Vorlagen Non-Profit Schweiz

Banana Buchhaltung – jetzt noch schneller, einfacher und flexibler! Ideal für Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen und viele mehr.

Einfach und intuitiv

Vereine leben vom ehrenamtlichen Engagement – nicht  immer sind Buchhaltungskenntnisse vorhanden. Mit Banana Buchhaltung führen Sie Ihre Buchhaltung auch ohne Vorkenntnisse effizient und korrekt. Dank sofort einsatzbereiter Dateivorlagen können Sie die Konten wie in Excel ganz einfach bearbeiten, korrigieren oder löschen.

Banana Buchhaltung eignet sich hervorragend für den Einsatz sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.

Schneller und einfacher Einstieg

Starten Sie mühelos in die Buchhaltung: Wählen Sie eines unserer vorkonfigurierten Buchhaltungsmodelle, passen Sie die Konten individuell an – und beginnen Sie sofort mit der Erfassung Ihrer Buchungen.

Nach jeder Buchung werden die Kontensalden automatisch aktualisiert. Alle eingegebenen Daten bleiben jederzeit sichtbar und vollständig bearbeitbar – so können Sie Korrekturen einfach und schnell vornehmen.

Professionelle Ergebnisse

Mit wenigen Klicks erstellen Sie nach der Buchung professionelle Ausdrucke und übersichtliche Berichte – ideal zur Weitergabe an Mitglieder oder zur Präsentation im Verein. Dazu gehören unter anderem:

  • Rechnungsstellung mit Schweizer QR-Code
  • Automatisierter Import von Bank- und Postbewegungen, inklusive automatischer Zuweisung des Gegenkontos

Im Detail: Die wichtigsten Funktionen für Vereine:

Geringe Kosten – Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Gemeinnützige Organisationen arbeiten meist mit begrenzten finanziellen Mitteln und wollen ihre Ressourcen gezielt für ihren sozialen Zweck einsetzen. Banana Buchhaltung Plus überzeugt durch äusserst geringe Kosten und bietet dennoch einen umfassenden Funktionsumfang – ideal für Vereine, Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Dank des fairen Preismodells bleibt mehr Budget für das, was wirklich zählt: Ihre gemeinnützige Arbeit.

Weitere Informationen

Weitere Dokumentation

Vorlagen Non-Profit (Schweiz)

Banana Buchhaltung bietet einen sofort einsatzbereiten Musterkontenplan mit allen erforderlichen Einstellungen für die Buchführung von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Dieser basiert auf dem spezifischen Kontenplan von swissaccounting.ch (vormals veb.ch) und erfüllt die Anforderungen an eine transparente und strukturierte Vereinsbuchhaltung.

Nach dem Erstellen der Buchhaltungsdatei lässt sich der Kontenplan individuell anpassen: Sie können jederzeit Konten und Gruppen hinzufügen, ändern oder löschen, um den Plan auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.

Verfügbare Dateivorlagen

Die komplette Liste der für Schweizer Vereine erhältlichen Buchhaltungsvorlagen finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Vorlagen.

Doppelte Buchhaltung

Vollständige und professionelle Buchhaltungslösung:

  • Kontenplan für Vereine - vollständig
    Ideal für strukturierte Vereine, die Ihre Buchhaltung umfassend und professionell wie ein Unternehmen führen möchten. Der Kontenplan enthält alle Konten gemäss dem offiziellen Standard.
    Diese Vorlage eignet sich auch als Referenz, wenn zusätzliche Konten benötigt werden.
  • Kontenplan für Vereine - reduziert
    Empfohlen für kleinere Vereine mit einfacher Geschäftstätigkeit. Die Vorlage umfasst nur die Hauptgruppen und die wichtigsten Konten – für eine effiziente und übersichtliche Buchführung.
  • Vereine mit MWST
    Für Vereine mit gewerblichen Tätigkeiten, die der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Die Vorlage enthält alle erforderlichen Funktionen und Berechnungsparameter für die MWST-Verwaltung.
  • Vereine mit Fremdwährungen

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Ideal für die Buchhaltung nach der Einnahmen-Ausgaben-Methode. Enthält eine integrierte Bilanz sowie eine Vorschau auf zukünftige Einnahmen und Ausgaben.

Cash Manager (Kassenbuch)

Einfaches und intuitives Werkzeug zur Verwaltung der Finanzen nach dem Einnahmen-Ausgaben-Prinzip – mit automatischer Bilanz und Ausgaben-/Einnahmenprognose.

Struktur der Kontenpläne

Der in Banana Buchhaltung enthaltene Kontenplan für Vereine basiert auf dem Schweizer Kontenrahmen für KMU, wie er von swissaccounting.ch (ehemals veb.ch) entwickelt und empfohlen wird.

Den vollständigen Kontenplan für Vereine - Version komplett können Sie direkt auf unserer Webseite herunterladen.

Struktur der Bilanz

  • Die Aktiven sind wie folgt unterteilt:
    • Umlaufvermögen (10)
    • Anlagevermögen (14).
  • Die Passiven sind wie folgt unterteilt:
    • Kurzfristiges Fremdkapital (20)
      Langfristiges Fremdkapital (24)
    • Fondskapital (27)
    • Eigenkapital (28).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung ist in Erträge und Aufwendungen unterteilt.

  •  Die Erträge sind wie folgt unterteilt:
    • Mitgliederbeiträge (300)
    • Erhaltene Zuwendungen (310)
    • Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen (330)
    • Übrige Erlöse (360)
  • Die Aufwendungen/Kosten sind wie folgt unterteilt:
    • Aufwand für Aktivitäten und Leistungen (4)
    • Personalaufwand (5)
    • Übriger und administrativer Vereinsaufwand (6)
    • Abschreibungen und Wertberichtigungen (68)
    • Finanzaufwand und Finanzertrag (69)
    • Direkte Steuern (89)

Kosten- und Profitstellen sowie Segmente

Die Kontenpläne von Banana Buchhaltung bieten die Möglichkeit, Kosten- und Profitstellen sowie Segmente zu verwenden, um die Buchhaltung gezielt zu strukturieren und auszuwerten.

  • Mit der Kostenstelle KS3 (;) können Mitglieder systematisch verwaltet werden.
    Sie ermöglicht:
  • Die Kostenstelle KS1 (.) eignet sich zur Verwaltung und Auswertung einzelner Projekte.
  • Segmente (:) – Bereichs- oder Sektoraufteilung: Mit Segmenten können Aktivitäten innerhalb des Vereins in Bereiche gegliedert werden – etwa nach Abteilungen, Standorten oder Funktionen.

