Comptabilité en partie double
C'est l'instrument professionnel pour gérer la comptabilité selon les règles internationales de la partie double (débit et crédit) et pour la préparation du Bilan et du Compte de Résultat.
La comptabilité en partie double peut être configurée avec ou sans option TVA.
Caractéristiques
- Gère les comptes patrimoniaux et de résultat (actifs, passifs, charges et produits)
- La typologie avec TVA donne la possibilité de calculer la TVA et de produire des Rapports TVA
- Elabore toutes les écritures comptables: journal, grand-livre, bilans par période et bilans annuels
- Permet de gérer des Centres de coût et des Segments.
- Propose plusieurs possibilités pour la présentation des données
- Exporte les données en Excel, Html, Xml, Pdf
- Importe des données de différents types de fichier
Tableaux et Propriétés fichier
La comptabilité en partie double est composée des tableaux suivants:
- Comptes
L'endroit où se trouve le plan comptable, avec les soldes d'ouverture; où l'on définit les regroupements, les centres de coût et les segments. - Ecritures
Là où l'on insère les mouvements comptables. - Codes TVA
Où l'on définit les codes TVA, dans le cas où l'option avec TVA est sélectionnée. - Tableaux Changes
Où l'on définit les différentes devises - seulement dans la comptabilité multidevise. - Propriétés fichier
Où les configurations générales pour la comptabilité doivent être insérées.
Changement de typologie
Pour changer la langue, arrondir, ajouter les colonnes TVA ou celles des multidevises référez-vous à la commande Convertir Nouveau Fichier du menu Outils.
Approfondissements
Come começar uma Contabilidade de partidas dobradas
Criar um ficheiro de contabilidade a partir de um modelo
Siga os seguintes passos:
- Menu Arquivo, comando Novo
- Selecionar a Região, a Categoria e o tipo de contabilidade
- Da lista de modelos que aparece, escolha a que mais se aproxima às suas exigências
- Clique no botão Criar.
Na caixa Procurar, ao inserir uma palavra-chave, o programa visualiza os modelos que contêm a palavra-chave.
Também é possível começar a partir de um ficheiro vazio, ativando a opção Criar arquivo vazio. No entanto, para facilitar o começo e evitar erros de agrupamento, aconselhamos começar sempre com um modelo existente.
Mais informações sobre como criar um novo arquivo estão disponíveis na página Criar novo arquivo.
Configurar as Propriedades do arquivo
- No menu Arquivo, comando Propriedades do arquivo indicar o nome da empresa que aparecerà no cabeçalho da impressão e de outros dados.
- Selecionar a moeda base com a qual é gerida a contabilidade.
Salvar no disco
Com o comando Arquivo → Salvar como..., guarde os dados e atribua um nome ao ficheiro. Aparecerà o dialogo tipico do seu sistema operativo.
- É aconselhado usar o nome da empresa, seguido do ano "empresa-2020.ac2" para distinguir de outros arquivos de contabilidade.
- Pode guardar quantos arquivos precisar, cada um com o seu próprio nome.
- Pode escolher o percurso e o suporte (guardar num disco, pen USB o cloud).
Se espera ter também documentos ligados à contabilidade do ano corrente, sugerimos criar uma pasta separada para cada ano de contabilidade para reunir todos os arquivos.
Uso do programa em geral
Banana Contabilidade foi inspirado no Excel. O modo de uso e os comandos são o mais semelhante possível aos do Microsoft Office.
Para informações sobre o uso, inviamo-lo a explicação na página Interface.
A contabilidade é mantida ao interno de tabelas e são usadas todas da mesma maneira.
Personalizar o plano de contas
Na tabela Contas é possível personalizar o plano de contabilidade segundo as próprias exigências:
- Adicionar e eliminar contas existentes (adicionar linhas)
- Mudar os números de conta, a descrição (ex: inserir o nome do ccb do próprio Banco), inserir outros grupos, etc.
- Para criar subgrupos, consultar a seguinte página Grupos.
No plano de contas podem-se definir Centros de custo ou Segmentos que servem para catalogar os montantes de maneira mais detalhada e específica.
Os Lançamentos
Os lançamentos devem ser inseridos na tabela Lançamentos e constituem o Livro Jornal.
Nas colunas correspondentes:
- Inserir a data
- Inserir o número de documento que foi atribuído ao documento em papel manualmente. Isto permite recuperar facilmente o documento, uma vez contabilizada a operação
- Inserir a descrição
- Na conta Débito inserir a conta de destinação
- Na conta Crédito inserir a conta de proveniência
- Inserir o Valor. Na contabilidade com IVA, inserir o montante bruto; o programa separa o IVA, separando o custo e o produto líquido.
Acelerar a inserção dos Lançamentos
Para acelerar a inserção dos lançamentos utiliza-se:
- a função de Emissão de dados com preenchimento automático que consente recuperar automaticamente dados já inseridos previamente
- a função dos Lançamentos repetitivos (menu Conta2) que permite memorizar numa tabela os lançamentos repetitivos
- a importação de dados do extrato bancário ou postal.
Lançamentos com IVA
Para poder registrar operações com IVA ocorre:
- No menu Arquivo, comando Novo, escolher contabilidade de partidas dobradas
- Escolher um dos planos de contabilidade já existentes, onde se encontra a tabela Códigos IVA, com todos os códigos IVA em vigor.
Para os lançamentos com IVA, consultar a página Lançamentos da gestão IVA.
Lançamentos compostos
Para os Lançamentos compostos, aqueles que concernem débitos e/ou créditos em várias contas (ex: quando se pagam faturas diferentes com a conta corrente bancária) ocorre registrar em mais do que uma linha:
- uma linha para cada conta de débito e/ou crédito.
- quando todos os débitos e créditos forem inseridos, não devem existir diferenças.
Para mais informações, consulte a página Lançamentos compostos.
Controlo faturas clientes e fornecedores
Banana permite ter sob controlo as faturas para pagar e aquelas por receber. Consulte:
As fichas Conta
A ficha conta relata automaticamente todos os movimentos registados numa mesma conta (ex: caixa, banco, clientes, etc.).
Para visualizar a ficha de uma conta, basta posicionar o mouse no número de conta e clicar no símbolo azul que aparece.
Fichas conta por período
Para visualizar as fichas conta com os saldos referidos num determinado período, ocorre clicar no menu Conta1, comando Razão por conta e na secção Período ativar Período selecionado, inserindo a data de começo e de fim do período.
Para mais informações, consulte a página Periodo.
Imprimir as fichas conta
Para imprimir uma ficha conta, basta visualizar a ficha a partir de qualquer tabela (Contas ou Lançamentos) e acionar a impressão no menu Arquivo..
Para imprimir várias ou todas as fichas conta, clicar no menu Conta1, comando Razão por conta e selecionar as fichas conta para imprimir. Através do filtro presente na janela, pode-se fazer uma seleção automatica de todas as contas, os centros de custo, os segmentos, os grupos, etc.
Mais informações estão disponíveis na página Razões por conta.
O Balanço e o Demonstrativo de Lucros e Perdas
O Balanço visualiza os saldos de todas as contas patrimoniais, Ativas e Passivas. A diferença entra Ativas e Passivas determina o Capital próprio.
O Demonstrativo de Lucros e Perdas visualiza todas as contas de Custos e Ganhos. A diferença entre Custos e Ganhos determina o Útil ou a Perda.
A visualização e a impressão do Balanço faz-se a partir do menu Conta1, comando Balanço Patrimonial Analítico ou Balanço Patrimonial por grupos.
- O comando Balanço Patrimonial Analítico cataloga simplesmente todas as contas sem distinção de Grupos e Subgrupos
- O comando Balanço Patrimonial por grupos cataloga as contas con a separação dos grupos e subgrupos; além disso, apresenta tantas funcionalidades para personalizar as apresentações que não são previstas no Balanço Patrimonial Analítico.
Armazenamento de dados em PDF
Ao fim do ano, quando toda a contabilidade estiver completada, corrigida e revista, pode-se armazenar todos os dados da contabilidade com o comando Criar PDF, no menu Arquivo.
O Orçamento
Antes de começar um ano de contabilidade, pode-se criar um orçamento com possíveis despesas e receitas, de modo a ter sob controlo a situação económica e financiária da própria empresa.
O orçamento pode ser configurado de duas maneiras diferentes:
- Na tabela Contas, coluna Orçamento. Em cada conta é indicado o montante do orçamento anual.
Neste caso, quando se elabora o Orçamento no menu Conta1, comando Balanço Patrimonial por grupos, a coluna do orçamento descreve os montantes que se referem ao ano inteiro. - Na tabela Orçamento, que se ativa no menu Ferramentas, comando Adicionar novas funcionalidades.
Nesta tabela registram-se todos os orçamentos de despesas e de receitas com lançamentos. Caso se ative esta tabela, a coluna Orçamento da tabela Contas é desativada automaticamente.
Neste caso pode-se configurar um orçamento detalhado que tenha em conta possíveis variações durante o ano e nos diversos períodos do ano.
Mais informações disponíveis na página Orçamento.
Propriétés fichier (Données de base)
Dans les Propriétés fichier, les paramètres principaux du fichier comptable sont définis, comme l'en-tête, la date d'ouverture et de clôture, la devise de base, l'adresse de l'entreprise, le compte bénéfice et perte de change s'il s'agit d'une comptabilité multidevise, le compte TVA, le mot de passe, etc.
Caratteristiche Contabilità in partita doppia
L'applicativo Contabilità in partita doppia soddisfa i criteri professionali per le società ed enti di qualsiasi genere dove è richiesta per legge la tenuta della contabilità.
- È uno strumento molto potente, ma anche flessibile e facile da usare, perché le diverse funzionalità sono attivabili e disattivabili. Questo ti permette di gestire sia contabilità essenziali, sia altre con piani conti strutturati su più livelli: con IVA, controllo clienti e fornitori, fatturazione, centri di costo e segmenti.
- Puoi sempre modificare, per cui tutti possono avere risultati perfetti. È ideale per il contabile esperto che vuole lavorare velocemente e per chi inizia. Per questo motivo è usato per insegnare la contabilità in molte scuole.
Simile a Excel
Funzionalità e comandi simili a Excel
- Tutti i dati che inserisci nelle tabelle sono sempre visibili e a portata di mano.
- Lavori velocemente perché puoi selezionare, copiare e incollare, su più celle e più righe le registrazioni che si ripetono.
- Se sbagli puoi correggere annullando o ripristinando le operazioni.
- Aggiungi quante righe vuoi senza limiti, o elimina le righe che non hai bisogno.
- Se hai sbagliato un valore, un conto, un codice IVA, una descrizione, con la funzione Cerca e sostituisci correggi in un attimo
- Non hai bisogno d'inserire formule perché i calcoli vengono aggiornati immediatamente e hai una visualizzazione contestuale (come nei fogli di calcolo).
- Tutto quello che si vede può essere stampato o esportato in pdf o altri formati.
- Puoi impostare il logo della tua azienda per personalizzare le intestazioni di stampa.
- Le colonne sono personalizzabili, puoi spostarle di posizione, aggiungerne nuove e cambiarne la larghezza.
- Lavora con il formato che ti è più congeniale.
- Colora le righe per individuare subito le registrazioni che devi rivedere o fare vedere al commercialista o da completare.
Basato su tabelle
La gestione della contabilità si concentra in due tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro.
- Tabella Conti.
Imposti tutti i conti della liquidità, dei clienti, dei fornitori, ecc. e inserisci i saldi iniziali senza doverli registrare manualmente nella tabella registrazioni. Puoi raggruppare più conti insieme, come per esempio la cassa, la banca o la posta nel gruppo della liquidità, così in un attimo hai i saldi aggiornati che puoi verificare immediatamente. - Tabella Registrazioni.
Il cuore della tenuta contabile, dove si inseriscono o importano i movimenti. Le registrazioni dare e avere, possono essere completate con ulteriori informazioni per gestire clienti e fornitori, emettere fatture, gestire centri di costo/profitto, segmenti, quantità e prezzi e quant'altro si necessita. Scorrendo la tabella si ha una visione completa di tutti gli accadimenti. Si può modificare in modo da avere una contabilità sempre perfetta. - Tabella Totali.
Presenta i totali per Gruppo e serve per controllare la quadratura contabile.
Ulteriori tabelle che si possono aggiungere e che supportano ulteriori funzionalità.
- Tabella Preventivo.
Per allestire previsioni finanziarie, con il metodo della partita doppia. Quindi complete di piano della liquidità, bilancio e conto economico previsionale, previsioni clienti, fornitori, investimenti, progetti, segmenti per uno o più anni. - Tabella Codici IVA.
Per impostare le aliquote e i parametri necessari da usare nella tabella Registrazioni per il calcolo automatico dell'IVA e i rendiconti da presentare alle autorità fiscali. - Tabella Articoli.
Per impostare un elenco di articoli da usare per la fatturazione. Il programma tiene nota delle entrate e uscite. - Tabelle libere.
Per fare fronte a ulteriori necessità.
Inizio veloce
Modelli
La gestione della contabilità si concentra principalmente su tre tabelle, che si usano in modo simile alle tabelle di Excel, ma che sono già completamente impostate e programmate con tutto quanto serve per tenere la contabilità in modo veloce e sicuro:
- Avvio facile e immediato, creando il file della tua contabilità partendo da un modello.
- Se hai già un modello tuo in Banana Contabilità puoi riprenderlo con tutte le impostazioni e utilizzarlo per una seconda contabilità.
- Oltre 1000 modelli suddivisi per nazione e tipologia di utenza, personalizzabili e con documentazione d'uso.
- Ricerca facile e uso modelli direttamente nel programma.
Impostazione contabile
- Per la tua contabilità imposta liberamente la moneta, la puoi scegliere da un elenco di monete mondiali o impostata liberamente (cripto monete).
- Imposta liberamente un periodo contabile, anche su più anni e non legato al classico periodo dal 1 di gennaio al 31 di dicembre.
- Intestazioni e dati base contabilità impostate in un'unica finestra di dialogo, facile da visualizzare.
- Inserisci quanti decimali vuoi, da 0 a 27 (scelti al momento della creazione della contabilità).
- Puoi cambiare il numero dei decimali della contabilità durante l'anno senza problemi.
Multi-lingue
- Hai libertà di scelta della lingua della contabilità, quando crei il tuo file.
- Personalizza le intestazioni delle colonne come desideri.
- Puoi avere contabilità in più lingue contemporaneamente.
- Personalizza le Stampe anche per più lingue.
File e salvataggio dati
- Hai tutti i dati salvati in un unico file, dove trovi facilmente tutto senza perdite di tempo.
- Per ogni anno crei un File separato. Tutti i dati sono riferiti all'anno e non ci sono confusioni.
- Attribuisci al file il nome che desideri.
- Con una sola licenza puoi gestire un numero illimitato di contabilità.
- I dati rimangono in tuo completo possesso.
- Salva i dati del su qualsiasi supporto, computer, rete, cloud o inviato per email. Puoi accedervi ovunque sei.
- Accesso in contemporanea da più utenti, ma solo una persona può invece aprire il file in modifica.
- Rendi più sicura la tua contabilità inserendo una protezione con password.
Pianifica-Esegui-Controlla
Con lo stesso file e sempre con il metodo della partita doppia, puoi fare la contabilità, oppure le tue previsioni o entrambi. Puoi facilmente usare il potente approccio gestionale Pianifica - Esegui - Controlla.
Metodo contabilità in partita doppia
- Banana Contabilità ti permette di tenere la contabilità con il metodo internazionale della partita doppia, conforme agli standard internazionali.
