutez, sans limites, autant de lignes que vous le souhaitez, ou supprimez les lignes dont vous n'avez pas besoin.
• Si vous avez fait une erreur avec une valeur, un compte, un code TVA, une description, avec la fonction Rechercher et remplacer, vous pouvez la corrigez dans un instant
• Vous n'avez pas besoin de saisir de formules car les calculs sont mis à jour immédiatement et vous disposez d'une vue contextuelle (comme dans les feuilles de calcul).
• Tout ce que vous voyez peut être imprimé ou exporté en format pdf ou autre.
• Vous pouvez définir le logo de votre entreprise pour personnaliser les en-têtes d'impression.
• Les colonnes sont personnalisables, vous pouvez les déplacer par position, en ajouter de nouvelles et modifier leur largeur.
• Travaillez avec le format qui vous convient le mieux.
• Colorez les lignes pour identifier immédiatement les documents que vous devez examiner ou montrer au comptable ou que vous devez remplir.

Structure basée sur des tableaux

La gestion comptable se concentre principalement sur trois tableaux, qui sont utilisés de manière similaire aux tableaux Excel, mais qui sont déjà entièrement paramétrés et programmés avec tout ce dont vous avez besoin pour tenir votre comptabilité rapidement et en toute sécurité :

• Tableau Comptes .
  Configurez tous les comptes de liquidité, clients, fournisseurs, etc. et saisissez les soldes initiaux sans devoir les saisir manuellement dans le tableau des enregistrements. Vous pouvez regrouper plusieurs comptes, comme les espèces, la banque ou le courrier dans le groupe des liquidités, afin de disposer des derniers soldes que vous pouvez vérifier immédiatement.
• Tableau Catégories 
  Dans ce tableau, vous définissez toutes les catégories de recettes et de dépenses, de sorte que vous connaissez tous les détails de chaque dépense et de chaque recette et que vous pouvez évaluer où vous avez le plus dépensé ou quelle recette vous a le plus rapporté. Comme dans le tableau Comptes, vous pouvez immédiatement voir tous les soldes actualisés et les colonnes des mouvements entrants et sortants. Vous savez tout de suite combien vous avez dépensé, combien vous avez encaissé et combien vous avez gagné.
• Tableau Écritures 
  C'est le tableau où vous saisissez tous les mouvements quotidiens. Pour enregistrer rapidement, vous disposez de nombreuses fonctions à utiliser: de l'enregistrement des lignes stockées, au copier-coller des mêmes écritures, en passant par la reprise d'opérations répétitives et l'importation de mouvements à partir de relevés bancaires.

Les tableaux supplémentaires qui peuvent être ajoutés et qui prennent en charge des fonctionnalités supplémentaires.

• Tableau Budget .
  Pour préparer des prévisions financières, selon la méthode des dépenses et recettes, avec un plan de trésorerie, des comptes d'investissement, des clients et fournisseurs et une prévision de vos recettes et dépenses, des projets, des segments pour une ou plusieurs années.
• Tableau Codes TVA .
  Définir les taux et paramètres nécessaires à utiliser dans le tableau Écritures pour le calcul automatique de la TVA et la déclaration aux autorités fiscales.
• Tableau Articles .
  Pour établir une liste d'articles à utiliser pour la facturation. Le programme tient un registre des entrées et des sorties.
• Tableaux libres.
  Pour répondre à d'autres besoins.

Démarrez rapidement avec nos modèles

Commencez immédiatement avec l'un de nos modèles, sans perdre de temps. Vous pouvez choisir l'une de celles qui sont énumérées pour votre pays et le type d'activités que vous exercez. Vous pouvez le personnaliser pour le rendre encore plus adapté à vos besoins.

• Vous pouvez commencer facilement créant un nouveau fichier à partir d'un modèle.
• De nombreux modèles divisés par pays et par type d'utilisateur, personnalisables et avec documentation d'utilisation.
• Recherche facile et utilisation des modèles directement dans le programme.

