Documentación Banana Contabilidad 8

Banana Plus, nueva documentación detallada y optimizada

En la nueva versión, Banana Contabilidad Plus, toda la documentación ha sido revisada, optimizada y ampliada con información sobre las nuevas funciones y aplicaciones, con imágenes de ejemplo y videos. También se ha añadido una nueva función: al hacer clic en cualquier mensaje de error, se le dirige a la página que explica sus causas y soluciones.

Le recomendamos pasar a Banana Contabilidad Plus, nuestra última versión, siempre actualizada.

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Disponible en dos planes de subscripción. Transición muy sencilla.

Modelos de planes contables

Cierres, Nuevo año e Impresiones

Escritos (écrituras contables)

Funciones avanzadas

Importación y exportación de datos

Seguridad

Index

Banana 8 characteristics

Banana Accounting for Windows, Mac and Linux main features

Banana Accounting 8 is an international software extremely versatile, perfect to keep accounting in any nation. Ideal for small economic entities.

Versatile

It adapts to your needs and accounting knowledge level.

  • Several accounting methods
  • More than 500 file templates
  • Freely organize your accounts
  • Everything always under control
  • Accounts details one click away
  • Use Cost centers and segments
  • With or without VAT management
  • Financial planning - budget

Fast and easy

Start now and save time every day.

  • Ready to work in 3 easy steps
  • Excel-like interface
  • Fast daily work
  • Memorizes recurring transactions
  • Import data from e-banking
  • Automatic VAT reports
  • Immediate printouts and reports

Universal

Used in more than 127 nations worldwide.

  • Multi-language
  • Multi-currency
  • Multi-mandate
  • Specific VAT codes for each nation
  • Chart of accounts for several nations
  • Specific Apps for several nations

    Professional

    An impeccable presentation of your business.

    • Clients and suppliers' registers
    • Several reports, also by period
    • Data synchronization with Excel
    • Export data in several formats
    • Custom Apps development
    • Automatic checks

    Security & Certification

    Maximum level of security for your data.

    • Password file protection
    • Rows protection
    • Transactions lock
    • Blockchain certification
    • Archive data in PDF format
    • Automatic backups

    Compatibility and sharing

    • Compatible with previous versions
    • For different operating systems
    • Cloud file sharing
    • Send your accounting file by email
    • Copy, duplicate, move file
       

    Comprehensive support

    • 360 degrees support
     

      Versatile

      Choose from various accounting methods

      You can start with the accounting method you prefer, and you can change, if necessary. All your data will be retained:

      There are also several utility tools:



       

      Choose from more than 500 templates

      Instead of building your file from scratch, use one of our templates: they are freely available online.

      They are already grouped by language, nation, activity branch.

      Templates page

      More information...

       

       

      Freely organize your accounts

      You can adapt the chart of accounts of your template to fit your needs, by adding or deleting accounts, creating groups or subgroups and different totalization levels.

      The results are immediately visible.

      You can edit and make changes to your accounting plan also during the year.

      You can also add extra columns or change the order of the existing ones both in the chart of accounts or in the table where you enter the transactions.

      More information...

      Your situation is always under control

      You will always have, at a glance, an updated and global situation of your business. 

      Every time that you enter a transaction your balances will automatically update.

      More information...

       

       

       

       


      Account details just one click away

      If you want to see a detailed situation of any account, category or group, you just need to click on the small blue arrow that appears in the top-right corner of the account number cell.

      The account card can be printed or saved in PDF format. You can also obtain your account card for a specific period.

      You can print a single account card, all of them, or just some selected ones.

      More information...

       

      Use cost centers and segments to manage projects, specific business sectors or activities

      Using Segments and Cost centers, Banana Accounting allows you to manage specific activities or project in a detailed and precise way, without changing the structure of your chart of accounts.

      You will be able to know, in each moment, how a certain project is going and you can print out detailed reports.

       

       

      Easier VAT management

      If you need to manage the VAT, choose a template that already has it or convert your existing file adding the VAT option.

      All VAT calculations and the VAT reports are automatic.

      For Switzerland the program already prepares a facsimile of the official form both for the effective method and the flat tax rate method.

      More information...

       

       

      Financial planning

      You can activate the Budget table that will allow you to directly write your budget transaction indicating the repetition (ex. M = monthly, 3M = quarterly, ...). Based on your budget transactions the program automatically creates your yearly budget.

      You can always compare and print the budget with the real situation, also for a specific period.

      This tool is a big help to foresee how your business will do and to be able to face any situation.

      More information...

       

      Fast and easy

      Start immediately with 3 easy steps

      You can start working immediately with 3 easy steps:

      • Choose the best template for you
      • Customize your chart of accounts
      • Start entering transactions

      ... and the accounting is done!

      More information...

      Excel-like interface

      The graphic approach is very similar to Excel so your will feel right at home.
      The program is structured in tables, columns and views, and you can copy, cut, paste and correct your data at any time.

      But Banana is so much more than just a worksheet, because as you enter your data, all tables totals will be automatically updated and, based on your data, Banana will immediately create your Balance sheet, Profit & Loss statement and several other professional looking reports.

      More information...

      Quick writing - text autocomplete (Smart Fill)

      When entering transaction, as you write the first letters or digits the program will automatically suggest you texts previously used.

      You then just need to select the chosen option and the program will automatically fill the other row cells. 

      More information...

      Impeccable journal

      The Transactions table is in fact your journal.

      It is clearly organized and can be printed directly or saved in a PDF format.
      You can also print specific periods or selected rows only; you can also select and change the columns display.

      When you enter a transaction, all accounts totals will automatically be updated, so you can always have a global view of your business.

      You can also use colors, both in the text and row background, in order to highlight some entries and quickly find your data.

      More information...

      Memorize and recall recurring transactions

      You can select your recurring transactions and save them in the Recurring transactions table; you can then automatically recall them when needed.

      More information...

       

       

       

      Import data from e-banking and credit card statements

      You can import your e-banking transactions or your credit card transactions directly into your Banana file, with no need of manually writing them.

      We now have import filters for all major banks and institutions, and they are constantly updated. If your bank doesn't appear in the list of the available filters, we can create one for you.

      More information...

       

       

       

      Immediate printouts and report - customizable settings

      You can personalize the printouts of your Balance Sheet and Profit & Loss Statement.

      You can activate/deactivate several options in order to present your data just as you want; choose from different graphic styles, change colors, etc. You can play around and see the results in your Print preview.

      When printing your Balance sheet you can also include a text for the Swiss attachment

       

      Save your personal printing settings

      With the Compositions command, it is easy to setup custom printouts. You can save several printing settings for Balance sheet, Account details, extract and sort rows, addresses and labels, ...

      More information...

       

       

       

      Universal

      Multi-language

      The program is available in several languages: English, Italian, German, French, Spanish, Portuguese, Dutch and Chinese.

      You can change the program language at any time.

      Each file can be created in a different language; in our template section on our website, you can choose files in different languages.

      In order to change the language of an existing file you need to convert it into a new file choosing the desired language.

      More information...

      Multi-currency

      You can have as many accounts in foreign currencies as you need, and enter your exchange rates in the Exchange rates table. You can also keep an history log of your exchange rates.

      Exchange rate calculations and exchange rate differences are all done automatically.

      You can have your Balance sheet, your Profit and Loss statements and several reports in a second currency as well.

      More information...

      Multi-mandate

      Banana Accounting has no limits on mandates.

      You can manage an unlimited number of mandates, each one with its personal settings: language, currency, VAT management, ...

      VAT codes by nation

      When creating a new file with the VAT/Sales tax management option, and you choose a specific nation, you will find a VAT Codes table that already contains all the VAT codes used in that nation.

      The VAT Codes table can however always be edited, in case you need specific codes or if some new legislation comes into effect.

      More information...

      Specific Apps by nation

      Banana Apps are applications that allow you to obtain specific printouts or reports from the Banana program; some Apps are already available for free, you just need to download them!

      You can also create your own Apps in order to have very specific report presentation, comply to specific local law requirements, such as for example the Swiss "curatele", or specific association's needs.

      More information....

       

      Professional

      Clients and suppliers' management

      You can easily manage your Clients and Suppliers.

      You will be able to know, at any time, if you have expired or still unpaid invoices.

      You can also have the historic detail for each client or supplier.

      In the opening balances, you can go back to the invoices that determine the amounts.

      Countless reports, also by period

      Reporting possibilities are endless.

      Choose the columns to display, change headers, change colors.

      You can also create external reports with the groupings you want.

      More information...

       

       

      Excel data synchronization

      If you want your data in Excel, you do not have to copy, paste, or export any data anymore
      The ExcelSync features allow you to recover Banana data in Excel and create sheets and graphs that update automatically.

      When new transactions are added, the Excel spreadsheets are immediately updated and calculated. This feature is not available for Apple / Mac.

       

      Export data in different formats

      With Banana Accounting you can export data in various formats: Html, Excel, Xml, Txt.

      Export can be performed on a data selection or for the whole accounting file.

      You can also decide to export only specific rows.

      More information...

       

       

       

       

      Custom Apps development

      If you need special printout, reports or some specific outputs, please contact us: we are available to create custom applications.

      Submit your ideas!

      Automated checks

      Any errors are reported automatically.
      You can also make extensive controls.

      If there are any accounting differences or if there are differences in the opening balances, there is a command to automatically find them in the Accounts or Transactions table.

      More information...

       

       

       

       

      Security and certification

      Password file protection

      Each file can be password protected.

      The password can be changed or deleted anytime.

      More information...

       

      Rows protection

      In order to work more at ease, you can protect the rows that are already definitive in your file, to avoid tampering or accidental changes.

      Protected rows can be unprotected.

      More information...

       

      Transactions lock

      You can lock all or just some transactions; thanks to the digital certification, you can be certain that they haven't been changed.

      You can also just protect your transactions to prevent accidental tampering.

      More information...

      Data certification with blockchain system

      The integrity of the accounting data is guaranteed
      by a state-of-the-art certification system (US Patent No. 7,020,640), the same used by electronic coins such as the bitcoin.


      More information...

       

      Store your file in PDF format (or just parts of it)

      You can save all your file in PDF format, or choose what parts of it to print.

      You can store the entire file in PDF, allowing you to always guarantee your data integrity.

      Many options are available.

      More information...

      Automatic Backups

      The program automatically saves, at a frequency in minutes that you can define, in a backup file.

      If the program or computer crash, you can retrieve the data by opening this file.

      More information...

       

       

       

      Compatibility and sharing

      Compatible with previous versions

      Banana Accounting 8 maintains the same usage patterns and compatibility with previous versions.

      Files created with previous versions can be opened and all data is fully maintained.

      For all operating systems

      Banana Accounting 8 is available for Windows, Mac, Linux, Android and IOS. Banana files are interchangeable between different versions.

      More information...

      Cloud sharing

      Banana files can be saved on all Cloud systems: Dropbox, I-Cloud, Google Drive, ... so that you can access your accounting data anytime, anywhere.

      Send your Banana files by email

      Each Banana file can be sent by email, shared, saved on a USB stick, and so on.

      There is also a handy command from the File menu that automatically creates an e-mail message with your attached Banana file, ready to be sent.

       

       

       

       

      360 degrees support

      Online documentation

      More than 500 pages of free online documentation, divided by topic, with step-by-step images and explanations.

      Direct link to the error

      Any error is immediately reported.
      Alongside the error there is a symbol ? with direct link to the error explanation page and its solution.

      Free support

      Support by phone or email is free for 12 months from the date of purchase and for topics related to the use of the program.

      Technical Advanced Support

      Technical support and custom solutions development (Apps).

      Contact form
      Support page

       

      FREE TRIAL PURCHASE

       

      Switzerland: new regulations for reports

      From the end of 2015, all companies registered in the Swiss Commercial Register, will have to present their accounting reports according to a new regulation, with the minimal Balance Sheet and Profit and Loss Statement organization prescribed by the Swiss Code of Obligations (rRt. 959a and 959b CO).

      The new accounting plan templates that come with both Banana 7 and Banana 8 already meet the new requirements. If you created your new accounting file using one of the new Banana templates (chart of accounts), you will get printouts that are conform to the new regulations.

      If you have an "old" accounting plan, you have two possibilities:

      1. Migrate to the new accounting plan and get your data from the existing accounting plan
        1. Create a new accounting file using a Banana template that uses the new organization (account numbers and groups)
        2. Add a new column in the accounting plan and enter for each account, the corresponding account number in your "old" accounting file
        3. Use the import feature in order to get and convert your data from your "old" accounting plan.
      2. Keep using your existing accounting plan and use an external file (already available in Banana 8) to get a report according to the new regulation when printing
        1. Create a new Report file (Double-entry accounting -> Accounting Report -> Tenplates for Switzerland (English) -> Report art. 959 Swiss Code of Obligations)
        2. Save the file in the same directory where your accounting file is stored
        3. Give to each account (in the Gr1 column) the group corresponding to the new regulations,  as indicated in the Accounting report file (see explanations on the page External report file)
        4. Print the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for fiscal purposes, by using the report file  (for more information see the Enhanced Balance Sheet with groups page)

      Further changes

      The new regulations prescribe further changes. They also require that the Attachment to the Balance sheet should contain more detailed information. You can also decide to include some of the required details directly into the Balance Sheet and Profit and Loss statement, or you can enter the information in the attachment (for example for credits or debits towards the sharesholders or the members of the company).

      These are important changes, with fiscal and legal implications.
      We strongly advise you to check with your trustees, accountants, auditors and tax advisors in order to prepare the 2015 accounts presentation as prescribed.
      In the following years you will simply need to follow the same organization.

       

      What's new in version 8

      Go to the page 'updates' or, if you buy the first time, to the online store.

      Optimized for the new Windows 10, Mac und Linux Operating Systems

      Banana Accounting 8 maintains the same use, it is compatible with previous versions, and introduces important new functions that our clients requested. The program now indicates whether there has been an interruption and whether there are data that have not been saved. More info...
       

      Compatible with previous versions

      Banana 8 uses the same format of the 5.12 version. Files edited with version 8 can therefore be read from previous versions.
       

      Work with colors!

      By coloring the rows (text or background), it is easier to see and find accounts and transactions.


      Accounting templates up to date

      Several templates are available for the double-entry accounting, as well as for the income & expenses accounting and the cashbook, in several languages and for different nations.


      Hi-quality accounting data

      With Banana Accounting you can correct possible differences, transcription errors or change the Debit/Credit account, if wrongly entered.
      Even if you are a non expert user, you can achieve a perfectly ordered accounting file, avoiding the cash going negative, and having your bank accounts match your bank reports.
       

      Share your files

      You can move your files and share them with Dropbox, I-Cloud, e-mail or USB stick.


      Find texts in a more efficient way

      You can now find all the texts matching your search criteria and you can leave the Find window open for future searches.


      Advanced verification system

      Forgot something? No problem, the Check accounting command, will instantly recalculate all your accounting file, and will alert your if possible errors or differences are found. By clicking on the symbol, next to the error message  (in the Info or Messages window), you will be directly connected to the NEW online page explaining the error message and suggesting possible causes and solutions.


      Handy online documentation

      Every alert message has a direct link to the corresponding page at our online documentation. You will find useful tips and step by step instructions on how to best operate and to solve your problem.


      Convert your accounting plan according to the new Swiss regulations

      You can set a new accounting file using one of the new templates, and then automatically resume and convert your existing data, no longer complying with new regulations.


      Print your report according to the new Swiss regulations

      If you decide not to change your existing accounting plan structure, you can still print your report according to the new Swiss regulations, thanks to a Banana external accounting report file.


      Balance sheet attachment

      In the Balance sheet printouts you can also include a text for the attachment.


      List of the customers/suppliers overdue invoices

      The new functions for the Customers / Suppliers management, allow you to view the list of customers and suppliers overdue invoices.


      Easily create your customized printouts

      With the Composition command it is easier to setup and save your customized printouts; you can also save your own settings to print Account cards, Extract and sort rows, Addresses and labels, ...


      Business intelligence

      Banana allows you to manage segments and cost centers.
      You will have a much more precise and detailed view of each sector or project of your business.


      Account cards also for groups, segments and classes

      You can now obtain all movements of a segment, a group or a class, in their corresponding account card.


      Plan your cash flow and your business

      With the budget transactions you can now simulate in detail how your business and your cash flow will evolve.


      Import your bank statements

      You can import data from your bank statements or from external invoicing software.
      Banana creates the transactions resuming the statement data.
      Banana supports many different standard (ISO 20022) or specific (PayPal) formats.


      Manage your VAT in a simple way

      All VAT calculations are automatic.
      For Switzerland, the program prepares the fac-simile of the VAT report for the effective method or the flat tax rate method.
      You just need to copy the amounts on the official form.


      Dynamic link to Excel and graphics creation

      You can create Excel sheets and graphic presentations linked to your accounting file that automatically update themselves when your accounting data are changed.


       

      Multi-currency - Transactions for exchange rate variation at a specific date

      You can enter historic exchange rates that the program will use in the transactions in order to calculate the exchange rate variation differences at a specific date.
      You can also specify, for each account, a different exchange rate difference account to be used.


       

      Save in Pdf from Preview

      All printouts can be previewed and exported in Pdf format.


      Export only specific data of the accounting file


      Store all your accounting data in a single Pdf file

      At the end of the year you can create a Pdf file with all your accounting data: Balance sheet, Profit & Loss Statement, Transactions, Account cards, VAT report.


       

      Get customized report with the new Banana Apps

      You can download the Banana Accounting Apps or you can create your own, in order to obtain very specific presentations, required for example for specific regulations, for associations, controlled administrations, or in order to comply to a specific nation's regulations.
       

      Digital certification of the accounting data

      You can lock your transactions at a specific date and protect them with a password.
      As required by the law, accounting data integrity is ensured by a top quality certification system (US Patent N.7.020 .640), the same used by electronic currencies like bitcoin.
      It is now also possible to unlock transactions only partially.


      New Utilities application

      The Address book utility has a new table, and there is a new utility to manage Libraries and Diary.


      Address book - Link between Contacts data and diary

      The new Groups table now allows you to classify your contacts in different groups (business contacts, family, etc.), while in the Diary table you can enter notes.


      Manage books and collections items

      Thanks to the new Libraries utility you can manage books (private book collections, libraries), DVD (video stores), valuables collections, etc.
      In the Books table you can enter the items with all the characteristics(Title, Author, etc.), while in the other tables you can manage the loans, the due dates and the archive.

      and much more ....to find out!

       

      Caractéristiques Banana 8

      Banana Comptabilité est un logiciel international extrêmement polyvalent qui se prête très bien pour la tenue de la comptabilité dans n'importe quel pays.
      C'est un logiciel idéal pour les petites réalités économiques.

      Polyvalent

      Il s'adapte à vos nécessités et connaissances

      • Choisissez parmi différentes méthodes comptables
      • Choisissez parmi plus de 500 modèles de fichiers
      • Organisez vos comptes à souhait
      • Situation toujours sous contrôle
      • Détails des comptes en un clic
      • Utilisez centres de coûts et segments
      • Avec ou sans gestion TVA
      • Plannification financière

      Facile et rapide

      Commencez immédiatement et épargner du temps chaque jour.

      • Opérationnel en 3 simples étapes
      • Interface similaire à Excel
      • Travaille rapidement
      • Mémorise les écritures fréquentes
      • Importe les données d'e-banking
      • Rapports TVA automatiques
      • Impressions et rapports immédiats

      Universel

      Utilisé dans plus de 127 pays dans le monde.

      • Multilingue
      • Multidevise
      • Multimandants
      • Codes TVA par pays
      • Plans comptables pour différents pays
      • Apps spécifiques pour différents pays

      Professionnel

      Présentez votre activité de manière impeccable.

      • Gestion clients et fournisseurs
      • Différents rapports même par périodes
      • Synchronisation données avec Excel
      • Exportation en différents formats
      • Développement d'Apps personnalisées
      • Vérifications automatiques

      Sûr et certifié

      Sécurité et protection maximale des données

      • Protection fichier avec mot de passe
      • Protection lignes
      • Protection écritures
      • Certification système de marquage digital
      • Backup automatiques

      Compatibilité et partage

      • Compatible avec les versions précédentes
      • Différents systèmes d'exploitation
      • Partage fichiers cloud
      • Envoi de la comptabilité par courriel
      • Copie, duplique, déplace les fichiers
        

      Support complet

      • Support à 360 degrés
       

       

      Polyvalent

      Choisissez parmi différentes méthodes comptables

      Vous pouvez vous lancer avec la comptabilité que vous préférez, et ensuite changer, si c'est nécessaire tout en conservant vos données insérées:

      Contient aussi différentes utilitaires:



       

      Choisissez parmi plus de 500 modèles

      Au lieu de créer votre fichier à partir de rien, utilisez un de nos nombreux modèles en ligne. 

      Il sont disponibles gratuitement et déjà triés par langues, pays et activités.

      Allez aux modèles

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Organisez vos comptes à souhait

      Vous pouvez adapter le plan comptable selon vos exigences, en ajoutant ou éliminant des comptes, créant des sous-groupes et différents niveaux de totalisation.

      Les résultats seront immédiatement visibles.

      Les changements dans le plan comptable sont toujours possibles même pendant l'année en cours.

      Vous pouvez aussi ajouter des colonnes supplémentaires ou changer l'ordre des colonnes existantes, autant dans le plan comptable que dans le tableau sur lequel vous insérez vos écritures.

      Pour de plus amples informations...

      Situation toujours sous contrôle

      En un clin d'oeil vous aurez toujours une vision ajournée et globale de votre activité.

      Chaque fois que vous insérez un mouvement comptable les soldes se mettent automatiquement à jour.

      Pour de plus amples informations...

       


       

      Détails des comptes en un clic

      Avec Banana, c'est très facile d'obtenir la fiche détaillée de chaque compte, catégorie ou groupe de comptes: il suffit de cliquer sur la petite flèche bleue-claire qui apparaît en haut à droite du numéro de compte.

      Même la fiche de compte peut être enregistrée en pdf ou imprimée, aussi pour une période précise.

      Vous pouvez imprimer toutes les fiches de compte ensemble, ou celles que vous aurez sélectionnées.

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Utilisez centres de coûts et segments pour gérer des projets, des secteurs ou des activités particulières

      A travers les Segments et les Centres de coûts, Banana Comptabilité permet de gérer des activités ou des projets de façon précise et détaillée sans bouleverser l'organisation du plan comptable.

      Vous pourrez ainsi connaître à chaque instant les tendances d'un certain secteur ou projet et produire des impressions détaillées.

       

       

       

      Gestion facilitée de la TVA

      Si vous avez besoin d'une gestion avec TVA, choisissez un fichier déjà configuré avec TVA ou convertissez votre fichier existant en ajoutant l'option TVA.

      Tous les calculs pour la TVA sont automatiques.

      Le programme prépare, pour la Suisse (voir image), le facsimile du Formulaire TVA - méthode effective ou celui du Formulaire TVA - méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires. Il ne vous suffira, ensuite, que de reporter les valeurs dans le Formulaire officiel. 

      Rapports TVA automatiques.

       

       

      Planification financière

      Grâce au tableau Budget (que vous pouvez activer), écrivez directement les écritures du budget et indiquez-en la répétitivité. Le programme calculera automatiquement le budget annuel.

      Vous pouvez toujours comparer et imprimer le budget avec le statut actuel, même par période.
      Ceci est une aide importante pour prévoir les tendances de votre entreprise et être prêt à toute éventualité.

      Pour de plus amples informations...

       

      Facile et rapide

      Opérationnel en 3 étapes 

      En trois étapes simples vous êtes opérationnels et vous pouvez commencer à travailler:

      • Choisissez le modèle de fichier qui vous convient
      • Adaptez votre plan comptable
      • Commencez à insérer vos écritures

      ... et votre comptabilité est en route!

      Pour de plus amples informations...

      Interface similaire à Excel

      L'interface graphique est très semblable à Excel et de ce fait, vous vous sentirez directement à l'aise.
      Le programme contient des tableaux, des colonnes, et des vues; il peut copier, couper, coller et corriger vos données en un instant.

      Dans son fonctionnement, Banana vous offre bien plus qu'une simple feuille de calcul, parce que, au fur et à mesure que vous insérez vos données, les totaux de tous les tableaux se mettent automatiquement à jour, et sur la base des données introduites, Banana crée aussitôt Bilan, Compte de Résultat et de très nombreux autres rapports.
       

      Pour de plus amples informations...

      Ecrivez rapidement - remplissage automatique des textes

      Lorsque vous devez écrire des mouvements, il suffit d'introduire dans la cellule les premiers chiffres ou les premières lettres du compte et le programme proposera automatiquement des textes insérés préalablement.

      Sélectionnez le texte choisi et le programme complète automatiquement la ligne.

       

      Pour de plus amples informations...

      Journal parfaitement ordonné

      Le tableau des Ecritures est, de facto, le Journal.

      Il est clair et bien ordonné et peut être directement imprimé ou sauvegardé en PDF. Vous pouvez aussi imprimer des périodes précises ou des lignes sélectionnées et disposer les colonnes à souhait.

      Lorsque vos introduisez un mouvement, les totaux des comptes se mettent automatiquement à jour, de sorte que vous ayez, en tout temps, une vision globale actuelle.

      Vous pouvez aussi utiliser les couleurs, autant dans le texte que dans le fond pour souligner les mouvements que vous devez facilement retracer.

       

      Pour de plus amples informations...

      Mémorisez et rappeler les écritures répétées

      Vous pouvez sélectionner les lignes des écritures répétées et les enregistrer dans le tableau Ecritures répétées, pour ensuite les reprendre automatiquement quand vous en aurez besoin.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Importez les données de la banque ou d'une carte de crédit

      Vous pouvez importer directement dans votre fichier Banana les écritures de vos mouvements bancaires ou d'une carte de crédit sans devoir les réintroduire à la main.

      Nous proposons des filtres d'importation, constamment mis à jour, pour de plus grandes institutions. Si votre banque ne figure pas dans la liste, nous créerons pour vous le filtre adapté.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Impressions et rapports immédiats avec configurations personnalisables

      Personnalisez les impressions du Bilan et du Compte de Résultat.

      Vous pouvez activer/désactiver de nombreuses options pour présenter vos données à souhait; choisir parmi les différents styles graphiques, changer les couleurs, etc. Voir aussi le résultat de l'impression en aperçu.

      Dans les impressions du Bilan vous pouvez aussi inclure un texte pour les documents annexes.

       

      Enregistrez vos configurations d'impression

      Avec la commande Composition, il est facile de configurer des impressions personnalisables. Vous pouvez enregistrer différentes configurations d'impression pour les Bilans, Fiches de compte, Extraction et trier lignes, Adresses et étiquettes... 

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      International

      Multilingue

      Le programme est disponible en différentes langues: italien, anglais, français, allemand, portugais espagnol, néerlandais, chinois.

      Vous pouvez changer la langue du programme à tout moment.

      Chaque fichier peut même être créé dans une langue différente; et dans les différents modèles disponibles en ligne, vous pouvez choisir des fichiers parmi toutes ces langues.

      Pour changer la langue d'un fichier existant vous devez le convertir et choisir en option la langue souhaitée.

      Pour de plus amples informations...

       

      Gestion multidevise

      Vous pouvez introduire autant de comptes en devise étrangère que vous souhaitez, et introduire dans le tableau Changes le taux de change.

      Vous pouvez aussi conserver le taux historique des changes.

      Les calculs des changes et des différences de change sont tous automatiques.

      Vous pouvez aussi produire des Bilans, Comptes de Résultat et Rapports dans une deuxième devise étrangère.

      Pour de plus amples informations...

      Multimandants

      Banana Comptabilité n'a pas de limites en mandats.

      Vous pouvez ouvrir autant de mandats que vous voulez, chacun avec des confugurations personnalisées de langue, devise, TVA, etc.

      Codes TVA par pays

      Quand vous créez un nouveau fichier avec option TVA et que vous choisissez le pays, vous trouverez déjà dans le tableau Codes TVA tous les codes TVA en vigueur pour le pays sélectionné.

      Le tableau Codes TVA peut, toutefois, toujours être intégré et modifié au cas où vous auriez besoin de codes particuliers ou si, dans le cours du temps, de nouveaux codes entreraient en vigueur.

      Pour de plus amples informations...

       

       

      Apps spécifiques par pays

      Les Apps de Banana sont des applications qui permettent d'obtenir des impressions et des rapports particuliers à partir du programme Banana Comptabilité; certaines sont déjà disponibles à titre gratuit, il vous suffit de les télécharger.

      Vous pouvez aussi en créer vous-mêmes pour obtenir des présentations de rapports très précis, exigés par des règlements particuliers comme celles des curatelles, des associations, ou pour qu'ils soient conformes aux normes d'un pays déterminé.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      Professionnel

      Gestions des clients et fournisseurs

      Gérez simplement les Clients et Fournisseurs.

      Vous pouvez connaître à tout moment quelles sont les factures expirées ou ouvertes. 

      Il est aussi possible de visualiser l'historique pour connaître tous les détails d'un client ou d'un fournisseur.

      Dans les soldes initiaux vous pouvez remonter aux factures qui déterminent les montants.

       

       

       

       

       

       

      D'innombrables rapports, même par périodes

      Les possibilités des rapports sont infinies.

      Choisissez les colonnes à afficher, changez les en-têtes, les couleurs.

      Vous pouvez aussi créer des rapports externes à la comptabilité avec les regroupements que vous souhaitez.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

       

      Synchronisation des données avec Excel

      Pour obtenir vous données en Excel il n'est plus nécessaire de copier, coller ou exporter.

      Les fonctions ExcelSync permettent de récupérer les données de Banana en Excel et de créer des feuilles et des graphiques qui s'ajourneront automatiquement.

      Quand de nouvelles transactions viennent s'ajouter, les feuilles Excel seront automatiquement mises à jour et calculées. Pour Apple/Mac c'est fonction n'est pas disponible.

       

       

       

       

       

       

       

      Exportation vers différents formats

      Dans Banana comptabilité vous pouvez exporter des données vers différents formats: Html, Excel, Xml, Txt.

      L'exportation peut être exécutée sur une sélection de données ou sur tout le fichier comptable.

      Vous pouvez aussi décider d'exporter seulement quelques lignes.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Développements d'Apps personnalisées

      Si vous avez besoin d'impression ou de rapports particuliers ou de quelques outpout particuliers, contactez-nous: nous sommes à votre disposition pour créer des applications personnalisées.

      Soumettez-nous vos idées!

      Vérifications automatisées

      D'éventuelles erreurs sont automatiquement signalées. Vous pouvez aussi effectuer des contrôles étendus.

      Si des différences comptables ou dans les soldes initiaux s'affichent il y a une commande pour les tracer automatiquement dans le tableau Comptes et Ecritures.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

       

       

      Sûr et certifié

      Protection de fichier avec un mot de passe

      Chaque fichier peut être protégé avec un mot de passe.

      Ce mot de passe peut être modifié ou annulé à tout instant.
       

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Protection des lignes

      Pour travailler plus sereinement, vous pouvez protéger certaines lignes de votre fichier, celles qui sont déjà définitives, pour ainsi éviter qu'elles soient accidentellement  endommagées ou altérées

      Il est aussi possible d'enlever la protection des lignes protégées.

      Pour de plus amples informations...

       

      Bloc des écritures

      Vous pouvez bloquer toutes ou certaines écritures et avoir l'assurance qu'elles ne seront pas modifiées (certification numérique).

      Vous pouvez aussi seulement protéger les écritures pour empêcher qu'elles soient endommagées accidentellement.

      Pour de plus amples informations...

      Certification des données au moyen d'un système de marquage digital

      L'intégralité des données comptables est garantie par un système de certification d'avant-garde, (US Patent N.7,020,640), le même qui est utilisé par les monnaies électroniques telles que bitcoin.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

       

      Archivage du fichier en PDF (ou seulement quelques parties)

      Vous pouvez enregistrer un fichier entier en format PDF, ou choisir dans le détail ce que vous voudriez faire apparaître dans l'impression.

      L'archivage en PDF de tout le fichier permet de toujours obtenir l'intégralité des données.

      Il y a tellement d'options.

      Pour de plus amples informations...

      Sauvegardes (Backup) automatiques

      Le programme enregistre automatiquement un fichier backup, selon une fréquence en minutes que vous pouvez définir.

      Si le programme ou l'ordinateur se bloquent, vous pouvez ainsi récupérer vos données en ouvrant ce fichier.

      Pour de plus amples informations...

       

       

       

      Compatibilité et partage

      Compatible avec les versions précédentes

      Banna Comptabilité 8 conserve la même modalité d'utilisation et est compatible avec les versions précédentes.

      Ainsi, il est donc possible d'ouvrir sereinement des fichiers créés avec les versions précédentes avec la certitude que toutes les données seront reportées intégralement.

      Pour tous les systèmes d'exploitation

      Banana Comptabilité 8 est disponible dans les versions pour Windows, Mac et Linux, Android et IOS. Les fichiers Banana sont interchangeables entre les différentes versions.

      Pour de plus amples informations...

      Partage Cloud

      Les fichiers Banana peuvent être enregistrés sur tous les systèmes Cloud: Dropbox, I-Cloud, Google Drive, .... de sorte que plus de personnes puissent accéder aux données comptables à n'importe quel moment et quelque soit l'endroit où les utilisateurs se trouvent.

       

      Envoi des fichiers Banana par courriel

      Tous les fichiers Banana peuvent être expédiés par courriel, partagés, et enregistrés sur un clé USB, etc.

      il existe aussi une commande pratique du menu Fichier qui crée automatiquement un message de courriel électronique avec votre fichier Banana an annexe, prêt à être envoyé.

       

       

       

       

       

      Support à 360 degrés

      Documentation en ligne

      Plus de 500 pages de documentation en ligne gratuite triée par sujet, avec des images et des explications pas à pas.

      Link (lien) directement à l'erreur

      Les erreurs éventuelles sont aussitôt signalées.
      A côté de l'erreur se trouve un symbole ? avec le lien qui conduit directement à la page d'explication de l'erreur avec la solution.

      Support gratuit

      Le support téléphonique ou par courriel est gratuit pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat pour des questions relatives à l'utilisation du programme.

      Support Technique Avancé

      Support technique et développement de solutions personnalisées (Apps).

      Formulaire de contact
      Page du support

      ESSAYER GRATUITEMENT AcHETER

       

      Suisse: nouvelles normes pour les rapports

      En Suisse, à la fin de l'année 2015, toutes les entreprises inscrites au Registre de commerce doivent présenter les rapports selon la structure minimale du Bilan et du Compte de Résultat, prevus par l'article 959 du Code des obligations (Art. 959a e 959b CO).

      Les nouveaux plan comptables founis avec Banana 7 et Banana 8 reflètent déjà le système prévu. Celui qui crée - ou qui a créé - une nouvelle comptabilité avec les nouveaux plans comptables, a des rapport conformes à la loi.

      Pour ceux qui ont des "anciens" plan comptables, il y a deux possibilités:

      1. Passer au nouveau plan comptable et reprendre les données de la comptabilité existante
        1. Créer une nouvelle comptabilité, en utilisant un modèle avec la nouvelle numérotation et les nouveaux regroupements
        2. Ajouter une colonne dans le plan des comptes, et y insérer, pour chaque nouveau compte, l' "ancien" numéro de compte. 
        3. Utiliser la fonction d'importation pour reprendre et convertir les données provenantes du fichier de la comptabilité, créée selon "l'ancien système".
      2. Continuer d'utiliser la comptabilité avec le plan des comptes actuel et utiliser un fichier externe de la comptabilité avec une classification des comptes selon le nouveau système (déjà disponible dans Banana 8):
        1. Créer un nouveau fichier pour le Rapport
          Comptabilité en partie double -> Rapport comptable -> Modèle Français (Suisse), Rapport art. 959 Code Suisse des obligations.
        2. Enregistrer le fichier dans le même dossier où se trouve le fichier de la comptabilité.
        3. Attribuer à chaque compte (dans la colonne Gr1) le groupe référant à la classification selon les nouvelles dispositions, comme défini dans le Fichier rapport comptable, prévu par les nouvelles dispositions (voir page d'explication Fichier rapport externe)
        4. Imprimer, à des fins fiscales, le bilan et les compte de résultat, en utilisant le fichier du rapport (voir Bilan formaté par groupes).

       

      D'autres changements

      Les nouvelles normes prévoient encore d'autres changements. Elles exigent également que les notes au Bilan contiennent plus d'informations. Il est également possible d'insérer certains détails directment dans le Bilan/Compte de résultat, ou d'indiquer les informations demandées dans la pièce jointe (par example les dettes ou transitoires actifs envers les actionnaires et membres des organes de la société).

      Il s'agit ici de changements importants, qui ont des conséquences fiscales et légales. 
      Nous vous encourageons de vous faire informer par votre fiduciaire, réviseur ou conseiller fiscal, afin de préparer les comptes 2015 conformément à la nouvelle réglementation.
      Au cours des prochaines années, vous pouvez tout simplement continuer selon le système maintanent configuré.

       

       

       

      Installation

      Banana Comptabilité 8 est une version obsolète. Ni la clé de licence ni le fichier d’installation ne sont plus fournis.

      L’installation de Banana Comptabilité 8 est encore possible uniquement si vous avez un ancien ordinateur et si vous disposez encore du CD d’installation original ainsi que de la licence. Banana.ch SA n’assume aucune responsabilité quant au bon fonctionnement du programme, car il n’a plus été testé depuis 2017.

      Avec Banana Comptabilité Plus, vous retrouvez la même familiarité que toujours, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités, des mises à jour continues et de meilleures performances. Le tout à un prix compétitif.

      Télécharger Banana Comptabilité Plus et l’essayer.
      En tant qu’utilisateur d’une version précédente, vous bénéficiez de 1 mois gratuit !

      Plus d’informations

      Configuration minimale

      Banana Comptabilité 8 est disponible pour Windows, Mac et Linux. Pour des performances optimales, nous recommandons les exigences système suivantes :

      Banana 8 pour Windows

      • Windows 7, 8, 8.1, 10
        (Windows Phone et RT ne sont pas pris en charge)
      • 200 Mo d'espace disque
      • Connexion Internet pour accéder à l'aide du programme

      Banana 8 n'est plus mis à jour depuis 2017 et n'est PAS conçu pour Windows 11.
      Nous recommandons d'utiliser Banana Comptabilité Plus, la version la plus récente.

      Banana 8 pour Mac OS X

      • Mac OSX  64 Bit, versions 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12 "Sierra"
        (OSX 32 Bit, iOS et iPad ne sont pas pris en charge)
      • Processeur Intel
        (les processeurs PowerPC ne sont pas pris en charge)
      • 200 Mo d'espace disque
      • Connexion Internet pour accéder à l'aide du programme

      Banana 8 n'est plus mis à jour depuis 2017 et n'est PAS conçu pour Mac OSX 11 Big Sur, MacOS 12 Monterey, MacOS 13 Ventura. Bien qu'il fonctionne, il est classé comme "instable" en raison d'incompatibilités. Nous recommandons d'utiliser Banana Comptabilité Plus, la version la plus récente.

      Banana 8 pour Linux

      • Ubuntu 12.04 et versions ultérieures,
        autres distributions avec limitations
      • Dépendances : libc6 (>= 2.14), libstdc++6 (>= 3.4.15), libfontconfig1, libfreetype.6, libglib2.0-0, libgtk2.0-0, libz.1, libpng12-0
      • 200 Mo d'espace disque
      • Connexion Internet pour accéder à l'aide du programme
         

      Informations supplémentaires

      • L'espace disque requis dépend du nombre de comptes et d'écritures saisis dans la comptabilité. Un fichier de comptabilité avec 200 comptes et 2000 écritures nécessite environ 3 Mo d'espace disque.
      • Le nombre de fichiers de comptabilité est illimité.
      • Les fichiers créés avec différentes versions (Windows, Mac et Linux) sont interchangeables.
      • Le programme, comme Excel, est mono-utilisateur. Une seule personne à la fois peut modifier un fichier.
      • La version Windows peut être installée sur un serveur et l'application lancée sur les ordinateurs clients.
      • Le programme peut être utilisé avec Terminal Server ou d'autres technologies similaires de bureau à distance.
        Voir aussi Installation sur serveur et clés USB.

       

      Clé de licence

      Banana Comptabilité 8 n’est plus développée ni vendue depuis fin 2017. La clé de licence était un code fourni lors de l’achat du programme et rendait le programme entièrement opérationnel. La clé de licence était fournie de la manière suivante :

      • dans la boîte, imprimée sur une carte spécifique
      • envoyée par email en cas d’achat en ligne par carte de crédit
      • imprimée sur la facture (pour ceux qui avaient acheté directement chez nous).

      Clés de licence différentes pour Windows, Mac et Linux

      Banana Comptabilité 8 n’est plus développée ni vendue depuis fin 2017. Selon le système d’exploitation, différentes clés de licence étaient fournies. La licence était valable uniquement pour le système d’exploitation choisi au moment de l’achat. 
      Toute personne qui achète un nouvel ordinateur ou passe à un autre système d’exploitation doit passer à la version actuelle Banana Comptabilité Plus : les anciens utilisateurs bénéficient d’un mois gratuit sur l’abonnement annuel.

      Saisir la clé de licence

      • Ouvrir Banana Comptabilité 8
      • Sélectionner la commande Gérer les clés de licence... dans le menu Aide
      • Saisir le numéro de la clé de licence dans le champ prévu à cet effet
      • Cliquer sur le bouton Enregistrer la clé de licence
      • Confirmer l’opération si nécessaire

      La clé de licence est enregistrée uniquement pour l’utilisateur actuel.

      Code d’enregistrement

      Une fois la clé de licence saisie et enregistrée, le programme affiche le code d’enregistrement et la fenêtre suivante apparaît (Gérer la clé de licence dans le menu Aide) :

      Pour des raisons de sécurité, la clé de licence elle-même est partiellement masquée.

      Clé de licence perdue

      Banana Comptabilité 8 est une version obsolète. Ni la clé de licence ni le fichier d’installation ne sont plus fournis.

      Il est donc nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus, notre dernière version avec abonnement annuel. Il est possible de passer à Banana Comptabilité Plus même sans la clé de licence de l’ancienne version.

      Avec la mise à niveau, vous recevez également quelques mois gratuits :

      Charakteristiken Banana 8

      Banana Buchhaltung ist eine äusserst vielseitige internationale Software, die sich sehr gut für die Buchführung in jedem Land eignet.
      Besonders ideal für kleine Geschäftseinheiten.

      Vielseitig

      Passt sich Ihren Bedürfnissen und Kenntnissen an.

      • Wählen Sie zwischen verschiedenen Buchhaltungsmethoden
      • Wählen Sie zwischen mehr als 500 Dateivorlagen
      • Organisieren Sie Ihre Konten ganz nach Ihrem Wunsch
      • Haben Sie die Situation jederzeit unter Kontrolle
      • Erhalten Sie die Kontendetails auf einen Klick
      • Benutzen Sie Kostenstellen und Segmente
      • Wählen Sie zwischen Buchführung mit oder ohne MwSt/USt-Verwaltung
      • Erstellen Sie Ihre Finanzplanung

      Einfach und schnell

      Beginnen Sie sofort und sparen Sie tagtäglich Zeit.

      • In 3 einfachen Schritten betriebsbereit
      • Excel-ähnliche Benutzeroberfläche
      • Arbeiten Sie schnell
      • Erstellen Sie Buchungsvorlagen für häufig vorkommende Geschäftsfälle
      • Importieren Sie die Daten aus dem E-Banking
      • Automatische MwSt/USt-Abrechnungen
      • Unmittelbare Ausdrucke und Berichte

      Universal

      Findet weltweit in über 127 Ländern Einsatz.

      • Mehrsprachig
      • Mit Fremdwährungen
      • Mandantenfähig (kein Limit)
      • MwSt/USt-Codes für jeweiliges Land
      • Kontenpläne für verschiedene Länder
      • Diverse länderspezifische Apps

      Professionell

      Präsentieren Sie Ihre Aktivität einwandfrei.

      • Kunden- und Lieferantenverwaltung
      • Verschiedene Berichte, auch für einen Zeitraum
      • Datensynchronisierung mit Excel
      • Export in verschiedene Formate
      • Entwicklung benutzerdefinierter Apps
      • Automatisierte Kontrollen

      Sicher und zertifiziert

      Maximale Sicherheit und Datenschutz.

      • Dateischutz mit Passwort
      • Zeilenschutz
      • Sperren von Buchungen
      • Blockchain-Zertifizierung
      • Datenarchivierung in PDF
      • Automatische Backups

      Kompatibilität und Austausch

      • Mit den Vorgängerversionen kompatibel
      • Diverse Betriebssysteme (Dateien sind kompatibel)
      • Dateien in Cloud teilen
      • Buchhaltungsdateien per Email versenden
      • Dateien kopieren, duplizieren, verschieben
         

      Kompletter Support

      • 360-Grad-Support
       

        Vielseitig

        Wählen Sie zwischen verschiedenen Buchhaltungsmethoden

        Starten Sie mit der bevorzugten Buchhaltungsmethode und wechseln Sie sie bei Bedarf; bereits erfasste Daten bleiben erhalten:

        Es stehen ausserdem mehrere Hilfsmittel zur Verfügung:



         

        Wählen Sie aus über 500 Vorlagen

        Verwenden Sie eine der vielen Online-Vorlagen, anstatt die Datei von Grund auf neu zu erstellen.

        Die Vorlagen stehen kostenlos zur Verfügung und sind nach Sprache, Land und Aktivität unterteilt.

        Gehen Sie zu den Vorlagen.

        Weitere Informationen...

         

         

        Organisieren Sie die Konten nach Ihrem Wunsch

        Sie können den Kontenplan Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen, indem Sie Konten hinzufügen oder löschen und Untergruppen sowie verschiedene Totalisierungsebenen hinzufügen.

        Die Resultate sind sofort ersichtlich.

        Änderungen des Kontoplans sind jederzeit, auch während dem Jahr, möglich.

        Sie können ausserdem zusätzliche Spalten hinzufügen oder die Reihenfolge der vorhandenen Spalten ändern. Dies gilt für die Tabelle mit dem Kontenplan, wie auch für die Tabelle, in welcher Sie die Buchungen eintragen.

        Weitere Informationen...

        Haben Sie die Situation jederzeit unter Kontrolle

        Mit einem einzigen Blick haben Sie jederzeit einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation Ihre Tätigkeit.

        Jedes Mal, wenn Sie eine buchhalterische Transaktion erfassen, aktualisieren sich die Saldi automatisch.

        Weitere Informationen...

         

         


        Erhalten Sie die Kontendetails auf einen Klick

        In Banana Buchhaltung erhält man auf einfachste Art den detaillierten Auszug jedes Kontos, jeder Kategorie oder jeder Kontengruppe: Hierzu auf das kleine blaue Symbol klicken, das oben rechts in der Zelle erscheint, wenn Sie auf eine Zelle mit einer Konto-, Kategorienummer klicken.

        Der Kontoauszug kann gedruckt oder in PDF gespeichert werden. Er kann auch nur für eine bestimmte Periode erstellt werden.

        Sie können alle Kontoauszüge zusammen oder einen oder mehrere ausgewählte drucken.

        Weitere Informationen...

        Verwenden Sie Segmente und Kostenstellen, um Projekte, Sektoren oder besondere Aktivitäten zu verwalten

        Mit Segmenten und Kostenstellen erlaubt Banana Buchhaltung Projekte, Sektoren oder Aktivitäten genau und detailliert zu verwalten, ohne die Kontenplanorganisation untereinanderzubringen.

        Sie wissen jederzeit über den Verlauf des gewissen Projektes, Sektors bzw. der gewissen Aktivität Bescheid und können detaillierte Ausdrucke erhalten.

         

        Erleichterte MwSt/USt-Verwaltung

        Wird MwSt/USt-Verwaltung benötigt, wählen Sie bitte von Anfang an eine Datei mit MwSt/USt oder konvertieren Sie die bestehende Datei, um die MwSt/USt-Option hinzuzufügen. Alle Berechnungen für die MwSt/USt erfolgen automatisch.

        Das Programm bereitet für die Schweiz das Faksimile des MwSt-Abrechnungsformulares für die effektive Methode (siehe Abbildung) oder die Saldo-/Pauschalsteuersatzmethode auf. Sie müssen die darauf aufgeführten Werte nur noch auf das Originalformular übertragen.
        Automatische MwSt/USt-Abrechnung.
        Für die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVa)

        Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

        Für die USt-Verwaltung für Deutschland und Österreich sehen Sie bitte die spezifischen Webseiten.

        Finanzplanung

        Dank der Tabelle Budget (welche Sie aktivieren können) können Sie die Budgettransaktionen direkt erfassen und dabei angeben, mit welcher Regelmässigkeit sich diese wiederholen. Das Programm berechnet automatisch das jährliche Budget.

        Sie können das Budget jederzeit mit dem aktuellen Status vergleichen und ausdrucken, auch für einen Zeitraum.

        Dies ist sehr hilfreich, um den Verlauf Ihrer Tätigkeit vorauszusehen und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

        Weitere Informationen...

         

        Einfach und schnell

        Beginnen Sie sofort mit 3 einfachen Schritten

        Mit drei einfachen Schritten sind Sie startbereit und können zu arbeiten beginnen:

        • Die Dateivorlage wählen, welche Ihren persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht
        • Personalisieren Sie Ihren Kontenplan
        • Beginnen Sie mit dem Erfassen der Buchungen

        ... schon ist die Buchhaltung erledigt!

        Weitere Informationen...

        Excel-ähnliche Benutzeroberfläche

        Das Layout ist sehr ähnlich wie Excel, so dass Sie sich sofort damit vertraut fühlen.
        Das Programm hat Tabellen, Spalten und Ansichten; Sie können kopieren, ausschneiden, einfügen und die Daten jederzeit korrigieren.

        Das Buchhaltungsprogramm Banana bietet Ihnen viel mehr als eine einfache Kalkulationstabelle, denn beim fortlaufenden Eingeben der Daten werden die Totale aller Tabellen unmittelbar automatisch nachgeführt; aufgrund der eingegebenen Daten erstellt es ausserdem sofort Bilanz, Erfolgsrechnung und viele weitere Berichte.
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        Schreiben Sie schnell - dank Auto-Vervollständigung der Texte

        Wenn Sie Transaktionen erfassen müssen, reicht es, in der Zelle die ersten Zahlen oder Buchstaben des Kontos einzugeben; schon schlägt das Programm automatisch bereits erfasste Texte vor.

        Wählen Sie den gewünschten Text und das Programm vervollständigt die Zelle automatisch.

        Weitere Informationen...

        Perfekt geordnetes Buchungsjournal

        Die Tabelle Buchungen entspricht dem Buchungsjournal.

        Sie ist klar und geordnet und kann direkt gedruckt oder im PDF-Format gespeichert werden. Sie können auch spezifische Perioden oder ausgewählte Zeilen ausdrucken und dabei die Spalten nach Wunsch anordnen.

        Wenn Sie eine Bewegung eingeben, aktualisieren sich die Kontentotals automatisch. So haben Sie jederzeit eine aktuelle Gesamtübersicht.

        Sie können für den Text als auch dessen Hintergrund Farben verwenden, um Bewegungen für ein leichtes Wiederfinden hervorzuheben.

        Weitere Informationen...

        Speichern Sie sich wiederholende Buchungen und verwenden Sie sie wieder

        Banana Buchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, Zeilen von sich wiederholenden Buchungen in der Tabelle 'Sich wiederholende Buchungen' zu speichern, um sie bei Bedarf automatisch übernehmen zu können.

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        Importieren Sie die Daten der Bank oder Kreditkarte

        Sie können Ihre Bank- oder Kreditkartenbewegungen direkt in Ihre Banana Buchhaltungsdatei importieren und müssen sie somit nicht manuell erfassen.

        Die Finanzbuchhaltungssoftware Banana Buchhaltung verfügt für die grössten Institute über Importfilter, welche ständig angepasst werden; sollte sich Ihre Bank nicht auf der Liste befinden, erstellen wir Ihnen den geeigneten Filter.

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        Unmittelbare Ausdrucke und Berichte mit personalisierbaren Einstellungen

        Personalisieren Sie die Bilanz- und Erfolgsrechnungsausdrucke.

        Um die Daten nach Ihrem Wunsch zu präsentieren, können Sie zahlreiche Optionen aktivieren/deaktivieren. Wählen Sie zwischen diversen Grafikstilen aus, ändern Sie die Farben, usw. Sehen Sie das Resultat als Druckvorschau.

        In den Bilanzausdrucken können Sie auch einen Text für die Bilanzbeilage einschliessen.

         

        Speichern Sie Ihre Einstellungen für den Ausdruck

        Mit dem Befehl Kompositionen können Sie sich auf einfachste Art personalisierte Ausdrucke einrichten. Dies erlaubt Ihnen, für Bilanzen, Kontoauszüge, Buchungen extrahieren und sortieren, Adressen und Etiketten etc. verschiedene Einstellungen zu speichern.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Universal

        Mehrsprachig

        Das Programm ist in diversen Sprachen verfügbar: Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch.

        Sie können die Programmsprache jederzeit wechseln.

        Auch jede einzelne Datei kann in einer anderen Sprache erstellt werden; in den verschiedenen online verfügbaren Vorlagen können Sie zwischen Dateien in allen Sprachen auswählen.

        Um die Sprache einer bereits bestehenden Datei zu ändern, müssen Sie diese konvertieren und als Option die gewünschte Sprache auswählen.

        Weitere Informationen...

         

        Verwaltung von Fremdwährungen

        Sie können soviele Konten in Fremdwährungen eingeben, wie Sie wünschen und in der Tabelle Wechselkurse die Wechselkurse erfassen.

        Sie haben die Möglichkeit, ein Wechselkursarchiv zu führen.

        Die Berechnung der Wechselkurse und der Wechselkursdifferenzen erfolgen alle automatisch.

        Sie können Bilanz, Erfolgsrechnung und Reports auch in einer zweiten Währung erstellen.

        Weitere Informationen...

        Mandaten (Buchhaltungen)

        Banana Buchhaltung hat kein Limit für verwaltbare Mandanten.

        Sie können somit ohne Einschränkungen beliebig viele Buchhaltungen erstellen. Jede Buchhaltung verfügt über ihre eigenen personalisierten Einstellungen für die Sprache, Währung, MwSt/USt etc.

        MwSt/USt-Codes für das Land

        Erstellen Sie einer neue Datei mit der Option MwSt/USt und wählen Sie das Land, so finden Sie in der Tabelle MwSt/USt-Codes bereits alle Codes, welche für das ausgewählte Land Gültigkeit haben.

        Die Tabelle MwSt/USt kann jederzeit integriert und modifiziert werden, falls spezielle MwSt/USt-Codes gebraucht würden oder im Laufe der Zeit neue Codes in Kraft treten sollten.

        Weitere Informationen...

        Länderspezifische Apps

        Die Apps von Banana Buchhaltung sind Applikationen, welche zum Beispiel erlauben, mit dem Programm Banana Buchhaltung spezielle Ausdrucke und Reports zu erhalten; einige stehen bereits kostenlos zur Verfügung und Sie müssen Sie nur herunterladen!

        Sie können auch Ihre eigenen Apps kreieren, um dank diesen sehr spezifische Präsentationen der Erfolgsrechnungen zu erhalten, wie sie von speziellen Vorschriften verlangt werden (z.B. diejenigen von Vormundschaften oder Vereinen) oder um die Vorschriften eines bestimmten Landes zu erfüllen.

        Weitere Informationen...

         

        Professionell

        Verwaltung von Kunden und Lieferanten

        Verwalten Sie Kunden und Lieferanten auf einfachste Art.

        Sie können jederzeit wissen, welche Rechnungen offen und fällig sind.

        Um alle Details eines Kunden oder Lieferanten zu kennen, können Sie diverse Berichte und Ausdrucke erstellen.

        Sie können feststellen, aus welchen Beträgen sich die Eröffnungssaldi zusammensetzen.

         

        Unzählige Berichte, auch für einen bestimmten Zeitraum

        Die Möglichkeiten für Berichte sind endlos.

        Wählen Sie die Spalten, welche angezeigt werden sollen, ändern Sie die Überschriften sowie ändern Sie die Farben.

        Sie können auch externe buchhalterische Berichte mit den gewünschten Gruppierungen erstellen.

        Weitere Informationen...

         

         

        Datensynchronisierung mit Excel

        Um in Excel über die Buchhaltungsdaten zu verfügen, müssen diese nicht mehr kopiert und eingefügt oder exportiert werden.

        Die ExcelSync-Funktionen erlauben, die Daten aus Ihrer Banana Buchhaltung zu übernehmen und Excelblätter und Grafiken zu erstellen, welche sich automatisch aktualisieren.
         
        Werden in der Buchhaltungsdatei neue Transaktionen erfasst, aktualisieren und berechnen sich die Excelblätter automatisch.
         
        Für Apple/Mac ist diese Funktion leider nicht verfügbar.
         
        Weitere Informationen...

        Export in verschiedene Formate

        Die Software Banana Buchhaltung erlaubt Ihnen, die Daten in verschiedene Formate zu exportieren: Html, Excel, Xml, Txt.

        Der Export kann für eine Auswahl von Daten oder die ganze Buchhaltungsdatei erfolgen.

        Sie können auch nur einige wenige Zeilen exportieren.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Entwicklung von benutzerdefinierten Apps

        Kontaktieren Sie uns bitte, falls Sie spezielle Ausdrucke, Reports oder irgend einen speziellen Output benötigen: Wir stehen Ihnen für die Entwicklung von benutzerdefinierten Apps zur Verfügung.

        Bitte teilen Sie uns Ihre Ideen und Bedürfnisse mit!

        Automatisierte Kontrollen

        Eventuelle Fehler werden automatisch gemeldet.
        Es können auf umfangreiche Kontrollen durchgeführt werden.

        Werden buchhalterische Differenzen oder Differenzen in den Anfangssaldi gemeldet, gibt es einen Befehl, um diese automatisch in der Tabelle Konten oder Buchungen zu finden.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Sicher und zertifiziert

        Dateischutz mit Passwort

        Jede Datei kann mit einem Passwort geschützt werden.

        Das Passwort kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.

        Weitere Informationen...

         

        Zeilenschutz

        Für ein beruhigtes Arbeiten können Sie ausgewählte bereits endgültige Zeilen Ihrer Datei schützen und somit versehentliche Manipulationen oder Änderungen verhindern.

        Der Zeilenschutz kann bei Bedarf wieder aufgehoben werden.

        Weitere Informationen...

         

        Buchungen sperren

        Sie können alle oder einige Buchungen sperren, um die Sicherheit zu haben, dass diese nicht geändert werden (digitale Zertifizierung).

        Sie können die Buchungen auch nur schützen, um unabsichtliche Änderungen zu verhindern.

        Weitere Informationen...

        Datenzertifizierung mit Blockchain-System

        Die Datenintegrität wird von einem Avantgarde-Zertifizierungssystem (US-Patent Nr. 7,020,640) garantiert; dasselbe, das auch für elektronische Währungen wie Bitcoin verwendet wird.

        Weitere Informationen...

         

         

        Archivieren Sie die Datei (oder Teile davon) in PDF

        Sie können Ihre ganze Datei im PDF-Format speichern, oder auswählen, was genau davon im Ausdruck eingeschlossen werden soll.

        Die PDF-Archivierung der gesamten Datei erlaubt, jederzeit über die Datenintegrität zu verfügen.

        Mit zahlreichen Optionen.

        Weitere Informationen...

        Automatische Backups

        Das Programm speichert automatisch mit einer Frequenz von einer von Ihnen bestimmbaren Anzahl von Minuten in einer Backup-Datei.

        Sollten sich das Programm oder der Computer blockieren, können die Daten wiederhergestellt werden, indem diese Datei geöffnet wird.

        Weitere Informationen...

         

         

         

        Kompatibilität und Austausch

        Kompatibilität mit den Vorgängerversionen

        Banana Buchaltung 8 hält dieselbe Verwendungsart und Kompatibilität bei wie die Vorgängerversionen und ist mit diesen kompatibel.

        Mit Vorgängerversionen erstellte Dateien können geöffnet werden und alle darin enthaltenen Daten werden vollständig übernommen.

        Für alle Betriebssysteme

        Banana Buchhaltung 8 ist in den Versionen für Windows, Mac, Linux, Android und iOS verfügbar. Die Banana Buchhaltungsdateien können zwischen den unterschiedlichen Versionen ausgetauscht werden.

        Weitere Informationen...

        Cloud-Datenaustausch

        Die Banana Buchhaltungsdateien können in allen Cloud-Systemen gespeichert werden: Dropbox, i-Cloud, Google Drive, .... so dass mehrere Personen jederzeit und überall auf die Buchhaltungsdaten zugreifen können.

        Versand von Banana-Dateien per Email

        Jede Banana Buchhaltungsdatei kann per Email (als Beilage) versandt werden, geteilt werden oder auf einem USB-Stick gespeichert werden.

        Im Menü Datei steht ein praktischer Befehl zur Verfügung, der automatisch eine Email-Nachricht mit Ihrer Datei in der Beilage erstellt, welche bereit zum Versand ist.

         

         

         

        360-Grad-Support

        Online-Dokumentation

        Es stehen Ihnen kostenlos über 500 Seiten Online-Dokumentation zur Verfügung. Sie ist nach Themen unterteilt, mit Bildern dokumentiert und enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

        Direkter Link zum Fehler

        Eventuelle Fehler werden sofort gemeldet.
        Der Fehlermeldung folgt das Symbol ? (Fragezeichen) mit direktem Link zu einer spezifischen Webseite mit möglichen Ursachen und Lösungen.

        Kostenloser Support

        Bei Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung des Programms steht Ihnen der technische Support per Email oder Telefon 12 Monate lang (ab Kaufdatum) kostenlos zur Verfügung.

        Technical Advanced Support

        Technische Unterstützung und Entwicklung von benutzerspezifischen Lösungen (Apps).

        Kontaktformular
        Supportseite

         

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        Schweiz: Neue Normen für Berichte

        In der Schweiz müssen ab Ende 2015 alle im Handelsregister eingetragenen Firmen die Berichte mit den vom Obligationenrecht (Art. 959a und 959b OR) vorhergesehenen Mindestanforderungen der Bilanz und Erfolgsrechnung präsentieren.

        Die mit Banana 7 und Banana 8 zur Verfügung gestellten neuen Kontenpläne entsprechen bereits der vorgesehenen Systematik. Wurde eine neue Buchhaltung erstellt oder erstellt man eine neue Buchhaltung und verwendet dabei die neuen Kontenpläne, verfügt man über konforme Berichte.

        Für diejenigen, die über einen "alten" Kontenplan verfügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

        1. Auf den neuen Kontenplan übergehen und Daten der bestehenden Buchhaltung übernehmen
          1. Eine neue Buchhaltung erstellen. Hierbei einen Beispiel/Muster-Kontenplan mit neuer Nummerierung sowie neuer Gruppierung verwenden.
          2. In der Tabelle Konten eine neue Spalte 'Konto_1' einfügen und für jedes neue Konto das entsprechende "alte" Konto einfügen.
          3. Importfunktion verwenden, um die nach "alter" Systematik erstellten Daten der ursprünglichen Datei zu übernehmen und zu konvertieren.
        2. Weiterhin die Buchhaltung mit aktuellem Kontenplan benutzen und für die Präsentation die bereits in Banana 8 vorhandene Datei 'Buchhalterischen Bericht' mit Klassifizierung der Konten nach neuem Schema verwenden:
          1. Für den Bericht eine neue Datei erstellen:
            Doppelte Buchhaltung, Buchhalterischer Bericht,  Beispiele/Muster: Deutsch (Schweiz, Report Art. 959 Obligationenrecht).
          2. Datei im Ordner speichern, in dem sich die Buchhaltungsdatei befindet.
          3. Für jedes Konto in der Spalte 'Gr1' die entsprechende Gruppe der Klassifizierung aufgrund den neuen Vorschriften (wie in der Datei des Buchhalterischen Berichtes definiert) zuweisen. Siehe Anleitung Berichtsdatei für Bilanz gemäss Art. 959 des Obligationenrechts.
          4. Für steuerliche Zwecke Bilanz und Erfolgsrechnung mittels der Datei 'Buchhalterischem Bericht' ausdrucken. Siehe Anleitung Formatierte Bilanz nach Gruppen.

         

        Weitere Änderungen

        Die neuen Vorschriften sehen weitere Änderungen vor. Sie verlangen ausserdem, dass der Anhang der Bilanz weitere Informationen enthält. Es kann gewählt werden, ob bestimmte Details direkt in der Bilanz und Erfolgsrechnung eingefügt werden sollen, oder ob die verlangen Positionen im Anhang aufgeführt werden (z.B. die Forderungen oder Kredite gegenüber Aktionären oder Mitgliedern der Gesellschaftsorgane).

        Es handelt sich um wichtige Änderungen mit steuerlichen und rechtlichen Folgen.
        Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Treuhänder, Revisor oder Steuerberater, um sicherzustellen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass die Präsentation des Geschäftsresultates 2015 den neuen Vorschriften entspricht.
        In den kommenden Jahren muss einfach weiterhin nach dem festgelegten Muster gearbeitet werden.
         

         

        Fiche technique

        Gérez votre comptabilité... et encore plus

        Vous pouvez créer et gérer autant de comptabilités que vous voulez, toujours selon la procédure suivante:

        1. Créez un nouveau fichier à partir d'un modèle existant ou d'un autre fichier;
        2. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur sous le nom de votre choix;
        3. Adaptez et insérez les données à votre guise;
        4. Regardez les résultats en mode aperçu et imprimez ce qui est nécessaire.

        Comptabilité Dépenses/Recettes

        Pour gérer une comptabilité complète, même sans connaissance de la comptabilité en partie double;
        Contient des fonctions et des caractéristiques similaires à la comptabilité en partie double, mais pour les écritures le montant est indiqué comme dépense ou recette.
        Il n'est pas possible de gérer des comptes avec plusieurs devises.

        Livre de caisse

        Pour gérer les recettes et les dépenses d'un seul compte.
        Avec toutes les fonctions de la comptabilité dépenses et recettes, mais seulement pour un compte.

        Comptabilité en partie double

        La comptabilité professionnelle selon la méthode reconnue de la partie double.
        Simple, mais aussi avec beaucoup d'options qui peuvent être activées et utilisées selon vos propres exigences.

        • Modèles de comptabilité déjà préfigurés pour différentes formes juridiques.
        • Avec ou sans gestion TVA
        • Avec ou sans gestion de comptes en devise
        • Numéro illimité de comptes et personnalisation complète des plans comptables
        • Insertion rapide des écritures
        • Importation des données des extraits de compte bancaires (multiples formats bancaires)
        • Centre de coûts et segments
        • Période comptable annuelle ou au choix
        • Connexions entre les écritures et les images ou fichiers pdf des reçus comptables.
        • Partage ou envoi par email du fichier comptable
        • Impressions bilan, compte de résultat et annexes
        • Fiches de compte pour un ou plusieurs comptes, centres de coûts, segments et groupes
        • Création de compositions personnelles d'impression
        • Sécurité comptable garantie par un système breveté de certification
        • Ajout de nouvelles colonnes ou tableaux (pour notes et autres informations)
        • Exportation en Pdf, Html, Excel
        • Crée un fichier Pdf pour l'archivage de fin d'année avec toutes les impressions
        • Lien dynamique en Excel o d'autres programmes
        • Utilise ou crée des BananaApps pour ajouter de nouvelles fonctions.

         

        Carnet d'adresses

        • Gestion des contacts et adresses
        • Possibilité de synchroniser les données avec le carnet d'adresse de Google
        • Journal activités
        • Ajout d'autres tableaux ou colonnes
        • Impression étiquettes
        • Archivage des contacts qui ne sont plus actuels
        • Rapports personnalisables avec les BananaApps

        Bibliothèques et collections

        • Pour la gestion des bibliothèques personnelles et autres collections
        • Reprises de l'internet des données d'un livre en utilisant le code ISBN
        • Possibilité d'ajouter ou de configurer librement les colonnes
        • Carnet d'adresses incorporé
        • Gestion des prêts et rentrées des livres
        • Journal de notes pour contacts
        • Archivage des livres, contacts qui ne sont plus actuels
        • Etiquettes contacts ou livres

        Tableau simple

        Cette typologie permet d'ajouter des colonnes désirées et de configurer le tableau selon l'usage spécifique à l'utilisateur.

        Personnaliser

        Une fois la comptabilité créée vous pourrez effectuer les personnalisations suivantes:

        • Ajouter ou supprimer des comptes
        • Modifier la disposition des colonnes ou en ajouter de nouvelles
        • Créer des compositions d'impression
        • Ajouter de nouveaux tableaux
        • Changer la langue
        • Unir des données avec Excel ou d'autres programmes
        • Utiliser des BananaApps existantes ou en créer de nouvelles

        Logiciel tableur électronique

        Banana combine la facilité et la flexibilité d'un feuille de calcul avec la solidité et l'efficacité d'un programme de comptabilité.

        Banana suit l'exemple d'Excel

        Pour le développement de Banana, Excel a été pris comme référence, en essayant de copier les commandes et le mode d'emploi.

        Excel est un des meilleurs logiciels tableurs et pour les nouveaux développements, nous nous laissons insprirer par les nouvelles versions d'Excel.

        Banana reprend d'Excel:

        • Le concept d'un fichier unique dans lequel toutes les données de la comptabilité sont enregistrées. Possibilité d'avoir autant de fichiers que l'on veut et de pouvoir les renommer, déplacer ou copier sur des supports externes, dans dropbox ou de les envoyer par email et des les déplacer ou modifier sous toute sorte de système d'exploitation.  
        • Des tableaux qui combinent les données avec la présentation et qui sont très faciles à utiliser.
        • Les cellules avec la possibilité de modifier, de sélectionner un groupe, de supprimer le contenu ou de faire Copier/Coller dans Banana même ou vers d'autres programmes.
        • Les colonnes avec la possibilité d'en ajouter des nouvelles, de les déplacer, les masquer, les élargir ou les restreindre avec la souris ou d'en changer le format d'affichage. 
        • Les lignes avec la possibilité d'en ajouter des nouvelles à n'importe quel endroit, de les copier ou de les supprimer
        • Les commandes pour annuler une opération ou la rétablir, chercher et remplacer, ou trier.
        • Le recalcul immédiat; après une modification, le solde du compte mis à jour est immédiatement visible.
        • L'aperçu et l'impression de ce que l'on voit sur l'écran, avec la possibilité d'imprimer en pdf. 
        • L'exportation des données en plusieurs formats (csv, html, xml).

        Banana est un programme de comptabilité

        Banana reprend des programmes de comptabilité.

        • La configuration structurée de la comptabilité
        • Les colonnes et les formules préconfigurées qui ne peuvent pas être supprimmées, même pas par inadvertance.
        • Le contrôle et la vérification des données pendant l'introduction; le programme indique un message d'erreur en cas d'éventuelles erreurs
        • Les impressions de la comptabilité, Bilan, Compte de Résultat, Fiche de compte, comparaison avec l'année précédente, qui peuvent être personnalisées
        • L'importation des données des extraits de compte bancaire en format électronique (ISO 20022 et d'autres formats)
        • La certitude des calculs et des données.

        Caractéristiques particulières de Banana

        • Saisie semi-automatique, avec reprise des valeurs précédentes et indications des valeurs qui peuvent être insérées.
        • L'indication des erreurs avec le numéro de la ligne qui contient l'erreur en rouge
        • Les vues à l'intérieur des tables qui permettent de sauver ou de récupérer diverses dispositions de la colonne. 
        • Les compositions qui permettent de sauver et de récupérer les réglages des rapports d'impression.
        • Le recalcul de la contabilité qui controle tous les enregistrements et repropose d'éventuels messages d'erreurs.
        • Le fenêtre d'information avec des indications contestuelles relatives aux données de la ligne où l'on se trouve.
        • Crée le dossier pdf qui imprime en un unique pdf les données et les rapports de la comptabilité.

        Avantages de Banana par rapport à Excel

        • Feuilles de calcul complètement préparées avec formules et rapports.
        • Impossibilité de modifier, même par erreur le formule de calcul.
        • Contrôle de la plausibilité des données.
        • Rapports comptables.

        Avantages de Banana par rapport à un gestionnaire

        • Facilité et flexibilité d'usage.
        • Plus grande rapidité d'insertion des enregistrements.
        • Possibilité de modifier et/ou annuler les enregistrements sans devoir faire des opérations de correction.  
        • Différents modèles de comptabilité et configurations de la comptabilité avec seulement les fonctions souhaitées.
        • Possibilité d'ajouter des colonnes dans les tableaux et de disposer la visualisation selon les goûts.
        • Aucun module supplémentaire qui rend le programme compliqué et difficile à utiliser.
        • Il n'y a pas la nécessité de payer un abonnement annuel.

        Avantages d'Excel par rapport à Banana

        • Permet de créer des formules de calcul propres. 
        • Possède des fonctions de formatations avancées.
        • Permet de créer des tableaux supplémentaire et de connecter les données.
        • Possède beaucoup de fonctions graphiques et de traitements de données..

        Avantages d'un gestionnaire par rapport à Banana

        • Disposent de modules intégrés pour la facturation ou autre.
        • En général, ils sont conçus pour de multiples utilisateurs, alors que dans Banana une seule personne à la fois peut modifier le fichier.
        • Disposent de différends niveaux d'accès, alors que dans Banana, la persone qui ouvre le fichier a la responsabilité de faire toute les modifications.

         

        Interface

        Interface améliorée

        Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouverez une interface actualisée, avec des menus très intuitifs et fonctionnels, et vous accéderez aux commandes beaucoup plus rapidement.

        Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

        Quand on crée un nouveau fichier ou on ouvre un fichier existant, le programme présente une structure caractérisée des éléments suivants:

        La barre des menus

        Dans la barre des menus sont contenues les commandes regroupées par menu. La barre des menus change selon la configuration comptable choisie.

        Attention: dans les systèmes d'exploitation Mac, la barre des menus se trouve en haut de l'écran, à droite du logo Apple (en forme de pomme).

        La barre d'outils

        La barre d’outils permet d’accéder rapidement aux fenêtres et aux commandes les plus souvent utilisées.
        Il suffit de se placer avec la souris sur l'icône désirée et d'attendre un instant pour en avoir la description.

        La zone d'introduction de texte

        Le textes peuvent directement être écrits dans la cellule. Le texte inséré apparaît aussi dans la zone en-dessous de la barre d’outils, où on peut aussi effectuer des modifications.
        Pour modifier un texte, il suffit de faire un double clique sur la cellule, ou bien d'appuyer sur la touche F2.
        Si la fonction Smart fill est activée (commande Options programme du menu Outils), dans la cellule où on est en train de travailler apparaît un menu déroulant où on peut sélectionner le texte approprié; confirmer avec Entrée ou F6.

        Saisies Semi-Automatiques:

        Quando vous insérer un texte, le programme offre plusieurs choix:

        • Textes écritures similaires
        • Liste de comptes. En écrivant un texte, le programme propose une liste de comptes contenant ce texte par exemple "Caisse". Il faut ensuite descendre avec la flèche et sélectionner le numéro du compte. 

        Exécuter commande

        Certaines colonnes sont associées à des actions qui s'activent par le Menu Edition -> Exécuter Commande ou par la touche correspondante indiquée dans la fenêtre d'informations.

        Exemple d'actions:

        • Colonne Pièce: reprise de la ligne répétitive ou du numéro progressif.
        • Description: reprise des données de la lignes similaire.

        Touches de choix rapide

        Il est possbile de consulter la liste des touches de choix rapide en sélectionnant la comande Touche de choix rapides du menu Aide.

        Quelques combinaisons utiles:

        • Si il y aune colonne Date et que vous insérez un point ".", la date du jour vient s'introduire
        • La tache espcae fait aller la modification en avant avec un texte complètement vide (l'espace n'est pas repris dans le texte).
        • Quand vous vous trouvez un modalité d'autoremplissage (dans la liste) avec la touche Ctrl+Flèche vers le bas vous acceptez la valeur choisie et vous passez la cellule suivante.

        Les tableaux

        Chaque fichier de la comptabilité est constitué de plusieurs tableaux. On distingue les tableaux principaux et les tableaux auxiliaires. Les tableaux varient selon le type de comptabilité choisi.

        Les vues

        Les vues représentent des différentes façons de visualiser les données comptables avec des colonnes spécifiques. Les vues peuvent être différentes pour un même tableau et sont très utiles quand on veut voir les données comptables de manière différente, sans pour autant changer la configuration de base. Les vues sont positionnées dans la zone sous les tableaux et peuvent être personnalisées avec la commande Organiser tableaux, ou on peut aussi créer de Nouvelle vues

        Les colonnes

        Ce sont les éléments verticaux du tableau. Chaque tableau a des colonnes spécifiques avec ses propres en-têtes. La disposition, la dimension, la description, le format, la largeur, le style, l'alignement peuvent être personnalisés à travers les fonctions qui se trouvent dans la commande Organiser colonnes, menu Données.

        Il y a des colonnes dans lesquelles les données sont insérées par l'utilisateur, pendant qu'il y en a d'autres où le programme insère automatiquement des données et qui ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur (par exemple, les colonnes de la fiche de compte).

        L'utilisateur peut ajouter des nouvelles colonnes pour insérer des informations supplémentaires, avec la commande mentionnée ci-dessus (Organiser colonnes, menu Données), mais dans le cas où celles-ci contiennent des valeurs, elles ne seront pas élaborées par le programme.

        Une série de colonnes spécifiques compose la vue qui permet d'afficher seulement une série de données.


         

        La fenêtre d'information

        Il s'agit d'une fenêtre placée dans la partie inférieure de l'écran, dans laquelle sont visualisées des informations utiles pour travailler, relatives au tableau et à la cellule dans laquelle on se trouve. Elle signale aussi en rouge les messages d'erreurs.


         

        La fenêtre "Message"

        Quand il y a une erreur, le programme affiche l'erreur dans la fenêtre "Message", en indiquant la ligne de l'écritures (tableau Ecritures) ou la ligne où se trouve le compte (si elle se trouve dans le tableau Comptes) avec la signalisation de l'erreur.

        • En clicant sur le bouton "Aide" vous accédez à la page où l'erreur est expliquée.
        • Tous les messages d'erreur signalés par le programme sont enregistrés dans la Fenêtre Message d'erreurs.

        La fenêtre des messages d'erreur

        La fenêtre messages contient une liste des erreurs signalées par le programme.
        Pour lire les messages d'erreur, cliquer sur Messages.

        • De la Fenêtre Messages, avec un double clic sur le message d'erreur, on arrive sur la ligne qui a généré l'erreur.
        • Pour accéder à la page d'explication des Messages d'erreur, cliquez sur le symbole en point d'interrogation


        Format dates et numéros par défaut

        Une fois installé, le programme prend, par défaut, les configurations du système d'exploitation de l'ordinateur.

        Si l'utilisateur désire changer les configurations de son système d'exploitation, il faut aller dans le Panneau de contrôle (Windows) ou dans les Préférences de Système (Mac).

        Voici les instructions détaillées pour Windows 8 et Windows 10:

        • du menu Démarrer, aller dans le Panneau de Contrôle
        • sous les Options internationales, cliquer sur Modifier date, heure ou format des numéros
        • dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, dans la section Formats, le format de la date peut être changé
        • pour changer le format des numéros ou de la devise, à partir de la même fenêtre de dialogue, cliquez sur le bouton Configurations ajoutées, ensuite sur la section Numéros ou Devises.

        Voici les instructions pour Mac OS X 10.12.1 

        •  à partir du symbol de la pomme de Apple (en haut à gauche), choisir la commande Préférences de Système
        •  dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, choisir Date et heure
        •  une nouvelle fenêtre s'ouvre où il faut cliquer sur Ouvrir langue et région...
        •  une nouvelle fenêtre s'ouvre où il faut cliquer sur Avancé
        •  une nouvelle fenêtre s'ouvre où on peut modifier le format des numéros (Général), Dates et Heures


        Format et numéros de Banana Comptabilité

         

        Cellules

        Copier, couper et coller

        Il est possible de copier, couper et de coller des cellules, des lignes ou des sélections comme dans les programmes usuels de Windows: 

        • Sélectionner la ligne ou la zone des données à copier ou à couper
        • Dans le menu Edition, sélectionner la commande Copier ou Couper
        • Se positionner sur la ligne ou la zone dans laquelle les données doivent être copiées
        • Dans le menu Edition, sélectionner Coller.

        On peut aussi copier, couper et coller à partir des icônes suivantes ou en utilisant les touches Ctrl+C pour copier,  Ctrl+X pour couper, et Ctrl+V pour coller.