- Soddisfa i criteri per la tenuta di qualsiasi contabilità.
- Utilizzabile in qualsiasi nazione.
- Registrazioni con colonne Dare e Avere.
- Se nelle registrazioni ci sono degli sbilanci, hai la segnalazione della differenza.
Nelle colonne hai la visualizzazione degli importi nel formato usato dal tuo computer, senza doverti abituare ad altri formati a te non congeniali.- Importi in dare in positivo e in avere in negativo.
- Calcoli secondo l'equazione Dare - Avere = 0.
- Bilancio, Conto Economico e tutte le tipiche stampe contabili.
- Stampe tutte personalizzabili.
- Formato di visualizzazione a scelta.
- Registrazioni secondo il principio di cassa o di competenza .
- Proteggi i tuoi dati con la tecnologia all'avanguardia del blockchain (metodo brevettato).
- Il metodo della partita doppia è usato da molte scuole in tutto il mondo, per insegnare la contabilità.
Piano dei conti
- Piano conti completamente personalizzabile per rispondere meglio alle tue necessità.
- Lo stesso piano conti lo utilizzi per la contabilità e per le previsioni finanziarie, patrimoniali e di reddito.
- Schema di Bilancio e Conto economico adattabili secondo la struttura e i contenuti che hai bisogno.
- Supporta qualsiasi schema di raggruppamento nazionale, internazionale o libero.
- Conti fuori bilancio per la gestione delle partite che non devono essere incluse nel Bilancio, ma che hai bisogno di annotare.
- Scegli tu l'identificativo del conto liberamente (conto numerico o alfa-numerico, fino a 256 caratteri).
- La descrizione del testo puoi inserirla liberamente fino a 256 caratteri.
- Non serve più inserire il bilancio iniziale e finale nelle scritture contabili
Inserisci i saldi direttamente nella colonna Apertura della tabella Conti e solo la prima volta che usi Banana Contabilità. Negli anni successivi il riporto è automatico. - Saldo, movimento conto e totali visualizzati contestualmente e sempre aggiornati.
- Ad ogni conto del cliente, fornitore, socio hai le colonne per inserire gli indirizzi e altri dati utili che necessiti.
- Aggiunta di altre colonne per note, raggruppamento o importi.
- Se aggiungi delle colonne di tipo importo, queste sono totalizzate automaticamente.
Hai così la possibilità di creare delle colonne con dati propri e avere dettagli molto selettivi.
Registrazioni
- Puoi inserire Registrazioni singole o composte.
Quelle singole le registri su un'unica riga, mentre quelle composte ti permettono di registrare senza problemi operazioni che toccano più conti. - Puoi registrare sia con il Metodo di competenza o con quello di Cassa.
- Quando registri ti vengono proposti i testi già inseriti. Basta un click per completare la registrazione (auto-completamento).
- Segnalazione immediata di errore e differenze, con possibilità di completarli successivamente.
- Memorizza le operazioni ripetitive per riprenderle quando si ripresentano senza doverle riscrivere.
- In tutte le tabelle hai delle colonne colonne predefinite che può rendere visibili a scelta.
- Colonne quantità e prezzo, per fatturazione o controllo costi.
- Auto-numerazione documenti con numerazioni diverse contemporaneamente.
- Per avere documenti in ordine e sempre a portata di mano, collega ai file i giustificativi digitali (pdf, immagini), e aprili con un click.
- Inserisci testi liberi fino a 256 caratteri e anche su più righe.
- Colora le righe per cercare subito le registrazioni che devi verificare o correggere in seguito, oppure per segnalarle al revisore.
- Aggiunta di colonne per inserire qualsiasi ulteriore informazione.
- Salva la disposizioni delle colonne (viste) per visualizzare i contenuti per te più importanti.
- Informazioni contestuali circa saldo del conto, differenze o errori.
- Prima delle chiusure periodiche o di fine anno puoi usare le Registrazione di verifica saldo.
Potrai individuare errori tra i saldi effettivi (es. saldi bancari fornite dall'estratto, e quelli della contabilità). Ti accorgerai subito degli errori e puoi correggere per avere tutto in perfetto ordine. - Importazione movimenti:
- Velocizza l'inserimento delle registrazioni importando i dati dagli estratti bancari digitali.
- Puoi importare i movimenti nei diversi formati bancari.
- Le righe importate possono essere modificate, completate o rimosse.
- Importa anche dati fatture o da altri programmi.
Previsione finanziaria
- Se necessiti di creare un preventivo puoi attivare la funzione aggiungendo la tabella Preventivo.
- Lavori senza difficolta con la stessa metodologia a cui sei già abituato, basata sul metodo della partita doppia.
- Previsioni finanziarie completi di piano della liquidità
- Previsioni di Bilancio.
- Previsioni di Conto economico.
- Proiezioni automatica per più anni.
- Inserimento della pianificazione tramite registrazioni di preventivo.
- Entrate e uscite ricorrenti impostate con una sola registrazione.
- Tutte le funzionalità disponibili in contabilità:
- Formule di calcolo in Javascript con accesso ai valori della previsione in corso:
- Valori di previsioni disponibili nelle stampe contabili:
- Scheda conto con movimenti di previsione per conto o gruppo.
Bilancio e Conto Economico
- Rendiconti con dati consuntivi, o preventivi oppure con entrambi i dati e con indicazione degli scostamenti.
- Disposizione libera con gruppi e sottogruppi.
- Risultati aggiornati visibili direttamente nella tabella conti.
- Stampe personalizzabili:
- Aggiunta del proprio logo.
- Scelta delle colonne da includere.
- Scelta delle sezioni da includere.
- Stampa dettagliata o raggruppata.
- Stampe per solo un periodo.
- Colonne con suddivisione per periodo (mese, trimestre, semestre, anno).
- Valori anno precedente.
- Valore di previsione confronto.
- Colonne con suddivisione per segmento.
- Aggiunta note allegate.
- Raggruppamento come nel piano dei conti o secondo un proprio schema.
- Salvataggio della personalizzazione.
- Report tabellare (simile alle stampe personalizzabili, ma con i dati presenti nella tabella).
- Esportazione in pdf per la conservazione dei dati ed esportazione in altri formati per una rielaborazione dati.
Altre stampe contabili
- Contenuto tabelle completamente stampabile o stampa anche solo per selezione.
- Aggiunta del proprio logo per una personalizzazione dei documenti e delle stampe.
- Giornale.
- Schede con movimenti conto e gruppi:
- Con i movimenti contabili o quelli di previsione.
- Per periodo.
- Per Conto, Gruppo, Centro di Costo o Segmento.
- Dati contabili o di previsione.
- Disposizione colonne personalizzabile.
- Esportazione in pdf o altri formati.
Grafici
- Contestuali, a piè di tabella.
- Diverse disposizioni.
- Evoluzione dei conti e gruppi.
- Valori contabili.
- Previsione.
- Anno precedente.
- Scelta del tipo di grafico.
Ulteriori gestioni
Il programma ti consente anche di aggiungere ulteriori informazioni alle registrazioni, in modo che gli stessi dati ti servono anche per la gestione IVA, per il controllo dei clienti e fornitori, emissione di fatture, avere rendiconti per progetti o settori d'attività e fare fronte ai diversi adempimenti societari e fiscali.
Gestione IVA
- Funzione attivabile a scelta (quando si crea una contabilità).
- Tabella codici IVA per indicare le diverse aliquote e casistiche IVA.
- Supporta qualsiasi specifica nazionale.
- Può essere usato anche per gestire altri tipi di tasse di vendita (p.es. Sales tax Americana).
- Inserimento in registrazione del Codice IVA.
- Funzionalità di storno IVA (usando il Codice IVA preceduto dal segno meno).
- Calcolo IVA dal netto o dal lordo.
- Scomposizione e registrazione automatica sui conti IVA indicati.
- Rendiconti IVA di controllo:
- Per periodo o completo.
- Con o senza movimenti.
- A scelta con totali per aliquota, codice IVA, conto.
- Estensioni nazionali per rendicontazione IVA in base ai requisiti delle autorità fiscali.
Gestione e controllo clienti
- Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
- Controllo fatture e pagamento dei clienti.
- Anagrafica cliente impostata nel piano dei conti.
- Crea gruppi e totali per clienti in gruppi diversi.
- Fatture aperte per cliente o completa.
- Estratto conto movimento cliente e fatture aperte.
- Riconciliazione automatica, fatture aperte.
- Gestione clienti anche come Centri di costo (per principio di cassa).
Fatture ai clienti
- Funzione attivabile a scelta (utilizzando la colonna numero fattura nella tabella registrazione)
- Inserimento fatture direttamente nella tabella Registrazioni.
- Richiede l'impostazione dell'anagrafica clienti.
- Inserimento dei dati fatture come normali righe di registrazioni.
- Vedi emissione e stampa fatture ai clienti.
- Colonna per indicare quantità e prezzi.
- Con o senza IVA.
- Possibilità di modifica, correzione.
- Stampa della singola fattura con un click o di diverse fatture assieme.
- Scelta fra diversi layout di stampa.
- Personalizzazione della fattura in base alle proprie preferenze.
- Esportazioni in formato digitale tramite estensioni.
- Richiami personalizzabili con estensioni.
- Estratti conto clienti personalizzabili con estensioni.
Gestione fornitori
- Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti nel piano dei conti).
- Anagrafica fornitori impostata nel piano dei conti.
Possibilità di raggruppare i fornitori in gruppi diversi. - Controllo fatture e pagamento ai fornitori.
- Fatture aperte per fornitore o report completo.
Estratto conto movimento fornitore e fatture ancore aperte. - Riconciliazione automatica, fatture aperte.
Centri di costo e di profitto
- Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti centri di costo e profitto).
- Per progetti, contabilità costi o di redditività.
- Impostazione dei centri di costo direttamente nel piano dei conti.
- Raggruppamento multi-livello.
- Tre livelli di centri di costo e profitto.
- Numero illimitato di centri di costo per livello.
- Registrazione in negativo (con segno meno).
- Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
- Saldo costantemente aggiornato.
- Report personalizzabili.
- Scheda di tutti i movimenti con saldo progressivo.
- Grafico contestuale.
Segmenti
- Funzione attivabile a scelta (aggiungendo i conti segmenti).
- Per avere il bilancio e il conto economico di uno o più settori aziendali.
- Impostazione dei segmenti direttamente nel piano dei conti.
- Raggruppamento multi-livello.
- Fino a 10 livelli di segmento.
- Numero illimitato di segmenti per livello.
- Saldo costantemente aggiornato.
- Reportistica come i conti di bilancio e conto economico:
- Bilancio e Conto economico per ogni segmento.
Tabella Articoli
- Per fatture e con gestione integrata di magazzino o dei titoli.
- Collegamento degli articoli ai movimenti della tabella Registrazioni.
- Aggiornamento automatico movimenti in entrate e uscita.
- Valore iniziale e finale.
- Aggiunta di ulteriore colonne.
Controllo e chiusura
Segnalazioni errori e controllo contabilità
- Comando per controllare la contabilità.
In un attimo, la contabilità viene ricalcolata come se si inserissero tutte le operazioni nuovamente. - Segnalazione di eventuali impostazioni sbagliate, differenze o errori.
- Ogni segnalazione è collegata a una pagina di aiuto che spiega le cause e la soluzione.
- Verifica se il saldo del conto corrisponde a quello reale (cassa, banca, IVA).
- Possibilità di correggere.
Protezione delle registrazioni
- Protezione righe.
- Blocco dei movimenti inseriti con tecnologia di certificazione dati digitale (tipo Bitcoin).
- Protezione con password.
- Conforme ai requisiti di legge.
- Invio dati al revisore con la certezza dell'impossibilità di manomissioni.
- Sblocco movimenti con data.
Chiusura e nuovo anno
- Procedura automatica per creare il file del nuovo anno.
- Riporto dei saldi e attribuzione dell'utile.
- Si può iniziare a lavorare sul nuovo anno, anche se non è stato chiuso il precedente.
- Comando per riprendere i saldi definitivi quando è stato chiuso l'anno precedente.
Esportazione e archiviazione dati
- Copia e incolla direttamente da e per Excel.
- Esportazione tabelle in pdf e diversi altri formati.
- Archiviazione delle stampe e dei dati contabili in pdf o altri formati.
- Estensioni per creare gli Standard Audit File.
- Salvataggio del file contabile su qualsiasi supporto.
Estensioni e altre funzionalità
Aggiunta funzionalità
- Aggiunta di nuove funzionalità.
- Rimozione di funzionalità non più necessarie.
- Conversione da un tipo contabile a un altro:
- A contabilità con o senza IVA.
- A contabilità con multi-moneta o viceversa.
- Da contabilità entrata e uscite a doppia o viceversa.
Tabella Documenti
Altre Tabelle aggiuntive
- Aggiunta di altre tabelle dove inserire delle note o altre informazioni.
- Le tabelle possono essere personalizzate aggiungendovi colonne.
Estensioni
- Estensioni predefinite per diverse stampe e altre funzionalità.
- Ricerca e istallazione veloce.
- Estensioni personalizzabili.
- Aggiornamento automatico.
- Possibilità di creare e istallare delle proprie estensioni locali.
Documentazione completa
- Ogni dialogo ed errore ha una propria pagina di documentazione accessibile con un click.
- Documentazione aggiornata costantemente.
- Domande e risposte.
- Documentazione disponibile anche in formato Pdf.
Plan comptable
Situation financière sous contrôle
C'est dans le tableau Comptes qu'il faut insérer le plan comptable: on y définit les comptes et les groupes dans lesquels les comptes devront être totalisés. Par cette opération, on crèe des comptes qui seront ensuite utilisés pour les écritures. La structure du plan comptable sera aussi celle qui figurera dans la présentation du Bilan et du compte de résultat.
On trouve aussi dans le tableau Comptes les colonne du solde d'ouverture, du mouvement et du solde actuel, qui sont ajournés automatiquement par le programme. Le plan comptable offre ainsi une vision immédiate et complète de votre situation financière.
- Comptes de liquidité
- Bilan
- Compte de Résultat
- Registre clients et fournisseurs
- Centres de Coûts et Profits
Les différents types de lignes et de sections
Le tableau Comptes (Plan comptable) est à la fois l'outil de configuration que l'outil pour l'affichage immédiat de la situation économique et finanière.
Dans le plan comptable, on indique les différents éléments nécessaires pour regrouper les mouvements:
- Les Comptes de la comptabilité
Servent pour indiquer sur quel compte débit et crédit les opérations doivent être enregistrées.
Chaque compte a un numéro ou une abréviation (numéro de compte), un libellé, la classe et le groupe d'appartenance, et le solde d'ouverture, le solde actuel, budget, etc. - Centres de coût et de profit
Des comptes qui ont le numéro précédé d'un point ".", d'une virgule "," ou d'un point-virgule ";" et servent pour attribuer les montants des écritures également à des comptes supplémentaires, au lieu d'uniquement aux comptes comptables de base. - Segments
Sont comme des sous-comptes qui ont le numéro précédé d'un double-point ":"; ils servent à attribuer certaines opérations comptables à des sous-catégories du plan comptable. - Groupes
Servent à créer des lignes de totaux. - Sections
Servent à indiquer les subdivisions du plan de comptes , pour l'impression du Bilan, Compte de Résultat, etc.
Bilan de vérification
A pratiquement tout moment, avec la commande Imprimer ou Aperçu d'impression (menu Fichier), à partir du tableau Comptes, vous pouvez imprimer le plan comptable ou en partie.
Toujours à partir du tableau Comptes, en sélectionnant la vue Mouvement vous aurez l'inpression du bilan de vérification.