Configuration de la comptabilité

• Pour votre comptabilité, vous pouvez choisir la monnaie dans une liste de monnaies mondiales ou la fixer librement (cryptomonnaie). 
• Vous pouvez fixer librement un exercice comptable, sans être obligé d'entrer dans la période classique du 1er janvier au 31 décembre. L'exercice comptable peut également s'étendre sur plusieurs années.
• Les en-têtes et les données comptables de base sont rassemblés en une seule fenêtre de dialogue facile à consulter.
• Saisissez autant de décimales que vous le souhaitez, de 0 à 27 (choisies lors de la création de la comptabilité).
• Vous pouvez modifier le nombre de décimales dans la comptabilité en cours d'année sans aucun problème.

Multi-langues

• Vous avez la liberté de choisir la langue de comptabilité lorsque vous créez votre dossier. 
• Personnalisez les titres des colonnes comme vous le souhaitez.
• Vous pouvez avoir une comptabilité en plusieurs langues en même temps.
• Personnalisez vos Tirages d'impression pour plusieurs langues également.

Fichier et sauvegarde des données

• Toutes les données enregistrées dans un seul fichier, où vous pouvez facilement tout trouver sans perdre de temps.
• Pour chaque année, vous créez un dossier distinct. Toutes les données sont pour l'année et il n'y a pas de confusion.
• Donnez au fichier le nom que vous souhaitez.
• Avec une seule licence, vous pouvez gérer un nombre illimité de comptes. 
• Les données restent en votre entière possession.
• Sauvegardez vos données sur n'importe quel support, ordinateur, réseau, Cloud ou sur une adresse de courrier électronique. Vous pouvez y accéder où que vous soyez.
• Accès par plusieurs utilisateurs simultanément, mais une seule personne peut ouvrir le fichier en cours d'édition.
• Rendez vos comptes plus sûrs en les protégeant par un mot de passe.

Planifier-exécuter-contrôler

Avec le même fichier de comptabilité des recettes et des dépenses et de la même manière, vous pouvez également faire des prévisions pour vos recettes et dépenses futures, en mettant facilement en œuvre la puissante approche de gestion Planification - Exécution - Contrôle.

Une même méthodologie pour des objectifs différents

• S'il se trouve des déséquilibres dans les écritures, les différences seront signalées.
• Dans les colonnes, les montants s'affichent dans le format utilisé par votre ordinateur, vous évitant de devoir vous habituer à d'autres formats qui ne vous conviennent pas.
  • Affichage très intuitif des montants, avec des montants d'entrée en positif, et des montants de sortie en négatifs.
• Rapport, journal, fiches de compte et autres rapports en un seul clic.
  • Tous les tirages d'impression sont personnalisables.
  • Format d'affichage de votre choix.
• Protection des données grâce à la technologie de la Blockchain (méthode brevetée) pour garantir une intégrité maximale de vos données comptables.

Plan comptable

• Plan comptable personnalisable. Saisissez autant de comptes que vous le souhaitez et les groupes de totalisation de votre choix.
• Le tableau Catégories est également personnalisable, en saisissant toutes les catégories dont vous avez besoin.
• Avec le même plan comptable, vous pouvez saisir vos écritures dans les comptes et en même temps pour vos prévisions financières.
• Vous choisissez l'identifiant du compte et de la catégorie (compte numérique ou alphanumérique, jusqu'à 256 caractères).
• Dans la colonne Description, vous pouvez saisir des textes de 256 caractères maximum.
• Il n'est plus nécessaire d'introduire le solde initial et final dans les écritures comptables, introduisez les soldes directement dans la colonne Ouverture du tableau Comptes et seulement la première fois que vous utilisez Banana Comptabilité. Pour les années suivantes, le report est automatique.
• Soldes, mouvements de comptes et totaux affichés en même temps et toujours à jour.
• Pour chaque compte client et fournisseur, vous disposez de colonnes pour saisir leurs adresses et les autres données dont vous avez besoin.
• Ajout d'autres colonnes pour les notes, les regroupements ou les montants.
• Vous n'avez pas besoin de totaliser les montants dans les colonnes, tout est automatisé pour obtenir des sommes et des calculs parfaits.

