Documentatie 8

Banana Plus, nieuwe uitgebreide en geoptimaliseerde documentatie

In de nieuwe versie, Banana Boekhouding Plus, is alle documentatie herzien, geoptimaliseerd en uitgebreid met informatie over nieuwe functies en toepassingen, met voorbeeldafbeeldingen en video’s. Er is ook een nieuwe functie toegevoegd: door op een foutmelding te klikken wordt u doorgestuurd naar de pagina die de oorzaken en oplossingen uitlegt.

Wij raden u aan over te stappen naar Banana Boekhouding Plus, onze nieuwste versie, altijd up-to-date.

Stap nu over naar Banana Boekhouding Plus

Beschikbaar in twee abonnementsplannen. Zeer eenvoudige overstap.

Sjablonen van rekeningschema’s

Afsluitingen, Nieuw jaar en Afdrukken

Boekingen

Geavanceerde functies

Gegevens importeren en exporteren

Beveiliging

Index

Banana 8 characteristics

Banana Accounting for Windows, Mac and Linux main features

Banana Accounting 8 is an international software extremely versatile, perfect to keep accounting in any nation. Ideal for small economic entities.

Versatile

It adapts to your needs and accounting knowledge level.

  • Several accounting methods
  • More than 500 file templates
  • Freely organize your accounts
  • Everything always under control
  • Accounts details one click away
  • Use Cost centers and segments
  • With or without VAT management
  • Financial planning - budget

Fast and easy

Start now and save time every day.

  • Ready to work in 3 easy steps
  • Excel-like interface
  • Fast daily work
  • Memorizes recurring transactions
  • Import data from e-banking
  • Automatic VAT reports
  • Immediate printouts and reports

Universal

Used in more than 127 nations worldwide.

  • Multi-language
  • Multi-currency
  • Multi-mandate
  • Specific VAT codes for each nation
  • Chart of accounts for several nations
  • Specific Apps for several nations

    Professional

    An impeccable presentation of your business.

    • Clients and suppliers' registers
    • Several reports, also by period
    • Data synchronization with Excel
    • Export data in several formats
    • Custom Apps development
    • Automatic checks

    Security & Certification

    Maximum level of security for your data.

    • Password file protection
    • Rows protection
    • Transactions lock
    • Blockchain certification
    • Archive data in PDF format
    • Automatic backups

    Compatibility and sharing

    • Compatible with previous versions
    • For different operating systems
    • Cloud file sharing
    • Send your accounting file by email
    • Copy, duplicate, move file
       

    Comprehensive support

    • 360 degrees support
     

      Versatile

      Choose from various accounting methods

      You can start with the accounting method you prefer, and you can change, if necessary. All your data will be retained:

      There are also several utility tools:



       

      Choose from more than 500 templates

      Instead of building your file from scratch, use one of our templates: they are freely available online.

      They are already grouped by language, nation, activity branch.

      Templates page

      More information...

       

       

      Freely organize your accounts

      You can adapt the chart of accounts of your template to fit your needs, by adding or deleting accounts, creating groups or subgroups and different totalization levels.

      The results are immediately visible.

      You can edit and make changes to your accounting plan also during the year.

      You can also add extra columns or change the order of the existing ones both in the chart of accounts or in the table where you enter the transactions.

      More information...

      Your situation is always under control

      You will always have, at a glance, an updated and global situation of your business. 

      Every time that you enter a transaction your balances will automatically update.

      More information...

       

       

       

       


      Account details just one click away

      If you want to see a detailed situation of any account, category or group, you just need to click on the small blue arrow that appears in the top-right corner of the account number cell.

      The account card can be printed or saved in PDF format. You can also obtain your account card for a specific period.

      You can print a single account card, all of them, or just some selected ones.

      More information...

       

      Use cost centers and segments to manage projects, specific business sectors or activities

      Using Segments and Cost centers, Banana Accounting allows you to manage specific activities or project in a detailed and precise way, without changing the structure of your chart of accounts.

      You will be able to know, in each moment, how a certain project is going and you can print out detailed reports.

       

       

      Easier VAT management

      If you need to manage the VAT, choose a template that already has it or convert your existing file adding the VAT option.

      All VAT calculations and the VAT reports are automatic.

      For Switzerland the program already prepares a facsimile of the official form both for the effective method and the flat tax rate method.

      More information...

       

       

      Financial planning

      You can activate the Budget table that will allow you to directly write your budget transaction indicating the repetition (ex. M = monthly, 3M = quarterly, ...). Based on your budget transactions the program automatically creates your yearly budget.

      You can always compare and print the budget with the real situation, also for a specific period.

      This tool is a big help to foresee how your business will do and to be able to face any situation.

      More information...

       

      Fast and easy

      Start immediately with 3 easy steps

      You can start working immediately with 3 easy steps:

      • Choose the best template for you
      • Customize your chart of accounts
      • Start entering transactions

      ... and the accounting is done!

      More information...

      Excel-like interface

      The graphic approach is very similar to Excel so your will feel right at home.
      The program is structured in tables, columns and views, and you can copy, cut, paste and correct your data at any time.

      But Banana is so much more than just a worksheet, because as you enter your data, all tables totals will be automatically updated and, based on your data, Banana will immediately create your Balance sheet, Profit & Loss statement and several other professional looking reports.

      More information...

      Quick writing - text autocomplete (Smart Fill)

      When entering transaction, as you write the first letters or digits the program will automatically suggest you texts previously used.

      You then just need to select the chosen option and the program will automatically fill the other row cells. 

      More information...

      Impeccable journal

      The Transactions table is in fact your journal.

      It is clearly organized and can be printed directly or saved in a PDF format.
      You can also print specific periods or selected rows only; you can also select and change the columns display.

      When you enter a transaction, all accounts totals will automatically be updated, so you can always have a global view of your business.

      You can also use colors, both in the text and row background, in order to highlight some entries and quickly find your data.

      More information...

      Memorize and recall recurring transactions

      You can select your recurring transactions and save them in the Recurring transactions table; you can then automatically recall them when needed.

      More information...

       

       

       

      Import data from e-banking and credit card statements

      You can import your e-banking transactions or your credit card transactions directly into your Banana file, with no need of manually writing them.

      We now have import filters for all major banks and institutions, and they are constantly updated. If your bank doesn't appear in the list of the available filters, we can create one for you.

      More information...

       

       

       

      Immediate printouts and report - customizable settings

      You can personalize the printouts of your Balance Sheet and Profit & Loss Statement.

      You can activate/deactivate several options in order to present your data just as you want; choose from different graphic styles, change colors, etc. You can play around and see the results in your Print preview.

      When printing your Balance sheet you can also include a text for the Swiss attachment

       

      Save your personal printing settings

      With the Compositions command, it is easy to setup custom printouts. You can save several printing settings for Balance sheet, Account details, extract and sort rows, addresses and labels, ...

      More information...

       

       

       

      Universal

      Multi-language

      The program is available in several languages: English, Italian, German, French, Spanish, Portuguese, Dutch and Chinese.

      You can change the program language at any time.

      Each file can be created in a different language; in our template section on our website, you can choose files in different languages.

      In order to change the language of an existing file you need to convert it into a new file choosing the desired language.

      More information...

      Multi-currency

      You can have as many accounts in foreign currencies as you need, and enter your exchange rates in the Exchange rates table. You can also keep an history log of your exchange rates.

      Exchange rate calculations and exchange rate differences are all done automatically.

      You can have your Balance sheet, your Profit and Loss statements and several reports in a second currency as well.

      More information...

      Multi-mandate

      Banana Accounting has no limits on mandates.

      You can manage an unlimited number of mandates, each one with its personal settings: language, currency, VAT management, ...

      VAT codes by nation

      When creating a new file with the VAT/Sales tax management option, and you choose a specific nation, you will find a VAT Codes table that already contains all the VAT codes used in that nation.

      The VAT Codes table can however always be edited, in case you need specific codes or if some new legislation comes into effect.

      More information...

      Specific Apps by nation

      Banana Apps are applications that allow you to obtain specific printouts or reports from the Banana program; some Apps are already available for free, you just need to download them!

      You can also create your own Apps in order to have very specific report presentation, comply to specific local law requirements, such as for example the Swiss "curatele", or specific association's needs.

      More information....

       

      Professional

      Clients and suppliers' management

      You can easily manage your Clients and Suppliers.

      You will be able to know, at any time, if you have expired or still unpaid invoices.

      You can also have the historic detail for each client or supplier.

      In the opening balances, you can go back to the invoices that determine the amounts.

      Countless reports, also by period

      Reporting possibilities are endless.

      Choose the columns to display, change headers, change colors.

      You can also create external reports with the groupings you want.

      More information...

       

       

      Excel data synchronization

      If you want your data in Excel, you do not have to copy, paste, or export any data anymore
      The ExcelSync features allow you to recover Banana data in Excel and create sheets and graphs that update automatically.

      When new transactions are added, the Excel spreadsheets are immediately updated and calculated. This feature is not available for Apple / Mac.

       

      Export data in different formats

      With Banana Accounting you can export data in various formats: Html, Excel, Xml, Txt.

      Export can be performed on a data selection or for the whole accounting file.

      You can also decide to export only specific rows.

      More information...

       

       

       

       

      Custom Apps development

      If you need special printout, reports or some specific outputs, please contact us: we are available to create custom applications.

      Submit your ideas!

      Automated checks

      Any errors are reported automatically.
      You can also make extensive controls.

      If there are any accounting differences or if there are differences in the opening balances, there is a command to automatically find them in the Accounts or Transactions table.

      More information...

       

       

       

       

      Security and certification

      Password file protection

      Each file can be password protected.

      The password can be changed or deleted anytime.

      More information...

       

      Rows protection

      In order to work more at ease, you can protect the rows that are already definitive in your file, to avoid tampering or accidental changes.

      Protected rows can be unprotected.

      More information...

       

      Transactions lock

      You can lock all or just some transactions; thanks to the digital certification, you can be certain that they haven't been changed.

      You can also just protect your transactions to prevent accidental tampering.

      More information...

      Data certification with blockchain system

      The integrity of the accounting data is guaranteed
      by a state-of-the-art certification system (US Patent No. 7,020,640), the same used by electronic coins such as the bitcoin.


      More information...

       

      Store your file in PDF format (or just parts of it)

      You can save all your file in PDF format, or choose what parts of it to print.

      You can store the entire file in PDF, allowing you to always guarantee your data integrity.

      Many options are available.

      More information...

      Automatic Backups

      The program automatically saves, at a frequency in minutes that you can define, in a backup file.

      If the program or computer crash, you can retrieve the data by opening this file.

      More information...

       

       

       

      Compatibility and sharing

      Compatible with previous versions

      Banana Accounting 8 maintains the same usage patterns and compatibility with previous versions.

      Files created with previous versions can be opened and all data is fully maintained.

      For all operating systems

      Banana Accounting 8 is available for Windows, Mac, Linux, Android and IOS. Banana files are interchangeable between different versions.

      More information...

      Cloud sharing

      Banana files can be saved on all Cloud systems: Dropbox, I-Cloud, Google Drive, ... so that you can access your accounting data anytime, anywhere.

      Send your Banana files by email

      Each Banana file can be sent by email, shared, saved on a USB stick, and so on.

      There is also a handy command from the File menu that automatically creates an e-mail message with your attached Banana file, ready to be sent.

       

       

       

       

      360 degrees support

      Online documentation

      More than 500 pages of free online documentation, divided by topic, with step-by-step images and explanations.

      Direct link to the error

      Any error is immediately reported.
      Alongside the error there is a symbol ? with direct link to the error explanation page and its solution.

      Free support

      Support by phone or email is free for 12 months from the date of purchase and for topics related to the use of the program.

      Technical Advanced Support

      Technical support and custom solutions development (Apps).

      Contact form
      Support page

       

      FREE TRIAL PURCHASE

       

      Switzerland: new regulations for reports

      From the end of 2015, all companies registered in the Swiss Commercial Register, will have to present their accounting reports according to a new regulation, with the minimal Balance Sheet and Profit and Loss Statement organization prescribed by the Swiss Code of Obligations (rRt. 959a and 959b CO).

      The new accounting plan templates that come with both Banana 7 and Banana 8 already meet the new requirements. If you created your new accounting file using one of the new Banana templates (chart of accounts), you will get printouts that are conform to the new regulations.

      If you have an "old" accounting plan, you have two possibilities:

      1. Migrate to the new accounting plan and get your data from the existing accounting plan
        1. Create a new accounting file using a Banana template that uses the new organization (account numbers and groups)
        2. Add a new column in the accounting plan and enter for each account, the corresponding account number in your "old" accounting file
        3. Use the import feature in order to get and convert your data from your "old" accounting plan.
      2. Keep using your existing accounting plan and use an external file (already available in Banana 8) to get a report according to the new regulation when printing
        1. Create a new Report file (Double-entry accounting -> Accounting Report -> Tenplates for Switzerland (English) -> Report art. 959 Swiss Code of Obligations)
        2. Save the file in the same directory where your accounting file is stored
        3. Give to each account (in the Gr1 column) the group corresponding to the new regulations,  as indicated in the Accounting report file (see explanations on the page External report file)
        4. Print the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for fiscal purposes, by using the report file  (for more information see the Enhanced Balance Sheet with groups page)

      Further changes

      The new regulations prescribe further changes. They also require that the Attachment to the Balance sheet should contain more detailed information. You can also decide to include some of the required details directly into the Balance Sheet and Profit and Loss statement, or you can enter the information in the attachment (for example for credits or debits towards the sharesholders or the members of the company).

      These are important changes, with fiscal and legal implications.
      We strongly advise you to check with your trustees, accountants, auditors and tax advisors in order to prepare the 2015 accounts presentation as prescribed.
      In the following years you will simply need to follow the same organization.

       

      What's new in version 8

      Go to the page 'updates' or, if you buy the first time, to the online store.

      Optimized for the new Windows 10, Mac und Linux Operating Systems

      Banana Accounting 8 maintains the same use, it is compatible with previous versions, and introduces important new functions that our clients requested. The program now indicates whether there has been an interruption and whether there are data that have not been saved. More info...
       

      Compatible with previous versions

      Banana 8 uses the same format of the 5.12 version. Files edited with version 8 can therefore be read from previous versions.
       

      Work with colors!

      By coloring the rows (text or background), it is easier to see and find accounts and transactions.


      Accounting templates up to date

      Several templates are available for the double-entry accounting, as well as for the income & expenses accounting and the cashbook, in several languages and for different nations.


      Hi-quality accounting data

      With Banana Accounting you can correct possible differences, transcription errors or change the Debit/Credit account, if wrongly entered.
      Even if you are a non expert user, you can achieve a perfectly ordered accounting file, avoiding the cash going negative, and having your bank accounts match your bank reports.
       

      Share your files

      You can move your files and share them with Dropbox, I-Cloud, e-mail or USB stick.


      Find texts in a more efficient way

      You can now find all the texts matching your search criteria and you can leave the Find window open for future searches.


      Advanced verification system

      Forgot something? No problem, the Check accounting command, will instantly recalculate all your accounting file, and will alert your if possible errors or differences are found. By clicking on the symbol, next to the error message  (in the Info or Messages window), you will be directly connected to the NEW online page explaining the error message and suggesting possible causes and solutions.


      Handy online documentation

      Every alert message has a direct link to the corresponding page at our online documentation. You will find useful tips and step by step instructions on how to best operate and to solve your problem.


      Convert your accounting plan according to the new Swiss regulations

      You can set a new accounting file using one of the new templates, and then automatically resume and convert your existing data, no longer complying with new regulations.


      Print your report according to the new Swiss regulations

      If you decide not to change your existing accounting plan structure, you can still print your report according to the new Swiss regulations, thanks to a Banana external accounting report file.


      Balance sheet attachment

      In the Balance sheet printouts you can also include a text for the attachment.


      List of the customers/suppliers overdue invoices

      The new functions for the Customers / Suppliers management, allow you to view the list of customers and suppliers overdue invoices.


      Easily create your customized printouts

      With the Composition command it is easier to setup and save your customized printouts; you can also save your own settings to print Account cards, Extract and sort rows, Addresses and labels, ...


      Business intelligence

      Banana allows you to manage segments and cost centers.
      You will have a much more precise and detailed view of each sector or project of your business.


      Account cards also for groups, segments and classes

      You can now obtain all movements of a segment, a group or a class, in their corresponding account card.


      Plan your cash flow and your business

      With the budget transactions you can now simulate in detail how your business and your cash flow will evolve.


      Import your bank statements

      You can import data from your bank statements or from external invoicing software.
      Banana creates the transactions resuming the statement data.
      Banana supports many different standard (ISO 20022) or specific (PayPal) formats.


      Manage your VAT in a simple way

      All VAT calculations are automatic.
      For Switzerland, the program prepares the fac-simile of the VAT report for the effective method or the flat tax rate method.
      You just need to copy the amounts on the official form.


      Dynamic link to Excel and graphics creation

      You can create Excel sheets and graphic presentations linked to your accounting file that automatically update themselves when your accounting data are changed.


       

      Multi-currency - Transactions for exchange rate variation at a specific date

      You can enter historic exchange rates that the program will use in the transactions in order to calculate the exchange rate variation differences at a specific date.
      You can also specify, for each account, a different exchange rate difference account to be used.


       

      Save in Pdf from Preview

      All printouts can be previewed and exported in Pdf format.


      Export only specific data of the accounting file


      Store all your accounting data in a single Pdf file

      At the end of the year you can create a Pdf file with all your accounting data: Balance sheet, Profit & Loss Statement, Transactions, Account cards, VAT report.


       

      Get customized report with the new Banana Apps

      You can download the Banana Accounting Apps or you can create your own, in order to obtain very specific presentations, required for example for specific regulations, for associations, controlled administrations, or in order to comply to a specific nation's regulations.
       

      Digital certification of the accounting data

      You can lock your transactions at a specific date and protect them with a password.
      As required by the law, accounting data integrity is ensured by a top quality certification system (US Patent N.7.020 .640), the same used by electronic currencies like bitcoin.
      It is now also possible to unlock transactions only partially.


      New Utilities application

      The Address book utility has a new table, and there is a new utility to manage Libraries and Diary.


      Address book - Link between Contacts data and diary

      The new Groups table now allows you to classify your contacts in different groups (business contacts, family, etc.), while in the Diary table you can enter notes.


      Manage books and collections items

      Thanks to the new Libraries utility you can manage books (private book collections, libraries), DVD (video stores), valuables collections, etc.
      In the Books table you can enter the items with all the characteristics(Title, Author, etc.), while in the other tables you can manage the loans, the due dates and the archive.

      and much more ....to find out!

       

      Caractéristiques Banana 8

      Banana Comptabilité est un logiciel international extrêmement polyvalent qui se prête très bien pour la tenue de la comptabilité dans n'importe quel pays.
      C'est un logiciel idéal pour les petites réalités économiques.

      Polyvalent

      Il s'adapte à vos nécessités et connaissances

      • Choisissez parmi différentes méthodes comptables
      • Choisissez parmi plus de 500 modèles de fichiers
      • Organisez vos comptes à souhait
      • Situation toujours sous contrôle
      • Détails des comptes en un clic
      • Utilisez centres de coûts et segments
      • Avec ou sans gestion TVA
      • Plannification financière

      Facile et rapide

      Commencez immédiatement et épargner du temps chaque jour.

      • Opérationnel en 3 simples étapes
      • Interface similaire à Excel
      • Travaille rapidement
      • Mémorise les écritures fréquentes
      • Importe les données d'e-banking
      • Rapports TVA automatiques
      • Impressions et rapports immédiats

      Universel

      Utilisé dans plus de 127 pays dans le monde.

      • Multilingue
      • Multidevise
      • Multimandants
      • Codes TVA par pays
      • Plans comptables pour différents pays
      • Apps spécifiques pour différents pays

      Professionnel

      Présentez votre activité de manière impeccable.

      • Gestion clients et fournisseurs
      • Différents rapports même par périodes
      • Synchronisation données avec Excel
      • Exportation en différents formats
      • Développement d'Apps personnalisées
      • Vérifications automatiques

      Sûr et certifié

      Sécurité et protection maximale des données

      • Protection fichier avec mot de passe
      • Protection lignes
      • Protection écritures
      • Certification système de marquage digital
      • Backup automatiques

      Compatibilité et partage

      • Compatible avec les versions précédentes
      • Différents systèmes d'exploitation
      • Partage fichiers cloud
      • Envoi de la comptabilité par courriel
      • Copie, duplique, déplace les fichiers
        

      Support complet

      • Support à 360 degrés
       

       

      Polyvalent

      Choisissez parmi différentes méthodes comptables

      Vous pouvez vous lancer avec la comptabilité que vous préférez, et ensuite changer, si c'est nécessaire tout en conservant vos données insérées:

      Contient aussi différentes utilitaires:



       

      Choisissez parmi plus de 500 modèles

      Au lieu de créer votre fichier à partir de rien, utilisez un de nos nombreux modèles en ligne. 

      Il sont disponibles gratuitement et déjà triés par langues, pays et activités.

      Allez aux modèles

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Organisez vos comptes à souhait

      Vous pouvez adapter le plan comptable selon vos exigences, en ajoutant ou éliminant des comptes, créant des sous-groupes et différents niveaux de totalisation.

      Les résultats seront immédiatement visibles.

      Les changements dans le plan comptable sont toujours possibles même pendant l'année en cours.

      Vous pouvez aussi ajouter des colonnes supplémentaires ou changer l'ordre des colonnes existantes, autant dans le plan comptable que dans le tableau sur lequel vous insérez vos écritures.

      Pour de plus amples informations...

      Situation toujours sous contrôle

      En un clin d'oeil vous aurez toujours une vision ajournée et globale de votre activité.

      Chaque fois que vous insérez un mouvement comptable les soldes se mettent automatiquement à jour.

      Pour de plus amples informations...

       


       

      Détails des comptes en un clic

      Avec Banana, c'est très facile d'obtenir la fiche détaillée de chaque compte, catégorie ou groupe de comptes: il suffit de cliquer sur la petite flèche bleue-claire qui apparaît en haut à droite du numéro de compte.

      Même la fiche de compte peut être enregistrée en pdf ou imprimée, aussi pour une période précise.

      Vous pouvez imprimer toutes les fiches de compte ensemble, ou celles que vous aurez sélectionnées.

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Utilisez centres de coûts et segments pour gérer des projets, des secteurs ou des activités particulières

      A travers les Segments et les Centres de coûts, Banana Comptabilité permet de gérer des activités ou des projets de façon précise et détaillée sans bouleverser l'organisation du plan comptable.

      Vous pourrez ainsi connaître à chaque instant les tendances d'un certain secteur ou projet et produire des impressions détaillées.

       

       

       

      Gestion facilitée de la TVA

      Si vous avez besoin d'une gestion avec TVA, choisissez un fichier déjà configuré avec TVA ou convertissez votre fichier existant en ajoutant l'option TVA.

      Tous les calculs pour la TVA sont automatiques.

      Le programme prépare, pour la Suisse (voir image), le facsimile du Formulaire TVA - méthode effective ou celui du Formulaire TVA - méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires. Il ne vous suffira, ensuite, que de reporter les valeurs dans le Formulaire officiel. 

      Rapports TVA automatiques.

       

       

      Planification financière

      Grâce au tableau Budget (que vous pouvez activer), écrivez directement les écritures du budget et indiquez-en la répétitivité. Le programme calculera automatiquement le budget annuel.

      Vous pouvez toujours comparer et imprimer le budget avec le statut actuel, même par période.
      Ceci est une aide importante pour prévoir les tendances de votre entreprise et être prêt à toute éventualité.

      Pour de plus amples informations...

       

      Facile et rapide

      Opérationnel en 3 étapes 

      En trois étapes simples vous êtes opérationnels et vous pouvez commencer à travailler:

      • Choisissez le modèle de fichier qui vous convient
      • Adaptez votre plan comptable
      • Commencez à insérer vos écritures

      ... et votre comptabilité est en route!

      Pour de plus amples informations...

      Interface similaire à Excel

      L'interface graphique est très semblable à Excel et de ce fait, vous vous sentirez directement à l'aise.
      Le programme contient des tableaux, des colonnes, et des vues; il peut copier, couper, coller et corriger vos données en un instant.

      Dans son fonctionnement, Banana vous offre bien plus qu'une simple feuille de calcul, parce que, au fur et à mesure que vous insérez vos données, les totaux de tous les tableaux se mettent automatiquement à jour, et sur la base des données introduites, Banana crée aussitôt Bilan, Compte de Résultat et de très nombreux autres rapports.
       

      Pour de plus amples informations...

      Ecrivez rapidement - remplissage automatique des textes

      Lorsque vous devez écrire des mouvements, il suffit d'introduire dans la cellule les premiers chiffres ou les premières lettres du compte et le programme proposera automatiquement des textes insérés préalablement.

      Sélectionnez le texte choisi et le programme complète automatiquement la ligne.

       

      Pour de plus amples informations...

      Journal parfaitement ordonné

      Le tableau des Ecritures est, de facto, le Journal.

      Il est clair et bien ordonné et peut être directement imprimé ou sauvegardé en PDF. Vous pouvez aussi imprimer des périodes précises ou des lignes sélectionnées et disposer les colonnes à souhait.

      Lorsque vos introduisez un mouvement, les totaux des comptes se mettent automatiquement à jour, de sorte que vous ayez, en tout temps, une vision globale actuelle.

      Vous pouvez aussi utiliser les couleurs, autant dans le texte que dans le fond pour souligner les mouvements que vous devez facilement retracer.

       

      Pour de plus amples informations...

      Mémorisez et rappeler les écritures répétées

      Vous pouvez sélectionner les lignes des écritures répétées et les enregistrer dans le tableau Ecritures répétées, pour ensuite les reprendre automatiquement quand vous en aurez besoin.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Importez les données de la banque ou d'une carte de crédit

      Vous pouvez importer directement dans votre fichier Banana les écritures de vos mouvements bancaires ou d'une carte de crédit sans devoir les réintroduire à la main.

      Nous proposons des filtres d'importation, constamment mis à jour, pour de plus grandes institutions. Si votre banque ne figure pas dans la liste, nous créerons pour vous le filtre adapté.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Impressions et rapports immédiats avec configurations personnalisables

      Personnalisez les impressions du Bilan et du Compte de Résultat.

      Vous pouvez activer/désactiver de nombreuses options pour présenter vos données à souhait; choisir parmi les différents styles graphiques, changer les couleurs, etc. Voir aussi le résultat de l'impression en aperçu.

      Dans les impressions du Bilan vous pouvez aussi inclure un texte pour les documents annexes.

       

      Enregistrez vos configurations d'impression

      Avec la commande Composition, il est facile de configurer des impressions personnalisables. Vous pouvez enregistrer différentes configurations d'impression pour les Bilans, Fiches de compte, Extraction et trier lignes, Adresses et étiquettes... 

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      International

      Multilingue

      Le programme est disponible en différentes langues: italien, anglais, français, allemand, portugais espagnol, néerlandais, chinois.

      Vous pouvez changer la langue du programme à tout moment.

      Chaque fichier peut même être créé dans une langue différente; et dans les différents modèles disponibles en ligne, vous pouvez choisir des fichiers parmi toutes ces langues.

      Pour changer la langue d'un fichier existant vous devez le convertir et choisir en option la langue souhaitée.

      Pour de plus amples informations...

       

      Gestion multidevise

      Vous pouvez introduire autant de comptes en devise étrangère que vous souhaitez, et introduire dans le tableau Changes le taux de change.

      Vous pouvez aussi conserver le taux historique des changes.

      Les calculs des changes et des différences de change sont tous automatiques.

      Vous pouvez aussi produire des Bilans, Comptes de Résultat et Rapports dans une deuxième devise étrangère.

      Pour de plus amples informations...

      Multimandants

      Banana Comptabilité n'a pas de limites en mandats.

      Vous pouvez ouvrir autant de mandats que vous voulez, chacun avec des confugurations personnalisées de langue, devise, TVA, etc.

      Codes TVA par pays

      Quand vous créez un nouveau fichier avec option TVA et que vous choisissez le pays, vous trouverez déjà dans le tableau Codes TVA tous les codes TVA en vigueur pour le pays sélectionné.

      Le tableau Codes TVA peut, toutefois, toujours être intégré et modifié au cas où vous auriez besoin de codes particuliers ou si, dans le cours du temps, de nouveaux codes entreraient en vigueur.

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Apps spécifiques par pays

      Les Apps de Banana sont des applications qui permettent d'obtenir des impressions et des rapports particuliers à partir du programme Banana Comptabilité; certaines sont déjà disponibles à titre gratuit, il vous suffit de les télécharger.

      Vous pouvez aussi en créer vous-mêmes pour obtenir des présentations de rapports très précis, exigés par des règlements particuliers comme celles des curatelles, des associations, ou pour qu'ils soient conformes aux normes d'un pays déterminé.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      Professionnel

      Gestions des clients et fournisseurs

      Gérez simplement les Clients et Fournisseurs.

      Vous pouvez connaître à tout moment quelles sont les factures expirées ou ouvertes. 

      Il est aussi possible de visualiser l'historique pour connaître tous les détails d'un client ou d'un fournisseur.

      Dans les soldes initiaux vous pouvez remonter aux factures qui déterminent les montants.

       

       

       

       

       

       

      D'innombrables rapports, même par périodes

      Les possibilités des rapports sont infinies.

      Choisissez les colonnes à afficher, changez les en-têtes, les couleurs.

      Vous pouvez aussi créer des rapports externes à la comptabilité avec les regroupements que vous souhaitez.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

       

      Synchronisation des données avec Excel

      Pour obtenir vous données en Excel il n'est plus nécessaire de copier, coller ou exporter.

      Les fonctions ExcelSync permettent de récupérer les données de Banana en Excel et de créer des feuilles et des graphiques qui s'ajourneront automatiquement.

      Quand de nouvelles transactions viennent s'ajouter, les feuilles Excel seront automatiquement mises à jour et calculées. Pour Apple/Mac c'est fonction n'est pas disponible.

       

       

       

       

       

       

       

      Exportation vers différents formats

      Dans Banana comptabilité vous pouvez exporter des données vers différents formats: Html, Excel, Xml, Txt.

      L'exportation peut être exécutée sur une sélection de données ou sur tout le fichier comptable.

      Vous pouvez aussi décider d'exporter seulement quelques lignes.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Développements d'Apps personnalisées

      Si vous avez besoin d'impression ou de rapports particuliers ou de quelques outpout particuliers, contactez-nous: nous sommes à votre disposition pour créer des applications personnalisées.

      Soumettez-nous vos idées!

      Vérifications automatisées

      D'éventuelles erreurs sont automatiquement signalées. Vous pouvez aussi effectuer des contrôles étendus.

      Si des différences comptables ou dans les soldes initiaux s'affichent il y a une commande pour les tracer automatiquement dans le tableau Comptes et Ecritures.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

       

       

      Sûr et certifié

      Protection de fichier avec un mot de passe

      Chaque fichier peut être protégé avec un mot de passe.

      Ce mot de passe peut être modifié ou annulé à tout instant.
       

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Protection des lignes

      Pour travailler plus sereinement, vous pouvez protéger certaines lignes de votre fichier, celles qui sont déjà définitives, pour ainsi éviter qu'elles soient accidentellement  endommagées ou altérées

      Il est aussi possible d'enlever la protection des lignes protégées.

      Pour de plus amples informations...

       

      Bloc des écritures

      Vous pouvez bloquer toutes ou certaines écritures et avoir l'assurance qu'elles ne seront pas modifiées (certification numérique).

      Vous pouvez aussi seulement protéger les écritures pour empêcher qu'elles soient endommagées accidentellement.

      Pour de plus amples informations...

      Certification des données au moyen d'un système de marquage digital

      L'intégralité des données comptables est garantie par un système de certification d'avant-garde, (US Patent N.7,020,640), le même qui est utilisé par les monnaies électroniques telles que bitcoin.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Archivage du fichier en PDF (ou seulement quelques parties)

      Vous pouvez enregistrer un fichier entier en format PDF, ou choisir dans le détail ce que vous voudriez faire apparaître dans l'impression.

      L'archivage en PDF de tout le fichier permet de toujours obtenir l'intégralité des données.

      Il y a tellement d'options.

      Pour de plus amples informations...

      Sauvegardes (Backup) automatiques

      Le programme enregistre automatiquement un fichier backup, selon une fréquence en minutes que vous pouvez définir.

      Si le programme ou l'ordinateur se bloquent, vous pouvez ainsi récupérer vos données en ouvrant ce fichier.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      Compatibilité et partage

      Compatible avec les versions précédentes

      Banna Comptabilité 8 conserve la même modalité d'utilisation et est compatible avec les versions précédentes.

      Ainsi, il est donc possible d'ouvrir sereinement des fichiers créés avec les versions précédentes avec la certitude que toutes les données seront reportées intégralement.

      Pour tous les systèmes d'exploitation

      Banana Comptabilité 8 est disponible dans les versions pour Windows, Mac et Linux, Android et IOS. Les fichiers Banana sont interchangeables entre les différentes versions.

      Pour de plus amples informations...

      Partage Cloud

      Les fichiers Banana peuvent être enregistrés sur tous les systèmes Cloud: Dropbox, I-Cloud, Google Drive, .... de sorte que plus de personnes puissent accéder aux données comptables à n'importe quel moment et quelque soit l'endroit où les utilisateurs se trouvent.

       

      Envoi des fichiers Banana par courriel

      Tous les fichiers Banana peuvent être expédiés par courriel, partagés, et enregistrés sur un clé USB, etc.

      il existe aussi une commande pratique du menu Fichier qui crée automatiquement un message de courriel électronique avec votre fichier Banana an annexe, prêt à être envoyé.

       

       

       

       

       

      Support à 360 degrés

      Documentation en ligne

      Plus de 500 pages de documentation en ligne gratuite triée par sujet, avec des images et des explications pas à pas.

      Link (lien) directement à l'erreur

      Les erreurs éventuelles sont aussitôt signalées.
      A côté de l'erreur se trouve un symbole ? avec le lien qui conduit directement à la page d'explication de l'erreur avec la solution.

      Support gratuit

      Le support téléphonique ou par courriel est gratuit pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat pour des questions relatives à l'utilisation du programme.

      Support Technique Avancé

      Support technique et développement de solutions personnalisées (Apps).

      Formulaire de contact
      Page du support

      ESSAYER GRATUITEMENT AcHETER

       

      Suisse: nouvelles normes pour les rapports

      En Suisse, à la fin de l'année 2015, toutes les entreprises inscrites au Registre de commerce doivent présenter les rapports selon la structure minimale du Bilan et du Compte de Résultat, prevus par l'article 959 du Code des obligations (Art. 959a e 959b CO).

      Les nouveaux plan comptables founis avec Banana 7 et Banana 8 reflètent déjà le système prévu. Celui qui crée - ou qui a créé - une nouvelle comptabilité avec les nouveaux plans comptables, a des rapport conformes à la loi.

      Pour ceux qui ont des "anciens" plan comptables, il y a deux possibilités:

      1. Passer au nouveau plan comptable et reprendre les données de la comptabilité existante
        1. Créer une nouvelle comptabilité, en utilisant un modèle avec la nouvelle numérotation et les nouveaux regroupements
        2. Ajouter une colonne dans le plan des comptes, et y insérer, pour chaque nouveau compte, l' "ancien" numéro de compte. 
        3. Utiliser la fonction d'importation pour reprendre et convertir les données provenantes du fichier de la comptabilité, créée selon "l'ancien système".
      2. Continuer d'utiliser la comptabilité avec le plan des comptes actuel et utiliser un fichier externe de la comptabilité avec une classification des comptes selon le nouveau système (déjà disponible dans Banana 8):
        1. Créer un nouveau fichier pour le Rapport
          Comptabilité en partie double -> Rapport comptable -> Modèle Français (Suisse), Rapport art. 959 Code Suisse des obligations.
        2. Enregistrer le fichier dans le même dossier où se trouve le fichier de la comptabilité.
        3. Attribuer à chaque compte (dans la colonne Gr1) le groupe référant à la classification selon les nouvelles dispositions, comme défini dans le Fichier rapport comptable, prévu par les nouvelles dispositions (voir page d'explication Fichier rapport externe)
        4. Imprimer, à des fins fiscales, le bilan et les compte de résultat, en utilisant le fichier du rapport (voir Bilan formaté par groupes).

       

      D'autres changements

      Les nouvelles normes prévoient encore d'autres changements. Elles exigent également que les notes au Bilan contiennent plus d'informations. Il est également possible d'insérer certains détails directment dans le Bilan/Compte de résultat, ou d'indiquer les informations demandées dans la pièce jointe (par example les dettes ou transitoires actifs envers les actionnaires et membres des organes de la société).

      Il s'agit ici de changements importants, qui ont des conséquences fiscales et légales. 
      Nous vous encourageons de vous faire informer par votre fiduciaire, réviseur ou conseiller fiscal, afin de préparer les comptes 2015 conformément à la nouvelle réglementation.
      Au cours des prochaines années, vous pouvez tout simplement continuer selon le système maintanent configuré.

       

       

       

      Banana installeren

      Banana Boekhouding 8 is een verouderde versie. Noch de licentiesleutel noch het installatiebestand worden nog geleverd.

      De installatie van Banana Boekhouding 8 is alleen nog mogelijk als u een oude computer heeft en nog beschikt over de originele installatie-cd en de licentie. Banana.ch SA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de correcte werking van het programma, aangezien het sinds 2017 niet meer is getest.

      Met Banana Boekhouding Plus heeft u dezelfde vertrouwdheid als altijd, maar met veel meer functies, continue updates en betere prestaties. Alles tegen een concurrerende prijs.

      Download Banana Boekhouding Plus en probeer het.
      Als gebruiker van een eerdere versie krijgt u 1 maand gratis!

      Meer informatie

      Systeemvereisten

      Banana Boekhouding 8 is beschikbaar voor Windows, Mac en Linux. Voor optimale prestaties raden wij de volgende systeemvereisten aan:

      Banana 8 voor Windows

      • Windows 7, 8, 8.1, 10
        (Windows Phone en RT worden niet ondersteund)
      • 200 MB schijfruimte
      • Internetverbinding voor toegang tot de programmahulp

      Banana 8 wordt sinds 2017 niet meer bijgewerkt en is NIET ontworpen voor Windows 11.
      Wij raden aan om Banana Boekhouding Plus, de nieuwste versie, te gebruiken.

      Banana 8 voor Mac OS X

      • Mac OSX  64 Bit, versies 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12 "Sierra"
        (OSX 32 Bit, iOS en iPad worden niet ondersteund)
      • Intel-processor
        (PowerPC-processors worden niet ondersteund)
      • 200 MB schijfruimte
      • Internetverbinding voor toegang tot de programmahulp

      Banana 8 wordt sinds 2017 niet meer bijgewerkt en is NIET ontworpen voor Mac OSX 11 Big Sur, MacOS 12 Monterey, MacOS 13 Ventura. Hoewel het werkt, wordt het als "instabiel" beschouwd vanwege incompatibiliteiten. Wij raden aan om Banana Boekhouding Plus, de nieuwste versie, te gebruiken.

      Banana 8 voor Linux

      • Ubuntu 12.04 en latere versies,
        andere distributies beperkt ondersteund
      • Afhankelijkheden: libc6 (>= 2.14), libstdc++6 (>= 3.4.15), libfontconfig1, libfreetype.6, libglib2.0-0, libgtk2.0-0, libz.1, libpng12-0
      • 200 MB schijfruimte
      • Internetverbinding voor toegang tot de programmahulp
         

      Aanvullende informatie

      • De benodigde schijfruimte hangt af van het aantal rekeningen en boekingen in de boekhouding. Een boekhoudbestand met 200 rekeningen en 2000 boekingen vereist ongeveer 3 MB schijfruimte.
      • Het aantal boekhoudbestanden is onbeperkt.
      • Bestanden die met verschillende versies (Windows, Mac en Linux) zijn gemaakt, zijn uitwisselbaar.
      • Het programma is, net als Excel, een single-user programma. Slechts één persoon tegelijk kan een bestand bewerken.
      • De Windows-versie kan op een server worden geïnstalleerd en de applicatie kan op clientcomputers worden gestart.
      • Het programma kan worden gebruikt met Terminal Server of andere vergelijkbare remote desktop-technologieën.
        Zie ook Installatie op server en USB-sleutels.

       

      Licentiecode

      Banana Boekhouding 8 wordt sinds eind 2017 niet meer ontwikkeld of verkocht. De licentiesleutel was een code die bij aankoop van het programma werd verstrekt en het programma volledig operationeel maakte. De licentiesleutel werd op de volgende manieren verstrekt:

      • in de doos, afgedrukt op een speciale kaart
      • per e-mail verzonden bij online aankoop met creditcard
      • afgedrukt op de factuur (voor degenen die rechtstreeks bij ons hebben gekocht).

      Verschillende licentiesleutels voor Windows, Mac en Linux

      Banana Boekhouding 8 wordt sinds eind 2017 niet meer ontwikkeld of verkocht. Afhankelijk van het besturingssysteem werden verschillende licentiesleutels verstrekt. De licentie was alleen geldig voor het besturingssysteem dat bij aankoop werd gekozen. 
      Wie een nieuwe computer koopt of overstapt naar een ander besturingssysteem, moet overstappen naar de huidige versie Banana Boekhouding Plus: voormalige gebruikers krijgen één maand gratis op het jaarabonnement.

      Licentiesleutel invoeren

      • Open Banana Boekhouding 8
      • Selecteer de opdracht Licentiesleutels beheren... in het menu Help
      • Voer het nummer van de licentiesleutel in het daarvoor bestemde veld in
      • Klik op de knop Licentiesleutel opslaan
      • Bevestig de handeling indien nodig

      De licentiesleutel wordt alleen voor de huidige gebruiker opgeslagen.

      Registratiecode

      Zodra de licentiesleutel is ingevoerd en opgeslagen, toont het programma de registratiecode en verschijnt het volgende venster (Licentiesleutel beheren in het menu Help):

      Om veiligheidsredenen wordt de licentiesleutel zelf gedeeltelijk verborgen.

      Licentiesleutel verloren

      Banana Boekhouding 8 is een verouderde versie. Noch de licentiesleutel noch het installatiebestand worden nog geleverd.

      Het is daarom noodzakelijk om over te stappen naar Banana Boekhouding Plus, onze nieuwste versie met een jaarabonnement. U kunt ook upgraden naar Banana Boekhouding Plus zonder de licentiesleutel van de oude versie.

      Met de upgrade ontvangt u ook enkele gratis maanden:

      Charakteristiken Banana 8

      Banana Buchhaltung ist eine äusserst vielseitige internationale Software, die sich sehr gut für die Buchführung in jedem Land eignet.
      Besonders ideal für kleine Geschäftseinheiten.

      Vielseitig

      Passt sich Ihren Bedürfnissen und Kenntnissen an.

      • Wählen Sie zwischen verschiedenen Buchhaltungsmethoden
      • Wählen Sie zwischen mehr als 500 Dateivorlagen
      • Organisieren Sie Ihre Konten ganz nach Ihrem Wunsch
      • Haben Sie die Situation jederzeit unter Kontrolle
      • Erhalten Sie die Kontendetails auf einen Klick
      • Benutzen Sie Kostenstellen und Segmente
      • Wählen Sie zwischen Buchführung mit oder ohne MwSt/USt-Verwaltung
      • Erstellen Sie Ihre Finanzplanung

      Einfach und schnell

      Beginnen Sie sofort und sparen Sie tagtäglich Zeit.

      • In 3 einfachen Schritten betriebsbereit
      • Excel-ähnliche Benutzeroberfläche
      • Arbeiten Sie schnell
      • Erstellen Sie Buchungsvorlagen für häufig vorkommende Geschäftsfälle
      • Importieren Sie die Daten aus dem E-Banking
      • Automatische MwSt/USt-Abrechnungen
      • Unmittelbare Ausdrucke und Berichte

      Universal

      Findet weltweit in über 127 Ländern Einsatz.

      • Mehrsprachig
      • Mit Fremdwährungen
      • Mandantenfähig (kein Limit)
      • MwSt/USt-Codes für jeweiliges Land
      • Kontenpläne für verschiedene Länder
      • Diverse länderspezifische Apps

      Professionell

      Präsentieren Sie Ihre Aktivität einwandfrei.

      • Kunden- und Lieferantenverwaltung
      • Verschiedene Berichte, auch für einen Zeitraum
      • Datensynchronisierung mit Excel
      • Export in verschiedene Formate
      • Entwicklung benutzerdefinierter Apps
      • Automatisierte Kontrollen

      Sicher und zertifiziert

      Maximale Sicherheit und Datenschutz.

      • Dateischutz mit Passwort
      • Zeilenschutz
      • Sperren von Buchungen
      • Blockchain-Zertifizierung
      • Datenarchivierung in PDF
      • Automatische Backups

      Kompatibilität und Austausch

      • Mit den Vorgängerversionen kompatibel
      • Diverse Betriebssysteme (Dateien sind kompatibel)
      • Dateien in Cloud teilen
      • Buchhaltungsdateien per Email versenden
      • Dateien kopieren, duplizieren, verschieben
         

      Kompletter Support

      • 360-Grad-Support
       

        Vielseitig

        Wählen Sie zwischen verschiedenen Buchhaltungsmethoden

        Starten Sie mit der bevorzugten Buchhaltungsmethode und wechseln Sie sie bei Bedarf; bereits erfasste Daten bleiben erhalten:

        Es stehen ausserdem mehrere Hilfsmittel zur Verfügung:



         

        Wählen Sie aus über 500 Vorlagen

        Verwenden Sie eine der vielen Online-Vorlagen, anstatt die Datei von Grund auf neu zu erstellen.

        Die Vorlagen stehen kostenlos zur Verfügung und sind nach Sprache, Land und Aktivität unterteilt.

        Gehen Sie zu den Vorlagen.

        Weitere Informationen...

         

         

        Organisieren Sie die Konten nach Ihrem Wunsch

        Sie können den Kontenplan Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen, indem Sie Konten hinzufügen oder löschen und Untergruppen sowie verschiedene Totalisierungsebenen hinzufügen.

        Die Resultate sind sofort ersichtlich.

        Änderungen des Kontoplans sind jederzeit, auch während dem Jahr, möglich.

        Sie können ausserdem zusätzliche Spalten hinzufügen oder die Reihenfolge der vorhandenen Spalten ändern. Dies gilt für die Tabelle mit dem Kontenplan, wie auch für die Tabelle, in welcher Sie die Buchungen eintragen.

        Weitere Informationen...

        Haben Sie die Situation jederzeit unter Kontrolle

        Mit einem einzigen Blick haben Sie jederzeit einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation Ihre Tätigkeit.

        Jedes Mal, wenn Sie eine buchhalterische Transaktion erfassen, aktualisieren sich die Saldi automatisch.

        Weitere Informationen...

         

         


        Erhalten Sie die Kontendetails auf einen Klick

        In Banana Buchhaltung erhält man auf einfachste Art den detaillierten Auszug jedes Kontos, jeder Kategorie oder jeder Kontengruppe: Hierzu auf das kleine blaue Symbol klicken, das oben rechts in der Zelle erscheint, wenn Sie auf eine Zelle mit einer Konto-, Kategorienummer klicken.

        Der Kontoauszug kann gedruckt oder in PDF gespeichert werden. Er kann auch nur für eine bestimmte Periode erstellt werden.

        Sie können alle Kontoauszüge zusammen oder einen oder mehrere ausgewählte drucken.

        Weitere Informationen...

        Verwenden Sie Segmente und Kostenstellen, um Projekte, Sektoren oder besondere Aktivitäten zu verwalten

        Mit Segmenten und Kostenstellen erlaubt Banana Buchhaltung Projekte, Sektoren oder Aktivitäten genau und detailliert zu verwalten, ohne die Kontenplanorganisation untereinanderzubringen.

        Sie wissen jederzeit über den Verlauf des gewissen Projektes, Sektors bzw. der gewissen Aktivität Bescheid und können detaillierte Ausdrucke erhalten.

         

        Erleichterte MwSt/USt-Verwaltung

        Wird MwSt/USt-Verwaltung benötigt, wählen Sie bitte von Anfang an eine Datei mit MwSt/USt oder konvertieren Sie die bestehende Datei, um die MwSt/USt-Option hinzuzufügen. Alle Berechnungen für die MwSt/USt erfolgen automatisch.

        Das Programm bereitet für die Schweiz das Faksimile des MwSt-Abrechnungsformulares für die effektive Methode (siehe Abbildung) oder die Saldo-/Pauschalsteuersatzmethode auf. Sie müssen die darauf aufgeführten Werte nur noch auf das Originalformular übertragen.
        Automatische MwSt/USt-Abrechnung.
        Für die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVa)

        Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

        Für die USt-Verwaltung für Deutschland und Österreich sehen Sie bitte die spezifischen Webseiten.

        Finanzplanung

        Dank der Tabelle Budget (welche Sie aktivieren können) können Sie die Budgettransaktionen direkt erfassen und dabei angeben, mit welcher Regelmässigkeit sich diese wiederholen. Das Programm berechnet automatisch das jährliche Budget.

        Sie können das Budget jederzeit mit dem aktuellen Status vergleichen und ausdrucken, auch für einen Zeitraum.

        Dies ist sehr hilfreich, um den Verlauf Ihrer Tätigkeit vorauszusehen und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

        Weitere Informationen...

         

        Einfach und schnell

        Beginnen Sie sofort mit 3 einfachen Schritten

        Mit drei einfachen Schritten sind Sie startbereit und können zu arbeiten beginnen:

        • Die Dateivorlage wählen, welche Ihren persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht
        • Personalisieren Sie Ihren Kontenplan
        • Beginnen Sie mit dem Erfassen der Buchungen

        ... schon ist die Buchhaltung erledigt!

        Weitere Informationen...

        Excel-ähnliche Benutzeroberfläche

        Das Layout ist sehr ähnlich wie Excel, so dass Sie sich sofort damit vertraut fühlen.
        Das Programm hat Tabellen, Spalten und Ansichten; Sie können kopieren, ausschneiden, einfügen und die Daten jederzeit korrigieren.

        Das Buchhaltungsprogramm Banana bietet Ihnen viel mehr als eine einfache Kalkulationstabelle, denn beim fortlaufenden Eingeben der Daten werden die Totale aller Tabellen unmittelbar automatisch nachgeführt; aufgrund der eingegebenen Daten erstellt es ausserdem sofort Bilanz, Erfolgsrechnung und viele weitere Berichte.
        Weitere Informationen...

        Schreiben Sie schnell - dank Auto-Vervollständigung der Texte

        Wenn Sie Transaktionen erfassen müssen, reicht es, in der Zelle die ersten Zahlen oder Buchstaben des Kontos einzugeben; schon schlägt das Programm automatisch bereits erfasste Texte vor.

        Wählen Sie den gewünschten Text und das Programm vervollständigt die Zelle automatisch.

        Weitere Informationen...

        Perfekt geordnetes Buchungsjournal

        Die Tabelle Buchungen entspricht dem Buchungsjournal.

        Sie ist klar und geordnet und kann direkt gedruckt oder im PDF-Format gespeichert werden. Sie können auch spezifische Perioden oder ausgewählte Zeilen ausdrucken und dabei die Spalten nach Wunsch anordnen.

        Wenn Sie eine Bewegung eingeben, aktualisieren sich die Kontentotals automatisch. So haben Sie jederzeit eine aktuelle Gesamtübersicht.

        Sie können für den Text als auch dessen Hintergrund Farben verwenden, um Bewegungen für ein leichtes Wiederfinden hervorzuheben.

        Weitere Informationen...

        Speichern Sie sich wiederholende Buchungen und verwenden Sie sie wieder

        Banana Buchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, Zeilen von sich wiederholenden Buchungen in der Tabelle 'Sich wiederholende Buchungen' zu speichern, um sie bei Bedarf automatisch übernehmen zu können.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Importieren Sie die Daten der Bank oder Kreditkarte

        Sie können Ihre Bank- oder Kreditkartenbewegungen direkt in Ihre Banana Buchhaltungsdatei importieren und müssen sie somit nicht manuell erfassen.

        Die Finanzbuchhaltungssoftware Banana Buchhaltung verfügt für die grössten Institute über Importfilter, welche ständig angepasst werden; sollte sich Ihre Bank nicht auf der Liste befinden, erstellen wir Ihnen den geeigneten Filter.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Unmittelbare Ausdrucke und Berichte mit personalisierbaren Einstellungen

        Personalisieren Sie die Bilanz- und Erfolgsrechnungsausdrucke.

        Um die Daten nach Ihrem Wunsch zu präsentieren, können Sie zahlreiche Optionen aktivieren/deaktivieren. Wählen Sie zwischen diversen Grafikstilen aus, ändern Sie die Farben, usw. Sehen Sie das Resultat als Druckvorschau.

        In den Bilanzausdrucken können Sie auch einen Text für die Bilanzbeilage einschliessen.

         

        Speichern Sie Ihre Einstellungen für den Ausdruck

        Mit dem Befehl Kompositionen können Sie sich auf einfachste Art personalisierte Ausdrucke einrichten. Dies erlaubt Ihnen, für Bilanzen, Kontoauszüge, Buchungen extrahieren und sortieren, Adressen und Etiketten etc. verschiedene Einstellungen zu speichern.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Universal

        Mehrsprachig

        Das Programm ist in diversen Sprachen verfügbar: Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch.

        Sie können die Programmsprache jederzeit wechseln.

        Auch jede einzelne Datei kann in einer anderen Sprache erstellt werden; in den verschiedenen online verfügbaren Vorlagen können Sie zwischen Dateien in allen Sprachen auswählen.

        Um die Sprache einer bereits bestehenden Datei zu ändern, müssen Sie diese konvertieren und als Option die gewünschte Sprache auswählen.

        Weitere Informationen...

         

        Verwaltung von Fremdwährungen

        Sie können soviele Konten in Fremdwährungen eingeben, wie Sie wünschen und in der Tabelle Wechselkurse die Wechselkurse erfassen.

        Sie haben die Möglichkeit, ein Wechselkursarchiv zu führen.

        Die Berechnung der Wechselkurse und der Wechselkursdifferenzen erfolgen alle automatisch.

        Sie können Bilanz, Erfolgsrechnung und Reports auch in einer zweiten Währung erstellen.

        Weitere Informationen...

        Mandaten (Buchhaltungen)

        Banana Buchhaltung hat kein Limit für verwaltbare Mandanten.

        Sie können somit ohne Einschränkungen beliebig viele Buchhaltungen erstellen. Jede Buchhaltung verfügt über ihre eigenen personalisierten Einstellungen für die Sprache, Währung, MwSt/USt etc.

        MwSt/USt-Codes für das Land

        Erstellen Sie einer neue Datei mit der Option MwSt/USt und wählen Sie das Land, so finden Sie in der Tabelle MwSt/USt-Codes bereits alle Codes, welche für das ausgewählte Land Gültigkeit haben.

        Die Tabelle MwSt/USt kann jederzeit integriert und modifiziert werden, falls spezielle MwSt/USt-Codes gebraucht würden oder im Laufe der Zeit neue Codes in Kraft treten sollten.

        Weitere Informationen...

        Länderspezifische Apps

        Die Apps von Banana Buchhaltung sind Applikationen, welche zum Beispiel erlauben, mit dem Programm Banana Buchhaltung spezielle Ausdrucke und Reports zu erhalten; einige stehen bereits kostenlos zur Verfügung und Sie müssen Sie nur herunterladen!

        Sie können auch Ihre eigenen Apps kreieren, um dank diesen sehr spezifische Präsentationen der Erfolgsrechnungen zu erhalten, wie sie von speziellen Vorschriften verlangt werden (z.B. diejenigen von Vormundschaften oder Vereinen) oder um die Vorschriften eines bestimmten Landes zu erfüllen.

        Weitere Informationen...

         

        Professionell

        Verwaltung von Kunden und Lieferanten

        Verwalten Sie Kunden und Lieferanten auf einfachste Art.

        Sie können jederzeit wissen, welche Rechnungen offen und fällig sind.

        Um alle Details eines Kunden oder Lieferanten zu kennen, können Sie diverse Berichte und Ausdrucke erstellen.

        Sie können feststellen, aus welchen Beträgen sich die Eröffnungssaldi zusammensetzen.

         

        Unzählige Berichte, auch für einen bestimmten Zeitraum

        Die Möglichkeiten für Berichte sind endlos.

        Wählen Sie die Spalten, welche angezeigt werden sollen, ändern Sie die Überschriften sowie ändern Sie die Farben.

        Sie können auch externe buchhalterische Berichte mit den gewünschten Gruppierungen erstellen.

        Weitere Informationen...

         

         

        Datensynchronisierung mit Excel

        Um in Excel über die Buchhaltungsdaten zu verfügen, müssen diese nicht mehr kopiert und eingefügt oder exportiert werden.

        Die ExcelSync-Funktionen erlauben, die Daten aus Ihrer Banana Buchhaltung zu übernehmen und Excelblätter und Grafiken zu erstellen, welche sich automatisch aktualisieren.
         
        Werden in der Buchhaltungsdatei neue Transaktionen erfasst, aktualisieren und berechnen sich die Excelblätter automatisch.
         
        Für Apple/Mac ist diese Funktion leider nicht verfügbar.
         
        Weitere Informationen...

        Export in verschiedene Formate

        Die Software Banana Buchhaltung erlaubt Ihnen, die Daten in verschiedene Formate zu exportieren: Html, Excel, Xml, Txt.

        Der Export kann für eine Auswahl von Daten oder die ganze Buchhaltungsdatei erfolgen.

        Sie können auch nur einige wenige Zeilen exportieren.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Entwicklung von benutzerdefinierten Apps

        Kontaktieren Sie uns bitte, falls Sie spezielle Ausdrucke, Reports oder irgend einen speziellen Output benötigen: Wir stehen Ihnen für die Entwicklung von benutzerdefinierten Apps zur Verfügung.

        Bitte teilen Sie uns Ihre Ideen und Bedürfnisse mit!

        Automatisierte Kontrollen

        Eventuelle Fehler werden automatisch gemeldet.
        Es können auf umfangreiche Kontrollen durchgeführt werden.

        Werden buchhalterische Differenzen oder Differenzen in den Anfangssaldi gemeldet, gibt es einen Befehl, um diese automatisch in der Tabelle Konten oder Buchungen zu finden.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Sicher und zertifiziert

        Dateischutz mit Passwort

        Jede Datei kann mit einem Passwort geschützt werden.

        Das Passwort kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.

        Weitere Informationen...

         

        Zeilenschutz

        Für ein beruhigtes Arbeiten können Sie ausgewählte bereits endgültige Zeilen Ihrer Datei schützen und somit versehentliche Manipulationen oder Änderungen verhindern.

        Der Zeilenschutz kann bei Bedarf wieder aufgehoben werden.

        Weitere Informationen...

         

        Buchungen sperren

        Sie können alle oder einige Buchungen sperren, um die Sicherheit zu haben, dass diese nicht geändert werden (digitale Zertifizierung).

        Sie können die Buchungen auch nur schützen, um unabsichtliche Änderungen zu verhindern.

        Weitere Informationen...

        Datenzertifizierung mit Blockchain-System

        Die Datenintegrität wird von einem Avantgarde-Zertifizierungssystem (US-Patent Nr. 7,020,640) garantiert; dasselbe, das auch für elektronische Währungen wie Bitcoin verwendet wird.

        Weitere Informationen...

         

         

        Archivieren Sie die Datei (oder Teile davon) in PDF

        Sie können Ihre ganze Datei im PDF-Format speichern, oder auswählen, was genau davon im Ausdruck eingeschlossen werden soll.

        Die PDF-Archivierung der gesamten Datei erlaubt, jederzeit über die Datenintegrität zu verfügen.

        Mit zahlreichen Optionen.

        Weitere Informationen...

        Automatische Backups

        Das Programm speichert automatisch mit einer Frequenz von einer von Ihnen bestimmbaren Anzahl von Minuten in einer Backup-Datei.

        Sollten sich das Programm oder der Computer blockieren, können die Daten wiederhergestellt werden, indem diese Datei geöffnet wird.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Kompatibilität und Austausch

        Kompatibilität mit den Vorgängerversionen

        Banana Buchaltung 8 hält dieselbe Verwendungsart und Kompatibilität bei wie die Vorgängerversionen und ist mit diesen kompatibel.

        Mit Vorgängerversionen erstellte Dateien können geöffnet werden und alle darin enthaltenen Daten werden vollständig übernommen.

        Für alle Betriebssysteme

        Banana Buchhaltung 8 ist in den Versionen für Windows, Mac, Linux, Android und iOS verfügbar. Die Banana Buchhaltungsdateien können zwischen den unterschiedlichen Versionen ausgetauscht werden.

        Weitere Informationen...

        Cloud-Datenaustausch

        Die Banana Buchhaltungsdateien können in allen Cloud-Systemen gespeichert werden: Dropbox, i-Cloud, Google Drive, .... so dass mehrere Personen jederzeit und überall auf die Buchhaltungsdaten zugreifen können.

        Versand von Banana-Dateien per Email

        Jede Banana Buchhaltungsdatei kann per Email (als Beilage) versandt werden, geteilt werden oder auf einem USB-Stick gespeichert werden.

        Im Menü Datei steht ein praktischer Befehl zur Verfügung, der automatisch eine Email-Nachricht mit Ihrer Datei in der Beilage erstellt, welche bereit zum Versand ist.

         

         

         

        360-Grad-Support

        Online-Dokumentation

        Es stehen Ihnen kostenlos über 500 Seiten Online-Dokumentation zur Verfügung. Sie ist nach Themen unterteilt, mit Bildern dokumentiert und enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

        Direkter Link zum Fehler

        Eventuelle Fehler werden sofort gemeldet.
        Der Fehlermeldung folgt das Symbol ? (Fragezeichen) mit direktem Link zu einer spezifischen Webseite mit möglichen Ursachen und Lösungen.

        Kostenloser Support

        Bei Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung des Programms steht Ihnen der technische Support per Email oder Telefon 12 Monate lang (ab Kaufdatum) kostenlos zur Verfügung.

        Technical Advanced Support

        Technische Unterstützung und Entwicklung von benutzerspezifischen Lösungen (Apps).

        Kontaktformular
        Supportseite

         

        GRATIS AUSPROBIEREN Kaufen

         

        Schweiz: Neue Normen für Berichte

        In der Schweiz müssen ab Ende 2015 alle im Handelsregister eingetragenen Firmen die Berichte mit den vom Obligationenrecht (Art. 959a und 959b OR) vorhergesehenen Mindestanforderungen der Bilanz und Erfolgsrechnung präsentieren.

        Die mit Banana 7 und Banana 8 zur Verfügung gestellten neuen Kontenpläne entsprechen bereits der vorgesehenen Systematik. Wurde eine neue Buchhaltung erstellt oder erstellt man eine neue Buchhaltung und verwendet dabei die neuen Kontenpläne, verfügt man über konforme Berichte.

        Für diejenigen, die über einen "alten" Kontenplan verfügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

        1. Auf den neuen Kontenplan übergehen und Daten der bestehenden Buchhaltung übernehmen
          1. Eine neue Buchhaltung erstellen. Hierbei einen Beispiel/Muster-Kontenplan mit neuer Nummerierung sowie neuer Gruppierung verwenden.
          2. In der Tabelle Konten eine neue Spalte 'Konto_1' einfügen und für jedes neue Konto das entsprechende "alte" Konto einfügen.
          3. Importfunktion verwenden, um die nach "alter" Systematik erstellten Daten der ursprünglichen Datei zu übernehmen und zu konvertieren.
        2. Weiterhin die Buchhaltung mit aktuellem Kontenplan benutzen und für die Präsentation die bereits in Banana 8 vorhandene Datei 'Buchhalterischen Bericht' mit Klassifizierung der Konten nach neuem Schema verwenden:
          1. Für den Bericht eine neue Datei erstellen:
            Doppelte Buchhaltung, Buchhalterischer Bericht,  Beispiele/Muster: Deutsch (Schweiz, Report Art. 959 Obligationenrecht).
          2. Datei im Ordner speichern, in dem sich die Buchhaltungsdatei befindet.
          3. Für jedes Konto in der Spalte 'Gr1' die entsprechende Gruppe der Klassifizierung aufgrund den neuen Vorschriften (wie in der Datei des Buchhalterischen Berichtes definiert) zuweisen. Siehe Anleitung Berichtsdatei für Bilanz gemäss Art. 959 des Obligationenrechts.
          4. Für steuerliche Zwecke Bilanz und Erfolgsrechnung mittels der Datei 'Buchhalterischem Bericht' ausdrucken. Siehe Anleitung Formatierte Bilanz nach Gruppen.

         

        Weitere Änderungen

        Die neuen Vorschriften sehen weitere Änderungen vor. Sie verlangen ausserdem, dass der Anhang der Bilanz weitere Informationen enthält. Es kann gewählt werden, ob bestimmte Details direkt in der Bilanz und Erfolgsrechnung eingefügt werden sollen, oder ob die verlangen Positionen im Anhang aufgeführt werden (z.B. die Forderungen oder Kredite gegenüber Aktionären oder Mitgliedern der Gesellschaftsorgane).

        Es handelt sich um wichtige Änderungen mit steuerlichen und rechtlichen Folgen.
        Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Treuhänder, Revisor oder Steuerberater, um sicherzustellen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass die Präsentation des Geschäftsresultates 2015 den neuen Vorschriften entspricht.
        In den kommenden Jahren muss einfach weiterhin nach dem festgelegten Muster gearbeitet werden.
         

         

        Technische gegevens

        Toepassingen en boekhoudtypes

        Banana is een native applicatie voor Windows, Linux en Mac en heeft functies die het voor de gebruiker mogelijk maken verschillende type boekhoudbestanden te beheren.

        Inkomsten & Uitgaven boekhouding

        • Inkomsten & Uitgaven boekhouding (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van verschillende rekeningen)
        • Kasboek (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van een enkele rekening)

        Dubbel boekhouden

        • Dubbel boekhouden
        • Vreemde valuta boekhouden

        Labels

        Elke toepassing kan ingesteld worden met of zonder BTW/Verkopen en bevat:

        • Rekeningschema's per taal
        • Rekeningschema's met BTW
        • Specifieke rekeningschema's voor verschillende landen
        • Rekeningschema's voor kleine bedrijven (voor privé, non-profit organisaties, professionela studio's, winkeliers, kerken, etc)

        Alle verschillende types laten een gelijkenis zien met de Microsoft Office Software en werken op een zelfde manier: vensters, tabellen, gegevens selectie, kopieren en plakken, zoeken en vervangen van gegevens, ongedaan maken en herhalen van een bewerking, afdrukken op verschillende manieren, gegevens bescherming, wachtwoordbeveiliging, etc.

        Hoofd interface/Boekhouding/ Bestanden

        • Meertalig: Engels, Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands  NIEUW
        • Belangrijkste grafische interface makkelijker en gebruikersvriendelijker - gebruikers van computers met kleine schermen zoals notebooks hebben daar het meeste profijt van  NIEUW
        • Beheer van meerdere rekeningen; er is geen limit aan het aantal boekhoudbestanden dat beheert kan worden
        • Elk bestand bevat een boekhouding. Er is geen limit aan het aantal bestanden.
        • Elk bestand kan opgeslagen, verplaatst of gekopieerd worden op elk soort opslagmedium (lokale schijven, netwerk lokaties, CD, USB sticks)
        • Favoriete bestanden lijst - dit maakt het mogelijk de bestanden die u het meeste gebruikt te openen met een enkele klik  NIEUW
        • Mogelijkheid Compositie instellingen te beschermen tegen overschrijven  NIEUW
        • Automatisch opslaan van het werk in een tijdelijk bestand (Auto backup + bestandsnaam)
        • De mogelijkheid om een kopie van een bestand op te slaan, met of zonder de transacties
        • Elk bestand van een specifiek boekhoudtype kan omgezet worden in een bestand van een ander type
        • De instelling van de valuta kan door de gebruiker geselecteerd worden voor ieder boekhoudtype
        • Met Open van het Bestandsmenu wordt de map geopend waarin de huidige boekhouding is opgeslagen  NIEUW

        Rekeningen/Categorieën

        • Alle rekeningschema's voor Zwitserland zijn bijgewerkt naar de nieuwe wettelijke regels NIEUW
        • Onbeperkt aantal Rekeningen/Categorieën
        • Tot 256 karakters in nummerieke of alfanummerieke rekeningnamen
        • Groepen en totalen kunnen vrij opgezet worden (tot aan 100 niveaus van totalen)
        • Automatische herberekening van totalen (mogelijkheid dit op handmatig in te stellen)
        • Rekening/categorie nummers kunnen aangepast worden aan alle mogelijke nationale eisen
        • Rekeningen kunnen op elk moment toegevoegd en weggelaten worden
        • Dubbel klikken op een rekening/categorie nummer opent niet meer de rekeningkaart (het veld gaat in plaats daarvan in edit modus). Om een rekeningkaart te openen moet u op de kleine blauwe pijl in de rechterbovenhoek van de cel klikken NIEUW
        • U kunt de Transacties tabel openen door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) zodat u de
        • Door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) kunt u de Transacties tabel openen  op de overeenkomstige rij, zodat deze veranderd kan worden NIEUW
        • Begin balans, aktuele balans
        • Budget en het verschil tussen budget en balans (voor de hele boekhoud periode)
        • Transacties en balans per periode
        • Balans van het vorige jaar en verschil met het vorige jaar
        • Rekening kaarten, kompleet of per periode, met indicatie van de begin balans
        • Vreemde-valuta: rekeningen in meer dan één munteenheid
        • Weergave van bedragen in de rekening valuta en ook in basis valuta

        Transacties

        • Onbeperkt aantal transacties
        • Correcties zijn mogelijk zonder de noodzaak een tegengestelde transactie te maken
        • Mogelijkheid teksten direct in de cel te veranderen NIEUW
        • Smart fill (automatische aanvulling vanuit reeds gebruikte teksten) direct in de cel, met de mogelijkheid om tekst te filteren NIEUW
        • In het Datum veld kan de huidige datum ingevuld worden door een "." in te typen
        • Automatische aanvulling van het rekening nummer direct in de debet of credit cel (een drop down menu verschijnt met de lijst van alle accounts) NIEUW
        • In de Status regel, in de informatie over het aantal geselecteerde bedragen, is behalve het totaal bedrag, het aantal bedragen toegevoegd NIEUW
        • In Vreemde-valuta boekhouding worden ook de veranderingen van datum gebruikt voor de voltooiing van de transacties NIEUW
        • De positie van de huidige cel wordt gemarkeerd in het rij nummer en in de kolom kop NIEUW
        • Mogelijkheid om op elk moment transacties toe te voegen en te verwijderen
        • Terugkerende transacties kunnen ook verkregen worden vanuit de smartlist door op Enter te drukken of door deze te selecteren met de muis NIEUW
        • Automatische optelling van niet naast elkaar gelegen geselecteerde cellen is nu mogelijk (toest Ctel + muis) NIEUW
        • Eenvoudige transactie op verschillende rekeningen
        • Mogelijkheid om links in te voegen naar documenten (PDF, JPEG…)
        • "Rename" opdracht waarmee een gebruiker een rekening of BTW code kan veranderen met automatische vervanging in transacties
        • Automatische aanvulling data en rekening nummers
        • Zoeken van het rekening nummer vanuit de beschrijving
        • Automatische aanvulling van transacties (zelfs gebaseerd op de transacties van vorig jaar)
        • Mogelijkheid om terugkerende transacties te onthouden
        • Sorteren van transacties op datum, document datum, valutadatum, betaaldatum, vervaldatum
        • Voor meervoudige transacties wordt het bedrag dat nog niet is ingevuld weergegeven
        • Opdracht om te zoeken naar transactie verschillen
        • Journaal: kompleet of per periode

        BTW Beheer

        • Tabel om BTW codes te definiëren
        • Mogelijkheid om BTW codes op elk moment toe te voegen of te veranderen
        • Voor iedere BTW code is het nummer van het Zwitserse BTW Declaratieformulier aanwezig om de periodieke BTW Declaratie te kunnen doen.
        • De rekening Automatische BTW is reeds aangemaakt in de Bestands en Rekening Eigenschappen (Basis Data).
        • Automatische berekening en splitsing van BTW
        • Splitsing en BTW rapport ook op bedragen in vreemde valuta
        • Eenheid in berekening en splitsing van BTW
        • Zwitsers BTW rapport, zowel voor de effectieve methode als voor de vlaktax methode, is al geintegreerd in het programma. Data moet handmatig gekopieerd worden naar het officiële BTW formulier NIEUW
        • BTW formulier met de vlaktax methode: het formulier werkt ook met de automatische BTW splitsing (met het percentage dat in de BTW tabel is gedefinieerd) NIEUW
        • Mogelijkheid om BTW percentage te definiëren gebaseerd op het bruto of netto bedrag
        • De rekeningen waarop de BTW berekend moet worden kunnen vrij worden gedefinieerd
        • Het groeperen van de totalen wordt direct in de BTW tabel gedefinieerd
        • Aanvullende kolommen voor externe groeperingen
        • Mogelijkheid om afronding vrij te definiëren in veelvouden (bij voorbeeld 0.05)
        • Het afronding systeem kan gedefinieerd worden voor alle of voor een enkele code
        • Mogelijkheid om de BTW te spitsen van het bruto, het netto, of alleen het BTW bedrag zelf
        • BTW aftrek ook al het gedeeltelijk is
        • Mogelijkheid om de BTW code aan een rekening te verbinden
        • BTW/Verkopen belasting rapporten, algemeen of per periode
        • BTW rapporten met beveiligde persoonlijke instellingen (Composities) NIEUW
        • Het BTW rapport kan aangemaakt worden met transacties en totalen per code, rekening, percentage of op basis van het groepsschema van de gebruiker
        • BTW Code voor import
        • BTW rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Excel / HTML / XML

        Rapporten and Boekhoudoverzichten

        • In de Uitgebreid Boekhouden is het Uitgebreid rekeningoverzicht met groepen toegevoegd NIEUW
        • Boekhoudoverzichten en raporten met gegevens van vorige jaren en budget NIEUW
        • Mogelijkeid budgetten te maken per periode en een vergelijking met eindoverzichten NIEUW
        • Rapporten waarin inkomsten en uitgaven worden weergegeven en definitie van kapitaal (Kasboek en Uitgebreide boekhouding) NIEUW
        • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kunnen de kolommen "Diff. Budget" en "Valuta 2" meegenomen worden NIEUW
        • In het Boekhoudoverzicht per groep van de Vreemde valuta boekhouding wordt het Valuta symbool weergegeven NIEUW
        • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kan een vergrotingsfactor (font grootte) hoger dan 100% ingesteld worden NIEUW
        • In "PDF Aanmaken" van de Uitgebreide Boekhouding is het mogelijk het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep in te voegen NIEUW
        • In de Externe boekhoudingrapporten worden de kolommen van het "Bedrag" type, gedefinieerd door de gebruiker, ook opgeteld NIEUW
        • In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep worden de Budgetbedragen aangepast aan de geselecteerde periode en onderverdeling NIEUW
        • Gedetailleerde boekhoudoverzichten met subgroepen (Dubbel boekhouden en Utgebreid boekhouden) NIEUW
        • Mogelijkheid om rapporten en boekhoudoverzichten te maken gebruikmakend van Composities (beveiligde persoonlijke instellingen) NIEUW
        • Mogelijkheid om rekening overzichten met rekeningkaarten direct in de tabel te veranderen en bij te werken NIEUW
        • Mogelijkheid om direct in Afdrukvoorbeeld rekening overzichten te veranderen en favoriete instellingen te selecteren
        • Verschillende stijlen beschikbaar (standaard boekhoudoverzicht modellen)
        • Mogelijkheid om de koppen van het Boekhoudoverzicht en de Winst & Verlies Rekening te veranderen
        • Mogelijkheid om Boekhoudoverzichten en rapporten aan te passen door verschillende kleuren te gebruiken
        • Mogelijkheid om groepen, subgroepen en rekeningen uit te sluiten van Boekhoudoverzichten en rapporten
        • Boekhoudoverzichten en rapporten per periode
        • De gegevens die voor een bepaalde periode gevraagd worden kunnen op hun beurt weergegeven worden per periode
        • Boekhoud overzichten en rapporten kunnen worden opgeslagen als Excel, Html, XML, PDF bestand of gekopieerd naar het klembord

        Segmenten

        • Segmenten zijn een soort van kostenplaatsen zonder beperkingen in indeling en niveaus. Ze zijn erg nuttig om rapporten te maken van projecten of andere rapporten van de belangrijkste uitgaven en inkomsten
        • De segmenten worden tegelijk met de debet en credit rekeningen ingevoerd
        • Rapporten per segment

        Kostenplaatsen

        • Direct vastgelegd in de rekeningenkaart
        • Hebben dezelfde eigenschappen als rekeningen
        • Mogelijkheid om kostenplaatsen te beheren in vreemde valuta
        • Tot drie soorten kostenplaatsen voor iedere transactie
        • Mogelijkheid om gegevens in te voeren met of zonder BTW bedrag
        • Periodieke kostenplaatsen rapporten beschikbaar

        Overgang naar een nieuw jaar

        • Automatische toekenning van winst/verlies over de boekhoud periode (Dubbel boekhouden)
        • Aanmaken van de "Winst of verlies van het huidige jaar" goep in de Passiva om de balans tussen activa en passiva te op te maken
        • Begeleiding bij het openen van een nieuw jaar bij het aanmaken van een nieuw bestand
        • Overdragen van Rekeningkaarten, de BTW tabel en de beginsaldo's
        • Mogelijkheid om een nieuw jaar te openen zelfs als het vorige nog niet is afgesloten
        • Mogelijkheid om de eindbalans van het vorige jaar over te hevelen

        Beveiliging en opslag van gegevens

        Gegevens beveiligiing

        • Rijen kunnen worden beveiligd om bewerkingen te voorkomen
        • Mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen
        • Beveiliging van de rijen kan ook gedaan worden op een selectie
        • Beveiligingssysteem gebaseerd op elektronische handtekening techniek
        • Gepatenteerde methode US Patent Nº 7,020,640
        • Transactie blokkeren tot aan een bepaalde datum
        • Berekent controle getallen om de echtheid van de gegevens te verifieren
        • Controleert of de geblokkeerde gegevens zijn bewerkt
        • Laat de mogelijke bewerkingen in detail zien
        • Beveiligingsinformatie rapporten
        • Mogelijkheid om de blokkering op te heffen

        Opslag
        Alle gegevens kunnen worden opgeslagen in archieven en in een PDF formaat.

