• Sektion
  Die eingefügten Codes erlauben, in der Formatierten Bilanz nach Gruppen nur gewisse Teile des Kontenplans zu drucken.
• Gruppe
  Es wird der Code angegeben, der die Zeile als Gruppe definiert. Die Gruppe wird dann in der Spalte 'GR' verwendet, um anzugeben, dass ein Konto oder eine Gruppe in der Totalsumme dieser Zeile eingerechnet werden muss.
• Konto
  Es wird die Kontonummer, die Kostenstelle oder das Segment eingegeben.
• Beschreibung
  Ein Text, der den Namen des Kontos, der Kostenstelle oder des Segmentes angibt.
• Deaktivieren (in Ansicht 'Verschiedene')
  - Enthält die Spalte den Wert "1", so wird das Konto nicht in der Liste Autovervollständigen vorgeschlagen, kann aber trotzdem in der Tabelle 'Buchungen' verwendet werden;
  - Enthält die Spalte den Wert "2", so wird das Konto deaktiviert und kann nicht verwendet werden.  
• BKlasse
  Gibt an, ob das Konto 1=Aktiven, 2=Passiven, 3=Aufwand, 4=Ertrag ist. Siehe Konten.
• Gr (in Summe)
  Es wird der Code einer Gruppe angegeben, aufgrund dessen das Programm die Zeile in einer Gruppe summieren kann.
• Gr1 und Gr2
  Zusätzliche Gruppierungscodes, welche mit den Dateien Externer Buchhalterischer Bericht verwendet werden.
• Eröffnungssaldo
  Es wird der Saldo des Kontos per Anfang Jahr eingegeben.

  Wie auf unserer Webseite Eröffnungssaldi vermerkt, sind Habensaldi mit einem vorangestellten Minuszeichen einzugeben (siehe Ausführung). Die Totalsumme der Beträge in Soll (positiv) und derjenigen in Haben (negativ) müssen sich aufheben. Wenn die Eröffnungssaldi sich nicht kompensieren, wird im Informationsfenster eine Differenz angezeigt.

  Wurden Konten hinzugefügt oder hereinkopiert und die Differenz ist danach nicht korrekt, ist die Buchhaltung nachzurechnen.
• Bewegungen Soll und Bewegungen Haben (geschützt Spalte)
  Die Totalsumme der in der Tabelle Konten erfassten Bewegungen in Soll und Bewegungen in Haben.
• Saldo (geschützt Spalte)
  Der Saldo des Kontos beinhaltet den Eröffnungssaldo und die Bewegungen in Soll und Haben.
  Ein Sollsaldo wird positiv angezeigt, während ein Habensaldo negativ angezeigt wird (mit vorangestelltem Minuszeichen). Siehe Ausführung.
• Budget
  Es wird der Budgetbetrag des aktuellen Jahres eingegeben.
  Der Budgetbetrag der Kosten (Soll) muss positiv eingegeben werden, und jenen des Ertrages negativ (Haben). Siehe Ausführung.
  Verfügt die Datei über eine Tabelle Budget, so wird diese Spalte aufgrund der in dieser Tabelle enthaltenen Budgetbuchungen berechnet und kann nicht manuell bearbeitet werden bzw. ist gesperrt.
• Differenz Budget (geschützt Spalte)
  Differenz zwischen dem Saldo und dem Budgetbetrag.
• Vorjahr
  Der Saldo des Kontos per Ende Vorjahr.
  Mit den Befehlen Ein neues Jahr erstellen oder Eröffnungssaldi aktualisieren (Menü Buch2), werden in dieser Spalte die in der Spalte 'Saldo' der Vorjahresdatei enthaltenen Beträge übernommen.
  Wird eine neue Buchhaltungsdatei erstellt und werden Ausdrucke mit Beträgen des Vorjahres gewünscht, so sind die Saldi des Vorjahres manuell einzugeben (auch hierbei Ausführung beachten). Die Spalte 'Vorjahr' ist in der Ansicht 'Vorhergehende' ersichtlich.
• Differenz Vorjahr (geschützt Spalte)
  Differenz zwischen dem Saldo und den Beträgen des Vorjahres.
• MwSt/USt-Nummer
• Ist das Konto einem Debitor oder Kreditor verbunden, so entspricht dies dessen MwSt/USt-Konto.
• MwSt/USt-Code
  Der MwSt-Code, der automatisch zu übernehmen ist, wenn dieses Konto als Soll- oder Haben-Konto in der Tabelle Buchungen erfasst wird.
• Adress-Spalten
  Das Programm bietet die Möglichkeit, Adressspalten hinzuzufügen, um die Adressdaten von Kunden oder Lieferanten zu verwalten.