Écritures

• Vous pouvez saisir des enregistrements uniques, sur une seule ligne, ou des enregistrements composites sur plusieurs lignes, lorsque l'opération concerne plusieurs comptes.
• Lorsque vous vous inscrivez, vous avez des suggestions de texte que vous avez déjà enregistrées, il suffit d'un clic pour compléter l'inscription (auto-complétion).
• Signalement immédiat des erreurs et des différences, avec possibilité de vérifier pour compléter ultérieurement.
• Si vous mémorisez des tâches répétitives, vous pouvez les reprendre quand vous en avez besoin et les saisir rapidement, sans avoir à les réécrire.
• Plusieurs colonnes prédéfinies que vous pouvez choisir d'afficher afin de ne pas perdre de vue le contenu qui  compte pour vous.
• Colonnes des quantités et des prix, pour la facturation ou le contrôle des coûts.
• Numérotation automatique des documents avec une numérotation différente en même temps.
• Lien vers les fichiers numériques des pièces justificatives (pdf, images) et ouverture du document en un clic.
• Texte enregistré jusqu'à 256 caractères et même sur plusieurs lignes.
• Colorez les lignes pour rechercher les écritures que vous devez vérifier ou corriger plus tard, ou pour les signaler au vérificateur.
• Formatage des lignes pour personnaliser l'affichage.
• Ajoutez des colonnes pour entrer toute information supplémentaire. 
• Sauvegardez les dispositions des colonnes (vues) pour contrôler le contenu qui vous importe.
• Informations contextuelles sur le solde et la catégorie du compte, les différences ou les erreurs.
• Avant les clôtures périodiques ou de fin d'année, vous pouvez utiliser les relevés de vérification du solde
• Vous pourrez identifier les erreurs entre les soldes réels (par exemple, les soldes bancaires fournis par le relevé et ceux des comptes). Vous remarquerez immédiatement les erreurs et vous pourrez les corriger pour que tout soit en parfait ordre.
• Importation de mouvements :
  • Accélérer la saisie des écritures en important les données des relevés bancaires numériques.
  • Vous pouvez importer des mouvements sous différents formats bancaires.
  • Les lignes importées peuvent être éditées, complétées ou supprimées. 
  • Il importe également des données provenant de factures ou d'autres programmes.

Prévisions financières

• Si vous avez besoin de créer un budget, vous pouvez activer la fonction en ajoutant le tableau Budget.
• Vous travaillez avec la même méthodologie basée sur les dépenses et recettes que vous connaissez déjà.
• Prévisions financières complètes avec plan de liquidité
• Prévisions pour vos catégories de revenus et de dépenses.
• Si vous avez besoin de faire des investissements à long terme, vous pouvez créer une projection automatique sur plusieurs années.
• Créez votre planification avec de simples écritures de budget.
• Entrées et sorties récurrentes configurées avec une seule écriture.
• Toutes les fonctionnalités disponibles en matière de comptabilité :
  • Écritures simples ou multi-comptes.
  • Prévisions pour les clients
  • Prévisions pour les fournisseurs, la TVA, les centres de coûts et de profit, les segments.
  • Quantité et prix.
• Formules de calcul en Javascript avec accès aux valeurs actuelles des prévisions :
  • Plan de croissance du chiffre d'affaires.
  • Calcul des commissions et des coûts en pourcentage des ventes.
  • Calcul de l'amortissement.
  • Calcul des intérêts.
  • Utilisation des variables.
• Valeurs prévisionnelles disponibles dans les tirages d'impression comptables :
  • Entièrement personnalisable.
  • Prévisions par mois, trimestre, semestre, année.
  • Comparer les prévisions et les données actuelles.
• Fiche de compte avec les mouvements prévus par compte ou groupe.

Rapport de la liquidité et économique

• Rapports avec des données réelles, ou de budget, ou les deux, avec indication des écarts.
• Arrangement libre avec groupes et sous-groupes.
• Les résultats actualisés sont visibles directement dans le tableau des comptes.
• Impressions personnalisables :
  • Ajout de votre logo.
  • Choix des colonnes à inclure.
  • Choix des sections à inclure.
  • Impression détaillée ou groupée.
  • Impression pour une période.
  • Colonnes ventilées par période (mois, trimestre, semestre).
  • Valeurs de l'année précédente.
  • Comparaison des valeurs de budget.
  • Colonnes avec subdivision par segment.
  • Notes supplémentaires jointes.
  • Regroupement comme dans le plan comptable ou selon votre propre schéma.
  • Sauvegarde de la personnalisation.
• Rapports de tableaux (similaires aux impressions personnalisables, mais avec les données du tableau).
• Exportation en format pdf ou autre.