        Il y a également les commandes Copier lignes, Supprimer lignes et Coller lignes: dans ces cas-là, le programme fait référence à des lignes entières et non à une sélection de cellules. Dans ces cas, les commandes Copier, Couper et Coller ne doivent pas être utilisées.

        Introduire un texte

        Pour introduire un texte, il faut se positionner dans une cellule et commencer à écrire le texte. Avec un double clic sur la cellule, un menu déroulant apparaît qui propose des textes qui ont déjà été insérés: en composant les premières caractères, la liste des textes qui commencent avec les mêmes caractères se présente; il suffit d'en sélectionner un, et presser

        • Enter pour avoir l'introduction automatique du texte sélectionnée
        • Presser la touche F6 pour avoir l'introduction automatique du texte sélectionnée et les données des colonnes qui suivent la description (compte Débit, Crédit, Montant, etc.)

        Modifier un texte

        A partir de la version 7, on peut modifier le texte directement dans la cellule qui le contient: en effectuant un double clique dans la cellule concernée ou en pressant la touche F2, et en insérant le nouveau texte. Également pour l'édition du texte, la fonction Smart fill suggère des textes qui ont été introduits auparavant.

        Le texte peut aussi être édité en se positionnant dans la cellule qui contient le texte à éditer, ensuite cliquer dans la zone d'introduction de texte, sous la barre d'outils, pour effectuer l'édition. A gauche de la zone d'introduction de texte apparaissent deux icônes pour annuler ou accepter le texte introduit.


         

        Renvoyer à la ligne automatiquement

        Quand le texte d'une ligne est très long, la commande Calculer hauteur ligne du menu "Format", permet de le visualiser complètement en adaptant la hauteur de la ligne.

        Pour adapter la hauteur de la ligne au texte, il faut:

        • Activer, à partir du menu Données, la commande Organiser colonnes
        • Cliquer sur Changer attributs
        • Activer la case Renvoyer à la ligne automatiquement 
        • Rappeler la commande Calculer hauteur ligne du menu "Format" chaque fois que la nécessité s'y présente.

        La commande Calculer hauteur lignes est similaire à la précédente, avec la différence que celle-ci opère sur toutes les lignes du tableau.

        Introduire N°. de compte

        Se positionner dans la cellule où l'on veut introduire le numéro de compte; quand on commence à taper le numéro ou sa description, le programme propose la liste des comptes avec le numéro de compte ou la description similaire. Sélectionner de la liste le numéro (ou la description) souhaité avec la touche Flèche Bas ou Flèche Haute et presser la touche Enter.

        Attention:

        pour désactiver le Smart Fill de l'année précédente, il faut désactiver la fonction Smart Fill avec les écritures de l'année précédente, menu Fichier, commande Propriétés Fichier, section Options.

         

         

        Menu Fichier

        Les fichiers de Banana sont compatibles avec les différents systèmes d'exploitation et avec des systèmes de synchronisation.

        Pour des informations plus approfondies en ce qui concerne l'enregistrement des fichiers, consulter la page Enregistrer.

         

        Créer nouveau fichier

        Un nouveau fichier peut être créé de plusieurs façons:

        Passage à la nouvelle année

        Quand on passe à une nouvelle année, il y a une procédure spécifique à votre disposition qui crée un nouveau fichier et reporte les soldes d'ouverture.

        Paramètres de création

        Quand le programme crée un fichier avec des nouveaux caractéristiques, il faut configurer les Paramètres pour la création d'un nouveau fichier.

         

         

        Créer nouveau

        Documents corrélés 

        Choisir le modèle de départ

        Cette procédure crée un nouveau fichier à partir de modèles existants (menu Fichier, commande Nouveau.)

        Groupe
        Dans le groupe, il y a les différentes typologies comptables et les étiquettes. Il faut sélectionner la typologie selon le besoin. 

        Fichier
        Dans cette section, on peut définir les caractéristiques de la typologie choisie, en sélectionnant des options avec TVA ou avec devises étrangères.

        Exemples / Modèles
        Après avoir sélectionné la langue, vous trouverez plusieurs exemples/modèles déjà configurés peuvant être repris et adaptés à souhait. Toutes les données et les configurations du fichier modèle (langue, décimales) seront reprises.

        Modèles en ligne

        En cliquant sur le bouton vous serez renvoyés à la page internet où se trouve la liste détaillée des modèles avec la documentation correspondante.

        Créer copie fichier

        Créer un nouveau fichier en partant d'un fichier existant

        1. Ouvrir le fichier qui doit servir comme modèle.
          Celui-ci ne sera pas modifié.
        2. Impartir la commande Outils -> Créer copie fichier
        3. Choirsir les données quel'on veut conserver.
          Pour la comptabilité, choisir si l'on veut conservers les valeurs existantes.

              4. Enregistrer le fichier dans le dossier où l'on veut tenir les données (en général, dans le dossier Documents).

        • Indiquer le nom de l'entreprise et l'année comptable dans le nom du fichier, 
          par exemple "entreprise 2017.ac2"

         

        Nouveau fichier d'un modèle internet

        Télécharger et ouvrir le fichier avec Banana

        Il y a plusieurs modalités pour télécharger le fichier; celles-ci varient et fonctionnent selon le navigateur internet.

        • Cliquer sur le lien du fichier.
        • Avec la touche droite du souris, faire apparaître le menu et choisir la commande "Enregistrer fichier"
        • Ouvrir Banana et y faire glisser le fichier ou le lien du fichier.

        Enregistrer le fichier sous un nouveau nom

        Une fois que vous avez ouvert le modèle dans Banana, enregistrer le fichier avec "Enregistrer sous..."

        • Choisir le dossier de votre choix.
          Il peut être utile de créer un dossier séparé pour la comptabilité et de créer des sous-dossiers par année pour y conserver non seulement le fichier de la comptabilité mais aussi d'autres documenst qui font référence à cette même année. 
        • Indiquer le nom de l'entreprise et l'année comptable dans le nom du fichier, 
          par exemple "entreprise 2017.ac2"
          Le programme ajoute "ac2", typique pour les fichiers Banana.

        Adapter le modèle

        1. Modifier les Propriétés Fichier
        2. Procéder avec l'adaptation du plan des comptes.
          • Insérer ses propres comptes bancaires.
          • Insérer ou modifier les comptes selon ses exigences. 
            Ceci peut aussi être fait par la suite, selon les besoins qui se présentent.
        • Si vous reprenez une comptabilité existante, insérez aussi les soldes d'ouverture dans la colonne Ouverture.
        • Si vous travaillez avec une comptabilité multidevise, mettre à jours les changes d'ouverture.

         

         

         

         

        Convertir fichier

        Avec cette commande, il est possible de convertir un fichier existant (qui reste inchangé), en un autre avec des propriétés différentes.

        • Changer la langue
        • Changer l'arrondi
        • Changer le type de fichier. Par exemple:
          • Passer d'une comptabilité sans TVA à une avec TVA
          • Passer d'une comptabilité en partie double à une multidevise.

        C'est comme si on créait un nouveau fichier vide et ensuite on reporte les données manuellement.

        Les caractéristiques du fichier existant peuvent être vues avec la commande: Outils -> Info Fichier

        Création et transfert de données

        La commande Outils->Convertir fichier :

        1. Créer un nouveau fichier du type spécifié avec les configuartions prédéfinies des colonnes
        2. Transférer les données dans le nouveau fichier, procédant au conversions nécessaires
        3. Enregistrer et indiquer le nom du nouevau fichier

        Quand un fichier, contenant plus d’éléments, est converti dans un fichier avec moins d'informations, une partie des données sera perdue pendant la conversion. Par exemple, si on veut convertir une comptabilité avec TVA dans une comptabilité sans TVA, les données relatives aux colonnes de la TVA seront perdues dans la conversion.

        Passage de la comptabilité en partie double à une comptabilité multidevise

        • Faire attention que dans les Propriétés fichier le sigle de la devise soit spécifié (qui devient la devise de base)
        • Choisir comme destination la comptabilité multidevise
        • Le programme crée une comptabilité multidevise en reprenant des données existantes:
          • Les écritures auront des colonnes pour gérer la multidevise, comme devise la devise de base et le change 1.0000
          • Les comptes existants dans le tableau Comptes sont complétés avec le sigle Devise de base
          • Le tableau Changes sera vide; il faut donc y ajouter les devises et les changes pour les utiliser dans les écritures
          • Dans le tableau Comptes, les comptes en devises étrangères doivent être ajoutés.

        Pour changer la devise d'un comptabilité, voir la section Comptabilité des Propriétés fichier.

        Passage de la comptabilité sans TVA à une avec TVA

        • Choisir comme destination une comptabilité avec TVA selon son choix
        • Le programme crée une comptabilité avec les colonnes TVA en reprenant des données existantes:
          • Ajouter les comptes TVA dans le plan comptable
          • Les Propriétés fichier concernant la TVA doivent être complétées, en particulier, il faut indiquer le compte prédéfini sur lequel la TVA doit être enregistrée
          • Le tableau Codes TVA doit être complété avec les codes TVA nécessaires.
            Avec la commande Importer en comptabilité->Codes TVA, le tableau TVA d'un modèle existant (par example, un modèle avec TVA prédéfini) peut être repris.

        Dialogue

        • Le type de fichier sur lequel on est en train de travailler apparaît
          Pour plus d'informations sur la langue, les décimales et l'arrondi, aller dans les Propriétés fichier (menu Fichier)
        • Une liste de choix possibles est ensuite énumérée.

        Paramètres pour création nouveau fichier

        Voir cette page pour plus de détails.

         

         

        Passage au nouveau plan comptable

        Ci-dessous nous expliquons comment procéder pour :

        • passer à un plan comptable avec une numérotation différente
        • reprendre et convertir les données de la comptabilité existante, y comprise les écritures.

        Conversion pour la nouvelle année

        Le programme fait la conversion de l'année choisie. Si vous avez déjà enregistré l'année 2014, vous pouvez convertir le fichier 2014. 
        Si l'on veut commencer une nouvelle année avec un nouveau plan comptable, il y a deux possibilités (supposons que la nouvelle année soit l'année 2015):

        • Convertir l'année précédente (2014) et ensuite créer la nouvelle année (2015).
          Il y aura deux fichiers pour l'année 2014 - un avec l'ancien plan comptable et un avec le nouveau plan comptable -  et un fichier pour l'année 2015 avec le nouveau plan comptable.
          Cette approche est utile si l'on veut avoir les plans comptables des deux années allignés. 
        • Créer la nouvelle année (2015) et ensuite convertir le fichier 2015 avec les soldes reportés dans la nouvelle année.
          Le fichier pour l'année 2014 reste inchangé. Pour l'année 2015, il y aura un fichier intermédiaire, avec l'ancien plan comptable, mais avec les nouveaux soldes d'ouverture. 
          La conversion du fichier 2015 peut être effectuée immédiatement ou aussi après avoir inséré des écritures.

        1ère étape: Créer un nouveau fichier de comptabilité

        1. Créer un nouveau fichier, en sélectionnant le type souhaité.
        2. Adapter le plan des comptes selon ses nécessités.

        2ème étape: Ajouter les comptes correspondants

        1. Dans le tableau Comptes, ajouter une nouvelle colonne Compte_1 (menu Données, commande Organiser colonnes, cliquer sur le bouton Ajouter, insérer le nom de la colonne Compte_1).
        2. Pour chaque nouveau compte, insérer, dans la colonne Compte_1, le numéro correspondante de l'ancien plan de comptes.
          Si le compte reste le même, vous pouvez également choisir de ne pas l'indiquer.
        3. Si l'on veut regrouper plusieurs comptes en un, insérer les comptes séparés par un point-virgule, par exemple "1000;1001".
        4. Si un compte doit être sousdivisé sur plusieurs comptes, il faut toutefois procéder manuellement, voir ci-dessous.
           

        3ème étape: Démarrer l'importation

        Pour plus d'information, consulter également la page Importer en comptabilité et sélectionner Importer Fichier.

        • Du menu Compta1, activer la commande Importer en comptabilité et sélectionner Importer Fichier
        • Avec le bouton Parcourir, sélectionner le fichier de comptabilité qui contient l'ancien plan comptable


           
        • Cliquer sur OK et passer à la fenêtre de dialogue suivante.
        • Activer les options d'importation souhaitées.
        • Activer l'option Convertir les numéros de compte, indiquant que les combinaisons de compte se trouvent dans le fichier de destination

        Subdivision d'un compte en plusieurs comptes

        Quand on passe à un plan comptable plus détaillé, il est probablement aussi nécessaire de subdiviser un compte sur plusieurs comptes.
        Après l'importation, procéder manuellement de la manière suivante:

        • Dans le plan de comptes, subdiviser les montants de l'ouverture, du budget et précédents d'un compte sur plusieurs comptes.
        • Passer, une par une, les écritures avec le compte à subdiviser et attribuer le compte plus spécifique, ou créer des écritures supplémentaires si il est nécessaire de subdiviser un montant dans des montants plus détaillés.
        • Procéder de la même façon pour les écritures du tableau Budget.

        Résultat et possibles erreurs

        Si  le programme indique des erreurs (absence de comptes ou autres), il faudra probablement annuler l'opération d'importation, compléter les combinaisons et ensuite répéter l'opération d'importation. 

        Le programme, à cause du fait qu'il y a des plans de comptes différents, ne peut plus faire des vérifications approfondies automatiques pour assurer que toutes les données ont été importées et regroupées correctement. 

        Il est donc important de contrôler le résultat manuellement, vérifiant que les totaux de bilan et du compte de résultat soient corrects. 

         

        Paramètres création nouveau fichier

        Langue
        La langue utilisée pour créer les en-têtes des champs des tableaux.

        Décimales champs montants
        Pour éviter les différences comptables, le nombre de décimales des champs montants est fixé pour chaque fichier. Généralement, on utilise 2 décimales. Par contre, pour certaines devises, les décimales ne sont pas d'usage et on doit ainsi introduire 0. 

        Décimales montants en devise étrangère
        S'il s'agit d'une comptabilité multidevise, on doit définir le nombre de décimales pour les montants en devise.

        Type arrondi
        Les montants sont arrondis à l’unité la plus proche. Dans le cas où on arrive à la moitié (ex: 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5) on utilise les systèmes suivantes:

        • Bancaire (demi au pair) est arrondi à la valeur pair la plus proche (100 / 102 / 102 / 104).
        • Commerciale (demi au dessus) est arrondi à l’unité supérieure (101 / 102 / 103 / 104). Normalement, dans la comptabilité, on utilise ce système.
        • Compatible version 4. On utilise une précision mineure, qui peut donner, dans des cas très particuliers, un arrondi différent.

        Champs d’adresses dans le tableau comptes
        Si on active la case, la vue Adresses est créée dans le tableau Comptes, dans laquelle on peut insérer les adresses des clients, des fournisseurs et des membres.

        Il est ainsi possible d’avoir des comptabilités en langues différentes et avec des décimales différentes. Pour changer la langue et les décimales quand la comptabilité a déjà été créée, il faut la convertir par la commande Convertir fichier dans le menu Outils.

        Tableau Budget
        Si on active la case, le Tableau Budget est ajouté, dans lequel des écritures concernant ses prévisions peuvent etre insérées.

        Il est ainsi possible d’avoir des comptabilités en langues différentes et avec des décimales différentes. Pour changer la langue et les décimales quand la comptabilité a déjà été créée, il faut la convertir par la commande Convertir fichier dans le menu Outils.

         

        Ouvrir, sauvegarder, copier et backup

        Ouvrir fichier

        Les données présentes sur le disque sont chargées en mémoire où elles peuvent être élaborées.

        • Les fichiers de comptabilité  peuvent être ouverts s'ils se trouvent sur l'ordinateur local ou s'ils sont accessible à travers un disque de réseau. 
          S'ils ont été transmis à l'aide d'un e-mail, il faut tout d'abord les déplacer dans un dossier de l'ordinateur.
        • Une seule personne à la fois peut ouvrir le fichier pour le modifier.
          Si on apporte des modifications à un fichier protégé, ou déjà en cours d'utilisation, il faut choisir un autre nom de fichier pour l'enregistrer.
        • Le programme signale que le fichier a été ouvert en mode lecture, dans les cas suivants :
          • Le fichier se trouve sur un support non réinscriptible (CD-ROM).
          • Le fichier se trouve dans un dossier temporaire, non accessible en écriture
          • Le fichier est protégé en écriture ou l'utilisateur n'a pas le droit de modifier le fichier.
          • Le fichier a été ouvert par un autre utilisateur
          • Le fichier a déjà été ouvert par le même utilisateur ou dans une autre session.
             

        Comment chercher les fichiers *.ac2

        Quand on ne se rappele plus dans quel dossier les fichiers de comptabilité ont été enregistrés, vous pouvez utiliser la fonction de recherche de Windows Explorer ou le Finder de Mac.

        Chercher les fichiers de comptabilité sur les ordinateurs Windows

        Les fichiers de Banana Comptabilité ont l'extension ac2 ou sba. La fonction de recherche varie selon votre version Windows.

        • Windows 10: cliquer sur l'icône Rechercher sur la barre des Applications et insérer ac2 ou le début du nom du fichier et cliquer sur la flêche documents.
        • Dans l' Explorateur de fichiers de l'Explorer, insérer l'extension "*.ac2" ou le nom du fichier de la comptabilité et laisser Windows chercher le fichier.
        • Dans Banana, quand le dialogue Ouvrir fichier s'ouvre (menu Fichier -> Ouvrir), insérer dans la case de recherche en haut à droite l'extension "*.ac2" et cliquer plus bas sur l'icône de recherche pour tout l'ordinateur ou sélectionner le dossier dans lequel il faut chercher.

        Chercher les fichiers de comptabilité sur les ordinateurs Mac

        • Dans Banana, quand le dialogue Ouvrir fichier s'ouvre (menu Fichier -> Ouvrir), insérer dans la case Chercher en haut à droite "ac2" ou "sba", ou un mot qui apparaît dans le nom du fichier. Avec les icônes éventuellement indiquer où chercher (dans tout l'ordinateur ou dans des dossiers sélectionnés).
        • Ouvrir le Finder et insérer dans la case de recherche "ac2" ou "sba" ou le début du nom du fichier ou un mot qui apparaît dans le nom du fichier que l'on veut retrouver.
        • Cliquer avec la touche droite du souris sur l'icône du Finder, cliquer sur Chercher et ensuite "ac2" ou "sba", ou le nom du fichier.

        Enregistrer fichier

        Avec les commandes Enregistrer et Enregistrer sous..., toutes les données sont enregistrées sur le disque dur. Les données existantes sur le disque sont substituées avec les nouvelles.

        • Un seul utilisateur à la fois doit éditer le fichier.
          Le fichier peut uniquement être enregistré s'il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent sur le même fichier.
        • Les fichiers peuvent être sauvegardés où l'on veut.
          La destination et le nom du fichier doivent être indiqués lorsqu'on enregistre le fichier pour la première fois ou lorsqu'on utilise la commande Enregistrer sous.
          Banana Comptabilité propose d'enregistrer les fichiers .ac2 dans le dossier Documents, à moins qu'un dossier spécifique n'ait été indiqué.
        • Si il y a plusieurs et différentes comptabilités, on peut créer des dossiers séparés pour les comptabilités des différentes sociétés et, éventuellement, aussi pour les différentes années comptables.
        • Un fichier peut être muni d'un mot de passe
           

        Fichiers de comptabilité (.ac2)

        • Les fichiers crées avec Banana Comptabilité ont l'extension "*.ac2", indépendamment du système d'exploitation utilisé. Le format de fichier .ac2 est spécifique pour Banana. Lorsqu'on enregistre, toutes les données sont compactées et stockées en bloc.
        • Les fichiers .ac2 sont compatibles entre les différents systèmes d'exploitation.
          Il est possible d'enregistrer un fichier sous Windows, de l'ouvrir et d'y travailler sous Mac pour ensuite l'ouvrir sous LINUX ou Windows.
        • Le fichier peut être transmis comme pièce jointe par courriel, modifié sous d'autres systèmes d'exploitation ou renvoyé à l'expéditeur.
        • Les fichiers sont complètement séparés du programme Banana qui porte l'extension ".exe" pour Windows.
        • Les fichiers d'installation portent l'extension ".dmg" pour Mac et ".deb, .rmp, .run, .tgz ou .appimage" pour Linux.

        Sauvegarde automatique

        Banana Comptabilité crée et enregistre automatiquement le travail dans un fichier temporaire qui termine avec ".autosave". Quand on enregistre ou on quitte le programme normalement, ce fichier temporaire est eliminé. Si l'ordinateur devait s'arrêter de façon inattendue, on peut récupérer les données en ouvrant ce fichier. 

        Afin que le programme crée automatiquement le fichier temporaire de autosave, il faut que l'option soit activée dans les Options programme, du menu Outils (normalement, cette option est déjà activée par défaut).

        Quand le programme est rouvert après un crash et conclut que les fichier de sauvegarde automatique (temporaire) n’a pas été supprimé, un message apparaît avec la question si vous souhaitiez récupérer le fichier. Si l’utilisateur confirme la reprise, le fichier d’origine est renommé dans le format suivant : < nom_fichier.ac2 >. > date + heure >. bak.

         

        Copier ou déplacer les fichiers de la comptabilité

        Banana peut enregister des fichiers dans toutes les unités vues par le système d'exploitation, ou également sur un disque réinscriptible.
        A partir des disques non réinscriptibles (CD ou DVD), Banana peut seulement lire les fichiers.

        Les fichiers *.ac2 peuvent être déplacés:

        d'un dossier à un autre:

        • pour trouver le dossier qui contient les fichiers enregistrés, utiliser Windows Explorer ou Finder pour Mac.
        • les fichiers peuvent être copiés et déplacés dans le nouveau dossier de destination (une fois collés, les fichiers peuvent, si l'on veut, être supprimés du dossier original).

        d'un ordinateur à un autre:

        • En les enregistrant sur une clé USB et ensuite les enregistrant sur le nouvel ordinateur:
          • ouvrir le fichier qui doit être déplacé
          • à partir du menu Fichier, effectuer la commande Enregistrer sous..., en sélectionnant la clé USB comme unité de destination
          • la copie peut aussi être effectuée à partir de Windows Explorer, ensuite, il suffit de glisser le fichier de la comptabilité dans l'unité de la clé USB.
        • par e-mail (comme pièce jointe), ensuite enregistrer sur le nouvel ordinateur.

        DropBox, Google Drive et autres systèmes de synchronisation

        Banana est compatible avec les systèmes de genre DropBox et Google qui maintiennent les fichiers synchronisés avec les services d'archivage Cloud.
        Banana remplace le fichier *.ac2 et supprime le fichier *.ac2.bak. Dans la liste des fichiers supprimés, se trouvent les versions précédentes des fichiers *.ac2.bak.

        Affichage des modifications

        Banana Android travaille directement avec le serveur Dropbox. Si des modifications sont faites sur pc, il faut normalement attendre quelques secondes avant d'observer les modifications sur le serveur et donc sur banana.

        Pour s'assurer que le fichier est correctement synchronisé avec le serveur, et sur le pc, le fichier doit être marqué d'un signe vert.

        Si l'on ne voit pas les symboles de synchronisation (vert, rouge, bleu), il faut alors mettre à jour l'application Dropbox intallé sur pc.

        Un autre système pour vérifier l'état de la synchronisation de son pc, est de cliquer sur le symbole Dropbox dans la barre en  bas:

        En outre, sur Android, la synchronisation ne s'effectue pas pendant que l'on travaille avec l'app. Il faut donc la fermer et l'ouvrir à nouveau.

        Attention:
        Banana ne peut pas détecter si des fichiers s'ouvrent ou sont modifiés en même temps sur plusieurs ordinateurs. Il pourrait donc arriver qu'une personne supprime des données pendant qu'un autre en ajoute. Ensuite, seulement la dernière copie du fichier qui a été enregistré, est conservée.
        Il faut donc faire attention à ne pas travailler en même temps sur le même fichier.

        Copie de securité (backup)

        Nous conseillons à nos utilisateurs de créer des copies de backup externes afin de pouvoir faire face à une perte de données éventuelle, suite à, par exemple, un crash de l'ordinateur ou toute autre cause.

        • Pour Mac, utilisez le « Time machine »
        • Pour Windows, utilisez le « Historique des fichiers »

        Sur le marché, il y a d'autres programmes qui permettent de créer des backups automatiques des données personnelles.

        Sauvegarde e Fichier .bak

        Lors de l'enregistrement, Banana comptabilité remplace le contenu du fichier existant avec les données récentes de la comptabilité, uniquement si la procédure d'enregistrement se passe bien:

        • Les données sont enregistrées dans un fichier temporaire.
          Seulement si l'opération d'enregistrement est terminée correctement, les données enregistrées sur le disque remplacent celles qui existent déjà.
        • Si vous avez activé l'option Créer copie de sauvegarde (*. bak) - (menu Outils -> Options programme -> Avancé), le programme renomme le fichier existant avec le même nom et y ajoute l'extension « bak ».
          Cela crée un nouveau fichier avec le nom « nom fichier.ac2.bak », qui contient les données avant l'enregistrement.

        Si, pendant la procédure d'enregistrement, une erreur apparaît, par exemple "le disque de réseau n'est plus disponible", sélectionner un autre nom de fichier sous lequel enregistrer les données.

        Récupérer les données d'un fichier *.bak

        Quand, pour une raison quelconque, on ne réussit pas à trouver le fichier de la comptabilité, il est possible de récupérer le fichier de la copie de sécurité que le programme exécute automatiquement.

        Pour récupérer le fichier, il faut:

        • Ouvrir le dossier où le fichier de comptabilité se trouvait
        • Ouvrir le fichier avec l'extension .bak. S'il ne se trouve pas dans le dossier, il faut sélectionner dans la fenêtre en bas, dans la zone "Fichiers de type", Tous (*.*).
        • Une fois le fichier ouvert, sauvegarder en donnant un nom au fichier (enregistrer sous...). En général, le même nom que celui du fichier perdu est attribué.

         

        Fichiers .ac2 endommagés

        Les ordinateurs sont sujets à des défauts dus à des problèmes techniques ou même des virus. Parfois, les documents envoyés par courriel arrivent endommagés.
        Donc, il est toujours utile d'avoir des copies de sauvegarde.
        Dans le cas où des fichiers sont endommagés en raison d'une erreur technique, notre service de support peut vérifier, moyennant rénumération, si les données peuvent être récupérées.
         
         
         

        Récupérer fichier de sauvegarde automatique

        Cette boîte de dialogue apparaît quand le programme quitte inopinément et qu'il n'a pas été possible d'enregistrer les modifications apportées au fichier.

        Quand le programme est à nouveau lancé, un message avertit que le fichier de la sauvegarde automatique (temporaire) n'a pas été supprimé, et demande donc à l'utilisateur s'il souhaite récupérer le fichier.

        Vous pouvez choisir :

        • Récupérer.
          • Le fichier de sauvegarde automatique est alors copié à l'endroit du fichier original.
          • Le fichier original est renommé comme indiqué dans la boîte de dialogue.
        • Ne pas récupérer.
          • Sauvegarde à la fois le fichier original et le fichier de sauvegarde automatique.
          • Le programme n'avertira plus que le fichier de sauvegarde automatique existe toujours.
        • Annuler
          • Préserve à la fois le fichier original et le fichier de sauvegarde automatique.
          • La prochaine fois que ce fichier sera ouvert, le programme avisera qu'il existe un fichier de sauvegarder automatique en suspend.

        Les fichiers de sauvegarde automatique non récupérés sont préservés et devront être supprimés manuellement.

        Interruption du programme

        Si le programme est fermé normalement, une fenêtre apparaît demandant si les données modifiées doivent être sauvegardées, et le fichier de sauvegarde automatique est alors supprimé.

        Le programme peut ne pas se fermer normalement pour ces diverses raisons :

        • Une interruption du courant électrique ou un autre évènement qui a amené à l'arrêt du système d'exploitation.
        • Un problème qui a amené à une fermeture inopinée du programme.
          • Due à un autre programme ou au système d'exploitation ou à un pilote qui a provoqué l'interruption du programme.
            Essayez de redémarrer l'ordinateur et de n'ouvrir que ce programme.
          • Problème dans le fonctionnement de Banana.
            On relève le cas lorsque, répétant la même opération, le programme finit toujours par s'arrêter.
            Lorsque le programme s'arrête dans des situations complètement différentes, il est plus probable que le problème soit dû à un défaut de l'ordinateur ou du système d'exploitation (voir point précédent). 
            • Veuillez avant tout vérifier si vous avez la version la plus récente du programme.
              Procédez à l'installation de la nouvelle version. Le problème pourrait entre-temps être résolu.

        Contacter le support technique

        Notez les situations dans lesquelles le programme cesse de fonctionner.

        • Il est important de comprendre dans quelles situations le programme cesse de fonctionner, de façon à ce que le support technique puisse trouver une solution adéquate au problème.
        • Contacter le service technique :
          • Decrivez le problème et dans quelle(s) situation(s) se produit l'erreur.
          • Joignez une copie des informations principales de la configuration de votre système.
            Outils -> Options programme -> Info Système.
          • Si l'erreur apparaît en lien avec un fichier, veuillez envoyer une copie de ce fichier (en retirant les données confidentielles).

         

         

        Propriétés fichier (Données de base)

        Quand un nouveau fichier est créé, il faut configurer les données de base qui se trouvent dans le menu Fichier, commande Propriétés fichier.

        Les propriétés fichiers (Données de base) varient selon les applications choisies.

        Pour les explications des différentes sections, consulter les pages ci-dessous.

         

        Comptabilité

        En-tête gauche et en-tête droite

        Insérer des textes libres, utilisés pour mettre un en-tête aux impressions (gauche et droite). 

        Date ouverture

        C'est la date d'ouverture de la comptabilité (qu'on peut aussi laisser vide). Si vous insérez dans les écritures une date antérieure à la date d'ouverture insérée, le programme affiche un message d'erreur.

        Date clôture

        C'est la date de clôture de la comptabilité (qu'on peut aussi laisser vide). Si vous insérez dans les écritures une date postérieure à la date de clôture, le programme affiche un message d'erreur.

        Devise Base

        Le sigle de la devise avec laquelle est tenue la comptabilité.
        Sélectionner de la liste le sigle de la devise dans laquelle est tenue votre comptabilité. Vous pouvez aussi indiquer une devise ne figurant pas dans la liste. 
        Si vous changez le sigle de la devise de base, le programme change les en-têtes des colonnes des montants en devise de base par le nouveau sigle.

        Dans la comptabilité multidevise il est obligatoire de préciser qu'elle est la devise de base. Elle devient ainsi la devise fonctionnelle; c'est-à-dire, la devise qui servira pour le calcul du Bilan et du Compte de Résultat. Vous pouvez aussi indiquer une devise ne figurant pas dans la liste. 

        Changer le sigle de la devise de base

        Si l'on change le sigle de la devise de base, le programme ne modifie pas les montants existants. Nous vous conseillons de changer la devise de base uniquement quand il n'y a pas encore de soldes d'ouverture et d'écritures dans la comptabilité.

        Comptabilité SANS devises étrangères

        Remplacer le sigle de la devise avec le nouveau sigle.

        Comptabilité AVEC devises étrangères

        • Changer la sigle de la devise dans les Propriétés fichier (du menu Fichier)
        • Dans le tableau Comptes
          • Sélectionner toutes la colonne Devise
          • Utiliser la commande Rechercher et remplacer (du menu Données), y indiquant la devise précédente, la nouvelle et en activant l'option Zone de sélection seulement. Remplacer tous les sigles trouvés.
        • dans le tableau Changes
          Insérer les nouveaux changes pour toutes les devises.
        • Activer la commande Contrôler comptabilité (du menu Compta1)
        • S'il y a des montants d'ouverture ou des écritures, il faut manuellement mettre à jour les montants et les changes.

         

          Options

          Date de l'écriture obligatoire
          Quand on active cette option et que l'on insère une écriture sans date, un message d'erreur est signalé.

          Recalculer totaux manuellement (F9)
          Quand on active cette option, le recalcule des groupes principaux de la comptabilité ne se fait pas automatiquement, mais en utilisant la touche F9. 

          Fichier année précédente
          Avec la commande Parcourir, on peut sélectionner le fichier de l'année précédente.

          Smart fill avec les écritures de l'année précédente
          En activant la case, le programme tient en mémoire les écritures de l'année précédente et les propose de nouveau dans le Smart Fill, durant la saisie des nouvelles écritures. 

          Utiliser le signe moins (-) comme séparateur des segments  
          Quand cette fonction est activée, les segments doivent être insérés avec le signe moins (-) devant le code du segment dans le tableau Écritures.  
          En désactivant cette fonction, les segments doivent être indiqués avec le deux-points (:), comme dans le plan comptable. Le deux-points doit toujours précéder le code du segment. 

          Enregistre (+/-) les Centres de coût comme la catégorie  
          Cette fonction est seulement active dans la Comptabilité simple et dans le Livre de caisse. En activant la case, le montant est enregistré dans le centre de coût (en positif ou en négatif) comme la catégorie.
          Si, par contre, cette option n’est pas activée, il faut que le centre de coût soit précédé par le signe moins pour enregistrer en négatif (-CC).

           

          Adresse

          Dans cette section, les données concernant la société ou la personne dont on gère la comptabilité peuvent être saisies.

          Divers

          Langue courante
          Il y a des textes du fichier que le programme génère automatiquement (par exemple les lignes du tableau Totaux, les mouvements de la fiche de compte, l’impression des bilans formatés). Dans cette section il est possible d'indiquer la langue de ces textes (en règle générale, c'est la même que la langue de création). 

          Langue de création
          C'est la langue choisie et sélectionnée à la création du fichier comptable, et utilisée à l'en-tête des colonnes. Si on souhaite changer la langue de création, il est nécessaire de convertir le fichier personnel dans un nouveau fichier avec la commande Convertir fichier du menu Outils.

          Propriétés Apps
          Liste des propriétés activées dans le dialogue Gerer apps. Pour supprimer une App, il suffit d'enlever la propriété correspondante.


           

          Mot de passe

          Les fichiers peuvent être protégés par un mot de passe.


          Insérer un mot de passe dans un fichier qui n'en avait pas

          • La case Confirmer ancien mot de passe s'affiche en gris
          • Indiquer deux fois le nouveau mot de passe (Nouveau mot de passe et Confirmer nouveau mot de passe)
          • Confirmer avec OK


          Changer un mot de passe existant

          • Insérer le mot de passe existant
          • Indiquer deux fois le nouveau mot de passe
          • Confirmer avec OK.


          Supprimer un mot de passe

          • Insérer le mot de passe existant
          • Laisser les cases pour le nouveau mot de passe vides
          • Confirmer aver OK.


          Note

          Le mot de passe ne permet pas d’atteindre un niveau élevé de protection. Pour rendre les données vraiment inaccessibles à des tiers, il faut utiliser un logiciel de cryptographie.
           

          Textes


          Dans cette section on peut ajouter des clés pour enregistrer des informations supplémentaires, par exemple le nom du fiduciaire qui a vérifié les écritures.

          Clé
          Insérer le texte de référence (ex. le nom de la personne qui gère la comptabilité). 

          Valeur
          Insérer la valeur relative à la clé (ex. Edouard Lebrun). 

          Valeur=Clé
          La touche reprend dans la case Valeur le même texte de la Clé.

          Ajouter
          La touche enregistre les nouvelles données insérées.

          Supprimer
          Cette touche élimine la Clé sélectionnée.

           

          Créer dossier Pdf

          Pour créer un dossier Pdf, choisir la commande Créer Dossier Pdf du menu Fichier (ou cliquer sur l'icône correspondante de la Barre d'Outils).

          Nom Fichier
          Insérer le nom du nouveau fichier à créer ou choisir un fichier existant avec le bouton Parcourir (le programme remplace le fichier existant avec les nouvelles données).

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier PDF à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation. Il faut bien se rappeler que les navigateurs internet comme Mozilla et MS-Explorer utilisent un mécanisme de cache des documents. Lorsque l’exportation est effectuée pour une deuxième fois, il est possible qu’apparaisse encore la version précédente si on n’appuie pas sur la touche Mise à jour du navigateur internet.

          Options création fichier

          En-têtes 1, 2 et 3
          Ici, on peut insérer jusqu'à trois en-têtes différents qui s'affichent dans le fichier en PDF.

          Options de page

          En activant les options de page, on peut inclure:

          • les numéros de page
          • la numérotation des pages avec un nouveau début pour chaque section
          • la date

          Format de page
          Ici on sélectionne le format de la page.

          D'autres sections

          Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:

           

          Fichiers récents / favoris

          Les commandes affichent la liste des fichiers récemment utilisé et les fichiers favoris.

          Pour supprimer la liste des fichiers récents, cliquer sur le menu Fichier, Fichiers récents, et sur Effacer liste derniers fichiers utilisés.

          Pour éliminer seulement un seul fichier de la liste Fichiers récents ou Préférés (Page d'ouverture), il faut se positionner avec le curseur sur le nom du fichier, cliquer avec la touche droite de la souris et sélectionner Supprimer (les utilisateurs Mac doivent utiliser la combinaison de touches Ctrl + bouton droit de la souris).

          Pour rendre un fichier Favori:

          • Ouvrir le fichier désiré
          • Cliquer sur Fichiers favoris
          • Cliquer sur Ajouter à la liste
             

          Pour modifier la liste des Favoris, cliquer sur:

          • Fichiers favoris
          • Modifier liste...
          • De la liste qui apparaît, avec les boutons Ajouter, Supprimer et Ouvrir dossier, modifier les favoris.

           

          Associer les fichiers .ac2 à la dernière version de Banana

          Quand le programme Banana Comptabilité est installé, l'option "Associer Banana Comptabilité 8.0 avec l'extension de fichier AC2 " est déjà activée par défaut; donc tous les fichiers de la comptabilité sont ouverts avec la nouvelle version.

          Si, en cliquant directement sur le fichier avant d'ouvrir le programme, le fichier s'ouvre avec la version précédente, ce problème peut être résolu de façon suivante:

          Windows:

          • cliquer avec la touche droite de la souris sur l'icône du fichier
          • dans le menu qui apparaît choisir "Ouvrir avec", puis "Choisir le programme par défaut..."
          • sélectionner la dernière version installée du programme Banana.

          Mac:

          • cliquer avec la touche droite de la souris (où ctrl + touche souris) sur l'icône du fichier
          • dans le menu qui apparaît choisir "Lire les informations"
          • sous "Ouvrir avec" sélectionner la dernière version installée du programme Banana et cliquer sur "Tout modifier..."

          Il suffit d'exécuter cette opération qu'une seule fois et sur un seul fichier; les fichiers seront toujours ouverts avec la dernière version.

           

          Menu Edition

          Ajouter et supprimer lignes

          Pour insérer des lignes vides en-dessous de la ligne sélectionnée, il faut:

          • Se placer avec le curseur au-dessus de la ligne où les lignes vides doivent être ajoutées
          • Dans le menu Edition, sélectionner la commande Ajouter lignes
          • Dans la fenêtre qui apparaît, taper le nombre de lignes que l’on veut ajouter
          • Confirmer avec OK.

           

          Il y a encore une autre méthode pour ajouter des lignes vides:

          • Se placer avec le curseur au-dessus de la ligne où les lignes vides doivent être ajoutées
          • A partir de la barre des outils, cliquer sur l'icône suivante , une fois pour chaque ligne que l'on veut ajouter. Cette méthode est conseillée quand le nombre des lignes à ajouter est assez limité. La séquence des touches de raccourcis est: Ctrl+Enter.

           

          Pour insérer des lignes vides au-dessus de la ligne sélectionnée, il faut:

          • Se placer avec le curseur au-dessous de la ligne où les lignes vides doivent être insérées
          • Dans le menu Edition, sélectionner la commande Insérer lignes
          • Dans la fenêtre qui apparaît, taper le nombre de lignes que l’on veut insérer
          • Confirmer avec OK.

          Pour supprimer une ou plusieurs lignes, il faut sélectionner la lignes ou les lignes à supprimer et dans le menu "Edition", sélectionner la commande Supprimer lignes.

          Proteger lignes

          A partir du menu Edition, avec la fonction Protéger lignes, on peut activer la protection des lignes pour éviter qu'elles soient modifiées par erreur.

          Les lignes protégées ne peuvent plus être modifiées jusqu' au moment où la protection est annulée avec la commande Déprotéger lignes.
          Pour mettre en œuvre la protection:

          • Sélectionner la ligne que l'on souhaite protéger
          • Dans le menu Edition, sélectionner la commande Protéger lignes
          • Confirmer avec OK le nombre de lignes à protéger.

          Les lignes protégées ont le numéro de ligne mis en gris clair. Pour pouvoir modifier à nouveau les lignes protégées, il faut d’abord annuler la protection avec la commande Déprotéger lignes.

           

          Menu Données

          Rechercher et Remplacer

          Le texte à chercher et le texte de remplacement doivent être insérés dans le même format avec lequel ils sont affichés dans le champ d’insertion. Par exemple, les montants sont insérés sans les séparateurs pour les milliers. 

          Chercher texte
          Insérer la référence qui doit être cherchée.

          Remplacer par
          Insérer la référence qui sert comme remplacement.

          Options

          Mots entiers uniquement
          Recherche exclusivement des mots entiers: par exemple, quand le mot à rechercher est Tot, il ne trouvera pas Totaux.

          Respecter la casse
          En activant cette option, le programme fait la distinction entre des lettres majuscules et minuscules. 

          Zone de sélec. uniq.
          Avec cette option, l’information est recherchée uniquement dans la zone précédemment sélectionnée.

          Remplacer tout
          Cette touche exécute le remplacement de toutes les données en même temps. Quand il faut changer des données qui se répètent dans le tableau Comptes, Catégories, Écritures ou Codes TVA (par example, le numéro de compte, le code TVA), on peut également utiliser la fonction Renommer.

          Remplacer
          Remplace seulement une donnée à la fois.

          Rechercher tout
          Cette touche recherche toutes les données, selon le mot clé inséré, et les affiche dans la fenêtre d'information en bas.

          Rechercher suivant
          Cette touche cherche l'information successive.

           

           

          Rechercher

          Chercher texte
          Insérer le texte recherché. Les montants doivent être insérés sans le séparateur pour les milliers.

          Options

          Mots entiers uniquement
          Recherche exclusivement des mots entiers: par exemple, quand le mot à rechercher est Tot, il ne trouvera pas Totaux.

          Respecter la casse
          En activant cette option, le programme fait la distinction entre des lettres majuscules et minuscules. 

          Zone de sélec. uniquement
          Avec cette option, l’information est recherchée uniquement dans la zone précédemment sélectionnée.

          Pour commencer la recherche, il faut cliquer sur la touche Rechercher suivant. La première information qui correspond à la demande sera trouvée; pour continuer la recherche et trouver les correspondances successives, sélectionner la commande Rechercher suivant, ou bien utiliser la touche F3.
           

          Renommer

          La commande remplace le numéro de compte, de catégorie (tableau Comptes et Catégories) et le code TVA (tableau Codes TVA) avec le nouveau numéro, indiqué à tous les endroits où celui-ci est utilisé (Tableaux et Données de Base).

          Pour renommer, il faut:

          • Avec la souris, se positionner sur la cellule qui doit être renommée (numéro de compte, catégorie, code TVA) 
          • Cliquer sur la commande Renommer du menu Données
          • Dans la fenêtre qui apparaît, insérer le nouveau numéro de compte que l'on veut attribuer.

          Ensuite, le programme (par exemple, si l'on renomme un numéro de compte):

          • Vérifie qu'il n'y aurait pas de même numéro de compte (ou de groupe) déjà existant.
            Si ce serait le cas, le programme donne un message d'avertissement, demandant si l'on veut quand-même continuer.
            NOTE: Il n'est pas possible d'avoir deux numéros de compte identiques dans le plan comptable.
          • Cherche dans les tableaux où le numéro de compte à renommer est utilisé et vérifie si les lignes ne soient pas bloquées ou protégées. Si les lignes sont bloquées, le programme signale qu'on ne peut pas continuer avec l'opération de renommer.
          • Remplace le numéro de compte dans tous les endroits où celui-ci est utilisé (tableaux et données de base), avec le numéro de compte spécifié.

          Le programme n'effectue pas de recalcule, mais remplace simplement le numéro de compte.

           

          Aller à

          La commande ouvre une fenêtre de dialogue, permettant de se déplacer jusqu’à la ligne désirée. 
          Quand on se trouve dans un tableau de sélection (par exemple une fiche de compte), avec la commande Retour à la ligne d’origine, le programme retourne automatiquement à la ligne correspondante du tableau Ecritures.

           

          Extraction et trier lignes (Extraction)

          Cette fonction est disponible à partir du menu Données, qui, au contraire de la fonction Trier lignes, crée un tableau séparé où les lignes extraites sont affichées. Les lignes du tableau principal ne sont donc pas modifiées.

          Extraire

          Dans le tableau Extraire, vous pouvez cliquer sur le numéro de ligne (souligné) pour retourner à la ligne d'origine.

          Colonne
          On sélectionne la colonne qui contient les lignes à extraire.

          Condition
          Il faut sélectionner la condition l'extraction des lignes (p.ex. inférieur, supérieur, égal, contient le texte, commence par, termine par, etc.).

          Valeur
          Dans cette case, il faut introduire le texte à utiliser comme comparaison par rapport à la condition (par ex., si la condition est = égal, en introduisant 25.01.2015 comme valeur de comparaison, le programme extrait toutes les écritures avec la date du 25 janvier 2015).  
          Le texte est une date si le champ choisi est une Date, une valeur numérique si le champ est un Montant, un mot si la colonne est Libellé.

          Ajouter
          Le bouton permet d'ajouter d'autres champs de recherche.

          Effacer la liste
          Le bouton permet de supprimer les configurations choisies pour l'extraction des données dans les différentes listes.

          Lignes séléctionnées uniquement
          Cette option est active seulement si des lignes ont été sélectionnées précédemment et elle permet le tri des lignes sélectionnées.

          Ligne total
          Si la fonction est activée, le programme affiche, pour les lignes extraites qui ont un montant, la ligne du total des montants.

          Trier

          Les colonnes pour le traige sont indiquées ici. Les options sont les mêmes que dans la commande Trier lignes.

          Composition

          Les explications pour cette section peuvent être trouvées à la page: Composition.

          Exemple liste des comptes

          Il peut parfois arriver que l'on désire avoir une liste avec uniquement les comptes.

          • Se placer dans le tableau Comptes
          • Impartir la commande "Extraction et Trier lignes"
          • Dans la case Colonne, choisir "Compte"
          • Dans la case Condition indiquer "Pas vide"

          Si l'on voudrait avoir les comptes triés selon le Libellé

          • Se placer sur la section "Trier lignes"
          • Choisir dans "Trier par" la colonne "Libellé"

          Si vous voulez seulement afficher des colonnes spécifiques, vous pouvez créer une nouvelle vue avec la commande Organiser tableaux"

           

           

          Extraction et trier lignes (Trier lignes)

          Cette fonction est disponible à partir du menu Données, et, au contraire de la fonction Trier lignes, crée un tableau séparé où les lignes extraites sont affichées. Les lignes du tableau principal ne sont donc pas modifiées.

          Trier par
          De la liste qui apparaît, le type de triage désiré peut être sélectionné.

          Après
          Permet de choisir un type de triage ajouté par rapport au type principal.

          Croissant
          Le triage des lignes se fait par ordre croissant, en tenant compte du type de triage choisi (date, pièce, etc.).

          Décroissant
          Le triage des lignes se fait par ordre décroissant, en tenant compte du type de triage choisi (date, pièce, etc.).

          Numéro
          Si la colonne choisie comme critère de recherche contient uniquement des chiffres, activer cette option.

          Vider tout
          Le bouton permet d'annuler les configurations choisies pour le triage des données dans les différentes listes.

           

          Trier lignes

          Cette fonction, au contraire de la fonction Extraction et Trier lignes, change le triage des lignes dans le tableau même dans lequel on se trouve, selon les clés de triage insérées. Pour cette raison, nous vous conseillons de faire très attention avant de procéder avec un triage, surtout quand on se trouve dans le tableau Comptes, parce que la structure du plan comptable pourrait être complètement altérée.

          Il est possible de trier les lignes du tableau selon le contenu des colonnes. On peut indiquer jusqu'à trois clés de triage.

          Trier par
          De la liste qui apparaît, le type de triage désiré peut être sélectionné.

          Après
          Permet de choisir un type de triage ajouté par rapport au type principal.

          Croissant
          Le triage des lignes se fait par ordre croissant, en tenant compte du type de triage choisi (date, pièce, etc.).

          Decrescente
          Le triage des lignes se fait par ordre décroissant, en tenant compte du type de triage choisi (date, pièce, etc.).

          Numéro
          Si la colonne choisie comme critère de recherche contient uniquement des chiffres, activer cette option.

          Vider tout
          Le bouton permet d'annuler les configurations choisies pour le triage des données dans les différentes listes.

          Lignes sélectionnées uniquement
          Cette option est active seulement si des lignes ont été sélectionnées précédemment et elle permet le tri des lignes sélectionnées.

           

          Organiser tableaux

          Cette commande permet de gérer

          • Les tableaux:
            Ce sont les éléments qui contiennent les données en format de lignes et colonnes.
          • Les vues:
            Indiquées sous chaque tableau.
            Ce sont les éléments qui définissent l'affichage des colonnes du tableau.
            À travers les vues, on peut définir quelles ont les colonnes qui doivent être visible, la séquence d'affichage et la modalité d'affichage des colonnes.

          Paramètres de la vue

          Pour ajouter des tableaux, aller à la commande Ajouter nouvelle fonction.

          Pour chaque tableau on peut définir:

          • Nom
            Le nom du tableau dans la langue du fichier. Il ne doit pas contenir des espaces ou des caractères spécifiques.
            Il peut être modifié seulement pour les tableaux ajoutés.
          • Nom Xml
            Le nom d'usage pour la programmation. Il ne doit pas contenir des espaces ou des caractères spécifiques.
            Il peut être modifié seulement pour les tableaux ajoutés.
          • En-tête
            Le nom qui apparaît dans la liste des tableaux.
          • Visible.
            Indique si le tableau doit être visible ou non.

          Gérer les vues

          Nom
          On peut insérer un nouveau nom à la vue sélectionnée.

          Nom Xml
          Le nom de la vue pour l'archivage Xml. Le nom Xml ne peut pas être changé pour les vues de système.

          Numéro
          Ceci est un numéro attribué par le programme pour identifier la vue.

          Visible
          Rend une vue visible.

          De système
          Si la case est activée, il s'agit d'une vue de système créée par le programme, impossible de supprimer ou modifier.

          Organiser colonnes...
          Affiche la fenêtre Organiser colonnes pour pouvoir modifier les colonnes au niveau d'affichage et au niveau des paramètres.

          Mise en page
          Donne accès à la fenêtre pour la mise en page.

          Ajouter...
          Ajoute une nouvelle vue où les colonnes désirées peuvent être configurées.

          Supprimer
          Permet de supprimer une vue.

          Définir par défaut
          Définit la vue qui est utilisée.

           

          Organiser colonnes

          Nouvelles colonnes

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, des nouvelles colonnes ont été ajoutées pour la Facturation intégrée, et la colonne Solde pour identifier les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. 

          Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Afficher

          En-tête  
          En-tête de la colonne. 

          En-tête 2
          Cette en-tête est utilisée par le programme seulement pour certains colonnes (ex. la colonne Montant).

          Libellé
          Description de la colonne. Ce libellé est affiché comme info-bulle.

          Format
          Le format pour afficher les chiffres, la date et l’heure (voir les détails à la fin de la page).

          Largeur
          Définit la dimension horizontale de la colonne. 

          Style colonne
          Une valeur qui indique le style à appliquer. Ce style passe en priorité sur le style de la ligne.

          Alignement
          Permet de choisir entre un alignement à droite, à gauche ou centré.

          Renvoyer à la ligne automatiquement
          L’option permet de visualiser le texte introduit sur plusieurs lignes.

          Protégé
          En cliquant sur cette option, la colonne entière est protégée, empêchant ainsi d’insérer ou de modifier des données.

          Exclure de l’impression   
          En activant cette option, la colonne est exclue de l’impression. 

          Visible
          En activant cette option, on rend la colonne visible.

          Les tableaux peuvent être modifiés. Il est possible d’ajouter des colonnes, de changer les en-têtes, de modifier les dimensions des colonnes et l’ordre dans lequel celles-ci se présentent.  
          Les colonnes sont énumérées dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le tableau en cours d’utilisation; les colonnes visibles sont cochées.

          Déplacer en haut, déplacer en bas
          Les colonnes peuvent être déplacées à droite ou à gauche; il suffit de cliquer sur le nom de la colonne et avec le bouton Déplacer en haut, la colonne est déplacée vers la gauche; avec le bouton Déplacer en bas, la colonne est déplacée vers la droite. Les colonnes peuvent aussi être déplacées en les faisant simplement glisser avec la souris.

          Ajouter...
          Permet d’insérer des nouvelles colonnes dans le tableau actif. Les colonnes ajoutées par l'utilisateur ont une fonction uniquement informative et le programme n'effectue pas de calculs avec d'éventuelles données numériques.

          Supprimer...
          Permet de supprimer une colonne de la liste. Il n’est pas possible d’éliminer une colonne de système. 

          Paramètres

          Nom
          Insérer le nom de la colonne qui doit être ajoutée. Le programme insère la nouvelle colonne automatiquement dans la liste.

          Nom Xml
          C'est le nom de la colonne pour l'archivage Xml.

          Type de donnée
          On peut choisir entre les types de données prédéfinies suivantes: Texte, Nombre, Montant, Date, Heure.

          Longueur max et min
          Longueur maximale et minimale de la colonne

          Valeur max et min
          On peut insérer des valeurs maximales et minimales (chiffres et caractères).

          Décimales
          On peut définir les nombre de décimales de la colonne.

          Numéro de colonne
          C'est un numéro qui est automatiquement attribué à la colonne, mais il a un but purement technique.

          Tout en majuscules
          En cliquant sur cette option, les données de la colonne sont toutes converties en majuscules.

           

          Format date, heures et chiffres

          Si un format particulier n'a pas été spécifié, le programme utilise les formats de Windows (date, heure et chiffres, indiqués dans le Panneau de configuration).

          Pour modifier le format, il faut aller dans le menu Données, commande Organiser colonnes et insérer dans la case Format le type de format désiré; ci-dessous sont listés les types de formats avec quelques exemples explicatifs:

           

          Format de la date

          Exemple date

          d mm yy

          1 01 15

          dd m yy

          01 1 15

          ddd mmm yyyy

          ven jan 2015

          dddd mmmm yyyy

          vendredi janvier 2015

          La lettre “d” (day) indique le jour, le “m” (month) indique le mois et le “y” (year) indique l’année.

           

           

          Format de l’heure

          Exemple de l’heure

          hh:mm:ss:iii

          04:04:36:089

          h:m:ss:ii

          4:4:36:89

          Il est possible d’inverser comme on le souhaite l’ordre des éléments de la date et de l’heure (par ex.: mm dd yyyy).

          Les séparations jour/mois/année peuvent être choisies parmi toutes celles disponibles sur le clavier (par exemple: #, @, -, /, ., etc.).

           

           

          Format des chiffres

          Exemple des chiffres

          0.

          259

          0.00

          258.85

          0.000

          258.848

          Dans un champ numérique, il est possible de modifier le nombre de décimales selon les propres exigences. Les calculs sont effectués avec toutes les décimales insérées. Seulement à l’affichage le montant est éventuellement arrondi.

           

          Nouvelle colonne

          Nom 
          Insérer le nom de la colonne qui doit être ajoutée.

          Nom Xml
          C'est le nom de la colonne pour l'archivage Xml et les scripts.

          Type de donnée
          On peut choisir entre les types de données prédéfinies suivantes: Texte, Nombre, Montant, Date, Heure.

           

          Nouvelle vue

          Nom de la vue
          Entrez le nom de la vue que vous souhaitez ajouter.

          Nom de la vue xml
          Le nom de la vue pour l'archivage Xml.

           

          Menu Format

          Dans le menu Format, les commandes suivantes sont présentes:

          Style par défaut
          Le style utilisé par le programme.

          Points
          Pour définir la taille des caractères.

          Gras et italique

          Modifier style par défaut
          Pour changer le style par défaut:

          • Attribuer à la ligne un style désiré 
          • Sélectionner la commande Modifier style par défaut dans le menu Format.

          Calculer hauteur ligne
          Quand le texte d'une ligne est très long, la commande Calculer hauteur ligne du menu Format, permet de le visualiser complètement en adaptant la hauteur de la ligne. Cette fonction est activable à condition que dans les options du champ, visibles dans le menu
          Données, commande Organiser champssection Afficher (ou en faisant un double clique sur l'en-tête du champ), la case Renvoyer à la ligne automatiquement soit activée.

          Calculer hauteur lignes
          Commande similaire à la précédente, avec la différence que celle-ci opère sur toutes les lignes du tableau.

          Saut de page
          Il est possible d’insérer un saut de page dans n’importe quelle ligne du document où l'on se trouve.
          Insérer un saut de page:

          • Se positionner avec le curseur sur la première ligne de la nouvelle page à créer
          • Ouvrir le menu Format
          • Sélectionner la commande Saut de page.

           Retirer un saut de page:

          • Se positionner sur la ligne où a été inséré le saut de page
          • Ouvrir le menu Format
          • Désactiver la commande Saut de page.

           

          Surligner les lignes

          Afin de surligner les lignes, il faut:

          • Sélectionner les lignes à surligner et, à partir de l'icône  , cliquer sur le premier symbole si l'on veut colorier l'arrière-plan; sur le deuxième symbole si l'on veut colorier le texte.
             
          • Pour désactiver la couleur, il faut sélectionner la lignes ou les lignes et cliquer sur Sans couleur (présente dans le menu de chaque symbole).

           

          Menu Outils

          Info fichier

          La commande Info fichier du menu Outils permet d'afficher le caractéristiques d'un fichier.

          Columns

          Activant la vue Complet, les colonnes Xml sont également affichées, grâce auxquelles les valeurs peuvent être automatiquement reprises en cas d'exportation du tableau. 

          • Section: le nom du group de valeurs
          • ID: L'Identification spécifique et univoque de la valeur
          • Libellé: contient une explication de la valeur.
          • Les lignes en gras sont des titres de la section qui regroupent les différents éléments
          • Valeur: la valeur formatée
          • Section XML: le nom de la section en anglais
          • ID XML: L'Identification en anglais
          • Valeur Xml: Le contenue du champ en format Xml.

          La Section XML et l'Id Xml permettent d'identifier la valeur de façon univoque.

           

          Ajouter nouvelle fonction

          La commande Ajouter nouvelle fonction se trouve dans le menu Outils.

          Les options disponibles dépendent du type du fichier.

          Ajouter un nouveau tableau

          Permet d'ajouter des tableaux gérés entièrement par l'utilisateur.
          Une fois le tableau ajouté, il est impossible de le supprimer.

          Il est nécessaire d’indiquer le nom du tableau.

          Le tableau contient deux colonnes prédéfinies :

          • Id – pour indiquer un groupe de sélection
          • Libellé – pour insérer un texte

          Dans le tableau, l’utilisateur peut ajouter de nouvelles colonnes avec la commande Organiser colonnes, du menu Données.

          Nouveau tableau documents

          Les informations sont disponibles sur la page Tableau documents

          Ajouter des colonnes d'adresses dans le tableau comptes

          Pour les fichiers de comptabilité.

          Cette fonction permet d’ajouter, dans le tableau comptes, des colones qui servent à insérer les contacts des clients, des fournisseurs, des associés et autres.

          Le programme peut ajouter dans le tableau comptes :

          • une vue sur Adresse où sont visibles les colonnes ajoutées
          • Les colonnes qui permettent d’insérer les détails de l’adresse ainsi que d’autres informations.
            • Pour rendre visible une ou plusieurs de ces colonnes également dans d’autres vues, utiliser la commande Organiser colonnes dans le menu Données.
            • Pour créer d’autres vues avec des colonnes spécifiques, utiliser la commande Gérer les vues.

           

          Ajouter le tableau budget

          Pour les fichiers de comptabilité.

          Cette fonction ajoute le tableau Budget où il est possible d’insérer les écritures qui concernent le budget.
          Le programme ajoute :

          • Le tableau budget, en reprenant les valeurs du budget indiquées dans le tableau comptes (si elles existent)
          • Bloque la colonne budget dans le tableau comptes
            Les valeurs de cette colonne seront calculées sur la base des écritures du budget avec pour période celle définie dans les données de base de la comptabilité.

          De plus amples informations sont disponibles sur la page Budget.

          Modifier la colonne TVA Montant dans les Écritures

          Pour les fichiers de comptabilité, avec TVA.

          Cette fonction permet de rendre modifiable la colonne Type montant dans le tableau Écritures.

          La colonne permet pour chaque écriture d'insérer un des types suivants de montant TVA :

          0 (o cellule vide) : le montant inclut la TVA
          1 = TVA exclue : le montant est net de TVA
          2 = montant TVA : le montant de l'écriture est le montant de la TVA (TVA 100%)
          Pour toute écriture, le programme insère automatiquement dans la colonne Type montant les données prédéfinies dans le tableau Codes TVA (pour chacun des codes). Toutefois, si le type de montant change pour l'un des codes TVA, il reste possible d'insérer manuellement 1 ou 2.

          Options programme

          La fenêtre Options programme contient des options de nature technique concernant le document comptable.

          Dans les pages qui suivent, vous trouvez des informations plus détaillées.

          Interface

          Programme

          Langue
          Il s’agit de la langue d’utilisation du programme. On peut changer cette disposition si on désire utiliser une autre langue que celle définie par défaut ou si celle-ci n’est pas disponible.

          Type caractère
          Il est possible d’insérer le nom d’une police de caractères.

          % Zoom
          Si l'on désire visualiser les données du tableau avec une dimension différente, il suffit de régler le pourcentage du Zoom.

          Affichés les nombres négatifs en rouge
          Dans les tableaux, les chiffres er les montants en négatif en rouge.
           

          Démarrage

          Rechercher les mises à jour
          Connexion directe au site de Banana.ch SA, à la page Download des mises à jour.

          Afficher page d'ouverture
          La page d'ouverture avec les informations concernant les news est affichée.

          Afficher derniers fichiers utilisés
          Les fichiers récemment ouverts sont affichés.

          Démarrer le serveur web
          Sert à accéder aux données de Banana Comptabilité à partir de programmes externes.

           

          Editeur

          Section Éditeur

          Comportement

          Édition tableau avec un seul clique
          Si la fonction est activée, il suffit de faire un seul clique sur la cellule sélectionnée pour entrer en édition. Si la fonction n'est pas activée, il faut faire un double clique pour entrer en édition.

          Compléter les textes automatiquement
          Si l’option est activée, le programme sélectionne automatiquement la première suggestion de texte qui se trouve dans le menu déroulant et l'insère automatiquement dans la ligne où on est positionné.

          Somme durant sélection
          En activant la case, le programme additionne les montants sélectionnés. Désactiver cette fonction si la somme instantanée devrait ralentir certaines opérations. Des montants non adjacents peuvent ête sélectionnés en pressant la touche Ctrl, tout en sélectionnant les cellules individuelles avec le bouton gauche de la souris.

          Sur "Entrée" passer à la ligne suivante
          Si la fonction est activée, le curseur se positionne sur la ligne suivante quand on presse la touche "Entrée" (Enter)

          Insertion

          Nombre max annuler opérations
          Taper le nombre maximum des opérations qui peuvent être annulées (une à la fois) au moyen de la commande Annuler du menu Édition

          Limite lignes Smart Fill
          Durant l’introduction des données, le programme lit les données déjà introduites et il propose des suggestions pour les compléter. Lorsqu'il y a beaucoup de lignes, cette fonction peut ralentir l’introduction des données. On peut fixer une limite de lignes au-delà de laquelle le Smart Fill ne peut pas entrer en fonction. L’absence de valeur (zéro), signifie que le Smart Fill est toujours effectué.

           

          Avancé


          Sauvegarde

          Sauvegarde automatique chaque (min.)
          Cette option permet la sauvegarde automatique du fichier selon une fréquence (en minutes) à choisir. Le programme sauve les données dans un document nommé autobackup + nom du fichier; si le programme ou l'ordinateur se bloquent, il est possible de récupérer les données en ouvrant ce fichier, pour le sauvegarder ensuite en activant Enregistrer Sous du menu Fichier.

          Créer copie de sauvegarde
          Lorsqu'on enregistre sur disque avec le même nom, la version du fichier préexistant est renommée avec l'extension BAK. 
          Voir commande Enregister

          Extensions de fichier

          Extension des fichiers considérés sécurisés  
          Cette option définie les types de fichier qui sont autorisés d’être ouverts avec un double clique sur la colonne PièceLien dans le tableau Ecritures. Elle empêche d’ouvrir des fichiers qui ne sont pas considérés sécurisés par le programme.

          Restaurer les valeurs par défaut
          Dans le cas où certaines configurations auraient été modifiées, le program reprend les configurations par défaut, en cliquant sur ce bouton.

           

           

          Développement

          Options de développement
          Contient des options utiles aux développeurs de scripts, apps ou pages http pour Banana Comptabilité.

          Activer la capture d'écran (Ctrl+3)
          Si la fonction est activée, on peut enregistrer les images des tableaux et des fenêtres de dialogue du programme, avec la combinaison des touches Ctrl + 3.

          Montrer messages d'avertissement et messages critiques
          Si cette option est activée, les messages d'avertissement et les messages critiques sont montrés à l'utilisateur. 
          Les messages d'avertissement et les messages critiques permettent de vérifier le fonctionnement correct pendant l'exécution des scripts, add-ons ou pendant les appels au web server. Ceux-ci sont adressés aux développeurs de scripts, add-ons ou feuilles http.

          Montrer messages de debug
          Si cette option est activée, les messages de debug sont montrés à l'utilisateur.
          Cette option ne doit être activée que sur la demande du Service de support technique de Banana Comptabilité. 

           

          Info Système

           

          La fiche Info Système affiche des informations sur le Système d'exploitation et l'environnement de travail. Ces informations peuvent être demandées par le support technique. Dans ce cas, cliquer sur le bouton "Copier dans le Presse-papiers" et coller les données dans l'e-mail ou dans le formulaire de contact.

           

          Menu Apps

          Les applications de Banana comptabilité sont des programmes en langage Javascript, qui utilisent des interfaces de programmation spécifiques à Banana (API - Application Program Interface).
          Grâce aux applications de Banana, on peut créer des extensions qui offrent des fonctions ultérieures de rapportage, calcul, exportation, importation et autres.

          Pour voir l'offre et découvrir de plus amples informations veuillez consulter la liste des BananaAPS Disponibles.

          Menu Apps

          Le menu Apps permet d'exécuter et de gérer les applications (ajouter, supprimer, activer, ...) .
          Dans le menu Apps on ne peut voir que les applications qui:

          • Sont du même type de celui du fichier courant;
          • Dans les Propriétés du fichier, ont la propriété requise du fichier de l'application Banana.
            Vous pouvez attribuer la propriété requise au fichier courant avec le bouton "Appliquer propriété".
             

          Ajouter/Installer une application Banana

          Afin de pouvoir utiliser une application Banana, vous devez d'abord l'ajouter dans la liste de la fenêtre informative du menu Apps:

          1. Téléchargez et enregistrez le fichier de l'application sur votre ordinateur.
            1. Vous pouvez librement choisir le répertoire où vous voulez enregistrer le fichier de l'application Banana. En règle générale:
              • Utilisez le répertoire de la comptabilité si le fichier est relatif à une comptabilité spécifique.
              • Créez un répertoire pour les applications Banana, où vous pouvez enregistrer des applications pour plusieurs comptabilités.
            2. L'application Banana est un fichier texte.
              Si vous cliquez sur un lien qui contient une application Banana, vous verrez le programme en javascript. 
              • Utilisez la fonction de votre navigateur "Enregistrer sous..."
              • Ou, au lieu de cliquer sur le lien, positionnez votre curseur sur le lien et, avec la touche droite de la souris, donnez la commande "Enregistrer la cible du lien sous...".
          2. Ajouter l'application Banana à la liste des applications disponibles:
          • Menu apps->Gérer apps->Ajouter
          • Bouton Gérer Apps (en bas)
          • Bouton Ajouter d'un fichier et sélectionnez le fichier précédemment enregistré (fichier avec extension .js)
          • Cliquer sur Ouvrir.

          Exécuter une application Banana

          • Démarrez Banana 8
          • Ouvrez le fichier comptable souhaité
          • Cliquez sur le Menu Apps
          • Cliquez sur l'application qui apparaît dans le menu.

          Comment développer votre application

          Il s'agit de créer un fichier de texte en javascript qui répond aux exigences requises pour les applications de Banana.

          Pour rédiger le texte, il vaut mieux utiliser un éditeur de texte spécifique pour la programmation, disponible gratuitement (comme par exemple le Notepad++).

          Pour développer une application Banana, il vaut mieux partir d'un projet déjà existant.

           

          Gérer apps

          Liste des applications disponibles

          Dans cette liste, vous trouvez toutes les applications que vous aviez ajoutées (installées).

          Activer / Désactiver

          En activant ou désactivant le check box, à côté de la description de l'application, on peut activer ou désactiver les applications. Seules les applications activées sont énumérées dans le menu Apps.

          Si une application est affichée en gris, cela signifie que le programme ne trouve pas le fichier de l'application Banana. Si le fichier a été déplacé, il faut le supprimer et ajouter l'application de nouveau.

          Informations sur l'application sélectionnée:

          Le programme donne les informations suivantes:

          Applications de système

          Les applications de système sont celles qui sont directement fournies par le programme; elles peuvent être activées et désactivées:

          Les autres applications qui se trouvent sur la liste sont celles qui ont été installées par l'utilisateur.

          ID de l'application

          L'identification de l'application, utilisée de façon interne pour enregistrer les configurations de l'application

          Type de fichier requis

          Le type de fichier que l'application exige afin de pouvoir être exécutée.
          Le numéro de dossier est .100.* ce qui signifie qu'un fichier de la comptabilité en partie double est requis.

          Propriétés du fichier requises

          Un texte qui doit être inséré avec le bouton Appliquer propriétés ou manuellement dans les Propriétés fichier.

          Appliquer propriétés

          Insérez dans les propriétés du fichier actif la propriété requise de l'application.
          Si le bouton n'est pas activé, cela signifie que le type de fichier n'est pas supporté par cette application.

          Boutons à côté 

          Exécuter

          Exécute l'application sélectionnée.

          Debug

          Exécute l'App sélectionnée en mode debug.

          Test

          Ouvre un dialogue avec les détails (id, date, auteur, etc.) de l'application.

          Boutons en bas

          Gestion Apps

          Ouvre le dialogue pour ajouter, supprimer les Apps.

          Aide

          Ouvre la page d'aide de l'application.

          Remarque

          La gestion des Apps n'est pas aussi linéaire que nous l'aurions voulu. Nous sommes en train de travailler pour améliorer les solutions.

           
           
           

           

           

          Impression Étiquettes

          À partir de la commande Étiquettes -> Imprimer du menu Apps, on accède à l'impression des étiquettes.
          À travers les différentes sections, on peut choisir des différentes configurations, du format de l'étiquette à la selection des adresses à trier et imprimer. Chaque configuration peut être enregistrée comme une Composition.

          Pour les explications des différentes sections, consulter les pages ci-dessous.

           

           

          Options

          Position première étiquette

          On peut établir la position de la première étiquette. Les valeurs Horinzontal 1 et Vertical 1 se réfèrent au coin en haut à gauche de la feuille.

          Nombre copies pour chaque étiquette

          La valeur initiale 1 se réfère à une copie pour chaque étiquette.

          Avertit si le texte dépasse l'étiquette
          L'option est active par défaut. Si l'adresse dépasse les marges de l'étiquette, le programme donne un avertissement.

          Format des étiquettes

          On peut sélectionner un des formats des étiquettes, présents dans la liste.
          Dans le cas où le format désiré ne soit pas présent dans la liste, on accède à la fenêtre de dialogue Format des étiquettes avec le bouton Changer et les configurations désirées peuvent être choisies.

          Données

          Indiquer la source d'òu prendre les données pour les étiquettes à imprimer:

          • Tableau - les données du tableau courant sont imprimées. Dans le cas où des extractions d'adresses aient été effectuées, le programme imprime seulement les adresses extraites
          • Adresses - toutes les adresses du tableau sont imprimées
          • Lignes sélectionnées uniquement - seulement les adresses précédemment sélectionnées sont imprimées

           

           

          Étiquette

           

          Liste des champs

          Toutes les champs possibles pour les étiquettes sont énumérés; pour sélectionner un champs, on peut opérer de deux façons: 

          • un double-clique sur un élément de la liste des champs.
          • un clique sur un élément de la liste, en confirmant avec la touche Ajouter champ

          Le champ sélectionné est affiché à la position du curseur dans l’aire Vue étiquette. On peut directement insérer les champs, en écrivant le nom du champs entre les caractères < Inférieur et > Supérieur.

          Vue étiquette

          Affiche la disposition des champs. Les entrées "<NOM CHAMP>" sont remplacées avec la valeur correspondante du tableau.

          Le signes Inférieur et Supérieure sont considérés des séparateurs de champs. Pour faire apparaître, dans le texte, le "<", il faut écrire "\<"; pour le ">", il faut écrire "\>";  pour le "\", il faut écrire "\\".

          Conserver sauts de ligne et espaces

          Si l'option est désactivée, en cas d'espaces et lignes vides, le programme ne les prend pas en considération.

           

           

          Extraction

          Les explications pour cette section peuvent être trouvées à la page Extraire Lignes du menu Données.
           

           

          Trier lignes

          Les explications pour cette section peuvent être trouvées à la page Trier Lignes du menu Données.
           

           

          Composition

          Les explications pour cette section peuvent être trouvées à la page: Composition.
           

          Format etiquettes

          À partir du menu Apps, commande Étiquette, option Formats on accède à la configuration des étiquettes.

          Le programme fournit déjà un large choix de formats d'étiquettes prédéfinis; en outre, on peut configurer et modifier les paramètres par défault ainsi que ceux qui sont personnalisés à travers la commande Composition (Par défaut).

           

          Mise en page - Options

          Page

          Marge Gauche, Marge Droit, Marge Haut, Marge Bas
          Insérer les marges en centimètres; si on n'insère pas des valeurs ici, les marges seront zéro.

          Nombre Etiq. horizontales
          Insérer le nombre d’étiquettes présentes sur la dimension horizontale de la feuille des étiquettes.

          Nombre Etiq. verticales
          Insérer le nombre d’étiquettes présentes sur la dimension verticale de la feuille des étiquettes.

          Impression Paysage
          On présélectionne l'impression de la page à l'horizontal.

          Etiquette

          Marge Gauche, Marge Droit, Marge Haut, Marge Bas
          Il est possible de laisser une marge pour chacune des étiquettes; les valeurs pour les marges de l’étiquette doivent être insérées en centimètres.

          Centrer le texte horizontalement
          Si on sélectionne la case, le programme centre horizontalement le texte de chacune des étiquettes dans l’espace de l'étiquette.

          Centrer le texte verticalement
          Si on sélectionne la case, le programme centre verticalement le texte de chacune des étiquettes dans l’espace de l'étiquette.

          Dimension caractère

          Base
          Dimension standard du caractère.

          Automatique, mais non inférieure à
          Le programme calcule, étiquette par étiquette, la dimension maximale possible des caractères, en partant de 14 points pour arriver jusqu’à 8 points. Le calcul est effectué en considérant tant les dimensions horizontales que verticales. Si l’étiquette possède une ligne (ou un nombre élevé de lignes) d’une longueur telle qu’il sera impossible de l’imprimer complètement, un message apparaît et s’affiche dans la fenêtre Messages. L’étiquette est malgré tout imprimée, même de manière incomplète.

          Note:

          les imprimantes n'impriment pas sur toute la superficie d'une feuille, parce qu'il faut un minimum de marge; le programme essaye d'adapter les étiquettes individuelles aux valeurs de la page d'impression.

           

           

          Mise en page - Composition

          Toutes les configurations activées dans la section Options peuvent être enregistrées à l'aide des Compositions et selon l'occurence être affichées.
          Pour plus d'informations sur cette section, consulter la page Composition.

           

          Menu ?

          Le menu ? permet d'accéder aux commandes suivantes:

          • Guide utilisateur - permet d'accéder à la documentation qui explique les différentes fonctions du programme et les thèmes comptables
          • Touche de raccourcis - contient la liste de toutes les touches de raccourcis avec la description de leur usage
          • Contrôler les mises à jour - on se connecte à notre site pour voir s'il y a des versions plus récentes du programme
          • Centre de support - on accède à la page internet de Banana support
          • Feedback - connexion à notre formulaire de contact où on peut donner un commentaire
          • Enregistrer - on accède directement à la page internet de Banana pour enregistrer le produit
          • Gérer clés de licence - permet d'enregistrer la clé de licence personnelle pour l'usage de la version courante
          • A propos de Banana comptabilité - une fenêtre s'ouvre qui affiche des informations techniques comme la version utilisée, le numéro de série, copyright.....

           

          Touches de raccourcis

          Vous pouvez aussi consulter la liste des raccourcis clavier en choisissant, à partir du programme, la commande «Touches de raccourcis» du menu «Aide».

          Touches de raccourcis

          Touches de fonctions comptables

          Description

          F9

          Effectue un recalcul simple.

          Maj+F9

          Effectue un recalcul global.

          F6

          Cette touche effectue différentes fonctions selon la colonne dans laquelle on se trouve et sont expliquées dans la fenêtre informative.

          Alt+ Clic gauche

          Affiche une fiche de compte si on se trouve sur un numéro de compte ou le tableau extraire lignes.

          . (Point)

          Dans une colonne date insère la date du jour courant.

          Touches de modification

          Description

          Entrée, Tab

          Avancer d'une cellule, en confirmant le texte tapé.

          Alt+Entrée

          Avancer d'une ligne, en confirmant le texte tapé.

          Maj+Tab

          Reculer d'une cellule en confirmant le texte tapé.

          F2

          Modification du contenu d'une cellule.

          Double clic

          Modification du contenu d'une cellule. Dans les options programme vous pouvez choisir de modifier le contenu d'une cellule ave un seul clique.

          Effacement, Espace

          Supprime le texte de la cellule et modifie le contenu.

          Effacement

          Elimine le caractère précédent en retournant avec le curseur.

          Suppr

          Supprime les caractères suivants.

          Ctrl+C

          Copier le texte où les cellules sélectionnées.

          Ctrl+V

          Coller le texte où les cellules copiées à l'endroit où se trouve le curseur.

          Suppr

          Supprime le contenu des cellules sélectionnées.

          pas assigné

          Supprime le texte à partir de la position du curseur jusqu'à la fin de la cellule.

          F4

          Copie la cellule précédente de la même colonne.

          Maj+F4

          Copier la cellule précédente de la même colonne et avancer d'une cellule.

          Ctrl+Maj+C

          Copier les lignes sélectionnées.

          Ctrl+Maj+V

          Insèrer les lignes copiées.

          Ctrl+-

          Supprime les lignes selectionées.

          Ctrl++

          Insérer des lignes avant la position du curseur.

          Ctrl+Entrée, Ctrl+Retour

          Ajouter une ligne en dessous de la position du curseur.

          Touches de déplacement

          Description

          Gauche

          Déplacement vers la gauche.

          Droite

          Déplacement vers la droite.

          Haut

          Déplacement vers le haut.

          Bas

          Déplacement vers le bas.

          Page préc

          Déplacement à l'intérieur de l'écran vers le haut.

          Page suiv

          Déplacement à l'intérieur de l'écran vers le bas.

          Début

          Déplacement au début d'une ligne.

          Fin

          Déplacement à la fin d'une ligne.

          Ctrl+Début

          Déplacement au début du tableau.

          Ctrl+Fin

          Déplacement à la fin droite du tableau.

          Ctrl+Gauche

          Déplacement vers la gauche jusqu'au bord de l'actuelle région de données.

          Ctrl+Droite

          Déplacement vers la droite jusqu'au bord de l'actuelle région de données.

          Ctrl+Haut

          Déplacement vers le haut jusqu'au bord de l'actuelle région de données.

          Ctrl+Bas

          Déplacement vers le bas jusqu'au bord de l'actuelle région de données.

          Alt+Page suiv

          Vue suivante.

          Alt+Page préc

          Vue précédente.

          Ctrl+Page suiv

          Tableau suivant.

          Ctrl+Page préc

          Tableau précédent.

          Ctrl+Tab

          Passer à la fenêtre suivante.

          Ctrl+Maj+Tab arr

          Passer à la fenêtre précédente.

          F5

          Permet de se déplacer à la ligne désirée, en tapant dans la fenêtre active le numéro de ligne.

          Maj+F5

          Retour à la ligne d'origine.