        Exporteren van gegevens

        • Exporteren naar HTML
        • Exporteren naar Excel
        • Exporteren naar XML
        • Exporteren naar PDF - het aantal pagina's is maximaal 65.000
        • Exporteren van globale gegevens of per periode
        • De mogelijkheid om Composities te maken, met een specifieke instelling die kan worden beveiligd, voor elk soort gegevens uitvoer NIEUW
        • Uitvoer van een hele tabel of geselecteerde rijen in de vorm van tekst bestanden met velden gescheiden door tabs, in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters

        Importeren van gegevens

        • Importeren van ISO 20022: toegevoegd zijn importeren van de camt.052, camt.053 en camt.054 formaten NIEUW
        • Bankafschriften in ISO 20022 (*.xml) en MT940 (*.txt) formaat kunnen direct geopend en weergegeven worden in Banana NIEUW
        • Importeren van bankafschriften in ISO 20022 formaat - het standaard formaat geaccepteerd door alle banken en instellingen NIEUW
        • Importeren van bankafschriften van verschillende banken (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen Bank, ...) direct in Banana - het is niet meer nodig om filters voor iedere bank apart in te voeren en bij te werken NIEUW
        • Het is mogelijk om in de import scripts het datumformaat en het formaat van de bedragen te definiëren die geconverteerd moeten worden naar intern formaat NIEUW
        • Tekstbestanden: importeren van alle tekstbestanden die velden hebben gescheiden door tabs
        • Mogelijkheid om de hele tabel of enkele rijen te importeren
        • Automatische aanvulling van ontbrekende velden (BTW codes, wisselkoersen)
        • Mogelijkheid om te importeren in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters
        • Mogelijkheid om direct van het klembord te importeren
        • AC2: importeren van Banana Boekhouding .ac2 bestanden
        • Mogelijkheid om de boekhoud periode aan te geven van waaruit de gegevens geimporteerd moeten worden
        • De rekeningen en categorieen worden in de correcte volgorde geimporteerd
        • Importeren van BTW Codes: de gebruiker kan BTW Codes importeren vanuit een ander bestand (ook vanuit een .txt formaat)

        Functies die niet langer ondersteund worden

        • DDE interface - in versie 7 wordt een nieuwe interface gepresenteerd, gebaseerd op het http protocol NIEUW

        Systemeisen

        • Windows XP of een recentere versie, 32 of 64 bit
        • Mac OSX 10.5 "Leopard" of een recentere versie, 10.9 "Mavericks" (alleen 64-bit) NIEUW
          (iOS en iPad worden niet ondersteund)
        • Ubuntu 12.04 LTS of een recentere versie LTS NIEUW
        • Intel of AMD Processor
          (Mac met PowerPC wordt niet ondersteund)
        • 150 MB Ram geheugen - De benodigde hoeveelheid RAM hangt of van het aantal transacties en rekeningen in de boekhouding.
          De waarde die hier aangegeven wordt is voor een boekhouding met 200 rekeningen en 2000 transacties. Het aantal boekhoudingen, rekeningen en transactie is onbeperkt.
        • Internet verbinding om de Help functie van het programma te kunnen gebruiken.
        • Internet connection for accessing the Help function of the program.


        Documentatie

        • Online help - direct toegankelijk vanuit het programma met een directe link naar onze website / gedetailleerde uitleg van alle dialoogvensters NIEUW
        • Een index die rechtstreeks is gelinkt aan de onderwerpen
        • Foutmeldingvensters en waarschuwingvenster direct toegankelijk NIEUW
        • Help centrum en online handleiding op onze website

         

        Electronisch Rekenformulier

        Banana combineert het gemak en de flexibiliteit van Spreadsheets (Rekenformulieren) met de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van Boekhoud software.

        Banana volgt het voorbeeld van Excel

        Voor de ontwikkeling van Banana hebben we gekeken hoe Excel omgaat met opdrachten van en aanwijzingen aan de gebruiker. Excel is één van de beste programma's voor Rekenformulieren. Ook voor nieuwe ontwikkelingen volgen we het voorbeeld van de nieuwe Excel versies.

        Banana heeft het van Excel overgenomen:

        • Het concept van één enkel bestand waarin alle boekhoud gegevens opgeslagen worden.
          Het is mogelijk zoveel bestanden op te slaan als je maar wilt, bestanden te verplaatsen of copiëren naar externe media, naar Dropbox, om bestanden aan een email toe te voegen en om deze bestanden te verplaatsen op elk Operating Systeem.
        • De tabellen waaring de gegevens en de presentaties verzameld worden zijn erg gebruikersvriendelijk.
        • De cellen met de mogelijkheden om de inhoud te veranderen, een groep te selecteren, de inhoud te verwijderen, of te werken met Copiëren en Plakken, zowel binnen Banana als naar andere programma's.
        • De kolommen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen, ze te verplaatsen, ze te verbergen, ze breder of smaller te maken met de muis, of het weergave formaat aan te passen.
        • De rijen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen op elke plaats, ze te copiëren of ze te verwijderen.
        • De opdrachten om een bewerking opnieuw te doen of ongedaan te maken, te zoeken en te vervangen, rijen te sorteren.
        • De onmiddelijke herberekening, waardoor het rekeningtotaal altijd bijgewerkt is, zelfs direct na een wijziging.
        • Het Afdrukvoorbeeld van wat op het scherm wordt weergegeven, met de mogelijkheid om af te drukken in PDF formaat
        • Het exporteren van gegevens in verschillende formaten (csv, html, xml).

        Banana is een Boekhoudprogramma

        Banana gebruikt van Boekhoudprogramma's:

        • De gestructureerde opzet van de boekhouding
        • De voorgedefinieerde kolommen en formules die niet verwijderd kunnen worden, zelfs niet per ongeluk
        • Het controleren en verifiëren bij het invoeren van gegevens en het rapporteren van elke mogelijke fout
        • De afdrukken van het Boekhoudoverzicht, Winst en Verlies rekening, Rekeningkaarten, vergelijking met het voorafgaande jaar. Deze kunnen allemaal worden aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruiker.
        • Het importeren van de gegevens van bankafscriften in electronisch formaat (ISO 20022 en meer)
        • De correctheid van berekeningen en gegevens

        Specifieke Banana eigenschappen

        • Automatische aanvulling, het aangeven van waardes die kunnen worden gebruikt door waardes te gebruiken die al eerder zijn ingevoerd.
        • Fout rapportage, door de rij die de fout bevat in rood te laten zien (een beetje zoals een spellingscontrole).
        • Het inzicht in de tabellen dat het de gebruiker mogelijk maakt de verschillende rangscikkingen van de kolommen te onthouden.
        • De composities die het de gebruiker mogelijk maken de instellingen van de afdrukrapporten op te slaan en te onthouden.
        • De herberekening van de boekhouding die alle transacties controleert en foutmeldingen laat zien als dat nodig is.
        • De contekstinformatie van de gegevens in de active rij in een apart venster
        • Het aanmaken van een PDF bestand dat de gegevens en rapporten van een boekhouding in een enkel PDF bestand afdrukt.

        Voordelen van Banana in vergelijking met Excel

        • Kompleet samengestelde Rekenformulieren met formules en rapporten.
        • De onmogelijkheid om de berekeningen te veranderen, zelfs niet per ongeluk.
        • Een controle van de geloofwaardigheid van de gegevens.
        • Boekhouding rapporten.

        Voordelen van Banana in vergelijking met management software

        • Gebruikersvriendelijk en flexibel
        • Snellere gegevens invoer
        • De mogelijkheid om transacties te veranderen of te verwijderen zonder annulerings bewerkingen.
        • Verschillende boekhoud -modellen en -instellingen met precies de functies die de gebruiker nodig heeft
        • Mogelijkheid kolommen toe te voegen in tabellen en deze te laten weergeven volgens de wens of behoefte van de gebruiker
        • Geen extra modules die het programma ingewikkeld maken en moeilijk om te gebruiken.
        • Geen jaarlijks te betalen abonnement.

        Voordelen van Excel in vergelijking met Banana

        • Maakt het de gebruiker mogelijk zijn eigen formules te creëren.
        • Heeft geavanceerde formatteer functies.
        • Mogelijkheid om aanvullende tabellen te maken en de gegevens daarmee te verbinden.
        • Heeft een groot aantal grafische en gegevensbewerkings mogelijkheden.

        Voordelen van management software in vergelijking met Banana

        • Deze heeft geintegreerde modules voor facturering en andere functies.
        • Is multi-user, terwijl bij Banana maar één persoon tegelijk met een bestand kan werken.
        • Heeft meerdere toegangs niveaus terwijl in Banana de persoon die het bestand geopend heeft elke mogelijke verandering kan maken.

        Interface

        Verbeterde interface

        In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een vernieuwde interface, met zeer intuïtieve en functionele menu's, en krijgt u veel sneller toegang tot de commando's.
        Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

        Wanneer een nieuw bestand wordt aangemaakt of een bestaand boekhoudingbestand geopend laat de software een structuur zien met de volgende elementen


         

        De menubalk

        De menubalk bevat alle commando's gegroepeerd in menu's. De menubalk ziet er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.

        Let op: in het Mac operating systeem staat de Banana menubalk bovenaan het scherm, rechts naast het Apple logo:


         

        De knoppenbalk

        De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken
        Als u met de muis over een icoon beweegt wordt een beschrijving van het commando getoond.

         

        Tekst invoergebied

        Tekst wordt direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekst invoergebied net onder de knoppenbalk. De tekst kan aangepast worden in het tekst invoergebied of direct in de cel door er op te dubbelklikken of door de F2 toets in te drukken.
        Als de Smart fill optie aanstaat (via het commando Programma opties van het menu Extra) wordt een uitklapmenu getoond met alle mogelijke tekst keuzes; selecteer de gewenste tekst en druk op Enter of F6.

        Smart fill (auto-aanvullen)

        Wanneer u een tekst invoert suggereert het programma diverse keuzes:

        • Teksten van gelijksoortige transacties
        • Rekeningen lijst, BTW Codes.
          Tijdens het invoeren van een tekst laat het programma een lijst zien van alle rekeningen die deze tekst bevatten (bijv. "Bank"):
          Vervolgens met het pijltje naar beneden gaan et het gewenste rekeningnummer selecteren.

        Esegui comando

        Sommige kolommen zijn gekoppeld aan acties die geactiveerd worden met het menu Bewerken-> Opdracht uitvoeren of met de bijbehorende toets, die in het informatievenster wordt weergegeven.
        Voorbeelden van acties:

        • Doc kolom: opvragen van terugkerende transacties of van de progressieve numering.
        • Beschrijving: rijwaarden met gelijksoortige tekst importen.

        Sneltoetsen

        U kunt de lijst met sneltoetsen direct raadplegen door vanuit het programma het commando Sneltoetsen te kiezen van het menu Help.

        De tabellen

        Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. Tabellen zien er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.


         

        De weergaven

        De weergaven zijn manieren om de boekhoudgegevens te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen.
        Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando Tabellen instellen... van het menu Gegevens.

        Gerelateerde pagina's: Tabellen instellenNieuwe weergave


         

        De kolommen

        Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekstterugloop, etc. - kan worden ingesteld met het commando Kolommen instellen... van het menu Gegevens.

        Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

        Gebruikers kunnen nieuwe kolommen toevoegen om extra informatie toe te voegen (altijd met het commando Kolommen instellen... van het menu Gegevens), maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

        Een groep van specifieke kolommen maakt samen een weergave die alleen specifieke gegevens bevat.

        Gerelateerde pagina: Kolommen instellen


         

        Het informatie venster

        Dit is een venster aan de onderkant van het scherm waar het programma nuttige informatie, gerelateerd aan de active pagina en cel, weergeeft. Foutmeldingen worden getoond in rood.


         

        Het Berichtenvenster

        Het Berichtenvenster bevat een lijst met fouten die door het programma gevonden zijn.
        Om de foutmeldingen te lezen klik op de Berichten tab.
        Door in het Berichtenvenster op een foutmelding te dubbelklikken gaat het programma op de rij staan die de fout veroorzaakte.


        Standaard Datum en getallen formaat

        Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

        Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

        Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

        • vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
        • Klik op Land/regio
        • een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de Notaties tab)
        • om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

        Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

        • klik op Systeemvoorkeuren vanuit het Apple logo (linksboven in uw scherm)
        • kies het Datum en tijd icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
        • er verschijnt een nieuw scherm waarin u Open taal en zone... kunt kiezen
        • er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop Geavanceerd kunt klikken
        • tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab Algemeen) en het datum en tijd formaat (Datum en Tijd tabs) kunt veranderen.

        Datum, tijd en nummer opmaak in Banana Boekhouding

        Cellen

        Kopiëren, Knippen en Plakken

        Het is mogelijk cellen, rijen of geselecteerde tekst te kopiëren/plakken precies zoals dit in elk Windows programma kan:

        • Selecteer de regel of het gegevensgebied dat gekopieerd moet worden
        • Kies het Kopiëren of Knippen commando in het menu Bewerken
        • Ga naar de rij of het gebied waarheen de informatie gekopieerd moet worden
        • Kies Plakken van het menu Bewerken.

        U kunt ook kopiëren/plakken door de volgende icoontjes te gebruiken  of druk op Ctrl+C om te kopiëren, Ctrl+X om te knippen en Ctrl+V om te plakken.

        Er zijn ook commando's zoals Rijen kopiëren, Rijen verwijderen en Rijen plakken: deze hebben betrekking op een hele rij/rijen en niet op een selectie van cellen. Hiervoor moeten de commando's Kopiëren en Plakken niet worden gebruikt.

        Een tekst invoeren

        Om een tekst in te voeren gaat u op de cel staan waarin u iets wilt typen. Met dubbelklikken op de cel verschijnt een uitklapmenu met alle tekst die eerder ingevoerd is in deze kolom; wanneer u begint te typen suggereert het programma soortgelijke tekst die eerder ingevoerd is; kies de toepasselijke tekst en:

        • druk op Enter - om de gekozen tekst automatisch in te voeren
        • druk op de F6 toets - om de gekozen tekst en alle andere rijgegevens (debit- creditrekening, bedrag, ...) automatisch in te voeren.

        Een tekst aanpassen

        Vanaf versie 7 van Banana Boekhouding is het mogelijk de tekst direct in de cel te veranderen; dubbelklik in de cel (of druk op de F2 toets) en voer de nieuwe tekst in. Ook bij het veranderen van teksten werken de Smart fill en de auto-aanvullen functies om eerder ingevoerde teksten te suggereren.

        Het is ook mogelijk tekst te veranderen door de cel te selecteren en de nieuwe tekst in te voeren in het tekst invoergebied onder de werkbalk.Aan de linkerkant verschijnen twee iconen om de ingevoerde tekst ongedaan te maken of te accepteren.


        Tekstterugloop

        Wanneer de tekst voor een cel erg lang is kunt u met het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak ervoor zorgen dat de tekst helemaal zichtbaar wordt doordat de hoogte van de rij aangepast wordt en de tekst er met tekstterugloop in past.

        Om de hoogte van de rij aan te kunnen passen aan de tekst moet u:

        • het commando Kolommen instellen kiezen van het menu Gegevens;
        • de naam van de kolom waar het om gaat selecteren;
        • de optie Tekstterugloop activeren in de tab Weergeven;
        • het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak uitvoeren wanneer dit nodig is.

        Het commando Alle rijhoogten berekenen is gelijk aan het eerder beschreven commando voor een enkele rij, met het verschil dat het werkt op alle rijen van de tabel.

        Een rekeningnummer invoeren

        Ga in de Debet of Credit rekening kolom staan en begin het rekeningnummer of de rekeningbeschrijving in te voeren; het programma stelt u alle rekeningen met een gelijkwaardig nummer of beschrijving voor. Kies de gewenste met het pijltje naar beneden of naar boven en druk op Enter.

            Let op: om de smart fill van het laatste jaar te deactiveren moet u de optie Smart fill met transacties van vorig jaar deactiveren vanuit het menu Bestand, commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen, tabblad Opties.
             

            Menu Bestand

            Banana bestanden zijn compatibel met de diverse versies van alle operating systemen en met cloud systemen (Dropbox, iCloud, ...).
            Voor meer informatie bezoekt u de Bestand Oplsaan pagina.

             

            Nieuw bestand aanmaken

            Er zijn diverse manieren om een nieuw bestand te maken:

            • vanuit een van de voorbeelden/prototypes die bij het programma geleverd worden
            • vanuit een bestaand bestand of voorbeeld (zonder het te veranderen)
              • door het bestand te kopieren m.b.v. uw operating systeem
              • door de Opslaan als opdracht te gebruiken vanuit het menu Bestand
              • door de Copie bestand creeren opdracht van het Extra menu dat u laat kiezen welke gegevens behouden moeten blijven.
              • door de Naar nieuw bestand converteren opdracht van het Extra menu; deze opdracht maakt een nieuw bestand aan met afwijkende eigenschappen maar met behoud van de bestaande gegevens.
                Deze opdracht wordt gewoonlijk gebruikt om BTW beheer of de vreemde valuta mogelijkheid toe te voegen aan een bestaand boekhoudbestand, of om de gebruikte taal te veranderen.
            • door een nieuw leeg bestand aan te maken
            • door een nieuw bestand aan te maken en de gegevens te laden van een boekhoudbestand met een afwijkende rekeningkaart.

            Overgang naar een nieuw jaar

            Bij de overdracht naar een nieuw jaar moet een specifieke procedure gevolgd worden om een bestand voor een nieuw jaar aan te maken en de beginsaldi over te dragen.

            Parameters nieuw bestand

            Bij het aanmaken van een nieuw bestand met nieuwe eigenschappen moet u de parameters van het nieuwe bestand instellen.

             

            Nieuw aanmaken

            Gerelateerde documenten

            Kies het model om mee te beginnen

            Deze procedure maakt een nieuw boekhoudbestand aan uitgaande van een bestaand voorbeeld/prototype. (Commaando Nieuw van het menu Bestand).

            Kies het boekhoudmodel of een hulpprogramma om mee te starten

            Groep
            In de sectie Groep worden de diverse applicaties getoond. Kies diegene die u nodig heeft.

            Bestand
            In deze sectie kiest u de welke eigenschappen de gekozen applicatie heeft. U kunt kiezen tussen de versies zonder of met BTW beheer en de versies zonder of met vreemde valuta.

            Voorbeelden/Prototypen
            Afhankelijk van de taal die u kiest ziet u voorbereidde voorbeelden/modellen die u kunt gebruiken om mee te starten en die aan persoonlijke wensen kunnen worden aangepast. Alle gegevens en instellingen van het prototype (taal, afronding, ...) worden gebruikt.
            Eenmaal gepersonaliseerd moet u het bestand opslaan met een nieuwe naam.

            Online Modellen

            Door op de knop Online modellen te klikken kunt u onze website bereiken waar we alle gratis modellen hebben gepubliceerd.
             

            Copie bestand creëren

            Maak een nieuw bestand aan vanuit een bestaand

            1. Open het bronbestand
              Dit bestand wordt niet veranderd of aangepast.
            2. Gebruik Copie bestand creëren van het menu Extra
            3. Kies welke gegevens u wilt behouden.
              Kies bij boekhoudbestanden of u de bestaande bedragen wilt behouden.


               
            4. Sla het bestand op in de map waar u de gegevens wilt bewaren (meestal in de Documenten map)
              • Voer de naaam van het bedrijf en het boekjaar in als bestandsnaam, bijvoorbeeld Smit_2017.

             

            Nieuw bestand van een internet prototype

            Download en open het bestand met Banana

            Er zijn verschillende manieren om het bestand te downloaden, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

            • Klik op de bestandslink
            • Klik met de rechtermuistoets en kies Bestand Opslaan van het menu
            • Open Banana en sleep het bestand of de bestandslink erin

            Sla het bestand op met een naam

            Om het prototype op te slaan gebruikt u de Opslaan als opdracht van het menu Bestand.

            • Kies de doelmap
            • Het is handig om een aparte map te maken voor ieder jaar zodat u daar ook andere documenten die bij dat jaar horen kunt opslaan.
            • Kies een bestandsnaam die de naam van het bedrijf en het boekhoudjaar bevat, bijvoorbeeld smith_company_2017.
            • Het programma voegt de .ac2 uitgang toe, kenmerkend voor Banana bestanden.

            Pas het prototype aan

            1. Verander de Bestandseigenschappen
            2. U kunt nu uw rekeningschema aanpassen
              • Voer uw bankrekeningen in
              • Voer het rekeningschema in, of verander het, naar uw behoefte
                U kunt dit nog veranderen terwijl u er mee werkt, als dat nodig is.
            • Als u een bestaand boekhoudbestand overneemt moet u de beginsaldi invoeren in de kolom Opening
            • Als u met een vreemde valuta bestand werkt moet u de opening wisselkoersen aanpassen.

             

            Naar nieuw bestand converteren

            Deze opdracht converteert een bestaand bestand (dat niet wordt veranderd) in een ander bestand met andere eigenschappen:

            • Verander taal
            • Verander afronding
            • Verander het soort bestand Bijvoorbeeld:
              • Van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW
              • Van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhouding

            Het is alsof u een nieuw blanco bestand hebt gemaakt en daarna de gegevens er handmatig in overgeheveld heeft.

            De kenmerken van de bestaande file kunnen bekeken worden met het commando Extra -> Bestandsinfo

            Aanmaken en gegevensoverdracht

            Het Naar nieuw bestand converteren commando van het menu Extra:

            1. Maakt een nieuw bestand aan van het gespecificeerde type met voorgedefinieerde kolominstellingen
            2. Brengt de gegevens over naar het nieuwe bestand, intussen de nodige conversies uitvoerend
            3. Slaat het nieuwe bestand op onder een naam die het soort bestand aangeeft.

            Bij het converteren van een bestand met meer opties naar één dat er minder heeft, zal een deel van de gegevens verloren gaan tijdens de conversie. Als men bijvoorbeeld een boekhoudbestand met BTW converteert naar een boekhoudbestand zonder BTW, dan gaan alle gegevens in de BTW kolommen verloren tijdens de conversie.

            Overgang van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhoudbestand

            • Zorg ervoor dat in Bestands- en boekhoudingseigenscappen het valuta symbool wordt gespecificeerd (dat de basisvaluta wordt)
            • Kies de boekhouding met vreemde valuta als doel
            • Het programma maakt een boekhouding met vreemde valuta aan waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
              • De Transactiestabel bevat de kolommen om de vreemde valuta te beheren zoals het valuta bedrag, de valuta en de wisselkoers 1,000
              • De bestaande rekeningen in de Rekeningentabel worden aangevuld met het basis valutasymbool
              • De Wisselkoersentabel is leeg; het is daarvoor nodig de valuta's en wisselkoersen die in de transacties gebruikt worden toe te voegen
              • In de Rekeningentabel moeten de vreemde valuta toegevoegd worden.

            Om de valuta van een boekhoudingsbestand te veranderen, zie de tabblad Boekhouding van Bestands- en Boekhoudingseigenschappen.

            Overgang van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW

            • Kies het gewenste boekhoudtype met BTW als doel
            • Het programma maakt een boekhouding aan met BTW kolommen waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
              • Voegt de BTW rekeningen toe aan de Rekeningenkaart
              • De Bestandsinfo met betrekking tot de BTW moet kompleet gemaakt worden en de standaard rekening, waarop de BTW geregistreerd moet worden, moet aangegeven worden
              • De BTW codetabel moet gevuld worden met de noodzakelijke BTW codes
                Met het Naar boekhouding importeren commando -> BTW codes kan de BTW codes tabel van een bestaande boekhouding geimporteerd worden (deze kan bij voorbeeld geimporteerd worden van een standaard BTW boekhouding prototype).

            Dialoogvenster

            • Het bestandstype waarin de gebruiker aan het werk is wordt weergegeven
            • Ga naar de Bestands en boekhoudeigenschappen (van het menu Bestand) voor meer informatie over de taal, afronding en aantal decimalen
            • Een lijst met diverse opties verschijnt

             

            Parameters van een nieuw bestand

            Voor meer informatie raadpleegt u de betreffende pagina.

            Boekhouding gegevens overzetten naar een nieuw rekeningschema

            Hieronder leggen we uit hoe te handelen bij:

            • overgang naar een rekeningschema met een afwijkende nummering
            • het ophalen en converteren van de gegevens van een bestaande boekhouding, inclusief de transacties.

            Converteren naar een nieuw jaar

            Het programma converteert het bestand voor het gekozen jaar. Als u bijvoorbeeld al het jaar 2016 ingevoerd heeft kunt u het bestand van 2016 overzetten. Als u met een nieuw jaar wilt beginnen met een nieuw rekeningschema zijn er twee mogelijkheden (in het voorbeeld beschouwen we 2017 als het nieuwe jaar):

            • het vorige jaar (2016) converteren en dan een nieuw jaar (2017) aanmaken
              U heeft dan twee verschillende bestanden voor het jaar 2016 (een met het oude rekeningschema en een met het nieuwe) en een enkel bestand voor het jaar 2017 met het nieuwe rekeningschema. Deze methode is handig wanneer u beide jaren nodig hebt met hetzelfde rekeningschema.
            • het bestand voor het nieuwe jaar 2017 aanmaken en dan converteren naar het nieuwe systeem.
              In dit geval blijft het jaar 2016 onveranderd. Voor het jaar 2017 heeft u een overgangsbestand met het oude rekeningschema maar met de bijgewerkte openingssaldi. Het overzetten van het 2017 bestand kan gedaan worden meteen aan het begin maar ook nadat enkele transacties ingevoerd zijn.

            Stap 1: Een nieuw boekhoudbestand aanmaken

            1. Maak een nieuw boekhoudbestand aan van het gewenste type.
            2. Pas het rekeningschema aan uw eigen wensen aan.

            Stap 2: De passende rekeningen toevoegen

            1. Ga in de Rekeningentabel staan en voeg een nieuwe kolom genaamd Rekening_1 toe (menu Gegevens; klik op de knop Toevoegen van het Kolommen instellen venster en voer dan de beschrijving in voor Rekening_1);
            2. Voer voor iedere rekening in de Rekening_1 kolom de overeenkomstige rekening in het oude rekeningschema in;
              Als de rekening hetzelfde blijft kunt u ervoor kiezen deze niet aan te geven.
            3. Als meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in één rekening voer dan de rekeningen in gescheiden door een puntkomma "1000;1001".
            4. Als één rekening verdeeld moet worden over meerdere rekeningen moet u handmatig verdergaan, zie hierna.

             

            Stap 3: Het importeren beginnen

            Voor meer informatie bekijkt u de pagina's Naar boekhouding importeren en Bestand importeren.

            • Van het menu Rapporten kies de commando's Naar boekhouding importeren en Importeren: Bestand
            • Kies het bestand met uw oude rekeningschema met de knop Bladeren

            • Bevestig door op de OK knop te klikken en ga verder met het volgende scherm
            • Stel de import opties in
            • Activeer de optie voor de bepaling van de plaats van de rekening-combinaties en geef aan dat de rekening-combinaties zich in het doelbestand bevinden.

             

            Onderverdeling van een rekening in meerdere rekeningen

            Wanneer men overgaat naar een meer gedetailleerd rekeningschema is het waarschijnlijk nodig een rekening onder te verdelen in meerdere rekeningen.
            Ga na het importeren op de volgende manier handmatig verder:

            • Verdeel in het Rekeningschema de beginsaldi, budgetsaldi en de bedragen van vorig jaar van één rekening over meerdere rekeningen;
            • Ga door de transacties, een voor een, van de rekening die onderverdeeld moet worden en wijs deze toe aan de meer toepasselijke rekening of maak extra transacties aan als dat nodig is om een rekening in meer gedetailleerde rekeningen onder te verdelen.
            • Ga op dezelfde manier te werk voor de transacties van de Budget tabel.

            Resultaten en mogelijke fouten

            Als het programma fouten rapporteert (ontbreken van rekeningen of andere fouten) moet het importeren waarschijnlijk worden onderbroken en de aanpassingen compleet gemaakt; herhaal daarna het inporteren.

            Omdat het programma te maken heeft met verschillende rekenschema's kan het geen uitgebreide verificaties doen en garanderen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.

            Het wordt daarom sterk geadviseerd om het resultaat handmatig te controleren om er voor te zorgen dat de totalen van de Balans en de Winst & Verlies rekening correct zijn.
             

            Parameters nieuw bestand

            Taal
            De taal die gebruikt wordt voor het aanmaken van de kopteksten voor de velden van de tabellen.

            Decimaalpunten voor bedragen
            Om eventuele boekhoudverschillen te vermijden, wordt voor elk bestand het aantal decimaalpunten voor bedragen vastgesteld. Gewoonlijk worden 2 decimaalpunten gebruikt, maar er zijn valuta's waar decimaalpunten niet gebruikt worden; in dat geval moet het getal "0" ingebracht worden.

            Decimaalpunten voor bedragen in vreemde valuta (alleen dubbel boekhouden met meerdere valuta's)
            Wanneer een boekhouding met meerdere valuta's gebruikt wordt, is het nodig ook het aantal decimaalpunten voor de bedragen in vreemde valuta vast te stellen.

            Soort afronding
            De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. In het geval men precies op een half uitkomt (bijv. 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5), worden de volgende methodes gebruikt:

            • Banken (half naar even) wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde even waarde (100 / 102 / 102 / 104).
            • Commercieel (half naar boven) wordt afgerond naar de eerstvolgende hogere eenheid (101 / 102 / 103 / 104). Meestal wordt deze methode gebruikt in de boekhouding.
            • Compatibel versie 4 Een kleine precisie wordt toegepast die in zeer speciale gevallen kan leiden tot een andere afronding.

            Adresvelden in de tabel Rekeningen
            Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de weergave Adressen gecreëerd in de tabel Rekeningen. Hierin kan men de adressen van klanten, leveranciers en leden invoeren.

            Budget Tabel
            Als deze optie actief is wordt een Budget tabel aangemaakt waarin de gebruiker zijn budget transacties kan invoeren.

            De gebruiker kan op deze manier diverse boekhoudbestanden aanmaken, in verschillende talen, en met verschillende decimaalpunten. Om de taal of de decimaalpunten te wijzigen nà het aanmaken van het boekhoudbestand, moet het boekhoudbestand geconverteerd worden met het commando Naar nieuw bestand converteren in het menu Extra.

             

            Openen, opslaan, kopiëren en backup

            Een bestand openen

            • Boekhoudbestanden kunnen worden geopend in Banana Boekhouding als ze op een lokale computer staan of als ze bereikbaar zijn via een netwerk. Als u ze per email ontvangt moet u ze eerst in een map op uw computer zetten voordat u ze opent.
            • Een bestand kan maar door één gebruiker tegelijk bewerkt worden.
              Als u een beveiligd bestand bewerkt of een bestand dat al door andere gebruikers in gebruik is, moet u uw veranderingen opslaan in een bestand met een andere naam.
            • Het Banana Boekhoud programma waarschuwt u dat u een alleen-lezen bestand hebt geopend in de volgende gevallen:
              • het bestand staat op een niet-herschrijfbare schijf (CD-ROM)
              • het bestand staat in een tijdelijke alleen-lezen map
              • het bestand is beveiligd of de gebruiker heeft geen rechten om het te veranderen
              • het bestand is al door een andere gebruiker geopend
              • het bestand is al door dezelfde gebruiker geopend in een andere sessie.

            .ac2 Bestanden terugvinden

            Als u zich niet kunt herinneren in welke map uw boekhoudbestanden staan, kunt u de Windows Explorer of de Mac finder zoekfuncties gebruiken.

            Uw boekhoudbestand vinden op een Windows computer

            Banana Boekhoudbestanden hebben een .ac2 of een .sba extensie. De manier van zoeken veschilt per Windows versie.

            • Windows 10: klik op het zoek icoon in de Taakbalk en voer "ac2" of "sba" of de naam van uw bestand in en klik op het Documenten icoon of op het pijltje met meer opties en kies daar 'documenten'.
            • Vanuit Windows Explorer voer in het zoekveld "*.ac2" of "*.sba" in of de naam van uw bestand en laat Windows ernaar zoeken.
            • Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het Bestand openen dialoogvenster (Menu Bestand -> Open), voert u in het zoekveld rechtsboven "*.ac2" of "*.sba" in en selecteert u het in de hele PC zoeken icoon, als dit aanwezig is, of de map waar u wilt dat Windows naar uw bestand zoekt.

            Uw boekhoudbestand vinden op een Mac computer

            • Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het Bestand openen dialoogvenster (Menu Bestand -> Open), voert u "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in. Selecteer met de icoontjes waar u wilt zoeken naar uw bestand (in de hele computer of in geselecteerde mappen).
            • Open de Finder en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in.
            • Klik met de rechtermuisknop op het Finder icoon, klik daarna op Zoeken en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in.

            Een bestand opslaan

            Met het Opslaaan of het Opslaan als... commando worden de gegevens opgeslagen op de harde schijf. Bestaande gegevens worden vervangen door nieuwe gegevens.

            • Een enkel bestand kan worden opgeslagen door één gebruiker tegelijk
              Het bestand kan worden opgeslagen door de gebruiker als het niet tegelijk door andere gebruikers gebruikt wordt
            • Bestanden kunnen overal opgeslagen worden.
              U kunt de bestandsnaam en doelmap invoeren als u het bestand voor de eerste keer opslaat of met het Opslaan als commando van het menu Bestand. Als eerste mogelijkheid stelt Banana Boekhouding de Documenten map voor als doelmap voor de .ac2 bestanden, maar dit kan veranderd worden met de Bladeren knop.
            • We raden aan om aparte mappen te maken  voor ieder bedrijf en voor ieder boekhoudjaar wanneer u meerdere boekhoudingen beheert.
            • Ieder bestand kan worden beveiligd met een wachtwoord met de Tabblad Wachtwoord van het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..

            Boekhoudbestanden (*.ac2)

            • Bestanden die aangemakt worden met Banana Boekhouding hebben een .ac2 extensie, ongeacht het operating systeem dat gebruikt wordt.
              Het .ac2 formaat is specifiek voor Banana. Bij het opslaan worden de gegevens gecomprimeerd en als één geheel opgeslagen.
            • Ac2 bestanden kunnen op verschillende operating systemen (Windows, Mac and Linux) gebruikt worden.
              U kunt een bestand in Windows opslaan, het daarna openen en bewerken op een Mac en het daarna opnieuw openen op een Linux of Windows computer.
            • Ieder bestand kan als een email bijlage verstuurd worden, op een ander operating systeem bewerkt worden en daarna teruggestuurd worden naar de afzender.
            • Boekhoudbestanden zijn helemaal gescheiden van de Banana software, die een .exe extensie heeft onder Windows.
            • Installatie-bestanden hebben een .dmg extensie voor Mac en een deb, .rmp, .run, .tgz of .appimage extension onder Linux.


            Automatische opslag

            Banana Boekhouding bewaart uw werk automatisch in een tijdelijk bestand dat de extensie ".autosave" heeft. Dit tijdelijke bestand wordt verwijderd wanneer u op de Opslaan knop drukt of u het programma beeindigt. In het geval dat uw computer crasht of uitvalt terwijl u midden in uw werk zit is het mogelijk uw gegevens te herstellen door dit bestand te openen.

            Om ervoor te zorgen dat het programma dit tijdelijke autosave bestand aanmaakt moet de betreffende optie worden geactiveerd (dit is doorgaans al standaard) in de Programmaopties (u kunt deze bereiken via het menu Extra).

            Wanneer het programma is heropend na een crash en vindt dat het Autosave-bestand (tijdelijk) niet was verwijderd, verschijnt er een bericht dat vraagt of u het het bestand wilt ophalen. Als de gebruiker het herstel bevestigt, wordt het oorspronkelijke bestand hernoemd in de volgende notatie: < naam_bestand.ac2 >. > datum + tijd >. bak.


            Kopiëren en verplaatsen van boekhoudbestanden

            Banana kan uw bestanden opslaan op elke schijfeenheid, ook op een herschrijfbare schijf, die gezien wordt door het operating systeem.
            Banana kan bestanden openen in een "alleen-lezen" modus vanaf niet-herschrijfbare schijven (CDs of DVDs).

            Alle .ac2 bestanden kunnen verplaatst worden op diverse manieren:

            van de ene map naar een andere:

            • gebruik Windows Explorer of Mac Finder om de map te bepalen waar uw bestanden staan
            • kopiëer en plak ze in de nieuwe doelmap (als ze eenmaal gekopiëerd zijn kunt u ze verwijderen uit de oorspronkelijke map)

            van de ene naar de andere computer

            • door de bestanden op een geheugenstik op te slaan en vanaf deze stik op de nieuwe computer:
              • open het bestand dat verplaatst moet worden
              • in het menu Bestand kies het Opslaan als commando en kies de geheugenstik als doelmap
              • deze kopie kan ook gemaakt worden door met Windows Explorer het boekhoudbestand naar de geheugenstik te slepen
            • door ze als emailbijlage op te sturen en ze op te slaan op de nieuwe computer


            Dropbox, Google Drive and andere synchronizatie systemen

            Banana Boekhouding werkt met systemen zoals Dropbox en Google Drive die bestanden gesynchroniseerd houden met cloud opslagdiensten.
            Banana Boekhouding overschrijft *.ac2 bestanden en verwijdert de *.ac2.bak bestanden. In de lijst verwijderde bestanden vindt u alle vorige versies van *.ac2.bak bestanden.

            Veranderingen bekijken

            Banana Boekhouding voor Android werkt direct met Dropbox servers. Wanneer u veranderingen op uw PC maakt moet u doorgaans een paar sceonden wachten voordat u de veranderingen op de server ziet en dus ook in Banana.

            Om er zeker van te zijn dat het bestand goed is gesynchroniseerd met de server moet het bestand op uw PC gemarkeerd zijn met het groene vinkje.
            Als u de sync symbolen niet ziet (groen, rood, blauw) dan moet u de Dropbox applicatie op uw PC bijwerken.

            Een andere manier om de synchronisatie status op uw PC te controleren is te klikken op het Dropbox icoon in de Windows Tray.

            Let op: Synchronisatie in de Android app gebeurt niet terwijl u er in aan het werk bent. U moet deze sluiten en heropenen.

            Banana Boekhouding kan niet zien dat een bestand tegelijk op meer dan een computer wordt geopend. Het kan dan gebeuren dat iemand gegevens verwijderd of dat iemand anders nieuwe gegevens toevoegd. Alleen de meest recente kopie van het opgeslagen bestand wordt bewaard. Daarom raden we sterk af om met meerdere mensen op dezelfde tijd aan hetzelfde bestand te werken.


            Veiligheidskopieën (backup)

            We raden u ten zeerste aan een externe backup van uw boekhoudbestanden te maken om een mogelijk gegevensverlies als gevolg van bijvoorbeeld een computerstoring te voorkomen.

            • Als een Mac computer hebt kunt u "Time Machine" gebruiken
            • Als u een Windows computer hebt kunt u de functie "Bestandsgeschiedenins" gebruiken

            Er zijn andere programma's op de markt om een automatische backup van uw gegevens te maken.


            Opslaan en .bak bestanden

            Bij het opslaan vervangt Banana Boekhouding de inhoud van het bestaande bestand met de meest recente gegevens alleen als het opslagproces goed verloopt:

            • Gegevens worden opgeslagen in een tijdelijk bestand
              Alleen als het opslagproces goed is verlopen worden de gegevens op uw schijf vervangen door bijgewerkte gegevens.
            • Als de Reservekopie aanmaken (.BAK) optie is geactiveerd (Menu Extra -> commando Programma opties -> tabblad Geavanceerd) hermoemd het programma de bestaande versie van het bestand naar een bestand met dezelfde naam met de extensie .bak.
              Een nieuw bestand "bestandsnaam.ac2.bak" wordt aangemaakt dat de gegevens bevat van voor het opslagproces.

            Als een fout optreedt tijdens het opslaan, bijvoorbeeld als de netwerkschijf niet langer beschikbaar is, kiest u een andere naam om uw gegevens op te slaan.


            Gegevens herstellen van een .bak bestand

            Wanneer u om een of andere reden uw boekhoudbestand niet kunt vinden, kunt u uw gegevens herstellen van de backupkopie die het programma automatisch aangemaakt heeft. Zo gaat u te werk:

            • open de map waarin uw boekhoudbestand opgeslagen was
            • open het bestand met een .bak externsie. Als dit niet getoond wordt in het bestand openen dialoogscherm moet u de "Alle bestanden (*.*)" optie rechts onderaan het scherm kiezen.
            • wanneer het bestand is geopend sla het dan op met een naam. Doorgaans wordt dezelfde naam als die van het verloren gegane bestand gekozen.

            Beschadigde .ac2 bestanden

            Soms stopt een computer ermee als gevolg van een technisch probleem of een virus. Soms zijn gegevens, ontvangen per email, beschadigd. Om deze redenen raden we u sterk aan om kopieën van uw bestanden te maken.
            Als u een beschadigd bestand heeft kan ons ondersteunigsteam, tegen een vergoeding, proberen of er gegevens zijn die nog gered kunnen worden.
             

            Autosave file herstellen

            Dit venster verschijnt als het programma onverwacht is afgesloten en het niet mogelijk was de veranderingen in het bestand op te slaan.
            Wanneer het programma opnieuw geopend wordt ontdekt het dat het autosave bestand (tijdelijk bestand) niet verwijderd is en vraagt of u het bestand wilt herstellen.

            U kunt kiezen uit de volgende opties.

            • Herstel
              • Het autosave bestand wordt gekopieerd en vervangt het originele bestand
              • Het originele bestand wordt hernoemd zoals wordt aangegeven in het dialoogvenster
            • Niet herstellen
              • Zowel het originele als het autosave bestand blijven bestaan
              • Het programma waarschuwt niet meer dat het autosave bestand is blijven bestaan
            • Annuleren

            De autosave bestanden die niet werden hersteld blijven bestaan en moeten handmatig verwijderd worden.


            Wanneer het programma stopt met werken

            Als het programma normaal wordt afgesloten vraagt het om de veranderde gegevens op te slaan en wordt het autosave bestand verwijderd.

            Echter, het programma kan onverwacht afgesloten worden om een aantal redenen:

            • Een stroomuitval of een andere gebeurtenis veroorzaakte een vastloper van het operating systeem
            • Een probleem dat leidde tot een crash van het programma
              • Als gevolg van ander programma of een toestand van het operating systeem of stuurprogramma dat er voor zorgde dat het programma stopte.
                Probeer uw computer te herstarten en gebruik het programma zonder andere programma's.
                • Een fout in het operating systeem of een foutief programma kan voor een onderbreking van Banana zorgen.
                  • Probleem in sommige Dell computers.
                • Een computer fout (geheugenfout)
                • Een virus of een ander probleem
              • Een probleem in de Banana Boekhouding software
                Dit is het geval als herhaling van hetzelfde commando de crash veroorzaakt
                Als het programma stopt in heel verschillende omstandigheden dan is het waarschijnlijk dat het probleem veroorzaakt wordt door computer of operating systeem problemen (zie hierboven)
                • U moet eerst ervoor zorgen dat u de laatste versie van het programma heeft
                  Installeer updates indien nodig. Het probleem zou intussen in updates opgelost kunnen zijn.

            Contact met technische ondersteuning

            Bepaal in welke situatie het programma stopt.

            • Het is belangrijk te begrijpen onder welke omstandigheden het programma stopt zodat technici het probleem kunnen reproduceren.
            • Als u contact opneem met technische ondersteuning
              • Beschrijf het probleem en hoe het gereproduceerd kan worden - beschrijf de fout.
              • Voer uw systeem details in (u kunt deze kopiëren vanuit Extra -> Programma Opties -> Systeem informatie)
              • Als het probleem iets te maken heeft met een bestand, stuur er dan een kopie van (na het verwijderen van vertrouwelijke informatie)

            Bestandseigenschappen

            Wanneer een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de basisgegevens worden ingevoerd met het Bestands- en Boekhoudeigenschappen commando van het menu Bestand.

            De bestandseigenschappen kunnen verschillend zijn afhankelijk van het gekozen boekhouding type.

            Voor een uitleg van de diverse tabbladen bezoekt u de pagina's die in de index onder deze pagina gegroepeerd staan.
             

            Tabblad Boekhouding

            Koptekst links en koptekst rechts

            Dit zijn de twee vakken bovenaan waar men elke gewenste tekst kan invoeren; deze teksten zullen gebruikt worden als kopteksten (links en rechts) bij de afdrukken.

            Begindatum

            De begindatum is de datum van de aanvang van de boekhouding (kan ook blanco gelaten worden). Indien er bij het inbrengen van de transacties een eerdere datum wordt ingebracht dan die van de gedefinieerde begindatum, zal het programma een foutmelding geven.

            Einddatum

            De einddatum is de datum van de afsluiting van de boekhouding (kan ook blanco gelaten worden). Indien er bij het invoeren van de transacties een latere datum wordt ingebracht dan die van de gedefinieerde einddatum, zal het programma een foutmelding geven.

            Basisvaluta

            De initialen van de valuta waarmee de boekhouding gedaan wordt. Wanneer de initialen van de basisvaluta veranderd worden, verandert het programma de kopteksten van de kolommen, waarin bedragen in basisvaluta voorkomen, met de nieuwe initialen.

            Het is verplicht in de vreemde valuta boekhoudingsbestanden de basisvaluta te kiezen, die werkt als functionele valuta (Engelstalig). Deze wordt gebruikt voor de berekening van de Balans en de Verlies-& Winstrekening. (Functionele valuta: Een valuta-eenheid van een land/regio waar de bedrijfsactiviteiten van de primaire rechtspersoon zijn gevestigd en waarin deze het merendeel van de opbrengsten en de onkosten genereert.).

            Het basisvalutasymbool veranderen

            Het programma verandert de bestaande bedragen niet als u het basisvalutasymbool verandert. We raden u aan alleen uw basisvalutasymbool te veranderen als u nog geen openingssaldi en transacties ingevoerd hebt.

            Boekhoudingsbestand ZONDER vreemde valuta

            U kunt het basisvalutasymbool vervangen door een nieuw symbool.

            Boekhoudingsbestand MET vreemde valuta

            • Vervang het basisvalutasymbool in Bestands- en boekhoudingseigenschappen in tabblad Boekhouding (van het menu Bestand).
            • In de Rekeningen tabel
              • Selecteer de hele kolom Valuta (klik op de kolomkop)
              • Gebruik het Zoeken en vervangen commando van het menu Gegevens en voer het oude en nieuwe valutasymbool in. Zorg ervoor dat de optie Alleen geselecteerd gebied aanstaat. Vervang alle symbolen door op de Alles vervangen knop te klikken.
            • In de Wisselkoersen tabel
              Voer de nieuwe wisselkoers voor alle valuta in.
            • Voer het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten uit.
            • Als er beginsaldi zijn of transacties moeten de bedragen en de wisselkoersen handmatig bijgewerkt worden.

             

            Tabblad Opties

            Transactiedatum vereist
            Indien deze optie geactiveerd is en er een transactie ingebracht wordt zonder datum, zal het programma een foutmelding geven.

            Totalen handmatig opnieuw berekenen (F9)
            Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de herrekening van de hoofdgroepen van de boekhouding niet automatisch uitgevoerd, maar door middel van de toets F9.

            Bestand van vorig jaar
            Met het commando Bladeren kan men het bestand van het vorige jaar selecteren.

            Indien de optie Smart fill met transacties van vorig jaar geactiveerd wordt, houdt het programma de transacties van het vorige jaar in het geheugen, en presenteert ze in de Smart Fill tijdens het inbrengen van nieuwe transacties.

            Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten
            Indien deze optie geactiveerd wordt, moeten de segmenten in de Transacties-tabel ingevoerd worden met het minteken, voorafgaand aan de segment-code.
            Indien deze optie niet geactiveerd is, moeten de segmenten ingevoerd worden met het punt-komma teken (:), zoals in het rekeningschema. De punt-komma moet altijd voorafgaan aan de segment-code.

            Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen
            Deze functie is alleen actief in het Uitgebreid Kasboek en het Kasboek. Door deze functie te activeren wordt het bedrag in de kostenplaats geregistreerd (in positief of in negatief) naar gelang de categorie.
            Als echter deze optie niet geactiveerd is, is het noodzakelijk een minteken te plaatsen voor een kostenplaats (-KP) om een negatieve waarde in te brengen.

            Bijbehorend document: Programma options, Editor

             

            Tabblad Adres

            Op dit tabblad kan men de gegevens over het bedrijf of over de persoon, van wie de boekhouding beheerd wordt, inbrengen.

             

            Tabblad Andere

            Huidige taal

            Er zijn verschillende teksten eigen aan het bestand die het programma automatisch genereert (bijvoorbeeld de rijen van de Totalen tabel, de transacties op de rekeningkaart, de afdruk van de uitgebreide balans); op dit tabblad kan de gebruiker de taal voor deze teksten aangeven (gewoonlijk is dit dezelfde als de aanmaaktaal).

            Aanmaaktaal

            Dit is de gekozen en geselecteerde taal bij het aanmaken van het boekhoudbestand; zij wordt gebruikt voor de kopteksten van de kolommen. Als men de aanmaaktaal wenst te veranderen, is het noodzakelijk het eigen bestand in een nieuw te converteren met het commando Naar nieuw bestand converteren van het menu Extra.

            Apps beheren

            Lijst van geactiveerde eigenschappen in het Apps beheren dialoog venster. Om een App. te verwijderen, verwijdert u de overeenkomstige eigenschap.

            Tabblad Wachtwoord

            De bestanden kunnen beschermd worden door een wachtwoord te gebruiken.

            Invoeren van een wachtwoord in een bestand dat nog geen wachtwoord heeft

            • Het veld Oud wachtwoord bevestigen is grijs.
            • Voer uw nieuwe wachtwoord tweemaal in (Nieuw wachtwoord en Nieuw wachtwoord bevestigen)
            • Bevestig met OK.

            Een bestaand wachtwoord veranderen

            • Voer het bestaande wachtwoord in.
            • Voer uw nieuwe wachtwoord tweemaal in.
            • Bevestig met OK.

            Een wachtwoord verwijderen

            • Voer het bestaande wachtwoord in.
            • Laat de velden voor het nieuwe wachtwoord leeg.
            • Leave the boxes for the new password empty.
            • Bevestig met OK.

            Let op

            Met het gebruik van een wachtwoord bereikt men geen hoog niveau van beveiliging. Om de gegevens werkelijk ontoegankelijk te maken voor derden, is het nodig de gepaste cryptografische software te gebruiken.

             

            Tabblad Teksten

            Op dit tabblad kan men extra gegevens met betrekking tot het boekhoudbestand inbrengen, zoals de naam van de boekhouder bijvoorbeeld.

            Sleutel
            Voer in dit veld de naam van de sleutel (bijv. : Adres).

            Waarde
            In dit veld moet de waarde die bij de sleutel hoort ingevoerd worden (bijv.: Oranjestraat, ...).

            Toevoegen
            Met deze knop slaat u de ingevoerde gegevens op.

            Verwijderen
            Met deze knop verwijdert u de geselecteerde Sleutel.

             

            Pdf bestand aanmaken

            Om een Pdf bestand te maken kies Pdf bestand aanmaken in het menu Bestand (of klik op het overeenkomstige icoon op de Taakbalk).

            Bestandsnaam

            In dit veld voert u de naam van het nieuwe bestand in dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren. Als echter een bestaand bestand gekozen wordt door de Bladeren knop te gebruiken zal het programma dit bestand overschrijven met de nieuwe gegevens.

            Bestand direct weergeven
            Als deze optie geselecteerd is wordt het Pdf bestand weergegeven door de software, waarmee het bekeken kan worden, zodra het is aangemaakt. Bij het gebruik van browsers zoals Mozilla en Internet Explorer voor de weergave van het exportbestand is het goed om te bedenken dat deze een cache mechanisme gebruiken om bestanden weer te geven. Wanneer het exportbestand gemaakt is voor een tweede keer kan het gebeuren dat de gebruiker de eerste versie ziet. Door de weergegeven pagina te Verversen in de browser wordt de tweede versie zichtbaar.

            Opties voor tabel aanmaak
            Koptekst 1, 2 and 3
            Dit zijn de kopteksten van tabel.

            Pagina-opties
            Met deze pagina-options is het mogelijk te activeren:

            • pagina nummers
            • nummering opnieuw laten beginnen voor elke sectie
            • datum

            Pagina-formaat
            Hier kunt u het formaat van de pagina selecteren

            Andere Tabbladen

            Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

            Laatst gebruikte bestanden/ Favorieten

            Laatst gebruikte bestanden / Favoriete bestanden

            Deze opdrachten laten de lijst van laatst gebruikte bestanden en de lijst van favoriete bestanden zien.

            Om de lijst van laatst gebruikte bestanden leeg te maken klikt u op menu Bestand, Laatst gebruikte bestanden en dan op Lijst laatst gebruikte bestanden wissen.

            Om slechts één enkel bestand te verwijderen uit de lijst van Onlangs geopende items in het Windows Start menu, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kiest u Verwijderen. (Mac gebruikers moeten de toetcombinatie Ctrl + rechtermuisknop)

            Om een bestand Favoriet te maken:

            • Open het gewenste bestand
            • Klik op Favoriete bestanden
            • Klik op Aan favorieten toevoegen

            Om de Favoriete bestanden lijst aan te passen, klik op:

            • Favoriete bestanden
            • Lijst favoriete bestanden bijwerken...
            • In het venster dat verschijnt kunt u de favorieten aanpassen door te klikken op de knoppen Toevoegen, Verwijderen, Naar boven verplaatsen, Naar beneden verplaatsen, Bestandslocatie openen

             

            .ac2 bestanden met de meest recente Banana versie associëren

            Bij de installatie van het Banana Boekhoudprogramma wordt de "Associeer Banana Boekhouding met de AC2 bestandsextensie" optie standaard geactiveerd; daardor zullen alle boekhoudbestanden worden geopend met de nieuwe versie.

            Het kan gebeuren dat bij het direct klikken op een bestand, voordat het programma geopend is, een vorige versie van Banana Boekhouding geopend wordt. Dit probleem kan op de volgende manier opgelost worden:

            Windows:

            • klik met de rechtermuisknop op het bestandsicoon
            • In het menu dat verschijnt kiest u "Openen met" en dan "Standaardprogramma selecteren..."
            • Kies de laatse versie van het Banana programma in het dialoogvenster dat verschijnt

            Mac:

            • klik met de rechtermuisknop (ctrl + muisknop) op het bestandsicoon
            • in het menu dat verschijnt kiest u "Toon info"
            • onder "Open met ..."  de laatste geïnstalleerde versie van Banana kiezen, daarna klikken op "Wijzig alles"
            Dit hoeft u maar één keer te doen voor een enkel bestand; daarna zullen alle bestanden worden geopend met de laatste versie.
             
             

            Menu Bewerken

            Toevoegen en verwijderen van rijen

            Volg deze stappen om lege rijen in te voegen onder de geselecteerde rij:

            • Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
            • Selecteer het Rijen toevoegen commando van het Bewerken menu
            • Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
            • Bevestig door op OK te klikken

            Er is nog een andere manier om lege rijen toe te voegen:

            • Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
            • Klik 1 maal op het icon  in the Werkbalk, voor iedere rij die u wilt toevoegen. Deze methode wordt aangeraden als het aantal toe te voegen rijen beperkt is. De sneltoets hiervoor is Ctrl+Enter.

            Volg deze stappen om lege rijen in te voegen boven de geselecteerde rij:

            • Plaats de cursor onder de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
            • Selecteer het Rijen invoegen commando van het Bewerken menu
            • Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
            • Bevestig door op OK te klikken

            Om een of meer rijen te verwijderen selecteert u de rij of rijen die verwijderd moeten worden en klik op het Rijen verwijderen commando van het Bewerken menu.


            Rijen beveiligen

            Door het Rijen beveiligen commando, van het menu Bewerken, activeert de gebruiker de beveiliging van rijen om te voorkomen dat per ongeluk veranderingen gemaakt worden. De beveiligde rijen kunnen niet bewerkt worden totdat de beveiliging wordt verwijderd door het Beveiliging rijen opheffen commando.

            Om de beveiliging in werking te stellen:

            • Selecteer de gewenste rijen om te beveiligen
            • Kies het Rijen beveiligen commando van het menu Bewerken
            • Bevestig het aantal rijen dat beveiligd moet worden door op OK te klikken.

            Beveiligde rijen hebben lichtgrijze rijnummers. Om deze te bewerken moet eerst de beveiliging verwijderd worden met het Beveiliging rijen opheffen commando van het menu Bewerken.

            Menu Gegevens

            Zoeken en vervangen

            De tekst die gezocht wordt en de tekst die gebruikt wordt als vervanging moeten ingevoerde worden in dezelfde weergave als de tekst in het invoer veld. Bijvoorbeeld, bedragen moeten ingevoerd worden zonder het scheidingsteken voor de duizendtallen.

            Tekst zoeken
            Voer de tekst die gezocht wordt in.

            Vervangen door
            Voer de vervangingende tekst in.

            Opties

            Alleen volledige woorden
            Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

            Identieke hoofdletters/kleine letters
            Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

            Alleen geselecteerd gebied
            Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

            Alles vervangen
            Met deze knop worden de gewenste gegevens in het hele document in één keer vervangen. Als het nodig is gegevens te vervangen die meerdere malen voorkomen in de tabellen Rekeningen, Categorieën, Transacties of BTW-codes (bijvoorbeeld een rekeningnummer of een BTW-code), kan men ook de functie Hernoemen gebruiken.

            Vervangen
            Met deze knop wordt één gegeven per keer vervangen.

            Alles zoeken
            Zoekt alle informatie, volgens de ingegeven tekst, en geeft deze weer in het informatievenster onderaan het scherm.

            Volgende zoeken
            Zoekt naar het volgende overeenkomstige gegeven.

             

             

            Zoeken

            Tekst zoeken
            Voer de tekst die gezocht wordt in.

            Vervangen door
            Voer de vervangingende tekst in.

            Opties

            Alleen volledige woorden
            Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

            Identieke hoofdletters/kleine letters
            Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

            Alleen geselecteerd gebied
            Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

            Om het zoeken te beginnen moet men op de knop Zoeken klikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando Volgende zoeken selecteren, of de F3 toets gebruiken.

            Hernoemen

            Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid het rekening- of categorie-nummer (rekeningen- of categorieën-tabel) en de BTW-code (tabel BTW-codes) te veranderen, zonder dat de benodigde veranderingen in de transacties ingevoerd moeten worden.

            Om te kunnen hernoemen, moet de gebruiker:

            • de muis plaatsen op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code)
            • klik op het commando Hernoemen in het menu Gegevens.
            • Voer de nieuwe naam in in het venster dat verschijnt.

            Het programma voert de nieuwe veranderingen, die verbonden zijn aan de bovenstaande operatie, automatisch in de Transacties-tabel in op de volgende wijze (bijvoorbeeld als u een rekening hernoemt):

            • controleert dat er geen andere rekening of groep is met het zelfde nummer; als dat zo is geeft de software een waarschuwing en vraagt of u toch door wilt gaan. Bedenk dat het niet mogelijk is om identieke rekening nummers in een boekhouding te hebben.
            • controleert waar de rekening die hernoemt wordt in gebruik is en dat de rijen niet beveiligd zijn of geblokkeerd; als dit het geval is waarschuwt het programma dat het hernoemen niet kan plaatsvinden.
            • vult het rekeningnummer overal waar het gebruikt wordt, in de tabellen en in de Bestandseigenschappen, in

            De software herberekent geen totalen, alleen het rekeningnummer wordt hernoemt.
             

            Ga naar...

            Door het selecteren van het commando Ga naar... van het menu Gegevens, wordt een dialoogvenster geopend dat de gebruiker in staat stelt zich naar de gewenste rij te verplaatsen.

            NB: wanneer men zich in een selectie-tabel bevindt, (bijvoorbeeld een rekeningkaart), brengt het programma de gebruiker automatisch terug naar de overeenkomende rij van de Transactie-tabel door middel van het commando Naar oorspronkelijke rij gaan.

            Rijen ophalen en sorteren (Ophalen)

            De Rijen ophalen en sorteren opdracht is beschikbaar in het Gegevens menu. Deze opdracht is anders dan Rijen sorteren omdat deze een nieuwe tabel aanmaakt waar het resultaat van de ophaalachtie of het soteren wordt getoond. De rijn van de originele tabel worden niet veranderd zoals bij Rijen sorteren.

            Ophalen tab

            U kunt in de Ophalen tabel op het rijnummer (onderstreept) dubbelklikken om terug te gaan naar de overeenkomstige rij in oorspronkelijke tabel.

            Kolom
            U moet de kolom selecteren waarvan u de gegevens wilt ophalen.

            Voorwaarde
            U moet de voorwaarde voor de selectie kiezen (bv. Groter, kleiner, bevat tekst, begint met, eindigt met, ...).

            Waarde
            In dit veld moet u de tekst invoeren die gebruikt wordt in de vergelijking met de voorwaarde (bijvoorbeeld, indien de voorwaarde = gelijk is, met als vergelijkingstekst 15.01.2016, dan haalt het programma alle transacties op met de datum 15 januari 2016).
            De tekst is een datum indien het gekozen veld Datum is, een numerieke waarde indien het veld een Bedrag is, een woord indien het veld een Beschrijving is.

            Toevoegen
            Met deze knop kunt u nieuwe velden toevoegen voor meer Ophaal criteria.

            Alles wissen
            Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het Ophalen wissen.

            Alleen geselecteerde rijen
            Deze optie is alleen beschikbaar als u rijen heeft geselecteerd. Als deze optie is aangevinkt worden alleen de geselecteerde rijen opgehaald en gesorteerd.

            Totaal rij
            Met deze optie aangevinkt zal het programma de rij met totalen laten zien voor de opgehaalde rijen die een bedrag bevatten.

            Sorteren tab

            De te sorteren kolommen kunnen worden aangegeven. De opties zijn hetzelfde als voor het Rijen sorteren commando, alleen de "Alleen geselecteerde rijen" optie ontbreekt.

            Compositie tab

            De uitleg van dit tabblad staat op de algemene pagina over Compositie.

            Voorbeeld met een rekeningen lijst

            Soms wil je alleen een lijst met rekeningen hebben.

            • Ga in de Rekeningen tabel staan.
            • Roep het "Rijen ophalen en Sorteren" commando op.
            • In kolom kies "Rekening"
            • In Voorwaarde kies "Niet leeg"

            Als u de rekeningen gesorteerd wilt hebben op Beschrijving

            • Ga naar de "Sorteren" sectie
            • In het "Sorteren op" veld geeft u de kolom "Beschrijving" aan

            Als u alleen bepaalde kolommen wilt laten zien dan kunt u een nieuwe weergave maken met het Tabellen instellen commando.
             

            Rijen ophalen en sorteren (sorteren)

            De Rijen ophalen en sorteren opdracht is beschikbaar in het Gegevens menu. Deze opdracht is anders dan Rijen sorteren omdat deze een nieuwe tabel aanmaakt waar het resultaat van de ophaalachtie of het sorteren wordt getoond. De rijn van de originele tabel worden niet veranderd zoals bij Rijen sorteren.

            Sorteren tab

            Sorteren op
            U kunt kiezen op welke kolom gesorteerd moet worden, het sorteercriterium.

            Daarna op
            Het programma geeft u de mogelijkheid nog twee andere sorteercriteria te kiezen.

            Oplopend
            Het sorteren gebeurt in oplopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

            Aflopend
            Het sorteren gebeurt in aflopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

            Nummer
            Als de kolom die is gekozen als sorteercriterium alleen getallen bevat moet u deze optie aanvinken.

            Alles wissen
            Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het sorteren wissen.
             

            Rijen sorteren

            Het Rijen sorteren commando is beschikbaar in het Gegevens menu. Let er op dat het Rijen sorteren commando anders is dan het Rijen ophalen en sorteren... commando omdat het de volgorde van de rijen verandert, volgens de sorteersleutels die u hebt opgegeven, in de tabel waarin u aan het werken bent. We raden u aan even goed na te denken voordat u op de OK knop klikt, vooral als u in de Rekeningen tabel aan het werk bent, omdat u de structuur van uw boekhouding hiermee helemaal zou kunnen veranderen.

            De rijen in de tabel kunnen gesorteerd worden op de inhoud van de kolommen. Het is mogelijk maximaal drie sorteersleutels op te geven:

            Sorteren op
            U kunt kiezen op welke kolom gesorteerd moet worden, het sorteercriterium.

            Daarna op
            Het programma geeft u de mogelijkheid nog twee andere sorteercriteria te kiezen.

            Oplopend
            Het sorteren gebeurt in oplopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

            Aflopend
            Het sorteren gebeurt in aflopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

            Nummer
            Als de kolom die is gekozen als sorteercriterium alleen getallen bevat moet u deze optie aanvinken.

            Alles wissen
            Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het sorteren wissen.

            Alleen geselecteerde rijen
            Deze optie is alleen beschikbaar als u rijen heeft geselecteerd. Als deze optie is aangevinkt worden alleen de geselecteerde rijen gesorteerd.

            Tabellen instellen

            Met dit commando beheert u:

            • de Tabellen
              Dit zijn de elementen die de gegevens bevatten in de vorm van rijen en kolommen.
               
            • de Weergaven
              aangegeven onder de tabelnaam van alle tabellen
              Dit zijn de elementen die bepalen hoe de kolommen van de tabel worden weergegeven.
              Met de weergaven kan men bepalen welke kolommen zichtbaar moeten zijn, de volgorde van de weergegeven kolommen en de manier waarop deze worden weergegeven.

            Weergave instellingen

            Om tabellen toe te voegen gebruikt u de Nieuwe functies toevoegen opdracht van het Extra menu.

            Voor iedere tabel kunt u bepalen:

            • Naam
              De naam van de tabel in de bestandstaal. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten.
              De naam kan alleen voor door de gebruiker toegevoegde tabellen veranderd worden.
            • Xml naam
              Deze naam wordt gebruikt voor de programmering. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten.
              De naam kan alleen voor door de gebruiker toegevoegde tabellen veranderd worden.
            • Koptekst
              De naam die in de tabellijst verschijnt.
            • Zichtbaar
              Geeft aan of de tabel zichtbaar is of niet.

            Weergaven beheren

            Naam
            Het is mogelijk een nieuwe naam voor de geselecteerde Weergave in te voeren.

            Xml naam
            Dit is de Weergave naam voor de Xml export functie. Voor systeem Weergaven kan deze naam niet worden veranderd.

            Nummer
            Dit is een nummer dat automatisch aan de Weergave wordt gegeven door het programma.

            Zichtbaar
            De Weergave zal zichtbaar zijn als deze checkbox is aangevinkt.

            Systeem
            Als deze checkbox is aangevinkt is de Weergave een systeem Weergave en kan niet worden verwijderd of aangepast.

            Kolommen instellen...
            Laat de Kolommen instellen pagina zien waarmee deze aangepast kunnen worden, zowel door deze weer te geven als voor het instellen ervan.

            Pagina-instelling...
            Deze knop brengt u naar de Pagina instellingen.

            Weergave toevoegen...
            Deze knop voegt een nieuwe Weergave toe aan de active tabel.

            Verwijderen...
            Deze knop verwijdert een Weergave.

            Default instelling

            Bepaalt de Weergave die standaard wordt gebruikt.
             

            Kolommen instellen

            Nieuwe kolommen

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus zijn in de Transacties tabel nieuwe kolommen toegevoegd voor de geïntegreerde Facturering en de Saldo kolom om eventuele verschillen op elke regel op te sporen en onmiddellijk te corrigeren.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Weergeven Tab

            Koptekst
            Dit is de koptekst van de kolom.

            Koptekst2
            Deze koptekst wordt door het programma alleen gebruikt voor enkele velden (b.v. de kolom Bedrag).

            Beschrijving
            Dit is de beschrijving van de kolom. Deze beschrijving wordt getoond als tooltip.

            Opmaak
            Dit is de opmaak die gebruikt wordt om getallen, datum en tijd weer te geven (zie hoofdstuk aan het eind van deze pagina).

            Breedte
            Dit veld bepaalt de horizontale maat van de kolom.

            Kolom stijl
            Dit is een drop-down menu dat de stijl aangeeft die gebruikt moet worden (Formaat, menu, zie onderliggende hoofdstukken). Deze stijl heeft voorrang op de stijl van de rij.

            Uitlijning
            De gebruiker kan in dit drop-down menu kiezen om de tekst rechts of links te laten uitlijnen of te centreren.

            Tekstterugloop
            Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de tekst in een cel over meerdere regels te verdelen.

            Beveiligd
            Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de kolom te beveiligen zodat geen gegevens kunnen worden ingevoerd of aangepast.

            Niet afdrukken
            Als deze optie is aangevinkt wordt de kolom niet meegenomen bij het afdrukken.

            Zichtbaar
            Met deze optie kan de gebruiker de kolom zichtbaar maken.

            Tabellen kunnen worden veranderd. Velden kunnen worden toegevoegd, kopteksten veranderd en kolombreedtes en de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven kunnen worden aangepast.

            Naar boven, beneden verplaatsen
            De kolommen staan weergegeven in de volgorde waarin ze in de tabel weergegeven worden. De zichtbare kolommen zijn voorzien van een vinkje. De volgorde is eenvoudig te veranderen door de naam te verslepen met de muis of door de knoppen Naar boven verplaatsen of Naar beneden verplaatsen te gebruiken.

            Toevoegen
            Deze knop voegt nieuwe kolommen toe aan de huidige tabel. Kolommen die toegevoegd worden door de gebruiker zijn alleen informatief; het programma doet geen berekeningen op nummerieke gegevens.

            Verwijderen
            Deze knop wordt gebruikt om een kolom te verwijderen van een lijst. Een systeem kolom kan echter niet worden verwijderd.
             

            Instellingen Tab

            Veld naam
            Dit is de naam van het actieve veld en wordt automatisch ingevuld door het programa. Deze kan niet veranderd worden.

            Xml naam
            Dit is de naam van het actieve veld in de Xml indeling en wordt automatisch ingevuld door het programa. Deze kan niet veranderd worden.

            Gegevenstype
            U kunt kiezen uit de volgende voorgedefineerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum en Tijd.

            Max. and Min. lengte
            Maximun and minimum veld lengte.

            Max. and Min. Waarde
            Het is mogelijk de minimum en maximum waarden in te voeren (nummers of karakters).

            Decimaalpunten
            Het is mogelijk het aantal cijfers achter de komma in te stellen.

            Kolom-nummer
            Dit is het nummer dat automatisch wordt gegeven aan een kolom, en is er alleen voor technische doeleinden.

            Alles in hoofdletters
            Door deze optie aan te vinken worden alle gegevens in de kolom in hoofdletters weergegeven.
             

            Datum, tijd en nummer opmaak

            Als de opmaak (formaat) wordt veranderd, veranderen de manier waarop datum, tijd en getallen worden weergegeven.

            Als geen specifiek formaat wordt gespecificeerd wordt het standaard Windows formaat gebruikt (datum, tijd en getallen zoals aangegeven in het configuratiescherm).

            In het Opmaak veld van de Weergeven tab van het Kolommen instellen (menu Gegevens) scherm kunt u andere formaten gebruiken. De opmaaktypen worden hieronder weergegeven met voorbeelden.

             

            Opmaak datum

            Voorbeelden van een datum

            d mm yy

            31 01 15

            dd m yy

            31 1 15

            ddd d mmm yyyy

            vr 2 jan 2015

            dddd dd mmmm yyyy

            vrijdag 02 januari 2015

            De letter “d” (dag) geeft de dag aan, de "m" (maand) de maand en de "y", dus niet "j", (jaar) het jaar. Door het aantal tekens wordt bepaald of de dag en de maand afgekort of volledig worden weergegeven en of het nummer van de datum met of zonder voorloopnul wordt weergegeven.

             

            Opmaak ti

            Voorbeelden van tijd

            hh:mm:ss:zzz

            04:04:36:089

            h:m:ss:zz

            4:4:36:89

            Natuurlijk kunt u de volgorde van de onderdelen van de datum en tijd naar wens omkeren (b.v. mm dd yyyy).

            Als scheidingsteken kunt u alle scheidingstekens van het toetsenbord gebruiken (b.v. #, @, -, /, ., etc.).

             

            Opmaak getallen

            Voorbeeld voor getallen

            0.

            259

            0.00

            258.85

            0.000

            258.848

            Het aantal decimalen in een getal kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Werkelijke berekeningen worden gemaakt met alle ingevoerde decimalen. Afronding gebeurt alleen bij het weergeven op het scherm.
             

            Nieuwe kolom

            Naam
            Voer de naam in van de kolom die toegevoegd moet worden.

            Xml naam
            De naam van de kolom zoals deze in Xml weergegeven wordt en gebruikt wordt in scripts.

            Gegevens type
            Het is mogelijk te kiezen tussen de volgende voorgedefinieerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum, Tijd.
             

            Nieuwe weergave

            Naam van de weergave
            Voer de naam in van de weergave die u toegevoegd wilt hebben.

            Name weergave Xml
            Dit is de weergave naam voor in de Xml uitvoer.
             

            Menu Opmaak

            In het menu Opmaak zijn de volgende commando's aanwezig:

            Standaard stijl

            Dit is de standaard stijl voor het hele bestand.

            Punts

            U kunt diverse lettertypegroottes instellen met 8pt, 10pt, etc.

            Vet en Cursief
            Gebruik dit om tekst vetgedrukt resp. schuingedrukt weer te geven.

            Standaardstijl wijzigen

            Om de standaardstijl te wijzigen:

            • pas de gewenste stijl toe op een rij;
            • kies de Standaardstijl wijzigen van het menu Opmaak

            Alle rijen met de oorspronkelijke standaardstijl worden vanaf nu getoond in de nieuwe standaardstijl.

            Rijhoogte berekenen

            Als de tekst in een cel in een rij erg lang is zorgt het commando Rijhoogte berekenen van het menu Opmaak ervoor dat de tekst helemaal zichtbaar wordt door de hoogte van de rij aan te passen en de tekst overlopend (met tekstterugloop) weer te geven. Dit werkt alleen als de Tekstterugloop optie in de weergave attributen van de kolom is geactiveerd. (menu Gegevens, Kolommen instellen commando - Weergave tab).

            Alle Rijhoogten berekenen

            Dit commando werkt op dezelfde manier als het vorige commando maar dan op alle rijen van de tabel in plaats van op slechts één rij.

            Pagina-einde

            Op elk punt in het bestand kan de gebruiker een pagina-einde invoegen.
            Om een pagina-einde in te voegen:

            • plaats de cursor op de eerste rij waar de nieuwe pagina moet beginnen;
            • open het menu Opmaak;
            • kies het Pagina-einde commando

            Om een pagina-einde te verwijderen:

            • plaats de cursor op de rij met het pagina-einde;
            • open het menu Opmaak;
            • kies het Pagina-einde commando opnieuw

            Rijen markeren door middel van kleuren

            Om rijen te markeren:

            • Selecteer de rijen die gemarkeerd moeten worden en klik in het icoon op het eerste symbool om de achtergrond een kleur te geven en op het tweede symbool om de tekst te kleuren.
            • Om de kleuring op te heggen selecteert u de rijen en klikt op Geen kleur voor de achtergrond en op Automatisch voor de tekstkleur.

             

             

            Menu Extra

            Onder dit menu vindt u commando's om Nieuwe functies toe te voegen, Bestandseigenschappen op te vragen en Programma instellingen te wijzigen.

            Bestandsinfo

            Het Bestandsinfo commando van het menu Extra laat de eigenschappen van het boekhoudbestand zien.

            Kolommen

            Door op weergave Compleet te klikken worden ook de Xml kolommen, weermee het mogelijk is om gegevens automatisch over te dragen als de tabel geëxporteerd wordt, weergegeven.

            • Sectie: de Groepnaam van de waarden
            • ID: de specifieke en explicite identificatie van de waarde
            • Beschrijving: geeft een uitleg van de waarde
            • De rijen die vetgedrukt worden weergegeven zijn de sectietitels die de diverse elementen groeperen
            • Waarde: de opgemaakte waarde
            • Sectie in XML: de naam van de sectie in het Engels
            • ID in XML: de identificatie in het Engels
            • Waarde in XML: de inhoud van het veld in Xml formaat.

            De Sectie in XML en de ID in XML identificeren de waarde ondubbelzinnig.
             

            Nieuwe functies toevoegen

            Het Nieuwe functies toevoegen commando is te vinden in het menu Extra.

            De beschikbare opties kunnen anders zijn afhankelijk van het bestandstype.

            Een nieuwe eenvoudige tabel toevoegen

            Dit geeft u de mogelijkheid tabellen toe te voegen die helemaal door de gebruiker beheerd worden.
            Eenmaal toegevoegd kunnen de tabellen niet verwijderd worden.

            U moet de naam van de tabel opgeven.

            De tabel heeft twee voorgedefinieerde kolommen:

            • Id kolom - om een selectie groep aan te geven
            • Beschrijving kolom - om tekst in te voeren

            Binnen de tabel kunt u nieuwe kolommen toevoegen met het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens.

            Nieuwe tabel Documenten

            Met de Nieuwe tabel Documenten kunt u tekst, afbeeldingen of programmeercodes en de bijlagen voor de Balans of andere bijlagen toevoegen.