Impressions avancées
Les commandes suivantes permettent d'afficher et d'imprimer les comptes d'autres façons:
- Rapport comptable
Pour imprimer seulement les comptes qui ont des mouvements, avoir des séries temporaires, ou des comptes regroupés selon le n° BClasse ou selon un système de regroupement externe. - Bilan formaté
Imprime tous les comptes de la comptabilité divisés par Classe: Actifs, Passifs, Charges et Produits. - Bilan Formaté par groupes
Permet de faire des impressions personnalisées et avec des groupes. - Impressions spécifiques avancées avec les BananaApps
Les colonnes de la comptabilité en partie double
- Sections
Ici on insère des codes qui, dans le Bilan formaté par groupes, permettent d'imprimer seulement des parties détéreminées du plan de comptes. - Groupes
Le code qui définit que la ligne est une ligne de groupe est indiqué ici. Le code du groupe est ensuite inséré dans la colonne GR pour indiquer la totalisation d'un compte ou d'un groupe. - Compte
On y insère le numéro de compte, le centre de coût ou le segment. - Libellé
Un texte pour indiquer le nom du compte, du groupe ou de la section. - BClasse
On y indique si le compte est: 1=Actifs, 2=Passifs, 3=Charges, 4=Produits; voir les Comptes. - Gr (Totaliser dans...)
On y indique le code d'un groupe de façon que le programme puisse totaliser cette ligne dans le groupe. - Gr1 e Gr2
Des codes de regroupement supplémentaires, à utiliser avec les fichiers de rapports externes. - Solde d'ouverture
Le solde du compte au début de l'année est inséré.
Les montant en crédit doivent être insérés précédés par le signe moins (-). Les totaux des montants en débit (en positif) et ceux en crédit (en négatif) doivent résulter en zéro. Une différence est indiquée dans la fenêtre d'information si les soldes d'ouverture ne sont pas en équilibre.
Si il y a des comptes ajoutés ou collés et la différence n'est pas exacte, il faut Recontrôler la comptabilité (Maj. + F9). - Mouvement Débit et mouvement Crédit (Colonne protégée)
Le total des mouvements Débit et Crédit des mouvements insérés dans le tableau Écritures. - Solde (Colonne protégée)
Le solde du compte inclut le solde d'ouverture et les mouvements en Débit et en Crédit.
Le solde Débit est indiqué en positif; le solde Crédit est indiqué en négatif (précédé par le signe moins [-] ). - Budget
On y insère le montant du budget de l'année courante.
Le montant du budget des charges (débit) doit être inséré en positif; celui des produits en négatif (crédit). - Différence Budget (Colonne protégée)
La différence entre le Solde et le montant Budget. - Année précédente
Le solde du compte à la fin de l'année précédente.
Avec les commandes "Créer Nouvelle année" ou "Mettre à jour soldes d'ouverture", les valeurs présentes dans la colonne Solde du fichier de l'année précédente sont reprises
Si une nouvelle comptabilité a été créée et on desire avoir des impressions avec les montants de l'année précédénte, les valeurs de l'année précédente doivent être insérées manuellement. - Différence Année précédente (Colonne protégée)
La différence entre le solde et le montant de l'année précédente. - Désactiver
Si cette colonne contient la valeur "1", le compte n'est pas proposé dans la liste des comptes disponibles. - Numéro de TVA
Numéro de TVA si ce compte est associé à un client ou à un fournisseur. - Code TVA
Le code TVA qui doit être repris automatiquement quand, dans la colonne CtDébit ou CtCrédit des Écritures ce compte a été inséré. - Colonnes adresses
Le programme peut ajouter des colonnes pour les adresses pour la gestion des données des clients ou des fournisseurs.
Liste des comptes triée par libellé ou autre
Pour obtenir des listes des comptes triés différemment il faut utiliser la commande Extraction et trier lignes du menu Données.
Ajouter ou déplacer des colonnes
- Si l'on ajoute une colonne du type Montant dans le plan comptable, le programme totalise les montants selon les regroupements choisis.
- Les colonnes ajoutées du type Numéro ne sont, au contraire, pas totalisées.
- Avec la commande Organiser colonnes, des colonnes peuvent être affichées, la séquence peut être changée et d'autres colonnes peuvent être ajoutées.
- Avec la commande Mise en page, la disposition d'impression (horizontale ou verticale) et le zoom peuvent être définis.
Vues
Le plan des comptes est créé avec des vues préconfigurées.
- Base: les colonnes principales sont affichées, les colonnes de regroupement, et les soldes.
- Mouvement: les colonnes avec le Mouvement Débit et le Mouvement Crédit sont affichées.
- Précédent: les colonnes Année précédente et Différence Année précédente sont affichées
- Divers: les colonnes Désactiver, Numéro TVA et Numéro fiscal sont affichées.
- Imprimer: les colonnes Compte, Libellé et Solde sont affichées.
Les vues peuvent être personnalisées et il est également possible d'en ajouter des autres avec la commande Organiser vues.
Comptes
Les comptes de la comptabilité
Pour créer un compte, il faut insérer un ligne dans le tableau Comptes qui possède un numéro ou un code dans la colonne Compte.
Ce numéro est ensuite utilisé comme compte débit ou crédit dans le tableau Écritures.
- Le numéro de compte peut être composé de chiffres, lettres et de caractères de séparation
- Il n'est pas possible que plusieurs comptes portent le même numéro
- Chaque compte doit avoir un regroupement (Gr) et une classe (BClasse).
Les classes
Chaque compte doit obligatoirement avoir une des BClasses suivantes:
- 1 pour les Actifs
- 2 pour les Passifs
- 3 pour les Charges
- 4 pour les Produits
Le code de la BClasse doit obligatoirement être celui indiqué, indépendamment du numéro de compte ou du groupe d'appartenance.
En outre, il y a la possibilité de créer des comptes hors bilan (par exemple, pour des garanties et des obligations conditionnelles): ceux-ci doivent avoir la BClasse suivante:
- 5 pour Hors Bilan: Actifs
- 6 pour Hors Bilan: Passifs
Le soldes d'ouverture
Le solde d'ouverture d'un compte est indiqué dans la colonne Ouverture.
- Les soldes en débit (Actifs) sont indiqués normalement.
- Les soldes en crédit (Passifs) sont indiqués avec le signe moins (en négatif)
- Normalement, seulement les soldes d'ouverture des Actifs et des Passifs
Pour automatiquement reporter les soldes d'ouverture pour l'année suivante, consulter la leçon: Créer nouvelle année.
Différences dans les soldes d'ouverture
Pour avoir une comptabilité correcte, le total des soldes d'ouverture en débit doit correspondre au total des soldes d'ouverture en crédit, de façon qu'il n'y a pas de différence.
Si les totaux ne correspondent pas, un message d'erreur apparaît dans la fenêtre d'information, indiquant qu'il y a une différence dans les soldes d'ouverture.
Si des numéros de compte ont été changés et s'il y a des différences, il faut effectuer un Recalcule complet de la comptabilité. Quand on utilise Banana Comptabilité pour la première fois, il est nécessaire d'insérer les soldes d'ouverture manuellement pour créer le bilan d'ouverture.
Dans le plan comptable, on peut ajouter des colonnes pour la gestion d'adresses:
Menu Outils -> Ajouter de nouvelles fonctions.
La commande ajoute dans le tableau Comptes:
- plusieurs colonnes (prénom, nom, société, ville, etc.) qui servent à insérer l'adresse d'un client, d'un fournisseur ou d'un membre de l'association
- la vue Adresses dans laquelle les colonnes insérées sont affichées (pour modifier la vue ou la disposition des colonnes, consulter Organiser tableaux).
Registre des clients/fournisseurs
Quand on a un registre des clients/fournisseurs dans le plan comptable (c.à.d. des comptes spécifiques pour les clients/fournisseurs) et quand on a besoin d'avoir des données complètes avec adresse, numéro de téléphone, email, numéro de TVA et autre, ces données peuvent être définies et affichées dans les colonnes de la vue Adresses.
Groupes
Le système de regroupement et de totalisation
Banana a développé un système de regroupement très pratique et immédiat, qui permet de définir dans le tableau Comptes toutes les informations nécessaires pour définir la structure du bilan, du compte de résultat et des autres rubriques de la comptabilité, en indiquant :
- Les Titres éventuels.
- Les comptes nécessaires à la comptabilité, y compris les données clients et fournisseurs, les centres de coûts et les segments.
- Lignes de regroupement pour les totaux et le contrôle, avec jusqu'à 100 niveaux de totaux (bien au-delà de tout besoin).
Le système de regroupement est flexible, et permet de mettre en œuvre n'importe quel plan comptable national et en même temps de l'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise. Il est possible de créer des plans et des présentations du bilan et du compte de résultat, à la fois très simples et très complexes et à plusieurs niveaux.
Un autre avantage de ce système est qu'il permet immédiatement de voir les résultats. A côté de chaque compte et groupe, vous pouvez directement voir le solde, le mouvement, le budget. Les résultats s'affichent pendant les modifications.
Fonctionnement du système de groupement
Le système de regroupement repose sur deux colonnes du tableau Comptes :
- Groupe (Ligne de Total)
Quand, dans une ligne, l'on insère un indicatif de groupe, la ligne devient une ligne de total
Dans cette ligne, on y trouve le total des montants des lignes, qui dans la colonne Gr, contiennent l'indicatif du groupe.
Si il y a un groupe, il ne doit pas y avoir de compte. - Gr (Additionne cette ligne dans la ligne de total)
Pour chaque ligne de compte ou de groupe, le groupe dans lequel la ligne doit être totalisée est indiqué.
Doit être un des chiffres définis dans la colonne Groupe.
Avec ce système, vous indiquez au programme qu'il doit :
- Totaliser les comptes dans une ligne de groupe.
Par exemple, le compte Caisse est totalisé dans le groupe Liquidité. - Totaliser le groupe dans un autre groupe, qui à son tour est totalisé dans un autre groupe, construisant ainsi la structure de calcul du bilan et du compte de résultat.
Par exemple, le groupe Liquidité est totalisé dans Actif à court terme, ceux-ci dans Total Actifs, et le total des Actifs dans la ligne de contrôle total.
Ce système de totalisation est très flexible, mais nécessite un peu de pratique pour en tirer le meilleur parti.
Exemple des principaux groupes dans la comptabilité double
Chaque modèle de plan des comptes utilise son propre système de totalisation. Ci-dessous se trouvent les explications des principaux groupes dans la comptabilité en partie double.
Dans la comptabilité en partie double, la somme des soldes Débits (en positif) et Crédits (en négatif) doit toujours être égale à 0.
- Le groupe 00 è la ligne où sont additionnés tous les montants.
C'est la "Summa summarum" de tous les soldes Débits et Crédits.
Si les colonnes des soldes ne sont pas à zéro, c'est parce qu'il y a une différence Débits et Crédits et donc probablement une erreur. Dans ces cas, il est utile de faire un contrôle de la comptabilité. - Dans les colonnes Débits et Crédits de la vue Mouvement (tableau Comptes), il ne s'y trouve que des montants positifs, ainsi, dans la ligne de groupe 00, la somme des mouvements ne pourra pas être 0.
La séquence de calcul pour arriver à 00 est donc la suivante:
- Le compte 1000 -> groupe 1 (Total Actifs) -> Groupe 00
- Le compte 2000 -> groupe 2 (Total Passifs) -> Groupe 00
- Le compte 3000 -> groupe 3 (Total Produits) -> Groupe 02 (résultat du Compte de Résultat) -> Groupe 297 (Bénéfice année courante dans le bilan) -> Groupe 2 (Total Passif) -> Groupe 00.
- La compte 4000 -> Groupe 4 (Total Charges) -> Groupe 02 (Résultat Compte de Résultat) -> Groupe 297 (Bénéfice année courante dans le bilan) -> Groupe 2 (Total Passifs) -> Groupe 00.
Le résultat du Compte de Résultat est totalisé dans le Capital Propre
Comme on peut le voir dans l'exemple, le Groupe 02 (Bénéfice/Perte du Compte de Résultat), est regroupé dans le groupe 297 (Résultat Année Courante).
Avec ce regroupement nous avons l'avantage que:
- Dans le Bilan, le résultat de l'exercice de l'année courante est affiché
- Le total des Passifs reflète le total des Actifs (en présupposant qu'il n'y aucune erreur comptable)
Ajouter ou éliminer des sous-groupes
Ajouter un niveau de totalisation
Avec ce système on peut facilement ajouter des niveaux de totalisation.
Si nous désirons obtenir le sous-groupe des comptes des liquidités:
- Insérer une ligne vide juste après le compte bancaire
- Insérer dans la colonne Groupe la valeur 10
- Insérer dans la colonne Gr la valeur 1
- Dans les comptes 1000 et 1001 indiquer le Gr=10
- La séquence de calcul deviendra:
Le comptes 1000 -> Groupe 10 (Liquidités) -> Groupe 1 (Total Actifs) -> Groupe 00
Si l'on désire insérer un autre sous-groupe "Substance Circulante" il faudra procéder de la même façon.
- Ajouter une ligne vide avant les Actifs
- Dans la nouvelle ligne:
- Indiquer dans la colonne Groupe le chiffre 11
- Indiquer dans la colonne Gr le chiffre 1
- Dans les lignes Liquidités, Clients et Inventaire marchandises indiquer le Gr 11
Lignes du titre (avec Gr)
Dans les lignes de titre, il est également utile d'indiquer le Gr (le groupe de la ligne du total) auquel il appartient.
De cette façon, dans les impressions du bilan formaté par groupes, si les comptes sont à zéro, le titre ne sera pas imprimé.
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Eliminer des sous-groupes
Si le plan Comptable présente des sous-groupes non désirés, il est possible de les éliminer; pour ce, il suffit d'éliminer la ligne du sous-groupe et de changer le Gr de chaque compte qui en faisait partie.
Contrôle de la structure
Une fois que le plan comptable est bien défini, il faut exécuter la commande Contrôler Comptabilité du menu Compta1. Si il s'y trouve des erreurs, le programme les signalera.
Erreur Récurrence Infinie
Cette erreur apparaît lorsqu'un groupe est totalisé dans un Groupe de niveau inférieur; raison pour laquelle une erreur de récurrence infinie se crée.
Par exemple, il y aurait eu une erreur de récurrence infinie si dans l'exemple précédent le Groupe actif (1) était additionné dans le Groupe 10.
Le programme, après avec calculé le Groupe 1 aurait additionné le montant dans le groupe 10 qui, à son tour, s'additionnerait dans le Groupe 1 et ensuite dans le 10 et cela à l'infini.
Compte de Résultat avec bénéfice brut
On peut aussi réaliser un Compte de Résultat à différents niveaux qui commence avec le Total Chiffres d'affaires et qui ensuite déduit les charges.
L'exemple qui suit, est issu du Plan Comptable PMI suisse.
Vaste usage du système de totalisation
Le système de totalisation est très flexible:
- Dans un groupe, il est possible d'additionner aussi bien des comptes que des groupes
Voir l'exemple plus haut où le Groupe Liquidités (10) et les comptes (1100 et 1300) sont additionnés dans les Actifs - On peut aussi attribuer aux titres le groupe auquel ils appartiennent.
De cette façon, si le groupe n'est pas imprimé dans l'impression parce qu'il est à zéro, le titre n'est pas non plus imprimé. - On peut utiliser n'importe quel genre de numérotation (chiffres et/ou lettres)
- On peut créer jusqu'à 100 niveaux de totalisation
- La totalisation est indépendante de la séquence:
- La ligne de total peut être positionnée après la ligne
- La ligne de total peut être positionnée avant la ligne
- La ligne de total peut être positionnée dans une position complètement détachée
Ceci sert à créer des registres.
