Dans cet article
Il existent deux façons de clôturer des factures ouvertes :
- Enregistrer manuellement l'encaissement de la facture du client.
- Enregistrement automatique avec importation des données de l'extrait du compte au format ISO 20022.
Clôture avec enregistrement manuel
Pour enregistrer manuellement les encaissements de factures, veuillez vous référer aux pages suivantes:
- Clôture avec enregistrement selon la méthode du chiffre d'affaires
- Clôture avec enregistrement selon la méthode sur l'encaissement
Clôture avec importation de données ISO 20022 (Suisse)
Pour clôturer automatiquement les factures ouvertes en important les données de l'extrait de compte, il est nécessaire de :
- Télécharger et enregistrer sur votre ordinateur les données au format ISO 20022 directement depuis le site web de votre banque.
Les fichiers aux formats ISO 20022 camt052, camt053 et camt054 sont pris en charge pour les spécifications suisses. - Installer l'extension Extrait bancaire Camt ISO 20022 (Suisse).
- Définissez certains paramètres d'extension.
- Importer les écritures en sélectionnant l'extension Extrait bancaire Camt ISO 20022 (Suisse).
Lors de l'importation, le programme créera automatiquement des écritures dans le tableau Écritures et insérera les données dans les colonnes correspondantes :
- Dans la colonne Date, la date de l'encaissement de la facture.
- Dans la colonne Facture, le numéro de facture, extrait du numéro de référence QR (voir paramètres).
- Dans la colonne Description, le numéro de référence QR.
- Dans la colonne Crédit, le compte client, extrait du numéro de référence QR (voir paramètres) ;
Le compte client extrait sera enregistré comme compte/catégorie ou centre de coûts selon les paramètres. - Dans la colonne Montant, le montant de la facture.
- Dans la colonne Débit, le compte de contrepartie (le compte bancaire où le montant a été collecté) si cela a été activé lors de l'importation.
Pour plus d'informations, voir la page de l'Extrait bancaire Camt ISO 20022 (Suisse).
Références QR
Les codes des références QR sont expliqués dans les pages suivantes :
- Avec le compte IBAN, le type SCOR (Structured Creditor Reference) est utilisé.
- Avec le compte QR-IBAN, le type QR-Référence est utilisé.