            De tabel documenten heeft de volgende kolommen:

            • Id kolom
              Dit is de naam van een document
              Documenten die met "_" beginnen hebben een speciale betekenis
              • "_budget.js"
                U voert specifieke functies in de voor het Budget gemaakt zijn..
            • Beschrijving
              Een beschrijving van het bestand.
            • Bijlagen
              Een beschrijving van de inhoud wordt getoond.
              Als u op de cel klikt verschijnt een icoon om de inhoud toe te voegen of aan te passen.

            Adres kolommen toevoegen in de Rekeningen tabel

            Voor boekhoudbestanden.

            Met deze functie kunt u specifieke kolommen toevoegen in de Rekeningen tabel voor adressen van klanten, leveranciers of leden.

            Het programma voegt al de volgende dingen toe in de Rekeningen tabel:

            • de Adres weergave waarin de adreskolommen zichtbaar zijn
            • de kolommen waarin u adresgegevens en andere informatie kunt invoeren
              • Om een of meer van deze kolommen zichtbaar te maken in andere weergaven moet u de Kolommen instellen opdracht van het menu gegevens gebruiken.
              • Om weergaven te maken met specifieke kolommen moet u het Tabellen instellen commando van het menu Gegevens gebruiken.

            Budget tabel toevoegen

            Voor boekhoudbestanden.

            Deze functie voegt een Budget tabel toe waarin u budget transactie kunt invoeren.
            Het programma voert de volgende bewerkingen uit:

            • Voeg de Budget tabel toe die de budget gegevens laat zien die in de Rekeningen tabel staan (als ze aanwezig zijn)
            • Beveilig de budget kolom in de Rekeningen tabel
              Vanaf nu worden de bedragen die in deze kolom staan berekend vanuit de budget transacties en binnen de periode vastgelegd in de bestands en boekhoud eigenschappen.

            Meer informatie vindt u in de Budget pagina.

             

            Aanpassen van de BTW Bedragtype kolom in de transacties

            Voor boekhoudbestanden met BTW beheer.

            Met deze functie kunt u het Bedragtype (BTW Bedragtype) in de Transacties tabel aanpassen.

            In deze kolom kunt u voor iedere transactie, als dit nodig is, één van de volgende BTW bedragtypen invoeren.

            0 (of een lege cel) - betekent inclusief BTW (met BTW belasting)
            1 = exclusief BTW - betekent exclusief BTW (zonder BTW belasting)
            2 = Belasting bedrag - het transactiebedrag wordt beschouwd als een 100% BTW belastbaar bedrag
            Voor iedere transactie vult het programma automatisch de gegevens in zoals ingesteld in de BTW Codes tabel (voor iedere code). Als dit echter bij uitzondering veranderd moet worden dan kunt u een 1 of een 2 invoeren in de Bedragtype kolom.

            Programmaopties

            In het Programmaopties scherm zijn diverse technische instellingen te vinden voor het programma.

            In de volgende pagina's vindt u meer gedetailleerde informatie.

             

             

            Interface

            Programma

            Taal
            De Taal is de taal die door het programma gebruikt wordt. Met het uitklapmenu kunt u een taal selecteren die anders is dan de standaardtaal.

            Lettertype
            Met dit uitklapmenu kan de gebruiker het gewenste lettertype kiezen.

            %in-/uitoomen
            Hiermee kan de lettergrootte in de tabellen groter en kleiner gemaakt worden.

            Negatieve getallen
            Door deze optie te gebruiken worden negatieve getallen in rood weergegeven in de tabellen.

            Opstart

            Controleren op updates
            Met deze optie geactiveerd maakt het programma een verbinding met de Banana.ch SA website en controleert of er een update t.o.v. de versie die nu in gebruik is.

            Startpagina weergeven
            Met deze optie geactiveerd laat het programma na het starten eerst de nieuwspagina zien.

            Laatst gebruikte bestanden tonen
            Met deze optie geactiveerd laat het programma in het menu Bestand de laatst gebruikte bestanden zien.

            Webserver starten
            Met deze optie geactiveerd is het mogelijk Banana Boekhoudgegevens te benaderen via externe programma's.

            Standaardinstellingen herstellen
            Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.
             

            Editor

            Gedrag

            Tabel met een enkele klik bewerken
            Met deze optie geactiveerd is een enkele klik op een geselecteerde cel genoeg om deze te kunnen aanpassen. Als deze optie niet is geactiveerd is een dubbelklik nodig om de geselecteerde cel aan te kunnen passen.

            Tekst automatisch aanvullen
            Met deze optie geactiveerd selecteerd het programma automatisch de eerste tekst in het drop-down lijst en vult deze in in de cel waar u bezig bent.

            Optellen tijdens selectie
            Met deze optie geactiveerd telt het programma geselecteerde bedragen op. Zet deze optie uit als dit instant optellen andere bewerkingen vertraagt. U kunt niet aansluitende bedragen selecteren door de Crtl toets ingedrukt te houden en dan de gewenste cellen ieder apart te selecteren met de linker muis knop.

            Met Enter, ga naar de volgende rij
            Met deze optie geactiveerd gaat de cursor naar de volgende rij als de Enter toets wordt ingedrukt.

            Invoer

            Maximum aantal ongedaan gemaakte bewerkingen
            Voer het maximum aantal bewerkingen in dat ongedaan gemaakt kan worden met het Ongedaan maken commando van het menu Bewerken.

            Rijbeperking in Smart Fill
            Bij het invoeren van gegevens leest het programma de gegevens die eerder ingevoerd zijn en probeert de invoer aan te vullen. In het geval dat er veel rijen zijn kan deze functie het invoeren van data vertragen. De gebruiker kan een limiet voor het aantal rijen instelllen waarboven de smart-fill niet gebruikt wordt. Als er geen waarde wordt opgegeven of 0 dan wordt Smart Fill altijd gebruikt.

            Standaardinstellingen herstellen
            Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.

             

            Geavanceerd

            Back-up

            Automatisch opslaan (in minuten)
            Deze optie zorgt ervoor dat het bestand telkens na het ingestelde aantal minuten automatisch opgeslagen wordt. Het programaa slaat de gegevens op in een bestand bestandsnaam.autosave, bv "boekhouding2016.ac2.autosave". Als het programma of de computer onderuit gaat kunnen de gegevens later hersteld worden door dit bestand te openen en dan op te slaan met een naam door Opslaan als van het menu Bestand te gebruiken.

            Reservekopie aanmaken (.bak)
            Wanneer de gebruiker het bestand opslaat onder de zelfde naam wordt de versie van het bestand die al bestaat hernoemd naar de oorspronkelijke naam met de extensie .bak.

            Bestandsextensie

            Extensies van bestanden die veilig worden geacht
            Deze optie bepaalt de bestandstypen waarvoor de software toestemming geeft ze te openen met een dubbelklik op de DocLink kolom van de Transactie tabel. Dit voorkomt dat het programma onveilige bestanden opent.

            Standaardinstellingen herstellen
            Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.

             

            Ontwikkelaar

            Ontwikkelaar opties
            Deze tab bevat nuttige opties voor Banana Boekhouding ontwikkelaars met betrekking tot scripts, apps en http pagina's.
            Door de optie met deze naam te activeren worden de onderliggende opties bereikbaar gemaakt.

            Screenshot activeren (Ctrl+3)
            Met deze optie aangevinkt is het mogelijk schermafdrukken te maken van programmatabellen en dialoogschermen met de toetscombinatie Ctrl + 3.

            Waarschuwingen en berichten voor ontwikkelaars tonen
            Met deze optie aangevinkt laat het programma waarschuwingen en berichten tonen; deze maken het mogelijk te controleren dat het programma goed werkt gedurende de uitvoering van scripts of toevoegingen of bij het uitvoeren van webserver aanroepen. Deze optie is bedoeld voor ontwikkelaars van scripts, toevoegingen of http pagina ontwikkelaars.

            Debug-berichten tonen
            Met deze optie geactiveerd worden Debug-berichten getoond aan de gebruiker.
            Deze optie moet alleen geactiveerd worden op verzoek van Banana Boekhouding technische ondersteuning.

            Standaardinstellingen herstellen
            Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.
             

            Systeeminfo

             

            De Systeeminfo tab laat informatie zien over het Operating Systeem en de werkomgeving. Onze technische ondersteunig kan om deze informatie vragen. In dat geval kunt u op de "Naar klembord kopiëren" knop drukken en de informatie in een email of het contactformulier plakken.

             

            Menu Apps

            Banana Boekhouding applicaties zijn Javascript applicaties die een programmeer interface (API Application Program Interface) gebruiken specifiek voor Banana.
            Dankzij de Banana applicaties kunnen gebruikers nieuwe uitbreidingen toevoegen voor een breed toepassingsgebied: rapportage, berekeningen, gegevens export en import, en nog veel meer.

            Apps Menu

            Met het menu Apps kunt u applicaties uitvoeren en beheren (toevoegen, verwijderen, activeren, ...).
            Alleen applicaties die voldoen aan de noodzakelijke eisen worden weergegeven in het menu Apps:

            • Applicatie van het zelfde type als het huidige bestand
            • In de Bestandseigenschappen, tabblad Andere moeten ze de eigenschappen hebben die vereist zijn voor de Banana applicatie.
              U kunt de vereiste eigenschappen toekennen aan het huidige bestand met de knop Eigenschappen toekennen.

            Een Banana App Toevoegen/Installeren door het bestand te downloaden

            Om een Banana applicatie te kunnen gebruiken moet u deze eerst toevoegen in het venster dat bij Apps beheren in het Apps menu hoort:

            1. Download de applicatie en sla het applicatiebestand op uw computer op
              1. U kunt zelf kiezen waar u de Banana App bestand opslaat. Gebruikelijk is:
                • Gebruik de Boekhouding map als het app bestand is gerelateerd aan een specifieke boekhouding
                • Maak een map aan voor de Banana Apps waar de applicaties, die voor meer dan één boekhouding worden gebruikt, kunnen worden opgeslagen.
              2. De Banana applicatie is een tekst bestand
                • Gebruik het Opslaan als commando van uw browser
                • Of, inplaats daarvan, ga op de link staan, klik met de rechtermuisknop en kies Bestemming opslaan.
              3. Als u op een link met een Banana applicatie klikt dan ziet u het Javascript programma.
            2. Voeg de Banana applicatie toe aan de lijst van beschikbare apllicaties:
              • Menu Apps -> Apps beheren -> Toevoegen...
              • Kies het eerder opgeslagen bestand (bestand met .js extensie)
              • Klik op Open.

            Hoe een Banana applicatie uit te voeren

            • Start Banana 8
            • Open het gewenste boekhoudbestand
            • Klik op het Apps Menu
            • Klik op de applicatie die in het venster verschijnt

            Het programma voert de applicatie automatisch uit.

            Het Ontwikkelen/Maken van een nieuwe applicatie

            U moet een Javascript tekstbestand aanmaken dat voldoet aan de eisen voor de Banana applicaties.

            Om de programmacode tekst te schrijven adviseren we u een tekstverwerkingsprogramma te gebruiken dat daarvoor geschikt is, en gratis beschikbaar, (zoals bijvoorbeeld Notepad++).

            Om een Banana applicatie te ontwikkelen is het beter te starten vanaf een bestaand project.

             

            Apps beheren

            Met dit dialoogvenster kunt u Banana applicaties installeren, verwijderen en uitvoeren.

            Lijst van beschikbare applicaties

            In deze lijst ziet u alle applicaties die u heeft toegevoegd (geinstalleerd) en systeemapplicaties.

            Aanzetten/Uitzetten

            Door het selectievakje naast de applicatienaam aan/uit te vinken zet u de applicaties aan/uit.
            Alleen applicaties die aanstaan zijn zichtbaar in het menu Apps.
            Als een applicatie in een grijze kleur wordt weergegeven betekent dit dat het programma het Banana applicatiebestand niet kan vinden. Als het bestand verplaatst is moet u de applicatie verwijderen en opnieuw toevoegen.

            Informatie over de geselecteerde applicatie

            Het programma geeft de volgende informatie:

            Systeemapplicaties

            De systeemapplicaties zijn de applicaties, ingebouwd in de software, die aangezet en uitgezet kunnen worden:

            De andere applicaties in de lijst zijn de door de gebruiker geinstalleerde.

            Applicatie ID

            De interne applicatie ID die gebruikt wordt om de instellingen van de applicatie op te slaan.

            Het vereiste bestandstype

            Het bestandstype dat de applicatie moet hebben om uitgevoerd te worden.
            Dit is het map nummer. 100.* betekent dat de applicatie een dubbel boekhoudbestand nodig heeft.

            Eigenschappen van het vereiste bestand

            Een tekst die ingevoerd moet worden met Eigenschappen toepassen knop of handmatig in de Bestand en boekhoudeigenschappen, tab Andere.

            Eigenschappen toepassen

            Voegt de eigenschap die vereist wordt door de applicatie toe aan de Eigenschappen van het actieve bestand.

            Als deze knop niet weergegeven wordt betekent dit dat het huidige bestandstype niet ondersteund wordt door deze applicatie.

            Knoppen aan de zijkant

            Uitvoeren

            Voert de geselecteerde applicatie uit.

            Debug

            Voert de geselecteerde applicatie uit in debug modus.

            Details

            Opent een dialoogvenster met details zoals id, date, author, etc. van de App.

            Edit

            Opent geselecteerde app in de standaard editor.

            Verwijderen

            Verwijdert de App van de lijst beschikbare Apps. 
            De App wordt niet fysiek verwijderd van de computer maar alleen uit de lijst gehaald.

            Help

            Opent de Help pagina van de App

            Toevoegen vanuit bestand...

            Hiermee kunt u de applicatie toevoegen aan de lijst.

            U moet een bestaand bestand op uw lokale schijf of op uw netwerk aanwijzen.
            De applicatie wordt aan de lijst toegevoegd en zal nu beschikbaar zijn.

             

            Afdrukken Etiketten

            Met het Labels -> Print commando van het Apps menu, kunt u de adressen afdrukken. In diverse tabbladen kunt u instellingen kiezen van het formaat van het label tot de selectie van de adressen die gesorteerd en afgedrukt moeten worden. Elke instelling kan opgeslagen worden in Composities.

            De uitleg van de tabbladen vindt u op de volgende pagina's.

             

             

             

             

            Opties

            Plaats van het eerste etiket

            Bepaalt de plaats van het eerste etiket. Bij voorbeeld, als een 1 wordt ingevoerd in de velden Begin etiket horizontaal en Begin etiket verticaal, dan verschijnt het etiket op de linkerbovenhoek op de pagina.

            Aantal exemplaren per etiket

            De waarde 1 in dit veld betekent dat slecht één exemplaar van ieder etiket gewenst is.

            Waarschuwen als tekst etiket overschrijdt
            Met deze optie aangevinkt zal het programma de gebruiker waarschuwen met een foutmelding als de tekst buiten de grenzen van het etiket valt.

            Opmaak etiketten

            U kunt kiezen tussen de etiketten formaten die in de lijst staan.
            Als het door u gewenste formaat niet in de lijst staat kunt u met de knop Veranderen... het Etiketten - formaten dialoogvenster waar u de door u gewenste instellingen kunt kiezen.

            Gegevens

            Geeft de bron aan van de gegevens voor de etiketten die afgedrukt moeten worden:

            • Tabel - de gegevens uit de huidige tabel worden afgedrukt. Als gegevens ophalen was uitgevoerd dan worden alleen de opgehaalde gegevens afgedrukt.
            • Adressen - alle adressen uit de tabel worden afgedrukt.

            Het Alleen geselecteerde rijen selectievakje kan alleen gebruikt worden als in de af te drukken tabel rijen zijn geselecteerd.Als het aangevinkt is worden alleen de adressen uit de geselecteerde rijen afgedrukt.
             

            Etiket

             

            Lijst velden

            Dit is een lijst van alle mogelijke etiketten velden; u kunt op twee manieren een veld toevoegen:

            • Dubbel klik op een element in de lijst
            • Klik op een element in de lijst en bevestig met de Veld toevoegen knop.

            De geselcteerde velden worden toegevoegd op de plaats van de cursor in het Etiketten weergeven gebied. U kunt de velden direct toevoegen door de naam ervan in te voeren omgeven door < Kleiner dan en > Groter dan symbolen.

            Etiketten weergeven

            Hier wordt de plaatsing van de velden weergegeven. De vermeldingen "<NAAM VELD>" worden vervangen door de overeenkomstige waarde in de tabel.

            De symbolen Groter dan en Kleiner dan scheiden de velden van elkaar. Om deze symbolen in de tekst te laten verschijnen:
            type "\<" i.p.v. "<";
            type "\>" i.p.v. ">"
            en type "\\" i.p.v. "\"

            Regelinvoer en spaties behouden.
            Als deze optie uitstaat houdt het programma geen rekening met eventuele spaties en lege rijen.
             

            Sorteren

            De uitleg van dit tabblad staat op de pagina over Rijen sorteren van het menu Gegevens.

             

             

            Compositie

            De uitleg van dit tabblad staat op de algemene pagina over Compositie.

             

             

            Etiketten - formaten

            U kunt de etiketteninstellingen bereiken via het menu Apps, Etiketten, Formaten.

            Het programma levert al veel voorgedefinieerde etikettenformaten; het is echter mogelijk de standaard instellingen aan te passen en ook persoonlijke instellingen aan te maken met het Compositie (Standaard) commando.

            Pagina opmaak - Opties

            Pagina

            Marges
            Voer de grootte in centimeters in; als er geen getallen worden ingevoerd zijn de marges 0.

            Aantal horizontale etiketten
            Voer het aantal etiketten in dat naast elkaar op de bladzijde staan.

            Aantal verticale etiketten
            Voer het aantal etiketten in dat onder elkaar op de bladzijde staan.

            Liggend afdrukken
            De pagina wordt horizontaal (liggend) afgedrukt als dit vakje is aangevinkt.

            Etiketten van rechts naar links
            De etiketten worden afgedrukt van rechts naar links en van boven naar beneden.

            Etiket

            Marges
            Het is mogelijk de marge voor elke etiket in te voeren; de waarde van de etikettenmarges moet in centimeters ingevoerd worden.

            Tekst horizontaal centreren
            Kies deze optie om de tekst horizontaal te centreren op ieder etiket.

            Tekst verticaal centreren
            Kies deze optie om de tekst verticaal te centreren op ieder etiket.

            Tekengrootte

            Basisformaat
            Dit veld laat de standaard tekengrootte zien.

            Automatisch, maar niet kleiner dan
            Het programma berekent de maximale tekengrootte voor een gegeven etiket, beginnend op 14 punts aflopend tot 8 punts. De berekening wordt gemaakt rekening houdend met zowel de hoogte als de breedte van het etiket. Als een etiket een regel tekst heeft die te lang is (of te veel rijen om af te drukken), dan wordt een foutmelding gegeven. Zelfs al is het niet compleet, dan wordt het etiket toch afgedrukt.

            Note:

            Printers drukken niet af op het hele oppervlak van de pagina omdat ze minimum marges nodig hebben. Het programma probeert de etiketten aan te passen aan de marges die de printer nodig heeft.

            Pagina opmaak - Compositie

            Alle instellingen die zijn gezet in de "Opties" tab kunnen worden opgeslagen door Composities te gebruiken en kunnen weergegeven worden als dat nodig is.
            Voor meer informatie over dit tabblad raadpleegt u de algemene pagina over Compositie.

            Help Menu

            Het menu Help geeft toegang tot de volgende commando's.

            • Gebruikers-handleiding - toegang tot all documentaite en uitleg over alle technische en boekhoudkundige onderwerpen
            • Sneltoetsen - lijst van alle sneltoetsen met gedetailleerde beschrijvin van het gebruik ervan
            • Controleren op updates... - controleert, via onze website, of er een nieuwere versie van de software is
            • Support center - toegang tot de Banana ondersteuning web pagina
            • Feedback - link to our website contact form where you can leave a feedback
            • Registreren - toegang tot de Banana web pagina voor gebruikers registratie
            • Licentiecodes beheren - hiermee kan de licentiecode voor het programma ingevoerd worden en de registratiecode weergegeven
            • About Banana Boekhouding - geeft technische informatie weer zoals versienummer, serienummer, Copyright, ...

             

            Sneltoetsen

            U kunt de lijst met sneltoetsen ook direct raadplegen door vanuit het programma het commando Sneltoetsen te kiezen van het menu Help.
             

            Sneltoetsen

            Boekhoudtoetsen

            Beschrijving

            F9

            Voer een eenvoudige controle uit.

            Shift+F9

            Voer een algehele controle uit.

            F6

            Deze sleutel voert verschillende functies uit afhankelijk van de kolom die de gebruiker bewerkt. De functies worden toegelicht in het informatievenster.

            Alt+ Klikken met linkermuisknop

            De rekeningkaart of de tabel Rijen ophalen tonen wanneer men op een rekeningnummer klikt.

            . (Punt)

            In een datum-kolom, voer de huidige datum in.

            Bewerkingstoetsen

            Beschrijving

            Enter, Tab

            Ingetoetste tekst bevestigen en één cel verder gaan.

            Alt+Enter

            Ingetoetste tekst bevestigen en één rij verder gaan.

            Shift+Tab

            Ingetoetste tekst bevestigen en terugkeren naar de vorige cel.

            F2

            Cel-inhoud bewerken.

            Dubbele klik

            Cel-inhoud bewerken. Onder de programmaopties, kunt u aangeven dat de cel-inhoud met een enkele klik bewerkt kan worden.

            Backspace, Spatie

            De inhoud van de huidige cel verwijderen en de inhoud bewerken.

            Backspace

            Het voorgaande letterteken verwijderen.

            Delete

            De volgende lettertekens verwijderen.

            Ctrl+C

            Geselecteerde tekst of cellen kopiëren.

            Ctrl+V

            Geselecteerde tekst of cellen plakken.

            Delete

            Inhoud van de selectie verwijderen.

            niet toegewezen

            Verwijder tekst vanaf de cursor naar het einde van de cel.

            F4

            Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom.

            Shift+F4

            Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom en ga één cel vooruit.

            Ctrl+Shift+C

            Geselecteerde rijen kopiëren.

            Ctrl+Shift+V

            Gekopieerde rjien invoegen.

            Ctrl+-

            Geselecteerde rijen verwijderen.

            Ctrl++

            Rijen invoegen voor de positie van de cursor.

            Ctrl+Enter, Ctrl+Return

            Voeg één rij toe onder de positie van de cursor.

            Verplaatstoetsen

            Beschrijving

            Links

            Schuif naar links.

            Rechts

            Schuif naar rechts.

            Omhoog

            Schuif naar boven.

            Omlaag

            Schuif naar beneden.

            PgUp

            Schuif één scherm-pagina naar boven.

            PgDown

            Schuif één scherm-pagina naar beneden.

            Home

            Schuif naar het begin van de rij.

            Einde

            Schuif naar het eind van de rij.

            Ctrl+Home

            Schuif naar de linker bovenhoek van de tabel.

            Ctrl+Einde

            Schuif naar de rechter onderhoek van de tabel.

            Ctrl+Links

            Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.

            Ctrl+Rechts

            Schuif naar rechts naar de rand van het huidige gegevensgebied.

            Ctrl+Omhoog

            Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.

            Ctrl+Omlaag

            Schuif naar beneden naar de rand van het huidige gegevensgebied.

            Alt+PgDown

            Volgende weergave.

            Alt+PgUp

            Vorige weergave.

            Ctrl+PgDown

            Volgende tabel.

            Ctrl+PgUp

            Vorige tabel.

            Ctrl+Tab

            Volgend venster.

            Ctrl+Shift+Backtab

            Vorig venster.

            F5

            Ga naar de gewenste rij door het intoetsen van het rijnummer in het actieve venster.

            Shift+F5

            Naar oorspronkelijke rij gaan.

            Selectietoetsen

            Beschrijving

            Shift+PgUp

            Selecteer kolom zich verplaatsend naar boven, pagina per pagina.

            Shift+PgDown

            Selecteer kolom zich verplaatsend naar beneden, pagina per pagina.

            Shift+Links

            Selecteer rij aan de linkerkant.

            Shift+Rechts

            Selecteer rij aan de rechterkant.

            Shift+Omhoog

            Bovenste kolom selecteren.

            Shift+Omlaag

            Onderste kolom selecteren.

            Shift+Home

            Terug naar het begin van de rij selecteren.

            Shift+Einde

            Vooruit tot einde van rij selecteren.

            Ctrl+Shift+Home

            Terug naar top van tabel selecteren.

            Ctrl+Shift+Einde

            Vooruit naar het einde van tabel selecteren.

            Ctrl+A

            Gehele tabel selecteren.

            Andere toetsen

            Beschrijving

            Ctrl+F4

            Sluit het actieve venster.

            niet toegewezen

            Programma afsluiten.

            Ctrl+N

            Nieuw bestand.

            Ctrl+S

            Opslaan.

            Ctrl+O

            Openen.

            Ctrl+P

            Afdrukken.

            Esc

            Bewerking annuleren.

            Ctrl+Z

            Bewerking ongedaan maken.

            Ctrl+Y

            Bewerking opnieuw uitvoeren.

            Ctrl+F

            Zoeken.

            F3

            Volgende zoeken.

            Ctrl+B

            Vette tekst.

            Ctrl+I

            Tekst cursief weergeven.

            F1

            Help weergeven.

            Multimediatoetsenbord

            Wordt uitgevoerd door

            Functietoets (bijv. F6)

            Druk op de fn-toets, alsmede de bijbehorende functietoets (bijv. Fn + F6).

            Foutmeldingen

            Als het programma foutmeldingen laat zien:

            • Update uw software naar de meest recente versie door deze op te halen bij de volgende pagina:
              https://www.banana.ch/nl/node/2610
            • Controleer of de beginsaldo's correct zijn
            • Herbereken de boekhouding door op Shift+F9 te drukken
            • Bij een vreemde valuta boekhouding, controleer dat de wisselkoers verschillen berekend zijn
            • Zoek naar verschillen in de transacties met de Verschillen binnen transacties optie van het Boekhouding controleren commando in het menu Rapporten

             

            Menu Favorieten

            De namen van alle Composities die aangemaakt zijn staan in de lijst van het "Favorieten menu". Wanneer het nodig om een favoriet weer te geven of af te drukken hoeft u deze alleen maar te selecteren van de Favorietenlijst, zonder dat het nodig is iets aan de instellingen ervan te veranderen.

            Wanneer u voor de eerste keer composities maakt moet u het boekhoudbestand sluiten en heropenen om deze weer te geven in het menu Favorieten.
            N.B. Bij het aanmaken van een compositie moet ook het selectievakje 'In "Favorieten" menu weergeven' aangevinkt worden om de compositie in het Favorieten menu te laten zien.

             

            Compositie

            Composities zijn opgeslagen gepersonaliseerde instellingen die op een later tijdstip gebruikt kunnen worden.

            Alle composities kunnen worden getoond in het menu Favorieten. (Zie ook de pagina Menu Favorieten).

            Voor de volgende boekhoudgegevens/overzichten kunnen Composities worden gemaakt:

            • Rekening kaarten
            • BTW overzicht
            • Uitgebreide Balans
            • Uitgebreide Balans op groepen
            • Raporten
            • PDF bestand aanmaken
            • Bestand exporteren
            • Rijen ophalen en sorteren
            • Adressen / Etiketten

            Hoe Composities te maken

            Composities kunnen gemaakt worden via het menu Rapporten waar het gaat over Rekeningkaarten, de Uitgebreide Balans, de Uitgebreide Balans op groepen, de Overzichten en het BTW ovezicht, en ook via het menu Bestand voor de composities met betrekking tot PDF bestand aanmaken en Bestand exporteren

            • Als het aan te maken document is gekozen begin dan met het overeenkomstige menu (bv Rekeingkaarten of Uitgebreide balans op groepen...) en klik op Standaard
            • klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Compositie en dan op de knop Nieuw
            • voer de naam van de nieuwe compositie in
            • kies de gewenste opties
            • klik op de knop Toepassen

            Iedere compositie verschijnt in het menu van het overeenkomstige commando en kan aangepast, hernoemd, gedupliceerd of verwijderd worden.

            Naam
            Voer een naam in om de compositie te identificeren (bijvoorbeeld Onderverdeling per kwartaal).

            Beschrijving
            Voer de beschrijving in van de compositie.

            Dit venster elke keer weergeven
            Wanneer deze optie is geactiveerd (standaard) wordt de dialoog voor het aanpassen van de instellingen getoond als een compositie uit het menu gekozen wordt. Als deze optie niet is geactiveerd wordt de voorbeeldweergave van het gevraagde overzicht (Balans, Overzicht, etc.) direct getoond.

            In menu weergeven (afhankelijk van het menu/commando waarin men zich bevind)
            Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu van het commando.

            In het 'Favorieten' menu weergeven
            Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu Favorieten.

            Alleen lezen
            Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie is het niet mogelijk de instellingen te veranderen.

            Nieuw
            Met deze knop kunt u een nieuwe compositie aanmaken.

            Verwijderen
            Met deze knop kunt u een bestaande compositie verwijderen.

            Dupliceren
            Met deze knop kunt u een compositie dupliceren.

            Importeren...
            Met deze knop kunt u een compositie importeren vanuit een ander Banana Boekhouding bestand.

            Toepassen
            Met deze knop kunt u de gekozen instellingen voor de nieuwe compositie opslaan.

            Weergave in het menu waarmee u begint

            Afhankelijk van het menu waar u zich in bevindt worden de Standaard compositie en uw opgeslagen persoonlijke composities getoond.

            Compositie (Standaard)
            Dit is de compositie die standaard gebruikt wordt door het programma, als er geen andere compositie was aangemaakt.

            In het volgende voorbeeld wordt het menu van de Boekhoudingsoverzichten getoond.


            Directe toegang tot de composities

            In de tabellen waar de composities worden getoond en in de voorbeeldweergaves worden het compositie menu en het instellingen icoon getoond. Dit maakt het mogelijk gemakkelijk van de ene compositie naar de andere te gaan dit geeft snel toegang tot de instellingen voor het geval dat u deze wilt aanpassen. (Let op: het Compositie menu verschijnt alleen als er naast de standaard compositie een andere is aangemaakt).

             

            Exporteren

            Met Banana Boekhouding kunt u de gegevens van een enkele tabel of van een heel bestand exporteren naar diverse formaten:

            Rijen exporteren
            Kies het Rijen exporteren commando van het menu Gegevens om de inhoud van een enkele tabel te exporteren.
            Als u enkele rijen selecteert voordat u het commando start wordt de optie Alleen selectie exporteren geactiveerd.

            Bestand exporteren
            Kies het Bestand exporteren commando van het menu Bestand om meer den één tabel te exporteren. Na een keuze in een uitklapmenu uit het formaat voor de geëxporteerde gegevens vindt u In het dialoogscherm dat verschijnt de volgende tabbladen:

            • Base, om de o.a. de naam van het exportbestand en specifieke dingen per formaat op te geven
            • Opnemen tabblad, om de tabellen en de rapporten te bepalen die meegenomen moeten worden in de export
            • Periode, om te bepalen uit welke periode de gegevens geëxporteerd moeten worden
            • BTW, (in boekhoudbestanden met BTW beheer)
            • Compositie, om een vooraf bepaalde instellingen te gebruiken

            Export formaten
            Er zijn diverse bestandsformaten beschikbaar, ieder met zijn eigen specifieke instellingen.

            • Pdf
              Met dit formaat kunt u alle boekhoudbestand inhoud exporteren naar een enkel pdf bestand.
            • Excel
              Met dit formaat kunt u Excel rekenbladen maken, vergelijkingen, begrotingen, index berekeningen, Balans analyse, grafieken die direct verbonden zijn aan boekhoudbedragen.
            • HTML
              Met dit formaat kunnen de gegevens en boekhoudstaten gemakkelijk benaderd worden met een internet browser (Explorer, Mozilla, Opera).
              Dit formaat voldoet volledig aan de wettelijke eisen met betrekking tot het lange termijn archiveren van boekhoudgegevens.
            • XML
              Dit is het standaardformaat voor het uitwisselen van gegevens. De boekhoudgegevens kunnen makkelijk gelezen en opnieuw gebruikt worden door andere programma's of met XSLT stijlbladen.
            • TXT
              Met dit formaat kunt u tabelrijen exporteren naar een tekst formaat.
               

            Export bestand naar Excel

            Bestandsnaam
            In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

            Bestand direct weergeven
            Direct na het aanmaken van het MS Excel bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

            Opties

            Celnamen aanmaken
            Met deze optie geeft het programma automatisch een naam aan elke cel tijdens het exporteren van het bestand. Bijvoorbeeld, de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat, ontvangt in Excel de naam "Accounts_1000_Balance". Dit maakt het mogelijk elke cel éénduidig te identificeren, onafhankelijk van de plaats van de cel op het blad en zo Excel rapporten aan te maken die niet gecorrigeerd hoeven te worden indien het rekeningplan gewijzigd zou worden. De gebruiker hoeft dan niet handmatig de boekhoudgegevens in Excel over te brengen.

            Tabelnamen aanmaken
            Met deze optie geeft het programma tijdens het exporteren van het bestand automatisch een naam aan de hele zone van cellen die behoren tot een tabel. Bijvoorbeeld, de zone die wordt gevormd door de cellen die behoren tot de Rekeningentabel wordt geïdentificeerd met de naam DB_Accounts. De optie is nodig wanneer er bij het aanmaken van rapporten in Excel databank functies worden gebruikt.

            Namen in Xml gebruiken (Engels)
            De celnamen kunnen gedefinieerd worden in de oorspronkelijke taal van de boekhouding of met hun Engelse naam. In de oorspronkelijke taal zijn de namen ook begrijpelijk voor wie geen Engels kent, maar ze hebben geen universele waarde zoals de Engelse namen.
            Met deze optie krijgt men bijvoorbeeld "Accounts_1000_Balance" in plaats van "Rekeningen_1000_Saldo".

            Tabellen beveiligen
            De gehele inhoud van de cellen is geblokkeerd wanneer men deze optie selecteert, zodat men alleen het formaat ervan kan bewerken. Dit voorkomt dat men onopzettelijk veranderingen aanbrengt in de geëxporteerde gegevens. Men kan de beveiliging te allen tijde verwijderen door het gepaste commando in Excel te gebruiken.

            Andere tabbladen

            Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:


            Exporteer resultaat

            Iedere boekhoudingstabel wordt weergegeven in een ander tabblad in het Excel bestand.

            Gebruik de celnamen inplaats van de rij/kolom verwijzingen:

            • De namen geven de gewenste waarde zelfs wanneer een nieuwe rij of kolom wordt ingevoerd.
            • De namen zijn makkelijk te onthouden en begrijpen
              "Accounts_1000_Balance" verwijst naar het saldo (Balance) van de rekening 1000
              "Accounts_1000_Description" geeft de waarde van de cel die de beschijving (Description) bevat van de rekening 1000
            • De namen kunnen worden gebruikt in formules
              "=Accounts_1000_Balance" geeft de waarde van de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat
              "=Accounts_1000_Balance/1000" deelt het saldo van de rekening 1000 door 1000
            • Door namen te gebruiken kunt u verwijzingen maken naar diverse bestanden.

            Een verwijzing naar een cel bestaat uit:

            • Bestandsnaam
            • Tabelnaam
            • Celnaam

             

            Tabblad opnemen

            Boekhouding opnieuw controleren
            Door dit selectievakje aan te vinken wordt de boekhouding opnieuw gecontroleerd voordat deze wordt geëxporteerd.

            Opnemen

            Door de diverse selectievakjes aan te vinken kan de gebruiker de diverse tabellen en/of alle rekeningkaarten en het BTW Rapport exporteren naar MS Excel of XML.

            Weergave
            Het is mogelijk de weergave te kiezen waarvandaan de gegevens geëxporteerd moeten worden. Deze optie is beschikbaar voor het exporteren naar PDF, HTML en XML formaat.

            Periodes

            Deze functie laat de gebruiker de boekhoudgegevens exporteren, onderverdeeld in periodes.

            Rekeningen/Categorieën op periode
            Met deze optie kunt u de rekeningen en categorieën exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

            BTW-overzicht
            Met deze optie kunt u het BTW rapport exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

            Periodes voor het gehele jaar aanmaken
            Door deze functie te selecteren worden de gedeeltelijke overzichten van het hele jaar geëxporteerd en niet alleen die van de gespecificeerde boekhoudperiode of de geselecteere exporteerperiode.

            Maximum aantal periodes
            Het maximum aantal periodes.
             

            Export bestand naar Html

            Bestandsnaam
            In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

            Bestand direct weergeven
            Direct na het aanmaken van het HTML bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken. Het is goed in gedachten te houden dat browsers zoals Mozilla en MS Explorer gebruik maken van een tussengeheugen voor bestanden. Wanneer men voor een tweede keer een export uitvoert, is het mogelijk dat men de vorige versie nog te zien krijgt, totdat men drukt op de Verversen knop van de browser.

            Opties voor tabelaanmaak

            Koptekst 1, 2 en 3
            Dit zijn de kopteksten van de tabellen.

            Andere tabbladen

            Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

            Tabblad Html-opties

            Opmaakmodel in CSS gebruiken
            Door het selecteren van deze cel is het mogelijk een opmaakmodel te koppelen aan het geëxporteerde bestand. Het programma gebruikt automatisch een eigen standaard opmaakmodel en neemt het op in het bestand.

            Vooraf gedefinieerd opmaakmodel gebruiken
            Het standaard opmaakmodel van het programma wordt gebruikt. Door het deactiveren van deze cel, wordt de optie Extern opmaakmodel automatisch geactiveerd. Hierin is het mogelijk de naam van een persoonlijk opmaakmodel te selecteren,.

            Extern opmaakmodel

            Als een extern opmaakmodel wordt gebruikt selecteer dan de bestandsnaam van dit opmaakmodel met de Bladeren knop.

            Opmaakmodel in HTML-bestand opnemen
            Wanneer de gegevens in HTML formaat verzonden worden, is het nodig ook het bestand van het opmaakmodel te versturen. Om te voorkomen dat de twee bestanden apart verzonden worden, kan de gebruiker het opmaakmodel aan het HTML boekhoudbestand koppelen door het activeren van deze cel.

            Door het selecteren van de cellen onderaan dit tabblad, slaat het programma de gegevens op met verschillende grafische opties:

            • Alleen zichtbare kolommen exporteren
            • Tabel met randen
            • Kolommen met kopteksten
            • Pagina-einden in de tabel behouden
              Indien er pagina-einden in het oorspronkelijke boekhoudbestand aanwezig zijn, worden deze ook overgedragen in de export.
            • Als gegevens exporteren - de gegevens worden geëxporteerd zonder enige opmaak

            Andere tabbladen

            Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

            Export bestand naar Xml

            Bestandsnaam
            In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

            Bestand direct weergeven
            Direct na het aanmaken van het bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

            Opmaakmodel in XSLT
            In dit veld kan de men het opmaakmodel selecteren waarmee het programma de boekhoudgegevens grafisch moet organiseren. Dankzij de opmaakmodellen is het mogelijk de eigen gegevens conform aan de print-outs vereist door de autoriteiten weer te geven. Op www.banana.ch zijn diverse voorbeelden en verdere informatie over opmaakmodellen beschikbaar.

            Opties

            Het is mogelijk tussen de volgende opties te kiezen:

            • Alleen de zichtbare kolommen exporteren
            • De weergavelijst opnemen
            • Alle gegevens exporteren

            Andere tabbladen

            Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

            Rijen naar txt exporteren

            Gebruik het Rijen exporteren commando van het menu Gegevens om rijen te exporteren. Er zijn diverse opties beschikbaar:

            Bestandsnaam
            Voer de bestandsnaam in of kies een bestaand bestand met de Bladeren knop.

            Bestand direct weergeven
            Direct na het aanmaken van het tekst bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

            Opmaak
            Kiest de gewenste opmaak Tekst, Ascii of CSV..

            Opties

            Geactiveerde opties maken de export mogelijk van:

            • Alleen gesecteerde rijen
            • Alleen zichtbare kolommen
            • Kolomkoptekst
            • Unicode (Utf-8)

             

            Opslaan

            Dit venster verschijnt als u een PDF bestand, een export naar HTML of Excel formaat, of een kopie naar het klembord moet maken.

            Bestandsnaam
            In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

            Bestand direct weergeven
            Direct na het aanmaken van het bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.
             

            Importeren

             

            Op de pagina's vermeld in het menu aan de linkerkant is informatie te vinden over de diverse Import functies.
             

             

            Naar boekhouding importeren

            Nieuwe import extensie

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe extensie voor het importeren van gegevens uit zip-formaat bestanden.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Ondersteunde importformaten

            Met Banana kunt u gegevens importeren vanuit vele formaten (zie de lijst van huidige ondersteunde formaten). Indien u een import nodig heeft vanuit andere bestandstypes die niet in de lijst inbegrepen zijn, kunnen we een specifieke BananaApps voor import ontwikkelen.

            Commando Naar Boekhouding importeren

            Met het Naar boekhouding importeren commando van het menu Rapporten kunnen de volgende gegevens geïmporteerd worden:

            • Transacties - om transacties van een ander Banana bestand of van een bankafschrift over te dragen
            • Rekeningen - om de rekeningen van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
            • BTW codes - om de BTW codes van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
            • Wisselkoersen - om de wisselkoersen een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
            • Bestanden - om een compleet bestand over te dragen om het Rekeningschema te converteren

            Om gegevens voor een enkele keer over te dragen kijkt u op de Gegevens van andere boekkhoudprogramma's overdragen pagina.

            Procedure voor het importeren

            1. Kies de doeltabel voor de gegevens
            2. Kies het bestandstype waarvan geïmporteerd wordt
            3. Geef de bestandsnaam op
            4. Kies welke transacties moeten worden geïmporteerd

            Doeltabellen

            Er zijn specifieke pagina's voor ieder gegevenstype

            Importformaten

            Er zijn verschillende importformaten beschikbaar overeenkomstig het type van de doeltabel.

            Echter, de volgende formaten zijn beschikbaar voor alle opties:

            • Tekstbestand met kolomkoppen
              Dit zijn bestanden die speciaal aangemaakt zijn met andere programma's (bijvoorbeeld een programma dat facturen aanmaakt) zodat de gegevens kunnen worden ingevoerd in Banana Boekhouding.
              Technische uitleg over hoe dit soort bestanden aangemaakt moeten worden kan gevonden worden op deze pagina, in het Engels.
            • Er zijn ook andere bestandstypes waarvoor een specifiek import filter bestaat of is gemaakt.

            Bestandsnaam

            • De naam van het bestand waaruit de gegevens moeten worden geimporteerd moet hier opgegeven worden of d.m.v. de Bladeren knop aangewezen.

            Apps beheren

            Ok knop

            • Start het importeren.

            Foutmeldingen

            Wanneer er tijdens de importprocedure foutmeldingen verschijnen, let u er dan in de eerste plaats op dat de ImportApps geaktualiseerd zijn.

             

             

             

            Transacties importeren

            Nieuwe import extensie

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe extensie voor het importeren van gegevens uit zip-formaat bestanden.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Procedure voor het importeren

            1. Kies transacties van het uitklapmenu Importeren
            2. Kies het bestandstype van waaruit geïmporteerd wordt (Transacties kasboek, Transacties dubbel boekhouden, ...)
            3. Met de Bladeren knop kiest u het bestand waaruit geïmporteerd wordt.

            Meer informatie over alle typen Import filters kan gevonden worden op de Import BananaApps pagina.

            Bestandstypes die geïmporteerd kunnen worden

            • Transacties importeren uit een inkomsten & uitgaven boekhouding.
              Om transacties te importeren vanuit een inkomsten & uitgaven boekhouding in een dubbel-boekhouden bestand moeten de categorieën van de inkomsten & uitgaven boekhouding overeenkomen met de rekeningen van het dubbel-boekhouden bestand.
            • Kasboek transacties importeren
              Behalve het importeren van de transacties is het ook mogelijk een overzicht per maand of kwartaal te krijgen.
              Zie ook de pagina Gegevens van het Kasboek importeren
            • Dubbel boekhouden transacties importeren
              Om transacties van het ene Dubbel boekhouden bestand te kunnen importeren in een ander Dubbel boekhouden bestand moeten de rekeningen overeenkomen.
            • Transacties importeren Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022 of MT940
              Zie pagina Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022
            • Tekst gegevens importeren
              Dit bestandstype wordt gebruikt om gegevens te importeren vanuit andere programma's, bij voorbeeld:
              • importeren van maandelijkse transacties van uw salarisadministratie software
              • importeren van facturen die gemaakt zijn met factureringssoftware
              • importeren van betalingen gedaan met uw factureringssoftware
              • importeren van verkooptransacties van uw webshop
              • importeren van gegevens uit andere boekhoud software
              • importeren van gegevens van andere kasboek management software (bij voorbeeld van een restaurant of een hotel).
            • BananaApps voor import

            Keuze van de rijen die geïmporteerd moeten worden

            Nadat het programma heeft uitgewerkt welke rijen geïmporteerd moeten worden laat het een dialoogvenster zien waarin de gebruiker verdere opties kan aangeven.

            Doelrekening

            Deze optie is aanwezig wanneer gegevens van een bankrekening, of van transacties in tekst formaat van een inkomsten & uitgaven boekhouding worden geïmporteerd.
            Voer het rekeningnummer in uit het rekeningschema dat bij het geïmporteerde afschrift hoort.

            Transacties Selecteren

            Startdatum, Einddatum

            Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

            Niet importeren indien dezelfde Externe verwijzing, Datum, Bedrag bestaat

            Indien geactiveerd voorkomt deze functie dat de gebruiker reeds ingevoerde transacties importeert zodat transacties niet dubbel opgeslagen worden. Deze optie kan alléén geactiveerd worden als in de te importeren transacties de kolom Externe verwijzing ("ExternalRef") aanwezig is. Indien niet, is ze gedesactiveerd.

            Maak transacties compleet met

            Waarden automatisch aanvullen

            Deze optie is alleen nodig in boekhouding met BTW en vreemde valuta. Als deze actief is maakt deze het mogelijk waarden automatisch aan te vullen die ontbreken in de geïmporteerde gegevens (bijvoorbeeld, de wisselkoers en de wisselkoerstabel).

            Initieel documentnummer

            Deze optie is aanwezig als gegevens van het bankafschrift, of van een inkomen & uitgaven boekhouding in tekst formaat, worden geïmporteerd. Dit is het documentnummer dat toegekend wordt aan de eerste geïmporteerde transactie.

            Transacties groeperen op rekeningnummer

            Als het import bestand de kolom "Docinvoice" bevat, verschijnt een dialoogvenster om de mogelijkheid aan te geven:

            • Transacties groeperen op rekeningnummer
              In dit geval worden de rijen met hetzelfde rekeningnummer gegroepeerd op een manier zodat er één transactie voor dezelfde rekening en dezelfde BTW code is.
            • Zie ook de uitleg over het importeren van factuurgegevens (Engelstalig, "Importing invoice data").
            • Doelrekening voor saldiverschillen
              Wanneer BTW codes worden gebruikt kunnen er afrondingsverschillen zijn van een paar centen.
              In dit geval maakt Banana een extra transactie voor ieder factuur waarin dit verschil kan worden vastgelegd. Het is natuurlijk wel nodig er aandacht aan te besteden dat de gegevens die geïmporteerd moeten worden een evenwicht bereiken tussen debit en credit. Als dit niet het geval is bevat de transactie het verschil tussen debit en credit.

            Bewerken van geïmporteerde transacties

            Het programma maakt de transacties aan en voegt ze toe aan aan het einde van de Transacties-tabel.
            De transacties kunnen bewerkt of verwijderd worden.
            In het Dubbel boehouden - kolommen Debet.Rek en Credit.Rek - en in de Inkomsten & uitgaven boekhouding - kolommen Rekening en Categorie - voegt het programme symbolen in.
            Deze symbolen moeten vervangen worden door de passende rekning of categorie.

            • [A]
              Dit symbool wordt aangegeven wanneer er in het dialoogvenster geen doelrekening wordt aangegeven.
              Op de plaats van de [A] dient de passende (post)bankrekening van de boekhouding ingevoerd te worden.
            • [CA]
              Dit symbool geeft aan dat in deze cel de tegenrekening ingevoerd dient te worden, zodat de bewegingen in Debet in evenwicht zijn met die in Credit.

            Voor rijen met één enkele tegenrekening vindt men op dezelfde rij de rekening of het symbool [A]  en het symbool CA] van de tegenrekening.
            Voor de rijen met meerdere tegenrekeningen, heeft elke rij de rekening of het symbool van de tegenrekening [CA]. Als het symbool CA niet aangegeven zou worden, zou het onmogelijk zijn te begrijpen of het om een Debet of Credit beweging gaat.

            Vaak gestelde vragen

            Ik zie het formaat voor het rekeningafschrift van mijn bank niet
            Klik op "Apps beheren...", gevolgde door "Apps bijwerken" en activeer het filter voor het gewenste formaat.

            Het volgende bericht verschijnt 'Dit ISO 20022 bestand bevat geen bankafschrift (camt.052/053/054)'
            Deze foutmelding wordt weergegeven als het ISO 20022 bestand geen bankafschrift bevat. Het ISO 20022 formaat is een algemeen formaat dat diverse soorten informatie kan bevatten, zoals het bankafschrift en de betalingsbevestigingen in Banana Boekhouding. Alleen de bankafschriften kunnen worden geïmporteerd (camt.052/053/054).

            Mijn bank staat niet in de lijst van ondersteunde formaten
            Het is mogelijk apps te maken voor formaten die nog niet geïmplementeerd zijn. We hebben ook betaalde ondersteuning voor het implementeren van aangepaste formaten.

            Ik kan alleen collective opdrachten importeren en ik kan niet de details zien (de individuele opdrachten)
            Bij het uitvoeren van een betaling in electronisch bankieren (bijvoorbeeld bij de Raiffeisen bank), moet u de optie "individuele opdracht" kiezen in plaats van "verzamel opdracht". Alleen op die manier kunt u de betalingen als afzonderlijke opdrachten importeren.

             

            Import ISO 20022 file

            ISO 20022 is an international standard for the transmission of financial data.
            The CAMT category regroups the formats used for the account statement, reporting of account transactions and account balance confirmation:

            • camt052: Account Reporting
            • camt053 (including version 4): Account Statement
            • camt054: Credit / Debit Notification

            Preview the  ISO-20022 file

            Banana. offers the possibility to preview contents of a camt file.

            Data importing into the current accounting

            Proceed as indicated with the Import into accounting ( Account1 menu) command.
            Compressed files can also be opened with this function. In this case, the program will prompt the user to select the file from which to import the data of the compressed file.

            Technical notes on converting ISO 20022 files

            The ISO 20022 standard encodes the accounting data of the bank statement very precisely. Nevertheless, it leaves some discretion for the insertion of additional information about the account and its transactions.
            Banana, when reading the file, tries to adapt itself to the ways in which the ISO 20022 file has been prearranged.
            • Reads as opening balance the similar encodings
            • Reads as closing balance the similar encodings
            • All contents are read and converted into transactions
              • Transaction date (Date)
              • Valuta date
              • Transaction amount (positive or negative)
              • Description (Banana - for now - displays the various descriptions as a single text)
                In the future, it will be possible to extract this information on a distinctive basis and indicate the columns where to allocate data.
              • Distinction of transactions between one single and detailed lines.
                For transactions that are to be detailed, there will be a row for the sum and separate rows for the singular transactions that will constitute the total.

            Swiss Specificities

            Specifications for the use of ISO 20022 have been issued for the Swiss banking system.
            Formats have been standardised as follows: 

            • camt053: Account Statement, with detailed transactions.
              This is the file that your bank should provide, specifying that it does also include payments received.
              A summary file (without any details) might be asked for, in which case camt054 form will also have to be requested, detailing the receipts.  
            • camt054:
              Transactions detailed by type (such as bills payments received for bills issued).
              If detailed cash receipts are required, the bank will provide the dates in a camt054 file (as a substitute for V11).
              This results in two files:
              • camt053 file (Account Statement) with the several payments and the daily total of cashed bills, which details are contained in the camt054 file.
              • camt054 file, detailing all transactions for cashed bills with their reference number.
            • camt052: Account Reporting.
              Is only used in special situations, to monitor transactions for a specific day. 

             

            Gegevens van het Kasboek importeren

            Bij het doen van uw boekhouding is het mogelijk het kasboek apart te beheren en van tijd tot tijd de transacties te importeren in het hoofd boekhoudbestand, gegroepeerd op een geselecteerde periode.

            In dit geval zijn er twee gescheiden bestanden: een bestand dat alle gegevens bevat van de algemene boekhouding en een tweede bestand dat alleen de gegevens bevat van Kasboek beheer. Om de gegevens van het Kasboek te importeren in het hoofd boekhoudingbestand moeten deze bestanden verbonden worden. Dit kan op twee manieren:

            • Voeg aan de categorieën van het kasboek bestand dezelfde rekeningnummers (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding) toe als gebruikt worden in het hoofd boekhoudbestand.
            • Voer in het kasboekbestand in de Categorie2 kolom van de Categorieën tabel dezelfde rekeningnummers in als in het hoofd boekhoudbestand (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding). Als de Catigorie2 kolom niet zichtbaar is moet u deze zichtbaar maken met het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens door op Categorie2 te klikken.

            Voorbeeld:
            In dit voorbeeld zijn de rekeningnummer die verwijzen naar het hoofd boekhoudbestand ingevoerd in de Categorie2 kolom.

            Doe het volgende om de gegevens te importeren:

            • open het hoofd boekhoudbestand en kies het Naar boekhouding importeren commando van het menu Rapporten
            • in het venster dat verschijnt, kies Importeren: Transacties; vervolgens klikken op Transacties Kasboek (*.ac2) en kies met de Bladeren knop het kasboekbestand.

            De uitleg voor dit scherm vindt u op de Naar boekhouding importeren pagina.

            In boekhouding

            Doelrekening
            U moet het rekeningnummer selecteren waarin de gegevens overgedragen worden (Dubbel boekhouden of Inkomsten & Uitgaven Boekhouding).

            Initieel documentnummer
            Dit is het documentnummer dat aan de eerste overgedragen transactie wordt gegeven.

            Transacties selecteren

            Startdatum / Einddatum
            Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

            Transacties groeperen

            In deze sectie specificeert de gebruiker hoe de transacties op periode moeten worden gegroepeerd door de diverse opties te activeren:

            • Niet groeperen op periode
              Alle rijen worden geïmporteerd met de bijbehorende inhoud van de kolommen. Het Doc nummer van het Kasboek wordt ook geïmporteerd. Als u een ander nummer wilt gebruiken in de hoofd boekhouding en tegelijkertijd het documentnummer van het Kasboek wilt behouden, voer dan in de DocProtocol kolom van het Kasboek het documentnummer in.
            • Per maand - transacties worden gegroepeerd per maand
            • Per semester - transacties worden gegroepeerd per semester
            • Per kwartaal - transacties worden gegroepeerd per kwartaal
            • Per jaar - transacties worden gegroepeerd per jaar

            Eén transactie per rekening
            Deze cel moet geactiveerd worden als meer dan één categorie wordt gegroepeerd in een enkele rekening en de gebruiker aparte transacties voor iedere categorie nodig heeft; het programma maakt dan transacties voor iedere categorie aan. Wanneer BTW codes worden gebruikt worden transacties niet alleen per categorie aangemaakt maar ook voor iedere BTW code in dezelfde categorie.

            Let op:
            De berekening van de BTW kan enigsins afwijken als de gebruiker werkt met een boekhoudbestand met BTW. De balans van contante rekening kan afwijken door afrondingsverschillen als de transactiebedragen zijn ingevoerd als netto bedragen.

            Het boekhoudbestand wordt bijgewerkt met de gegevens van het Kasboek

             

             

            BTW-codes importeren

            Deze functie is alleen beschikbaar in Boekhouden met BTW en stelt de gebruiker in staat om BTW codes te importeren van:

            • Andere boekhoudbestanden (*.ac2)
            • Een tekstbestand met kolomkoppen (tekst file *.txt)


            Nieuwe codes en nieuwe groepen toevoegen
            De nieuwe codes en nieuwe BTW groepen worden toegevoegd zonder de aanwezige in de BTW-codes tabel te verwijderen.

            Alle rijen vervangen
            De hele BTW-codes tabel wordt vervangen.

            Let op:
            Als u na het importeren een foutmelding krijgt BTW rekening niet gevonden, dan moet u de BTW overeenkomstig het BTW-overzicht rekening in het BTW tabblad van Bestands en boekhoud eigenschappen (menu Bestand - tabblad BTW) selecteren.

             

             

            Bestand importeren

            Met deze functie kunt u gegevens uit een ander Banana boekhoudbestand (met ac2 extensie) van het zelfde type importeren.
             
            Dit wordt gebruikt als u van het ene rekeningschema naar een ander wil overgaan en een omzetting van de rekeningnummers nodig is.
             
            Voor meer informatie over de omzetting van het rekeningschema zie de pagina over boekhouding gegevens overzetten naar een nieuw rekeningschema.
             

            Bronbestand

            Dit is het bestand waaruit de gegevens worden opgehaald.

            Doelbestand

            Het bestand dat de gegevens "ontvangt".

            Opties

            Transacties Importeren

            Alle rijen van de Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

            Terugkerende transacties Importeren

            Alle rijen van de Terugkerende Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

            Budget transacties importeren

            Alle rijen van de Budget tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

            Bedragen in de Rekeningen-tabel vervangen

            De bedragen van de Opening, Budget en Vorige kolommen van de Rekeningen tabel van het doelbestand worden verwijderd en vervangen door de bedragen die in het bronbestand aanwezig zijn.

            De boekhoudingen moeten overeenkomen doordat ze de zelfde rekeningnummers hebben of doordat er een vervanging is, in dat geval moet de optie "Rekeningnummers converteren" gebruikt worden.

            Boekhoudingseigenschappen vervangen (basis gegevens)

            De Bestands en boekhoudingseigenschappen van het doelbestand worden vervangen door die van het bronbestand.

            Rekeningnummers converteren

            Als deze functie gebruikt wordt worden de geïmporteerde rekeningnummers vervangen door de nummers aangegeven in de alternatieve kolom. Als u deze functie gebruikt moet u ook de kolom aangeven die de rekeningnummers bevat die gebruikt moeten worden in de import van de bestaande nummers.
            Naast de rekeningnummer kolom moet er een kolom zijn die het alternative nummer aangeeft dat gebruikt moet worden bij het importeren. Als er geen nummer wordt aangegeven wordt het oorspronkelijke nummer van het bronbestand gebruikt.

            • De rekening-combinaties bevinden zich in het bronbestand
              Deze optie moet worden gebruikt als u bijvoorbeeld een boekhoudbestand in een land hebt met een specifiek nummering systeem en u moet dan regelmatig uw transactie importeren in een afwijkend boekhoudbestand dat een rekeningschema heeft met ander nummering systeem.
              • U moet een nieuwe tekst kolom toevoegen in de Rekeningen tabel (Kolommen instellen comando)
              • Voor iedere rekening geeft u in de tabel het nummer van het doelrekening aan.
            • De rekening-combinaties bevinden zich in het doelbestand
              Deze optie moet gebruikt worden als u bijvoorbeeld wil overgaan naar een rekeningschema met een nieuw nummering en groepering systeeem
              • U maakt een nieuw boekhoudbestand aan met het nieuwe rekeningschema.
              • In de Rekeningen tabel maakt u een nieuwe kolom waar u de rekening-overeenkomsten aangeeft (Kolommen instellen comando)
              • In deze kolom geeft u de rekeningnummers van het bronbestand aan.
                Scheid de rekeningnummers met een puntkomma "1000;1001" om aan te geven dat meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in deze rekening.
            • Kolom die de rekening-combinatie bevat (Rekeningen-tabel)
              Geef een kolom aan van de rekeningen tabel die door de gebruiker is toegevoegd en die de rekening-combinaties bevat.

            Resultaten en mogelijke fouten

            Het programma heeft alle gegevens van de vorige rekening overgedragen, met conversie van de rekeningnummers.

            Als het programma een fout aangeeft (ontbreken van rekeningen of iets anders) is het nodig de import operatie te annuleren, de rekening-combinaties compleet te maken en het importeren te herhalen.

            Als het programma afwijkende rekeningschema's vindt kan het niet automatisch uitgebreide controles uitvoeren om er voor te zorgen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.

            Het wordt daarom aanbevolen om de resultaten handmatig te controleren en te verifiëren dat de Balans en de Winst en Verlies rekening echt correct zijn.

            Geavanceerde import opties

            Voor andere, ingewikkelder en geautomatiseerde conversies raden we aan scripts te gebruiken waarmee een volledige aanpassing van de conversie en de import gedaan kan worden.

             

            Apps beheren

            Nieuwe extensies

            In de nieuwe Banana Boekhouding Plus versie vindt u nieuwe Extensies die altijd up-to-date zijn:

            Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Filters zijn uitbreidingen die het mogelijk maken nieuwe formaten toe te voegen aan het Naar boekhouding importeren dialoog venster (menu Rapporten -> Naar boekhouding importeren -> Apps beheren...).

            In Banana Boekhouding 8 is het mogelijk om enkele functies uit te breiden door middel van kleine javascripts programma's. Kijk op de BananaApps pagina (Engelstalig) voor meer uitleg.

            Meer informatie over import filters kan gevonden worden op de BananaApps pagina.

            Details

            Een dialoog venster opent zich met

            • het source bestand waar de BananaApp zich bevindt
            • het App type
            • de App datum

            Instellingen

            Indien de Banana App de persoonlijke setup van de ontwikkelings-instellingen toestaat is deze knop actief.

            In dit geval worden er dialoogvensters weergegeven waarmee u vaste parameters kunt invoeren, die zullen worden gebruikt voor deze app.
            De parameters refereren aan elk bestand.

            Bewerken

            Hiermee is het mogelijk de geselecteerde App te bewerken en aan te passen.

            Verwijderen

            Verwijdert de geselecteerde App definitief. Het is niet mogelijk bestanden te verwijderen die op systeem niveau geïnstalleerd zijn of die er voor alle gebruikers zijn. Momenteel is het ook niet mogelijk Apps te verwijderen die deel uitmaken van bestanden met een sbaa extensie. Indien u de App wilt verwijderen, moet u het App bestand bestand verwijderen.

            Help (knop aan zijkant)

            Brengt u naar de gekozen App info pagina

            Toevoegen vanuit bestand...

            Hiermee kan een filter vanuit een bestaand bestand toegevoegd worden.
            Het bestand moet steeds beschikbaar zijn.

            Toevoegen vanuit url...

            Voegt een nieuwe App toe vanuit een link naar een document dat online beschikbaar is.

            • het bestand is gedownload vanuit internet
            • het bestand is opgeslagen in de gebruiker's gegevens-map

            Apps bijwerken

            Haalt de meest recente versie van de filters op van de server van Banana Boekhouding. De gedownloade Apps moeten niet bewerkt worden want ze worden overschreven wanneer een update plaatsvindt.
            Als er nieuwe Apps zijn worden deze aan de lijst toegevoegd. De geïmporteerde filters worden niet veranderd.

            De Apps worden geïnstalleerd in de gebruikersmap. Alleen de gebruiker die de nieuwe Apps importeerde of de beschikbare Apps bijwerkte kan deze zien. Een handmatige installatie procedure moet gebruikt worden om Apps te installeren voor alle gebruikers of op systeemniveau.

            Help (knop onderaan)

            Brengt u op deze pagina.

             

            Paypal transacties importeren


            Op de pagina web filter voor PayPal transacties (Engelstalig) vind u de informatie over de nieuwe mogelijkheid alle PayPal transacties direct in Banana Boekhouding te importeren en instructies hoe dit uit te voeren.

            We hebben ook specifieke prototypes voorbereid voor dubbel boekhouden of vreemde valuta boekhouding die u kunt bekijken als voorbeeld of kunt gebruiken voor een apart boekhoudbestand alleen voor PayPal transacties.

            Meer informatie over import filters kan gevonden worden op de Import filters pagina en de filter uitleg en boekhoudbestand voorbeelden:

             

            Bestand samenvoegen

            Het is mogelijk twee bestanden samen te voegen maar dan moeten ze wel van het zelfde soort zijn (bijvoorbeeld twee dubbel-boekhouden bestanden). Het is niet mogelijk verschillende soorten bestanden samen te voegen (bijvoorbeeld een dubbel-boekhouden bestand en een Inkomsten & Uitgaven bestand).

            Om twee bestanden met goed gevolg samen te voegen is het belangrijk dat ze hetzelfde rekeningschema hebben. Ga als volgt te werk:

            • Open het bestand waarin de gegevens van beide bestanden samengevoegd gaan worden
            • Selecteer het Bestand samenvoegen commando van het menu Extra
            • Selecteerd het pad en de naam van het bestand dat samengevoegd moet worden
            • Bevestig de samenvoeg operatie
            • Als de bestanden niet helemaal hetzelfde zijn, ook al zijn ze van de zelfde soort, (bijvoorbeeld, boekhouding met BTW en boekhouding zonder BTW), dan verschijnt een waarschuwing voor mogelijk gegevensverlies.

             

            Rijen importeren

            Klik op het Rijen importeren commando van het menu Gegevens om rijen te importeren.

            Activeer de opties van uw keuze in het volgende scherm:

            Bestandsnaam
            Kies het bestand waar de gegevens uit gehaald worden met de Bladeren knop. Bevestig de gekozen opties met de OK knop.

            Opmaak
            Dit is een lijst met bestandsindelingen waarmee gegevens in de tabel geïmporteerd kunnen worden. Deze lijst bevat: ASCII formaat, Text, CSV.

            Opties

            Gegevens van het klembord Importeren
            Hiermee kan de gebruiker gegevens vanuit het Windows klembord importeren.

            Waarden automatisch aanvullen
            Bij het importeren vanuit een niet zo eenvoudige naar een meer ingewikkelde boekhouding worden sommige kolommen in de geïmporteerde rijen niet ingevuld. In dit geval wordt deze optie geadviseerd. Hierdoor zal het programma automatisch de ontbrekende gegevens aanvullen vanuit de huidige boekhouding.

            Kolomkoptekst
            Door het selecteren van deze optie worden niet alleen gegevens maar ook kopteksten meegenomen bij het importeren.

            Unicode (Utf-8)
            Door het selecteren van deze optie worden alle gegevens geïmporteerd in een formaat dat leesbaar is door Unicode programma's.

             

            Gegevens van andere boekkhoudprogramma's overdragen

            Nieuwe import extensie

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe extensie voor het importeren van gegevens uit zip-formaat bestanden.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Herhaaldelijk gegevens importeren vanuit andere programma's

            Het kan voorkomen dat er regelmatig gegevens vanuit andere programma's geïmporteerd moeten worden.

            Bij voorbeeld:

            • om maandelijkse transacties van uw salaris software te importeren
            • om facturen te importeren die met factureringssoftware aangemaakt zijn
            • om betalingen te importeren die met uw factureringssoftware aangemaakt zijn
            • om de verkooptransacties vanuit uw webshop te importeren
            • om gegevens vanuit andere boekhoud software te importeren
            • om gegevens vanuit een ander kasboek programma te importeren (bijvoorbeeld van een restaurant of een hotel).

            In deze gevallen kunt u twee verschillende methoden gebruiken:

            Eenmalig gegevens importeren vanuit andere programma's

            Wanneer u begint te werken met Banana en u moet uw gegevens importeren vanuit andere software kunt u gegevens makkelijk overbrengen vanuit elk ander boekhoudprogramma door dit via MS-Excel te doen.

            1. Exporteer de gegevens met uw oude boekhoud software in een formaat dat gelezen kan worden door Excel (CSV, tekst, ...)
            2. Open het geëxporteerde bestand met Excel
            3. Zet in Excel de gegevens (kolommen) in de zelfde volgorde als deze in de Banana tabellen (Rekeningen, Transacties) staan
            4. Open uw nieuwe boekhoudbestand in Banana
            5. Voeg net zoveel lege rijen toe in de Rekeningen of de Transacties tabel als er in het Excel bestand zitten.
            6. Selecteer de gegevens die gecopieerd moeten worden in Excel en gebruik daar het Kopiëren commando
            7. Ga naar Banana en voer het Plakken commando uit.

            Deze methode is handig om gegevens over te dragen vanuit MS-Money, Intuit Quicken en Quickbooks, en vanuit de meeste andere boekhoudprogramma's.
             

            Afdrukken/Afdrukvoorbeelden

            Afdruk voorbeeld

            Alle afdrukken van de diverse boekhoud documenten kunnen opgeslagen worden in PDF, HTML, MS Excel en gekopieerd naar het Klembord zodat de gebruiker deze nog jaren later kan gebruiken.

            Afdrukken

            Deze knop roept het Printer Instellingen venster van Windows op. De keuzes zijn alleen geldig voor de huidige werksessie. Blijvende veranderingen moeten via het Windows Configuratiescherm gemaakt worden.

            Horizontaal of verticaal printen moet ingesteld worden bij Pagina instelling is werkt alleen op deze ene weergave.

            Boekhouding afdrukken

            Op de volgende pagina's vind u informatie over de afdrukken specifiek voor de diverse types boekhoudingen:

             

            Pagina instelling

            Hiermee kunnen de afdruk eigenschappen ingesteld worden. Iedere weergave heeft zijn eigen afdrukinstellingen.

            Koptekst links
            Hier wordt de titel van de actieve weergave getoond. De titel kan gewijzigd worden en verschijnt links bovenaan op de afgedrukte pagina.

            Koptekst rechts
            Het is mogelijk hier een andere tekst in te voegen die afgedrukt zal worden rechts bovenaan op de afgedrukte pagina.

            Marges
            In deze zone kan men de marges voor de af te drukken pagina's inbrengen. De meeteenheid is de centimeter.

            Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen
            Met deze functie kan men het afdrukbereik aanpassen wanneer de afdruk over de eerder ingestelde pagina grenzen gaat.

            In afdruk opnemen

            Wanneer deze functies geactiveerd worden maken ze het afdrukken van de volgende gegevens mogelijk:

            Bestandkoptekst
            Dit is de tekst die ingebracht is in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand.

            Paginakopteksten
            De paginakoptekst wordt meegenomen in de afdruk.

            Tabelnaam
            De tabelkoptekst (bijvoorbeeld Rekeningen, Transacties, etc.) worden afgedrukt.

            Kolomkoptekst
            Dit zijn de kopteksten van de diverse kolommen in de tabel.

            Grote letters
            Bij de afdruk van de koptekst worden lettertekens gebruikt die een beetje groter zijn.

            Pagina-einde
            Deze optie zorgt ervoor dat ingevoerde pagina-eindes afgedrukt worden. Als deze optie niet actief is worden de pagina-eindes niet afgedrukt, zelfs al zijn ze aanwezig.

            Paginanummers
            Dient voor het nummeren van de pagina's.

            Tijd afdrukken
            Deze optie maakt het mogelijk het tijdstip af te drukken.

            Datum afdrukken
            Deze optie maakt het mogelijk de datum af te drukken.

            Rijnummers
            Deze optie kan men activeren om aan elke rij een oplopend nummer toe te kennen.

            Raster
            Het raster kan afgedrukt worden op dezelfde wijze zoals het op het scherm verschijnt.

            Layout

            Het programma past automatisch de grootte van de pagina aan.

            Tekengrootte %
            Geeft de mogelijkheid om, volgens het percentage, de maat van de af te drukken lettertypes te vergroten of te verkleinen.

            Aan paginabreedte aanpassen
            Indien enkele kolommen de paginabreedte overschrijden, reduceert het programma de afdruk (reduceert de zoom), zodat alle kolommen correct op het blad afgedrukt worden.

            Zoals op scherm
            De afdruk ziet er precies het zelfde uit als op het scherm.

            Als de inhoud over de pagina grenzen heengaat:

            • Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" geactiveerd is, wordt de teken grootte verkleind;
            • Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" niet geactiveerd is, wordt het gedeelte dat niet op het papier past niet afgedrukt.

            Zwart/Wit afdrukken
            Alle kleuren worden weergegeven in grijs-waardes.

            Liggend afdrukken
            Om de pagina in liggend (landschap) formaat af te drukken.

            Paginanummering

            U kunt de paginanummering functie bereiken door op het icoontje op de Afdrukvoorbeeld werkbalk te klikken.

            In dit dialoog venster staan de instellingen voor paginanummering. Het afdrukken van de paginanummers wordt aan- of afgezet door de instellingen bij Pagina instellingen te gebruiken.

            Beginnen met
            Het paginanummer waarmee de paginanummering met beginnen.

            Prefix toevoegen
            Het voorvoegsel dat voor het paginanummer gezet moet worden.
             

            Periode

            Dit tabblad verschijnt in veel dialogen (bijvoorbeeld de Rekeningen kaart) en specificeert de periode die getoond of berekend moet worden.
            Wanneer bijvoorbeeld een kwartaal wordt geselecteerd: worden in de rekeningen kaart alleen de transacties van het geselecteerde kwartaal vertoond en in de balans worden alleen de resultaten van het geselecteerde kwartaal meegerekend.

            Alles
            Als deze optie wordt geselecteerd wordt de hele boekhoudperiode meegenomen.

            Geselecteerde periode
            Als een specifieke periode gewenst is selecteer dan deze optie en geef de start-en einddatum op of kies een periode uit het uitklapmenu eronder.

            Transacties zonder datum

            Als er transacties zijn zonder datum dan worden deze alleen meegenomen als u kiest voor de hele periode met de Alles optie.
            Als u echter kiest voor een specifieke periode en 1 januari en 31 december als begin- en einddatum invoert dan worden de transacties zonder datum niet meegenomen in het rapport.
             

            Boekhouding

            Banana Boekhouding stelt verschillende boekhoudings-types ter beschikking. Iedere gebruiker kan kiezen welk types het meest aan zijn behoeften beantwoordt.

            Met behulp van het commando Naar nieuw bestand converteren van het Menu Extra, kan men naar een andere type omschakelen.

             

            Dubbel Boekhouden

            Het professionele gereedschap om activa, passiva, uitgaven en inkomsten te beheren, volgens de internationale regels van het Dubbel boekhouden (debit en credit) en om een Balans en een Winst/verlies Rekening te maken.

            De dubbel boekhouden applicatie is beschikbaar met of zonder BTW beheer.

            Kenmerken

            • Beheer van rekeningen van de bezittingen en de winst/verlies rekeningen (activa, passiva, kosten en opbrengsten)
            • De boekhouding met BTW levert de BTW berekeningen en BTW rapporten
            • Produceert alle boekhouding overzichten: journaal, rekening kaarten, saldi per periode en de jaarlijkse balansen
            • Maakt het beheer van Kostenplaatsen en Segmenten mogelijk
            • Levert diverse manieren om gegevens te presenteren
            • Exporteren van gegevens naar Excel, Html, Xml, Pdf
            • Importeren van gegevens vanuit diverse bestandsformaten

            Tabellen en Bestandseigenschappen

            Het dubbel boekhouden systeem bestaat uit de volgende tabellen:

            • Rekeningen tabel
              Waar zich het rekeningschema bevindt met de beginsaldi en waar groepen en subgroepen gedefinieerd kunnen worden samen met kostenplaatsen en segmenten.
            • Transacties tabel
              Waar de financiële transacties worden ingevoerd.
            • BTW Codes tabel
              Waar de BTW codes worden ingesteld, alleen als de BTW beheer functie gebruikt wordt.
            • Wisselkoersen tabel
              Waar de diverse valuta worden ingesteld, alleen als de vreemde valuta functie gebruikt wordt.
            • Bestandseigenschappen
              Waar de algemene instellingen van de boekhouding worden vastgelegd.

            Veranderen van boekhoudtype

            Om uw bestandstaal of afrondingssysteem te veranderen, of om BTW of vreemde valuta kolommen toe te voegen raadpleeg het Naar nieuw bestand converteren commando van het menu Extra.

             


             

            Theoretische achtergrond

            In dit hoofdstuk wordt de basistheorie van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.
             

            Alles organizeren

            Aan de basis van boekhouden staan boekhouddocumenten en bonnen.
            Hoe men de boekhouding organiseert hangt af van de hoeveelheid activiteit en het aantal documenten.
            Men moet de manier waarop men de dingen organiseert aanpassen aan wat nodig is.
            Hieronder geven we een opsomming van methodes die bewezen hebben erg nuttig te zijn.

            De diverse document soorten
            Het is belangrijk om de diverse soorten documenten te onderscheiden en per soort te organiseren.

            • Basis documenten: contracten voor de huur, telefoon abonnementen, statuten, verzekeringscontracten en alles dat slechts eenmaal ondertekend wordt en voor meerdere jaren vastligt. Deze documenten moeten bewaard worden in een aparte map of ordner die alleen dit soort documenten bevat. Voor sommige van deze erg belangrijke documenten (zoals bonnen van aanbetalingen, etc.) kan het nuttig zijn een fotocopie te maken en de originelen in een kluis of op een veilige plaats te bewaren. Maak geen (perforator) gaten in belangrijke documenten maar stop deze in transparante plastiek mappen. Deze ordner is basis van uw activiteit/bedrijf en u moet deze zorgvuldig behandelen.
            • Documenten die betrekking hebben op medewerkers: Contracten, verzekeringen in verband met personeel en andere documenten; het is handig deze in een aparte ordner te bewaren.
              Als er veel documenten zijn adviseren we u een ordner per thema te gebruiken.
            • BTW Aangiften: het is goed om een speciale ordner aan te houden met de diverse aangiften die u regelmatig indient (per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks). Uw BTW inschrijving of andere algemene documeten kunt u beter bij de basis documenten bewaren.
            • Rekeningen en documenten door het jaar heen: dit zijn bonnen, facturen of andere dingen die betrekking hebben op een uitgave of een ontvangst. Deze moeten per jaar apart gehouden worden. Per jaar moet u een ordner hebben met dit soort documenten.

            boekhouddocumenten
            Een goede dagelijkse regelmaat is nodig om de boekhoudkundige transacties in te voeren en om de bedrijfstoestand, zoals de geldstromen, de totalen van de debiteuren en crediteuren, etc., onder controle te houden.

