In dit artikel
Introductie
Met Banana Boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de pagina Boekhouding met het factuur- of kasstelsel.
Hieronder leggen we uit hoe u groepen en leveranciersrekeningen kunt opzetten zodat u een aparte lijst met facturen per leverancier beschikbaar hebt.
Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.
Instellen van het leveranciersregister
Om het Leveranciersregister in een aparte sectie aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:
- Een * sectie (kop) (zie Secties)
- Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie Secties)
- De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere leverancier is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
- Een groep die alle leveranciersrekeningen groepeert.
- Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Passiva.
- Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
- Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
- Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).
Een ontvangen factuur boeken
Een betaling boeken
- Voer de transactiedatum in
- Ga op Factuurkolom veld staan en druk op F2 of dubbelklik op de cel.
Een lijst van openstaande facturen verschijnt. - Kies de gewenste leveranciersfactuur en druk op Enter.
Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.
Een creditnota boeken
Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).