Unterteilung nach Sektionen

Vereine, die eine getrennte Berichterstattung nach Sektionen oder Bereichen benötigen, können hierfür die Segment-Funktion von Banana Buchhaltung nutzen.

Referenzen

Der Kontenplan basiert auf dem von swissaccounting.ch (vormals veb.ch) veröffentlichten Schema. SwissAccounting ist der grösste Schweizer Fachverband im Bereich Rechnungswesen und hat den Schweizer Kontenrahmen KMU entwickelt – einen Standard, der heute weit verbreitet und von vielen Unternehmen in der Schweiz verwendet wird.

Weitere Ressourcen:

Liste der Konten und Gruppen

Nachfolgend finden Sie alle im Modell enthaltenen Konten und Gruppen – zur Orientierung und als Referenz für eigene Anpassungen.

SektionGruppeKontoBeschreibungBKlasseSumm. in
*  BILANZ  
      
1  AKTIVEN  
      
  1000Kasse110
  1020Bankguthaben (inkl. Postfinance)110
  1060Wertschriften110
  1100Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)110
  1109Wertberichtigungen Lieferungen und Leistungen (Delkredere)110
  1140Kurzfristige Vorschüsse und Darlehen110
  1176Verrechnungssteuerguthaben110
  1190Sonstige kurzfristige Forderungen110
  1200Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen110
  1300Aktive Rechnungsabgrenzungen110
 10 Umlaufvermögen 1
      
  1400Wertschriften114
  1440Darlehen114
  1441Übrige langfristige Forderungen114
  1500Mobile Sachanlagen (wie Maschinen, Apparate, Mobiliar, PC)114
  1600Liegenschaften114
 14 Anlagevermögen 1
      
 1 TOTAL AKTIVEN 00
      
      
2  PASSIVEN  
      
  2000Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)220
  2100Bankverbindlichkeiten220
  2140Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten220
  2210Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)220
  2270Sozialversicherungen und Vorsorgebeiträge220
  2300Passive Rechnungsabgrenzungen220
 20 Kurzfristiges Fremdkapital 2
      
  2400Bankverbindlichkeiten224
  2450Darlehen und Hypotheken224
  2500Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)224
  2600Rückstellungen224
 24 Langfristiges Fremdkapital 2
      
  2700Fonds aus Spenden gebildet227
  2710Fonds vom Verein gebildet227
 27 Fondskapital 2
      
  2850Vereinsvermögen228
  2900Gebundenes Vereinsvermögen (Fonds)228
 2979 Jahresgewinn oder Jahresverlust 28
 28 Eigenkapital 2
      
 2 TOTAL PASSIVEN 00
      
      
*  ERFOLGSRECHNUNG  
      
4  ERTRAG  
      
  3000Mitgliederbeiträge4300
  3010Beiträge Aktivmitglieder4300
  3011Beiträge Passivmitglieder4300
  3012…….4300
  3015Freiwillige Beiträge von Mitgliedern4300
 300 Mitgliederbeiträge 3
      
  3100Spenden und Gönnerbeiträge4310
  3110Legate und Vermächtnisse4310
  3120Spenden/Subventionen der öffentlichen Hand (wie J+S, Sport-Toto)4310
  3130Einnahmen aus Sammelaktionen4310
 310 Erhaltene Zuwendungen 3
      
  3300Erlöse aus Waren- und Materialverkäufen4330
  3310Erlöse aus Dienstleistungen4330
  3320Erlöse aus Veranstaltungen4330
  3330Kurs- und Teilnahmegebühren4330
  3340Mieteinnahmen (Material, Clubhaus)4330
 330 Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen 3
      
  3600Inserate, Werbe- und Sponsoringeinnahmen4360
  3610Ertrag eigene Liegenschaften4360
  3620Sonstige Erlöse4360
 360 Übrige Erlöse 3
      
  3805Verluste Forderungen, Veränderung Wertberichtigungen (Delkredere)3380
 380 Erlösminderungen 3
      
 3 TOTAL ERTRAG 02
      
3  AUFWAND  
      
  4000Waren- und Materialaufwand34
  4400Aufwand für bezogene Dienstleistungen34
  4500Leistungen für Vereinszweck (z. B. Mannschaftsaufwand Aktive Herren, Damen, Junioren)34
  4900Aufwand eigene Liegenschaften (ohne Zinsaufwand und Abschreibungen)34
 4 Aufwand für Aktivitäten und Leistungen 4-5-6
      
  5000Lohnaufwand35
  5700Sozialversicherungsaufwand35
  5800Übriger Personalaufwand35
 5 Personalaufwand 4-5-6
      
  6000Raumaufwand (Mieten)36
  6100Unterhalt und Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen36
  6200Fahrzeug- und Transportaufwand36
  6300Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen36
  6400Energie- und Entsorgungsaufwand36
  6500Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur36
  6510Telefon, Internet, Porti36
  6530Sekretariats-, Buchführungs- und Revisionsaufwand36
  6540Aufwand, Entschädigungen und Spesen Vorstand und Organe36
  6541Aufwand Vereinsversammlung36
  6542Aufwand Vorstandssitzungen36
  6570Informatikaufwand36
  6600Werbe- und Marketingaufwand36
  6660Beiträge, Spenden, Vergabungen36
  6700Sonstiger Vereinsaufwand36
 6 Übriger und admin. Vereinsaufwand 4-5-6
      
  6800Abschreibungen und Wertberichtigungen368
 68 Abschreibungen und Wertberichtigungen 4-5-6
      
  6900Zinsaufwand369
  6902Hypothekar- und Baurechtszinsen369
  6940Spesen und Gebühren369
  6942Kursverluste Vermögensanlagen369
  6950Vermögenserträge (Zinserträge und Dividenden)469
  6993Kursgewinne Vermögensanlagen469
 69 Finanzergebnis 4-5-6
      
  8900Direkte Steuern389
 89 Direkte Steuern 4-5-6
      
 4-5-6 TOTAL AUFWAND 02
      
 02 Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung 2979
      
 00 Differenz muss Null sein (leere Zelle)  
      
      
*  KOSTEN- UND PROFITSTELLEN  
      
04  Mitglieder  
  ;001Mitglied 1 MG
  ;002Mitglied 2 MG
  ;003Mitglied 3 MG
 MG Total Mitglieder  
      
03  Projekte  
  .P1Projekt 1 PR
  .P2Projekt 2 PR
 PR Total Projekte  
      
*  SEGMENTE  
      
   Sektoren  
  :MSMännersektor SEK
  :FSFrauensektor SEK
  :JSJugendsektor SEK
 SEK Total Sektoren  

Vereine | Cash Manager (kostenlos)

Vereine | Cash Manager (kostenlos)
Description

Der Cash Manager von Banana Buchhaltung Plus ist eine völlig kostenlose Anwendung. Mit nur wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre Datei erstellen.