            1. Alle boekhouddocumenten (bonnen, facturen, kwitanties) moeten gewoonlijk minstens tien jaar bewaard worden.
            2. Klassicificeer de boekhouddocumenten en berg deze op datum volgorde, samen met de gerelateerde bankafschriften of kwitantie, op.
            3. Schrijf een oplopend nummer op de boekhouddocumenten (afschriften en andere). Met dit nummer, dat ingevoerd moet worden in de Doc kolom kunt u het boekhouddocument terugvinden met de boekhouding als uitgangspunt.
            4. Druk een kopie van het journaal af aan het einde van het jaar en bewaar dit samen met de boekhouddocumenten.
            5. Het is gebruikelijk voor ieder jaar een nieuwe ordner te gebruiken voor de boekhouddocumenten.

            Ingediende rekeningen of kwitanties met een boeking op het moment van betaling
            Kleine bedrijven en verenigingen voeren de rekeningen alleen in in de boekhouding op het moment van betalen (kassa methode).

            1. Scheid de ingediende rekeningen van de rekenigen waarvoor u al een betaling hebt ontvangen.
            2. Controleer regelmatig de rekeningen die wachten op betaling. Het is verstandig een betalingsherinnering te sturen zodra de vervaldatum voor de betaling voorbij is. Wacht hier niet te lang mee en zorg er voor dat u betaling ontvangt voor uitstaande rekeningen. Dit kost tijd maar is belangrijk.
            3. Als deze rekeningen eenmaal betaald zijn berg ze dan op met de normale boekhouddocumenten.


            Ingediende rekeningen of kwitanties met een boeking op de verkopen
            De rekeningen worden geregistreerd op het moment dat ze ingediend worden en op het moment van betaling.
            Zie ook: Klanten/Leveranciers Registers.

            1. Scheid de ingediende rekeningen van de rekenigen waarvoor u al een betaling hebt ontvangen.
            2. Controleer regelmatig de rekeningen die wachten op betaling. Het is verstandig een betalingsherinnering te sturen zodra de vervaldatum voor de betaling voorbij is. Wacht hier niet te lang mee en zorg er voor dat u betaling ontvangt voor uitstaande rekeningen. Dit kost tijd maar is belangrijk.
            3. Als u het indienen van de rekening invoert in de boekhouding maakt u een aantekening daarvan op deze rekening. In de transactie regel gebruikt u de "DocOrigineel" kolom om het rekeningnummer in te voeren.
            4. Wanneer de rekeningen betaald zijn verhuis deze dan naar de "betaald" afdeling en voer deze in de boekhouding in.
            5. Wanneer u betaald heeft markeert u dit op de rekening (bijvoorbeeld met een "vinkje").


            Transacties / frequentie

            • Het is verstandig om regelmatig de transacties in de boekhouding in te voeren (dagelijks, wekelijks, maandelijks).
            • We raden u sterk aan om het invoeren van transacties niet te verwaarlozen zodat u altijd bijgewerkte informatie heeft en de voortgang van uw activiteit kunt beoordelen.
            • Door de diverse betalingsrekeningnummers door te nemen heeft u makkelijk een overzicht over de diverse uitgaven die u gedaan heeft.
            • U doet de boekhouding niet alleen voor de belastingautoriteit.

             

            Wiskundige basis

            Voor de gebruiker van Banana's Dubbel boekhouden kan het vreemd lijken dat de opbrengsten/inkomsten (verkopen) en de passiva (begin kapitaal) negatief worden weergegeven terwijl men normaal verwacht dat verkopen positief worden weergegeven en uitgaven negatief.

            Het dubbel boekhouden is gebaseerd op het debet en credit principe dat gewoonlijk weergegeven wordt in twee gescheiden kolommen. Als de bedragen in debet en credit in één kolom verschijnen voorziet de wiskunde van het Dubbel boekhouden in het gebruik van het minteken (-) zodat de bedragen in debet gemakkelijk onderscheiden kunnen worden van de bedragen in credit.

            Banana volgt de wiskundige logica van het Dubbel boekhouden volledig en geeft daarom de bedragen met een minteken weer (en in rood afgedrukt om ervoor te zorgen dat de gebruiker de bedragen in debet en credit nog beter kan onderscheiden). In het Dubbel boekhouden hebben de negatieve bedragen (credit) niet dezelfde betekenins als in de boekhouding die is gebaseerd op inkomsten en uitgaven.

            De aanduiding van de credit bedragen als negatief is een veel efficiënter systeem dan andere die codes aan bedragen toevoegen zoals CR, DEB of haakjes.

            Dit systeem is gebaseerd op eenvoudige wiskundige vergelijkingen die ervoor zorgen dat de boekhouding correct is. Het is niet toevallig dat de Dubbel boekhouden methode in 1494 is uitgevonden door Luca Pacioli, één van de meest illustere wiskundigen uit de Italiaanse Renaissance (hij onderwees wiskunde aan Leonardo da Vinci). In zijn "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita" behandelde Luca Pacioli niet alleen het Dubbel boekhouden maar ook andere wiskundige problemen.

            In de Renaissance bestonden geen electronische rekenmachines en daarom gebruikte men gescheiden kolommen om de bedragen in debet en credit te onderscheiden. Het resultaat was dat het makkelijker werd de bedragen op te tellen. Tegenwoordig, met computers, hoeven er geen berekeningen meer te worden gemaakt en is het voornaamste doel een gebruikersvriendelijk systeem dat tegelijkertijd makkelijk te gebruiken is en correct werkt.

            De volgende uitleg kan interessant zijn voor diegenen die geinteresseerd zijn in boekhouding wiskunde en de vergelijkingen waarop Banana boekhouding is gebaseerd.

            Debet/Credit

            Het Dubbel boekhouden gaat uit van het principe dat iedere mutatie zowel in debet als in credit wordt genoteerd en dat de bedragen overeen moeten komen.

            Debet = Credit

            Het saldo (het totale verschil tussen debet en credit) moet altijd gelijk zijn aan nul.

            Debet - Credit = 0

            Om e.e.a. makkelijk te kunnen onderscheiden (erg handig als er met een beeldscherm gewerkt wordt) worden de bedragen in credit weergegeven in rood voorafgegaan door een minteken.

            Debet + (-Credit) = 0

             

            Twee transactie voorbeelden

            Debet

            Credit

             

            Debet + (- Credit)

            Contante inkomsten

            200

             

             

            200

            verkoop producten

             

            200

             

            -200

             

             

             

             

             

            Diverse contante betalingen

             

            170

             

            -170

            inkoop goederen

            100

             

             

            100

            kantoorbenodigdheden

            50

             

             

            50

            kleine uitgaven

            20

             

             

            20

            Totaal

            370

            370

             

            0

            Saldo (Debet - Credit)

            0

             

            0


            Balans en Winst- / Verlies Rekening

            De wiskunde van het Dubbel boekhouden voorzien in het gebruik van twee "rekeningen".

            • Balans Rekening (Balans) houdt de toestand van de financiën op een zeker moment bij.
              • Debet geeft de Activa weer
              • Credit geeft de Passiva weer (hier betekent dit altijd inclusief het Eigen vermogen)
            • Winst- / Verlies Rekening (Winst en Verlies) houdt de voortgang van de financiën bij.
              • Debet geeft de Uitgaven weer
              • Credit geeft de Inkomsten weer

             

             

            Balans

             

            Winst/Verlies Rekening

            Transacties

            Activa

            Passiva

             

            Uitgaven

            Inkomsten

            Contante inkomsten

            200

             

             

             

             

            verkoop producten

             

             

             

             

            200

             

             

             

             

             

             

            Diverse contante betalingen

             

            170

             

             

             

            inkoop goederen

             

             

             

            100

             

            kantoorbenodigdheden

             

             

             

            50

             

            kleine uitgaven

             

             

             

            20

             

            Totaal

            200

            170

             

            170

            200

            Saldo (verschil debet - credit)

            30

             

            30

             

             

            Vergelijkingen met twee kolommen

            Debet = Credit

            370 = 370

            Activa + Uitgaven = Passiva + Inkomsten

            200 + 170 = 170 + 200

            Activa - Passiva =Inkomsten - Uitgaven

            200 - 170 = 200 - 170

            Balans = Saldo

            30 = 30

             

             

             

            Dezelfde transacties kunnen weergegeven worden in één enkele kolom (credit met een minteken)

            Het resultaat is, uiteraard, hetzelfde.

            Transacties

            Balans

             

            Winst/Verlies

            Rekening

            Contante inkomsten

            200

             

             

            verkoop producten 

             

             

            -200

             

             

             

             

            Diverse contante betalingen 

            -170

             

             

            inkoop goederen

             

             

            100

            kantoorbenodigdheden

             

             

            50

            kleine uitgaven

             

             

            20

             

             

             

             

            Saldo (debet - credit)

            30

             

            -30

             

             

            Vergelijkingen met een enkele kolom (credit met een minteken)

            Debet - Credit = 0

            270 - 270 = 0

            Activa + Uitgaven - Passiva - Inkomsten = 0

            200 + 170 - 170 - 200 = 0

            Activa - Passiva - Inkomsten + Uitgaven = 0

            200 - 170 - 200 + 170 = 0

            Balans - Saldo = 0

            30 - 30 = 0

             

            Vergelijkingen voor de bedrijfsresultaten

            Het bedrijfsresultaat is het saldo (Debet - Credit) van de Balans en de Winst- / Verliesrekening.

            Vergelijkingen dubbele kolom

            Activa - Passiva = Inkomsten - Uitgaven

            200 - 170 = 200 - 170

            Saldo van de Balans = Saldo van Winst- / Verliesrekening

            30

            Saldo van de Balans = Activa - Passiva

            30

             

             

            Vergelijkingen voor de bepaling van het resultaat (in twee kolommen)

            Winst

            Activa > Passiva

            Uitgaven < Inkomsten

            Evenwicht

            Activa = Passiva

            Uitgaven = Inkomsten

            Verlies

            Activa < Passiva

            Uitgaven > Inkomsten

             

            Men maakt winst als de activa hoger zijn dan de passiva en de inkomsten meer dan de uitgaven.

            Men lijdt verlies als de passiva hoger zijn dan de activa en de inkomsten minder dan de uitgaven.

             

            Vergelijkingen met een enkele kolom (credit met een minteken)

            Activa - Passiva - (Inkomsten - Uitgaven) = 0

            200 - 170 - (-200 - 170) = 0

            Saldo van de Balans - Saldo van Winst- / Verliesrekening = 0

            30 - 30 = 0

            Saldo van de Balans

            30

            Saldo van Winst- / Verliesrekening

            -30

             

             

            Vergelijkingen voor de bepaling van het resultaat in een enkele kolom

            Winst

            Activa - Passiva > 0

            Uitgaven - Inkomsten < 0

            Evenwicht

            Activa - Passiva = 0

            Uitgaven - Inkomsten = 0

            Verlies

            Activa - Passiva < 0

            Uitgaven - Inkomsten > 0

             

            Men maakt winst als het saldo van de Balans positief is en het saldo van de Winst- / Verliesrekening negatief

            Men lijdt verlies als het saldo van de Balans negatief is en het saldo van de Winst- / Verliesrekening positief.

            Gebruik van notatie in een enkele kolom

            Notatie van de gegevens in twee kolommen is ideaal voor transacties in papieren boeken. De bedragen in debet en in credit worden genoteerd in gescheiden kolommen. De totalen worden berekend aan het eind van de pagina en de berekening van de resulaten wordt gedaan aan het einde van de boekhoudperiode.

            Geautomatiseerde systemen kunnen de saldi van de rekeningen constant bijwerken. Daarom gebruikt software voor de berekeningen de notatie in een enkele kolom, met de bedragen in debet positief en de bedragen in credit negatief weergegeven. Om notatie in dubbele kolommen te gebruiken zou de software de creditbedragen in de Balans negatief moeten registreren en in de Winst- / Verliesrekening de creditbedragen positief en de debetbedragen negatief.

            Voor een programmeur is deze oplossing ingewikkeld en daarom gebruikt de meerderheid van de softwarepaketten intern de wiskunde van de enkele kolom en geeft voor de presentatie de resultaten in dubbele kolommen weer.

            Daarentegen gebruikt Banana Boekhouding systematisch het minteken om de creditbedragen aan te geven. In het begin moet de gebruiker aan dit systeem wennen maar het heeft het voordeel lineair te zijn en een beter begrip te geven voor de wiskunde waarop het Dubbel boekhouden is gebaseerd, vooral wanneer ingewikkelde operaties nodig zijn zoals afschrijvingen, eindejaarswinst of BTW afdracht/teruggave.

            Voor de presentatie van de Balans en de Winst- / Verliesrekening is de logica van de dubbele kolommen meer van toepassing.

            Daarom worden afdrukken van de Balans en de Winst- / Verliesrekening die gebruikt worden voor de presentatie van de resultaten aangepast met Activa, Passiva, Uitgaven en Inkomsten altijd positief weergegeven. De Inkomsten worden positief en de Uitgaven negatief weergegeven als de Winst- / Verliesrekening wordt gepresenteerd in een scalair formaat (Inkomsten minus Uitgaven).
             

             

            Debet en Credit

            Het Dubbel Boekhouden in de Praktijk

            De belangrijkste regels om te leren hoe het Dubbel Boekhouden te beheersen zijn gebaseerd op vier hoofd boekhoud categorieën.

            ACTIVA De rekeningen die de positieve elementen van het bezit laten zien
            PASSIVA De rekeningen die de negatieve elementen van het bezit laten zien
            LASTEN De rekeningen die de uitgaven laten zien (maar niet de uitgaven die betrekking hebben op een toename van het vermogen)
            BATEN De rekeningen die de inkomsten laten zien (maar niet de inkomsten die betrekking hebben op de verkoop van vermogensgoederen)
            • De rekening is een geheel dat de bedragen die bij dezelfde transactie categorie horen groepeert.
            • Op elke rekening moet debet of credit geboekt worden afhankelijk van het boekhoud transactie type.
            • Het Dubbel Boekhouden gebruikt debet en credit inplaats van inkomsten en uitgaven.

            De Algemene Regel

            ACTIVA

            DEBET
            PASSIVA CREDIT

            UITGAVEN

            DEBET
            INKOMSTEN CREDIT
            • De activa, passiva, uitgaven en inkomsten veranderen voortdurend: toenames en afnames.

            De veranderingen met een toename

            TOENAME IN ACTIVA

            DEBET

            TOENAME IN PASSIVA

            CREDIT

            TOENAME IN UITGAVEN

            DEBET

            TOENAME IN INKOMSTEN

            CREDIT

             

            De veranderingen met een afname

            AFNAME IN ACTIVA

            CREDIT

            AFAME IN PASSIVA

            DEBET

            AFAME IN UITGAVEN

            CREDIT

            AFAME IN INKOMSTEN

            DEBET

            Instrumenten in het Dubbel Boekhouden

            Het Dubbel boekhouden gebruikt de volgende hoofd instrumenten: het Rekenschema, het Journal, de Balans en de Winst en Verliesrekening.

             

            Rekeningschema

            Dit is de lijst van alle rekeningen die de diverse transactiecategorieën groeperen (bv kasboek, bank, inkopen, verkopen, etx.).

            • Om Banana Boekhouding te gebruiken moet men eenvoudigweg een reeds voorgedefinieerde boekhouding nemen, aanpassen aan de juiste eisen en de transacties invoeren. De rest wordt uitgevoerd door het programma.

            Journaal

            Dit is de lijst van alle operaties die het dagelijks bedrijf beïnvloeden (opnames, stortingen, inkopen, verkopen, salarissen, rente, etc.). Dit komt overeen met wat het grootste deel van de kleine bedrijven al hebben, ook al is het maar op papier of in Excel, en wat zij dan aan de boekhouder geven.

            Balans

            Dit is de samenvatting van de activa en passiva. Het verschil tussen activa en passiva vertegenwoordigt het netto kapitaal van de firma.

            Winst en Verliesrekening

            Dit is de samenvatting van alle uitgaven en inkomsten. Het saldo vertegenwoordigt het operationele resultaat (winst of verlies).

            Beginnen met de Boekhouding

            Procedure om te beginnen met de boekhouding met Banana Boekhouding

             

            1

            Neem een bestaand boekhoudmodel met een voorgedefinieerd rekeningschema.

            2

            Pas het rekeningschema aan de juiste eisen aan.

            3

            Voer de transacties in het journaal in.

            Een nieuw boekhoudbestand beginnen

            Er zijn diverse manieren om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.

            Aanmaken van een boekhoudbestand uitgaande van een prototype dat bij het programma inbegrepen is

            Hier leggen we uit hoe men met een boekhouding begint uitgaande van een in het programma inbegrepen prototype.

            1. Menu Bestand, commando Nieuw...
            2. In de sectie Groep selecteer Dubbel boekhouden
            3. In de sectie Bestand selecteer Dubbel boekhouden of Dubbel boekhouden met BTW.
            4. In de sectie Voorbeelden/Prototypes selecteer de taal/land combinatie en kies een van de prototypes die het dichtst komt bij wat u nodig heeft.
            5. Door op de knop Online modellen te klikken kunt u onze website bereiken waar we alle gratis modellen hebben gepubliceerd.

            Het instellen van de bestands- en boekhoudingseigenschappen (basis gegevens, Boekhouding tab)

            • Dit kan vanuit het menu Bestand, commando bestands- en boekhoudingseigenschappen. Hier geeft u de bedrijfsnaam aan die in de afdrukken, en op andere plaatsen, verschijnt.
            • Kies de basis valuta waarin de boekhouding gedaan wordt.

            Algemeen gebruik van het programma

            Banana Boekhouding is geïnspireerd op Excel. De gebruikersaanwijzingen en commando's zijn zoveel mogelijk het zelfde gehouden als die van Microsoft Office.
            Op de pagina Interface vindt u meer uitleg over het algemene gebruik van het programma.
            De boekhouding wordt gedaan in tabellen; deze werken allen op dezelfde manier.

            Het bestand opslaan

            1. Geef vanuit het menu Bestand het Opslaan als... commando, en geef in de bestandsnaam bij voorkeur de bedrijfsnaam en het huidige jaar (bijvoorbeeld "Fred_ZZP_2017") op.
            2. Kies de map waar het bestand opgeslagen moet worden (bijvoorbeeld, Documenten -> Boekhouding)
            3. Het programma voegt de "ac2" extensie toe.

            Het Rekeneningschema aanpassen

            Pas in de Rekeningen tabel het Rekeningschema aan uw eigen wensen aan:

            • Voeg rekeningen toe en /of verwijder bestaande rekeningen (zie Rijen toevoegen in het menu Bewerken)
            • Verander de rekekeningnummers, de beschrijvingen (bijvoorbeeld, voer de naam van uw eigen Bankrekening in), voer andere groepen in, etc.
            • Raadpleeg onze Groepen pagina over het aanmaken van subgroepen.

            In het Rekeningschema kunt u ook Kostenplaatsen en Winstcentra of Segmenten definiëren die gebruikt worden om bedragen op een ander detailniveau te groeperen en te specificeren.

            De Transacties

            De Transacties moeten in de Transacties tabel ingevoerd worden; gezamenlijk vormen deze het Journaal.

            In de specifieke kolommen (zie ook Transacties pagina):

            • Voer de Datum in
            • Voer het Documentnummer in dat aan het papieren boekhouddocument is toegekend. Hiermee kunnen documenten gemakkelijk teruggevonden worden als de transactie eenmaal is ingevoerd in de boekhouding.
            • Voer de Beschrijving in
            • Voer in de Debetrekening de doelrekening in
            • Voer in de Creditrekening de bronrekening in.
            • Voer het bedrag in. Voer het totale bedrag in, inclusief BTW, in een boekhouding met BTW  Het programma scheidt de BTW, terwijl het de netto kosten of de netto winsten apart berekent.

            Versnellen van het invoeren van de transacties

            Om het invoeren van de transacties te versnellen kuntt u de volgende functies gebruiken:

            • de Smart fill functie die het mogelijk maakt gegevens die al eens eerder ingevoerd zijn automatisch aan te vullen.
            • de Terugkerende transacties functie die wordt gebruikt om terugkerende transacties in een aparte tabel te onthouden.
            • het importeren vanuit uw gedownloade banktransacties.

            Transacties met BTW

            Om BTW transacties in te voeren gaat u als volgt te werk:

            • vanuit het menu Bestand kies het commando Nieuw en dan Dubbel Boekhouden met BTW
            • Kies een van de bestaande modellen voor uw land met Dubbel Boekhouden met BTW en een BTW Codes tabel.
              Om te zien hoe de transacties met BTW ingevoerd moeten worden bezoekt u de panina Transacties.

            Transacties in meerdere rijen

            Transacties in meerdere rijen of Samengestelde transacties zijn transactie die betrekking hebben op meer dan twee rekeningen en credit/debet bedragen in meerdere rekeningen (bijvoorbeeld, als diverse facturen zijn betaald per bank). In dit geval moet u de transacties in meerdere rijen invoeren:

            • In de eerste rij voert u het totale bedrag in en de rekening die gedebiteerd of gecrediteerd wordt
            • als alle afzonderlijke debet en credit rijen ingevoerd zijn zou er geen verschilsaldo moeten zijn.

            Voor meer details zie het gedeelte Samengestelde transacties op de pagina Transactie-soorten.

            Controleren van klanten- en leveranciersfacturen

            Met Banana kunt u de facturen die u moet betalen en de facturen waarvoor u nog geld tegoed hebt in het oog houden. Zie pagina's:

            De Rekeningkaart

            De Rekeningkaart laat automatisch alle transacties zien die ingevoerd zijn voor de zelfde rekening (bijvoorbeeld, contanten, bank, klanten, etc.).

            Om een rekeningkaart weer te geven klikt u met de muis eenmaal op een rekeningnummer (of selecteert u de cel met de pijltjestoetsen) en klikt u vervolgens op het kleine blauwe symbool dat verschijnt.

            Rekeningkaart per periode

            Om de rekeningkaart met saldi voor een bepaalde periode te laten zien klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en activeer in de Periode sectie Geselecteerde periode en voer de Startdatum en Einddatum in van de periode.

            Kijk voor meer details op de pagina Periode.

            De Rekeningkaart afdrukken

            Om de één rekeningkaart af te drukken roept u de kaart op vanuit de Rekeningen of Transactiestabel en start het afdrukken van het menu Bestand.

            Om meerdere of alle rekeningkaarten af te drukken klik op het menu Rapporten, commando Rekening-/Categorie kaarten, en selecteer de rekeningkaarten die afgedrukt moeten worden. Met het Filter kunt u alle rekeningkaarten, of een deel ervan, (bijvoorbeeld, alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) die afgedrukt moeten worden, selecteren.

            Kijk voor meer details op de pagina Rekening-/Categorie kaarten

            De Balans en Winst- en Verliesrekening

            De Balans laat de saldi zien van alle rekeningen van bezittingen, Activa & Passiva. Het verschil tussen de Activa en de Passiva bepaalt het Kapitaal.

             

            De Winst- en Verliesrekening laat alle Uitgaven en Inkomsten rekeningen zien. Het verschil tussen de Uitgaven & Inkomsten bepaalt de Winst of Verlies van het Boekjaar.

            Het weergeven en afdrukken van de Balans wordt gedaan vanuit het menu Rapporten, commando's Uitgebreide balans en Uitgebreide balans op groepen.

            • De Uitgebreide balans opdracht laat eenvoudigweg alle rekeningen zonder onderscheid van Groepen en Subgroepen zien
            • De Uitgebreide balans op groepen opdracht laat alle rekeningen zien met een onderverdeling van Groepen en Subgroepen; daarnaast biedt deze opdracht talrijke mogelijkheden om de weergave aan te passen, iets wat niet mogelijk is met de Uitgebreide balans.

            Gegevens opslag in PDF formaat

            Aan het einde van het jaar, als de hele boekhouding voltooid, gecorrigeerd en gecontroleerd is, kunnen alle boekhoudgegevens opgeslagen worden met het PDF bestand aanmaken commando van het menu Bestand.

            Het Budget

            Voordat u begint met een boekjaar kunt u een inschatting maken van de uitgaven en inkomsten zodat u de economische en financiële situatie van uw bedrijf onder controle hebt.
             
            Het budget kan op twee manieren opgezet worden:
            1. Rekeningentabel in Budget weergave, Budget kolom. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
              Op deze manier geven de Budget kolommen de bedragen weer die op het hele jaar betrekking hebben, als u het Budget opstelt vanuit het menu Uitgebreide balans op groepen.
            2. In de Budgettabel die aangemaakt kan worden vanuit het menu Extra, Nieuwe functies toevoegen commando.
              Op deze manier kunt u alle gebudgeteerde kosten en inkomsten door middel van transacties invoeren. Als u deze tabel gebruikt wordt de kolom van de rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
              Op deze manier kunt u een gedetailleerde begroting opzetten die alle mogelijke veranderingen gedurende verschillende periodes van het jaar meerekent.

            Kijk voor meer details op de pagina Budget.
             

            Rekeningschema

             

             

            In het rekeningschema (Rekeningentabel) worden de vogende gegevens ingevoerd:

            • Rekeningen
              Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.
              Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc. ...
            • Kostenplaatsen en Winst Centra
              Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een puntkomma ";". Het doel van deze speciale rekeningen is de mogelijkheid bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de basis rekeningen in de boekhouding.
            • Segmenten
              Dit zijn een soort van sub-rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Het doel van deze subrekeningen is transacties toe te kennnen aan subcategorieën van het rekekeningschema.
            • Groepen
              Het doel van groepen is rijen te maken waarin het programma de bedragen van andere rijen bij elkaar optelt.
            • Secties
              Deze geven de verdeling voor de afdrukken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan....

            Uitleg over de kolommen van het Dubbel boekhouden

            • Secties
              Hier worden code ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrukken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.
            • Groepen
              Bevat de code die bepaald dat dit een groepsrij is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.
            • Rekening
              Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.
            • Beschrijving
              Een tekst om de naam van de rekening, groep of sectie aan te duiden.
            • Bklasse
              Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook Rekeningen
            • Gr (Optellen in)
              Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.
            • Gr1 en Gr2
              Extra groepcodes voor gebruik met Boekhoudingsoverzicht bestanden.
            • Opening
              Hier voert u de beginsaldi in aan het begin van het jaar.
              De creditbedragen moeten ingevoerd worden met een minteken ervoor. Het totaal van debetbedragen (positief) en de creditbedragen (negatief) moet in evenwicht zijn en het resultaat moet nul zijn. Als de beginsaldi niet in balans zijn wordt een verschil getoond in het informatievenster. Als u rekeningen hebt toegevoegd of gekopieerd en het verschil is niet nul doe dan een Hercontrole van de boekhouding (Shift + F9).
            • Debet Mutaties en Credit Mutaties (Beveiligde kolommen)
              Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactiestabel.
            • Saldo  (Beveiligde kolom)
              Het salco van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit.
              Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).
            • Budget
              Hier wordt het budget bedrag voor het lopende jaar ingevoerd.
              Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).
            • Budgetverschil (Beveiligde kolom)
              Het verschil tussen Saldo en Budget.
            • Vorige
              Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
              Met het comando "Nieuw jaar aanmaken" of "Beginsaldi bijwerken" onder menu Taken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
              De bedragen van het voorafgaande jaar moeten handmatig worden ingevoerd wanneer een nieuwe boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
            • Verschil Vorig Jaar (Beveiligde kolom)
              Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
            • Uitschakelen
              Als er een "1" in deze kolom staat wordt deze rekening niet weergegeven in de lijst van beschikbare rekeningen bij het invoeren van een transactie.
            • BTWNummer
              Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
            • BTWcode
              De BTWcode die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
            • Adress columns
              Het is mogelijk het programma adreskolommen toe te laten voegen om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

            Toevoegen of verhuizen van kolommen

            • Als een Rekeningkolom wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
            • Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
            • Met het Kolommen instellen commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
            • Met het Pagina instelling commando kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

            Weergaven

            Het rekeningschema wordt aangemaakt met standaard weergaven.
            • Basis Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
            • Transacties Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transancties.
            • Budget Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
            • Vorige Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
            • Andere Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTWnummer en het Fiscale nummer..
            • Afdrukken Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

            De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie Weergaven instellen onder het commando Tabellen instellen.

            Afdrukken van de Balans en de Winst- en Verliesrekening

            Met het Afdrukken of het Afdrukvoorbeeld commando kan het rekeningschema worden afgedrukt.
            De volgende commando's laten de gebruiker de rekeningen op verschillende manieren weergeven.

            Rekeningen

            Boekhouding rekeningen

            Om een rekening aan te maken gaat u naar de Rekeningentabel en voert u een getal of een code in de kolom Rekening in.
            Dit zelfde getal (of code) wordt dan gebruikt in de Transactiestabel als Debet of Credit rekening.

            • Het rekeningnummer kan samengesteld worden uit cijfers, letters en scheidingstekens.
            • Het is niet mogelijk meer dan één rekening met hetzelfde nummer te hebben.
            • Iedere rekening moet een BKlasse hebben en tot een groep horen.

            De Bklasse

            Iedere rekening moet horen bij één van de volgende BKlassen:

            • 1  voor Activa
            • 2  voor Passiva
            • 3  voor Uitgaven
            • 4  voor Inkomsten

            Het BKlasse nummer moet zijn zoals hierboven aangegeven, onafhankelijk van de rekening of groepscode. Het is ook mogelijk Niet in de Balans opgenomen rekeningen aan te maken (bijvoorbeeld voor aanbetalingen en voorwaardelijke verplichtingen) die de volgende BKlasse moeten hebben:

            • 5 voor Activa Buiten Balans
            • 6 voor Passiva Buiten Balans

             

            Beginsaldi

             

            Het beginsaldo van iedere rekening wordt ingevoerd in de Opening + valuta symbool kolom.

            • De Activa saldi worden normaal, positief, weergegeven
            • De Passiva saldi worden ingevoerd met het minteken (negatief)
            • Doorgaans worden alleen de Activa en Passiva beginsaldi ingevoerd.

            Bekijk de Jaarafsluiting en nieuw jaar pagina om te zien hoe de beginsaldi automatisch naar het volgende jaar kunnen worden overgebracht.


             

            Verschillen in de Beginsaldi

            In een correct boekhoudbestand moet het totaal van de beginsaldi van de Activa gelijk zijn aan het totaal van de beginsaldi van de Passiva, er worden dus geen verschillen getoond.
            Als de totalen niet overeenkomen laat het programma een foutmelding zien met de melding dat er een beginsaldi verschil is (informatie venster).
            Als u rekeningnummers veranderd heeft en u denkt dat de foutmelding niet correct is controleer de boekhouding opnieuw met het Boekhouding opnieuw controleren commando van het menu Rapporten, of gebruik Shift + F9.
            Als u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moet u de beginsaldi handmatig invoeren.

            Rekeningen met addressen

            Het is mogelijk om enkele kolommen toe te voegen in de rekeningentabel om adressen te beheren:
            Menu Extra -> Nieuwe functies toevoegen commando

            Dit commando voegt in de Rekeningentabel de volgende dingen toe:

            • Diverse kolommen (naam, achternaam, bedrijf, plaats, ...) waar u de adres- en andere gegevens van de klant / leverancier / lid kunt invoeren.
            • De Adres weergave waar u de toegevoegde kolommen kunt zien (om de weergave of de indeling van de weergave te veranderen zie de Tabellen instellen pagina).

             

            Klanten/Leveranciers register
            Als u in een boekhouding een klanten/leveranciers register wilt bijhouden, bijvoorbeeld een bepaalde rekeningenlijst voor alle klanten, heeft u de complete gegevens met adres, telefoonnummer, email, BTW nummer, etc. nodig; in dit geval is het handig om kolommen in de Adres weergave tot uw beschikking te hebben.


             

             

            Groepen

            Het groeperings- en totalisatie systeem

            Het Banana groeperings- en totalisatie systeem is gebaseerd op het gebruik van de volgende kolommen:

            • Groep (TOTAAL rij)
              Als een groep identificatie wordt ingevoerd in een rij dan wordt de rij een TOTAAL rij.
              In deze rij worden de bedragen van de GR kolom opgeteld die dezelfde identificatie bevatten.
              Als er een groep is kan er geen rekening zijn.
            • Gr (Telt deze rij op in de TOTAAL rij)
              Het getal dat hier gebruikt wordt moet één van de getallen zijn die gedefinieerd zijn in de Groep kolom.

            Met dit systeem kan een rekening getotaliseerd worden in een groepsrij, de groep in een andere groep en zo verder... om zo diverse totalisatieniveuas te creëren. Dit totalisatiesysteem is erg krachtig en flexibel, maar het kost wat tijd om er aan te wennen om het echt goed te kunnen gebruiken.

            Voorbeelden van de hoofdgroepen in het Dubbel Boekhouden

            Ieder Rekeningschema gebruikt zijn eigen totalisatiesysteem. Hierna worden de hoofdgroepen van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.

            In het Dubbel Boekhouden moet het totaal van de Debet saldi (positief) samen met de Credit saldi (negatief) een 0 (nul) opleveren.

            • De 00 is de rij waar alle bedragen bij elkaar opgeteld worden.
              Het is de "Summa summarum" van alle Debet & Credit saldi.
              Als de Saldi kolommen geen nul opleveren is er een Debet/Credit verschil en is er hoogstwaarschijnlijk een fout gemaakt. In dat geval is het verstandig de boekhouding te controleren (zie volgende punt).
              In de Debet en Credit kolommen van de Transacties weergave (Rekeningentabel) staan alleen positieve bedragen, dus ook in de rij van de 00 groep zal het totaal van de transacties niet gelijk zijn aan nul.

            De volgorde van de berekeningen om tot het resultaat in 00 te komen is als volgt:

            • De 1000 rekening -> groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00
            • De 2000 rekening -> groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00
            • De 3000 rekening -> groep 3 (Totaal Uitgaven) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.
            • De 4000 rekening -> groep 4 (Totaal Inkomsten) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.

            Het resultaat van de Winst & Verlies rekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen

            Zoals u kunt zien in het voorbeeld wordt de Groep 02 (Winst/Verlies van de Winst & Verlies rekening) opgeteld in de groep 2301 passiva (resultaat van het huidige jaar).
            Met deze organisatie van de groep hebben we meerdere voordelen:

            • In het lopende jaar wordt het bedrijfsresultaat weergegeven in de balans
            • Het Totaal Passiva komt overeen met het Totaal Activa (op voorwaarde dat er geen fout in de boekhouding zit).

             

            Toevoegen of verwijderen subgroepen

            Toevoegen van een totalisatieniveau

            Met dit systeem is het makkelijk om totalisatieniveaus toe te voegen.
            Als we een subgroep voor de Contanten & Contanten-achtige rekeningen willen maken:

            • Voeg een lege rij toe achter de bank rekening
              • Voer de waarde 10 in de Groep kolom in
              • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
            • Geef de Gr 10 aan in de rekeningen 1000 en 1020
            • De volgorde voor de berekening wordt:
              De 1000 rekening -> Groep 10 (Contanten & Contanten-achtige) -> Groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00.

            Als u een andere subgroep "Vlottende Activa" wilt toevoegen gaat u op dezelfde manier te werk:

            • Voeg een lege rij toe boven de rij van de Totale Activa
              • Voer de waarde 11 in de Groep kolom in
              • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
            • Geef de Gr 11 aan in "Klanten en Goederen voor verkoop (voorraad)" rijen.

            Verwijderen van subgroepen

            Als de Rekeningentabel subgroepen laat zien die niet langer nodig zijn of ongewenst kunnen deze worden verwijderd. Verwijder eenvoudigweg de rij van de subgroep en verander de Gr van elke rekening die deel uitmaakte van die subgroep.

            Contoleren van de structuur

            Als het Rekeningschema eenmaal opgezet is voer dan het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten uit. Als er fouten zijn geeft het programma daarvan een melding.

            Oneindige lus fout

            Deze waarschuwing verschijnt als aan Groep wordt opgeteld in een Groep van een lager niveau waardoor een oneindige lus fout wordt veroorzaakt.
            Er zou een oneidige lus ontstaan als, in het voorafgaande voorbeeld, de Activa Groep (1) zou worden opgeteld in Groep 10.
            Het programma zou, nadat het de Groep 1 had berekend, het bedrag in Groep 10 optellen waarna dat op zijn beurt in Groep 1 opgeteld zou worden en daarna weer in 10 zonder dat er een eind aan kwam.

            Winst & Verlies Rekening met Bruto Winst

            Het is ook mogelijk een Winst & Verlies Rekening te gebruiken die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt.
            Hieronder staat een voorbeeld van het Zwitserse PME Rekeningschema.


            Uitgebreid gebruik van het totalisatiesysteem

            Het totalisatiesysteem is erg flexibel:

            • Het is mogelijk zowel Groepen als Rekeningen op te tellen in een Groep
              Dit is te zien in het eerder getoonde voorbeeld waar de Groep Liquide middelen (10) en de rekeningen (1030 en 1090) worden opgeteld in de Activa.
            • U kunt wat voor soort nummering ook gebruiken
            • U kunt tot honderd totalisatieniveaus creëren
              • De Totaal rij kan na de rijen staan
              • De Totaal rij kan voor de rijen staan
              • De Totaal rij kan totaal ergens anders staan op een aparte plaats
                Dit wordt gebruikt om registers te maken (bijvoorbeeld een klantenregister)
            • De rekeningen en de Groepen kunnen opgeteld worden in één enkele andere Groep.
              Het is niet mogelijk één en dezelfde rekening tegelijk in twee Groepen op te tellen.
            • Dit systeem wordt ook gebruikt om de Kostenplaatsen en de Segmenten op te tellen.
              Let er echter op geen verschillende groepen te gebruiken voor normale rekeningen en voor kostenplaatsen, omdat de resulterende bedragen dan niet correct zullen zijn. 

            Optelling van de Rekeningkolommen

            De berekeningsprocedure telt de kolommen met bedragen op:

            • De kolommen met bedragen gedefinieerd door het systeem worden opgeteld.
            • De kolommen met bedragen toegevoegd door de gebruiker worden opgeteld.

            De volgorde van de berekening

            Het programma berekent de totalen op de volgende manier:

            • Zet de waardes van de kolommen met Bedragen van de Groepen op nul
            • Telt de bedragen van de Rekeningrijen in de Groepsrijen (eerst berekeningsniveau)
            • Telt het saldo van de Groepsrijen in de Groepen van een hoger niveau
              Herhaalt de bewerking totdat alle niveaus zijn berekend.
            Gerelateerde Documenten

             

            Secties

            Om automatisch een Uitgebreide Balans op groepen aan te maken moet het rekeningschema voorzien worden van speciale codes die in de Sectie kolom ingevoerd moeten worden:

            * Titel 1 het sterretje scheidt de secties en geeft de hoofd-koppen aan
            ** Titel 2 te gebruiken voor de tweede-niveau-koppen
            1 Activa te gebruiken in de rij van de Activa titel
            2 Passiva te gebruiken in de rij van de Passiva titel
            3 Lasten te gebruiken in de rij van de Lasten titel
            4 Baten te gebruiken in de rij van de Baten titel
            01 Klantenlijst te gebruiken in de rij van de Klantenlijst titel
            02 Leverancierslijst te gebruiken in de rij van de Leverancierslijst titel
            03 Kostenplaatsen te gebruiken in de rij van de Kostenplaatsen titel
            04 Winstcentra te gebruiken in de rij van de Winstcentra titel
            # Opmerkingen te gebruiken in de rij van de Opmerkingen titel
            #X Verborgen gegevens

            te gebruiken in de rij vanwaar de gegevens onzictbaar moeten blijven

             

            Secties in de Activa

            • Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Balans staat
            • Voer een 1 in op dezelfde rij waar de titel Activa staat

             

            Secties in de Passiva

            • Voer een 2 in op dezelfde rij waar Passiva staat


            Secties in de Winst & Verlies Rekening

            • Voer een * in op dezelfde rij waar Winst & Verlies Rekening staat
            • Voer een 4 in op de lege rij onder Winst & Verlies Rekening titel

            Let op: als er een duidelijk verschil is tussen Baten en Lasten in het rekeningschema dan moet u:

            • Een 3 invoeren op dezelfde rij waar de titel Lasten staat
            • Een 4 invoeren op dezelfde rij waar de titel Baten staat.

            Secties in de klanten/leveranciers lijst

            • Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Klanten/Leveranciers lijst staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
            • Voer 01 in op dezelfde rij waar de titel Klanten/debiteuren staat
            • Voer 02 in op dezelfde rij waar de titel Leveranciers/crediteuren staat

            De bedragen worden op dezelfde manier getoond als voor de Activa en Passiva.
            Deze codering is werkt ook als klanten en leveranciers worden ingesteld als kostenplaatsen.

            Voer de volgende elementen in als er kostenplaatsen of winstcentra worden ingesteld:

            • Een * op de rij waar de titel Kosten-en Winstcentra staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
            • 03 op dezelfde rij waar de titel Kostenplaatsen staat
            • 04 op dezelfde rij waar de titel Winstcentra staat

            De Kostenplaatsen bedragen worden getoond als positieve getallen (zwart) zoals bij de lasten; de Winstcentra bedragen worden getoond als negatieve getallen (rood) zoals bij de baten.

            Voor meer informatie zie de pagina De Logica van de secties.

            Gerelateerd document: Uitgebreide Balans op groepen

             

            De Logica van de secties

            De diverse codes voor de secties in de Sectie kolom bepalen hoe de afdruk er uit gaat zien.

            Iedere sectie wordt afgedrukt als een aparte tabel.

            De mappen

            • * Titel 1 maakt een niveau 1 map aan.
              Deze kan niveau 2 secties of mappen bevatten.
              Het is handig om secties te groeperen die samen afgedrukt moeten worden, zoals de Balans die de Activa en Passiva bevat.
            • ** Titel 2 maakt een niveau 2 map aan.

            De Basis secties

            Het nummer of de code van de sectie bepaalt:

            • hoe de bedragen worden afgedrukt; de bedragen kunnen zichtbaar gemaakt worden zoals in de Balans of omgekeerd worden weergegeven.
              Als de Credit bedragen (negatief) worden omgekeerd worden ze positief weergegeven en de positieve bedragen worden negatief weergegeven.
            • welke kolommen met bedragen worden gebruikt; de Saldo kolom of de Mutatie kolom van de periode worden gebruikt.
              De Saldo kolom geeft het saldo van de rekening op een specifieke datum (saldo op 30 juni).
              De kolom met het totaal van de mutaties van de periode geeft het bedrag van de mutaties over de aangegeven periode aan.
              Deze wordt gebruikt voor de Winst-en Verlies rekening en geeft de lasten of de baten van een zekere periode aan.

            De uitleg van de diverse secties:

            • 1 Activa (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
            • 2 Passiva (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
            • 3 Lasten (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
            • 4 Baten (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)
              Deze sectie kan ook alleen gebruikt worden en kan zowel lasten als baten bevatten (in geval van een Winst & Verlies Rekening die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt). In dit geval worden baten positief weergegeven en lasten negatief.

            Deze secties moeten uniek zijn. Er kan daarom maar één "1 Activa" of één "2 Passiva" sectie zijn. Voor andere secties zoals de klanten/leveranciers lijst of de kostenplaatsen kunnen gelijkwaardige secties worden gebruikt.

            Afgeleide Secties

            Dit zijn Secties die lijken op de Basis Secties

            • 01 Gelijksoortig aan Activa (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
              Gebruikt voor de klantenlijst.
            • 02 Gelijksoortig aan Passiva (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
              Gebruikt voor de leverancierslijst.
            • 03 Gelijksoortig aan Lasten (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
              Gebruikt voor de Kostenplaatsen.
            • 04 Gelijksoortig aan Baten (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)
              Gebruikt voor de Winstcentra.

            Andere Secties

            Er zijn nog andere soorten secties

            • # Geeft een Opmerkingen Sectie aan (deze drukt alleen de kolom Beschrijving af)
              Gebruikt voor de bijlagen bij de Balans.
            • #X Verborgen Sectie. Deze sectie wordt niet meegenomen in de selectie van de secties en wordt niet afgedrukt.
              Gebruikt om delen aan te geven die niet afgedrukt moeten worden.

            Kolombreedte in de afdruk

            De kolombreedte wordt automatisch ingesteld door het programma.

            Secties 1, 2, 01, 02 hebben dezelfde kolombreedte.

            Secties 3, 4, 03, 04 hebben dezelfde kolombreedte

            Segmenten

            Kenmerken van de segmenten

            • Segmenten zijn rekeningen voorafgegaan door een dubbele punt ":".
            • Segmentcodes kunnen bestaan uit getallen of letters.
            • Er kunnen maximaal 10 niveaus van segmenten bestaan.
            • Het aantal dubbele punten dat voorafgaat aan de segmentcode geeft het niveau aan.
              • :LU niveau 1 segment
              • ::P1 niveau 2 segment
              • :::10 niveau 3 segment
            • Elk niveau kan een onbeperkt aantal segmenten hebben.
            • De verschillende niveaus van het segment zijn onafhankelijk van elkaar.
            • De segmenten hebben geen BClasses en hebben geen valuta symbool.
            • De berekeningen voor segmenten worden gedaan in de basis munteenheid.
            • In de transacties volgen de segmenten de debet en credit rekening.
              Het is niet mogelijk te boeken op een segment zonder een rekening te hebben.
            • In de transacties kan men het minteken "-" gebruiken als scheidingsteken inplaats van een dubbele punt ":" als in Tabblad Opties van Bestandseigenschappen van het menu Bestand de optie Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten geactiveerd is.
            • Van de transacties op enkele segmenten kunnen rekeningkaarten verkregen worden.

             

            Wanneer segmenten te gebruiken

            Segmenten worden gebruikt om een meer gedetailleerde indeling van de kosten te hebben en ook om berekeningen te maken voor delen of afdelingen van het bedrijf.
            Segmenten worden doorgaans gebruikt om Afdelingen, Operationele eenheden, Projecten, Filialen of functionele scheidingen aan te geven.

            Segmenten worden gebruikt als een systematische toerekening nodig is die de transactie volgt in debet of credit.
            Kostenplaatsen daarentegen worden doorgaans gebruikt voor extra catalogisering, minder gestructureerd, en als het teken van de rekening niet noodzakelijk gevolgd hoeft te worden.

            Kostenplaatsen en segmenten kunnen tegelijk gebruikt worden.

            Segmenten opzetten

            De segmenten moeten ingesteld worden in de Rekeningen tabel, Rekening kolom, aan het eind van het rekeningschema.

            • Voer een sterretje in in de Sectie kolom om de sectie te definiëren in relatie tot de segmenten
            • Voer in de Beschrijving kolom de titel Segmenten in
            • Voer de beschrijving van de eerste-niveau segmenten in en voer in de Rekening kolom een ":" in
              • Maak een lijst van segment van het eerste niveau door een code in te voeren voor elk van deze in de Rekening kolom voorafgegaan door ":"
              • Ga zo verder door segmenten van het tweede niveau in te voeren (en indien nodig het derde niveau), op dezelfde manier als bij het segment van het eerste niveau, met als verschil dat de segmentcodes voorafgegaan moeten worden door "::" of ":::", afhankelijk van hun niveau.

            Segmentsaldo

            Het segment is een onderverdeling van wat is ingevoerd op een rekening. Het segmentbedrag staat dus altijd in relatie tot een rekening en u moet een boekhoudrapport maken (van het menu Rapporten) met een onderverdeling in segmenten om het totaal van het segment te berekenen.

            In het rekeningschema wordt het segmentsaldo aangegeven. Dit saldo zal nul zijn als het segment wordt gebruikt in zowel Debet als Credit rekeningen omdat de rekeningen zichzelf compenseren. Het segmentsaldo is alleen zichtbaar als het gebruikt wordt met of de Credit of de Debet rekening die verbonden is met de Winst- en Verliesrekening.

            Transacties

            De segmenten worden ingevoerd in de Transacties tabel gevolgd door de hoofdrekening van het rekeningsegment.

            Ieder segment wordt voorafgegaan door de dubbele punt of door het minteken (-) als in Tabblad Opties van Bestandseigenschappen van het menu Bestand de optie Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten geactiveerd is.

            Als het rekeningschema rekeningen bevat met "-" of "_" bijvoorbeeld in de rekeningen van de klanten/leverancierslijst, kunt u niet hetzelfde symbool als segment scheidingsteken gebruiken; in dat geval moet u de betreffende optie deactiveren en het ":" symbool gebruiken.

            Als op een segment dat bij meer dan één niveau hoort wordt geboekt moet het segment van het eerste niveau meteen achter de hoofdrekening worden ingevoerd gevolgd door de code van het tweede niveau.


            Rapport

            Rapporten van de segmenten worden verkregen met:

            Rapport onderverdeling per niveau

            Geef in de Uitgebreide Balans op groepen in de Onderverdeling tab het segment niveau aan dat gebruikt moet worden. Het "lege" segment verzamelt alle bedragen die zijn geboekt zonder een segment te specificeren.

            Rapport Samenvatting

            Dit is een samenvatting met de totalen per segment met een mogelijke onderverdeling (indien gewenst) per periode.

            In de Uitgebreide Balans op groepen wordt het segmentniveau aangegeven dat gebruikt moet worden en een mogelijke onderverdeling (indien gewenst) per periode.

            Verwant document: Verscheidene projecten beheren

             

            Verscheidene projecten beheren

            Met de Segmenten functionaliteit is het mogelijk verscheidene projecten te beheren en daarbij balansen op te maken die de winst of het verlies van ieder project weergeven.

            Voorbeeld
            In een vereniging zijn twee projecten die moeten worden beheerd:

            1. Cursussen
            2. Evenementen

            Bovendien zijn er verscillende filialen waarin dezelfde projecten moeten worden beheerd:

            • Utrecht
            • Zwolle

            De gebruiker wil een balans die de winst of het verlies van ieder project en filiaal aangeeft.
             

            Hoe te handelen:

            • Voer de segmenten in aan het eind van het rekeningschema

            • Voer de transacties in en zet in de kolommen van de debet en credit rekeningen de codes van de segmenten achter de rekeningnummers

            • Voer het Uitgebreide balans op groepen commando uit van het menu Rapporten
            • Selecteer de beschikbare configuraties in de diverse tabs aan de linkerkant; deactiveer in het bijzonder in de tab Secties onder Rekeningschema de weergave van de Balans rekeningen, de Klanten/Leveranciers rekeningen en de Kostenplaatsen. De segmenten verwijzen doorgaans naar de rekening van de Winst- en Verliesrekening.

            • Activeer in de Onderverdeling tab de optie Onderverdeling per segment
            • Selecteer het segment waarvoor de balans gemaakt moet worden (per project of per filiaal)

            • Klik op Ok om het rapport weer te geven

            Rapport per project

            Rapport per Filiaal

             

             

            Kostenplaatsen en Winstcentra

            De Kostenplaatsen en Winstcentra (hierna aangeduid als Kostenplaatsen) maken het voor de gebruiker mogelijk de transacties te ordenen volgens andere maatstaven dan de gebruikelijke rekeningen.

            Kenmerken van Kostenplaatsen

            • De Kostenplaatsen (KP) zijn rekeningen met namen voorafgegaan door de ".", "," en ";" symbolen
            • Er zijn drie kostenplaatsen niveaus:
              • KP1 voorafgegaan door een punt "."
              • KP2 voorafgegaan door een komma ","
              • KP3 voorafgegaan door een puntkomma ";"
            • Ieder niveau is onafhankelijk van het andere
            • Voor ieder niveau kan er een onbeperkt aantal kostenplaatsen zijn.
            • Een hoger niveau kan gebruikt worden zonder een lager niveau te gebruiken
            • Kostenplaatsen codes kunnen letters of cijfers zijn
            • Kostenplaatsen kunnen hun eigen groepering hebben verschillend van die van normale rekening. Subgroepen kunnen worden aangemaakt voor hetzelfde niveau van kostenplaatsen. Let er op kostenplaatsen niet te mengen met andere groepen van een ander niveau of met normale rekeningen of segmenten.
            • Iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaard kompleet met transacties en saldo
            • Boeken op een kostenplaats is onafhankelijk van de rekening waarop in debet of credit geboekt wordt. Men kan zelfs boeken op een kostenplaats zonder een enkele rekening in de debet of credit kolom.

            Wanneer kostenplaatsen te gebruiken

            Kostenplaatsen worden doorgaans gebruikt om zekere kosten, voor specifieke activiteiten die niet noodzakelijk verbonden zijn met elkaar, vast te leggen.

            • Projecten, Evenementen, Bouwplaatsen
            • Klanten en leveranciers, Leden, Vertegenwoordigers
            • Extra details voor zekere kosten

            De segmenten daarentegen volgen de debet en credit rekeningen en worden gebruikt voor een verdere onderverdeling van lasten en baten.

            Het is mogelijk kostenplaatsen en segmenten samen tegelijk te gebruiken.

            Instellen van kostenplaatsen de Rekeningen tabel

            • Maak een specifieke sectie aan voor de kostenplaatsen
              Dit is nodig voor de weergave van kostenplaatsen in de Uitgebreide Balans op groepen.
              • Voer een sectie in met een sterretje * voor de overgang naar een sectie
              • Voer in de volgende rij 03 (of 04 voor een winstcentrum) in.
            • Voeg enkele lege rijen toe voor de kostenplaats
              • Voer in de Groep kolom de groep, waartoe de kostenplaats rekening hoort, in
              • Voer in de Rekening kolom de kostenplaatsrekeningnaam in voorafgegaan door een punt "." voor namen die in de KP1 kolom (in de Transacties tabel) ingevoerd worden, een komma "," voor namen die in de KP2 kolom ingevoerd worden en een puntkomma ";" voor namen die in de KP3 kolom ingevoerd worden.
              • Geef in de Gr kolom de groep aan waarin de bedragen opgeteld moeten worden.
              • In een Vreemde valuta boekhouding wordt de munteenheid van de rekening ook gespecificeerd.
            • Voeg de kostenplaatsen groepen toe
              • In een en dezelfde groep alleen één specifiek niveau optellen.
              • Verschillende niveaus kunnen worden aangemaakt zoals bij normale rekeningen.

             


            Bestandseigenschappen (BTW)

            In het Bestandseigenschappen (BTW tab) kunt u instellen hoe de BTW berekend wordt over het bedrag van de kostenplaatsen met de volgende opties:

            • Transactie bedrag gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt overeenkomstig het bedrag in de rekening waarop geboekt is.
            • Bedrag zonder BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt exclusief de BTW.
            • Bedrag met BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt inclusief de BTW.

            Transacties

            Om op kostenplaatsen te kunnen boeken moeten de kostenplaatsenrekeningen wel al ingevoerd zijn in het Rekeningschema.

            Om boekingen te doen moet u in de Transactiestabel zijn, in de Kostenplaatsen weergave; u moet de kostenplaatsenrekeningen invoeren in de KP1, KP2, KP3 kolommen zonder het symbool (. of , of ;) dat eraan voorafgaat.

            • Om te op een kostenplaats in credit te boeken moet de kostenplaats ingevoerd worden voorafgegaan door een minteken (-).
            • Voor de Winst- en Verliesrekening kunt u in de Bestands-en boekhoudingseigenschappen (Opties tab) definieren dat de kostenplaatsen het teken van de categorie volgen.
            • Om een algemeen bedrag te boeken op meer dan één kostenplaats van hetzelfde niveau moet een aparte rij worden aangemaakt voor iedere kostenplaats.


            Kostenplaats rekeningkaart

            Een kostenplaats wordt op dezelfde manier behandeld als elke andere rekening, dus iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart met een rekeningsaldo en transacties.
            Om alle kostenplaatsen rekeningkaarten te bekijken klikt u op het commando Rekening- /Categorie kaarten in het menu Rapporten en dan op de Kostenplaatsen knop (in de Filter optie).

             

            Verwant document:

            Ledenlijst

            Om een ledenlijst te maken met alle gegevens die nuttig zijn voor een vereniging moet de gebruiker als volgt te werk gaan:

            • De ledenlijst kan aangemaakt worden In de Rekeningentabel, aan het eind van het Rekeningschema, door de KP3 kostenplaats in de Rekening kolom te gebruiken.

            • Activeer de Adres weergave door in het menu Extra het Nieuwe functies toevoegen commando te gebruiken
            • Kies de optie Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel in het scherm dat verschijnt
            • Voer de gegevens van de leden in
            • Bij het afdrukken: selecteer de rijen die afgedrukt moeten worden en kies de printoptie alleen selectie afdrukken.

            Voer de KP3 rekeningnaam voor ieder lid in de KP3 kolom in om overschrijvingen van elk lid in de Transactietabel te boeken.
            Klik op het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens en activeer de optie Zichtbaar na dubbelklikken op KP3, om de KP3 kolom zichtbaar te maken.

            Het saldo van de transacties van de leden wordt getoond in de Rekeningen tabel.

            Dubbelklik op de KP3 rekeningnaam om alle transacties van een lid te zien.

            Verwant document: Kostenplaatsen en Winstcentra

             

            Toevoegen / Hernoemen

            Een nieuwe rekening of categorie toevoegen

            • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe rekening toe wilt voegen
            • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
            • Voeg in de kolommen het rekeningnummer, de beschrijving, de BKlasse (1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Baten en 4 voor de Lasten) en de Gr, die hetzelfde moet zijn als degene die ingevoerd is voor de rekeningen die bij dezelfde Groep horen, in.

            Let op: Als u eerst een transactie invoert met een niet bestaande rekening en daarna de nieuwe rekening aanmaakt in het rekeningschema, krijgt u eerst een foutmelding die alleen verdwijnt als u de boekhouding controleert met de Shift + F9 toetscombinatie of met het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten.

             

            Een nieuwe groep toevoegen

            • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe groep toe wilt voegen
            • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
            • Voeg in de kolommen het groepnummer, de beschrijving, en de Gr, die hetzelfde moet zijn als de groep waarin deze groep opgeteld moet worden, in.

             

            Een rekening of een groep hernoemen

            • Ga in de Rekening of Groep kolom in de Rekeningentabel, of in de Categorie kolom van de Categorieën-tabel (of de BTW-code kolom in de BTW-codes tabel) staan
            • Kies het Hernoemen commando van het menu Gegevens
            • Voer de nieuwe rekening, categorie, groep of BTW-code in

            Het programma voert automatisch de veranderingen in de Transacties-tabel door.

             

            Een rekening of een groep verwijderen

            • Ga op het rijnummer staan van de rekening die verwijderd moet worden
            • Klik op het Rijen verwijderen commando van het menu Bewerken
            • Voer het aantal rijen in dat u wilt verwijderen

            Na het verwijderen van een rekening, een categorie of groep is het nodig de boekhouding opnieuw te controleren (Rapporten menu). Het programma geeft een waarschuwing als de verwijderde rekening, categorie of groep in de Transactiestabel werd gebruikt.

             

            Beginsaldi

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Wanneer Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om de openingsbalans te creëren

            Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

            1. Ga naar de Rekeningen tabel, weergave Basis, Opening kolom.
            2. Voer de openingsssaldi van de Activa en Passiva handmatig in. De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-).
            3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de openingsbalans moet u deze controleren en corrigeren.

             

             

            Om de beginsaldi automatische over te brengen voor het volgende jaar raadpleeg de pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
             

            Transacties

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Transacties invoeren

            Transacties moeten ingevoerd worden in the Transacties tabel.

            De kolommen van de Transacties tabel

            De kolommen die hieronder weergegeven worden met * ervoor zijn doorgaans niet zichtbaar.
            Gebruik het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens om deze zichtbaar te maken.
            De namen boven de alineas hieronder geven de koptekst van de kolom weer en waar nodig tussen haakjes de beschrijving, die bij het bewegen van de muis over de kolomkoptekst verschijnt, erachter.

            Datum
            De datum die het programma gebruikt om de transactie in een bepaalde tijd te plaatsen. De datum moet binnen de limieten van de boekhoudperiode liggen die gedefinieerd zijn in het Tabblad Boekhouding (van Bestands- en boekhoudeigenschappen). In het Opties tabblad van hetzelfde venster kan men aangeven of de transactiedatum verplicht is. Als dit niet het geval is kan dit veld leeg gelaten worden.
            Als er geblokkeerde transacties zijn geeft het programma een foutmelding als een datum wordt ingevoerd die gelijk aan of eerder is dan de datum van de blokkering.

            *Doc.Datum (Documentdatum)
            De datum van het document kan hier ingevoerd worden, bijvoorbeeld de datum van het sturen van de factuur.

            *Datumwaarde
            De valutadatum van de banktransactie kan hier worden aangegeven. Deze datum wordt geïmporteerd van een electronisch bankafscrift.

            Doc (Documentnummer)
            Het nummer van het boekstuk dat dient als basis voor de boekhoudkundige transactie. Het wordt geadviseerd om bij het invoeren van de transactie een oplopend nummer aan te geven op het document zodat het boekstuk makkelijk kan worden teruggevonden vanuit de transactie.
            De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waardes voor maar ook de transactie codes die eerder zijn gedefinieerd in de Terugkerende transacties tabel.

            Het programma stelt het volgende document nummer voor waarmee kan worden doorgegaan door op F6 te drukken.

            • In het geval van nummerieke documentnummers verhoogt het programma eenvoudigweg de hoogtste waarde die het vindt in de Doc kolom.

            • In het geval van nummerieke documentnummers verhoogt het programma het laatste nummerieke deel; dit is nuttig als men een aparte nummering aan wilt houden voor kontante en bank mutaties.
              Als eerder Documentnummer C-01 is ingevoerd en men begint een C in te typen dan stelt het programma C-02 voor.
              Als eerder Documentnummer B-104 is ingevoerd en men begint een B in te typen dan stelt het programma B-105 voor.
              Als eerder Documentnummer D10-04 is ingevoerd en men begint een D in te typen dan stelt het programma D10-05 voor.

            Bij Terugkerende transacties kunt u groepen transacties opzetten die met een enkele code ingevoerd kunnen worden.

            Om een groot aantal documentnummers toe te voegen kunt u ook Excel gebruiken. U kunt in Excel de gewenste hoeveelheid documentnummers aanmaken en dan kopiëren en plakken in Banana in de Doc kolom van de Transacties tabel.

            *Doc.Prot. (Protocolnummer)
            Een extra kolom voor het geval dat er een alternatieve nummering voor de transacties of voor het document nodig is.
            De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waardes voor die op dezelfde manier werken als in de Doc kolom.

            *Type (Type document)
            Bevat een code die het programma gebruikt om een transactie type te identificeren. Als u liever uw eigen codes gebruikt is het aan te raden een nieuwe kolom toe te voegen.

            • 01 voor in rapporten: deze transactie wordt beschouwd als een begin transactie, dus deze wordt niet getoond in balansen per periode maar wel in de openingsbalans.
            • van 10 tot 19: codes voor facturen aan klanten
            • van 20 tot 29: codes voor facturen van leveranciers
            • van 30 tot 1000: codes gereserveerd voor toekomstig gebruik.

            *Factuur (Factuurnummer)
            Een nummer van een verstuurde of betaalde factuur dat wordt gebruikt bij de facturen controle functie voor klanten/leveranciers

            *Doc.Origineel (Origineel documentnummer)
            Het referentie nummer dat op een document staat bijvoorbeeld het nummer van een credit nota.

            *Koppeling (Koppeling extern bestand)
            Dient om een koppeling naar een extern bestand in te voeren, doorgaans een boekstuk.
            Door op de symbooltjes aan de bovenkant van de cel te klikken opent het programma het document (linkersymboottje) of geeft het de mogelijkheid een koppeling in te voeren (rechtersymbooltje). Zie ook de pagina Koppeling naar een document.

            *Ext.Verwijzing (Externe verwijzing)
            Een referentienummer toegewezen door een programma dat deze bewerking uitvoerde. Deze waarde kan gebruikt worden om te controleren of een gegeven taak dubbel is uitgevoerd.

            Beschrijving
            De tekst van de transactie.
            De auto-aanvullen functie stelt de tekst van een eerder ingevoerde transactie voor, of van één die ingevoerd is in het voorafgaande jaar, als de betreffende optie (Smart fill met transacties van vorig jaar) is geactiveerd. Door op de F6 toets te drukken haalt het programma de gegevens van de voorafgaande rij met dezelfde beschrijving op en vult daarmee de kolommen van de actieve rij aan.

            In het geval dat de beschrijving begint met #CheckBalance wordt de transactie beschouwd als één die dient om het saldo te controleren. Zie de pagina Boekhouding controleren voor meer informatie over dit onderwerp.

            *Opmerkingen (Annotaties)
            In dit veld kunnen opmerkingen toegevoegd worden aan de transactie.

            Deb.Rek. (Debetrekening)
            De debetrekening waarop geboekt wordt.
            Het is mogelijk een segment in de Debet rekening kolom in te voeren. Deze worden doorgaans gescheiden door een "." of een "-".
            Als men in de rekeningenlijst de toets met het segmentscheidingssymbooel aanslaat gaat men meteen naar het volgende segment.
            Als men daarentegen de Enter toets aanslaat wordt de invoer beeindigd en gaat men naar de volgende kolom.
            De autoaanvullen functie geeft suggesties voor rekeningen en segmenten. Men kan ook een zoektekst invoeren en dan toont het programma alle rekenigen met deze tekst in één van de kolommen.

            *Beschr. Debetrek. (Beschrijving Debetrekening)
            De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

            Cred.Rek. (Creditrekening)
            De creditrekenig waarop geboekt wordt. We verwijzen voor de rest van de informatie naar de uitleg onder de Debetrekening.

            *Beschr. Credittrek. (Beschrijving Creditrekening)
            De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

            Bedrag
            Het bedrag dat ingevoerd wordt in de debet- of creditrekening.

            BTW kolommen
            Informatie over de BTW kolommen kan gevonden worden in de pagina Transacties onder BTW Beheer.

            KP1 (Kostenplaats 1)
            De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ".".

            *KP1-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 1)
            De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

            KP2 (Kostenplaats 2)
            De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ",".

            *KP2-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 2)
            De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

            KP3 (Kostenplaats 3)
            De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ";".

            *KP3-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 3)
            De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

            *Verv. Datum (Vervaldatum)
            De datum waarvoor de factuur betaald moet zijn.

            *Bet. Datum (Betalingsdatum)
            Wordt gebruikt in combinatie met het Vervaldatums weergeven commando.
            Als men echter de controlefunctie voor de klanten/leveranciers facturen wil gebruiken om de betalingen te controleren moet men een transactie invoeren voor een gestuurde factuur en een andere voor de betaling ervan.

            *Blok.Num (Nummer blokkeren), Blok.Bedr. (Bedrag blokkeren), Blok.Progr. (Progressief blokkeren), Blok.Regel (Regel blokkeren)
            Meer informatie vindt u in de Transacties blokkeren pagina.


            Nieuwe kolommen toevoegen

            Met het Kolommen instellen commando is het mogelijk in te stellen dat kolommen worden weergegeven, verborgen gehouden of verhuisd worden, nieuwe kolommen toe te voegen of aan te geven dat een kolom niet in de afdruk meegenomen moet worden.

            • De toegevoegde kolommen in de Transactietabel worden ook toegevoegd in de Terugkerende transacties tabel, in de Rekeningenkaart en in het BTW rapport zonder zichtbaar te zijn.
              Om deze kolommen zichtbaar te maken gebruikt u het Kolommen instellen commando.
            • Als een kolom van het "bedrag" type wordt toegevoegd dan worden de ingevoerde bedragen opgeteld in de Rekeningkaart. 


            Weergaven

            De volgende weergaven worden ook automatisch aangemaakt wanneer een nieuse boekhouding wordt geopend: 

            • Basis: de hoofdkolommen worden weergegeven
            • Kostenplaatsen: de KP1, KP2 en KP3 kolommen worden weergegeven
            • Vevatdatums: de kolommen Vervaldatum en Betalingsdatum worden weergegeven
            • Blokkeren: de kolommen die te maken hebben met de Blokkeringsfunctie worden weergegeven.

            Met het Weegaven instellen commando kunnen de weergaven worden aangepast en kunnen persoonlijke weergaven worden toegevoegd.
            Met het Pagina instelling commando kunt u het afdrukformaat van de weergave aanpassen.


            Info venster

            In het informatievenster onderaan het scherm worden foutmeldingen en extra informatie over de gebruikte rekeningen en BTW codes weergegeven.
            Voor de rekeningen worden het Rekeningnummer, de Beschrijving, het Bedrag van de transactie (debet of credit) en het huidige saldo van de rekening weergegeven.

            Transactie-soorten

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Eenvoudige transacties

            Eenvoudige transacties hebben te maken met twee rekeningen (een Debet rekening en een Credit rekening) en worden ingevoerd in één enkele rij. Iedere transactie heeft zijn eigen document nummer.


             

            Samengestelde transacties

            Samengestelde transacties waarbij op meer dan twee rekeningen geboekt wordt moeten ingevoerd worden in meerdere rijen. De gebruiker moet één rekening per rij gebruiken. De tegenrekening voor de hele transactie moet ingevoerd worden in de eerste rij.
            De documentnummers die ingevoerd worden in de diverse rijen zijn hetzelfde omdat we met één en dezelfde transactie te maken hebben.

            Let op:
            In samengestelde transacties moeten de data in de transacties hetzelfde zijn omdat er anders verschillen in de boekhouding ontstaan bij berekeningen per periode.

             

            Terugkerende transacties

            Terugkerende Transacties tabel

            Om het herschrijven van steeds weer dezelfde teksten te voorkomen is het mogelijk transactie groepen op te slaan in de Terugkerende transacties tabel (menu Taken). Deze groepen worden aangegeduidt met een code en kunnen opgehaald en ingevoerd worden in de Transacties tabel door de overeenkomstige code in te voeren.

            Als men in de Doc kolom staat stelt het programma de lijst van terugkerende transacties voor, gegroepeerd per code, als één van deze codes wordt geselecteerd:

            • het programma voert de terugkerende rijen in die dezelfde code hebben
            • het programma vult de ingevoerde rijen aan met de datum en andere gegevens die eerder ingevoerd zijn
            • het programma voert het volgnummer in de Doc kolom in (gebaseerd op eerder ingevoerde gegevens)


            Terugkerende transacties invoeren

            • U moet de transactierijen die regelmatig opgehaald moeten worden invoeren in de Terugkerende transactie tabel (of deze copiëren vanuit de Transacties tabel).
            • Voer de code die bij de terugkerende transacties groep hoort in de Doc kolom in.
              Rijen met dezelfde groep code worden samen opgehaald (transactie in meerdere rijen).

            • Oplopende nummering van documenten "docnum"
              Als u, tijdens het ophalen van terugkerende transacties, een Doc nummer wilt anders dan het automatische, moet u een rij aanmaken met de code "docnum" in de Doc kolom en de tekst die u wenst en de Beschrijving kolom. Voor de volgende rijen wordt de tekst gespecificeerd in de Beschrijving kolom toegepast in de Doc kolom bij het ophalen van de transacties.
              • "0" als geen automatische nummering gewenst is
              • "1" oplopende nummering
              • "kas-1" oplopende nummering met het voorvoegsel "kas-" (kas-2, kas-3)
                Het programma vervangt het nummer aan het eind van de tekst door het oplopende nummer.
                 
            • Als u wilt dat het programma maar één rij per code voorstelt moet de beschrijving voorafgegaan worden door:
              • Een "*": laat alleen deze rij zien en niet de andere met dezelfde code.
              • Een "**" laat alleen deze rij zien maar haalt deze niet op (alleen titel rij).
              • Een "\*" laat de gebruiker de beschrijving starten met een ster zonder dat dit wordt geïnterpreteerd als een commando.


            De Terugkerende transacties naar de Transactions table ophalen

            • Voer de datum en de informatie van de andere kolommen in die niet gewijzigd moeten worden
            • Kies in de Doc kolom een van de codes die gedefinieerd zijn in de Terugkerende Transacties tabel en druk op Enter.
              • Het programma voert de transacties met dezelfde code in waarbij het de gegevens kolom en andere reeds ingevoerde waardes herhaalt.
              • In de Doc kolom wordt een oplopend nummer ingevoerd of niets zoals gespecificeerd in het docnum.
            • Of geef de code op in de Doc kolom en druk op F6.

             

            Transactie rijen copiëren in de Terugkerend Transacties tabel

            Om rijen vanuit de Transacties tabel te copiëren in de Terugkerende transacties tabel:

            • Selecteer in de Transacties tabel de rijen die gecopieerd moeten worden;
            • Menu Bewerken -> Rijen copiëren commando;
            • Ga in de Terugkerende transacties tabel staan;
            • Menu Bewerken -> Gekopieerde rijen invoegen commando.

             

            Bank checks

            To enter issued bank checks, the user needs to insert an Issued checks account in the Liabilities. 

            The check is issued at the moment of paying a supplier and later on is being debited from the Bank current account.

            The Issued checks account card after the transactions.  

             

            Vervaldatums weergeven

            Klanten & Leveranciers Beheer

            We raden u aan om het Submenu Klanten en het Submenu Leveranciers te gebruiken om facturen die verstuurd of ontvangen zijn te beheren.

            Verbind een vervaldatum aan een transactie

            Als een alternatief voor klanten en leveranciers beheer, of voor een eenvoudiger controle, kunt u de betaaldatum ook invoeren in de transactie rij.

            Dit is een manier van werken die vereenvoudigde controle toelaat.

            Met het Kolommen Instellen commando (van het menu Gegevens) moet u de Verv. Datum en de Bet. Datum kolommen zichtbaar maken.

            Daarna voert u de verval datum van de factuur in de Verv. Datum kolom in en de betaaldatum van de factuur in de Bet. Datum kolom

             

            Verval data laten zien

            Het programma laat de transactie rijen zien die een verval datum maar geen betaaldatum hebben met het commando Verval datums weergeven.

             

             

            Koppeling naar een document

            Digitale documenten koppelen aan uw boekhoudingstransactions

            Met Banana kunt u voor iedere transactie verwijzingen invoeren naar digitale documenten die op uw computer opgeslagen zijn.
            • Maak een map aan waar u al uw digitale documenten gaat opslaan. Dit kan een map zijn waarin u uw boekhoudbestand opslaat of een submap.
            • Gebruik deze map om alle bestanden met documenten, facturen, bonnen, etc. op te slaan.
            • Maak een koppeling van de transactie naar het bijbehorende digitale document.
            • Kies van het menu Taken het Koppelingen -> Koppeling Openen commando om de inhoud van het digitale document weer te geven.

             

             

            DocLink Kolom

            De Koppeling kolom (Transactie tabel) maakt het mogelijk een koppeling naar een extern bestand te maken (doorgaans een scan van een bon of een factuur).

            • De Koppeling kolom is doorgaans niet zichtbaar.
              Om deze weer te geven gebruikt u de Kolommen instellen functie.
            • Zodra de Koppeling kolom zichtbaar is kunt u de bestandsnaam direct invoeren.
            • De bestandsnaam is relatief t.o.v. het boekhoudbestand; als de documenten zich in een sub-folder bevinden wordt de bestandsnaam in de Koppeling kolom voorafgegaan door de mapnaam.
            • Het is ook mogelijk om een web adres handmatig in de Koppeling cel in te voeren.
              Om het gekoppelde document te openen: klik op het Open link commando van het menu Taken of klik op het kleine vierkant dat verschijnt in de rechterbovenhoek van de cel die de koppeling bevat.

             

            Een koppeling naar een bestand invoeren

            Er zijn twee manieren om een koppeling naar een document in te voeren:

            • Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het Koppeling toevoegen commando van het menu Taken -> Koppelingen;
            • Selecteer het bestand dat overeenkomt met het document dat gekoppeld moet worden en klik op de Open knop; het programma voegt de koppeling dan automatisch toe.
              Het programma voert de bestandsnaam in Koppeling kolom in zelfs als deze niet zichtbaar is.

            OF

            • Geef de Koppeling kolom weer in de Transacties tabel. Zie Kolommen instellen.
            • Klik op het kleine vierkant in de rechterbovenhoek van de cel.
            • In het Openen venster dat verschijnt selecteer het bestand en druk op de Openen knop.

             

            De koppeling aanpassen

            Ga op dezelfde manier te werk als bij het invoeren van een nieuwe koppeling.

            Koppeling openen

            Er zijn twee manieren om een koppeling te openen:

            • Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het Koppeling openen commando van het menu Taken -> Koppelingen;
            • Ga op de Koppeling cel staan en klik op het icoontje om de koppeling te openen.


            Uit veiligheidsoverwegingen opent het programma alleen bestanden die als veilig beschouwd worden, zie Programma Opties -> Geavanceerd van het menu Extra.

            Koppeling verwijderen

            Er zijn twee manieren om een koppeling te verwijderen:

            • Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het Koppeling verwijderen commando van het menu Taken -> Koppelingen;
            • Verwijder de inhoud van de Koppeling cel.

             

            Transacties blokkeren

            Digitale certificatie

            Banana gebruikt een digitaal certificatie systeem voor de boekhoudgegevens gebruikmakend van de technologie die nu blockchain genoemd wordt. Transacties kunnen geblokkeerd worden en gemarkeerd met digitale codes die kunnen garanderen dat, zelfs na vele jaren, de boekhoudgegevens authentiek zijn. Deze codes maken het de gebruiker mogelijk de garantie te geven dat de boekhoudgegevens niet veranderd zijn.

            Banana.ch was het eerste bedrijf ter wereld dat de blockchain techniek in het boekhouden gebruikte. Deze methode (US Patent No. 7,020,640) werd in 2002 ontwikkeld en gepatenteerd.