          Touches de sélection

          Description

          Maj+Page préc

          Sélectionne toute la colonne en allant vers le haut page par page.

          Maj+Page suiv

          Sélectionne toute la colonne en allant vers le bas page par page.

          Maj+Gauche

          Sélectionne la ligne vers la gauche.

          Maj+Droite

          Sélectionne la ligne vers la droite.

          Maj+Haut

          Sélectionne la colonne vers le haut.

          Maj+Bas

          Sélectionne la colonne vers le bas.

          Maj+Début

          Sélectionne jusqu'au début de la ligne.

          Maj+Fin

          Sélectionne jusqu'à la fin de la ligne.

          Ctrl+Maj+Début

          Sélectionne jusqu'au début de la fenêtre.

          Ctrl+Maj+Fin

          Sélectionne jusqu'à la fin de la fenêtre.

          Ctrl+A

          Sélectionne tout le tableau.

          Autres touches

          Description

          Ctrl+F4

          Ferme la fenêtre active.

          pas assigné

          Sortir du programme.

          Ctrl+N

          Nouveau fichier.

          Ctrl+S

          Enregistrer.

          Ctrl+O

          Ouvrir.

          Ctrl+P

          Imprimer.

          Échap

          Annule l'opération en cour.

          Ctrl+Z

          Fonction Annuler opération.

          Ctrl+Y

          Fonction Rétablir opération.

          Ctrl+F

          Commande Chercher du menu Données.

          F3

          Commande Chercher suivant du menu Données.

          Ctrl+B

          Gras.

          Ctrl+I

          Italique.

          F1

          Afficher l’aide.

          Clavier multimédia

          Effectuée par

          Touche de fonction (p.ex. F6)

          Appuyez sur la touche fn, aussi que la touche de fonction correspondant (p.ex. Fn + F6).

           

           

          Menu Favoris

          Les noms de toutes les compositions créées apparaissent dans la liste du "Menu Favoris". Quand la nécessité d'afficher ou d'imprimer un favori se présente, il faut le sélectionner de la liste du menu Favoris, sans devoir modifier les configurations.

          Quand on crée des compositions pour la première fois, il faut fermer et rouvrir le fichier comptable pour les voir affichées dans le menu Favoris.

           

           

           

          Composition

          La Composition est un affichage personnalisé de certaines configurations qui peuvent ensuite être reprises.

          A cet égard, toutes les compositions peuvent être affichées dans le menu Favoris.

          Les compositions peuvent être créées pour les données comptables suivantes:

          • Fiches de compte
          • Résumé TVA
          • Bilan formaté
          • Bilan formaté par groupes
          • Rapports
          • Dossier PDF
          • Exportation Fichier
          • Extraction de lignes
          • Étiquettes/Adresses

           

          Comment obtenir des Compositions

          Les Compositions s'obtiennent en premier du menu Compta1 en ce qui concerne les Fiches de compte, le Bilan formaté, le Bilan formaté par groupes, les Rapports et le Résumé TVA, du menu Fichier pour les compositions concernant Créer dossier Pdf et Exporter Fichier, du menu Données pour les compositions Extraire et trier lignes et Exporter lignes, du menu Etiq1 pour les compositions des adresses.

          • Une fois choisi le document à créer, on part du menu (Compta1, Fichier, etc.) et de la commande concernée (Fiche de compte, Bilan, Exporter Fichier, etc.)
          • A partir de la fenêtre qui apparaît, cliquer sur la section Composition
          • Cliquer sur le bouton Nouveau
          • Insérer le nom de la nouvelle composition
          • Activer les options souhaitées dans les différentes sections
          • Cliquer sur le bouton Appliquer

          Chaque composition créée apparaît dans le menu de la commande relative et peut être modifiée, renommée, dupliquée ou supprimée.

          Nom
          Insérer un nom pour identifier la composition (par exemple, Bilan trimestriel).

          Libellé
          Insérer une description pour la composition.

          Afficher cette fenêtre à chaque fois
          Si cette option est activée, quand la composition est sélectionnée à partir du menu, la fenetre de dialogue dans laquelle on peut modifier les configurations est affichée. Si cette option n'est pas activée, l'aperçu du document demandé est immédiatement affiché (Bilan, Rapport, etc.).

          Afficher dans la commande... (dépend de la commande dans laquelle on se trouve)
          Si cette option est activée, la composition apparaît dans le menu de la commande.

          Afficher dans le menu 'Favoris'
          Si cette option est activée, la composition apparaîtra.

          Lecture seulement
          Si cette fonction est activée, les configurations ne peuvent pas être modifiées.

          Nouvelle
          Permet de créer une nouvelle composition

          Supprimer
          Permet de supprimer une composition.

          Dupliquer
          Permet de dupliquer une composition.

          Importer
          Permet d'importer une composition d'une fichier autre que Banana.

          Appliquer
          Permet d'enregistrer les configurations choisies pour la nouvelle composition.

           

          Affichage dans le menu de départ

          Selon le menu de départ, les compositions predéfinies et les compositions enregistrées sont affichées.

          Composition (Par défaut)
          Celle-ci est la composition utilisée par défaut par le programme, si on n'a pas encore créé d'autre composition. 

          Dans l'exemple, il s'agit d'une composition créée pour le Rapport comptable.

           

          Accès direct aux compositions

          Dans les tableaux où les compositions sont affichées et dans les aperçus, le menu des compositions et l'icône des compositions sont reportés, qui permettent de facilement passer d'une à une autre composition et d'avoir un accès plus direct aux configurations si l'on désire apporter des modifications.

           

          Exportation

          Avec Banana comptabilité, on peut exporter en plusieurs formats: il est possible d'exporter uniquement les données d'un seul tableau, mais on peut également exporter tous les tableaux ensemble (fichier).

          Exporter lignes

          A partir du menu Données, commande Exporter lignes, le contenu d'un seul tableau peut être exporté.

          Si, avant d'activer la commande, des lignes ont été sélectionnées, l'option Exporter uniquement zone sélectionnée sera activée dans la fenêtre de dialogue d'exportation.

          Exporter fichier

          A partir du menu Fichier, commande Exporter fichier, plusieurs tableaux peuvent être exportés en même temps.

          Dans la fenêtre de dialogue Exporter Fichier, les sections suivantes sont également utilisées:

          • Celles spécifiques au type de fichier (voir formats d'exportation)
          • Inclure pour définir les tableaux et les rapports qui doivent être inclus dans l'exportation
          • Période (Comptabilité) pour définir la période
          • TVA (Comptabilité avec TVA)
          • Composition

          Exporter l'Aperçu de l'impression

          Dans la barre d'outils de l'aperçu de l'impression:

          • Cliquer sur la flèche à côté du bouton "Adobe PDF"
          • Choisir l'option qui correspond: 
            • Créer un PDF
            • Exporter en Html
            • Exporter en Excel
            • Copier dans le presse-papiers

          Formats pour l'exportation

          Pour préparer une exportation spécifique, chaque format a une ou plusieurs sections avec des options.
          On peut choisir entre plusieurs formats:

          • Pdf
            Permet d'effectuer une impression en PDF de tout le contenu du fichier comptable.
          • Excel
            Pour créer en Excel des présentations, comparaisons, budgets, calculs, analyses du bilan et graphiques qui sont directement liés aux valeurs de la comptabilité.
          • HTML
            On accède à toutes les données et tous les rapports avec un simple browser Internet (Explorer, Mozilla, Opera).
            Ce format satisfait pleinement les exigences légales pour l'archivage des données comptables à long terme. 
          •  XML
            Le standard pour l'échange des données. Les données comptables peuvent être facilement lues et élaborées avec d'autres programmes ou avec des feuilles de style.
          • Exporter lignes en TXT
            Exporte les lignes du tableau en format texte.

           

          Exporter en Excel

           

          Nom fichier
          Dans cette zone il faut insérer le nom du nouveau fichier que le programme crée pour l'exportation des données. Par contre, lorsqu'on sélectionne un fichier déjà existant avec le bouton Parcourir, le programme réécrit le fichier avec les nouvelles données.

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier MS Excel à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation.

          Options

          Définir noms cellules
          Avec cette option, le programme attribue, pendant l'exportation, automatiquement un nom à chaque cellule. Par exemple, la cellule qui contient le solde du compte 1000, elle reçoit le nom Accounts_1000_Balance" en Excel. Ceci permet d'identifier de façon univoque chaque cellule indépendamment de la position qu'elle occupe dans la feuille et donc de créer des rapports en Excel qui ne doivent pas être corrigés si le plan comptable est modifié.

          Définir noms tableaux
          Avec cette option, le programme attribue, pendant l'exportation, automatiquement un nom à la zone des cellules appartenant à un tableau. Par exemple, la zone formée des cellules appartenant au tableau Accounts est identifiée avec le nom DB_Accounts. Cette option est nécessaire si en Excel, dans la création de rapports, sont utilisées les fonctions de base de données.

          Utiliser noms Xml (Anglais)
          Il est possible de définir les noms des cellules dans la langue originale de la comptabilité, ou avec leur nom en anglais. Dans la langue originale, les noms seront compréhensibles aussi à celui qui ne connaît pas l'anglais, mais ils ne seront pas universels comme ceux en anglais. Avec cette option on a par exemple "Accounts_1000_Balance" au lieu de "Comptes_1000_Solde". 

          Protéger tableaux
          Avec cette option, le contenu des cellules est bloqué, de façon qu'il soit uniquement possible d'en modifier le format; ça empêche que, par inadvertance, les données exportées soient modifiées. On peut à n'importe quel moment enlever la protection par la commande correspondante en Excel.

           

          D'autres sections

          Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:

           

          Résultat de l'exportation

          Chaque tableau de la comptabilité est une feuille du fichier Excel

          Utiliser les noms des cellules au lieu de faire référence à des lignes/colonnes:

          • Les noms montrent la valeur désirée, même quand on insère une nouvelle ligne ou colonne.
          • Les noms sont faciles à utiliser et à comprendre
            "Comptes_1000_Solde" indique le solde du compte 1000.
            "Comptes_1000_Libellé" reprend la valeur de la cellule, qui contient la description du compte 1000.
          • Les noms peuvent être utilisées dans les formules
            "=Comptes_1000_Solde" reprend la valeur de la cellule, qui contient le solde du compte 1000.
            "=Comptes_1000_Solde/1000" divise le solde du compte 1000 par 1000.
          • Avec les noms, on peut créer des liens à des fichiers différents.

          Le lien à une cellule est composé du

          • Nom du fichier
          • Nom du tableau
          • Nom de la cellule

           

          Inclure

          Celle-ci est la section qui apparaît dans Exporter fichier; elle permet de choisir les tableaux et les rapports qui doivent être inclus.

          Recontrôler comptabilité
          En activant cette fonction, la comptabilité est recontrôlée avant d'être exportée.

          Inclure

          Contient la liste des tableaux et des rapports qui peuvent être exportés. La liste des données peut varier selon la typologie de comptabilité choisie et selon les caractéristiques du fichier.

          Vue
          On peut sélectionner la vue ou la composition qui doit être incluse. Cette option est disponible dans l'exportation en format PDF, Html et Xml.

          Périodes

          Cette groupe permet d'indiquer des options pour l'exportation des tableaux qui prévoient une période.

          Comptes/Catégories
          Se réfère à la sélection "Comptes par période", et indique quelle répétition par période on désire.

          Résumé TVA
          Se réfère à la sélection "Résumé TVA". Elle crée des résumés TVA  pour les différentes périodes indiquées.

          Créer périodes pour toute l'année
          Cette fonction exporte les soldes partiels pour l'année entière et non de façon limitée à la période comptable spécifiée ou à la période d'exportation sélectionnée. 

          Nombre max. des périodes
          Le nombre maximal possible de périodes.

           

          Exporter en Html

          Nom Fichier
          Dans cette zone il faut insérer le nom du nouveau fichier que le programme crée pour l'exportation des données. Par contre, lorsqu'on sélectionne un fichier déjà existant par le bouton Parcourir, le programme réécrit le fichier avec les nouvelles données.

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier Html à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation. Il faut bien se rappeler que les navigateurs internet comme Mozilla et MS-Explorer utilisent un mécanisme de cache des documents. Lorsque l’exportation est effectuée pour une deuxième fois, il est possible qu’apparaisse encore la version précédente si on n’appuie pas sur la touche mise à jour du navigateur internet.

          Options création fichier

          En-têtes 1, 2 et 3
          Ce sont les en-têtes des fichiers.

           

          D'autres sections

          Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:

           

          Options Html

          Utiliser Feuille de Style CSS
          En activant cette fonction il est possible de relier au fichier exporté une feuille de style. Le programme utilise automatiquement une feuille de style personnel définie par défaut et l'insère dans le document. 

          Utiliser Feuille de Style prédéfinie
          La feuille de style définie par défaut du programme est utilisée. En désactivant la case on rend automatiquement active l'option Feuille de Style Externe, avec laquelle il est possible de sélectionner le nom d'une feuille de style personnel.

          Feuille de Style externe

          Nom fichier
          Dans le cas où une feuille de style externe est utilisée, sélectionner le nom du fichier de la feuille de style avec le bouton Parcourir.
           
          Inclure feuille de style dans le fichier Html
          Quand les données en format Html sont envoyées, il est nécessaire d'envoyer aussi le fichier de la feuille de style. Pour éviter d'envoyer deux fichiers séparés, en activant la case, il est possible d'insérer la feuille de style au fichier comptable Html.  
           
          En activant les cases, le programme archive les données avec différents options graphiques:

          • Exporter seulement les colonnes visibles
          • Tableau avec bordures
          • Colonnes avec en-têtes
          • Maintenir saut de pages
          • Exporter comme données - les données sont exportées sans aucune formatation

           

          Exporter en Xml

          Nom Fichier
          Insérer le nom du nouveau fichier à créer ou choisir un nom existant avec le bouton Parcourir.

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier Xml à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation. Il faut bien se rappeler que les navigateurs internet comme Mozilla et MS-Explorer utilisent un mécanisme de cache des documents. Lorsque l’exportation est effectuée pour une deuxième fois, il est possible qu’apparaisse encore la version précédente si on n’appuie pas sur la touche mise à jour du navigateur internet.

          Feuille de Style XSLT
          Dans cette zone, il est possible de sélectionner la feuille de style à partir de laquelle le programme doit disposer graphiquement les données comptables. Grâce aux feuilles de style, il est possible de définir les données personnelles conformément aux impressions demandées par les autorités. Différents exemples et de plus amples informations sur les feuilles de style sont disponibles sur le site www.banana.ch.

          Options

          Il est possible de choisir comme options:

          • Exporter seulement les colonnes visibles
          • Inclure la liste des vues.
          • Exporter comme données

           

          D'autres sections

          Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:

          Exporter lignes en Txt

          Pour exporter les lignes, on part du menu Données, commande Exporter lignes. Dans la fenêtre active, les options suivantes peuvent être activées:

          Nom fichier
          Insérer le nom du fichier, ou en sélectionner un existant avec le bouton Parcourir.

          Format
          Sélectionner le format.

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier Xml à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation. Il faut bien se rappeler que les navigateurs internet comme Mozilla et MS-Explorer utilisent un mécanisme de cache des documents. Lorsque l’exportation est effectuée pour une deuxième fois, il est possible qu’apparaisse encore la version précédente si on n’appuie pas sur la touche mise à jour du navigateur internet.

          Options

          Si activées, elles permettent l'exportation des données de:

          • Lignes sélectionnées uniquement
          • Seulement colonnes visibles
          • En-têtes champs
          • Unicode (Utf-8)

           

          Enregistrer

          Cette fenêtre est affichée quand on crée un PDF, on fait une exportation en Html ou en Excel, ou quand on procède à Copier dans le presse-papiers

          Nom Fichier
          Insérer le nom du nouveau fichier à créer ou choisir un fichier existant avec le bouton Parcourir.

          Afficher fichier immédiatement
          En activant cette case, on ouvre le programme pour l'affichage du fichier à peine créé. De cette façon apparaît immédiatement le résultat de l’exportation. 

           

          Importation

          Les informations relatives à l'importation sont disponibles dans les leçons en ligne répertoriées sur le menu à gauche.

           

          Importer en comptabilité

          Nouvelles extensions pour l'importation

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouverez de nouvelles extensions pour l'importation de données de SmartBusiness et aussi des fichiers en format zip. 
          Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Formats d'importation supportés

          Banana permet d'importer toutes sortes de formats (voir la liste des formats actuellement supportés). Dans le cas où il serait nécessaire d'importer à partir d'autres formats de fichier non inclus dans la liste, il est possible de développer un BananaApp d'importation spécifique.

          La commande Importer en comptabilité

          La commande Importer en comptabilité du menu Compta1 permet d'importer les données suivantes:

          • Écritures - pour reprendre les mouvements d'un autre fichier Banana ou d'un extrait de compte bancaire
          • Comptes - pour reprendre les comptes d'un autre fichier Banana ou d'un fichier de texte
          • Codes TVA - pour reprendre les codes TVA d'un autre fichier Banana ou d'un fichier de texte
          • Changes - pour reprendre les taux de change d'un autre fichier Banana ou d'un fichier de texte
          • Fichier - pour reprendre un fichier complet pour la conversion du plan comptable

          Pour reprendre des données d'autres programmes, veuillez consulter la page Reprise des données d'un autre programme.

          Procédure pour l'importation

          1. Choisissez le tableau de destination des données
          2. Choisissez le type de fichier à importer
          3. Indiquez le nom du fichier
          4. Choisissez les mouvements que vous désirez importer

          Tableau de destination

          Pour chaque type de données, il y a des pages spécifiques

          Formats d'importation

          Selon le type de tableau d'importation, différents formats d'importation sont à votre disposition.

          Par contre, les formats ci-dessous sont disponibles pour toutes les options:

          • Fichier de texte avec en-tête
            Il s'agit de fichiers créés avec d'autres programmes (par exemple, un programme de facturation) afin de reprendre les données dans Banana Comptabilité.
            Les indications techniques sur comment préparer ce genre de fichier sont disponibles en anglais.
          • Il existe également d'autres types de fichier pour lesquels des filtres d'importation sont disponibles ou ont été créés

          Nom fichier

          • Veuillez indiquer le nom du fichier dont les données doivent être importées 

          Gérer Apps

          Bouton Ok

          • Lance l'importation

          Signalisation des erreurs

          Si pendant l'exécution d'une importation des erreurs sont signalées, avant toute chose il faudra alors mettre à jour les Apps d'importation.

          Importer mouvements

          Nouvelles extensions pour l'importation

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouverez de nouvelles extensions pour l'importation de données de SmartBusiness et aussi des fichiers en format zip. 
          Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Procédure pour l'importation

          1. Dans le menu déroulant, choisissez 'Importer: Écritures'
          2. Choisissez le type de fichier à importer (mouvements livre de caisse, mouvements comptabilité dépenses/recettes, mouvement comptabilité en partie double...)
          3. Avec le bouton Parcourir, choisissez le fichier duquel vous désirez importer les mouvements

          Les informations sur tous les types de filtres se trouvent sur la page Banana Apps.

          Types de fichiers à importer

          • Importer mouvements dépenses / recettes
            Pour pouvoir importer les mouvements d'un fichier de comptabilité dépenses / recettes dans un fichier de comptabilité en partie double, il faut que les comptes et les catégories de la comptabilité dépenses / recettes correspondent aux comptes de la comptabilité en partie double.
          • Importer mouvements du livre de caisse
            Permet, en plus d'importer les mouvements, d'obtenir aussi un résumé d'importation par trimestre ou par mois.
            Veuillez consulter la page spécifique: Importer les mouvements de la caisse
          • Importer mouvements de la comptabilité en partie double
            Afin de pouvoir importer les mouvements d'un fichier de la comptabilité en partie double dans un autre fichier de la comptabilité en partie double, il faut que les comptes correspondent.
          • Importer mouvements d'extraits bancaires ISO 20022 ou MT 940
            Voir page Importer ISO 20022
          • Importer données en Txt
            Ce type de fichier est utilisé pour importer des données provenant d'autres programmes, par exemple:
            • Importer les écritures mensuelles du logiciel des salaires
            • Importer les factures issues d'un autre logiciel de facturation
            • Importer les payements écrits avec le logiciel de facturation
            • Importer les ventes écrites sur une boutique en ligne
            • Importer les données d'un autre logiciel de comptabilité
            • Importer les données d'un programme de gestion caisse (par exemple d'un restaurant ou d'un hôtel).
          • BananaApps pour l'importation

          Choix des lignes à importer

          Après avoir élaboré les lignes que vous souhaitez importer, le programme affiche une fenêtre de dialogue, permettant de choisir des options supplémentaires.

          Compte de destination

          Cette option est présente quand les données de l'extrait de compte bancaire ou postal sont importées ou les mouvements de recettes / dépenses d'un compte en format texte.
          Insérez le numéro de compte bancaire, relatif à l'extrait importé, de votre plan comptable. 

          Sélectionner mouvements

          Date début, Date fin

          Insérez la date initiale et finale de la période relative à la reprise des écritures. On peut également sélectionner la période automatiquement avec les cases qui sont positionnées en-dessous de celles de la date.

          Ne pas importer si la même RéférenceExterne, Date et Montant existent
          Si activée, cette fonction permet de ne pas importer les mouvements déjà enregistrés, afin d'éviter un enregistrement en double. Cette option peut seulement être activée, si, dans les mouvements à importer, la colonne "Réf.Externe" est présente; sinon, elle est désactivée.

          Compléter la transaction avec

          Compléter les valeurs automatiquement 

          L’option est relative à la comptabilité avec TVA et multidevise. Si elle est activée, elle permet de compléter automatiquement les valeurs qui manquent dans les données importées (ex. le change, dans le tableau changes).

          Numéro document initial

          Cette option est présente quand les données de l'extrait de compte bancaire ou postal sont importées ou les mouvements de recettes / dépenses d'un compte en format texte. C’est le numéro de document qu’on attribue à la première écriture parmi celles importées.

          Regrouper les écritures par numéro de facture

          Si le fichier d'importation contient des valeurs dans la colonne "PièceFacture", il sera possible, dans la fenêtre de dialogue, d'indiquer:

          • Regrouper les écritures par numéro de facture
            Dans ce cas, les lignes d'une même facture sont regroupées de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule écriture pour le même compte et le même code TVA. 
            Voir l'explication importer données de la facture en Anglais.
          • Compte de destination pour diférences dans les soldes
            Quand on utilise des codes TVA il peut y avoir des différences d'arrondi de seulement quelques centimes.
            Dans ce cas, Banana crée une écriture supplémentaire pour chaque facture où cette différence peut être enregistrée.
            Évidemment, il faut faire attention que les données fournies pour l'importation s'équilibrent entre Débit et Crédit. Dans le cas contraire, la ligne d'écriture contiendra la différence entre Débit et Crédit.

          Modification des écritures importées

          Le programme crée des écritures et les ajoute à la fin du tableau Ecritures.
          Les mouvements peuvent être modifiés ou annulés.
          Dans la comptabilité en partie double, dans la colonne CompteDébit et CompteCrédit et dans la comptabilité Dépenses / Recettes, dans les colonnes Compte et Catégorie, le programme insère des symboles.
          Les symboles doivent être substitués avec le compte ou la catégorie appropriés.

          • [A]
            Ce symbole apparaît si, dans le dialogue, aucun compte n'est indiqué.
            Au lieu de [A] il faut insérer le compte de la comptabilité relative au compte bancaire.
          • [CA]
            Ce symbole signale que dans la cellule il faut indiquer le compte de la contrepartie de façon à ce que les mouvements en débit se compensent avec ceux en crédit.

          Pour les lignes avec une seule contrepartie, sur la même ligne se trouvent le compte ou le symbole [A] et le symbole [CA] de la contrepartie.
          Pour les lignes avec plusieurs contreparties, chaque ligne possèdera le compte ou le symbole de la contrepartie [CA]. Si ce symbole ne devait pas être indiqué, il serait impossible de comprendre si le mouvement est débit ou crédit.

          Questions fréquentes:

          Je ne vois pas le format pour l'extrait de compte de ma banque
          Cliquez sur "Gérer Apps...", ensuite sur "Mettre à jour Apps" et activez le filtre pour la format désiré.

          Je ne vois pas le format pour l'extrait de compte Postfinance (fichier .tgz)
          Ce format n'est plus supporté. Contactez Postfinance et demandez à recevoir l'extrait de compte en format ISO 20022.

          Le message d'erreur 'Ce fichier ISO 20022 ne contient pas d'extrait de compte bancaire (camt.052/053/054)' s'affiche
          Ce message d'erreur s'affiche si le fichier ISO 20022 ne contient pas d'extrait de compte bancaire. Le format ISO 20022 est un format générique qui peut contenir différents types d'informations telles que l'extrait de compte bancaire et les confirmations d’exécution. Dans Banana Comptabilité, seuls les extraits de compte peuvent être importés (camt.052/053/054).

          Ma banque ne se trouve pas dans la liste des formats supportés
          Il est possible de créer de nouveaux filtres pour des formats non encore implémentés. Nous avons également un service support, moyennant rémunération, disponible pour l'implémentation de formats personnalisés.

          Je peux seulement importer des ordres collectifs, sans pouvoir consulter les détails (ordres individuels)
          Dans l'e-banking (par exemple de la Banque Raiffeisen), il faut choisir l'option "ordre individuel" au lieu de "ordre collectif" au moment d'insérer le paiement. Ce n'est que de cette façon que les paiements sont importés en tant qu'ordres individuels.

           

          Importer fichier ISO 20022

          L'ISO est une norme internationale pour l'échange des données financières.
          La catégorie CAMT regroupe les formata utilisés pour l'envoi d'extraits de compte, de mouvements comptables et pour la confirmation de l'état du compte:

          • camt052: Rapport comptable
          • camt053 (y comprise la version 4): Extrait de compte
          • camt054: Avis de débit ou de crédit 

          Aperçu du fichier ISO-20022

          Banana offre la possibilité de visualiser le contenu d'un camt en aperçu.

          Importer des données dans la comptabilité courante

          Procédez comme indiqué pour la commande Importer en comptabilité (menu Compta1).
          Avec cette fonction, on peut également ouvrir un fichier compressé. Dans ce cas, le programme invite l'utilisateur à sélectionner le fichier à partir duquel il faut importer les données dans le fichier compressé.

          Notes techniques sur la conversion du fichier ISO 20022

          Le standard ISO 20022 encode très précisément les données comptables de l'extrait bancaire. Cependant, une certaine liberté est conservée pour insérer des informations supplémentaires du compte et des mouvements.


          Banana, en lisant le fichier, tente de s'adapter à la façon avec laquelle le fichier ISO 20022 a été préparé.

          • Banana lit comme solde d'ouverture les codages similaires
          • Banana lit comme solde de clôture les codages similaires
          • Tous les mouvements contenus sont lus et transformés en mouvements
            • Date d'opération (Date)
            • Date devise
            • Montant du mouvement (positif ou négatif)
            • Libellé (pour l'instant, Banana assemble les diverses descriptions en un seul texte)
              Dans l'avenir, on prévoit la possibilité d'extraire cette information plus précisément et d'indiquer d'autres colonnes où l'on pourra l'insérer.
            • Separazione in movimenti singoli o con dettaglio.
              Per quelli con dettaglio vi è una riga per il movimento complessivo e delle righe per i diversi singoli movimenti che lo compongono.

          Spécifications Suisses

          Le système bancaire suisse a défini des modalités spécifiques pour l'utilisation de l'ISO 20022.
          Les formats sont standardisés comme suit:

          • camt053: Extrait de compte, avec tous les détails des mouvements
            C'est le format qu'il faut, en principe, demander à votre banque, en spécifiant que vous devez aussi inclure les détails des recettes.
            Vous pouvez aussi demander le format récapitulatif (libre des détails de recettes), mais il faudra, en même temps, demander le capt054, avec les détails des encaissements.
          • cmt054:
            Détails des mouvements par typologie (par exemple les factures encaissées).
            Si vous désirez obtenir les détails des encaissements dans un fichier séparé, la banque mettrà à votre disposition ces données dans une fichier camt054 (qui remplace le V11).
            Dans ce cas, vous obtiendrez deux fichiers:
            • le camt053 (extrait de compte) avec les différents paiements et le total journalier des factures encaissées dont les détails seront contenus dans le camt054.
            • le camt054 avec tous les mouvements des factures encaissées avec le numéro de référence.
          • camt052: Raport comptable
            Utilisé uniquement pour des situations particulières pour les mouvements effectués pendant la journée.

          Importer mouvements de la caisse

          Dans la comptabilité, on peut gérer la caisse séparément et, à échéances régulières, y importer les mouvements regroupés selon une période sélectionnée.    

          Il s'agit de deux fichiers séparés: un fichier contient toutes les données de la comptabilité générale, un deuxième fichier contient seulement les données de la caisse. 
          Afin de pouvoir exécuter l'importation des données, il faut établir un lien qui peut avoir lieu de deux manières différentes:

          • Attribuez aux catégories les mêmes numéros des comptes de la comptabilité en partie double, ou, les mêmes numéros de catégorie de la comptabilité dépenses/recettes (Colonne Catégories)
          • Reportez dans la colonne Catégorie2 (tableau Catégories) les mêmes comptes de la comptabilité en partie double ou les comptes des catégories de la comptabilité dépenses/recettes.
            Si la colonne Catégorie2 n'est pas présente, il faut l'afficher à l'aide de la commande Organiser colonnes, menu Données.

          Exemple:

          Dans cet exemple, les comptes de référence de la comptabilité générale ont été insérés dans la colonne Catégorie2.

          Pour l'importation des données, il faut:

          • Ouvrez le fichier de la comptabilité générale et du menu Compta1, cliquez sur la commande Importer en Comptabilité.  
          • Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Écritures du menu déroulant Importer; ensuite cliquez sur "Mouvements livre de caisse (*.ac2)" et, à l'aide du bouton Parcourir, sélectionnez le fichier du Livre de caisse.

          Les explications de cette fenêtre sont disponibles dans la leçon précédente Importer en comptabilité

          Dans la comptabilité

          Compte de destination

          Il faut sélectionner le numéro de compte (de la comptabilité en partie double ou de la comptabilité dépenses/recettes) où les données doivent être reportées.

          Numéro de pièce

          C'est le numéro de la pièce justificative que l'on attribue aux écritures reportées.

          Sélectionner mouvements

          Date début / Date fin  

          Spécifiez la date initiale et la date finale de la période à laquelle les données importées se réfèrent.

          Groupement mouvements 

          En activant une des options, vous pouvez choisir comment les mouvements de la période doivent être regroupés:

          • Pas de regroupement périodique
            Toutes les lignes sont importées, avec les contenus respectifs des colonnes. Le numéro de la Pièce de la caisse est aussi importé.
            Si dans la comptabilité vous désirez utiliser une numérotation différente, tout en voulant conserver le document original du livre caisse, il faut insérer dans le livre caisse le numéro de la Pièce dans DocProtocole.
          • Mensuel - regroupe les mouvements par mois
          • Trimestriel - regroupe les mouvements par trimestre
          • Semestriel - regroupe les mouvements par semestre
          • Annuel - regroupe les mouvements par année

          Une écriture par compte 

          Si plusieurs catégories sont regroupées dans un compte unique de la comptabilité, et que vous désirez des écritures séparées pour chaque catégorie, il faut activer cette case; le programme crée alors des écritures pour chaque catégorie. Quand vous utilisez des codes TVA, non seulement des écritures par catégorie sont créées, mais aussi par codes TVA différents pour la même catégorie.

          Note:
          S'il s’agit d’une comptabilité avec TVA, les calculs de la TVA peuvent résulter légèrement différents. Si les montants des écritures sont insérés en net, le solde de la caisse peut être différent à cause des différences d’arrondi.

          Le fichier de la comptabilité est mis à jour avec les données de la caisse.

           

          Importer codes TVA

          La fonction est seulement présente dans la Comptabilité avec TVA  et permet d'importer les codes TVA d'un:

          • Fichier de comptabilité (*.ac2)
          • Fichier de texte avec en-têtes des colonnes (fichier de texte *.txt)

          Ajouter nouveaux codes et nouveaux groupes

          Les nouveaux codes et groupes sont ajoutés sans supprimer ceux présents dans le tableau.

          Remplacer toutes les lignes

          Tout le tableau Codes TVA est remplacé.

          Attention:

          Si, après l'importation, le message Code TVA non trouvé apparaît, il faut insérer le code TVA automatique dans les Propriétés fichier (Menu Fichier - section TVA).

          Mise à jour codes TVA pour la Suisse

           

           

          Importer fichier

          La fonction permet d'importer les données d'un autre fichier de Banana Comptabilité (avec extension .ac2) du même type.

          On l'utilise quand on passe d'un plan de comptes à un autre et quand il faut convertir les comptes d'une numérotation à une autre.

          Pour plus d'informations sur la conversion du plan comptable, consultez la page sur la migration des données comptables vers les nouveaux plan comptables.

          Fichier d'origine

          C'est le fichier avec la vieille numérotation des comptes.

          Fichier de destination

          C'est le fichier avec la nouvelle numérotation des comptes, où les soldes de tous les vieux comptes sont importées.

          Options

          Importer mouvements

          Toutes les lignes du tableau Écritures, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

          Importer écritures répétées

          Toutes les lignes du tableau Écritures répétées, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

          Importer mouvements budget

          Toutes les lignes du tableau Budget, présentes dans le fichier d'origine, sont importées.

          Remplacer les montants dans le tableau Comptes

          Les montants de la colonne Ouverture, Budget et Précédents du tableau Comptes du fichier de destination sont supprimés et remplacés par les montants présents dans le fichier d'origine.

          Les comptes doivent correspondre, grâce aux numéros de compte correspondants, ou quand il s'agit d'un remplacement, utilisez l'option "Convertir les numéros de compte".

          Remplacer les Propriétés fichier (Données de base)

          Les données des Propriétés fichier du fichier de destination sont remplacés par ceux du fichier d'origine.

          Convertir les numéros de compte

          En utilisant cette fonction, les numéros de comptes importés sont remplacés avec ceux qui sont indiqués dans la colonne alternative. 
          Si l'on utilise cette fonction, il faut aussi spécifier la colonne dans laquelle les numéros de compte sont indiqués, à savoir ceux qui doivent être utilisés pour l'importation et qui remplacent les numéros de compte existants. 
          Donc, à côté du numéro de compte, il doit y avoir une colonne qui indique quel est le numéro alternatif qui doit être utilisé dans l'importation. Si aucune liaison est spécifiée, le numéro de compte original, présent dans le fichier d'origine, sera utilisé.

          • Les combinaisons des comptes se trouvent dans le fichier d'origine
            On indique les nouveaux numéros de compte à utiliser dans le fichier d'origine quand, par exemple, on tient la comptabilité d'un pays avec une numérotation spécifique, et qu'ensuite, on désire régulièrement importer les mouvements dans une comptabilité qui utilise un plan comptable avec une numérotation différente. 
            • Dans le plan de comptes, une nouvelle colonne de texte doit être ajoutée (Commande Organiser colonnes)
            • Pour chaque compte, indiquez dans le tableau le numéro de compte de destination.
          • Les combinaisons des comptes se trouvent dans le fichier destination
            Cette option est utile quand, par exemple, on veut passer à un nouveau plan comptable avec une nouvelle numérotation et de nouveaux regroupements.
            • On crée un nouveau fichier de comptabilité avec un nouveau plan comptable.
            • Dans le plan comptable, on ajoute une colonne où on insère la combinaison des comptes (Commande Organiser colonnes).
            • Dans cette colonne, indiquez les numéros du tableau d'origine.
              Séparez les comptes avec un point-virgule "1000;1001" pour indiquer que dans ce compte, plusieurs comptes doivent être regroupés.
          • Colonne contenante les combinaisons (tableau Comptes)
            Celle-ci est la colonne ajoutée où les combinaisons des comptes doivent être insérées.
             

          Résultat et possibles erreurs

          Le programme aurait repris toutes les données de la comptabilité précédente, convertissant les numéros de compte.

          Si  le programme indique des erreurs (absence de comptes ou autres), il faudra probablement annuler l'opération d'importation, compléter les combinaisons et ensuite répéter l'opération d'importation. 

          Le programme, à cause du fait qu'il y a des plans de comptes différents, ne peut plus faire des vérifications approfondies automatiques pour assurer que toutes les données ont été importées et regroupées correctement. 

          Il est donc important de contrôler le résultat manuellement, en vérifiant que les totaux de bilan et du compte de résultat soient corrects. 

          Options avancées pour l'importation

          Pour d'autres exigences de conversion, plus complexes ou que l'on veut automatiser, nous faisons référence aux scripts qui permettent d'entièrement personnaliser l'importation et la conversion.

           

          Gérer Apps

          Nouvelles extensions

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouverez de nouvelles Extensions qui sont toujours à jour afin d'obtenir :

           

          Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Les filtres sont des extensions qui permettent d'ajouter de nouveaux formats aux fenêtre de dialogue Importer en comptabilité: menu Compta1 -> Importer en comptabilité -> bouton Gérer Apps...

          Dans Banana Comptabilité 8, on peut étendre plusieurs fonctions à travers de petits programmes javascript. Pour créer vos propres filtres d'importation, consultez la page correspondante en anglais.

          Vous trouverez des informations sur tous les types de filtres sur la page Banana Apps.

          Détails

          • Les fichiers d'origines où se trouve la BananaApp
          • Le type d'App
          • La date de l'App

          Paramètres

          Si la BananaApp permet de configurer les paramètres au niveau de la programmation, le bouton sera activé.
          Dans ce cas, des dialogues s'affichent pour permettre d'insérer des paramètres fixes qui seront utilisés pour cet App.
          Les paramètres correspondent à chaque fichier.

          Modifie

          Permet de modifier l'App sélectionnée. Conduit au dossier où se trouve le fichier de l'App.

          Supprime

          Supprime automatiquement l'App sélectionnée. Il n'est pas possible de supprimer les filtres installés au niveau du système pour toutes les utilisateurs.
          Pour le moment, il n'est non plus pas possible de supprimer des Apps contenues dans un fichier avec extension sbaa. Si vous désirez, toutefois supprimer l'App en question, il faudra annuer le fichier de l'App.

          Aide (à côté)

          Conduit à la page internet avec les informations sur l'App sélectionnée.

          Ajouter d'un fichier

          Ajoute une nouvelle App d'un fichier existant
          Le fichier doit, cependant, toujours être disponible.

          Ajouter d'un url

          Ajoute une nouvelle App à partir d'un lien à un document disponible sur l'internet.

          • Le fichier est alors téléchargé de l'internet
          • Le fichier est alors enregistré dans le dossier où se trouvent les données de l'utilisateur.

          Mettre à jour Apps

          Télécharge la dernière version des filtres du serveur de Banana Comptabilité.
          Les Apps téléchargées ne doivent pas êtres modifiées car elles seront remplacées lorsqu'elles sont mises à jour.
          S'il y a de nouvelles Apps, celles-ci s'ajouteront à la liste. Les filtres importés ne sont pas modifiés.

          Les Apps sont installées dans le dossier de l'utilisateur. Ainsi, seul l'utilisateur qui a importé ou effectué la mise à jour verra les nouvelles Apps.
          L'installation des Apps pour tous les utilisateurs ou au niveau du système, ne peut que se faire au moyen d'une procédure manuelle. 

          Aide (en bas)

          Conduit à cette page

          Importer mouvements Paypal

          Sur la page internet filter for Paypal transaction, vour trouvez de l'information sur la nouvelle fonction qui permet de directement importer les opérations Paypal dans votre fichier Banana comptabilité existant.

          Nous avons également préparé des modèles prédéfinis pour la comptabilité en partie double ou la comptabilité multi-devise, pour y jeter un coup d'oeil comme exemple ou pour les utiliser comme fichier séparé seulement pour y enregistrer les écritures Paypal.

          Vous trouvez des informations sur tous les types de filtres sur la page Import filters.

          Toutes les informations et les modèles se trouvent dans la documentation sur Paypal en langue anglais.

           

          Unir fichier

          Il est possible d’unir deux fichiers sous condition qu'ils appartiennent au même groupe d'application (par exemple, deux fichiers de comptabilité en partie double avec TVA). Il n'est pas possible d'unir des fichiers qui appartiennent à des groupes différentes (par exemple, un fichier de comptabilité en partie double et un fichier de comptabilité dépenses / recettes).

          Pour que l'union des deux fichiers ait un résultat positif, il est fondamental que la numérotation des comptes soit égale pour les deux fichiers.

          Pour unir deux fichiers, suivre la procédure ci-dessous:

          • Ouvrir le fichier qui contiendra les données des deux fichiers
          • Sélectionner la commande Unir fichier, menu Outils
          • Sélectionner le parcours et le nom du second fichier
          • Confirmer l’opération d’union
          • Si les fichiers, appartenant à un même groupe, ne sont pas égaux (par exemple comptabilité en partie double avec TVA et comptabilité sans TVA), un message vous signale que certaines données peuvent être perdues.

           

          Importer lignes

          Pour importer les lignes. cliquer sur la commande Importer lignes du menu Données.

          Activer les options désirées de la fenêtre suivante.

          Nom Fichier  
          La touche Parcourir permet de sélectionner le fichier dont on veut importer les données

          Format  
          Cette zone contient la liste des formats qui permettent d’importer les données dans le tableau: Texte, Format ASCII, CSV. Sélectionner le format approprié.

          Options

          Importer les données du presse-papier
          Si la case est activée, on importe les données du presse-papier de Windows. 

          Compléter les valeurs automatiquement
          Il est conseillé d'activer cette fonction lorsque, dans une comptabilité plus complexe, on doit importer des lignes d'une comptabilité moins complexe. Dans ce cas, dans les lignes importées, quelques colonnes resteraient vides; en activant cette fonction, le programme complète automatiquement les valeurs manquantes avec celles de la comptabilité courante. 

          En-tête champs
          En activant cette case, aussi l'en-tête de champs est inséré dans l'importation des données.

          Unicode (Utf-8)
          En sélectionnant la case, toutes les données sont importées dans un format lisible par les programmes Unicode.


          Document corrélée: Importer en comptabilité

           

          Reprise des données d'un autre programme

          Nouvelles extensions pour l'importation

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouverez de nouvelles extensions pour l'importation de données de SmartBusiness et aussi des fichiers en format zip. 
          Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Importations répétées d'autres programmes

          Il arrive souvent de devoir importer de façon régulière des données d'autres programmes.

          Par exemple:

          • Importer des écritures mensuelles du programme des salaires
          • Importer les factures émises avec un programme de facturation.
          • Importer les payements écrits avec un programme de facturation.
          • Importer les ventes effectuées sur une boutique en ligne.
          • Importer des données d'une autre comptabilité
          • Importer des données d'un programme de gestion de la Caisse (par exemple d'un restaurant ou d'un hôtel).

          Dans ces cas, il est possible de procéder de deux façons:

          Transfert des données d'un autre logiciel comptable

          Si vous commencez à tenir votre comptabilité avec Banana et devez reprendre des données provenant d'un autre logiciel comptable, il est probablement plus rapide de s'appuyer sur Excel pour copier et coller les données.

          1. Exportez avec le programme de comptabilité les données dans un format qui peut être lu par Excel (CSV, txt, ..)
          2. Ouvrez le fichier avec Excel
          3. Dans Excel, organisez les données (colonnes) comme ils apparaissent dans les tableaux de Banana (Comptes, Ecritures)
          4. Ouvrez votre nouvelle comptabilité en Banana
          5. Ajoutez, dans le tableau Comptes ou Ecritures, le même nombre de lignes vides que le nombre de lignes que vous devez reprendre d' Excel.
          6. En Excel, sélectionnez les données à copier et utilisez la commande "Copier"
          7. Allez dans Banana et donnez la commande "Coller".

          Cette méthode est utile pour reprendre des données de MS-Money, Intuit Quicken et Quickbooks, et de la plupart des autres programmes de comptabilité.

           

          Impressions/Aperçu

          Aperçu

          Toutes les impressions des différents documents comptables peuvent être enregistrées en PDF, HTML, MS Excel et Copier dans le presse-papiers, en permettant d'y accéder même des années plus tard.

          Impression

          Cette touche rappelle la fenêtre Configuration de l'impression de Windows: les choix effectués sont valables uniquement pour la séance de travail en cours; les modifications permanentes doivent être effectuées au moyen du Panneau de configuration de Windows.

          L’impression paysage ou portrait est par contre mise en place dans la Mise en page et elle est différente pour chaque Vue.

          Impressions comptables

          Les explications des impressions se trouvent aux pages suivantes:

           

          Mise en page

          Permet de définir les propriétés d'impression. Chaque vue a ses propres configurations d'impression.

          En-tête gauche
          Le programme affiche le titre de la vue active  Le titre peut être modifié et apparaît en haut à gauche dans la page d’impression.

          En-tête droite
          Il est possible d’introduire un autre texte qui est imprimé en haut dans la partie droite de la page d’impression.

          Marges

          Dans cette zone on peut définir les marges de la page d’impression: Gauche, Droite, Haut, Bas.  L’unité de mesure est le centimètre.

          Ajuster à la zone d'impression
          Cette fonction permet d'adapter la zone d'impression, quand l'impression dépasse les marges de page qui ont été définies auparavant.

          Inclure dans l'impression

          Si les fonctions sont activées, elles permettent d'afficher les données suivantes:

          En-têtes fichier
          C’est le texte qui est inséré dans les Propriétés Fichier, du menu Fichier

          En-têtes de page
          L'en-tête de la page est également incluse dans l'impression.

          Nom tableau
          Dans l'impression, l'en-tête du tableau (p.ex. Comptes, Écritures, etc.) est incluse.

          En-têtes colonnes
          Permet d'activer les différentes colonnes du tableau. 

          Caractères grands
          L’impression de l’en-tête se fait en caractères légèrement plus grands. 

          Saut de page
          Si elle est activée, la fonction tient compte des sauts de page insérés; sinon, ceux-ci sont ignorés, même s’ils sont présents.

          Numéros page
          Sert à numéroter les pages. 

          Heure d'impression
          Permet d’imprimer l’heure. 

          Date d'impression
          Permet d’imprimer la date. 

          Numéros ligne
          On l’active si on désire avoir un numéro progressif pour chaque ligne.

          Quadrillage
          On peut imprimer la grille, comme elle est affiché sur l’écran.

          Layout

          Le programme adapte automatiquement le dimension de la page.

          Zoom %
          Permet d’augmenter ou de diminuer, selon le pourcentage, la dimension des caractères à imprimer.

          Réduire selon la largeur  
          Si quelques colonnes outrepassent la largeur de la feuille, le programme redimensionne les colonnes ou réduit le zoom, de sorte que toutes les colonnes soient correctement imprimées sur la feuille.

          Comme sur l’écran
          L’impression se fait complètement identique à la présentation sur l’écran. 

          Dans le cas où le contenu outrepasse la dimension de la page:

          • Si l'option "Réduire selon la largeur" est activée, la dimension des caractères sera réduite;
          • Si l'option "Réduire selon la largeur" n'est pas activée, la partie qui dépasse la feuille ne sera pas imprimée.

          Imprimer noir et blanc
          L'impression est effectué avec une conversion des couleurs en différents tons de gris.

          Imprimer paysage  
          Pour imprimer la feuille horizontalement.

           

          Numérotation page

          On accède à la numérotation des pages, à partir de l'icône qui apparaît dans la barre d'outils de l'aperçu vant impression.

          Dans cette boîte de dialogue, on peut définir le numéro avec lequel la numérotation des pages doit commencer et le préfixe à insérer dans la numérotation. L'impression du numéro de page est activée ou désactivée en utilisant les paramètres de mise en page ou du rapport affiché.

          Commencez avec
          Le nombre de départ de la numérotation des pages.

          Ajouter préfixe
          Le préfixe d'insérer à la numérotation de page.

           

          Période

          Cette section apparaît dans plusieurs dialogues (par exemple, la fiche de compte); elle sert à limiter l'affichage ou l'élaboration seulement aux données de la période indiquée.

          Si, par exemple, un trimestre est indiqué: dans la fiche de compte seulement les mouvements du trimestre sont affichés, dans le bilan les résultats pour le trimestre apparaissent. 

          Tout
          Tous les mouvements de la comptabilité sont inclus.

          Période spécifiée
          A savoir la période spécifiée, indiquant la date du début et de la fin.

           

          Mouvements sans date

          Si il y a des mouvements sans date dans la comptabilité, ceux-ci sont considérés seulement si l'option Tout est sélectionnée. Si, par contre, la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre est spécifiée, les mouvements sans dates n'apparaissent pas dans le rapport.

           

          Comptabilité

          Banana comptabilité met plusieurs types de comptabilité à votre disposition. Vous pouvez choisir la typologie qui répond le mieux à vos necessités.

          Il est possible de passer d'une typologie à une autre à l'aide de la commande Convertir fichier du menu Outils.

           

          Comptabilité en partie double

          C'est l'instrument professionnel pour gérer la comptabilité selon les règles internationales de la partie double (débit et crédit) et pour la préparation du Bilan et du Compte de Résultat. 

          La comptabilité en partie double peut être configurée avec ou sans option TVA.

          Caractéristiques

          • Gère les comptes patrimoniaux et de résultat (actifs, passifs, charges et produits)
          • La typologie avec TVA donne la possibilité de calculer la TVA et de produire des Rapports TVA
          • Elabore toutes les écritures comptables: journal, grand-livre, bilans par période et bilans annuels
          • Permet de gérer des Centres de coût et des Segments.
          • Propose plusieurs possibilités pour la présentation des données
          • Exporte les données en Excel, Html, Xml, Pdf
          • Importe des données de différents types de fichier

          Tableaux et  Propriétés fichier

          La comptabilité en partie double est composée des tableaux suivants:

          • Comptes
            L'endroit où se trouve le plan comptable, avec les soldes d'ouverture; où l'on définit les regroupements, les centres de coût et les segments.
          • Ecritures
            Là où l'on insère les mouvements comptables.
          • Codes TVA
            Où l'on définit les codes TVA, dans le cas où l'option avec TVA est sélectionnée.
          • Tableaux Changes
            Où l'on définit les différentes devises - seulement dans la comptabilité multidevise.
          • Propriétés fichier
            Où les configurations générales pour la comptabilité doivent être insérées.

          Changement de typologie

          Pour changer la langue, arrondir, ajouter les collonnes TVA ou celles des multidevises référez-vous à la commande Convertir Nouveau Fichier du menu Outils.

          Partie théorique

          Dans cette section nous expliquons les notions essentielles de la comptabilité en partie double.

          Comment s'organiser

          A la base de la comptabilité il y a les documents et justificatifs comptables.

          Le type d'organisation comptable dépend de l'activité et du volume des documents.
          L'organisation doit être adaptée selon les besoins.

          Ci-dessous, nous donnons une indication des solutions qui se sont prouvées d'être très utiles.

          Les différents types de documents

          Il est important de classer et organiser les différents types de documents:

          • Documents de base: contrat de bail, abonnements (de téléphone), statuts, contrats d'assurance et chaque document qui est signé une seule fois et qui a de l'importance pour plusieurs années.
            Ces documents doivent être gardés dans un classeur séparé, avec ce genre de documents.
            Pour des documents très importants (cautions reçus, etc.) il peut être utile de faire une photocopie et de conserver l'original dans un coffre en banque ou un endroit où le document est en sécurité.
            Ne pas perforer les documents importants, mais mettez-les dans des pochettes transparentes.
            Ce classeur est la base de votre société/activité et il faut le garder avec soin.
          • Documents de base concernant les employés: Contrats de travail, assurances du personnel et autres, peuvent être gardés dans un classeur séparé.
            Si la documentation devient très volumineuse, on peut utiliser un classeur par thème.
          • Déclarations à la TVA: il est utile de garder un classeur séparé, avec les différentes déclarations que vous présentez régulièrement (trimestriel, semestriel, annuel) Il est mieux de tenir votre affiliation à la TVA ou d'autres documents généraux ensemble avec les documents de base.
          • Justificatifs comptables de l'année: il s'agit de reçus, factures, ou autres documents, liés à une dépense ou une recette.
            Les justificatifs comptables doivent être gardés, de façon séparée, année par année. Il faut donc avoir un classeur avec les justificatifs comptable par année comptable.

          Justificatifs comptables:

          Un bon ordre quotidien est nécessaire pour enregistrer les opérations comptables et pour avoir la situation de la société sous contrôle, comme la liquidité, la somme des débits et crédits, etc.

          1. Tous les justificatifs comptables (reçus, factures, tickets de caisse) doivent en général être conservés pour au moins 10 ans.
          2. Classer et mettre en ordre par date les justificatifs comptables, ensemble avec les extraits de compte bancaires de paiement/virement appropriés.
          3. Les extraits de compte doivent être tenus ensembles aux justificatifs.
          4. Noter sur le justificatif (extraits et autres) un numéro progressif. Grâce à ce numéro, qui doit être inséré dans la colonne Pièce, vous pouvez trouver, à partir de la comptabilité, le document comptable.
          5. A la fin de l'année, imprimer une copie du journal et conserver-le ensemble avec les justificatifs.
          6. Chaque année, il faut commencer un nouveau classeur pour les justificatifs comptables.

           

          Dans la comptabilité, il y a deux critères pour enregistrer les opérations comptables:

           

          • comptabilité sur l'encaissée: les factures sont enregistrées seulement au moment du paiement aux fournisseurs et de l'encaissement des clients.
          • comptabilité sur ce qui a été facturé: les factures sont enregistrées au moment de la réception ou de l'émission.

          Les petites entreprises non assujettis à la TVA peuvent comptabiliser soit avec la première soit avec la deuxième méthode; les entreprises assujettis à la TVA doivent choisir un critère qui doit être autorisé par le Bureau de la TVA à Berne. Dans certains cas, le Bureau de la TVA peut imposer le critère qui doit être utilisé. Quand un critère déterminé a été autorisé, il n'est pas possible de le changer, au moins qu'une demande spécifique sera faite auprès de l'autorités compétentes.

          Comptabilité sur l'encaissée

          Les dépenses et les recettes sont relevées seulement au moment que les factures sont payées et encaissées.

          1. Tenir séparées les factures qui ont été émises et celles qui ont été reçues.
          2. Vérifier régulièrement les factures en suspens à encaisser.
            Une fois la date d'échéance passée, il est utile d'envoyer un rappel de paiement.
            Il ne faut pas laisser passer trop de temps, occupez-vous d'encaisser les factures impayées. C'est une activité qui prend du temps, mais elle est fondamentale.
          3. Une fois que les factures sont payées, mettez-les ensemble avec les justificatifs réguliers.

           

          Comptabilité sur ce qui a été facturé

           

          Les dépenses et les recettes sont relevées au moment de l'émission des factures aux clients ou de la réception des factures des fournisseurs.

          Voir aussi: registre clients et fournisseurs

          1. Tenir séparées les factures qui ont été émises et celles qui ont été reçues.
          2. Vérifier régulièrement les factures en suspens à encaisser.
            Une fois la date d'échéance passée, il est utile d'envoyer un rappel de paiement.
            Il ne faut pas laisser passer trop de temps, occupez-vous d'encaisser les factures impayées. C'est une activité qui prend du temps, mais elle est fondamentale.
          3. Quand vous enregistrer l'émission des factures en comptabilité, notez sur la facture l'enregistrement qui a été fait.
            Dans l'écriture, utilisez la colonne "PièceOriginale" pour y insérer le numéro de facture.
          4. Une fois que les factures ont été payées, déplacez-les dans la section "payé" et enregistrez-les en comptabilité.
            Quand vous les avez enregistrées, notez sur le document l'enregistrement en comptabilité.

          Ecritures / fréquence

          • Il est utile d'enregistrer la comptabilité de façon régulière (quotidiennement, par semaine, par mois).
          • Nous vous conseillons vivement de ne pas négliger les enregistrements comptables, pour avoir des données toujours mises à jour et pour pouvoir évaluer le progrès de votre activité.   
          • En parcourant les différentes charges, il est facile de s'apercevoir des différentes dépenses que vous avez fait.
          • La comptabilité ne se fait pas seulement pour les impôts.

           

          La base mathématique

          Pour qui utilise la Comptabilité en partie double de Banana Comptabilité, il peut sembler étrange que les produits (ventes) et les passifs (capital propre) apparaissent en négatif; normalement, on s'y attend que les ventes apparaissent en positif et les charges en négatif.

          La comptabilité en partie double est basée sur le principe de débit et crédit, qui, d'habitude, apparaissent dans deux colonnes séparées. Si les montants en débit et en crédit apparaissent dans une colonne, la mathématique de la comptabilité en partie double prévoit l'utilisation du signe négatif (-), afin que les montants en débit soient distingués de ceux en crédit.

          Banana reprend complètement la logique de la comptabilité en partie double et indique donc les montants en crédit avec le signe moins (et en rouge pour faire en sorte que l'utilisateur puisse distinguer encore mieux les montants en débit et en crédit. Dans la comptabilité en partie double, les montants en négatif (crédit) n'ont pas la même signification que dans la comptabilité qui est basée sur les recettes et les dépenses. 

          L'indication des montants en crédit en négatif est un système beaucoup plus efficace comparé aux autres systèmes qui ajoutent des symboles aux montants, par exemple les parenthèses, ou signes comme CR et DEB.

          Ce système se base sur des simples équations mathématiques, qui assurent que la comptabilité soit correcte. Ce n'est pas par hasard que la comptabilité en partie double a en effet été codifiée par Luca Pacioli en 1494, un des plus illustres mathématiciens de la Renaissance Italienne, en même temps maître de Leonardo da Vinci. Dans son "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita", Luca Pacioli ne parle pas seulement de la comptabilité en partie double, mais aussi d'autres questions mathématiques.

          Dans la période de la Renaissance, il n'y avait pas de calculatrices électronique, et on indiquait donc les montants en débit et en crédit sur des colonnes séparées, afin que les totaux fussent plus faciles à calculer. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, il n'y pas de calculs à faire et le problème principal est celui d'utiliser un système qui est facile à comprendre pour l'utilisateur et qui est au même temps facile et linéaire.

          Pour qui est intéressé à la mathématique de la comptabilité et des équations sur lesquelles Banana Comptabilité s'appuie, l'explication suivante peut être intéressante.

          Débit/Crédit

          La comptabilité en partie double s'appuie sur le principe que chaque mouvement doit être noté en débit et en crédit et que les montants doivent être égaux.  

          Débit = Crédit

           

          Le solde (la différence totale du débit et crédit) doit toujours être égal à zéro. 

          Débit - Crédit = 0

           

          Pour faciliter la distinction (très utile quand on travaille sur l'écran), les montants en crédit sont indiqués en rouge, précédés par le signe moins (-)  

          Débit + (-Crédit) = 0

           

          Deux exemples d'écritures

          Débit

          Crédit

           

          Débit + (- Crédit)

          Recettes en caisse

          200

           

           

          200

          pour produits vendus

           

          200

           

          -200

           

           

           

           

           

          Paiements divers de la caisse

           

          170

           

          -170

          pour achat de marchandises

          100

           

           

          100

          pour matériel de bureau 

          50

           

           

          50

          pour petites dépenses

          20

           

           

          20

          Total

          370

          370

           

          0

          Solde (Débit - Crédit)

          0

           

          0

          Bilan et Compte de Résultat

          La mathématique de la comptabilité en partie double prévoit l'utilisation de deux "comptes".

          • Compte Bilan (Bilan) qui tient note de l'état financière à un moment précis. 
            • Débit représente les Actifs
            • Crédit représente les Passifs
          • Compte de Résultat (Pertes et profits) tient note de l'évolution.
            • Débit représente les Charges
            • Crédit représente les Produits

           

          Les mouvements sont enregistrés en débit et en crédit dans les comptes appropriés du Bilan et du Compte de Résultat.

           

           

          Bilan

           

          Compte de Résultat

          Ecritures

          Actifs

          Passifs

           

          Charges

          Produits

          Recettes en caisse

          200

           

           

           

           

          pour produits vendus

           

           

           

           

          200

           

           

           

           

           

           

          Paiements divers de la caisse

           

          170

           

           

           

          pour achat de marchandises

           

           

           

          100

           

          pour matériel de bureau 

           

           

           

          50

           

          pour petites dépenses

           

           

           

          20

           

          Total

          200

          170

           

          170

          200

          Solde (différence débit - crédit)

          30

           

          30

           

           

          Equation avec deux colonnes

          Débit = Crédit

          370 = 370

          Actifs + Charges = Passifs + Produits

          200 + 170 = 170 + 200

          Actifs - Passifs = Produits - Charges

          200 - 170 = 200 - 170

          Solde = Solde

          30 = 30

           

           

           

          Les mêmes écritures peuvent être représentées sur une seule colonne (crédit en négatif).

          Le résultat est, naturellement, identique. 

           

          Ecritures

          Bilan

           

          Compte de Résultat

          Recettes en caisse 

          200

           

           

          pour produits vendus

           

           

          -200

           

           

           

           

          Paiements divers de la caisse

          -170

           

           

          pour achat de marchandises

           

           

          100

          pour matériel de bureau

           

           

          50

          pour petites dépenses

           

           

          20

           

           

           

           

          Solde (Débit - crédit)

          30

           

          -30

           

           

          Equation avec une seule colonne (crédit en négatif)

          Débit - Crédit = 0

          270 - 270 = 0

          Actifs + Charges - Passifs - Produits = 0

          200 + 170 - 170 - 200 = 0

          Actifs - Passifs - Produits + Charges

          200 - 170 - 200 + 170 = 0

          Solde - Solde = 0

          30 - 30 = 0

           

           

          Equations pour le calcul du résultat de l'exercice

          Le résultat d'exercice est le solde (Débit - Crédit) du Compte de Bilan et la Compte de Résultat. 

           

          Equation avec doubles colonnes

          Actifs - Passifs = Produits - Charges

          200 - 170 = 200 - 170

          Solde de Bilan = Solde de Compte de Résultat 

          30

          Solde de Bilan = Actifs - Passifs

          30

           

           

          Equation pour la détermination du résultat (sur deux colonnes)

          Bénéfice

          Actifs > Passifs

          Charges < Produits

          Equilibre

          Actifs = Passifs

          Charges = Produits

          Perte

          Actifs < Passifs

          Charges > Produits

           

          On a un bénéfice quand les actifs sont plus importants que les passifs et les produits plus que les charges.

          On a une perte quand les passifs sont plus importants que les actifs et les produits sont moindre comparés aux charges.

           

          Equation colonne unique (crédit en négatif)

          Actifs - Passifs - (Produits - Charges) = 0

          200 - 170 - (-200 - 170) = 0

          Solde de Bilan - Solde Compte de Résultat = 0

          30 - 30 = 0

          Solde de Bilan

          30

          Solde Compte de Résultat

          -30

           

           

          Equation pour la détermination du résultat de l'exercice sur une colonne 

          Bénéfice

          Actifs - Passifs > 0

          Charges - Produits < 0

          Equilibre

          Actifs - Passifs = 0

          Charges - Produits = 0

          Perte

          Actifs - Passifs <0

          Charges - Produits > 0

           

          Il y a un bénéfice, si le solde du Bilan est positif et le solde du Compte de résultat négatif.  

          Il y a une perte, si le solde du Bilan est négatif et le solde du Compte de résultat positif.

           

          Usage de la notation dans une seule colonne

          La notation en double colonne est idéale pour les écritures dans les livres en papier.  Les montants en débit et en crédit sont inscrits dans des colonnes séparées. Les totaux sont calculés à la fin de la page et les totaux et les calculs des résultats sont faits à la fin de la période.

          Les systèmes informatisés offrent la possibilité de continuellement tenir à jour les soldes des comptes. Pour le calcul, les programmes utilisent d'habitude la notation dans une seule colonne avec les montants en débit en positif et les montants en crédit en négatif. Afin de pouvoir utiliser la notation en double colonne, les programmes devraient enregistrer, dans le Bilan, les montants en crédit en négatif et, dans le Compte de résultat, enregistrer les montants en crédit en positif et les montants en débit en négatif.

          Du point de vue de la programmation, cette solution est plus compliquée et donc la plupart des programmes utilisent dans le système la mathématique d'une seule colonne et seulement pour la présentation la notation en double colonne.

          Banana Comptabilité utilise au contraire de façon systématique les signe moins pour indiquer les montants en crédit. Au début, l'utilisateur doit s'y habituer, mais ce système a l'avantage d'être linéaire, et permet une meilleure compréhension de la mathématique qui est la base de la comptabilité en partie double, spécialement quand des raisonnements plus complexes sont requis, comme pour l'enregistrement des amortisements, du bénéfice de fin d'année ou de la TVA due ou récupérable.

          Toutefois, pour la présentation du Bilan et du Compte de résultat, la logique de la double colonne est toujours plus adaptée.

          Donc, les impressions du Bilan et du Compte de Résultat qui servent à présenter les résultats, sont rédigées avec les Actifs, les Passifs, les Charges et les Produits toujours en positif, et quand le Compte de résultat est présenté en format scalaire (Produits moins Charges), les Produits sont indiqués en positif et les Charges en négatif.

           

           

          Notions

          Nous présentons de manière synthétique les règles principales pour apprendre à gérer la comptabilité en partie double

           

          La comptabilité en partie double se base sur quatre catégories de comptes principaux:

           

          ACTIFS

          Les comptes qui représentent les éléments positifs du patrimoine

          PASSIFS

          Les comptes qui représentent les éléments négatifs du patrimoine

          CHARGES

          Les comptes qui représentent des frais (mais pas ceux relatifs à l’achat des biens patrimoniaux)

          PRODUITS

          Les comptes qui représentent des gains (pas ceux obtenus avec la vente des biens patrimoniaux)

           

          Le compte est une entité qui regroupe des montants appartenant à la même catégorie de mouvement. Chaque mouvement doit être enregistré en débit ou en crédit selon le type de mouvement comptable.

          Débit et crédit

          La règle de Débit et Crédit représente un point ferme sur lequel toute la comptabilité en partie double tourne. 

          La comptabilité en partie double utilise, au lieu des recettes et des dépenses, le débit et le crédit.

           

          La règle générale

           

          ACTIFS

          DEBIT

           

          PASSIFS

          CREDIT

           

          CHARGES

          DEBIT

           

          PRODUITS

          CREDIT

           

           

           

          Les actifs, les passifs, les charges, les produits sont sujets à des variations continuelles: augmentations et diminutions

           

          Les variations en augmentation

           

          AUGMENTATION DES ACTIFS

          DEBIT

           

          AUGMENTATION DES PASSIFS

          CREDIT

           

          AUGMENTATION DES CHARGES

          DEBIT

           

          AUGMENTATION DES PRODUITS

          CREDIT

           

           

          Les variations en diminution

           

          DIMINUTION DES ACTIFS

          CREDIT

           

          DIMINUTION DES PASSIFS

          DEBIT

           

          DIMINUTION DES CHARGES

          CREDIT

           

          DIMINUTION DES PRODUITS

          DEBIT

           

          Les instruments de la Comptabilité en partie double

          La Comptabilité en partie double se base sur les instruments principaux suivants: le Plan des Comptes, le Journal, le Bilan, le Compte de résultat. 

           

          Le Plan des Comptes

           

          C’est la liste de tous les comptes que regroupent les différentes catégories de mouvements
          (par exemple, caisse, banque, achats, ventes, etc.)

           

          Celui qui utilise Banana Comptabilité doit simplement prendre un plan comptable déjà prédéfini, l’adapter selon ses besoins personnels et insérer les écritures. Tout le reste est élaboré par le programme.

           

           

          Le Journal

           

          Il énumère toutes les opérations qui influencent quotidiennement l’activité (prélèvements, versements, achats, ventes, paiement des salaires, des loyers, etc.) et ce journal correspond à la simple feuille ou à la feuille Excel qui est déjà tenue par la majeure partie des petites entreprises pour être ensuite transmise à l’expert comptable. 

           

          Le Bilan

           

          C’est un schéma récapitulatif des actifs et des passifs. La différence entre les actifs et les passifs représente le montant du capital net de la société. 

           

          Le Compte de résultat

           

          C’est un schéma récapitulatif de toutes les charges et de tous les produits. Le solde représente le résultat de l’exercice (bénéfice ou perte).

           

          Commencer une nouvelle comptabilité

          Pour créer une nouvelle comptabilité, il y a plusieurs modalités

          Créer une comptabilité à partir d'un modèle inclus dans le programme

          Ci dessous, nous expliquerons la procédure à partir d'un modèle existant fourni par le programme

          1. Menu Fichier, commande Nouveau.
          2. Sélectionnez du Groupe, Comptabilité en partie double
          3. Dans la section Fichier, sélectionnez Comptabilité en partie double ou Comptabilité en partie double avec TVA
          4. Dans la section Exemples/Modèles sélectionnez la langue/nation et choisissez un des exemples, qui se correspondra le plus possible à vos besoins.

          Configurer les propriétés du fichier (données de base)

          • Du menu Fichier, commande Propriété Fichier (Données de base), indiquez le nom de l'entreprise qui apparaîtra sur les rapports imprimés et sur d'autres données.
          • Sélectionnez la devise de base pour la gestion de la comptabilité.

          Utilisation du programme en général

          Banana Comptabilité s'inspire d'Excel. Les commandes et le mode d'emploi ont été maintenus de façon à être le plus similaires à ceux de Microsoft Office.
          Pour des détails sur l'utilisation, nous vous renvoyons à la page de l'interface du programme.
          La comptabilité se fait dans des Tableaux qui fonctionnent tous de la même façon. 

          Enregistrer le fichier

          1. Exécutez la commande Fichier->Enregister sous, de préférence avec le nom de l'entreprise et l'année actuelle (par exemple "entreprise_2017").
          2. Choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le fichier (ex. Documents -> Comptabilité)
          3. Le programme ajoute l'extension "AC2".

          Personnaliser le plan de comptes

          Dans le tableau Comptes, exécutez les modifications nécessaires pour adapter le plan à vos besoins, vous pouvez ainsi:

          • Ajouter et éliminer des comptes existants (voir Ajouter une nouvelle ligne)
          • Changer les numéros de compte, la description (ex. insérer le nom du compte courant bancaire de votre Banque), insérer d'autres groupes, etc.
          • Pour créer des sous-groupes, veuillez consulter la page internet Groupes.

          Dans le plan comptable, on peut également définir des Centres de coût ou des Segments qui servent à cataloguer les montants de façon plus détaillée et spécifique.

          Les Écritures

          Les écritures doivent être insérées dans le tableau Écritures et composent le Journal.

          Dans les colonnes spécifiques:

          • Insérez la date
          • Insérez le numéro de pièce qui est manuellement attribué au document papier. Ceci permet de retrouver facilement les pièces une fois l'opération comptable comptabilisée.
          • Insérez le libellé
          • Dans le compte Débit, insérez le compte de destination
          • Dans le compte Crédit, insérez le compte de provenance
          • Insérez le Montant. Dans la comptabilité avec TVA, insérez le montant brut, TVA comprise; le programme sépare la TVA, en scindant le coût net ou la recette net.

          Accélérer l'insertion des Écritures

          Pour accélérer l'insertion des écritures on utilise:

          • la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
          • la fonction des Écritures répétées qui permettent de mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
          • l'importation des données des extraits bancaires ou postaux

          Écritures avec TVA

          Pour pouvoir enregistrer des opérations avec TVA, il faut dès le début:

          • du menu Fichier, commande Nouveau, choisir comptabilité en partie double avec TVA.
          • choisir un des plans comptables déjà prédéfini, dans lequel se trouve le tableau Codes TVA, avec tous les codes en vigueur.
            Pour les écritures avec TVA, consultez la page Écritures de la Gestion TVA.

          Écritures composées
          Les écritures composées, celles qui incluent des montants débités et/ou crédités sur plusieurs comptes (par ex. quand on paie plusieurs factures avec le compte courant bancaire), doivent être enregistrées sur plusieurs lignes:

          • une ligne pour chaque compte débité et/ou crédité.
          • quand tous les montants débités et/ou crédités sont introduits, il ne doit pas y avoir de différence.

          Pour plus de détails, consultez la page Types d'Écritures composées.

          Contrôles factures clients et founisseurs

          Banana permet de tenir sous contrôle les factures à payer ainsi qu'à contrôler l'encaissement de celles qui ont été émises. Voir::

          La Fiche de compte

          La fiche de compte reprend automatiquement toutes les écritures enregistrées sur le même compte (Ex. caisse, banque, clients, etc...).

          Pour afficher une fiche de compte, il suffit de se positionner avec la souris et de cliquer sur le petit symbol bleu qui apparaît.

          Fiche de compte par période

          Pour afficher les fiches de compte avec les soldes se référant à une période spécifique, il faut cliquer sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et dans la section Période, activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de fin de cette période.

          Pour de plus d'informations, consultez la page Période.

          Imprimer les fiches de compte

          Pour imprimer une fiche de compte, il suffit d'afficher la fiche à partir du Tableau (Comptes ou Écritures) et ensuite démarrer l'impression du menu Fichier.

          Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionner celle que l'on désire imprimer. A travers le Filtre présent dans la fenêtre, on peut automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte à imprimer: comptes, centre de coût, segments, groupes, etc.).

          Pour plus de détails, consulter la page Fiche de compte.

          Le Bilan et le Compte de Résultat

          Le Bilan affiches les soldes de tous les comptes patrimoniaux, Actifs et Passifs. La différence entre les Actifs et les Passifs détermine le Capital propre.

           

          Le Compte de Résultat (Pertes et Profits) affiches tous les comptes des Charges et des Produits. La différence entre les Charges et les Produits détermine le Bénéfice ou la Perte de l'exercice.

          L'affichage et l'impression du Bilan s'effectue à partir du menu Compta1, commande Bilan formaté ou Bilan formaté par groupes.

          • La commande Bilan formaté donne simplement une liste de tous les comptes sans distinguer les Groupes ou Sous-groupes.
          • La commande Bilan formaté par groupes donne une liste des comptes avec les sous-divisions des groupes et des sous-groupes; en outre, la commande présente de nombreuses fonctions, permettant de personnaliser la présentation, qui ne sont pas présentes dans le Bilan formaté.

          Archiver les données en PDF

          À la fin d'une année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revisionnée, toutes les données peuvent être archivées avec la commande Créer dossier en PDF du menu Fichier.

          Le Budget

          Avant de commencer une année comptable, vous pouvez élaborer un budget des frais et une prévision des revenus, afin d'avoir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

          Le budget peut être configuré de deux façons différentes:

          1. Dans le tableau Comptes, colonne Budget. Pour chaque compte, le montant d'un budget annuel est indiqué.
            Dans ce cas, quand on élabore le Budget du menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes, la colonne Budget reporte des montants qui font référence à toute l'année.
          2. Dans le tableau Budget, qui peut être activé à partir du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
            Dans ce tableau, tous les budgets des dépenses et des revenus peuvent être enregistrés avec des écritures. Dans le cas où ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
            Dans ce cas, on peut configurer un budget détaillé qui tient compte des variations possibles pendant l'année et durant les différentes périodes de l'année.

          Pour plus de détails, consulter la page Budget.

           

          Plan comptable

          Situation financière sous contrôle

          C'est dans le tableau Comptes qu'il faut insérer le plan comptable: on y définit les comptes et les groupes dans lesquels les comptes devront être totalisés. Par cette opération, on crèe des comptes qui seront ensuite utilisés pour les écritures. La structure du plan comptable sera aussi celle qui figurera dans la présentation du Bilan et du compte de résultat.

          On trouve aussi dans le tableau Comptes les colonne du solde d'ouverture, du mouvement et du solde actuel, qui sont ajournés automatiquement par le programme. Le plan comptable offre ainsi une vision immédiate et complète de votre situation financière.

          • Comptes de liquidité
          • Bilan
          • Compte de Résultat
          • Registre clients et fournisseurs
          • Centres de Coûts et Profits

          Les différents types de lignes et de sections

          Le tableau Comptes (Plan comptable) est à la fois l'outil de configuration que l'outil pour l'affichage immédiat de la situation économique et finanière.

          Dans le plan comptable, on indique les différents éléments nécessaires pour regrouper les mouvements:

          • Les Comptes de la comptabilité
            Servent pour indiquer sur quel compte débit et crédit les opérations doivent être enregistrées.
            Chaque compte a un numéro ou une abréviation (numéro de compte), un libellé, la classe et le groupe d'appartenance, et le solde d'ouverture, le solde actuel, budget, etc.
          • Centres de coût et de profit
            Des comptes qui ont le numéro précédé d'un point ".", d'une virgule "," ou d'un point-virgule ";" et servent pour attribuer les montants des écritures également à des comptes supplémentaires, au lieu d'uniquement aux comptes comptables de base. 
          • Segments
            Sont comme des sous-comptes qui ont le numéro précédé d'un double-point ":"; ils servent à attribuer certaines opérations comptables à des sous-catégories du plan comptable.
          • Groupes
            Servent à créer des lignes de totaux. 
          • Sections
            Servent à indiquer les subdivisions du plan de comptes , pour l'impression du Bilan, Compte de Résultat, etc.

          Explication des colonnes de la comptabilité en partie double 

          • Sections
            Ici on insère des codes qui, dans le Bilan formaté par groupes, permettent d'imprimer seulement des parties détéreminées du plan de comptes.
          • Groupes
            Le code qui définit que la ligne est une ligne de groupe est indiqué ici. Le code du groupe est ensuite inséré dans la colonne GR pour indiquer la totalisation d'un compte ou d'un groupe.
          • Compte
            On y insère le numéro de compte, le centre de coût ou le segment.
          • Libellé
            Un texte pour indiquer le nom du compte, du groupe ou de la section.
          • BClasse
            On y indique si le compte est: 1=Actifs, 2=Passifs, 3=Charges, 4=Produits; voir les Comptes.
          • Gr (Totaliser dans...)
            On y indique le code d'un groupe de façon que le programme puisse totaliser cette ligne dans le groupe.
          • Gr1 e Gr2
            Des codes de regroupement supplémentaires, à utiliser avec les fichiers de rapports externes.
          • Solde d'ouverture
            Le solde du compte au début de l'année est inséré.
            Les montant en crédit doivent être insérés précédés par le signe moins (-). Les totaux des montants en débit (en positif) et ceux en crédit (en négatif) doivent résulter en zéro. Une différence est indiquée dans la fenêtre d'information si les soldes d'ouverture ne sont pas en équilibre.
            Si il y a des comptes ajoutés ou collés et la différence n'est pas exacte, il faut Recontrôler la comptabilité (Maj. + F9).
          • Mouvement Débit et mouvement Crédit (Colonne protégée)
            Le total des mouvements Débit et Crédit des mouvements insérés dans le tableau Écritures.
          • Solde  (Colonne protégée)
            Le solde du compte inclut le solde d'ouverture et les mouvements en Débit et en Crédit.
            Le solde Débit est indiqué en positif; le solde Crédit est indiqué en négatif (précédé par le signe moins [-] ).
          • Budget
            On y insère le montant du budget de l'année courante.
            Le montant du budget des charges (débit) doit être inséré en positif; celui des produits en négatif (crédit).
          • Différence Budget (Colonne protégée)
            La différence entre le Solde et le montant Budget.
          • Année précédente
            Le solde du compte à la fin de l'année précédente.
            Avec les commandes "Créer Nouvelle année" ou "Mettre à jour soldes d'ouverture", les valeurs présentes dans la colonne Solde du fichier de l'année précédente sont reprises
            Si une nouvelle comptabilité a été créée et on desire avoir des impressions avec les montants de l'année précédénte, les valeurs de l'année précédente doivent être insérées manuellement.
          • Différence Année précédente (Colonne protégée)
            La différence entre le solde et le montant de l'année précédente.
          • Désactiver
            Si cette colonne contient la valeur "1", le compte n'est pas proposé dans la liste des comptes disponibles.
          • Numéro de TVA
            Numéro de TVA si ce compte est associé à un client ou à un fournisseur.
          • Code TVA
            Le code TVA qui doit être repris automatiquement quand, dans la colonne CtDébit ou CtCrédit des Écritures ce compte a été inséré.
          • Colonnes adresses
            Le programme peut ajouter des colonnes pour les adresses pour la gestion des données des clients ou des fournisseurs.  

          Liste des comptes triée par libellé ou autre

          Pour obtenir des listes des comptes triés différemment il faut utiliser la commande Extraction et trier lignes du menu Données.

          Ajouter ou déplacer des colonnes

          • Si l'on ajoute une colonne du type Montant dans le plan comptable, le programme totalise les montants selon les regroupements choisis.
          • Les colonnes ajoutées du type Numéro ne sont, au contraire, pas totalisées.
          • Avec la commande Organiser colonnes, des colonnes peuvent être affichées, la séquence peut être changée et d'autres colonnes peuvent être ajoutées. 
          • Avec la commande Mise en page, la disposition d'impression (horizontale ou verticale) et le zoom peuvent être définis.