Erstellen Sie Ihre Datei

WICHTIG: Falls Sie den Browser schliessen, ohne die Datei zu speichern, gehen die eingegebenen Daten verloren. Speichern Sie daher immer eine Kopie auf Ihrem Computer.

Sie finden alle Informationen in unserer Dokumentation, insbesondere auf den folgenden Webseiten:

caterina
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/kassenbuch/kb_verein_kmu.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Cash Manager Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Vereine mit Mitgliederliste

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Vereine mit Mitgliederliste
Description

Die Vorlage  ist einfach und übersichtlich aufgebaut – und ermöglicht dennoch eine professionelle Buchhaltung.

  • Konten und Kategorien lassen sich jederzeit individuell anpassen, sodass Sie die Buchhaltung optimal auf die Bedürfnisse Ihres Vereins abstimmen können.
  • Die Tabellen Konten und Kategorien bieten Ihnen eine sofortige Übersicht über die Salden sämtlicher Konten und Kategorien. So behalten Sie die finanzielle Lage Ihres Vereins stets im Blick.
  • Rechnungen, die Sie über die Mitgliederliste erstellen, werden automatisch in die Buchhaltung übernommen.
  • Durch den Import von Bankdaten in Kombination mit individuell definierbaren Regeln zur automatischen Vervollständigung importierter Datensätze lässt sich die Buchungserfassung erheblich beschleunigen: Beim ersten Import weisen Sie einer Transaktion ein Schlüsselwort (Regel) zu, das automatisch Felder wie Gegenkonto oder Kostenstelle ausfüllt. Bei zukünftigen Importen erkennt das Programm dieses Schlüsselwort und ergänzt die Buchung automatisch – das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Einige Funktionen – wie erweiterte Regeln sowie temporäre Filter- und Sortierfunktionen – erfordern ein Abonnement des Advanced-Plans von Banana Buchhaltung Plus.
Sehen Sie sich alle Funktionen des Advanced-Plans im Überblick an.

Erstellen Sie Ihre Datei

WICHTIG: Wenn Sie den Browser schliessen, ohne die Datei zu speichern, gehen alle eingegebenen Daten verloren. Speichern Sie daher immer eine Kopie lokal auf Ihrem Computer.

Um die gespeicherte Datei erneut zu öffnen, wählen Sie den Menübefehl Datei > Öffnen.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation.

Zusätzliche Hilfestellungen erhalten Sie auf folgenden Seiten:

caterina
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/einnahmen-ausgaben-rechnung/einf_verein.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/EÜR Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Tutorial: So erstellen Sie Mitgliederrechnungen in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Tutorial: So erstellen Sie Mitgliederrechnungen in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Description

Die Informationen zur Verwendung der Mitgliederfunktionen sind identisch mit denen im Tutorial Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen.

Der einzige Unterschied liegt in der Buchführungsart, die hier auf der Vorlage Einnahmen-Ausgaben-Rechnung basiert.

Um dies zu ändern, wählen Sie einfach die Buchhaltungsart Einnahmen-Ausgaben.

  • Konten und Kategorien lassen sich jederzeit individuell anpassen, sodass Sie die Buchhaltung optimal auf die Bedürfnisse Ihres Vereins abstimmen können.
  • Die Tabellen Konten und Kategorien bieten Ihnen eine sofortige Übersicht über die Salden sämtlicher Konten und Kategorien. So behalten Sie die finanzielle Lage Ihres Vereins stets im Blick.
  • Rechnungen, die Sie über die Mitgliederliste erstellen, werden automatisch in die Buchhaltung übernommen.
  • Durch den Import von Bankdaten in Kombination mit individuell definierbaren Regeln zur automatischen Vervollständigung importierter Datensätze lässt sich die Buchungserfassung erheblich beschleunigen: Beim ersten Import weisen Sie einer Transaktion ein Schlüsselwort (Regel) zu, das automatisch Felder wie Gegenkonto oder Kostenstelle ausfüllt. Bei zukünftigen Importen erkennt das Programm dieses Schlüsselwort und ergänzt die Buchung automatisch – das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Durch das Öffnen der Datei dieses Tutorials können Sie Tests durchführen oder sie als Grundlage für Ihre eigene Buchhaltungsdatei verwenden, indem Sie die Buchungen und Anfangssalden manuell löschen.

Einige Funktionen – wie erweiterte Regeln sowie temporäre Filter- und Sortierfunktionen – erfordern ein Abonnement des Advanced-Plans von Banana Buchhaltung Plus.
Sehen Sie sich alle Funktionen des Advanced-Plans im Überblick an.

Erstellen Sie Ihre Datei

WICHTIG: Wenn Sie den Browser schliessen, ohne die Datei zu speichern, gehen alle eingegebenen Daten verloren. Speichern Sie daher immer eine Kopie lokal auf Ihrem Computer.

Um die gespeicherte Datei erneut zu öffnen, wählen Sie den Menübefehl Datei > Öffnen.

In unserer Dokumentation finden Sie ausführliche Anleitungen zu verschiedenen Themen, mit denen Sie Ihre Buchhaltung optimal verwalten können:

caterina
Tutorial File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/vereine/11219/income-expenses-invoices-members.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/EÜR Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Vereine mit MWST

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Vereine mit MWST
Description

Diese Vorlage  ist einfach und übersichtlich aufgebaut – und ermöglicht dennoch eine professionelle Buchhaltung.