            Deze methode garandeert één van de hoogste niveaus van gegevens integriteit en overeenstemming met internationale wetsvoorschriften. U kunt de volgende evaluaties van het accountantsbedrijf Ernst&Young, dat de overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft geverifieerd, bekijken. De nieuwe versies van de Banana Boekhouding software gebruiken niet meer de MD5 methode (die genoemd wordt in de documentatie) maar de Hash SH256 methode.

            Deze methode gebaseerd op het blockchain berekeningsysteem wordt als zo betrouwbaar beoordeeld dat het wordt gebruikt om de geldigheid van de bitcoin en alle ander moderne versleutelde munteenheden vast te stellen.

            Het transacties blokkeren commando

            Met het Transacties blokkeren commando van het menu Taken worden de boekhoudtransacties geblokkeerd en gemarkeerd met contolecodes waarmee jarenlang gecertificeerd kan worden dat de transacties niet veranderd zijn.

            • De geldigheid van een mogelijk reeds bestaande blokkering wordt geverifieerd
            • De transacties tot de blokkeringsdatum worden oplopend genummerd en geblokkeerd. Voor iedere transactie worden de digitale code van de rij en de daarop volgende berekend.
              De berekening van de digitale codes wordt gedaan in de volgorde van de kolommen.
            • In de boekhouding wordt aangegeven dat transacties met een datum eerder dan of gelijk aan de blokkeringsdatum niet langer worden geaccepteerd.

             

            Datum van nieuwe blokkering (inclusief)
            Specificeer de datum tot wanneer de transacties worden geblokkeerd.

            Wachtwoord (optioneel)
            Het is mogelijk een wachtwoord in te voeren om de transacties te deblokkeren of om een nieuwe blokkering in te stellen in de toekomst.
            Als het programma geen fouten vindt in de transacties binnen het blokkeringstijdvak dan blokkeert het de transacties, berekent individuele nummers en codes en kent deze toe voor iedere rij van de transacties, die bekeken kunnen worden in de Blokkeren weergave van de Transactietabel.

            Laatste blokkering
            De gegevens van de volgende velden worden automatishc ingevuld door het programma gebaseerd op de laatst uitgevoerde blokkering.

            Blokkering geldig
            Een "Ja" wordt getoond als de blokkering geldig is.

            Datum blokkering
            De datum van de laatst uitgevoerde blokkering wordt getoond.

            Nummer blokkeren
            Dit is de waarde die automatisch door het programma wordt ingevoerd in de laatste rij van de Blok.Num kolom.
            Wanneer de blokkering wordt herhaald en de waarde van het laatste rij blokkeringsnummer is niet veranderd dan is blokkering geldig en zijn de gegevens niet veranderd; als echter de waarde is veranderd laat het programma de volgende codes zien:

            • (-1) als de blokkering ongeldig is vanaf de eerste rij
            • (-2) als er rijen zijn die hetzelfde Blokkeringsnummer hebben.

            Progressieve hash
            Dit is de controle code die aanwezig is in de laatste transactie.

            BLokkeren Weergave

            Alle digitale codes worden getoond samen met alle informatie die het programma heeft gebruikt om de digitale handtekening aan te maken.

            • Blok.Num: het oplopende nummer dat de rij indentificeert
            • Blok.Bedr.: het cumulatieve totaal van de transacties, overeenkomstig het totaal aan het eind van de pagina zoals vereist door sommige nationale regelgevingen
            • Blok.Regel (verborgen kolom): de digitale code berekend volgens de rij waardes.
            • Blok.Progr: de globale electronische handtekening.

            De digitale code Blok.Progr (Progressief blokkeren)
            Dit is het belangrijkste element van de certificatie; het gebruikt de blockchain methode.
            De digitale code wordt berekend met de volgende waardes:

            • De inhoud van de huidige boeking ten tijde van de blokkering, inclusief bedragen, beschrijving en de rekeningnaam
            • Het oplopende nummer (Blok.Num)
            • Het cumulatieve saldo (Blok.Bedr.)
            • De progressieve code van de voorafgaande boeking (Blok.Progr).

            Als de boekhoudgegevens zelfs de kleinste verandering ondergaan (bijvoorbeeld een datum of een bedrag wordt veranderd) dan is de digitale code anders. Als het contrrolenummer hetzelfde blijft betekent dit dat de gegevens origineel zijn en dus niet veranderd.

            Blokkerings info

            Met het Transacties -> Blokkeringsinfo tonen commando van het menu Taken verifieert het programma de geldigheid van de blokkering en toont de blokkeringsgegevens.

            • Het programma herberekent de digitale controle codes en verifieert of deze overeenkomen met de codes die betrekking hebben op de transacties.
              • Als de codes overeenkomen wordt de blokkering als geldig beschouwd en zijn de gegevens dus origineel
              • Als deze niet overeenkomen betekent dit dat de gegevens zijn veranderd en dat dit niet de originele gegevens zijn die berekend werden ten tijde van de blokkering.

            Transacties vrijgeven

            Het Transacties vrijgeven commando verwijdert de blokkering en de controle codes. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.
            De controlenummers zullen hetzelfde zijn als die van de eerdere blokkering. als u de transacties later weer wilt blokkeren, en ze niet veranderd zijn; de controlenummers zullen echter anders zijn als er gegevens veranderd zijn.

            Gedeeltelijke blokkering

            Het is zelfs mogelijk transacties gedeeltelijk te deblokkeren vanaf een specifieke datum. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.

            Waarom de boekhouding deblokkeren?

            In principe zou de geblokkeerde boekhouding niet moeten worden gedeblokkeerd. Het zou echter kunnen dat u fouten vindt in de boekhouding na de blokkering en dat u het nodig vindt correcties te maken.
            Om de mogelijkheid te hebben door te gaan met veranderingen bewaarden gebruikers een kopie van het bestand van voor de blokkering. Als ze dan fouten vonden herstelden ze de vorige situatie. Intussen werden er misschien andere transacties gedaan waardoor het kon gebeuren dat het herstellen van de vorige versie van de boekhouding fout ging. Om deze onnodige tijdsverspilling te vermijden werd besloten het Transacties vrijgeven commando beschikbaar te stellen.

            De certificatie moet niet verward worden met dataveiligheid. De certificatie van gegevens is een methode die verzekert dat de boekhoudgegevens origineel zijn. Om te voorkomen dat gegevens veranderd worden is deze methode gerelateerd aan dataveiligheid. Dataveiligheid procedures kunnen echter alleen geïmplementeerd worden in een omgeving die de toegang tot de gegevens beperkt.

            Als het bestand volledig beschikbaar is voor de gebruiker, zoals wanneer het op een PC staat, heeft men volledige controle over de gegevens. Men kan dus bestanden gemakkelijk vervangen. Met certificatie kan men niet voorkomen dat gegevens veranderd worden maar het maakt het wel mogelijk dat u weet of de gegevens origineel zijn.

            De persoon die de boekhouding doet is verantwoordelijk en beslist of een verandering toegestaan is.

            Het organiseren van de certificatie en de gegevens verificatie

            Nadat u de transacties van de periode hebt geblokkeerd moet u:

            • De blokkeringsinformatie afdrukken of de laatste gecertificeerde transactierij met met zijn specifieke certificatienummer (Blok.Progr.) afdrukken.
            • Deze informatie ondertekenen en opslaan in de boekhoud documentatie of op een andere veilige plaats.

            Om te controleren dat de boekhoudgegevens de originele zijn moet u als volgt te werk gaan:

            1. Voer het Blokkeringsinfo tonen commando uit.
            2. Pak de documentatie erbij die het digitale controle getal laat zien
            3. Controleer of de rij in het Blok.Num nog steeds hetzelfde digitale controlegetal heeft
            • Als het getal overeenkomt zijn de boekhoudgegevens hetzelfde als de gecertificeerde
            • Als het getal niet overeenkomt betekent het dat de boekhoudgegevens zijn veranderd.

            Banana werkt aan de ontwikkeling van programma's waarmee twee bestanden vergeleken kunnen worden en die een indicatie geven dat gegevens zijn veranderd.

            Dataveiligheid

            Digitale certificatie garandeert dat de gegevens nog steeds de originele zijn. Het voorkomt niet de verandering van gegevens.
            Het is de verantwoordelijkheid van de boekhouder ervoor te zorgen dat de gegevens niet veranderd worden. Iedere administratie moet overeenkomstig zijn grootte en benodigdheden georganiseerd worden.
            Zij die er zeker van willen zijn dat de gegevens niet veranderd worden door onbevoegde personen moeten andere methodes en gereedschappen toepassen zoals:

            • Sla de gegevens op een veilig systeem, beschermd met een wachtwoord, op (beschermde netwerk drive).
            • Bewaar kopiëen van de gegevens.
            • Versleutel archieven.


            Lange termijn archivering

            Het boekhoudbestand bevat de ingevoerde gegevens. Om het bestand te openen en een rapport of een rekeningkaart weer te geven moet u het programma tot uw beschikking hebben.

            Banana Boekhouding heeft de mogelijkheid om alle boekhoudgegevens te exporteren, ook de afdrukken naar bestand, in Pdf, Html en Xml formaat.
            Dit bestand kan opgeslagen worden op een CD en geopend worden op elke computer, ook na vele jaren, zelfs door personen die niet de Banana Boekhouding software hebben.
             

            Bestands- en boekhoudingseigenschappen

            Hier worden de hoofdgegevens van de boekhouding ingevoerd zoals de kopteksten van de afdrukken, de begin en eind datums, de basis valuta, het bedrijfsadres, de rekening voor de winst- en verliesvariatie van vreemde valuta (als u een boekhoudbestand met vreemde valuta hebt), de BTW rekening (als u de BTW beheer optie gekozen hebt), het wachtwoord, ...

            Het Bestands- en boekhoudeigenschappen venster heeft de volgende tabbladen:

             

            Afdrukken

            Nieuwe aanpassingen

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus is het afdrukken verbeterd dankzij de mogelijkheid van nieuwe aanpassingen. Bovendien kunt u de factuur afdrukken met voorgedefinieerde en aanpasbare layouts.
            Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Uitgebreide Balans op groepen - gekleurde kolommen

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

            Winst & Verlies rekening met budget

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

            Uitgebreide Balans

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

            Onderverdeling per kwartaal

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

            Onderverdeling per segment

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:


            PDF bestand met alle boekhoudgegevens

            Het aangemaakte bestand heeft een inhoudsopgave die op een makkelijke manier toegang geeft tot de verschillende afdrukken.

            De volgende gegevens kunnen opgeslagen worden in het PDF bestand

            • Balans en Winst & Verlies rekening
            • Rekeningen tabel, Transacties, BTW codes, Totalen
            • BTW rapporten
            • Rekening kaarten

            Als u dit bestand op een niet-herschrijfbare CD opslaat (om het bij uw boekhouding documenten op te bergen) voldoet dit aan de wettelijke eisen voor het opslaan van de boekhoudgegevens.

            Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

            Menu Bestand, Pdf bestand aanmaken commando

            Een extra kolom afdrukken

            Om in de Balans een extra kolom af te drukken zijn de volgende functies gebruikt:

             

             

            Uitgebreide Balans

            Print de Balans met uw logo

            In de nieuwe Banana Boekhouding Plus versie, is de Balans met groepen afdruk verbeterd met nieuwe aanpassingsmogelijkheden. Onder de nieuwe functies, de mogelijkheid om uw logo in te voegen.
            Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            • De Balans vertegenwoordigt alle Activa, Passiva, Lasten en Baten op een bepaald moment. Het verschil tussen Activa en Passiva levert het persoonlijke kapitaal op.
            • De groepering van de rekeningen wordt gedaan volgens de inhoud van de BKlasse kolom.
            • De Uitgebreide Balans kan, weergegeven als afdrukvoorbeeld, kan opgeslagen worden in verschillende formaten (PDF, HTML, MS Excel) en kan gekopieerd worden naar het klembord.
            • Gebruik het Uitgebreide balans commando van het menu Rapporten om de Uitgebreide balans te berekenen en af te drukken aan het eind van het jaar of aan het eind van een periode.
            • Transacties zonder datum worden beschouwd als begintransacties en verschijnen niet in afdrukken van de Winst & Verlies rekening.
            • Het scherm uit de volgende afbeelding, dat verschijnt na het uitvoeren van het commando, laat de diverse afdrukopties zien die gebruikt kunnen worden.

            Zie ook Afdrukvoorbeelden.
             

            Paginakoptekst

            Rijen 1 tot en met 4
            Voer in deze velden de teksten in die gebruikt moeten worden als kopteksten bij het afdrukken.

            Kaft afdrukken / Datum afdrukken / Paginanummers afdrukken
            De opties doen in de afdruk wat hun naam aangeeft.


            Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)
            De eerste twee velden onder elkaar worden gebruikt in de Balans, de tweede twee voor de Winst- en Verliesrekening.

            Lopend jaar
            Voer in dit veld de einddatum in van de huidige boekhouding.

            Vorig jaar
            Voer in dit veld de einddatum in van de boekhouding van het vorige jaar.


            Pagina's afdrukken / In afdruk opnemen
            Het is mogelijk de opties, die gebruikt moeten worden in de afdrukken, te kiezen door de diverse selectievakjes aan- of uit te vinken.

             

            Andere tabbladen

            De uitleg voor de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:


             

            Uitgebreide Balans op groepen

            Print de Balans met uw logo

            In de nieuwe Banana Boekhouding Plus versie, is de Balans op groepen afdruk verbeterd met nieuwe aanpassingsmogelijkheden. Onder de nieuwe functies, de mogelijkheid om uw logo in te voegen.
            Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            De Uitgebreide balans op groepen verschilt van de de Uitgebreide balans op de volgende punten:

            • Neemt ook subgroepen mee in de afdruk, zoals in deze in het rekeningschema staan (en niet alleen groepen).
            • Heeft de mogelijkheid groepen of rekeningen uit te sluiten (bijvoorbeeld om alleen het totaal van de groep weer te geven en niet de rekeningen waaruit dit totaal is opgebouwd).
            • In het Rekeningschema - Secties is het mogelijk te selecteren welke rekeningen mee te nemen of weg te laten in afdrukken.
            • Het is mogelijk voor een gegeven periode te kiezen wat voor soort onderverdeling u wilt (bijvoorbeeld kunt u kiezen om in het eerste halfjaar de gegevens per maand of per kwartaal op te halen).
            • Het is mogelijk om een onderverdeling te maken per segment.
            • ... en nog veel meer!

            Om de Uitgebreide balans op groepen te berekenen en weer te geven klik op het Uitgebreide balans op groepen commando in het menu Rapporten; er verschijnt een venster met diverse secties waarmee de gebruiker de afdrukinstellingen kan bepalen.

            Zie ook Afdrukvoorbeelden.

             

            FAQ

            • Wanneer ik groepen met een nulsaldo uitsluit worden de titels die verwijzen naar de uitgesloten groep toch nog weergegeven; hoe kan ik deze weg krijgen?
              Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en activeer Huidige rij verbergen bij de titels
            • Ik zou graag de weergave van de periode in de titels van de afdrukken onderdrukken ("1ste Semester 2013"); hoe kan ik dit doen?
              Ga naar Kopteksten onder het kopje Pagina en deactiveer de Periode/Subdivision afdrukken optie.
            • Ik wil op de kaft, als er lange titels staan, kunnen kiezen hoe ik de tekst over twee rijen verdeel en of ik vetgedrukt toepas. Is dit mogelijk?
              Het is niet mogelijk het formaat van de kaft te veranderen.
            • Sommige bedragen worden niet meegenomen in de aangewezen periode. Waarom?
              Transacties zonder een datum worden geteld als begintransacties en verschijnen niet in de afdruk van de Winst & Verlies rekening. Zorg ervoor datums in alle transacties in te voeren.
            • De Totalen groepen die alle rekeningen van klasse 3 en 4 bevatten worden hernoemd naar "Winst" of "Verlies", afhankelijk van het resultaat van de boekhoudperiode. Kan ik dat veranderen?
              Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en overschrijf de originele tekst door in de het veld Alternatieve tekst een andere tekst in te voeren voor de actieve rij in het vak erboven.
            • Het programma geeft foutmeldingen in het geval dat de Toon vorig jaar optie is geactiveerd en er in het vorige jaar groepen waren die niet langer bestaan in het huidige jaar. Kan ik daar iets aan doen?
              Om de Uitgebreide Balans op groepen af te drukken met gegevens van het afgelopen en het huidige jaar moeten de groepen van het afgelopen jaar ook aanwezig zijn in het huidige jaar.

             

            Kopteksten

            Koptekst

            Rij 1, Rij 2, Rij 3, Rij 4
            In deze velden voert u de teksten in die u als kopteksten in de afdrukken wilt zien. Deze kopteksten komen voor op de kaft en als kopteksten op iedere pagina.

            Periode/subdivision afdrukken
            Deze optie is alleen actief als een specifieke periode is gespecificeerd. De periode wordt niet in de titels van de afdrukken weergegeven wanneer u deze optie uitzet.

            Voettekst

            Pagina nummers afdrukken
            Door deze functie te activeren worden pagina nummers afgedrukt.

            Datum afdrukken
            Door deze functie te activeren wordt de datum afgedrukt.

            Kaft afdrukken
            Door deze functie te activeren wordt de kaft afgedrukt.
             

            Layout

            Tekengrootte
            De afdruk vormgeving verandert volgens de ingestelde waarde.

            Pagina oriëntatie
            U kunt hier de pagina oriëntatie selecteren: automatisch, liggend en staand.

             

            Marges

            Boven, Onder, Links, Rechts
            Dit is de afstand tussen de paginarand en de inhoud.

            Koptekst
            Dit is de afstand tussen de koptekst en de inhoud.

            Voettekst
            Dit is de afstand tussen de voettekst en de inhoud.

            Marges verhogen m.b.t. afdrukbaar gebied
            Als de inhoud bij het afdrukken buiten de randen van de pagina gaat wordt deze automatisch bijgesteld zodat deze binnen het afdrukbare gebied blijft als deze optie wordt aangezet.
             

            Secties

             

            Dit gedeelte kan variëren afhankelijk van de instellingen van de Sectie kolom van het Rekeningschema - Zie ook: Secties in het rekeningschema.

            Zoals in Rekeningen-tabel

            Met deze optie geselecteefd zijn de weergave- en afdrukinstellingen van de Uitgebreide Balans op groepen hetzelfde als in de Rekeningentabel.
            Afhankelijk van de selectie zijn er verschillende secties met verschillende opties:

            • sections 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... hebben betrekking op de belangrijkste posten van de Balans
            • rekening secties hebben betrekking op de geselecteerde rekening
            • groep secties hebben betrekking op de geselecteerde groep


            Sectie*
            Als u een sectie met een sterretje selecteert hebt u de volgende opties:



            Sectie verbergen
            Klik op de sectie die u wilt verbergen.

            Huidige rij verbergen
            Klik op de rij die u wilt verbergen.

            Op een nieuwe pagina beginnen
            Klik op de kop waarvan u wilt dat die op een nieuwe pagina begint en activeer deze optie.
            Click on the header that you want to have on a new page and activate the option.

            Alternatieve tekst
            Voer een alternatieve tekst in als u een andere tekst wilt voor de geselecteerde sectie of rij.

            Als u een nummer of een groep selecteerd (1, 2, 3, 4.....) zijn er extra opties:

            Groep voor % berekening (%)
            Deze optie is zichtbaar bij het selecteren van een sectie (Activa, Passiva, ...). Het is mogelijk aan te geven op welke groep de % berekening gebaseerd moet worden.

            Rijen van een lager nieau verbergen
            Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan worden rijen van een lager niveau van deze groep niet afgedrukt in de Uitgebreide Balans op groepen.

            Als rekening tonen
            Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan wordt de groep weergegeven als een rekening in de Balans.

            Extern boekhoudingsoverzicht

            Drukt de Uitgebreide Balans op groepen af gebaseerd op de structuur van het Bestand Boekhoudingsoverzicht:

            Bestand Boekhoudingsoverzicht
            U kunt het bestand van het Bestand Boekhoudingsoverzicht selecteren met de knop Bladeren.

            Groeperings kolom
            Kolom waarin de rekeningen verwijzen naar de groepen gedefinieerd in het Bestand Boekhoudingsoverzicht. Beschikbare kolommen: Gr, Gr1, Gr2, BKlasse en GrBTW.

            Ontbrekende groupering signaleren
            Controleert of alle rekeningen horen bij een groep in Bestand Boekhoudingsoverzicht.

             

            Rijen

            Opnemen

            Rekeningen, rekeningen met nulsaldo, rekeningen met transacties, groepen met nulsaldo, lege rijen.
            Door de verschillende opties te activeren kunt u deze gegevens opnemen in de afdrukken.
             

            Kolommen

            Balans, Winst Verlies Rekening en Opmerkingen

            In deze secties kunt u kiezen welke opties u wilt meenemen in de Balans, de Winst en Verlies Rekening en bij Opmerkingen:

            • Rekeningnummers
            • Lopend: het saldo of de mutaties in basis valuta voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
            • % van rij: bevat de kolom met het percentage voor het totaal (bijvoorbeeld, % totale Activa)
            • Vreemde valuta: het saldo in de munteenheid van de boekhouding voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
            • Opening: beginsaldo aan het begin van de periode
            • Budget: budgetbedrag voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
            • Vorige periode: het bedrag voor de periode voorafgaand aan de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
            • Vorig jaar: het bedrag voor de zelfde periode in het vorige jaar
            • Wijzigen: het verschil tussen de bedragen van de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
            • % Wijzigen: is het verschil, uitgedrukt in een percentage, tussen de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
            • Year To Date: het saldo of mutatie van het begin van de boekhouding tot de datum van de laatste transactie.
            • Year-to-date: the balance or movement from the beginning of the accounting until the date of the last transaction.

            Aanpassen van de Kopteksten, of de kleur of de weergave van de kolommen

            Iedere sectie heeft een knop Geavanceerd... waarmee het mogelijk is om de instellingen van de kolom aan te passen.
             

            Kolommen (geavanceerd)

            Door op de knop Geavanceerd... te drukken is het mogelijk de kopteksten van de kolommen te veranderen:

            • Om de kolom zichtbaar te maken in de afdruk vinkt u het erbij horende selectievakje aan
            • Om de volgorde van de kolommen te veranderen sleept u de naam van de kolom die u wilt verplaatsen omhoog of omlaag of gebruikt u de knoppen Naar boven verplaatsen en Naar beneden verplaatsen
            • Om nieuwe kolommen, die in het rapport weergegeven moeten worden, toe te voegen (door deze uit een lijst te kiezen) gebruikt u de knop Toevoegen
            • Om kolommen te verwijderen uit de lijst gebruit u de knop Verwijderen
            • Om de weergave eigenschappen van een kolom te veranderen (kleuren, koppen, etc.) gebruikt u de knop Eigenschappen.

             

            Kopteksten en Opties (Kolom-eigenschappen)

            Headers

            Rij 1/ Rij 2 / Rij 3
            Het is mogelijk de kopteksten van de kolommen te veranderen door de Text optie (van het uitklapmenu) te kiezen en de tekst voor de nieuwe koptekts in te voeren. Als u de Kolom optie kiest wordt de naam van de geselecteerde kolom getoond.


            Opties

            Zichtbaar
            Als dit vakje wordt geactiveerd wordt de koptekst getoond.

            Als een totalen kolom weergeven
            Als dit vakje wordt geactiveerd worden alleen de bedragen in de Totalen kolom getoond.

             

            Kolommen - Toevoegen

            Toevoegen / Verwijderen

            Het is mogelijk nieuwe kolommen toe te voegen in de Balans, de Winst & Verlies rekening en de Opmerkingen (van de kolommen die in de lijst staan), of ongewenste kolommen te verwijderen. Dit doet u via het menu Rapporten -> Uitgebreide Balans op groepen -> Kolommen -> knop Geavanceerd... -> knop Toevoegen.

            Als een of meer opties worden geactiveerd neemt het programma de volgende soorten gegevens mee:

            Kolommen Rekeningen Tabel

            Als u op de kop klikt wordt een lijst van alle kolommen van de Rekeningen Tabel getoond.
            U kunt dan in de afdruk elke kolom uit de Rekeningen Tabel meenemen.

            Boekhoudbedragen

            Dit zijn de kolommen met de bedragen berekend door het programme, de beginsaldi en de ingevoerde transacties, voor de aangegeven periode of voor de onderverdeelde periode.

            Het bedrag in valuta van de rekening
            De saldi in vreemde valuta van de rekening worden weergegeven.

            Huidig
            De saldi van het huidige jaar worden weergegeven.

            Opening
            De Beginsaldi worden weergegeven.

            Vorige (periode)
            De saldi van de vorige periode worden weergegeven (maand, kwartaal, halfjaar, etc).

            Vorige jaar
            De saldi van het vorige jaar worden weergegeven.

            YTD (Year To Date)
            Deze kolom is alleen beschikbaar in de Winst & Verlies rekening. De saldi van het begin van het jaar tot de laatste transactie datum worden weergegeven.

            Budget bedragen

            Zie ook Budget informatie. Dit zijn de kolommmen met de bedragen die door het programma berekend worden gebaseerd op de budget bedragen die in de Rekeningen tabel of in de Budget tabel ingevoerd zijn. Als u de Budget tabel gemaakt heeft en er enige rijen in ingevoerd heeft dan gebruikt het programma de gegevens van deze tabel, ook al staan er bedragen in de Budget kolom van de Rekeningen tabel.

            Budget (Huidige periode)
            De bedragen voor het budget van de huidige periode worden weergegeven.

            Budget Vorige
            De bedragen voor het budget van de vorige periode worden weergegeven.

            Budget vorig jaar
            De bedragen voor het budget van het vorige jaar worden weergegeven.

            Opmerking over de berekeningsperiode

            Het programma kan geen bedragen berekenen voor overlappende perioden tussen meerdere boekhoudjaren of jaren met begin en eind boekhouddata die niet overeenkomen.
             

            Kleuren (Kolom-eigenschappen)

            U komt in dit scherm door op de knop Eigenschappen, en dan tabblad Kleuren te klikken (via menu Rapporten -> Uitgebreide Balans op groepen -> Kolommen).

            Veranderen
            Met deze knop kunt u de kleur van de tekst of de achtergrond veranderen.

            Standaardkleur
            Met deze knop kunt u de standaardkleur van de tekst of de achtergrond herstellen.
             

            Onderverdeling

            Vanuit het menu Rapporten kies het Uitgebreide Balans op groepen commando en selecteer de Onderverdeling tab.

            Geen
            De hele periode wordt getoond.

            Onderverdeling per periode
            Deze functie maakt het mogelijk de data van de gesecteerde periode per dag, maand, twee-maandelijks, per kwartaal, per 4 maanden, per halfjaar of per jaar weer te geven. De geselecteerde periode wordt getoond in de kolomkopteksten.

            Alleen segment
            Alleen de gegevens voor het geselecteerde segment worden getoond.

            Periodes voor het hele jaar aanmaken
            Wanneer de boekhoudperiode niet hetzelfde is als het kalenderjaar, maar als de gebruiker toch alle maanden wil zien, moet deze optie worden geactiveerd.

            Kolom Totalen
            Deze functie maakt een kolom Totalen aan voor de geselecteerde periodes in de Winst & Verlies rekening en in de weergave Totalen van het Boekhoudingsoverzichten commando (menu Rapporten).

            Max aantal verdelingen
            Het standaard maximaal aantal perioden is 36. In speciale gevallen, als de gebruiker speciale en erg gedetailleerd statistieken over een lange tijdsspanne wil krijgen, kan deze waarde handmatig veranderd worden. Een hoog maximaal aantal perioden kan het programma trager maken.

            Onderverdeling per segment
            De gegevens van het geselecteerde segment worden getoond. Deze optie is alleen beschikbaar als er segmenten ingesteld zijn.

            • Alles selecteren - alle opties worden geselecteerd
            • Leeg - alleen het bedrag dat niet toegekend is aan enig segment wordt getoond
            • Segmenten onderverdeling - Iedere onderverdeling krijgt de koptekst zoals die in het rekeningschema gegeven wordt. De gegevens van de geselecteerde onderverdeling worden getoond.

            Kolom Totalen
            Als deze optie wordt geactiveerd worden de totalen voor het geselecteerde segment opgehaald.

            Segment koptekst
            U kunt hier de tekst kiezen die weergegeven moet worden als kolomkoptekst voor de segmenten.

             

            Stijl

            Gebruik stijl
            Er zijn diverse modellen van de Uitgebreide balans. Door er een te kiezen kan de gebruiker de Uitgebreide balans van zijn keuze aanmaken.

            Stijl-eigenschappen
            Voor iedere stijl kunnen de kleuren van de letters en de achtergronden worden gedefinieerd.

            Waarde / Veranderen... / Default herstellen
            Met deze functies kan de gebruiker de stijl aanpassen of terugzetten naar de standaardstijl.

            Rij-opmaak negeren
            De formattering van de rij wordt niet meegenomen wanneer deze optie is geactiveerd.

             

            Opmaak getallen

            Delen door 1000
            Als er grote bedragen zijn worden de laatste drie nullen weggelaten door deze optie te activeren.

            Centen tonen
            Door deze optie te activeren worden centen getoond.

            Nulbedragen tonen
            Met deze optie geactiveerd is het mogelijk te kiezen tussen nulbedragen getoond als 0,00 of als -,-.

            Negatieve getallen
            Negatieve getallen kunnen worden getoond met het minteken voor of achter het bedrag, of het bedrag kan getoond worden tussen ronde haakjes. U kunt ook de optie activeren om de negatieve getallen in rood te tonen.

             

            Teksten

            Dit tabblad wordt gebruikt om teksten van de kolomkopteksten, die het programma aanmaakt voor de afdrukken, te veranderen.

            Om de teksten in de Waarde kolom te veranderen dubbelklikt u op de cel die u wilt aanpassen.
             

            Bijlagen

            Met dit tabblad kunt u tekst toevoegen aan de afgedrukte Balans en Winst & Verlies rekening.

            • teksten worden afgedrukt na de Balans en Winst & Verlies rekening.
            • ieder document begint op een nieuwe bladzijde.


            Documenten

            Alle documenten die in de tabel Documenten staan (Html of tekst formaat) worden hier opgesomd.

            • U kunt de volgorde in het overzicht veranderen door het item met uw mouse te verslepen
            • Alle documenten met een vinkje worden afgedrukt.

            Bewerken...

            Een tekstverwerkingsvenster wordt geopend waar u nieuwe tekst kunt invoeren of bestaande tekst kunt veranderen.

            Toevoegen

            Met deze knop opent u een tekstverwerker waar u tekst kunt toevoegen in een nieuwe bijlage.
            Als u nog geen tabel Documenten heeft aangemaakt doet het programma dat automatisch.

            Verwijderen

            Met deze knop verwijdert u de geselecteerde bijlage en zijn inhoud.

            Opmerkingen

            • Deze functie is niet beschikbaar in vorige versies.
              Wanneer het bestand wordt geopend met een vorige versie van de Banana Boekhouding software krijgt u een melding dat het bestand niet helemaal compatibel is.
            • Als u in dit tabblad veranderingen gemaakt heb en u drukt op OK dan moet u meerdere malen het Ongedaan maken commando geven om dit ongedaan te maken.

             

            Rekening-/Categorie kaarten

            De rekeningkaart laat een complete lijst zien van de boekhoudingstransacties voor één of meerdere rekeningen, kostenplaatsen, segmenten en groepen.

            De Rekeningenkaart openen

            Er zijn twee manieren om een rekeningkaart of een categoriekaart te openen:

            • Kies het commando Rekening-/ Categorie kaarten... (Kasboek en Inkomsten & Uitgaven boekhouding) of Rekeningkaarten... (Dubbel boekhouden) van het menu Rapporten om meerdere of alle rekeningkaarten te openen en af te drukken.
            • In de cel met het rekeningnummer staat een blauw symbooltje; klik er eenmaal op om de rekeningkaart te maken.
              De groepen van het Rekeningschema hebben hetzelfde symbool dat gebruikt kan worden om de rekeningkaart weer te geven.

            Bijwerken van de rekening kaart

            De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend wanneer het commando gegeven wordt om dit te doen. Veranderde of toegevoegde transacties in de transactietabel worden niet automatisch bijgewerkt in de rekeningkaart. De gebruiker moet opnieuw het Rekeningkaarten commando geven of in de Transactiestabel opnieuw klikken op het blauwe pijltje van het rekeningnummer, of, als de rekeningkaart nog openstaat, op het knopje Verversen in de rechterbovenhoek (zie afbeelding hieronder).

            Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart te veranderen. Dubbelklik op het rijnummer in de rekeningkaart om terug te gaan naar de bijbehorende regel in de Transacties- of Budget-tabel.

            De Geselecteerde Rekening kolom

            In de Geselecteerde Rekening kolom, die zichtbaar gemaakt kan worden met menu Gegevens -> Kolommen instellen, wordt de rekening getoond waarop de transactie plaatsvond.
            Wanneer u een rekeningkaart heeft van één of meerdere rekeningen, groepen of segmenten ziet u precies de rekening die werd gebruikt.

            De tegenrekening in de rekeningkaarten

            In de Rekeningkaarten wordt de Tegenrekening kolom (Tegenrek.), die de rekening aangeeft die de transactie afsloot, getoond.



            Als er transacties zijn op meerdere rekeningen (transacties op meerdere rijen) zoals in het voorbeeld hieronder en er wordt één rekening ingevoerd in debet en meerder rekeningen in credit, of andersom, dan leidt de software de mogelijke tegenrekeing af door de volgende logica te gebruiken:

            • In de eerste transactierij wordt de rekening 1600 beschouwd als de gemeenschappelijke tegenrekening van de transacties die daarna komen

            • Op Rekeningkaart 1600 laten de samengestelde transacties (KPN factuur 345) de tegenrekening zien aangegeven door het [*] symbool. Het is onmogelijk de tegenrekenigen direct in de rekeningkaart weer te geven omdat de rekening meerdere tegenrekeningen heeft (1835, 4750). Daarom plaatst het programma het [*] symbool in de Tegenrek. (Tegenrekening) kolom wat betekent dat we te maken hebben met een transactie op meerdere rekeningen.

            • Op de Rekeningkaarten van de volgende transactierijen (1835, 4750), wordt de gemeenschappelijke tegenrekening aangegeven tussen rechte haken ("[1600]"), en geeft een afgeleide tegenrekening aan.

            Kaarten van groepen en klassen

            In de rekeningkaart van een groep of een klasse worden alle transacties van de rekeningen die bij de geselecteerde groep of klasse horen gegroepeerd.
            De rekeningen van de groep of de klasse kunnen worden getoond door de Geselecteerde Rekening kolom zichtbaar te maken.

            Alle rekeningkaarten afdrukken

            Om de Rekeningkaarten af te drukken:

            • Menu Rapporten, commando Rekeningkaarten...
            • Met behulp van het Filter kunnen alle rekeningkaarten die geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) afgedrukt moeten worden geselecteerd worden
            • Activeer de gewenste opties (bijvoorbeeld periode, 1 rekening per pagina, ...) in de diverse secties Periode, Opties, Compositie
            • Druk op OK om te bevestigen, na het selecteren van de gewenste optie.

            Voor de uitleg over de diverse tabbladen bezoek de volgende pagina'"s: Tabblad Rekening/Categorie, Tabblad Periode en Tabblad Opties.
            Het programma toont de geselecteerde rekeningkaarten.

            Om af te drukken kies het commando Afdrukken van het menu Bestand.

            Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen welke transacties u wenst te zien (Huidige of budget transacties)

            De instellingen opslaan

            Als u de rekeningkaarten regelmatig afdrukt, bijvoorbeeld alle kaarten die met de Verkopen rekeningen te maken hebben, is het handig een specifieke compositie aan te maken.

            • Ga naar het tabblad Compositie
            • Maak een nieuwe compositie aan met de knop Nieuw
            • Geef een naam op voor de compositie, bijvoorbeeld "rekeningen Verkopen", in het veld Beschrijving van het venster
            • Selecteer de rekeningen die u afgedrukt wilt hebben.

            Nu kunt u, telkens wanneer u deze rekeningen wilt afdrukken, de compositie selecteren die u aangemaakt heeft.

            Pagina instellen

            In Pagina instelling kunt u de marges & andere instellingen van de pagina specificeren.

             

            Tabblad Rekening/Categorie


            U heeft tot dit venster toegang via het Rapporten menu -> Rekeningkaarten commando (zie de Rekeningkaarten pagina).

            Zoeken

            Voer het rekeningnummer of de beschrijving in om de lijst van rekeningen te filteren.

            U kunt ook de rekening aangeven die getoond moet worden met de segmenten (indien aanwezig).
            1000:01
            toont alle transacties van de 1000 rekening met het 01 segment. Rekeningen en segmenten kunnen gecombineerd worden (bekijk de "developer explanations" Engelstalig).

            Tabblad Rekeningen

            De lijst van alle beschikbare rekeningen verschijnt.
            Als u één of meer rekeningkaarten wilt afdrukken selecteer dan alleen de gewenste rekeningen.

            • (Alles selecteren)
              Door deze optie te activeren worden alle rekeningen van het Rekeningschema automatisch geselecteerd.
            • Filter
              Met deze functie kunt u alle rekeningkaarten of alleen een selectie filteren, in het bijzonder:
              • Rekeningen; Kostenplaatsen; Segmenten - deze worden standaard gefilterd wanneer geen selectie wordt gemaakt
              • Rekeningen/categorieën (bestaande kostenplaatsen en segmenten worden uitgesloten)
              • Rekeningen; Kostenplaatsen (alleen segmenten worden uitgesloten)
              • Kostenplaatsen (rekeningen en/of categoriën en segmenten worden uitgesloten)
              • Segmenten (rekeningen en/of categoriën en kostenplaatsen worden uitgesloten)
              • Groepen - bestaande groepen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren
              • Klassen - alle klassen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren.

            Huidige transacties of Budget transacties

            Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen

            • Huidige transacties
              De gegevens van de transacties tabel worden verwerkt.
            • Budget transacties
              De gegevens in de Budgettabel worden verwerkt.
              Bij afwezigheid van een Budgettabel worden de bedragen van de budgetkolom van de Rekeningentabel (weergave Budget) omgezet in maandelijkse bedragen op basis van de begin- en einddatum van de boekhouding (als dit een jaar is, is dit een deling door 12 maanden).

            Verschillen in rekeningbedragen (rekeningkaart 00)

            Als er verschillen in rekeningbedragen voorkomen (zie de foutmeldingspagina DEBET-CREDIT-verschil) open dan de rekeningkaart voor Groep 00 (of degene in uw rekeningschema die alle rekeningen bevat van BKlasse 1, 2, 3 en 4).
            U krijgt een lijst van alle transacties met opeenvolgende saldi die na iedere boeking nul zouden moeten zijn. De rij waarvan het saldo ongelijk nul is bevat de fout.



            Verschillen in boekhoudtransacties (rekeningkaart 00)

            Als er verschillen in de boekhoudtransacties voorkomen (zie de pagina m.b.t. de foutmelding Debet-Credit verschil), open dan de Rekeningkaart van de 00 groep (of de rekeningkaart in uw rekeningschema die alle rekeningen met BKlasse 1,2,3,4 bevat).
            U zult dan een lijst van alle transacties verkrijgen met het progressive saldo, dat na elke transactie op nul moet uitkomen. Het verschil begint vanaf de rij waar het saldo niet meer gelijk is aan nul.

             

             

            Tabblad Opties

            Rijen voor einde van pagina
            Deze functie zorgt ervoor dat een rekening niet over twee pagina's afgedrukt wordt. Als een rekeningkaart die afgedrukt moet worden meer rijen heeft dan in dit veld wordt aangegeven, dan wordt de hele kaart op de volgende pagina afgedrukt.

            Eén rekening per pagina
            Door deze optie te activeren wordt iedere kaart op een aparte pagina afgedrukt (zelfs die met weinig transacties).

            Kolomkoppen herhalen
            Door deze optie te activeren worden de kolomkoppen herhaald voor iedere rekening binnen een pagina.

            Rekeningen zonder transacties opnemen
            Door deze optie te activeren worden kaarten zonder transacties ook afgedrukt.

            Weergave
            U kunt hier de kolomweergave selecteren die opgenomen moet worden in de weergave en afdruk van de rekeningkaarten:

            • Basis
            • BTW
            • Kostenplaatsen
            • Verval datum

            Het programma gebruikt dezelfde volgorde als in de transactiestabel wanneer geen criterium wordt aangegeven.

            Sorterings kolom
            In de rekeningkaart kunnen transacties worden gesorteerd op verschillende soorten gegevens:

            • Document datum
            • Datumwaarde
            • Vervaldatum
            • Betalingsdatum

             

            Journaal

            In Banana Boekhouding komt het Journaal overeen met de Transacties tabel. Het is mogelijk het hele journaal af te drukken of alleen maar een deel ervan door de rijen te selecteren die u wilt afdrukken.

            Om de afdruk van het journaal naar uw hand te zetten kunt u de volgorde van de kolommen en de kopteksten veranderen. Informatie over hoe dit te doen vindt u in de pagina Kolommen instellen; u kunt ook diverse opties kiezen voor de afdruk, zie de pagina Pagina instelling.

            Er zijn verschillende manieren op af te drukken:

            • ga in de Transacties tabel staan en klik op het Afdrukken icoon
            • ga in de Transacties tabel staan en start het comando Afdrukken van het menu Bestand
            • in het menu Rapporten klik op het Journaal op periode commando; in dit geval moet u aangeven of u de hele tabel of alleen maar een specifieke periode wilt afdrukken

            De instellingen op het tabblad Periode worden uitgelegd in deze algemene pagina over Periode.

            In het tabblad Sorteringskolom is het mogelijk te kiezen hoe het journaal in de afdruk gesorteerd moet worden.
             

            Boekhoudingsoverzicht

            Nieuwe aanpassingen

            In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus is het afdrukken verbeterd dankzij de mogelijkheid van nieuwe aanpassingen.
            Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            • Met dit commando kan de gebruiker de bedragen van de rekeningen zichtbaar maken met een specifieke groepering, voor een specifieke periode of met een specifieke onderverdeling.
            • Kies het commando Boekhoudingsoverzichten... van het menu Rapporten.
            • Transacties zonder een datum worden beschouwd als openingstransacties en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

            Base tabblad

            Rapport
            Hier kunt u de gewenste groepering kiezen:

            • Zoals in Rekeningen-tabel - het rapport laat een lijst van alle rekeningen precies zoals in de Rekeningen-tabel zien met de Beginsaldi en Saldokolommen
            • Rekening op klasse - het rapport laat de rekeningenlijst, maar zonder de subgroepen, zien
            • Extern boekhoudingsoverzicht - het rapport laat de gegevens zien volgens een groepering ingesteld in een apart bestand (menu Bestand, Nieuw... commando, Groep Dubbel boekhouden, Bestand Boekhoudingsoverzicht).

            Opties
            Hier kunt u de rekeningen kiezen die wel- of niet meegenomen moeten worden:

            • Alleen groepstotalen weergeven - alleen de groepstotalen worden getoond
            • Rekeningen met transacties opnemen - alleen rekeningen met transacties worden afgedrukt
            • Rekeningen met nulsaldo opnemen - ook rekeningen met een nulsaldo worden afgedrukt
            • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen die uitsluitend rekeningen met een nulsaldo bevatten worden niet afgedrukt.
               

            Andere tabbladen

            De andere tabbladen worden uitgelegd in de volgende paginas:

             

            Rapport resultaat

            Een nieuwe tabel wordt aangemaakt waarind de resultaten worden getoond.

            Budget

            Budget bedragen ingevoerd in de Rekeningen tabel

            De Rekeningen tabel heeft een kolom Budget waarin het Budget voor het huidige jaar kan worden ingevoerd.

            De Budget tabel daarentegen heeft veel meer mogelijkheden en u kunt er budget transacties invoeren waarmee u een gedetaileerde planning van uw financiële en kasgeld (of kasgeld equivalent) situatie kunt maken.

            Voor meer informatie en voorbeelden bezoekt u de pagina over Financiele Planning (Engelstalig).

             

            De Budget tabel toevoegen

            Als uw boekhoudingsbestand nog geen Budget tabel heeft gaat u als volgt te werk:

            • Ga naar het menu Extra
            • Commando Nieuwe functies toevoegen, Budget tabel toevoegen
            • Kies Budget tabel toevoegen
              Let op
              : dit kan niet ongedaan worden gemaakt; maak een kopie van de vorige versie van het bestand als u terug wilt kunnen gaan naar de eerdere toestand.

            Daarna zal het programma:

            • De Budget tabel toevoegen daarbij de budgetwaardes uit de Rekeningen tabel overnemend.
            • De Budget kolom in de Rekeningen tabel blokkeren.
              De waarden van deze kolom worden berekend volgens de budget transacties, waarbij de periode gebruikt wordt die in het Tabblad Boekhouding van Bestandseigenschappen staat.


            Het budget invoeren

            1. Voer de budget transacties één voor één in de Budget tabel in
              Voer toekomstige boekingen in alsof het normale transacties zijn maar dan met een datum in de toekomst.
              Bijvoorbeeld:
              • Als u budget wilt voor de maandelijkse verkopen voert u een verkooptransactie in; voer uw contanten rekening of equivalent daarvan in de Debet rekening kolom in en voer de verkopen rekening in de Credit rekening kolom in voor iedere maand. Als datum kunt u een datum ongeveer aan het eind van de maand invoeren en als bedrag voert u het te verwachten bedrag in.
                Als u een budget voor de verkopen van ieder product wilt voer dan enkele verkooptransacties in voor ieder product met de door u verwachte verkoopaantallen.
              • Voor uw uitgaven budget voert u enkele transacties in waarbij u uw uitgaven rekening invoert in de Debit rekening kolom en uw contanten of het equivalent daarvan in de Credit rekening kolom.
                Als er herhaalde bewerkingen zijn kunt u de Herhalen kolom gebruiken om het herhalingspatroon te specifiëren.
            2. De budget waardes weergeven

             

            Budget tabel kolommen

            De Budget tabel kolommen lijken erg op de kolommen van de Transacties tabel. In het volgende voorbeeld gebruiken we rekeningen met namen om het makkelijker te maken dit te begrijpen. Normaliter zou u uw eigen rekeningnummers gebruiken.

            Over het algemeen is de kolom met bedragen genoeg om een budget te maken.
            Voor ingewikkelder budgetten kunt u ook de hoeveelheid, de prijs per eenheid, of een formule invoeren. Het programma berekent dan automatisch het bedrag in de kolom Bedrag.
             

            De Budget transacties invoeren

            In de Budget tabel kunnen de transacties op precies dezelfde manier ingevoerd worden als in de Transacties tabel waarbij de datum van de boeking, de Debet en de Credit rekeningen en het bedrag aangegeven worden.

            Uitleg over de kolommen in de Budget tabel (niet alle kolommen zijn zichtbaar in de afbeelding hierboven; deze kunnen zichtbaar gemaakt worden met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens):

            • Datum kolom
              De toekomstige datum waarop u verwacht dat de boeking plaats gaat vinden;
              Als u de datum niet precies weet, bijvoorbeeld bij een maandelijkse verkopen budget, voer dan als datum de laatste dag van de maand in.
            • Herhalen kolom
              Er kan een herhalingscode ingevoerd worden, eventueel voorafgegaan door een cijfer
              (3M per kwartaal, 6M per halfjaar (semester), 7D weekelijks, 3ME per kwartaal aan het eind van de maand)
              • Leeg: er is geen herhaling
              • "D" voor een dagelijkse herhaling (Dag)
              • "W" voor een wekelijkse herhaling (Week)
              • "M" voor een maandelijkse herhaling (Maand)
              • "ME" voor een maandelijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
                Als dit gestart wordt op 28-2-2017 dan zal de volgende datum 31-3-2017 zijn
              • "Y" voor een jaarlijkse herhaling (Jaar)
              • "YE" voor een jaarlijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
                Als dit gestart wordt op 28-2-2015 dan zal de volgende datum 29-2-2016 zijn.
            • Einde kolom
              Hier wordt de datum waarna geen herhalingen meer moeten plaatsvinden aangegeven.
            • Variant kolom
              Een mogelijke variant van het budget kan hier aangegeven worden, in combinatie met de Apps.
            • Nieuw Jaar kolom
              Hier kunt u aangeven hoe de overdracht moet plaatsvinden bij het aanmaken van een nieuw jaar
              • Geen waarde: de datum wordt verhoogd met een jaar
              • "1" De datum blijft hetzelfde
              • "2" De datum wordt niet overgedragen naar het nieuwe jaar
            • Debet rekening en Credit rekening, KP1, KP2, KP3 kolommen
              Precies zoals in de Transacties tabel gebruikt u deze kolommen om te bepalen op welke rekeningen de boeking moet worden gedaan.
              U kunt ook segmenten en kostenplaatsen gebruiken om een budget per segment of per kostenplaats te krijgen.
            • Hoeveelheid kolom
              In deze kolom kunt de hoeveelheid van een product invoeren. De hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid, levert het totaalbedrag op.
            • Eenheid kolom
              In deze kolom kunt u de hoeveelheidsbeschrijving invoeren bijvoorbeeld m3, ton, stuks, ...
            • Prijs/Eenheid column
              De prijs per eenheid, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, levert het totaalbedrag op.
              • In Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden moet u de prijs per eenheid negatief invoeren (met een min teken), zodat het bedrag in de Uigaven kolom terechtkomt
            • Formule kolom (in basis valuta)
              In deze kolom kan de gebruiker rekenformules, in Javascript en met functies van de Banana Apps, invoeren.
              Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule. Zie hierna hoe dit gebruikt wordt.
              • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand moet het resultaat van de formule altijd een positief bedrag zijn
              • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
            • Bedrag kolom (in basis valuta)
              Het bedrag dat geboekt moet worden.
              Als in de rij een herhaling voorkomt wordt het bedrag alleen in de eerste transactie aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden getoond in de rekeningkaart.
              Het programma berekent het bedrag automatisch in de volgende gevallen:
              • Als er een waarde in de Hoeveelheid of Prijs/Eeenheid kolommen staat wordt het bedrag automatisch berekent op basis van de inhoud van deze twee kolommen.
                • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand is het resultaat een positief bedrag
                • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
              • Als een formule is ingevoerd is het bedrag het resultaat van de formule.
                Formules gaan boven de hoeveelheid en prijs/eenheid berekening.
            • Totaal kolom
              Dit is de som van de bedragen van de herhalende rijen die een onderdeel zijn van de specifieke boekhoudingsperiode.
              Om de diverse bedragen weer te geven gebruikt u het commando Rekening kaarten.
            • Valuta Bedrag kolom
              Dit is transactiebedrag in de gebruikte valuta (zie transacties in vreemde valuta).
              Dit bedrag is nodig om de waarde in basisvaluta te berekenen met de aangegeven wisselkoers.
              Als er een formule aanwezig is dan is de waarde het resultaat ervan.
              In het geval van herhalingen wordt het eerste bedrag daarvan aangegeven. De bedragen van de herhalingstransacties worden getoond in de rekeningkaart.
            • Formule Valuta kolom
              Hier kan een berekeningsformule ingevoerd worden.
            • Totaal bedrag in valuta kolom
              Dit is de som van de bedragen in de rekening valuta van de herhalingsrijen die onderdeel zijn van een specifieke boekhoudperiode.
              Als er geen datum is of als de begin- of einddatum geen onderdeel zijn van de boekhoudingperiode, dan is deze kolom leeg.


            Functies die u kunt gebruiken in de Formule kolom

            Als u voorbeelden wilt zien van formules kijk dan naar de volgende pagina's:

            In de Formule kolom kunt u een formule in de Javascript taal invoeren en programmeerfuncties van de Banana Apps gebruiken.
            Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule.

            • Resultaat van de laatste operatie.
              De formule wordt uitgevoerd en het resultaat weergegeven.
              10*3 //30 wordt getoond
              Als er een serie van meerdere operaties is, gescheiden door een puntkomma, wordt het resultaat van de laatste operatie getoond.
              10*3;7; 7 wordt getoond
            • Decimaal scheidingsteken.
              Javascript gebruikt alleen de punt "." als decimaal scheidingsteken
              Als u een ander scheidingsteken gebruikt wordt het getal waarschijnlijk afgebroken.
            • DEBUG  is een variabele die true (waar) of false (onwaar) kan zijn.
              Als deze waar is worden alle resultaten van de formules getoond in berichten in het Berichtenvenster.
              De operatie wordt geschreven als "DEBUG=true" of "DEBUG=false".
            • row
              Is een Javascript object dat verwijst naar de huidige rij.
              De waardes van de cellen kunnen opgehaald worden met de value() functie ("columnNameXml").
              • row.value("date") geeft de datum van de transactie.
              • row.value ("JRepeatNumber") geeft het nummer van de herhaling.
                De eerst herhaling heeft nummer 0.
            • budgetCurrent
              Dit is een tabel die de budgetrijen bevat na de aanmaak van de herhalingen.
            • budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])
              Deze formule roept de functie Banana.document.budgetExchangeDifference() aan.
            • BudgetGetPeriod(tDate, period)
              Geeft de startdatum en de einddatum van de periode waar de periode kan zijn:
              Returns to the start date (startDate) and the end date (endtDate) relative to the date and the period where the period can be:
              • "MC", "QC", "YC" om de maand, het kwartaal of het huidige jaar aan te geven.
              • "MP", "QP", "YP" om de maand, het kwartaal van het vorige jaar aan te geven.
              • t = BudgetGetPeriod('2015-01-01', 'MP') geeft:
                t.strartDate // 2014-12-01
                t.endtDate // 2014-12-31
            • De volgende functies zijn gelijkwaardig aan de beschikbare functies binnen Banana.document, echter, met de toegevoegde mogelijkheid als startDate de periode van BudgetGetPeriod aan te geven zodat de functie de huidige datum gebruikt als startdatum en als einddatum de datum die teruggegeven wordt door BudgetGetPeriod.
            • budgetBalance('1000', 'MP'); //geeft het saldo van rekening 1000 tot het eind van de vorige maand.
              budgetTotal('1000', 'MC'); //geeft het totaal van de boekingen van rekening 1000 voor de huidige maand.
              • budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
              • budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam)
            • credit(bedrag)
              Als het bedrag kleiner is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag als positief bedrag terug, anders 0.
            • debit(bedrag)
              Als het bedrag groter is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag terug, anders 0.
            • include
              Sluit een javascript bestand in en voert het uit. Hierbij kan men zijn eigen functies en variabelen maken die in het script gebruikt kunnen worden.
              • include "file:test.js" 
                Voert de inhoud uit van het aangegeven bestand. De naam wijst naar het bestand waarmee men aan het werk is.
              • include "documents:test.js" 
                Voert de inhoud uit van het tekstbestand dat in de tabel documenten staat.
                Dit moet een bestand van het type "text/javascript" zijn.


            Variabelen

            Het is mogelijk variabelen direct in de rijen te definiëren en te gebruiken.
            De variabele moet eerder zijn gedefinieerd.

            price = 10;
            total = price * 5;
            

            Gebruikersfuncties

            De gebruiker kan persoonlijke functies definiëren in Javascript en deze oproepen in de formules.
            Het is dus mogelijk functies te definiëren:

            • Direct in een formule
            • In een bijlage die in JavaScript gecodeerd is; deze bijlage moet als @id de naam "_budget.js" hebben.
            • In een tekst in de tabel Documenten die met het include commando meegenomen moet worden
            functie Belastingberekening(winst)
            {
               var percentage = 10;
               if (winst > 50000)
                  percentage = 10;
               else if (winst > 100000)
                  percentage =20;
               return winst * percentage / 100;
            }
            


            Berekening en herberekening volgorde

            Iedere keer dat u een bedrag in de Budget tabel verandert of wanneer u handmatig de boekhouding herberekent (Shift+F9), voert het programma de volgende operaties uit:

            • Eerst voert het programma de inhoud van het document "_budget.js" uit, als dit bestaat.
            • Het herberekent de rijen van de Budget tabel:
              • Het programma genereert de herhalingsrijen volgens de Begindatum, Einddatum en Herhaling kolommen.
                Als er in januari een rij is met een maand herhaling dan worden 12 identieke rijen aangemaakt, ieder met een datum van een andere maand.
              • De budget rijen worden gesorteerd op datum (als ze dezelfde datum hebben worden ze weergegeven in de volgorde waarin ze ingevoerd zijn)
                • Het transactiebedrag wordt berekend volgens de hoeveelheid en prijs per eenheid of, als er een formule aanwezig is, volgens het resultaat van de formule.
                • Voor de vreemde valuta boekhouding voert het programma eerst de formule uit in de valuta van de rekening en dan in de basis valuta.
                  Als er geen formule is voor de basis valuta gebruikt het programma de historische wisselkoers en berekent de waarde in basis valuta.
                • Voor boekhoudingsbestanden met BTW wordt de BTW berekent volgens het bedrag van de transactie.
              • Rijen die eerder verwerkt zijn worden gebruikt voor de berekening van de volgende rijen.
                Het saldo van de rekening, op de datum van de budget rij, bestaat uit de bedragen die eerder verwerkt zijn.
                Als u bijvoorbeeld in een februari transactie een formule invoert die het saldo voor het hele jaar berekent dan krijgt u alleen het saldo tot en met het einde van februari.
            • Het programma herberekent de budget waardes in de Rekeningen kolom volgens de budget transacties en de openings saldi.
            • Het werkt het bedrag in de Totaal kolom in de Budget tabel bij.

            Als de begin- of de einddatum van de boekhouding wordt veranderd, en ook andere waardes die gebruikt worden voor de berekening van het Budget bedragen (bijvoorbeeld de BTW tabel), moet u een handmatige herberekening uitvoeren (het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten).

            Als u veel rijen heeft met veel herhalende transacties en met een lange berekeningsperiode, dan kan het programma langzamer gaan werken wanneer de Budget tabel wordt herberekend. In dat geval raden we u aan om de optie Totalen handmatig herberekenen in Bestands & Boekhoudingseigenschappen (menu Bestand) te deactiveren.


            Een budget afdrukken

            Om uw budget af te drukken gebruikt u het commando Uitgebreide balans op groepen van het menu Rapporten. In de sectie Kolommen activeert u de kolom Budget.

            Als het budget is ingevoerd in de Budget tabel dan kunt het budget ook per periode afdrukken.

            Een Nieuw Jaar aanmaken

            Bij het aanmaken van een nieuw jaar maakt het programma automatisch de budget transacties voor het nieuwe jaar aan volgens de waardes in de kolom Nieuw Jaar in de Budget tabel. Als deze kolom niet zichtbaar is kunt hem zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

             

            Jaarafsluiting en nieuw jaar

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Aan het eind van ieder boekjaar is het nodig het boekhoudingsbestand opnieuw te controleren voordat de Balans en de Winst & Verlies rekening afgedrukt worden.
            Zie ook de pagina Boekhouding controleren.

            Belasting aspecten

            Voor het afsluiten van de boekhouding is het nodig een aantal bewerkingen uit te voeren die gevolgen hebben voor de belastingen. De rekening goederen moet worden aangepast, de transacties voor afschrijvingen moeten worden ingevoerd, het opgebouwde inkomen en schulden, de BTW aangifte moeten worden gemaakt, bepaling hoe en op welke rekeningen de winst en verlies moeten verrekend en zo zijn er nog veel meer bewerkingen voor controle en waarmerking.

            Voor het programma is er geen verschil of de winst hoog is of laag. Echter voor de belastingen maakt dit veel uit. Deze aspecten moeten worden geverifieerd met uw belastingadviseur of accountant. Het kan heel nuttig zijn een specialist te raadplegen om te begrijpen wat er allemaal nodig is voordat u de boeken sluit, vooral als u voor de eerste keer een boekhouding beheert. Accountants zijn erg druk aan het begin van het jaar en gedurende de periode voorafgaand aan de deadline van de belastingaangifte. Het kan daarom handig zijn dit te bespreken met uw accountant - of hem het boekhoudbestand toe te sturen - een paar maanden voordat de boeken gesloten worden, zodat u zelf thuisraakt in wat er moet gebeuren.

            Een nieuw jaar beginnen

            Om in het nieuwe jaar te beginnen met boeken moet, vanuit het bestand van het huidige jaar, een nieuw boekhoudbestand aangemaakt worden met het commando Nieuw jaar aanmaken... in het menu Taken. Als het bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt en opgeslagen met een nieuwe naam kan de gebruiker werken in het bestand van het nieuwe jaar maar ook in het bestand van het voorafgaande jaar.

            U kunt dus het bestand voor het nieuwe jaar aanmaken voordat u het jaar waarin u nog aan het werk bent hebt afgesloten. Na de laatste veranderingen in het voorafgaande jaar te hebben gemaakt gebruikt u het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken om de beginsaldi op te halen en opnieuw de winst van het afgelopen jaar toe te passen.

            Uitgevoerde bewerkingen

            Het Nieuw jaar aanmaken... commando:

            • Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
            • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Opening kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
            • Telt het geselecteerde bedrag op bij het beginsaldo van de Winst of Verlies rekening(en) van het vorige jaar in het nieuwe bestand.
            • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Vorig Jaar kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen)
            • Werkt de begin en eind data bij in de Bestands en boekhoudingseigenschappen van het nieuwe bestand.
            • Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als openings wisselkoersen.

            Nieuw jaar aanmaken... commando

            • Open het huidige bestand en klik op het Nieuw jaar aanmaken... commando van het menu Taken: er verschijnt een venster dat een verschil toont dat overeenkomt met de winst of verlies die nog niet toegewezen is. Er kan ook nog een verschil zijn als gevolg van boekhoudingsfouten.
            • Van de lijst die verschijnt kan de gebruiker de rekening selecteren waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend, of men kan direct bevestigen met OK als de toewijzing van het resultaat moet worden uitgesteld.

            Beginsaldi van de rekeningen overbrengen
            De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.
            Geef aan van welke rekeningen de beginsaldi overgebracht moeten worden. Doorgaans worden de saldi van de Winst & Verlies rekening niet overgebracht. U kunt de optie altijd activeren als er een speciale reden voor is.

            Winst/Verlies toewijzen

            Toe te wijzen totaal
            Het programma geeft de winst/verlies aan die verdeeld moet worden tussen de diverse rekeningen.

            Rekeningen
            Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Kies de rekening of rekeningen (maximaal 3) waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend. In het geval dat er meerdere bestemmings rekeningen zijn voor het resultaat van de boekhoudingsperiode moeten de bedragen handmatig worden ingevoerd in de diverse velden. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

            Toewijzing van het resultaat van de boekhoudingsperiode aan meer dan drie rekeningen
            In dit geval, wijs het resultaat van de boekhoudingsperiode automatisch toe aan de overgebrachte Winst of Verlies rekening zoals gebruikelijk en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.

            In het nieuwe jaar (nieuw bestand), Transactiestabel, vervolg met een samengestelde transactie om het resultaat van de boekhoudingsperiode van de overgebrachte Winst of Verlies rekening toe te kennen aan de diverse bestemmings rekeningen.

            • Bevestig de Bestands en boekhoudingseigenschappen voor het nieuwe jaar
            • Activeer het Opslaan als... commando van het menu Bestand en geef de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden.

             

            Beginsaldi bijwerken... commando

            Het Beginsaldi bijwerken... commando:

            • Haalt de eindgegevens van het aangegeven bestand op
            • Kopieert deze als gegevens van het vorige jaar naar het huidige bestand (zie Nieuw jaar aanmaken... commando).

            Dit commando heeft geen invloed op de reeds ingevoerde boekingen, eigenlijk is het zoals het aanmaken van een nieuw jaar alsof u in het huidige jaar boekingen doet.

            Beginsaldi moeten worden bijgewerkt in de volgende situaties:

            • Wanneer u een nieuw jaar hebt aangemaakt en daarna transacties hebt ingevoerd - of correcties gemaakt - in het vorige jaar.
            • Wanneer de winst/verlies van het vorige jaar niet is toegewezen.

            Hoe te werk te gaan om de Beginsaldi bij te werken:

            • Open het boekhoudbestand van het huidige jaar en kies het commando Beginsaldi bijwerken... van het menu Taken
            • Kies het boekhoudbestand van het vorige jaar met de Bladeren knop
            • Volg dezelfde stappen als die van het Nieuw jaar aanmaken... commando.

             

            Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            Aan het begin van het boekjaar moet het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben. U moet controleren dat er in het informatiescherm geen bericht Verschil in beginsaldi staat. Als dit wel het geval is moet u eerst de beginsaldi van de Balans corrigeren zodat het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva (Beginsaldi kolom).

            In het volgende voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil van 250.- EURO.

            Na de correctie van de beginsaldi moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva.

            Het is ook mogelijk dit evenwicht in de Totalentabel te controleren.

             

            Vreemde valuta

            Vreemde valuta boekhouding is gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden en hiermee kunnen ook rekeningen en transacties in vreemde valuta beheert worden.

            Veel dingen van de vreemde valuta boekhouding zijn hetzelfde als van het dubbel boekhouden. Om ontbrekende lessen of diepgaande informatie te vinden raden we u aan om onze internet pagina's over het Dubbel Boekhouden te raadplegen.


            Kenmerken

            • Beheert de rekeningen ook in een vreemde munteenheid
            • Berekent de omzetting automatisch, gebaseerd op de wisselkoers ingevoerd in de Wisselkoerstabel
            • Berekent de wisselkoersverschillen automatisch
            • Levert Balansen en Winst & Verlies rekeningen ook in een tweede munteenheid.

            Gebruik het commando Naar nieuw bestand converteren om van een dubbelboekhoudenbestand naar een vreemde valuta boekhoudbestand over te gaan.

            Informatie

            Rekeningschema, bestandseigenschappen en wisselkoersentabel
            We raden aan om één van de reeds ingestelde voorbeeldbestanden te kiezen en dit naar uw wensen aan te passen. Let er op dat het rekeningschema de rekening voor winst en verlies door wisselkoersvariaties moet bevatten en dat er rekeningen in vreemde valuta moeten zijn.


            Transacties
            Boekingen moeten op dezelfde manier ingevoerd worden als de dubbelboekhouden transacties


            Afdrukken


            Naar nieuw bestand overzetten

            Om te zien hoe u vreemde valuta mogelijkheden toe kunt voegen aan een dubbelboekhouden bestand kijkt u op de pagina Naar nieuw bestand converteren.

            Wanneer u de basis valuta van een bestaand boekhoudbestand wilt veranderen (bijvoorbeeld als uw boekhoudbestand is in EUR en u wilt het veranderen in USD) gaat u als volgt te werk:

            • Sla het bestand op met een andere naam
            • In Bestandseigenschappen
              • Geef de nieuwe basis valuta aan
              • Verwijder de verwijzing naar het bestand van vorig jaar
            • Voer in de Wisselkoersen tabel de wisselkoersen in met betrekking tot de basis valuta
              • Als er veel transacties zijn die geconverteerd moeten worden kunt u in de wisselkoersen tabel de tussentijdse wisselkoersen invoeren (bijvoorbeeld door voor iedere maand de begindatum aan te geven). Het programma gebruikt de historische wisselkoers in de transacties.
            • In het rekeningschema
              • Vervang de oude valuta door de nieuwe
                U kunt hiervoor de Zoeken en Vervangen functie gebruiken (alleen op een geselecteerd gebied)
              • Als er beginsaldi zijn moet u deze opnieuw invoeren in de nieuwe valuta
              • Ook het saldo van het vorig jaar, budget en andere kolommen moeten worden overgezet
            • In de Transactiestabel
              Als er transacties zijn moet u deze rij voor rij corrigeren:
              • Voor de transacties die al in de juiste valuta zijn herberekent het programma het bedrag in de nieuwe bais valuta uit door de F6 toets te gebruiken.
              • Voor de andere transacties moet u het correcte bedrag invoeren in de basis valuta en dan op F6 drukken
            • In de Budget tabel
              Ga te werk zoals in de Transactiestabel
            • Gebruik het Boekhouding controleren commando, herstel mogelijke fouten en blijf het Boekhouding controleren commando gebruiken totdat er geen foutmeldingen meer zijn.

             

            Theoretical part

            In this part, the basic theoretical notions about currency exchange are being explained.

            Exchange rates and accounting issues

            Every nation has its own currency and to obtain another currency it is necessary to buy it using the appropriate exchange. The price of a currency compared to another is called the exchange rate. To change money means to convert the amounts of one currency to another. The exchange (exchange rate) varies constantly and indicates the rate of conversion.

            For example, on January 1st

            • 1 Euro (EUR) was equal to 1.32030 US Dollar (USD)
            • 1 US Dollar was equal to 0.7580 Euro
            • 1 EUR was equal to 1.60970 Swiss Franc (CHF)
            • 1 EUR was equal to 157.2030 Japanese Yen (JPY)

            Multi-currency Accounting One talks about multi-currency accounting or multi-value accounting when accounts in different currencies are kept. It is necessary to have multi-currency accounting when a company has bank, cash, and debtors’ accounts in more than one currency. Even if just one account is in a foreign currency it is necessary to administer a multi-currency accounting.

            Basic Currency

            The amounts referring to different currencies cannot be totaled directly. It is necessary to have a basic currency to refer to and to use for the totals. The main point of accounting is that the totals of the “Debit” balances must correspond to the totals of the “Credit” balances. To verify that the accounting is balanced, there must be a single currency with which to do the totals. If there are different currencies, the basic currency must be indicated before anything else. Once the basic currency has been chosen and some operations have been executed, the basic currency can no longer be changed. To change the basic currency, the accounting must be closed and another opened with a different basic currency. The basic currency is also used to establish the Balance Sheet and to calculate the profit or loss of theoperation.

            Each amount has its equivalent in basic currency

            To be able to add the totals and verify that the operations balance, it is necessary to have the equivalent in basic currency for every transaction. In this way you can check that the total of the Debit entries is the same as the total of the Credit ones. If the basic currency is Euros and there are transactions in US Dollars, there needs to be an exchange value in Euros for every transaction in US Dollars. All the Euro amounts will be totaled to verify that the accounting balances.

            Account currency

            Each account has its own currency symbol which indicates in which currency the account will be administered. You must therefore indicate what the currency of the account will be. Each account will then have its own balance expressed in its own currency. Only entries in this currency will be permitted on this account. If the account is in Euro, then there can only be Euro entries on this account; if the account is in USD, then there can only be entries in the specified USD currency on this account. When you have to administer entries in YEN, then you have to have an account whose symbol is the YEN.

            Account Balance in basic curency

            For each account, alongside the balance in the account’s own currency, the balance in basic currency will also be kept, in order to calculate the balance sheet in basic currency.
            The account card for the USD bank account has to correspond exactly to the bank statement as far as the USD amounts are concerned.
            The value in basic currency will always be specified for each accounting entry. If the account is in USD, in the entries there will be, beyond the amounts in USD, also its value in EUR. The EUR balance will be given by the sum of all the entries expressed in EUR. The actual balance in basic currency will depend on the exchange rate factors used to calculate the exchange value of each, single entry to EUR.
            If on a given day you take the actual balance in USD and convert it to EUR at the daily exchange rate, you will get an exchange value that differs from the balance of the account in basic currency. This difference is due to the fact that the exchange rate used for entries on a daily basis is different from the actual daily exchange rate.
            Thus there is a difference between the actual value at the daily exchange rate and the accounting balance in basic currency. This accounting difference is called the exchange rate difference.
            The difference between the balance in basic currency and the calculated value has to be registered, when the accounting is closed, as an exchange rate profit or loss.

             

            Balances in another currency (currency2)

            All the accounting reports will be calculated in basic currency. If you take the basic currency values and change them to another currency, you will get the balance in another currency. The program has a Currency2 column where all the values are automatically entered and presented in the currency specified as Currency2. The logic for the conversion of the amounts is the following:

            • If Currency2 is the same as the account or operation currency, then the original value will be used.
            • If the account is in USD and Currency2 is USD, the USD amount will be used.
            • In all other cases the basic currency amount will be used and changed into Currency2.
            • The daily exchange rate is used. Even for past entries, the exchange value in Currency2 will be expressed on the basis of the most recent exchange rate, and not on the historical one used on the day of the entry.

            You need to pay attention to the fact that a balance converted to another currency will show small differences in the totals. Often the converted value of a total is not equal to the sum of split exchange values, as can be seen from the following example:

             

            Moneta base EUR

            Moneta 2 USD

                 

            Cash

            1.08

            1.42

            Bank

            1.08

            1.42

            Total Assets

            2.16

            2.84

                 

            Personal capital

            2.16

            2.85

            Total Liabilities

            2.16

            2.85

            In the basic currency, total assets are equal to total liabilities. It is permitted to present a Balance Sheet that contains differences only if they are understandable and if it is indicated that they were due to calculations from another currency.

            Accounts table, Currency 2 view

             

            Valuta's omrekenen

            Variabilità dei cambi

            La compravendita di monete avviene su un mercato libero. Il prezzo (tasso di cambio) viene fissato in base alle regole della domanda e dell'offerta. Le differenze nel controvalore possono essere più o meno importanti a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio.

            Data

            Cambio EUR/USD

            Controvalore EUR
            di USD 1000.00

            Modifica controvalore rispetto al 01-01

            01-01

            1.32030

            1'320.03

             

            31-03

            1.33350

            1'333.50

            13.47

            30-06

            1.34750

            1'347.50

            27.47

            30-09

            1.42720

            1'427.20

            107.17

             

            Il cambio
            ll cambio è riferito alla moneta base. Ci sono sempre due diversi valori di cambio fra due monete, a seconda della moneta che viene usata come moneta base.

            Per le monete USD ed Euro ci sono quindi due diversi cambi:

            • Se la base di cambio è EUR allora il cambio è 1.32030
              1 Euro (EUR) corrispondeva a 1.32030 US Dollar (USD)
            • Se la base di cambio è USD allora il cambio è 0.75800
              1 US Dollar corrispondeva a 0.75800 Euro

            Nel presente documento si userà di regola l'Euro come moneta base, a cui verranno rapportate le altre monete.


            Cambio inverso
            Avendo il cambio EUR/USD di 1.32030, si trova il cambio USD/EUR dividendo 1 per il tasso di cambio.

            Cambio

            Cambio inverso

            1/cambio

            Cambio inverso arrotondato a 6 cifre

            EUR/USD 1.32030

            0.75800

            0.758000


            I controvalori calcolati con un cambio inverso possono risultare diversi da quelli originali a causa degli arrotondamenti.

            Cambio

            Cambio inverso

            Controvalore 10000
            cambio originale

            Controvalore 10000
            cambio inverso

            Differenza

            EUR/USD 1.32030

            0.75800

            13'203.00

            13'192.61

            10.39


            Bisogna evitare di usare cambi inversi per non avere differenze.
            Per esempio per il passaggio all’Euro è stato vietato l'uso di cambi inversi .


            Moltiplicatore
            Vi sono delle monete che hanno cambi molto ampi.

            Sempre al 1 gennaio

            • 1 US Dollar = 670,800 Turkish Lira
            • 1 Turkish Lira (TRL) = 0.00000149 US Dollar (USD)

            Invece di usare tanti zeri si può dire che

            • 1000 Turkish Lira (TRL) = 0.00149 US Dollar (USD)

            Il moltiplicatore è in questo caso 1000 invece di 1.


            Precisione
            Di regola si specifica un cambio con una precisione di almeno 6 cifre dopo la virgola.
            Ci sono però casi dove è necessario usare una precisione maggiore

            • 1 Turkish Lira (TRL) = 0.00000149 US Dollar (USD)

            Quando si cambia la precisione e si arrotonda il cambio in maniera diversa, cambiano anche gli importi. La precisione con cui si specifica il cambio è molto importante.


            Taglio minimo
            Specialmente per le banconote si usano tagli minimi. Per i Franchi Svizzeri si usa di regola come taglio minimo cinque centesimi (0.05). Quando si effettuano dei cambi, per esempio EUR/CHF:

            • 1 EUR = 1.60970 Franco Svizzero
            EUR

            Cambio

            Controvalore

            effettivo in CHF

            Arrotondamento a taglio minimo CHF

            Differenza

            Cambio effettivo

            10.00

            1.60970

            16.09

            16.10

            0.01

            1.61


            Calcolo dei cambi e dei controvalori
            Quando l'Euro è la moneta base

            Fattore di cambio EUR/USD è 1.32030
            1 Euro (EUR) corrisponde 1.32030 US Dollar (USD).

            Calcolo del controvalore:
            Si moltiplica l'importo in moneta base per il fattore di cambio:

            • EUR 100 per 1.32030 = USD 132.03

            Calcolare l'importo in moneta base:

            Si divide la moneta di destinazione per il cambio:

            • USD 132.03 diviso 1.32030 = EUR 100

            Calcolare il fattore di cambio:

            Si divide l'importo in moneta base per l'importo moneta destinazione:

            • EUR 100 diviso USD 132.03 = 0.7574


            Cambio di acquisto e di vendita
            Le banche effettuano la compravendita di monete e mantengono un margine di guadagno. Applicano dei tassi di cambio diversi a dipendenza se acquistano o vendono una determinata valuta.

            Vendita: la banca riceve moneta locale e dà (vende) moneta estera.

            Acquisto: la banca riceve (acquista) moneta estera e dà moneta locale.


            Cambio moneta e cambio banconote (Aggio)
            Cambio moneta: cambio per movimenti scritturali (da un conto all'altro).
            Cambio banconote: cambio per banconote.
            Aggio: commissione per convertire un importo scritturale in contanti.

            Per il cambio moneta, le banche mantengono un margine minore (differenza acquisto/vendita) rispetto a quello delle banconote. Quando si desidera trasformare un valore scritturale (avere su un conto) in moneta contante, la banca applica una commissione detta aggio.

             

            Differenze ricambiando in moneta base
            Quando si cambia un importo in un'altra moneta ci si aspetta che cambiando all'inverso si ottiene il medesimo importo di partenza.

            Importo base

            Cambio

            Controvalore

            Ritorno

            100.00

            1.32030

            132.03

            100.00

            Non sempre cambiando il controvalore si ottiene il medesimo importo. A causa degli arrotondamenti ci possono essere casi dove non si può avere il medesimo valore di ritorno.