- Le compte et les Groupes peuvent être totalisés dans un seul autre Groupe
Le même compte ne peut être totalisé simultanément dans deux Groupes. - Le système est aussi utilisé pour totaliser les Centre de Coûts et les Segments.
Il faut, toutefois, faire attention à ne pas utiliser des Groupes différents pour les comptes normaux et pour les centres de coûts, parce que les montants ne seront pas exacts.
Totalisation des colonnes Montant
La procédure de calcul additionne les colonnes Type Montant.
- Les colonnes Montant définies par le système sont totalisées
- Les colonnes Montant ajoutées par l'utilisateur sont totalisées
La séquence de Calcul
Le programme calcule les totaux comme suit:
- Remet à zéro les valeurs des colonnes Montant des lignes de Groupe
- Additionne les montant des lignes des Comptes dans les lignes de Groupe (premier niveau de calcul)
- Additionne le solde des lignes des Groupes dans les Groupes de niveau supérieur
Répète l'opération jusqu'à ce que tous les niveaux soient calculés
Documents corrélés
Sections
Afin de pouvoir créer automatiquement un Bilan formaté par groupes, il faut configurer le plan comptable avec les codes affichés ci-dessous, à insérer dans la colonne Section:
| * | Titre 1 | l'astérisque sert à séparer les sections et est inséré pour les titres principaux |
| ** | Titre 2 | à insérer pour les titres secondaires |
| 1 | Actifs | à insérer dans la ligne du titre Actifs |
| 2 | Passifs | à insérer dans la ligne du titre Passifs |
| 3 | Charges | à insérer dans la ligne du titre Charges |
| 4 | Produits | à insérer dans la ligne du titre Produits |
| 01 | Registre clients | à insérer dans la ligne du titre Registre clients |
| 02 | Registre fournisseurs | à insérer dans la ligne du titre Registre fournisseurs |
| 03 | Centres de coût | à insérer dans la ligne du titre Centres de coût |
| 04 | Centres de profit | à insérer dans la ligne du titre Centre de profit |
| # | Notes | à insérer dans la ligne du titre Notes |
| #X | Données cachée |
à insérer dans la ligne à partir de laquelle les données doivent être cachées. |
Les sections dans les Actifs
- Insérer un * dans la même ligne du titre Bilan
- Insérer 1 dans la même ligne du titre Actifs
Les sections des Passifs
- Insérer 2 sur la même ligne du titre Passifs
Les sections dans le Compte de résultat sous forme scalaire
- Insérer un * dans la même ligne du titre Compte de Résultat
- Insérer 4 dans la même ligne du titre Produits
Dans le cas d'un Compte de résultat sous forme scalaire, les groupes de charges et de produits alternent et il n'est donc pas nécessaire de saisir 3 pour les charges.
Note: dans le cas où le plan comptable n'est pas sous forme scalaire et il y a une distinction claire entre le total Charges et le total Produits, il faut:
- Insérer 4 dans la même ligne où on indique le titre Produits
- Insérer 3 dans la même ligne où on indique le titra Charges
Les sections dans le Registre Clients/Fournisseurs
- Insérer un * dans la même ligne du titre Registre clients/fournisseurs ou dans une ligne vide (comme dans l'exemple)
- Insérer 01 dans la même ligne du titre Registre clients
- Insérer 02 dans la même ligne du titre Registre fournisseurs
L'affichage des montants se passe comme pour les Actifs et les Passifs.
Cette codification est aussi valable si les clients et fournisseurs sont configurés comme centre de coût.
Dans le cas où il y a des centres de coût et de profit, il faut insérer:
- un * dans la même ligne du titre Centre de coût et de profit ou dans une ligne vide
- 03 dans la même ligne du titre Centre de coût ou dans une ligne vide (qui précède les centres de coût)
- 04 dans la même ligne du titre Centre de profit ou dans une ligne vide (qui précède les centres de profit).
Les montants des centres de coût sont affichés en positif comme les charges; les centres de profit sont comme les produits.
Pour plus d'informations, consulter la page Logique des sections.
Document corrélé: Bilan formaté par groupes
Logique des sections
Le type de codification des sections sert à déterminer comment l'impression sera effectuée.
Chaque section est imprimée comme un tableau à part.
Les dossiers
- * Titre 1 crée un dossier de niveau 1.
Il peut contenir des sections ou des dossiers du niveau 2.
Ceci est utile pour regrouper des sections qui doivent être imprimées ensemble comme le Bilan, qui contient les Actifs et aussi les Passifs. - ** Titre 2 crée un dossier de niveau 2
Les sections de base
Le numéro de section détermine
- Comment le montant sont imprimés.
Les montants peuvent être affichés comme dans le plan des comptes ou invertis.
Si les montants en crédit (en négatif) sont invertis, ils sont affichés en positif; de la même façon, ceux en positif sont affichés en négatif. - Quelles sont les colonnes des montants qui sont utilisées dans l'affichage.
La colonne Solde ou la colonne mouvement de la période est utilisée.
La colonne Solde indique le solde du compte à un moment déterminé (par ex, solde au 30 juin).
La colonne total mouvement période indique le montant des mouvements dans la période indiquée. Elle est utilisée pour le compte de résultat et indique les dépenses ou les recettes pour une période déterminée.
Explications sur les sections différentes
- 1 Actifs (montants comme dans le plan comptable, colonne solde)
- 2 Passifs (montants invertis , colonne Solde)
- 3 Charges (montants comme dans le plan comptable, colonne total mouvement)
- 4 Produits (montants invertis, colonne total mouvement)
Cette section peut aussi être utilisée de façon seule et contenir les charges et les produits ensemble (compte de résultat avec charges et produits mélangés). Dans ce cas, les produits sont affichés en positif et les charges en négatif.
Ces sections doivent être uniques. Il peut y avoir donc seulement une section 1 Actifs ou 2 Passifs. Pour d'autres sections, comme des registres ou des centres de coût, des sections similaires peuvent être utilisées.
Sections dérivées
Sections qui sont similaires aux sections principaux
- 01 Comme les Actifs (montants comme dans le plan comptable, colonne solde)
Utilisée pour le registre clients. - 02 Comme les Passifs (montants invertis, colonne Solde)
Utilisée pour le registre fournisseurs. - 03 Comme les Charges (montants comme dans le plan comptable, colonne total mouvement)
Utilisée pour les centres de coût. - 04 Comme les Produits (montants invertis, colonne total mouvement)
Utilisée pour les centres de profit.
Autres Sections
Il y a d'autres types de sections
- # Sert à indiquer une section "Notes" (uniquement la description est indiquée)
Utilisée pour les annexes au bilan - #X Section cachée. Cette section n'est pas reprise dans la sélection des sections, ni dans l'impression. Elle sert à indiquer une partie qui ne doit pas être imprimée.
Largeur des colonnes en impression.
La largeur des colonnes est déterminée automatiquement par le programme.
Les sections 1, 2, 01, 02 ont la même largeur des colonnes.
Les sections 3, 4, 03, 04 ont la même largeur des colonnes.
Ajouter / Renommer
Ajouter un nouveau compte ou catégorie
- Se positionner dans la ligne précédente à celle où le nouveau compte ou catégorie sera inséré
- Ajouter une ligne avec la commande Édition -> Ajouter lignes
- Dans les colonnes respectives, insérer le numéro de compte, le libellé, la Bclasse (1 pour les Actifs, 2 pour les Passifs, 3 pour les charges, et 4 pour les Produits), le numéro de Gr qui doit être égal à celui qui a été inséré pour les comptes qui appartiennent au même Groupe.
Attention: si on insère une écriture avec un compte inexistant, qui seulement par après sera crée dans le plan comptable, on reçoit d'abord un message d'erreur; pour l'éliminer, il est nécessaire de recontrôler la comptabilité avec la touche Maj. + F9, ou à partir du menu Compta1, commande Recontrôler comptabilité.
Ajouter un nouveau groupe
- Se positionner dans la ligne précédente à celle où le nouveau groupe sera inséré
- Ajouter une ligne avec la commande Édition -> Ajouter lignes
- Dans la colonne Groupe, insérer le numéro de groupe, le libellé et le numéro de Gr où l'on désire que ce groupe soit totalisé.
Renommer un compte ou un groupe
- Se positionner sur la colonne Compte ou Groupe du tableau Comptes, ou sur la colonne Catégories du tableau Catégories (ou sur la colonne Code TVA du tableau Codes TVA)
- Cliquer sur la commande Données -> Renommer
- Indiquer le nouveau numéro de compte ou de groupe, de catégorie ou le nouveau Code TVA.
Le programme met automatiquement le tableau Écritures à jour avec le nouveau numéro ou code.
Supprimer un compte, un group ou une catégorie.
- Se positionner sur la ligne que l'on veut éliminer
- Donner la commande Édition ->Supprimer lignes
- Confirmer le nombre de lignes que l'on veut éliminer
Après avoir éliminé un compte, un groupe, ou une catégorie, il est nécessaire de recontrôler la comptabilité (touche Maj. + F9, ou à partir du menu Compta1, commande Recontrôler comptabilité). Le programme signale si le compte, le groupe ou la catégorie qui a été éliminé était utilisé dans les écritures.
Soldes d'ouverture | Comptabilité en partie double
Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs
Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Quand on utilise Banana Comptabilité pour la première fois, il est nécessaire d'insérer les soldes initiales manuellement pour créer le bilan d'ouverture.
- Se positionner dans le tableau Comptes, vue Base, colonne Ouverture
- Reporter manuellement les soldes initiales des comptes Actifs et Passifs. Les soldes passifs sont insérés précédés par le signe moins (-) avant le montant.
- Contrôler que le total Actifs est égal au total Passifs pour avoir l'équilibre comptable. Dans le cas qu'il y a des différences dans les soldes d'ouverture, il faut contrôler et corriger.
Différences soldes d'ouverture
Dans la colonne Ouverture, la somme des soldes Actifs (positif) et Passifs (négatif) doit donner 0.
Si les valeurs Débit et Crédit ne sont pas remises à zéro, la comptabilité ne sera pas correcte et le programme signalera une erreur dans la fenêtre Info.
Vérifiez et corrigez les montants jusqu'à ce que la valeur soit zéro.
Si vous avez saisi et supprimé des comptes, modifié des groupes ou toute autre chose, il est utile d'utiliser la commande Recontrôler comptabilité (menu Compta1). Cela recalcule toutes les valeurs et vous permet de savoir s'il y a des erreurs.
Dans l'exemple, le programme affiche une différence dans les soldes d'ouverture de 180.- CHF.
Vous pouvez vérifier l'équilibre de la comptabilité dans le tableau Totaux.
Début de la comptabilité en cours d'année
Si vous commencez à faire une nouvelle comptabilité, vous avez deux possibilités si vous reprenez le travail déjà effectué :
- Commencez la comptabilité dès le début de l'année en saisissant les soldes initiaux au début de l'année et les mouvements qui ont déjà été enregistrés précédemment dans d'autres programmes (voir aussi Reprise des données d'un autre programme).
De cette façon, vous disposez de tous les détails comptables dans un seul fichier. - Vous partez depuis que vous avez repris la comptabilité.
- Insérez les soldes initiaux dans la colonne Ouverture, en prenant les valeurs de l'autre comptabilité.
Vous devez saisir les soldes d'ouverture non seulement des Actifs, des Passifs, mais aussi des Charges (Débit, montants positifs) et des Produits (Crédit, montants négatifs). - Le résultat de l'année en cours doit être indiqué dans le compte Bénéfice/perte reporté.
S'il s'agit d'un bénéfice, le solde initial doit être inscrit en négatif, s'il s'agit d'une perte en positif. - Vous devez vous assurer que les sommes des soldes d'ouverture sont zéro, afin que le programme ne présente aucune différence.
- Vous pouvez commencer à saisir de nouveaux mouvements dans le tableau Écritures.
- Insérez les soldes initiaux dans la colonne Ouverture, en prenant les valeurs de l'autre comptabilité.
Soldes de l'année précédente
Si vous commencez une nouvelle comptabilité en reprenant une comptabilité existante et que vous souhaitez que les valeurs de l'année précédente figurent sur les impressions, il est nécessaire d'insérer les soldes de l'année précédente dans la vue Précédent, colonne Précédente. Pour l'année précédente, les soldes du bilan et du compte de résultat sont généralement saisis.
Les montants précédents sont affichés dans les impressions du Bilan formaté, dans la colonne Année précédente.
Créer nouvelle année
Lors du passage à la nouvelle année, le programme renvoie automatiquement les soldes d'ouverture de l'année suivante, voir la leçon Créer nouvelle année.
Différence dans les soldes d'ouverture
Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs
Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.
À l'ouverture de la période comptable, les comptes des Actifs doivent correspondre aux comptes des Passifs. Dans le cas contraire, un équilibre comptable correct est impossible. Il fait donc contrôler si le message Différence soldes initiaux ne soit pas affiché dans la fenêtre d'information. Dans un tel cas, il faut corriger les soldes d'ouverture des comptes du Bilan, de façon que le total des Actifs correspond au Total des Passifs (colonne Ouverture).
Dans l'exemple, le programme affiche une différence dans les soldes d'ouverture de 180.- CHF.
Après avoir vérifié et corrigé les soldes d'ouverture, le Total Actifs doit correspondre au Total Passifs (colonne Ouverture).
L'équilibre comptable peut être vérifié dans le Tableau Totaux.
Écritures | Comptabilité en partie double
Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs
Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Insérer les écritures
Les écritures doivent être insérées dans le Tableaux Écritures.
Fenêtre d'information
Dans la fenêtre en bas, les messages d'erreur sont affichés, ainsi que des informations supplémentaires relatives aux comptes et codes TVA utilisés.
Pour les comptes, le numéro de compte, le libellé, le montant du mouvement (Débit ou crédit) et le solde actuel du compte sont indiqués.
Les colonnes du tableau Écritures
Le tableau des Èctitures est déjà préréglé avec une série de colonnes et de vues.
Les colonnes
Les colonnes listées ci-dessous et précédées d'un * ne sont normalement pas visibles. Pour les rendre visibles, utiliser la commande Organiser colonnes du menu Données.
Date
La date que le programme utilise pour attribuer l'écriture à une période. La date doit être située dans la période comptable définie dans les Données de base de la comptabilité. Dans les options on peut indiquer que la date est obligatoire, autrement la valeur peut être vide. S'il y a des écritures bloquées, le programme signale une erreur quand on insère une date inférieure ou égale à la date du bloc.
*Date Pièce
On peut y indiquer la date de la pièce, par exemple, la date d'émission d'une facture.
*Date valeur
On peut y indiquer la date valeur de l'opération bancaire. La valeur est importée d'un extrait de compte en format électronique.
Pièce
Le numéro du justificatif qui est la base pour l'écriture comptable. Quand vous introduisez les écritures, il est conseillé d'indiquer un numéro progressif sur le document, de façon à ce que l'on peut facilement retrouver la pièce comptable.
La fonction de saisie sémi-automatique suggère des valeurs progressives et des codes d'écriture définis précédemment dans le tableau Écritures répétées.
Le programme propose le numéro suivant du document, qui peut être repris avec la touche F6.
- Numérotation numérique, le programme incrémente simplement la valeur plus élevée trouvée dans la colonne Doc;
- Numérotation alphanumérique, le programme incrémente la partie numérique finale; cette fonction est utile si l'on veut tenir des numérotations séparées pour la caisse ou la banque.