  • Konten und Kategorien lassen sich jederzeit individuell anpassen, sodass Sie die Buchhaltung optimal auf die Bedürfnisse Ihres Vereins abstimmen können.
  • Die Tabellen Konten und Kategorien bieten Ihnen eine sofortige Übersicht über die Salden sämtlicher Konten und Kategorien. So behalten Sie die finanzielle Lage Ihres Vereins stets im Blick.
  • Rechnungen, die Sie über die Mitgliederliste erstellen, werden automatisch in die Buchhaltung übernommen.
  • Die Tabelle 'MWST/USt-Codes' ist mit den neuen MWST-Sätzen 2024 aktualisiert.
  • Durch den Import von Bankdaten in Kombination mit individuell definierbaren Regeln zur automatischen Vervollständigung importierter Datensätze lässt sich die Buchungserfassung erheblich beschleunigen: Beim ersten Import weisen Sie einer Transaktion ein Schlüsselwort (Regel) zu, das automatisch Felder wie Gegenkonto, MWST-Code oder Kostenstelle ausfüllt. Bei zukünftigen Importen erkennt das Programm dieses Schlüsselwort und ergänzt die Buchung automatisch – das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Für bestimmte Funktionen ist ein Abonnement des Advanced-Plans von Banana Buchhaltung Plus erforderlich – zum Beispiel für das Erstellen des Faksimiles des MWST-Abrechnungsformulars oder einer XML-Datei der MWST-Abrechnung sowie für die Nutzung neuer Funktionen wie erweiterter Regeln, temporärer Filter- und Sortierfunktionen.
Sehen Sie sich alle Funktionen des Advanced-Plans im Überblick an.

Erstellen Sie Ihre Datei

WICHTIG: Wenn Sie den Browser schliessen, ohne die Datei zu speichern, gehen alle eingegebenen Daten verloren. Speichern Sie daher immer eine Kopie lokal auf Ihrem Computer.

Um die gespeicherte Datei erneut zu öffnen, wählen Sie den Menübefehl Datei > Öffnen.

Sehen Sie auch: Organisation von Dateien – lokal, im Netzwerk oder in der Cloud

Zusätzliche Hilfestellungen erhalten Sie auf folgenden Seiten:

Svjetlana Antic
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/einnahmen-ausgaben-rechnung/einf_verein_kmu_mwst.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/EÜR mit MwSt/USt Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Vereine | Doppelte Buchhaltung

Vereine | Doppelte Buchhaltung
Description

Dieses Tutorial wurde auf  Grundlage der Informationen der Webseite www.swissaccounting.ch (ehemals www.veb.ch) erstellt. Der Kontenplan ist nach dem System von Herbert Mattle und Dieter Pfaff aufgebaut.

Weitere Informationen:

  • Swissaccounting.ch – Ein Leitfaden für Vereine (PDF-Dokument) sowie hilfreiche Informationen für die effiziente Verwaltung von Finanzen und Buchhaltung unter Einhaltung der geltenden Rechts- und Versicherungsvorschriften.
  • Kmu.admin.ch – Hilfreiche Informationen zur Gründung eines Vereins.

Datei einrichten

Bitte sehen Sie auch: Buchhaltungsdateien lokal, im Netzwerk oder in der Cloud organisieren.

Tabelle Konten

In der Konten-Tabelle dieses Tutorials sind die Konten für Bilanz und Erfolgsrechnung bereits eingerichtet. Um Zwischensummen und detailliertere Auswertungen zu erhalten, sind die Hauptgruppen in verschiedene Untergruppen gegliedert. Der Kontenplan kann vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Bilanzkonten sind in Gruppen und Untergruppen unterteilt: Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Gesamtvermögen (Total Aktiven); kurzfristige Verbindlichkeiten, langfristige Verbindlichkeiten, Kapital und Eigenkapital. Die Erfolgsrechnung wird in Staffelform geführt, wobei die Aufwands- und Ertragskonten nicht nach Gruppen getrennt sind. Für die Verwaltung von Mitgliedern und Projekten stehen Kosten- und Profitstellen zur Verfügung, für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche zudem Segmente.

Aktiven

Die Vermögenswerte sind in folgende Hauptgruppen unterteilt:

  • Umlaufvermögen
  • Anlagevermögen

Passiven

Die Verbindlichkeiten sind in drei Hauptgruppen gegliedert:

  • Kurzfristiges Fremdkapital
  • Langfristiges Fremdkapital
  • Eigenkapital

Geben Sie in der Tabelle Konten > Spalte Eröffnung den Eröffnungssaldo für jedes Konto ein.
Beim Übergang ins neue Jahr werden die Eröffnungssaldi automatisch über das Menü Aktionen > Neues Jahr erstellen übernommen. 

Nach jedem Eintrag in der Tabelle Buchungen werden die Spalten in der Konten-Tabelle automatisch aktualisiert, sodass Sie jederzeit einen klaren und aktuellen Überblick über Ihre finanzielle Situation behalten.

Verein Flüssige Mittel

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ist in Einnahmen (Ertrag) und Ausgaben (Aufwand) mit den folgenden Untergruppen gegliedert:

Ertrag

  • Mitgliederbeiträge
  • Erlöse aus Beiträgen und Spenden
  • Erlöse aus Aktivitäten und Dienstleistungen
  • Sonstige Erlöse

Aufwand

  • Kosten für Tätigkeiten und Dienstleistungen
  • Personalaufwand
  • Verwaltungskosten
  • Abschreibungen und Wertberichtigungen
  • Finanzielle Erträge und Aufwendungen
  • Direkte Steuern
Verein Erfolgsrechnung

 

Weitere Bestandteile des Kontenplans

Die Kosten- und Profitstellen befinden sich am Ende des Kontenplans und ermöglichen eine detaillierte Auswertung der folgenden Bereiche:

Kostenstellen und Sektoren

 

Liquiditätsplanung

Die Liquidität ist ein zentrales Element für jeden Verein: Sie ermöglicht es, die Aktivitäten zur Erreichung der gesetzten Ziele durchzuführen, frühzeitig abzuschätzen, wie viel Liquidität zur Verfügung stehen wird, Risiken zu minimieren und laufend zu überprüfen, ob der Verein im Einklang mit dem von der Mitgliederversammlung genehmigten Budget bleibt.

Banana Buchhaltung Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl die Liquiditätsplanung als auch die Finanzplanung zu erstellen.