            Importo base EUR

            Cambio

            Controvalore USD

            Ritorno EUR

            Differenza EUR

            328.67

            1.32030

            433.94

            328.66

             

            328.68

            1.32030

            433.95

            328.67

            0.01

            328.69

            1.32030

            433.96

            328.68

            0.01

             

            Differenze totali scomposizioni
            Non sempre il totale del controvalore delle componenti di un importo, dà il medesimo controvalore dell'importo complessivo.
            In questo esempio, l'importo di 2.16 EUR dà un controvalore in USD di 2.85. Scomponendo l'importo e sommando i due controvalori si ottiene 2.84.

            Importo EUR

            Cambio

            Controvalore USD

            2.16

            1.32030

            2.85

             

             

             

             

            1.08

            1.32030

            1.42

            1.08

            1.32030

            1.42

            Totale 2.16

             

            2.84

            Differenza

             

            0.01

            Queste differenze matematiche non possono essere eliminate se non registrandole appropriatamente.

             

            Herwaarderingen en wisselkoersverschillen

            Exchange rates vary all the time and therefore also the exchange value to basic currency varies. Between one period and another, there will inevitably be exchange rate differences.

            Exchange rate differences are not accounting errors but simple adjustments of the values made necessary in order to keep the accounting figures in step with normal fluctuations.

            As you open the accounting, the figures in the balance column are equal to those present in the opening column. When there are entries, these will update the figures in the balance column.

            The calculated balance column contains the exchange value to basic currency for the account balance, at the daily exchange (on the exchange rate table). The difference between the balance in basic currency and the calculated balance is the exchange rate difference.

             

             

            Currency at opening

            Exchange value at

            opening in EUR

            Basic currency balance in EUR

            Calculate balance at 30.03.200xx in EUR

            Exchange rate difference

            Exchange rate

             

             

            1.32030

            1.32030

            1.30150

             

             

             

             

             

             

             

             

            Cash

            EUR

            93.80

            93.80

            93.80

            93.80

             

            Bank

            USD

            100.00

            75.74

            75.74

            76.83

            1.09

            Real estate

            EUR

            1'000.00

            1'000.00

            1'000.00

            1'000.00

             

            Total Assets

             

             

            1'169.54

            1'169.54

            1'170.63

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Loan

            USD

            -500.00

            -378.70

            -378.70

            -384.17

            -5.47

            Personal capital

            EUR

            -790.84

            790.84

            -790.84

            -790.84

             

            Total Liabelities

             

             

            -1'169.54

            -1'169.54

            -1'175.01

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Loss

             

             

             

             

            -4.38

             


            At March 30th the EUR/USD exchange rate is different from the one at the beginning of the year. In the above example there were no accounting entries during the three-month period. The situation, from an accounting point of view, has not changed since the beginning of the year. Despite this the total of the updated balance, using the rate at the end of March, is different when compared to the beginning of the year. The credit bank balance and the loan in USD have a different value in EUR. There are therefore consequences for the accounting even though there have been no entries.

            In the above example, you will notice that the Euro is now worth less against the dollar compared to the beginning of the year. The dollar is therefore worth more against the Euro.

            The exchange value of the balance on the account in USD is greater than it was at the beginning of the year. You have a greater estate and therefore a profit on the exchange rate.

            On the debit side there is a USD 500.00 loan. Now the exchange value in EUR is greater compared to the value input at the beginning of the year. The value of the loan has increased and brings about a loss due to the exchange rate difference.

            In the following example we shall use the hypothesis that there has been the opposite development. We imagine that the Euro has increased in value and is therefore worth more against the USD. The exchange value in EUR of an amount in dollars is less than the one at the beginning of the year.

             

             

             

            Currency at opening

            Exchange value at opening EUR

            Calculate balance at 30.03.20XX Eur (Hypothetical)

            Exchange rate differece

            Cambio

             

             

            1.32030

            1.36150

             

             

             

             

             

             

             

            Cash

            EUR

            93.80

            93.80

            93.80

             

            Bank

            USD

            100.00

            75.74

            73.44

            -2.30

            Real estate

            EUR

            1'000.00

            1'000.00

            1'000.00

             

            Total Assets

             

             

            1’169.54

            1'167.24

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Loan

            USD

            -500.00

            -378.70

            -367.24

            11.46

            Personal capital

            EUR

            -790.84

            -790.84

            -790.84

             

            Totale Liabelities

             

             

            -1’169.54

            -1'158.08

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Profit

             

             

             

            9.16

            9.16

            As a consequence of an increase in the Euro/dollar exchange rate, you have a USD bank deposit with an exchange value in EUR which is less than at the beginning of the year. The total worth has diminished and there is therefore a loss.

            The USD loan has a lower exchange value in EUR. A lesser liability is an advantage for the company and there is thus an exchange rate profit.

            Exchange rate profit

            You have an exchange rate profit when:

            • The exchange value of your assets increases (increase of the investments)
            • The exchange value of the liabilities decreases (decrease of the loans).

            Exchange rate losses

            You have an exchange rate loss when:

            • The exchange value of your assets decreases (decrease of the investments)
            • The exchange value of the liabilities increases (increase of the loans).


            Accounting features foe exchange rate differences

            Exchange rates can evolve in different ways. Often they rise, only to fall again. The principle rule for accounting is that the figures written on the Balance Sheet must be true ones. When you present your Balance Sheet, the exchange values of foreign currency accounts must be made at the exchange rate on the day of presentation.

            The exchange rate difference is calculated as if you had to definitively convert the amount to basic currency. In reality there is no definitive conversion so you are only dealing with a correction to the accounting.

            Closing exchange rate

            At the end of each year it is necessary to prepare the complete Balance Sheet. The exchange rates thus have to be updated with the closing exchange rates. It is also necessary to enter the exchange rate differences once and for all; if these are not entered, then there will be differences in the opening balances.

            Enter the exchange rate diferences
             

             

             

            Currency balance

            Account balance EUR

            Calculate balance at 30.03.200xx EUR (hypothetical)

            Exchange rate difference

            Exchange

             

             

            1.32030

            1.36150

             

             

             

             

             

             

             

            Bank

            USD

            100.00

            75.74

            73.44

            -2.30

             

             

             

             

             

             

            Exchange rate difference

            EUR

             

            -2.30

             

             

             

             

             

             

             

             

            Bank

            USD

            100.00

            73.44

            73.44

            0.00

            As can be seen from the above example, the bank balance is USD 100.00. For the accounting it has been valued at 75.74 EUR. Today’s actual exchange, though, is only EUR 73.44. There is a difference of EUR 2.30 EUR in basic currency. The entry must therefore decrease the EUR amount. You proceed with a transaction that debits the bank account and credits the exchange rate loss account by EUR 2.30. As you can see, the actual bank account balance of USD 100.00 has not been altered. The entry only alters the basic currency balance.

            When entering the exchange rate difference, you need to be sure that the exchange value in basic currency corresponds to the actual exchange value, calculated at either the daily exchange rate or the closing one.
            The figures in the account currency must not be altered. You must therefore proceed to make an entry that only alters the basic currency balance on the specific account.

            As the account on the other side you will have the exchange rate profit or loss account.

             

            Transacties met aankoop-wisselkoersen

            Enties on account valued with the exchange rate of the time of purchase

            When the positions, valued with exchange rates of the time of purchase (historical ones) are increased or decreased, you have to calculate the exchange of the exchange rate table, taking into account the development of the amounts being brought forward.

             

             

            USD amount

            Exchange

            EUR exchange value

            Total USD

            Total EUR

            Historical Exchange

            Acquisition of shares

            100'000.00

            0.9416

            106'202.00

            100'000.00

            106'202.00

            0.9416

            Increase of shares

            50'000.00

            0.8792

            56'870.00

            150'000.00

            163'072.00

            0.919839

            Investeringen en speciale wisselkoersen

            Investments valued at the exchange rate of the time purchase

            Certain investments (shares, real estate abroad) are valued using the exchange rate of the time of purchase (historical exchange) and not the current one. The exchange rate profit and loss is not accounted for until it is actually realized. You must therefore make certain these accounts do not get valued using the current exchange rate.

            In order to input a fixed, historical exchange, you need to create a supplementary currency on the account table (e.g. USD1) with a fixed exchange rate. This currency will then only be used for this account with a fixed rate. If you have to make a transfer from the USD account to the USD1 account, you proceed exactly as if you were working with two different currencies. For this reason you will have to use a two-line entry.


            Opening with special exchange rates

            Inputting the opening balances in the “opening” column, foreign currency amounts will be converted to basic currency at the opening exchange rate.
            If this system proves not to be flexible enough (you need various special rates or there are rounding differences) the opening can be done manually by making normal entries, indicating the amounts and the exchange rates you want for each account. In this case, the “opening” column of the Accounts table will be left blank.

             

            Een boekhouding met vreemde valuta beginnen

            Als u start met een vreemde valuta boekhouding in het programma Banana adviseren we u om één van de ingestelde voorbeelden te kiezen en dit aan te passen aan uw wensen inplaats van te beginnen met een nieuw leeg bestand:

            • Gebruik het commando Nieuw... van het menu Bestand en kies voor Dubbel boekhouden met vreemde valuta (met of zonder BTW) en kies daarna het Voorbeeld/Prototype dat het best pas bij wat u nodig heeft.


             

            Bestands- en boekhoudingseigenschappen tabblad

            Rekening voor wisselkoerswinst
            Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst.

            Rekening voor wisselkoersverlies
            Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies.

            Valuta 2
            Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

             

            U moet het rekeningschema zo opzetten dat er rekeningen met vreemde valuta in voorkomen en dat er rekeningen zijn voor de winst en verlies van wisselkoers veranderingen.
             

             

            Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta)

             

            Rekening voor wisselkoerswinst
            Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst, aanwezig in het rekeningschema.

            Rekening voor wisselkoersverlies
            Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies, aanwezig in het rekeningschema.

            Valuta 2
            Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

             

             

            Het rekeningschema met vreemde valuta

            Het Rekeningschema van de vreemde valuta boekhouding is hetzelfde als dat van een boekhouding zonder vreemde valuta, behalve voor de speciale dingen die hieronder aangegeven worden.

            Basis valuta

            In de Bestands- en boekhoudingseigenschappen moet de basis munteenheid worden gedefinieerd en de vreemde valuta in de Wisselkoers tabel.
            In het voorbeeld hieronder is de basis munteenheid de EUR die, zoals u ziet, in de kolomkoppen getoond wordt van de kolommen met de bedragen in basis valuta.

            Valuta van de Rekening

            Iedere rekening heeft een valuta symbool dat hetzelfde kan zijn als de basis valuta of een valuta symbool dat verschilt van de basis valuta zoals aangegeven in de Wisselkoers tabel.
            • De Activa en Passiva (Balans rekeningen) kunnen in basis- of in vreemde valuta zijn.
            • De Lasten en Baten rekeningen moeten in basis valuta zijn.
            Activa en Passiva rekeningen, anders dan in basis valuta (EUR in het voorbeeld), kunnen ook opgezet worden in een andere munteenheid.
             
            Baten en Lasten rekeningen moeten opgezet worden in basis valuta.
             

            Uitleg van de kolommen van de vreemde valuta boekhouding

            • Het beginsaldo in basis valuta.
              Een beveiligde kolom berekend door het programma gebaseerd op het beginsaldo in een valuta en de openings wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
            • Het huidige saldo in valuta.
              Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in valuta en het valuta bedrag aangegeven in de transactie rijen.
            • Het huidige saldo in basis valuta
              Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in basis valuta en het bedrag in basis valuta aangegeven in de transactierijen.
            • Het berekende saldo
              Dit is het saldo in de rekening valuta omgerekend met de huidige wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
            • In de weergave Andere uit de Rekeningentabel is er de Rek. Wisselkoersafwijking kolom.
              In deze kolom kunt u, voor specifieke rekening/rekeningen, een rekening wisselkoerswinst en -verlies invoeren.
              De aangegeven rekening wordt gebruikt door de procedure Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking, en wordt gebruikt in plaats van de rekening wisselkoerswinst en -verlies ingevoerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.
              In de kolom Rekening Wisselkoersafwijking kan men aangeven:
              • "0;0" Dit betekent dat er voor deze rekening geen wisselkoersafwijkingen berekend moeten worden.
              • Twee rekeningen gescheiden door een punt-komma, "Rekening Wisselkoersverlies;Rekening Wisselkoerswinst", bijvoorbeeld "6949;6999"
                Als er een wisselkoersverlies is wordt de eerste rekening gebruikt, gaat het om een wisselkoerswinst dan de tweede.
              • "Eén enkele rekening" bijvoorbeeld "6949"
                Deze rekening wordt zowel gebruikt voor een wissekoerswinst als voor een wisselkoersverlies.

             

            Beginsaldi

            • Voor het invoeren van de beginsaldi moeten de opening wisselkoersen voor de verschillende valuta aangegeven zijn in de Wisselkoersen tabel.
              De openingswisselkoers wordt aangegeven in de K.Opening kolom in de rij van de wisselkoers zonder datum.
              De openingswisselkoers moet gelijk zijn aan de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar. Zie Verschillen in beginsaldi.
            • De beginsaldi moeten worden ingevoerd in de Rekeningentabel in de Opening valuta kolom in de Basis weergave. Dit moet gedaan worden voor zowel de basis valuta als de vreemde valuta rekeningen.
            • De Opening Basis valuta kolom is beveiligd; het programma Banana8 berekent automatisch de waarde in de basis valuta op basis van de openingswisselkoers die weergegeven wordt in de Wisselkoersentabel.
            • De beginsaldi voor de passiva moeten worden ingevoerd met het minteken (-) voor het bedrag.
            • De beginsaldi van de activa en de passiva moeten in evenwicht zijn; voor meer informatie zie de pagina Boekhouding controleren.

            Wisselkoerswinst- en wisselkoersverlies rekeningen

            In het Rekeningschema moet men de standaard rekeningen invoeren voor de wisselkoerswinst of het wisselkoersverslies; deze worden vervolgens aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

            De rekeningen voor de wisselkoersversachillen moeten de BClasse 3 (Lasten) of 4 (Baten) hebben.


            Herwaarderingsrekeningen en historische wisselkoersen

            Wisselkoersen variëren. De werkelijke waarde van het saldo in de rekening valuta varieert daarom afhankelijk van de vreemde valuta variatie.
            Het basis valuta bedrag van een rekening wordt berekend door de opening wisselkoers te gebruiken en de wisselkoersen die worden aangegeven in de transacties. Omdat deze waarde overeenkomt met de tegenwaarde van de huidige wisselkoers moet de rekening geherwaardeerd worden.

            De herwaardering gebeurt door het berekenen van de wisselkoers verschillen. We moeten op de rekening een bedrag in basis valuta boeken (wisselkoersverschil) zodat de saldi in basis valuta overeenkomen met de tegenwaarde (berekend saldo).

            Deze afstemming wordt gedaan aan het eind van het jaar voordat de rekeningen gesloten worden of wanneer u de balans wilt afdrukken met wisselkoers waardes die overeenkomen met de huidige werkelijkheid. Zie het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... .
            Er zijn rekeningen (bijvoorbeeld gerelateerd aan investeringen) waarvoor een zo-genoemde historisch wisselkoers wordt gebruikt. Met een historische wisselkoers bedoelen we een wisselkoers die niet verandert in de loop van de tijd.


            Om wisselkoersen te hebben die niet veranderen moet een extra valuta symbool (bijvoorbeeld EUR2) aangemaakt worden in de Wisselkoerstabel. Op deze valuta wordt altijd dezelfde wisselkoers toegepast.

            U kunt zo veel valuta symbolen aanmaken als u nodig heeft voor de diverse rekeningen met historische wisselkoersen.

            Groep totalen in vreemde valuta

            Doorgaans hebben de kolommen in vreemde valuta geen totalen omdat het geen zin heeft totalen te berekenen voor waardes in verschillende valuta.

            Als u een groep heeft die alleen rekeningen heeft in een specifieke valuta kan het valuta symbool worden aangegeven op groepsniveau en telt het programma Banana8 deze bedragen op in de Rekeningentabel. Als er rekeningen zouden zijn met verschillende valuta symbolen zouden er geen bedragen worden weergegeven (het programma zou ook geen fout melden).

             

            Verschillen in beginsaldi

            Het programma signaleert een verschil in de beginsaldi in het nieuwe jaar wanneer in het vorige jaar de wisselkoersverschillen niet berekend zijn.

            Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

            Wanneer het vorige boekjaar nog niet is gecontroleerd bereken dan de wisselkoersverschillen in het vorige jaar,
            Wanneer het vorige jaar al afgesloten is moet u een aanpassing doen van de beginsaldi van het nieuwe jaar:
            • Open het bestand van het nieuwe jaar
            • Voer in de Activa of de Passiva (Rekeningentabel), afhankelijk van de situatie, een nieuwe rekening Niet geboekte Wisselkoersverschillen in of boek het bedrag op de rekening 2100 Verschillenrekening (zoals in het volgende voorbeeld)
            • Voer in de Opening Valuta kolom het bedrag overeenkomend met het wisselkoersverschil in.

            • Op 1 januari moet de wisselkoersverschillen rekening op nul gezet worden door middel van een transactie (Transactiestabel) waarbij de rekening die betrekking heeft op de wisselkoersafwijkingen (Wisselkoers winst/verlies) van de Winst & Verlies rekening als tegenrekening gebruikt wordt.

            Nadat de transactie om het wisselkoersverschil te boeken gemaakt is moet de rekening die gebruikt is een saldo nul hebben of een saldo gelijk aan het bedrag overeenkomend met het saldo voor de transactie.

             

             

             

             

             

             

             

             

            Wisselkoersen tabel

            Vóór het invoeren van vreemde valuta transacties is het nodig de parameters te definiëren van de gebruike valuta in de Wisselkoerstabel.

            Kolommen van de Wisselkoerstabel

            Datum
            De datum voor de wisselkoers.

            • Wisselkoers rijen zonder datum. Actuele en Openingswisselkoers.
              Voor iedere gebruikte vreemde valuta is er een rij nodig in de wisselkoerstabel met een wisselkoers en zonder datum.
              • Wisselkoers
                Dit is degene die beschouwd wordt als de meest recente en ook als sluit wisselkoers.
                Deze wordt gebruikt voor de berekening van kolom Berekend saldo (Rekeningentabel) en altijd als er geen historische wisselkoers is.
              • K.Opening (Openingswisselkoers)
                Deze wordt gebruikt om de beginsaldi bedragen van de vreemde valuta om te rekenen naar de beginsaldi bedragen van de basis valuta van de boekhouding..
            • Rijen met een datum (historische wisselkoersen)
              In de gevallen die hier aangegeven worden kiest het programma de wisselkoers met de datum die gelijk is aan de transactierij of gelijk aan die van de dichtsbijzijnde vooafgaande datum van die rij.
              • Wanneer u een historische wisselkoers hebt wordt de waarde in de Wisselkoerskolom voorgesteld als de standaard koers als u een nieuwe transactie invoert;
              • Wanneer de transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden aangemaakt en de optie om de historische wisselkoers te gebruiken is geactiveerd;
              • Wanneer een wisselkoers wordt ingevoerd met een datum moet de Openingswisselkoers niet worden aangegeven.

            Ref. Valuta
            Dit is de valuta die dient als de basis voor de wisselkoers (de CHF in ons voorbeeld).

            Valuta
            Dit is de doel valuta, degene waarin de waarde van de "Ref.Valuta" wordt omgerekend.

            Tekst
            Een tekst om de vreemde valuta die we gebruiken te omschrijven.

            Vastgesteld
            Waar of onwaar. Als er een vaste wisselkoers is voer dan in deze kolom "Ja" in. De gebruikte wisselkoers wordt gespecificeerd in de Wisselkoers kolom.

            Vermenigv. (Vermenigvuldiger)
            De vermenigvuldigingsfactor is doorgaans 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te krijgen. De vermenigvuldigingsfactor wordt gebruikt voor valuta die een erg lage waarde hebben om te voorkomen dat wisselkoersen moeten worden ingevoerd met veel nullen. De vermenigvuldigingsfactor kan ook negatief zijn (-1). In dit geval gebruikt het programma een omgekeerde wisselkoers of doet anders alsof de valuta, die in de Valuta en Ref.Valuta kolommen ingevoerd zijn, zijn omgekeerd. Verander de vermenigvuldigingsfactor niet als er al transacties zijn in dezelfde valuta, anders geeft het programma een foutmelding als gevolg van foute wisselkoersen.

            Wisselkoers
            Deze kolom laat de actuele wisselkoers of de sluitingswisselkoers voor de valuta zien, vergeleken met de referentie valuta.
            Deze kolom wordt ook gebruikt voor de berekening van het wisselkoersverschillen. Voordat de wisselkoersverschillen berekend worden of het sluiten van de boekhouding moet deze waarde bijgewerkt worden door de sluitingswisselkoers in te voeren.

            De wisselkoers en de vermenigvuldigingsfactor worden toegepast volgens de volgende formules

            • Met vermenigvuldigingsfactor > 0
              Valuta bedrag = Ref. Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)
            • Met vermenigvuldigingsfactor < 0
              Ref. Valuta bedrag = Valuta bedrag * (wisselkoers / |vermenigvuldigingsfactor|)

            Openingswisselkoers
            Dit is de wisselkoers op het moment dat de boekhouding gestart. Moet ingevoerd worden in een rij zonder datum.

            • Deze wordt gebruikt om het beginsaldo van de vreeemde valuta om te rekenen naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
            • Moet overeenkomen met de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar.
              Wanneer de sluitingswisselkoersen niet gelijk zijn aan de openingswisselkoersen kunnen de Activa en de Passiva verschillende totalen hebben; zie Verschillen in beginsaldi.
            • De openingswisselkoers moet nooit veranderd worden in de loop van het jaar anders ontstaan er wisselkoersverschillen in het totaal van de beginsaldi.
            • Wanneer een nieuw jaar wordt aangemaakt of wanneer de beginsaldi worden bijgewerkt definieert het programma de openingswisselkoers met de waarde aangegeven in de Wisselkoers kolom (rij zonder datum) van de boekhouding van het vorige jaar.

            Minimum
            Deze kolom toont de minimun geaccepteerde wisselkoers. Als een lagere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

            Maximum
            Deze kolom toont de maximun geaccepteerde wisselkoers. Als een hogere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

            Decimaal Punten
            Deze kolom toont het aantal cijfers achter de comma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

             

            Veranderingen in de Wisselkoerstabel

            De wisselkoersen ingevoerd in de transacties staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van de wisselkoersen die getoond worden in de Wisselkoerstabel. Als u een wisselkoers verandert in de Wisselkoerstabel heeft dit geen gevolgen voor de transacties die al ingevoerd zijn.

            Echter, de volgende veranderingen hebben wel gevolgen:
            • Verandering van de Openingswisselkoers
              De volgende keer dat u de boekhouding opnieuw berekent worden de saldi in de basis valuta van de rekeningen opnieuw berekent met de nieuwe wisselkoers. Daarom, let op bij het veranderen van de Openingswisselkoersen nadat u de beginsaldi heeft ingevoerd.
              Het is belangrijk de boekhouding opnieuw te laten berekenen wanneer u de Openingswisselkoersen verandert en er beginsaldi zijn.
            • Verandering van de vermenigvuldigingsfactor
              • Wanner de vermenigvuldigingsfactor van een valuta, die al in gebruik is in de Transactiestabel, wordt veranderd geeft het programma een foutmelding zodra de boekhouding opnieuw wordt berekent of het programma gaat op de transactierij staan.
                Het transactiebedrag en het correcte bedrag in de basis valuta moeten dan opnieuw worden ingevoerd.
              • Wanneer de boekhouding wordt herberekend worden als gevolg daarvan de beginsaldi in de basisvaluta herberekend.

            Directe en indirecte wisselkoersen

            • Directe wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar de basisvaluta en de vreemde valuta in dezelfde rij staan.
              In het voorbeeld hieronder staan directe wisselkoersen USD->EUR en USD->TRL.
            • Indirecte wisselkoersen zijn de wisselkoersen waar een directe uitwisseling tussen twee valuta niet wordt aangegeven (niet aanbevolen).
              De wisselkoers wordt door het programma afgeleid van andere combinaties van ingevoerde wisselkoersen.
              In dit voorbeeld is de EUR->TRL wisselkoers niet gedefinieerd en het programma gaat uit van de combinatie USD-EUR en USD-TRL.
            Het programma ondersteunt indirecte wisselkoersen. Echter, wij bevelen aan om alleen directe wisselkoersen te gebruiken. Vermijd het gebruik van rekeningen waar de directe wisselkoers tussen de basisvaluta en de valuta van de rekenign niet gespecificeerd wordt. Met indirecte wisselkoersen is het niet altijd duidelijk welke wisselkoers toegepast wordt.
             
             
             
             
             

            Niet-compatibele wisselkoeren van voorgaande versies

            Als de basis valuta wordt ingevoerd als referentie valuta dan kunnen wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1 een verschil geven tussen het Banana8 boekhoudingsprogramma en eerdere versies. In deze zeldzame gevallen wordt een waarschuwing gegeven en het bestand wordt geopend als "alleen lezen" als dit afkomstig is van een eerdere versie van het programma.

            Corrigeer de vermenigvuldigingsfactor en de wisselkoers als volgt om dezelfde bedragen te krijgen:
            • Open het bestand in Banana 8 en bevestig de waarschuwing;
            • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
            • De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden;
            • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode verschillend zijn in vergelijking met die van eerdere versies. Als er geen verschillen zijn sla dan het boekhoudbestand op onder een nieuwe naam; anders is het nodig als volgd te werk te gaan;
            • Corrigeer de wisselkoers In de Wisselkoerstabel, voor de wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1, door deze te vermenigvuldigen met de waarde van de vermenigvuldigingsfactor en zet de vermenigvuldigingsfactor op 1. Bijvoorbeeld, als we een vermenigvuldigingsfactor van 100 hebben en een wisselkoers van 0.9944608, corrigeer dan de wisselkoers naar 99.44608 en de vermenigvuldigingsfactor naar 1;
            • Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
            • De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden of het is mogelijk deze te verwijderen door in de overeenkomstige transactierij op het bedrag in basis valuta te klikken en op F6 te drukken;
            • Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode overeenkome met die van eerdere versies;
            • Sla het bestand op met een nieuwe naam;
            • Vanaf nu kunt u de wisselkoersen en de vermenigvuldigingsfactor in het uw voorkeursformaat definiëren, omgekeerd, met of zonder vermenigvuldigingsfactor, waarbij u de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode controleert na iedere verandering.

             

            Transacties

            Voor de uitleg over wisselkoersen, vermenigvuldigingsfactor en historische wisselkoersen, zie pagina Wisselkoersen tabel.

            Uitleg van de kolommen

            In vergelijking met de kolommen van het dubbel boekhouden zijn er de volgende extra kolommen in de Wisselkoersentabel:

            • Valuta bedrag
              Dit is het bedrag in de valuta die gespecificeerd staat in de kolom met het valutasymbool.
              Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo in valuta van de bijbehorende rekeing bij te werken.
            • Valuta
              Dit is het valutasymbool van de valuta van het bedrag.
              Het valutasymbool moet de Basis valuta zijn, gespecificeerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, of het valutasymbool van een bedrag aangegeven in de kolommen Debet.Rek. of Credit.Rek.
              U kunt ook een andere valuta gebruiken zolang de aangegeven Debet.Rek. en Credit.Rek. basisvaluta rekeningen zijn.
              In dit geval wordt het valuta bedrag gebruikt als een referentie maar niet voor boekhouddoeleinden.
            • Wisselkoers
              Wordt gebruikt om het vreemde valuta bedrag om te rekenen naar zijn Basisvaluta equivalent.
            • Bedrag in Basisvaluta
              Het transactie bedrag, uitgedrukt in Basisvaluta.
              Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo van de bijbehorende rekening in Basisvaluta bij te werken.
            • Vermenigv. (vermenigvuldigingsfactor)
              Doorgaans niet zichtbaar in deze weergave. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de wisselkoers.

            Soorten boekingen in de Vreemde Valuta boekhouding

            Opgelet

            Alle bedragen, zowel de bedragen in basisvaluta als die in vreemde valuta, moeten altijd worden ingevoerd in de Valuta Bedrag kolom.

            Voor iedere transactie zijn er twee rekeningen (debet rekening en credit rekening). In het programma kan één vreemde valuta per transactierij worden gebruikt. Dus de volgende directe combinaties bestaan:

            • Boekingen tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in basisvaluta. (In het plaatje, de transactie Nr. 1 in de Doc kolom)
              De rekeningvaluta is de basisvaluta.
            • Boekingen tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in vreemde valuta (Doc Nr. 2)
              De aangegeven rekeningen zijn in basisvaluta maar het valutasymbool en het valuta bedrag aangegeven in de transactierij zijn niet in basisvaluta maar in een vreemde valuta.
              Om de andere valuta in te voeren moet de gebruiker handmatig het valutasymbool veranderen.
              Dit wordt gebruikt als men naar het buitenland gaat en geld wordt gewisseld om in lokale valuta te betalen. In dit geval hebben we geen specifieke rekening.
              Voor de berekening van het saldo (beide rekeningen in basisvaluta) wordt alleen de kolom van de basisvaluta gebruikt.
            • Boekingen tussen een rekening in vreemde valuta en een rekening in basisvaluta (Doc Nr. 3)
              De valuta moet die van de rekening in vreemde valuta zijn.
              Voor de berekening van het saldo van de rekening in vreemde valuta gebruikt het programma het bedrag in vreemde valuta en voor het saldo in basisvaluta gebruikt het programma het bedrag in basisvaluta.
            • Boekingen tussen twee rekeningen met dezelfde vreemde valuta (Doc Nr. 4)
              De valuta moet hetzelfde zijn als de rekeningvaluta van beide rekeningen.
            • Boekingen tussen twee rekeningen met verschillende vreemde valuta (Doc Nr. 5)
              Bijvoorbeeld, de bank wisselt geld tussen twee vreemde munteenheden:
              In dit geval moet de transactie geboekt worden in twee rijen.
              Het bedrag in basisvaluta moet hetzelfde zijn. Het is verstandig een bedrag te gebruiken dat dicht bij de huidige wisselkoers ligt om hoge wisselkoersverschillen te voorkomen.
              Om de bedragen in basisvaluta hetzelfde te laten zijn moet het bedrag in basisvaluta handmatig ingevoerd worden, dan berekent het programma de wisselkoers.
            • Wisselkoersverschillen (Doc. Nr. 6)
              Het doel van deze transactie is om het saldo van de Basisvaluta in lijn te brengen met de tegenwaarde van de Vreemde valuta rekening met de wisselkoers van vandaag.
              Op de Vreemde valuta rekening wordt alleen het bedrag in Basisvaluta voor de wisselkoersverschillen geboekt.
              Deze worden automatisch aangemaakt met het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... .
              • Voor de wisselkoerswinsten bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in debet en de wisselkoerswinst rekening in credit. De wisselkoerswinst rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> wisselkoersverschillen rekening kolom van de weergave "Andere" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
              • Voor de wisselkoersverliezen bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in credit en de wisselkoersverlies rekening in debet. De wisselkoersverlies rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> wisselkoersverschillen rekening kolom van de weergave "Andere" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
              • Het Valutabedrag wordt leeg gelaten
              • Het Valutasymbool is de basisvaluta
              • In de Basisvalutabedrag kolom wordt het bedrag van de herwaardering van de rekening (winst of verlies) aangegeven.

            De wisselkoers bepalen

            De boekhouder is degene die bepaalt welke wisselkoers gebruikt moet worden voor iedere boeking. In het algemeen worden de volgende regels gebruikt:

            • Voor normale boekingen wordt de wisselkoers van de dag gebruikt.
            • Voor aan- of verkopen worden de waardes gebruikt die aangegeven worden door een wisselkantoor of een bank.
              Eerst wordt het bedrag in vreemde valuta ingevoerd in het programma en daarna het bedrag in basisvaluta. Het programma berekent de wisselkoers. De wisselkoers aangegeven door de bank kan iets afwijken omdat banken wisselkoersen specificeren met minder cijfers achter de komma en de bedragen vaak afronden.
            • Wanneer meerdere boekingen met dezelfde wisselkoers worden gedaan is het handig de wisselkoers in de Wisselkoersentabel bij te werken zodat het programma deze automatisch kan gebruiken.
            • Voor boekingen vanuit het buitenland die BTW plichtig zijn kan het zijn dat de autoriteiten een standaard wisselkoers opleggen. In dit geval moet deze wisselkoers ingevoerd worden in de Wisselkoers kolom van de transactie.
            • Voor de aankoop van vastgoed of investeringen in aandelen wordt een historische wisselkoers gebruikt. In dit geval moet een valutasymbool worden aangemaakt in de Wisselkoersentabel (bijvoorbeeld USD1) met een historische wisselkoers die niet onderhevig is aan wisselkoersveranderingen.
              Men kan zoveel wisselkoerssymbolen aanmaken als nodig is voor alle historische wisselkoersen.

            Transacties with BTW

            De BTW rekening en de rekening waarvan de BTW wordt afgetrokken moeten in basisvaluta zijn. Het is onmogelijk de BTWcode te gebruiken om de BTW van een vreemde valuta rekening af te trekken. Om boekingen te doen met BTW met tegenrekeningen in vreemde valuta moeten twee transactierijen worden gebruikt:

            • Eerst moet het bedrag van de aankoop worden geboekt op een interne overboekingsrekening in basisvaluta en de bijbehorende BTWcode moet worden toegepast. Het bedrag in basisvaluta moet worden berekend door een wisselkoers te gebruiken die in overeenstemming is met de eisen van de Belastingregels.
            • In een tweede rij moet het saldo van de interne overboekingsrekening op nul gezet worden; als tegenboeking moet de rekeing in vreemde valuta worden ingevoerd.
              Het bedrag van deze transactie moet exclusief BTW zijn, zowel in basis als in vreemde valuta. Uiteraard moet de wisselkoers die gebruikt moet worden dezelfde zijn als die gebruikt is in de voorafgaande transactie.

            In het voorbeeld is de basisvaluta de CHF. De aankoop is nationaal maar betaald van een vreemde valuta rekening (EUR).


            Automatismen bij het invoeren van vreemde valuta transacties

            Wanneer een nieuwe transactie wordt ingevoerd moeten de gegevens in de bovengenoemde kolommen compleet gemaakt worden.

            Wanneer enkele bedragen van de transactierij worden veranderd vult het programma de transactie aan met de voorgedefinieerde waardes. Als deze bedragen niet voldoen aan de gebruikerseisen moeten deze worden aangepast in de transactierij.

            Aanpassingen van de waardes in de Wisselkoersentabel hebben geen effect op reeds ingevoerde transacties. Dus, als de wisselkoers in de Wisselkoersentabel wordt veranderd heeft dit geen effect op eerder ingevoerde transacties.

            • Wanneer het bedrag in valuta wordt ingevoerd en er is of een Debet of een Credit rekening, en er zijn geen andere waardes ingevoerd, dan werkt het programma als volgt:
              • het valutasymbool wordt opgehaald van de rekening die in gebruik is waarbij voorrang wordt gegeven aan de rekening die niet in basisvaluta is;
              • de wisselkoers, gedefinieerd in de Wisselkoersentabel, wordt toegepast met de volgende logica:
                • de historische wisselkoers met een datum eerder of gelijk aan de transactiedatum wordt gebruikt
                • Als er geen historische wisselkoers gevonden wordt dan wordt de wisselkoers van de wisselkoersrij zonder datum gebruikt.
              • de vermenigvuldigingsfactor gedefinieerd in de Wisselkoersentabel wordt gebruikt of het getal 1 als dit de basisvaluta is;
              • het bedrag in basisvaluta wordt berekend.
            • Wanneer het bedrag in valuta wordt veranderd (en er zijn al andere waardes aanwezig) dan werkt het programma als volgt:
              • het bedrag in basisvaluta wordt berekend met de bestaande wisselkoers.
            • Wanneer het valutasymbool wordt veranderd werkt het programma als volgt:
              • de wisselkoers wordt met de vermenigvuldigingsfactor toegepast en het bedrag in basisvaluta wordt berekend (zoals hierboven).
            • Wanneer de wisselkoers wordt veranderd werkt het programma als volgt:
              • het bedrag in basisvaluta wordt berekend met gebruikmaking van de ingevoerde wisselkoers.
            • Wanneer het bedrag in basisvaluta wordt veranderd werkt het programma als volgt:
              • de wisselkoers wordt herberekend.

            Extra hulp vanuit het programma

            • Het programma herschrijft alle waardes met de hierboven uitgelegde logica, alsof er geen waardes aanwezig waren, als u op de F6 toets drukt terwijl de u op de Valuta bedrag kolom staat. Deze functie is handig wanneer de Debet of de Credit rekening wordt veranderd.
            • Als er een boeking is met een enkele rekening in basisvaluta (zie 'Samengestelde transacties' in Transactie-soorten) en zijn waarde in de kolom 'Valuta' is handmatig veranderd in een valutasymbool van een vreemde munteenheid, dan is het nodig op een cel van de kolom 'Valuta' te gaan staan en op de F6 toets te drukken om de Wisselkoers bij te werken en het bedrag in basisvaluta te berekenen.
            • Smart fill voor de Wisselkoers kolom
              Het programma stelt diverse wisselkoersen voor die het uit de Wisselkoersentabel haalt of uit de wisselkoersen die eerder gebruikt zijn in transacties.

            Informatie venster

            In het informatie venster geeft het programma aan:

            • Verschillen, als die er zijn, tussen totalen van de boekingen in Debet en Credit
            • Uitleg over het gebruik van de F6 toets

            Voor de rekeningen die bij de transactierij horen waar men op staat geeft het programma altijd in het informatievenster aan:

            • het rekeningnummer
            • de beschrijving van de rekening
            • het bedrag van de rekening in basisvaluta
            • het huidige rekeningsaldo in basisvaluta
            • het valutasymbool van de rekening
            • het bedrag van de transactie in de rekeningvaluta (als dit verschilt van de basisvaluta)
            • het huidige rekeningsaldo in valuta (als dit verschilt van de basisvaluta)

            Gegevensoverdracht van eerdere versies

            In versie 4 of eerder werd de afwezigheid van een valutasymbool in de Transactiestabel geïnterpreteerd als een transactie in basisvaluta.
            In versie 7 of 8 moet iedere transactie zijn eigen valutasymbool hebben. Daarom moeten de transacties zonder valutasymbool in het boekhoudbestand worden gecompleteerd wanneer u overgaat van versie 4 naar versie 7 of 8.
             

            Wisselkoersafwijkingen

            Op het eind van de boekhoudperiode als deze wordt afgesloten moeten de valuta worden geherwaardeerd in Basisvaluta door aanpassingstransacties aan te maken voor wisselkoersverlies of -winst door fluctuaties van de wisselkoersen. (zie voor de theorie pagina Revaluations and exchange rate differences).

            Het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... van het menu Taken berekent de herwaarderingen voor vreemde valuta rekeningen.

            Datum van de transacties voor de wisselkoersafwijkingen
            Voer de datum in die uw wisselkoersafwijkingen transacties moeten hebben.

            Het programma stelt de einddatum van de maand voor waarin de laatste transactie is ingevoerd. Wordt bijvoorbeeld op 3 mei 2016 de laatste boeking gedaan dan stelt het programma 31.05.2016 voor.

            Als er transacties zijn voor wisselkoersafwijkingen met dezelfde datum vraagt het programma of deze vervangen moeten worden.
            Het programma beschouwt de transacties voor wisselkoersafwijkingen als bestaand als deze dezelfde datum, doc, beschrijving, rekenigen en valuta hebben en als er geen bedrag staat in de rekening valuta.

            Documentnummer
            Voer het documentnummer in dat uw wisselkoersafwijkingtransacties moeten hebben.

            Historische wisselkoersen gebruiken (wisselkoers-rijen met datum)
            Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen gebruikt het programma de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel zonder een datum (de meest recent wisselkoersen). Met de optie Historische wisselkoersen gebruiken gebruikt het programma inplaats daarvan de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel met een datum eerder of gelijk aan de datum die aangegeven is.

            Waardes die gebruikt worden om de transacties aan te maken

            Voor meer informatie verwijzen we naar onze pagina Vreemde valuta transacties.

            Bedrag van de transactie

            • Transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden alleen aangemaakt voor de rekeningen in vreemde valuta die een afwijkend saldo hebben in baisvaluta vergeleken met het berekende saldo op een specifieke datum.
            • Voor het bedrag in basisvaluta wordt het verschil tussen rekeningsaldo in basisvaluta en het rekeningsaldo in vreemde valuta, omgerekend naar basisvaluta, gebruikt.

            Rekeningsaldo
            Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen worden de saldi in de rekeningvaluta en in basisvaluta, op de gespecificeerde datum, gebruikt.

            Wisselkoers winst en wisselkoers verlies rekeningen
            Als wisselkoers winst en verlies rekeningen worden gebruikt, in de volgende volgorde:

            1. De rekeningen ingevoerd in de specifieke kolom van het rekeningschema met vreemde valuta.
            2. De wisselkoers winst & verlies rekeningen aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

            Positie van de ingevoerde rijen
            Wanneer u zich in de Transactiestabel bevindt terwijl u dit commando uitvoert worden de rijen ingevoegd op de positie van de cursor.
            Anders worden ze ingevoegd aan het eind van de transactiestabel of op de positie van bestaande transacties in het geval dat ze deze vervangen.

            Voordat u het commando gebruikt

            1. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand, sectie Vreemde Valuta: zorg ervoor dat de Wisselkoers winst en verlies rekening worden aangegeven. Het is ook mogelijk dezelfde rekening voor zowel wisselkoers winsten als wisselkoers verliezen aan te geven.
            2. Zorg ervoor dat de rekeningen in vreemde valuta worden bijgewerkt en dat de saldi in vreemde valuta van deze rekeningen (bijvoorbeeld bankrekeningen) overeenkomen met de saldi aangegeven door de bank.
            3. Werk de huidige wisselkoersen van de Wisselkoersentabel bij.
              U moet de sluitings wisselkoersen of die van een periode-einde aangeven in de rijen zonder een datum in de Wisselkoers kolom (verander niet de begin wisselkoers in de K.Opening kolom). Om de Wisselkoersafwijkingen te berekenen gebruikt het programma de wisselkoersen van de rijen zonder een datum. Als deze laatste er niet zijn geeft het programma een foutmelding.


            Wisselkoersen voor het Nieuwe Jaar

            Om de Beginsaldi van het Nieuwe Jaar in basisvaluta exact te laten overeenkomen met de Eindsaldi van het voorafgaande jaar moeten de Openings Wisselkoersen van het Nieuwe Jaar, aangegeven in de Wisselkoersentabel, hetzelfde zijn als die worden gebruikt voor het afsluiten van de boekhouding, dus:

            • De sluitings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de Wisselkoers kolom van de rijen zonder een datum;
            • De openings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de K.Opening kolommen van de rijen zonder een datum.

            De procedure om een nieuw jaar aan te maken of om de beginsaldi bij te werken copiëert de sluitingssaldi (Wisselkoers kolom, rijen zonder een datum) van het vorige jaar in de openings wisselkoersen (Wisselkoersentabel, K.Opening kolom, rijen zonder een datum) van het bestand van het nieuwe jaar.

             

            Rekeningkaart

            Kolommen en de weergaven van de rekeningkaart

            In de Rekenngkaart zijn er drie groepen met kolommen met Debet transacties, Credit transacties en het Saldo in verschillende valuta.

            • Baisvaluta
              Aangegeven worden het Beginsaldo, de Transacties en het Saldo in basisvaluta.
            • Rekening valuta
              De Transacties in de Rekening valuta worden aangegeven.
              Als de rekeningen in Basisvaluta zijn zijn deze waardes indentiek aan die in Basisvaluta.
            • Valuta2
              Voor iedere transactie wordt het bedrag in Valuta2 aangegeven. Het bedrag in Valuta2 is de tegenwaarde van het bedrag in Basisvaluta omgerekend naar de actuele koers voor Valuta2.
              Zie ook Exchange rates and accounting issues (Engelstalig).
            • Basisweergave
              De kolommen in Basisvaluta en de kolommen in Rekeningvaluta zijn tegelijk zichtbaar.

            In de kolomkoppen worden de gerelateerde valuta aangegeven.

            Met de juiste commando's is het mogelijk de plaats van de kolommen te bepalen en andere weergaven te kiezen.

            Gegevens aanpassen

            Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart aan te passen, maar u kunt op het (onderstreepte) rijnummer klikken om terug te gaan naar de betreffende rij in de oorspronkelijke tabel (Transacties of Budget), waar u de gegevens kunt veranderen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina Rekening-/Categorie kaart (paragraaf Bijwerken van de Rekeningkaart.

            Informatievenster

            In het onderste deel van het scherm, het Informatievenster worden de waardes van de rekeningen betreffende de actieve transactie aangegeven:

            • Rekeningnummer
            • Beschrijving van de rekening
            • Bedrag van de rekening in basisvaluta
            • Huidige rekeningsaldo in basisvaluta
            • Valutasymbool van de rekening
            • Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta
            • Huidige rekeningsaldo in valuta

             

            Uitgebreide Balans

            De Uitgebreide Balans wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans.

            Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

             

             

             

             

            Uitgebreide Balans op groepen

            De Uitgebreide Balans op groepen wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans op groepen.

            Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

             

             

             

            Boekhouding inkomsten & uitgaven

            Inleiding

            De Boekhouding inkomsten & uitgaven is het ideale programma om administraties te beheren van kleine tot middelgrote bedrijven, verenigingen, privé bedrijven (ZZP-ers) of projecten. Er kan met of zonder BTW gewerkt worden. Vreemde valuta worden niet ondersteund, die vindt u in de Dubbel Boekhouden versie.

            De Boekhouding inkomsten & uitgaven bevat:

            • Inkomsten & UItgaven boekhouding - waarmee u inkomsten en uitgaven van meerdere rekeningen kunt beheren.
            • Kasboek (Engelstalig) - gebruikt om de inkomsten en uitgaven van één enkele rekening bij te houden.

            Mogelijkheden

            • Beheert uw balans en Winst- en verliesrekening (activa, passiva, inkomsten en kosten)
            • BTW optie maakt BTW berekeningen mogelijk en BTW teruggave
            • Verwerkt al uw boekingen: rekeningjournaal, rekeningkaarten en periodieke en jaarlijkse overzichten
            • Stelt u in staat uw Kostenplaatsen en Segmenten ervan te beheren
            • Meerdere opties om uw gegevens te presenteren
            • Export naar Excel, Html, Xml, Pdf
            • Import van diverse soorten gegevensbestanden.

            Tabellen en bestandseigenschappen

            Inkomsten & Uitgaven boekhouding heeft de volgende tabellen:

            • Rekeningen
              Waar u het Rekeningschema vindt, de beginsaldi en waar u uw groepen instelt.
            • Categorieën
              Hier definieert u de categorieën van Inkomsten & Uitgaven en de kostenplaatsen en segmenten.
            • Transacties
              Hier voert u uw transacties in.
            • BTW Codes
              Wanneer u de BTW optie heeft gekozen kunt u uw BTW codes hier invoeren. Door een van de BTW modellen te kiezen worden de BTW codes correct toegekend waardoor u een voorbeeld heeft van uw officiële BTW aangifte.
            • Bestands- en boekhoudingseigenschappen
              Hier regelt u de algemene instellingen van uw boekhouding.

            Directe informatie

            De rekeningsaldi worden onmiddelijk weergegeven in de Rekeningen en Categorieën tabellen, nadat de inkomsten en uitgaven geboekt zijn. Saldi worden automatisch aangepast na iedere transactie en u hoeft niet om een specifiek rapport te vragen om een overzicht van uw rekeningen te krijgen; dit kunt u vinden in de Rekeningen en Categorieën tabbladen.

            Ondersteuning

            • Gedetailleerde informatie over de verschillende functies van het programma met concrete voorbeelden en schermafdrukken van de software.
            • Gratis ondersteuning voor één jaar.

            Onderwerpen die hetzelfde zijn als in het Dubbelboekhouden

            Commando's

            Afdrukken

             

            Hoe beginnen

            Om met uw Inkomsten & Uitgaven boekhouding te beginnen gaat u als volgt te werk:

            • Download de Banana Boekhouding 8 software
            • Installeer Banana Boekhouding 8 software en voer uw licentiecode in.

            Een nieuw boekhoudbestand aanmaken

            • Activeer vanuit het menu Bestand het commando Nieuw
            • Kies Boekhouding inkomsten & uitgaven groep en het Boekhouding inkomsten & uitgaven bestand met of zonder BTW
            • Kies een model dat overeenkomt met uw taal en land.

            Banana levert kant en klare modellen.
            U kunt downloaden:

            • Vanuit het programma - selecteer de taal / land en kies het model dat het beste bij u past
            • Door op de knop Online modellen te klikken heeft u toegang tot onze internet Apps pagina waar alle bestaande boekhouding modellen gratis beschikbaar zijn. U kunt gericht zoeken door taal, land en soort activiteit te selecteren (soort bedrijf, non-profit, privé, ...).

            Bestandseigenschappen instellen

            Stel uw gegevens in met het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand) en sla het bestand op met een eigen naam.

            De Rekeningentabel aanpassen

            In de Rekeningentabel kunt u de vermogensrekeningen aanpassen aan uw eigen behoefte:

            • U kunt de rekeningnummers aanpassen
            • U kunt de beschrijving aanpassen
            • In de kolom Opening moet u de beginsaldi invoeren

            Denk erom dat voor Passiva rekeningen (bijv. uitgaven) de beginsaldi voorafgegaan moeten worden door het minteken (-). Deze bewerking hoeft alleen maar uitgevoerd te worden als u Banana Boekhouding software voor het eerst gebruikt. Daarna wordt het beginsaldo automatisch overgeheveld aan het eind van het jaar bij het aanmaken van een nieuw jaar (menu Taken, commando Nieuw jaar aanmaken).

            De Categorieëntabel aanpassen

            In de Categorieëntabel voert u de baten (winst/inkomsten) en lasten (uitgaven/kosten) categorieën in waarbij u voor iedere een code, een beschrijving en de groep waar deze bijhoort aangeeft. De Categorienummers en-beschrijvingen kunt u aanpassen indien gewenst.
            De categorieën hebben geen beginsaldo, en mogen dit ook niet krijgen, aan het begin van het jaar om het resultaat van het boekjaar te bepalen.

            Transactiestabel

            In de Transactiestabel worden de dagelijkse inkomsten en uitgaven transacties ingevoerd waarbij de rekening wordt aangegeven waarop de boeking gedaan wordt en de categorie waarvoor de uitgave gedaan is of inkomsten ontvangen zijn.

            In de kolommen die van toepassing zijn:

            • Voer de datum in
            • Voer het documentnummer in dat handmatig is toegewezen aan het papieren document. Hiermee kunt u documenten makkelijk terugvinden wanneer de boekingstransactie is ingevoerd.
            • Voer een beschrijving in
            • Voer in de Inkomsten kolom het bedrag van de inkomsten in
            • Voer in de Uitgaven kolom het bedrag van de uitgaven in
            • Voer in de kolom Rekening het rekeningnummer in (dit moet een bestaande rekening in de Rekeningentabel zijn, bijvoorbeeld Bank)
            • Voer in de kolom Categorie de inkomsten of uitgaven categorie in (dit moet een bestaande categorie in de Categorieëntabel zijn, bijvoorbeeld Contributies)

            Sneller invoeren van transacties

            Om het invoeren van uw transacties te versnellen kunt u gebruiken:

            • de Smartfill functie die ingevoerde gegevens automatisch aanvult met gegevens die al eens eerder ingevoerd zijn.
            • de Terugkerende transacties functie (menu Taken), die gebruikt wordt om terugkerende transacties op te slaan in een aparte tabel.
            • het importeren van electronische bankafschriften of transacties.

            Transacties met BTW

            Om transacties met BTW in te voeren gaat u als volgt te werk:

            • Kies van het menu Bestand het commando Nieuw en kies Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
            • Kies een van de bestaande modellen voor uw land van de Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
              Zie ook de Transacties pagina over het invoeren van transacties met BTW.

            Transacties over meerdere rijen

            Transacties over meerdere rijen, of Samengestelde transacties, zijn transacties waarin meer dan twee rekenigen betrokken zijn en inkomsten/uitgaven op meerdere rekeningen of categorieën (bijvoorbeeld als u verschillende facturen betaald van de bankrekening). In dit geval moet u de transactie in meerdere rijen invoeren:

            • In de eerste rij voert u het totale bedrag in van inkomsten of uitgaven en de rekening waar dit bedrag vanaf gaat of bijkomt
            • In iedere volgende rij voert u het bedrag van de inkomsten of uitgaven in en het toepasselijke categorienummer in de categoriekolom.
              Ieder bedrag wordt apart geboekt in een verschillende rij. Als alle losse inkomsten en uitgaven rijen zijn ingevoerd mogen er geen verschillen zijn.

            De Rekeningenkaart

            Met de Rekeningenkaart heeft u een komplete lijst van boekingen die betrekking hebben op dezelfde rekening of dezelfde groep.

            • Om een rekeningkaart te openen klikt u eenmaal op de cel met het rekeningnummer en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel staat.
            • Om meerdere rekeningkaarten tegelijk te openen moet u het commando Rekeningkaarten van het menu Rapporten uitvoeren.
            • Om rekeningkaarten bij te werken, nadat er veranderingen in de Transactiestabel gemaakt zijn, klikt u op de twee circelvormige pijlen aan de rechterbovenkant van de rekeningkaart.


            De categoriekaart

            Met de Categoriekaart heeft u een complete lijst van boekingen die betrekking hebben op dezelfde categorie.

            • Om een categoriekaart te openen klikt u eenmaal op de cel met het categorienummer en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel staat.
            • Om meerdere categoriekaarten tegelijk te openen moet u het commando Rekeningkaarten van het menu Rapporten uitvoeren.
            • Om rekeningkaarten bij te werken, nadat er veranderingen in de Transactiestabel gemaakt zijn, klikt u op de twee circelvormige pijlen aan de rechterbovenkant van de rekeningkaart.

            Rekeningkaarten per periode

            Om een rekeningkaart met rekeningsaldi op bepaalde data te openen klik u op Rapporten in het menu, Rekeningkaarten... en dan op Geselecteerde periode in de tab Periode om de door u gekozen periode in te voeren.

            Zie de pagina Periode voor meer informatie.

            De Rekeningkaarten afdrukken

            Om een Rekeningkaart af te drukken, opent u deze vanuit de Rekeningen-, Categorieën- of Transactiestabel en begint u het afdrukken vanuit het menu Bestand.

            Om diverse of alle Rekeningkaarten af te drukken, klik op menu Rapporte, kies Rekeningkaarten en kies de Rekeningen die u wilt afdrukken. Met het filter in het venster kunt u kiezen voor alle rekeningen, kostenplaatsen, segmenten, groepen, etc.

            Zie de pagina Rekeningkaarten voor meer informatie.

            Uitgebreide rekening

            Om de Uitgebreide Rekening en de Uitgebreide Rekening op groepen te bekijken kiest u in het menu Rapporten het commando Uitgebreide Rekening of de Uitgebreide Rekening op groepen. U kunt ook overzichten per periode maken.

            Archiveer gegevens als PDF

            Aan het eind van het jaar, wanneer de boekhouding afgesloten is kunt u alle boekhoudkundige gegevens opslaan met het commando Pdf bestand aanmaken... van het menu Bestand.

            Het Budget

            Voordat u met uw boekjaar begint kunt u een budget aanmaken met uw geschatte uitgaven en inkomsten om controle te hebben over de financiele en economische toestand van uw bedrijf.

            Het budget kan op twee manieren ingesteld worden:

            • Met de Budget kolom van de Categorieëntabel. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
              In dit geval, als u het budget opvraagt met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten, laat de Budget kolom de bedragen zien die betrekking hebben op het hele jaar.
            • Met de Budgettabel, die u handmatig activeert met het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.
              In deze tabel worden alle schattingen ingevoerd als budgettransacties voor inkomsten en uitgaven. Wanneer u deze tabel activeert wordt de Budget kolom van de Rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
              In de Budgettabel kunt u een gedetailleerd budget instellen dat rekening houdt met mogelijke veranderingen gedurende het jaar en in verschillende periodes van het jaar.

            Zie ook: Transacties, Uitgebreide rekening.

            Rekeningen

            Vermogens rekeningen worden ingevoerd in de Rekekingentabel. In het Kasboek wordt één rekening ingevoerd (contanten, bank, ...); in de Inkomsten/Uitgaven boekhouding worden meer rekeningen ingevoerd (contanten, bank, klanten, leveranciers, ...). Rekeningen die met uitgaven te maken hebben moeten een minteken (-) voor de bedragen van de beginsaldi hebben.

            Groepen:

            In het voorbeeld hieronder, in de Rekeningen-tabel, zijn alle rekeningen gegroepeerd in Groep 1 (Totaal vermogen). De Activa rekeningen worden samengeteld met de Passiva rekeningen en het verschil bepaalt het netto vermogen.

            De kolommen van de Rekeningentabel:

            Sectie
            Voer een ster in om een verandering van sectie aan te geven. Bijvoorbeeld, om het Totale Vermogen te scheiden van Kostenplaatsen.
            De waardes die ingevoerd worden in de kolom Sectie worden gebruikt bij de presentatie van de Uitgebreide rekening op groepen.
            Zie ook de pagina Secties voor meer informatie.

            Groep 
            Bedragen worden opgeteld voor de categorieën die dezelfde GR hebben. Ze zijn de basis voor de totalisatie.

            Rekening
            Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

            Beschrijving
            Voer de beschrijving in voor de rekening.

            Gr
            Voer een waarde in die de categorie aangeeft die bij een specifieke groep hoort.

            Opening
            Het invoeren van een rekekingsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding 8 software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

            Inkomsten
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

            Uitgaven
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

            Saldo
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

            Beginsaldo

            Bij de eerste keer dat Banana Boekhouding 8 software wordt gebruikt en een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd in kolom Opening van de Rekeningentabel.

            Saldi voor Passiva rekeningen moeten ingevoerd worden met een minteken (-).
            Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

             

            Categorieën

            In de Categorieëntabel worden de categorieën ingevoerd in twee hoofdgroepen, die op hun beurt subgroepen kunnen bevatten. De hele verzameling categorieën bepaalt de winst of verlies voor de boekhoudperiode.

            Grouperingen:

            In het voorbeeld hieronder zijn twee hoofdgroepen en een groep voor het totaliseren:

            • Groep 3 - Het totaal van de Categorieën die een 3 in hun Gr kolom hebben (totaal inkomsten)
            • Groep 4 - Het totaal van de Categorieën die een 4 in hun Gr kolom hebben (totaal uitgaven)
            • Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

            De kolommen van de Categorieëntabel:

            Sectie

            Voer een ster in in de rij die de titel bevat, om een verandering van sectie aan te geven, die wordt weergegeven in de uitgebreide rekening op groepen. (In ons voorbeeld staat de ster in rij met de titel "Bedrijfsresultaat").

            Als andere secties dan Inkomsten en Uigaven nodig zijn, zoals Kostenplaatsen en Winstcentra, kan een andere ster ingevoerd worden op de betreffende titelrij. Zie ook de pagina Secties voor meer detail en informatie.

            Groep 
            Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Gr kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde Gr worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 3 telt de Inkomsten categorie op en groep 4 de Uitgaven categorie).

            Beschrijving
            Voer een beschrijving in voor de gerelateerde Inkomsten of uitgaven Categorie.

            Gr
            Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten zijn Gr3 omdat deze worden opgeteld in Groep 3, Totale Inkomsten).

            Inkomsten
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

            Uitgaven
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

            Saldo
            Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.
             

            Afdrukken

            Onmiddelijke informatie

            Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.
            Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de Rekeningen- of Categorieën tabel consulteren.

            Geavanceerde afdrukken

            Alle afdruktaken worden uitgevoerd vanuit het Rapporten menu, waar de verschillende functies voor de afdrukken zich bevinden:
            • Journaal - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.

            • Rekening-/Categorie kaarten commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.
              Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad Compositie zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.

            • Uitgebreide rekening commando.  De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

            • Uitgebreide rekening op groepen commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

            • Boekhoudingsoverzichten commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan ondervedelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

            Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

             

             

             

             

            Uitgebreide rekening op groepen

            Deze functie is alleen beschikbaar in versie 7.0.4 of hoger. De gebruiker kan hiermee de Uitgebreide rekening op groepen maken met alle opties die beschikbaar zijn in de Dubbelboekhouden versie.

            De Uitgebreide rekening op groepen maakt het mogelijk om:

            • In de afdruk alle groepen mee te nemen die aanwezig zijn in de Rekeingen- en Categorieëntabellen.
            • Groepen of rekeningen individueel uit te sluiten
            • Een onderverdeling per periode te kiezen
              (bijvoorbeeld, men kan een ervoor kiezen een onderverdeling per maand of per kwartaal te hebben in het eerste halfjaar)
            • Een onderverdeling per segment te kiezen.
            Hieronder wordt uitleg gegeven over de Boekhouding inkomsten & uitgaven; voor complete documentatie zie Uitgebreide Balans op groepen.
             
             

            Secties

            De secties in de Rekeningen- en/of Categorieëntabel maken het mogelijk een verzameling rekeningen en categorieën te definiëren die afgedrukt moeten worden met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten.

            • De secties worden aangegeven in de Secties kolom van de Rekeningen- en Categorieëntabel
            • Een * (ster) geeft het begin van een sectie aan
            • Een ** (dubbele ster) geeft het begin van een subsectie aan
            • Een # (hekje) geeft het begin van de Opmerkingen sectie aan
            • Een sectie eindigt waar de volgende begint
            • In tegenstelling tot het Dubbelboekhouden is het niet mogelijk nummerieke aanduidingen voor de secties te gebruiken
            • Als er geen secties worden aangegeven voert het programma deze automatisch in wanneer het commando voor de eerste keer wordt uitgevoerd
              • In de Rekeningentabel "Vermogen"
              • In de categorieëntabel "Bedrijfsresultaat"
            • Het is handig aparte secties aan te maken als er kostenplaatsen, segmenten of klant/leveranciers registers zijn.
              Op deze manier is het mogelijk rapporten af te drukken met informatie die alleen voor de gebruiker van belang zijn.

             

            Rekeningen & Categorieën Configuraties

            In het dialoogvenster kunt u definiëren hoe de rekeningen en categorieën afgedrukt moeten worden.

            • De rekeningen, aanwezig in de Rekeningentabel, worden altijd afgedrukt met de saldi aan het eind van de aangegeven periode.
            • De categorieën worden altijd afgedrukt met de boekingen van de aangegeven periode.

             

            Uitgebreide rekening

            • De Uitgebreide Rekening geeft een overzicht van de voortgang van het vermogen en het bedrijfsresultaat van het jaar. Deze functie is aanwezig in de Boekhouding inkomsten & uitgaven.
            • De Uitgebreide Rekening wordt berekend en zichtbaar gemaakt met het commando Uitgebreide Rekening... van het menu Rapporten.
            • In het scherm dat verschijnt kunt u de kop invoeren die op de eerste pagina van de Uitgebreide Rekening verschijnt; verder zijn er nog een aantal opties die u kunt selecteren om meer details in de afdruk in te stellen.
            • Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies Rekening.

            Zie ook Afdrukken.

            Paginakopteksten

            Rijen 1-4
            In deze rijen kan de gebruiker vrijuit de Rapportkoppen bepalen.

            Kolomkopteksten

            Begindatum
            Voer de startdatum van de boekhouding in.

            Einddatum
            Voer de einddatum van de boekhouding in.

            Vorig jaar
            Voer de einddatum van de boekhouding van het vorige boekjaar in.

            Pagina's afdrukken

            Met deze opties bepaalt u welke pagina's in de afdruk verschijnen en of er een nieuwe pagina gestart wordt in de afdruk tussen verschillende soorten pagina's.

            Rekeningen
            De rekeningen worden afgedrukt.

            Beginpagina
            De beginpagina met de bestandskoppen wordt afgedrukt.

            Categorieën
            De categorieën worden afgedrukt.

            Einde van pagina na rekeningen
            De rekeningen en categorieën worden afgedrukt op twee verschillende pagina's.

            In afdruk opnemen

            Met deze opties bepaalt u welke details moeten worden opgenomen in de afdruk.

            Andere Tabbladen

            De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

             

            Boekhoudingsoverzichten

            • Dit commando wordt opgeroepen vanuit het menu Rapporten. Het geeft de bedragen van rekeningen weer volgens een bepaalde groepering, voor een gespecificeerde periode of per onderverdeling.
            • Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies Rekening.

            Weergave

            U kiest hier het gewenste groeperingsschema:

            • Rekeningen - Het rapport toont een lijst van alle rekeningen met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsalso
            • Categorieën - Het rapport toont een lijst van alle categorieën met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsalso

            Opties

            U kiest hier hoe rekeningen in de afdruk opgenomen of uitgesloten moeten worden:

            • Rekeningen uitsluiten - alleen de categorieën worden afgedrukt
            • Rekeningen zonder transacties opnemen - rekeningen zonder transacties worden ook afgedrukt
            • Rekeningen met nulsaldo opnemen - rekeningen met een nulsaldo worden ook afgedrukt
            • Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen met rekeningen met een nulsaldo worden niet afgedrukt.

            Andere Tabbladen

            De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

            Transacties

            Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

            Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
            Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

            De transacties worden ingevoerd in de Transactiestabel.
            Voer voor iedere transactie de datum, document nummer, beschrijving, bedrag van inkomsten of uitgaven, rekening en categorie in.

            • Inkomsten/Uitgaven: het bedrag dat binnenkomt of eruit gaat.
            • Rekening: voer een van de vermogensrekeningen in (kas, bank, klanten, veveranciers,...).
            • Categorie: voer een inkomsten of uitgaven categorie in.

            Sneller transacties invoeren:

            Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

            • de functie van het Auto-aanvullen bij het invoeren van gegevens; deze maakt het mogelijk automatisch gegevens, die reeds eerder zijn ingevoerd, op te halen
            • de functie van de Terugkerende transacties die het mogelijk maakt de terugkerende transacties in een daarvoor bestemde tabel op te slaan
            • Het importeren van transacties van een bank-rekeningafschrift.

             

            Voorbeelden van transacties zonder BTW

             

            De kolommen van de Transactiestabel

            Datum
            De datum van de inkomende of uitgaande transactie

            Doc
            Hier een documentnummer invoeren. Gewoonlijk gebruikt men hetzelfde documentnummer dat toegekend is aan het "papieren document". Dit maakt het mogelijk ook na lange tijd gemakkelijk het document terug te kunnen vinden.

            Beschrijving
            Hier een beschrijving invoeren om de inkomende of uitgaande transactie te identificeren.

            Inkomsten
            Het inkomende bedrag invoeren.

            Uitgaven
            Het uitgaande bedrag invoeren

            Rekeningen
            Hier de vermogensrekeningen invoeren (kas, bank, postbank, klanten, leveranciers, etc).

            Categorie
            Hier de inkomsten- of uitgaven-categorie invoeren, gedefibiëerd in de Categorieën-tabel.

            Voorbeelden van transacties met BTW

            Bijkomende kolommen

            Afhangend van het gekozen type Inkomsten & Uitgaven boekhouding (namelijk met of zonder BTW), zijn er bijkomende kolommen voor het invoeren van de BTW gegevens.

            BTW-code
            De BTW-code ingeven die betrekking heeft op een verkoop of een aankoop.De ingevoerde code moet aanwezig zijn in de BTW-codes tabel.

            Voor de beschrijving van de andere BTW kolommen, zijn er meer details beschikbaar op de pagina Transacties

            Om het invoeren gemakkelijker te maken, kunt u in de Rekening- en Categoriekolom van de Transactiestabel tekst invoeren voor de rekening of categorie die u zoekt, in plaats van het invoeren van het nummer van de rekening of categorie.
            De software toont u de lijst van alle rekeningen en categorieën waar de ingevoerde tekst in voorkomt. Met de Pijl-omlaag toets kunt u in de lijst het gezochte item aanwijzen en selecteren door op Enter te drukken.

            Om, na het invoeren van de transacties, de boekingen op een rekening of een categorie te laten zien klikt u op het blauwe symbooltje in rekening/categorie cel (rechterbovenhoek van de geselecteerde cel).

            Rekening- en categoriekaart

            De weergave van de transacties in de rekening- of categoriekaart lijkt erg op die van de Transactiestabel. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de rekening/categoriekaart bijwerken door op het Tabel vernieuwen teken (ronde blauwe pijl) aan de rechterkant van het scherm te klikken.

             

             

            Nieuw Jaar

            U kunt automatisch overgaan naar het Nieuwe Jaar op de volgende manieren:

            • Open het bestand van het zojuist beeindigde jaar en klik op het Nieuw jaar aanmaken commando... van het menu Taken
            • Bevestig de Basis gegevens van de Bestands- en boekhoudingseigenschappen
            • Sla het bestand op met een nieuwe naam.

            Het programma gaat automatisch verder:

            • De rekening (als het Kasboek is) of de rekeningen (in het geval van Boekhouding inkomsten & uitgaven) nemen de beginsaldi over
            • De categorieën worden overgedragen zonder een beginsaldo omdat u vanaf nul start, om zo het bedrijfsresultaat van het Nieuwe Jaar te bepalen.

             

            Kasboek

            Inleiding

            Het ideale programma om administraties te beheren van kleine tot middelgrote bedrijven, verenigingen, privé bedrijven (ZZP-ers) of projecten. Er kan met of zonder BTW gewerkt worden. Vreemde valuta worden niet ondersteund.

            Mogelijkheden:

            • Beheert uw balans en Winst- en verliesrekening (activa, passiva, inkomsten en kosten)
            • BTW optie maakt BTW berekeningen mogelijk en BTW teruggave
            • Verwerkt al uw boekingen: rekeningjournaal, rekeningkaarten en periodieke en jaarlijkse overzichten
            • Stelt u in staat uw Kostenplaatsen en Segmenten ervan te beheren
            • Meerdere opties om uw gegevens te presenteren
            • Export naar Excel, Html, Xml, Pdf
            • Import van diverse soorten gegevensbestanden.

            Tabellen en bestandseigenschappen

            Kasboek heeft de volgende tabellen:

            • Rekeningen
              Waar u het Rekeningschema vindt, de beginsaldi en waar u uw groepen instelt.
            • Categorieën
              Hier definieert u de categorieën van Inkomsten & Uitgaven en de kostenplaatsen en segmenten.
            • Transacties
              Hier voert u uw transacties in.
            • BTW Codes
              Wanneer u de BTW optie heeft gekozen kunt u uw BTW codes hier invoeren. Door een van de BTW modellen te kiezen worden de BTW codes correct toegekend waardoor u een voorbeeld heeft van uw officiële BTW aangifte.
            • Bestands- en boekhoudingseigenschappen
              Hier regelt u de algemene instellingen van uw boekhouding.

            Directe informatie

            De rekeningsaldi worden onmiddelijk weergegeven in de Rekeningen en Categorieën tabellen, nadat de inkomsten en uitgaven geboekt zijn. Saldi worden automatisch aangepast na iedere transactie en u hoeft niet om een specifiek rapport te vragen om een overzicht van uw rekeningen te krijgen; dit kunt u vinden in de Rekeningen en Categorieën tabbladen.

            Ondersteuning

            • Gedetailleerde informatie over de verschillende functies van het programma met concrete voorbeelden en schermafdrukken van de software.
            • Gratis ondersteuning voor één jaar.

            Onderwerpen die hetzelfde zijn als in het Dubbelboekhouden

            Commando's

            Afdrukken

            Hoe beginnen

            Om met Banana Boekhouding 8 te beginnen gaat u als volgt te werk:

            • Download de Banana Boekhouding 8 software
            • Installeer Banana Boekhouding 8 software en voer uw licentiecode in.

            Een nieuw boekhoudbestand aanmaken

            • Activeer vanuit het menu Bestand het commando Nieuw
            • Kies Boekhouding inkomsten & uitgaven groep en het Kasboek bestand met of zonder BTW
            • Kies een model dat overeenkomt met uw taal en land.

            Banana levert kant en klare modellen.
            U kunt downloaden:

            • Vanuit het programma - selecteer de taal / land en kies het model dat het beste bij u past
            • Door op de knop Online modellen te klikken heeft u toegang tot onze internet Apps pagina waar alle bestaande boekhouding modellen gratis beschikbaar zijn. U kunt gericht zoeken door taal, land en soort activiteit te selecteren (soort bedrijf, non-profit, privé, ...).

              Bestandseigenschappen instellen

              Stel uw gegevens in met het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand) en sla het bestand op met een eigen naam.

              Het beginsaldo van de rekening invoeren

              Voer de rekening in die u wilt beheren in de Rekeningentabel van het Kasboek en het beginsaldo in de kolom Opening. Het commando Nieuw jaar aanmaken... van het menu Taken zorgt ervoor dat het beginsaldo wordt overgenomen van een vorig jaar. Er kan één rekening worden ingevoerd.

              De Categorieëntabel aanpassen

              In de Categorieëntabel kunt u de inkomsten en uitgaven categorieën aanpassen aan uw eigen wensen. Het is mogelijk om:

              • het categorienummer aan te passen
              • de beschrijving aan te passen
              • categorieën te verwijderen
              • categorieën toe te voegen
              • subgroepen toe te voegen
              • subgroepen te verwijderen

              Alle saldi van de Categorieën bepalen het resultaat van het boekjaar (winst of verlies) en mogen daarom geen beginsaldi bevatten.

              Nieuwe categorieën toevoegen

              Wanneer nieuwe categorieën moeten worden toegevoegd in een reeds bestaande groep gaat u als volgt te werk:

              • Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) voor het Totaalrij van de Groep
              • Voer het nummer of de afkorting van de Categorie in de kolom Categorie in
              • Voer de Beschrijving in die de categorie omschrijft
              • Voer in de Gr kolom een Gr in die identiek is aan de andere categorieën die tot het Groepstotaal horen.

              Subgroepen toevoegen

              Ga als volgt te werk om subgroepen toe te voegen:

              • Voeg een lege rij toe (Menu Bewerken, Rijen toevoegen... ) op de plaats waar een nieuwe subgroep toegevoegd moet worden
              • Voer een nummer of een afkorting in in de laatste lege rij van de kolom Groep (in ons voorbeeld 10 - Totale verkopen)
              • Voer de Beschrijving in die de nieuwe subgroep omschrijft
              • Voer het Groepstotaal nummer in in de Gr kolom (in ons voorbeeld 1 - Totale verkopen).

              Categorieën of subgroepen verwijderen

              Selecteer de categorieën of subgroepen die u wilt verwijderen en voer het Rijen verwijderen commando uit van het menu Bewerken.

              Transactiestabel

              In de Transactiestabel worden de dagelijkse inkomsten en uitgaven transacties ingevoerd waarbij de rekening wordt aangegeven waarop de boeking gedaan wordt en de categorie waarvoor de uitgave gedaan is of inkomsten ontvangen zijn.

              Sneller invoeren van de transacties

              Om het invoeren van uw transacties sneller te maken kunt u:

              Transacties met BTW

              Om transacties met BTW in te voeren gaat u als volgt te werk:

              • Kies van het menu Bestand het commando Nieuw en kies Kasboek met BTW
              • Kies een van de bestaande modellen voor uw land van de Inkomsten/Uitgaven boekhouding met BTW
                Zie ook de Transacties pagina over het invoeren van transacties met BTW.

              De Categorie- of Groepkaart

              Met de Categorie- of Groepkaart kunt u een complete lijst maken van boekingen die betrekking hebben op dezelfde categorie of groep.

              • Om een categorie- of groepkaart te openen klikt u eenmaal op het categorienummer cel en dan eenmaal op het blauwe pijltje dat verschenen is in de rechterbovenhoek van de cel.
              • Om meerdere categorie- of groepkaarten te openen moet u het commando Rekening-/ Categorie kaarten van het menu Rapporten gebruiken.
              • Om de categorie- of groepkaarten bij te werken nadat er veranderingen in de Transactiestabel zijn gemaakt moet u klikken op het symbool met de twee ronde pijltjes in de rechterbovenhoek van de rekeningkaart.

              Rekeningkaarten per periode

              Om een rekeningkaart met rekeningsaldi op bepaalde data te openen klik u op Rapporten in het menu, Rekening-/ Categorie kaarten... en dan op Geselecteerde periode in de tab Periode om de door u gekozen periode in te voeren.

              Zie de pagina Periode voor meer informatie.

              De Categoriekaarten afdrukken

              Om een Categoriekaart af te drukken, opent u deze vanuit de Rekeningen-, Categorieën- of Transactiestabel en begint u het afdrukken vanuit het menu Bestand.

              Om diverse of alle Rekeningkaarten af te drukken, klik op menu Rapporten, kies Rekeningkaarten en kies de Rekeningen die u wilt afdrukken. Met het filter in het venster kunt u kiezen voor alle rekeningen, kostenplaatsen, segmenten, groepen, etc.

              Zie de pagina Rekeningkaarten voor meer informatie.

              Uitgebreide rekening

              Om de Uitgebreide Rekening en de Uitgebreide Rekening op groepen te bekijken kiest u in het menu Rapporten het commando Uitgebreide Rekening of de Uitgebreide Rekening op groepen. U kunt ook overzichten per periode maken.

              Archiveer gegevens als PDF

              Aan het eind van het jaar, wanneer de boekhouding afgesloten is kunt u alle boekhoudkundige gegevens opslaan met het commando Pdf bestand aanmaken... van het menu Bestand.

              Het Budget

              Voordat u met uw boekjaar begint kunt u een budget aanmaken met uw geschatte uitgaven en inkomsten om controle te hebben over de financiele en economische toestand van uw bedrijf.