Spalten hinzufügen oder verschieben

• Wird eine Spalte vom Typ Betrag im Kontenplan hinzugefügt, so macht das Programm die Totalsumme gemäss dem gewählten Gruppierungsschema.
• Hinzugefügte Spalten vom Typ Nummer werden hingegen nicht zusammengerechnet.
• Mit dem Befehl Spalten einrichten können Spalten sichtbar gemacht werden, in der Reihenfolge verschoben werden oder auch weitere Spalten hinzugefügt werden.
• Mit dem Befehl Seite einrichten kann das Drucklayout (horizontal oder vertikal) und der Zoom definiert werden.

Liste der Konten nach Beschreibung oder anderen Kriterien geordnet

Um ein Liste der Konten zu erhalten, die nach anderen Kriterien geordnet ist, den Befehl Zeilen extrahieren und sortieren (Menü Daten) ausführen.         

Ansichten

Im Kontenplan sind schon Ansichten eingerichtet.

• Basis zeigt die wichtigsten Spalten für die Gruppierung und die Saldi.
• Bewegung zeigt die Spalten mit Bewegungen Soll und Bewegungen.
• Budget zeigt die Spalten Budget und Differenz Budget. 
• Vorhergehende zeigt die Spalten Vorjahr und Differenz Vorjahr.
• Verschiedene mit Spalten Deaktivieren, MwSt/USt-Nummer und Steuernummer.
• Ausdruck mit nur den Spalten Konto, Beschreibung und Saldo.

Die Ansichten können personalisiert werden und mit dem Befehl Tabelleneinstellungen können andere hinzugefügt werden.

Die Konten der Buchhaltung

Wenn Sie ein Konto erstellen wollen, müssen Sie zuerst an der gewünschten Stelle eine Zeile in der Tabelle Konten hinzufügen und in der Spalte Konto eine Kontonummer oder einen Code eingeben.
Diese Nummer wird dann in der Tabelle Buchungen des Kontos Soll oder Konto Haben benutzt. 

• Die Kontonummer kann aus Zahlen, Buchstaben oder Trennzeichen bestehen
• Es darf keine Konten mit der gleichen Nummer geben
• Jedes Konto muss eine Gruppierung (Gr) und eine Klasse (BKlasse) haben.

Die BKlassen

Es ist obligatorisch, jedem Konto eine der folgenden BKlassen zuzufügen:

• 1  für die Aktiven
• 2  für die Passiven
• 3  für den Aufwand
• 4  für den Ertrag

Der Code der BKlasse muss unbedingt der angegebene sein, unabhängig von der Kontonummer oder der Gruppenzugehörigkeit.
Sie können Konten ausser Bilanz erstellen (z.B. für Kautionen) mit folgenden BKlassen:

• 5 für ausser Bilanz Aktiven
• 6 für ausser Bilanz Passiven
   

Die Eröffnungssaldi

Der Eröffnungssaldo eines Kontos wird in der Spalte Eröffnung angegeben.

• Die Saldi in Soll (Aktiven) werden ganz normal angegeben
• Die Saldi in Haben (Passiven) werden mit Minuszeichen angegeben
• Normalerweise werden nur die Anfangssaldi der Konten Aktiven und Passiven angegeben

Die Eröffnungssaldi automatisch übertragen: Lesen Sie die Lektion Neues Jahr.