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der Finanzplanung in unserer Dokumentation:

Budget-Buchungen eingeben

Das Budget erfassen Sie in der Budget-Tabelle auf Grundlage der doppelten Buchführung. Verwenden Sie dafür den gleichen Kontenplan, der bereits für die Finanzbuchhaltung zur Verfügung steht.
Beginnen Sie mit den Buchungen, die typischerweise im Laufe der Monate anfallen, und erfassen Sie diese als Budget-Buchungen. Erfassen Sie auch Buchungen, die nur einmal pro Jahr vorkommen oder sich quartalsweise wiederholen. In der Tabelle steht dafür die Spalte Wiederholen zur Verfügung: Je nach gewähltem Zeitraum berechnet das Programm die Jahressumme automatisch – inklusive aller Details.

Beim Erfassen der Buchungen geben Sie Soll- und Habenkonto an, wie in der effektiven Buchhaltung. So erhalten Sie – unter Verwendung aller Konten aus dem Kontenplan – sämtliche Bewegungen der Liquiditätskonten der übrigen Bilanzkonten sowie der Konten der Erfolgsrechnung.

Budgettabelle

 

 


Für die Vereinserlöse ist es oft schwieriger, eine verlässliche Planung zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen, die Beträge auf der Grundlage der Vereinseinnahmen (Erträge) des gleichen Zeitraums im Vorjahr einzutragen und dabei die geplanten Vereinsanlässe sowie andere besondere Ereignisse zu berücksichtigen, z.B. den Kauf neuer Ausrüstung oder andere Investitionen.

 

Erfassen Sie diese Beträge immer in der Budget-Tabelle, indem Sie die Konten der Erfolgsrechnung sowie die entsprechenden Liquiditätskonten verwenden.

Kontoauszug 'Budget'

Wenn Sie Ihr Vereinsbudget erfassen, können Sie die Daten für jeden Kosten- oder Ertragsposten in den entsprechenden Registerkarten gruppiert anzeigen lassen – genau wie bei den tatsächlich erfassten Buchungen.

So sehen Sie alle Details eines einzelnen Kontoauszugs oder einer Kontengruppe und können laufend überprüfen, ob die budgetierten Daten mit den gebuchten Daten übereinstimmen. Die Grafik unterstützt Sie dabei mit einer sofortigen Vergleichsmöglichkeit.

Um einen oder mehrere Budget-Kontoauszüge zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Kontoauszug Budgetertrag

Budget Finanzplanung

Sobald Sie die Budgetbuchungen erfasst haben, können Sie anhand von Bilanz und Erfolgsrechnung die Auswirkungen auf die Liquidität bewerten. Sie können jederzeit zur Budget-Tabelle zurückkehren und die Beträge der Positionen anpassen, die Sie für angemessen halten.

Die Cashflow-Planung ist eine wirksame und erfolgreiche Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Entscheidungen in Bezug auf die Vereinsaktivitäten besser zu bewerten.

Um das Budget der Finanzplanung anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Prognostizierte Bilanz

Planung von Kosten und Erträgen

In der Erfolgsrechnung können Sie die Auswirkungen Ihrer Planung auf Kosten und Erträge (Einnahmen) erkennen und prüfen, ob die geplanten Erträge ausreichen, um die Kosten zu decken.

Um die Bilanz der Finanzplanung anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Prognostizierte Erfolgsrechnung

Effektive buchhalterische Transaktionen erfassen (Ist-Buchungen)

In der Tabelle Buchungen erfassen Sie alle täglichen Geschäftsvorfälle. Wenn Sie die Eingabe beschleunigen möchten, empfehlen wir Ihnen die folgenden Funktionen von Banana Buchhaltung:

Effektive Buchungen

Formatierte Bilanz

Um Bilanz und Erfolgsrechnung anzuzeigen, wählen Sie im Menü Berichte den Befehl Formatierte Bilanz oder Formatierte Bilanz nach Gruppen. Sie können den Bericht mit den gewünschten Spalten anpassen, z.B. mit einer Spalte für Ihr Budget, oder ihn für einen eingeschränkten Zeitraum erstellen.

Schlussbilanz

Vergleich der Salden mit dem Budget

Nachdem die effektiven buchhalterischen Transaktionen erfasst wurden, können Sie Bilanz und Erfolgsrechnung erstellen und den Vergleich mit dem Budget vornehmen. Dieser Vergleich ist wichtig, um laufend zu prüfen, ob alles wie geplant verläuft oder ob Massnahmen nötig sind – zum Beispiel Ausgaben zu reduzieren oder zu verschieben –, damit das Budget eingehalten wird und die Finanzplanung für die kommenden Monate nicht gefährdet wird.

Um Bilanz und Erfolgsrechnung mit Endsalden sowie den Budgetvergleich anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Schlussbilanz mit Budgetvergleich

 

Svjetlana Antic
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/doppelte_buchhaltung/de_de_sme_nonprofit_complete.ac2
Tutorial File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/vereine/10942/de_de_sme_nonprofit_tutorial_budget.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen

Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen
Description

Erste Schritte

Um schnell loszulegen, empfehlen wir Ihnen, die oben auf dieser Seite angegebene Vorlage herunterzuladen oder sie direkt aus dem Programm zu übernehmen:

  • Menü Datei > Neu auswählen
  • Region auswählen
  • Unter Typ die Buchhaltungsart Doppelte Buchhaltung auswählen
  • Als Vorlage > Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen auswählen
  • Speichern Sie die Datei mit einem Namen ab.

Geben Sie die Eigenschaften (Stammdaten) des Vereins ein

Im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Registerkarte 'Buchhaltung', geben Sie Ihre Vereinsdaten, das Anfangs- und Enddatum sowie die Basiswährung ein.

Geben Sie in der Registerkarte Adresse die erforderlichen Daten ein. Diese Daten sind für die Kopfzeilen der Rechnungen unerlässlich.

Sektion Adresse

Logo einfügen und Position der Rechnungsdaten festlegen

Um das Logo des Vereins  einzufügen und die Position der verschiedenen Überschriften in der Rechnung festzulegen, gehen Sie auf Menü Datei > Logo einrichten.

Logo und Position des Titels einrichten

Geben Sie die Daten der Vereinsmitglieder ein

Tragen Sie in der Tabelle Konten, am Ende des Kontenplans, alle Mitglieder des Vereins mit der Kostenstelle KS3 unter Verwendung des ; (Strichpunkt) ein.

Füllen Sie in der Ansicht 'Adresse' die verschiedenen Spalten mit den Daten der Mitglieder aus. Für jedes Mitglied können Sie die Sprache der Rechnung in der Spalte Sprache festlegen.

