Caractéristiques du Cash Manager (Livre de caisse)

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L'application Cash Manager (anciennement Livre de caisse) est une application de Banana comptabilité, entièrement gratuite. Elle est facile et intuitive et offre des résultats immédiats.

Les caractéristiques du Cash Manager sont similaires à celles de la comptabilité Dépenses et Recettes. Il y a toutefois une grande différence, à savoir, dans le tableau des comptes du Cash Manager, on ne peut insérer qu'un seul compte, alors que dans la comptabilité Dépenses et Recettes, on peut insérer autant de comptes que l'on désire, de nature patrimoniale.

Cet application est idéale pour :

  • La tenue des premières notes de caisse ou de banque.
  • La comptabilité du ménage.
  • Créer un budget avec des prévisions de dépenses et l'évolution de la liquidité pour une ou plusieurs années.
  • Conserver un fichier séparé pour les écritures de caisse et les importer périodiquement dans le fichier comptable en général.

Facile à utiliser :

  • Saisissez et modifiez les écritures jusqu'à ce que tout soit correct.
  • Attribuez une catégorie à chaque dépense et recette et vous obtiendrez automatiquement des totaux par groupe.
  • Vous disposez de relevés globaux, vous pouvez voir combien vous avez dépensé et combien il vous reste.
  • Tous les reçus triés pour les transmettre à votre comptable.

Informations immédiates

Dans les tableaux Comptes et Catégories, les soldes du compte caisse, et des catégories, les dépenses et recettes, sont affichés immédiatement.
Après chaque entrée, les soldes sont mis à jour automatiquement, ainsi, vous n'aurez pas besoin de faire appel à des rapports pour avoir la situation en main, mais il vous suffira simplement de vous positionner dans le tableau Comptes et Catégories.

Similaire à Excel

Fonctionnalité et commandes similaires à celles d'Excel

Structure basée sur des tableaux

La gestion de la comptabilité se concentre principalement sur trois tableaux, qui sont utilisés de manière similaire aux tableaux Excel, mais qui sont déjà entièrement configurés et programmés avec tout ce dont vous avez besoin pour tenir une comptabilité rapidement et en toute sécurité :

  • Tableau Comptes.
    Définissez le solde d'ouverture de vos fonds de caisse. Après chaque saisie, le solde est automatiquement mis à jour et vous savez combien d'argent vous est disponible.
  • Tableau Catégories
    Dans ce tableau, vous pouvez définir toutes les catégories des dépenses et recettes. Ainsi, vous connaîtrez tous les détails de chaque dépense et recette et vous pourrez évaluer où vous avez dépensé le plus ou quel revenu vous a rapporté le plus. Comme dans le tableau des comptes, vous verrez immédiatement tous les soldes mis à jour et les colonnes des mouvements entrants et sortants. Vous savez immédiatement combien vous avez dépensé, combien vous avez reçu et le gain obtenu.
  • Tableau Écritures
    C'est le tableau où vous saisissez toutes les écritures quotidiennes. Pour les saisir rapidement vous disposez de nombreuses fonctions à utiliser, de la récupération des lignes mémorisées, au copier-coller des mêmes écritures, à la récupération des opérations répétitives jusqu'à l'importation des écritures à partir des relevés bancaires.

D'autres tableaux que vous pouvez ajouter et qui prennent en charge des fonctionnalités supplémentaires.

  • Tableau Budget.
    Pour établir des prévisions financières, avec la méthode des dépenses et recettes, avec le plan de liquidité, les comptes d'investissement, les clients et les fournisseurs et les prévisions de vos dépenses et recettes, projets, segments pour une ou plusieurs années.
  • Tableau Codes TVA.
    Pour configurer les taux et paramètres nécessaires, à utiliser dans le tableau des écritures, pour le calcul automatique de la TVA et les rapports à soumettre aux autorités fiscales.

Commencez rapidement avec nos modèles

Commencez immédiatement avec l'un de nos modèles, sans perdre de temps. Vous pouvez choisir un modèle répertorié pour votre pays et le type d'entreprise que vous dirigez. Vous pouvez le personnaliser pour qu'il réponde encore mieux à vos besoins.

Configuration de la comptabilité

Multi-langues

Enregistrement des fichiers et des données

Planifiez-Exécutez-Contrôlez

Avec le même fichier de comptabilité Cash Manager et la même méthode, vous pouvez également préparer des prévisions pour vos revenus et dépenses futurs, en mettant facilement en pratique la puissante approche de gestion Planifier - Exécuter - Contrôlez.

Une même méthodologie pour des objectifs différents

Personnaliser les catégories de recettes et de dépenses

Écritures

Prévisions financières

Rapport sur la liquidité et économique

Autres imprimés comptables

Graphiques

  • Graphiques contextuels, en bas de page.
  • Dispositions différentes.
  • Évolution des comptes, des catégories et des groupes.
  • Valeurs comptables.
  • Prévisions.
  • Année précédente.
  • Choix du type de graphique.

Gestion complémentaire

Le programme permet également d'ajouter des informations supplémentaires aux écritures, de sorte que les mêmes données peuvent également être utilisées pour la gestion de la TVA, disposer de rapports pour des projets ou des secteurs d'activité et s'occuper des différentes obligations sociales et fiscales.

Gestion de la TVA

 

Centres de coût et de profit

 

Segments

Tableau Articles

Contrôle et Clôture

Signalisation d'erreurs et contrôle comptable

Protection des écritures

Clôture et nouvelle année

Exportation et archivage des données

Extensions et autres fonctionnalités

Ajout de fonctionnalités

Tableau Documents

D'autres tableaux supplémentaires

Extensions

Documentation complète

 

 

 

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