              Het budget kan op twee manieren ingesteld worden:

              • Met de Budget kolom van de Categorieëntabel. Voor iedere rekening wordt het jaarbudget aangegeven.
                In dit geval, als u het budget opvraagt met het commando Uitgebreide rekening op groepen van het menu Rapporten, laat de Budget kolom de bedragen zien die betrekking hebben op het hele jaar.
              • Met de Budgettabel, die u handmatig activeert met het commando Nieuwe functies toevoegen van het menu Extra.
                In deze tabel worden alle schattingen ingevoerd als budgettransacties voor inkomsten en uitgaven. Wanneer u deze tabel activeert wordt de Budget kolom van de Rekeningentabel automatisch gedeactiveerd.
                In de Budgettabel kunt u een gedetailleerd budget instellen dat rekening houdt met mogelijke veranderingen gedurende het jaar en in verschillende periodes van het jaar.

               

              Afdrukken

              Onmiddelijke informatie

              Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.
              Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de Rekeningen- of Categorieën tabel consulteren.

              Geavanceerde afdrukken

              Alle afdruktaken worden uitgevoerd vanuit het Rapporten menu, waar de verschillende functies voor de afdrukken zich bevinden:
              • Journaal - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.

              • Rekening-/Categorie kaarten commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.
                Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad Compositie zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.

              • Uitgebreide rekening commando.  De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

              • Uitgebreide rekening op groepen commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.

              • Boekhoudingsoverzichten commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan ondervedelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

              Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

              Transacties

              De transacties worden ingevoerd in de Transactiestabel.

              Voor meer informatie over de kolommen in de Transactiestabel van het Kasboek zie de pagina Transacties (Inkomsten & Uitgaven boekhouding).
              Voer het volgende in voor iedere boeking:

              • de datum
              • het document nummer
              • de beschrijving
              • het bedrag voor inkomsten of uitgaven
              • de categorie uit de Categorieëntabel die bij de inkomsten of uitgaven hoort
              • als de transactie onderhevig is aan BTW voer dan de BTW-code in de BTW-code kolom in.
                De BTW-codes staan in de Tabel BTW Codes.

              Sneller transacties invoeren:

              Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

              Voorbeelden van transacties zonder BTW

              Voorbeelden van transacties met BTW

              Categorie kaart

              Klik eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel met het categorienummer verschijnt om de boekingen voor een categorie weer te geven.

              De weergave van de transacties in de categoriekaart lijkt erg op die van de Transactiestabel. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de categorie- of groepkaart bijwerken door op het Tabel vernieuwen teken (ronde blauwe pijl) aan de rechterbovenkant van het scherm te klikken.

               

              Submenu Klanten

              Nieuwe instellingen en documentatie

              In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw klanten in te voeren en, nieuwe functies om de gegevens automatisch op te halen in de Facturatie. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:

              Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

              Met de functies, aanwezig in het submenu Klanten (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

              Logica voor de controle van de Klantfacturen

              Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

              • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
              • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Klant aan.

              Verder, voor het invoeren van de transacties:

              • Moeten In het Rekeningschema Klantrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
              • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
              • Geef in de Klanten-instellingen de Klantengroep of de algemene Klantenrekening op.

              U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

              • Een rekening voor iedere Klant
                Dit is nodig als de lijst van facturen per klant gepresenteerd moet worden.
                In dit geval moet er voor de Klant een rij aangemaakt worden en iedere klantrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
              • Een enkele rekening waarin alle klanten zitten.
                De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Klanten samen en niet voor iedere individuele klant.

              Omerkingen:

              • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
              • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
              • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een klantenregister opzetten met Kostenplaatsen.

              Gedetailleerde uitleg

              Voorbeeld bestand

               

              De rekeningen instellen

              Nieuwe instellingen en documentatie

              In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw klanten in te voeren en, nieuwe functies om de gegevens automatisch op te halen in de Facturatie. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:

              Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

              Instellen van het Klantenregister

              We laten u zien hoe een aparte sectie in het rekeningschema aangemaakt moet worden met het Klantenregister.
              • Ieder klant in een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer
              • Er is een groep die alle klantenrekeningen groepeert
                Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in Activa.

              Voeg aan het einde van de Rekeningentabel toe:

              Tabella conti

              • Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110A van de Gr kolom.
              • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110A) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).


              Het beheren van het Klantenregister met de Kostenplaatsen

              In het geval dat u niet wilt dat Klanten zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Klantenrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken.

              Instellen van het klanten/leveranciersregister met kostenplaatsen

              Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra):

              • we raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
              • de kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.


              Transacties

              Zonder register

              De klant- of leveranciersrekeningen en groepen kunnen als normale rekeningen in de Activa of Passiva secties ingevoerd worden.

              Activeren van de Addreskolommen (optioneel)

              Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Klantgegevens in te voeren:

              • Kies het commando Nieuwe functies toevoegen... van het menu Extra
              • Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
                (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

              Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

              • Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
              • De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
                • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
                • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

              Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

              Tabella conti, vista indirizzi


              Instellen van de Klanten parameters

              • Kies het commando Taken - Klanten - Instellingen...
              • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Klantrekeningen zijn gegroepeerd.
              • Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanteninstellingen.

               

              Klanteninstellingen

              Impostazioni clienti/fornitori

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              Groep of rekening
              Kies de algemene groep of rekening die de Klanten- of Leverancierslijst bevat. De groep of rekening moet al aanwezig zijn in de Rekeningentabel. Zie Instellen van het Klantenregister en Instellen van het Leveranciersregister.

              Betalingstermijn van de facturen (in dagen)
              Gebruikt om de vervaldatum te berekenen wanneer deze niet in de transactie is aangegeven.

              Transacties van vorige (..) jaren opnemen (in jaren)
              Neem de transacties mee uit de boekhoudbestanden van de vorige jaren die aangegeven worden in de Basis data (Bestands- en boekhoudingseigenschappen).

              Koppeling naar het factuur-document
              U kunt een koppeling naar een factuurbestand invoeren (pdf, doc of andere). Als de koppeling wordt geopend vervangt het programma de waarde <DocInvoice> door het factuurnummer uit de cel.

              De koppeling kan bevatten:

              • De XML naam <DocInvoice> of de naam van een andere kolom tussen <> (groter dan, kleiner dan tekens).
                Als u "<DocInvoice>.pdf" gebruikt en u staat op een rij met factuurnummer 100 dan probeert het programma het bestand "100.pdf" te openen. U kunt de bestandsnaam ook vooraf laten gaan door een mapnaam.
              • U kunt elke bestandsextensie gebruiken. De extensie moet echter wel worden opgenomen in de lijst of extensies die als veilig worden beschouwd. (Extra-Programma opties-Advanced).
              • Het is ook mogelijk een pad aan te geven voor de veldnaam die de naam bevat van het document dat moet worden geopend.
                Met de koppeling "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" en factuurnummer 100 opent het programma het bestand c:\temp\100.pdf.
              • De naam van de map is relatief t.o.v. de map waar het bestand zit (als deze niet met een "\" begint).

               

              Transacties inboeken

              De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

              Het factuurnummer moet ingevoerd worden in de Factuurkolom (Factuurnummer) die niet zichtbaar is in de Transactiestabel in de standaard instellingen.

              Om de kolom weer te geven:

              • Selecteer de Transactiestabel
              • Menu gegevens
              • Commando Kolommen instellen
              • Activeer de optie Zichtbaar voor de Docfactuur kolom

              De factuurkolom wordt zichtbaar.

              Tabella registrazioni

              De commando's Koppeling naar factuur openen en Factuur-rijen ophalen, die hierna beschreven worden, zijn gerelateerd aan de factuurkolom (klk met rechts op de cel in de factuurkolom).
               

              Een uitgereikte factuur boeken


               

              Een betaling boeken

              • Voer de transactiedatum in
              • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2. Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren. (bijvoorbeeld: menu Taken, Klanten, Instellingen). Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
              • Als een alternatief kunt u ook beginnen met het invoeren van het factuurnummer, het klant/leverancier register of een bedrag, en het programma laat u een lijst van openstaande facturen zien, gebaseerd op uw zoekterm.
              • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
              • Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Creditrekening en het Bedrag.

              Pagamento fattura

              Voer de rekening in waarheen het factuurbedrag geboekt is.

              Pagamento fattura
               

              Een creditnota boeken

              Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

              Nota di credito
               

              Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

              Het Factuur-rijen ophalen commando toont de transacties van de geselecteerde factuur.
              Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken of door met de rechtermuisknop op de cel te klikken.

              Comandi contestuali

               

              Comandi contestuali
               

              Scheda fattura

              Het Koppeling naar factuur openen commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in Klanten instellingen (Taken - Klanten - Instellingen - Koppeling naar het factuur document).

              Bijvoorbeeld, als de facturen zijn aangemaakt met Word en opgeslagen in de Documentenmap kunnen deze bestanden direct worden geopend door in dit veld bij Klant instellingen de tekst "C:\Gebruikers\mijnnaam\Documents\<DocInvoice>.doc" in te voeren. Het programma vult dan voor <DocInvoice> de tekst uit de cel in en opent het document.

              In dit veld kunnen ook andere kolommen aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

              Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie.
               

              Overzichten en afdrukken

              De openstaande facturen weergeven

              Commando: Taken - Klanten - Open rekeningen per klant

              In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

              Fatture aperte

              De achterstallige facturen weergeven

              Commando: Taken - Klanten - Open rekeningen op vervaldatum

              In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

              Fatture scadute

              De facturen uitgereikt aan klanten weergeven

              Commando: Taken - Klanten - Uitgereike facturen aan klanten

              In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Klantenregister of die bij een individuele klant horen weergegeven.

              Estrtto clienti

               

               

              Facturen aanmaken

              Nieuwe layout

              In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
              Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

              Deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar met Banana Accounting 9


              Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijbehorende Banana 9 documentatie.

               

              Submenu Leveranciers

              Nieuwe instellingen en documentatie

              In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw leveranciers in te voeren en, nieuwe functies voor de automatische afsluiting van de facturen. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:
               

              Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

              Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

              Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

              Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

              • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
              • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Leverancier aan.

              Verder, voor het invoeren van de transacties:

              • Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
              • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
              • Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

              U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

              • Een rekening voor iedere Leverancier
                Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
                In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
              • Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
                De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

              Omerkingen:

              • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
              • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
              • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen.

              Gedetailleerde uitleg

              Voorbeeld bestand

               

              De rekeningen instellen

              Instellen van het register

              De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema.
               
              Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar in het Rekenschema en in het register worden alle individuele Leveranciersrekeningen weergegeven.
              Om het Leveranciersregister aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:


              Tabella conti

              • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de groep 200A van de Gr kolom.
              • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200A) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Leveranciers. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

               

              Het beheren van het Leveranciersregister met de Kostenplaatsen

              In het geval dat u niet wilt dat Leveranciers zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Leveranciersrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken. Dit gaat op dezelfde manier als voor de Klanten kostenplaatsen.

              Activeren van de Adres kolommen (optioneel)

              Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Leveranciersgegevens in te voeren:

              • Kies het commando Nieuwe functies toevoegen... van het menu Extra
              • Kies het commando Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel
                (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

              Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

              • Een Adres weergave waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
              • De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
                • Gebruik het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
                • Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het Weergaven instellen commando via het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens.

              Kies de Rekeningen tabel, Adres weergave en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

              Tabella conti, vista indirizzi

               

              Instellen van de Leveranciers parameters

              • Kies het commando Taken - Leveranciers - Instellingen...
              • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
              • Voor een uitleg van de diverse opties zie (het gelijksoortige) Klanteninstellingen.

               

              Transacties inboeken

              De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

              Het factuurnummer moet ingevoerd worden in de Factuurkolom (Factuurnummer) die niet zichtbaar is in de Transactiestabel in de standaard instellingen.

              Om de kolom weer te geven:

              • Selecteer de Transactiestabel
              • Menu gegevens
              • Commando Kolommen instellen
              • Activeer de optie Zichtbaar voor de Docfactuur kolom

              De factuurkolom wordt zichtbaar.

              Tabella registrazioni

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              De commando's Koppeling naar factuur openen en Factuur-rijen ophalen, die hierna beschreven worden, zijn gerelateerd aan de factuurkolom (klk met rechts op de cel in de factuurkolom)..

              Een uitgereikte factuur boeken

              Emissione fattura

               

               

               

               

               

               

               

               

              Een betaling boeken

              • Voer de transactiedatum in
              • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2.
                Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
              • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
              • Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debettrekening en het Bedrag.

              Pagamento fattura

               

               

               

               

               

               

               

               

              Voer de rekening in die gebruikt is om de rekening te betalen.

              Pagamento fattura

               

               

               

               

               

               

               

              Een creditnota boeken

              Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

              Nota di credito

               

               

               

               

               

               

               

              Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

              Het Factuur-rijen ophalen commando toont de transacties van de geselecteerde factuur.
              Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken.

              Comandi contestuali

               

               

               

               

               


               

               

               

              De factuurrijen kunnen ook opgehaald worden door met de rechtermuisknop op de cel te klikken en dan Factuur-rijen ophalen commando.

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


               

              Het Koppeling naar factuur openen commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in Leveranciers instellingen (Taken - Leveranciers - Instellingen - Koppeling naar het factuur document).

              Bijvoorbeeld, als de facturen zijn aangemaakt met Word en opgeslagen in de Documentenmap kunnen deze bestanden direct worden geopend door in dit veld bij Leveranciers instellingen de tekst "C:\Gebruikers\mijnnaam\Documents\<DocInvoice>.doc" in te voeren. Het programma vult dan voor <DocInvoice> de tekst uit de cel in en opent het document.

              In dit veld kunnen ook andere kolommen aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

              Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie.

              Overzichten en afdrukken

               

              De openstaande facturen weergeven

              Commando: Taken - Leveranciers - Open rekeningen per leverancier

              In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

              Fatture aperte

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              De achterstallige facturen weergeven

              Commando: Taken - Leveranciers - Open rekeningen per vervaldatum

              In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

              Fatture scadute

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              De ontvangen facturen van leveranciers weergeven

              Commando: Taken - Leveranciers - Ontvangen facturen van leveranciers

              In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

              Estrtto clienti

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              BTW Beheer

              Hoe beginnen

              Wanneer u een type boekhouding kiest, moet u beslissen of deze al of niet de BTW zal bevatten. Indien u als ondernemer BTW-plichtig bent, kiest u dus, binnen Banana, een type boekhouding met BTW.

              Om de BTW te kunnen beheren met Banana, moet men als volgt beginnen

              • Kies het type boekhouding "met BTW"
              • Kies één van de gepredifiniëerde rekeningsschema's uit de lijst van modellen/voorbeelden
              • De BTW rekening "BTW volgens het BTW overzicht" is normaal gezien reeds aanwezig in de Rekeningen-tabel
              • Indien nodig, de BTW tarieven aanpassen aan de in voege zijnde in de tabel "BTW-codes".

              Op de volgende pagina's vindt u meer specifieke informatie:

               

               

               

              Theory

              VAT (Value-added Tax) is a tax that weighs on the final consumer. Every VAT subject must calculate and periodically deposit the tax to the Revenues Authority.

              Every country has its own VAT rates that are established in different percentages depending on the type of merchandise or service. Certain merchandise and services are exempt or excluded.

              The percentages vary according to the financial necessity of the country; therefore, there can be changes over the years.
               

              VAT rate

              In this document, to make calculations easier, we will use the following rates:

              • 10 % normal rate
              • 5% reduced rate
              • 0% excluded operations or exempt operations
                 

              VAT calculation

              Net Price x VAT Percentage / 100 = VAT Amount

              Example:
              Net price 300
              Tax rate 10%
              VAT amount = 300 x 10 / 100 = 30
               

              Gross price calculation

              Net price + VAT Amount = Gross Price

              Example:
              300 + 30 =  330

              Sometimes the gross amount is known and it is necessary to find the net and VAT amounts.


              Net price calculation

              Gross Price / (100 + VAT rate) x 100 = Net Price

              Example:
              330 / (100 + 10) x 100 = 300

              The net price represents the cost (purchase) or the revenue (sale) of the company
               

              VAT amount calculation

              Gross Price - Net Price = VAT Amount

              Example:
              330 - 300 = 30

              or

              330 - [330 / (100 + 10) x 100] = 30

              The VAT amount represents the debit (sales) or the credit (purchases) towards the Revenues Authority.
               

              VAT rate calculation

              VAT Amount  / Net Amount x 100  = VAT Rate

              Example:
              30 / 300 x 100 = 10%

              or

              [330 - 330 / (100 + 10) x 100]/100 = 10%

              Another example:
              20 / 400 x 100 = 5%

              This way of calculating is used when the rate is not known.

               

              Tabel BTW Codes

              De tabel BTW codes maakt het mogelijk dat de BTW automatisch afgesplitst wordt, overeenkomstig de verschillende percentages, en gecrediteerd/gedebiteerd wordt op de toepasselijke rekeningen

              Maximale flexibiliteit en aanpassing aan de in voege zijnde regels zijn gegarandeerd:

              • Verschuldigde of verhaalbare BTW
              • Transactie bedrag geregistreerd als netto, bruto of BTW bedrag als 100% (BTW betaald aan de douane)
              • Naar wens te definiëren toepasselijke BTW tarieven
              • Naar wens te definiëren rekening waarin de BTW geregistreerd moet worden
              • Speciale afronding voor iedere code
              • Te definiëren groepen en methode voor het berekenen van de totalen

              De BTW-codes tabel heeft een weergave Basis en een weergave Compleet (zie bovenaan de tabel hieronder). Het verschil tussen de twee is dat de weergave Compleet diverse kolommen weergeeft die niet beschikbaar zijn en de weergave Basis. Deze kolommen dienen enige specifieke opties.

              Hoe te berekenen

              De parameters aangegeven in de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW van de individuele transacties te berekenen. De parameters vastgelegd in de BTW-codes tabel kunnen niet worden veranderd in de transacties. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de BTW berekeningen correct zijn en eenduidig.

              Let op: wanneer de waarde van een BTW code, die al gebruikt is in transacties, wordt veranderd worden de veranderingen nog niet meteen doorgevoerd; in dit geval is het nodig het Boekhouding controleren commando uit te voeren (menu Rapporten -> Boekhouding controleren... ). Wanneer de BTW-codes tabel wordt veranderd vraagt het programma aan de gebruiker, d.m.v. melding in het Info venster, een complete herberekening te doen als voorzorg.

              Gedetaileerde beschrijving van de kolommen

              Voer de volgende gegevens in de volgende kolommen in:

              • Groep: een code of getal dat de groep waartoe de code hoort identificeert. In het voorbeeld hebben we 1 ingevoerd voor de verkopen, 2 voor de inkopen, T voor het totaal.
              • BTW code: de code om de BTW code te identificeren en over te dragen in de transacties.
              • Beschrijving: een tekst voor de beschrijving van de BTW code of de groep.
              • Uitschakelen:
                • Een 1 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code niet wordt weergegeven in de automatisch-aanvullen-lijst (Transactiestabel), maar nog wel kan worden gebruikt.
                • Een 2 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code wordt uitgeschakeld en niet kan worden gebruikt.
              • Gr: code van de "Groep" waarin de rij toegevoegd moet worden.
              • Gr1: code voor extra groeperingen..
              • Gr2: code voor extra groeperingen.
              • Verschuldigde BTW:
                Als het woord Ja wordt ingevoerd betekent dit dat de BTW afgedragen moet worden (aan de staat verschuldigd is).
                Als de cel leeg wordt gelaten betekent dit dat de BTW verhaalbaar is (teruggevraagd kan worden).
              • BTW Bedragtype: geeft aan hoe de software het transactiebedrag interpreteert:
                0 (of lege cel) met BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW).
                1 = zonder BTW (het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW).
                2 = BTW bedrag (het transactiebedrag wordt beschouwd als het BTW bedrag).
              • % BTW: het BTW percentage.
              • BTW% op bruto: wordt gewoonlijk leeg gelaten. In speciale gevallen moet het woord "Ja" worden ingevoerd als het BTW percentage moet worden toegepast op het brutobedrag (inclusief BTW) en niet op het belastbare bedrag.
              • % Vrijgesteld: als het niet mogelijk is 100% in mindering te brengen voor een BTW code voer dan hier het niet in mindering te brengen percentage in (bijvoorbeeld 50%).
                Een wijziging van dit percentage wordt alleen toegepast op de transacties die na de wijziging worden ingevoerd.
              • BTW rekening: de rekening waarop de berekende BTW automatisch wordt geboekt.
                In Bestands- en boekhoudingseigenschappen (menu Bestand) kan een rekening, die wordt gebruikt als BTW rekening, worden gedefinieerd.
                Het is ook mogelijk voor iedere individuele BTW code een rekening op te zetten.
              • Afronden Min.: minimum waarde voor afronding, alleen te gebruiken in bijzondere gevallen. Bij voorkeur moet de afronding aangegeven in de basis gegevens van de boekhouding worden gebruikt (bijvoorbeeld minimale afrondingswaarde 0.05).
              • Niet waarschuwen: er zijn speciale transacties die het programma zou kunnen interpreteren als een vergissing maar die in werkelijkheid correct zijn. Voer "Ja" in voor de BTW code waar dit om gaat om te voorkomen dat de software foutmeldingen geeft.

              Wanneer de transacties met BTW worden ingevoerd door de BTW code in de BTW-code kolom toe te passen berekent de software automatisch alle bedragen die betrekking hebben op de BTW en boekt deze op de BTW rekening.

              Hercontrole van het boekhoudbestand

              Wanneer het programma het boekhoudbestand controleert, als de transacties niet zijn geblokkeerd, herlaadt het de BTW parameters die toegekend zijn aan iedere BTW code. Wanneer een BTW code instelling is veranderd wordt met deze verandering rekening gehouden in de overeenkomstige transactiekolommen (die niet door de gebruiker veranderd kunnen worden).

              Daarom stelt het programma voor een volledige hercontrole te doen wanneer de BTW tabel veranderd wordt.

              Een nieuw percentage toevoegen

              Wanneer een nieuw percentage wordt toegevoegd moet dit in een nieuwe rij gebeuren; voer in de nieuwe rij de gegevens van de nieuwe BTW code met het nieuwe percentage in er daarbij op lettend dat de correcte groepering ingevoerd wordt. Verander geen code die al is ingevoerd in de transacties.

              Groeperingen

              Door groepen aan te maken met meerdere totalen kan de gebruiker de totalen verkrijgen die nodig zijn voor de BTW aangifte.
              Door in het BTW rapport de optie Eigen groeperingsschema gebruiken te activeren berekent de software de totalen precies zoals aangegeven in de volgorde van de aangegeven groepen in de BTW-codes tabel.
              De groepen worden gebruikt om de totalen van groepen transacties te verkrijgen, bijvoorbeeld de totalen voor alle export-of importtransacties.

              Gerelateerd document: BTW-codes importeren

               

              Bestandseigenschappen (BTW tab)

              Dit tabblad verschijnt alleen als een boekhouding met BTW is gekozen.

              BTW-rekening
              De Automatische BTW-rekening, die aanwezig is in het rekeningschema, staat hier standaard ingesteld. In dit geval hoeft de BTW rekening niet toegevoegd te worden aan de BTW-codes tabel.

              BTW-afronding
              Hier voert de gebruiker in hoe de BTW bedragen moeten worden afgerond; als de gebruiker bijvoorbeeld 0.05 invoert wordt de BTW bedragen afgerond naar veelvouden van 0.05.

              Kostenplaats 1 (KP1), 2 (KP2), 3 (KP3)
              Voor ieder Kostenplaats kan de gebruiker kiezen welk bedrag gebruikt moet worden voor de transactie in kostenplaats.

              • Transactiebedrag gebruiken
              • Bedrag met BTW gebruiken
                (Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Klanten/Leveranciers rekeningen)
              • Bedrag zonder BTW gebruiken
                (Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Inkomsten en Uitgaven)

              Nota bene: Als één van deze parameters veranderd wordt moet de boekhouding opnieuw berekend worden.

              Gerelateerde pagina's: BTW BeheerKostenplaatsen en Winstcentra

               

              Arrondi IVA

              Le système TVA suisse prévoit pour le calcul de la TVA que celle-ci se fait calculé au centime, sans arrondi.  

              Pour ceux qui ont la nécessité d'avoir un arrondi des montants TVA pour les centimes, la procédure suivante a été prévue:

              • Dans le tableau Écritures, insérer les Écritures comme d'habitude, en appliquant le code TVA approprié
              • Dans la ligne suivante, enregistrer le compte des charges ou des produits, utilisé dans la ligne précédente, en débit et en crédit
              • Dans la colonne montant, enregister les centimes de l'arrondi
              • Dans la colonne Code TVA, insérer un code TVA avec type montant 2 (montant TVA au 100%) par exemple M80-2
              • Quand les centimes doivent être déduits, insérer le code précédé par le signe moins "-M80-2".

               

              Een BTW-code aan een rekening verbinden

              In een boekhouding met BTW is het mogelijk in de Rekeningentabel een BTW code te koppelen aan inkomsten/uitgaven rekeningen. Daardoor kan het programma, tijdens het boeken van in- en verkopen, automatisch de BTW code invoeren en de kolommen aanvullen met BTW gegevens wanneer het rekening nummer ingevoerd wordt.

              Om de codes te koppelen:

              • Klik op weergave Andere. In deze weergave is de BTW code kolom standaard zichtbaar.
                Als u de BTW code kolom in de weergave Basis wilt tonen klikt u in het menu Gegevens op het commando Kolommen instellen (zie de verwijzing onder aan deze pagina).
              • Voer de BTW codes in voor de inkomsten/uitgaven in de BTW code kolom.

              .

              Zie ook pagina: Kolommen instellen.

               

              De BTW rekeningen configureren

              BTW rekeningen in de Rekeningen-tabel

              Om te kunnen berekenen wat er aan de Staat verschuldigd is, is het nodig de volgende rekeningen in het rekeningschema (Rekeningen-tabel) op te nemen:

              1. De BTW rekening "BTW volgens het BTW overzicht" – wanneer deze ingesteld is in de Bestandseigenschappen, wordt deze door het programma gebruikt om automatisch de BTW bedragen te registreren, elke keer wanneer er een BTW code wordt ingevoerd waarvoor er in de tabel BTW-codes geen specifieke BTW rekening is aangegeven.

              in Debet de BTW bedragen met betrekking tot de aankopen (verhaalbare BTW), in Credit de BTW bedragen met betrekking tot de verkopen (verschuldigde BTW)

              2. De BTW rekening "Te betalen BTW" – wordt alleen gebruikt voor het storten en afsluiten van het saldo van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" aan het einde van de periode. De afsluiting vindt plaats door het betalen van de verschuldigde BTW aan de Staat, of door het eventueel ontvangen van een BTW credit van de BTW-diensten.

              in Debet het crediteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" (verschuldigde BTW) in Credit het debiteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "BTW volgens het BTW overzicht" (verhaalbare BTW)

              Voor de periodieke aflsuiting van de rekening BTW volgens het BTW overzicht, zie de pagina Afsluiting periode en betaling BTW.

               

               

              Transacties

              De Rekeningschema voorbeelden die onderdeel zijn van het Banana Boekhouding programma zijn al voorzien van BTW rekeningen. De BTW rekening volgens het BTW overzicht zit in het rekeningschema en is ingesteld in het BTW tabblad van Bestands-en Boekhoudingseigenschappen in het menu Bestand. (In dit geval hoeft u enkele BTW rekening in te voeren in de BTW-codes tabel).

              Wanneer u geen gebruik maakt van een Rekeningschema dat al beschikbaar is in de Banana Boekhouding software moet u er voor zorgen dat de noodzakelijke BTW rekeningen aanwezig zijn in uw eigen Rekeningschema. Ons advies is de "BTW volgens BTW overzicht" rekening te gebruiken en deze in te voeren in het Bestands- en boekhoudingseigenschappen BTW tabblad.

              In de BTW-codes tabel staan codes voor verkopen en voor inkopen. Gebruik bij het invoeren van de transacties de toepasselijke BTW code.

              De software splitst automatisch de BTW bedragen en boekt deze in de "BTW volgens BTW overzicht" rekening of in de BTW rekening die door de gebruiker is aangegeven in Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

               

              BTW kolommen in de Transactiestabel (Weergave Volledige BTW)

              De volledige uitleg van de belangrijkste kolommen van de Transactiestabel vindt u in de pagina Transacties.

              In de Dubbelboekhouden bestanden met BTW of in de Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden met BTW vindt u de volgende BTW kolommen:

              • BTW-code: voor iedere transactie met BTW moet u een van de BTW codes van de BTW-codes tabel invoeren
              • Extra Btw: Een code gerelateerd aan extra informatie over de BTW, te gebruiken in zeer uitzonderlijke gevallen.
                Het is mogelijk om een symbool in te voeren om specifieke BTW gevallen aan te geven. Het programma geeft opties aan die overeenkomen met BTW codes, beginnend met een dubbele punt ":".
              • BTW %: het programma voert automatisch het BTW percentage in dat hoort bij de BTW code die u ingevoerd heeft
              • %Eff.: het programma voert automatisch het BTW percentage in dat hoort bij het netto bedrag. Dit percentage is verschillend van het normale percentage als dit gerelateerd is aan het bruto bedrag.
              • Belastbaar: wanneer u de BTW code invoert geeft de software automatisch het belastbaar bedrag aan (zonder BTW)
              • Bedr. BTW: het programma geeft automatisch het BTW bedrag aan
              • BTW-Rek.: de rekening waar de BTW wordt geboekt wordt automatisch aangegeven; deze rekening is eerder ingevoerd in het BTW tabblad in Bestands- en boekhoudingseigenschappen (in het menu Bestand).
              • Bedragtype: dit is een code die aangeeft dat de software het transactiebedrag interpreteert als:
                • 0 (of lege cel) met BTW, het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW
                • 1 = zonder BTW, het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW
                • 2 = BTW bedrag, het transactiebedrag wordt beschouwd als 100% BTW bedrag
                • Behalve de betekenis van de code heeft deze cel de volgende eigenschappen:
                  Bedragtype niet veranderbaar, de standaardinstelling
                  • De kolom is beveiligd
                  • Het programma gebruikt de betreffende waarde uit de BTW-codes tabel
                  • Wanneer u de waarde in de BTW-codes tabel verandert en u herberekent de boekhouding dan gebruikt het programma de nieuwe waarde van deze code.
                • Bedragtype veranderbaar, dit kan éénmalig ingesteld worden met het commando Nieuwe functies toevoegen -> Kolom BTW bedragtype in transacties wijzigen (NB: Het activeren van deze optie kan niet meer ongedaan gemaakt worden).
                  • Wanneer u de BTW code wijzigt gebruikt het programma het Bedragtype dat bij deze code hoort.
                  • De waarde kan handmatig worden veranderd
                  • Wanneer de boekhouding wordt herberekend wordt de waarde aangegeven in de Transactiestabel aangehouden.
              • Percentage vrijgesteld: dit geeft het Vrijgesteld % aan.
                • Wanneer u de BTW code invoert of verandert gebruikt het programma het Vrijgesteld % dat verbonden is met de BTW code uit de BTW-codes tabel.
                • U kunt deze waarde handmatig veranderen.
              • BTWgeboekt: dit is het BTW bedrag geboekt op de BTW rekening.
                Het wordt berekend door het programma op basis van het Transactiebedrag, het Bedragtype en het Vrijgestelde percentage.
              • BTW-nummer: dit is de code of het BTW nummer van uw klant/leverancier.
                Als u een transactie met BTW invoert is het mogelijk het BTW nummer van uw tegenpartij in te voeren. Als u in de Rekeningentabel, in uw klanten/leveranciersregister hun BTW nummer invoert wordt dit automatisch geladen in de Transactiestabel, in de BTW-nummer kolom.

               

              Transacties met BTW

              We adviseren u eerst de pagina Transacties te bekijken voordat u transacties met BTW invoert.

              De algemene manier om een BTW boeking te doen is het bruto bedrag in te voeren (bedrag inclusief BTW) en dan de toepasselijke BTW er op toe te passen door een van de codes, die in de BTW tabel staan en die in overeenstemming is met het type van de transactie (Inkoop, Verkoop, Afschrijving... ), te kiezen.


               

              Hoe BTW transacties te corrigeren

              Wanneer u de vergissing meteen opmerkt kunt u de transactierij aanpassen; dit is alleen mogelijk als u nog geen BTW overzicht gestuurd heeft en er geen geblokkeerde transacties zijn.

              Wanneer echter uw boekhoudbestand is geblokkeerd of als al uw BTW overzicht verstuurd heeft kunt niet de foute transactie verwijderen, maar moet enkele annuleringsboekingen doen en dan de goede transactie opnieuw invoeren.

              Om de BTW boeking te corregeren moet u:

              • een nieuwe transactie aanmaken en daarbij de Debet en Credit rekeningen die gebruikt werden in de foute transactie omkeren
              • hetzelfde bedrag invoeren
              • dezelfde BTW code invoeren maar dan voorafgegaan door een minteken (bijvoorbeeld: -V80)
              • een nieuwe transactie invoeren met de correcte rekeningen, bedrag en BTW code.

              Afhankelijk van de ernst van de vergissing zou u kunnen overwegen uw lokale belastingkantoor te informeren; doorgaans zullen zij u vragen een specifiek formulier te downloaden om fouten in de vorige BTW periode te corrigeren.
               

              Transacties met verschillende BTW tarieven

              Wanneer het totale bedrag van een factuur is samengesteld uit meerdere bedragen met verschillende BTW percentages moet u als volgt boeken:

              • ieder bedrag met een specifiek BTW percentage moet ingevoerd worden in een verschillende rij met zijn eigen BTW code (voer het bruto bedrag in)
              • wannneer u de meervoudige boeking beëindigd hebt controleert u of de som van de diverse bedragen en de BTW bedragen overeenkomen met het totaal van de factuur..

              Hier is een voorbeeld:


              BTW Vrijstelling
              Als u in de factuur ook nog posten hebt met BTW vrijstelling moet u op dezelfde manier handelen als hierboven en de BTW vrijstelling code kiezen uit de BTW-codes tabel.
               

              Credit nota of correctie

              Indien u een eerder gemaakte transactie ongedaan wenst te maken, dan moet dezelfde BTW code als die van de oorspronkelijke transactie ingevoerd worden, voorafgegaan door het minteken (-), zodat de eerder ingevoerde BTW ongedaan wordt gemaakt. Dit zorgt voor de aanpassing van het BTW bedrag.

              Voorbeeld van een nota

              Als een product verkocht is en de klant vindt een defect wordt doorgaans een credit nota ten gunste van de klant gestuurd. De credit nota betekent een afname van het inkomen en als gevolg daarvan een terugvordering van de BTW.

              We voeren een bedrag in van 12000.- EUR, inclusief 21% BTW voor verkopen.

              Voor een terugvordering van de BTW op het bedrag van de credit nota moet de BTW code van de verkoop ingevoerd worden met een minteken (-) voor de code.
               

              Afsluiting periode en betaling BTW

              Op nul zetten van de rekening BTW volgens BTW overzicht aan het eind van een kwartaal

              Aan het einde van een periode, moet u het saldo van de "BTW volgens BTW overzicht" rekening op nul zetten, door het overbrengen van het bedrag op de rekening BTW-dienst

              BTW rekeningkaart vóór het overbrengen van het periode saldo naar de rekening Te betalen BTW

              Transactie om het kwartaalsaldo over te brengen naar rekening Te betalen BTW

              BTW rekeningkaart na het overbrengen van het periode saldo naar de rekening Te betalen BTW

               

              BTW betaling

              De rekening Te betalen BTW (of de rekening BTW aan Belastingdienst) heeft een nulsaldo wanneer u de verschuldigde BTW betaalt.
              Met dit systeem kunt u uw saldo ieder kwartaal controleren en in het geval van vergissingen kunt u vinden in welke periode het saldo niet meer klopt.

              Te betalen BTW rekeningkaart na de kwartaalbetaling

               

               

              BTW Overzicht

              Opgelet gebruikers Banana NL versie 8.04:

              Ten gevolge van een technische kwestie, om toegang te verkrijgen tot het commando BTW-overzicht - noodzakelijk voor het berekenen uw Nederlandse BTW - gaat u als volgt te werk:

              Aldaar kunt u zien dat er nu twee commando's toegevoegd en toegankelijk zijn: het BTW-overzicht, waarvan u hieronder de werking beschreven vindt en waarmee u uw Nederlandse BTW kan berekenen, alsook het commando Zwitsers BTW-overzicht dat niet op de Nederlandse situatie van toepassing is.
              In een volgende versie zal deze technische onvolkomenheid opgelost worden.

              _______________________________________________________________

              Het BTW Overzicht geeft een overzicht van de BTW berekening voor de gekozen periode en de ingestelde parameters.

              Procedure:

              • Selecteer het BTW-overzicht... commando van het menu Rapporten

              Door de volgende opties te activeren kan de gebruiker de bijbehorende gegevens in het BTW overzicht opnemen:
               
              Transacties opnemen
              Alle transacties met BTW worden opgenomen.

              Totalen op rekening opnemen
              Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele rekening.
               
              Totalen op code opnemen
              Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele BTW code.

              Totalen op percentage opnemen
              Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele percentage.

              Niet gebruikte codes opnemen
              Ook de ongebruikte codes van de BTW-codes tabel worden getoond.

              Eigen groeperingsschema (Groep, Gr) gebruiken
              De bewerkingen met BTW worden getoond volgens de groepering van de BTW-codes tabel.

              Transacties sorteren op
              Met deze optie kunnen de transacties gesorteerd worden op één van de aangegeven opties (Datum, Doc., Beschrijving, etc. ...).
               
              Gedeeltelijk overzicht
              Door een code of een groep te specificeren en de benodigde opties te selecteren berekent de sofware het totaal van de bewerkingen met BTW van:
              • Alleen gespecificeerde code (door er een van de lijst te kiezen)
              • Alleen gespecificeerde groep (door er een van de lijst te kiezen)

              Andere tabbladen
              De informatie over de andere tabbladen is te vinden op de volgende pagina's:

              BTW Overzicht / transacties met totalen op code

               

              Het complete totaal van de laatste rij in het BTW overzicht moet overeenstemmen met het eindbedrag voor de periode in de saldo kolom van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht", op voorwaarde dat deze beide betrekking hebben op dezelfde periode.

              De gegevens van het BTW overzicht kunnen ook overgedragen aan en verwerkt worden door andere programma's (bijvoorbeeld Excel) en weergegeven worden in formaten die gelijkwaardig zijn aan die van de formulieren van de belastingdienst.

               

              Boekhouding controleren

              Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

              Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
              Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

              U kunt uw boekhouding op verschillende manieren herberekenen en controleren:

              • Met de Shift + F9 toetsen (Windows en Mac) of Cmd + 9 (Mac)
                Basis controle van de boekhouding
              • Met het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten
                Dit commando bevat diverse uitgebreide controle opties - Uitgebreide controle van de boekhouding

              Als er foutmeldingen zijn of verschillen moet u deze corrigeren.

              Basis controle van de boekhouding

              Dit commando voert de volgende bewerkingen uit:

              • Het zet de saldi van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten op nul
              • Het controleert de diverse tabellen op fouten en rapporteert deze (Rekeningen, Transacties, BTW codes en Wisselkoersen)
              • Het voert alle transacties opnieuw in alsof dit voor de eerste keer gebeurt
                • voor de vreemde valuta boekhouding herberekent het de beginsaldi in basis valuta met gebruikmaking van de meest recente wisselkoersen
                • als de transactierijen niet geblokkeerd zijn herberekent het deze
                  • de BTW percentages uit de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW bedragen opnieuw te berekenen
                • het werkt de saldi bij van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten
                • in het Kasboek wordt het cummulatieve saldo in de Transactiestabel herberekend
              • Het herberekent de totalen van de Rekeningen en Categorieën tabellen (inkomsten en uitgaven)
                • het werkt de kolommen "Budget verschil" en "Vorig jaar" bij
                • in de vreemde valuta boekhouding werkt het het Berekende saldo bij met de meest recente wisselkoers en wisselkoersafwijking

              Uitgebreide controle van de boekhouding - het Boekhouding controleren venster

              Naast de basis controle van de boekhouding worden extra controles uitgevoerd.

              Boekhouding opnieuw controleren en extra controles
              Dit is een van de nuttigste functies: het hele boekhoudingbestand wordt opnieuw gecontroleerd, alle saldi worden herberekend en de gebruiker wordt gewaarschuwd als fouten gevonden worden.

              Boekhoudingseigenschappen
              Deze optie staat standaard aan. het programma verifieerd of de gegevens in de Bestands- en Boekhoudingseigenschappen overeenkomen met de werkelijke boekhouding (bij voorbeeld: de begin- en einddatum, de BTW rekening, de rekeningen voor wisselkoersverschillen, etc.).

              Transacties

              Verschillen binnen transacties
              Als deze optie aanstaat verifieert het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in het Dubbel boekhouden of tussen Rekeningen en Categorieën in de Inkomsten & Uitgaven boekhouding. De rijen waar de verschillen optreden worden aangegeven in het Meldingenvenster. Het programma laat ook het totale verschilbedrag zien in het Informatievenster onderaan het scherm (alleen als men zich in de Transactiestabel bevindt).

              Intermediaire verschillen opnemen
              Als deze optie wordt geactiveerd verifieerd het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in samengestelde transacties (transacties verdeeld over meerdere rijen). Vaak worden verschillen veroorzaakt door onvolledige invoer of fouten in de bedragen (zoals in het volgende voorbeeld in transactie nummer 108).

              Saldo controles (#CheckBalance)
              Door het activeren van de Transacties- en deze optie controleert het programma of een rekeningaldo gelijk is aan een die ingevoerd is voor verificatie (bijvoorbeeld, tussen het bankrekeningsaldo op het bankafschrift en het saldo van dezelfde rekening in het boekhoudbestand). Als de saldi niet overeenkomen geeft het programma een foutmelding.

              Om deze controle te doen moet men:

              • Voer in de Transactiestabel "#CheckBalance" in de kolom Beschrijving in en ook de valuta en het saldo van de rekening (voorbeeld: #CheckBalance EUR 30'076.40). Voer in de Debet kolom de rekening in die gecontroleerd moet worden. De kolom Bedrag blijft leeg.
                Het te controleren bedrag moet ingevoerd worden met hetzelfde aantal decimalen als het bedrag op de rekening die gecontroleerd worden.
              • Activeer de optie via het menu Rapporten
              • Als er verschillen zijn tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo terwijl de boekhouding wordt gecontroleerd geeft het programma een foutmelding die de rij aangeeft waar het fout gaat.

              Het programma heeft een verschil ontdekt tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo in het bestand.

              Zelfde document maar anderee datums
              Als deze optie wordt geactiveerd zal het programma waarschuwen als transacties met hetzelfde Doc nummer een verschillende datum hebben. Bij samengestelde transacties (=transacties verdeeld over meer dan een rij), waar geen relatie is tussen Doc nummer en Datum, kan het programma niet de correcte tegenrekening bepalen.

              Rekeningen

              Structuur Rekeningschema
              Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de structuur van het rekeningschema correct is.

              Aanwezigheid van wisselkoersafwijkingen
              Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of er niet geboekte wisselkoersafwijkingen zijn. (Deze optie is er alleen bij een vreemde valuta boekhouding).

              Beginsaldi verschillen van saldi van vorig jaar
              Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de beginsaldi van dit jaar overeenkomen met de eindsaldi van vorig jaar.

              Gepersonalizeerde controles (Apps)
              Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma controles uit op de functies die zijn toegevoegd door de gebruiker (Apps) voor aangepaste verificaties.

              Extra controles met de sneltoetsen Shift + F9 opnemen
              Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma alle controles uit die in dit venster geactiveerd zijn wanneer Shift+F9 ingedrukt wordt. Anders wordt alleen een boekhoudingsherberekening gedaan. (Voor Mac: Shift + Cmd + 9).
               

              Bestand Boekhoudingsoverzicht

              Het Bestand Boekhoudingsoverzicht is een bestand waarin de presentatie van een overzicht wordt ingesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de rekeningen worden gegroepeerd.

              Daarna kan het Boekhoudingsoverzicht worden gegenereerd d.m.v. opdrachten uit de boekhouding:

              Het groeperingssysteem dat op deze manier gecreëerd wordt kan vanuit de boekhouding worden gebruikt om rekeningen op te halen en te totaliseren.

              Dit kan op twee manieren gedaan worden:

              • Groepering gebaseerd op de aangegeven groepen
                Deze manier is nuttig wanneer men de rekeningen wil groeperen volgens afwijkende criteria, bijvoorbeeld het presenteren van de Balans en de Winst & Verlies rekening volgens een groepering die anders is dan die ingesteld in de Rekeningen tabel.
                • in het Externe Boekhoudingsoverzicht wordt de groepering aangemaakt.
                • Voor iedere rekening van de Rekeningentabel, in de kolom GR1 (of een andere kolom), de groep aangeven waarin de rekening ondergebracht wordt.
                • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alle rekeningen die gemarkeerd zijn in groepen in het externe boekhoudingsoverzicht overgedragen.
              • Groepering gebaseerd op aangegeven rekeningen
                Deze manier is nuttig wanneer men niet een overzicht wil met alle rekeningen maar alleen met een paar geselecteerd.
                • geef in het Externe Boekhoudingsoverzicht de rekeningen aan van de Rekeningentabel van het boekhoudbestand die meegenomen moeten worden.
                • Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alleen de aangegeven rekeningen overgedragen.

              Hoe een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken

              Om een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken:

              • Menu Bestand, Nieuw ->
              • Dubbel boekhouden -> Boekhoudingsoverzicht
              • Het is mogelijk een bestaand model te kiezen of te starten met een nieuw
              • Na het aanmaken het bestand met een nieuwe naam opslaan.

              De kolommen van het Boekhoudingsoverzicht

              Het Boekhoudingsoverzicht bestand heeft dezelfde kolommen als die in het Rekeningschema van het boekhoudbestand. Dit maakt het mogelijk de groeperingen en totalen aan te maken.

              Secties
              Deze kolom wordt gebruikt om de waarde aan te geven waarmee de presentatie ingedeeld moet worden.
              Voor de diverse mogelijkheden, zie de documentatie over de Secties.

              Groep
              De groep waarin de rekeningen van de boekhouding moeten worden getotaliseerd of een groep van het overzicht.

              Rekening (alleen zichtbaar de weergave Compleet)
              De rekening die in het overzicht meegenomen moet worden.

              • Als er rekeningen zijn wanneer het overzicht wordt aangemaakt worden alleen die overgdragen die aangegeven zijn.
              • Als er geen rekeningen ziijn aangegeven worden de rekeningen die bij elkaar horen d.m.v. een groep overgedragen.

              Beschrijving
              Beschrijving voor de groepering of voor de rij zelf.

              Gr
              In de Gr kolom, geeft men het totaal aan waarin de rij moet worden getotaliseerd.

              Tot
              Als het woord "Ja" wordt ingevoerd wordt alleen de Totaal rij weergegeven en niet de rekenigen die deel zijn van dit totaal.
              Zie ook "Alleen groepstotalen weergeven" in het Boekhoudingsoverzicht.

              Behouden
              Doorgaans worden de totaalrijen die rekeningen hebben met een saldo meegenomen in het overzicht.
              Als u "Ja" aangeeft in deze kolom wordt de rij altijd getoond. Dit kan toegepast worden op zowel de totalen als de rekenigen.

              Met trans.
              Dit is van toepassing op groepen die een nulsaldo hebben.
              De rij wordt alleen getoond als er transacties (boekingen) waren gedurende de overzichtsperiode.

              Een Overzich op groepen aanmaken

              • Maak in het Overzicht de gewenste groepen en subgroepen aaan.
              • In de Gr1 of Gr2 kolom van de Rekeningentabel geeft men de groep aan waarin de rekening moet worden getotaliseerd.
                Als de Gr1 kolom (of een andere voorkeurskolom) niet zichtbaar is maak deze dan zichtbaar met het commando Kolommen instellen.
              • De rekeningen die niet worden aangewezen worden niet meegenomen in het Overzicht.
              • Genereer het Overzicht door de opdrachten:

              Een Overzicht aanmaken dat alleen geselecteerde rekeningen van de boekhouding groepeert

              Deze methode is actief zelfs als in het overzicht maar één rekening wordt aangegeven.
              Geef geen enkele rekening aan als u wilt dat het overzicht wordt gegenereerd op groepen.

              In het overzicht worden aangegeven:

              • De rekeningen van de boekhouding die gegroepeerd moeten worden.
                Alleen de aangewezen rekeningen worden in het overzicht opgenomen.
              • De groepen waarin de rekeningen gegroepeerd moeten worden.

              Genereer het Overzicht met de volgende opdrachten:

              • Uitgebreide Balans op groepen, gedeelte Secties, van het menu Rapporten (dan Rekeningschema -> Secties -> Extern boekhoudingsoverzicht)
              • Boekhoudingsoverzicht van het menu Rapporten (dan het Base tabblad en de optie Extern boekhoudingsoverzicht).

               

              Tabel Documenten

              Met de nieuwe tabel Documenten kunt u teksten, afbeeldingen of programmeerscripts opnemen in uw boekhoudbestand.
              Deze tabel wordt doorgaans automatisch aangemaakt bij het toevoegen van documenten aan de Balans door het commando Rapporten - Uitgebreide Balans of Rapporten - Uitgebreide Balans op groepen -> sectie Bijlagen.

              De tabel Documenten heeft de volgende kolommen:

              • Id kolom
                Dit is de naam van het document.
                Documenten waarvan de naam begint met een "_" hebben een speciale betekenis.
                • "_budget.js"
                  Hierin kunt u specifieke functies voor de Budget tabel invoeren.
              • Beschrijving
                Een korte beschrijving van het bestand (optioneel)
              • Bijlagen
                Bevat het bestand.
                Als u op een lege cel dubbelklikt verschijnt een venster om de bestandsinhoud toe te voegen.
                Als u op de cel klikt verschijnt een icoontje om de bestandsinhoud weer te geven of te veranderen.

              Een logo toevoegen bij het afdrukken van facturen

              Sommige factuurmodellen zijn er al op ingesteld een logo te gebruiken dat in de tabel Documenten is geladen.
              Om de afbeelding toe te voegen:
              • Voeg een nieuwe rij toe
              • Voer in de Id kolom "logo" in
              • In de Bijlagen kolom, dubbelklik op de cel of selecteer het Edit symbool, kies het type van het afbeeldingsdocument en selecteer de afbeelding die u wilt invoegen in de afdruk.
                Het logo moet een afbeelding zijn met een breedte van 120px en een hoogte van 100px.

              U kunt ook ander afbeeldingen toevoegen die gebruikt kunnen worden in aanpasbare voorbeeldbestanden.
               

               

               

              HTML Editor

               

              Adding the ${...} field

              The ${...} field allows the user to add dynamic text to the document, for instance an account's balance or a Banana table. The Banana API interface is available at the following web address https://www.banana.ch/doc8/en/node/4714
              The command can be added manually or through the command Edit - Add script

              Printing the current balance of account  1020

              ${Banana.Converter.toLocaleNumberFormat(Banana.document.currentBalance('1020','','').balance);}
              

              Output of the Accounts table, columns:  Account, Group, Description, Balance (command not yet available)

              ${HTML Banana.document.table("Accounts").toHtml(['Account','Group','Description','Balance'],true);}
              

              It is possible to write the javascript code in a separate document and include the script through the command Banana.include.
              The scripts can be saved in the Documents table or in a local file.

              ${Banana.include("documents:myscript1");rtnValue}
              ${Banana.include("c://temp//myscript16.js");rtnValue}
              

               

              Adding a page break

              The command can be added manually or through the comand Edit - Add page break

              Text in the first page
              ${PAGEBREAK}
              Text in the second page

              The command ${PAGEBREAK} is not yet available, the current command to add a page break is:
              <!--pagebreak-->

               

              Aggiungi funzionalità contabilità

              Aggiungi colonne Indirizzi nella tabella Conti

              Per i file di contabilità.

              Questa funzione permette di aggiungere, nella tabella conti, le colonne che servono per inserire gli indirizzi dei clienti, dei fornitori, dei soci o altro.

              Il programma aggiunge nella tabella conti:

              • la vista Indirizzi dove sono visibili le colonne aggiunte.
              • Le colonne che permettono di inserire i dati dell'indirizzo e altre informazioni.
                • Per rendere visibili una o più di queste colonne anche nelle altre viste usare il comando Disponi colonne del menu Dati.
                • Per creare altre viste con delle colonne specifiche, usare il comando Disponi Viste.

              Aggiungi tabella preventivo

              Per i file di contabilità.

              Questa funzione aggiunge la tabella Preventivo dove si possono inserire le registrazioni che riguardano il preventivo.
              Il programma aggiunge:

              • La tabella preventivo, riprendendo i valori di preventivo indicati nella tabella conti (se esistono)
              • Blocca la colonna preventivo nella tabella conti
                I valori di questa colonna saranno calcolati in base alle registrazioni di preventivo e come periodo, quello definito nei dati base contabilità.
                 

              Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Preventivo.

              Modifica colonna tipo importo IVA nelle registrazioni

              Per i file di contabilità, con IVA.

              Questa funzione permette di rendere modificabile la colonna Tipo imp. (Tipo importo IVA) nella tabella Registrazioni.

              La colonna permette di inserire per ogni registrazione, quando occorre, uno dei seguenti tipi di importo IVA:

              0 (o cella vuota), si intende IVA inclusa
              1 = IVA esclusa, si intende IVA esclusa
              2 = importo IVA, l'importo della registrazione è considerato importo IVA al 100 %
              Per ogni registrazione, il programma immette in automatico nella colonna Tipo importo i dati predefiniti della tabella Codici IVA (per ogni codice). Se eccezionalmente, per un codice IVA cambia il tipo di importo, è possibile inserire manualmente 1 o 2.

              Nota

              Utilizzando questa funzionalità ci sono delle incompatibilità dei dati IVA con le versioni precedenti che non avevano questa funzionalità.

              Hulpprogramma's

               

              Met de Hulpprogramma's kunt u de volgende bestandstypes aanmaken:

              Extra functies

              De volgende commando's zijn erg handig wanneer ze in deze toepassingen gebruikt worden:

               

              Verbinding tussen tabellen

              U kunt, met het veld Id, een verbinding aanmaken tussen een veld van de ene tabel naar een andere tabel.
              Bijvoorbeeld:

              • Voeg een nieuwe eenvoudige tabel toe "Projecten" genaamd
                • Geef in de Id kolom een projectnaam aan en in de kolom beschrijving een korte uitleg.
              • Voeg in een andere eenvoudige tabel, de volgende tekstkolommen toe:
                • ProjectenId (de tabelnaam plus "Id")
                  Als u in de edit-modus gaat wordt een lijst van beschikbare projecten getoond.
                • ProjectenBeschrijving (de tabelnaam plus "Beschrijving")
                  Deze kolom moet beveiligd zijn.
                  Als u de ProjectenId inhoud verandert wordt de tekst van de beschrijving getoond.
              • Als u een kolom toevoegt doe dan een controle van de boekhouding of sluit het bestand en heropen het om de verbinding te activeren.

               

              Adresboek

              Dit is een toepassing voor het beheer van gegevenslijsten en het afdrukken van stickers.

              Mogelijkheden:

              • Vrije definitie van de velden
              • Mogelijkheid alleen geselecteerde rijen af te drukken
              • Vrijheid om het stickerformaat in te stellen
              • Kopieëren/Plakken van adressen vanuit andere programma's (Excel en Word).

              Het Adresboek heeft drie tabellen:

              • Groepen
              • Contacten
              • Dagboek

              Groepen

              In de tabel Groepen kan men voor iedere rij in de Id kolom een identificatiecode definieren voor een Groep en de overeenkomstige beschrijving in de kolom Beschrijving invoeren (Bijvoorbeeld, kla - Klanten, lev - Leveranciers, col - Collega's, etc.).

              Contacten

              Deze tabel bevat de kolommen waarin de adressen kunnen worden ingevoerd.

              De kolommen

              Er zijn diverse kolommen. De meeste daarvan zijn onzichtbaar. Met het commando Kolommen instellen kan men:

              • Kolommen weergeven of verbergen
              • De volgorde van de getoonde kolommen veranderen
              • Andere kolommen toevoegen
              De naam van de kolommen is gebaseerd op de VCard standaard.
              • Id is het nummer van het contact.
                Dit is nodig wanneer u een contact wilt verbinden aan een dagboek, aan een uitleenlijst of een andere tabel.
                Als u in deze kolom staat kunt u door op F6 te drukken een automatisch oplopende nummering verkrijgen.
              • Voorvoegsel: u kunt hier "Mw.", "Dhr.", etc. invoeren.
              • Achternaam of Bedrijfsnaam (als het om een bedrijf gaat).
                Als het contact een contactpersoon van een bedrijf is kunt u de bedrijfsnaam of de eenheid waartoe het contact hoort in kolom Organisatie invoeren.
                Door op F6 te drukken in de kolom van de Voornaam of de Achternaam splitst het programma de voornaam en achternaam of draait deze om.
                Als er meer dan twee namen zijn kan deze functie geen onderscheid maken tussen de voor- en achternamen.
              • Begroeting: is de begroeting of aanhef die gebruikt wordt aan het begin van een brief. Dit wordt gebruikt voor mailmerge.
                Bijvoorbeeld: Beste Jan of Geachte heer Smit.
                Het programma geeft suggesties voor een mogelijke tekst op basis van de inhoud die al in de kolommen is ingevoerd.

              De weergaven

              Er zijn diverse weergaven beschikbaar en deze onderscheiden zich van elkaar door de aanwezigheid van specifieke kolommen; in dit voorbeeld (Adresboek bestand) hebben we de weergaven Basis, Naam, Adres2, Archief en Compleet (in de weergave Compleet zijn alle kolommen zichtbaar).


              Dagboek

              In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

              De gegevens met Google Synchroniseren

              Beheer uw eigen adresboek met Google contacten.

              Na klikken op het commando met Google Synchroniseren (Download) van het menu Hulpprogramma's verschijnt een scherm dat een Chrome browser pagina laat zien die geïntegreerd is met Banana en die vraagt om uw Google logingegevens.

              • Voer uw emailadres en wachtwoord van uw eigen Google account in.
              • Banana slaat alleen het emailadres op dat bij het Google account hoort.
                De sessie-gegevens en het wachtwoord worden niet opgeslagen in Banana; deze worden beheerd door Google chrome.


              Download

              Deze functie haalt de contactgegevens vanuit Google contacten naar Banana of werkt de contacten in Banana bij.

              • In de tabel Groepen worden de groepen die in Google aanwezig zijn overgenomen.
              • Als er al gegevens in de tabel staan voegt het programma deze samen.

              Verzenden

              Verstuurd de aangepaste gegeven naar Google of werkt de Google contacten bij.

              • Als in de kolom "NietGesynchron." (Google niet gesynchroniseerd) "Ja" staat wordt het contact niet met Google gesynchroniseerd.
              • Om gegevens te sturen moeten deze eerder gedownload zijn.
                Wanneer u de gegevens op uw telefoon heb veranderd moet u deze eerst downloaden en Versturen.


              Referenties

              Voor technische details over de verbinding die gemaakt wordt raadpleegt u de Google Api documentatie.

              Afdrukken van Adressen/Stickers

              Voor informatie over het afdrukken van adressen/stickers raadpleegt u de pagina Afdrukken Etiketten.
               

              Bibliotheek en collecties

              Hoe Bibliotheek en collecties te gebruiken

              Dit is een toepassing waarmee u een lijst kunt bijhouden van boeken, voorwerpen en contacten en waarme u uitgeleende en teruggebrachte  objecten kunt beheren.

              Zie ook de pagina Banana Libraries voor extra uitleg over de functies en de manier om deze toepassing te gebruiken en voor een download van een voorbeeldbestand dat klaar is voor gebruik (Engelstalig).

              Groepen en contacten

              Voor deze tabellen vindt u informatie op de pagina Adresboek.

              • In de tabel Contacten voert u de adressen in van diegenen die een boek of ander object lenen.
                Ieder contact moet zijn eigen Id hebben.
              • In de tabel Groepen voert u de verschillende groepen in waarin contacten verdeeld kunnen worden.

              Items

              Voer de Items in deze tabel in: deze kunnen verwijzen naar waardevolle voorwerpen, boeken of andere dingen.

              Als het over boeken gaat kunnen alle gegevens die met het boek te maken hebben ingevoerd worden en ook de uitleen- en inleverdatum.

              Kolommen

              Er zijn diverse kolommen en het is mogelijk nieuwe toe te voegen.

              • Id: het itemnummer dat toegekend moet worden.
                De F6 toets voegt een oplopend nummer toe.
                Het is mogelijk een voorvoegsel te gebruiken. Bijvoorbeeld: A-001, als volgende id stelt het programma A-002 voor.
              • ISBN
                Het Internationale Standaard Boek Nummer.
                Als na het invoeren van het ISBN in de Id kolom op F6 gedrukt wordt vult het programma automatisch alle boekgegevens, die het in de Google database vindt, in de andere kolommen in. Hiervoor is een internetverbinding nodig.
                Voor meer informatie zie: Google documentatie (Engelstalig).
                • De gegevens in de Google database zijn niet altijd compleet. Bijvoorbeeld, de titel is aanwezig maar de redacteur of andere gegevens ontbreken.
                • Als men in dit geval het ontbreken van gegevens wilt controleren ga dan naar de volgende pagina met uw internet browser https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9025703356, en voer na de "q=" het ISBN nummer van het boek in.
                  Een pagina in XML formaat wordt getoond met alle gegevens die beschikbaar zijn.
              • Titel
                De titel van het boek.
              • Auteur
                De auteur. Er kunnen meerdere auteurs ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".
              • Uitgever
                De uitgever. Er kunnen meerdere uitgevers ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".
              • Datum terugkomst
                De verwachte terugkomstdatum voor dit item.
                Deze kolom wordt automatisch aangevuld volgens de gegevens van het uitgeleende item.
                 

              Leningen

              De uitgegeven items kunnen hier ingevoerd worden met de vervaldatum en de inleverdatum.

              Kolommen

              Er zijn diverse kolommen en het is mogelijk nieuwe toe te voegen.

              • Datum
                De datum van de lening.
              • Prod.Id
                Het item nummer. Door in edit-modus te gaan kan gezocht worden op titel.
              • Contact Id
                Het contactnummer. Door in edit-modus te gaan kan gezocht worden op voornaam, achternaam en plaats.
              • Vervaldatum
                De datum waarop het item terug moet zijn.
                Als u "+30" invoert vult het programma een datum in die 30 dagen later dan de huidige datum is.
              • Terugkomst
                Voer de datum van terugkomst in.
                 

              Dagboek

              In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

              Items retour commando

              Dit commando wordt gebruikt om de teruggebracht items aan te geven (Menu Hulpprogramma's, commando Items retour...).

              • In deze lijst worden alle items getoond die in de tabel Leningen een vervaldatum maar nog geen terugkomst datum hebben.
              • In de cel Items zoeken kan Id ingevoerd worden alsook andere zoektermen (gebruikersnaam, boektitel, etc.). Het programma geeft dan een lijst van items die geen terugkomst datum hebben overeenkomend met de ingevoerde zoekterm.
              • Als de Id overeenkomt met een itemnummer wordt in het veld Contact de naam van het contact getoond samen met alle items die dit contact leent. Door te klikken op het Item id wordt deze geselecteerd.


              Terugkomst van een item

              • Vink het teruggekomen item aan
              • Met de knop Toepassen werkt het programma de lijst van ingeleverde boeken bij en vult de inleverdatum in de tabel Leningen in.

              Sluit het venster wanneer de boeken inlever procedure is voltooid.

              De inleverdatum kan ook direct in de tabel Leningen worden ingevoerd of eruit worden verwijderd.

               

              Print library labels

              Label printing

              You can print two different types of labels:

              • small labels (containing the book code) for use on the spine of the book, so that they are visible on the bookshelves
              • larger labels are used on the inside of the cover, maybe mentioning that the book has to be returned at a specified date

              Labels can be printed either on the basis of the Banana file, where you have registered all the books in the library, or from an empty file in case you wish to print a list with codes, that you will then assign to the books.

              Printing labels for the spine of the book

              You can choose the format that best suites your needs by consulting the websites of label producers (for example A4 sheets, 25,4 mm x 10 mm - Herma 10001 or Herma 4333 models).

              In order to print the labels, you can open a new blank file in Banana, containing no data (File menu -> New), but, as stated, you may wish to start from an existing file in your library.

              There is a useful Excel function to generate a large amount of codes in a speedy manner, rather than entering them manually or than using  F6 key. Here is how you do it:

              Open a new Excel file; in cell A1 entere the library code that suited your purpose (any combination of letters and numbers will do) - for example B-1000.

              Choose the bottom right angle of your cell with your mouse (the point will now be a cross), and, while holding down the right click, drag down along the column; Excel will automatically generate autoprogressive numbers.

              Now copy (Ctrl + C keys) the codes that have been generated into Banana's Items table, in the Id column (Ctrl + V keys).

              You can now create the label.

              Chose the Labels -> Print command from the Apps menu. This window will be shown:

              It is important to have the Items table selected as the source for Data;  now you can define your label by pressing the Change... key in the Labels format section.

              In the window now shown, entere the margins and other characteristics of your chosen label, Herma 10001 in this case.

              Before hitting the OK key, opene the Composition tab, where you can assign a name to your custom settings (so they can be used in the future). In this case it's Book codes (Spine).

              Hitting the OK key will now return you to the Print labels window.

              Once you have defined the size of your label, you still need to indicate it's contents.

              Enter the Label tab to do so.

              In the example, the label only needs to indicate the book's code, i.e. the RowId column.

              You can therefore select the RowId line in the available list and press the Add Field button.

              RowId will show in View labels.

              Pressing the OK button will generate a preview of your label.

              You may now print using your Herma sheets.
               

              Printing labels for the inside cover

              Choose your label format. In the example a 70x36mm (Herma 4630 or Avery 3490) format hase been chosen. The steps to follow are identical to the previous example::

              • First, choose the Labels -> Print command from the Apps menu
              • Click Change in the Labels format section
              • Enter the margins for your new label in Labels format window.
              • Before hitting the OK key, open the Composition tab, where you can assign a name for your new custom settings (Inside Cover label, for example), than hit OK.
              • Select Label in the Print label section to add the content of your label.

              You may enter text, other than the available fields, as well.

              Pressing the OK button will generate a preview of your label.

              Note:

              The models available in Banana already include the two mentioned label formats: label for the spine of the book and label for the inside of the cover.

              Related features:

              Management of yearly membership fees

              If you run a library requiring an annual membership fee, or if fees are charged for the loan of individual books, it is useful to use the accounting functions of Banana Accounting.
              Please check our page Accounting templates.

               

               

              Eenvoudige tabel

              Dit is een tabel die opgezet kan worden overeenkomstig de wensen van de gebruiker. Men kan kolommen en weergaven toevoegen en deze de meest toepasselijke titels geven met de commando's Kolommen instellen en Tabellen instellen van het menu Gegevens.

               

              Register Aktiva

              Nieuwe functies voor afschrijvingen

              In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus is het Register van af te schrijven Activa verbeterd met nieuwe functies voor een nog completere rapportage.
              Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

               

              Register Aktiva is voorlopig alleen beschikbaar in de Experimentele versie (Download pagina voor de Experimental versie is nog Engelstalig, programma wèl in het Nederlands). Deze functie is nog in ontwikkeling.

              Met deze functie kunt u afschrijfbare activa beheren en automatisch de transacties voor de afschrijvingen aanmaken aan het einde van een periode. Deze functie heeft de volgende tabellen:

              • Items tabel
                Hierin maakt u de lijst van afschrijfbare activa en afschrijvings parameters
              • Transacties tabel
                Hierin voert u de transacties in voor de afschrijvingen en herwaarderingen van goederen
              • Afschrijv. Type tabel
                Geeft de diverse soorten afschrijvingen aan.
              • Trans. Type tabel
                Geeft de diverse soorten van transacties aan.


              De logica van de software

              In de tabel Items kunt u alle afschrijfbare activa met alle benodigde parameters invoeren zodat het programma de afschrijving kan berekenen.

              Het programma gebruikt de volgende waardes:

              • Aankoop waarde van het bezit
              • Historische waarde (aankoop waarde +/- herwaarderingen)
              • Boekhoudkundige waarde (historische waarde +/- correcties als gevolg van afschrijvingen)
              • Fiscale waarde (Boekhoudkundige waarde +/- fiscale waarde correcties).

              In de Transactiestabel voert u de transacties in die betrekking hebben op de verschillende waardes en daarmee de waardes in de Items tabel.

              Hulpprogramma's

              Afschrijvingsrijen aanmaken

              Hiervoor vraagt het programma om een datum.
              Wanneer u dit commando geeft maakt het programma automatisch de maandelijkse of jaarlijkse afschrijvingstransacties aan gebaseerd op de parameters die u eerder invoerde in de tabel Items.
              Als de parameters Afschrijv. Type, Percentage, Rekening of Tegenrekening voor het item niet ingevoerd zijn, maar wel voor de groep waar de items toe behoren, dan gebruikt de software de groepsparameters om de afschrijvingstransacties aan te maken.

              Journal weergeven

              Dit laat alle bewerkingen zien met de cumulatieve waardeveranderingen.

              Items overzicht weergeven

              Dit laat de veranderingen voor ieder item zien en de groepen voor de geselecteerde periode.


              Item Tabel

              Hierin kunt afschrijfbare bezittingen en de groepen ervan invoeren.

              Deze tabel bevat diverse kolommen (niet allemaal zichtbaar - om deze zichtbaar te maken gebruikt u het commando Kolommen instellen van het menu Gegegevens). De kolommen gemarkeerd met een ster (*) zijn beveiligd en worden berekend door het programma:

              • Groep
                Als er een waarde aanwezig is betekent dit dat de rij tot een groep hoort.
                In deze rij worden de waardes van de items en groepen opgeteld.
              • Id
                De Id van een Item
              • Beschrijving
                De beschrijving van een item.
              • In Groep
                De groep waartoe de rij hoort. Dit moet een waarde zijn die voorkomt in de Groep kolom.
              • Rekening
                De rekening van het boekhoudingsbestand waarop dit item wordt geboekt.
                Deze rekening kan ook een groep zijn.
              • Begindatum
                De aankoopdatum van het item (of de datum dat het item is ingevoerd in de boekhouding).
              • Doc.Datum
                De datum van het aankoopbewijs van het item
              • Begin (waarde)
                De aankoopwaarde.
              • +/- Aankoop (Aankoop variatie)*
                De totale aankoopwaarde, positief of negatief, aangegeven in de transactiies.
              • Aankoop (waarde)*
                De beginwaarde plus de Aankoop variatie.
              • +/- Historisch (Variatie)*
                De positieve of negatieve waarde van de historische variatie (herwaarderingen of afschrijvingen) aangegeven in de transacties.
              • Historisch (Waarde)*
                De aankoopwaarde plus de historische variatie.
              • +/- Boekwaarde*
                De positieve of negatieve boekwaarde (afschrijvingen of afschrijvingsafboekingen) aangegeven in de transacties.
              • Boekwaarde*
                Historische waarde plus boekwaarde variaties.
              • +/- Fiscaal (Variatie)*
                De positieve of negatieve waarde van de fiscale aanpassingen aangegeven in de transacties.
              • Fiscaal (waarde)*
                De boekwaarde plus de fiscale aanpassingen.
              • Restwaarde
                Een mogelijke minimale restwaarde.
                Als de restwaarde gelijk is aan of groter dan de boekwaarde worden geen afschrijvingsrijen meer aangemaakt.
              • Schatting
                Een mogelijke, geschatte waarde van het item.
              • Afschrijv. Type
                Het afschrijvingstype dat voor dit item gebruikt wordt
                Het afschrijvingstype kan ook voor een groep aangegeven worden.
              • Afschrijv. %
                Het afschrijvingspercentage.
                Het afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
              • Afschrijvingsbedrag
                Een mogelijk afschrijvingsbedrag als de afschrijving niet wordt gespecificeerd als een percentage.
              • Afschrijv .2 %
                Het extra afschrijvingspercentage dat toegepast wordt op dit item.
                Het extra afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
              • Maand 1ste jaar
                Hoeveel maanden het item in het eerste jaar afgeschreven moet worden.
              • Tegenrekening
                De rekening waarop de afschrijving moet worden geboekt.
                De tegenrekening kan ook voor een groep worden aangegeven.
              • Serie Nummer
                Het serienummer van het item.
              • Garantiedatum
                De einddatum van de garantieperiode.
              • Verzekeringswaarde
                De waarde waarvoor dit item of deze groep is verzekerd.
              • Verzekering
                De naam van de verzekeringsmaatschappij.
              • Nr. Polis
                Het nummer van de verzekeringspolis.
              • Verv.Verzekering
                De vervaldatum van de verzekering.
              • Opzeg Verzekering
                De datum waarop de verzekering opgezegd moet worden om ervoor te zorgen dat de polis niet stilzwijgend doorloopt.
              • Datum gearchiveerd en gearchiveerde notities
                Kolommen die u zou kunnen gebruiken waneer u het item moet archiveren.


              Transactiestabel

              Dit is de tabel waarin u de variaties van de waarde van de items invoert. Hij heeft verscheidene kolommen:

              • Datum
                De datum van de boeking
              • Transactie Type
                Het transactie type, precies zoals in de Transactie Type tabel.
              • Transactie Type Beschrijving*
                De beschrijving van het transactietype wordt getoond.
              • Prod. Id
                Het product (item) Id.
              • Prod. Beschrijving*
                De beschrijving van het item dat uit de Items tabel gehaald wordt.
              • Notities
                Een extra notitie over de transactie.
              • +/- Aankoop
                De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de aan- of verkoop.
              • +/- Historisch
                De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de herwaardering of afschrijving.
              • +/- Boekwaarde
                De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de boekwaarde.
                Dit wordt speciaal gebruikt voor negatieve afschrijvingen.
              • +/- Fiscaal
                Het fiscale variatie bedrag.
              • Afschrijv. Type
                Het Afschrijvingstype zoals getoond in de tabel Afschrijvingstype.
              • Beschrijving Afschrijv.
                De beschrijving van het Afschrijvingstype.
              • Afschrijv. %
                Het toegepaste percentage.
              • Rekening
                De Activa rekening waarop de transactie geboekt moet worden.
              • Tegenrekening
                Tegenrekening (bijvoorbeeld de rekening afschrijvingen) waarop de transactie geboekt moet worden.
              • Datum Gearchiveerd en Gearchiveerde notities
                Kolommen die u kunt gebruiken als u het item moet archiveren.


              Afschrijvingstype tabel

              • Id
                De afschrijvingscode.
                Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
                Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
                • 00 Geen afschrijving. Er wordt geen afschrijving gedaan.
                • 01 Alles ineens afschrijven. Het item wordt in één keer helemaal afgeschreven.
                • 02 Gespecificeerd bedrag. De afschrijving wordt berekend op basis van het ingevoerde bedrag.
                • 10 Op de historische waarde. De afschrijving wordt berekend als een percentage van de historische waarde.
                • 11 Op de boekwaarde. De afschrijving wordt berekend op de boekwaarde.
              • Beschrijving
                De uitleg van de code.
                 

              Transactiestype tabel

              • Id
                De afschrijvingstransactiecode.
                Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
                Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
                • 01    Beginwaarde. Gebruikt om een beginwaarde in te voeren, inplaats van het invoeren van de beginwaarde in de Items tabel.
                • 11    Aankopen of productie.
                • 15    Verkopen of inventaris vermindering.
                • 21    Revaluatie
                • 25    Devaluatie
                • 31    Omgekeerde afschrijving
                • 35    Afschrijving
                • 36    Toegevoegde afschrijving
                • 41    Fiscale toename
                • 45    Fiscale afname
              • Beschrijving
                De uitleg van de code.

               

              Menu Hulpprogramma's

              Het menu Hulpprogramma's heeft diverse commando's die gericht zijn op de Hulpprogramma toepassingen.
              De algemene commando's die beschikbaar zijn in alle Hulpprogramma toepassingen worden hierna uitgelegd.
              Andere commando's specifiek voor het Adresboek en de Bibliotheek applicatie worden in de betreffende documentatie uitgelegd.

              Alles opnieuw controleren...

              Controleert alles en geeft een foutmelding wanneer er fouten gevonden worden.

              Contacten op naam sorteren

              Sorteert de rijen van de tabel Contacten in oplopende volgorde op Naam, Achternaam, Tweede naam, Plaats.

              Menu Gegevens archiveren

              Het programma houdt voor iedere tabel een lijst van rijen bij die zijn gearchiveerd.

              De gearchiveerde rijen worden getoond in de tabel Gearchiveerde rijen. Kies de rijen die getoond moeten worden.

              Tabelgegevens archiveren

              Verplaatst de rijen van een tabel (Contacten, Items, (Uit)Leningen, Dagboek) naar de tabel Gearchiveerde gegevens op voorwaarde dat:

              • De kolom Datum Gearchiveerd niet leeg is.
              • Er voor de Leningen tabel een vervaldatum en een retourdatum is (een "afgesloten" lening)

              Er wordt een lijst met tabelnamen getoond. De tabellen die in deze lijst staan bevatten rijen die gearchiveerd kunnen worden.
              Als er geen tabellen zijn met rijen die gearchiveerd kunnen worden dan is het selectievenster leeg.

              Gearchiveerde gegevens weergeven

              Laat een lijst met de gearchiveerde rijen zien van een specifieke tabel.