Falls Sie eine andere Vorlage gewählt haben, die nicht über die Ansicht 'Adresse' verfügt, können Sie diese über das Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen/entfernen > Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen aktivieren und die verschiedenen Spalten mit den erforderlichen Daten ausfüllen.

Mitgliederliste mit Kostenstellen 3

Einstellung der Mitgliedergruppe

Nachdem Sie die Liste der Mitglieder mit der Totalisierungsgruppe erstellt haben, müssen Sie die Gruppe in den Rechnungseinstellungen angeben:

Wählen Sie aus Menü Berichte > Kunden > Einstellungen, die Totalisierungsgruppe der Mitglieder aus. In unserer Anleitung wird MG(Total Mitglieder) angegeben.

Mitgliedergruppe einrichten

Vorbereiten und Drucken von Rechnungen an Mitglieder

Geben Sie die Rechnungsdaten in die Tabelle Buchungen ein. Sie müssen einfach nur die folgenden Daten eingeben:

  • Datum
  • Beschreibung
  • Rechnung Beleg (wichtige Daten für den Druck der Rechnung)
  • Betrag des Mitgliedsbeitrags
  • In der Spalte KS3 geben Sie die Kostenstelle für das Mitglied ein, welche Sie am Ende des Kontenplans definiert haben, jedoch ohne Strichpunkt (;) voran.
  • Die Spalten Soll und Haben bleiben leer.

Mitgliederrechnungen buchen

Sie sind nun bereit, Rechnungen zu drucken. Gehen Sie wie folgt vor:

  • Aus Menü Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken, gelangen Sie in den Dialog, in dem Sie die zu druckende(n) Rechnung(en) angeben, das Layout auswählen und die Einstellungen für die individuelle Gestaltung ändern können.

Dialog Rechnungen ausdrucken

In der Registerkarte Optionen können Sie Anmerkungen für das Mitglied eingeben sowie die Sprache festlegen.

Dialog Rechnungen ausdrucken - Anmerkungen für das Mitglied

Rechnungsbeispiel

Anfangsrechnung

Weiterführende Informationen:
sabine
Tutorial File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/vereine/11132/doppelte_buchhaltung_tutorial_zahlung_mitgliedsbeitraegen.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung Bildung
ac2 publisher
Banana.ch

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit MWST (KMU Kontenplan)

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit MWST (KMU Kontenplan) caterina
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/doppelte_buchhaltung/de_de_vat_sme_nonprofit.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung mit MwSt/USt Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit Fremdwährungen (KMU Kontenplan)

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit Fremdwährungen (KMU Kontenplan) caterina
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/fremdwaehrungen/de_defc_smeshort_nonprofit.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit Fremdwährungen und MWST (KMU Kontenplan)

Doppelte Buchhaltung für Vereine mit Fremdwährungen und MWST (KMU Kontenplan) caterina
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/fremdwaehrungen/de_defc_vat_smeshort_nonprofit.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen und mit MwSt/USt Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

GAAP FER 21 Vorlagen

Die von uns vorgeschlagenen Kontenpläne sind nach dem NGO-Modell (Non-Governmental Organisations bzw. Nichtregierungsorganisation) aufgebaut, das im PDF-Handbuch der FGC (Fédération genevoise de coopération) veröffentlicht ist, in dem die SWISS GAAP RPC-Standards vorgestellt und die korrekte Buchführung erläutert werden.

Gemeinnützige Nonprofit-Organisationen | Vorlage gemäss den Swiss GAAP FER 21 Normen | Doppelte Buchhaltung

Gemeinnützige Nonprofit-Organisationen | Vorlage gemäss den Swiss GAAP FER 21 Normen | Doppelte Buchhaltung
Description

Der von uns vorgeschlagene Kontenplan ist nach dem NGO-Modell (Non-Governmental Organisations bzw. Nichtregierungsorganisation) aufgebaut, das im PDF-Handbuch der FGC (Fédération genevoise de coopération) veröffentlicht ist, in dem die SWISS GAAP RPC-Standards vorgestellt und die korrekte Buchführung erläutert werden.

Referenzen:

Enthält auch Kostenstellen, um Mitglieder, Projekte und Segmente zu verwalten. 

In unserer Dokumentation finden Sie alle Informationen und Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihre Buchhaltung optimal zu führen:

 

tiziana
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/vereine/11265/11265_gaap_doppelte_buchhaltung.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Gemeinnützige Nonprofit-Organisationen | Vorlage gemäss den Swiss GAAP FER 21 Normen | Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen

Gemeinnützige Nonprofit-Organisationen | Vorlage gemäss den Swiss GAAP FER 21 Normen | Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen
Description

Der von uns vorgeschlagene Kontenplan ist nach dem NGO-Modell (Non-Governmental Organisations bzw. Nichtregierungsorganisation) aufgebaut, das im PDF-Handbuch der FGC (Fédération genevoise de coopération) veröffentlicht ist, in dem die SWISS GAAP RPC-Standards vorgestellt und die korrekte Buchführung erläutert werden.

Referenzen:

https://fgc.federeso.ch/sites/default/files/fgc_manuel_rpc21.pdf

In unserer Dokumentation finden Sie alle Informationen und Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihre Buchhaltung optimal zu führen:

 

sabine
File URL
https://github.com/BananaAccounting/Switzerland/raw/master/templates/german/vereine/11263/11263_gaap_fremdwaehrungen.ac2
ac2 language
Deutsch
Schweiz Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen Non-Profit
ac2 publisher
Banana.ch

Liste der Mitglieder

Die folgenden Beispieldateien stehen als Ausgangspunkt zur Verfügung:

In Banana Buchhaltung können Sie die Liste der Mitglieder mit den Adressdaten und einigen anderen Einstellungen einrichten, was erlaubt, folgendes automatisch zu erhalten:

Nachfolgend wird beschrieben, wie man die Mitgliederliste bei Kassenprinzip (Buchführung nach vereinnahmten Entgelten) als Kostenstellen einrichtet.

In einem der folgenden Abschnitte wird gezeigt, wie man die Mitgliederkonten mit Aktivkonten im Falle des Kompetenzprinzips (Buchführung nach vereinbarten Entgelten) einrichtet.

Einrichten der Mitgliederkonten - Buchführung nach Kassenprinzip (vereinnahmt)

Vereine, die ihre Konten nach dem Kassenprinzip führen, müssen ihre Mitgliederkonten Kostenstellen KS3 (;) einrichten. Der Mitgliedercode wird als zusätzliche Information zu derjenigen der Buchhaltung ausgewiesen.