          Vues

          Le plan des comptes est créé avec des vues préconfigurées.

          • Base: les colonnes principales sont affichées, les colonnes de regroupement, et les soldes.
          • Mouvement: les colonnes avec le Mouvement Débit et le Mouvement Crédit sont affichées.
          • Précédent: les colonnes Année précédente et Différence Année précédente sont affichées
          • Divers: les colonnes Désactiver, Numéro TVA et Numéro fiscal sont affichées.
          • Imprimer: les colonnes Compte, Libellé et Solde sont affichées.
             

          Les vues peuvent être personnalisées et il est également possible d'en ajouter des autres avec la commande Organiser vues.

          Bilan de vérification

          A pratiquement tout moment, avec la commande Imprimer ou Aperçu d'impression (menu Fichier), à partir du tableau Comptes, vous pouvez imprimer le plan comptable ou en partie. 
          Toujours à partir du tableau Comptes, en sélectionnant la vue Mouvement vous aurez l'inpression du bilan de vérification.

          Impressions avancées

          Les commandes suivantes permettent d'afficher et d'imprimer les comptes d'autres façons:

          • Rapport comptable
            Pour imprimer seulement les comptes qui ont des mouvements, avoir des séries temporaires, ou des comptes regroupés selon le n° BClasse ou selon un système de regroupement externe.
          • Bilan formaté
            Imprime tous les comptes de la comptabilité divisés par Classe: Actifs, Passifs, Charges et Produits.
          • Bilan Formaté par groupes
            Permet de faire des impressions personnalisées et avec des groupes.
          • Impressions spécifiques avancées avec les BananaApps

          Comptes

          Les comptes de la comptabilité

          Pour créer un compte, il faut insérer un ligne dans le tableau Comptes qui possède un numéro ou un code dans la colonne Compte.
          Ce numéro est ensuite utilisé comme compte débit ou crédit dans le tableau Écritures.  

          • Le numéro de compte peut être composé de chiffres, lettres et de caractères de séparation
          • Il n'est pas possible que plusieurs comptes portent le même numéro
          • Chaque compte doit avoir un regroupement (Gr) et une classe (BClasse).

           

          Les classes

          Chaque compte doit obligatoirement avoir une des BClasses suivantes:

          • 1  pour les Actifs
          • 2  pour les Passifs
          • 3  pour les Charges
          • 4  pour les Produits

          Le code de la BClasse doit obligatoirement être celui indiqué, indépendamment du numéro de compte ou du groupe d'appartenance.
          En outre, il y a la possibilité de créer des comptes hors bilan (par exemple, pour des garanties et des obligations conditionnelles): ceux-ci doivent avoir la BClasse suivante: 

          • 5 pour Hors Bilan: Actifs
          • 6 pour Hors Bilan: Passifs

           

          Le soldes d'ouverture
          Le solde d'ouverture d'un compte est indiqué dans la colonne Ouverture.

          • Les soldes en débit (Actifs) sont indiqués normalement.
          • Les soldes en crédit (Passifs) sont indiqués avec le signe moins (en négatif)
          • Normalement, seulement les soldes d'ouverture des Actifs et des Passifs

          Pour automatiquement reporter les soldes d'ouverture pour l'année suivante, consulter la leçon: Créer nouvelle année.

          Différences dans les soldes d'ouverture
          Pour avoir une comptabilité correcte, le total des soldes d'ouverture en débit doit correspondre au total des soldes d'ouverture en crédit, de façon qu'il n'y a pas de différence. 
          Si les totaux ne correspondent pas, un message d'erreur apparaît dans la fenêtre d'information, indiquant qu'il y a une différence dans les soldes d'ouverture.
          Si des numéros de compte ont été changés et s'il y a des différences, il faut effectuer un Recalcule complet de la comptabilité.  Quand on utilise Banana Comptabilité pour la première fois, il est nécessaire d'insérer les soldes d'ouverture manuellement pour créer le bilan d'ouverture.

           

          Dans le plan comptable, on peut ajouter des colonnes pour la gestion d'adresses:
          Menu Outils -> Ajouter de nouvelles fonctions.

          La commande ajoute dans le tableau Comptes:

          • plusieurs colonnes (prénom, nom, société, ville, etc.) qui servent à insérer l'adresse d'un client, d'un fournisseur ou d'un membre de l'association
          • la vue Adresses dans laquelle les colonnes insérées sont affichées (pour modifier la vue ou la disposition des colonnes, consulter Organiser tableaux).

           

          Registre des clients/fournisseurs
          Quand on a un registre des clients/fournisseurs dans le plan comptable (c.à.d. des comptes spécifiques pour les clients/fournisseurs) et quand on a besoin d'avoir des données complètes avec adresse, numéro de téléphone, email, numéro de TVA et autre, ces données peuvent être définies et affichées dans les colonnes de la vue Adresses.

           

          Groupes

          Le système de regroupement et de totalisation

          Le système de regroupement et de totalisation de Banana se base sur les colonnes suivantes:

          • Groupe (Ligne de Total)
            Quand, dans une ligne, l'on insère un indicatif de groupe, la ligne devient une ligne de total)
          • Dans cette ligne, on y trouve le total des montants des lignes, qui dans la colonne Gr, contiennent l'indicatif du groupe.
            Si il y a un groupe, il ne doit pas y avoir de compte.
          • Gr (Additionne cette ligne dans la ligne de total)
            Doit être un des chiffres définis dans la colonne Groupe.

          Avec ce système, un compte peut être totalisé dans une ligne de groupe, le groupe dans une autre groupe, et ainsi de suite pour créer différents niveaux de totalisation.
          Ce système de totalisation est très puissant et flexible, mais il n'est pas intuitif. Il faut un peu de pratique pour l'utiliser.

          Exemple des principaux groupes dans la comptabilité double

          Chaque modèle de plan des comptes utilise son propre système de totalisation. On peut trouver dans ce qui suit les explications des principaux groupes dans la comptabilité en partie double. 

          Dans la comptabilité en partie double, la somme des soles Débits (en positif) et Crédits (en négatif) doit toujours être égale à 0.

          • Le groupe 00 è la ligne où sont additionnés tous les montants.
            C'est la "Summa summarum" de tous les soldes Débits et Crédits.
            Si les colonnes des soldes ne sont pas à zéro, c'est parce qu'il y a une différence Débits et Crédits et donc probablement une erreur. Dans ces cas, il est utile de faire un contrôle de la comptabilité (voir point suivant).
          • Dans les colonnes Débits et Crédits de la vue Mouvement (tableau Comptes), ne se trouvent que des montants positifs, ainsi, dans la ligne de groupe 00, la somme des mouvements ne pourra pas être 0.

          La séquence de calcul pour arriver à 00 est donc la suivante:

          • Le compte 1000 -> groupe 1 (Total Actifs) -> Groupe 00
          • Le compte 2000 -> groupe 2 (Total Passifs) -> Groupe 00
          • Le compte 3000 -> groupe 3 (Total Produits) -> Groupe 02 (résultat du Compte de Résultat) -> Groupe 297 (Bénéfice année courante dans le bilan) -> Groupe 2 (Total Passif) -> Groupe 00.
          • La compte 4000 -> Groupe 4 (Total Charges) -> Groupe 02 (Résultat Compte de Résultat) -> Groupe 297 (Bénéfice année courante dans le bilan) -> Groupe 2 (Total Passifs) -> Groupe 00.

          Le résultat di Compte de Résultat est totalisé dans le Capital Propre

          Comme on peut le voir dans l'exemple, le Groupe 02 (Bénéfice/Perte du Compte de Résultat), est regroupé dans le groupe 297 (Résultat Année Courante). 
          Avec ce regroupement nous avons l'avantage que:

          • Dans le Bilana, le résultat de l'exercice de l'année courante est affiché
          • Le total des Passifs respecte le total des Actifs (en présupposant qu'il n'y aucune erreur comptable)

          Ajouter ou éliminer des sous-groupes 

          Ajouter un niveau de totalisation

          Avec ce système on peut facilement ajouter des niveaux de totalisation.
          Si nous désirons obtenir le sous-groupe des comptes des liquidités:

          • Insérer une ligne vide juste après le compte bancaire
            • Insérer dans la colonne Groupe la valeur 10
            • Insérer dans la colonne Gr la valeur 1
          • Dans les comptes 1000 et 1001 indiquer le Gr=10
          • La séquence de calcul deviendra:
            Le comptes 1000  -> Groupe 10 (Liquidités)  -> Groupe 1 (Total Actifs)  -> Groupe 00

          Si l'on désire insérer un autre sous-groupe "Substance Circulante" il faudra procéder de la même façon.

          • Ajouter une ligne vide avant les Actifs
          • Dans la nouvelle ligne:
            • Indiquer dans la colonne Groupe le chiffre 11
            • Indiquer dans la colonne Gr le chiffre 1
          • Dans les lignes Liquidités, Clients et Inventaire marchandises indiquer le Gr 11

          Eliminer des sous-groupes

          Si le plan Comptable présentes des sous-groupes non désirés, il est possible de les éliminer; pour ce, il suffit d'éliminer la ligne du sous-groupe et de changer le Gr de chaque compte qui en faisait partie.

          Contrôle de la structure

          Une fois que le plan comptable est bien défini, il faut exécuter la commande Contrôler Comptabilité  du menu Compta1. Si il s'y trouve des erreurs, le programme le signalera.

          Erreur Récurrence Infinie

          Cette erreur apparaît lorsqu'un groupe est totalisé dans un Groupe de niveau inférieur, raison pour laquelle une erreur de récurrence se crée. 
          Par exemple, il y aurait eu une erreur de récurrence si dans l'exemple précédent le Groupe actif (1) était additionné dans le Groupe 10.
          Le programme, après avec calculé le Groupe 1 aurait additionné le montant dans le groupe 10 qui, à son tour, s'additionnerait dans le Groupe 1 et ensuite dans le 10 et cela à l'infini.

          Compte de Résultat avec bénéfice brut

          On peut aussi réaliser un Compte de Résultat à différents niveaux qui commence avec le Total Chiffres d'affaires et qui ensuite déduit les charges.
          L'exemple qui suit, est issu du Plan Comptable PMI suisse.

          Vaste usage du système de totalisation

          Le système de totalisation est très flexible:

          • Dans un groupe, il est possible d'additionner autant des comptes que des groupes
            Voir l'exemple plus haut où le Groupe Liquidités (10) et les comptes (1100 et 1300) sont additionnés dans les Actifs
          • On peut utiliser n'importe quel genre de numérotation
          • On peut créer jusqu'à 100 niveaux de totalisation
          • La totalisation est indépendante de la séquence: 
            • La ligne de total peut être positionnée après la ligne
            • La ligne de total peut être positionnée avant la ligne
            • La ligne de total peut être positionnée dans une position complètement détachée
              Ceci sert à créer des registres.
          • Le compte et les Groupes peuvent être totalisés dans un seul autre Groupe
            Le même compte ne peut être totalisé simultanément dans deux Groupes.
          • Le système est aussi utilisé pour totaliser les Centre de Coûts et les Segments.
            Faire, toutefois attention à ne pas utiliser des Groupes différents pour les comptes normaux et pour les centres de coûts, parce que les montants ne seront pas exacts. 

          Totalisation des colonnes Montant

          La procédure de calcul additionne les colonnes Type Montant. 

          • Sont totalisées les colonnes Montant définies par le système
          • Sont totalisées les colonnes Montant ajoutées par l'utilisateur

          La séquence de Calcul

          Le programme calcule les totaux comme suit:

          • Remet à zéro les valeurs des colonnes Montant des lignes de Groupe
          • Additionne les montant des lignes des Comptes dans les lignes de Groupe (premier niveau de calcul)
          • Additionne le solde des lignes des Groupes dans les Groupes de niveau supérieur
            Répète l'opération jusqu'à ce que tous les niveaux soient calculés
          Documents corrélés

           

          Sections

          Afin de pouvoir créer automatiquement un Bilan formaté par groupes, il faut configurer le plan comptable avec les codes affichés ci-dessous, à insérer dans la colonne Section:

          * Titre 1 l'astérisque sert à séparer les sections et est inséré pour les titres principaux
          ** Titre 2 à insérer pour les titres secondaires
          1 Actifs à insérer dans la ligne du titre Actifs
          2 Passifs à insérer dans la ligne du titre Passifs
          3 Charges à insérer dans la ligne du titre Charges
          4 Produits à insérer dans la ligne du titre Produits
          01 Registre clients à insérer dans la ligne du titre Registre clients
          02 Registre fournisseurs à insérer dans la ligne du titre Registre fournisseurs
          03 Centres de coût à insérer dans la ligne du titre Centres de coût
          04 Centres de profit à insérer dans la ligne du titre Centre de profit
          # Notes à insérer dans la ligne du titre Notes
          #X Données cachée

          à insérer dans la ligne à partir de laquelle les données doivent être cachées.


          Les sections dans les Actifs:

          • Insérer un * dans la même ligne du titre Bilan
          • Insérer 1 dans la même ligne du titre Actifs


          Les sections des Passifs

          • Insérer 2 sur la même ligne du titre Passifs


          Les sections dans le Compte de résultat sous forme scalaire

          • Insérer un * dans la même ligne du titre Compte de Résultat
          • Insérer 4 dans la même ligne du titre Produits
            Dans le cas d'un Compte de résultat sous forme scalaire, les groupes de charges et de produits alternent et il n'est donc pas nécessaire de saisir 3 pour les charges.

          Note: dans le cas où le plan comptable n'est pas sous forme scalaire et il y a une distinction claire entre le total Charges et le total Produits, il faut:

          • Insérer 4 dans la même ligne où on indique le titre Produits
          • Insérer 3 dans la même ligne où on indique le titra Charges


          Les sections dans le Registre Clients/Fournisseurs

          • Insérer un * dans la même ligne du titre Registre clients/fournisseurs ou dans une ligne vide (comme dans l'exemple)
          • Insérer 01 dans la même ligne du titre Registre clients
          • Insérer 02 dans la même ligne du titre Registre fournisseurs

          L'affichage des montants se passe comme pour les Actifs et les Passifs.
          Cette codification est aussi valable si les clients et fournisseurs sont configurés comme centre de coût.

          Dans le cas où il y a des centres de coût et de profit, il faut insérer:

          • un * dans la même ligne du titre Centre de coût et de profit ou dans une ligne vide
          • 03 dans la même ligne du titre Centre de coût ou dans une ligne vide (qui précède les centres de coût)
          • 04 dans la même ligne du titre Centre de profit ou dans une ligne vide (qui précède les centres de profit).

          Les montants des centres de coût sont affichés en positif comme les charges; les centres de profit sont comme les produits.

          Pour plus d'informations, consulter la page Logique des sections.

          Document corrélé: Bilan formaté par groupes

           

          Logique des sections

          Le type de codification des sections sert à déterminer comment l'impression sera effectuée.

          Chaque section est imprimée comme un tableau à part.

          Les dossiers

          • * Titre 1 crée un dossier de niveau 1.
            Il peut contenir des sections ou des dossiers du niveau 2.
            Ceci est utile pour regrouper des sections qui doivent être imprimées ensemble comme le Bilan, qui contient les Actifs et aussi les Passifs.
          • ** Titre 2 crée un dossier de niveau 2

          Les sections de base

          Le numéro de section détermine

          • Comment le montant sont imprimés.
            Les montants peuvent être affichés comme dans le plan des comptes ou invertis. 
            Si les montants en crédit (en négatif) sont invertis, ils sont affichés en positif; de la même façon, ceux en positif sont affichés en négatif.
          • Quelles sont les colonnes des montants qui sont utilisées dans l'affichage.
            La colonne Solde ou la colonne mouvement de la période est utilisée.
            La colonne Solde indique le solde du compte à un moment déterminé (par ex, solde au 30 juin).
            La colonne total mouvement période indique le montant des mouvements dans la période indiquée. Elle est utilisée pour le compte de résultat et indique les dépenses ou les recettes pour une période déterminée.

          Explications sur les sections différentes

          • 1 Actifs (montants comme dans le plan comptable, colonne solde)
          • 2 Passifs (montants invertis , colonne Solde)
          • 3 Charges (montants comme dans le plan comptable, colonne total mouvement)
          • 4 Produits (montants invertis, colonne total mouvement)
            Cette section peut aussi être utilisée de façon seule et contenir les charges et les produits ensemble (compte de résultat avec charges et produits mélangés). Dans ce cas, les produits sont affichés en positif et les charges en négatif.

          Ces sections doivent être uniques. Il peut y avoir donc seulement une section 1 Actifs ou 2 Passifs. Pour d'autres sections,  comme des registres ou des centres de coût, des sections similaires peuvent être utilisées.

          Sections dérivées

          Sections qui sont similaires aux sections principaux

          • 01 Comme les Actifs (montants comme dans le plan comptable, colonne solde)
            Utilisée pour le registre clients.
          • 02 Comme les Passifs (montants invertis, colonne Solde)
            Utilisée pour le registre fournisseurs.
          • 03 Comme les Charges (montants comme dans le plan comptable, colonne total mouvement)
            Utilisée pour les centres de coût.
          • 04 Comme les Produits (montants invertis, colonne total mouvement)
            Utilisée pour les centres de profit.

          Autres Sections

          Il y a d'autres types de sections

          • # Sert à indiquer une section "Notes" (uniquement la description est indiquée)
            Utilisée pour les annexes au bilan
          • #X Section cachée. Cette section n'est pas reprise dans la sélection des sections, ni dans l'impression. Elle sert à indiquer une partie qui ne doit pas être imprimée.

          Largeur des colonnes en impression.

          La largeur des colonnes est déterminée automatiquement par le programme.

          Les sections 1, 2, 01, 02 ont la même largeur des colonnes.

          Les sections 3, 4, 03, 04 ont la même largeur des colonnes.

           

          Segments

          Introduction

          Les segments sont utilisés pour avoir une séparation systématique des charges et des produits par unité, département ou succursale. En utilisant les segments on peut donc obtenir le Compte de Résultat par unité, département ou succursale, sans créer des comptes spécifiques pour chaque unité.
          Un musée, par exemple, peut utiliser les segments pour connaître le montant des recettes, les charges du personnel, et l'organisation de chaque exposition individuelle.

          Les segments suivent le compte. Les Centres de coût, au contraire, sont spécifiés par écriture et utilisés pour cataloguer de façon moins structurée (par exemple, toutes les dépenses d'une manifestation ou les achats pour un usage particulier).

          On peut utiliser les centres de cout et les segments en même temps.

          Caractéristiques des segments

          • Les segments sont des comptes précédés d'un double-point ":".
          • On peut utiliser des chiffres ou des lettres
          • Il peuvent y avoir jusqu'à 10 niveaux de segments
          • Le nombre de double-points qui précèdent le sigle pour le segment indique le niveau
            • :LU segment du niveau 1
            • ::P1 segment du niveau 2
            • :::10 segment du niveau 3
          • Pour chaque niveau, il peut y avoir un nombre illimité de segments
          • Les différents niveaux sont indépendants les uns des autres
          • Les segments n'ont pas de Bclasse et n'ont pas de sigle de devise
          • Les calculs des segments se font dans la devise de base.
          • Dans les écritures, les segments suivent le compte débit et crédit.
            Il n'est pas possible d'enregistrer sur des segments sans avoir un compte.
          • Dans les écritures, on peut utiliser le signe (-) comme séparateur, en lieu du ":", si dans les Propriétés Fichier (données de base) du menu Fichier l'option Utilise le signe moins (-) comme séparateur des segments est activée.
          • On peut obtenir des fiches de comptes des écritures sur les segments individuels.

          Configurer les segments

          Les segments doivent être configurés dans le tableau Comptes, colonne compte, à la fin du plan comptable.

          • Insérer un astérisque dans la colonne Section, pour définir la section pour les segments
          • Dans la colonne Libellé, insérer le titre "Segments"
          • Insérer la description des segments du premier niveau et dans la colonne Compte insérer:
            • Enumérer les segments du premier niveau, en insérant pour chacun, dans la colonne Compte, un code pour l'identification, précédé par :
            • Continuer en insérant les segments du deuxième niveau (et éventuellement du troisième niveau), de la même façon comme ceux du premier niveau, avec la différence que dans la colonne Compte, les codes des segments doivent être précédés de :: ou de :::, selon le niveau.
               

          Solde segment

          Le segment est une subdivision de ce qui est enregistré sur un compte. La valeur d'un segment est donc toujours relative à un compte, et pour avoir le solde d'un segment il faut donc utiliser un Rapport Comptable du menu Compta1, avec subdivision par segment (section Subdivision). 

          Dans le plan des comptes, le solde du segment est indiqué. Ceci résulte toutefois avec "zéro" quand le segment est utilisé en même temps avec le Compte Débit ainsi qu'avec le Compte Crédit, car les montants Débit et Crédit se compensent. Le solde est seulement affiché si l'on utilise le segment seulement pour le Débit ou le Crédit, en combinaison avec le compte du Compte de résultat.

          Ecritures

          Les segments s’enregistrent dans le Tableau Ecritures, en faisant suivre le compte principal par celui du segment.

          Dans les Propriétés Fichier (données de base), si l'option Utilise le signe moins (-) comme séparateur des segments est activée, il faut utiliser le signe (-) pour enregistrer les segments.

          Si, dans le plan comptable, il y a des comptes qui ont un trait d'union (exemple: comptes du registre clients/fournisseurs), on ne peut pas utiliser le trait d'union comme séparateur des segments; dans ce cas, il faut désactiver l'option et utiliser le double-point. 

          Quand on doit enregistrer un segment qui appartient à plusieurs niveaux, il faut d’abord insérer le compte principal, puis le segment du premier niveau et ensuite celui du deuxième niveau.

          Rapport

          Les rapports des segments peuvent être obtenus automatiquement avec:


          Rapport subdivision par niveau

          Dans le Bilan formaté par groupes, dans la section Subdivision, indiquer le niveau de segment que l'on veut utiliser. Le segment "vide" regroupe tous les montants enregistrés sans spécifier un segment.

          Rapport en Résumé

          Ceci est un résumé de tous les segments, configurés dans la section Plan comptable, avec une éventuelle subdivision par période ou par segment.

          Segment non affecté

          Le segment « vide » regroupe tous les montants enregistrés sans spécifier un segment. Vous pouvez définir le titre de ce segment l'indiquant dans le tableau Comptes. En outre, sélectionnez l’option En-tête segment: Libellé dans la section Subdivision.
           
           


          D'autres ressources à propos des segments: Gérer des projets

           

          Gérer différents projets

          Avec la fonction des Segments, on peut gérer différents projets, en obtenant des bilans qui déterminent le bénéfice ou la perte de chaque projet.  

           

          Exemple

          Dans une association, il y a deux projets à gérer:

          1. Cours
          2. Manifestations

          En outre, il y a plusieurs succursales qui doivent gérer les mêmes projets:

          • Turin
          • Gênes
          • Florence

          On voudrait obtenir un seul bilan qui indique le bénéfice ou la perte de chaque projet ou succursale. 

           

          Comment procéder

          • Insérer les écritures, en complétant le compte débit ou le compte crédit avec les segments

          • Du menu Compta1, activer la commande Bilan formaté par groupes
          • Sélectionner les configurations disponibles dans les différents sections, et en particulier dans la section Sections, désactiver l'affichage des comptes du bilan, des registres clients/fournisseurs et des centres de coût. En général, les segments se réfèrent aux comptes du Compte de Résultat.

          • Activer Subdivision par segment et sélectionner le segment dont on veut obtenir le bilan (par projet ou par succursale)

          • Cliquer sur OK pour afficher le bilan

          Rapport par projet

          Rapport par succursale

           

          Centres de coût et de profit

          Les centres de coût et de profit (ensuite appelés "Centres de coût") permettent de cataloguer les écritures selon des critères différents par rapport aux comptes habituels.

          Caractéristiques des Centres de coût

          • Les centres de coût ou de profit (CC) sont des comptes précédes du caractères "." ou "," ou ";"
          • Il y a trois niveaux de centres de coût:
            • CC1, précédé du point "."
            • CC2, précédé de la virgule ","
            • CC3, précédé du point-virgule ";"
          • Chaque niveau est indépendant de l'autre.
          • Pour chaque niveau, on peut avoir un nombre illimité des centres de coût.
          • On peut utiliser un niveau supérieur sans utiliser celui inférieur
          • Ils peuvent être d'ordre numérique ou alphabétique
          • Les centres de coût peuvent avoir un regroupement spécifique, différent de celui des comptes habituels.
            Pour le même niveau de centre de coût, on peut créer des sous-groupes
            Attention à ne pas mélanger des groupes de centres de côut avec d'autres groupes de niveau différent, ou de comptes normaux ou de segments.
          • Chaque centre de coût possède sa propre fiche de compte, avec les mouvements et le solde.
          • L'enregistrement sur le centre de coût est indépendant du compte enregistré en débit ou crédit.
            On peut enregistrer sur des centres de coût même quand il n'y a aucun compte dans la colonne Débit ou Crédit.

           

          Quand utiliser les centres de coût

          Les centres de coût sont habituellement utilisés pour cataloguer des frais liés à des actvités spécifiques, qui n'ont pas nécessairement de corrélation entre eux.

          • Projets, Manifestations, Chantiers
          • Clients et fournisseurs, Membres, Vendeurs
          • Détails supplémentaires pour certaines dépenses (p. ex des frais accesoires.

          Les segments suivent, au contraire, le compte Débit et le compte Crédit, et s'utilisent comme une subdivision ultérieure de tous les dépenses et recettes.

          Il est possible d'utiliser les centres de coût et les segements en même temps.

          Configurer les Centres de coût dans le tableau Comptes

          • Créer unbe section destinée aux centres de coût
            Ces configurations sont nécessaires pour la présentation des centres de coût dans le Bilan formaté par groupes
            • insérer une section avec un astérique * pour le changement de section
            • dans la ligne suivante, insérer 03 (ou 04 pour un centre de profit)
          • Insérer des lignes vides pour le nombre des centres de coût à insérer
            • Dans la colonne Groupe, insérer le groupe d'appartenance.
            • Dans la colonne Compte, insérer les comptes pour les centres de coût, précédés par un point pour ceux qui doivent être enregistrés dans la colonne CC1 (dans le tableau écritures), d'un virgule pour ceux qui doivent être enregistrés dans la colonne CC2 et d'un point-virgule pour ceux qui doivent être enregistrés dans la colonne CC3.
            • Dans la colonne Gr, indiquer le groupe dans lequel il faut totaliser les montants.
            • Dans la Comptabilité multidevise, il faut aussi indiquer le devise du compte
          • Ajouter les groupes des centres de coût
            • Dans un group, seulement totaliser un niveau spécifique.
            • Come pour les comptes normaux, on peut créer plusieurs niveaux.

           

          Les Données de base (section TVA)

          Dans les Propriétés fichier (données de base), section TVA, les montants des centres de coût peuvent être configurés avec les options suivantes:

          • Utilise le montant de l'écriture - Le montant du centre de coût est enregistré comme le montant enregistré
          • Utilise le montant sans TVA - Le montant du centre de coût est enregistré au net de la TVA
          • Utliise le montant TVA incluse - Le montant du centre de coût est enregistré au brut, TVA incluse.

           

          Écritures

          Pour pouvoir enregistrer sur les centres de coût, on présuppose que les comptes pour les centres de coût soient déjà insérés dans le plan comptable.  

          Afin de procéder avec les écritures, il faut enregistrer dans le tableau Ecritures, vue Centres de coût, colonnes CC1, CC2, CC3, le compte du centre de coût sans la ponctuation qui le précède.

          • Pour enregistrer sur le centre de coût en crédit, on doit écrire le compte du centre de coût précédé du signe moins (-CC1, -CC2, -CC3).
          • Pour la comptabilité simple et le livre de caisse, dans les Propriétés fichier, on peut indiquer que les centres de coût suivent le signe de la catégorie.
          • Pour enregistrer un montant global sur plusieurs centres de coût du même niveau, il faut créer des lignes pour chaque centre de coût.

           

          Fiche de compte du Centre de coût

          Le centre de coût est traité comme n'importe quel autre compte, par conséquence chaque centre de coût a sa propre fiche de compte avec les mouvements comptables et le solde.

          Afin de pouvoir afficher toutes les fiches de compte des centres de coût, cliquer sur la commande Fiche de compte du menu Compta1 et ensuite sur le bouton Centres de coût (option Filtre).
           

          Documents corrélés:

           

          Liste des membres

          Afin d'obtenir la liste des membres avec toutes les données qui sont utiles dans le cadre d'une association, il faut procéder comme suit:

          • Dans le tableau Comptes, à la fin du plan comptable, créer la liste des membres en utilisant la colonne du centre de coût CC3

          • Activer la vue Adresses en sélectionnant du menu Outils, la commande Ajouter de nouvelles fonctions
          • Dans la fenêtre qui apparaît, confirmer avec OK l'option Ajouter champs d'adresses dans le tableau Comptes
          • Insérer manuellement les données des membres
          • Pour l'impression, sélectionner les lignes à imprimer et activer l'option d'impression Sélection.

           

          Pour enregistrer les versements de chaque membre dans le tableau Ecritures, insérer le compte CC3 relatif au membre, en utilisant la colonne CC3.

          Pour afficher la colonne CC3, cliquer sur la commande Organiser colonnes du menu Données; effectuer un double clique sur CC3 et activer visible dans la petite case en bas de la fenêtre de dialogue.

          Dans le tableau Comptes, il y a le solde du compte pour chaque membre et le total pour tous les membres ensemble.

          Afin d'avoir tous les mouvements d'un membre, faire un double-clique sur le numéro de compte CC3.

          Document corrélé: Les centres de coût

           

          Ajouter / Renommer

          Ajouter un nouveau compte ou catégorie

          • Se positionner dans la ligne précédente à celle où le nouveau compte ou catégorie sera inséré
          • Ajouter une ligne avec la commande Édition -> Ajouter lignes
          • Dans les colonnes respectives, insérer le numéro de compte, le libellé, la Bclasse (1 pour les Actifs, 2 pour les Passifs, 3 pour les charges, et 4 pour les Produits), le numéro de Gr qui doit être égal à celui qui a été inséré pour les comptes qui appartiennent au même Groupe.

          Attention: si on insère une écriture avec un compte inexistant, qui seulement par après sera crée dans le plan comptable, on reçoit d'abord un message d'erreur; pour l'éliminer, il est nécessaire de recontrôler la comptabilité avec la touche Maj. + F9, ou à partir du menu Compta1, commande Recontrôler comptabilité.

           

          Ajouter un nouveau groupe

          • Se positionner dans la ligne précédente à celle où le nouveau groupe sera inséré
          • Ajouter une ligne avec la commande Édition -> Ajouter lignes
          • Dans la colonne Groupe, insérer le numéro de groupe, le libellé et le numéro de Gr où l'on désire que ce groupe soit totalisé.

           

          Renommer un compte ou un groupe

          • Se positionner sur la colonne Compte ou Groupe du tableau Comptes, ou sur la colonne Catégories du tableau Catégories (ou sur la colonne Code TVA du tableau Codes TVA
          • Cliquer sur la commande Données -> Renommer
          • Indiquer le nouveau numéro de compte ou de groupe, de catégorie ou le nouveau Code TVA.

          Le programme met automatiquement le tableau Écritures à jour avec le nouveau numéro ou code.

           

          Supprimer un compte, un group ou une catégorie.

          • Se positionner sur la ligne que l'on veut éliminer
          • Donner la commande Édition ->Supprimer lignes
          • Confirmer le nombre de lignes que l'on veut éliminer

          Après avoir éliminé un compte, un groupe, ou une catégorie,  il est nécessaire de recontrôler la comptabilité (touche Maj. + F9, ou à partir du menu Compta1, commande Recontrôler comptabilité). Le programme signale si le compte, le groupe ou la catégorie qui a été éliminé était utilisé dans les écritures.

           

          Soldes d'ouverture

          Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

          Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
          Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Soldes d'ouverture

          Quand on utilise Banana Comptabilité pour la première fois, il est nécessaire d'insérer les soldes initiales manuellement pour créer le bilan d'ouverture.

          1. Se positionner dans le tableau Comptes, vue Base, colonne Ouverture
          2. Reporter manuellement les soldes initiales des comptes Actifs et Passifs. Les soldes passifs sont insérés précédés par le signe moins (-) avant le montant.
          3. Contrôler que le total Actifs est égal au total Passifs pour avoir l'équilibre comptable. Dans le cas qu'il y a des différences dans les soldes d'ouverture, il faut contrôler et corriger.

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Pour reporter automatiquement les soldes d'ouverture pour l'année suivante, consulter la leçon Créer nouvelle année.

           

          Écritures

          Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

          Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
          Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Insérer les écritures

          Les écritures doivent être insérées dans le Tableaux Écritures.


          Les colonnes du tableau Écritures

          Les colonnes listées ci-dessous et précédées d'un * ne sont normalement pas visibles. Pour les rendre visibles, utiliser la commande Organiser colonnes du menu Données.

          Date
          La date que le programme utilise pour attribuer l'écriture à une période.  La date doit être située dans la période comptable définie dans les Données de base de la comptabilité. Dans les options on peut indiquer que la date est obligatoire, autrement la valeur peut être vide. S'il y a des écritures bloquées, le programme signale une erreur quand on insère une date inférieure ou égale à la date du bloc. 

          *Date Pièce
          On peut y indiquer la date de la pièce, par exemple, la date d'émission d'une facture.

          *Date valeur
          On peut y indiquer la date valeur de l'opération bancaire. La valeur est importée d'un extrait de compte en format électronique.

          Pièce
          Le numéro du justificatif qui est la base pour l'écriture comptable. Quand vous introduisez les écritures, il est conseillé d'indiquer un numéro progressif sur le document, de façon à ce que l'on peut facilement retrouver la pièce comptable.
          La fonction de saisie sémi-automatique suggère des valeurs progressives et des codes d'écriture définis précédemment dans le tableau Écritures répétées.

          Le programme propose le numéro suivant du document, qui peut être repris avec la touche F6.

          • Numérotation numérique, le programme incrémente simplement la valeur plus élevée trouvée dans la colonne Doc;
             
          • Numérotation alphanumérique, le programme incrémente la partie numérique finale; cette fonction est utile si l'on veut tenir des numérotations séparées pour la caisse ou la banque.
            Si précédemment C-01a été inséré, et on commence à taper C, le programme propose C-02.
            Si précédemment B104 a été inséré, et on commence à taper B, le programme propose B105.
            Si précédemment D10-04 a été inséré, et on commence à taper D, le programme propose D10-05.

          Dans les écritures répétées vous pouvez prédisposer des groupes d'écritures qui seront reprises au moyen d'un code.

          Pour ajouter une grande quantité de numéros, vous pouvez éventuellement profiter d'Excel. Créez dans Excel la quantité désirée de numéros de pièces et copier et coller dans la colonne Pièce du tableau Ecritures de Banana Comptabilité.

          *PièceProtocole
          Une colonne supplémentaire si l'on veut attribuer une autre numération aux écritures ou au document. La fonction de saisie sémi-automatique suggère une valeur progressive qui fonctionne de la même façon que la colonne Pièce.
          Si, dans le cas d'une importation des écritures dans un autre fichier, on veut attribuer un autre numéro de pièce et tenir le numéro de pièce original, insérer le numéro de pièce dans la comptabilité source dans la colonne PièceProtocol.

          *PièceType
          Contient un code que le programme utilise pour identifier un type d'écriture. Si l'on préfère utiliser des codes personnels, il vaut mieux ajouter une autre colonne.

          • 01 Dans les rapports, cette écriture est considérée comme une écriture d'ouverture, donc elle ne figure pas dans la période, mais dans les soldes d'ouverture.
          • du 10 au 19 codes pour les factures clients
          • du 20 au 29 codes pour les factures fournisseurs
          • du 30 au 1000 codes réservés à des fins futures

          *Numéro de la facture
          Un numéro de facture émise ou payée qui est utilisé avec la fonction de contrôle-factures pour clients et fournisseurs.

          *PièceOriginal
          Le numéro de référence présent sur une pièce; pour insérer, par exemple, le numéro d'une note de crédit.

          *Lien à fichier externe
          Sert à insérer un lien à un fichier externe, habituellement le justificatif comptable. Avec la petite flèche en haut, le programme ouvre le document.

          Cette colonne est utilisée avec la commande Lien à un document

          *Référence Externe

          Numéro de référence éventuel attribué par un programme qui a généré cette opération. Cette valeur peut servir à s'assurer qu'une même opération ne soit pas importée deux fois.

          Libellé
          Le texte de l'écriture.
          La fonction de saisie sémi-automatique suggère le texte d'une écriture déjà insérée, ou insérée l'année précédente si l'option appropriée est active. 
          En pressant la touche F6, le programme reprend les données de la ligne précédente avec le même libellé et complète les champs de la ligne actuelle.

          Si le libellé commence par #CheckBalance, l'écritures est considérée comme une écriture pour le contrôle du solde. Pour de plus amples informtions, nous vous renvoyons vers la page d'explications Contrôler la Comptabilité.

          *Notes
          Sert à ajouter des notes à l'écriture.

          Compte Débit
          Le compte qui sera débité.

          • Dans le compte Débit, on peut aussi insérer des segments, habituellement séparés d'un ":" ou d'un "-".
            En pressant la touche du signe de séparateur de segment on passe immédiatement au segment suivant.
          • Si, par contre, on presse la touche Enter, l'introduction se termine et on passe à la colonne suivant.
          • La fonction de saisie sémi-automatique propose les comptes et les segments.
          • On peut aussi insérer un texte de recherche et le programme affichera tous les comptes qui contiennent ce texte dans une des colonnes.

          *Compte Débit Description
          La description du compte inséré, reprise du plan comptable

          Compte Crédit
          Le compte qui sera crédité. Pour le reste, nous renvoyons l'utilisateur à l'explication sous "Compte Débit".

          *Compte Crédit Description
          La description de ce compte, reprise du plan comptable

          Montant
          Le montant qui sera inséré sur le compte Débit et le compte Crédit.

          Les colonnes TVA
          Pour une explication des colonnes TVA, veuillez consulter la page Ecritures de la gestion TVA.

          CC1
          Le compte d'un centre de coût précédé par "." à insérer toutefois sans le ".".
          Si le sigle est précédé du signe moins "-P1", le montant sera écrit en crédit.

          *CC1 Description
          La description du centre de coût, reprise du plan comptable

          CC2
          Le compte d'un centre de coût précédé par "," à insérer toutefois sans le ",".
          Si le sigle est précédé du signe moins "-P2), le montant sera écrit en crédit.

          *CC2 Description
          La description du centre de coût reprise du plan comptable

          CC3
          Le compte d'un centre de coût précédé par ";" à insérer toutefois sans le ";".
          Si le sigle est précédé du signe moins (-P3), le montant sera écrit en crédit.

          *CC3 Description
          La description du centre de coût, reprise du plan comptable

          *Date d'échéance
          La date pour laquelle cette facture doit être payée. Consultez les sous-menus Clients et Fournisseurs

          *Date Paiement
          Utilisée en combinaison avec la commande "Afficher échéances".
          En revanche, pour utiliser les fonctions de contrôle clients et fournisseurs pour le paiement, il faut enregistrer une écriture pour l'émission de la facture et une autre pour le paiement.  

          *Bloc Numéro, Bloc Montant, Bloc Progressif, Bloc Ligne
          Voir la fonction Bloquer écritures.

          Ajouter de nouvelles colonnes

          Avec la commande Organiser colonnes, des colonnes vous pouvez afficher, masquer, déplacer les séquences, et ajouter d'autres colonnes ou indiquer de ne pas imprimer certaines colonnes.

          • Les colonnes ajoutées dans le tableau Écritures seront aussi ajoutées dans les tableaux Écritures répétées, Fiche de compte, Résumé TVA sans être affichées.
            Pour afficher ces colonnes dans les autres tableaux, il faut utiliser la commande Organiser colonnes.
          • Si vous ajoutez une colonne Montant, les montants insérés seront inclus dans la fiche de compte. 

          Vues

          Quand une nouvelle comptabilité est créée, les vues suivantes sont automatiquement créées.

          • Base: les colonnes principales sont affichées
          • Centres de coût: les colonnes CC1, CC2 et CC3 sont affichées
          • Échéances: les colonnes Date d'échéance et Date de paiement sont affichées
          • Bloc: les colonnes du Bloc sont affichées.

          Les vues peuvent être personnalisées et il est également possible d'en créer d'autres, avec la commande Organiser vues.
          Avec la commande Mise en page, vous pouvez modifier le mode d'impression de la vue.

          Fenêtre d'information

          Dans la fenêtre en bas, les messages d'erreur sont affichés, ainsi que des informations supplémentaires relatives aux comptes et codes TVA utilisés.
          Pour les comptes, le numéro de compte, le libellé, le montant du mouvement (Débit ou crédit) et le solde actuel du compte sont indiqués.

           

           


           

          Différentes types d'écritures

          Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

          Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
          Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Écritures simples
          Les écritures simples sont celles que incluent deux comptes et qui sont insérées chacune sur une seule ligne.
          Le numéro de pièce est différente pour chaque écriture.

          Écritures composées
          Les écritures composées, où il y a plus de deux comptes, doivent être enregistrées sur plusieurs lignes. La contrepartie de l'écriture entière doit être insérée dans la première ligne.
          Le numéro de document, reporté sur les différentes lignes, est le même car il s'agit de la même écriture.

          Note:
          Dans les écritures composées, les dates des lignes de l'écriture doivent être les mêmes, sinon, en cas de calculs par période, il pourrait y avoir des différences comptables.

           

          Ecritures Répétées

          Tableau Écritures répétées

          Pour éviter de toujours réécrire les mêmes textes, on peut mémoriser des groupes d'écritures dans le tableau Écritures répétées (commande Compta2), qui peuvent ensuite être repris à l'aide d'un code dans le tableau Écritures.

          Pour les opérations répétées on peut créer des codes spécifiques pour la reprise automatique des données.

          Quand on se trouve sur la colonne "Pièce" du tableau Écritures, le programme propose la liste des lignes répétées, regroupées par code. Si l'on choisit une des ces lignes:

          • Le programme insère les lignes répétées qui ont le même code.
          • Il complète les lignes insérées avec la date et d'autres valeurs déjà insérées précédemment
          • Il insère dans la colonne "Pièce", un numéro progressif (selon les valeurs précédemment insérées)

          Insertion des écritures répétées

          • Dans le tableau Écritures répétées, on insère (ou on copie du tableau Écritures) les lignes d'écritures qui doivent être reprises.
          • Dans la colonne "Pièce", insérez le code relatif à l'écriture répétée.
            Les lignes qui ont le même code sont reprises ensemble (écritures sur plusieurs lignes).

           

          • Numérotation progressive des documents "docnum"
            Si, dans les écritures, il faut une numérotation de la "Pièce" différente de celle qui est automatiquement insérée, il faut insérer une ligne qui contient le code "docnum" dans la colonne Pièce. Pour les lignes suivantes, le type de numérotation qui est spécifié dans la colonne Libellé est utilisé.
            • "0" si aucune numérotation automatique n'est souhaitée
            • "1"  numérotation progressive
            • "caisse-1" numérotation progressive avec le préfixe "caisse-" (caisse-2, caisse-3)
              Le programme remplace le numéro indiqué à la fin du texte par le numéro progressif.
               
          • Si, dans les suggestions, vous voulez qu'une seule ligne par code soit affichée, il faut faire précéder le libellé d':
            • Un "*" : affiche seulement cette ligne et non les autres avec un code similaire.
            • Un "**": affiche seulement cette ligne, mais la line n'est pas reprise (seulement ligne de titre).
            • Un "\*" permet de commencer la description avec un astérisque, sans que cela soit interprété comme une commande.

          Reprendre les écritures répétées dans le tableau Écritures

          • Insérer la date et les autres colonnes qui doivent rester inchangées
          • Dans la colonne "Pièce", choisir un des codes définis dans le tableau Écritures répétées et presser Enter.
            • Le programme insère tous les mouvements avec le même code, répétant la colonne date et les autres valeurs déjà insérées
            • Dans la colonne "Pièce", un numéro progressif est inséré ou comme spécifié dans "docnum"
          • Ou indiquer dans la colonne "Pièce" le code et appuyez sur la touche F6.

          Copier des lignes d'écritures dans les Écritures répétées

          Pour copier du tableau Écritures vers/dans le tableau Écritures répétées

          • Dans le tableau Écritures, sélectionner les lignes qui doivent être copiées;
          • Menu Édition -> Copier Lignes;
          • Aller dans le tableau Écritures répétées;
          • Menu Édition -> Insérer lignes copiées.

           

          Chèques bancaires

          Pour enregistrer l'émission de chèques bancaires, il faut insérer un compte "Chèques émis" dans les passifs.

          Le chèque est émis au moment de payer le fournisseur. Ensuite, il est débité du compte courant bancaire.

          La fiche de compte Chèques émis après l'écriture.

          Afficher échéances

          Gestion clients et fournisseurs

          Il est préférable d'effectuer le contrôle des factures émises ou reçues au moyen de la fonction du Menu clients, Menu fournisseurs.

          Associer une échéance à une ligne d'écriture

          Comme alternative du système de gestion des clients et fournisseurs, ou pour d'autres raisons de contrôle (beaucoup plus simples), on peut aussi insérer dans la ligne d'écriture la date de paiement.

          C'est une modalité opérationnelle de contrôle simplifiée. 

          Avec la commande Organiser colonnes (du menu Données), rendre visible les colonnes DateEchéance et DatePaiement

          Insérer donc dans la colonne échéance, la date d'échéance de la facture, et dans la colonne paiement la date du paiement.


          Commande Afficher échéances

          Avec la commande Afficher échéances du menu Compta2, le programme affiche dans le tableau Echéances les lignes des écritures qui ont une date d'échéance, mais pas de date de paiement. 

           

          Lien à un document

          Connecter des documents numériques aux écritures

          Avec Banana, on peut insérer, pour chaque écriture, des liens à des documents digitaux, enregistrés sur son propre ordinateur. 

          • Créez un dossier pour enregistrer tous les documents numériques. Ceci peut être le dossier où vous conservez le fichier comptable ou un sous-dossier.
          • Enregistrez les fichiers contenants des documents, factures, reçus et d'autres choses dans ce dossier.
          • Connectez l’écriture avec le document numérique.
          • Avec la commande Liens -> Ouvrir liens (menu Compta2), vous pouvez afficher le contenu du document numériques

          Colonne PièceLien

          La colonne PièceLien du tableau Écritures permet d'insérer un lien à un fichier externe (habituellement une numérisation d'un reçu ou d'une facture).

          • La colonne PièceLien n'est normalement pas visible.
            Pour l'afficher, utiliser la fonction Organiser colonnes.
          • Une fois affichée la colonne Lien, vous pouvez modifier le nom du fichier directement.
          • Le nom du fichier est relatif au fichier de la comptabilité; si les documents sont dans un sous-dossier, le nom du fichier est précédé du nom du répertoire, dans la colonne PièceLien. 
          • On peut aussi manuellement insérer une adresse internet dans la case Lien.
            Pour ouvrir le document lié, cliquer sur Ouvrir lien du menu Compta2, ou cliquer sur le petit carrée qui apparaît en haut à droite de la cellule qui contient le lien.

          Insérer un lien à un fichier

          Le lien peut être inséré de deux façons:

          • Aller sur la ligne du tableau Écritures et, à partir du menu Compta2, activer la commande Liens-> Ajouter lien
          • Sélectionner le fichier qui correspond au document à joindre et cliquer sur le bouton Ouvrir; le programme insère automatiquement le lien.
            Le programme insère le nom du fichier dans la colonne PièceLien, même quand celle-ci est invisible.

          OU:

          • Dans le tableau Écritures, afficher la colonne PièceLien. Voir: Organiser colonnes.
          • Cliquer sur le petit carrée en haut à droite de la cellule
          • Indiquer le répertoire où le fichier se trouve et le sélectionner
             

          Modifier le lien

          Procéder comme pour l'insertion d'un nouveau lien

          Ouvrir lien

          Il y a deux façons pour ouvrir un lien:

          • Se positionner sur la ligne et cliquer sur Liens -> Ouvrir lien du menu Compta2;
          • Se positionner sur la cellule PièceLien et cliquer sur l'icône pour l'ouverture.
             

          Pour des raisons de sécurité, le programme ouvre seulement des fichiers avec une extension considérée sécurisée; voir Options programme -> section Avancé, du menu Outils.

          Supprimer lien

          Il y a deux façons pour supprimer un lien:

          • Se positionner sur la ligne et cliquer sur Liens -> Supprimer lien du menu Compta2;
          • Supprimer le contenu de la cellule PièceLien.


           

           

          Bloquer écritures et certification

          Certification digitale

          Banana utilise un système de certification digitale des données comptables basé sur une technique que l'on appelle aujourd'hui blockchain (chaines de blocs). Les écritures peuvent être bloquées et munies d'un système de marquage digital qui garantit l'authenticité des données comptables.  

          Banana.ch a été la première compagnie au monde à utiliser la technologie blockchain en comptabilité. La méthode a été brevetée en 2002 (US Patent No. 7,020,640).

          Cette méthode garantit de hauts niveaux d'intégrité des données et de conformité aux normes de la loi. Consultez à ce sujet l'évaluation de la société de révision Ernst&Young qui a vérifié en 2002 la compatibilité du système par rapport aux normes en vigueur. Les nouvelles versions du logiciel utilisent la méthode de Hash SH256 e plus le MD5 cité dans les documents.

          La méthode de certification basée sur l'enchaînement des blocs de données "blockchain", est considéré tellement fiable qu'elle est utilisée pour assurer la validité des bitcoins et de toutes les crypto-monnaies modernes.

          Commande Bloquer écritures

          Avec la commande Bloquer écritures les mouvements de la comptabilité sont bloqués et marqués par des chiffres de contrôle qui servent à vérifier dans le temps si les écritures n’ont pas été modifiées.

          • La validité d'un éventuel bloc déjà existant est verifiée
          • Les écritures, jusqu'au date du bloc, sont progressivement numérotées et bloquées. Pour chaque écriture, la marque digital de la ligne et celle progressive est calculée. Le calcul des marquages digitaux est effectué selon la séquence des colonnes.
          • Dans la comptabilité, il sera indiqué que les écritures, avec une date égale ou inférieure à celle du bloc, ne seront plus acceptées.
             

          Date nouveau bloc (inclus)

          Spécifiez jusqu'à quelle date les mouvements doivent être bloqués.

          Mot de passe (facultatif)

          Il est possible d'insérer un mot de passe pour permettre l'éventuel déblocage des écritures ou pour faire par la suite un nouveau bloc. Si le programme ne trouve pas d'erreurs dans les écritures comprises dans la date du bloc, il bloque les écritures, calcule et attribue à chaque ligne d'écritures différents chiffres et codes pour chaque ligne, affichés dans la vue Bloquer.

          Dernier bloc

          Les valeurs de cette section sont automatiquement insérées par le programme, selon le dernier bloc effectué.

          Bloc valable

          Le mot “Oui” est affiché si le bloc est valable.

          Date du bloc

          La date du dernier bloc effectué.

          Numéro du bloc

          La valeur insérée automatiquement par le programme, dans la dernière ligne de la colonne “BlocNum”.  Quand le bloc est répété, si la valeur de la ligne du dernier bloc reste inchangée, cela veut dire que le bloc est valable et par conséquent, les données n'ont pas été modifiées. Si, au contraire, la valeur est différente de la première, le programme indique:

          • (-1) si déjà à partir de la première ligne le bloc n’est pas valide
          • (-2) s’il y a des lignes qui ont le même “BlocNum”


          Hash progressif

          Le chiffre de contrôle qui se trouve sur la dernière écriture.

          Écritures: vue Bloquer

          Les marques digitales sont affichées ainsi que les informations qui ont servi pour attribuer la signature digitale.

          • BlocNum: le numéro progressif qui indique la ligne.
          • BlocMon: le montant cumulatif des mouvements, semblable au total de fin de page, demandé par certains législations.
          • BlocLigne: (colonne masquée) la marque digitale calculée selon les valeurs de la ligne.
          • BlocProgr: la marque digitale globale.


          La marque digital BlocProgr

          Élément central de la certification qui utilise la méthodologie du blockchain.
          La marque digitale est calculée selon les valeurs suivantes:

          • Du contenu de l'écriture actuelle, y compris les montants, les libellés et la description du compte au moment du bloc.
          • Du numéro progressif (BlocNum)
          • Du solde cumulé (BlocImp)
          • De la marque progressive de l'écriture précédente (Bloc Progr).


          Si les données de la comptabilité devraient subir une modification minimale (une date a été changée, un montant) le chiffre de contrôle aura un résultat différent.
          Si le chiffre de contrôle reste inchangé, cela veut dire que les données sont originales et n'ont donc pas été changées.

          Contrôler bloc

          Avec la commande Contrôler bloc, le programme contrôle si le bloc est valide et affiche les données du bloc.

          • Le programme recalcule les marques digitales et vérifie si ceux qui sont recalculés sont égaux à ceux associés aux écritures.
            • Si les valeurs correspondent, le bloc est considéré valable et les données sont donc les originales;
            • Si les marques ne sont pas égales, cela veut dire que les données ont été modifiées et que celles-ci ne sont pas les données originales calculées au moment du bloc.
               

          Débloquer écritures

          La commande Débloquer écritures enlève le bloc et les chiffres de contrôle. Si le bloc a été doté d'un mot de passe, il faut le réinsérer pour procéder au déblocage.
          Si l'on souhaite ensuite procéder à un nouveau bloc, les chiffres de contrôle seront les mêmes que le blocage précédent si les données et l'ordre des écritures n'ont pas été changées. Si, au contraire, elles ont été changées, les chiffres de contrôle changent.

          Déblocage partiel

          Quand les écritures ont été bloquées, on peut également les débloquer, même partiellement, à partir d'une certaine date. Si dans le bloc un mot de passe a été inséré, il faut insérer le mot de passe dans la case appropriée pour confirmer le déblocage.

          Pourquoi débloquer la comptabilité?

          En principe une comptabilité bloquée ne devrait pas être débloquée. Cela arrive quand après le bloc on se rend compte qu'il y a des erreurs dans la comptabilité et qu'il est nécessaire de faire des corrections.
          Auparavant, afin de pouvoir effectuer des corrections ultérieures, les utilisateurs devaient tenir une copie du fichier faite avant le bloc. Si des erreurs étaient trouvés, la situation précédente était reprise. Souvent, entretemps, d'autres écritures étaitent ajoutées et donc, très souvent, en reprenant les versions précédentes, le résultat de la comptabilité était erronée. Pour éviter ce genre de temps perdu, nous avons décidé de mettre à disposition la commande Débloquer écritures.

          La certification des données ne doit pas être confondue avec la sécurité des données. La certification des données est une méthode qui garantit que les données de la comptabilité sont celles originales. Pour empêcher que celles-ci soient modifiées, la méthodologie est celle relative à la sécurité des données. Des procédures pour la sécurité des données peuvent, toutefois, être mises en oeuvre seulement dans un contexte qui limite l'accès aux données.

          Si le fichier est complètement à disposition de l'utilisateur, comme, par exemple, quand il se trouve sur un PC, les personnes ont le contrôle complet des données. Ils peuvent donc facilement remplacer le fichier. Avec la certification, on n'empêche pas que les données soient altérées, mais cela nous permet, au moins, de savoir si ce sont les données originales.

          La personne qui tient la comptabilité est responsable de la comptabilité et doit décider si une modification est légitime ou non.

          Organiser la certification et la vérification

          Une fois que les mouvements de la période ont été bloqués, il faut:

          1. Imprimer les informations du bloc ou la dernière ligne certifiée avec le numéro relatif de certification (BlocProgr).
          2. Signer et conserver cette information avec les documents de la comptabilité ou dans un autre lieu sûr.
             

          Afin de vérifier que les données comptables sont celles originales:

          1. Exécutez la commande Afficher informations bloc.
          2. Reprenez le document où se trouve la marque digitale de vérification.
          3. Contrôlez si la ligne identifiée avec le BlocNum a toujours la même marque digitale:
          • Si le numéro correspond, les données de la comptabilité sont les mêmes que celles certifiées,
          • Si le numéro ne correspond pas, cela implique que les données de la comptabilité ont été modifiées.

          Banana est en train de développer des applications qui permettent de comparer deux fichiers et d'avoir des indications à propos des données qui ont été modifiées.

          Sécurité des données

          La certification digitale garantit que les données sont encore toujours les originales. Mais elle n'empêche pas la modification des données. C'est la responsabilité du comptable de garantir que les données ne sont pas altérées. Chaque administration doit avoir une organisation adéquate à sa dimension et à ses nécessités. 
          Pour ceux qui désirent s'assurer que les données ne soient pas altérées par des personnes non autorisées, il faut utiliser d'autres méthodes et outils, comme, par exemple:

          • Enregistrer les données sur un système sûr (disque de réseau protégé), protégé d'un mot de passe
          • Conserver des copies des données.
          • Cryptage des archives.
             

          Archivage à long terme

          Les fichiers de la comptabilité contiennent les données qui ont été insérées. Pour ouvrir le fichier et obtenir un rapport ou une fiche de compte, il faut donc toujours avoir le programme à votre disposition.

          Banana Comptabilité permet d'exporter toutes les données de la comptabilité en format Pdf, Html et Xml. L'archive générée peut être sauvegardée sur un CD et consultée sur chaque ordinateur à distance des années, aussi par des personnes qui n'ont pas Banana Comptabilité.

           

          Propriétés fichier (Données de base)

          Dans les Propriétés fichier, les paramètres principaux du fichier comptable sont définis, comme l'en-tête, la date d'ouverture et de clôture, la devise de base, l'adresse de l'entreprise, le compte bénéfice et perte de change s'il s'agit d'une comptabilité multidevise, le compte TVA, le mot de passe, etc.

          Impressions

          Nouvelles personnalisations

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, l'impression a été améliorée grâce à la possibilité de nouvelles personnalisations. En outre, vous pouvez imprimer la facture avec le code QR et d'autres mises en page prédéfinies et personnalisables.
          Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Bilan formaté par groupes - colonnes colorées

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Compte de résultat avec budget

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Bilan formaté

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Subdivision par trimestre

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Subdivision par segment

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Archivage Pdf avec toutes les données de la comptabilité

          Le fichier est créé avec un indice qui permet d'accéder facilement aux diverses impressions 

          Il est prévu la sauvegarde en PDF des données suivantes:

          • Bilan et Compte de résultat
          • Tableaux Comptes, Ecritures, Codes TVA, Totaux
          • Résumés TVA
          • Fiches des comptes
             

          Si vous sauvegardez ce fichier sur un CD non réinscriptible, (qui doit être conservé avec vos documents comptables) vous satisferez les exigences légales pour l'archivage des données comptables.

          Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:

          Menu Fichier, commande Créer Dossier Pdf

          Imprimer une colonne supplémentaire

          Pour imprimer dans le Bilan une colonne supplémentaire nous avons utilisé les fonctions suivantes:

          Bilan formaté

          Imprimer le bilan avec votre logo

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, l'impression du Bilan formaté par groupes a été améliorée grâce à de nouvelles personnalisations. Parmi les nouvelles fonctionnalités, la possibilité d'insérer votre logo.
          Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          • Le Bilan présente la situation patrimoniale (Actifs et Passifs) à un moment précis. La différence entre actifs et passifs détermine le capital propre.
          • Le regroupement des comptes se fait selon le contenu de la colonne BClasse.
          • Le Bilan formaté, affiché en aperçu avant impression, peut être enregistré dans le format PDF, HTML, MS Excel et Copier dans le presse-papiers.
          • Pour calculer, afficher et imprimer le bilan de fin d'année ou à la fin d'une période, activer, à partir du menu Compta1, la commande Bilan formaté.
          • Dans la fenêtre qui apparaît, on peut activer plusieurs options pour l'impression.
          • Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.

          En-têtes de page

          Lignes de 1 à 4
          Lignes à disposition pour définir les en-têtes du Bilan.

          Page de couverture / Imprimer date / Imprimer numéro de page
          Les options activées s’affichent dans les impressions.

          En-têtes de colonne (Bilan / Compte de résultat)

          Les premières deux zones verticales font référence aux dates du Bilan, les deux suivantes à ceux du Compte de résultat. 

          Année courante
          Insérer la date finale de la comptabilité courante.

          Année précédente
          Insérer la date finale de la comptabilité de l'année précédente. 

          Imprimer pages/Inclus dans l'impression

          En activant les options, on peut choisir celles qui doivent être présentes dans les impressions.

          D'autres sections

          Les explications sur les autres sections sont disponibles sur les pages internet suivantes:

          Résultats

          Actifs et passifs

          Charges et produits

          Bilan formaté par groupes

          Imprimer le bilan avec votre logo

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, l'impression du Bilan formaté par groupes a été améliorée grâce à de nouvelles personnalisations. Parmi les nouvelles fonctionnalités, la possibilité d'insérer votre logo.
          Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Le Bilan formaté par groupes, comparé au Bilan formaté, se distingue par les caractéristiques suivantes:

          • Affiche de façon détaillée aussi les sous-groupes
          • Offre la possibilité d'exclure des groupes ou des comptes (par exemple, afficher seulement le total du groupe et non les comptes qui composent le total).
          • Dans la section Plan comptable - Sections on peut sélectionner les comptes qui doivent être inclus dans l'impression ou masqués
          • On peut choisir quelle est la subdivision souhaitée pour une période déterminée (par exemple, dans le premier semestre choisir si on veut avoir une subdivision par mois ou par trimestre)
          • Possibilité d'avoir une subdivision par segment.
          • Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.

          Pour calculer, afficher et imprimer le Bilan formaté par groupes, cliquer sur le menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes: une fenêtre avec plusieurs sections, qui permettent de configurer les paramètres pour l'impression, apparaît.

          Voir exemples d'impressions

          Questions fréquentes

          • Si j'exclus les groupes avec solde zéro, les lignes des titres qui font référence aux groupes exclues restent de toute façon présentes.  
            Aller dans Sections et activer "Masquer ligne" pour la ligne du titre que l'on désire exclure. 
          • Je voudrais exclure l'affichage de la période (par exemple, "1er semestre 2013") de l'impression.
            Aller dans la section En-tête et désactiver "Imprimer période".
          • Dans la page de couverture, quand il y a des longs titres, je dois pouvoir choisir comment diviser les textes sur deux lignes et pouvoir insérer des mots en gras.  
            Il n'est pas possible de changer le type de caractère de la page de couverture.
          • Certains montants ne sont pas inclus dans la periode indiquée.
            Les écritures sans date sont calculées comme ouverture et n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de résultat.
            Insérer la date dans toutes les écritures.
          • Les groupes de totaux qui contiennent tous les comptes des classes 3 et 4 sont renommés avec le texte bénéfice ou perte, dépendant du résultat d'exercice. Aller dans les Sections et réécrire le texte original dans la case Texte alternatif de la ligne en question.
          • Si l'option afficher année précédente est active, et si dans le fichier de l'année précédente il y avait des groupes qui ne sont pas présents dans l'année courante, des erreurs sont signalés. Pour imprimer le bilan avec les données de l'année précédente et l'année courante, les groupes de l'année précédente doivent aussi être présents dans l'année en cours.

           

           

           

           

          En-tête

           

          En-tête 1, En-tête 2, En-tête 3, En-tête 4

          Insérer les textes choisis comme en-têtes pour les impressions. Les en-têtes insérés sont reportés sur la première page (couverture) et sur chaque feuille comme en-têtes principaux.

           

          Imprimer période et/ou subdivision

          Cette fonction est active seulement quand une période a été insérée. En désactivant la fonction, la période ne sera pas indiquée dans le titre des impressions.

           

          Imprimer page de couverture, Imprimer numéro de page, Imprimer date
          En activant les fonctions la première page, la date et le numéro de page sont imprimés.
           

          Mise en page

          Taille de police
          L'affichage de l'impression varie selon la valeur insérée.


          Orientation de page
          On peut sélectionner l'orientation de la page (automatique, paysage, portrait).

           

          Marges

          Haut, Bas, Gauche, Droite
          La distance entre le bord de la feuille et le contenu.

          En-tête
          La distance entre l'en-tête et le contenu.

          Pied de page
          La distance entre le pied de page et le contenu.

          Augmenter les marges à la zone d'impression
          Dans le cas où l'impression dépasse les marges de la page, en activant la fonction, le contenu est imprimé entre les marges.

           

          Sections

           

          Cette section dépend des configurations de la colonne Section du plan comptable; voir Document corrélé: Sections dans le plan comptable.

          Comme dans le tableau comptes

          Dans l'affichage et dans l'impression du Bilan formaté par groupes, la configuration est comme dans le tableau Comptes.

          En cliquant sur la flèche à gauche, vous pouvez voir les membres de la section. Normalement, n'y figurent que les groupes avec un solde. Pour voir aussi des groupes avec un solde zéro, allez à la section Lignes et cliquez sur l'option qui permet de voir les groupes avec soldes à 0.

          Selon la sélection, il peut y avoir plusieurs sections avec différentes options:

          • Section 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... qui font référence aux postes principaux qui composent le Bilan
          • Section de compte, qui fait référence au compte sélectionné
          • Section de groupe, qui fait référence au groupe sélectionné

          Section*
          Si une section marquée avec un astérisque est sélectionnée, vous aurez les options suivantes:

          Masquer section
          Cliquer sur la section qui ne doit pas être affichée.

          Masquer ligne-courante
          Cliquer sur la ligne qui ne doit pas être affichée.

          Commencer sur une nouvelle page
          Cliquer sur l'en-tête que l'on désire avoir sur une nouvelle page et activer la section.

          Texte alternatif
          Insérer un texte alternatif, dans le cas où vous désirez avoir un texte différent pour la section ou la ligne sélectionnée.

          Si vous sélectionnez une section de chiffre ou un groupe  (1, 2, 3, 4...), ces options supplémentaires se présentent:

          Groupe pour le calcul du pourcentage (%)
          L'option s'affiche quand on sélectionne une section (actifs, passifs, coûts, recettes...).
          C'est le groupe qui sert de base pour le calcul du pourcentage des comptes et des groupes de la section.

          • Déterminé par le logiciel.
            Le groupe est établi par le programme. En règle générale le dernier groupe de la sélection (total actifs, passifs, coûts et recettes).
          • Groupe déterminé par l'utilisateur.
            Pour réaliser un Compte de Résultat à différents niveaux, il faut indiquer un groupe ( par exemple le groupe total ventes).

          Il est possible d'indiquer sur quel groupe le calcul du % doit se baser.
          Masquer les lignes d'un niveau inférieur 
          Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, les lignes de niveau inférieur de ce groupe ne seront pas affichées dans le Bilan.

          Afficher comme compte
          Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, le groupe sera affiché comme compte.

          Rapport comptable externe

          Imprime le Bilan formaté par groupes, selon la structure d'un Fichier Rapport comptable.

          Fichier rapport comptable
          L'option permet de rappeler le fichier du Rapport comptable externe, à l'aide du bouton Parcourir

          Colonne regroupement
          Colonne dans laquelle les comptes se réfèrent aux groupes définis dans le rapport comptable externe. Colonnes disponibles: Gr1, Gr2, Gr, BClasse et GrTva.

          Signaler manque de regroupement
          Le programme contrôle si tous les comptes appartiennent à un groupe dans le rapport comptable externe.

           

          Lignes

          Comptes, Comptes avec solde zéro, Comptes avec mouvements, Groupes avec solde 0, Lignes vides

          En activant les fonctions, les contenus relatifs sont affichés dans l'impression.

           

          Colonnes

          Bilan, Compte de Résultat, Notes

          Il est possible de configurer les colonnes pour voir les différentes sections, Bilan, Compte de Résultat et Notes:

          • Numéros de compte
          • Courant: le solde ou le mouvement dans la devise de base, référé à la période sélectionnée ou à la subdivision de période
          • % de la ligne: comprend la colonne avec le pourcentage référé au total (par exemple, % total actifs)
          • Devise étrangère: le solde dans la devise du compte pour  la période sélectionnée ou à la subdivision de période
          • Ouverture: le solde au début de la période
          • Budget: le montant du budget qui se réfère à la période sélectionnée ou à la subdivision période.
          • Période précédente: le montant de la période précédente par rapport à la période ou à la subdivision période.
          • Année précédente: le montant pour la même période de l'année précédente.
          • Différence: la différence entre le montant de la période courante et celle de l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)
          • % Différence: la différence en pourcentage entre la période courante et l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)
          • Year-to-date: le solde ou le mouvement du début de la comptabilité jusqu'à la date de la dernière écriture.  

          Changement d'entête, de couleur ou de visualisation des autres colonnes

          Avec le bouton Avancé il est possible d'ajouter d'autres colonnes ou de changer les configurations de l'impression, entêtes, etc..

          Colonnes (avancé)

          À l'aide du bouton Avancé, il est possible de modifier les configurations des colonnes

          • Pour rendre une colonne visible dans le raport, cochez la case correspondante.
          • Pour changer la séquence des colonnes, déplacez le nom de la colonne ou utilisez les boutons "en haut" et "en bas"
          • Pour ajouter de nouvelles colonnes dans le raport (en les choisissant dans la liste), cliquez sur le bouton Ajouter.
          • Pour exclure des colonnes de l'impression, cliquez Supprimer.
          • Pour changer les propriétés d'affichage (couleurs, en-têtes, etc...) cliquez sur le bouton Changer les propriétés.

          Propriétés colonnes - En-têtes et options

          En-têtes

          Ligne 1/ Ligne 2 / Ligne 3
          Les en-têtes des colonnes peuvent être modifiés, en sélectionnant Texte; ensuite, insérer le nouveau en-tête dans la case. 
          Si l'on sélectionne Colonne, le nom de la colonne sélectionnée apparaît dans l'en-tête.


          Options

          Visible
          Si l'option est activée, l'en-tête de la colonne est affiché.

          Afficher comme une colonne de totaux
          Si l'option est activée, la fonction affiche les montants seulement dans la colonne Totaux.

           

          Colonnes (ajouter)

          Ajouter / Supprimer colonnes...

          Dans le Bilan, dans le Compte de Résultat et dans les Notes, on peut ajouter des colonnes incluses dans la liste, ou on peut supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Partant du menu Compta1 -> commande Bilan formaté par groupes -> Colonnes -> bouton Avancé -> bouton Ajouter, la fenêtre suivante s'ouvre.

          Si l'on active une ou plusieurs options, le programme inclut:

          Montants de la comptabilité:

          Montants en devise du compte

          Les soldes des comptes en devises étrangères sont également affichés.

          Courante

          Les soldes de l'année courante sont affichés.

          Ouverture

          Les soldes d'ouverture sont affichés.

          Précédente (période)

          Les soldes de la période précédente sont affichés (mois, trimestre, semestre, etc.).

          Année précédente

          Les soldes de l'année précédente sont affichés.

          YTD (Year To Date)

          Cette colonne est seulement disponible dans le Compte de Résultat. Les soldes à partir du début de l'année jusqu'à la date de la dernière écriture sont affichés.

          Montants budget

          Budget (Période courante)

          Les montants relatifs aux prévisions de la période courante sont affichés.

          Budget précédente

          Les montants relatifs aux prévisions de la période précédente sont affichés.

          Budget Année précédente

          Les montants relatifs aux prévisions de la année précédente sont affichés.

           

           

           

          Couleurs de fond et de texte

          On peut également accéder à la fenêtre de dialogue avec le bouton Propriétés, sections Couleurs (commande Bilan formaté par groupes - Colonnes, du menu Compta1).

          Changer

           

          Parmis ce bouton on peut changer la couler du texte et de fond.

          Couleur par défaut
          Parmis ce bouton on peut retourner à la couler du texte et de fond par default.

           

          Subdivision

          Aucune
          Toute la période est affichée.

          Subdivision par période
          La fonction permet d’afficher les données de la période sélectionnée par jour, par mois, par deux mois, trimestriel, par quatre mois, par semestre ou par année. Dans les en-têtes des colonnes, la période choisie s’affiche.  

          Seulement segment
          Les données relatives au segment sélectionné sont affichées:

          Créer périodes pour toute l’année
          Quand la période comptable n’est pas la même que l’année civile, mais on veut quand même afficher tous les mois, il suffit d’activer cette fonction.  

          Colonne Totaux  
          Cette fonction crée une colonne Totaux des périodes sélectionnées dans le Compte de résultat et dans la vue Totaux de la commande Rapports comptables (menu Compta1).

          Nombre maximal des divisions
          Le nombre maximal des périodes est par défaut 36. Dans des cas particuliers, si on veut des statistiques particulières très détaillées et sur une période très longue, cette valeur peut être changée manuellement. Un nombre maximal des périodes très élevé peut ralentir le programme.   

           

          Subdivision par segment
          Les options relatives au segment sélectionné sont affichées:

          • Sélectionner tout - Toutes les options sont sélectionnées
          • Vide - Le montant, qui n'est attribué à aucun segment, est affiché
          • Subdivision des segments - Chaque subdivision prend le nom de l'en-tête donné dans le plan comptable. Les données de la subdivision (selon la sélection) sont affichées.

          Colonne Totaux
          En activant cette case, on obtient les totaux du segment sélectionné.

          En-tête segment
          On choisit ce qui doit apparaître comme en-tête de la colonne dans les segments.

           

          Période

          le spiegazioni sulla sezione Periodo sono disponibili al seguente link:

          https://www.banana.ch/doc8/fr/node/2878

          Style

          Utiliser Style
          Plusieurs modèles de bilan formaté sont configurés. En sélectionnant un, on obtient le Bilan formaté du modèle choisi. 

          Propriété style
          Pour chaque style les couleurs des lignes et de fond peuvent être définies. 

          Valeur / Changer... / Défaut
          Ces fonctions permettent de changer le style ou de restaurer le style défaut.  

          Ignorer format ligne
          Si la fonction est activée, le format n’est pas maintenu. 

           

          Formats des chiffres

          Diviser par 1'000
          Dans le cas où il y auraient des chiffres particulièrement grands, trois zéros sont éliminés en activant la fonction.

          Montrer centimes
          En activant la fonction, les centimes sont affichés

          Montrer montants zéro
          En activant la fonction, on peut choisir si l'on veut afficher les montant à zéro avec le chiffre 0,00 ou avec le symbole -,-

          Numéros négatifs
          Les numéros négatifs peuvent être affichés avec le signe moins (-) devant le montant, suivant le montant, ou avec les montant entre des parenthèses. On peut aussi activer l'option d'avoir les numéros négatifs en rouge.

           

          Textes

          Dans cette section, les textes des en-têtes fixes, que le programme utilise pour les impressions, peuvent être modifiés.

          Pour changer la valeur, il suffit de faire un double-clique sur la cellule Valeur qui correspond à la clé à modifier et y insérer le nouveau texte.

           

          Annexe

          Cette section permet d'ajouter des textes qui seront imprimés en même temps que le rapport.

          • Ces textes seront imprimés après les données du bilan
          • Chaque document début sur une nouvelle page.

          Annexe Bilan formaté

          Documents

          Tous les documents présents dans le Tableau documents du type Html ou Texte sont énumérés.

          • Il est possible de déplacer la séquence entre les divers rapports, en faisant glisser l'élément avec la souris.
          • Seuls les documents cochés seront imprimés.

          Modifier

          Présente un éditeur de texte qui permet d'insérer et de modifier le texte.

          Ajouter

          Ajoute un nouvel élément sans texte.

          Si le tableau documents n'est pas encore présent, le programme ajoute le tableau.

          Eliminer

          Elimine l'élément ainsi que son texte 

          Note

          • Cette fonction n'est pas présente dans les versions précédentes.
            Si le fichier est ouvert avec une version précédente du programme, un message signalera que le fichier n'est pas totalement compatible.
          • Si l'on modifie cette section et que l'on donne l'OK, pour annuler l'opération il faudra faire plusieurs fois la commande "Annuler"

           

           

           

           

          Composition

          Le spiegazioni sulla sezione Periodo sono disponibili al seguente link:

          http://doc8.banana.ch/fr/node/2880

           

          Fiches de compte/catégorie

          La fiche de compte permet d'obtenir une énumération complète des mouvements comptables en ce qui concerne un ou plusieurs comptes, des centres de coût, des segments et des groupes.

          Ouvrir la fiche de compte

          Il y a deux méthodes pour ouvrir une fiche de compte ou une fiche de catégorie:

          • Sélectionner la commande Fiches de compte/catégorie (Livre de caisse et Comptabilité dépenses /recettes) ou Fiches de compte (Comptabilité en partie double) dans le menu Compta1 pour ouvrir et imprimer quelques ou toutes les fiches de compte.
          • Sur la cellule du numéro de compte, un petit symbole bleu est présente; en cliquant là-dessus une seule fois, la fiche de compte apparaît. Les groupes dans le plan comptable montrent cette même icône pour afficher la fiche de compte.

          Mettre à jour la fiche de compte

          La fiche de compte est temporaire, elle est calculée au moment où on la demande. Si on modifie ou on ajoute des écritures dans le tableau Écritures, la fiche de compte n’est pas actualisée automatiquement. Pour mettre à jour la fiche de compte, il faut la demander à nouveau à partir de la commande Fiches de compte, ou cliquer, à partir du tableau Écritures, sur le petit symbole bleu positionnée au-dessus du numéro de compte; ou encore, si la fiche de compte est encore ouverte, en cliquant sur le symbole indiqué dans l'image ci-dessous.

          Dans la fiche de compte, on ne peut pas modifier des données . Avec un double clic sur le numéro de ligne, le programme passe à la ligne correspondante du tableu Écritures ou Budget.

          La colonne Compte Sélectionné

          Dans la colonne CompteSélectionné, qui peut être affichée, à partir de n'importe quelle fiche de compte, avec le menu Données -> Organiser colonnes, on peut voir le compte auquel le mouvement se réfère.
          Quand on obtient une fiche de compte d'un ou plusieurs comptes, groupes ou segments, on voit exactement le compte qui a été utilisé.

          La contrepartie dans la fiche de compte

          Dans les fiches de compte, la colonne Contrepartie (Contrp), qui indique le compte qui complète l'écriture, est affichée.



          Quand il s'agit d'écritures sur plusieurs comptes (écritures sur plusieurs lignes), comme dans l'exemple ci-dessous, et il y a un compte enregistré en débit et plusieurs comptes enregistrés en crédit, ou vice versa, le programme déduit la contrepartie possible avec la logique suivante:

          • La première ligne d'écriture est considérée comme la contrepartie commune des écritures suivantes.

          • Dans la fiche de compte 1020, l'écriture composée (Paiement plusieurs factures) a comme contrepartie le symbole [*]. Il n'est pas possible d'avoir l'indication de la contre-partie directement dans la fiche de compte car le compte a plusieurs contreparties (4500, 6700, 6700). Pour cette raison, le programme indique le symbole [*] dans la colonne de la contrepartie, qui veut dire qu'il s'agit d'une écriture sur plusieurs comptes.

          • Dans la fiche de compte des lignes d'écritures suivantes (4500, 6700, 6700), la contrepartie (commune) est indiquée entre des crochets [1020], et indique une contrepartie déduite.

          Fiches d'un groupe ou d'une classe

          Dans la fiche de compte d'un groupe ou d'une classe, tous les mouvements de tous les comptes, qui appartiennent à un groupe ou à une classe déterminé, sont regroupés.
          Le comptes du groupe ou de la classe peuvent être affichés quand on rend la colonne CompteSélectionné visible.

          Imprimer toutes les fiches de compte

          Pour imprimer les fiches:

          • menu Compta1, commande Fiche de compte;
          • A travers le Filtre, on peut automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte à imprimer ou seulement une partie (par example, seulement les comptes, les centre de coût ou les segments)
          • On active les fonctions désirées (par exemple, période, un compte par page, etc.) contenues dans les différentes sections comme Période, Options, Compositions
          • Après avoir défini les options désirées, confirmer avec OK.
             

          Les explications des sections se trouvent dans les pages qui suivent directement celle-ci.
          Les fiches de compte sélectionnées s'affichent sur l'écran.

          Pour imprimer, cliquer sur le menu Fichier, commande Impression.

          Quand le tableau Budget est présent dans le fichier de la comptabilité, on peut choisir quels mouvements que l'on veut afficher (mouvements effectifs ou mouvements budget).

          Enregistrer les paramètres

          Dans le cas où vous devriez régulièrement imprimer les fiches de certains comptes, par exemple toutes celles des ventes, il peut être utile de créer une composition spécifique.

          • Aller dans la section Composition
          • Créer une nouvelle composition avec le bouton Nouvelle.
          • Indiquer dans le Libellé le nom, par exemple "Comptes de vente"
          • Sélectionner les comptes que vous désirez imprimer.

          Chaque fois que vous désirez imprimer les comptes de vente, vous pouvez sélectionner la composition que vous avez créée.

          Mise en page

          Dans Mise en page vous pouvez spécifier les marges et les autres paramètres de la page.