Si précédemment C-01a été inséré, et on commence à taper C, le programme propose C-02.
Si précédemment B104 a été inséré, et on commence à taper B, le programme propose B105.
Si précédemment D10-04 a été inséré, et on commence à taper D, le programme propose D10-05.
Dans les écritures répétées vous pouvez prédisposer des groupes d'écritures qui seront reprises au moyen d'un code.
Pour ajouter une grande quantité de numéros, vous pouvez éventuellement profiter d'Excel. Créez dans Excel la quantité désirée de numéros de pièces et copier et coller dans la colonne Pièce du tableau Ecritures de Banana Comptabilité.
*PièceProtocole
Une colonne supplémentaire si l'on veut attribuer une autre numération aux écritures ou au document. La fonction de saisie sémi-automatique suggère une valeur progressive qui fonctionne de la même façon que la colonne Pièce.
Si, dans le cas d'une importation des écritures dans un autre fichier, on veut attribuer un autre numéro de pièce et tenir le numéro de pièce original, insérer le numéro de pièce dans la comptabilité source dans la colonne PièceProtocol.
*PièceType
Contient un code que le programme utilise pour identifier un type d'écriture. Si l'on préfère utiliser des codes personnels, il vaut mieux ajouter une autre colonne.
- 01 Dans les rapports, cette écriture est considérée comme une écriture d'ouverture, donc elle ne figure pas dans la période, mais dans les soldes d'ouverture.
- du 10 au 19 codes pour les factures clients
- du 20 au 29 codes pour les factures fournisseurs
- du 30 au 1000 codes réservés à des fins futures
*Numéro de la facture
Un numéro de facture émise ou payée qui est utilisé avec la fonction de contrôle-factures pour clients et fournisseurs.
*PièceOriginal
Le numéro de référence présent sur une pièce; pour insérer, par exemple, le numéro d'une note de crédit.
*Lien à fichier externe
Sert à insérer un lien à un fichier externe, habituellement le justificatif comptable. Avec la petite flèche en haut, le programme ouvre le document.
Cette colonne est utilisée avec la commande Lien à un document
*Référence Externe
Numéro de référence éventuel attribué par un programme qui a généré cette opération. Cette valeur peut servir à s'assurer qu'une même opération ne soit pas importée deux fois.
Libellé
Le texte de l'écriture.
La fonction de saisie sémi-automatique suggère le texte d'une écriture déjà insérée, ou insérée l'année précédente si l'option appropriée est active.
En pressant la touche F6, le programme reprend les données de la ligne précédente avec le même libellé et complète les champs de la ligne actuelle.
Si le libellé commence par #CheckBalance, l'écritures est considérée comme une écriture pour le contrôle du solde. Pour de plus amples informtions, nous vous renvoyons vers la page d'explications Contrôler la Comptabilité.
*Notes
Sert à ajouter des notes à l'écriture.
Compte Débit
Le compte qui sera débité.
- Dans le compte Débit, on peut aussi insérer des segments, habituellement séparés d'un ":" ou d'un "-".
En pressant la touche du signe de séparateur de segment on passe immédiatement au segment suivant. - Si, par contre, on presse la touche Enter, l'introduction se termine et on passe à la colonne suivant.
- La fonction de saisie sémi-automatique propose les comptes et les segments.
- On peut aussi insérer un texte de recherche et le programme affichera tous les comptes qui contiennent ce texte dans une des colonnes.
*Compte Débit Description
La description du compte inséré, reprise du plan comptable
Compte Crédit
Le compte qui sera crédité. Pour le reste, nous renvoyons l'utilisateur à l'explication sous "Compte Débit".
*Compte Crédit Description
La description de ce compte, reprise du plan comptable
Montant
Le montant qui sera inséré sur le compte Débit et le compte Crédit.
Les colonnes TVA
Pour une explication des colonnes TVA, veuillez consulter la page Ecritures de la gestion TVA.
CC1
Le compte d'un centre de coût précédé par "." à insérer toutefois sans le ".".
Si le sigle est précédé du signe moins "-P1", le montant sera écrit en crédit.
*CC1 Description
La description du centre de coût, reprise du plan comptable
CC2
Le compte d'un centre de coût précédé par "," à insérer toutefois sans le ",".
Si le sigle est précédé du signe moins "-P2), le montant sera écrit en crédit.
*CC2 Description
La description du centre de coût reprise du plan comptable
CC3
Le compte d'un centre de coût précédé par ";" à insérer toutefois sans le ";".
Si le sigle est précédé du signe moins (-P3), le montant sera écrit en crédit.
*CC3 Description
La description du centre de coût, reprise du plan comptable
*Date d'échéance
La date pour laquelle cette facture doit être payée. Consultez les sous-menus Clients et Fournisseurs
*Date Paiement
Utilisée en combinaison avec la commande "Afficher échéances".
En revanche, pour utiliser les fonctions de contrôle clients et fournisseurs pour le paiement, il faut enregistrer une écriture pour l'émission de la facture et une autre pour le paiement.
*Bloc Numéro, Bloc Montant, Bloc Progressif, Bloc Ligne
Voir la fonction Bloquer écritures.
Colonnes supplémentaires
Avec la commande Outils -> Ajouter de nouvelles fonctions -> Ajouter la colonne Articles dans le tableau Écritures, les colonnes suivantes sont ajoutées (pour plus d'informations, consultez la documentation Colonnes Articles dans le tableau Écritures) :
ProduitsId
L'identificateur de l'article dans la table Articles. Si vous insérez un poste dans le tableau Articles, la description, l'unité, le prix unitaire, le code TVA et le compte sont pris en compte.
Quantité
La quantité multipliée par le prix unitaire donne le montant total (peut aussi être un nombre négatif).
Unité
Une description se référant à la quantité, par exemple : m², tonne, pcs.
Prix/Unité
Le prix de chaque unité, qui multiplié par la quantité donne le montant total (peut aussi être un nombre négatif).
Si une valeur a été saisie dans les colonnes Quantité ou Prix unitaire, le montant est calculé en fonction du contenu de ces deux colonnes et converti en une valeur positive.
Ajouter de nouvelles colonnes
Avec la commande Organiser colonnes, des colonnes vous pouvez afficher, masquer, déplacer les séquences, et ajouter d'autres colonnes ou indiquer de ne pas imprimer certaines colonnes.
- Les colonnes ajoutées dans le tableau Écritures seront aussi ajoutées dans les tableaux Écritures répétées, Fiche de compte, Résumé TVA sans être affichées.
Pour afficher ces colonnes dans les autres tableaux, il faut utiliser la commande Organiser colonnes. - Si vous ajoutez une colonne Montant, les montants insérés seront inclus dans la fiche de compte.
Vues
Quand une nouvelle comptabilité est créée, les vues suivantes sont automatiquement créées.
- Base: les colonnes principales sont affichées
- Centres de coût: les colonnes CC1, CC2 et CC3 sont affichées
- Échéances: les colonnes Date d'échéance et Date de paiement sont affichées
- Bloc: les colonnes du Bloc sont affichées.
Les vues peuvent être personnalisées et il est également possible d'en créer d'autres, avec la commande Organiser vues.
Avec la commande Mise en page, vous pouvez modifier le mode d'impression de la vue.
Différentes types d'écritures
Écritures simples
Les écritures simples sont celles que incluent deux comptes et qui sont insérées chacune sur une seule ligne.
Le numéro de pièce est différente pour chaque écriture.
Écritures composées
Les écritures composées, où il y a plus de deux comptes, doivent être enregistrées sur plusieurs lignes. La contrepartie de l'écriture entière doit être insérée dans la première ligne.
Le numéro de document, reporté sur les différentes lignes, est le même car il s'agit de la même écriture.
Note:
Dans les écritures composées, les dates des lignes de l'écriture doivent être les mêmes, sinon, en cas de calculs par période, il pourrait y avoir des différences comptables.
Ecritures Répétées
Tableau Écritures répétées
Pour éviter de toujours réécrire les mêmes textes, on peut mémoriser des groupes d'écritures dans le tableau Écritures répétées (commande Compta2), qui peuvent ensuite être repris à l'aide d'un code dans le tableau Écritures.
Pour les opérations répétées on peut créer des codes spécifiques pour la reprise automatique des données.
Quand on se trouve sur la colonne "Pièce" du tableau Écritures, le programme propose la liste des lignes répétées, regroupées par code. Si l'on choisit une des ces lignes:
- Le programme insère les lignes répétées qui ont le même code.
- Il complète les lignes insérées avec la date et d'autres valeurs déjà insérées précédemment
- Il insère dans la colonne "Pièce", un numéro progressif (selon les valeurs précédemment insérées)
Insertion des écritures répétées
- Dans le tableau Écritures répétées, on insère (ou on copie du tableau Écritures) les lignes d'écritures qui doivent être reprises.
- Dans la colonne "Pièce", insérez le code relatif à l'écriture répétée.
Les lignes qui ont le même code sont reprises ensemble (écritures sur plusieurs lignes).
- Numérotation progressive des documents "docnum"
Si, dans les écritures, il faut une numérotation de la "Pièce" différente de celle qui est automatiquement insérée, il faut insérer une ligne qui contient le code "docnum" dans la colonne Pièce. Pour les lignes suivantes, le type de numérotation qui est spécifié dans la colonne Libellé est utilisé.- "0" si aucune numérotation automatique n'est souhaitée
- "1" numérotation progressive
- "caisse-1" numérotation progressive avec le préfixe "caisse-" (caisse-2, caisse-3)
Le programme remplace le numéro indiqué à la fin du texte par le numéro progressif.
- Si, dans les suggestions, vous voulez qu'une seule ligne par code soit affichée, il faut faire précéder le libellé d':
- Un "*" : affiche seulement cette ligne et non les autres avec un code similaire.
- Un "**": affiche seulement cette ligne, mais la line n'est pas reprise (seulement ligne de titre).
- Un "\*" permet de commencer la description avec un astérisque, sans que cela soit interprété comme une commande.
Reprendre les écritures répétées dans le tableau Écritures
- Insérer la date et les autres colonnes qui doivent rester inchangées
- Dans la colonne "Pièce", choisir un des codes définis dans le tableau Écritures répétées et presser Enter.
-
Le programme insère tous les mouvements avec le même code, répétant la colonne date et les autres valeurs déjà insérées
- Dans la colonne "Pièce", un numéro progressif est inséré ou comme spécifié dans "docnum"
-
- Ou indiquer dans la colonne "Pièce" le code et appuyez sur la touche F6.
Copier des lignes d'écritures dans les Écritures répétées
Pour copier du tableau Écritures vers/dans le tableau Écritures répétées
- Dans le tableau Écritures, sélectionner les lignes qui doivent être copiées;
- Menu Édition -> Copier Lignes;
- Aller dans le tableau Écritures répétées;
- Menu Édition -> Insérer lignes copiées.
Format des colonnes et des vues
Le tableau Écritures répétées utilise les mêmes formats et vues que le tableau Écritures .
Il n'est pas possible d'avoir un format différent pour les écritures répétées uniquement.
Toutefois, dans le tableau Écritures , il est possible d'ajouter une nouvelle Vue, y définir le format des colonnes et utiliser cette vue dans le tableau Écritures répétées.
Chèques bancaires
Pour enregistrer l'émission de chèques bancaires, il faut insérer un compte "Chèques émis" dans les passifs.
Le chèque est émis au moment de payer le fournisseur. Ensuite, il est débité du compte courant bancaire.
La fiche de compte Chèques émis après l'écriture.
Versement sur carte de crédit prépayée
Dépôt sur carte de crédit
Avant d'expliquer la procédure, assurez-vous que le compte de carte de crédit figure dans le plan comptable (tableau Comptes), sinon il doit être ajouté.
Le compte de carte de crédit est ajouté au groupe ou au sous-groupe des dettes à court terme ; s'il n'y a pas de sous-groupes, il est inscrit au passif.
Exemple :
Le 10.01.2019, vous avez été déposé via le compte bancaire 1000 Fr. sur le compte de carte de crédit.
- En Débit, enregistrez le compte de carte de crédit et en Crédit le compte bancaire avec lequel le dépôt est effectué.
Enregistrer la facture de carte de crédit
Lorsque la facture de carte de crédit arrive, tous les coûts indiqués sur la carte de crédit doivent être enregistrés et le crédit doit être annulé du compte de la carte de crédit.
Exemple :
Le 15.02.2019, nous recevons la facture de la carte de crédit de janvier pour un total de Fr. 790 (détails : 560 Fr. pour l'achat d'ordinateur, 150 pour les frais d'hôtel, 80 pour l'achat d'équipement de bureau) (Doc.25).
- L'écriture se fait sur plusieurs lignes. Inscrivez tous les coûts liés aux dépenses indiquées sur la carte de crédit ; vous inscrivez un coût par ligne ; dans Crédit, vous saisissez le compte de carte de crédit.
Vérifier le solde de votre compte de carte de crédit
Lorsque des paiements anticipés sont effectués sur la carte de crédit et que tous les frais indiqués sur la carte de crédit ont été enregistrés, il est nécessaire de vérifier que le solde du compte de la carte de crédit corresponde à la disponibilité encore sur la carte de crédit.
Kreditkartenbewegungen ohne Anzahlung (Akonto)
Kreditkarten mit Buchführung bzw. MwSt-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten
Werden keine Kreditkartenanzahlungen (Akonti) gemacht und und wird die Kreditkartenrechnung vollständig vom Bankkonto bezahlt, so wird die Kreditkartenabrechnung mit den diversen Aufwandsposten zum Zeitpunkt der Bezahlung erfasst.
Die Buchung wird auf mehreren Zeilen eingegeben:
- Erfassen Sie auf allen Zeilen, welche Teil der Buchung sind, das gleiche Datum und die gleiche Belegnummer.
- In der Haben-Spalte der ersten Zeile wird das Bank- oder Postkonto erfasst, mit welchem die Kreditkartenabrechnung bezahlt wird.
- Geben Sie in der Betrag-Spalte der ersten Zeile den Gesamtbetrag der Kreditkartenabrechnung ein.
- Geben Sie in den Soll-Spalten der kommenden Zeilen die diversen spezifischen Aufwandskonten für einzelnen Käufe ein (auch im Ausland). Es wird eine Aufwandsart pro Zeile erfasst.
Überprüfen Sie nach dem Erfassen aller Kreditkarten-Transaktionen den Kreditkartensaldo, indem Sie für das Kreditkartenkonto einen Kontoauszug erstellen.
Kreditkarten mit Buchführung bzw. MwSt-Abrechnung nach vereinbarten Entgelten
Erfolgt die MwSt-Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, werden alle mit Kreditkarteneinkäufen verbundenen Kosten zum Zeitpunkt des Einganges der Kreditkartenabrechnung erfasst:
- Das Konto des Kreditkartenkonto wird - wie jeder andere Lieferant - in Haben erfasst.
- In Soll werden alle Kosten erfasst (pro Aufwandskonto wird eine Zeile erstellt).
Bei Bezahlung der Kreditkartenabrechnung wird wie folgt gebucht:
- In Soll wird das Kreditkartenkonto erfasst.
- In Haben wird das Bank- oder Postkonto erfasst, mit welchem die Kreditkartenabrechnung bezahlt wurde.
Importer mouvements à partir de votre carte de crédit
Banana Comptabilité prévoit à importer les transactions de la carte de crédit dans le fichier de comptabilité principal.
Quelques conditions sont nécessaires pour pouvoir effectuer l'importation :
- Etablissement du compte d'attente dans le plan comptable
- Le format des données, fournies par la banque émettrice de la carte de crédit, doit être compatible avec les formats prévus par Banana Comptabilité.