Die Liste der Mitglieder wird in der Tabelle Konten am Ende des Kontenplans eingetragen:

  • In der Spalte Sektion ist für den Sektionswechsel ein Sternchen zu erfassen.
  • In der Spalte Sektion der darauf folgenden Zeile ist der Wert 04 (für Erträge) zu erfassen.
  • Für jedes Mitgliederkonto ist die Kostenstelle KS3 (;) zu verwenden.

accounts members

Erfassung der Adressdaten

Mitgliederdaten wie Adresse, Telefon und E-Mail werden in die entsprechenden Spalten eingegeben, die in der Ansicht Adressen sichtbar sind. Sollte die Ansicht Adressen noch nicht sichtbar sein, ist sie über das Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen/entfernen > Adressspalten hinzufügen hinzuzufügen.

Address members list

Mitgliederbeiträge auf KS3 buchen

Zahlungen und andere Bewegungen in Bezug auf die Mitglieder werden in der Tabelle Buchungen erfasst. Wenn die Mitglieder mit der Kostenstelle KS3 eingerichtet wurden, erfasst man sie wie folgt:

  • Datum und Belegnummer eingeben
  • Beschreibung eingeben
  • In der Spalte Soll (KtSoll) das Bankkonto und in der Spalte Haben (KtHaben) das Ertragskonto der Spende eingeben.
  • In der Spalte KS3 das Konto des Mitglieds ohne Satzzeichen eingeben. 

Sollte die Spalte KS3 nicht sichtbar sein, ist über Menü Daten > Spalten einrichten > KS3, die Spalte KS3 auszuwählen und für diese Spalte im kleinen Feld am Ende des Dialogfensters die Option Sichtbar zu aktivieren.

registrare i movimenti dei soci

Die Bewegungen und der Saldo jedes Mitglieds sind über den Kontoauszug sichtbar, indem man erst auf die Zelle mit dem Mitgliedercode und hierauf auf das kleine blaue Symbol oben rechts in der Zelle klickt oder auch über das Menü Berichte > Kontoauszüge.

scheda conto socio

Rechnungen für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen

Durch Erfassung von Buchungszeilen kann man sowohl mit Kostenstellen KS3 als auch dem Postenbuch Rechnungen für die Einzahlung der Mitgliedsbeiträge erstellen:

Weitere Informationen finden Sie im Tutorial Rechnungen für die Einzahlung von Mitgliedsbeiträgen.

Mitgliederrechnungen

Spendenbescheinigungen

Sofern die Zahlungseingänge mit den Mitgliederkostenstellen KS3 erfasst werden, besteht die Möglichkeit, die Erweiterung für den Druck von Spendenbescheinigungen zu verwenden.
Diese erstellt automatisch ein Schreiben an die Mitglieder/Spender mit der Auflistung deren Zahlungen.

Mitgliederliste drucken

Die Liste der Mitglieder wird wie folgt gedruckt:

  • In den Tabelle Konten die Zeilen der Mitgliederdaten markieren, welche ausgedruckt werden sollen.
  • Aus Menü Datei > Ausdrucken ausführen sowie die Option 'Auswahl/Selektion ausdrucken' aktivieren.

Es kann auch der Befehl Zeilen extrahieren verwendet werden, um die zu extrahierenden Konten auszuwählen und hierauf die Tabelle mit der so erhaltenen Mitgliederliste auszudrucken.

Mitgliederdaten exportieren

Wenn eine Auswahl von Daten bestimmter Mitglieder benötigt wird, um bestimmte Mitteilungen, E-Mails oder anderes zu senden, ist folgendes möglich:

Einrichten der Mitgliederkonten - Kompetenzprinzip (vereinbarte Entgelte)

Vereine, welche die Buchführung nach vereinbarten Entgelten führen, können die Mitgliederkonten als normale Bilanzkonten direkt unter den Aktiven oder als Postenbuch am Ende des Kontenplans erfassen.

Der Mitgliedsbeitrag wird also zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung (oder zu Beginn des Abrechnungszeitraums) als Ertrag verbucht und das Konto des Mitglieds belastet. Wenn die Zahlung erfolgt, wird das Mitgliedskonto gutgeschrieben. 

Die Details zur Erfassung der Mitgliedskonten sind in diesem Fall identisch mit denen zur Einrichtung des Postenbuchs Debitoren.

elenco soci sul fatturato

Wenn Mitglieder mit dem Postenbuch eingerichtet sind, werden die Mitgliedsbeiträge wie folgt in der Tabelle Buchungen erfasst:

  • Datum und Belegnummer eingeben
  • Beschreibung und Rechnungsnummer eingeben
  • In der Spalte Soll (KtSoll) das Konto des Mitglieds und in der Spalte Haben (KtHaben) das Ertragskonto des Mitgliederbeitrages oder der Spende erfassen.

registrazione fattura socio

 

Weiterführende Informationen:

 

Spendenbestätigung im Verein

In Banana Buchhaltung Plus ist es jederzeit möglich, sehr einfach und schnell Spendenbestätigungen für Schweizer Vereine im Briefformat ohne externe Hilfsmittel wie z.B. Word zu erstellen.

Diese Erweiterung ist nur in der integrierten Fakturierung verfügbar. 

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Seite:
Verfügbare Musterdateien, die übernommen und angepasst werden können (mit Beispielen):

Weiterführende Informationen:

QR-Rechnungen an Mitglieder

Mit Banana Buchhaltung Plus können Sie für die Schweiz Rechnungen mit QR-Codes erstellen, sogar mit einem Brief für den Versand an die Mitglieder.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

Mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus können Sie mehr Anpassungen vornehmen und erhalten kostenlosen Support für bis zu 3 Fälle pro Jahr.

Brief mit freiem Text

Mit dieser Erweiterung können Sie einen Brief mit freiem Text für die in Banana Buchhaltung Plus registrierten Mitglieder erstellen (Tabelle Konten).

Für weitere Informationen siehe:

Rundschreiben an Mitglieder mit der Word-Seriendruckfunktion erstellen

Mit Banana Buchhaltung können Sie Daten exportieren und damit Dokumente in Word erstellen. Sie können z.B. Mitgliedsbeitragsrechnungen in Form von Briefen erstellen, in die die Adressen dank der Word-Seriendruckfunktion automatisch eingefügt werden.