           

           

          Comptes/catégories

           

          On accède à cette fenêtre de dialogue à partir du menu Compta1, commande Fiche de Compte (voir la page Fiches de Compte)

          Chercher

          Insérez le compte ou la description pour filtrer les comptes dans la liste.

          Vous pouvez aussi indiquer quels comptes vous désirez voir avec, éventuellement, des segments (seulement version experimental).
          Les comptes et les segments peuvent être combinés (voir les explications pour développeurs - en anglais seulement)

          • 1000:01 montrera tous les mouvements du compte 1000 avec le segment 01.
          • 1000|1001 montrera les mouvements des comptes 1000 et 1001

          Comptes

          La liste de tous les comptes apparaît.

          Si vous désirez imprimer une fiche de compte ou une sélection de fiches de compte, activez seulement les comptes que vous désirez imprimer.

          • (Sélectionner tout)
            En activant cette fonction, toutes les fiches de compte présentes dans le plan comptable seront sélectionnées.
          • Filtre
            Cette fonction permet de filtrer toutes les fiches de compte ou une seule sélection, particulièrement:
            • Les comptes, centres de coûts et segments seront automatiquement filtrés si aucune sélection n'est choisie.
            • Comptes/Catégories (sont exclus les éventuels centres de coûts et segments)
            • Comptes, centres de coûts (sont exclus les éventuels segments)
            • Centres de coûts (sont exclus les comptes et/ou catégories et éventuels segments)
            • Segments - (sont exclus les comptes et /ou catégories ainsi que d'éventuels centres de coûts).
            • Groupes - tous les groupes sont énumérés; il faut sélectionner les groupes que vous voulez imprimer.
            • Classes - toutes les classes sont énumérées; il faut donc sélectionner les classes que vous voulez imprimer.

          Mouvements effectifs et Mouvements Budget

          Quand le tableau Budget est présent dans le fichier de la comptabilité, on peut choisir:

          • Mouvements effectifs
            Pour afficher les mouvements du tableau Écritures (Mouvements effectifs)
          • Mouvements Budget
            Pour afficher les mouvements du tableau Budget.
            Ou bien, si il n'y a pas de tableau Budget, les montants contenus dans la colonne Budget du tableau Comptes (vue Budget), seront convertis en montants mensuels; la subdivision effectuée par le programme est basée sur la date de début et de fin de la comptabilité (si la durée est de 1 an, ils seront répartis en 12 mensualités).

          Différence dans les écritures (fiche de compte Groupe 00)

          Si vous rencontrez des différences dans les écritures (voir erreurs Différences Débit-Crédit), allez voir la fiche de compte du Groupe 00 (ou celle du groupe qui, dans votre plan comptable, regroupe tous les comptes de la BClasse 1, 2, 3 et 4).
          La liste de tous les mouvements apparaît avec les soldes progressifs, dont la ligne, après chaque écriture, doit être égale à zéro. La ligne dont le solde n'est pas à zéro contient l'erreur de différence.

          Options

          Lignes avant la fin de la page
          Cette commande a été créée afin d'éviter qu'un compte soit imprimé en partie sur une page et en partie sur la page suivante. Si la fiche de compte à imprimer n'a pas au moins un nombre de lignes égal à la valeur insérée, elle sera complètement imprimée sur la page suivante.

          Un compte par page  
          Grâce à cette fonction, chaque fiche de compte en phase d'impression est imprimée sur une nouvelle page (aussi celles avec peu de mouvements).

          Répéter En-tête colonne
          En activant cette fonction, les en-têtes de colonne se répètent pour chaque compte, à l'intérieur de la page.

          Imprimer comptes sans mouvements  
          Grâce à cette fonction, même les fiches de compte sans mouvements sont imprimées.

          Vue
          On peut sélectionner la vue pour les colonnes à inclure dans l'affichage et dans l'impression des fiches de compte:

          • Base
          • TVA
          • Centres de coût
          • Échéances

          Si n'aucun critère est spécifié, le classement présent dans les écritures, est maintenu de façon identique.

          Colonne pour classement
          Dans la fiche de compte, les écritures peuvent être triées selon plusieurs critères de date:

          • date document
          • date valeur
          • date d'échéance
          • date paiement

           

          Journal

          Dans Banana Comptabilité, le journal correspond au tableau Écritures. On peut imprimer tout le journal ou seulement une partie, en sélectionnant les lignes qu'on désire imprimer; les informations se trouvent à la page Organiser colonnes; les options qui peuvent être incluses dans l'impression, se trouvent dans la leçon Mise en page.

          Il y a plusieurs façons d'imprimer:

          • Se positionner dans le tableau Écritures et cliquer sur l'icône qui représente l'impression;
          • Se positionner dans le tableau Écritures et à partir du menu Fichier, cliquer sur Impression;
          • A partir du menu Compta1, cliquer sur Journal par période: dans ce cas, on peut choisir si on veut imprimer tout ou seulement une période déterminée.

          Les informations sur la section Période sont identiques à celles de la fenêtre Enregister comme PDF, section Période.
           

          Dans la section Colonne pour classement on peut choisir le type de date selon lequel on désire trier et imprimer le journal.

           

          Rapport comptable

          Nouvelles personnalisations

          Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, l'Impression a été améliorée grâce à la possibilité de nouvelles personnalisations.
          Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

           

          • Avec cette commande sont affichés les montants des comptes avec un regroupement déterminé, pour une période déterminée ou par subdivision. 
          • Pour calculer, afficher et imprimer des Rapports, utiliser la commande Rapports comptables, menu Compta1.
          • Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.

          Base

          Rapport

          On sélectionne le regroupement choisi::

          • Comme dans le tableau Comptes - on obtient un rapport avec la liste comme dans le tableau Comptes et avec les colonnes Ouverture et Solde
          • Comptes par classe - on obtient un rapport avec la liste des comptes, mais sans sous-groupes
          • Rapport comptable externe - le rapport est affiché avec un regroupement préconfiguré dans un fichier séparé (Menu Fichier - Nouveau- Typologie Comptabilité en partie double  - Rapport comptable).

          Options

          Sélectionner les comptes à inclure et ceux à exclure du Rapport:

          • Afficher seulement les totaux des groupes - seuls les totaux des regroupements sont affichés
          • Inclure comptes avec mouvement - seulement les comptes qui ont des mouvements sont imprimés
          • Inclure comptes avec solde à 0 - les comptes qui ont un solde à zéro sont aussi imprimés
          • Exclure groupes sans comptes - les groupes, qui contiennent seulement des comptes avec un solde à zéro, sont exclus.

           

          D'autres sections

          Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:

           

          Rapport Résultat

          Un nouveau tableau, où les résultats sont affichés, est créé.

          Budget

          Tableau Budget

          Dans le tableau Comptes, il y a la colonne Budget, où le budget annuel peut être inséré.

          Le tableau Budget offre, en revanche, de plus amples possibilités et permet ainsi de créer une planification détaillée des finances et des liquidités.

          ​Pour de plus amples informations sur le sujet et des exemples d'utilisation, il est recommandé de consulter la page Budget et plan de la liquidité.

          Téléchargez le modèle: lucsbar.ac2

           

          Ajouter le tableau Budget

          Si une comptabilité n'a pas encore le tableau Budget:

          • Aller dans le menu Outils
          • Commande Ajouter de nouvelles fonctions
          • Choisir "Ajouter tableau Budget
            Attention, cette opération ne peut pas être annulée. Si l'on désire retourner à la situation précédente, il faut absolument conserver une copie di fichier précédent.
          • Ensuite, le programme:
            • Ajoute le tableau Budget en reprenant les valeurs du budget indiqué dans le tableau Comptes.
            • Bloque la colonne Budget dans le tableau Comptes.
              Les valeurs de cette colonne seront calculées selon les écritures de budget en utilisant comme période celle définie dans les données de base de la comptabilité.


          Colonnes du tableau Budget

          Les colonnes du tableau Budget sont similaires à celle du tableau Ecritures

          Tableau Budget avec les colonnes des formules (vue Formules)

          On y trouve, toutefois, des colonnes supplémentaires expliquées ci-dessous:

          • Répéter
            Un code de répétition doit être inséré, possiblement précédé d'un numéro 
            (3M trimestriel, 6M semestriel, 7D hebdomadaire, 3ME trimestriel fin de mois)
            • Vide: aucune répétition ne se fait
            • "D" pour une répétition quotidienne (Day)
            • "W" pour une répétition hebdomadaire (Week)
            • "M" pour une répétition mensuelle (Month)
            • "ME" répétition mensuelle, mais avec une date de fin de mois
              Si l'on commence avec le 28.02.2017, la date suivante sera 31.03.2017
            • "Y" pour une répétition annuelle (Year)
            • "YE" chaque année, mais à la fin du mois
              Si la date est le 28.02.2015, la date suivante sera le 29.02.2016.
          • Fin
            Vide ou il faut indiquer la date après laquelle il ne doit plus y avoir de répétition.
          • Variante
            Sert à indiquer une variante éventuelle en ce qui concerne le budget, en combinaison avec les Apps.
          • Pour Nouvelle Année
            Sert à indiquer comment se fera le transfert, en faisant Créer Nouvelle Année.
            • Aucune valeur: la date augmente d'une année. 
            • "1" La date reste identique.
            • "2" L'opération n'est pas transférée vers la nouvelle année
          • Quantité
            Le quantitatif qui, multiplie par le prix unitaire, donne le totale du montant.
          • Unité
            Une description qui se réfère à la quantité, par exemple, m2, ton, pc...
          • Prix/Unité
            Le prix pour chaque unité qui, multiplié par la quantité, donne le total du montant.
            • Dans la comptabilité des dépenses/recettes il faut insérer une valeur négative pour faire en sorte que le montant sois inséré dans la colonne dépenses 
          • Montant (en devise de base)
            Le montant à enregistrer
            Dans le cas où il y aurait de répétitions, le montant est celui de la première écriture. Les montants des répétitions suivantes sont visbles dans la fiche de compte.
            Le montant est calculé automatiquement dans les cas suivants:
            • Si une valeur a été insérée dans la colonne Quantité ou Prix/Unité, le montant sera alors calculé selon le contenu de ces deux colonnes.
              • Dans la comptabilité en partie double le résultat est converti en une valeur positive.
              • Dans la comptabilité dépenses/recettes, si le résultat est positif il sera considéré comme recette, s'il est négatif comme dépense.
            • Si une formule est insérée, alors le montant sera le résultat de la formule.
              La formule a aussi la priorité sur la quantité et le prix.
          • Total
            C'est le total des montants des lignes répétées qui font partie de cette période comptable.
            Pour afficher les différents montants, utiliser la commande Fiche de compte.
          • Formule (en devise de base)
            Permet d'insérer des formules de calcul, du langage javascript, ainsi que les fonctions de programmation des Banana Apps
            Si il y a une formule (ou un texte quelconque) la valeur de la colonne montant sera définie selon le résultat de la formule.
            Voir le point plus bas pour savoir comment l'utiliser.
            • Dans la comptabilité en partie double le résultat de la formule doit toujours être un chiffre positif. 
            • Dans la comptabilité dépenses/recettes, si le résultat est positif il sera considéré comme une recette, si il est négatif comme une dépense.
          • Montant en devise du compte 
            C'est le montant en devise du compte de l'écriture (voir les écritures multidevise).
            Ce montant sert au calcul de la valeur en devise de base, selon le change indiqué.
            Si il y a une formule, la valeur est le résultat du calcul de la formule.
            Dans le cas où il y aurait de répétitions, le montant est celui de la première écriture.
          • Formule Montant devise du compte 
            Une formule de calcul peut être insérée.
            Dans le cas où il y aurait de répétitions, le montant est celui de la première écriture. Les montants des répétitions suivantes sont visbles dans la fiche de compte.
          • Total Montant devise du compte 
            C'est le total des montants en devise du compte des lignes répétées qui font partie de la période comptable définie dans les Propriétés fichier.
            S'il n'y a pas de date ou si la date début ou fin ne fait partie de la période comptable, cette colonne reste vide.

          Fonctions utilisables dans la colonne Formule

          Pour des exemples concenrant les formules on peut consulter les explications suivantes:

          Dans la colonne formule on peut y insérer une formule de calcul dans le langage javascript, ainsi que les fonctions de programmation des Banana Apps.

          Si il y a une formule (ou un texte quelconque) la valeur de la colonne montant sera définie selon le résultat de la formule.
          Permet d'insérer des formules de calcul, du langage javascript, ainsi que les fonctions de programmation des Banana Apps

          • Résultat de la dernière opération.
            La formule est exécutée et le résultat repris.
            10*3 //sera retourné 30
            S'il y a plusieurs opérations en séquences, séparées par des points et virgules ";" la dernière opération sera reprise.
            10*3;7;
            C'est le 7; qui sera repris
          • Séparateur des décimales.
            Pour le séparateur des décimales javascript utilise uniquement le point "."
            Si l'on utilise un séparateur différent, il est probable que le numéro sera coupé.
          • DEBUG est une variante qui peut être vrai ou faux.
            Si "vrai", tous les résultats des formules sont affichés dans les messages.
          • row
            C'est un objet javascript qui réfère à la ligne courante .
            Les valeurs des cellules peuvent être reprises avec la fonction value ("columnNameXml").
            row.value("date") retourne à la data de l'écriture.
          • budgetCurrent
            C'est un tableau qui contient les lignes du Budget après la création des répétitions.
          • budgetExchangeDifference(account,[date, exchangeRate])
            Cette formule rappelle la fonction Banana.document.budgetExchangeDifference.
          • BudgetGetPeriod(tDate, period)
            Retourne à la date du début (startDate) et la date de fin (endtDate) relative à la date et à la période spécifiée.
            • "MC", "QC", "YC" pour indiquer le mois, le trimestre ou l'année courant.
            • "MP", "QP", "YP" pour indiquer le mois, le trimestre ou l'année précédente.
            • t = BudgetGetPeriod('2015-01-01', 'MP') retourne
              t.strartDate // 2014-12-01
              t.endtDate // 2014-12-31
          • Les fonctions suivantes sont similaires à celles disponibles avec Banana.document, toutefois avec en plus la possibilité d'indiquer comme startDate la période du BudgetGetPeriod de façon à ce que la fonction utilise la date courante et comme date de début/fin la date retournée du BudgetGetPeriod.
            budgetBalance('1000', 'MP'); //retourne le solde du compte 1000 à la fin du mois précédent
            budgetTotal('1000', 'MC'); //retourne le mouvement total du compte 1000 pour le mois courant.
            • budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
            • budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam)
          • Crédit (montant)
            Si la valeur du montant passée à la fonction est négative (par exemple -100.00), la fonction retourne le montant converti en positif (100.00); sinon elle retourne la valeur zéro (0).
            Cette fonction est utile en liaison avec la fonction budgetBalance pour enregistrer les soldes qui sont négatifs.
          • Débit (montant)
            Si la valeur du montant passée à la fonction est positive (par exemple 100.00), la fonction retourne le montant (100.00); sinon, si le montant est négatif, elle retourne la valeur zéro (0).
          • Inclure
            Inclut et exécute un fichier javascript, avec la possibilité de créer des fonctions spécifiques et des variables qui peuvent être rappelés dans le script.
            • inclure "file:test.js" 
              Exécute le contenu du fichier indiqué. Le nom est relatif au fichier sur le quel l'on travaille.
            • inclure "documents:test.js" 
              Exécute  le document texte contenu dans le tableau documents
              Doit être un fichier de type "text/javascript"

          Variables

          Il est possible de définir et d'utiliser des variables directement à l'interne des lignes.

          La variable doit pour autant avoir été définie au préalable.  

          price  = 10;
          total = price * 5;
          

          Fonctions définies par l'utilisateur

          L'utilisateur peut définir des fonctions avec le langage javascript et les rappeler dans les formules.

          Il est possible de définir des fonctions:

          • Directement dans une formule
          • A l'intérieur d'un fichier attaché du type code javascript, indiqué dans un document chi a comme ligne id le nom "_budet.js"
          • A l'intérieur d'un texte dans le tableau documents et inclus avec la commande inclure.
          function calculerTaxes(bénéfice)
          {
          var taux = 10;
          if (bénéfice > 50000)
              taux = 10;
          else if (bénéfice > 100000)
              taux = 20;
          return bénéfice * taux / 100;
          }
          

          Séquence de calcul et de recalcul

          Chaque fois qu'une valeur dans la tableu Budget est modifiée ou que l'on fait un nouveau contrôle manuel (Maj. +F9), le programme:

          • Si il existe, le contenu du document "_budget.js" vient avant tout.
          • Recalcule les lignes du tableau Budget:
            • Le programme génère les lignes répétées sur la base de la colonne date début, date fin et répétition.
              Si en janvier il se trouve une ligne avec répétition mensuelle, 12 lignes seront créées identiques, mais avec la data per chaque mois de l'année.
            • Les lignes du budget sont donc élaborée par ordre de date (si elles ont la même date dans l'ordre d'insertion .)
              • Le calcul du montant de l'écriture sera calculé sur la base de la quantité et du prix unitaire ou si il y a une formule sur la base du résultat de la formule.
              • Pour la comptabilité multidevise c'est d'abord la formule du montant en devise qui sera exécutée et ensuite la formule du montant en devise de base.
                S'il n'y a pas de formule montant en devise de base, le programme reprendra le change historique et calcule l'équivalent en devise de base. 
              • Pour la comptabilité avec la TVA la TVA est calculée sur base au montant de l'écriture
            • Les lignes élaborées précédemment servent pour les calculs des lignes suivantes. 
              Les soldes des comptes à la date de la ligne du budget contiendront seulement les montant élaborés précédemment. 
              Si une écriture de février est utilisée dans une formule pour le calcul du solde pour toute l'année, on ne trouvera quand même que le solde jusqu'à février.
          • Recalcule les valeurs du budget dans la colonne comptes, sur la base des lignes de budget et des soldes initiaux. 
          • La valeur de la colonne total est ajournée dans le tableau budget.

          Si la date de début/fin de la comptabilité est modifiée, ou d'autres valeurs qui sont nécessaires pour le calcul des valeurs du Budget (par exemple, le tableau TVA), il faut recalculer la comptabilité manuellement (Commande Contrôler la Comptabilité)

          Le recalcul du tableau Budget pourrait rallentir l'émission si l'on a beaucoup de lignes, avec beaucoup de répétitions ainsi qu'avec une longue période de calcul. Dans ce cas, il faudrait désactiver le recalcul manuel dans les propriétés du fichier.

          Imprimer un budget

          Pour imprimer le budget il faut utiliser la commande Bilan formaté par groupes, du menu Compta1. Ensuite, dans la section Colonnes, activer la colonne Budget.

          Si le budget a été inséré dans le tableau Budget il sera possible aussi d'imprimer le budget par période.

          Passage à la nouvelle année

          Quand on passe à la nouvelle année, les écritures dans la nouvelle année sont reportées selon les valeurs contenues dans la colonne Pour Nouvelle Année.

           

          Clôture et nouvelle année

          Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

          Pour avoir une continuité et une sérénité de travail, ça vaut la peine de commencer la nouvelle année avec un logiciel mis à jour.
          Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
          Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.
          Autres ressources:

          Clôture et nouvelle année

          À la fin de l'année comptable, avant d'imprimer et d'archiver le bilan et le compte de résultat, il faut effectuer des procédures de contrôle.
          Les informations sont disponibles dans le chapitre Comptabilité en partie double - Contrôler la comptabilité.

          Aspects fiscaux

          Avant de clôturer la comptabilité, il faut effectuer une série d'opérations qui ont des implications fiscaux. Il faut ajuster le compte de marchandises, enregistrer les amortissements, les Actifs et les Passifs de régularisation, effectuer les déclarations à la TVA, établir comment et sur quels comptes le bénéfice doit être reparti et effectuer beaucoup d'autres opérations.

          Du point de vue du programme, c'est égal si le bénéfice à la fin de l'année est plus ou moins élevéè. Par contre, cela change beaucoup au niveau fiscal. Ces aspects doivent être vérifiés avec votre conseiller fiscal et/ou comptable. En particulier, il peut être très utile de se faire conseiller par un expert pour comprendre quelles sont les exigences, quand vous gérez pour la première fois une comptabilité. Les comptables sont très occupés au début de l'année et dans la période avant l'échéance de la déclaration des impôts. Il peut donc être utile de vous rencontrer avec votre comptable ou de l'envoyer votre comptabilité quelques mois avant la clôture, afin de pouvoir vous informer sur la procédure.

          Créer une nouvelle année

          À la fin de l'année comptable, le programme permet de passer automatiquement à la nouvelle année, même sans avoir réparti le bénéfice ou la perte de l'année qui vient de se terminer.
          Une fois que la nouvelle année a été créée et enregistrée comme nouveau fichier, on peut travailler dans le fichier de la nouvelle année ainsi que celui de l'année précédente.

          Si des modifications sont apportées dans l'année précédente, utiliser la commande Mettre à jour soldes d'ouverture du menu Compta2 pour mettre à jour les soldes d'ouverture de la nouvelle année.

          Opérations effectuées

          Avec cette fonction, le programme

          • Crée un nouveau fichier (sans nom) avec le même plan comptable et les mêmes configurations du fichier ouvert, sans écritures.
          • Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Ouverture du nouveau fichier (seulement pour les classes indiquées)
          • Additionne au solde d'ouverture des comptes "Répartition bénéfice/perte" le montant indiqué.
          • Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Année précédente du nouveau fichier (pour tous les comptes)
          • Met la date d'ouverture et de clôture à jour dans les données de base.

          Commande Créer nouvelle année

          • Ouvrir le fichier courant et à partir du menu Compta2, sélectionner Créer nouvelle année: une fenêtre s'affiche et signale une différence, correspondant au bénéfice ou à la perte qui n'est pas encore réparti.
          • On peut sélectionner, dans la liste qui apparaît, le compte dans lequel on répartit le résultat d'exercice. Si la répartition du résultat de l'exercice se fera plus tard, on peut simplement confirmer avec OK.

          Reporter soldes d'ouverture des comptes

          Les soldes d'ouverture des postes activées sont reportées.

          Activer la case du Bilan pour reporter les soldes d'ouverture. En général, les soldes d'ouverture des comptes du Compte de Résultat ne sont pas reportés, mais pour des cas particuliers, la case peut être activée.
           

          Répartition bénéfice/perte

          Total à répartir
          Le programme indique automatiquement le montant du bénéfice ou de la perte à repartir.

          Comptes
          Si un seul compte est indiqué, le montant est automatiquement inséré.
          Sélectionner le compte ou les comptes (jusqu'à trois) pour la répartition du bénéfice ou de la perte de l'exercice. Quand il y a plusieurs comptes pour la destination du résultat d'exercice, il faut insérér le montant manuellement dans les cases appropriées.

          Le programme met les soldes d'ouverture automatiquement à jour; le Total Actifs correspond exactement au Total Passifs.

          Repartition du résultat d'exercice sur plus de trois comptes
          Dans ce cas, repartir automatiquement le résultat d'exercice seulement sur le compte Bénéfice/perte reporté, et continuer avec la création de la nouvelle année.
          Dans la nouvelle année (nouveau fichier), dans le tableau Écritures, effectuer une écriture composée pour attribuer le résultat d'exercice du compte Bénéfice/perte reporté aux comptes choisis.  

          • Confirmer les Données de base de la nouvelle année. Le programme reprend le en-têtes de l'année précédente.
          • Du menu Fichier, activer la commande Enregistrer sous..., en indiquant le dossier où le nouveau fichier comptable doit être mémorisé.
             

          Mettre à jour les soldes d'ouverture

          La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture:

          • Reprend les données de clôture du fichier indiqué.
          • Les copie somme données de l'année précédente dans le fichier courant (voir commande Créer nouvelle année)

          La commande n'influence pas les écritures déjà insérées. En fait, c'est comme si on crée un nouvelle année et on enregistre dans l'année courante.

          La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture est nécessaire dans les cas suivants:

          • Si on a créé une nouvelle année et par après on a fait d'ultérieures écritures ou corrections dans l'année précédente;
          • Quand le bénéfice ou la perte de l'exercice n'a pas été reparti.

          La procédure de mise à jour est la suivante:

          • Ouvrir le fichier de l'année courante et du menu Compta2, cliquer sur la commande Mettre à jour soldes d'ouverture
          • Spécifier le fichier de l'année précédente, avec le bouton Parcourir
          • Suivre les mêmes instructions que celles pour la commande Créer nouvelle année (voir début de la page).
             

           

           

           

           

           

          Differenzen in den Anfangssaldi

          Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

          Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
          Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.



          Im folgenden Beispiel meldet das Programm eine Differenz Anfangssaldos von CHF -260.00.

          Nach der Kontrolle und Korrektur der in der Spalte 'Eröffnung' erfassten Werte muss die 'Totalsumme Aktiven' mit der 'Totalsumme Passiven' übereinstimmen.

          Die buchhalterische Quadratur der Eröffnung kann in der Tabelle Totalsummen kontrolliert werden.

           

          Comptabilité multidevise

          La comptabilité multidevise est basée sur la méthode de la comptabilité en partie double, mais permet de gérer les comptes et mouvements en devise étrangère.

          Beaucoup de sujets font partie de la comptabilité en partie double. Pour des leçons manquantes ou pour des approfondissements, nous vous conseillons de consulter les pages internet de la Comptabilité en partie double.

          Caractéristiques

          • Gère les comptes aussi en devise étrangère.
          • Calcule automatiquement le change, selon le change inséré dans le tableau Changes
          • Calcule automatiquement les différences de change.
          • Bilans, Comptes de résultat et rapports également dans une deuxième devise

          Pour passer d'une comptabilité normale à une avec la multidevise, voir la commande Convertir fichier.

          Informations

          Plan comptable, Propriétés fichier et tableau Changes

          Il est conseillé de choisir un plan comptable, en partant d'un exemple de Banana Comptabilité déjà configuré et en le modifiant selon ses propres besoins. Il est fondamental que dans le plan comptable des Comptes en devise étrangère et des Comptes pour le bénéfice et le perte de change soient configurés. 

           

          Écritures

          Les opérations comptables doivent être effectuées comme les écritures de la comptabilité en partie double.

           

          Impressions

           

          Conversion

          Consulter la page Convertir fichier pour ajouter la fonctionnalité multidevise à la comptabilité en partie double.

          Si l'on veut changer la devise de base d'une comptabilité existante, par exemple, si la comptabilité est en EUR et on veut avoir le USD comme devise de base, il faut procéder de la façon suivante:

          • Enregistrer le fichier sous un autre nom
          • Dans les Propriétés Fichier 
            • Indiquer la nouvelle devise de base
            • Enlever la référence aux fichier de l'année précédente (section 'Options').
          • Dans le Tableau Changes, indiquer les changes qui font référence à la devise de base
            • S'il y a beaucoup d'écritures à convertir, il peut être utile d'insérer des taux de changes moyens dans les tableau Changes, en indiquant la date du début du mois. 
              Dans les écritures, le programme reprend le change historique.
          • Dans le plan comptable
            • Remplacer le sigle de la devise avec le nouveau.
              On peut sélectionner la colonne et utiliser la commande Remplacer (zone de sélection uniquement)
            • S'il y a des soldes d'ouvertures, il faut les indiquer dans la nouvelle devise.
            • Les colonnes Solde année précédente, Budget et d'autres doivent aussi être converties.
          • Dans le Tableau Écritures
            S'il y a des écritures, il faut procéder avec la correction, ligne par ligne:
            • Pour les écritures qui sont déjà dans la devise correcte: avec la touche F6 le programme recalcule le montant dans la nouvelle devise de base
            • Pour les autres écritures, il faut insérer la valeur correcte dans la devise de base et ensuite presser F6.
          • Dans le Tableau Budget: procéder comme pour les écritures.
          • Impartir la commande Contrôler comptabilité, corriger d'éventuelles erreurs et impartir encore la commande Contrôler comptabilité, jusqu'au moment que le programme ne donne plus aucun message d'erreur.

           

          Partie Théorique

          Dans cette séction, toutes les notions fondamentales concernant les taux de change sont expliquées.

          Changes et problématiques comptables

          Chaque nation possède sa monnaie et pour obtenir d’autres monnaies, il faut les acquérir en donnant en échange la sienne. Le prix d’une monnaie par rapport à une autre s’appelle « le taux de change ». Changer de l'argent signifie convertir les montants d'une devise en une autre.

          Le change (taux de change) est le facteur qui indique le taux de conversion et varie constamment.

          Par exemple, au 1 janvier

          • 1 Euro (EUR) correspondait à 1.32030 US Dollar (USD)
          • 1 US Dollar correspondait à 0.7580 Euro
          • 1 EUR correspondait à 1.60970 Swiss Franc (CHF)
          • 1 EUR correspondait à 157.2030 Japanese Yen (JPY)

          Devise de base

          On ne peut pas faire directement la somme de montants en différentes devises. On doit avoir une devise de base auquel se référer et que l’on utilise pour faire les sommes. Le principe de la comptabilité veut que la somme des soldes “débit” soit égale à la somme des soldes “crédit”. Pour vérifier que la comptabilité soit équilibrée, il doit y avoir une devise unique avec laquelle on fait ces sommes.
          Si on travaille avec plusieurs devises, on doit avant tout définir celle qui sera la devise principale. Une fois choisie la devise de base et après avoir fait des opérations, il n'est plus possible de changer la devise de base. Pour changer la devise de base on doit fermer la comptabilité et en ouvrir une nouvelle avec une devise de base différente.
          La devise de base sert aussi à établir le bilan et à calculer le bénéfice ou la perte de l’exercice.

          Chaque montant a une contre-valeur en devise de base

          Pour pouvoir faire les sommes et vérifier que les opérations soient équilibrées, il faut que pour chaque transaction il y ait une contre-valeur en devise de base. De cette manière on peut contrôler que le total des mouvements débit correspond au total des mouvements crédit.
          Si la devise de base est l’Euro et si on a des mouvements en dollars, pour chaque mouvement en dollars il faut indiquer la contre valeur en EUR. Tous les montants EUR seront additionnés pour vérifier la balance.

          Devise du compte

          Chaque compte possède un sigle de devise qui indique dans quelle devise le compte est géré.
          Il faut donc indiquer qu’elle est la devise du compte. Chaque compte aura un solde exprimé dans sa devise originale.
          Sur ce compte il ne sera permis que des mouvements dans cette devise. Si le compte est en Euro, sur ce compte il ne pourra y avoir que des mouvements en Euro; si le compte est en USD, sur ce compte il ne pourra y avoir que des mouvements en USD. Lorsqu’ il faut gérer des mouvements en YEN, on doit avoir un compte qui a un sigle YEN.

          Solde de compte en devise de base

          Pour chaque compte en devise il faut avoir, outre le solde en devise étrangère, aussi le solde en devise de base, pour calculer le bilan en devise de base.
          La fiche du compte bancaire USD devra correspondre exactement à l’extrait de compte bancaire en ce qui concerne les montants USD.
          Pour chaque mouvement comptable, la valeur en devise de base est toujours spécifiée. Si le compte est en USD il y aura, outre les mouvements en USD, aussi la contre-valeur en EUR. Le solde en EUR sera donné à partir de la somme de tous les mouvements exprimés en EUR. Le solde actuel en devise de base dépendra des facteurs de change utilisés pour calculer les contre-valeurs EUR des mouvements individuels.
          Si à un jour donné, on prend le solde effectif en USD et si on le convertit en EUR au taux de change du jour, on obtiendra une contre-valeur différente par rapport au solde en devise base. Cette différence est due au fait que les changes journaliers utilisés dans les mouvements sont différents du change du jour. Il y aura donc une différence entre la valeur effective au change du jour et le solde comptable en devise de base. Cette différence comptable est appelée différence de change.
          La différence entre le solde en devise de base et la valeur calculée doit être enregistrée, au moment de la clôture de la comptabilité, comme bénéfice ou perte de change.

          Bilans dans une autre devise (Devise2)

          Tous les rapports comptables sont calculés en devise de base. Si on prend les valeurs en devise de base et si on les change dans une autre devise, on obtient les bilans dans une autre devise.
          Le programme possède une colonne Devise2 où toutes les valeurs sont introduites automatiquement et sont présentés dans la devise spécifiée comme Devise2.
          La logique de conversion des montants est la suivante:

          • Si la devise 2 est égale à la devise du compte ou de l'opération, on utilise la valeur originale
          • Si le compte est en USD et la Devise 2 est en USD, on utilise le montant en USD
          • Dans tous les autres cas on utilise le montant en devise de base et changé en Devise 2
          • On utilise le taux de change du jour. Même pour les mouvements déjà passés, la contre-valeur en Devise 2 est exprimée sur la base du dernier taux de change et non par rapport au taux qui était en vigueur le jour du mouvement.

          Il faut prêter attention au fait qui le bilan converti dans une autre devise présentera des petites différences dans les totaux. Souvent, la contre-valeur d'une somme n'est pas égale à la somme des contre-valeurs décomposées, comme on le remarque dans l’exemple suivant:

           

          Devise de base EUR

          Devise 2 USD

               

          Caisse

          1.08

          1.42

          Banque

          1.08

          1.42

          Total Actifs

          2.16

          2.84

               

          Capital propre

          2.16

          2.85

          Totale Passifs

          2.16

          2.85

          Dans la devise de base le total des actifs paraît égal au total des passifs. Il est licite de présenter un bilan qui a des différences, pourvu qu’il soit compréhensible et qu’il est indiqué que celui-ci ait été calculé par rapport à une autre devise que la devise de base.

          Tableau Comptes, Vue Devise2

           

          Convertir des devises

          Variabilité des changes

          L'achat et la vente de devises se fait sur un marché libre. Le prix (taux de change) est fixé sur la base de la règle de l’offre et de la demande. Les différences dans les contre-valeurs peuvent être plus ou moins importantes selon les fluctuations du taux de change.

          Date Change EUR/USD Contre-valeur EUR
          pour USD 1000.00
          Modification contre-valeur par rapport au 01-01

          01-01

          1.32030

          1'320.03

           

          31-03

          1.33350

          1'333.50

          13.47

          30-06

          1.34750

          1'347.50

          27.47

          30-09

          1.42720

          1'427.20

          107.17

           

           

          Base de change

          Le change se réfère à une devise de base. Il y a toujours deux valeurs de change différentes entre deux devises, selon quelle devise est employée comme devise de base.

           

          Pour les devises USD et Euro il y a donc deux changes différents:

           

          • Si la base de change est l’EUR alors le change est de 1.32030
            1 Euro (EUR) correspondait à 1.32030 US Dollar (USD)
          • Si la base de change est le USD alors le change est de 0.75800
            1 US Dollar correspondait à 0.75800 Euro

           

          Dans le document présent, on utilise en règle générale l'Euro comme la devise de base, auquel les autres devises sont comparées.

           

          Change inversé

          En ayant le change EUR/USD de 1.32030, on trouve le change USD/EUR en divisant 1 par le taux de change.

           

          Change
          Change inversé

          1/change

          Change inversé arrondi à 6 chiffres

          EUR/USD 1.32030

          0.75800

          0.758000

           

          Les contre-valeurs calculées avec un change inversé peuvent être différentes de celles originales à cause des arrondis.

           

          Change

          Change inversé

          Contre-valeur 10000
          change original

          Contre-valeur 10000
          change inversé

          Différence

          EUR/USD 1.32030

          0.75800

          13'203.00

          13'192.61

          10.39

           

          Il faut éviter d’utiliser les changes inversés afin de ne pas avoir de différences.

           

          Par exemple pour le passage à l’Euro, l’utilisation du change inversé était interdite.

           

           

          Moltiplicateur

          Ils existent des devises qui ont un change très ample.

           

          Toujours au 1er janvier

           

          • 1 US Dollar = 670,800 Turkish Lira
          • 1 Lire Turque (TRL) = 0.00000149 US Dollar (USD)

          Au lieu d’utiliser tous ces zéros, on peut dire que:

          • 1000 Lires Turques (TRL) = 0.00149 US Dollar (USD)

          Le multiplicateur dans ce cas est 1000 au lieu de 1.

           

          Précision

          En règle générale on spécifie un change avec une précision d’au moins 6 chiffres après la virgule. Il y a cependant des cas où il est nécessaire d'employer une précision plus importante.

          • 1 Lire Turque (TRL) = 0.00000149 US Dollar (USD)

          Lorsque l’on change la précision et on arrondit le change de manière différente, cela change aussi les montants. La précision avec laquelle on spécifie le change est donc très importante.

           

          Arrondi minimum

          Spécialement pour les billets de banque on emploie des arrondis minima. Pour les Francs Suisses on emploie de règle comme arrondi minimum cinq centimes (0,05). Lorsque l’on effectue des changes, par exemple EUR/CHF:

           

          • 1 EUR = 1.60970 Franc Suisse

           

          EUR

          Change

          Contre-valeur

          effective en CHF

          Arrondi minimum CHF

           

          Différence

           

          Change effectif

           

          10.00

          1.60970

          16.09

          16.10

          0.01

          1.61

           

           

          Calcul des changes et des contre-valeurs

          Quand l'Euro est la devise de base


          Facteur de change EUR/USD est 1.32030:

          1 Euro (EUR) correspond à 1.32030 US Dollar (USD).

           

          Pour calculer la contre-valeur:

          On multiplie le montant en devise de base par le facteur de change:

           

          • 100 EUR par 1.32030 = 132.03 USD

           

          Pour calculer le montant en devise de base:

          On divise la devise de destination par le change:

           

          • 132.03 USD divisé par 1.32030 = EUR 100

           

          Pour calculer le facteur de change:

          On divise le montant en devise de base par le montant de la devise de destination:

           

          • EUR 100 divisé USD 132.03 = 0.7574

           

          Change d'achat et de vente

          Les banques effectuent l’achat et la vente de devises en prenant une marge de profit. Elles appliquent des taux de change différents suivant qu'elles acquièrent où qu'elles vendent une devise déterminée.

           

          La vente: la banque reçoit la devise locale et donne (vend) la devise étrangère.

          L’achat: la banque reçoit (acquiert) la devise étrangère et donne la devise locale.

           

          Change devise et change billets de banque (Agio)

          Change devise: change pour mouvements scripturaux (d'un compte à l’autre).

          Change billets de banque: change pour des billets de banque.

          Agio: commission pour convertir un montant scriptural en argent comptant.

          Pour le change des devises, les banques maintiennent une marge moindre (différence achat/vente) par rapport à celle des billets de banque. Lorsqu’on désire transformer une valeur scripturale (avoir sur un compte) en argent comptant, la banque applique une commission appelée agio..

           

          Différences du rendu en devise de base

          Lorsque l’on change un montant dans une autre monnaie, on s’attend à obtenir le même montant si l’on fait l’opération inverse.

           

          Montant base

          Change

          Contre-valeur

          Rendu

          100.00

          1.32030

          132.03

          100.00

           

          Mais en échangeant la contre-valeur on n’obtient pas toujours le même montant. A cause des arrondis, il peut y avoir des cas où on ne peut pas avoir la même valeur en retour.

           

          Montant de base EUR

          Change

          Contre-valeur USD

          Rendu EUR

          Différence EUR

          328.67

          1.32030

          433.94

          328.66  

          328.68

          1.32030

          433.95

          328.67

          0.01

          328.69

          1.32030

          433.96

          328.68

          0.01

           


          Différences totaux de décomposition

          Si on décompose un montant, le total de la contre-valeur des composants d’un montant n’est pas toujours la même que la contre-valeur du montant en entier.

           

          Dans cet exemple, un montant de 2.16 EUR donne une contre-valeur en USD de 2.85.

          En décomposant le montant et en additionnant les deux contre-valeurs on obtient 2.84 USD.

           

          Montant EUR

          Change

          Contre-valeur USD

          2.16

          1.32030

          2.85

           

           

           

           

          1.08

          1.32030

          1.42

          1.08

          1.32030

          1.42

          Total 2.16

           

          2.84

          Différence

           

          0.01

           

          Si on n’enregistre pas de façon appropriée ces différences mathématiques, elles ne peuvent pas être éliminées.

          Réévaluations, différences de change

          Les taux de change varient constamment et ainsi varie la contre-valeur en devise de base. Entre une période et une autre, il y aura inévitablement des différences de change.

          Les différences de change ne sont pas des erreurs comptables, mais simplement des ajustements de valeurs qui sont nécessaires pour maintenir la valeur comptable en synchronie avec les fluctuations.

           

          Au moment de l’ouverture, les valeurs de la colonne solde sont égales à celles présentes dans la colonne ouverture. Lorsqu’il y a des mouvements, ceux-ci mettent à jour les valeurs dans la colonne solde.

          La colonne solde calculé contient la contre valeur en devise de base du solde du compte, au change du jour (celui du tableau changes). La différence entre le solde en devise de base et le solde calculé est la différence de change.

           

           

           

          Ouverture devise

          Ouverture contre-valeur
          EUR

          Solde Devise de base

          EUR

          Solde calculé
          EUR
          au 30.03.XX

          Différence de change

          Change

           

           

          1.32030

          1.32030

          1.30150

           

           

           

           

           

           

           

           

          Caisse

          EUR

          93.80

          93.80

          93.80

          93.80

           

          Banque

          USD

          100.00

          75.74

          75.74

           

          76.83

          1.09

          Immobilisations

          EUR

          1'000.00

          1'000.00

          1'000.00

          1'000.00

           

          Total Actifs

           

           

          1'169.54

           

          1'169.54

           

          1'170.63

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Prêt

          USD

          -500.00

          -378.70

          -378.70

          -384.17

          -5.47

          Capital propre

          EUR

          -790.84

          -790.84

          -790.84

          -790.84

           

          Total Passifs

           

           

          1'169.54

          -1'169.54

          -1'175.01

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Perte

           

           

           

           

          -4.38

          -4.38

           


          Au 30 mars le change EUR/USD est différent par rapport à celui du début de l’année. Dans l’exemple ici présent, il n’y a aucun mouvement comptable pendant le trimestre. La situation comptable n’a pas été modifiée par rapport au début de l’année. Malgré cela le total du bilan, mis à jour avec les changes à fin mars, est différent par rapport à celui du début de l’année. L'avoir bancaire et le prêt en USD ont une valeur différente en EUR. Il y a des conséquences comptables malgré il n'y ait pas eu de mouvements.

           

          Dans la situation présentée, on remarque que l'Euro par rapport au dollar vaut moins par rapport à la valeur du début de l’année. Le dollar vaut donc plus par rapport à l'euro.

          La contre-valeur de l'avoir du compte en USD est supérieure à celle du début de l’année. Il y a un patrimoine plus grand et donc un bénéfice de change.

          Dans les passifs il y a un prêt de 500.00 USD. La contre-valeur en EUR est supérieure par rapport à la valeur introduite en début d’année. La valeur du prêt étant augmentée par le taux de change, implique une perte à cause de la différence.

           

          Dans l’exemple suivant nous faisons l'hypothèse qu'il y ait eu une évolution opposée. On suppose que l'Euro s'est relevé et donc vaut plus par rapport à l’USD. La contre-valeur en EUR d'une somme en dollars est moindre par rapport à la contre-valeur au début d’année.

           

           

           

          Ouverture devise

          Ouverture contre-valeur
          EUR

          Solde calculé hypothétique EUR 30.03.0XX

          Différence de change

          Change

           

           

          1.32030

          1.36150

           

           

           

           

           

           

           

          Caisse

          EUR

          93.80

          93.80

          93.80

           

          Banque

          USD

          100.00

          75.74

          73.44

          -2.30

          Immobilisations

          EUR

          1'000.00

          1'000.00

          1'000.00

           

          Total Actifs

           

           

          1'169.54

          1'167.24

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Prêt

          USD

          -500.00

          -378.80

          -367.24

          11.46

          Capital propre

          EUR

          -790.84

          -790.84

          -790.84

           

          Total Passifs

           

           

          -1'169.54

          -1'158.08

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Bénéfice

           

           

           

          9.16

          9.16

           


          Avec une augmentation de l'Euro par rapport au dollar, le dépôt bancaire en USD a par conséquence une contre-valeur en EUR inférieure à celle du début de l’année. Le patrimoine a diminué et il y a donc une perte.

          Le prêt en USD a une contre-valeur en EUR inférieure. Une moins grande dette est un avantage pour la société et donc il y a un bénéfice de change.

           

          Bénéfice de change

          Il y a un bénéfice de change quand:

          • la contre-valeur des actifs augmente (augmentation des investissements)
          • la contre-valeur des passifs diminue (diminution des prêts).

          Perte de change

          Il y a une perte de change quand:

          • la contre-valeur des actifs diminue (diminution des investissements)
          • la contre-valeur des passifs augmente (augmentation des prêts).

           

          Caractéristiques comptables des différences de change

          Les changes peuvent s’évoluer de différentes manières. Souvent ils montent et ensuite redescendent. En comptabilité, on maintient comme principe que les valeurs inscrites dans le bilan doivent être réelles. Lorsque l’on présente un bilan on doit indiquer les contre-valeurs des comptes étrangers au change du jour de la présentation.

          La différence de change est calculée comme si on devait convertir définitivement le montant en devise de base. En réalité, il n’y a aucune conversion définitive et donc il s'agit uniquement d'une rectification comptable.

           

           

          Change de clôture

          A la fin de l’année il faut rédiger le bilan complet. On doit donc mettre à jour le change avec le change de clôture. Il est nécessaire en outre d'enregistrer de façon définitive les différences de change; autrement, à l'ouverture il y aurait des différences.


          Enregistrer les différences de change

           

           

          Solde devise

          Solde
          comptable
          EUR

          Solde calculé hypothétique EUR
          30.03.XX

          Différence de change

          Change

           

           

           

          1.32030

          1.36150

           

           

           

           

           

           

           

          Banque

          USD

          100.00

          75.74

          73.44

          -2.30

           

           

           

           

           

           

          Enregistrement différence de change

          EUR

           

          -2.30

           

           

           

           

           

           

           

           

          Banque

          USD

          100.00

          73.44

          73.44

          0.00

           


          Comme on peut le voir dans l’exemple ici présenté, le solde de la Banque est de 100.00 USD. En comptabilité il a été évalué à 75.74 EUR. La valeur effective d’aujourd’hui est cependant de 73.44 EUR. Il y a donc une différence en devise de base de 2.30 EUR. L'écriture doit donc diminuer le montant en EUR. On procédera avec un mouvement qui débite le compte Banque et crédite le compte pertes de change de 2.30 EUR. Comme on peut le voir, le solde effectif du compte de la Banque USD est de 100.00 USD, il n’est donc pas modifié. L'écriture modifie uniquement le solde en devise de base.

           

          Avec l'enregistrement de la différence de change on doit faire en sorte que la contre-valeur en devise de base corresponde à la contre-valeur effective calculée au change du jour ou au jour de la clôture. La valeur en devise du compte n’est pas modifiée. Donc, on doit utiliser une écriture qui ne modifie que le solde en devise de base du compte spécifique.

          En contrepartie, on aura le compte bénéfices ou pertes de change.

          Opérations au change d'achat

          Ecritures sur les comptes tenus avec un change historique

          Lorsque les positions calculées avec les changes d’achat (historiques) augmentent ou diminuent, on doit calculer le change avec le tableau changes en tenant compte de l'évolution des apports.


          Montant USD

          Change

          Contre valeur EUR

          Total USD

          Total EUR

          Change historique

          Acquisition participation

          100'000.00

          0.7580

          75'800.00

          100'000.00

          106'202.00

          0.9416

          Augmentation participation

          50'000.00

          0.8792

          56'870.00

          150'000.00

          163'072.00

          0.919839


          Investissements et changes spéciaux

          Investissements évalués au change d'achat

          Certains investissements (participations, immobilier à l’étranger) sont évalués au change d’achat (historique) et pas au change courant. Les bénéfices et les pertes de change ne sont pas comptabilisés jusqu'à ce qu’ils soient effectivement réalisés. Il faut donc éviter que les comptes soient évalués au change courant.

          Pour pouvoir introduire un change historique fixe, il faut créer une devise supplémentaire (par ex : USD1) dans le tableau comptes avec un change fixe. Cette devise sera donc uniquement utilisée pour ce compte avec le change fixe.

          Quand on devra faire le passage d'un compte USD à un compte USD1, on doit procéder exactement comme si il s’agissait de deux devises différentes. Pour cette raison, on devra utiliser une écriture sur deux lignes.

           

          Ouverture avec des changes spéciaux

          En insérant les soldes d'ouverture dans la colonne "ouverture", les montants en devises étrangères seront convertis dans la devise de base au change d'ouverture.

          Si ce système ne serait pas suffisamment flexible (si on a besoin de plusieurs changes spéciaux ou s’il y a des différences d’arrondi) l'ouverture peut être effectuée manuellement avec des écritures normales, en indiquant les montants et les changes désirés pour chaque compte. De ce cas, la colonne “Ouverture” du tableau Comptes sera laissée vide.

          Commencer une comptabilité multidevise

          Créer une comptabilité à partir d'un modèle inclus dans le programme

          Pour créer une nouvelle comptabilité, il y a plusieurs modalités
          Ci dessous, nous expliquerons la procédure à partir de modèles existants fournis par le programme

          1. Menu Fichier, commande Nouveau.
          2. Sélectionnez dans la section Groupe, Comptabilité en partie double
          3. Dans la section Fichier, sélectionnez Comptabilité en partie double ou Comptabilité en partie double avec TVA
          4. Dans la section Exemples/Modèles sélectionnez la langue/nation et choisissez, parmi les exemples, celui qui correspond le plus à vos exigences.
          5. En cliquant sur le bouton Modèles en ligne, vous accédez à notre page web, où sont publiés tous les modèles des plans comptables disponibles gratuitement.
          6. Sélectionnez la langue et la nation pour les modèles.

          Configurer les propriétés du fichier (données de base)

          Section Comptabilité​

          • Indiquez le nom de l'entreprise qui apparaîtra sur les rapports imprimés et sur d'autres données.
          • Sélectionnez dans la liste, ou insérez le sigle de la devise de base pour la gestion de la comptabilité.

           

          Utilisation du programme en général

          Le programme Banana Comptabilité s'inspire d'Excel. Les commandes et le mode d'emploi ont été préservés de façon à ressembler le plus possible à ceux de Microsoft Office.
          Pour des détails sur l'utilisation, nous vous renvoyons à la page de l'interface du programme.
          La comptabilité se fait dans des Tableaux qui fonctionnent tous de la même façon. 

          Enregistrer le fichier

          1. Exécutez la commande Fichier->Enregistrer sous, de préférence avec le nom de l'entreprise et l'année actuelle (par exemple "entreprise_2017").
          2. Choisissez le dossier où vous désirez enregistrer le fichier (ex. Documents -> Comptabilité)
          3. Le programme ajoute l'extension "AC2".

          Tableau Changes

          Spécifiez les paramètres des devises, les taux de changes, qui seront utilisés pour la comptabilité, dans le tableau Changes.

          Personnaliser les plans comptables

          Dans le tableau Plan Comptable Multidevise, adaptez le plan comptable selon vos propres exigences, ainsi vous pouvez:

          • Ajouter et éliminer des comptes existants (voir Ajouter une nouvelle ligne)
          • Changer des numéros de compte, la description (Libellé) (ex. insérer le nom du compte courant bancaire de votre Banque), insérer d'autres groupes, etc.
          • Pour créer des sous-groupes, veuillez consulter la page Groupes.

          Le Tableau Écritures

          Les écritures multidevises doivent être insérées dans le tableau Écritures ; elles représentent le Journal.

          Accélérer l'insertion des Écritures

          Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser:

          • la fonction de l'introduction automatique des données qui permet la reprise automatique des données déjà insérées précédemment 
          • la fonction des Écritures répétées qui permet de les mémoriser dans un tableau réservé pour les écritures répétées.
          • l'importation des données de l'extrait bancaire ou postal

          Contrôle factures clients et fournisseurs

          Banana permet de tenir sous contrôle les factures à payer, ainsi qu'à contrôler l'encaissement de celles qui ont été émises. Voir:

          La Fiche de compte

          La fiche de compte reprend automatiquement toutes les écritures enregistrées sur le même compte (Ex. caisse, banque, clients, etc...).

          Pour voir la fiche d'un compte, il suffit de placer la souris sur le numéro de compte et de cliquer ensuite sur le petit symbole bleu qui apparaît.

          Fiche de compte par période

          Pour afficher les fiches de compte avec les soldes se référant à une période spécifique, il faut cliquer sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et dans la section Période, activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de fin de cette période.

          Pour de plus d'informations, consultez la page Période.

          Imprimer les fiches de compte

          Pour imprimer une fiche de compte, il suffit d'afficher la fiche de n'importe quel Tableau (Comptes ou Écritures) et ensuite démarrer l'impression du menu Fichier.

          Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur le menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionnez celles que vous désirez imprimer. A travers le Filtre, vous pouvez automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte, centres de coût, segments, groupes, etc.).

          Pour plus de détails, consultez la page Fiche de compte.

          Le Bilan et le Compte de Résultat

          Le Bilan affiche les soldes de tous les comptes patrimoniaux, Actifs et Passifs. La différence entre les Actifs et les Passifs détermine le Capital propre.

          L'affichage et l'impression du Bilan s'effectuent à partir du menu Compta1, commande Bilan formaté ou Bilan formaté par groupes.

          • La commande Bilan formaté donne simplement une liste de tous les comptes sans distinguer les Groupes ou Sous-groupes.
          • La commande Bilan formaté par groupes donne une liste des comptes avec les sous-divisions des groupes et des sous-groupes; en outre, la commande présente de nombreuses fonctions pour personnaliser la présentation, qui ne sont pas présentes dans le Bilan formaté.

          Archiver les données en PDF

          En fin d'année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revue, toutes les données peuvent être archivées avec la commande Créer dossier en PDF du menu Fichier.

          Le Budget

          Avant de commencer une année comptable, on peut faire un budget des dépenses et une prévision des revenus, afin d'avoir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

          Le budget peut être configuré de deux façons différentes:

          1. Dans le tableau Comptes, colonne Budget, le montant d'un budget annuel est indiqué pour chaque compte.
            Dans ce cas, quand on élabore le Budget du menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes, la colonne Budget reporte les montants qui se réfèrent à toute l'année.
          2. Le tableau Budget peut être activé à partir du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
            Dans ce tableau, tous les budgets des dépenses et des revenus peuvent être enregistrés avec des écritures. Dans le cas où ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
            Dans ce cas, on peut configurer un budget détaillé, qui prendra en compte toutes les variations possibles pendant l'année et les différentes périodes de l'année.

          Pour plus de détails, consultez la page Budget.

          Propriétés fichier (devise étrangère)

           

          Compte bénéfice de change
          De la liste des comptes, sélectionner le compte Bénéfice de change qui se trouve dans le plan comptable.

          Compte perte de change
          De la liste des comptes, sélectionner le compte Perte de change qui se trouve dans le plan comptable.

          Devise2
          Une devise étrangère peut être sélectionnée, afin de pouvoir visualiser les soldes des comptes dans une devise différente de la devise de base.

          Change valable même à partir de la devise de base
          Si cette option est activée, le programme utilise le dernier change inséré dans le tableau Changes (colonne Change).

           

           

          Le plan comptable multidevise

          Le plan des comptes de la comptabilité multidevise est le même que ceux de la comptabilité avec une seule devise, à l'exception des facteurs spécifiques indiqués ci-dessous.

          Devise de base

          Dans les Propriétés fichier, menu Fichier, vous devez définir la devise de base et dans le tableau Changes, il vous faut définir les devises étrangères.

          Dans l'exemple qui suit, la devise de base est le CHF qui, comme vous pouvez le voir, apparaît dans les en-têtes des colonnes avec les montants en devise de base.

          Devise du compte

          Chaque compte possède un sigle de devise, qui peut être celui de la devise de base, ou celui d'une devise étrangère, indiqué dans le tableau Changes.

          Les comptes Actifs et Passifs, en plus de la devise de base (dans l'exemple le CHF), peuvent être définis en plusieurs devises


          Les comptes des Charges et Produits en plus de la devise de base (dans l'exemple le CHF), peuvent être définis en plusieurs devises étrangères

          Explication des colonnes de la Comptabilité multidevise

          Devise
          Insérez le sigle de la devise du compte. Pour les comptes en devise étrangère, le sigle doit être présent aussi dans le tableau Changes.

          Ouverture Devise
          Pour chaque compte il faut insérer le solde initial, que ce soit un pour un compte en devise de base que pour un compte en devise étrangère.

          Ouverture (devise de base)

          • Colonne protégée utilisée par le programme.
          • Le solde initial de la devise de base est calculé par le programme.
          • Pour les comptes en devise de base, le solde d'ouverture est celui de la colonne Ouverture devise.
          • Pour les comptes en devise étrangère, le solde présent dans la colonne Ouverture devise est reporté ici, converti selon le taux de change en vigueur dans le tableau de changes, dans la ligne sans date, colonne Ouverture.

          Solde devise

          • Colonne protégée utilisée par le programme.
          • Le solde provient du solde d'ouverture et de l'importation des écritures en devise de base et étrangères; pour les comptes en devise étrangère, le solde est converti en devise de base selon les taux de change en vigueurs dans le tableaux Changes.

          Solde

          • Colonne protégée utilisée par le programme.
          • Le solde est calculé par le programme et est le résultat de la somme du solde d'ouverture (pour les comptes en devise étrangère c'est le solde converti en devise de base) et de l'importation des écritures en devise de base et devise étrangère (montants convertis selon un taux de change, présent dans le tableau Changes).

          Solde calculé

          • Colonne protégée utilisée par le programme
          • C'est le solde en devise du compte converti au taux de changes actuel (taux de changes du tableau Changes de la ligne sans date).
          • Dans cette colonne, les soldes des comptes en devise, convertis en devise de base peuvent différer de ceux de la colonne Solde, en raison des différences de change.

          Compte différence change

          • Sont visibles dans la vue Divers
          • Dans cette colonne, pour un compte déterminé, vous pouvez insérer un compte gain et perte de changes.
          • Le compte indiqué sera utilisé par la procédure Créer des écritures différences de change au lieu des comptes gain et perte de changes, définis dans les propriétés fichier (devises étrangères).
          • Dans la colonne Comtes différence change, vous pouvez préciser:
            • "0,0" Ce qui signifie que pour ce compte il n'est pas nécessaire de calculer la différence du change.
            • Deux comptes séparés d'un point virgule, "Compte perte de change; Compte Gain de change", par exemple: "6949;6999"
              S'il y a une perte, le premier compte sera alors utilisé, en revanche, s'il y a un gain, ce sera la deuxième qui sera utilisé.
            • "Un compte seul", par exemple: "6949"
              Ce compte sera toujours utilisé qu'il y ait perte ou gain de change.

          Les soldes d'ouverture

          • Avant d'insérer les soldes d'ouverture, il faut indiquer le change d'ouverture pour les différentes devises dans le tableau Changes.
            Le change d'ouverture est celui indiqué dans la colonne Change Ouverture dans la ligne de change sans date.
            Les changes d'ouverture doivent être égaux à ceux de la clôture de l'année précédente. Voir Différences dans les Soldes d'Ouvertures.
          • Les soldes d'ouverture doivent être insérés dans le tableau Comptes, colonne Ouverture Devise, vue Base, pour ceux qui se réfèrent à la devise de base ainsi que pour ceux en devise étrangère. 
          • La colonne Ouverture (devise de base) est protégée. Le programme calcule automatiquement la contrevaleur en devise de base selon le change d'ouverture indiqué dans le tableau Changes.
          • Les soldes en crédit (passifs) doivent être insérés avec le signe moins (-) devant le montant.  
          • Les soldes d'ouverture des actifs et des passifs doivent être en équilibre. Il est conseillé de consulter la leçon suivante: Contrôler la comptabilité

          Comptes gain et perte de change

          Dans le plan comptable, il faut insérer les comptes prédéfinis pour le gain (bénéfice) et la perte de change, qui seront ensuite indiqués dans les Propriétés fichier. 

          Les comptes pour les différences de change doivent contenir la BClasse 3 (Charges - pertes de change) ou 4 (Produits - gains de change).

          Réévaluation des comptes et changes historiques

          Les taux de change varient constamment. La contre-valeur effective du solde en devise varie donc selon la variation des changes.

          La contrevaleur d'un compte en devise étrangère est calculée selon le change d'ouverture et les changes indiqués dans les écritures. Afin de faire correspondre cette valeur à la contrevaleur du change actuel, il faut réévaluer ce compte. Cette réévaluation s'effectue à l'aide du calcul des différences de change. Avec le calcul automatique des différences de change, le programme insère un montant en devise de base (différence de change) de façon à ce que le solde en devise de base soit égal à la contrevaleur (colonne solde calculé).

          Cette opération d'alignement s'effectue à la fin de l'année, avant de clôturer la comptabilité ou lorsque l'on désire imprimer un bilan contenant des valeurs de change qui correspondent à la réalité actuelle. Voir la commande Différences de change.

          Il existe des comptes (par exemple, en relation avec des investissements ou des participations) pour lesquels on utilise un taux de change dit "historique". Par change historique, on veut indiquer un change qui ne varie pas dans le temps.

          Pour obtenir des taux de change qui ne varient pas, il y a deux méthodes possibles:

          • créez un sigle de devise supplémentaire (par exemple USD2) dans le tableau Changes, à laquelle on attribuera toujours le même taux de change
            • Dans la description devise, indiquez qu'il s'agit d'un taux de change historique et, par conséquent, aussi dans les écritures correspondantes à ce compte.
            • Pour tout nouveau compte avec un taux de change historique différent, créez à nouveau un sigle supplémentaire de devise.
              Vous pouvez créez autant de sigles que nécessaires pour les différents comptes avec changes historiques.
            • Modifiez le taux de change du compte historique s'il y a d'autres achats ou vente nécessitant une adaptation de la valeur, en créant en même temps une écriture pour le gain ou la parte de change.
          • Insérez les soldes d'ouverture comme des écritures d'ouverture
            • Au lieu d'utiliser la colonne soldes d'ouverture, les soldes d'ouverture sont insérés comme des écritures. Vous pouvez attribuer, ainsi, le taux de change d'ouverture que vous désirez.
            • Dans la colonne Compte Différence Change insérez la valeur "0;0" qui indique que le compte ne doit pas être réévalué.

          Totaux groupes en devise étrangère

          La colonne Montant en devise n'a, habituellement, pas de totaux, vu qu'il n'y a pas d'utilité de totaliser des valeurs en devises différentes.

          Si vous avez un groupe qui regroupe seulement des comptes qui ont la même devise spécifique, vous pouvez insérer le sigle de cette devise au niveau de groupe et, dans le tableau Comptes, le programme totalisera ces montants. S'il y a des comptes avec les sigles de devise différents, aucun montant ne sera affiché (le programme ne signale pas d'erreur non plus).

           

           

          Différences dans les soldes d'ouverture

          Quand, dans l'année précédente, les différences de changes n'ont pas été calculées, le programme signale dans la nouvelle année une différence dans les soldes initiaux.

          Pour remédier à ce problème, il y a deux solutions possibles:

          Si l'année comptable précédente n'a pas encore été révisée, on peut calculer les différences de change dans l'année précédente:

          Si l'année précédente a été clôturée et révisionnée, il faut effectuer un rajustement des soldes d'ouverture dans la nouvelle année:

          • Ouvrez le fichier de l'année nouvelle
          • Insérez dans les actifs ou les passifs (tableau Comptes) selon le cas, un nouveau compte Différences de change non enregistrées, ou enregistrer le montant dans le compte 1090 Compte d'attente en monnaie (comme dans l'exemple ci dessous)
          • Dans la colonne Ouverture Devise insérez le montant correspondant à la différence de change

          • Au 01.01, avec une écriture (Tableau Ecritures) on procède à mettre le compte Différence de change à zéro, (dans l'exemple il s'agit d'une perte dans le change), en utilisant le compte inséré ou le compte 1090 et comme contrepartie le compte relatif au différences de change (Bénéfices ou pertes de change), présent dans le compte de résultat.

           

          Après l'écriture de redressement des différences de change, le compte utilisé doit contenir le solde 0, ou égal à un montant correspondant au solde précédant l'écriture des différences de changes.

          Dans le cas où il s'agirait d'un gain de change, le montant de la différence doit être inséré dans un compte des passifs, ou dans les actifs, mais avec le signe moins (-) précédent le montant.

           

           

          Tableau Changes

          Avant de commencer d' enregistrer des opérations multidevises, il faut d’abord spécifier les paramètres des devises utilisées pour la comptabilité, dans le tableau Changes.

          Colonnes du tableau Changes

          Les colonnes sont visibles dans la Vue Complète.

          Date

          La date du change.

          • Ligne change sans date. Taux de change actuel et d'ouverture
            Pour chaque devise étrangère utilisée, il faut absolument avoir une ligne avec le taux de change et sans date
            • Change.
              C'est celui qui est considéré le plus récent et aussi celui de la clôture.
              Il est utilisé pour le calcul de la colonne soldes calculée dans le tableau des comptes et toujours si il n'y a pas de taux de change historique.
            • Change ouverture
              Est utilisé pour convertir le montant d'ouverture de la devise étrangère en celui de l'ouverture de la devise de base de la comptabilité.
          • Lignes avec dates (taux de change historiques).
            Dans les cas indiqués ci-dessous le programme choisit le taux de change avec une date égale ou inférieure la plus proche de la date de la ligne d'écriture.
            • Quand l'on insère des écritures, si un compte historique existe, le programme le propose et l'utilise comme taux de change prédéfini.
            • Quand l'on crée des différences de change et qu'il est précisé qu'il faut utiliser le taux de change historique.
            • Dans les lignes avec date, le taux de change d'ouverture n'est pas utilisé.

          Devise de référence

          La devise de départ pour le change (le CHF dans l'exemple).

          Devise

          C'est la devise de destination, celle dans laquelle la valeur de la devise de référence est convertie.

          Libellé

          Un texte pour spécifier précisément de quelle devise étrangère il s’agit.

          Fixe

          Vrai ou faux. S’il s’agit d'un taux de change fixe, insérer Oui dans la colonne; dans ce cas, le taux change utilisé est précisé dans la colonne Change.

          Mult.

          Le multiplicateur est normalement de 1, 100 ou 1000 et sert à obtenir le change effectif. Comme certaines devises valent peu à l’unité et pour ne pas insérer des changes avec de nombreux zéros, on utilise le multiplicateur.
          Le multiplicateur peut aussi être spécifié en négatif (-1). Dans ce cas, le programme utilise le taux de change à l’inverse et raisonne comme si les devises saisies dans les colonnes Devise de référence et Devise étaient inversées. Ne modifiez pas le multiplicateur s'il y a déjà des écritures insérées avec la même devise, autrement le programme signalera des erreurs dans les écritures, attribuables aux changes erronés.

          Change

          Le change actuel ou de clôture de la devise par rapport à la devise de référence.
          Celui-ci sert aussi à calculer les différences de change. Avant de calculer les différences de change ou de clôturer la comptabilité, il faut mettre à jour la valeur en insérant la change de clôture.

          Le change et le multiplicateur sont appliqués selon les formules suivantes:

          • Avec multiplicateur > 0
            Montant Devise = Montant Dev.Référence * (change / |mult.|)
          • Avec multiplicateur < 0
            Montant Dev.Référence = Montant Devise * (change / |mult.|)

          Change d'ouverture

          Le taux de change au moment de l’ouverture. À indiquer uniquement dans la ligne sans date.

          • Il est utilisé pour convertir le montant d’ouverture de la devise étrangère en montant d’ouverture de la devise de base de la comptabilité.
          • Doit correspondre au change de clôture de l'année précédente.
            Si les taux de clôture ne sont pas égaux à ceux de l'ouverture le total des actifs et passifs pourrait être différent, veuillez consulter la page Différences dans les soldes d'ouverture.
          • Le change d'ouverture ne doit jamais être changé au cours de l'année, sinon des différences de change dans le total des soldes d'ouverture seront créées.
          • Quand on passe à une nouvelle année ou quand on reprend les soldes d'ouverture, le programme définit le taux de change d'ouverture avec la valeur contenue dans la colonne Change (ligne sans date) de la comptabilité de l'année précédente.

          Minimum

          Le taux de change minimum accepté. Si dans les écritures un taux de change inférieur est utilisé, un avertissement apparaît.

          Maximum

          Le taux de change maximum accepté. Si dans les écritures un taux de change supérieur est utilisé, un avertissement apparaît.

          Décimales

          Le nombre de décimales avec lequel les montants pour cette devise sont arrondis.

          Modifications dans le tableau Changes

          Les changes insérés dans les écritures sont autonomes et indépendants du change indiqué dans le tableau Changes. Si l'on modifie un change dans le tableau Changes, il n'y aura pas de répercussions dans les écritures insérées précédemment.

          En revanche, les modifications suivantes ont des répercussions :

          • Modification du change d'ouverture
            La prochaine fois qu'un recalcul de la comptabilité sera effectué, le solde en devise de base des comptes sera recalculé avec le nouveau taux de change.
            Attention donc lorsque vous modifiez les taux de changes d'ouverture une fois que les soldes initiaux ont été insérés.
          • Si vous apportez une modification dans les changes d'ouverture et qu'il y a des soldes d'ouverture, il sera important d'effectuer un recalcul de la comptabilité.
          • Modification du multiplicateur
            • Si le multiplicateur d'une devise, déjà utilisée dans le tableau Écritures, est modifié, le programme donne un avertissement dès qu'un recalcul de la comptabilité est effectué ou lorsque vous passez à la ligne d'écriture. 
              Il faudra à nouveau insérer le montant de l'écriture et le montant correct dans la devise de base.
            • Quand on recalcule la comptabilité, les soldes d'ouverture seront aussi recalculés dans la devise de base.

          Changes directs et indirects

          • Les changes directs sont ceux où on indique la devise de base et la devise étrangère sur la même ligne.
            Dans l'exemple ci-dessous, voici les changes directs USD->EUR et USD-TRL.
          • Les changes indirects sont ceux où un échange direct entre deux devises n'est pas spécifié (non recommandé)
            Le change est déduit par le programme sur la base d'autres combinaisons de devises insérées
            Dans l'exemple, le change EUR ->TRL n'a pas été défini, et le programme s'appuie sur la combinaison du change USD-EUR et USD-TRL.
          Le programme supporte les changes indirects. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser seulement des changes directs. Si possible, il faut éviter d'utiliser des comptes où le change entre la devise de base et la devise du compte n'a pas été spécifié de façon directe.

          Avec les changes indirects, il est possible que le change appliqué ne soit pas toujours clair.

           

          Changes incompatibles à partir de versions précédentes

          Quand la devise de base est insérée comme devise de référence, les changes avec un multiplicateur plus grand que 1 peuvent présenter des différences de calcul entre Banana 8 et les versions précédentes. Dans ces cas rares, en ouvrant un fichier comptable d'une version précédente, un message est affiché et le fichier est ouvert en lecture seule. 

          Pour obtenir les mêmes montants, il faut corriger le multiplicateur et le taux de change comme suit :

          • Ouvrir le fichier en Banana 8 et confirmer le message
          • Recontrôler la comptabilité (Maj + F9)
          • Les messages "Multiplicateur de l'écriture n'est pas celui du tableau Changes" peuvent être ignorés
          • Vérifier si les soldes et le résultat d'exercice ne présentent pas des différences comparés à ceux affichés dans les versions précédentes. Si il n'y a pas de différences, il suffit d'enregistrer la comptabilité sous un nouveau nom; sinon, il est nécessaire de poursuivre avec les étapes suivantes:
          • Dans le tableau Changes, pour les changes avec un multiplicateur plus grand que 1, corriger le change en le multipliant par la valeur du multiplicateur et définir le multiplicateur à 1. Par exemple, si nous avons un multiplicateur de 100 et un change de 0.9944608, corriger le change en  99.44608 et le multiplicateur en 1
          • Recontrôler la comptabilité (Maj + F9)
          • Les messages "Multiplicateur de l'écriture n'est pas celui du tableau Changes" peuvent être ignorés, ou ils peuvent être supprimés en cliquant dans la ligne d'écriture correspondante sur le montant en devise de base et en pressant F6
          • Vérifier si les soldes et le résultat d'exercice correspondent avec ceux affichés dans les versions précédentes.
          • Enregistrer le fichier sous un nouveau nom
          • Maintenant vous pouvez définir les changes et le multiplicateur dans le format désiré, inverse ou direct, avec ou sans multiplicateur, en vérifiant après chaque modification le solde et le résultat d'exercice.

           

          Écritures

          En ce qui concerne les changes, le multiplicateur et les changes historiques, nous faisons référence à la page Tableau Changes.

          Explication des colonnes

          Dans le tableau Écritures de la Comptabilité Multidevise, il y a les colonnes supplémentaires suivantes: 

          • Mont. Devise
            Le montant dans la devise spécifiée dans la colonne sigle devise.
            Ce montant est utilisé par le programme pour mettre à jour le solde en devise du compte relatif. 
          • Devise
            Le sigle de la devise à laquelle le montant fait référence.
            Le sigle devise doit correspondre à la devise de base, spécifié dans les Propriétés fichier, ou le sigle de la devise d'un compte indiqué dans les colonnes Débit ou Crédit.
            On peut également utiliser une devise différente, à condition que le compte Débit et le compte Crédit indiqués soient des comptes en devise de base. Dans ce cas, le montant en devise est utilisé comme référence, mais ne sera pas utilisé au niveau comptable.
          • Change
            Sert à convertir le montant de la devise étrangère dans l'équivalent de la devise de base.
          • Montant en devise de base
            Le montant de l'écriture exprimé en devise de base.
            Ce montant est utilisé par le programme pour mettre à jour le solde en devise de base du compte relatif.
          • Multiplicateur de change
            Normalement non visible dans cette vue, cette valeur est multipliée avec le change.

          Types d'écritures
           

          Attention

          Tous les montants, ceux en devise de base ainsi que ceux en devise étrangère, doivent toujours être insérés dans la colonne Mont. Devise.

          Pour chaque écriture il y a deux comptes (compte débit et compte crédit). Dans chaque ligne d'écriture, le programme permet d'avoir seulement une devise étrangère. On peut donc avoir les combinaisons directes suivantes:

          • Ecriture entre deux comptes en devise de base avec montants en devise de base (image ligne Pièce 1)
            La devise du compte débit et du compte crédit sont dans le devise de base
          • Ecriture entre deux comptes en devise de base avec montants en devise étrangère (Pièce 2)
            La devise du compte débit et du compte crédit sont dans le devise de base, mais le sigle de la devise (colonne Devise) et le montant indiqué dans la ligne d'écriture ne sont pas en devise de base mais en devise étrangère.
            Pour insérer la devise étrangère, il faut changer manuellement le sigle de la devise que le programme propose automatiquement.
            Ceci est utile quand on va à l'étranger et on change de l'argent pour payer dans la devise locale. Dans ce cas, on n'a pas de compte spécifique dans la comptabilité.
            Pour le calcul du solde (étant tous les deux en devise de base) seulement le montant de la colonne Devise de base est utilisé.
          • Ecriture entre un compte en devise étrangère et un compte en devise de base (Pièce 3)
            Le devise doit être celle du compte en devise étrangère.
            Pour le calcul du solde du compte en devise étrangère, le programme utilise le montant en devise étrangère et pour le solde en devise de base, le programme utilise le montant en devise de base.
          • Ecriture entre deux comptes dans la même devise (Pièce 4)
            La devise doit être la même que celle des comptes utilisé.
          • Ecriture avec deux comptes contenant des devises étrangères différentes (Doc 5)
            Par exemple, la banque fait une opération de change entre deux devises étrangères.
            Dans ce cas, il faut insérer l'écriture sjur deux lignes.
            Le montant en devise de base doit nécessairement être le même. Il est utile d'utiliser un change proche de la réalité afin de pouvoir éviter des différences de change excessives.
            Afin d'obtenir des montants égaux en devise de base, il faut manuellement indiquer le montant en devise de base et laisser le programme calculer le change.
          • Ecritures différences de change
            Le but de cette écriture est de réaligner le solde du compte en devise de base avec la contrevaleur du compte en devise étrangère au change du jour.
            Seulement le montant en devise de base, relatif au différence de change, est enregistré sur le compte en devise étrangère.
            Elles sont générées automatiquement avec la commande Créer écritures différences de change.
            • Pour les bénéfices de change, le compte à réévaluer est indiqué en débit et le compte Bénéfice de change en crédit. 
            • Pour les pertes de change, le compte à réévaluer est indiqué en crédit et le compte Perte de change en débit.
            • Le montant en devise reste vide
            • Le sigle de la devise est la devise de base
            • Dans la colonne Montant devise de base, le montant de la réévaluation du compte (bénéfice ou perte) est indiqué.

          Etablir le change

          C'est au comptable de décider quel est le change à utiliser pour chaque opération individuelle. Normalement, les règles suivantes s'appliquent:

          • Pour les opérations usuelles, le change du jour est utilisé.
          • Pour les opérations d'achat/vente de devises, les valeurs indiquées par le bureau de change ou par la banque dont utilisées.
            Dans le programme on indique d'abord le montant en devise et ensuite le montant en devise de base; le programme calcule le change. . Le change indiqué par la banque pourrait être légèrement différent, car les banques indiquent un change arrondi avec peu de décimales.
          • Si l'on fait plusieurs opérations avec le même taux de change, il est utile de mettre le change dans le tableau Changes à jour, comme ça le programme le reprend automatiquement.
          • Pour des opérations étrangères soumises à la TVA, il se peut que l'autorité nationale prescrive un change standard. Le cas échéant, insérer ce change dans la colonne Change de l'écriture.
          • Pour l'achat d'immobilier ou des titres, un change historique est utilisé. Dans ce cas, il faut, dans le tableau Changes, créer un sigle de devise (par exemple, USD1) avec un change historique, qui ne subit pas les fluctuations de change.
            On peut créer des sigles de devise pour autant de changes historiques que l'on veut.

          Ecritures avec TVA

          Le compte TVA et le compte dont il faut déduire la TVA doivent être en devise de base. Il n'est pas possible d'utiliser un code TVA pour déduire la TVA d'un compte en devise étrangère.
          Pour enregistrer des opérations avec TVA qui ont comme contrepartie des comptes en devise étrangère, il faut utiliser deux lignes d'écritures:

          • D'abord on enregistre le montant de l'achat sur un compte d'attente en devise de base, et on y insère le code TVA relatif.
            Le montant en devise de base doit être calculé selon les conditions de l'adminitstration fiscale.
          • Dans une deuxième ligne le compte d'attente est mis à zéro; comme contrepartie, on indique le compte en devise étrangère.
            Le montant utilisé pour cette écriture, en devise de base et en devise étrangère, doit être au net de la TVA. Naturellement, il faut utiliser le même taux de change que celui de l'écriture précédente.

          Dans l'exemple, la devise de base est le CHF. L'achat dans l'exemple est d'ordre nationale, mais avec un paiement d'un compte en devise étrangère (EUR).

          Automatismes lors de l'insertion des écritures multidevise

          Quand on insère une nouvelle écriture, il faut compléter les données dans les colonnes mentionnées.

          Quand certaines valeurs de la ligne d'écriture sont modifiées, le programme complète l'écriture avec les valeurs prédéfinies. Si ces valeurs ne répondent pas aux exigences personelles, celles-ci doivent être modifiées dans la ligne d'écriture. 

          La modification des valeurs du tableau Changes n'a pas de répercussions sur les lignes d'écritures qui sont déjà insérées. Donc, quand on modifie le change dans le tableau Changes, ceci n'aura aucune influence sur les lignes qui sont déjà insérées.

          • Quand on insère le montant en devise et il y a au moins le compte débit ou le compte crédit, et il n'y a pas d'autres valeurs
            • Le sigle de devise est repris du compte utilisé, en donnant priorité au compte qui n'est pas en devise de base. 
            • Le change, défini dans le tableau Changes, est repris selon la procédure suivante:
              • Le change historique avec une date précédente ou égale à celle de l'écriture est repris
              • Si aucun change historique est trouvé, le change de la ligne change-sans-date est repris.
            • Le multiplicateur, défini dans le tableau Changes est repris, ou '1' s'il s'agit de la devise de base. 
            • Le montant en devise de base est calculé.
          • Si l'on modifie le montant en devise (et s'il y a déjà d'autres valeurs)
            Le montant en devise de base est calculé avec le change existant.
          • Si l'on modifie le sigle de la devise
            Le change avec le multiplicateur est repris et le montant en devise de base est calculé (comme ci-dessus).
          • Si l'on modifie le change
            Le montant en devise de base est calculé en utilisant le change qui a été inséré.
          • Si l'on modifie le montant en devise de base
            Le change est recalculé.

          Aide supplémentaire

          • En pressant la touche F6 pendant que l'on se trouve sur la colonne Montant en devise, le programme réécrit toutes les valeurs avec la logique décrite auparavant, comme s'il n'y avait aucune valeur. Cette fonction est utile quand on change le compte Débit ou le compte Crédit.
          • Smart fill colonne Change
            Le programme propose plusieurs changes, en les reprenant du tableau Changes ou des changes utilisés précédemment dans les écritures.