Pour trouver et charger les formats dont vous avez besoin :
- Allez dans BananaApps, depuis le menu Compta1, Importer dans la comptabilité, bouton Gérer apps, section Import.
- Sélectionnez la banque émettrice de la carte de crédit et cliquez sur le bouton Installer. Le format sera présent dans la boîte de dialogue Importer dans la comptabilité.
Lors de l'importation de données à partir de la carte de crédit et aussi des mouvements bancaires, il y a la problématique de l'enregistrement des paiements des accomptes. Dans ce cas, un double enregistrement est créé sur le compte de carte de crédit :
- Présence du compte de carte de crédit en contrepartie des frais bancaires pour les versements par carte de crédit
- Présence du compte de carte de crédit dans les mouvements importés de la carte de crédit
Le compte d'attente est utilisé pour compenser ce chevauchement au moment de l'importation.
Comment importer :
- Du dialogue, Importer dans la comptabilité, sélectionnez Écritures
- Sélectionnez le type de format de la banque émettrice de la carte de crédit
- Sélectionner le fichier transmis par la banque à l'aide du bouton Parcourir et confirmer avec OK.
- S'il y a lieu, inscrivez la période et indiquez le compte d'attente. Confirmez avec OK. Toutes les transactions sont importées dans le tableau Ecritures.
- Saisissez le compte de coûts pour chaque ligne.
Tableau Totaux
Le tableau Totaux présente les totaux par groupe et permet de vérifier le solde comptable.
Il est traité automatiquement par le programme et ne peut pas être modifié par l'utilisateur.
Dans le tableau des Totaux, il est possible, en un coup d’œil, de se faire une idée de la situation de sa propre activité. Vous voyez le total des actifs, des passifs, des charges et des produits et surtout vous voyez si vous avez un bénéfice ou une perte.
Le groupe 00 est très important car il vous permet de voir immédiatement si tout est en place ou s’il ya des différences dans le solde.
Impressions
Bilan formaté par groupes - colonnes colorées
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
- Bilan formaté par groupes
- Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher (dans l'exemple les colonnes Courante et Année précédente sont affichées)
- Propriétés colonnes couleurs pour indiquer la couleur d'une colonne
Compte de résultat avec budget
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
- Bilan formaté par groupes
- Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher (dans l'exemple les colonnes Courante, Budget et Année précédente sont affichées)
- Propriétés colonnes couleurs pour indiquer la couleur d'une colonne
Bilan formaté
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
- Bilan formaté - Base
- Configuration Style (pour cette impression, nous avons choisi le style Berlin)
Subdivision par trimestre
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
- Bilan formaté par groupes
- Subdivision -> Subdivision par période pour configurer la subdivision par trimestre
- Configurations colonnes pour indiquer quelles colonnes doivent s'afficher
- Propriétés colonnes couleurs pour colorer différemment les colonnes
Subdivision par segment
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
- Bilan formaté par groupes
- Subdivision -> Subdivision par période pour choisir le niveau de segment à afficher
- Style d'impression
Pour cette impression des segments, il n'est pas possible de configurer la couleur des colonnes
Archivage Pdf avec toutes les données de la comptabilité
Le fichier est créé avec un indice qui permet d'accéder facilement aux diverses impressions
Il est prévu la sauvegarde en PDF des données suivantes:
- Bilan et Compte de résultat
- Tableaux Comptes, Ecritures, Codes TVA, Totaux
- Résumés TVA
- Fiches des comptes
Si vous sauvegardez ce fichier sur un CD non réinscriptible, (qui doit être conservé avec vos documents comptables) vous satisferez les exigences légales pour l'archivage des données comptables.
Cet exemple a été réalisé avec les fonctions suivantes:
Menu Fichier, commande Créer Dossier Pdf
Imprimer une colonne supplémentaire
Pour imprimer dans le Bilan une colonne supplémentaire nous avons utilisé les fonctions suivantes:
- Organiser colonne, menu Données, pour faire afficher ou ajouter la nouvelle colonne dans le tableau Comptes
- Bilan formaté par groupes
- Colonnes - Avancé, pour activer l'afficher de la colonne
Bilan formaté
- Le Bilan présente la situation patrimoniale (Actifs et Passifs) à un moment précis. La différence entre actifs et passifs détermine le capital propre.
- Le regroupement des comptes se fait selon le contenu de la colonne BClasse.
- Le Bilan formaté, affiché en aperçu avant impression, peut être enregistré dans le format PDF, HTML, MS Excel et Copier dans le presse-papiers.
- Pour calculer, afficher et imprimer le bilan de fin d'année ou à la fin d'une période, activer, à partir du menu Compta1, la commande Bilan formaté.
- Dans la fenêtre qui apparaît, on peut activer plusieurs options pour l'impression.
- Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.
Insérer un logo dans le Bilan formaté
À partir de la version 9.0.3. vous pouvez insérer un logo et définir ses paramètres (largeur, hauteur et alignement) dans le Menu Fichier -> commande Configuration logo. Il est également possible de créer et d'enregistrer des Compositions avec des configurations différentes du logo.
Cette fonction est une alternative simplifiée à la mise en place du logo via le Tableau Documents.
À partir de la fenêtre suivante, vous pouvez activer plusieurs options pour les impressions.
Voir un exemple d'impression.
En-têtes de page
Lignes de 1 à 4
Lignes à disposition pour définir les en-têtes du Bilan.
Page de couverture / Imprimer date / Imprimer numéro de page
Les options activées s’affichent dans les impressions.
En-têtes de colonne (Bilan / Compte de résultat)
Les premières deux zones verticales font référence aux dates du Bilan, les deux suivantes à ceux du Compte de résultat.
Année courante
Insérer la date finale de la comptabilité courante.
Année précédente
Insérer la date finale de la comptabilité de l'année précédente.
Imprimer pages/Inclus dans l'impression
En activant les options, on peut choisir celles qui doivent être présentes dans les impressions.
D'autres sections
Les explications sur les autres sections sont disponibles sur les pages internet suivantes:
Bilan formaté par groupes
Le Bilan formaté par groupes, comparé au Bilan formaté, se distingue par les caractéristiques suivantes:
- Affiche de façon détaillée aussi les sous-groupes
- Offre la possibilité d'exclure des groupes ou des comptes (par exemple, afficher seulement le total du groupe et non les comptes qui composent le total).
- Dans la section Plan comptable - Sections on peut sélectionner les comptes qui doivent être inclus dans l'impression ou masqués
- On peut choisir quelle est la subdivision souhaitée pour une période déterminée (par exemple, dans le premier semestre choisir si on veut avoir une subdivision par mois ou par trimestre)
- Possibilité d'avoir une subdivision par segment.
- Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.
Pour calculer, afficher et imprimer le Bilan formaté par groupes, cliquer sur le menu Compta1, commande Bilan formaté par groupes: une fenêtre avec plusieurs sections, qui permettent de configurer les paramètres pour l'impression, apparaît.
Questions fréquentes
- Si j'exclus les groupes avec solde zéro, les lignes des titres qui font référence aux groupes exclues restent de toute façon présentes.
Aller dans Sections et activer "Masquer ligne" pour la ligne du titre que l'on désire exclure. - Je voudrais exclure l'affichage de la période (par exemple, "1er semestre 2013") de l'impression.
Aller dans la section En-tête et désactiver "Imprimer période". - Dans la page de couverture, quand il y a des longs titres, je dois pouvoir choisir comment diviser les textes sur deux lignes et pouvoir insérer des mots en gras.
Il n'est pas possible de changer le type de caractère de la page de couverture. - Certains montants ne sont pas inclus dans la periode indiquée.
Les écritures sans date sont calculées comme ouverture et n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de résultat.
Insérer la date dans toutes les écritures. - Les groupes de totaux qui contiennent tous les comptes des classes 3 et 4 sont renommés avec le texte bénéfice ou perte, dépendant du résultat d'exercice. Aller dans les Sections et réécrire le texte original dans la case Texte alternatif de la ligne en question.
- Si l'option afficher année précédente est active, et si dans le fichier de l'année précédente il y avait des groupes qui ne sont pas présents dans l'année courante, des erreurs sont signalés. Pour imprimer le bilan avec les données de l'année précédente et l'année courante, les groupes de l'année précédente doivent aussi être présents dans l'année en cours.
En-tête
En-tête 1, En-tête 2, En-tête 3, En-tête 4
Insérer les textes choisis comme en-têtes pour les impressions. Les en-têtes insérés sont reportés sur la première page (couverture) et sur chaque feuille comme en-têtes principaux.
Imprimer période et/ou subdivision
Cette fonction est active seulement quand une période a été insérée. En désactivant la fonction, la période ne sera pas indiquée dans le titre des impressions.
Imprimer page de couverture, Imprimer numéro de page, Imprimer date
En activant les fonctions la première page, la date et le numéro de page sont imprimés.
Mise en page
Taille de police
L'affichage de l'impression varie selon la valeur insérée.
Orientation de page
On peut sélectionner l'orientation de la page (automatique, paysage, portrait).
Logo
À partir de la version 9.0.3. vous pouvez insérer un logo et définir ses paramètres (largeur, hauteur et alignement) dans le Menu Fichier -> commande Configuration logo. Il est également possible de créer et d'enregistrer des Compositions avec des configurations différentes du logo.
Cette fonction est une alternative simplifiée à la mise en place du logo via le Tableau Documents.
Quand vous imprimez le Bilan formaté par groupes (menu Compta1 -> Bilan formaté par groupes, dans la section En-tête et pied-de-page -> En-tête, à la case Logo, au lieu de "Aucun", sélectionner le logo inséré auparavant dans le menu Fichier, ou y insérer un nouveau avec le bouton Éditer.
Marges
Haut, Bas, Gauche, Droite
La distance entre le bord de la feuille et le contenu.
En-tête
La distance entre l'en-tête et le contenu.
Pied de page
La distance entre le pied de page et le contenu.
Augmenter les marges à la zone d'impression
Dans le cas où l'impression dépasse les marges de la page, en activant la fonction, le contenu est imprimé entre les marges.
Sections
Cette section dépend des configurations de la colonne Section du plan comptable; voir Document corrélé: Sections dans le plan comptable.
Comme dans le tableau comptes
Dans l'affichage et dans l'impression du Bilan formaté par groupes, la configuration est comme dans le tableau Comptes.
En cliquant sur la flèche à gauche, vous pouvez voir les membres de la section. Normalement, n'y figurent que les groupes avec un solde. Pour voir aussi des groupes avec un solde zéro, allez à la section Lignes et cliquez sur l'option qui permet de voir les groupes avec soldes à 0.
Selon la sélection, il peut y avoir plusieurs sections avec différentes options:
- Section 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... qui font référence aux postes principaux qui composent le Bilan
- Section de compte, qui fait référence au compte sélectionné
- Section de groupe, qui fait référence au groupe sélectionné
Section*
Si une section marquée avec un astérisque est sélectionnée, vous aurez les options suivantes:
Masquer section
Cliquer sur la section qui ne doit pas être affichée.
Masquer ligne-courante
Cliquer sur la ligne qui ne doit pas être affichée.
Commencer sur une nouvelle page
Cliquer sur l'en-tête que l'on désire avoir sur une nouvelle page et activer la section.
Texte alternatif
Insérer un texte alternatif, dans le cas où vous désirez avoir un texte différent pour la section ou la ligne sélectionnée.
Si vous sélectionnez une section de chiffre ou un groupe (1, 2, 3, 4...), ces options supplémentaires se présentent:
Groupe pour le calcul du pourcentage (%)
L'option s'affiche quand on sélectionne une section (actifs, passifs, coûts, recettes...).
C'est le groupe qui sert de base pour le calcul du pourcentage des comptes et des groupes de la section.
- Déterminé par le logiciel.
Le groupe est établi par le programme. En règle générale le dernier groupe de la sélection (total actifs, passifs, coûts et recettes). - Groupe déterminé par l'utilisateur.
Pour réaliser un Compte de Résultat à différents niveaux, il faut indiquer un groupe ( par exemple le groupe total ventes).
Il est possible d'indiquer sur quel groupe le calcul du % doit se baser.
Masquer les lignes d'un niveau inférieur
Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, les lignes de niveau inférieur de ce groupe ne seront pas affichées dans le Bilan.
Afficher comme compte
Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, le groupe sera affiché comme compte.
Rapport comptable externe
Imprime le Bilan formaté par groupes, selon la structure d'un Fichier Rapport comptable.
Fichier rapport comptable
L'option permet de rappeler le fichier du Rapport comptable externe, à l'aide du bouton Parcourir
Colonne regroupement
Colonne dans laquelle les comptes se réfèrent aux groupes définis dans le rapport comptable externe. Colonnes disponibles: Gr1, Gr2, Gr, BClasse et GrTva.
Signaler manque de regroupement
Le programme contrôle si tous les comptes appartiennent à un groupe dans le rapport comptable externe.
Lignes
Comptes, Comptes avec solde zéro, Comptes avec mouvements, Groupes avec solde 0, Lignes vides
En activant les fonctions, les contenus relatifs sont affichés dans l'impression.
Colonnes
Bilan, Compte de Résultat, Notes
Il est possible de configurer les colonnes pour voir les différentes sections, Bilan, Compte de Résultat et Notes:
- Numéros de compte
- Courant: le solde ou le mouvement dans la devise de base, référé à la période sélectionnée ou à la subdivision de période
- % de la ligne: comprend la colonne avec le pourcentage référé au total (par exemple, % total actifs)
- Devise étrangère: le solde dans la devise du compte pour la période sélectionnée ou à la subdivision de période
- Ouverture: le solde au début de la période
- Budget: le montant du budget qui se réfère à la période sélectionnée ou à la subdivision période.
- Période précédente: le montant de la période précédente par rapport à la période ou à la subdivision période.
- Année précédente: le montant pour la même période de l'année précédente.
- Différence: la différence entre le montant de la période courante et celle de l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)
- % Différence: la différence en pourcentage entre la période courante et l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)
- Year-to-date: le solde ou le mouvement du début de la comptabilité jusqu'à la date de la dernière écriture.
Changement d'entête, de couleur ou de visualisation des autres colonnes
Avec le bouton Avancé il est possible d'ajouter d'autres colonnes ou de changer les configurations de l'impression, entêtes, etc..
Colonnes (avancé)
À l'aide du bouton Avancé, il est possible de modifier les configurations des colonnes
- Pour rendre une colonne visible dans le raport, cochez la case correspondante.
- Pour changer la séquence des colonnes, déplacez le nom de la colonne ou utilisez les boutons "en haut" et "en bas"
- Pour ajouter de nouvelles colonnes dans le raport (en les choisissant dans la liste), cliquez sur le bouton Ajouter.
- Pour exclure des colonnes de l'impression, cliquez Supprimer.
- Pour changer les propriétés d'affichage (couleurs, en-têtes, etc...) cliquez sur le bouton Changer les propriétés.
Colonnes (ajouter)
Ajouter / Supprimer colonnes...
Dans le Bilan, dans le Compte de Résultat et dans les Notes, on peut ajouter des colonnes incluses dans la liste, ou on peut supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Partant du menu Compta1 -> commande Bilan formaté par groupes -> Colonnes -> bouton Avancé -> bouton Ajouter, la fenêtre suivante s'ouvre.
Si l'on active une ou plusieurs options, le programme inclut:
Montants de la comptabilité:
Montants en devise du compte
Les soldes des comptes en devises étrangères sont également affichés.
Courante
Les soldes de l'année courante sont affichés.
Ouverture
Les soldes d'ouverture sont affichés.