               

              Questions and answers

              • Is Banana Accounting compatible with the Apple macOS 10.12 "Sierra" operating system?
                Yes, it is compatible starting from version 8.0.4.
              • Is Banana Accounting 8 available for iOS?
                No, it is not available. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • Is Banana Accounting available for Android?
                Yes, it is available starting from version 8.0.4. For more information, see the Android page.
              • How many mandates can be managed with Banana Accounting?
                Banana Accounting has no limit on mandates. You can manage an unlimited number of mandates.
              • Is there a multi-license version?
                Not for Banana Accounting 8 anymore. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • Switching from one operating system to another.
                With Banana Accounting 8, each license worked only for the operating system for which it was purchased. With Banana Accounting Plus, the subscription is valid on any operating system. 
              • Is the Cash Book free in version 8?
                In version 8, the Cash Book is not free. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • How to switch from one accounting type to another (e.g. from accounting without VAT to one with VAT)
                You can switch from one type to another using the Convert file command from the Tools menu. The program creates a new file that must be saved with a name, keeping all previously entered data and adding (or removing) the typical columns of the new type.
              • Does Banana Accounting manage inventory?
                No. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • Does Banana Accounting handle invoicing?
                No. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • I need to reinstall Banana Accounting 8, but I cannot find the license key...
                The license key for Banana Accounting 8 (or earlier versions) can no longer be recovered. You need to switch to Banana Accounting Plus.
              • What should be done with files when upgrading to Banana Accounting Plus? 
                Nothing: files are automatically updated when opening the new version.
              • Is it possible to import data from another accounting program?
                Yes, just follow the instructions on the following page: Importing data from other programs
              • Is it possible to install Banana Accounting also on a laptop or a second computer?
                Installation on a laptop or a second computer (with the same license key) is allowed provided that both belong to the same owner. This option is granted only for the first license of the version in use. With Banana Accounting Plus, it is possible to install the program on up to 5 devices for personal use.
              • Can it be purchased with a credit card
                Banana Accounting 8 has no longer been sold since 2017. You can purchase the latest version Banana Accounting Plus, also with a credit card. 
              • In the printout of the Enhanced Balance sheet with groups, costs and revenues have a minus sign before the amount. Why?
                Check in the Accounts table the BClass which must be 1 for Assets, 2 for Liabilities, 3 for Costs and 4 for Revenues. Also check in the Section column that there is 1 on the Assets title row, 2 for Liabilities, 3 for Costs, 4 for Revenues, 01 for the customer ledger, 02 for the supplier ledger, 03 for Cost centers and 04 for Profit centers.
              • Password recovery
                If you can no longer remember the password to access the accounting file, our technicians can recover it. You need to send an email with the support request, attaching the file. Shortly after, you will receive an email with the password. Password recovery is a paid service.
              • An error message appears. What now?
                By clicking on the symbol next to the error message (in the 'Info' or 'Messages' window) you will be directly linked to the online page corresponding to the error, containing possible causes and solutions.

              If the problem still persists, you can contact us via the contact form or by phone at +41 (0)91 210 49 37.

               

              Universal accounting

              Create customized accounting files

              Banana Accounting is universal accounting software, which can be used in any countries, sectors or operating system. It can also be installed on the server. With Banana Accounting you may manage an unlimited number of mandates.
              It is extremely versatile, you can fully adapt your acounting file:

              • Create accounting plans with any numbering, any structure and any language or different languages.
              • Use your preferred language, local currency and settings.
              • Define how accounts should be grouped together.
              • Define Cost center and Segments
              • Add columns to the accounts table and transactions tables to insert any kind of information you need.
              • Define VAT Code (or sales tax code) that automate the VAT calculation (see adapt the VAT table).
              • Fully personalize Balance Sheet and Profit and Loss.
              • Create extensions for printing or importing or exporting data.

              Similar to Excel

              Banana Accounting software, is similar to Excel, it is based on the same spreadsheet concept. It is flexible and easy to use (see also Accounting in 3 steps). Like Excel, it has a limitation that only one person at a time, can work on the same file.

              Choice of different accounting methods

              It offer predefined accounting spreadsheet, supporting the accounting methods

              • Cash book
              • Income and expenses accounting
              • Double entry accounting
              • Double entry accounting with multi-currency

              It has also has predefined spreadsheet for:

              • Address management.
              • Libraries management.

              Banana in different countries and sectors

              Banana Accounting can be used in different countries and different sectors.

              • Double entry accounting is a worldwide standard
              • Banana supports different languages and locals
              • Banana can be easily parametrized
              • Banana can be easily extended with BananaApps

              Create the accounting that is right for you

              With Banana Accounting you can easily create the accounting solution that perfectly suits your needs.

              • Look at the large selections of predefined templates for different countries and industries.
              • Start with a template that is similar to your needs (language and method) and adapt to you.
              • Take a look of the documentation.

              Banana.ch international accounting team

              Our accounting team as a broad international experience and would really like to work to create the best solution for you.

              • We have customers in more the 120 countries.
              • We work in different languages.
              • We have experience with many accounting and fiscal systems.

              BananaApps

              With Banana Apps you can extend Banana to exactly match all your needs:

              • Reports that combine different accounts, segments.
              • Reports that use different account groupings.
              • Printing a facsimile of a required Balance sheet form.
              • Printing a facsimile of a Monthly VAT report.
              • Creating an Export file based on the tax requirement.
              • Creating a list of an association that has not yet payed the due amount.
              • Checking the accounting data so that it comply to a specific standard.
              • Calculating interest rates.
              • Splitting the expenses among different people.
              • Planning your business.
              • Calculating Ratio.
              • Creating Charts.

              Existing BananaApps 

              Here are some examples we have been working on and distributing with the open sourece Apache 2.0 license.

              Introductions to the tools you will use

              • When creating a new accounting, you can choose the accounting type, language and template that is more suited to you.
              • In the accounting properties, you can set the basic currency, address, and other option of the accounting.
              • You can now save your file and the adapt it to your needs and use it later as a template.
                For each year and each company you will have a different file name.
              • In the Accounts table you set the account numbering, description and grouping, cost centers and segments that are more suited for your needs.
              • In case you will manage the VAT, in the VAT Codes table you will enter the different VAT percentages.
              • In case you have chosen the multi-currency accounting, the Exchange rate table will allow you to specify the different currencies and exchange rates.
              • Once you have setup all this you can start booking.
              • In the Balance by group you can setup and save different printouts settings
              • With the BananaApps you can create printouts that suit the needs for tax declaration, data presentation for a specific sector.
              • If your bank has a specific e-statement format you can create an import filter that will transform the bank data into Banana transactions.

              Creating a new accounting file

              See Creating a new template.

              XBRL taxonomies

              It is also possible to create an instance file in the XBRL format that is specific to a country.

              The documentation is not ready yet, so feel free to contact us.

               

               

              Case guide

              Banana Accounting is a versatile accounting software. It can be used for different purposes.

              When accounting is mandated by law

              Business

              • Required to do double entry accounting
                Double entry accounting, with/without VAT or with/without multicurrency
                • Small companies (10 or more employees).
                • Micro companies (1-9 employees).
                • Companies or other organization with no employees.
                  Financial and Holding companies, Foundations, Asset management, Trusts.
              • Required to report Revenue and Expenses.
                • Small companies with revenue less then a specified amount
                • Self employed individuals.

              Certified public accountants (CPA)

              CPA doing accounting for small businesses usually prefer to use Double entry accounting.

              Not for profit organizations

              • Small non profit organization.
                Income and expense accounting or double entry accounting.
              • Entities with institutional and commercial activities.
                Double entry accounting.
              • International NGO
                Double entry accounting with multi-currency.

              Public sectors

              • Small public entities.
                Double entry accounting

              Private and family accounting

              • Private and Family accounting.
                Income and Expense accounting.
              • Private and Family accounting with international investments.
                Double entry accounting.

              Auxiliary accounting

              • Cash and liquidity management.
                Income and Expense accounting.
                • Simple cash manager.
                • Liquidity manager.
                  Companies that have a person that keep track of cash and banks.
              • Project and Department accounting.
                Income and Expense accounting.
                • Internal projects within larger organizations.
              • Construction accounting.
                Double entry or Income and Expense accounting.
                • Owners that build a property and keep track of the investment and progress.
                • Contractors or architects that have responsibility of the construction’s project.
              • Property management accounting.
                Income and Expense accounting or Income and Expenses accounting.
                • Owner that mange a rented property.
                • Condominiums.
                • Professionals that manage properties for others.

              Education

              Banana Accounting is used as a tool to learn and exercise Double Entry Accounting.

              • Basic accounting in low grade school.
              • Introduction to accounting.
                Show how the accounting works, with possibility.
              • Accounting training.
                Students enter transactions (exercises on double entry accounting).
              • Accounting for a virtual company..

              Budgeting and financial planning

              Use the financial planning functionalities of Banana Accounting.

              • Budgeting.
              • Financial plan for a startup.
              • Retirement planning.

              Create file templates

              The first step is to create a new accounting file (File new) by choosing the more suitable type and language.

              • It is suitable to start by choosing a predefined template that looks like the one you desire. You can then change everything you want.
              • In the following examples we assume you use the double entry accounting system for a company.
              • Once you have created a file you save it by giving it a name. This file can be used for your accounting or serve as a template for other companies.

              Accounting in a language not available

              You can create an accounting file that is in the desired language, even if your the software is not available in the local language.

              1. Create a new template, using a template in another language that is similar to you needs.
              2. Translate the accounting plan
                Translate adapt the Description in the accounting plan as needed.
              3. Translate the column headers.
                1. Menu Data -> Column settings.
                2. For each column change the header.

              Create an accounting file with different settings

              If the template setting are not suitable for you:

              • Tools -> Convert to new file command, you will create a copy of the file
              • Choose the file type
              • Set the language, decimals rounding that is more suitable.

              The Accounting properties

              You insert the name of the company, the opening and closing date of the accounting year.

              You can chose the accounting currency. If a currency is not on the list type the new currency code.

              The accounting plan

              Your country will probably have its own accounting numbering and grouping.

              You will have to write or copy and paste the data in the Accounts table.

              • Sections will define the main separations in the accounting.
                • Balance sheet
                • Income Statements
                • Cost Centers
                • Segments
              • Account (Account number)
                Is where you put the account number.
              • Group is where you insert the group number.
              • Gr is where you insert the Group code where this Account or group should be totalized.

              When creating a new accounting structure keep in mind:

              • Add the accounts you will need. Don’t create a huge accounting plan in case you do not really need it.
                Users can always add new accounts.
              • Keep the grouping simple, so that you have the groping required for your country.
                The grouping usually also conforms to the country specific requirements.
              • For tax purposes you will probably need also a different grouping scheme that is different from the normal one that you use for Balance sheet or Income presentation:  
                • Use the column Gr1, Gr2, to assign to each account a different grouping scheme.
                  You will use then use the external report or create a BananaApps that will use the number to group different accounts together.
                • If you have a strict accounting numbering scheme, you can also create BananaApps that groups account based on specific number.
              • In case you need specific report for other need consider creating a BananaApps or an Excel sheet that takes the data from the accounting file.

              Cost centers and segments

              Consider using Cost Centers and Segments for more detailed reporting. If you do not have this specific need, you can add later.

              In Banana you can define up to

              • 3 types of cost centers, with an unlimited number of cost centers for each type.
              • 10 levels of segments, with an unlimited number of segments for each type.

              You can use the cost centers and segments while booking.

              You specify the transaction code for the transaction. Cost centers are very flexible, and they are usually used for:

              • Project income and expenses management
              • Taking note of special transactions
              • Have a parallel accounting scheme (for example large international NGO)
                With the debit and credit account they have their internal accounting.
                With the cost centers they have the transactions recorded by the donors accounting scheme. At any time they have reports for internal use or to presents to the donors.

              You specify the segment in the transaction when you enter the account. You can have a segment that is different for account debit and credit. Consider using for managing:

              • Branches, Organisations, Departments
              • Different types of businesses

              Vat Code

              In the Accounts table you can setup all the VAT or sales tax percentage you will need. Basically there are two types of VAT Codes:

              • VAT Due.
              • VAT recoverable.

              You can setup codes for all the percentages and purposes you will need.

              Your country will have a specific reporting. With BananaApps you can create a printout that is a facsimile of the state form, with the amounts already grouped and summed as needed.

              Use the column Gr1 or Gr2 to enter the number of the Tax form, were the VAT Code should be grouped. If a VAT code needs to be grouped in more than one place, separate the form number with a semicolon “;”.

              The advantage of using Vat Code is that you can configure the accounting so that only useing the appropiate VAT code it is possible to extract the data necessary for the VAT reporting. You can have just one account where all the vat plus or minus is recorded. The accounting plan remain very simple and can focus on the company's need. 
              There are other approaches. For example in Germany the Datev accounting plan use the accounts as a base for the VAT reporting. For each specific VAT cases there must be a corresponding account. . The disadvantage of this approach is that there are accounts with special meaning (for example automatic accounts) with predefined VAT percentage and rules that are not visible for the users. This kind of accounting are more difficult to use unless you know exactly the purpose. With the VAT code the VAT complexity is resolved in the VAT table.

              You will therefore have a choice to create an accounting plan, that is based on the need of a company and use the VAT code functionality for reporting, or mantain each VAT transaction separated for each case and have many VAT Accounts in the accounting plan.


              Exchange rate table


              If you have chosen the multi-currency option in the Exchange rate table you will setup the currency you will use.

              Once you have declared a currency you can use it for an account.

              Composition Balance sheet and Income statements

              You can create predefined printouts of Balance Sheets and Income statements by creating a new composition.

              It could be interesting to create predefined composition for:

              • End of year report
              • Trial balance
              • Actual vs. Budget
              • Columns with amount by Quarter
              • Columns with amount by Segments

               

               

               

              Adapt the Accounts table

              In the following we will explain what need to be considered when creating a new accounting tabble for a specific country.

              • Creating the account structure and grouping specific country.
              • Creating the country specific reports or export files, using the functionalities offered by the Banana API .

              Documentation

              Examples files

              Using an existing accounting system

              Usually countries have accounting system that include:

              • Accounts numbering
              • Accounts description
              • Accounts grouping and totalisation

              The country or sector specific accounting system is usually focused on helping prepare the Balance Sheet and Income & Exanses report.

              Based on this accounting system it is also necessary to generate report that summirize the accounts for specific tax purposes, in case that the tax autorities require a report that is different from the Balance structure.

              Accounts table

              In Banana accounts and grouping are specified in the accounts table.

              Banana allow to adapt to different county or sector specific requirement, but at the first moment the Banana grouping system look confusing, for the fact that there are different  columns that contains similar information.

              Accounts, groups and sections

              There are three different type of line in the account table.

              • Account.
                Lines that have an account number in the column account.
                Accounts can be normal account, cost center or segmente
              • Group
                Lines that have a group number in the column group.
              • Section
                Line the have a section number in the column section.

              A line in the account table can is either an Account, Group or Section. It cannot be both, so if there are on the same line an account, group or section there is an error.

              In the above example there are lines for Section, group and accounts.

              Here is the meaning

              • Accounts.
                Are used for recording transactions.
              • Group
                Are used to create sums.
              • Sections
                Are used to separate different part of the report.

              Summing and creating totals

               In Banana you can create sum by using the combination of:

              • Groups columns.
                You enter the group number and the line become a group.
              • Gr
                I where you enter the group on where this line should be totalized.
                Accounts and Groups can have a Gr.

              In the example above.

              • The accounts 1000 and 1020 is totilized on the group 100.
              • The group 100 is totilized on the group 10.
              • The group 10 is totilized on the group 1
              • The group 1 is totlized on the group 00.

              By creating the group line and specifingin in the Gr whe the each line is grouped you create a wole totalisation.

              Total debit = Total credit

              Computer represent debit amount in positive and credit amounts in negative therefore we should totalize all accounts and groups in a final group that, if the accounting is correct, should have the amount to zero.
              At the end of the grouping we will have a group named "Difference should be zero (null)" that in the above accountng example has the number 00.
              Basically in the double entry accountiong system the totalisations is done in this way.

              • Group Income and expenses (example group  E7)
                Is the sum of all Revenue and Costs accounts.
                The Profit or Loss of the year that is further totalized in the Equity as the current year result.
              • Group Assets (example group 2)
                Include all Assets accounts
                Asset are totalized on the group Difference should zero.
              • Liabilities and Equity  (example group 2).
                Is the sum of all the Liabilities and Equity accouns, plus the Profit and loss of the current year from the total group of income and expenses.
                Liabilities and Equity on the group Difference should zero.
              • Difference should be = 0 (example group 00)
                Is the end sum of all accounts and the Balance should be null if the accounting is correnct.

               

              The BClass column

              In Banana each column has a (Banana class number) that indicate if the account belong to:

              • 1 Total Assets
              • 2 Total Liabilities
              • 3 Total Expenses
              • 4 Total Revenue
              • 5 Total off balance sheet: Assets
              • 6 Total off balance sheet: Liabilities
              • 7 Total class 7
              • 8 Total class 8
              • 9 Total class 9

              The BClass is somewhat a redundant information, but unfortunalty is also necessary in order to let Banana if the accounting is correct.

              The BClass is also some time confusing for the fact that the country specific accounting system have normally class number that are not the same as the BClass in banana.

              The Section column

              Is also sometime redundant information, but unfortunatly is necessary in order to have the possibility to customize Balance sheet and other repors.

              Grouping for the Balance

              • Assets
                You need to create a Total Assets group and intermediary groups (like fixed assets) so that up grouping  the accounts specific to the Assets. 
              • Liabilities (Third party capital and Equity)
                Has subgroups for 
                • Third party capital (Liabilities in anglo saxan terminology)
                • Equity

              Grouping for Income statemant

              It groups all the accounts belonging to the Income statement. At the end there should be a group "Loss (+)  por Profit (-).

              There are two fundamentally different system to present the Income statement. One that sum separately the Revenue and the Costs and another one (scalar system) where the the Profit and Loss is calculated by starting from the revenues and obtainings intermediary results. 

              Revenue and Cost separated

              There are two groups that are summed in the Loss and Profit

              • Total Revenue
              • Total Income

              Scalar system

              • (E1) Gross operating
                Sum of all accounts for Revenue and Productions cost
              • (E2) Gross operating result after deducting personnel expenses
                Sum of Gross operating group (E1) and the accounts Personel costs.
              • (E3) Operating result before depreciation and value adjustments, financial results and taxes (EBITDA)
                Sum of  E2 and the operating cost

              • (E4) Operating result before financial results and taxes (EBIT)
                Sum of E3 and the depreciation

              • (E5) Operating result before taxes (EBT)
                Sum of E4 and Financial costs

              • (E6) Profit or loss before taxes
                Sum of E6 and extraordinary costs

              • (E7) Annual profit or loss
                Sum of E6 and the tax

              • In this form it is necessary to create intermediary groups for.

               

               

              Adapt the VAT table

              In the following we will explain what need to be considered when creating a BananaApps for VAT reporting suitable a specific country.

              • Creating the Vat code for the specific country.
              • Creating the country specific reports or export files, using the functionalities offered by the Banana API .

              Documentation

              Examples files

              Vat Table

               

              We have 2 main groups:

              • Vat due to the tax autorithy.
              • Vat recoverable

              Creating the VatCode for a specific country

              When you use Banana Accounting in a new country you need to adapt the VatCode table to your country needs. Basically you should procede as described here.

              • You should be aware of how the Vat reporting form is. You need to create the VatCode so that the user can assign to the transcaction the correct code so that the Vat is calculated and the amount can be assigned to a specific item in the Vat declaration.
              • If there are different Vat percentage you should create a VatCode for sales and a VatCode for recoverable, due the the fact that when  there is a Vat declaration the Vat payable must be separated from the Vat recoverable. 
              • You may nedd to create more Vat code for the same percentage if the Vat tax form require you to separate some amounts.

              Example, for a country that has a Vat percentage of 5% and 10%.

              • For the 0% you need to report both the sales exempt and the export:
                • Create a Vat code S0 for Vat Exempt (Vat due Yes even if percentage is 0)
                • Create a Vat code SE for Vat Export. (Vat due Yes even if percentage is 0)
              • For the 5%
                • Create a Vat code S5 for sales at 5% (Vat due Yes)
                • Create a Vat code P5 for purchase. (Vat due void, means recoverable)
                • If you need to show separatly on the tax form the discounts create a Vat code SD5 for discount on sales at 5%.
                  If it is not necessary to show separatly the discounts, when entering the transactions for discount we precede the Vat code with the "-S5" so the  amount will be reversed.

              There are countries where the are many Vat percentage and a complex tax reporting form. In this case  you will end up having a Vat table with many codes.

              Use the Gr1 to groups Vat Code toghether

              If the Vat amounts for different Vat code need to be grouped together you can use the Gr1 to enter to witch field the Vat code belong.

              • When creating a BananaApps to groups the amounts together you can use this groups to report the amounts.
              • In case the user need to add a new VatCode that fit in a form it can do it and it get correctly summed in the tax form.

              Specify in the Gr1 the field number of the Vat form, separating the number with a ";" if the same goes in more then on group. For examples:

              • The field 100 of the tax form requre to declare all sales amounts.
              • The different sales need also to be indicated in the specific tax field, so we specify also the other tax field.
              • Discount need to be indicate separately so we specify for a discount the specific field. The same for purchases.

              Give the full Vat code table

              It is possible that you will end up with a very complex Vat table.
              Some user will probably use only few Vat code, the one that are necessary for their actitivity. 
              But it is better not to give to the user a stripped down Vat table, for the fact that it may need one specific Vat code.

              In this case enter the 1 in the Disable columns. The user will be able to use the code but this will not appear in the list of available VatCode when entering it in the Transactions table.

              Assigning vat code to the accounts table

              For each account you can assign a default Vat Code (column Vat code).
              When you enter or import transactions the Vat code will be retrived, but you can in case changte it.

              Vat Transactions

              We see above different example of VAT transactions.

              • Doc 10-11.
                We record cash sale usind different Amount type.
                We see that the transaction amount is different but the Taxable amount and Vat amount are always the sames.
                VAT amount is in negative for the fact that the VAT amount is registered in credit, and therefore the amount must be pay to the tax authority.
              • Doc 20.
                Return of goods from customer.
                We use the same VAT code, but preceded by the minus sing. The taxable amount and VAT amout sign is inverted. 
                Vat Amount is positive (debit) meaning we recover the vat from the tax authoriy.
              • Doc 100-102.
                Purchase the VAT amount is positive (debit) meaning we recover the vat from the tax authortity.
              • Doc 130.
                Return of good to suppliers the VAT code is inverted, and we own the taxt to the authority.

              Excel summary

              With Banana ExcelSync we have created a excel spreadshed with the summary value of the vat code.

               

              Javascipt API equivalent

              The API to retrieve the values above would be.

              //get the description of the vat code
              Banana.document.vatDescription("S10"); 
              // use the vatCurrent Balance to retrieve the different values
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatTaxable;
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatAmount;
              Banana.document.vatCurrentBalance("S102").vatNotDeductible;
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatPosted;
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").rowCount;
              • vatTaxable is the amount netto, the one tha usually must figure on the vat report as the amount of revenue to declare.
              • vatAmount is the Vat amount.
              • vatTaxable + vatAmount is the amount inclusive Vat..
              • vatNotDeductible is the amount of vat that cannot be fiscally deducted. In case you have an expense where the Vat cannot be totally deducted.
              • vatPosted (vatAmount - vatNotDeductible) is the amount that has been posted on tha vat account.
              • count is the number of row that have been found to use the vatCode.

              The sign of the vatAmount

              The sign of the vatAmount follows the accounting convention.

              • If the sign of the vatAmount is negative (debit) it means that the vat is due.
              • If the sign of the vatAmount is positive it means that the vat is recoverable.

              The sign of the vatTaxable follow the sign of the vatAmount. In case the vatAmount is zero the vatTaxable sign is negative if the isDue of the vatCode is true.

              If you use the vatAmount to create a tax form you should take care to invert the amount.

              vatAmount sign and isDue flag:

              • Vat code that have the isDue to true (1)  normally have the vatAmount in negative, but the vatAmount could also be positive in case the user has used the vatCode with the minus sign "-S10".
                The minus sign before the vatCode is used in case of reversal transaction (correction of an incorrect transactions). In this case the vatAmount would be recorded in the positive.
              • Vat code that have the isDue to false (void)  normally have the vatAmount in positive, but the vatAmount could also be necative in in case the user has used the vatCode with the minus sign "-P10".
                In this case the vatAmount would be recorded in negative.

               

              Amount used in the vat report for the tax authorities

              Vat due

              The amounts are usually in negative,so they must be inverted.

              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatTaxable * (-1);
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatAmount * (-1);

              They could be positive in the case that there have been a good returned from clients that exceed the amount of sales.

              Vat recoverable

              The amounts are usually in negative,so they must be inverted.

              Banana.document.vatCurrentBalance("P10").vatTaxable;
              Banana.document.vatCurrentBalance("P10").vatAmount;

              They could be negative in the case that there have been a good returned to suppliers that exceed the amount of sales.

              Period

              Vat report are usually done for a period (month, quarter or semester).
              You should use the vatCurrentBalance with tha startDate and endDate

              //vat report for January 2018
              var startDate = "2018-01-01";
              var endDate = "2018-01-31
              Banana.document.vatCurrentBalance("S10", startDate, endDate).vatTaxable;
              Banana.document.vatCurrentBalance("P10", startDate, endDate).vatTaxable;

              Summing many Vat codes

              You can have the total of different code by separating the vat code with the sign "|"

              //vat report for January 2018
              var startDate = "2018-01-01";
              var endDate = "2018-01-31
              // The taxable amount
              Banana.document.vatCurrentBalance("S0|S5|S10|SD5|SD10", startDate, endDate).vatTaxable * (-1);
              // The vat due 
              Banana.document.vatCurrentBalance("S0|S5|S10|SD5|SD10", startDate, endDate).vatAmount * (-1);
              // The vat taxable vat recoverable 
              Banana.document.vatCurrentBalance("P0|P5|P10|PD5|PD10", startDate, endDate).vatTaxable;
              // The vat vat recoverable 
              Banana.document.vatCurrentBalance("P0|P5|P10|PD5|PD10", startDate, endDate).vatAmount;

               

              Printing the vat tansactions list

              To print the transactions with Vat or doing Vat calculation use the function Banana.document.journal().

              // use the data from the transactions and only normal accounts (exclude cost centers)
              var journal = Banana.document.journal(Banana.document.ORIGINTYPE_CURRENT, Banana.document.ACCOUNTTYPE_NORMAL);
              for (i = 0; i < journal.rowCount; i++) {
                var tRow = journal.row(i);
                // we get the vat values 
                var vatTaxable = tRow.value('JVatTaxable');
                var vatAmount = tRow.value('VatAmount');
                var vatPosted = tRow.value('VatPosted');
              }

              Within the samples apps repository you find two examples of transactions list:

               

               

               

               

              Accounting in more languages

              Banana Accounting software lets you setup the accounting file to use different languages.

              1. Create the accounting file with a main language.
              2. Add another language by adding the columns for the description in the other language.
                You can add as many languages you need.
              3. Customize the printout.

              Program language

              Every user can select and change the program language any time. Changing the program language will have no effect on the accounting data and accounting setup.

              Adding columns for a different language

              You can use the command Add column to create a supplementary column for the description in second language, in the table accounting, VAT table or Transaction's table. Use the language name (for example German, Chinese, etc.) as column name.
              In the supplementary columns you will enter the description in the language.

              You can add a new View for each language (German, Chinese, etc). You can customize the view to see only the description in one language or in more language at the same time.
              People wiil be able to work on their language. .

              Enhanced Balance sheet with in different languages

              In the Enhanced Balance sheet you can choose witch column to use as description.
              Under Columns select Add and choose the column you want to show.

              You can create a Composition to save the setting for the printout. This way you can create printout for each language.

              BananaApps

              With BananaApps you can program a report to adapt to your necessity.

               

               

               

               

              Journal reporting

              In the following we will explain what need to be considered when creating a new BananaApps for a journal reporting.

              • Retrieving the transactions data.
              • Creating specific reports using the functionalities offered by the Banana API.

              Documentation

              Example files

              Transactions table

              The following table is an example of transactions:

              We see above different types of transactions. The transactions can be on a single line or over multiple lines, with or without VAT.

              The idea here is to print a journal’s table that contains all the accounts and the transactions. The final result it’s the following one:

               

              Javascript API equivalent

              To retrieve a Table object with all the amount registered on the accounts, we use the Journal’s API:

              var journal = Banana.document.journal(Banana.document.originType, Banana.document.accountType);

              where

              originType specifies the row to be filtered for. Can be one of:

              • ORIGINTYPE_NONE no filter is applyied and all rows are returned (current and budget)
              • ORIGINTYPE_CURRENT only the normal transactions are returned
              • ORIGINTYPE_BUDGET only the budget transactions are returned

              accountType specifies the row to be filtered for. Can be one of:

              • ACCOUNTTYPE_NONE no filter is applied and all rows are returned.
              • ACCOUNTTYPE_NORMAL only rows for normal accounts are returned
              • ACCOUNTTYPE_CC1 only rows for Cost Center 1 are returned
              • ACCOUNTTYPE_CC2 only rows for Cost Center 2 are returned
              • ACCOUNTTYPE_CC3 only rows for Cost Center 1 are returned
              • ACCOUNTTYPE_CC Cost Center rows are returned same as using (ACCOUNTTYPE_CC1 | ACCOUNTTYPE_CC2 | ACCOUNTTYPE_CC3)

              The returned table has all the columns of the transaction's table plus many other (please, visit the Journal's API for more information).

              Code example

              A common use to create and use a journal table to retrieve transactions data would be:

              // Create the journal table
              var journal = Banana.document.journal(Banana.document.ORIGINTYPE_CURRENT, Banana.document.ACCOUNTTYPE_NORMAL);
              
              // Read the table row by row and save some values
              for (var i = 0; i < journal.rowCount; i++) {
                     var tRow = journal.row(i);
              
                     // From the journal table we take only the transactions rows
                     if (tRow.value('JOperationType') == Banana.document.OPERATIONTYPE_TRANSACTION) {
              
                            // Save some column values
                            var jContraAccountGroup = tRow.value('JContraAccountGroup');
                            var jRowOrigin = tRow.value('JRowOrigin');
                            var jDate = tRow.value('JDate');
                            var jAccount = tRow.value('JAccount');
                            var jContraAccount = tRow.value('JContraAccount');
                            var jDescription = tRow.value('JDescription');
                            var jAccountDescription = tRow.value('JAccountDescription');
                            var jAmount = tRow.value('JAmount');
                            //...
                     }
              }
              

               

              Results of the Journal’s table for each transaction

              The journal’s table above is useful to better understand exactly how the journal works.

              In general:

              • For each account used in the transaction table (AccountDebit, AccountCredit, CC1, CC2, CC3) the program generates a journal row with the JAccount column set with the specific account.
              • For a double entry account transaction that use AccountDebit, AccountCredit, AccountVat, CC1, CC2, CC3 the Journal will contain six rows. If the transaction has only AccountDebit and AccountCredit, then two rows will be generated.

              All transactions in specific:

              • Doc 001 – Single line transaction without VAT

                Journal:


                One line for the 2020 JAccount
                One line for the 1010 JAccount

               

              • Doc 005 – Single line transaction with VAT

                Journal:


                One line for the 3260 JAccount
                One line for the 1000 JAccount
                One line for the 2020 JAccount

               

              • Doc 006 – Single line transaction with negative VAT

                Journal:


                One line for the 1000 JAccount
                One line for the 4100 JAccount
                One line for the 2020 JAccount. The VAT amount is in negative for the fact that the VAT amount is registered in credit, and therefore the amount must be pay to the tax authority

               

              • Doc 011 – Multiple lines transaction with VAT

                Journal:


                One line for the 1010 JAccount
                One line for the 3270 JAccount
                One line for the 2020 JAccount
                One line for the 3200 JAccount

               

               

              Distributed accounting

              The Banana Accounting software is used by thousands of organisations and projects as a distributed accounting system.

              Banana.ch has been a world pioneer in using blockchain technology, which faciltates the creation of a distributed accounting system.

              Examples are:

              • Entities that keep track of accounting transactions in different places and integrate the data in one central accounting.
              • Projects accounting, with specific and detailed reporting, not available on the central system.
              • A Non-profit organization that has projects worldwide, lets each project keep their accounting, and the data are integrated in the central accounting system (See Helvetas - Blockchain decentralized accounting).
              • A large public organization that uses SAP, lets some organizations keep their accounting with Banana. (See Example of Kanton Basel City - German).
              • Companies with different branches, that operate in different countries, with different currencies and accounting setup.

              When Distributed accounting makes sense

              Organizations tend to centralize their accounting system, so that all data reside in one system only.
              Cloud computing makes it easier for organizations to share a centralized system. But distributed accounting still is the best choice:

              • Connections are slow or costly. 
              • Using the central system is difficult:
                • Require specifically trained personal
                • Have high license costs.
                • It is not flexible.
                • Have a different workflow.
              • Local accountings have specific needs, and customizing the central system would be too difficult and costly:
                • different accounting plans and requirements
                • different legal requirements
                • different currencies.
              • Accounting documents are kept at the branch level.
              • Branches need a lot of flexibility but at the same time you do want to limit data access.
              • The different branches have few interactions.
              • There is no need to have all the detail-information in a central system.

              In these cases it makes sense to have people in the branches use Banana Accounting.

              Setting up the distributed accounting system

              Organizations that use a distributed accounting system will then need to integrate the data in a central system, in order to have financial statements that include all branches and projects.

              The data integration process must consider:

              • With what frequency the data need to be integrated (monthly, quarterly, yearly, ...).
              • The detail-transactions that need to be integrated in the central system.
              • Whether only summary data are being integrated in the main system.
              • How the data will be made available to the center.

              Integrating all transactions into the central system

              The requirements for working this way are:

              • The distributed accounting and the central accounting use the same account numbers, same currency.
                • In this case the integration process is done by importing the transactions from the branch into the central system.
                • In Banana you have a central accounting system and use the import function.
              • The distributed accounting and the central accounting have different account numbers or currencies
                • The transactions must be converted to a format that is suitable for importing.
                  You can create a BananaApps that exports the data from the Banana Accounting file into the requested format's data.
                • Currency conversion.
                  You need to define at what rate the amounts from one currency are converted to the other currency.
                • If you use Banana for the central and distributed accounting see

              Integrating only the summary data into the central system

              This approach facilitates the integration process and is particularly adequate when:

              • The central accounting system differs from the local one.
              • Local accountings use different settings (currency, accounting plan), making the integration complex.
              • There is no need to have detailed transactional information in the central system.
                Detailed information can easily be accessed with the Banana accounting file.
              • There are large quantities of data and integrating it makes managing the central system more complex and costly.

              Therefore, in the central system only the summary data are integrated:

              • The period of the data that should be integrated (monthly, quarter, year) are defined
              • Defined is whether the integration is done at the accounting level or at the group level (see below).
              • Each branch accounting prints a summary of transactions (see BananaApps Trial Balance with blockchain) that includes:
                • accounts or group number
                • total debit and credit for the period.
                • these amounts are registered unto the central accounting:
                  • Manually (directly from the report)
                  • With the import function. In this case the data should be exported from Banana Accounting.

              Using blockchain lock function

              If you use a distributed accounting system, it is important that, once you have integrated the data into the central system, the local data are not changed. In case the local data have been changed you will have difficulty in reconciling the different systems. The situation will get complicated if you have many accounting files.

              The branch cannot be prevented to modify the file, for the fact that they have the file on their local system.

              The only way to make sure that the data have not been changed, is to use a blockchain security mechanism embedded in Banana and named Lock transaction:

              Each branch, at the end of each period, is required to:

              • Check that the progressive lock of the previous period is the same as the one that has been printed.
              • Lock the accounting for the period.
              • Print the lock report, sign it and send it to the headquarters, together with the accounting file.

              Once the accounting has been locked, the branch, should:

              • Continue to work on the same file.
              • Do not unlock or change the locked transactions.

              The headquarter should:

              • Keep note of the progrLock and number when they integrate the data.
              • Keep a copy of the file that has been integrated previously.
                The best is to put in a directory with the date or have a date in the file name.
              • When they receive the file, check that the lockProgressive of the last period is the same.
                • If is not the same require the branch to fix the problem.
                  • do not proceed with the data integration.
                  • Use the BananaApps Compare two files to see the differences.
                  • In this case, it will be worth it to return the previous file, so that they can start from this and add the new transactions.
                • If it is the same
                  • Proceed with the integration.
                  • Keep note of the last LockProgr and LockNumber.

              Structuring the accounting plan to facilitate the data integration

              Keep the same account numbers

              If you need to use in the branch the same accounts number that you use in the central system, the best way is to use the same accounts number in the branch accounting file.

              Using different account numbers

              This is necessary in case local accounting should use a different accounting plan (local rules) or a more detailed accounting.

              There are different options:

              Add a column to the accounting plan for the central accounting number, so that each account will also have a corresponding central account number:

              • The account column will use a local account number.
              • In the columns Central account you enter for each account the number of the account used in the central system.
              • Different accounts can have the same central account number.

              Use a grouping schema where the groups in the accounting table corresponds to the account number of the central accounting (see Helvetas example)

              • Each group in the accounting plan will correspond to an account number in the central accounting.
              • In the accounts table you will have the groups totals corresponding to the accounts in the central accounting.
              • You will end up having a lot of groups.
              • This approach is useful if the local accounting needs to create many local accounts. For examples many bank accounts.

              Multiple levels

              If your organization is complex it may make sense to have different level of integration (see Helvetas example) with different approaches:

              • Each country integrates the data of the local projects, by importing all transactions in one file.
              • The summary data of each country is then integrated in the central accounting system.

              Cash book accounting

              If the local project only has one account to manage, it make sense to set up a Cash book accounting.

              • Create a Cash book file in which the branch keeps track of it's expenses.
              • Use the import Cash Book function to integrate the data in the main Banana Accounting file.

               

               

               


               

               

               

               

              Translate Banana Software

              Prepare for translation

              Introduction

              This documentation relates to Banana version 8.0.4 and later
              Download Banana 8 at https://www.banana.ch/en/download_en

              Download and install the tranlsation package

              1. The translation package contains
                • QtLinquist
                • The Banana Accounting texts to be translated
                • The QtLibrary text (only few to translate)
                   
              2. In order to access the texts to be translated you have to download the following file:
                ban80_translations.zip - (www.banana.ch/accounting/files/banana8/translations/ban80_translations.zip)
                last update: 14 january 2016
                 
              3. Once you downloaded the file, double click on it in order to extract its content - once the process is finished you will have a new directory on your Desktop:
                ban80_translations directory, with the following content:
                • "win_start_linguist.cmd" file - to launch under Windows the software QtLinguist used to translate banana accounting
                • "mac_start_linguist.cmd" file - to launch under Mac the software QtLinguist used to translate banana accounting
                • "win_compile_translations.cmd" file - to compile under Windows the translations in a binary form readable by banana accounting
                • "mac_compile_translations.cmd" file - to compile under Mac the translations in a binary form readable by banana accounting
                • "output" directory - once you run "compile_translations.cmd", it contains the compiled translations
                • "src/translations" directory - contains the Banana Accounting files with the texts to be translated
                • "win_bin", "mac_bin" and "qtrsrc" directories - contain various files

              QtLinguist

              Is a software tool that allow to insert the translated text. 

              Before opening the QtLinguist sofware we advise you to read the QtLinquist guide for translators

              Start QtLinuist and open the translation file :

              • Launch the QtLinguist software with a double on the file "start_linguist.cmd"
              • Open the translation file src/translations/ban8000_xxx.ts (where xxx stand for the abbreviation of your language)

              QtLinquist Interface

              You will face a screenshot similar to this one:

              Qt-linguist-main-window.png

              Translate the texts

              • You need to translate the missing text and mark every finished text with a green check mark (you will find it  Qt-linguist-doneandnext.png  in the toolbar) until all texts will be marked with either one of these symbols: Qt-linguist-check-on.png or Qt-linguist-check-warning.png.
              • We advise you to start with the more general texts, this means leaving for later texts starting with a Dlg (dialog) or Tab symbol - for example "CDate"
              • You won't be able to change the English texts - if you find any mistake in English you will have to ask us to correct it.
              • If you want to have a comparison with other languages, you just need to open the corresponding *.ts files.
              • If it is not Se non è chiaro come tradurre un termine leggere le indicazioni dello sviluppatore
              • f you need further information from us in order to translate a specific texts, there is a field called "Translator notes" where you can enter your comments.
                Start with the words: "TODO:" this is just a code so later on we will be able to trace and easily extract all your comments.

              Special texts  and charachters

              • You will find %1, %2, %3  within the text.
                The symbol %1 will be replaced by the program by the appropriate value (account number, date, file name, etc.).
                If there is a %1, %2, %*  this should also be present in the translation in the appropriate place. 
              • Banana Accounting columns name an table names.
                For example "ReportWithMovements;With mov.;with movements"
                • The text is separated by the semicolumn ";"
                • First part is the field name, in the translated text
                  • No space or special charachters
                  • Camel case (first charachter of the word is Capital)
                • Second part is the column header. Should possible fit on the columns with.
                • Thirt part is the full description, it is displayed as a tooltip when you go with the mouse on the column header.

              QtLibrary translation files

              • This are the text of the library file. They contains many text but we do need only to translate a fews.
              • This texts are in ban80_translations/src/translations/qt_xx.ts file,
              • You need to translate it in the same way as the other, and we actually advise you to start from this one. Attention: in the qt_xx.ts file not all the texts are to be translated, but only those that have a green check mark Qt-linguist-check-on.png in the Italian file qt_it.ts (which you will have to open for comparison).

              Do not translate

              • It is not necessary to translate the following texts: ResocontoIvaCh*, ReportIvaItalia*I

              After the translation

              Send the translation back to us:
              Once you finish your translation work:

              • Send us as an attachement the *.ts files of your languages, this means the file ban8000_xxx.ts and the file qt_xx.ts if you have it in your language.
              • Once you have send us the files back do not translate any more text.
                Wait until we will make the next version of the translations files available.

              How to get your translation text in Banana Accounting software

              You can verify how your translation look in the Banana accounting software - here is how to proceed:

              • Check that you have the latest version of Banana Accounting.
                Get in touch with with Banana Tecnictian to know if the latest version is available.
              • Double click on the file compile_translations.cmd
              • Copy all the files output/*.qm in the Lang folder of the Banana software (usually the location is C:\Program files\Banana80\Lang or , C:\Program files\BananaExpm80\Lang, but it could vary depending on where you have installed Banana 8)
              • Restart Banana 8 and select your language from the Option command (Tools menu)
              • If some text does not display at the correct place it is due to different software version (can happen with experimental version)

              Tools and links for translators 

              Microsoft Language portal - it contains all Microsoft translation

              KDE Qt Translations - suggestion on how to translate the qt_xx.ts texts

              Bing Translator - this is an online translator that you can rely on to translate complete sentences if you have not found a suitable solution with the previous links. Please note that technical and specific terms might not always be translated correctly.

              Notes

              Please let us know if we can improve this documentation.

               

               

               

              DATEV-Export

              Mit dem neuen Datev-Format (ASCII csv) sollte der Austausch mit neueren Versionen der Datev-Software, welche beim Steuerberater ggf. zum Einsatz kommt, möglich sein.

              Sie können die folgenden Daten im DATEV-Format exportieren:

              Die DATEV-Kontenpläne und die Liste der Steuerschlüssel und deren Bedeutungen sind auf folgenden Webseiten verfügbar:

              Beispieldateien:

              Voreinstellungen

              Bevor Sie einen DATEV-Export durchführen, vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen in Ihrer Buchhaltungsdatei erfüllt worden sind:

              1. Sie haben einen DATEV-konformen Kontenrahmen gewählt.
                Zurzeit stehen Ihnen diese DATEV-konformen Kontenrahmen zur Verfügung:
                SKR03 - Standard und kurz
                SKR04 - Standard
                 
              2. Sie haben die Spalten Datev-Konto und Datev-Automatikkonto in der Tabelle Konten definiert
                Im Fall diese Spalten in Ihrer Buchhaltungsdatei nicht vorhanden sind, können Sie den Befehl Werkzeuge-Neue Funktionen hinzufügen..., DATEV-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen benutzen. Diese Spalten sind unter der Ansicht Verschiedene sichtbar.

                Spalte Datev-Konto: Wenn Sie Ihre Konten an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung anpassen müssen, wählen Sie die Tabelle Konten und  tragen Sie in der Spalte Datev-Konto die Nummer des Sachkontos bei DATEV ein. Diese Nummern werden von der Option Kontenzuordnung berücksichtigt.

                Spalte Datev-Automatikkonto: DATEV-Automatikkonten werden von DATEV festgelegt. Die entsprechenden Standardkonten in Banana Buchhaltung erhalten das Kennzeichen DATEV-Automatikkonto. Wählen Sie die Tabelle Konten, Spalte Datev-Automatikkonto und geben Sie Ja ein, wenn es um einem Automatikkonto handelt.



                 
              3. USt-Codes bearbeiten (USt-Tabelle)
                Wählen Sie die Tabelle MwSt/USt-Codes, Spalte Gr1 und geben Sie den Steuerschlüssel nach den DATEV-Konventionen ein. DATEV verwendet Steuercodes mit eigener Systematik, daher müssen Sie ebenfalls in dieser Tabelle die Verknüpfung der festgelegten Steuercodes mit den DATEV-Steuercodes vornehmen. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Steuerberater, welche DATEV-Steuerschlüssel hier anzugeben sind.

              DATEV - Umsatzsteuerbuchungen

              Bei DATEV wird die Umsatzsteuer stets aus den Brutto-Beträgen herausgerechnet. Die Steuerrechnung wird automatisch durchgeführt, wenn im Buchungssatz entweder ein sog. Automatik-Konto (automatisches Konto) oder ein Steuerschlüssel verwendet werden.
              Achtung:
              Die Angabe eines Steuerschlüssels und eines Automatik-Kontos in einem Buchungssatz ist nicht zulässig. Der Buchungssatz wird abgelehnt.

              Automatik-Konten für USt-Berechnung
              Automatische Konten haben eine Programmfunktion, die bewirkt, dass aus dem Brutto-Betrag der Buchung die Umsatzsteuer berechnet wird. Auf das Automatik-Konto bucht das Programm den um die Steuer verminderten Betrag. Die Umsatzsteuer selbst bucht das System automatisch auf das für den betreffenden Steuersatz vorgesehene Umsatzsteuer-Sammelkonto.

              Aufhebung der USt-Berechnung
              Sollen auf automatischen Konten Beträge ohne Steuer gebucht werden, muss im Feld BU-Schlüssel der Berichtigungsschlüssel 40 gesetzt werden. Durch diesen Berichtigungsschlüssel wird die Automatik des Kontos aufgehoben.

              Steuerschlüssel
              Die Anwendung des Steuerschlüssels im Buchungssatz ist eine weitere Möglichkeit zur Berechnung der Umsatzsteuer. Über den Steuerschlüssel berechnet das Programm den USt-Betrag automatisch und bucht diesen anschließend auf das entsprechende Sammelkonto.

              DATEV – Kontenzuordnung

              Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle Konten ihres Kontenplans abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Nutzungsbeispiele:

              • Anpassung der Konten Ihres Kontenplanes an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung.

                Beispiel: Ein Kundenkonto ist vierstellig angelegt worden. In DATEV Kanzlei Rechnungswesen müssen Kundenkonten mindestens fünfstellig sein (Konten 10000- 69999). Vergeben Sie für das vierstellige Kundenkonto ein fünfstelliges DATEV- Konto.
                 
              • Zusammenfassung verschiedene Konten Ihres Kontenrahmens auf einem Konto.

                Beispiel: Sie haben das Konto 8400 im SKR-03 kopiert und die Erlöskonten 8401, 8402, 8403 selbst angelegt. Vergeben Sie für selbst angelegte Konten das DATEV-Konto 8400.

              Die DATEV-Kontenzuordnung finden Sie im Menü Verwaltung – DATEV-Kontenzuordnung. Wenn die Option DATEV-Kontenzuordnung beim DATEV - Export aktiv ist, werden die Angaben aus der DATEV- Kontenzuordnung berücksichtigt.

              Vorgaben für Sach- und Personenkonten

              Die Kontonummernlänge von Sachkonten und Personenkonten darf in Kanzlei Rechnungswesen nur um eine Stelle differieren.
              Beispiel: Vierstellige Sachkonten und fünfstellige Personenkonten oder fünfstellige Sachkonten und sechsstellige Personenkonten.

              Für Personenkonten ist ein bestimmter Nummernbereich vorgesehen. Für Debitoren (Kunden) die Kontennummern 10 000 bis 69 999 und für Kreditoren (Lieferanten) 70 000 bis 99 999.

              Hinweis: Nur wenn die Kontierung der Buchungssätze diesen Vorgaben entspricht, ist ein Import von Buchungsdaten in Kanzlei Rechnungswesen möglich.

              Tipp: Haben Sie Personenkonten angelegt, die nicht dieser Vorgabe entsprechen? Nutzen Sie die Funktion DATEV- Kontenzuordnung.

               

              DATEV Export Buchungsdaten

              So vorgehen

              Befehl Datev / DATEV Export Buchungsdaten im Menü Apps auswählen.
              Ihre Buchhaltungsdatei muss richtig eingestellt werden, um korrekt exportieren zu können. Bitte schauen Sie DATEV Voreinstellungen.

               

              DATEV-Export

              • Mandantennummer: Pflichtangabe. Wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
                 
              • Beraternummer: Pflichtangabe. Wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
                 
              • DATEV-Kontenzuordnung: Optionale Angabe. Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle Konten ihres Kontenplans abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Weitere Informationen
                 
              • Zeitraum: Monat, Quartal, Wirtschaftsjahr, Datum von… bis... Exporte sind nur möglich innerhalb des aktiven Wirtschaftsjahres.
                 
              • Selektionskriterium: Belegdatum laut Journal oder Buchungsdatum laut Journal.

               

              Klicken Sie auf OK um den DATEV-Export durchzuführen. Sie müssen nur das Export-Verzeichnis angeben, weil der Dateiname programmintern angelegt wird und er darf nicht verändert werden. Auch lassen sich die Dateien direkt via E-Mail versenden.

               

              DATEV Export Stammdaten

              Den Befehl Datev -> DATEV Export / Kontendaten von Kunden und Lieferanten aus Menü Apps auswählen.
              Die Buchhaltungsdatei muss korrekt eingerichtet sein, um richtg exportieren zu können. Bitte sehen Sie dazu die Informationen auf unserer Webseite DATEV Voreinstellungen.

              Für Personenkonten ist ein bestimmter Nummernbereich vorgesehen.

              Die Adressfelder müssen in der Tabelle 'Konten' vorhanden sein (Vorname, Name, Unternehmen, usw. .. der Kunden oder Lieferanten).

              DATEV-Export

              • Mandanten-Nummer: Pflichtangabe - Sie wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
                 
              • Berater-Nummer: Pflichtangabe - Sie wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
                 
              • DATEV-Kontenzuordnung: Optionale Angabe - Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle in Ihrem Kontenplan vorhandenen Konten abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Weitere Informationen
              • Debitorengruppe: Die Hauptgruppe von den zusammengerechneten Debitorenkonten. Gegenwärtig Untergruppe sind nicht erlaubt.
                DATEV-Export
                 
              • Nur vom Konto-bis Konto: Es ist möglich den Export auf bestimmte Debitorenkonten zu beschränken.
                 
              • Kreditorengruppe: Die Hauptgruppe von den zusammengerechneten Kreditorenkonten. Gegenwärtig Untergruppe sind nicht erlaubt.
                 
              • Nur vom Konto-bis Konto: Es ist möglich den Export auf bestimmte Kreditorenkonten zu beschränken.

              Klicken Sie auf OK um den DATEV-Export durchzuführen. Sie müssen nur das Export-Verzeichnis angeben, weil der Dateiname programmintern angelegt wird und er darf nicht verändert werden. Auch lassen sich die Dateien direkt via E-Mail versenden.

               

              Switzerland

              Swiss VAT management

              New forms for the VAT return

              Banana Accounting Plus automatically prepares the VAT returns and the electronic transmission to the VAT Authority. This is not possible in Banana Accounting 8.  In the new Banana Accounting Plus version, there are extensions to prepare in an easy and quick way:

              We advise you to immediately switch to Banana Accounting Plus and take advantage of the many new features.

              Banana Accounting is set up to manage the VAT according to the regulations of the Federal Tax Administration:

              • Type of accounting
                • On the issued invoices
                • On cash received
              • Method
                • Effective method report (with deductions of the paid VAT)
                • Flat tax rate method.

              Specific reports for Switzerland

              Specific reports for Switzerland are provided, that present the date as requested in the form of the Federal Tax Administration:

              • Report for the Effective method
              • Report for the Flat tax rate method

              Using the Swiss VAT function

              In order to ne able to use the specific Swiss VAT functions, the VAT codes have to be set up according to the regulations.

              Hereunder the necessary setup for the VAT codes is being indicated.

              New 2018 VAT rates

              New VAT percentages and new VAT form

              In the new Banana Accounting Plus version of you will find the updated VAT codes table and the new VAT reports to be submitted:

              We advise you to immediately switch to Banana Accounting Plus and take advantage of the many new features.

              As of 01.01.2018, new reduced VAT rates have come into force, according to the September 24th 2017 vote.

              Banana Accounting 8 doesn't prepare the VAT report for the 4th Quarter 2017 and for those of the year 2018.

              From Banana Accounting 9, the new facsimile of the official VAT form can be obtained automatically. Those who are in possession of an earlier version can update the VAT-codes table with the new codes and rates, but can only create the VAT report and not the facsimile of the official VAT form. We therefore strongly advise you to update to Banana Accounting 9, specifically prepared for the transition to the 2018 VAT rates.

              The accounting templates available on our website already contain the new VAT codes, with both the rates before and after the 2017 vote.

                Normal rate Special rate for the hotel sector Reduced rate
              Current VAT rates 8.0% 3.8% 2.5%
              - Additional funding from AI limited up to 31.12.2017 -0.4% -0.2% -0.1%
              + TVAT rates increase for FAIF 01.01.2018 - 31.12.2030 0.1% 0.1% 0.1%
              VAT rates from 01.01.2018 7.7% 3.7% 2.5%

              How to update your VAT Codes table with the new rates

              We recommend that you do this at the beginning of 2018, before you start entering your 2018 transactions.
              To update the VAT Codes table of your accounting file, proceed as follows:

              • Download and save this file -> VAT_Codes_2018
              • Open your accounting file
              • From the Account1 menu, choose the Import into accounting command and then select VAT Codes.


                 
              • Using the Browse button, choose the path were you saved the file you downloaded -> VAT rates 2018
              • Confirm with the OK button.
              • A dialog window will appear were you can choose between two options:
                • Add new codes and new groups
                  To be used when maintaining some of your own VAT codes. In this case, the program adds the new VAT codes while leaving the existing ones unchanged.
                • Replace all rows
                  To be used if you do not need to keep the existing VAT Codes table.
                  In this case, the VAT Codes table is completely replaced with the new table from the downloaded file.

              • Check your accounting file
                From the Account1 menu choose the Check accounting... command.
                If in your transactions there are VAT codes not present in the VAT Codes table, you need to enter the missing VAT codes or replace the existing ones with the ones from the new VAT Codes table.
                In order to speed up this operation you can use the Find and replace command from the Data menu.

              Flat VAT rate

              For the Flat VAT rate method, from 2018 new VAT rates will be applicable.
              We recommend updating the VAT Codes table, replacing all the codes as described above.

              • If you use the end of the period VAT calculation method (without splitting the VAT amount in the transactions), you must enter the new VAT rate when proceeding with the VAT report.


                 
              • If you however split the VAT amount for each transaction, you need to change your VAT Codes table entering the new rate.

              For more information please visit the Swiss VAT tax report - Flat tax rate method page.

               

              Description VAT Codes

              New forms for the VAT return

              Banana Accounting Plus automatically prepares the VAT returns and the electronic transmission to the VAT Authority. This is not possible in Banana Accounting 8.  In the new Banana Accounting Plus version, there are extensions to prepare in an easy and quick way:

              We advise you to immediately switch to Banana Accounting Plus and take advantage of the many new features.

              Content not available in English.
              This content is available in German, French and Italian.

              Clients and suppliers with VAT on cash received

              With the system of the VAT on cash received, there is no provision for entering transactions on the clients/suppliers accounts, for the expenses and income are being entered at the moment the payment is made or received. Only at that moment, the VAT code is being entered. However, in spite of this rule, it is still possible to enter the issued and received invoices by using the cost centers.

              Procedure:

              • Insert the clients' and suppliers' accounts as cost center CC3, defined with the semicolon in two different groupings, one for clients, another one for suppliers.

               

              Entering the invoices of clients and suppliers
               

              For the issued and received invoices:

              1. Position yourself in the Transactions table, Cost centers view;
              2. Enter the date, the document number and the invoice number in the respective columns;
              3. Enter the description;
              4. Enter the amount of the issued or received invoice in the Amount column, the Debit and Credit columns have to remain empty.
              5. Enter the cost or profit center in the CC3 column: in positive when it concerns an invoice issued to a client; preceded by the minus sign (in negative)  when it is an invoice received from a supplier.


              When the payment for an invoice is received or made:

              1. Position yourself in the Transactions table, Cost centers view;
              2. Enter the date, the document number and the invoice number in the respective columns;
              3. Enter the description;
              4. If it concerns a payment received, enter a liquidity account in the Debit column and a revenue account in the Credit column;
                When it's about a payment that has been made, enter an expense account in the Debit column and a liquidity account in the Credit column;
              5. Enter the amount;
              6. Enter the appropriate VAT code;
              7. Enter the cost or profit center in the CC3 column, preceded by the minus sign (in negative) when it is a payment received (customer) and in positive when it concerns a payment made to a supplier.

               

              In the Account card of the cost center, the transactions of the customer or supplier are being displayed.

              Related documents

               

              Intercommunautaire verwervingen (ICP)

              Alle intercommunautaire verwervingen (EU) dienen te worden opgenomen in uw boekhouding en in uw BTW aangifte.

              Te gebruiken codes

              In de tabel BTW-codes zijn er specifieke codes die gebruikt moeten worden voor intercommunautaire verwervingen:

              • twee codes voor de aankoop van de goederen of de prestatie zelf, ICP21 (21%) en ICP6 (6%).
              • twee codes voor de verwerking van de BTW, IG21-1 en IG6-1

              Deze codes hebben als bedragtype het type 1, waarbij het ingevoerde transactiebedrag het netto bedrag is (exclusief BTW)

              In detail:

              • De ICP21 code berekent een credit bedrag.
                Het is belangrijk om hier in de kolom Niet waarschuwen (BTW-Codes) "Ja" in te voeren, anders verschijnt er een waarschuwingsboodschap.
              • De IG21-1 code berekent een debet bedrag.


               

              Het invoeren van transacties

              De transactie moet in twee rijen ingevoerd worden:

              In de eerste rij:

              • Voer het rekeningnummer in voor de in het buitenland verworven prestatie (Debet kolom), een kas- of bankrekening of een leveranciers-rekening (Credit kolom), het netto faktuurbedrag (Bedrag kolom) en de ICP21 code (BTW-code kolom)

              In de tweede rij:

              • Voer het rekeningnummer in voor de Hulprekening bij boeken ICP (810) , zowel in de Debet als in de Credit kolom, hetzelfde bedrag als in de eerste rij, nl. 1000,- EUR (Bedrag kolom) en de IG21-1 code in de BTW-code kolom voor de verwerking van de verhaalbare BTW.

               

              Leveringen/diensten uit landen buiten de EU

              Contant betaalde BTW bij import

              Voor de administratie van de bij de douane betaalde, terug te krijgen BTW, moet de gebruiker het volgende doen:

              In de BTW-codes tabel moet een BTW-code met bedragtype 2 voorkomen waarmee het BTW bedrag op 100% geboekt kan worden

              Opmerking: In de BTW-codes tabel kunnen nieuwe codes toegevoegd worden. Als het nodig is BTW terug te krijgen bij de douane, voor de BTW van 21%, kan men een nieuwe code toevoegen, bijvoorbeeld D21-2 met bedragtype 2 en 21% als percentage.

              Voer in de Transactiestabel het contante bedrag in credit, het betaalde BTW bedrag en de overeenkomstige BTW-code in.

              Het programma berekent het BTW bedrag op 100% zonder dat er een verschil in de boekingen ontstaat.

              BTW betaald bij import door de transporteur

              De procedure is hetzelfde als in het vorige geval, behalve dat de transacties over meerdere rijen plaatsvinden omdat op het moment dat de factuur van de transporteur betaald wordt de verzendingskosten en de invoerrechten meengenomen moeten worden.

              Voorbeeld:

              Betaling van de factuur van de transporteur voor een totaal van € 359: € 150 voor de invoerrechten en verzendkosten en € 209 voor BTW vooruitbetaald bij de douane.

               

              VAT on cash received and transitory assets/liabilities at the end of year

              There are two methods, established by the Federal Tax Administration, for the collection of the Value Added Tax (VAT):

              • Method according to the issued invoices - the determination of the VAT amount takes place at the moment the suppliers' invoices are received and the clients' invoices are issued.
              • Method according to the cash received - the determination of the VAT takes place at the moment that received payments for invoices or the payment of invoices appear. All those subject to VAT that manage the accounting operations with this method (after receiving the authorization from the office in charge), need to comply with the following regulations:
              1. During the accounting period, clients and suppliers should not be entered.
              2. The income/expenses need to be entered at the moment the payment is being registered.
              3. The VAT code needs to be inserted on the same row as the income or expenses account.

              Practical example showing how to enter transactions during the year

              Note:
              If you want to equally manage customers/suppliers, you can use the cost centers. In this case, the clients/suppliers management remains separated from the Balance Sheet.

              As for the transitory assets or liabilities (invoices issued for income/expenses, but not yet received or paid), only at the end of the year, carrying forward of the outstanding invoices of suppliers and clients is allowed. These issues are defined by the VAT regulations (Wegleitung 2001 zur Mehrwertsteuer, Z 964, Seite 219).

              Starting from here, we present you one of the possible solutions:

               

              Transitory assets or liabilities es at the end of the year
              At the end of the year, in order to exactly establish the profit or the loss of the accounting year, one needs to enter the transitory assets or liabilities:

              • Expenses and income that refer to received and issued invoices at the end of the year, including outstanding projects, that will be paid and received in the following year.

              In this case, pay attention to not insert the expenses and income with the VAT code, for in the VAT report, the recoverable VAT and the VAT due have to be shown in the VAT report of the first quarter of the next year.

              In order to establish just the part of the expenses and the income (so without VAT) and entering the transaction correctly, one has to:

               

              In the Assets and Liabilities

              • In the Assets, open the account "Open client accounts"
              • In the Liabilities, open the account "VAT on open client accounts"
              • In the Liabilities, open the account "Open supplier accounts"
              • In the Assets, open the account "VAT on open supplier accounts"

              In the expenses and income

              • In the expenses, open the account "Expenses for open supplier accounts"
              • In the income, open the account "Income for open client invoices"

              In order to enter the transaction of the suppliers on 31.12....., one has to make an entry on several rows:

              • Enter in debit on the account "Expenses for open supplier accounts" the expense without VAT, without VAT code
              • Enter in debit, on the account "VAT on open supplier accounts" the recoverable VAT amount
              • Enter in credit, on the account "Open supplier accounts" the total amount (VAT included)

              In the following year on 01.01..... the preceding operation needs to be closed, so the transaction is as follows:

              • Enter in debit, on the account "Open suppliers accounts" the total amount (VAT included)  
              • Enter in credit, the expense without VAT, without VAT code
              • Enter in credit, on the account "VAT on open supplier accounts" the recoverable VAT amount

              At the moment the supplier's invoice is getting paid, the user has to enter the transaction as shown in the example at the beginning of this page, by inserting the VAT code as usual.

              For the transitory client invoices, the same procedure is being applied, but by entering on the preconfigured accounts related to the open client accounts.

               

              Swiss VAT tax report - effective method

              New forms for the VAT return

              Banana Accounting Plus automatically prepares the VAT returns and the electronic transmission to the VAT Authority. This is not possible in Banana Accounting 8.  In the new Banana Accounting Plus version, there are extensions to prepare in an easy and quick way:

              We advise you to immediately switch to Banana Accounting Plus and take advantage of the many new features.

              Content not available in English.
              This content is available in German, French and Italian.

              Swiss VAT tax report - Flat tax rate method

              New forms for the VAT return

              Banana Accounting Plus automatically prepares the VAT returns and the electronic transmission to the VAT Authority. This is not possible in Banana Accounting 8.  In the new Banana Accounting Plus version, there are extensions to prepare in an easy and quick way:

              We advise you to immediately switch to Banana Accounting Plus and take advantage of the many new features.

              Écritures sans séparation de la TVA

              Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

              Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
              Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

              Comment procéder

              La méthode décrite ci-dessous est celle que nous conseillons, parce qu'elle est plus simple et complètement automatisée. Avant de procéder avec le calcul et la préparation du Formulaire TVA (méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires, sans séparation de la TVA dans le tableau Écritures), il faut:

              Pour plus de détails, consulter les informations qui suivent. 
               

              Codes TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires (chiffres 321, 331)

              Les codes TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires sont indiqués avec la codification F1 et F2 (ou FS1, FS2 pour les rabais) mais ils peuvent aussi être renommés.
              Ils est important de savoir que:

              • dans la colonne %TVA, aucun pourcentage est inséré (cellule vide)
              •  dans le tableau Écritures, il n'y a pas de séparation de la TVA ou indication du montant TVA

              Dans la colonne GR1, les chiffres du formulaire TVA, où les montants sont totalisés, sont indiqués.
              Quand les montants doivent être totalisés en plusieurs chiffres, ces derniers sont séparés d'un point-virgule.
               

              Écritures pour Chiffres 321 - 331

              Chaque fois qu'il y a des ventes le code F1 pour le 1er taux et/ou F2 pour le 2ème taux doit être inséré. S'il s'agit d'un rabais, utiliser le code FS1.

              Notes de crédit et corrections

              Si il y a une note de crédit ou une correction, inverser les comptes Débit et Crédit et indiquer le code, précédé par le signe moins, par exemple "-F1".
              Dans le calcul du formulaire TVA à la fin d'une période, le programme déduit le montant TVA venant de la note de crédit ou d'une écriture de correction.

               

              Calcul TVA à la fin d'une période

              • du menu Compta1, cliquer sur la commande Formulaire TVA Suisse... et Méthode selon taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires
              • insérer, dans la section Options,  les taux autorisés et communiqués par l'Office de la TVA  (dans l'image qui suit le taux qui se réfère aux magasins des fleurs a été inséré)
              • Le premier taux se réfère au chiffre 321 du formulaire TVA et le deuxième taux se réfère au chiffre 331.

              Attention: Si les taux sont bloqués, ceci est causé par le fait que le pourcentage TVA a directement été inséré dans le tableau TVA. Ceci veut dire que l'on désire utiliser la méthode de décomposition pour chaque écriture et que le programme reprend les taux TVA insérés dans le tableau.  

              Période

              • Insérer la période pour le calcul du Rapport TVA (trimestre, semestre, année).

              Formulaire

              Les valeurs qui sont indiquées dans le rapport doivent être reportées manuellement sur le formulaire officiel (il n'est pas possible d'imprimer directement sur le formulaire officiel).

              Les produits résultent au brut de la TVA (chiffre d'affaires TVA facturée y incluse).

              Le Formulaire calcule, selon les taux indiqués, les taxes aux chiffres 321 et 331, selon les totaux des codes TVA F1 et F2.

              Les autres valeurs sont, au contraire, reprises de la comptabilité.

              Arrangement comptable et paiement TVA

              • La TVA à verser à l'Administration fédérale des contributions, qui se présente dans le formulaire (chiffre 500), doit être enregistré dans la comptabilité comme une diminution des produits, avec le compte TVA due comme contrepartie.
              • Pour l'enregistrement du paiement TVA, le montant est transféré dans le compte TVA due qui aura comme solde zéro; comme contrepartie il y aura un compte de liquidité qui résulte diminué.

               

              Codes TVA pour Chiffres  470 - 471- Exportations déclarées à travers le module n° 1050 et 1055

              Ils'agit de deux codes TVA appliqués dans des situations particulières; nous vous prions de se référer aux explications relatives de l''Administration fédérale des contributions.
              Les chiffres mentionnées ci-dessus se réfèrent aux exportations qui ont été annotées et déclarées à travers le module n° 1050 et 1055.

              Écritures pour Codes TVA F1050 - F1055 (Chiffres 470 - 471)

              Dans le tableau Écritures, il faut enregistrer le montant total de la TVA sur l'achat et appliquer le code TVA du type 2 (Montant TVA à 100% - F1050, F1055). Le programme reporte les montants TVA aux chiffres 470 - 471 du Formulaire TVA.

              Gestion TVA UE

              Les entreprises qui doivent présenter la déclaration TVA en Suisse mais aussi dans l'UE doivent tenir deux comptabilités.

              • Un fichier principal pour la Suisse/Liechtenstein avec toutes les écritures comptables.
                Voir Gestion TVA Suisse.
                • Les achats et ventes en Europe sont écrits avec le code TVA exportations ou importations.
                • Lorsque l'on calcule la TVA périodique pour l'UE (avec le fichier secondaire), il faut enregistrer le dû même dans cette comptabilité sans utiliser le code TVA.
              • Un fichier secondaire pour la gestion TVA de l'Europe
                • La Devise de Base EUR
                • Le plan comptable égal au principal (de cette façon vous pourrez copier et coller les écritures)
                • Le tableau TVA avec codes TVA e les pourcentages nécessaires pour votre cas relatifs à l'Europe
                  Si vous faites affaires avec un seul pays, vous pouvez utiliser le tableau TVA du pays et utiliser les scripts pour les rapports automatiques
                  Voir les pages: ItalieAllemagneAutrichePays-Bas e ainsi que les pages avec les modèles pour les divers pays.
                • Dans les écritures TVA il faut indiquer le montant et le code TVA appropriés.
                • Pour la déclaration périodique UE, utilisez le rapport TVA (menu Compta1) et totaliser les montants selon les normes dans le formulaire TVA du pays européen dans lequel vous faites votre déclaration.

              使用Banana财务会计软件的具体示例

              为了使用户们能更好的了解和使用本公司的会计软件,我们特意为您创建了一个名为“四季服装店”的小型个体商店作为示例,我们将从账户建立和设定,和对Banana会计软件的具体应用等方面来做一个具体的说明及演示。

              在此,我们将使用本公司最新的会计软件Banana8.0对“四季服装店”进行做账演示,并选择复式记账中的“复式记账含外汇及增值/营业税”收益&费用核算中的现金日记账含增值/营业税为示例进行解说。关于复式记账中的 “复式记账含外汇及增值/营业税” 生成报表或按组生成报表,以及打印方面的具体信息,请参阅文章中最后“完成填写会计报表之后” 部分中的具体内容。

              复式记账含外汇及增值/营业税

              根据国际复式准则(借方和贷方)来管理资产,负债,支出和收入的专业工具,并获取资产负债表和损益表。

              复式记帐应用程序可有也可无增值税的管理选项。
               
              特点
              • 管理账户和损益账户 (资产,负债,收入,费用)
              • 会计类型包括增值税特征,增值税计算和增值税报告
              • 产出所有的会计摘录: 日记账, 会计卡, 期间余额和年度余额
              • 允许成本中心和分部管理
              • 提供不同的数据演示方式
              • 数据导出至Excel,HTML,XML,PDF
              • 从不同的文件格式导入数据

              表格和文件属性

              复式记账由以下表格组成:

              • 账户表
                在那里的会计计划设有初期余额,组和分组可以和成本中心及分部一起被定义。
              • 发生业务表
                在那里可以输入发生的业务。
              • 增值税代码表
                在那里可以设定增值/营业税码, 仅在增值税管理选项被选定的情况下。
              • 汇率表
                在那里不同的汇率被定义,仅在多种汇率会计账户被选定的情况下。
              • 文件属性
                在那里总的会计账户属性被设定。

              选择账户类型

              为了改变您文件的语言,四舍五入系统,或者为了添加增值税或多汇率列,请您在工具栏选项中参阅转换到新套帐的命令。

              首先在您打开Banana会计软件之后,点击软件左侧居中的“新建...”命令,一个名为“建立新文件”的信息框会自动跳出来。

              “建立新文件”信息框中的“总组”
              在总组的部分您可以看到被列出的不同的应用程序,请选择您需要的。在此示例中我们选择“复式记账”。

              “建立新文件”信息框中的“文件”
              在这个部分,您可以选择已选应用程序的特性。您可以在普通版本,拥有增值税管理的,拥有第二种货币或多种货币之间进行选择。在此示例中我们选择“复式记账含外汇及增值/营业税”

              “建立新文件”信息框中的“示例/模板”
              通过对您看到的预定义示例/模型的语言选择,用来启动和进行个性化的选择。所有的模板数据和设置(语言,小数四舍五入,..)将被使用。
              在您个性化编辑模板之后,您需要用一个新的名字来保存文件。

              开始建立一个新的会计文件有两种可能性:

              1. 从预定义的例子开始,根据您的需求进行编辑 - 推荐方法
              2. 创建一个新的空白文件,从头开始创建会计计划

              第一种方法:选择已经存在的示例

              • 在总组中选择复式记账, 然后在文件部分选择“复式记账含外汇及增值/营业税”
              • 示例/模板 部分选择语言/国家,并且根据您的需要选择已经存在的适合您的示例
              • 在点击确定后,进入文件和账户属性
              • 左抬头栏中填入公司名称四季服装店
              • 右抬头栏中填入:2015年会计账户
              • 开账日期中填入:01.01.2015
              • 结账日期中填入:31.12.2015
              • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

              您可以在命令“文件”下方的“文件和账户属性”页面找到关于此窗口的更多的信息

              • 为此文件保存一个新的名字(另存为...)
              • 账户表格中, 您可以个性化编辑自己所需账户的细则: 您可以添加或删除行, 改变账户的账号或摘要 , 创建更多的组, 等等。

              ha

              如例所示, 在下面的图片中您可以看到账号为111301的会计摘要已被改变。

              如果您所需要的会计账号不存在,那您可以在账户中添加一个新的行,在新添加的行中您可以编辑账号,摘要,基本类,所属组等等。

              如果您想知道关于怎样建立会计科目表的更多信息,请您阅读会计科目表分组内的信息。

              同样的道理,您可以在发生业务表格中对您的具体业务进行修改添加或删除。

              预算,合计,增值税代码及汇率表格内同理。下图为增值税代码表格的示例。

               

              第二种方法:

              • 在总组中选择复式记账, 然后, 在文件部分选择复式记账含外汇及增值/营业税
              • 示例/模板部分选择语言/国家,并且选择新建空白账本(无会计数据,无账户目录)的选项

              • 进入文件和账户属性
              • 左抬头栏中填入公司名称:四季服装店
              • 右抬头栏中填入:2015年会计账户
              • 开账日期中填入:01.01.2015
              • 结账日期中填入:31.12.2015
              • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

              • 您可以在命令“文件”下方的“文件和账户属性”页面找到关于此窗口的更多的信息
              • 然后根据您的需要开始编辑账户,发生业务等表格
              • 如果在您编写过程中出现了错误,在软件下方的信息栏和屏幕上都会跳出相关的提示和详细信息,请您仔细参阅进行修改

              • 在您填写完所有的报表之后,请您记得保存,如果在编写过程中您想要撤销前一步的操作,请您点击“编辑”命令下的“撤销”进行操作。

               

              收益&费用核算中的现金日记账含增值/营业税

              • 首先在您打开Banana会计软件之后,点击软件左侧居中的“新建...”命令,一个名为“建立新文件”的信息框会自动跳出来。
              • 在总组中选择收益&费用核算, 然后在文件部分选择“现金日记账含增值/营业税”
              • 示例/模板 部分选择语言/国家,并且根据您的需要选择已经存在的适合您的示例,在此,我们选择店铺资金含税管理账簿进行说明。

              • 在点击确定后,进入文件和账户属性
              • 左抬头栏中填入公司名称四季服装店
              • 右抬头栏中填入:含税务管理现金账簿
              • 开账日期中填入:01.01.2015
              • 结账日期中填入:31.12.2015
              • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

              • 在点击确定后进入示例表格
              • 在科目表中您可以根据自己店铺的需求任意的添加,修改或删除摘要,并修改相应的总组和科目

              • 在发生业务表内根据您的需要填入每笔摘要的日期,具体内容,收入与支出的金额以及相对应的科目,余额一栏是系统根据您所填写的内容而进行的自动输入。

              • 如果在您编写的过程中出现了错误,也不必担心,在软件下方的信息栏和屏幕上都会跳出相关的提示和详细信息,请您仔细参阅进行修改。

              • 在您填写完所有的报表之后,请您记得保存,如果在编写过程中您想要撤销前一步的操作,请您点击“编辑”命令下的“撤销”进行操作。

              如果您选择了示例/模板新建空白账本(无会计数据,无账户目录)的选项,道理同上。

              完成填写会计报表之后

              • 请选择“文件”命令下的“保存”或“另存为”的命令来对您刚完成的会计报表进行保存
              • 找到在“报表(1)”下面的“生成报表”一项

              • 在点击“报表(1)”下面的“生成报表”一项之后,屏幕上会自动跳出一个名为“生成报表”的信息窗口
              • 在那里您可以添加或修改生成报表的页标题,列标题,选择打印页和打印范围的内容等等。

              • 在您选择完毕,点击确定之后,您会看到四季服装店含税务管理现金账簿的打印预览页面
              • 点击打印图标进行打印。

              • 请选择“文件”命令下的“保存”或“另存为”的命令来对您刚完成的会计报表进行保存
              • 找到在“报表(1)”下面的“按组生成报表”一项

              • 在点击“报表(1)”下面的“按组生成报表”一项之后,屏幕上会自动跳出一个名为“按组生成报表”的信息窗口
              • 在那里您可以添加或修改按组生成报表的标题,账户,科目,风格,文字等等的内容。

              • 在您选择完毕,点击确定之后,您会看到四季服装店含税务管理现金账簿的打印预览页面
              • 点击打印图标进行打印。