          Fenêtre Info

          Dans la fenêtre info, le programme indique:

          • D'éventuelles différences entre le total des mouvements débit et le montant des mouvements crédit en devise de base.
          • Des indications en ce qui concerne l'usage de la touche F6.

          Pour les comptes relatifs à la ligne d'écriture dans laquelle on se trouve:

          • Numéro de compte
          • Libellé du compte
          • Montant de l'écriture sur le compte en devise de base
          • Solde actuel du compte en devise de base
          • Sigle de la devise du compte
          • Montant de l'écriture sur le compte en devise du compte
          • Solde actuel du compte en devise

          Ecritures des soldes d'ouverture

          Pour la comptabilité en multidevise, lorsque l'on insère des soldes d'ouverture dans le tableau Comptes, le programme convertit le montant en devise de base, utilisant le taux de change défini dans le tableau change, colonne Change d'ouverture.
          Pour utiliser des changes historiques dans les soldes d'ouverture, vous pouvez créer un autre sigle de devise ou bien créer des écritures dans le tableau écritures avec les soldes d'ouverture. De cette façon, vous pouvez utiliser des soldes différents pour les comptes.

          • Insérez une écriture pour chaque compte avec solde d'ouverture, en indiquant la date de début de la comptabilité et le compte en débit et crédit.
          • Dans la colonne PièceType insérez la valeur "01" pour indiquer que c'est une valeur d'ouverture.
            • Dans les calculs et les impressions de Banana, ce montant sera inséré comme solde d'ouverture.
            • L'écriture ne mettra cependant pas à jour la colonne solde d'ouverture dans le tableau comptes.

          A considérer si vous désirez utiliser les écritures d'ouverture:

          • Pour éviter la réévaluation des comptes au taux de change actuel, dans le tableau Compte, pour le compte qui ne doit pas être réévalué, insérez "0,0" dans la colonne Compte différence change.
          • Le programme permet d'insérer autant des soldes d'ouverture que d'écritures d'ouverture.
            Les deux montants seront considérés dans les calculs et s'il s'agit du même compte, ils seront additionnés.
            Il est toutefois conseillé d'utiliser les deux méthodes simultanément pour éviter des erreurs et des différences difficiles à retracer.
          • Les écritures d'ouverture doivent être insérées manuellement.
            Les éventuelles différences de débit et crédit seront indiquées comme différence dans les écritures.

          Reprise données des versions précédentes

          Dans la version 4 ou précédente, l'absence d'un sigle de devise dans le tableau Ecritures était interprétée comme une écriture en devise de base.
          Dans la version 7, chaque écriture doit avoir son propre sigle de devise. Il faut donc, quand on passe de la version 4 à la version 7 compléter les écritures où le sigle de devise manque dans le fichier de comptabilité.

           

          Différences de change

          Thème: Créer des écritures différences de change 

          Pour les aspects théoriques veuillez voir la rubrique Réévaluations, différences de change

          • Les écritures différences de change sont des écritures qui équilibrent le solde d'un compte en devise étrangère avec le solde calculé en devise de base de la comptabilité. Cela consiste en substance à réévaluer les valeurs de la devise de base, avec d'éventuels produits ou pertes dues aux fluctuations des taux de changes.
          • Si ces différences de change ne sont pas écrites, lors du passage à l'année suivante il pourrait y avoir des différences dans les soldes d'ouverture.
          • Les écritures des différences de change peuvent être calculées à la clôture de la comptabilité ou pendant la période comptable (Par exemple, à la fin d'un trimestre). Dans ce cas, les taux de change historiques seront utiles pour avoir de différents taux de change à des dates précises.
          • Le programme calcule la différence de change sur la base des soldes à la date précisée.
            Il est possible donc de calculer la différence de change à une certaine date, même si d'autres écritures, successives à la date indiquée, ont été insérées.
          • Pour de plus amples informations veuillez consulter aussi la page Différence de changes pas enregistrées

          Dialogue: Créer écritures différences de change 

          La commande Créer écritures différences de change... à partir du menu Compta2, calcule les appréciations et les dépréciations pour les comptes en devises étrangères.

          Date des écritures des différences de change

          Le programme est en mesure de calculer la différence de change à une date même si il n'y pas encore d'écritures autres que la date.

          • Insérez la date pour écrire les différences de change.
            • Le programme propose, comme date, la date finale du mois courant, relative à la dernière écriture insérée.
            • Si il y a des écritures différences de change pour la même date, le programme demande si on veut les substituer.
              Le programme considère les écritures différences de change existantes si la date, la pièce, la description, les comptes et la devise sont égaux, et ne contiennent pas de montant dans la devise du compte.

          Numéro de la Pièce

          Insérez le numéro de la pièce (qui sera utilisé pour compléter la colonne Doc) pour les écritures des différences de change créées.

          Utilisez changes historiques (changes sur lignes avec date)

          • Utiliser des changes historiques non activés
            • Si dans le tableau Changes, il ne s'y trouvent pas les changes historiques (avec dates), cette option n'est pas activée.
            • Le Change du Tableau Change des lignes qui n'ont pas de date, sera utilisé.
            • Pour les différences de change à la clôture de la comptabilité il est préférable que cette option ne soit pas activée.
              Si vous utilisez des changes pour la clôture il faudra alors faire attention à ce que le change historique utilisé pour la clôture soit égal au change actuel.
          • Utiliser des changes historiques activés
            • Le programme indique la date de la Ligne Change trouvée dans le tableau changes qui sera utilisée pour le calcul des différence de change.
              C'est le taux de change du tableau changes contenant la même date ou une date qui précède la date indiquée.
              De cette manière vous pouvez comprendre si il y a un taux de change pour la date indiquée.
            • Si vous êtes en train d'écrire les différences de change à la clôture et le taux de change historique utilisé n'est pas identique au taux de change actuel, même après avoir enregistré les différences de changes vous pourrez obtenir le message de différences de changes.

          Valeurs utilisées pour la création des écritures

          Pour de plus amples explications, nous renvoyons l'utilisateur à la page Ecritures comptabilité multidevises.

          Montant des écritures 

          • Des écritures différences de change sont créées uniquement pour les comptes en devise étrangère qui, à la date spécifiée, contiennent un solde en devise de base différente par rapport à celle calculée. 
          • Come montant en devise de base on utilise la différence entre le solde du compte en devise base et le solde du compte en devise étrangère convertie en devise de base.

          Solde du compte

          Pour le calcul de la différence du change il faut utiliser les soldes en devise du compte et en devise de base à la date spécifiée.

          Compte bénéfices et pertes de change ou suppression du calcul différences de changes

          Comment les comptes bénéfices et de pertes de change sont utilisés, par ordre de priorité:

          1. Les comptes spécifiés indiqués dans la colonne prévue du plan comptable ou la valeur qui indique que pour le compte il ne doit pas y avoir de calcul de différences de changes.
          2. Les comptes bénéfices ou perte de change indiqués dans les propriétés du fichier (multidevise)

          Position insertion des lignes

          Si, lorsque l'on donne la commande et l'on se retrouve dans le tableau des Ecritures, les lignes viennent s'insérer dans la position où se trouve le curseur.
          Autrement elles s'insèrent à la fin ou à la position précédente si elles viennent remplacer celles déjà existantes.

          Avant d'utiliser la commande

          1. S'assurer que dans les Propriétés Fichier du menu File, section Devise étrangère se trouvent mentionnés les comptes bénéfices et pertes de change, là où doivent être écrites les différences de change. Il est possible d'indiquer le même compte pour le compte bénéfices que pour le compte pertes de change.
          2. S'assurer que les comptes en devise étrangère sont ajournés et que le solde en devise étrangère de ces comptes (p.ex. bancaires) corresponde au solde indiqué par la banque.
          3. Mettre à jour les changes courants dans le tableau Changes.
            Il faut indiquer les changes de clôture ou de fin de période dans les lignes sans aucune date dans la colonne Changes (ne pas modifier le change d'ouverture). En effet, pour le calcul des différences de change, le programme utilise les changes des lignes sans date. Si les lignes sans date ne s'y trouvent pas, le programme signalera une erreur.

            

          Changes d'ouverture de la nouvelle année

          Pour faire en sorte que les soldes d'ouverture du nouvel an en devise de base correspondent exactement aux soldes de clôture de l'année précédente, les changes d'ouverture du nouvel an, indiqués dans la tableau Changes, doivent être identiques à ceux utilisés pour la clôture, ainsi:

          • Les changes de clôture doivent être indiqués dans la colonne Changes des lignes sans date.
          • Les changes d'ouverture doivent être indiquées dans la colonne Ouverture des lignes sans date.

          La procédure de création de nouvelle année ou de reprise des soldes de l'année précédente copie les changes de clôture (colonne Change, lignes sans date) de l'année précédente dans le changes d'ouverture (Tableau Changes, colonne Ouverture, lignes sans date) du fichier de nouvelle année.

           

          Fiche de compte

          Colonnes et vues de la fiche de compte

          Dans la fiche de compte, il y a trois groupes de colonnes avec les mouvements Débit, mouvements Crédit et le solde en différentes devises.  

          • Devise de base
            Sont indiqués le solde d'ouverture, les mouvements et le solde dans la devise de base.
          • Devise du compte
            Sont indiqués les mouvements dans le devise du compte
            S'il s'agit des comptes en devise de base, ces valeurs sont les mêmes que celles de la devise de base.
          • Devise2
            Pour chaque mouvement, le montant en Devise2 est indiqué. Le montant en Devise2 est la contre-valeur du montant en devise de base, convertie au taux de change actuel pour le sigle Devise2.
            Voir Changes et problématiques comptables.
          • Vue Base
            Sont visibles, en même temps, les colonnes avec les montants en devise de base et les montants en devise du compte. 

          Dans les en-têtes des colonnes, les devises concernées sont indiquées.

          Avec les commandes appropriées, la disposition des colonnes peut être modifiée et d'autres vues peuvent être créées.

          Modifier les données

          Dans la fiche de compte, on ne peut pas modifier des données. Un double-clic sur le numéro de ligne (souligné) de la fiche de compte vous permet de retourner sur la ligne du tableau d’origine (Écritures ou Budget) d'où on peut modifier les données. Plus d'informations sont disponibles à la page Fiche de Compte (paragraphe Mettre à jour la fiche de compte).

          Fenêtre d'information

          En bas de l'écran, dans la fenêtre d'information, les valeurs des comptes inclus dans l'écriture active sont indiquées.

          • Numéro de compte
          • Libellé du compte
          • Montant de l'écriture sur le compte en devise de base
          • Solde actuel du compte en devise de base
          • Sigle devise du compte
          • Montant de l'écriture sur le compte en devise du compte
          • Solde actuel du compte en devise du compte

           

          Bilan formaté

          Le Bilan formaté dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté.

          La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

           

           

          Bilan formaté par groupes

          Le Bilan formaté par groupes dans la comptabilité multidevise est rédigé de la même façon que celui de comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles sous le lien suivant: Bilan formaté par groupes.

          La différence se trouve dans le fait que les comptes en devise étrangère démontrent les montants en devise étrangère ainsi que ceux convertis en devise de base.

          Rapports comptables

          Les rapports comptables dans la comptabilité multidevise sont rédigés comme ceux de la comptabilité en partie double. Les informations sont disponibles aux pages internet suivants: Rapports comptables, Rapport comptable externe.

           

          Comptabilité dépenses / recettes

          Introduction

          La comptabilité dépenses / recettes de Banana est idéale pour gérer la comptabilité des petites entreprises, associations, sociétés individuelles, ou même des projets. Elle peut être configurée avec ou sans l'option TVA. En revanche, elle ne contient pas l'option multidevise, présente dans la comptabilité à partie double et multidevise.

          Elle contient:

          • Dépenses / recettes - gère la comptabilité dépenses et recettes de plusieurs comptes
          • Livre de caisse - pour comptabiliser les dépenses et recettes d'un seul compte

          Caractéristiques

          • Gère les comptes patrimoniaux et économiques (actifs, passifs, dépenses et recettes)
          • La typologie avec la TVA rend possible les calculs de la TVA ainsi que les Rapports TVA
          • Élabore toutes les écritures comptables: journal, fiche de compte, Rapports par période ou annuels
          • Permet de gérer des Centres de coûts et Segments
          • Possède différentes possibilités de présenter les données
          • Exporte les données en Excel, Html, Sml, Pdf
          • Importe des données de différents types de fichier

          Tableaux et Propriétés fichier

          La comptabilité dépenses / recettes présente les tableaux suivants:

          • Comptes
            Où se trouve le plan des comptes, avec le solde d'ouverture, où se définissent les regroupements.
          • Catégories
            Où sont définies les catégories pour les dépenses et recettes, centres de coûts et segments.
          • Ecritures
            Où sont insérés les mouvements comptables
          • Codes TVA
            Où sont définis les codes TVA, pour le cas où vous auriez choisi l'option TVA. En choisissant un des modèles déjà préfigurés, vous trouverez les codes TVA déjà correctement configurés, permettant aussi l'obtention automatique du facsimile du Formulaire TVA officiel.
          • Propriétés Fichier
            Où sont insérées les configurations générales relatives à la comptabilité.

          Informations immédiates

          Dans les tableaux Comptes et Catégories, les soldes de tous les comptes, dépenses et recettes s'affichent immédiatement.
          Après chaque écriture individuelle, les soldes sont automatiquement mis à jour, et il n'est pas nécessaire, donc, de rappeler des rapports pour tenir la situation sous contrôle. Il suffit simplement de se positionner sur les tableaux Comptes ou Catégories

          Support

          • Documents détaillés sur les fonctionnalités du programme et différents thèmes de la comptabilité, avec des exemples concrets et des images du programme.
          • Support gratuit pour une année.

          Informations similaires à la comptabilité en partie double

          Commandes

          Impressions

           

           

          Comment démarrer

          Pour démarrer avec la comptabilité dépenses / recettes, il faut procéder comme suit:

          Créer une nouvelle comptabilité

          • Lancez le programme et à partir du Menu Fichier, activez la commande Nouveau
          • Sélectionnez le grouppe dépenses/recettes, choisissez dépenses / recettes avec ou sans TVA.
          • Sur la base de la langue et du pays, choisissez un modèle préfiguré.

          Banana met à disposition des modèles déjà configurés. Vous pouvez les télécharger:

          • Dans le programme, sélectionnez la langue/pays et ensuite choisissez le modèle qui vous convient
          • En cliquant sur le bouton Modèles en ligne - vous serez dirigés vers notre site internet aux pages Apps où se trouvent tous les modèles de plans comptables mis gratuitement à votre disposition. Vous pouvez exécuter une recherche détaillée, en insérant la langue, le pays et la catégorie d'activité (Entreprise, associations, indépendants...)

          Configurer les propriétés du fichier 

          Configurer les données du fichier dans Propriétés fichier (Données de base) et enregistrez le fichier sous...

          Personnaliser le Tableau de comptes

          Dans le tableau Comptes, personnalisez les comptes de patrimoine pour les adapter à vos besoins:

          • Il est possible de changer les numéros de compte
          • Il est possible de changer le libellé
          • Dans la colonne Ouverture, insérez le solde d'ouverture

          Les soldes d'ouverture des comptes passifs doivent être insérés avec le signe moins devant le montant.
          Cette opération se fait seulement la première fois qu'on utilise Banana Comptabilité, parce que chaque fois que le programme crée une nouvelle année (menu Compta2, commande Créer nouvelle année), le solde d'ouverture est automatiquement mis à jour.

          Personnaliser le Tableau Catégories

          Dans le tableau Catégories, personnalisez les catégories des recettes (gains, produits) et des dépenses (frais, charges).
          Les numéros des catégories peuvent être changés, ainsi que les descriptions (libellés).
          Les catégories, au début de l'année, ne doivent contenir aucun solde d'ouverture afin de pouvoir déterminer le résultat d'exercice correspondant à l'année.

          Tableau des Écritures

          Dans le tableau Écritures on insère les dépenses et les recettes en indiquant le compte sur lequel ont été effectués le mouvement et la catégorie à laquelle sont attribuées les dépenses et les recettes.

          Dans les colonnes appropriées:

          • Insérez la date
          • Insérez le numéro de la pièce qui est attribué manuellement à la pièce justificative. Ceci permet de retrouver facilement les documents, une fois l'opération comptable comptabilisée
          • Insérez le libellé
          • Dans la colonne Recettes, insérez le montant des recettes
          • Dans la colonne Dépenses, insérez le montant des dépenses
          • Insérez le 'compte' (un compte présent dans le tableau Comptes, ex. Banque)
          • Insérez la 'catégorie' des dépenses ou des recettes (une catégorie présente dans le tableau Catégories).

          Accélérer l'insertion des Écritures

          Pour accélérer l'insertion des écritures on utilise:

          Écritures avec TVA

          Pour pouvoir écrire les opérations avec la TVA il faut:

          • Dans le menu Fichier, commande Nouveau, choisir la comptabilité Dépenses/Recettes avec TVA
          • Choisir un des Modèles déjà configurés, selon le pays, et dont le type correspond à la Comptabilité Dépenses/Recettes avec TVA.
          • Pour les écritures avec TVA, veuillez consulter la page Écritures.

          Écritures composées

          Pour les Écritures composées, celles qui concernent les débits et les crédits sur plusieurs comptes et/ou catégories (ex. lorsque l'on règle des factures différentes avec le compte courant bancaire) il faut écrire ce mouvement sur plusieurs lignes:

          • dans la première ligne écrivez le montant total des dépenses ou des recettes et le compte avec lequel les factures sont payées ou encaissées
          • dans la ligne suivante, écrivez le montant de la dépense ou de la recette, et dans la colonne catégorie, insérez la catégorie correspondant à la dépense ou à la recette.
            Chaque montant s'inscrit sur une seule ligne. Une fois toutes les dépenses et les recettes insérées il ne doit pas y avoir de différences.

          La fiche de Compte

          La fiche de compte permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables qui appartiennent au même compte ou au même groupe.

          • Pour ouvrir une fiche de compte cliquez sur la cellule où se trouve le numéro du compte et cliquez ensuite sur le petit symbole bleu qui apparaît en haut à droite de la cellule.
          • Pour ouvrir plusieurs fiches de compte il faut sélectionner la commande Fiches comptes du menu Compta1.
          • Pour mettre à jour les fiches de compte, suite à des modifications dans le tableau Écritures, il suffit de cliquer sur le symbole bleu, celui avec deux flèches circulaires, se trouvant en haut à droite de la fiche de compte.

          La fiche Catégorie

          La fiche catégorie permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables qui correspondent à la même catégorie.

          • Pour ouvrir une fiche catégorie il faut cliquer sur la cellule où figure le numéro de la catégorie et ensuite cliquer sur le petit symbole bleu qui se trouve en haut à droite de la cellule.
          • Pour ouvrir plusieurs fiches catégories il faut sélectionner la commande Fiches Comptes du menu Compta1.
          • Pour mettre à jour les fiches catégories, suite à des modifications dans le tableau Écritures, il suffit de cliquer sur le symbole bleu, celui avec deux flèches circulaires, se trouvant en haut à droite de la fiche de catégorie.

          Fiche de compte par période

          Pour voir la fiche de compte avec les soldes correspondant à une période précise, il faut cliquer sur menu Compta1, commande Fiches comptes et dans la section Période activer Période spécifiée, en insérant la date de début et de la fin de la période.

          Pour de plus amples informations consultez la page Période.

          Imprimer la fiche de compte

          Pour imprimer la fiche de compte il suffit de visualiser la fiche de n'importe quel tableau (Comptes ou Écritures) et, ensuite, lancer l'impression à partir du menu Fichier.

          Pour imprimer plusieurs ou toutes les fiches de compte, cliquez sur menu Compta1, commande Fiche de compte et sélectionnez les fichiers de compte que vous désirez imprimer. Avec le filtre présent dans la fenêtre, vous pouvez exécuter une sélection automatique de tous les comptes, des centres de coût, des segments, des groupes, etc...

          Pour de plus amples informations veuillez consulter la page Fiches de Compte

          Rapport formaté

          Pour voir le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupe, cliquez sur le menu Compta1 et puis sur la commande Rapport formaté ou Rapport formaté par groupe. Il est aussi possible de présenter des rapports par période.

          • Le Rapport formaté fait apparaître tous les comptes et les catégories sans les éventuels sous-groupes.
          • Le Rapport formaté par groupe fait apparaître tous les comptes et les catégories, avec les sous-groupes.

          Archivage données en PDF

          A la fin de l'année, lorsque toute la comptabilité est complétée, corrigée et révisée, il est possible d'archiver toutes les données comptables avec la commande Créer dossier PDF, du menu Fichier.

          Le Budget

          Avant de commencer une année comptable, il est possible d'établir un budget des dépenses et de faire une prévision des recettes, de manière à tenir sous contrôle la situation économique et financière de votre entreprise.

          Le budget peut être configuré de deux manières:

          1. Dans le tableau Catégories, colonne Budget. Pour chaque compte vous devez indiquer le montant du budget annuel.
            Dans ce cas, quand on élabore un Budget du menu Compta1, commande Rapport formaté par groupes, la colonne du budget reporte les montants qui se rapportent à l'année entière.
          2. Dans le tableau Budget, activé par le menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
            Dans ce tableau on introduit, avec des écritures, tous les budgets des recettes et des dépenses. Lorsque ce tableau est activé, la colonne Budget du tableau Comptes sera automatiquement désactivée. 
            Dans ce cas, il est possible de configurer un budget détaillé qui tient compte des variations possibles pendant l'année ou durant les différentes périodes de l'année.

           

           

          Comptes

          Dans le tableau Comptes sont insérés les comptes patrimoniaux. Dans le Livre de caisse sont insérés un seul compte (caisse, banque, compte postal...); dans la comptabilité Dépenses/Recettes, on peut y insérer plusieurs comptes (liquidités, clients, fournisseurs....) et les comptes qui se réfèrent à des dettes doivent nécessairement apparaître avec le montant d'ouverture précédé du signe moins.

          Regroupements:

          Dans l'exemple qui suit, dans le tableau Comptes tous les comptes sont regroupés dans le Groupe 1 (Total patrimoine). Les comptes actifs sont additionnés aux comptes passifs et la différence détermine le Patrimoine net.

          Les colonnes du tableau Comptes:

          Sections
          Il faut insérer un astérisque pour le changement de section. Par exemple pour distinguer le Total patrimoine des centres de coûts.
          Les valeurs insérées dans le tableau Sections sont fondamentales pour la présentation du Bilan formaté par groupes.
          Vous trouverez de plus amples informations sur la page web: Sections.

          Groupes
          Les valeurs qui totalisent les catégories qui possèdent le même GR sont insérées ici. Elles sont fondamentales pour la totalisation. 

          Compte
          C'est ici qu'on insère le numéro ou le sigle du compte à gérer (caisse, banque, poste).

          Libellé
          On y insère la description relative au compte inséré.

          Gr
          On y insère la valeur qui identifie la catégorie appartenant à un groupe spécifique.

          Ouverture
          Seulement, lors de la première utilisation d'un nouveau fichier, ou lorsque vous utilisez Banana Comptabilité pour la première fois, il faut insérer un solde d'ouverture. Au début de la nouvelle année, les soldes seront automatiquement ajournés, lors de l'ouverture automatique.

          Recettes
          La colonne est protégée et reporte le solde des écritures pour les recettes. Après chaque écriture, le solde est mis à jour automatiquement.

          Dépenses
          La colonne est protégée et reporte les écritures des dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

          Solde
          La colonne est protégée et reporte le solde global entre les dépenses et les recettes. Après chaque écriture, le solde est mis à jour automatiquement.

          Soldes d'ouverture

          La première fois que vous utilisez Banana Comptabilité et que vous créez un nouveau fichier, les soldes d'ouverture doivent être insérés manuellement dans le tableau Comptes, colonne Ouverture.

          Les comptes passifs doivent être insérés avec le signe moins (-) précèdant le montant.
          Quand on passe automatiquement au nouvel an, Banana Comptabilité reporte, automatiquement, tous les soldes d'ouverture du tableau Comptes.

           

           

          Catégories

          Dans le tableau Catégories on y insère les données des dépenses  et des recettes en regroupements principaux, qui peuvent à leur tour contenir des sous-groupes.
          L'ensemble des catégories détermine le gain ou la perte de l'exercice comptable.

          Regroupement:

          Dans l'exemple, nous trouvons deux regroupements principaux:

          • Groupe 3 - Totalise toutes les catégories possédant Gr 3 (Total recettes)
          • Groupe 4 - Totalise toutes les catégories possédant Gr 4 (Total dépenses).
          • Groupe 00 - Totalise les groupes 3 et 4 (Total recettes / dépenses) qui déterminent le Résultat d'Exercice.

          Les colonnes du tableau Catégories

          Sections
          Il faut insérer un astérisque dans la ligne où est introduit le titre, qui sera ensuite repris dans le Rapport formaté avec groupes.
          (Dans notre exemple, l'astérisque est inséré sur la ligne du titre Résultat).

          Si, en plus des dépenses et recettes il est prévu d'autres sections, par exemples centres de coûts et de profit, dans la colonne Section, toujours sur la ligne du titre, vous pouvez insérer un autre astérisque. De plus amples détails sont disponibles sur la page web Sections.

          Groupes
          Ici, un identifiant (un numéro ou un sigle) égal à celui inséré pour chaque catégorie dans la colonne GR. Ceci sert à totaliser les montants de toutes les catégories appartenant aux même GR (dans l'exemple, le Groupe 3 totalise toutes les catégories des recettes et le Groupe 4 totalise toutes les catégories des dépenses).

          Libellé
          On y inscrit la description pour identifier la catégorie des recettes et des dépenses.

          GR
          Chaque catégorie possède un identifiant qui sert à définir dans quel groupe il doit être totalisé (dans l'exemple toutes les catégories des recettes contiennent le GR 3, parce que dans le Groupe 3 sont totalisées les recettes.

          Recettes
          La colonne est protégée et reporte le solde des écritures des recettes. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

          Dépenses
          La colonne est protégée et reporte le solde des écritures des dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

          Solde
          La colonne est protégée et reporte le solde global des recettes et dépenses. Après chaque écriture, le solde est automatiquement mis à jour.

          Impressions

          Informations immédiates

          Dans les tableaux Comptes et Catégories, les soldes de tous les comptes, dépenses et recettes, s'affichent automatiquement.
          Après chaque écriture individuelle, les soldes sont automatiquement mis à jour et il ne faut, donc, pas rappeler des rapports pour tenir la situation sous contrôle; il suffit simplement de se positionner sur les tableaux Comptes ou Catégories.

          Impressions avancées

          Toutes les impressions s'exécutent à partir du menu Compta1, où se trouvent les fonctions pour les différentes impressions:

          • Journal - Commande Journal par période. Vous pouvez visualiser et imprimer toute la période ou une période déterminée
             
          • Fiches de compte, catégories ou groupes - Commande Fiches de Compte / Catégorie. Vous pouvez sélectionner toutes les fiches ou seulement une sélection de fiches. Dans la section Période, vous déterminerez la période et dans la section Option, vous pouvez activez les différentes options d'impression à inclure ou exclure. La section Compositions permet de mémoriser les configurations de vos impressions avec leurs options respectives, et quand vous en aurez besoin, les rappeler sans devoir répéter toute la configuration de l'impression.
             
          • Rapport formaté - Commande Rapport formaté. Vous pouvez même imprimer par période et inclure différentes options dans l'impression, mais aussi produire des compositions.
          • Rapport formaté par groupes - Commande Rapport formaté par groupes. Vous pouvez même imprimer par période et inclure différentes options dans l'impression, mais aussi produire des compositions.
          • Rapport Comptable - Commande Rapport comptable. Dans le tableau Comptes, s'affichera le rapport avec les options demandées. Sont possibles les rapports par période, même la comparaison des périodes avec les années précédentes; chaque période peut contenir des sous-divisions et il aussi possible de mémoriser les compositions.

          Exemple d'une impression pour Rapport formaté avec groupes.

           

          Rapport formaté par groupes

          Cette fonction est seulement disponible à partir de la version 7.0.4 et permet d'obtenir le Rapport formaté par groupes, avec toutes les options présentes dans la Comptabilité en partie double.

          Le Rapport formaté par groupes permet de

          • Inclure, dans l'impression, tous les groupes présents dans les tableaux Comptes et Catégories
          • Exclure individuellement des groupes ou des comptes
          • Sélectionner une subdivision par période
            (par exemple, dans le premier semestre, choisir si vous désirez obtenir une subdivision par mois ou par trimestre)
          • Sélectionner une subdivision par segments.

          Ci-dessous nous avons indiqué uniquement les explications pertinentes à la Comptabilité dépenses/recettes; pour la documentation complète, nous vous renvoyons aux explications du Bilan formaté par groupes

          Voir exemple d'impression.

          Sections

          Les sections présentes dans le tableau Comptes et/ou Catégories permettent de définir un ensemble de comptes et/ou catégories que l'on veut imprimer avec la commande "Compta1, Rapport formaté par groupes".

          • Les sections sont indiquées dans la colonne Sections du tableau Comptes et du tableau Catégories
          • Un * (astérisque) indique le début de la section
          • Un ** (double astérisque) indique le début d'une sous-section.
          • Un # indique le début de la section Notes
          • Une section finit quand une autre section commence
          • Contrairement à la Comptabilité en partie double, on ne peut utiliser des sections du type numérique.
          • Si aucune section n'est indiquée, le programme l'insèrera automatiquement dès la première utilisation de la commande
            • Dans le tableau Comptes "Patrimoine"
            • Dans le tableau Catégories "Résultat d'Opération"
          • Il est utile de créer des sections séparées si vous avez des centres de coût, des segments ou des registres clients/fournisseurs.
            De cette façon, vous pourrez imprimer des rapports qui correspondent particulièrement à vos besoins.

          Configuration Comptes et Catégories

          Dans la fenêtre de dialogue, vous pouvez définir comment imprimer les comptes et les catégories.

          • Les comptes dans le tableau Comptes seront toujours imprimés avec les soldes à la fin de la période indiquée.
          • Les catégories seront toujours imprimées avec les mouvements de la période indiquée.

          Rapport formaté

          • Le rapport formaté représente une synthèse de la situation patrimoniale et économique de l'exercice. Il s'agit d'une fonction présente dans la Comptabilité dépenses / recettes.
          • Le rapport formaté est calculé et affiché avec la commande Rapport formaté, du menu Compta1.
          • A partir de la fenêtre qui apparaît, il vous sera possible d'insérer l'en-tête qui apparaîtra dans la première page du Rapport formaté; en plus, vous pouvez aussi activer une série d'options pour inclure plus d'informations détaillées dans l'impression.
          • Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.

          Veuillez consulter les exemples d'impression

          En-têtes de page

          Lignes de 1 à 4

          Lignes à disposition pour définir les en-têtes du Rapport

          En-têtes des colonnes

          Date initiale

          Insérez la date initiale de la comptabilité courante.

          Date finale

          Insérez la date finale de la comptabilité

          Année précédente

          Insérez la date finale de la comptabilité de l'année précédente. 

          Imprimer pages

          En activant les options, vous pourrez choisir celles qui doivent être présentes dans le Rapport:

          Comptes

          Les comptes sont imprimés

          Page initiale

          La page initiale avec l'en-tête du document est imprimée

          Catégories

          Les catégories sont imprimées

          Fin de page après comptes

          Les comptes et les catégories sont imprimés sur deux pages séparées.

          Inclure dans l'impression

          En activant sur les différentes options de ce secteur, vous pouvez choisir celles qui doivent être présentes dans le Rapport.

          Autres sections

          Les explications sur les autres sections sont disponibles sur les pages internet suivantes:

           

          Rapport comptable

          • Avec cette commande, les montants des comptes avec un regroupement déterminé s'affichent pour un période déterminé ou par subdivision.
          • Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.

          Afficher

          Sélectionnez le regroupement choisi:

          • Comptes - le Rapport présente la liste de tous les comptes avec les colonnes suivantes: ouverture, recettes, dépenses et solde du compte;
          • Catégorie - le Rapport présente la liste de toutes les catégories avec les colonnes suivantes: ouverture, recettes, dépenses et solde de la catégorie.

          Options

          Sélectionnez les comptes à inclure et ceux à exclure:

          • Exclure comptes - seulement les catégories sont imprimées
          • Inclure comptes sans mouvement - les comptes qui n'ont pas de mouvements sont aussi imprimés
          • Inclure comptes avec solde 0 - les comptes contenant un solde à zéro sont aussi imprimés
          • Exclure groupes sans comptes - les groupes contenant des comptes avec le solde à zéro sont exclus.

          Autres sections

          Les explications sur les autres sections sont disponibles sur les pages internet suivantes:

           

          Écritures

          Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

          Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
          Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

          Les écritures sont insérées dans le Tableau Écritures.
          Pour chaque opération il faut insérer: la date, le numéro de pièce, le libellé, la recette ou la dépense, le compte et la catégorie.

          • Recettes/Dépenses: le montant des recettes ou des dépenses.
          • Compte: insérez un des comptes patrimoniaux  (caisse, banque, compte courant postal, clients, fournisseurs, etc.).
          • Catégorie: insérez une catégorie relative aux recettes ou aux dépenses.

          Accélérer l'insertion des Écritures

          Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser:

          Exemples d'écritures sans TVA

          Les colonnes du tableau Ecritures

          Date
          Insérez la date de l'écriture pour les dépenses ou les recettes

          Pièce
          Insérez le numéro de la Pièce. En général, on reproduit à cet endroit le même numéro repris sur la pièce justificative en papier; ceci permet, dans le cours du temps, de retrouver facilement les pièces justificatives.

          Libellé
          Insérez ici une description de la transaction pour pouvoir plus facilement identifier votre écriture des dépenses ou des recettes.

          Recettes
          Insérez le montant des recettes

          Dépenses
          Insérez le montant des dépenses

          Comptes
          Insérez les comptes patrimoniaux (caisses, compte courant bancaire, compte courant postal, fournisseurs...)

          Catégorie
          Insérez la catégorie des dépenses ou des recettes, définie dans le tableau Catégories.


          Exemples d'écritures avec TVA

          Colonnes supplémentaires

          Selon le type de comptabilité Dépenses / Recettes configuré (avec ou sans TVA) on trouvera des colonnes supplémentaires dans lesquelles il faut insérer les données de la TVA.

          Cod.TVA
          Insérez le code TVA qui se réfère à une vente ou à un coût. Il faut que ce soit un code présent dans le tableau Codes TVA.

          Pour l'explication des autres colonnes TVA, vous trouverez de plus amples informations à la page Ecritures.

          Dans la colonne Compte et Catégories pour faciliter l'introduction, au lieu d'insérer le numéro de compte et de la catégorie, écrivez le texte vous voulez rechercher. Le programme propose la liste de tous les comptes et des catégories qui contiennent le texte recherché. Avec la touche Flèche bas, sélectionnez le compte souhaité avec la touche Enter.

          Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d'un compte ou d'une catégorie, il vous suffit de cliquer sur le petit symbole bleu présent dans chaque cellule.

          Fiche de compte/catégories

          Sur la fiche de compte ou catégorie, la présentation des mouvements est similaire à celle du tableau Écritures.
          Si vous modifiez ou ajoutez des écritures dans le tableau Écritures, vous pouvez mettre la fiche de compte à jour en cliquant sur le symbole Actualiser (flèche bleue arrondie, dans la partie droite de l'écran).

           

          Nouvelle année

          Il vous est possible de passer automatiquement  à la nouvelle année de la façon suivante:

          • Ouvrez le fichier de l'année que vous venez de terminer et à partir du menu Compta2, sélectionnez Créer nouvelle année
          • Confirmez les données de base dans Propriétés fichier
          • Enregistrez le nouveau fichier sous un nouveau nom.

          Le programme reprend automatiquement:

          • Les comptes, en reportant les soldes d'ouverture.
          • Les catégories sont reprises sans reporter un solde d'ouverture, puisqu'on commence à zéro, et cela afin de pouvoir déterminer le résultat d'exercice de l'année en cours.

           

          Livre de caisse

          Introduction

          Idéal pour gérer le compte caisse des petites entreprises, associations, entreprises individuelles, ou même des projets. 
          Peut être configuré avec ou sans l'option TVA. Ne possède pas la fonction multidevise.

          Caractéristique

          • Gère le compte caisse ou autre compte de patrimoine ainsi que les dépenses et recettes
          • La typologie avec la TVA permet les calculs de la TVA e les Rapports TVA
          • Elabore toutes les écritures comptables: journal, fiches de compte, Rapporta par période ou annuels
          • Permet de gérer des Centes de coûts et des Segments
          • Possède différentes manières de présenter les donnöes
          • Exporte les données en Excel, Html, Xml et PDF
          • Importe les données de plusieurs types de fichiers

          Tableaux et Propriétés fichiers

          Le Livre de caisse est compris dans la typologie Comptabilité dépenses/recettes. Il présente les tableaux suivants:

          • Comptes
            Où se trouvent le compte caisse ou autre compte de patrimonine que vous gérez et le solde d'ouverture relatif
          • Catégories
            Où se définient les catégories pour les dépenses/Recettes, les centres de coûts et les segments.
          • Ecritures
            Où l'on insère les mouvements comtabples
          • Codes TVA
            Où l'on définit les codes TVA, au cas où vous auriez choisi l'option TVA. En choisissant un des modèles déjà configurés, les codes TVA seront déjà configurés correctement et permettront ainsi d'obtenir automatiquement le facsimile du Formulaire TVA offciel.
          • Propriétés fichier
            Où l'on insère les configurations générales relative à la comptabilité

          Informations immédiates

          Dans les tableaux Comptes et Catégories on peut voir directement les soldes de tous les comptes, les dépenses et les recettes.
          Après chaque écritures, les soldes sont automatiquement mis à jour et il n'est plus nécessaire de faire des rapport pour avoir la situation sous contrôle, il suffit simplement de se positionner dans les tableaux Comptes et Catégories.

          Support

          • Documentation détaillée sur les fonctions du programme et sur différents thèmes de la comptabilité, avec des exemples concrets et des images du programme.
          • Support gratuit pour un an

          Informations similaires à la comptabilité double

          Commandes

          Impressions

          Comment démarrer

          Pour commencer à travailler avec le Livre Caisse, procédez comme suit:

          Créer une nouvelle comptabilité

          • Ouvrir le programme et du Menu Fichier, cliquez sur la commande Nouveau
          • Sélectionnez le Groupe dépenses / recettes et pour Fichier, sélectionnez Livre de Caisse (avec ou sans TVA)
          • Selon la langue et la nation, veuillez choisir un des modèles préconfigurés

          Banana met à disposition des modèles déjà configurés:
          Vous pouvez télécharger:

          • Depuis le programme - sélectionnez la langue/pays et choisissez la modèle qui vous convient
          • En cliquant sur le bouton Modèles en ligne - vous pouvez accéder à notre site internet dans les pages Apps, où sont publiés tous les modèles des plans comptables disponibles gratuitement. Il est possible de faire une recherche détaillée, en insérant la langue, le pays et la catégorie d'activité (Entreprise, Association, Indépendant...).

            Configurer les Propriétés Fichier

            Configurez vos propres données dans les Propriétés fichiers (Données de base) et sauvez le fichier en cliquant Enregistrez sous...

            Insérer le solde initial du compte

            Dans le Livre de caisse, dans le tableau Compte, insérez le compte à gérer et dans la colonne Ouverture, insérez le solde initial. Avec le passage à la nouvelle année , avec la commande Créer Nouvelle année du menu Compta2, le solde d'ouverture sera automatiquement reporté.
            Il n'est pas possible d'insérer plus qu'un compte.

            Personnaliser le Tableau Catégories

            Dans le tableau Catégories vous pouvez personnaliser les catégories des dépenses et recettes pour répondre à vos besoins. Pour ce, il est possible de:

            • changer les numéros de catégories
            • changer le libellé
            • éliminer des catégories
            • ajouter des catégories
            • insérer des sous-groupes
            • éliminer des sous-groupes

            Tous les soldes des catégories déterminent le résultat d'exercice (gain ou perte) et pour cette raison, en début d'année, il ne doit pas y avoir de solde.

            Ajouter de nouvelles catégories

            Si vous avez besoin d'ajouter de nouvelles catégories dans un groupe déjà existant, procédez de la manière suivante:

            • Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer ligne) avant la ligne du Groupe totalisation
            • Insérez dans la colonne Catégories le numéro ou le sigle de la catégorie
            • Insérez la description pour identifier la catégorie
            • Insérer dans la colonne GR, le même Gr des autres catégories appartenant au même Groupe de totalisation.

            Ajouter des sous-groupes

            Pour ajouter de nouveaux sous-groupes, veuillez procéder comme suit:

            • Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer Lignes) dans la zone où vous désirez insérer le nouveau sous-groupe.
            • Dans la dernière ligne vide insérez dans la colonne Groupe un numéro ou un sigle pour la totalisation (dans l'exemple 31 - Autres recettes)
            • Insérez la description pour identifier le nouveau sous-groupe
            • Insérez dans la colonne GR le Groupe de totalisation (dans l'exemple 3 - Total recettes)

            Eliminer des catégories ou des sous-groupes

            Pour éliminer des catégories ou des sous-groupes il faut sélectionner les lignes avec les catégories et le sous-groupe à éliminer et exécuter la commande Supprimer lignes du menu Edition.

            Ecritures

            Dans le tableau Ecritures on peut insérer les dépenses et les recettes, en indiquant la catégorie à laquelle est attribuée la dépense ou la recette.

            Pour accélérer l'insertion des Ecritures

            Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:

            Ecritures avec TVA

            Pour pouvoir enregistrer des opérations avec la TVA il faut:

            • Du menu Fichier, commande Nouveau, choisir comptabilité Dépenses / Recettes - Livre de caisse avec TVA
            • Choisir un des Modèles déjà préconfigurés selon le pays.
              Pour les écritures avec la TVA, veuillez consulter la page Ecritures.

            La fiche Catégorie ou Groupe

            La fiche catégorie ou groupe permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables correspondant à la même catégorie ou au même groupe.

            • Pour ouvrir une fiche catégorie ou d'un groupe cliquez sur la cellule où se situe le numéro du compte, catégorie ou groupe et encore un clic sur le petit symbole qui se trouve en haut à droite de la cellule.
            • Pour ouvrir plusieurs fiches catégories ou d'un groupe il faut sélectionner la commande Fiches de compte du menu Compta1
            • Pour mettre à jour les fiches de catégories ou d'un groupe, suite à des modifications dans le tableau Ecritures, vous devez cliquer sur le symbole bleu, les deux flèches circulaires, qui se trouvent en haut à droite de la fiche.

            Fiches catégorie par période

            Pour voir les fiches catégorie avec les soldes se référant à une période précise, cliquez sur menu Compta1, commande Fiche comptes/catégorie, et dans la section Période activez Période Spécifiée

            Pour de plus amples informations consultez la page Période

            Imprimer les fiches catégorie

            Pour imprimer une fiche catégories, il suffit de voir la fiche de n'importe quel tableau (Compte ou Ecritures) et de lancer l'impression du menu Fichier.

            Pour imprimer différentes fiches ou toutes les fiches, cliquez sur menu Compta1, commande Fiches Comptes/catégories et sélectionnez les fiches de compte/catégorie que vous désirez imprimer. 
            Le filtre présent dans la fenêtre permet de sélectionner automatiquement toutes les catégories, centres de coût, segments, groupes, etc..

            Pour de plus amples informations veuillez consulter la page Fiche de Compte

            Rapport Formaté

            Pour voir le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupes, cliquez sur menu Compta1 et ensuite sur la commande Rapport formaté ou Rapport formaté par groupes. Des rapports par période sont aussi possibles.

            Archivage des données en PDF

            A la fin de l'année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revue, il est possible d'archiver toutes les données comptables avec la commande Créer dossier PDF, du menu Fichier.

            Le Budget

            Avant de commencer une année comptable, il est possible de élaborer un budget des dépenses et des prévisions des recettes, de façon à tenir la situation économique et financière sous contrôle. 

            La budget peut être configuré de deux manières:

            1. Dans le tableau Catégorie, colonne Budget. Pour chaque catégorie indiquez le montant du budget annuel.
              Dans ce cas, lorsque vous élaborez le Budget du menu Compta1, commande Rapport formaté par groupes, la colonne du budget rapporte les montants qui se réfèrent à l'année entière.
            2. Dans le tableau Budget qui s'active du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
              Dans ce tableau vous pouvez insérer tous les budgets dépenses et recettes avec des écritures. Au cas où vous activez ce tableau, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
              Dans ce cas, vous pouvez configurer un budget détaillé qui tient compte des possibles variations durant l'année et les diverses périodes de l'année

            .

             

            Impressions

            Informations immédiates

            Dans les tableaux Comptes et Catégories s'affichent immédiatement les soldes de tous les comptes, les dépenses et les recettes.
            Après chaque écriture individuelle, les soldes sont automatiquement mis à jour et il n'est pas nécessaire de faire appel à des rapports pour tenir la situation sous contrôle, mais il suffit simplement de se positionner sur le tableau Comptes et Catégories.

            Impressions avancées

            Toutes les impressions s'exécutent du menu Compta1, où se trouvent les fonctions pour les différentes impressions:

            • Journal - Commande Journal par période. On peut ainsi afficher et imprimer toute la  période ou une période déterminée.
               
            • Fiche de compte, catégorie ou groupes - Commande Fiche de comptes / catégorie. Vous pouvez sélectionner toutes les fiches ou une sélection.
              Dans la section Période vous déterminez la période et dans la section Option vous pouvez activer différentes options à inclure ou exclure de l'impression. La section Composition permet de mémoriser les configurations des impressions avec différentes options pour pouvoir ainsi les reprendre sans devoir répéter chaque fois les configurations particulières de l'impression. 
               
            • Rapport formaté - Commande Rapport formaté. Vous pouvez imprimer aussi par période et inclure dans l'impression différentes options et même proposer des compositions.
               
            • Rapport formaté par groupes - Commande Rapport formaté par groupes. Permet aussi d'imprimer par période, et d'inclure dans l'impression différentes options ainsi que de proposer des compositions
               
            • Rapport comptable - Commande Rapports Comptables. Dans le tableau des Comptes le rapport avec les options requises s'affiche. Il est possible alors d'opter pour des rapports par période, même de les comparer avec des périodes ou des années précédentes; chaque période peut avoir des subdivisions et peuvent aussi mémoriser les compositions.

            Exemple d'impression pour un Rapport formaté par groupes

             

            Écritures

            Les écritures sont introduites dans le Tableau Ecritures

            Pour des explications concernant les colonnes dans le Tableau Ecritures du Livre de caisse, veuillez consulter la page Ecritures (Comptabilité Dépenses / Recettes). 

            Pour chaque opération insérez:

            • la date
            • le numéro de la Pièce
            • la description
            • Le montant de la dépense ou de la recette
            • la catégorie relative à la dépense ou à la recette présente dans le tableau Catégorie
            • Au cas où les écritures seraient déjà soumises à la TVA, insérez dans la colonne Cod. TVA, le code de la TVA.
              La liste des codes TVA se trouve dans le tableau Codes TVA.

            Accélérer l'introduction des Ecritures

            Pour accélérer l'introduction des écritures on peut utiliser:

            Exemples d'écritures sans TVA

            Exemples d'écritures avec TVA

            Fiche de catégorie

            Après avoir inséré les écritures, pour afficher les mouvements d'une catégorie, il suffit de faire un clic sur la petite flèche bleue présente dans chaque cellule.

            Dans la Fiche de catégorie, la présentation des mouvements est très similaire à celle du tableau Ecritures.
            Si vous ajoutez de nouvelles écritures ou si vous effectuez des changements (toujours dans le tableau Ecritures), il est possible de mettre à jour la fiche d'une catégorie en cliquant sur le symbole Mettre à jour (flèche bleue arrondie, située sur la partie droite de la fenêtre).

             

            Submenu Clients

            Nouveaux paramètres et documentation

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Comptes, de nouvelles colonnes ont été ajoutées afin de pouvoir saisir beaucoup plus d'informations sur vos clients et, de nouvelles fonctions pour récupérer automatiquement les données dans la Facturation. En outre, vous trouverez une documentation nouvelle et approfondie pour travailler de manière très professionnelle :

            Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

            Registre clients et contrôle des factures ouvertes

            Directement depuis la comptabilité il est possible de:

            Fonctions en phase de développement contenues uniquement dans la version Banana Experimental:

            Configurer et utiliser les fonctions clients et factures

            1. Configurer le registre et les comptes clients dans le plan des comptes
            2. Configurer les configurations clients
            3. Configurer le tableau écritures et enregistrer des factures
            4. Rapports factures ouvertes, échues ou émises
            5. Impression de facture (Version Experimental)

            Remarque concernant l'utilisation des multidevises

            • Les rapports sont basés sur les soldes en devise du compte du client, et donc d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
              Dans le tableau Factures émises, on trouve aussi une liste des écritures différences de change; en revanche, dans les autres impressions seul le montant de la devise du client s'affichera.
            • La colonne "Libellé" des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture. 
            • Pour le comptabilité sur prestations reçues (encaissées), on peut configurer un registre clients/fournisseurs avec des centres de coût.

            File d'exemple

             

            Configurer les comptes clients

            Nouveaux paramètres et documentation

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Comptes, de nouvelles colonnes ont été ajoutées afin de pouvoir saisir beaucoup plus d'informations sur vos clients et, de nouvelles fonctions pour récupérer automatiquement les données dans la Facturation. En outre, vous trouverez une documentation nouvelle et approfondie pour travailler de manière très professionnelle :

            Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

            Introduction

            Ci-dessous se trouvent des explications indiquant comment configurer des comptes séparés pour chaque client et un groupe pour les clients, de manière à obtenir une liste de factures séparées par client.

            Si il y a peu de factures et que vous ne désirez pas de fiche détaillée par client, il est aussi possible avoir un seul compte où enregistrer toutes les factures clients. La liste des factures sera pour l'ensemble des clients et non pas par client individuel.

            Configurer le registre Clients

            Ci-dessous est indiqué comment créer une section séparée dans le plan comptable où tous les comptes des clients sont énumérés.

            • Chaque client a une ligne dans le plan comptable et a son propre numéro de compte
            • Tous les comptes clients sont regroupés dans un groupe.
              À son tour, ce groupe est totalisé dans un group présent dans les Actifs.

            À la fin du plan comptable, il faut ajouter:

            • Le total Clients est totalisé dans les groupe global 110A de la colonne Gr.
            • Le même numéro ou code, utilisé pour le Gr (110A), doit être configuré dans le colonne Groupe des Actifs, pour le reporter dans le total Clients du Bilan. La numération des groupes est libre (voir groupes).


             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Gérer le registre avec des Centres de coût

            Si l'on ne veut pas que les clients soient affichés dans le bilan (par exemple, pour des écritures TVA sur l'encaissé), on peut créer des comptes clients en utilisant les centres de coût (CC3).
             

            Configurer le registre clients/fournisseurs avec les centres de coût

            Pour les utilisateurs en Suisse qui ont la TVA sur l'encaissé, cette configuration permet de gérer la TVA de façon optimale.

            Le registre clients/fournisseurs peut aussi être géré comme centres de coût (voir aussi la page Centres de coût et de profit):

            • Il est conseillé d'utiliser le centre de coût CC3 (avec les comptes précédés d'un point virgule ";")
            • Les soldes des centres de coût clients et fournisseurs n'apparaissent donc pas dans le Bilan.
               

            Écritures

            Les informations sont disponibles sur la page Clients et fournisseurs avec TVA sur les prestations reçues.

            Sans registre

            Les comptes et les groupes des clients peuvent être insérés comme des comptes normaux, directement dans la section Actifs.

            Activer les colonnes Adresses (en option)

            On peut faire en sorte que dans le plan comptable des colonnes soient affichées pour y insérer l'adresse et des autres données du client:

            • Aller dans le menu Outils - Ajouter de nouvelles fonctions
            • Choisir la commande Ajouter les colonnes d'adresses dans le tableau comptes.
              (Si cette option n'est pas visible dans la liste, ça veut dire que cette fonction a déjà été activée).

            Le programme ajoute dans le tableau Comptes:

            • Une vue Adresses où les colonnes ajoutées sont visibles.
            • Les colonnes qui permettent d'insérer les données d'adresse et d'autres informations.
              • Pour rendre visible une ou plusieurs de ces colonnes, également dans d'autres vues, utiliser la commande Données - Organiser colonnes.
              • Pour créer d'autres vues avec seulement certaines colonnes, utiliser la commande Organiser vues (menu Données).

            Sélectionner le tableau Comptes, vue Adresse et ajouter aux comptes clients ce que l'on souhaite. 

            Configurer les paramètres clients

            • Sélectionner la commande Compta2 - Clients - Paramètres.
            • Important: indiquer, dans "Groupe ou Compte", le groupe dans le plan comptable où les différents comptes des clients sont regroupés.
            • Pour les explications des différentes options, voir Configurations clients et fournisseurs.
               

             

             

            Configurations clients et fournisseurs

            Ce dialogue est identique autant pour la fonctionnalité clients que fournisseurs.
            Ci dessous, nous expliquons les fonctionnalités relatives aux clients, mais ces explications s'appliquent aussi aux fournisseurs.
            Tant que l'on n'indique pas le groupe client ou fournisseur, les choix du menu clients sont désactivés.

            Groupe ou compte

            Sélectionnez le groupe ou le compte général qui contient la liste des clients ou fournisseurs. Le groupe ou le compte doit déjà être présent dans le tableau Comptes. Voir Configurer le registre Clients et Configurer le registre Fournisseurs.

            Date d'échéance des factures (en jours)

            Pour le calcul des échéances des factures le programme utilise en ordre de priorité:

            • La date d'échéance  si elle a été introduite dans la ligne des écritures.
              Si pour le même numéro de facture il y a plusieurs dates, la plus récente.
            • Si le numéro des jours est indiqué dans la colonne TerminePagamentoInGiorni, se sera la date des écritures augmentée du numéro de jours.
            • La date des écritures augmentée des jours indiqués dans le dialogue de configuration.

            Inclure écritures précédentes (en années)

            • Si 0, le programme n'affichera pas les factures de l'année précédente, mais seulement les soldes d'ouverture du compte client.
            • Si 1, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures de l'année précédente.
            • Si 2, ou plus, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures des années précédentes.

            Lien à la pièce facture

            Vous pouvez insérer un lien à un fichier de la facture (pdf, doc ou autre). Quand vous ouvrez le lien, le programme remplace la valeur <DocInvoice>  avec le numéro de la facture contenu dans la ligne.  

            Le lien peut contenir:

            • Le nom XML <DocInvoice> ou d'une autre colonne contenue entre < >. 
              Si vous utilisez la commande "<DocInvoice>.pdf" et que vous êtes sur la ligne avec le numéro de la facture 100, le programme essaiera d'ouvrir le fichier "100.pdf". Vous pouvez aussi faire précéder le nom du fichier par le nom d'un répertoire.
            • Toute extension de fichier peut être utilisée. Celle-ci doit toutefois être présente dans la liste des extensions de fichier considérées sécurisées (Outils - Options programme - Avancé).
            • Vous pouvez également indiquer un chemin d'accès avant le nom du champ qui contient le nom du document à ouvrir.
              Avec le lien "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" et le numéro de la facture 100, le programme essayera d'ouvrir le fichier c:\temp\100.pdf.
              Le nom du répertoire est relatif au répertoire où se trouve le fichier de comptabilité.

            Ouverture d'une pièce facture

            • Placez-vous dans la colonne Facture de la ligne des écritures relative à la facture que vous souhaitez ouvrir.
            • Avec la touche droite de la souris lancez le menu contextuel.
            • Choisissez la commande Ouvrir lien facture
             

             

            Introduire les écritures

            Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures

            Le numéro de la facture doit être inséré dans la colonne Facture (PièceFacture) qui n'est habituellement pas visible dans le tableau Écritures.

            Pour afficher (rendre visible) la colonne:

            • Sélectionnez le tableau Écritures
            • Menu Données
            • Commande Organiser Colonnes
            • Activez l'option Visible pour la colonne PièceFacture

            La colonne Factures devient invisible

            Les commandes Ouvrir lien à la Facture et Extraire lignes de la facture, décrites ci-dessous, sont associées à la colonne Facture. (Cliquez la touche droite de la souris sur la cellule de la colonne Factures)

            Compléter automatiquement des données de la facture

            Quand un paiement ou une correction d'une facture émise sont enregistrés, le programme propose des suggestions pour compléter automatiquement l'écriture. On procède comme suit:

            • Créez une nouvelle ligne d'écriture, en y ajoutant la date
            • Dans la colonne Facture, pressez la touche F2; la liste des factures encore ouvertes apparaîtra. Si vous insérez un numéro de facture ou un numéro de client, la liste sera filtrée selon le texte inséré.
            • Sélectionnez la facture désirée de la liste et pressez Enter. Le programme complète de façon automatique l'écriture avec le Libellé, le compte Débit ou le compte Crédit et le montant. Évidemment, ces données peuvent être modifiées manuellement.
            • Il est également possible, en plus de la date, d'indiquer aussi le compte client avant de presser F2 pour faire afficher la liste des factures ouvertes; dans ce cas, la liste sera filtrée avec le compte client présent dans la ligne d'écriture.

            Notes

            La liste affichée dans la colonne Facture inclut les factures des clients ainsi que celles des fournisseurs. Une facture d'un fournisseur peut avoir le même numéro d'une facture d'un autre fournisseur étant donné que le critère d'affichage considère en plus du numéro de la facture aussi le numéro de compte fournisseur.

            A la colonne Factures s'associent aussi les commandes Ouvrir lien facture et Extraire ligne facture décrits ci-dessous (Cliquez la touche droite de la souris sur la cellule de la colonne Factures)

            Enregistrer l'émission d'une facture

            Enregistrer un paiement

            • Introduisez la date d'écriture
            • Placez-vous sur la cellule de la colonne Facture et pressez la touche F2. Dans le cas où la touche F2 ne fonctionnait pas, il faudrait activer les configurations clients/fournisseurs en introduisant le groupe du Registre (ex: menu Compta2, Clients, Configurations). La liste de toutes les factures ouvertes s'affichera.
            • Un autre solution alternative est de commencer à introduire le numéro de facture, le nom du client / fournisseur ou le montant, et alors la liste des factures correspondantes aux données introduites s'affichera.
            • Sélectionnez la facture désirée et pressez Enter.
              Le programme complète l'écriture avec les champs Libellé, Compte Crédit et le Montant.

            Introduisez le compte sur lequel le montant de la facture a été versé.

             

            Enregistrer une note de crédit

            Pour que le montant soit déduit de la facture initiale, il faut utiliser le même numéro de facture. Si le document de correction (par exemple, une note de crédit) présente un numéro différent, qui doit toutefois rester à disposition, il faut écrire cette référence dans une autre colonne, par exemple PièceOriginal.

            Commande Extraire lignes facture et ouvrir lien à la facture

            La commande Extraire lignes facture fait apparaître les mouvements de la facture sélectionnée.

            La commande est disponible en cliquant sur la petite flèche bleue en haut à droite ou avec la touche droite de la souris. 

            La commande Ouvrir lien à la facture établit le texte définitif dans les paramètres clients (Compta2 - Clients - Configurations - Lien à la facture).

            Par exemple, si les factures ont été créées avec Winword et enregistrées dans le dossier Documents, ces fichiers peuvent directement être ouverts en définissant la ligne de commande avec le texte 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc' . Le programme remplace <DocInvoice> avec le contenu correspondant à la colonne et exécute la commande.

            Dans la ligne de commande on peut également indiquer d'autres colonnes du tableau à l'aide de leur nom XML.

            Si le message 'Fichier avec extension considérée non sécurisée' apparaît, ajoutez l'extension (par exemple .doc) à travers la commande Outils - Options programme, Avancé, Extensions de fichier.

             

            Listes des factures clients

            Afficher les factures émises aux clients

            Ce dialogue est identique autant pour la fonctionnalité clients que fournisseurs.
            Ci dessous, nous expliquons les fonctionnalités relatives aux clients, mais ces explications s'appliquent aussi aux fournisseurs.

            Tous les clients 

            Cette option fait afficher les extraits de compte de tous les clients qui appartiennent au groupe défini dans Configurations clients et fournisseurs.

            Uniquement client sélectionné

            Cette option fait afficher l'extrait de compte du client sélectionné qui appartient au groupe défini dans Configurations clients et fournisseurs.

            Exemple d'un Détail clients (commande: Compta2 - Clients - Factures émises au clients...)

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            Afficher les factures ouvertes

            Commande: Compta2 - Clients - Factures ouvertes par client.

            Dans ce tableau, les factures, dont les solde est ouvert, sont affichées.

             

             

             

             

             

             

             

             

            Afficher les factures expirées

            Commande: Compta2 - Clients - Factures ouvertes par date d'échéance

            Dans ce tableau s'affichent toutes les factures, dont le solde est ouvert, regroupées par date d'échéance.

             

             

            Créer les factures

            Nouveaux layouts

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, deux nouveaux layouts hautement personnalisables ont été ajoutés : 

            Fonction disponible uniquement dans la version Banana Comptabilité 9

            Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation correspondante de Banana 9.

             

             

             

            Submenu Fournisseurs

            Nouveaux paramètres et documentation

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Comptes, de nouvelles colonnes ont été ajoutées afin de pouvoir saisir beaucoup plus d'informations sur vos fournitures et, de nouvelles fonctions pour la clôture automatisée des factures. En outre, vous trouverez une documentation nouvelle et approfondie pour travailler de manière très professionnelle :

            Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

            Submenu Fournisseurs

            Le submenu Fournisseurs, du menu Compta2, permet de consulter les listes suivantes:

             

            Logique du contrôle des factures fournisseurs

            Afin que le programme puisse préparer la liste des factures émises:

            • Dans la colonne Facture du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de la facture.
            • Dans la colonne CtDébit ou CtCrédit du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de compte du fournisseur.

            En plus, avant de commencer à enregistrer:

            • Dans le plan comptable, il faut créer des comptes et/ou des groupes de fournisseurs
            • Si l'on veut, des colonnes pour les adresses peuvent être ajoutées
            • Dans la configuration des fournisseurs, il faut indiquer le groupe des fournisseurs ou le compte général des fournisseurs.

            Il faut également décider, si, dans le plan comptable, il faut avoir: 

            • Un compte pour chaque fournisseur.
              Cette modalité est nécessaire quand on a besoin de présenter la liste des factures séparées par fournisseur.
              Dans ce cas, il faut créer une ligne de groupe pour les fournisseurs et chaque compte fournisseur doit faire référence à ce groupe dans la colonne GR1 (voir ci-dessous).
            • Un seul compte où tous les fournisseurs sont enregistrés
              La liste des factures ouvertes ou échues sont pour l'ensemble des fournisseurs et non par fournisseur individuel.
               

            Notes:

            • Les rapports sont basés sur les soldes en devise de base, d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
            • La colonne "Libellé" des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture. 
            • Pour le comptabilité sur prestation reçues (encaissées), on peut configurer un registre clients/fournisseurs avec des centres de coût.

             

            Explications en détail
             

            • Configurer les comptes fournisseurs
              • Configurer le registre
              • Activer les colonnes Adresses (en option)
              • Configurer les paramètres fournisseurs
            • Enregistrer
              • Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures
              • Enregistrer l'émission de la facture
              • Enregistrer un paiement
              • Enregistrer une nôte de crédit
              • Commande Détail solde fournisseur et Ouvrir facture
            • Rapports et impressions
              • Afficher les factures ouvertes
              • Afficher les factures échues
              • Afficher les factures reçues des fournisseurs
            • Complétion automatique

             

            Fichier d'exemple

             

            Configurer les comptes

            Configurer le registre fournisseurs

            Les comptes et les groupes des fournisseurs peuvent être insérés comme des comptes ordinaires, directement dans le plan comptable. Mais il est également possible de créer une section séparée avec le registre des fournisseurs. De cette façon, dans le plan comptable seulement le total est affiché et dans le registre sont, au contraire, affichés tous les comptes des fournisseurs.

            À la fin du plan comptable, il faut ajouter:

            • Une section * (en-tête)  (voir sections)
            • Une section 01 pour les fournisseurs (voir sections)
            • Les comptes fournisseurs que l'on souhaite (voir ajouter un nouveau compte). La numération des comptes est libre.

            • Les total fournisseurs est totalisé dans le groupe global 200A dans la colonne Gr. 
            • Le même numéro ou code, utilisé pour le Gr (200A), doit être configuré dans le colonne Groupe des Passifs, pour le reporter dans le total Fournisseurs du Bilan. La numération des groupes est libre (voir groupes)

            Gérer le registre avec des Centres de coût

            Si l'on ne veut pas que les clients soient affichés dans le bilan (par exemple, pour des écritures TVA sur l'encaissé), on peut créer des comptes clients en utilisant les centres de coût (CC3). La configuration est similiaire à celle des centres de coût des clients.

            Activer les colonnes Adresses (en option)

            On peut faire en sorte que dans le plan comptable des colonnes soient affichés pour y insérer l'adresse et des autres données du client:

            • Aller dans le menu Outils - Ajouter de nouvelles fonctions
            • Choisir la commande Ajouter les colonnes d'adresses dans le tableau comptes.
              (Si cette option n'est pas visible dans la liste, ça veut dire que cette fonction a déjà été activée).

            Le programme ajoute dans le tableau Comptes:

            • Une vue Adresses où les colonnes ajoutées sont visibles.
            • Les colonnes qui permettent d'insérer les données d'adresse et d'autres informations.
              • Pour rendre visible une ou plusieurs de ces colonnes, également dans d'autres vues, utiliser la commande Données - Organiser colonnes.
              • Pour créer d'autres vues avec seulement certaines colonnes, utiliser la commande Organiser vues.

            Sélectionner le tableau Comptes, vue Adresse et ajouter aux comptes clients ce que l'on souhaite.

            Configurer les paramètres fournisseurs

            • Sélectionner la commande Compta2 - Fournisseurs - Paramètres.
            • Important: indiquer, dans "Groupe ou Compte", le groupe dans le plan comptable où les différents comptes des fournisseurs sont regroupés.
            • Pour les explications des différentes options, voir Configurations clients et fournisseurs.

             

            Introduire les écritures

            Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures

            Le numéro de la facture doit être inséré dans la colonne Facture (PièceFacture) qui habituellement n'est pas visble dans le tableau Écritures.

            Pour afficher (rendre visible) la colonne:

            • Sélectionner le tableau Écritures
            • Menu Données
            • Commande Organiser Colonnes
            • Activer l'option Visible pour la colonne PièceFacture

            Les commandes Ouvrir lien à la Facture et Extraire lignes de la facture, décrites ci-dessous, sont associées à la colonne Facture.
             

            Enregistrer une facture reçue

            Enregistrer un paiement

            • Introduire la date d'écriture
            • Se positionner sur la colonne Facture, et presser la touche F2.
              La liste des factures ouvertes apparaît.

            • Sélectionner la facture désirée et presser Enter.
              Le programme complète l'écriture avec les champs Libellé, Compte Débit et le Montant.

            Introduire le compte utilisé pour le paiement de la facture.

            Enregistrer une nôte de crédit

            Pour que le montant soit déduit de la facture intiale, il faut utiliser le même numéro de facture. Si le document de correction (par exemple, une note de crédit) présente un numéro différent, qui doit toutefois rester à disposition, il faut écrire cette référence dans une autre colonne, par exemple PièceOriginal.

            Commande Extraire lignes facture et ouvrir lien à la facture

            La commande Extraire lignes facture affiche les mouvements de la facture sélectionnée.

            La commande est disponible en cliquant sur la petite flèche bleu en haut à droite ou avec la touche droite de la souris.

            La commande Ouvrir lien à la facture établie le texte définitif dans les paramètres clients (Compta2 - Fournisseurs - Configurations - Lien à la facture).

            Par exemple, si les factures ont été créées avec Winword et enregistré dans le dossier Documents, ces fichiers peuvent directement être ouverts en définissant la ligne de commande avec le texte 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc' . Le programme remplace <DocInvoice> avec le contenu correspondant à la colonne et exécute la commande.

            Dans la ligne de commande on peut également indiquer d'autres colonnes du tableau à l'aide de leur nom XML.

            Si le message 'Fichier avec extension considérée non sécurisée' apparaît, ajouter l'extension (par exemple .doc) à travers la commande Outils - Options programme, Avancé, Extensions de fichier.

             

            Rapports et impressions

            Afficher les factures ouvertes

            Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures ouvertes par fournisseur.

            Dans ce tableau, uniquement les factures qui ont un solde ouvert sont affichées.

            Afficher les factures échues

            Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures ouvertes par date d'échéance.

            Dans ce tableau, uniquement les factures qui ont un solde ouvert sont affichées, regroupées par période d'échéance.

            Afficher les factures reçues des fournisseurs

            Commande: Compta2 - Fournisseurs - Factures reçues des fournisseurs...  Dans ce tableau, toutes les factures qui appartiennent au registre clients ou à un seul client sont affichées

             

             

            Gestion TVA

            Pages d'information et d'approfondissement

            • Gestion TVA Suisse
              Contient plusieurs pages d'information spécifique à la Suisse, par exemple comment préparer le tableau Codes TVA, enregistrer la TVA et préparer la déclaration.
            • GESTION TVA Italie
              Contient plusieurs pages d'information spécifiques à l'Italie, par exemple comment préparer le tableau Codes TVA, enregistrer la TVA et préparer la déclaration.
            • Importer codes TVA
            • Convertir en nouveau fichier
              Pour passer dans une comptabilité sans TVA ou avec TVA

            Notions théoriques

            La TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) est une taxe chargée au consommateur final. Chaque assujetti à la TVA doit calculer et verser périodiquement l'Impôt à l'Etat.

            Chaque pays a ses taux TVA qui sont établis en pourcentages différents selon le type de marchandise ou service. Certains marchandises ou services sont exempts ou exclus.

            Les pourcentages TVA varient selon les besoins financiers de l'Etat et sont donc sujets à des changements dans le courant des années.

             

            Taux TVA

            Dans ce document, pour faciliter les calculs, les taux suivants sont utilisés:

            • 10 % taux normal
            • 4% taux réduit
            • 0% opérations exclues ou non assujetties à la TVA

             

            Calcul de la TVA

            Prix net x Pourcentage TVA/ 100 = Montant TVA

            Exemple:
            Prix net 300

            Taux 10%

            Montant TVA = 300 x 10 / 100 = 30

             

             

            Calcul du prix brut

            Prix net + Montant TVA = Prix brut

            Exemple:
            300 + 30 = 330

            Il y a des fois où on connait le montant brut; dans ces cas, il faut calculer le montant net et la TVA

             

             

            Calcul du prix net

            Prix brut / (100 + taux TVA) x 100 = Prix net

            Exemple:

            330 / (100 + 10) x 100 = 300

            Le prix net représente la charge (achat) ou le produit (vente) de la société.

             

             

            Calcul du montant TVA

            Prix brut – Prix net = Montant TVA

            Exemple:
            330 - 300 = 30

             

            ou

             

            330 – [330 / (100 + 10) x 100] = 30

            Le montant TVA représente la dette (dans les ventes) ou le crédit (dans les achats) envers le Trésor Publique.

             

             

            Calcul du taux TVA

            Montant TVA / Montant net x 100 = Taux TVA

            Exemple:
            30 / 300 x 100 = 10%

             

            ou

             

            [330 - 330 / (100 + 10) x 100]/100 = 10%

             

            Autre exemple:
            20 / 400 x 100 = 5%

             

            Cette procédure de calcul est appliquée quand le taux n’est pas connu.

             

            Tableau Codes TVA

            Les configurations dans le tableau Codes TVA permettent de définir tous les paramètres nécessaires pour gérer les modalités des écritures avec TVA. Les configurations concernent:

            • TVA due ou à récupérer
            • Montant de l'écriture au brut, au net ou montant TVA au 100% (TVA à la douane).
            • Pourcentage TVA à appliquer
            • Le compte sur lequel la TVA doit être enregistrée
            • L'arrondi spécifique pour chaque code
            • La méthode de regroupement et de totalisation

            Le tableau Codes TVA a une vue Base e une vue Complète (voir en haut du tableau). La différence est due au fait que la vue Complète présente quelques colonnes pour configurer des options spéciales, ces colonnes ne sont pas présentes dans la vue Base.

            Modalité de calcul

            Les paramètres indiqués dans le tableau TVA sont utilisés pour calculer la TVA des écritures individuelles. 
            Dans les écritures, on ne peut pas changer les paramètres établis dans le tableau Codes TVA. Cette modalité assure que les calculs TVA soient corrects et uniformes.  
            Attention: si la valeur d'un code TVA, qui a déjà été utilisé dans les écritures, est modifiée, les modifications ne sont pas directement reportées, mais il est nécessaire d'activer la commande pour recontrôler la comptabilité (Menu Compta1 -> Contrôler comptabilité).
            Quand on modifie le tableau TVA, par prudence, le programme affiche un message dans la fenêtre d'information qui invite l'utilisateur à procéder à un recontrôle complet.

            Le tableau qui suit se réfère aux codes utilisés selon les normes suisses.

            Description détaillée des colonnes

            Dans les colonnes suivantes, insérez les données suivantes:

            • Groupe: un sigle ou un numéro qui indique le groupe d'appartenance.
              Dans l'exemple, nous avons inséré 1 pour les ventes, 2 pour les achats, T pour le total. 
            • Cod.TVA:
              • Codes TVA normaux
                Le sigle pour identifier et reprendre le code TVA dans les écritures.
              • Codes précédés d'un signe deux points ":"
                Ce ne sont pas des codes TVA, mais se sont utilisables dans la colonne écritures "Info Extra TVA"
                Ils servent à spécifier plus précisément les détails des cas de la TVA.
            • Libellé: un texte pour la description du code TVA ou du Groupe
            • Désactiver:
              Permet de désactiver des codes qui ne sont pas utilisés. Ceci facilite la saisie de données dans le tableau d'écritures.
              - 1, le code TVA n'est pas visible dans la liste de saisie semi-automatique (tableau Écritures), mais il peut quand-même être utilisé;
              - 2, le code TVA n'est pas visible dans la liste de saisie semi-automatique ne doit pas être utilisé.
            • Gr: sigle du Groupe dans lequel la ligne doit être totalisée.
            • Gr1: Dans l'image sont présents les regroupements pour la codification qui représente les chiffres du Rapport TVA Suisse.
            • Gr2: sigle de regroupement ultérieur.
            • TVA due:
              Si dans la cellule de cette colonne Oui est insérée, ceci veut dire que la TVA est due (à l'Etat)
              Si rien n'est indiqué, ceci veut dire que la TVA est à crédit (TVA récupérable)  
            • Montant type:
              Le code indique comment doit être compris le montant de l'écriture.
              0 (ou cellule vide); la TVA est incluse dans le montant de l'écriture 
              1 = hors TVA; la TVA n'est pas inclue dans le montant de l'écriture
              2 = montant TVA, le montant de l'écriture est considéré comme montant TVA à 100%
            • % TVA: taux du code TVA
            • % Non déd.:
              La partie de la TVA qui n'est pas déductible en pourcentage. A être utilisé quand la déduction de la TVA n'est pas applicable complètement. Les modifications pour ce champ ne sont reprises que pour de nouvelles écritures.
            • % au brut: d'habitude, cette colonne reste vide. Dans des cas particuliers, on doit y insérer Oui seulement si le taux TVA doit être appliqué sur le montant brut (TVA comprise) et non sur l'imposable (par exemple lors de taux de TVA forfaitaires) 
            • Compte TVA: le numéro de compte sur lequel la TVA calculée est enregistrée automatiquement.
              Si la cellule du 'Compte TVA' est vide, alors c'est le compte général défini dans Propriétés fichier (menu Fichier) qui sera utilisé
            • Arrondi Min: Valeur minimale d'arrondi, c'est l'arrondi qui a été inséré dans les données de base de la comptabilité qui sera utilisé.
            • Ne pas aviser: il y a des écritures particulières que le programme pourrait interpréter comme erronées, mais qui, en vérité, sont correctes. Pour éviter que le programme signale des messages d'erreur, insérer Oui pour le code concerné. 

            Quand les écritures avec TVA sont insérées, en appliquant le code TVA dans la colonne Cod.TVA, le programme calcule automatiquement tous les montants relatifs à la TVA et les transfère dans le compte TVA.

            Recalcul de la comptabilité

            Quand on recalcule la comptabilité et les écritures ne sont pas bloquées, le programme reprend dans les écritures les paramètres TVA affectés à chaque code. Ainsi, si vous avez modifié les paramètres d'un code TVA, ce sont ces derniers qui seront repris dans les colonnes respectives des les écritures qui ne sont pas modifiables par l'utilisateur.

            C'est pour cela que, lorsque l'on fait des modifications dans le tableau TVA, le programme signale qu'il est nécessaire de faire un nouveau calcul complet de la comptabilité.

            Ajouter un nouveau taux 

            Quand un nouveau taux est introduit, il faut ajouter une nouvelle ligne et insérer les données du nouveau code TVA avec le nouveau taux, en faisant attention d'insérer correctement le regroupement. Il est conseillé de ne pas modifier un code TVA qui a déjà été utilisé dans les écritures.  

            Regroupements personnels

            En créant des groupes personnels avec des niveaux multiples de totalisation, on peut obtenir les totaux nécessaires pour la déclaration de la TVA.

            Dans le Résumé TVA, si on active l'option Utiliser le regroupement personnel, le programme calcule les totaux exactement comme indiqués dans la séquence du tableau Codes TVA.
            Les regroupements peuvent être utilisés pour obtenir des totaux par groupe d'écritures, par exemple, les totaux de toutes les exportations, importations.

            Document corrélé:

            Importer le tableau des codes TVA

             

             

            Propriétés fichier (TVA)

            Cette section est seulement disponible dans la comptabilité avec TVA.

            Compte TVA
            Le compte TVA automatique, configuré dans le plan comptable, est inséré comme prédéfini. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’insérer le compte TVA dans le tableau Codes TVA. 

            TVA arrondi
            Elle définit comment les montants TVA doivent être arrondis; si par exemple on insère 0.05, les montants TVA sont arrondis aux multiples de 0.05. 

            Centre de coût 1 (CC1) , 2 (CC2) , 3 (CC3)
            Pour chaque type de Centre de coût, on peut choisir quel montant utiliser pour l'écriture dans le centre de coût.

            • Utiliser le montant de l'écriture
            • Utiliser le montant avec TVA incluse
              (Dans le cas des centres de coût utilisés pour comptes clients ou fournisseurs)
            • Utiliser le montant sans TVA. 
              Celle-ci est la configuration si le centre de coût est utilisé pour des charges ou des produits.

            Note: si un de ces paramètres est modifié, il faut recalculer la comptabilité.

             

            Documents corrélés: Gestion TVACentres de coût et de profit

             

            Arrondi IVA

            Le système TVA suisse prévoit pour le calcul de la TVA que celle-ci se fait calculé au centime, sans arrondi.  

            Pour ceux qui ont la nécessité d'avoir un arrondi des montants TVA pour les centimes, la procédure suivante a été prévue:

            • Dans le tableau Écritures, insérer les Écritures comme d'habitude, en appliquant le code TVA approprié
            • Dans la ligne suivante, enregistrer le compte des charges ou des produits, utilisé dans la ligne précédente, en débit et en crédit
            • Dans la colonne montant, enregister les centimes de l'arrondi
            • Dans la colonne Code TVA, insérer un code TVA avec type montant 2 (montant TVA au 100%) par exemple M80-2
            • Quand les centimes doivent être déduits, insérer le code précédé par le signe moins "-M80-2".

             

            Comptes avec code TVA

            Dans la comptabilité avec TVA, on peut, dans le tableau Comptes, relier un code TVA aux comptes de charges et de produits, afin qu'en saisissant le compte, pendant qu'on enregistre les opérations relatives aux ventes et aux achats, le programme insère automatiquement le code TVA et complète les colonnes avec les données de la TVA.

            Pour la liaison des codes:

            • Cliquer sur la vue Divers. Dans cette vue, la colonne Code TVA est visible par defaut.
              Si l'on désire afficher la colonne Code TVA dans la vue Base, il faut cliquer sur le menu Données, commande Organiser Champs (voir Document corrélé).
            • Insérer, dans la colonne Code TVA, les codes TVA des charges et des produits.

            Document corrélé: Modifier les colonnes.

             

            Configurer les comptes TVA

            Quels sont les comptes TVA?

            Les comptes TVA sont des fiches comptables d'où on enregistre les montants TVA, calculés selon les configurations des codes TVA.