Précédente (période)
Les soldes de la période précédente sont affichés (mois, trimestre, semestre, etc.).
Année précédente
Les soldes de l'année précédente sont affichés.
YTD (Year To Date)
Cette colonne est seulement disponible dans le Compte de Résultat. Les soldes à partir du début de l'année jusqu'à la date de la dernière écriture sont affichés.
Montants budget
Budget (Période courante)
Les montants relatifs aux prévisions de la période courante sont affichés.
Budget précédente
Les montants relatifs aux prévisions de la période précédente sont affichés.
Budget Année précédente
Les montants relatifs aux prévisions de la année précédente sont affichés.
Propriétés colonnes - En-têtes et options
En-têtes
Ligne 1/ Ligne 2 / Ligne 3
Les en-têtes des colonnes peuvent être modifiés, en sélectionnant Texte; ensuite, insérer le nouveau en-tête dans la case.
Si l'on sélectionne Colonne, le nom de la colonne sélectionnée apparaît dans l'en-tête.
Options
Visible
Si l'option est activée, l'en-tête de la colonne est affiché.
Afficher comme une colonne de totaux
Si l'option est activée, la fonction affiche les montants seulement dans la colonne Totaux.
Couleurs de fond et de texte
On peut également accéder à la fenêtre de dialogue avec le bouton Propriétés, sections Couleurs (commande Bilan formaté par groupes - Colonnes, du menu Compta1).
Changer
Parmis ce bouton on peut changer la couler du texte et de fond.
Couleur par défaut
Parmis ce bouton on peut retourner à la couler du texte et de fond par default.
Subdivision
Aucune
Toute la période est affichée.
Subdivision par période
La fonction permet d’afficher les données de la période sélectionnée par jour, par mois, par deux mois, trimestriel, par quatre mois, par semestre ou par année. Dans les en-têtes des colonnes, la période choisie s’affiche.
Seulement segment
Les données relatives au segment sélectionné sont affichées:
Créer périodes pour toute l’année
Quand la période comptable n’est pas la même que l’année civile, mais on veut quand même afficher tous les mois, il suffit d’activer cette fonction.
Colonne Totaux
Cette fonction crée une colonne Totaux des périodes sélectionnées dans le Compte de résultat et dans la vue Totaux de la commande Rapports comptables (menu Compta1).
Nombre maximal des divisions
Le nombre maximal des périodes est par défaut 36. Dans des cas particuliers, si on veut des statistiques particulières très détaillées et sur une période très longue, cette valeur peut être changée manuellement. Un nombre maximal des périodes très élevé peut ralentir le programme.
Subdivision par segment
Les options relatives au segment sélectionné sont affichées:
- Sélectionner tout - Toutes les options sont sélectionnées
- Vide - Le montant, qui n'est attribué à aucun segment, est affiché
- Subdivision des segments - Chaque subdivision prend le nom de l'en-tête donné dans le plan comptable. Les données de la subdivision (selon la sélection) sont affichées.
Colonne Totaux
En activant cette case, on obtient les totaux du segment sélectionné.
En-tête segment
On choisit ce qui doit apparaître comme en-tête de la colonne dans les segments.
Période
le spiegazioni sulla sezione Periodo sono disponibili al seguente link:
http://doc8.banana.ch/fr/node/2878
Style
Utiliser Style
Plusieurs modèles de bilan formaté sont configurés. En sélectionnant un, on obtient le Bilan formaté du modèle choisi.
Propriété style
Pour chaque style les couleurs des lignes et de fond peuvent être définies.
Valeur / Changer... / Défaut
Ces fonctions permettent de changer le style ou de restaurer le style défaut.
Ignorer format ligne
Si la fonction est activée, le format n’est pas maintenu.
Formats des chiffres
Diviser par 1'000
Dans le cas où il y auraient des chiffres particulièrement grands, trois zéros sont éliminés en activant la fonction.
Montrer centimes
En activant la fonction, les centimes sont affichés
Montrer montants zéro
En activant la fonction, on peut choisir si l'on veut afficher les montant à zéro avec le chiffre 0,00 ou avec le symbole -,-
Numéros négatifs
Les numéros négatifs peuvent être affichés avec le signe moins (-) devant le montant, suivant le montant, ou avec les montant entre des parenthèses. On peut aussi activer l'option d'avoir les numéros négatifs en rouge.
Textes
Dans cette section, les textes des en-têtes fixes, que le programme utilise pour les impressions, peuvent être modifiés.
Pour changer la valeur, il suffit de faire un double-clique sur la cellule Valeur qui correspond à la clé à modifier et y insérer le nouveau texte.
Annexe
Cette section permet d'ajouter des textes qui seront imprimés en même temps que le rapport.
- Ces textes seront imprimés après les données du bilan
- Chaque document début sur une nouvelle page.
Documents
Tous les documents présents dans le Tableau documents du type Html ou Texte sont énumérés.
- Il est possible de déplacer la séquence entre les divers rapports, en faisant glisser l'élément avec la souris.
- Seuls les documents cochés seront imprimés.
Modifier
Présente un éditeur de texte qui permet d'insérer et de modifier le texte.
Ajouter
Ajoute un nouvel élément sans texte.
Si le tableau documents n'est pas encore présent, le programme ajoute le tableau.
Eliminer
Elimine l'élément ainsi que son texte
Note
- Cette fonction n'est pas présente dans les versions précédentes.
Si le fichier est ouvert avec une version précédente du programme, un message signalera que le fichier n'est pas totalement compatible. - Si l'on modifie cette section et que l'on donne l'OK, pour annuler l'opération il faudra faire plusieurs fois la commande "Annuler"
Composition
Le spiegazioni sulla sezione Periodo sono disponibili al seguente link:
https://www.banana.ch/doc9/fr/node/2880
Journal
Dans Banana Comptabilité, le journal correspond au tableau Écritures. On peut imprimer tout le journal ou seulement une partie, en sélectionnant les lignes qu'on désire imprimer; les informations se trouvent à la page Organiser colonnes; les options qui peuvent être incluses dans l'impression, se trouvent dans la leçon Mise en page.
Il y a plusieurs façons d'imprimer:
- Se positionner dans le tableau Écritures et cliquer sur l'icône qui représente l'impression;
- Se positionner dans le tableau Écritures et à partir du menu Fichier, cliquer sur Impression;
- A partir du menu Compta1, cliquer sur Journal par période: dans ce cas, on peut choisir si on veut imprimer tout ou seulement une période déterminée.
Les informations sur la section Période sont identiques à celles de la fenêtre Enregister comme PDF, section Période.
Dans la section Colonne pour classement on peut choisir le type de date selon lequel on désire trier et imprimer le journal.
Rapport comptable
- Avec cette commande sont affichés les montants des comptes avec un regroupement déterminé, pour une période déterminée ou par subdivision.
- Pour calculer, afficher et imprimer des Rapports, utiliser la commande Rapports comptables, menu Compta1.
- Les écritures sans date sont prises en compte comme ouverture et elles n'apparaissent pas dans l'impression du Compte de Résultat.
Impression d'un logo dans le rapport comptable
À partir de la version 9.0.3. vous pouvez obtenir des rapports comptables avec un logo: après avoir crée le rapport comptable, aller vers l'Aperçu d'impression (menu Fichier -> Aperçu d'impression). Ensuite sélectionner l'icône pour la configuration de la page et dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, aller vers la case Logo et y indiquer votre Logo (au lieu de "Aucun").
Voir aussi la page qui explique comment insérer un Logo.
Base
Rapport
On sélectionne le regroupement choisi::
- Comme dans le tableau Comptes - on obtient un rapport avec la liste comme dans le tableau Comptes et avec les colonnes Ouverture et Solde
- Comptes par classe - on obtient un rapport avec la liste des comptes, mais sans sous-groupes
- Rapport comptable externe - le rapport est affiché avec un regroupement préconfiguré dans un fichier séparé (Menu Fichier - Nouveau- Typologie Comptabilité en partie double - Rapport comptable).
Options
Sélectionner les comptes à inclure et ceux à exclure du Rapport:
- Afficher seulement les totaux des groupes - seuls les totaux des regroupements sont affichés
- Inclure comptes avec mouvement - seulement les comptes qui ont des mouvements sont imprimés
- Inclure comptes avec solde à 0 - les comptes qui ont un solde à zéro sont aussi imprimés
- Exclure groupes sans comptes - les groupes, qui contiennent seulement des comptes avec un solde à zéro, sont exclus.
D'autres sections
Pour les explications des autres sections, consulter les pages internet suivantes:
Rapport Résultat
Un nouveau tableau, où les résultats sont affichés, est créé.
Fiches de compte / Grand Livre
La fiche de compte correspond au Grand Livre et permet d'avoir une liste complète des mouvements comptables concernant un même compte, les mêmes catégories (Comptabilité dépenses/recettes et Cash manager), un centre de coûts, des segments et des groupes.
Ouvrir la fiche de compte
Il y a deux méthodes pour ouvrir une fiche de compte ou une fiche de catégorie:
- Sélectionner la commande Fiches de compte/catégorie (Livre de caisse et Comptabilité dépenses /recettes) ou Fiches de compte (Comptabilité en partie double) dans le menu Compta1 pour ouvrir et imprimer quelques ou toutes les fiches de compte.
- Sur la cellule du numéro de compte, un petit symbole bleu est présente; en cliquant là-dessus une seule fois, la fiche de compte apparaît. Les groupes dans le plan comptable montrent cette même icône pour afficher la fiche de compte.
Mettre à jour la fiche de compte
La fiche de compte est temporaire, elle est calculée au moment où on la demande. Si on modifie ou on ajoute des écritures dans le tableau Écritures, la fiche de compte n’est pas actualisée automatiquement. Pour mettre à jour la fiche de compte, il faut la demander à nouveau à partir de la commande Fiches de compte, ou cliquer, à partir du tableau Écritures, sur le petit symbole bleu positionnée au-dessus du numéro de compte; ou encore, si la fiche de compte est encore ouverte, en cliquant sur le symbole indiqué dans l'image ci-dessous.
Note:
Dans la fiche de compte, on ne peut pas modifier des données . Avec un double clic sur le numéro de ligne, le programme passe à la ligne correspondante du tableu Écritures ou Budget.
La colonne Compte Sélectionné
Dans la colonne CompteSélectionné, qui peut être affichée, à partir de n'importe quelle fiche de compte, avec le menu Données -> Organiser colonnes, on peut voir le compte auquel le mouvement se réfère.
Quand on obtient une fiche de compte d'un ou plusieurs comptes, groupes ou segments, on voit exactement le compte qui a été utilisé.
La contrepartie dans la fiche de compte
Dans les fiches de compte, la colonne Contrepartie (Contrp), qui indique le compte qui complète l'écriture, est affichée.
Quand il s'agit d'écritures sur plusieurs comptes (écritures sur plusieurs lignes), comme dans l'exemple ci-dessous, et il y a un compte enregistré en débit et plusieurs comptes enregistrés en crédit, ou vice versa, le programme déduit la contrepartie possible avec la logique suivante:
- La première ligne d'écriture est considérée comme la contrepartie commune des écritures suivantes.
- Dans la fiche de compte 1020, l'écriture composée (Paiement plusieurs factures) a comme contrepartie le symbole [*]. Il n'est pas possible d'avoir l'indication de la contre-partie directement dans la fiche de compte car le compte a plusieurs contreparties (4500, 6700, 6700). Pour cette raison, le programme indique le symbole [*] dans la colonne de la contrepartie, qui veut dire qu'il s'agit d'une écriture sur plusieurs comptes.
- Dans la fiche de compte des lignes d'écritures suivantes (4500, 6700, 6700), la contrepartie (commune) est indiquée entre des crochets [1020], et indique une contrepartie déduite.
Fiches d'un groupe ou d'une classe
Dans la fiche de compte d'un groupe ou d'une classe, tous les mouvements de tous les comptes, qui appartiennent à un groupe ou à une classe déterminé, sont regroupés.
Le comptes du groupe ou de la classe peuvent être affichés quand on rend la colonne CompteSélectionné visible.
Imprimer le Grand Livre (toutes les fiches de compte)
Pour imprimer les fiches:
- menu Compta1, commande Fiche de compte;
- A travers le Filtre, on peut automatiquement sélectionner toutes les fiches de compte à imprimer ou seulement une partie (par example, seulement les comptes, les centre de coût ou les segments)
- On active les fonctions désirées (par exemple, période, un compte par page, etc.) contenues dans les différentes sections comme Période, Options, Compositions
- Après avoir défini les options désirées, confirmer avec OK.
Les explications des sections se trouvent dans les pages qui suivent directement celle-ci.
Les fiches de compte sélectionnées s'affichent sur l'écran.
Pour imprimer, cliquer sur le menu Fichier, commande Impression.
Quand le tableau Budget est présent dans le fichier de la comptabilité, on peut choisir quels mouvements que l'on veut afficher (mouvements effectifs ou mouvements budget).
Insérer un logo dans les fiches de compte
À partir de la version 9.0.3. vous pouvez insérer un logo, aussi dans l'impression des fiches de compte. Après avoir créé le détail de la fiche de compte, depuis le Menu Compta1 -> commande Fiche de compte, aller vers l'Aperçu d'impression (menu Fichier -> Aperçu d'impression). Ensuite sélectionner l'icône pour la configuration de la page et dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, aller vers la case Logo et y indiquer votre Logo (au lieu de "Aucun"). Voir aussi la page qui explique comment insérer un Logo.
Enregistrer les paramètres
Dans le cas où vous devriez régulièrement imprimer les fiches de certains comptes, par exemple toutes celles des ventes, il peut être utile de créer une composition spécifique.
- Aller dans la section Composition
- Créer une nouvelle composition avec le bouton Nouvelle.
- Indiquer dans le Libellé le nom, par exemple "Comptes de vente"
- Sélectionner les comptes que vous désirez imprimer.
Chaque fois que vous désirez imprimer les comptes de vente, vous pouvez sélectionner la composition que vous avez créée.
Mise en page
Dans Mise en page vous pouvez spécifier les marges et les autres paramètres de la page.
Comptes/catégories
On accède à cette fenêtre de dialogue à partir du menu Compta1, commande Fiche de Compte (voir la page Fiches de Compte)
Chercher
Insérez le compte ou la description pour filtrer les comptes dans la liste.
Vous pouvez aussi indiquer quels comptes vous désirez voir avec, éventuellement, des segments.
Les comptes et les segments peuvent être combinés (voir les explications pour développeurs - en anglais seulement)
- 1000:01 montrera tous les mouvements du compte 1000 avec le segment 01.
- 1000|1001 montrera les mouvements des comptes 1000 et 1001
Comptes
La liste de tous les comptes apparaît.
Si vous désirez imprimer une fiche de compte ou une sélection de fiches de compte, activez seulement les comptes que vous désirez imprimer.
- (Sélectionner tout)
En activant cette fonction, toutes les fiches de compte présentes dans le plan comptable seront sélectionnées. - Filtre
Cette fonction permet de filtrer toutes les fiches de compte ou une seule sélection, particulièrement:- Les comptes, centres de coûts et segments seront automatiquement filtrés si aucune sélection n'est choisie.
- Comptes/Catégories (sont exclus les éventuels centres de coûts et segments)
- Comptes, centres de coûts (sont exclus les éventuels segments)
- Centres de coûts (sont exclus les comptes et/ou catégories et éventuels segments)
- Segments - (sont exclus les comptes et /ou catégories ainsi que d'éventuels centres de coûts).
- Groupes - tous les groupes sont énumérés; il faut sélectionner les groupes que vous voulez imprimer.
