汇率表

在输入多货币的业务之前,有必要在汇率表中定义所要使用的货币参数。

汇率表中的列

日期
此日期为汇率的日期。
对于每一种外币,必须有一行没有日期的交易/业务。

基准货币
此货币作为汇率的基础货币 (示例中为RMB)。

货币
此货币指的是目标货币, 其是通过汇率,从基准货币转换而来的。

文字
此文字用来指示说明用户正在进行处理的外币。

固定
真或假。如果存在固定的汇率,在此列中输入是 (Yes)。在汇率列中会指示出所使用的汇率。

乘数
乘数通常为1, 100 或 1000,乘数的使用是为了获得有效汇率。 另外,使用乘数也是为了避免在兑换一些非常低币值的货币时输入太多的零。乘数也可以为负数 (-1)。在这种情况下,程序会使用一个反向汇率,或者表现为使输入在货币和基准货币列中的货币进行实际上的反转。当同一种货币已存在发生业务的时候,请不要改变乘数,否则程序会显示错误信息的提示。

汇率
此列中显示出目标货币根据基准货币所得出的实际汇率。
此汇率也被用来计算汇率差。在计算汇率差或关闭会计账户之前,必须通过输入收盘汇率来更新对应的值。

通过以下的公式来应用汇率和乘数:

  • 当乘数 > 0的时候
    货币金额 = 基准货币金额* (汇率 / |mult.|) (Currency amount = Ref. currency amount* (exchange rate / |mult.|))
  • 当乘数 < 0的时候
    基准货币金额 = 货币金额 * (汇率 / |mult.|) (Ref. currency amount = Currency amount * (exchange rate / |mult.|))

初期汇率
此汇率指的是在会计账户刚开始时的汇率。仅在不含日期的行中被指示。

  • 其用来把货币的初期余额转换为会计账户基础货币的初期余额。
  • 应该与上一年的收盘汇率相一致。
  • 在这一年的过程中,初期汇率不应该被改变,否则汇率差就会在总的初期余额中被创建。
  • 当创建新的一年或更新初期余额的时候,程序会根据在上一年会计记账汇率列 (不含日期的行) 中所指示的值来定义初期汇率。

最低
此列显示可被接受的最低汇率。如果在输入或记录的过程中使用了更低的汇率,会出现警告的信息。

最高
此列显示可被接受的最高汇率。如果在输入或记录的过程中使用了更高的汇率,会出现警告的信息。

小数点
此列显示在对货币2进行四舍五入时所使用的小数点后的位数。

没有日期的行

对于每种所使用的货币, 有必要在汇率表格中拥有不含日期的行,如下所示值:

  • 初期汇率
    其用来把初期余额转换为基本货币。
    初期汇率应该在年初的时候被设定,然后整年无变化。
  • 当前汇率和收盘汇率 (在计算汇率差及关闭会计账户前被更新)。

有日期的行

从 Banana财务会计软件第7.04版本开始, 对于每种货币,可以保存含有相关日期的汇率列表。
可以在历史或完整视图中查看数据列。

  • 当您输入一个新业务的时候,在汇率列中的值将被提议作为默认的更改。程序选择含有日期的汇率,与业务行或与最接近该日期的行相当。
  • 当输入含有日期的业务的时候,不应该指示出初期的汇率。

在汇率表中的修改

在业务中输入的汇率是单独的,独立于汇率表中所示的汇率。如果您在汇率表中改变了汇率,在已提交的交易中不会有任何影响。
 
然而,以下的修改确实会产生影响:
  • 对初期汇率的修改
    在下次您重新计算会计核算的时候,账户的基本货币余额将使用新的汇率被重新计算。因此,在您输入了初期余额之后,请注意对初期汇率的更改。
    如果您修改了初期汇率,并且存在初期余额,那么对会计核算进行重新计算是非常重要的。
  • 对乘数的修改
    • 当改变一个已经在发生业务表格中被使用的货币乘数的时候,当会计文件被重新计算或移到业务行后,程序讲显示一个警告的信息。
      业务额和基本货币的正确金额将被重新输入。
    • 当会计文件被重新计算之后,基本货币余额将被重新计算。

管理间接汇率

  • 直接汇率是指基本货币和外币在同一行上所示的汇率。
    在下面的例子中,存在直接汇率 RMB->EUR 以及 RMB->USD。
  • 间接汇率是指在两种货币之间没有指示出直接的汇率 (不推荐)。
    根据所输入的其它汇率的组合,该汇率被程序扣除。
    在下面的例子中, EUR->USD 间的汇率没有被定义, 程序依赖于 RMB->EUR 以及 RMB->USD 的组合。
该会计程序支持间接汇率。然而,我们建议您仅使用直接汇率。避免使用在基本货币和账户货币间未被指定的账户汇率。间接汇率并不总能明确的指出被应用的汇率。
 
 
 

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