            Quand on utilise un code TVA, le programme calcule automatiquement, selon les valeurs de l'écriture:

            • le montant imposable et le montant TVA
            • le montant qui doit être enregistré sur le compte Débit
            • le montant qui doit être enregistré sur le compte Crédit
            • le montant qui doit être enregistré sur le compte TVA
            • comment doit être enregistré le montant TVA (en Débit ou en Crédit)

            En déplaçant le curseur sur l'écriture, en bas de la fenêtre d'information, le programme affiche les montants enregistrés sur les différents comptes.

            Configurer les comptes TVA

            Compte TVA général (automatique)

            Si configuré dans les Propriétés fichier (menu Fichier) comme prédéfini, ce compte TVA est utilisé à chaque fois qu'il y a une écriture pour un code TVA qui n'a pas de compte TVA défini.

            Compte TVA pour le code TVA

            Pour chaque code TVA, dans le tableau Codes TVA, colonne Compte TVA, on indique le compte qui doit être utilisé pour les écritures qui utilisent ce code TVA.

            Utiliser un seul compte TVA ou plusieurs comptes?

            Dans la comptabilité, il faut séparer la partie Actifs des Passifs. Toutefois, si la TVA récupérable est compensée par le montant de la TVA due, seulement le montant TVA effectivement dû est affiché dans le Bilan.
            Du point de vue comptable réel, dans la plupart des cas il n’est pas indispensable d'avoir plusieurs comptes TVA; en fait il est préférable d’avoir un seul compte TVA.
            Pour l’application de la déclaration, cependant, il est utile d’avoir différents types d’opérations de TVA distinctes. Dans les programmes qui n’utilisent pas les codes TVA, il faut séparer chaque opération sur des comptes séparés. Avec Banana, grâce aux codes TVA et au Résumé TVA, il est possible d'obtenir des détails beaucoup plus importants :

            • mouvements et totaux (TVA imposable, TVA, TVA comptabilisée)
            • mouvements et totaux par pourcentage TVA
            • mouvements et totaux par compte TVA
            • mouvements et totaux regroupés selon TVA due et selon TVA récupérable.

            Pour des contrôles d'opérations TVA, il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs comptes TVA séparés.

            Banana Comptabilité laisse donc le choix d’utiliser le compte général ou plusieurs comptes TVA.

            Avantages d’utiliser un seul compte TVA

            Après plusieurs années, nous avons vu que l’utilisation d’un compte TVA unique est beaucoup plus intuitive; pour les plans comptables suisses nous avons donc décidé d’utiliser un seul compte TVA (2201, Décompte TVA), évidemment en laissant à chacun la possibilité de modifier les paramètres.
            • Bilan et compte de résultat beaucoup plus facile à lire (il n’ya pas beaucoup de comptes TVA).
            • Possibilité d'avoir des comptes (par exemples, des produits) d'où enregistrer des opérations avec plusieurs taux TVA.
            • Connaître immédiatement la TVA due, sans avoir à additionner les différents comptes.
            • Vue immédiate de toutes les transactions TVA
              La fiche Décompte TVA montre toutes les opérations TVA en Débit et en Crédit.
             

            Avantages de l’utilisation de plusieurs comptes de TVA

            Comme dit, si l'on utilise des codes TVA, l'enregistrement sur un compte TVA spécifique est une répétition des informations qui sont déjà disponibles grâce aux codes TVA et leur Résumé TVA detaillé.

            Dans les pays tels que l’Allemagne, il est habituel d'avoir un compte TVA différent pour chaque type d'opération, afin que la déclaration TVA puisse être faite à l’aide des soldes des différents fiches de compte TVA.

            Dans ces cas, pour assurer la compatibilité avec ce système, on peut considérer qu'il est utile d’avoir des comptes TVA différents pour chaque code TVA.

            Clôture comptes TVA à la fin d'une période

            À la fin de la période de calcul pour la TVA, il est utile de clôturer les comptes TVA de Débit et de Crédit et de déplacer le solde sur un compte unique:

            • On voit, de façon comptable, quel est exactement le solde dû
            • Le compte "2201, Décompte TVA" recommence avec un solde zéro pour chaque période. Il est donc plus facile d'avoir le contrôle sur d'éventuelles différences et erreurs.

            Pour la clôture périodique du compte "2201, Décompte TVA", consulter la page Clôture périodique et paiement TVA.

             

            Écritures

            Les plans comptables de Banana Comptabilité sont déjà configurés avec les comptes pour la TVA. Spécifiquement, le compte Décompte TVA (automatique) est déjà inséré autant dans le plan comptable que dans le menu FichierPropriétés Fichier  (Données de base) - Section TVA (dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'insérer un compte dans le tableau Codes TVA).

            Si vous n'utilisez pas les plans comptables préconfigurés de Banana, il est nécessaire de vous assurer que dans votre plan comptable personnel les comptes TVA soient présents. Il est conseillé d'utiliser le compte Décompte TVA et de l'insérer dans les Propriétés fichier (données de base), section TVA.

            Dans le tableau Codes TVA, se trouvent des codes pour les ventes, les achats et les services. Au moment de l'écriture, il faudra utiliser le code TVA approprié.

            Le programme sépare automatiquement les montants relatifs à la TVA et les comptabilise dans le compte Décompte TVA ou dans le compte TVA approprié, indiqué par l'utilisateur.

             

            Les colonnes TVA du tableau Écritures (Vue Complète)

            Pour l'explication des colonnes principales du tableau Écritures, voir notre page web Écritures.

            Dans la comptabilité en partie double avec TVA, les colonnes TVA suivantes sont présentes:

            • Cod.TVA: pour chaque écriture soumise à la TVA, on insère le code TVA présent dans le tableau Codes TVA.
            • %TVA:  le programme reprend, automatiquement du tableau Codes TVA, le pourcentage relatif au code inséré.
            • TVAExtrInfo. Un code relatif aux informations supplémentaires de la TVA, à utiliser dans des cas très particuliers.
              On peut insérer un sigle pour identifier différents cas de TVA.
            • %Eff.: le programme insère automatiquement le pourcentage référé au montant net (montant imposable). Celui-ci est différent du pourcentage habituel quand ce dernier se réfère au montant brut.
            • Imposable: une fois que les code TVA est inséré, le programme indique automatiquement le montant imposable (hors TVA)
            • Montant TVA: le montant TVA est automatiquement indiqué par le programme
            • Compte TVA: ici est indiqué, automatiquement, le compte sur lequel la TVA est enregistré (pour la Suisse habituellement le compte 2201 Décompte TVA est utilisé), précédemment inséré dans les Propriétés Fichier (Bases de données), section TVA (menu Fichier).
            • Montant type:
              C'est un code qui indique comment sera considéré le montant de l'écriture.
              • 0 (ou cellule vide) la TVA est incluse dans le montant de l'écriture
              • 1 = hors TVA, la TVA n'est pas incluse dans le montant de l'écriture
              • 2 = montant TVA, le montant de l'écriture est considéré comme montant TVA à 100%
              • Type de montant non modifiable: Modalité prédéfinie.
                • La colonne est protégée
                • Le programme utilise la valeur associée dans le tableau Code TVA
                • Quand on modifie la valeur du tableau Codes TVA et on recalcule tout, le programme reprend la nouvelle valeur associée à ce code TVA.
              • Type de montant modifiable: cette option est active avec la commande Ajouter de nouvelles fonctions. L'activation de l'option ne peut être annulée.
                • Quand on modifie le code TVA, le programme reprend le type de montant associé à ce code.
                • La valeur peut être modifiée manuellement
                • Si on recalcule la comptabilité, la valeur indiquée dans le tableau des écritures sera maintenu.
            • %Non.Déd.: le pourcentage de non déductibilité.
              • Lorsque l'on insère ou on change le code TVA le programme reprend le %Non Déd. associé à ce code TVA dans le tableau Codes TVA.
              • On peur modifier la valeur manuellement.
            • TVA Comptab.: le montant enregistré dans le compte TVA.
              Est calculé par le programme sur la base du montant de l'écriture, le type du montant et le pourcentage non déductible.
            • Numéro de TVA: Le code ou numéro de TVA du client ou du fournisseurs.
              Quand une écriture avec TVA est insérée, on peut insérer le numéro de TVA du cocontractant. Si dans le tableau Comptes, le numéro de TVA est inséré pour les comptes des clients et fournisseurs, celui-ci est automatiquement repris dans le tableau Écritures, colonne Numéro de TVA.

             

             

             

            Écritures avec TVA

            Avant d'enregistrer les opérations soumises à la TVA, il faudra prendre note de toutes les informations indiquées dans la page Écritures

            Normalement, le montant brut doit être enregistré (montant TVA incluse) et il faut appliquer le code TVA, présent dans le tableau Codes TVA et approprié pour le type d'écriture (Achats, Ventes, Rabais, etc).


             

            Comment corriger les écritures avec TVA

            Si l'on se rend immédiatement compte de l'erreur, on peut faire la correction directement dans la ligne de l'écriture, à condition que la déclaration à la TVA n'ait pas encore été envoyé ou qu'il n'y ait pas de bloc de la comptabilité.

            Si, au contraire, la comptabilité a été bloquée ou la déclaration TVA a déjà été envoyée, on ne peut pas annuler l'écriture erronée, mais il faut effectuer des écritures pour annuler la transaction et ensuite insérer des écritures de correction.  

            Pour annuler des opérations avec TVA, il faut:

            • refaire l'écriture et invertir les comptes Débit et Crédit utilisés dans l'écriture erronée
            • enregister le même montant
            • come code TVA, utilisé le même code, mais précédé du signe moins (par exemple "-V80")
            • enregistrer l'écriture avec les comptes, le montant et le code TVA corrects

            Selon l'ampleur de l'erreur, il faut éventuellement s'informer auprès l'Office de la TVA compétent, qui habituellement conseille de télécharger un formulaire spécifique pour rectifier la TVA de la période précédente.

             

            Écritures avec plusieurs taux de TVA

            Quand, dans une facture, le montant global est composé de plusieurs montants imposables avec différents taux de TVA, il faut enregistrer de façon suivante:

            • chaque montant, avec un taux de TVA déterminé, doit être enregistré sur une ligne avec son propre taux de TVA (enregistrer le montant brut)
            • une fois terminé l'écriture composée, contrôler que le total des montants individuels bruts correspondent au total de la facture. 

            Voici un exemple

            EXEMPTION DE TVA

            Quand, dans la facture, le montant total soumis à la TVA est composée d'une partie imposable et d'une autre partie exonérée de TVA, il faut enregistrer l'écriture comme dans le cas ci-dessus, appliquant le code TVA exonérée, présente dans le tableau Codes TVA.

             

             

            Ristournes/Notes de crédit

            Dans le cas où on veut ristourner une opération effectuée précédemment, il faut, pour le ristourne de la TVA, faire précéder le code TVA du signe moins (-). Le code TVA doit être celui qui a été utilisé pour enregistrer l'opération qui doit maintenant être ristournée.  De cette façon, le montant TVA est rectifié.

            Au lieu d'utiliser le signe moins, devant le code TVA, vous pouvez aussi utiliser les codes qui font référence à des rabais, déjà configurés dans le tableau Codes TVA.

            Exemple de note de crédit

            Quand on vend la marchandise et que le client constate un défaut, on émet normalement une note de crédit en sa faveur. La note de crédit comporte une diminution de produit et en conséquence, de la TVA à récupérer.

            Nous enregistrons une vente pour un montant de CHF 12'000.-, TVA 8 % incluse. Pour un défaut de la marchandise vendue, nous accordons au client une note de crédit pour un montant de CHF 200.-

            Pour récupérer la TVA sur le montant de la note de crédit, il faut enregistrer le code TVA des ventes précédé du signe moins (-).

            Exemple de note de crédit sur achats

            Au cas où nous recevons une note de crédit d'un fournisseur, la procédure d'écriture est identique: les comptes utilisés pour l'achat interviennent et l'on insère le même code TVA, précédé du signe moins (-).

            Nous écrivons la facture d'achat marchandise pour CHF 3'000.-, TVA 8% incluse. Pour un défaut de la marchandise achetée, le fournisseur nous accorde une ristourne de CHF 300.-

             

            Clôture périodique et paiement TVA

            Mettre le compte Décompte TVA à zéro à la fin d'un trimestre

            À la fin d'une période, le solde du compte Décompte TVA est transféré dans le compte TVA due (ou Compte Recettes TVA).

            Fiche de compte du Décompte TVA avant d'enregistrer l'écriture de remise à zéro

            Écriture mise à zéro Décompte TVA trimestriel

            Fiche de compte du compte Décompte TVA après l'écriture de remise à zéro

            Paiement TVA

            Le compte TVA due aura le solde zéro au moment que la TVA sera payée.
            Avec ce système, on peut avoir un contrôle du solde à chaque trimestre et, en cas d'erreur, on peut distinguer la période dont le solde ne correspond plus.

            Fiche de compte TVA due après le paiement trimsteriel de la TVA

            Note: la procédure expliquée concerne le paiement de la TVA enregistrée avec la méthode effective et méthode taux de la dette fiscale nette avec séparation de la TVA.
            Ceux qui enregistrent la TVA avec la méthode taux de la dette fiscale nette sans séparation de la TVA peuvent trouver des informations spécifiques sur la page internet Arrangement comptable et paiement TVA.

            Comment enregister un crédit TVA (Suisse)

            Si, à la fin d'une période et en calculant le formulaire TVA, la TVA récupérable est plus que la TVA due, le compte Décompte TVA présente un solde en Débit. 

            Pour la remise à zéro du compte Décompte TVA, il faut donc enregistrer:

            • en Débit le compte TVA due
            • en Crédit le compte Décompte TVA

            Habituellement, le crédit TVA est remboursée à la société, sans devoir le reporter vers la période suivante.

            Au moment du remboursement de la TVA, on enregistre:

            • en Débit le compte de la liquidité
            • en Crédit le compte TVA due (le solde se met à zéro)

             

             

            Résumé TVA

            Le Résumé TVA élabore et affiche le décompte de la TVA selon la période et les paramètres sélectionnés.

            Procédure:

            • Exécuter la commande Résumé TVA du menu Compta1

            Les options suivantes, si activées, permettent d'inclure les données suivantes dans le Résumé TVA:

             

            Inclure mouvements
            En activant cette fonction, toutes les écritures avec TVA se trouvent dans le Résumé TVA.

            Inclure totaux comptes
            En activant cette fonction, les totaux relatifs aux opérations avec TVA sont inclus, regroupés par compte individuel.

            Inclure totaux codes
            En activant cette fonction, les totaux relatifs aux opérations avec TVA sont inclus, regroupés par code TVA individuel.

            Inclure totaux pourcentages
            En activant cette fonction, les totaux relatifs aux opérations avec TVA sont inclus, regroupés par pourcentage individuel.

            Inclure codes non utilisés  
            En activant cette fonction, les codes non-utilisés du tableau Codes TVA  sont aussi énumérés.

            Utiliser le regroupement personnel (groupe et Gr)
            En activant cette fonction, les opérations avec TVA sont regroupées selon le regroupement du tableau Codes TVA.

            Trier écritures
            Cette fonction permet de trier les écritures à partir de l'option prédéfinie  (date, pièce, description, etc.).

            Report Partiel

            En spécifiant un code ou un groupe et en activant les cases appropriées, on obtient le total des opérations avec TVA:

            • seulement du code spécifié (en sélectionnant de la liste)
            • seulement du groupe spécifié (en sélectionnant de la liste).

            D'autres sections

            Les explications sur les autres sections sont disponibles sur les pages internet suivantes:

            Résumé TVA / Mouvements avec les totaux par codes

            Le total indiqué dans la dernière ligne du Résumé TVA doit correspondre au total du compte TVA automatique, de la colonne Solde, à condition que tous les deux se réfèrent à la même période.

            Les données du Résumé TVA peuvent aussi être reprises et réélaborées par d' autres programmes (p.ex. Excel, XSLT) et être présentées en formats semblables aux modules de l'administration des contributions.

            Pour la Suisse, on peut obtenir automatiquement un document similaire au formulaire qui doit être envoyé au Bureau de la TVA, qui reporte pour chaque chiffre le montant à insérer.

             

            Contrôler la comptabilité

            Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs

            Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
            Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.

            Le contrôle et le recalcul de la comptabilité peuvent être lancés avec :

            • Les touches Shift + F9 (pour Windows et Mac) ou Cmd + 9 (pour Mac)
              Recalcul et contrôle de la comptabilité (de base)
            • Avec la commande Contrôler comptabilité du menu Conta1
              Avec la possibilité d'effectuer des contrôles étendus.

            Si le logiciel signale des erreurs ou des différences, il est souhaitable de les corriger.

            Recalcul et contrôle de comptabilité (de base)

            Le recalcul et le contrôle de la comptabilité suivent les opérations suivantes :

            • Réinitialisation des soldes de comptes, centres de coûts et segments.
            • Vérification et signalisation d'éventuelles erreurs dans les lignes des différents tableaux (comptes, écritures, Codes TVA, changes)
            • Sauvegarde de toutes les opérations comme nouvelles, comme si elles avaient été insérées à nouveau.
              • Calcul, à nouveau, pour la comptabilité multidevise, des soldes d'ouverture en devise de base sur la base des derniers changements.
              • Si la ligne des écritures n'est pas bloquée, recalcul des lignes d'écritures :
                • Les valeurs de la TVA sont reprises du tableau des codes TVA et les montants TVA sont recalculés.
              • Mise à jour des soldes de comptes, centres de coûts et segments.
              • Dans le livre de caisse est calculé le solde progressif du compte dans le tableau écritures.
            • Recalcul des totaux dans les tableaux Comptes et Catégories (entrées et sorties).
              • Mise à jour des colonnes Différence de budget et Année précédente.
              • Dans la comptabilité multidevise, mise à jour de la colonne Solde, calculée selon les derniers changes et la relative différence de change.

            Fenêtre Contrôle comptabilité (contrôle étendu)

            Outre le recalcul et le contrôle de base de la comptabilité, des contrôles supplémentaires sont aussi effectués.

            Recalculer comptabilité avec contrôles supplémentaires
            C'est une des commandes les plus utiles: toute la comptabilité est recontrôlée, les soldes sont recalculés et l'utilisateur est averti d'éventuelles erreurs.

            Propriétés fichier (données de base)
            L'option est active par défaut. Le programme contrôle que les données configurées dans les propriétés fichier correspondent à la comptabilité (par exemple: date d'ouverture et de clôture, compte TVA, comptes différences de change, etc.)

            Écritures
             

            Différences dans les écritures
            Si l'option est activée, le programme vérifie s'il y a des différences entre Débit et Crédit ou entre Comptes et Catégories dans la Comptabilité Dépenses / Recettes.
            Dans la fenêtre Messages, les lignes où les différences se présentent sont indiquées. En outre, le programme indique, dans la fenêtre d'information en bas, le montant des différences global (uniquement quand on se trouve dabs le tableau Écritures).

            Inclure différences intermédiaires
            Si l'option est activée, le programme vérifie s'il y a des différences entre Débit et Crédit
            Très souvent les différences sont dues à des écritures incomplètes ou des montants erronés (comme dans l'exemple suivant, l'écriture nr. 8).

            Contrôles de soldes (#CheckBalance)

            En activant ce contrôle, le programme avertit si le solde indiqué dans la description est différent du solde comptable à la date indiquée.
            Les écritures #CheckBalance servent à indiquer le solde du compte à une certaine date.
            A la fin du mois, du trimestre ou de l'année, il est toujours utile de créer des écritures #CheckBalance pour les comptes de caisse. Les écritures #CheckBalance sont aussi utiles en complément à la commande bloquer écritures et certifications.
            En utilisant les écritures #CheckBalance vous vous rendrez compte si, après avoir clos la période, des écritures non correctes se sont effectuées.

            Caractéristiques des écritures #CheckBalance

            • Date. Doit être la date à laquelle se réfère le solde.
            • Le libellé doit contenir
              • #CheckBalance suivi du solde du compte, y compris les décimales.
                #CheckBalance  -1200.00
                #CheckBalance  0.00
              • Pour la comptabilité multidevise, la formule #CheckBalance suivie du symbole division et du solde du compte, comprenant les décimales.
                #CheckBalance  CHF -1200.00
                #CheckBalance  EUR 0.00
                #CheckBalance  -1200.00  sans symbole monétaire, le contrôle est fait sur la base du solde en monnaie de base.
            • Compte : indiquer le compte sur lequel s'effectue la vérification.
            • Le montant doit rester vide.

            Le programme a trouvé une différence entre le solde de contrôle et celui du compte du fichier.

            Même document mais avec dates différentes
            Si l'option est activée, le programme donne un message si les écritures, avec un même numéro de document, ont des dates différentes. Dans les écritures sur plusieurs lignes, où il n'y a pas une cohérence entre le Doc. et la Date, le programme ne peut pas correctement déterminer la contrepartie.

            Comptes


            Structure du plan comptable
            Si on active cette option, le programme contrôle que la structure des groupes soit correcte.

            Présence de différences de change
            Si l'option est activée, le programme contrôle s'il y a des différences de change non enregistrées.

            Soldes d'ouverture différents des soldes finals de l'année précédente
            Si l'option est activée, le programme vérifie que les soldes d'ouverture de la nouvelle année sont en cohérence avec ceux de clôture de l'année précédente.

            Contrôles personnalisés (Add On)
            Si on active cette option, le programme exécute des vérifications sur des fonctionnalités ajoutées par l'utilisateur (Add On), pour les vérifications personnalisées.

            Inclure contrôles supplémentaires avec le raccourci Maj+F9
            Quand on active cette option, le programme exécute toutes les vérifications activées dans la fenêtre de dialogue, en pressant la touche Maj. + F9. Autrement, le programme recalcule uniquement la comptabilité (dans la version Mac: Maj. + Cmd + 9).

             

            Fichier Rapport comptable

            Le Rapport comptable est un type de fichier où on peut configurer la présentation d'un rapport, y indiquant la modalité de regroupement des comptes.

            Ensuite, le rapport comptable externe est exécuté à partir des commandes de la comptabilité:

            • Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
            • Rapport comptable (section Rapport comptable externe).

            Le système de regroupement, qui a été crée ainsi, peut être jumulé à la comptabilité pour extraire et totaliser le comptes.

            Il y a deux modalités possibles:

            • Regroupement selon les groupes indiqués
              Cette modalité est utile quand l'on veut regrouper les comptes selon des critères différents; par exemple, présenter le Bilan et le Compte de Résultat selon un système de regroupement différent de celui indiqué dans le tableau Comptes.
              • Dans le rapport, on crée le système de regroupement;
              • Pour chaque compte du tableau Comptes de la comptabilité, dans le colonne GR1 (ou une autre colonne), on indique le groupe dans lequel le compte doit être regroupé;
              • Quand on exécute le rapport, tous les comptes indiqués avec des groupes, présents dans le fichier du rapport, sont repris.
            • Regroupement selon les comptes indiqués
              Cette modalité est utile pour avoir des rapports avec seulement quelques comptes.
              • Dans le rapport, il faut indiquer les comptes du tableau Comptes de la comptabilité, qui doivent être inclus dans le rapport.
              • Quand on exécute le rapport, les comptes indiqués sont repris dans le rapport.
                 

            Créer un fichier Rapport Comptable externe

            Pour obtenir un Rapport comptable externe:

            • menu Fichier, Nouveau
            • Comptabilité en partie double, Rapport comptable.
            • On peut sélectionner un exemple déjà configuré ou partir d'un nouveau fichier vide.
            • Une fois créé, enregistrer le fichier sous un nouveau nom.
               


            Les colonnes du Rapport comptable

            Le fichier du Rapport comptable inclut les mêmes colonnes que celles qui se trouvent dans le plan des comptes du fichier de la comptabilité et servent pour créer les regroupements et les totaux.

             

            Les Colonnes

            Colonne Section
            Cette colonne est utilisée pour indiquer la valeur à utiliser dans la présentation. Pour les différentes possibilités, voir la documentation à propos des Sections.

            Colonne Groupe
            On y indique le groupe où totaliser les comptes de la comptabilité ou un groupe du rapport.

            Colonne Compte (visible seulement dans la vue complète)
            Contient le code du compte qui doit être inclus dans le rapport

            • Si il y a des comptes, au moment de l'exécution, seulement les comptes indiqués sont repris.
            • Si n'aucun comptes est indiqué, les comptes liéés à travers le groupe sont repris.


            Colonne Libellé
            Description du regroupement ou de la ligne même.

            Colonne Gr
            La colonne Gr indique dans quel total la ligne doit être totalisée.

            Colonne Tot
            Si définie à "Oui", seulement la ligne de total est affichée, et non les comptes qui font partie de ce total.
            Voir  'Afficher seulement les totaux des groupes' dans Rapport comptable.

            Colonne Conserver
            Normalement, les lignes de total qui ont des comptes avec des soldes sont incluses dans le rapport.
            Si "Oui" a été indiqué dans cette colonne, la ligne est toujours affichée. Ceci peut être appliqué aux totaux ainsi qu'aux comptes.

            Colonne Avec Mouv.
            Cela s'applique au groupes qui ont comme solde "zéro".
            La ligne est affichée s'il y a des mouvements dans la période. Ceci peut être appliqué uniquement aux totaux.

            Créer un rapport lié à travers le groupe

            • Dans le rapport on crée un système de groupes et de sousgroupes, comme on le souhaite.
            • Dans le tableau Comptes on indique, dans la colonne Gr1 ou Gr2, le groupe dans lequel le compte doit être totalisé.
              Si la colonne Gr1 (ou la colonne que l'on préfère) ne soit pas visible, on peut l'afficher avec la commande Organiser colonnes.
            • Les comptes qui n'ot aucune liaison ne sont pas inclus dans le rapport
            • Exécuter le rapport avec les commandes:


            Créer un rapport qui regroupe seulement certains comptes de la comptabilité

            Cette modalité s'active si, dans le rapport, est indiqué même seulement un seul compte.
            Si l'on veut que le rapport est exécuté dans la modalité groupe, aucun compte doit être inséré.

            Dans le fichier du rapport doivent être indiqués:

            • Les comptes de la comptabilité que l'on désire regrouper.
              Seulement les comptes indiqués sont inclus dans le rapport.
            • Les groupes dans lesquels les comptes doivent être regroupés.

            Exécuter le rapport à l'aide des commandes:

            • Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
            • Rapport comptable (section Rapport comptable externe).
               

             

             

             

            Tableau documents

            Le tableau Documents sert à inclure, dans le fichier comptable, des documents de textes, des images ou des scripts.

            Normalement ce tableau est créé automatiquement lorsque l'on joint des documents au bilan au moyen de la commande Compta1-Rapport formaté et Compta1 Rapport formaté par groupes, Annexes

            Il est aussi possible d'ajouter le tableau à son propre fichier comptable par la commande Outils - Ajouter de  nouvelles fonctions

            Le tableau Documents contient les colonnes suivantes:

            • Il s’agit du nom du document. L'id est un texte libre, mais doit être unique dans le tableau.
              Les documents qui commencent par "_" ont des significations particulières.
              • "_budget.js"
                Vous y insérer les fonctions créées pour le budget.
            • Libellé
              Une explication du fichier. (Optionnel)
            • Pièces jointes
              Contient le fichier. En cliquant sur la celle vous pouvez voir ou modifier le contenu du fichier.

            Ajouter une image pour l'utiliser comme Logo dans l'impression de la facture

            Quelques modèles sont déjà préfigurés pour ajouter un logo dans le fichier Documents. 

            Pour ajouter une image:

            • Ajouter une nouvelle ligne
            • Dans la colonne Id écrire 'logo'
            • Dans la colonne Annexes, cliquez deux fois sur la cellule, ou sélectionnez le symbole de modification, sélectionner le genre de document Images et sélectionner votre image que vous voulez insérer lors de l'impression.
              Le logo doit être une image d'une largeur de 120px et une hauteur de 100px.

            Vous pouvez aussi ajouter d'autres images pour les utiliser dans des modèles personnalisés.

             

             

             

            HTML Editor

             

            Ajouter le champ ${...}

            Il vous permet d'ajouter du texte dynamique dans le document, comme un solde de compte ou un tableau Banana. L'interface API Banana est disponible à la page https://www.banana.ch/doc8/en/node/4714
            La commande peut être écrite manuellement ou vous pouvez utiliser la commande Edition - Insérer Javascript

            Impression du solde courant du compte 1020

            ${Banana.Converter.toLocaleNumberFormat(Banana.document.currentBalance('1020','','').balance);}
            

            Impression du tableau Comptes, colonnes: Compte, Groupe, Libellé, Solde (la commande n'est pas encore disponible)

            ${HTML Banana.document.table("Accounts").toHtml(['Account','Group','Description','Balance'],true);}
            

            Il est possible d'écrire le code Javascript dans un document séparé et d'inclure le script avec la commande Banana.include.
            Les scripts peuvent être enregistrés dans le tableau Documents ou dans un fichier local.

            ${Banana.include("documents:myscript1");rtnValue}
            ${Banana.include("c://temp//myscript16.js");rtnValue}
            

             

            Ajouter un saut de page

            La commande peut être insérée manuellement ou ajoutée avec la commande Edition- Insérer saut de page

            Texte de la première page
            ${PAGEBREAK}
            Texte de la deuxième page
            

            La commande ${PAGEBREAK} n'est pas encore disponible, la commande que vous pouvez utiliser maintenant est:
            <!--pagebreak-->

             

            Aggiungi funzionalità contabilità

            Aggiungi colonne Indirizzi nella tabella Conti

            Per i file di contabilità.

            Questa funzione permette di aggiungere, nella tabella conti, le colonne che servono per inserire gli indirizzi dei clienti, dei fornitori, dei soci o altro.

            Il programma aggiunge nella tabella conti:

            • la vista Indirizzi dove sono visibili le colonne aggiunte.
            • Le colonne che permettono di inserire i dati dell'indirizzo e altre informazioni.
              • Per rendere visibili una o più di queste colonne anche nelle altre viste usare il comando Disponi colonne del menu Dati.
              • Per creare altre viste con delle colonne specifiche, usare il comando Disponi Viste.

            Aggiungi tabella preventivo

            Per i file di contabilità.

            Questa funzione aggiunge la tabella Preventivo dove si possono inserire le registrazioni che riguardano il preventivo.
            Il programma aggiunge:

            • La tabella preventivo, riprendendo i valori di preventivo indicati nella tabella conti (se esistono)
            • Blocca la colonna preventivo nella tabella conti
              I valori di questa colonna saranno calcolati in base alle registrazioni di preventivo e come periodo, quello definito nei dati base contabilità.
               

            Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Preventivo.

            Modifica colonna tipo importo IVA nelle registrazioni

            Per i file di contabilità, con IVA.

            Questa funzione permette di rendere modificabile la colonna Tipo imp. (Tipo importo IVA) nella tabella Registrazioni.

            La colonna permette di inserire per ogni registrazione, quando occorre, uno dei seguenti tipi di importo IVA:

            0 (o cella vuota), si intende IVA inclusa
            1 = IVA esclusa, si intende IVA esclusa
            2 = importo IVA, l'importo della registrazione è considerato importo IVA al 100 %
            Per ogni registrazione, il programma immette in automatico nella colonna Tipo importo i dati predefiniti della tabella Codici IVA (per ogni codice). Se eccezionalmente, per un codice IVA cambia il tipo di importo, è possibile inserire manualmente 1 o 2.

            Nota

            Utilizzando questa funzionalità ci sono delle incompatibilità dei dati IVA con le versioni precedenti che non avevano questa funzionalità.

            Applications "Divers"

             

             

            L'application Divers permet de créer les types de fichiers suivants:

             

            Fonctions supplémentaires

            Ces commandes sont particulièrement utiles en combinaison avec ces applications:

            Liaison entre les tableaux

            Vous pouvez créer des liaisons entre un champ d'un tableau et un autre par l'intermédiaire du champ Id.

            Par exemple:

            • Ajoutez un simple tableau nommé "Projets"
              • Dans la colonne Id, indiquez le sigle du projet e dans celle de la description, indiquez une explication.
            • Dans un autre simple tableau, ajoutez les colonnes de texte suivantes:
              • ProjetsId (Nom du tableau plus "Id")
                Quand vous irez dans le mode Modifier, vous verrez une énumération des projets disponibles.
            • ProjetsDescription (Nom du tableau plus "Description")
              La colonne doit être protégée
              Quand vous changez le contenu du ProjetsId le texte de la description sera repris.
            • Quand vous ajoutez une colonne pour activer le lien effectuer un nouveau calcul, fermez e ouvrez de nouveau le fichier.

            Carnet d'adresses

            Application pour la gestion des listes et l'impression d'étiquettes.

            Caractéristiques:

            • Définition libre des champs  
            • Imprime aussi seulement les lignes sélectionnées 
            • Configuration libre du format des étiquettes
            • Copie/colle des adresses à partir d'autres programmes (Excel et Word)


            Le carnet d'adresses présente trois tableaux:

            • Groupes
            • Contacts
            • Journal


            Groupes

            Dans le tableau Groupes, colonne Id, on peut définir un code d'identification d'un groupe pour chaque ligne et le Libellé relatif dans la colonne Libellé (par exemple, am = amis, col = collègues, cli = clients).

            Contacts

            Le tableau présente des colonnes pour l'insertion des adresses.

            Les colonnes

            Il y a plusieurs colonnes. La plupart des colonnes n'est pas visible. Il faut utiliser la commande Organiser colonnes pour:

            • Afficher les colonnes
            • Changer la séquence d'affichage
            • Ajouter d'autres colonnes.
               

            Le nom est basé sur la norme VCard.

            • Id est le numéro du contact.
              Celui-ci est néecessaire quand on veut lier un contact au journal, au prêts ou à un autre tableau. Si l'on presse sur F6 en étant sur cette colonne, il y aura une numérotation automatique.
            • Préfixe, par exemple "Monsieur", "Madame" etc.
            • Nom de famille ou Nom de la Société, si le contact est uniquement une société.
              Si le contact est une personne, insérer le nom de la société dans la colonne Organisation.
              Si l'on presse sur F6 en étant sur cette colonne (Nom de famille) our sur celle du Prénom, le programme sépare ou inverse le prénom et le nom de famille.
              Le programme ne peut pas distinguer quels sont les prénoms et noms quand il y a plus de deux noms.
            • Letter start, ceci est la salutation au début d'une lettre. Elle est utilisé pour l'impression union.
              Per exemple: "Cher François" ou "Cher Monsieur Leblanc".
              Le programme suggère des possibilités de texte selon le contenu des colonnes déjà insérées.

             

            Les vues

            Plusieurs vues sont disponibles et chaque vue se distingue des autres par la présence de certaines colonnes. Dans cet exemple (fichier Carnet d'adresses), il y a les vues Base, Nom, Adresse2, Archive et Complet (dans la vue Complet, toutes les colonnes sont visibles).

            Journal

            Dans le tableau Journal, on peut insérer toutes les notes, jour après jour, et référées aux contacts enregistrés.

            Synchroniser les données avec Google

            Gère votre carnet d'adresses avec les contacts de Google.

            En cliquant sur la commande Synchroniser avec Google (Télécharger) du menu Divers1, apparaît une fenêtre qui affiche une page du Navigateur Chrome intégré dans Banana et qui demande le login de Google. 

            • Il faut insérer l'adresse e-mail et le mot de passe du compte personnel de Google.
            • Banana enregistre uniquement l'e-mail correspondant au compte de Google.
              Les données de la session et le mot de passe ne sont pas enregistrés dans Banana, mais sont gérés par le mechanisme de Google chrome.
               

            Télécharger

            Cette fonction reprend les données de contact de Google, respectivement met à jour les contacts de Banana.

            • Dans le tableau Groupes, les groupes présents en Google sont repris.
            • S'il y a déjà des données dans le tableau, le programme unit les différentes données.
               

            Envoyer

            Envoie les données modifiées à Google, respectivement met à jour les contacts de Google.

            • S'il y a "Oui" dans la colonne "GooglePasSynchroniser", le contact n'est pas synchronisé avec Google.
            • Afin de pouvoir envoyer les données, il faut avoir téléchargé les données auparavant.
              Si vous auriez fait une modification sur votre téléphone portable, il faut d'abord télécharger les données pour ensuite faire "Envoyer". 


            Références

            Pour les détails techniques en ce qui concerne la connexion effectuée, voir la documentation des Google Api.

            • https://developers.google.com/google-apps/contacts/v3/
            • https://developers.google.com/gdata/docs/2.0/elements#gdReference
               

            Impression adresses/étiquettes

            Les informations en ce qui concerne l'impression des adresses/étiquettes sont disponibles sur la page internet Impression étiquettes.

             

             

             

            Bibliothèques et collections

            Introduction et mode d'emploi

            L'application Bibliothèques et Collections du logiciel Banana Comptabilité permet d'insérer un liste de livres, d'objets ou de contacts, et de garder le contrôle des objets en prêt et restitués.

            Pour télécharger le modèle pour bibliothèques nous vous renvoyons à la page des modèles pour bibliothèques, où vous trouverez aussi les explication sur l'utilisation du modèle.

            Groupes

            C'est dans le tableau Groupes, que vous définissez les groupes selon lesquels vous désirez sous-diviser les utilisateurs. Pour identifier un groupe, il vous suffit d'insérer le code Id (colonne Id). Dans la colonne Libellé vous pouvez insérez un texte pour décrire le groupe.

             

            Pour les explications des colonnes présentes dans le tableau Groupes, veuillez consulter l'explication du Carnet d'adresses

            Tableau Contacts

            Dans le tableau Contacts il faut insérer les données des utilisateurs. Les différentes colonnes peuvent être personnalisée (seuls les colonnes utilisées seront visibles, ou il faut ajouter de nouvelles).

            Pour les explications des colonnes présentes dans le tableau Contacts, veuillez consulter l'explication du Carnet d'adresses

            Articles

            Dans ce tableau, on peut insérer les articles: il peut s'agir d'objets de valeur, de livres ou autre.

            Il y a plusieurs possibilités d'insertion, y compris avec le copier/coller d'un fichier Excel, ou le remplissage automatique des données récoltées de l'internet. Voyez plus bas pour de plus amples explications.

            Colonnes

            Il y a plusieurs colonnes. Il est possible d'en ajouter de nouvelles.

            • Id: le numéro de l'objet qui doit être attribué.
              La touche F6 attribue le numéro de façon progressive.
              On peut également utiliser un préfixe. Par exemple: A-001,  ensuite le programme proposera A-002.
            • ISBN 
              C'est le numéro international de catalogage des livres.
              En insérant le code ISBN dans la colonne Id et, ensuite, en pressant la touche F6, le programme complète automatiquement toutes les données du livre dans les autres colonnes, en les reprenant de la base de données de Google, à condition, bien sûr, d'être connecté à internet.
              Si il y avait déjà d'autres informations, celles-ci seront remplacées.
              Pour de plus d'information, voir la documentation de Google.
              • Les données de la base de données de Google ne sont pas toujours complètes. Il est possible qu'il y le titre soit présent, mais que l'éditeur ou d'autres informations soient manquants.
              • Pour vérifier quelles informations sont disponibles dans la base de données de Google, veuillez insérer dans votre navigateur la page: https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9781906042509
                en insérant après q= le numéro ISBN du livre.
                Une page en format ISBN avec toutes les données disponibles s'affichera.
            • Titre
              Le titre de l'oeuvre
            • Auteur
              Il est possible d'insérer plusieurs auteurs, pour cela, il faut les séparer avec un point-virgule ";".
            • Editeur
              Il est possible d'insérer plusieurs éditeurs, pour cela, il faut les séparer avec un point-virgule ";".
            • Date de retour
              La date de restitution pour cet article. Elle est automatiquement complétée selon les prêts indiqués dans le tableau Prêts. Si cette case est vide, cela signifie que le livre est au domicile.

            Insertion des livres

            Les données des livres peuvent être insérées de trois façons différentes:

            • Insertion manuelle - Dans le tableau Articles, insérez les données des livres. Veuillez consulter l'explication des colonnes (paragraphe précédent)
            • Reprendre les données d'un fichier Excel - Si vous posséder déjà une liste de livres dans un autre programme ou sur Excel, il suffit d'effectuer un copier/coller des données.
              Pour copier et coller les données il faut, toutefois, s'assurer que les colonnes dans Excel, soient disposées de la même manière que dans Banana. Le copier/coller est possible d'un fichier Excel ou txt.
              Si la disposition des colonnes correspond, il est possible de copier les données en bloc, sinon il faut précéder colonne par colonne ou par zones sélectionnées.
            • Reprendre les données des livres directement d'internet - la colonne ISBN est très utile lorsque l'on possède une connexion internet: chaque livre, en effet, possède son code ISBN (format reconnu internationalement se trouvant, en général, au dos de la couverture); ainsi, en insérant le code ISBN d'un livre et cliquant ensuite la touche F6 (o Cmd + 6 pour Mac), le programme récoltera automatiquement les données d'internet de ce livre, et insérera toutes les données à votre place (titres, auteur, éditeur, etc... y compris un petit résumé...)
            • Si le livre comprend plusieurs auteurs ou éditeurs, il suffit de séparer les noms par un point virgule ";", et de cette manière, lors d'une recherche, ils pourront même être répertoriés séparément (par exemple si l'on recherche tous les livres d'un certain auteur).

            Prêts

            Dans le tableau Prêts, on peut y gérer tous les articles donnés en prêt, la date d'échéance et la date de retour.

            Colonnes

            • Date
              La date du prêt
            • Item Id
              Le numéro de l'article. La recherche peut aussi être faite selon le titre.
            • ContactId
              Le numéro du contact. La recherche peut aussi être faite selon le prénom, le nom de famille et le lieu.
            • Échéance
              La date de retour prévue.
              Si l'on insère "+30", le programme propose une date 30 jours après.
            • Date de retour
              Insérer la date de retour.

            Gérer les prêts

            Encoder un prêt:

            • Insérez la date. Si vous cliquer sur le point ".", la date du jour sera automatiquement insérée.
            • Dans la colonne Item Id, dès que vous commencer à insérer le titre du livre et si vous sélectionner du smart fill le titre désiré, en cliquant sur F6, le programme insère automatiquement l'Id de l'article et la description correspondante.
            • Dans la colonne Echéance (date de restitution du livre), le programme insère automatiquement une date correspondant à 30 jours suivant la date du prêt, mais vous pouvez aussi changer cette date manuellement (par ex. en écrivant +40, le programme proposera alors la date corrigée, à savoir 40 jours après la date du prêt).

            Insérer la restitution d'un livre:

            • Du menu Divers1, choisissez la commande Retourner articles;
            • Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez composer le nom de l'utilisateur pour vérifier la liste de livres qu'il a empruntés.
              • Voir aussi tous les livres restitués
              • Avec la touche Appliquer, le programme insère automatiquement la date du jour dans la colonne Date de Restitution du tableau Prêts.
              • En cas d'erreurs, il suffit de retourner dans le tableau Prêts et utiliser la commande Annule

            Archiver les données

            La fonction Archiver permet d'éviter l'accumulation de trop d'écritures des livres sortis et puis restitués. Les données archivées ne sont pas effacées, mais elles sont sauvegardées dans un tableau "caché". Ces données pourront ainsi être récoltées pour vos besoins de statistiques ou autres.

            Archiver les données des livres restitués

            • Avec la commande Archiver Données (du menu Divers1), et ensuite Archiver données tableau -> Prêts, le programme élimine du tableau Prêts tous les prêts des livres restitués et les inscrit dans le tableau Archives.
            • Dans le tableau Prêts, il ne restera que les livres empruntés qui ne sont pas encore restitués.

            Archiver les données des contacts qui ne sont plus utilisés

            En archivant les livres, on peut aussi archiver les vieux contacts.

            • Indiquez la date d'archivage.
            • Cliquez sur la commande Archiver données du menu Divers1, et choisissez Archivez données tableau et ensuite Contacts.

            Journal

            Dans le tableau Journal, on peut insérer des notes journalières et les jumeler à un contact déterminé.
            C'est très utile pour inscrire les jours de service des bibliothécaires, ainsi que des remarques, ou des faits pertinents, des listes de choses à faire, etc.
            Pour chaque annotation vous pouvez insérer la date, la description, la date d'échéance et combiner un code d'utilisateur.

            Impression

            Tout ce qui s'affiche peut être imprimé ou sauvegarder dans un fichier pdf.

            Dans la section BananaApps (cherchez Library) vous trouverez les extensions pour l'impression:

            • Impression du catalogue complet des livres en pdf, a publier sur le site internet.
            • Impression des fiches des contacts avec le livres encore prêtés (à envoyé en annexe lors des rappels)

             

            Imprimer des étiquettes pour la bibliothèque

            Il est possible d'imprimer deux types d'étiquettes:

            • Petites Etiquettes - à coller au dos du livre (avec le code de livre) de manière à ce qu'il soit visible sur les étagères.
            • Grandes Etiquettes - à coller sur la page interne du libre, dans laquelle on peut spécifier l'appartenance du livre à la bibliothèque, ainsi que la date d'échéance à laquelle le livre doit être restitué.

            Les étiquettes peuvent être imprimées soit à partir du fichier Banana où se trouvent toutes les données des livres de la bibliothèque, soit à partir d'un fichier vide, au cas où vous désirez d'abord imprimer les codes et ensuite les attribuer aux livres.

            Impression des étiquettes pour le dos des livres

            Pour l'impression des étiquettes il faut ouvrir un nouveau fichier Banana pour bibliothèques, vide, sans aucune données (menu Fichier -> Nouveau), mais aussi à partir d'un de vos fichier comme expliqué précédemment.

            Pour créer rapidement beaucoup de codes livres, au lieu de les inscrire à la main ou d'utiliser la touche F6 sur chaque ligne, vous pouvez utiliser la fonction d'Excel pour créer une séquence progressive de codes et ensuite les recopier dans Banana:

            • Ouvrez un nouveau fichier dans Excel; dans la cellule A1, insérez le code de la bibliothèque que vous voulez (cela peut être n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres - par exemple: B.ES-00001 pour Bibliothèque Exemple 00001)
            • Pointez la souris sur l'angle droit en bas de la cellule (le curseur devient une croix) et, tout en pressant, faites glisser la souris vers le bas; Excel créera automatiquement les codes progressifs.

            • Copier les codes créés (touches Ctrl + C) et les coller dans Banana (touches Ctrl + V), dans le tableau Articles, colonne Id..

            • Créer l'étiquette - Du menu Apps choisiri la commande Etiquettes -> Imprimer

            • Comme source des données il est important que vous sélectionnez le tableau Articles
            • Cliquez sur la touche Changer... dans la section Format étiquettes pour définir l'étiquette.

            • Insérez les marges et les caractéristiques du format des étiquettes choisi (dans notre exemple il s'agit d'Herma 10001)

            • Dans la section Composition, donnez un nom aux configurations choisies; ceci permet de mémoriser toutes les configurations de sorte de pouvoir ensuite les utiliser dans l'avenir sans devoir répéter ces configurations (dans notre exemple nous avons choisis Codes Livres (dos)
            • Cliquez sur la touche OK

            • Dans la section Etiquettes, sélectionner IdLigne pour indiquer le contenu de l'étiquette (dans notre exemple, on indique le code du livre) et cliquez sur le bouton Ajouter champ.
              L'IdLigne
              figure dans Vue étiquette
            • Cliquez la touche OK pour afficher le résultat

            A ce point-ci, il suffit d'imprimer en utilisant le feuilles Herma.
             

            Imprimer les étiquettes pour l'intérieur des livres

            Dans ce cas aussi, la première étape est de choisir le format de l'étiquette. Dans notre exemple nous avons choisi un format assez commun, 70x36mm (Herma 4630 ou Avery 3490). Les étapes sont similaires aux étapes précédentes:

            • Du men Apps, choisissez la commande Etiquettes -> Imprimer
            • Dans la section Formats des étiquettes, cliquez sur le bouton Changer
            • Dans la fenêtre Formats des étiquettes insérez les marges de la nouvelle étiquette
            • Rendez vous dans la section Composition et donnez un nom à cette nouvelle configuration (Par exemple Etiquette Intérieur Livre) et cliquez sur OK.
            • Depuis la fenêtre Imprimer Etiquettes, allez à la section Etiquettes pour définir le contenu de l'étiquette.

            Il est aussi possible d'insérer du texte en plus des champs

            En cliquant sur OK vous pouvez voir s'afficher le résultat:

            Remarque:

            Dans le modèle à disposition il y a déjà deux formats d'étiquettes: celle pour le dos du livre, et celle pour l'intérieur du livre.

            Fonctions liées:

            Gestion des cotisations annuelles

            Si vous devez gérer une bibliothèque avec une cotisation annuelle ou si les prêts sont payants, vous pouvez utiliser les fonctions comptables de Banana Comptabilité.
            Veuillez s'il vous plait consulter la page Modèles de comptabilité.

             

             

            Tableau simple

            Il s'agit d'un tableau qui peut être construit selon la nécessité de l'utilisateur. On peut y ajouter des colonnes et des vues et changer les en-têtes, avec les commandes Organiser colonnes et Organiser tableaux du menu Données.

             

            Registre des Actifs

            Nouvelles fonctions pour les amortissements.

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, le Registre des Actifs a été amélioré avec de nouvelles fonctions pour un reporting encore plus complet.
            Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.

            Disponible, pour l'instant, seulement dans la version Experimental. Cette fonction est en phase de développement et de mise au point.

            Elle permet la gestion des actifs amortissables et, en fin de période, la création automatique des lignes d'amortissement.

            Elle est composée des tableaux suivants:

            • Tableau Articles - où l'on indique la liste des biens amortissables et les paramètres pour l'amortissement.
            • Tableau Ecritures - pour écrire les amortissements, les dévaluations achats et les réévaluations.
            • Tableau Type d'Amortissement - indique les différents types d'amortissements.
            • Tableau Type d'Ecriture - types d'opérations d'écriture.

            Logique du Programme

            Dans le tableau Articles, on insère les bien amortissables avec tous les paramètres nécessaires au calucl des amortissements. Le programme, dans le tableau Articles, tient compte des valeurs suivantes:

            • Valeur d'achat du bien
            • Valeur historique (Valeur d'achat +/- opérations de dévaluation ou de réévaluation)
            • Valeur comptable (Valeur histoire +/- rectifications dues aux amortissements).
            • Valeur fiscale (Valeur comptable +/- rectifications de la valeur fiscale).

            Dans le tableau Ecritures on indique, en revanche, les opérations correspondantes aux différentes valeurs et on y ajourne les valeur dans le tableau Produits.

            Commandes du menu Utilité1

            Créer lignes d'amortissement

            Requiert une date.
            En lançant cette commande, le programme crée automatiquement les lignes d'amortissement mensuels ou annuels selon les paramètres des articles insérés au préalable dans le tableau Articles.

            Si les paramètres Types d'Amortissement, Pourcentage, Compte ou Contrepartie ne sont pas indiqués pour un seul article, mais sont spécifiés au niveau du groupe auxquels ils appartiennent, pour créer les écritures, ces valeurs indiquées dans le groupe seront reprises.

            Affichage Journal

            Affiche toutes les opérations avec la variation des valeurs et la valeur accumulée

            Affichage rapport articles

            Affiche, pour la période indiquée, les variations pour chaque article en particulier et les groupes d'articles.

            Tableau Articles

            Permet l'insertion des biens amortissables et les groupes correspondants.

            Le tableau contient les colonnes qui suivent; celles indiquées par un astérisque (*) sont protégées et calculées directement par le programme:

            • LigneGroupe
              Si une valeur est indiquée, cela signifie que la ligne est un groupe:
              Dans cette ligne sont totalisés les montants des articles et des groupes.
            • IdLigne
              L'identification du bien.
            • Libelé
              La description de l'objet
            • LigneDansGroupe
              Le groupe auquel appartient la ligne. Une valeur présente dans la colonne LigneGroupe.
            • Compte
              Le compte de la comptabilité où est comptabilisé cet objet
              Le compte peut être indiqué au niveau du groupe.
            • DateDébut
              La date d'achat du produit (ou de son entrée dans la comptabilité)
            • DatePièce
              L'éventuelle date de la pièce correspondant à l'achat du bien.
            • MontantDébut
              La valeur d'achat
            • VariationAchat*
              La valeur du début plus la variation d'achat
            • VariationHistorique*
              La valeur en positif ou négatif de variation de la valeur historique (réévaluation et Dévaluation) indiquée dans les écritures.
            • ValeurHistorique*
              La valeur d'achat plus la variation de l'historique.
            • VariationComptable*
              La valeur en positif ou négatif de la variation comptable (amortissement ou ristournes amortissements) indiquée dans les écritures.
            • ValeurComptable*
              La valeur historique plus les variations comptables.
            • VariationFiscale*
              La valeur en positif ou négatif des rectifications des valeurs fiscales indiquées dans les écritures.
            • ValeurFiscale*
              La valeur comptable plus les rectifications fiscales.
            • ValeurRésiduelle
              Une éventuelle valeur minimum résiduelle à indiquer.
            • ValeurEstimée
              Une éventuelle valeur estimée de l'objet.
            • TypeAmortissementId
              Le type d'amortissement qui est appliqué à cet objet.
              Le type d'amortissement peut aussi être indiqué au niveau du groupe.
            • AmortissementPourcentage
              Le pourcentage de l'amortissement.
              Le pourcentage d'amortissement peut aussi être indiqué au niveau du groupe.
            • MontantAmortissement
              Un montant éventuel de l'amortissement au cas où l'amortissement n'est pas spécifié en pourcentage.
            • AmortissementPourcentage2
              Le pourcentage d'amortissement supplémentaire à appliquer à cet objet.
              Le pourcentage d'amortissement peut aussi être indiqué au niveau du groupe.
            • MoisAmortissementPremièreAnnée
              Combien de mois, l'objet doit-il être amorti la première année.
            • CompteContrepartie
              Le compte sur lequel écrire l'amortissement.
              Le compte contrepartie peut aussi être indiqué au niveau du groupe.
            • NuméroSérie
              Indiquer un numéro du produit.
            • DateGarantie
              La date d'échéance de la garantie.
            • ValeurAssurance
              La valeur à laquelle cet objet ou groupe est assuré.
            • NomAssurance
              Le nom de la compagnie d'assurance.
            • NuméroAssurance
              Le numéro de police de l'assurance.
            • EchéanceAssurance
              La date d'échéance de la police d'assurance.
            • AnnulationAssurance
              La date limite jusqu'à laquelle il faut donner la démission de la police d'assurance, pour ne pas devoir la renouveler automatiquement.
            • DateArchivé et NotesArchivées
              A utiliser au cas où l'objet devrait être archivé.


            Tableau Ecritures

            Le tableau où sont insérées les variations concernant le bien:

            • Date
              La date de l'opération
            • IdTypeEcriture
              Le type d'écriture, comme dans le tableau type d'écriture.
            • LibeléTypeEcriture*
              Description du tableau.
            • ProduitsId
              Coordonnées du bien.
            • ProduitDescription
              La description du produit repris dans le tableau objets.
            • Notes
              Une note supplémentaire relative à l'opération.
            • VariationAchat
              Montant de la variation (+/-) relatif à un achat ou à une vente.
            • VariationHistorique
              Montant de la variation (+/-) relative à une réévaluation ou une dévaluation du bien.
            • VaritationComptable.
              Montant de la variation (+/-) relative à la variation comptable.
              On y inscrit particulièrement les amortissements avec le signe négatif.
            • VariationFiscale
              Montant de la variation fiscale
            • TypeAmortissementId
              Le code du type d'amortissement comme indiqué dans le tableau.
            • DescriptionTypeAmortissement
              La description du code d'amortissement.
            • AmortissementPourcentage
              Le pourcentage appliqué de l'amortissement.
            • Compte
              Le compte des actifs sur lequel l'opération doit être écrite.
            • CompteContrepartie
              Le compte de contrepartie (par exemple compte de l'amortissement) sur lequel l'opération doit être écrite.
            • DateArchivée et NotesArchivées
              A utiliser au cas où l'opération devrait être archivée.

            Tableau Type Amortissement

            • Id
              Le code de l'amortissement.
              Ces codes sont fixes et ne doivent pas être changés.
              Si on change le numéro, le programme ne fonctionnera plus correctement.
              • 00 Aucun amortissement
                Il ne sera créé aucun amortissement.
              • 01 Amortissement complet une seule fois
                Le bien sera amorti complètement en une seule fois
              • 02 Montant indiqué
                Calculé sur la base du montant indiqué dans l'amortissement.
              • 10 Sur la valeur historique
                Calculé en pourcentage de la valeur historique.
              • 11 Sur la valeur comptable
                Calculé sur la valeur comptable.
            • Description
              L'explication du code.

            Tableau type écriture

            • Id
              le code du type d'écriture.
              Ces codes sont fixes et ne doivent pas être changés
              Si on change les numéros, le programme ne fonctionnera plus correctement.
              • 01 Valeur début
              • 45 Réduction valeur fiscael
              • 41 Augmentation valeur fiscale
              • 36 Amortissement supplémentaire
              • 35 Amortissement
              • 31 Amortissement inverse
              • 25 Dévaluation
              • 21 Réévaluation
              • 15 Vente ou réduction de la valeur
              • 11 Achat ou production
              • Utilisé pour insérer une valeur initiale, au lieu d'émettre le montant de début dans le tableau objet.
            • Description
              Explication du code.

             

            Menu Divers1

            Le menu Divers1 contient plusiers commandes spécifiques aux Applications divers.
            Les commandes générales, disponibles dans toutes les applications "Divers", sont expliquées ci-dessous.
            D'autres commandes spécifiques en ce qui concerne le Carnet d'adresses et la Bibliothèque sont expliquées dans la documentation relative.

            Recontrôler tout

            Effectue des contrôles et avertit en cas d'erreurs.

            Trier contacts par nom

            Trie les lignes du tableau Contacts de façon croissante par Nom, Nom de famille, Deuxième Nom, Lieu. 

            Menu Archiver données

            Le programme garde une liste des lignes archivées pour chaque tableau.

            Les lignes archivées sont affichées dans le tableau lignes archivées. Il faut choisir les lignes qui doivent être affichées.

            Archiver données

            Déplace les lignes d'un tableau (Contacts, Articles, Prêts, Journal) dans le tableau Lignes archivées, où:

            • La colonne pour la date d'archivage (Date Archivé) ne peut pas être vide.
            • Pour le tableau Prêts, il doit y avoir une date d'échéance et une date de retour (le prêt doit être terminé)
               

            Une liste est affichée, avec des tableaux dans lesquels il y a des lignes à archiver.
            Dans le cas où il n'y auraient pas de tableaux avec des lignes à archiver, la sélection est vide.


             

            Montrer données archivées

            Affiche la liste des lignes archivées d'un tableau spécifique.

             

            Questions et réponses

            • Banana Comptabilité est-il compatible avec le système d’exploitation Apple macOS 10.12 "Sierra" ?
              Oui, il est compatible à partir de la version 8.0.4.
            • Banana Comptabilité 8 est-il disponible pour iOS ?
              Non, il n’est pas disponible. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Banana Comptabilité est-il disponible pour Android ?
              Oui, il est disponible à partir de la version 8.0.4. Pour plus d’informations, consultez la page Android.
            • Combien de mandats peut-on gérer avec Banana Comptabilité ?
              Banana Comptabilité n’a aucune limite de mandats. Il est possible de gérer un nombre illimité de mandats.
            • Existe-t-il une version multi-licence ?
              Plus pour Banana Comptabilité 8. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Passer d’un système d’exploitation à un autre.
              Avec Banana Comptabilité 8, chaque licence fonctionnait uniquement pour le système d’exploitation pour lequel elle avait été achetée. Avec Banana Comptabilité Plus, l’abonnement est valable sur n’importe quel système d’exploitation. 
            • Dans la version 8, le Livre de caisse est-il gratuit ?
              Dans la version 8, le Livre de caisse n’est pas gratuit. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Comment passer d’un type de comptabilité à un autre (par ex. d’une comptabilité sans TVA à une avec TVA)
              Il est possible de passer d’un type à un autre via la commande Convertir fichier dans le menu Outils. Le programme crée un nouveau fichier qui doit être enregistré sous un nom, en conservant toutes les données déjà saisies et en ajoutant (ou supprimant) les colonnes typiques du nouveau type.
            • Banana Comptabilité gère-t-il le stock ?
              Non. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Banana Comptabilité gère-t-il la facturation ?
              Non. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Je dois réinstaller Banana Comptabilité 8, mais la clé de licence est introuvable...
              La clé de licence de Banana Comptabilité 8 (ou versions précédentes) n’est plus récupérable. Il est nécessaire de passer à Banana Comptabilité Plus.
            • Que faut-il faire des fichiers lors de la mise à jour vers Banana Comptabilité Plus ? 
              Rien : les fichiers sont automatiquement mis à jour à l’ouverture de la nouvelle version.
            • Est-il possible d’importer des données depuis un autre programme de comptabilité ?
              Oui, il suffit de suivre les instructions indiquées sur la page suivante : Reprise des données d’autres programmes
            • Est-il possible d’installer Banana Comptabilité également sur un ordinateur portable ou un second ordinateur ?
              L’installation sur un ordinateur portable ou un second ordinateur (avec la même clé de licence) est autorisée à condition qu’ils appartiennent tous deux au même propriétaire. Cette possibilité est accordée uniquement pour la première licence de la version utilisée. Avec Banana Comptabilité Plus, il est possible d’installer le programme sur un maximum de 5 appareils à usage personnel.
            • Peut-on acheter avec une carte de crédit
              Banana Comptabilité 8 n’est plus en vente depuis 2017. Il est possible d’acheter la dernière version Banana Comptabilité Plus, également avec une carte de crédit. 
            • Dans l’impression du Bilan Formaté par groupes, les coûts et les produits ont un signe moins devant le montant. Pourquoi ?
              Vérifiez dans le tableau Comptes la Bclasse qui doit être 1 pour les Actifs, 2 pour les Passifs, 3 pour les Coûts et 4 pour les Produits. Vérifiez également dans la colonne Section qu’il y ait 1 sur la ligne du titre Actifs, 2 pour les Passifs, 3 pour les Coûts, 4 pour les Produits, 01 pour le grand livre clients, 02 pour le grand livre fournisseurs, 03 pour les centres de coûts et 04 pour les centres de profit.
            • Récupération du mot de passe
              Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe pour accéder au fichier comptable, nos techniciens peuvent le récupérer. Il est nécessaire d’envoyer par e-mail la demande de support en joignant le fichier. Vous recevrez ensuite un e-mail avec le mot de passe. La récupération du mot de passe est payante.
            • Un message d’erreur apparaît. Que faire ?
              En cliquant sur le symbole à côté du message d’erreur (dans la fenêtre 'Info' ou 'Messages'), vous serez directement redirigé vers la page en ligne correspondante à l’erreur, contenant les causes possibles et les solutions.

            Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact ou par téléphone au +41 (0)91 210 49 37.

             

            Universal accounting

            Create customized accounting files

            Banana Accounting is universal accounting software, which can be used in any countries, sectors or operating system. It can also be installed on the server. With Banana Accounting you may manage an unlimited number of mandates.
            It is extremely versatile, you can fully adapt your acounting file:

            • Create accounting plans with any numbering, any structure and any language or different languages.
            • Use your preferred language, local currency and settings.
            • Define how accounts should be grouped together.
            • Define Cost center and Segments
            • Add columns to the accounts table and transactions tables to insert any kind of information you need.
            • Define VAT Code (or sales tax code) that automate the VAT calculation (see adapt the VAT table).
            • Fully personalize Balance Sheet and Profit and Loss.
            • Create extensions for printing or importing or exporting data.

            Similar to Excel

            Banana Accounting software, is similar to Excel, it is based on the same spreadsheet concept. It is flexible and easy to use (see also Accounting in 3 steps). Like Excel, it has a limitation that only one person at a time, can work on the same file.

            Choice of different accounting methods

            It offer predefined accounting spreadsheet, supporting the accounting methods

            • Cash book
            • Income and expenses accounting
            • Double entry accounting
            • Double entry accounting with multi-currency

            It has also has predefined spreadsheet for:

            • Address management.
            • Libraries management.

            Banana in different countries and sectors

            Banana Accounting can be used in different countries and different sectors.

            • Double entry accounting is a worldwide standard
            • Banana supports different languages and locals
            • Banana can be easily parametrized
            • Banana can be easily extended with BananaApps

            Create the accounting that is right for you

            With Banana Accounting you can easily create the accounting solution that perfectly suits your needs.

            • Look at the large selections of predefined templates for different countries and industries.
            • Start with a template that is similar to your needs (language and method) and adapt to you.
            • Take a look of the documentation.

            Banana.ch international accounting team

            Our accounting team as a broad international experience and would really like to work to create the best solution for you.

            • We have customers in more the 120 countries.
            • We work in different languages.
            • We have experience with many accounting and fiscal systems.

            BananaApps

            With Banana Apps you can extend Banana to exactly match all your needs:

            • Reports that combine different accounts, segments.
            • Reports that use different account groupings.
            • Printing a facsimile of a required Balance sheet form.
            • Printing a facsimile of a Monthly VAT report.
            • Creating an Export file based on the tax requirement.
            • Creating a list of an association that has not yet payed the due amount.
            • Checking the accounting data so that it comply to a specific standard.
            • Calculating interest rates.
            • Splitting the expenses among different people.
            • Planning your business.
            • Calculating Ratio.
            • Creating Charts.

            Existing BananaApps 

            Here are some examples we have been working on and distributing with the open sourece Apache 2.0 license.

            Introductions to the tools you will use

            • When creating a new accounting, you can choose the accounting type, language and template that is more suited to you.
            • In the accounting properties, you can set the basic currency, address, and other option of the accounting.
            • You can now save your file and the adapt it to your needs and use it later as a template.
              For each year and each company you will have a different file name.
            • In the Accounts table you set the account numbering, description and grouping, cost centers and segments that are more suited for your needs.
            • In case you will manage the VAT, in the VAT Codes table you will enter the different VAT percentages.
            • In case you have chosen the multi-currency accounting, the Exchange rate table will allow you to specify the different currencies and exchange rates.
            • Once you have setup all this you can start booking.
            • In the Balance by group you can setup and save different printouts settings
            • With the BananaApps you can create printouts that suit the needs for tax declaration, data presentation for a specific sector.
            • If your bank has a specific e-statement format you can create an import filter that will transform the bank data into Banana transactions.

            Creating a new accounting file

            See Creating a new template.

            XBRL taxonomies

            It is also possible to create an instance file in the XBRL format that is specific to a country.

            The documentation is not ready yet, so feel free to contact us.

             

             

            Case guide

            Banana Accounting is a versatile accounting software. It can be used for different purposes.

            When accounting is mandated by law

            Business

            • Required to do double entry accounting
              Double entry accounting, with/without VAT or with/without multicurrency
              • Small companies (10 or more employees).
              • Micro companies (1-9 employees).
              • Companies or other organization with no employees.
                Financial and Holding companies, Foundations, Asset management, Trusts.
            • Required to report Revenue and Expenses.
              • Small companies with revenue less then a specified amount
              • Self employed individuals.

            Certified public accountants (CPA)

            CPA doing accounting for small businesses usually prefer to use Double entry accounting.

            Not for profit organizations

            • Small non profit organization.
              Income and expense accounting or double entry accounting.
            • Entities with institutional and commercial activities.
              Double entry accounting.
            • International NGO
              Double entry accounting with multi-currency.

            Public sectors

            • Small public entities.
              Double entry accounting

            Private and family accounting

            • Private and Family accounting.
              Income and Expense accounting.
            • Private and Family accounting with international investments.
              Double entry accounting.

            Auxiliary accounting

            • Cash and liquidity management.
              Income and Expense accounting.
              • Simple cash manager.
              • Liquidity manager.
                Companies that have a person that keep track of cash and banks.
            • Project and Department accounting.
              Income and Expense accounting.
              • Internal projects within larger organizations.
            • Construction accounting.
              Double entry or Income and Expense accounting.
              • Owners that build a property and keep track of the investment and progress.
              • Contractors or architects that have responsibility of the construction’s project.
            • Property management accounting.
              Income and Expense accounting or Income and Expenses accounting.
              • Owner that mange a rented property.
              • Condominiums.
              • Professionals that manage properties for others.

            Education

            Banana Accounting is used as a tool to learn and exercise Double Entry Accounting.

            • Basic accounting in low grade school.
            • Introduction to accounting.
              Show how the accounting works, with possibility.
            • Accounting training.
              Students enter transactions (exercises on double entry accounting).
            • Accounting for a virtual company..

            Budgeting and financial planning

            Use the financial planning functionalities of Banana Accounting.

            • Budgeting.
            • Financial plan for a startup.
            • Retirement planning.

            Create file templates

            The first step is to create a new accounting file (File new) by choosing the more suitable type and language.

            • It is suitable to start by choosing a predefined template that looks like the one you desire. You can then change everything you want.
            • In the following examples we assume you use the double entry accounting system for a company.
            • Once you have created a file you save it by giving it a name. This file can be used for your accounting or serve as a template for other companies.

            Accounting in a language not available

            You can create an accounting file that is in the desired language, even if your the software is not available in the local language.

            1. Create a new template, using a template in another language that is similar to you needs.
            2. Translate the accounting plan
              Translate adapt the Description in the accounting plan as needed.
            3. Translate the column headers.
              1. Menu Data -> Column settings.
              2. For each column change the header.

            Create an accounting file with different settings

            If the template setting are not suitable for you:

            • Tools -> Convert to new file command, you will create a copy of the file
            • Choose the file type
            • Set the language, decimals rounding that is more suitable.

            The Accounting properties

            You insert the name of the company, the opening and closing date of the accounting year.

            You can chose the accounting currency. If a currency is not on the list type the new currency code.

            The accounting plan

            Your country will probably have its own accounting numbering and grouping.

            You will have to write or copy and paste the data in the Accounts table.

            • Sections will define the main separations in the accounting.
              • Balance sheet
              • Income Statements
              • Cost Centers
              • Segments
            • Account (Account number)
              Is where you put the account number.
            • Group is where you insert the group number.
            • Gr is where you insert the Group code where this Account or group should be totalized.

            When creating a new accounting structure keep in mind:

            • Add the accounts you will need. Don’t create a huge accounting plan in case you do not really need it.
              Users can always add new accounts.
            • Keep the grouping simple, so that you have the groping required for your country.
              The grouping usually also conforms to the country specific requirements.
            • For tax purposes you will probably need also a different grouping scheme that is different from the normal one that you use for Balance sheet or Income presentation:  
              • Use the column Gr1, Gr2, to assign to each account a different grouping scheme.
                You will use then use the external report or create a BananaApps that will use the number to group different accounts together.
              • If you have a strict accounting numbering scheme, you can also create BananaApps that groups account based on specific number.
            • In case you need specific report for other need consider creating a BananaApps or an Excel sheet that takes the data from the accounting file.

            Cost centers and segments

            Consider using Cost Centers and Segments for more detailed reporting. If you do not have this specific need, you can add later.

            In Banana you can define up to

            • 3 types of cost centers, with an unlimited number of cost centers for each type.
            • 10 levels of segments, with an unlimited number of segments for each type.

            You can use the cost centers and segments while booking.

            You specify the transaction code for the transaction. Cost centers are very flexible, and they are usually used for:

            • Project income and expenses management
            • Taking note of special transactions
            • Have a parallel accounting scheme (for example large international NGO)
              With the debit and credit account they have their internal accounting.
              With the cost centers they have the transactions recorded by the donors accounting scheme. At any time they have reports for internal use or to presents to the donors.

            You specify the segment in the transaction when you enter the account. You can have a segment that is different for account debit and credit. Consider using for managing:

            • Branches, Organisations, Departments
            • Different types of businesses

            Vat Code

            In the Accounts table you can setup all the VAT or sales tax percentage you will need. Basically there are two types of VAT Codes:

            • VAT Due.
            • VAT recoverable.

            You can setup codes for all the percentages and purposes you will need.

            Your country will have a specific reporting. With BananaApps you can create a printout that is a facsimile of the state form, with the amounts already grouped and summed as needed.

            Use the column Gr1 or Gr2 to enter the number of the Tax form, were the VAT Code should be grouped. If a VAT code needs to be grouped in more than one place, separate the form number with a semicolon “;”.

            The advantage of using Vat Code is that you can configure the accounting so that only useing the appropiate VAT code it is possible to extract the data necessary for the VAT reporting. You can have just one account where all the vat plus or minus is recorded. The accounting plan remain very simple and can focus on the company's need. 
            There are other approaches. For example in Germany the Datev accounting plan use the accounts as a base for the VAT reporting. For each specific VAT cases there must be a corresponding account. . The disadvantage of this approach is that there are accounts with special meaning (for example automatic accounts) with predefined VAT percentage and rules that are not visible for the users. This kind of accounting are more difficult to use unless you know exactly the purpose. With the VAT code the VAT complexity is resolved in the VAT table.

            You will therefore have a choice to create an accounting plan, that is based on the need of a company and use the VAT code functionality for reporting, or mantain each VAT transaction separated for each case and have many VAT Accounts in the accounting plan.


            Exchange rate table


            If you have chosen the multi-currency option in the Exchange rate table you will setup the currency you will use.

            Once you have declared a currency you can use it for an account.

            Composition Balance sheet and Income statements

            You can create predefined printouts of Balance Sheets and Income statements by creating a new composition.

            It could be interesting to create predefined composition for:

            • End of year report
            • Trial balance
            • Actual vs. Budget
            • Columns with amount by Quarter
            • Columns with amount by Segments

             

             

             

            Adapt the Accounts table

            In the following we will explain what need to be considered when creating a new accounting tabble for a specific country.

            • Creating the account structure and grouping specific country.
            • Creating the country specific reports or export files, using the functionalities offered by the Banana API .

            Documentation

            Examples files

            Using an existing accounting system

            Usually countries have accounting system that include:

            • Accounts numbering
            • Accounts description
            • Accounts grouping and totalisation

            The country or sector specific accounting system is usually focused on helping prepare the Balance Sheet and Income & Exanses report.

            Based on this accounting system it is also necessary to generate report that summirize the accounts for specific tax purposes, in case that the tax autorities require a report that is different from the Balance structure.

            Accounts table

            In Banana accounts and grouping are specified in the accounts table.

            Banana allow to adapt to different county or sector specific requirement, but at the first moment the Banana grouping system look confusing, for the fact that there are different  columns that contains similar information.

            Accounts, groups and sections

            There are three different type of line in the account table.

            • Account.
              Lines that have an account number in the column account.
              Accounts can be normal account, cost center or segmente
            • Group
              Lines that have a group number in the column group.
            • Section
              Line the have a section number in the column section.

            A line in the account table can is either an Account, Group or Section. It cannot be both, so if there are on the same line an account, group or section there is an error.

            In the above example there are lines for Section, group and accounts.

            Here is the meaning

            • Accounts.
              Are used for recording transactions.
            • Group
              Are used to create sums.
            • Sections
              Are used to separate different part of the report.

            Summing and creating totals

             In Banana you can create sum by using the combination of:

            • Groups columns.
              You enter the group number and the line become a group.
            • Gr
              I where you enter the group on where this line should be totalized.
              Accounts and Groups can have a Gr.

            In the example above.

            • The accounts 1000 and 1020 is totilized on the group 100.
            • The group 100 is totilized on the group 10.
            • The group 10 is totilized on the group 1
            • The group 1 is totlized on the group 00.

            By creating the group line and specifingin in the Gr whe the each line is grouped you create a wole totalisation.

            Total debit = Total credit

            Computer represent debit amount in positive and credit amounts in negative therefore we should totalize all accounts and groups in a final group that, if the accounting is correct, should have the amount to zero.
            At the end of the grouping we will have a group named "Difference should be zero (null)" that in the above accountng example has the number 00.
            Basically in the double entry accountiong system the totalisations is done in this way.

            • Group Income and expenses (example group  E7)
              Is the sum of all Revenue and Costs accounts.
              The Profit or Loss of the year that is further totalized in the Equity as the current year result.
            • Group Assets (example group 2)
              Include all Assets accounts
              Asset are totalized on the group Difference should zero.
            • Liabilities and Equity  (example group 2).
              Is the sum of all the Liabilities and Equity accouns, plus the Profit and loss of the current year from the total group of income and expenses.
              Liabilities and Equity on the group Difference should zero.
            • Difference should be = 0 (example group 00)
              Is the end sum of all accounts and the Balance should be null if the accounting is correnct.

             

            The BClass column

            In Banana each column has a (Banana class number) that indicate if the account belong to:

            • 1 Total Assets
            • 2 Total Liabilities
            • 3 Total Expenses
            • 4 Total Revenue
            • 5 Total off balance sheet: Assets
            • 6 Total off balance sheet: Liabilities
            • 7 Total class 7
            • 8 Total class 8
            • 9 Total class 9

            The BClass is somewhat a redundant information, but unfortunalty is also necessary in order to let Banana if the accounting is correct.

            The BClass is also some time confusing for the fact that the country specific accounting system have normally class number that are not the same as the BClass in banana.

            The Section column

            Is also sometime redundant information, but unfortunatly is necessary in order to have the possibility to customize Balance sheet and other repors.

            Grouping for the Balance

            • Assets
              You need to create a Total Assets group and intermediary groups (like fixed assets) so that up grouping  the accounts specific to the Assets. 
            • Liabilities (Third party capital and Equity)
              Has subgroups for 
              • Third party capital (Liabilities in anglo saxan terminology)
              • Equity

            Grouping for Income statemant

            It groups all the accounts belonging to the Income statement. At the end there should be a group "Loss (+)  por Profit (-).

            There are two fundamentally different system to present the Income statement. One that sum separately the Revenue and the Costs and another one (scalar system) where the the Profit and Loss is calculated by starting from the revenues and obtainings intermediary results. 

            Revenue and Cost separated

            There are two groups that are summed in the Loss and Profit

            • Total Revenue
            • Total Income

            Scalar system

            • (E1) Gross operating
              Sum of all accounts for Revenue and Productions cost
            • (E2) Gross operating result after deducting personnel expenses
              Sum of Gross operating group (E1) and the accounts Personel costs.
            • (E3) Operating result before depreciation and value adjustments, financial results and taxes (EBITDA)
              Sum of  E2 and the operating cost

            • (E4) Operating result before financial results and taxes (EBIT)
              Sum of E3 and the depreciation

            • (E5) Operating result before taxes (EBT)
              Sum of E4 and Financial costs

            • (E6) Profit or loss before taxes
              Sum of E6 and extraordinary costs

            • (E7) Annual profit or loss
              Sum of E6 and the tax

            • In this form it is necessary to create intermediary groups for.

             

             

            Adapt the VAT table

            In the following we will explain what need to be considered when creating a BananaApps for VAT reporting suitable a specific country.

            • Creating the Vat code for the specific country.
            • Creating the country specific reports or export files, using the functionalities offered by the Banana API .

            Documentation

            Examples files

            Vat Table

             

            We have 2 main groups:

            • Vat due to the tax autorithy.
            • Vat recoverable

            Creating the VatCode for a specific country

            When you use Banana Accounting in a new country you need to adapt the VatCode table to your country needs. Basically you should procede as described here.

            • You should be aware of how the Vat reporting form is. You need to create the VatCode so that the user can assign to the transcaction the correct code so that the Vat is calculated and the amount can be assigned to a specific item in the Vat declaration.
            • If there are different Vat percentage you should create a VatCode for sales and a VatCode for recoverable, due the the fact that when  there is a Vat declaration the Vat payable must be separated from the Vat recoverable. 
            • You may nedd to create more Vat code for the same percentage if the Vat tax form require you to separate some amounts.

            Example, for a country that has a Vat percentage of 5% and 10%.

            • For the 0% you need to report both the sales exempt and the export:
              • Create a Vat code S0 for Vat Exempt (Vat due Yes even if percentage is 0)
              • Create a Vat code SE for Vat Export. (Vat due Yes even if percentage is 0)
            • For the 5%
              • Create a Vat code S5 for sales at 5% (Vat due Yes)
              • Create a Vat code P5 for purchase. (Vat due void, means recoverable)
              • If you need to show separatly on the tax form the discounts create a Vat code SD5 for discount on sales at 5%.
                If it is not necessary to show separatly the discounts, when entering the transactions for discount we precede the Vat code with the "-S5" so the  amount will be reversed.

            There are countries where the are many Vat percentage and a complex tax reporting form. In this case  you will end up having a Vat table with many codes.

            Use the Gr1 to groups Vat Code toghether

            If the Vat amounts for different Vat code need to be grouped together you can use the Gr1 to enter to witch field the Vat code belong.

            • When creating a BananaApps to groups the amounts together you can use this groups to report the amounts.
            • In case the user need to add a new VatCode that fit in a form it can do it and it get correctly summed in the tax form.

            Specify in the Gr1 the field number of the Vat form, separating the number with a ";" if the same goes in more then on group. For examples:

            • The field 100 of the tax form requre to declare all sales amounts.
            • The different sales need also to be indicated in the specific tax field, so we specify also the other tax field.
            • Discount need to be indicate separately so we specify for a discount the specific field. The same for purchases.