Autres impressions comptables

• Le contenu des tableaux est entièrement imprimable ou peut être imprimé, même par sélection uniquement.
• Ajout de votre propre logo.
• Journal.
• Fiches avec mouvements de compte, catégories et groupes :
• Avec des mouvements de compte ou de prévision.
  • Par période.
  • Par compte, catégorie, groupe, centre de coûts ou segment.
  • Données comptables ou prévisionnelles.
  • Mise en page des colonnes personnalisable.
• Exportation en format pdf ou autre.

Graphiques

• Contexte, notes de bas de page.
• Dispositions diverses.
• Évolution des comptes, des catégories et des groupes.
• Valeurs comptables.
• Prévisions.
• L'année précédente.
• Choix du type de carte.

Gestion ultérieure

Le programme permet également d'ajouter des informations supplémentaires à vos écritures, de sorte que vous pouvez également utiliser les mêmes données pour la gestion de la TVA, le contrôle des clients et des fournisseurs, la facturation, les rapports sur les projets ou les secteurs d'activité, et pour répondre à diverses exigences en matière de fiscalité et d'entreprise.

Gestion de la TVA

• Fonction qui peut être activée si vous le désirez (lors de la création d'une comptabilité).
• Tableau Codes TVA pour indiquer les différents taux et types de TVA.
• Prend en charge toute spécification nationale.
• Peut également être utilisé pour gérer d'autres types de taxes de vente (par exemple, la taxe de vente américaine).
• Saisie de l'écriture du code de la TVA.
• Fonctionnalité d'annulation de la TVA (en utilisant le Code TVA précédé d'un signe négatif).
• Calcul de la TVA à partir du montant net ou brut.
• Dégroupage et écriture automatiques sur les comptes ou catégories de TVA indiqués.
• Contrôler les déclarations de TVA :
  • Par période ou complet.
  • Avec ou sans mouvements.
  • Choix des totaux par taux, code TVA, compte.
• Extensions nationales pour la déclaration de la TVA selon les exigences des autorités fiscales.

Gestion et contrôle des clients

• La fonction peut être activée comme vous le souhaitez (en ajoutant les comptes dans le tableau du plan comptable).
• Contrôle des factures et du paiement des clients.
• Registre des clients dans le plan comptable.
• Créez des groupes et des totaux pour les clients de différents groupes.
• Factures ouvertes par client ou complètes.
• Relevé de compte des mouvements clients et factures ouvertes.
• Clôture automatique, factures ouvertes.
• Gestion des clients également en tant que centres de coûts (par principe de trésorerie).

Factures aux clients

• La fonction peut être activée si vous le désirez (en utilisant la colonne du numéro de facture dans le tableau d'enregistrement)
• Saisissez les factures directement dans le tableau des écritures.
• Nécessite la configuration de la base de données clients.
• Saisie des données de la facture comme des lignes d'écritures normales.
• Voir émission et impression de factures aux clients.
• Colonne pour indiquer les quantités et les prix.
• Avec ou sans TVA.
• Possibilité de modification, de correction.
• Imprimez une seule facture en un seul clic ou plusieurs factures ensemble.
• Choix entre différentes mises en page d'impression.
• Personnalisez la facture en fonction de vos préférences.
• Exportation en format numérique via des extensions.
• Rappels personnalisables avec extensions.
• Relevés de compte personnalisables avec extensions.

Gestion des fournisseurs

• La fonction peut être activée comme vous le souhaitez (en ajoutant les comptes dans le plan comptable, tablea Comptes).
• Registre des fournisseurs est défini dans le plan comptable.
• Possibilité de regrouper les fournisseurs en différents groupes.
• Contrôle des factures et paiement aux fournisseurs.
• Factures ouvertes par fournisseur ou rapport complet.
• Relevé de compte des mouvements des fournisseurs et factures encore ouvertes.
• Clôture automatique, factures ouvertes.