Angenommen, Sie möchten einen Brief schreiben, der an jedes Mitglied geschickt werden soll, wobei der Textkörper des Briefs für alle identisch ist; ausgenommen die Adresse, die natürlich für jedes Mitglied unterschiedlich ist. Um zu vermeiden, dass Sie alle Adressen manuell ändern müssen, können Sie die Word-Seriendruckfunktion verwenden.

Im Folgenden wird erklärt, wie Sie die Funktion unter Windows nutzen können. Für Mac sehen Sie bitte die spezifische Word-Dokumentation.

So vorgehen:

  1. Erstellen Sie in Banana Buchhaltung eine Mitgliederliste mit Adressen aufgrund der vordefinierten Musterdateien Vereine mit Mitgliederliste (Doppelte Buchhaltung) oder Vereine mit Mitgliederliste (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
  2. Exportieren Sie die Adresszeilen der Mitglieder aus Banana Buchhaltung im HTML-Format
  3. Verwenden Sie die Word-Seriendruckfunktion.

Referenz-Dokumentation

Adresszeilen aus Banana Buchhaltung in HTML-Format exportieren

Sie müssen zuerst die Adressen aus Banana Buchhaltung in HTML-Format exportieren, damit Word sie dann lesen und verwenden kann. So vorgehen:

  1. In der Tabelle Konten die Ansicht Adressen auswählen.
  2. Die zu exportierenden Adresszeilen auswählen bzw. markieren.

    Mitgliederliste
     
  3. Aus Menü Daten > Zeilen exportieren > Zeilen in HTML exportieren ausführen (siehe auch In HTML exportieren).
  4. Im Dialogfenster 'Zeilen in HTML exportieren':
    • Dateiname eingeben.
    • Auf die Schaltfläche Blättern klicken, um auszuwählen, wo die Datei gespeichert werden soll.
    • Im Feld Überschrift 1 den gewünschten Text für die Dateiüberschrift eingeben. Die anderen Felder sind optional.
    • Sich vergewissern, dass die Option Nur ausgewählte Zeilen exportieren aktiviert ist.

      Zeilen in Html exportieren
       
    • Registerkarte HTML-Optionen öffnen und sicherstellen, dass die Optionen wie in der hierauf folgenden Abbildung aktiviert sind.

      Zeilen exportieren Html Optionen
       
  5. Auf OK klicken, um den Export der Zeilen im HTML-Format zu beenden.
     

Word-Seriendruckfunktion benutzen

Nachdem Sie die Adressen im HTML-Format exportiert haben, können Sie in Word die Seriendruckfunktion anwenden.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise beschrieben, jedoch empfehlen wir Ihnen, auf der Microsoft-Dokumentation nachzulesen: Personalisieren von Briefen für Massensendungen mit Hilfe des Seriendrucks von Microsoft.

So vorgehen:

  1. Hauptdokument (Brief) vorbereiten:
    • Microsoft Word öffnen
    • Registerkarte Sendungen (Mailings) auswählen
    • Gruppe Seriendruck starten anklicken
    • Befehl Seriendruck starten > Briefe ausführen


       
    • In Word den Textkörper des Briefes eingeben, den Sie an alle Personen senden möchten.
       
  2. Exportierte Adressenliste (in HTML-Format) mit dem Word-Hauptdokument verknüpfen:
    • In Registerkarte Sendungen die Gruppe Empfänger auswählen anklicken.
    • Vorhandene Liste verwenden... auswählen.


       
    • HTML-Datei mit der Erweiterung .html auswählen, die Sie aus Banana exportiert haben. 
    • Im Dialogfenster, das sich öffnet, auf OK klicken.


       
  3. Adressen hinzufügen:
    • Den Cursor im Word-Dokument an der Stelle bewegen, an der die Adresse eingefügt werden soll (z.B. oben auf der Seite).
    • In Registerkarte Sendungen die Gruppe Seriendruckfeld einfügen auswählen.


       
    • Nacheinander die gewünschten Adressfelder auswählen, die hinzugefügt werden sollen.


       
    • Gruppe Vorschau Ergebnisse auswählen (mit den Pfeilen Weiter Schaltfläche "Nächster Datensatz" zum Anzeigen der Vorschauergebnisse für den Seriendruck oder Zurück Schaltfläche "Vorheriger Datensatz" für die Vorschauergebnisse des Seriendrucks), um die Seriendruckergebnisse anzuzeigen.


       
  4. Seriendruckdokument:
    • Fertig stellen und zusammenführen > Dokumente drucken... auswählen, um alle Briefe (Massensendung) zu drucken.
    • Fertig stellen und zusammenführen > Einzelne Dokumente bearbeiten... und dann Alle auswählen, um evtl. Änderungen vorzunehmen und zu speichern.

  5. Nachrichten per E-Mail senden:
    Alternativ zu Schritt 4, ist es auch möglich, Briefe per E-Mail zu versenden.

    Für jedes Mitglied wird die in der Ansicht 'Adresse' von Banana Buchhaltung angegebene E-Mail-Adresse übernommen. Wenn es keine E-Mail-Adressen gibt, müssen Sie diese hinzufügen und schliesslich die Adresszeilen erneut im HTML-Format exportieren, so dass die exportierte Datei auch die neu hinzugefügten E-Mail-Adressen enthält.
    Ausserdem ist es notwendig, das 'E-Mail-Programm Outlook' zu installieren und zu verwenden. Es ist nicht möglich, die Web-Version zu verwenden.
    Für mehr Informationen sehen Sie Verwenden des Seriendrucks zum Senden von Massen-E-Mails.

    Um Nachrichten per E-Mail zu senden:
    • Fertig stellen und zusammenführen > E-Mail-Nachrichten senden...

    • Im Feld "Zu" > E-Mail_Büro auswählen (es ist die Spalte, die in Banana Buchhaltung für die Eingabe der E-Mail-Adressen benutzt wird).
    • Im Feld "Betreffzeile" im Text den E-Mail-Betreff eingeben.
    • Im Feld "E-Mail-Format" das HTML-Format auswählen.
    • Alle auswählen, um allen vorhandenen Mitgliedern eine E-Mail zu senden, die aus den Adressen von Banana Buchhaltung exportiert worden sind.
    • Mit OK bestätigen.

Weiterführende Informationen: