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Submenu Fournisseurs

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Le submenu Fournisseurs, du menu Compta2, permet de consulter les listes suivantes:

 

Logique du contrôle des factures fournisseurs

Afin que le programme puisse préparer la liste des factures émises:

  • Dans la colonne Facture du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de la facture.
  • Dans la colonne CtDébit ou CtCrédit du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de compte du fournisseur.

En plus, avant de commencer à enregistrer:

  • Dans le plan comptable, il faut créer des comptes et/ou des groupes de fournisseurs
  • Si l'on veut, des colonnes pour les adresses peuvent être ajoutées
  • Dans la configuration des fournisseurs, il faut indiquer le groupe des fournisseurs ou le compte général des fournisseurs.

Il faut également décider, si, dans le plan comptable, il faut avoir: 

  • Un compte pour chaque fournisseur.
    Cette modalité est nécessaire quand on a besoin de présenter la liste des factures séparées par fournisseur.
    Dans ce cas, il faut créer une ligne de groupe pour les fournisseurs et chaque compte fournisseur doit faire référence à ce groupe dans la colonne GR1 (voir ci-dessous).
  • Un seul compte où tous les fournisseurs sont enregistrés
    La liste des factures ouvertes ou échues sont pour l'ensemble des fournisseurs et non par fournisseur individuel.
     

Notes:

  • Les rapports sont basés sur les soldes en devise de base, d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
  • La colonne "Libellé" des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture. 
  • Pour le comptabilité sur prestation reçues (encaissées), on peut configurer un registre clients/fournisseurs avec des centres de coût.

 

Explications en détail
 

  • Configurer les comptes fournisseurs
    • Configurer le registre
    • Activer les colonnes Adresses (en option)
    • Configurer les paramètres fournisseurs
  • Enregistrer
    • Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures
    • Enregistrer l'émission de la facture
    • Enregistrer un paiement
    • Enregistrer une nôte de crédit
    • Commande Détail solde fournisseur et Ouvrir facture
  • Rapports et impressions
    • Afficher les factures ouvertes
    • Afficher les factures échues
    • Afficher les factures reçues des fournisseurs
  • Complétion automatique

 

Fichier d'exemple

 

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