            Give the full Vat code table

            It is possible that you will end up with a very complex Vat table.
            Some user will probably use only few Vat code, the one that are necessary for their actitivity. 
            But it is better not to give to the user a stripped down Vat table, for the fact that it may need one specific Vat code.

            In this case enter the 1 in the Disable columns. The user will be able to use the code but this will not appear in the list of available VatCode when entering it in the Transactions table.

            Assigning vat code to the accounts table

            For each account you can assign a default Vat Code (column Vat code).
            When you enter or import transactions the Vat code will be retrived, but you can in case changte it.

            Vat Transactions

            We see above different example of VAT transactions.

            • Doc 10-11.
              We record cash sale usind different Amount type.
              We see that the transaction amount is different but the Taxable amount and Vat amount are always the sames.
              VAT amount is in negative for the fact that the VAT amount is registered in credit, and therefore the amount must be pay to the tax authority.
            • Doc 20.
              Return of goods from customer.
              We use the same VAT code, but preceded by the minus sing. The taxable amount and VAT amout sign is inverted. 
              Vat Amount is positive (debit) meaning we recover the vat from the tax authoriy.
            • Doc 100-102.
              Purchase the VAT amount is positive (debit) meaning we recover the vat from the tax authortity.
            • Doc 130.
              Return of good to suppliers the VAT code is inverted, and we own the taxt to the authority.

            Excel summary

            With Banana ExcelSync we have created a excel spreadshed with the summary value of the vat code.

             

            Javascipt API equivalent

            The API to retrieve the values above would be.

            //get the description of the vat code
            Banana.document.vatDescription("S10"); 
            // use the vatCurrent Balance to retrieve the different values
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatTaxable;
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatAmount;
            Banana.document.vatCurrentBalance("S102").vatNotDeductible;
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatPosted;
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").rowCount;
            • vatTaxable is the amount netto, the one tha usually must figure on the vat report as the amount of revenue to declare.
            • vatAmount is the Vat amount.
            • vatTaxable + vatAmount is the amount inclusive Vat..
            • vatNotDeductible is the amount of vat that cannot be fiscally deducted. In case you have an expense where the Vat cannot be totally deducted.
            • vatPosted (vatAmount - vatNotDeductible) is the amount that has been posted on tha vat account.
            • count is the number of row that have been found to use the vatCode.

            The sign of the vatAmount

            The sign of the vatAmount follows the accounting convention.

            • If the sign of the vatAmount is negative (debit) it means that the vat is due.
            • If the sign of the vatAmount is positive it means that the vat is recoverable.

            The sign of the vatTaxable follow the sign of the vatAmount. In case the vatAmount is zero the vatTaxable sign is negative if the isDue of the vatCode is true.

            If you use the vatAmount to create a tax form you should take care to invert the amount.

            vatAmount sign and isDue flag:

            • Vat code that have the isDue to true (1)  normally have the vatAmount in negative, but the vatAmount could also be positive in case the user has used the vatCode with the minus sign "-S10".
              The minus sign before the vatCode is used in case of reversal transaction (correction of an incorrect transactions). In this case the vatAmount would be recorded in the positive.
            • Vat code that have the isDue to false (void)  normally have the vatAmount in positive, but the vatAmount could also be necative in in case the user has used the vatCode with the minus sign "-P10".
              In this case the vatAmount would be recorded in negative.

             

            Amount used in the vat report for the tax authorities

            Vat due

            The amounts are usually in negative,so they must be inverted.

            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatTaxable * (-1);
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10").vatAmount * (-1);

            They could be positive in the case that there have been a good returned from clients that exceed the amount of sales.

            Vat recoverable

            The amounts are usually in negative,so they must be inverted.

            Banana.document.vatCurrentBalance("P10").vatTaxable;
            Banana.document.vatCurrentBalance("P10").vatAmount;

            They could be negative in the case that there have been a good returned to suppliers that exceed the amount of sales.

            Period

            Vat report are usually done for a period (month, quarter or semester).
            You should use the vatCurrentBalance with tha startDate and endDate

            //vat report for January 2018
            var startDate = "2018-01-01";
            var endDate = "2018-01-31
            Banana.document.vatCurrentBalance("S10", startDate, endDate).vatTaxable;
            Banana.document.vatCurrentBalance("P10", startDate, endDate).vatTaxable;

            Summing many Vat codes

            You can have the total of different code by separating the vat code with the sign "|"

            //vat report for January 2018
            var startDate = "2018-01-01";
            var endDate = "2018-01-31
            // The taxable amount
            Banana.document.vatCurrentBalance("S0|S5|S10|SD5|SD10", startDate, endDate).vatTaxable * (-1);
            // The vat due 
            Banana.document.vatCurrentBalance("S0|S5|S10|SD5|SD10", startDate, endDate).vatAmount * (-1);
            // The vat taxable vat recoverable 
            Banana.document.vatCurrentBalance("P0|P5|P10|PD5|PD10", startDate, endDate).vatTaxable;
            // The vat vat recoverable 
            Banana.document.vatCurrentBalance("P0|P5|P10|PD5|PD10", startDate, endDate).vatAmount;

             

            Printing the vat tansactions list

            To print the transactions with Vat or doing Vat calculation use the function Banana.document.journal().

            // use the data from the transactions and only normal accounts (exclude cost centers)
            var journal = Banana.document.journal(Banana.document.ORIGINTYPE_CURRENT, Banana.document.ACCOUNTTYPE_NORMAL);
            for (i = 0; i < journal.rowCount; i++) {
              var tRow = journal.row(i);
              // we get the vat values 
              var vatTaxable = tRow.value('JVatTaxable');
              var vatAmount = tRow.value('VatAmount');
              var vatPosted = tRow.value('VatPosted');
            }

            Within the samples apps repository you find two examples of transactions list:

             

             

             

             

            Accounting in more languages

            Banana Accounting software lets you setup the accounting file to use different languages.

            1. Create the accounting file with a main language.
            2. Add another language by adding the columns for the description in the other language.
              You can add as many languages you need.
            3. Customize the printout.

            Program language

            Every user can select and change the program language any time. Changing the program language will have no effect on the accounting data and accounting setup.

            Adding columns for a different language

            You can use the command Add column to create a supplementary column for the description in second language, in the table accounting, VAT table or Transaction's table. Use the language name (for example German, Chinese, etc.) as column name.
            In the supplementary columns you will enter the description in the language.

            You can add a new View for each language (German, Chinese, etc). You can customize the view to see only the description in one language or in more language at the same time.
            People wiil be able to work on their language. .

            Enhanced Balance sheet with in different languages

            In the Enhanced Balance sheet you can choose witch column to use as description.
            Under Columns select Add and choose the column you want to show.

            You can create a Composition to save the setting for the printout. This way you can create printout for each language.

            BananaApps

            With BananaApps you can program a report to adapt to your necessity.

             

             

             

             

            Journal reporting

            In the following we will explain what need to be considered when creating a new BananaApps for a journal reporting.

            • Retrieving the transactions data.
            • Creating specific reports using the functionalities offered by the Banana API.

            Documentation

            Example files

            Transactions table

            The following table is an example of transactions:

            We see above different types of transactions. The transactions can be on a single line or over multiple lines, with or without VAT.

            The idea here is to print a journal’s table that contains all the accounts and the transactions. The final result it’s the following one:

             

            Javascript API equivalent

            To retrieve a Table object with all the amount registered on the accounts, we use the Journal’s API:

            var journal = Banana.document.journal(Banana.document.originType, Banana.document.accountType);

            where

            originType specifies the row to be filtered for. Can be one of:

            • ORIGINTYPE_NONE no filter is applyied and all rows are returned (current and budget)
            • ORIGINTYPE_CURRENT only the normal transactions are returned
            • ORIGINTYPE_BUDGET only the budget transactions are returned

            accountType specifies the row to be filtered for. Can be one of:

            • ACCOUNTTYPE_NONE no filter is applied and all rows are returned.
            • ACCOUNTTYPE_NORMAL only rows for normal accounts are returned
            • ACCOUNTTYPE_CC1 only rows for Cost Center 1 are returned
            • ACCOUNTTYPE_CC2 only rows for Cost Center 2 are returned
            • ACCOUNTTYPE_CC3 only rows for Cost Center 1 are returned
            • ACCOUNTTYPE_CC Cost Center rows are returned same as using (ACCOUNTTYPE_CC1 | ACCOUNTTYPE_CC2 | ACCOUNTTYPE_CC3)

            The returned table has all the columns of the transaction's table plus many other (please, visit the Journal's API for more information).

            Code example

            A common use to create and use a journal table to retrieve transactions data would be:

            // Create the journal table
            var journal = Banana.document.journal(Banana.document.ORIGINTYPE_CURRENT, Banana.document.ACCOUNTTYPE_NORMAL);
            
            // Read the table row by row and save some values
            for (var i = 0; i < journal.rowCount; i++) {
                   var tRow = journal.row(i);
            
                   // From the journal table we take only the transactions rows
                   if (tRow.value('JOperationType') == Banana.document.OPERATIONTYPE_TRANSACTION) {
            
                          // Save some column values
                          var jContraAccountGroup = tRow.value('JContraAccountGroup');
                          var jRowOrigin = tRow.value('JRowOrigin');
                          var jDate = tRow.value('JDate');
                          var jAccount = tRow.value('JAccount');
                          var jContraAccount = tRow.value('JContraAccount');
                          var jDescription = tRow.value('JDescription');
                          var jAccountDescription = tRow.value('JAccountDescription');
                          var jAmount = tRow.value('JAmount');
                          //...
                   }
            }
            

             

            Results of the Journal’s table for each transaction

            The journal’s table above is useful to better understand exactly how the journal works.

            In general:

            • For each account used in the transaction table (AccountDebit, AccountCredit, CC1, CC2, CC3) the program generates a journal row with the JAccount column set with the specific account.
            • For a double entry account transaction that use AccountDebit, AccountCredit, AccountVat, CC1, CC2, CC3 the Journal will contain six rows. If the transaction has only AccountDebit and AccountCredit, then two rows will be generated.

            All transactions in specific:

            • Doc 001 – Single line transaction without VAT

              Journal:


              One line for the 2020 JAccount
              One line for the 1010 JAccount

             

            • Doc 005 – Single line transaction with VAT

              Journal:


              One line for the 3260 JAccount
              One line for the 1000 JAccount
              One line for the 2020 JAccount

             

            • Doc 006 – Single line transaction with negative VAT

              Journal:


              One line for the 1000 JAccount
              One line for the 4100 JAccount
              One line for the 2020 JAccount. The VAT amount is in negative for the fact that the VAT amount is registered in credit, and therefore the amount must be pay to the tax authority

             

            • Doc 011 – Multiple lines transaction with VAT

              Journal:


              One line for the 1010 JAccount
              One line for the 3270 JAccount
              One line for the 2020 JAccount
              One line for the 3200 JAccount

             

             

            Distributed accounting

            The Banana Accounting software is used by thousands of organisations and projects as a distributed accounting system.

            Banana.ch has been a world pioneer in using blockchain technology, which faciltates the creation of a distributed accounting system.

            Examples are:

            • Entities that keep track of accounting transactions in different places and integrate the data in one central accounting.
            • Projects accounting, with specific and detailed reporting, not available on the central system.
            • A Non-profit organization that has projects worldwide, lets each project keep their accounting, and the data are integrated in the central accounting system (See Helvetas - Blockchain decentralized accounting).
            • A large public organization that uses SAP, lets some organizations keep their accounting with Banana. (See Example of Kanton Basel City - German).
            • Companies with different branches, that operate in different countries, with different currencies and accounting setup.

            When Distributed accounting makes sense

            Organizations tend to centralize their accounting system, so that all data reside in one system only.
            Cloud computing makes it easier for organizations to share a centralized system. But distributed accounting still is the best choice:

            • Connections are slow or costly. 
            • Using the central system is difficult:
              • Require specifically trained personal
              • Have high license costs.
              • It is not flexible.
              • Have a different workflow.
            • Local accountings have specific needs, and customizing the central system would be too difficult and costly:
              • different accounting plans and requirements
              • different legal requirements
              • different currencies.
            • Accounting documents are kept at the branch level.
            • Branches need a lot of flexibility but at the same time you do want to limit data access.
            • The different branches have few interactions.
            • There is no need to have all the detail-information in a central system.

            In these cases it makes sense to have people in the branches use Banana Accounting.

            Setting up the distributed accounting system

            Organizations that use a distributed accounting system will then need to integrate the data in a central system, in order to have financial statements that include all branches and projects.

            The data integration process must consider:

            • With what frequency the data need to be integrated (monthly, quarterly, yearly, ...).
            • The detail-transactions that need to be integrated in the central system.
            • Whether only summary data are being integrated in the main system.
            • How the data will be made available to the center.

            Integrating all transactions into the central system

            The requirements for working this way are:

            • The distributed accounting and the central accounting use the same account numbers, same currency.
              • In this case the integration process is done by importing the transactions from the branch into the central system.
              • In Banana you have a central accounting system and use the import function.
            • The distributed accounting and the central accounting have different account numbers or currencies
              • The transactions must be converted to a format that is suitable for importing.
                You can create a BananaApps that exports the data from the Banana Accounting file into the requested format's data.
              • Currency conversion.
                You need to define at what rate the amounts from one currency are converted to the other currency.
              • If you use Banana for the central and distributed accounting see

            Integrating only the summary data into the central system

            This approach facilitates the integration process and is particularly adequate when:

            • The central accounting system differs from the local one.
            • Local accountings use different settings (currency, accounting plan), making the integration complex.
            • There is no need to have detailed transactional information in the central system.
              Detailed information can easily be accessed with the Banana accounting file.
            • There are large quantities of data and integrating it makes managing the central system more complex and costly.

            Therefore, in the central system only the summary data are integrated:

            • The period of the data that should be integrated (monthly, quarter, year) are defined
            • Defined is whether the integration is done at the accounting level or at the group level (see below).
            • Each branch accounting prints a summary of transactions (see BananaApps Trial Balance with blockchain) that includes:
              • accounts or group number
              • total debit and credit for the period.
              • these amounts are registered unto the central accounting:
                • Manually (directly from the report)
                • With the import function. In this case the data should be exported from Banana Accounting.

            Using blockchain lock function

            If you use a distributed accounting system, it is important that, once you have integrated the data into the central system, the local data are not changed. In case the local data have been changed you will have difficulty in reconciling the different systems. The situation will get complicated if you have many accounting files.

            The branch cannot be prevented to modify the file, for the fact that they have the file on their local system.

            The only way to make sure that the data have not been changed, is to use a blockchain security mechanism embedded in Banana and named Lock transaction:

            Each branch, at the end of each period, is required to:

            • Check that the progressive lock of the previous period is the same as the one that has been printed.
            • Lock the accounting for the period.
            • Print the lock report, sign it and send it to the headquarters, together with the accounting file.

            Once the accounting has been locked, the branch, should:

            • Continue to work on the same file.
            • Do not unlock or change the locked transactions.

            The headquarter should:

            • Keep note of the progrLock and number when they integrate the data.
            • Keep a copy of the file that has been integrated previously.
              The best is to put in a directory with the date or have a date in the file name.
            • When they receive the file, check that the lockProgressive of the last period is the same.
              • If is not the same require the branch to fix the problem.
                • do not proceed with the data integration.
                • Use the BananaApps Compare two files to see the differences.
                • In this case, it will be worth it to return the previous file, so that they can start from this and add the new transactions.
              • If it is the same
                • Proceed with the integration.
                • Keep note of the last LockProgr and LockNumber.

            Structuring the accounting plan to facilitate the data integration

            Keep the same account numbers

            If you need to use in the branch the same accounts number that you use in the central system, the best way is to use the same accounts number in the branch accounting file.

            Using different account numbers

            This is necessary in case local accounting should use a different accounting plan (local rules) or a more detailed accounting.

            There are different options:

            Add a column to the accounting plan for the central accounting number, so that each account will also have a corresponding central account number:

            • The account column will use a local account number.
            • In the columns Central account you enter for each account the number of the account used in the central system.
            • Different accounts can have the same central account number.

            Use a grouping schema where the groups in the accounting table corresponds to the account number of the central accounting (see Helvetas example)

            • Each group in the accounting plan will correspond to an account number in the central accounting.
            • In the accounts table you will have the groups totals corresponding to the accounts in the central accounting.
            • You will end up having a lot of groups.
            • This approach is useful if the local accounting needs to create many local accounts. For examples many bank accounts.

            Multiple levels

            If your organization is complex it may make sense to have different level of integration (see Helvetas example) with different approaches:

            • Each country integrates the data of the local projects, by importing all transactions in one file.
            • The summary data of each country is then integrated in the central accounting system.

            Cash book accounting

            If the local project only has one account to manage, it make sense to set up a Cash book accounting.

            • Create a Cash book file in which the branch keeps track of it's expenses.
            • Use the import Cash Book function to integrate the data in the main Banana Accounting file.

             

             

             


             

             

             

             

            Translate Banana Software

            Prepare for translation

            Introduction

            This documentation relates to Banana version 8.0.4 and later
            Download Banana 8 at https://www.banana.ch/en/download_en

            Download and install the tranlsation package

            1. The translation package contains
              • QtLinquist
              • The Banana Accounting texts to be translated
              • The QtLibrary text (only few to translate)
                 
            2. In order to access the texts to be translated you have to download the following file:
              ban80_translations.zip - (www.banana.ch/accounting/files/banana8/translations/ban80_translations.zip)
              last update: 14 january 2016
               
            3. Once you downloaded the file, double click on it in order to extract its content - once the process is finished you will have a new directory on your Desktop:
              ban80_translations directory, with the following content:
              • "win_start_linguist.cmd" file - to launch under Windows the software QtLinguist used to translate banana accounting
              • "mac_start_linguist.cmd" file - to launch under Mac the software QtLinguist used to translate banana accounting
              • "win_compile_translations.cmd" file - to compile under Windows the translations in a binary form readable by banana accounting
              • "mac_compile_translations.cmd" file - to compile under Mac the translations in a binary form readable by banana accounting
              • "output" directory - once you run "compile_translations.cmd", it contains the compiled translations
              • "src/translations" directory - contains the Banana Accounting files with the texts to be translated
              • "win_bin", "mac_bin" and "qtrsrc" directories - contain various files

            QtLinguist

            Is a software tool that allow to insert the translated text. 

            Before opening the QtLinguist sofware we advise you to read the QtLinquist guide for translators

            Start QtLinuist and open the translation file :

            • Launch the QtLinguist software with a double on the file "start_linguist.cmd"
            • Open the translation file src/translations/ban8000_xxx.ts (where xxx stand for the abbreviation of your language)

            QtLinquist Interface

            You will face a screenshot similar to this one:

            Qt-linguist-main-window.png

            Translate the texts

            • You need to translate the missing text and mark every finished text with a green check mark (you will find it  Qt-linguist-doneandnext.png  in the toolbar) until all texts will be marked with either one of these symbols: Qt-linguist-check-on.png or Qt-linguist-check-warning.png.
            • We advise you to start with the more general texts, this means leaving for later texts starting with a Dlg (dialog) or Tab symbol - for example "CDate"
            • You won't be able to change the English texts - if you find any mistake in English you will have to ask us to correct it.
            • If you want to have a comparison with other languages, you just need to open the corresponding *.ts files.
            • If it is not Se non è chiaro come tradurre un termine leggere le indicazioni dello sviluppatore
            • f you need further information from us in order to translate a specific texts, there is a field called "Translator notes" where you can enter your comments.
              Start with the words: "TODO:" this is just a code so later on we will be able to trace and easily extract all your comments.

            Special texts  and charachters

            • You will find %1, %2, %3  within the text.
              The symbol %1 will be replaced by the program by the appropriate value (account number, date, file name, etc.).
              If there is a %1, %2, %*  this should also be present in the translation in the appropriate place. 
            • Banana Accounting columns name an table names.
              For example "ReportWithMovements;With mov.;with movements"
              • The text is separated by the semicolumn ";"
              • First part is the field name, in the translated text
                • No space or special charachters
                • Camel case (first charachter of the word is Capital)
              • Second part is the column header. Should possible fit on the columns with.
              • Thirt part is the full description, it is displayed as a tooltip when you go with the mouse on the column header.

            QtLibrary translation files

            • This are the text of the library file. They contains many text but we do need only to translate a fews.
            • This texts are in ban80_translations/src/translations/qt_xx.ts file,
            • You need to translate it in the same way as the other, and we actually advise you to start from this one. Attention: in the qt_xx.ts file not all the texts are to be translated, but only those that have a green check mark Qt-linguist-check-on.png in the Italian file qt_it.ts (which you will have to open for comparison).

            Do not translate

            • It is not necessary to translate the following texts: ResocontoIvaCh*, ReportIvaItalia*I

            After the translation

            Send the translation back to us:
            Once you finish your translation work:

            • Send us as an attachement the *.ts files of your languages, this means the file ban8000_xxx.ts and the file qt_xx.ts if you have it in your language.
            • Once you have send us the files back do not translate any more text.
              Wait until we will make the next version of the translations files available.

            How to get your translation text in Banana Accounting software

            You can verify how your translation look in the Banana accounting software - here is how to proceed:

            • Check that you have the latest version of Banana Accounting.
              Get in touch with with Banana Tecnictian to know if the latest version is available.
            • Double click on the file compile_translations.cmd
            • Copy all the files output/*.qm in the Lang folder of the Banana software (usually the location is C:\Program files\Banana80\Lang or , C:\Program files\BananaExpm80\Lang, but it could vary depending on where you have installed Banana 8)
            • Restart Banana 8 and select your language from the Option command (Tools menu)
            • If some text does not display at the correct place it is due to different software version (can happen with experimental version)

            Tools and links for translators 

            Microsoft Language portal - it contains all Microsoft translation

            KDE Qt Translations - suggestion on how to translate the qt_xx.ts texts

            Bing Translator - this is an online translator that you can rely on to translate complete sentences if you have not found a suitable solution with the previous links. Please note that technical and specific terms might not always be translated correctly.

            Notes

            Please let us know if we can improve this documentation.

             

             

             

            DATEV-Export

            Mit dem neuen Datev-Format (ASCII csv) sollte der Austausch mit neueren Versionen der Datev-Software, welche beim Steuerberater ggf. zum Einsatz kommt, möglich sein.

            Sie können die folgenden Daten im DATEV-Format exportieren:

            Die DATEV-Kontenpläne und die Liste der Steuerschlüssel und deren Bedeutungen sind auf folgenden Webseiten verfügbar:

            Beispieldateien:

            Voreinstellungen

            Bevor Sie einen DATEV-Export durchführen, vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen in Ihrer Buchhaltungsdatei erfüllt worden sind:

            1. Sie haben einen DATEV-konformen Kontenrahmen gewählt.
              Zurzeit stehen Ihnen diese DATEV-konformen Kontenrahmen zur Verfügung:
              SKR03 - Standard und kurz
              SKR04 - Standard
               
            2. Sie haben die Spalten Datev-Konto und Datev-Automatikkonto in der Tabelle Konten definiert
              Im Fall diese Spalten in Ihrer Buchhaltungsdatei nicht vorhanden sind, können Sie den Befehl Werkzeuge-Neue Funktionen hinzufügen..., DATEV-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen benutzen. Diese Spalten sind unter der Ansicht Verschiedene sichtbar.

              Spalte Datev-Konto: Wenn Sie Ihre Konten an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung anpassen müssen, wählen Sie die Tabelle Konten und  tragen Sie in der Spalte Datev-Konto die Nummer des Sachkontos bei DATEV ein. Diese Nummern werden von der Option Kontenzuordnung berücksichtigt.

              Spalte Datev-Automatikkonto: DATEV-Automatikkonten werden von DATEV festgelegt. Die entsprechenden Standardkonten in Banana Buchhaltung erhalten das Kennzeichen DATEV-Automatikkonto. Wählen Sie die Tabelle Konten, Spalte Datev-Automatikkonto und geben Sie Ja ein, wenn es um einem Automatikkonto handelt.



               
            3. USt-Codes bearbeiten (USt-Tabelle)
              Wählen Sie die Tabelle MwSt/USt-Codes, Spalte Gr1 und geben Sie den Steuerschlüssel nach den DATEV-Konventionen ein. DATEV verwendet Steuercodes mit eigener Systematik, daher müssen Sie ebenfalls in dieser Tabelle die Verknüpfung der festgelegten Steuercodes mit den DATEV-Steuercodes vornehmen. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Steuerberater, welche DATEV-Steuerschlüssel hier anzugeben sind.

            DATEV - Umsatzsteuerbuchungen

            Bei DATEV wird die Umsatzsteuer stets aus den Brutto-Beträgen herausgerechnet. Die Steuerrechnung wird automatisch durchgeführt, wenn im Buchungssatz entweder ein sog. Automatik-Konto (automatisches Konto) oder ein Steuerschlüssel verwendet werden.
            Achtung:
            Die Angabe eines Steuerschlüssels und eines Automatik-Kontos in einem Buchungssatz ist nicht zulässig. Der Buchungssatz wird abgelehnt.

            Automatik-Konten für USt-Berechnung
            Automatische Konten haben eine Programmfunktion, die bewirkt, dass aus dem Brutto-Betrag der Buchung die Umsatzsteuer berechnet wird. Auf das Automatik-Konto bucht das Programm den um die Steuer verminderten Betrag. Die Umsatzsteuer selbst bucht das System automatisch auf das für den betreffenden Steuersatz vorgesehene Umsatzsteuer-Sammelkonto.

            Aufhebung der USt-Berechnung
            Sollen auf automatischen Konten Beträge ohne Steuer gebucht werden, muss im Feld BU-Schlüssel der Berichtigungsschlüssel 40 gesetzt werden. Durch diesen Berichtigungsschlüssel wird die Automatik des Kontos aufgehoben.

            Steuerschlüssel
            Die Anwendung des Steuerschlüssels im Buchungssatz ist eine weitere Möglichkeit zur Berechnung der Umsatzsteuer. Über den Steuerschlüssel berechnet das Programm den USt-Betrag automatisch und bucht diesen anschließend auf das entsprechende Sammelkonto.

            DATEV – Kontenzuordnung

            Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle Konten ihres Kontenplans abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Nutzungsbeispiele:

            • Anpassung der Konten Ihres Kontenplanes an die Nummernvergabe der DATEV-Buchhaltung.

              Beispiel: Ein Kundenkonto ist vierstellig angelegt worden. In DATEV Kanzlei Rechnungswesen müssen Kundenkonten mindestens fünfstellig sein (Konten 10000- 69999). Vergeben Sie für das vierstellige Kundenkonto ein fünfstelliges DATEV- Konto.
               
            • Zusammenfassung verschiedene Konten Ihres Kontenrahmens auf einem Konto.

              Beispiel: Sie haben das Konto 8400 im SKR-03 kopiert und die Erlöskonten 8401, 8402, 8403 selbst angelegt. Vergeben Sie für selbst angelegte Konten das DATEV-Konto 8400.

            Die DATEV-Kontenzuordnung finden Sie im Menü Verwaltung – DATEV-Kontenzuordnung. Wenn die Option DATEV-Kontenzuordnung beim DATEV - Export aktiv ist, werden die Angaben aus der DATEV- Kontenzuordnung berücksichtigt.

            Vorgaben für Sach- und Personenkonten

            Die Kontonummernlänge von Sachkonten und Personenkonten darf in Kanzlei Rechnungswesen nur um eine Stelle differieren.
            Beispiel: Vierstellige Sachkonten und fünfstellige Personenkonten oder fünfstellige Sachkonten und sechsstellige Personenkonten.

            Für Personenkonten ist ein bestimmter Nummernbereich vorgesehen. Für Debitoren (Kunden) die Kontennummern 10 000 bis 69 999 und für Kreditoren (Lieferanten) 70 000 bis 99 999.

            Hinweis: Nur wenn die Kontierung der Buchungssätze diesen Vorgaben entspricht, ist ein Import von Buchungsdaten in Kanzlei Rechnungswesen möglich.

            Tipp: Haben Sie Personenkonten angelegt, die nicht dieser Vorgabe entsprechen? Nutzen Sie die Funktion DATEV- Kontenzuordnung.

             

            DATEV Export Buchungsdaten

            So vorgehen

            Befehl Datev / DATEV Export Buchungsdaten im Menü Apps auswählen.
            Ihre Buchhaltungsdatei muss richtig eingestellt werden, um korrekt exportieren zu können. Bitte schauen Sie DATEV Voreinstellungen.

             

            DATEV-Export

            • Mandantennummer: Pflichtangabe. Wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
               
            • Beraternummer: Pflichtangabe. Wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
               
            • DATEV-Kontenzuordnung: Optionale Angabe. Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle Konten ihres Kontenplans abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Weitere Informationen
               
            • Zeitraum: Monat, Quartal, Wirtschaftsjahr, Datum von… bis... Exporte sind nur möglich innerhalb des aktiven Wirtschaftsjahres.
               
            • Selektionskriterium: Belegdatum laut Journal oder Buchungsdatum laut Journal.

             

            Klicken Sie auf OK um den DATEV-Export durchzuführen. Sie müssen nur das Export-Verzeichnis angeben, weil der Dateiname programmintern angelegt wird und er darf nicht verändert werden. Auch lassen sich die Dateien direkt via E-Mail versenden.

             

            DATEV Export Stammdaten

            Den Befehl Datev -> DATEV Export / Kontendaten von Kunden und Lieferanten aus Menü Apps auswählen.
            Die Buchhaltungsdatei muss korrekt eingerichtet sein, um richtg exportieren zu können. Bitte sehen Sie dazu die Informationen auf unserer Webseite DATEV Voreinstellungen.

            Für Personenkonten ist ein bestimmter Nummernbereich vorgesehen.

            Die Adressfelder müssen in der Tabelle 'Konten' vorhanden sein (Vorname, Name, Unternehmen, usw. .. der Kunden oder Lieferanten).

            DATEV-Export

            • Mandanten-Nummer: Pflichtangabe - Sie wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
               
            • Berater-Nummer: Pflichtangabe - Sie wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
               
            • DATEV-Kontenzuordnung: Optionale Angabe - Mit der DATEV- Kontenzuordnung können Sie für alle in Ihrem Kontenplan vorhandenen Konten abweichende DATEV-Kontennummern definieren. Weitere Informationen
            • Debitorengruppe: Die Hauptgruppe von den zusammengerechneten Debitorenkonten. Gegenwärtig Untergruppe sind nicht erlaubt.
              DATEV-Export
               
            • Nur vom Konto-bis Konto: Es ist möglich den Export auf bestimmte Debitorenkonten zu beschränken.
               
            • Kreditorengruppe: Die Hauptgruppe von den zusammengerechneten Kreditorenkonten. Gegenwärtig Untergruppe sind nicht erlaubt.
               
            • Nur vom Konto-bis Konto: Es ist möglich den Export auf bestimmte Kreditorenkonten zu beschränken.

            Klicken Sie auf OK um den DATEV-Export durchzuführen. Sie müssen nur das Export-Verzeichnis angeben, weil der Dateiname programmintern angelegt wird und er darf nicht verändert werden. Auch lassen sich die Dateien direkt via E-Mail versenden.

             

            Suisse

            Gestion TVA Suisse

            Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

            Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

             

            Banana Comptabilité est préparé pour gérer la TVA selon les directives de l'Administration fédérale des contributions:

            • Type de comptabilité
              • Selon ce qui a été facturé
              • Selon ce qui a été encaissé
            • Méthode
              • Effective (avec des déductions sur la TVA payée
              • Taux forfaitaires

            Rapports spécifiques pour la Suisse

            Sont inclus des rapports spécifiques pour la Suisse qui présentent les données comme requises dans le formulaire de l'Administration  fédérale des contributions:

            • Rapport selon la méthode effective
            • Rapport avec les taux forfaitaires

            Usage des fonctions TVA Suisse

            Afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités spécifiques pour la TVA Suisse, il faut que les codes TVA soient configurés selon les directives.

            Ci-dessous les configurations nécessaires des codes TVA sont indiquées:

             

            Nouveaux taux TVA 2018

            Nouveaux taux TVA et nouveaux formulaires

            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, vous trouvez des tableaux codes TVA mis à jour et des nouveaux formulaires :

            A partir du 01.01.2018 sont entrées en vigueur les modifications sur la réduction des taux de la TVA, votée le 24 septembre 2017.

            À partir de la version Banana Comptabilité 9, vous pouvez automatiquement obtenir le nouveau facsimilé du formulaire TVA en vigueur. Ceux qui sont en possesion d'une version précédente peuvent mettre à jour le tableau Codes TVA aves les nouveaux taux, mais peuvent créer seulement le Résumé TVA et non le facsimilé du formulaire TVA. Il est donc fortement conseillé de faire la mise à jour à Banana Comptabilité 9, spécialement préparée pour le passage aux taux de TVA 2018.

            Les plans comptables disponibles sur notre site internet contiennent déjà les nouveaux codes TVA, avec des taux jusqu'à et après 2017.

              Taux normal Taux spécial pour le secteur  hôtelier Taux réduit
            Taux d'imposition actuels 8.0% 3.8% 2.5%
            - Fin du financement additionnel de l'AI au 31.12.2017 -0.4% -0.2% -0.1%
            + Hausse des taux pour FAIF 01.01.2018 - 31.12.2030 0.1% 0.1% 0.1%
            Taux d'imposition applicables à partir du 01.01.2018 7.7% 3.7% 2.5%

            Mettre à jour le tableau Codes TVA avec les nouveaux taux

            Il est recommandé de le faire au début de 2018, avant de commencer à insérer vos écritures en comptabilité.
            Pour mettre à jour le tableau Codes TVA de votre fichier comptable, procédez comme suit:

            • Télécharger et enregistrer sous un nouveau nom Codes_TVA_2018.ac2
            • Ouvrir votre fichier comptable
            • Du menu Compta1, cliquer sur la commande Importer en comptabilité, et sélectionner Codes TVA.


               
            • A l'aide du bouton Parcourir, indiquer l'emplacement où le fichier Codes_TVA_2018.ac2 a été enregistré
            • Confirmer en cliquant sur le bouton OK.
            • La boîte de dialogue affiche deux options:
              • Ajouter nouveaux codes et nouveaux groupes
                A utiliser lors de la gestion de vos propres codes TVA. Dans ce cas, le programme ajoute les nouveaux codes TVA tout en laissant inchangés les codes existants.
              • Remplacer toutes les lignes
                Utilisez cette commande si vous n'avez pas besoin de conserver le tableau Codes TVA existant.
                Dans ce cas, le tableau Codes TVA est complètement remplacé par le nouveau tableau dans le fichier téléchargé.


                 
            • Contrôler la comptabilité
              À partir du menu Compta1, utiliser la commande Contrôler comptabilité.
              Si, dans les écritures, il y auraient des codes TVA qui ne figurent pas dans le tableau Codes IVA, il faut insérer les codes TVA manquants ou les remplacer avec ceux présents dans le nouveau tableau Codes TVA.
              Pour accélérer cette opération, vous pouvez utiliser la commande Rechercher et remplacer du menu Données.

            TVA - méthode des taux forfaitaires

            Pour la TVA - méthode des taux forfaitaires, les nouveaux pourcentages sont d'application à partir de 2018.
            Nous vous recommandons de mettre à jour le tableau Codes TVA, en remplaçant tous les codes comme décrit ci-dessus.

            • Si vous utilisez la méthode de calcul de la TVA à la fin de la période (sans décomposition de vos écritures), vous devez saisir le nouveau taux TVA lorsque vous procédez à la déclaration de TVA.

            • Si, par contre, vous faites la décomposition pour chaque écriture, il faut modifier le tableau Codes TVA et y insérer le nouveau taux.

            Pour plus d'information, consulter la page consultare la pagina Formulaire TVA - méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires.

             

            Description Codes TVA

            Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

            Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

            Configurations de base

            • Configurez dans les bases de données (Fichier, Propriétés fichier, TVA) le compte pour la décomposition TVA.
            • Pour ceux qui posséderaient déjà un fichier Banana contenant le vieux tableau Codes TVA, nous conseillons de se mettre à jour selon les instructions reportées dans la page Nouveaux taux TVA 2018.

            Codes TVA - nouveaux taux pour 2018

            Les nouveaux codes TVA sont présents dans le fichier  Codes_TVA_2018.ac2 à télécharger, ensuite ouvrir dans Banana Comptabilité.

            • V  = Chiffre d'affaires  (Ventes et services) (200)
            • VS = VS = Rabais sur ventes et services (235)
            • B = Impôt sur les acquisitions (380)
            • M = Achats de matières et de prestations de services (400)
            • I = Investissements et charges d'exploitation (405)
            • K= Corrections (410, 415, 420)
            • Z = Hors champs TVA (910)

            Regroupement Gr1

            Dans la colonne GR1 (visible dans la vue Complète), sont indiqués les chiffres du formulaire TVA où les montants doivent être regroupés. 
            Ces informations sont fondamentales pour le programme qui prépare le facsimile du formulaire.

            Certains codes TVA qui doivent figurer dans plusieurs cases pour les chiffres du formulaire. Par exemple, l'imposable des ventes doit figurer dans le chiffre 200 (Chiffre d'affaires) et aussi dans le chiffre 301 (Calcul de l'impôt). Dans ces cas, dans la colonne Gr1, il faut indiquer les chiffres séparés d'un point virgule (200;301).

            Si un code TVA (se trouvant dans le tableau Codes TVA) est utilisé dans le tableau Ecritures, mais qu'il n'y a aucun chiffre dans le GR1, la feuille de calcul signalera une erreur lors de l'impression du formulaire TVA. Dans le cas où aucun code TVA ne devrait figurer dans aucun des chiffres du formulaire, il faut indiquer "xxx" dans la colonne Gr1; de cette façon, la feuille de style ne signalera aucune erreur.

            Gr1 pour codes jusqu'en 2017 et à partir de 2018

            Dans le formulaire TVA sur l'effectif, dans la partie calcul de l'impôt, il y a des cases jusqu'au 31.12.2017 (301, 311, 341, 381) et d'autres à partir du 1.1.2018 (302, 312, 342, 382).

            Dans le formulaire pour la TVA/méthode tausx de la dette fiscale nette et taux forfaitaires, dans la partie calcul de l'impôt, il y a des cases jusqu'au 31.12.2017 (321, 331,381), et d'autres à partir du 1.1.2018 (322, 332, 382).

            La commande Imprimer formulaire TVA insère les valeurs des cases sur la base du chiffre contenu dans le Gr1. Si vous y ajoutez un nouveau code, il faudra alors indiquer correctement le chiffre du formulaire TVA.

            Le taux de 2,5% reste inchangé, mais de toutes façons, dans le formulaire TVA il faut différencier le montant des opérations jusqu'au 31.12.2017 de celui des opérations à partir du 01.01.2018. A cette fin, nous avons inséré de nouveaux codes TVA qui permettront le placement correct dans les cases du formulaire TVA.
            Il est possible de créer un code TVA spécifique, se référant à une année et indiquer le chiffre dans lequel elle doit être totalisée.

            Chiffre d'affaires/ Imposable

            Pour le chiffre d'affaires, les codes qui sont utilisés commencent avec la lettre V.

            Chiffre 200 - Total des contre-prestations convenues ou reçues
            Doivent être indiquées toutes les opérations qui font partie du chiffre d'affaires, opérations soumises et non soumises à la TVA.
            Les ventes exemptes doivent aussi être indiquées avec le code TVA approprié.
            Les codes relatifs aux opérations exemptes ou les prestations à l'étranger doivent donc être regroupés dans le chiffre 200 et en même temps dans les chiffres de déduction relatifs.
            Les codes TVA relatifs au chiffre d'affaires sont:

            • V77, V25-N, V37 (valables à partir du 01.01.2018)
            • V80, V25, V38 (valables jusqu'au 31.12.2017).

            Les ventes soumises à la TVA doivent être regroupées dans le 200 ainsi que dans les positions relatives basées sur le taux (301, 302, 311, 312, 341)

            Chiffre 205 - Contre-prestations exemptes pour laquelle on a opté pour l'imposition
            Ces opérations doivent figurer dans le chiffre 200, mais elles doivent aussi être indiquées dans le chiffre 205.
            Pour ces opérations, il y a un code TVA, identique à un code TVA de vente, avec l'indication dans Gr1 qui doit être regroupé aussi dans le chiffre 205.
            Pour utiliser cette position, il est nécessaire d'avoir des codes TVA dupliqués selon ceux de la position 200. Pour la simplicité, on a ajouté la lettre B aux codes existants.

            • V77-B (valable à partir du 01.01.2018).
            • V80-B (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Chiffre 299 - Total du Chiffre d'affaires imposable
            Le total du chiffre d'affaires imposable est le résultat du chiffre d'affaires, moins le chiffre d'affaires non soumis ou non imposable (221, 225, 230, 235, 280).

            Diminution du Chiffre d'affaires

            Pour chaque position qui n'est pas imposable ou non assujettie à la TVA, il existe un code TVA avec un pourcentage de 0 (due).

            Chiffre 220 -  Prestations exonérées
            Le code à utiliser est le suivant:

            • V0

            Chiffre 221 - Prestations fournies à l'étranger
            A savoir, l'achat de marchandises et de services à l'étranger (art. 23) ou quand le bénéficiaire n'est pas assujetti (art. 107).
            Le code à utiliser est le suivant:

            • V0-E

            Chiffre 235 - Diminution de la contre-prestation.
            Il s'agit des réductions, rabais et pertes qui ont porté une diminution du chiffre d'affaires.
            Les codes TVA sont:

            • VS77, VS25-N, VS37 (valables à partir du 01.01.2018).
            • VS80, V25, VS38 (valables jusqu'au 31.12.2017).

            Impôt sur les acquisitions (Art. 45)

            Chiffres 381 - 382 - Impôts sur les acquisitions
            Les services obtenus à l'étranger, ne possédant aucun document douanier, doivent être soumis à la TVA comme si il s'agissait de ventes.

            Ces cas spéciaux nécessitent des codes TVA spéciaux, ainsi qu'une écriture double: dans la première il faut appliquer le code TVA (imposition de la TVA) qui sera regroupé dans le chiffre 200; dans la deuxième il faut appliquer le code TVA (récupération de la TVA) qui sera regroupé dans le chiffre 381 (pour les opérations jusqu'au 31.12.2017) ou 382 pour les opérations à partir du 01.01.2018.

            Les codes TVA à utiliser sont:

            • B77 pour les opérations avec code TVA du type 0 (montant TVA incluse)
            • B77-1 pour les opérations avec code TVA de type montant 1 (montant hors TVA)
            • B77-2 pour les opérations avec code TVA de type montant 2 (montant TVA 100%)

            Impôt préalable

            Dans cette partie du formulaire il faut reporter le montant de la TVA précédent (TVA remboursable)

            Chiffre 400 - Impôt précédent sur les coûts en matériel et en prestations de services
            En effet, il s'agit des achats de marchandises ou de services
            Les codes pour l'imposition précédente sont:

            • M77, M25, M37 (valables à partir du 01.01.2018, avec l'exception du code M25 resté invariable)
            • M80 (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Dans les cas où la TVA a déjà été payée en douane et si l'on détient une facture avec uniquement le montant TVA, il est nécessaire d'utiliser le code TVA de type montant 2 (montant écriture = montant TVA).
            Pour ces cas précis, nous avons prédisposé les codes suivants:

            • M77-2 (valables à partir du 01.01.2018)
            • M80-2 (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Pour le type montant 1 (montant écriture = montant net) il faut utiliser les codes suivants:

            • M77-2 (valable à partir du 01.01.2018)
            • M80-2 (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Chiffre 405 - Impôt précédent sur l'investissement ou des charges d'explotation
            Il s'agit des acquisitions qui ne sont pas comprises dans l'impôt précédent.
            Les codes TVA sont:

            • I77, I25, I37 (valables à partir du 01.01.2018, avec l'exception du code I25 resté invariable)
            • I77-2 code ajouté, à utiliser pour l'obtention des services à l'étranger, en concomitance avec les codes désignés pour le calcul de l'impôt sur les achats (voir page TVA sur services étrangers)
            • I80, I38 (valables jusqu'au 31.12.2017).

            Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajouter d'autres codes de type montant 2, ou de type montant 1 avec d'autres taux.

            Les achats sans TVA ne doivent pas être reportés dans le rapport TVA.
            Dans certains cas (par ex. pour la clarté de la révision) il peut être utile d'identifier précisément certaines opérations sans TVA.
            Les codes TVA sont:

            • M0 et I0, regroupés avec un "xxx" de façon à ce qu'aucune erreur ne soit signalée. 

            Corrections et réductions (impôt préalable)

            Le contribuable n'a pas nécessairement besoin de ces positions. Si nécessaire, il convient d'utiliser un des codes regroupés dans le groupe Corrections et rectifications.

            Du point de vue comptable, ces opérations de correction peuvent apporter une rectification substantielle de la déductibilité de la TVA.

            Il faut donc effectuer une écriture qui rectifie la TVA déductible (en plus ou en moins).

            Chiffre 410 - Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable (art. 32).
            Ici, on peut déduire la TVA précédente, payée dans les années précédentes.
            Les codes sont:

            • K77-A (valables à partir du 01.01.2018)
            • K80-A (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Chiffre 415 - Corrections de l'impôt préalable: double affectation, prestations à soi-même.
            Dans les cas où la marchandise n'a pas été utilisée pour l'entreprise ou pour des buts imposables, toute la TVA préalable ne peut pas être déduite.
            On peut effectuer l'opération en utilisant toujours le même compte achats (autant en débit qu'en crédit); de cette façon le compte Achats sera augmenté pour le montant de la TVA non déductible. 
            Les codes sont:

            • K77-B (valables à partir du 01.01.2018)
            • K80-B (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Chiffre 420 - Réduction de la déduction de l'impôt préalable:
            Se sont les opérations à reporter en diminution de la TVA déductible, comme par exemple les subsides.
            Cette position doit contenir les mêmes éléments que ceux qui sont présents dans la position 900.
            Les codes sont:

            • K77-D (valables à partir du 01.01.2018)
            • K80-D (valable jusqu'au 31.12.2017).

            Autres mouvements de fonds

            Ici les montants relatifs à la base de calcul pour la TVA doivent être reportés.

            Il s'agit de transactions qui ne font pas partie du chiffre d'affaires et ne constituent pas une contre-prestation.

            Chiffre 900 - Subsides, taxes de séjours ou similaires
            Opérations qui peuvent apporter une diminution de la TVA déductible comme des subsides.
            Le code à utiliser dans ces cas est le suivant:

            • Z0-A

            Chiffre 910 - Dons, dividendes, indemnisation dommages, etc...
            Opérations hors champs: dons, dividendes et toutes les autres "recettes" qui n'apportent pas de diminution de la TVA déductible. 
            Le code à utiliser dans ces cas est le suivant:

            • Z0

            Compte TVA dans les données de base de la comptabilité

            A partir de la version 6 de Banana Comptabilité, la possibilité de définir un compte TVA général pour enregistrer la TVA a été introduite.
            Il faut aller dans les "Propriétés fichier" (section TVA) et définir le compte TVA à utiliser pour enregistrer la TVA calculée automatiquement par le programme.

            Si le compte TVA dans la ligne du code TVA est vide, le compte prédéfini sera utilisé.
            Vous pouvez cependant définir le compte au niveau de chaque code TVA individuel et donc avoir plusieurs comptes TVA.

            Modifications suite aux nouveaux taux 2018

            Dans le tableau Codes TVA, les nouveaux codes relatifs aux nouveaux taux TVA (7.7, 3.7) ont été ajoutés.
            En particulier, pour le calcul de l'impôt du formulaire TVA, section II, nous avons ajouté les nouveaux codes pour les opérations soumises à la TVA à partir du 01.01.2018; toutefois, nous n'avons pas changé les vieux codes TVA relatifs aux anciens taux et valables pour les opérations soumises à la TVA jusqu'au 31.12.2017.

            Pour les nouveaux codes TVA ajoutés, nous avons aussi inséré les nouvelles références concernant les chiffres qui doivent figurer dans le formulaire TVA à partir du 01.01.2018. Nous n'avons pas changé les chiffres de référence pour les codes TVA précédentes et valables jusqu'au 31.12.2017.

            Pour de plus amples informations, nous vous encourageons à consulter dans cette page la description détaillée des codes TVA. 

            Rapports TVA 4ème trimestre 2017 et 2018

            Vers la fin de 2017 une mise à jour du programme sera mise à disposition pour vous permettre d'imprimer le facsimile du rapport TVA avec les nouveaux taux de TVA.

            Modifications comparées au formulaire 2012

            • Le code TVA M76 a été changé en M80.
            • Le code TVA M76-2 a été remplacé avec M80-2.
            • Les codes TVA étaient différents par langue (I, F, D). A partir de 2010, les codes utilisés sont les mêmes pour les langues différentes.

            Les codes TVA - méthode selon taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires

            La procédure adoptée par Banana Comptabilité 9 pourvoit la présence de codes TVA qui transfèrent automatiquement les montants dans le facsimile du Formulaire TVA Suisse et du Formulaire méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaire:

            Dans la colonne GR1 sont indiqués les chiffres du formulaire TVA où les montants sont totalisés. Si les montants doivent être totalisés dans plusieurs chiffres, ceux-ci sont séparés d'un point-virgule.

            • F1 - code prévu pour les ventes soumises au 1. taux (chiffres 200,321) à utiliser jusqu'au 31.12.2017
            • F2 - code prévu pour les ventes soumises au 2. taux (chiffres 200,331) à utiliser jusqu'au 31.12.2017
            • FS1 - code prévu pour le rabais sur les ventes avec le 1. taux (chiffres 235,321) à utiliser jusqu'au 31.12.2017
            • FS2 - code prévu pour le rabais sur les ventes avec le 2. taux (chiffres 235,331) à utiliser jusqu'au 31.12.2017
            • F3 - code prévu pour les ventes soumises au 1. taux (chiffres 200, 322), à utiliser à partir du 01.01.2018
            • F4 - code prévu pour les ventes soumises au 2. taux (chiffres 200, 332), à utiliser à partir du 01.01.2018
            • FS3 - code prévu pour le rabais sur les ventes soumises au 1. taux (chiffres 235, 322), à utiliser à partir du 01.01.2018
            • FS4 - code prévu pour le rabais sur les ventes soumises au 2. taux (chiffres 235, 332), à utiliser à partir du 01.01.2018
            • F1050 - code prévu pour les exportations qui ont été annotées et déclarées avec module n° 1050 (chiffre 470)
            • F1055 - code prévu pour les exportations qui ont été annotées et déclarées avec module n° 1055 (chiffre 471).

            Ceux qui possèdent des versions précédentes peuvent télécharger le fichier mis à jour du nouveau tableau Codes TVA, ou bien insérer les codes manquants.

             

            Clients et fournisseurs avec la TVA sur prestations reçues

            Avec le système de la TVA sur les prestations reçues, il n'est pas prévu d'enregistrer les factures émises et reçues, parce que les charges et les produits s'enregistrent au moment de l'encaissement et du paiement,  et seulement à ce moment le code TVA est inséré. En dépit de cette règle, on peut toutefois enregistrer les factures émises et reçues en utilisant des centres de coût.

            Voici comment procéder: 

            • Insérer les comptes des clients et des fournisseurs comme centre de coût CC3, défini avec le point-virgule, en deux regroupements séparés, un pour les clients et un pour les fournisseurs.
               

            Enregistrer les factures des clients et des fournisseurs


            Pour les factures émises et reçues:

            1. Se positionner dans le tableau Ecritures, vue Centres de cout;
            2. Insérer la date, le n° de document et le n° de la facture dans les colonnes respectives;
            3. Insérer le libellé;
            4. Insérer dans la colonne Montant, le montant de la facture émise ou reçue (les colonnes Débit et Crédit doivent rester vides);
            5. Dans la colonne CC3, enregistrer le compte centre de coût ou de profit: en positif s'il s'agit d'une facture émise à un client; précédé par le signe moins (-) s'il s'agit d'une facture reçue d'un fournisseur.
               

            Quand une facture est encaissée ou payée:

            1. Se positionner dans le tableau Ecritures, vue Centres de cout;
            2. Insérer la date, le n° de document et le n° de la facture dans les colonnes respectives;
            3. Insérer le libellé;
            4. S'il s'agit d'un encaissement, insérer un compte de liquidité dans le compte Débit et un compte de produits dans le compte Crédit;
              S'il s'agit d'un paiement, insérer un compte de charges dans le compte Débit et un compte de liquidité dans le compte Crédit;
            5. Insérer le montant;
            6. Insérer le code TVA approprié;
            7. Dans la colonne CC3, enregistrer le compte centre de coût ou de profit: en négatif (précédé par le signe moins (-))  s'il s'agit d'un client; en positif, s'il s'agit d'un fournisseur.
               



            Dans la fiche de compte d'un centre de coût, les mouvements du client ou du fournisseur sont affichés.

            Documents corrélés:

             

            TVA sur services étrangers

            Toutes les prestations de services en provenance de l'étranger, doivent figurer dans la déclaration TVA. Contrairement aux marchandises importées qui passent la douane, il n'y a pas de document pour le dédouanement des prestations de services; toutefois, il faut imposer la TVA pour ce type d'opération.

            Codes à utiliser

            Dans le tableau codes TVA, il y a des codes à utiliser pour les prestations en provenance de l'étranger, B80-1 e M80-1.
            Il  s'agit de deux codes avec le montant de type 1, donc la TVA est calculée sur le montant net (hors TVA).

            Spécifiquement:

            • le code B80-1 calcule un montant TVA dû
              Il faut indiquer, dans la colonne Ne pas Aviser "Oui", sinon un message d'erreur apparaît
            • le code M80-1 calule un montant TVA déductible

            Comment enregistrer

            L'écriture est effectuée sur deux lignes.

            Dans la première ligne on enregistre:

            • la charge de la prestation étrangère (débit), un compte de liquidité ou un compte de fournisseur (crédit), le montant de la facture et le code TVA B80-1 pour l'auto-imposition TVA (impôt sur les acquisitions);

            Dans la deuxième ligne on enregistre:

            • le compte relatif à l'achat (en débit ainsi qu'en crédit), le même montant de la ligne précédente et le code TVA M80-1 pour récupérer la TVA.

            TVA sur des services en devise étrangère

            Dans le cas où le programme donne des messages concernant l'usage d'une devise étrangère en combinaison avec des codes TVA, procéder en utilisant un compte d'attente en devise de base:

            1. Créer une ligne d'écriture où le montant est comptabilisé sur un compte d'attente en devise de base. 
            2. Pour les écritures successives, qui utilisent le code TVA, utiliser le compte d'attente et le montant, qui résulte comme le montant en devise de base dans l'écriture numéro 1.
              Si cela sert comme référence, le montant en devise étrangère peut être indiqué dans la colonne Libellé.
            3. A la fin des écritures, le compte d'attente doit avoir "zéro" comme solde.

            TVA sur services étrangères et Formulaire TVA méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires

            Si on applique la TVA selon la méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires, il faut enregistrer l'achat avec le code TVA B80-1 pour l'auto-imposition.

            La déduction de la TVA (TVA récupérable) ne doit pas être enregistré, vu que la déduction sur les achats n'est pas prévue, y compris les achats effectués à l'étranger.


             

            TVA à l'importation

            TVA payée au comptant à l'importation

            Afin de pouvoir récupérer la TVA payée à la douane, il faut procéder comme suit:

            Dans le tableau Codes TVA, un code TVA de type 2 doit être présent. Celui-ci permet d'enregistrer le montant TVA à 100%.

            Note: Dans le tableau Codes TVA, des nouveaux codes peuvent être ajoutés. En cas de besoin, pour la TVA à 2.5%, pour récupérer la TVA à l'importation, il suffit d'ajouter un nouveau code, par exemple M25-2, et de le compléter avec le même GR, GR1, le type de montant 2 et d'insérer 2.5 comme taux.

            Dans le tableau Ecritures, insérer le compte de la caisse en crédit, le montant payée pour la TVA et le code TVA correspondant.

            Le programme comptabilise le montant TVA au 100% sans créer des différences dans les écritures.

            TVA payée à l'importation par le transporteur

            La procédure est la même que la précédente, avec comme différence que l'écriture s'effectue sur plusieurs lignes, étant donné qu'au moment de payer la facture du transporteur, les frais d'envoi et/ou de dédouanement peuvent être compris.

            Par exemple:

            Payée facture du transporteur pour un total de Fr. 350, dont Fr. 200 pour le transport, Fr. 150 pour la TVA anticipée à la douane.

             

             

            TVA sur l'encaissé et transitoires à la fin de l'année

            Il y a deux méthodes établies par l'Administration fédérale des contributions pour le recouvrement de la Taxe à la valeur ajoutée (TVA):

            • Méthode selon ce qui a été facturé - la détermination du montant TVA se passe au moment que les factures des fournisseurs sont reçues et que les factures aux clients sont émises.
            • Méthode selon l'encaissé - la détermination du montant TVA se passe au moment que les mouvements financières, relatifs à l'encaissement ou au paiement des factures, se présentent. Tous les assujettis à la TVA qui gèrent les opérations comptables avec la méthode de l'encaissé (après autorisation du bureau compétent) doivent suivre certains directives:
            1. Pendant l'exercice, les clients et les fournisseurs ne doivent pas être enregistrés.
            2. Les charges et les produits doivent être insérés au moment d'enregistrer le paiement ou l'encaissement.
            3. Le code TVA doit être inséré sur la même ligne du charge ou du produit

            Exemple pratique en ce qui concerne les écritures pendant l'année

            Note:
            Si l'on désire avoir également la gestion des clients/fournisseurs, on peut utiliser des centres de coût. Dans ce cas, la gestion des clients / fournisseurs reste séparée du bilan.

            Pour la problématique des transitoires (charges et produits facturés, mais ne pas encore payés et encaissés) est permis seulement à la fin de l'année le report des factures ouvertes des fournisseurs et des clients. Cette thématique est réglée par les normes de la TVA (Instructions 2001 sur la TVA, au numéro de marge 964, page 229)

            Partant de ces suppositions, nous présentons une des solutions possible:

             

            Relever les transitoires à la fin de l'année

            A la fin de l'année, afin de pouvoir relever exactement le bénéfice et la perte de l'exercice, il est nécessaire d'enregistrer les transitoires:

            • Charges et produits qui se réfèrent aux factures reçus et émises à la fin de l'année, y compris les travaux en cours, qui seront payés et encaissé dans l'année suivante.

            Dans ce cas, il faut faire attention de ne pas insérer les charges et les produits avec le code TVA, parce que dans la déclaration à la TVA, la TVA déductible et la TVA due doivent être présentes dans la déclaration du premier trimestre de l'année suivant.

            Pour relever seulement la partie des charges et produits (donc hors TVA) et enregistrer correctement, il faut:

             

            Dans las actifs et passifs

            • Ouvrir dans les actifs le compte "Clients postes ouverts"
            • Ouvrir dans les passifs le compte "TVA sur postes clients ouverts"
            • Ouvrir dans les passifs le compte "Fournisseurs postes ouverts"
            • Ouvrir dans les actifs le compte "TVA sur postes fournisseurs ouverts"

            Dans les charges et produits

            • Ouvrir dans les charges le compte "Charges pour factures ouvertes fournisseurs"
            • Ouvrir dans les produits le compte "Produits pour factures ouvertes clients"

            Pour enregistrer les Fournisseurs 31.12...., il faut enregistrer sur plusieurs lignes:

            • enregistrer en débit sur le compte "Charges pour factures ouvertes fournisseurs" le montant hors TVA, sans code TVA
            • enregistrer en débit sur le compte "TVA sur postes fournisseurs ouverts" le montant TVA à récupérer
            • enregistrer en crédit sur le compte "Fournisseurs postes ouverts" le montant globale (TVA incluse)

            Dans l'année suivante, au 01.01.... il est nécessaire de clôturer l'opération précédente, donc on enregistre:

            • enregistrer en débit le compte Fournisseurs pour le montant global (TVA incluse)
            • enregistrer en crédit le charge hors TVA, sans code TVA
            • enregistrer en crédit le compte "TVA sur postes fournisseurs ouverts" pour le montant TVA à récupérer

            Au moment de paiement de la facture du Fournisseur, il faut enregistrer comme dans l'exemple montré au début, en insérant normalement le code TVA.

            Pour les factures des clients en suspend la même procédure est appliqué, mais il faut enregistrer sur des comptes configurés relatifs aux factures ouvertes.

             

            Formulaire TVA - méthode effective

            Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

            Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

            Banana Comptabilité permet d'obtenir, automatiquement, un fac-similé du formulaire TVA pour la Suisse.
            La devise de base de la comptabilité doit être en francs suisses (CHF). Pour d'autres devises de base, voir au fond de cette page sous Comptabilité en EUR ou USD.

            Le programme calcule et affiche les montants TVA  dans les chiffres correspondants du formulaire, à transférer manuellement dans le Formulaire officiel.

            Ceux qui auraient des versions précédentes des tableaux Codes TVA, peuvent gratuitement télécharger le fichier Codes TVA version 8 et importer les codes TVA dans leur fichier (menu Compta1, commande Importer en comptabilité), ou insérer manuellement les codes TVA manquants, en faisant attention d'insérer dans la colonne GR1 les chiffres correspondants du Formulaire officiel (plus de détails à la page Codes TVA ).
             

            Procédure

            • Du menu Compta1, cliquez sur la commande Formulaires TVA pour la Suisse...et Méthode effective...

            • Insérer la période

            Le Formulaire reprend exactement toutes les indications du Formulaire TVA officiel, il suffit de transcrire les montants dans les cases correspondantes.

            Dans le cas où il y aurait des erreurs (par exemple, le chiffre correspondant à un code n'a pas été indiqué) le programme signale un message en rouge et donne la différence dans la ligne Pour contrôle la somme doit donner 0.

            Note: Pour obtenir le Formulaire TVA avec des versions précédentes à la version 7, consultez la page: Formulaire TVA 2010-2011.

            Mettre le compte Décompte TVA à zéro et paiement TVA périodique

            Pour les informations concernant la remise à zéro du compte Décompte TVA et du paiement, cliquez sur le lien suivant: http://doc8.banana.ch/fr/node/7252

            Rapport TVA électronique et différences

            Banana Comptabilité calcule le montant de la TVA sur chaque écriture comptable individuelle et dans le formulaire facsimile TVA le montant de la TVA sur le chiffre d'affaires est calculé sur la somme des montants TVA individuels.

            Dans le Rapport électronique de la plateforme du Gouvernement, il est nécessaire d'insérer le chiffre d'affaires brut ou net et le système calculera le montant TVA dû sur l'entière somme insérée.

            Cette procédure peut générer des différences de calcul entre la TVA due calculée dans le formulaire Facsimile TVA de Banana et celle calculée par le système électronique du bureau de la TVA.

            Pour remédier à cette problématique, certaines suggestions sont indiquées sur le lien suivant: https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/estv-suissetax/dokumentation.html

            Une des suggestions proposées est de modifier le montant relatif à l'impôt précédent au chiffre 405, afin que le total à payer à l'AFC puisse correspondre à celui calculé par Banana.

            Une autre solution que nous nous permettons de suggérer est d'effectuer une écriture manuelle de correction dans le programme Banana, afin que cette différence s'annule.

            Comptabilité en EUR ou USD (ou autres devises)

            Si la devise de base de votre comptabilité n'est PAS en CHF, vous pouvez utiliser le BananaApp pour votre rapport TVA avec une comptabilité en EUR ou en USD.

             

            Formulaire TVA - méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires

            Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

            Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

            Système taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires

            Cette fonction est pour les entreprises qui paient la TVA avec un taux forfaitaire (Voir page Administration fédérale des Contributions avec les informations relatives et taux pour les types d'activités).

            • Les entreprises ne paient pas de TVA effective, mais un pourcentage réduit est dû, établi par l'Administration fédérale des contributions selon le type d'activité. Il n'est pas possible de récupérer la TVA payée sur les achats. 
            • Dans les factures aux clients, la TVA est calculée avec des taux normaux, même si dans le calcul et le paiement de la TVA forfaitaire un taux réduit est appliqué.
            • Le pourcentage est calculé sur le chiffre d'affaires brut (y compris donc la TVA facturée aux clients).
            • La décomposition de la TVA (diminution des produits) est faite à la fin de la période, de façon globale, après avoir calculé le Formulaire.

            Mise à jour logiciel et codes TVA

            Ceux qui auraient des versions non actuelles du tableau Codes TVA, peuvent gratuitement télécharger le fichier Codes_TVA_Version_8 et importer les codes TVA dans leur fichier (menu Compta1, commande Importer en comptabilité), ou insérer manuellement les codes manquants, en faisant attention d'insérér dans la colonne GR1 les chiffres correspondants du Formulaire officiel (plus de détails à la page Codes TVA).

            Les méthodes prévues par Banana

            Pour enregistrer les mouvements avec la méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires, Banana comptabilité de choisir une des deux méthodes suivantes:

            1. Calculer la TVA de façon globale à la fin d'une période. Dans le tableau Écritures, insérant le code TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires, aucun montant TVA est affiché. Cette méthode est celle que nous conseillons, parce qu'elle la plus simple et complètement automatisée. 
            2. Séparer la TVA pour chaque écriture. Dans le tableau Écritures, insérant le code TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires, le montant TVA est séparé et affiché.

            Ça me convient, le taux forfaitaire?

            Plusieurs de nos utilisateurs nous ont demandé, si, dans Banana comptabilité, on a la possibilité d'évaluer si c'est vraiment avantageux de calculer et payer  la TVA avec la méthode des taux forfaitaires.

            On part du principe qu' avec la méthode du taux forfaitaire, la TVA sur les achats ne peut pas être déduite.
            Pour avoir une estimation de la TVA payée sur les achats, on peut procéder de façon suivante:

            • Dans le tableau Codes TVA, insérer un code TVA avec le pourcentage vide. Lorsqu'un code TVA avec le pourcentage vide est inséré, les cellules des montants restent vides. Dans le cas où les achats auraient plusieurs taux, insérer un code TVA pour chaque taux.
            • Dans le tableau Écritures, chaque fois qu'on enregistre un achat, le code TVA avec le taux zéro est inséré
            • À la fin d'un période, du menu Compta1, cliquer sur la commande Résumé TVA:
              • Calculer le Résumé TVA de la période désirée
              • Vérifier le montant global de l'imposable du total des mouvements sur lesquels le code TVA avec le taux zéro a été appliqué
              • Calculer manuellement le pourcentage TVA récupérable sur l'imposable
              • Comparer le montant calculé de la TVA, en théorie récupérable, avec la TVA au taux forfaitaire, qui au contraire doit être payée.

            Informations supplémentaires

            • Surtout pendant les premières années d'activité, quand il peut y avoir de nombreux investissements, il faudrait évaluer si la TVA aux pourcentages normaux déduite des achats, serait plus élevée que la TVA à payer.
              Dans tous les cas, la TVA doit être calculée selon le système autorisé par l'Administration fédérale.

             

            Écritures sans séparation de la TVA

            Nouveaux formulaires pour les déclarations TVA

            Banana Comptabilité Plus prépare automatiquement les déclarations de TVA et leur transmission électronique à l'AFC. Ceci n'est pas possible avec Banana Comptabilité 8.
            Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, il y a des extensions pour une préparation rapide et facile :

            Comment procéder

            La méthode décrite ci-dessous est celle que nous conseillons, parce qu'elle est plus simple et complètement automatisée. Avant de procéder avec le calcul et la préparation du Formulaire TVA (méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires, sans séparation de la TVA dans le tableau Écritures), il faut:

            Pour plus de détails, consulter les informations qui suivent. 
             

            Codes TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires (chiffres 321, 331)

            Les codes TVA pour la méthode taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires sont indiqués avec la codification F1 et F2 (ou FS1, FS2 pour les rabais) mais ils peuvent aussi être renommés.
            Ils est important de savoir que:

            • dans la colonne %TVA, aucun pourcentage est inséré (cellule vide)
            •  dans le tableau Écritures, il n'y a pas de séparation de la TVA ou indication du montant TVA

            Dans la colonne GR1, les chiffres du formulaire TVA, où les montants sont totalisés, sont indiqués.
            Quand les montants doivent être totalisés en plusieurs chiffres, ces derniers sont séparés d'un point-virgule.
             

            Écritures pour Chiffres 321 - 331

            Chaque fois qu'il y a des ventes le code F1 pour le 1er taux et/ou F2 pour le 2ème taux doit être inséré. S'il s'agit d'un rabais, utiliser le code FS1.

            Notes de crédit et corrections

            Si il y a une note de crédit ou une correction, inverser les comptes Débit et Crédit et indiquer le code, précédé par le signe moins, par exemple "-F1".
            Dans le calcul du formulaire TVA à la fin d'une période, le programme déduit le montant TVA venant de la note de crédit ou d'une écriture de correction.

             

            Calcul TVA à la fin d'une période

            • du menu Compta1, cliquer sur la commande Formulaire TVA Suisse... et Méthode selon taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires
            • insérer, dans la section Options,  les taux autorisés et communiqués par l'Office de la TVA  (dans l'image qui suit le taux qui se réfère aux magasins des fleurs a été inséré)
            • Le premier taux se réfère au chiffre 321 du formulaire TVA et le deuxième taux se réfère au chiffre 331.

            Attention: Si les taux sont bloqués, ceci est causé par le fait que le pourcentage TVA a directement été inséré dans le tableau TVA. Ceci veut dire que l'on désire utiliser la méthode de décomposition pour chaque écriture et que le programme reprend les taux TVA insérés dans le tableau.  

            Période

            • Insérer la période pour le calcul du Rapport TVA (trimestre, semestre, année).

            Formulaire

            Les valeurs qui sont indiquées dans le rapport doivent être reportées manuellement sur le formulaire officiel (il n'est pas possible d'imprimer directement sur le formulaire officiel).

            Les produits résultent au brut de la TVA (chiffre d'affaires TVA facturée y incluse).

            Le Formulaire calcule, selon les taux indiqués, les taxes aux chiffres 321 et 331, selon les totaux des codes TVA F1 et F2.

            Les autres valeurs sont, au contraire, reprises de la comptabilité.

            Arrangement comptable et paiement TVA

            • La TVA à verser à l'Administration fédérale des contributions, qui se présente dans le formulaire (chiffre 500), doit être enregistré dans la comptabilité comme une diminution des produits, avec le compte TVA due comme contrepartie.
            • Pour l'enregistrement du paiement TVA, le montant est transféré dans le compte TVA due qui aura comme solde zéro; comme contrepartie il y aura un compte de liquidité qui résulte diminué.

             

            Codes TVA pour Chiffres  470 - 471- Exportations déclarées à travers le module n° 1050 et 1055

            Ils'agit de deux codes TVA appliqués dans des situations particulières; nous vous prions de se référer aux explications relatives de l''Administration fédérale des contributions.
            Les chiffres mentionnées ci-dessus se réfèrent aux exportations qui ont été annotées et déclarées à travers le module n° 1050 et 1055.

            Écritures pour Codes TVA F1050 - F1055 (Chiffres 470 - 471)

            Dans le tableau Écritures, il faut enregistrer le montant total de la TVA sur l'achat et appliquer le code TVA du type 2 (Montant TVA à 100% - F1050, F1055). Le programme reporte les montants TVA aux chiffres 470 - 471 du Formulaire TVA.

            Gestion TVA UE

            Les entreprises qui doivent présenter la déclaration TVA en Suisse mais aussi dans l'UE doivent tenir deux comptabilités.

            • Un fichier principal pour la Suisse/Liechtenstein avec toutes les écritures comptables.
              Voir Gestion TVA Suisse.
              • Les achats et ventes en Europe sont écrits avec le code TVA exportations ou importations.
              • Lorsque l'on calcule la TVA périodique pour l'UE (avec le fichier secondaire), il faut enregistrer le dû même dans cette comptabilité sans utiliser le code TVA.
            • Un fichier secondaire pour la gestion TVA de l'Europe
              • La Devise de Base EUR
              • Le plan comptable égal au principal (de cette façon vous pourrez copier et coller les écritures)
              • Le tableau TVA avec codes TVA e les pourcentages nécessaires pour votre cas relatifs à l'Europe
                Si vous faites affaires avec un seul pays, vous pouvez utiliser le tableau TVA du pays et utiliser les scripts pour les rapports automatiques
                Voir les pages: ItalieAllemagneAutrichePays-Bas e ainsi que les pages avec les modèles pour les divers pays.
              • Dans les écritures TVA il faut indiquer le montant et le code TVA appropriés.
              • Pour la déclaration périodique UE, utilisez le rapport TVA (menu Compta1) et totaliser les montants selon les normes dans le formulaire TVA du pays européen dans lequel vous faites votre déclaration.

            使用Banana财务会计软件的具体示例

            为了使用户们能更好的了解和使用本公司的会计软件,我们特意为您创建了一个名为“四季服装店”的小型个体商店作为示例,我们将从账户建立和设定,和对Banana会计软件的具体应用等方面来做一个具体的说明及演示。

            在此,我们将使用本公司最新的会计软件Banana8.0对“四季服装店”进行做账演示,并选择复式记账中的“复式记账含外汇及增值/营业税”收益&费用核算中的现金日记账含增值/营业税为示例进行解说。关于复式记账中的 “复式记账含外汇及增值/营业税” 生成报表或按组生成报表,以及打印方面的具体信息,请参阅文章中最后“完成填写会计报表之后” 部分中的具体内容。

            复式记账含外汇及增值/营业税

            根据国际复式准则(借方和贷方)来管理资产,负债,支出和收入的专业工具,并获取资产负债表和损益表。

            复式记帐应用程序可有也可无增值税的管理选项。
             
            特点
            • 管理账户和损益账户 (资产,负债,收入,费用)
            • 会计类型包括增值税特征,增值税计算和增值税报告
            • 产出所有的会计摘录: 日记账, 会计卡, 期间余额和年度余额
            • 允许成本中心和分部管理
            • 提供不同的数据演示方式
            • 数据导出至Excel,HTML,XML,PDF
            • 从不同的文件格式导入数据

            表格和文件属性

            复式记账由以下表格组成:

            • 账户表
              在那里的会计计划设有初期余额,组和分组可以和成本中心及分部一起被定义。
            • 发生业务表
              在那里可以输入发生的业务。
            • 增值税代码表
              在那里可以设定增值/营业税码, 仅在增值税管理选项被选定的情况下。
            • 汇率表
              在那里不同的汇率被定义,仅在多种汇率会计账户被选定的情况下。
            • 文件属性
              在那里总的会计账户属性被设定。

            选择账户类型

            为了改变您文件的语言,四舍五入系统,或者为了添加增值税或多汇率列,请您在工具栏选项中参阅转换到新套帐的命令。

            首先在您打开Banana会计软件之后,点击软件左侧居中的“新建...”命令,一个名为“建立新文件”的信息框会自动跳出来。

            “建立新文件”信息框中的“总组”
            在总组的部分您可以看到被列出的不同的应用程序,请选择您需要的。在此示例中我们选择“复式记账”。

            “建立新文件”信息框中的“文件”
            在这个部分,您可以选择已选应用程序的特性。您可以在普通版本,拥有增值税管理的,拥有第二种货币或多种货币之间进行选择。在此示例中我们选择“复式记账含外汇及增值/营业税”

            “建立新文件”信息框中的“示例/模板”
            通过对您看到的预定义示例/模型的语言选择,用来启动和进行个性化的选择。所有的模板数据和设置(语言,小数四舍五入,..)将被使用。
            在您个性化编辑模板之后,您需要用一个新的名字来保存文件。

            开始建立一个新的会计文件有两种可能性:

            1. 从预定义的例子开始,根据您的需求进行编辑 - 推荐方法
            2. 创建一个新的空白文件,从头开始创建会计计划

            第一种方法:选择已经存在的示例

            • 在总组中选择复式记账, 然后在文件部分选择“复式记账含外汇及增值/营业税”
            • 示例/模板 部分选择语言/国家,并且根据您的需要选择已经存在的适合您的示例
            • 在点击确定后,进入文件和账户属性
            • 左抬头栏中填入公司名称四季服装店
            • 右抬头栏中填入:2015年会计账户
            • 开账日期中填入:01.01.2015
            • 结账日期中填入:31.12.2015
            • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

            您可以在命令“文件”下方的“文件和账户属性”页面找到关于此窗口的更多的信息

            • 为此文件保存一个新的名字(另存为...)
            • 账户表格中, 您可以个性化编辑自己所需账户的细则: 您可以添加或删除行, 改变账户的账号或摘要 , 创建更多的组, 等等。

            ha

            如例所示, 在下面的图片中您可以看到账号为111301的会计摘要已被改变。

            如果您所需要的会计账号不存在,那您可以在账户中添加一个新的行,在新添加的行中您可以编辑账号,摘要,基本类,所属组等等。

            如果您想知道关于怎样建立会计科目表的更多信息,请您阅读会计科目表分组内的信息。

            同样的道理,您可以在发生业务表格中对您的具体业务进行修改添加或删除。

            预算,合计,增值税代码及汇率表格内同理。下图为增值税代码表格的示例。

             

            第二种方法:

            • 在总组中选择复式记账, 然后, 在文件部分选择复式记账含外汇及增值/营业税
            • 示例/模板部分选择语言/国家,并且选择新建空白账本(无会计数据,无账户目录)的选项

            • 进入文件和账户属性
            • 左抬头栏中填入公司名称:四季服装店
            • 右抬头栏中填入:2015年会计账户
            • 开账日期中填入:01.01.2015
            • 结账日期中填入:31.12.2015
            • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

            • 您可以在命令“文件”下方的“文件和账户属性”页面找到关于此窗口的更多的信息
            • 然后根据您的需要开始编辑账户,发生业务等表格
            • 如果在您编写过程中出现了错误,在软件下方的信息栏和屏幕上都会跳出相关的提示和详细信息,请您仔细参阅进行修改

            • 在您填写完所有的报表之后,请您记得保存,如果在编写过程中您想要撤销前一步的操作,请您点击“编辑”命令下的“撤销”进行操作。

             

            收益&费用核算中的现金日记账含增值/营业税

            • 首先在您打开Banana会计软件之后,点击软件左侧居中的“新建...”命令,一个名为“建立新文件”的信息框会自动跳出来。
            • 在总组中选择收益&费用核算, 然后在文件部分选择“现金日记账含增值/营业税”
            • 示例/模板 部分选择语言/国家,并且根据您的需要选择已经存在的适合您的示例,在此,我们选择店铺资金含税管理账簿进行说明。

            • 在点击确定后,进入文件和账户属性
            • 左抬头栏中填入公司名称四季服装店
            • 右抬头栏中填入:含税务管理现金账簿
            • 开账日期中填入:01.01.2015
            • 结账日期中填入:31.12.2015
            • 记账本位币中请选择币种:在此示例中的选择为RMB

            • 在点击确定后进入示例表格
            • 在科目表中您可以根据自己店铺的需求任意的添加,修改或删除摘要,并修改相应的总组和科目

            • 在发生业务表内根据您的需要填入每笔摘要的日期,具体内容,收入与支出的金额以及相对应的科目,余额一栏是系统根据您所填写的内容而进行的自动输入。

            • 如果在您编写的过程中出现了错误,也不必担心,在软件下方的信息栏和屏幕上都会跳出相关的提示和详细信息,请您仔细参阅进行修改。

            • 在您填写完所有的报表之后,请您记得保存,如果在编写过程中您想要撤销前一步的操作,请您点击“编辑”命令下的“撤销”进行操作。

            如果您选择了示例/模板新建空白账本(无会计数据,无账户目录)的选项,道理同上。

            完成填写会计报表之后

            • 请选择“文件”命令下的“保存”或“另存为”的命令来对您刚完成的会计报表进行保存
            • 找到在“报表(1)”下面的“生成报表”一项

            • 在点击“报表(1)”下面的“生成报表”一项之后,屏幕上会自动跳出一个名为“生成报表”的信息窗口
            • 在那里您可以添加或修改生成报表的页标题,列标题,选择打印页和打印范围的内容等等。

            • 在您选择完毕,点击确定之后,您会看到四季服装店含税务管理现金账簿的打印预览页面
            • 点击打印图标进行打印。

            • 请选择“文件”命令下的“保存”或“另存为”的命令来对您刚完成的会计报表进行保存
            • 找到在“报表(1)”下面的“按组生成报表”一项

            • 在点击“报表(1)”下面的“按组生成报表”一项之后,屏幕上会自动跳出一个名为“按组生成报表”的信息窗口
            • 在那里您可以添加或修改按组生成报表的标题,账户,科目,风格,文字等等的内容。

            • 在您选择完毕,点击确定之后,您会看到四季服装店含税务管理现金账簿的打印预览页面
            • 点击打印图标进行打印。