- Classes - toutes les classes sont énumérées; il faut donc sélectionner les classes que vous voulez imprimer.
Mouvements effectifs et Mouvements Budget
Quand le tableau Budget est présent dans le fichier de la comptabilité, on peut choisir:
- Mouvements effectifs
Pour afficher les mouvements du tableau Écritures (Mouvements effectifs) - Mouvements Budget
Pour afficher les mouvements du tableau Budget.
Ou bien, si il n'y a pas de tableau Budget, les montants contenus dans la colonne Budget du tableau Comptes (vue Budget), seront convertis en montants mensuels; la subdivision effectuée par le programme est basée sur la date de début et de fin de la comptabilité (si la durée est de 1 an, ils seront répartis en 12 mensualités).
Différence dans les écritures (fiche de compte Groupe 00)
Si vous rencontrez des différences dans les écritures (voir erreurs Différences Débit-Crédit), allez voir la fiche de compte du Groupe 00 (ou celle du groupe qui, dans votre plan comptable, regroupe tous les comptes de la BClasse 1, 2, 3 et 4).
La liste de tous les mouvements apparaît avec les soldes progressifs, dont la ligne, après chaque écriture, doit être égale à zéro. La ligne dont le solde n'est pas à zéro contient l'erreur de différence.
Période
Les informations sur la section Période sont identiques à celles de la fenêtre Enregistrer comme PDF, section Période.
Options
Lignes avant la fin de la page
Cette commande a été créée afin d'éviter qu'un compte soit imprimé en partie sur une page et en partie sur la page suivante. Si la fiche de compte à imprimer n'a pas au moins un nombre de lignes égal à la valeur insérée, elle sera complètement imprimée sur la page suivante.
Un compte par page
Grâce à cette fonction, chaque fiche de compte en phase d'impression est imprimée sur une nouvelle page (aussi celles avec peu de mouvements).
Répéter En-tête colonne
En activant cette fonction, les en-têtes de colonne se répètent pour chaque compte, à l'intérieur de la page.
Imprimer comptes sans mouvements
Grâce à cette fonction, même les fiches de compte sans mouvements sont imprimées.
Vue
On peut sélectionner la vue pour les colonnes à inclure dans l'affichage et dans l'impression des fiches de compte:
- Base
- TVA
- Centres de coût
- Échéances
Si n'aucun critère est spécifié, le classement présent dans les écritures, est maintenu de façon identique.
Colonne pour classement
Dans la fiche de compte, les écritures peuvent être triées selon plusieurs critères de date:
- date document
- date valeur
- date d'échéance
- date paiement
Impressions PDF de fin d'année
Quand on crée l'aperçu d'un document, il est possible de l'enregistrer en PDF et de l'imprimer.
Les données suivantes peuvent être enregistrées en PDF:
- Bilan et Compte de résultat
- Tableau Comptes, Ecritures, Codes TVA, Totaux
- Résumés TVA
- Fiches des Comptes
Le fichier est créé avec une table des matières qui permet d'accéder aux impressions différentes de façon simple.
Ce fichier doit être sauvé sur un CD non réinscriptible (à conserver ensemble avec les documents comptables) afin de satisfaire les exigences légales pour l'archivage des données comptables.
Rapports sur plusieurs années
Un rapport sur plusieurs années vous permet de comparer de façon simple et immédiate l'évolution de votre entreprise. Banana Comptabilité est capable d'afficher dans le même rapport les soldes jusqu'à deux années précédentes, par exemple les soldes des années 2019, 2018 et 2017 sur une seule page.
Afin d'afficher les soldes sur plusieurs années, il est nécessaire que dans les données de base de la comptabilité l'option "Fichier année précédente" soit indiquée et correcte (menu Fichier -> Propriétés fichier (Données de base) -> section Options -> Fichier année précédente), sinon la Banana comptabilité ne peut récupérer les soldes des périodes comptables précédentes qui seront donc vides.
- dans le menu Compta1, choisissez la commande Bilan formaté par groupes.....
- dans la section Colonnes, activez les options Courante et Année précédente
- Ensuite, cliquer sur le bouton Avancé (cette opération doit être effectuée aussi bien pour le Bilan que pour le Compte de résultat)
- À partir de la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur le bouton Ajouter, pour ajouter une colonne
- Faire défiler la liste des possibilités jusqu'à - 2 Années et l'activer ; nous sommes en fait en 2019 et pour avoir l'année 2017 nous devons remonter 2 ans en arrière
- confirmer avec OK et obtenir le rapport.
Budget
In der Tabelle Budget findet die Finanzplanung statt und funktioniert wie die Tabelle Buchungen.
Es gibt Spalten für das Budget je nach Art von Buchhaltung.
Sie können auch Mengen und Preise sowie Berechnungsformeln eingeben.
Mehr Informationen betreffend Budget finden Sie auf der Seite Tabelle Budget.
Clôture et nouvelle année | Comptabilité en partie double
Avec Banana Comptabilité Plus, vous évitez les erreurs
Afin de faciliter les contrôles et de trouver immédiatement les différences, dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Écritures, une colonne Solde a été ajoutée, où vous pouvez voir les différences éventuelles sur chaque ligne et les corriger immédiatement. Il s'agit d'une fonction très utile pour la clôture de l'exercice financier.
Beaucoup de nos clients l'ont déjà essayé et sont enthousiastes à son sujet. Nous vous conseillons de passer immédiatement à Banana Comptabilité Plus et de profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Clôture et nouvelle année
À la fin de l'année comptable, avant d'imprimer et d'archiver le bilan et le compte de résultat, il faut effectuer des procédures de contrôle. Les informations sont disponibles dans le chapitre Comptabilité en partie double - Contrôler la comptabilité.
Aspects fiscaux
Avant de clôturer la comptabilité, il faut effectuer une série d'opérations qui ont des implications fiscaux. Il faut ajuster le compte de marchandises, enregistrer les amortissements, les Actifs et les Passifs de régularisation, effectuer les déclarations à la TVA, établir comment et sur quels comptes le bénéfice doit être reparti et effectuer beaucoup d'autres opérations.
Du point de vue du programme, c'est égal si le bénéfice à la fin de l'année est plus ou moins élevée. Par contre, cela change beaucoup au niveau fiscal. Ces aspects doivent être vérifiés avec votre conseiller fiscal et/ou comptable. En particulier, il peut être très utile de se faire conseiller par un expert pour comprendre quelles sont les exigences, quand vous gérez pour la première fois une comptabilité. Les comptables sont très occupés au début de l'année et dans la période avant l'échéance de la déclaration des impôts. Il peut donc être utile de vous rencontrer avec votre comptable ou de l'envoyer votre comptabilité quelques mois avant la clôture, afin de pouvoir vous informer sur la procédure.
Créer une nouvelle année
À la fin de l'année comptable, le programme permet de passer automatiquement à la nouvelle année, même sans avoir réparti le bénéfice ou la perte de l'année qui vient de se terminer.
Une fois que la nouvelle année a été créée et enregistrée comme nouveau fichier, on peut travailler dans le fichier de la nouvelle année ainsi que celui de l'année précédente.
Si des modifications sont apportées dans l'année précédente, utiliser la commande Mettre à jour soldes d'ouverture du menu Compta2 pour mettre à jour les soldes d'ouverture de la nouvelle année.
Opérations effectuées
Avec cette fonction, le programme
- Crée un nouveau fichier (sans nom) avec le même plan comptable et les mêmes configurations du fichier ouvert, sans écritures.
- Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Ouverture du nouveau fichier (seulement pour les classes indiquées)
- Additionne au solde d'ouverture des comptes "Répartition bénéfice/perte" le montant indiqué.
- Copie les données de la colonne Solde du fichier actuel dans la colonne Année précédente du nouveau fichier (pour tous les comptes)
- Met la date d'ouverture et de clôture à jour dans les données de base.
Commande Créer nouvelle année
- Ouvrir le fichier courant et à partir du menu Compta2, sélectionner Créer nouvelle année: une fenêtre s'affiche et signale une différence, correspondant au bénéfice ou à la perte qui n'est pas encore réparti.
- On peut sélectionner, dans la liste qui apparaît, le compte dans lequel on répartit le résultat d'exercice. Si la répartition du résultat de l'exercice se fera plus tard, on peut simplement confirmer avec OK.
Reporter soldes d'ouverture des comptes
Les soldes d'ouverture des postes activées sont reportées.
Activer la case du Bilan pour reporter les soldes d'ouverture. En général, les soldes d'ouverture des comptes du Compte de Résultat ne sont pas reportés, mais pour des cas particuliers, la case peut être activée.
Répartition bénéfice/perte
Total à répartir
Le programme indique automatiquement le montant du bénéfice ou de la perte à repartir.
Comptes
Si un seul compte est indiqué, le montant est automatiquement inséré.
Sélectionner le compte ou les comptes (jusqu'à trois) pour la répartition du bénéfice ou de la perte de l'exercice. Quand il y a plusieurs comptes pour la destination du résultat d'exercice, il faut insérer le montant manuellement dans les cases appropriées.
Le programme met les soldes d'ouverture automatiquement à jour; le Total Actifs correspond exactement au Total Passifs.
Répartition du résultat d'exercice sur plus de trois comptes
Dans ce cas, repartir automatiquement le résultat d'exercice seulement sur le compte Bénéfice/perte reporté, et continuer avec la création de la nouvelle année.
Dans la nouvelle année (nouveau fichier), dans le tableau Écritures, effectuer une écriture composée pour attribuer le résultat d'exercice du compte Bénéfice/perte reporté aux comptes choisis.
- Confirmer les Données de base de la nouvelle année. Le programme reprend le en-têtes de l'année précédente.
- Du menu Fichier, activer la commande Enregistrer sous..., en indiquant le dossier où le nouveau fichier comptable doit être mémorisé.
Mettre à jour les soldes d'ouverture
La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture:
- Reprend les données de clôture du fichier indiqué.
- Les copie comme données de l'année précédente dans le fichier courant (voir commande Créer nouvelle année)
La commande n'influence pas les écritures déjà insérées. En fait, c'est comme si on crée un nouvelle année et on enregistre dans l'année courante.
La commande Mettre à jour Soldes d'ouverture est nécessaire dans les cas suivants:
- Si on a créé une nouvelle année et par après on a fait d'ultérieures écritures ou corrections dans l'année précédente;
- Quand le bénéfice ou la perte de l'exercice n'a pas été reparti.
La procédure de mise à jour est la suivante:
- Ouvrir le fichier de l'année courante et du menu Compta2, cliquer sur la commande Mettre à jour soldes d'ouverture
- Spécifier le fichier de l'année précédente, avec le bouton Parcourir
- Suivre les mêmes instructions que celles pour la commande Créer nouvelle année (voir début de la page).
Opérations recommandées à la fin de l'année
- Créer le dossier en PDF de toute la comptabilité
- Bloquer les écritures avec la commande Bloquer écritures
- Dans la comptabilité multidevise, enregistrer les différences de change au 31.12, selon le taux de change officiel.
Fichier Rapport comptable
Le Rapport comptable est un type de fichier où on peut configurer la présentation d'un rapport, y indiquant la modalité de regroupement des comptes.
Ensuite, le rapport comptable externe est exécuté à partir des commandes de la comptabilité:
- Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
- Rapport comptable (section Rapport comptable externe).
Le système de regroupement, qui a été crée ainsi, peut être jumulé à la comptabilité pour extraire et totaliser le comptes.
Il y a deux modalités possibles:
- Regroupement selon les groupes indiqués
Cette modalité est utile quand l'on veut regrouper les comptes selon des critères différents; par exemple, présenter le Bilan et le Compte de Résultat selon un système de regroupement différent de celui indiqué dans le tableau Comptes.- Dans le rapport, on crée le système de regroupement;
- Pour chaque compte du tableau Comptes de la comptabilité, dans le colonne GR1 (ou une autre colonne), on indique le groupe dans lequel le compte doit être regroupé;
- Quand on exécute le rapport, tous les comptes indiqués avec des groupes, présents dans le fichier du rapport, sont repris.
- Regroupement selon les comptes indiqués
Cette modalité est utile pour avoir des rapports avec seulement quelques comptes.- Dans le rapport, il faut indiquer les comptes du tableau Comptes de la comptabilité, qui doivent être inclus dans le rapport.
- Quand on exécute le rapport, les comptes indiqués sont repris dans le rapport.
Créer un fichier Rapport Comptable externe
Pour obtenir un Rapport comptable externe:
- menu Fichier, Nouveau
- Comptabilité en partie double, Rapport comptable.
- On peut sélectionner un exemple déjà configuré ou partir d'un nouveau fichier vide.
- Une fois créé, enregistrer le fichier sous un nouveau nom.
Les colonnes du Rapport comptable
Le fichier du Rapport comptable inclut les mêmes colonnes que celles qui se trouvent dans le plan des comptes du fichier de la comptabilité et servent pour créer les regroupements et les totaux.
Les Colonnes
Colonne Section
Cette colonne est utilisée pour indiquer la valeur à utiliser dans la présentation. Pour les différentes possibilités, voir la documentation à propos des Sections.
Colonne Groupe
On y indique le groupe où totaliser les comptes de la comptabilité ou un groupe du rapport.
Colonne Compte (visible seulement dans la vue complète)
Contient le code du compte qui doit être inclus dans le rapport
- Si il y a des comptes, au moment de l'exécution, seulement les comptes indiqués sont repris.
- Si n'aucun comptes est indiqué, les comptes liéés à travers le groupe sont repris.
Colonne Libellé
Description du regroupement ou de la ligne même.
Colonne Gr
La colonne Gr indique dans quel total la ligne doit être totalisée.
Colonne Tot
Si définie à "Oui", seulement la ligne de total est affichée, et non les comptes qui font partie de ce total.
Voir 'Afficher seulement les totaux des groupes' dans Rapport comptable.
Colonne Conserver
Normalement, les lignes de total qui ont des comptes avec des soldes sont incluses dans le rapport.
Si "Oui" a été indiqué dans cette colonne, la ligne est toujours affichée. Ceci peut être appliqué aux totaux ainsi qu'aux comptes.
Colonne Avec Mouv.
Cela s'applique au groupes qui ont comme solde "zéro".
La ligne est affichée s'il y a des mouvements dans la période. Ceci peut être appliqué uniquement aux totaux.
Créer un rapport lié à travers le groupe
- Dans le rapport on crée un système de groupes et de sousgroupes, comme on le souhaite.
- Dans le tableau Comptes on indique, dans la colonne Gr1 ou Gr2, le groupe dans lequel le compte doit être totalisé.
Si la colonne Gr1 (ou la colonne que l'on préfère) ne soit pas visible, on peut l'afficher avec la commande Organiser colonnes. - Les comptes qui n'ot aucune liaison ne sont pas inclus dans le rapport
- Exécuter le rapport avec les commandes:
- Bilan formaté par groupes
- Rapport comptable.
Créer un rapport qui regroupe seulement certains comptes de la comptabilité
Cette modalité s'active si, dans le rapport, est indiqué même seulement un seul compte.
Si l'on veut que le rapport est exécuté dans la modalité groupe, aucun compte doit être inséré.
Dans le fichier du rapport doivent être indiqués:
- Les comptes de la comptabilité que l'on désire regrouper.
Seulement les comptes indiqués sont inclus dans le rapport. - Les groupes dans lesquels les comptes doivent être regroupés.
Exécuter le rapport à l'aide des commandes:
- Bilan formaté par groupes (Plan comptable, Sections, Rapport comptable externe)
- Rapport comptable (section Rapport comptable externe).