Centres de coûts et de profits

• Fonction qui peut être activée à volonté (en ajoutant les comptes de centres de coûts et de profits dans le tableau Catégories).
• Pour les projets, les comptes de coûts ou de rentabilité.
• Paramétrage des centres de coûts directement dans le tableau Catégories.
• Regroupement à plusieurs niveaux.
• Trois niveaux de centres de coûts et de profits.
• Nombre illimité de centres de coûts par niveau.
• Enregistrement négatif (avec le signe moins).
• Amélioration des rapports pour le bilan et les comptes de profits et pertes :
  • Solde constamment mis à jour.
  • Rapports personnalisables.
  • Tous les mouvements avec un équilibre progressif.
  • Graphique contextuel.

Segments

• La fonction peut être activée comme vous le souhaitez (ajout de comptes de segments).
• Pour disposer du bilan et du compte de résultat d'un ou de plusieurs secteurs d'activité.
• Définition des segments directement dans le tableau des comptes ou des catégories
• Regroupement à plusieurs niveaux.
• Jusqu'à 10 niveaux de segment.
• Nombre illimité de segments par couche.
• Solde constamment mis à jour.
• Amélioration des rapports pour le bilan et les comptes de profits et pertes :
  • Rapport personnalisable.
  • Onglet Tous les mouvements avec équilibre progressif.
  • Graphique contextuel.
• Rapport pour chaque segment.

Tableau Produits

• Pour les factures et avec une gestion intégrée des entrepôts ou des titres.
• Connexion des articles aux mouvements de la table des records.
• Mise à jour automatique des mouvements entrants et sortants.
• Valeur initiale et finale.
• Ajout de colonnes supplémentaires.

Contrôle et fermeture

Rapports d'erreurs et contrôle de la comptabilité

• Commande de vérification des comptes.
  En un instant, la comptabilité est recalculée comme si vous saisissiez à nouveau toutes les opérations.
• Signale toute configuration incorrecte, toute différence ou erreur.
• Toute signalisation est liée à une page d'aide qui explique les causes et la solution.
• Vérifie si le solde du compte correspond au solde réel (Caisse, banque, TVA).
• Possibilité de correction.

Protection des écritures

• Protection des lignes.
• Blocage des mouvements insérés avec la technologie de certification des données numériques (type Bitcoin).
• Protection par mot de passe.
• Conforme aux exigences légales.
• Envoyer des données à l'auditeur avec la certitude qu'elles ne peuvent pas être altérées.
• Déblocage des mouvements avec date.

Fermeture et nouvelle année

• Procédure automatique de création  du fichier Nouvel An.
• Report des soldes initiaux des comptes d'actifs
• Vous pouvez commencer à travailler sur la nouvelle année, même si la précédente n'a pas été clôturée.
• Commande pour reprendre les soldes finaux lorsque l'année précédente a été clôturée.

Exportation et stockage des données

• Copiez et collez directement dans et depuis Excel.
• Exporter les tableaux en format pdf et dans divers autres formats.
• Archivage des impressions et des données comptables en format pdf ou autre.
• Sauvegardez le fichier comptable sur n'importe quel support.

Extensions et autres caractéristiques

Fonctionnalité ajoutée

• Ajout de nouvelles fonctionnalités.
• Suppression des caractéristiques qui ne sont plus nécessaires.
• Conversion d'un type de comptabilité à un autre :
  • A la comptabilité avec ou sans TVA.
  • A la comptabilité avec multidevise ou vice versa.
  • De la Comptabilité dépenses/recettes à la comptabilité en partie double ou vice versa.

Tableau des documents

• Pour stocker des images (logo de l'entreprise) ou des documents textuels (par exemple, des programmes Javascript).

Tableaux supplémentaires

• Ajout d'autres tableaux où insérer des notes ou d'autres informations.
• Les tableaux peuvent être personnalisés en ajoutant des colonnes.

Extensions

• Des extensions prédéfinies pour différents tirages d'impressions et autres caractéristiques.
• Recherche et installation rapides.
• Extensions personnalisables.
• Mise à jour automatique.
• Possibilité de développer et d'installer vos propres extensions locales.

Documentation complète

• Chaque fenêtre de dialogue et erreur dispose de sa propre page de documentation accessible d'un clic.
• La documentation est constamment mise à jour.
• Questions et réponses.
• Documentation également disponible en format Pdf.