Differenzen in den Anfangssaldi

Die Totalsumme der Anfangssaldi in Soll muss der Totalsumme der Anfangssaldi in Haben entsprechen, sonst ist die Buchhaltung nicht korrekt.
Wenn die Totalsummen nicht übereinstimmen, wird das vom Programm im Dialogfenster Info gemeldet.
Wenn Sie Kontonummern geändert haben und es Differenzen gibt, wählen Sie Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus.
Wenn Sie Banana Buchhaltung das erste Mal benutzen, müssen Sie eine Eröffnungsbilanz erstellen und geben die Anfangssaldi von Hand ein.

Konten mit Adressen

Im Kontenplan ist es möglich, mittels Befehl Neue Funktionen hinzufügen aus Menü Werkzeuge Spalten für das Verwalten von Etiketten hinzuzufügen.

Der Befehl fügt in der Tabelle Konten hinzu:

• Verschiedene Spalten (Vorname, Name, Unternehmen, usw. ..) mit denen man die Adresse eines Kunden eingeben kann, eines Lieferanten oder Vereinsmitgliedes.
• Die Ansicht Adresse, wo die eingegebenen Spalten angezeigt werden (wie Sie die Ansicht oder Einrichtung der Spalten ändern, lesen Sie unter Tabelleneinstellungen).

Postenbuch Kunden- und Lieferanten

Wenn Sie im Kontenplan ein Postenbuch Kunden/Lieferanten, eingerichtet haben (spezielle Konten für die Kunden - siehe Kundenkonten einrichten) und Sie die Daten mit Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Mehrwertsteuernummer und so weiter vervollständigen wollen, fügen Sie die Spalten der Ansicht Adresse hinzu.

Das Gruppierungs- und Totalisierungssystem

Banana hat ein sehr leistungsfähiges und sofortiges Gruppierungssystem entwickelt, das ermöglicht, die Konten mit allen benötigten Informationen einzurichten, um die Struktur der Bilanz, der Erfolgsrechnung sowie aller anderen Bereichen der Buchhaltung zu definieren und hierbei folgendes anzugeben:

• Eventuelle Titel.
• Die für die Buchhaltung notwendigen Konten, einschliesslich Kunden- und Lieferantenstamm, Kosten- und Profitstellen und Segmente.
• Die Gruppierungszeilen für die Totalsummen sowie die Kontrolle, mit bis zu 100 (weit über jeglichen Bedarf hinaus) Totalisierungs-Stufen.

Das Gruppierungssystem ist flexibel und ermöglicht das Umsetzen jeglichen Kontenplans für jegliche Nation und diesen gleichzeitig den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens anzupassen. Es können sehr einfache Kontenpläne sowie Darstellungen von Bilanzen und Erfolgsrechnungen, aber auch andere mit vielen Stufen und sehr komplexe erstellt werden.

Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, die Ergebnisse sofort sehen zu können. Neben jedem Konto und jeder Gruppe sind unmittelbar Saldo, Total Soll- und Haben-Bewegungen und Budget ersichtlich. Die Resultate jeder Bearbeitung sind unmittelbar sichtbar.

Das System der Gruppierung und der Totalisierung

Das System der Gruppierung und Totalisierung von Banana basiert auf den folgenden Spalten:

• Gruppe (Total-Zeile)
  Indem man auf einer Zeile eine Gruppenidentität in die Spalte Gruppe eingibt, wird die Zeile zu einer Totalzeile.
  Auf dieser Zeile werden nun alle Beträge der Zeilen, welche in der Spalte Gr diese Gruppenidentität enthalten, totalisiert.

  Ist in der Spalte Gruppe eine Gruppenidentität vorhanden, darf in der Spalte Konto nicht gleichzeitig eine Kontonummer erfasst sein.
• Gr (Summiert die jeweilige Zeile in der entsprechenden Total-Zeile)
  Für jede Konto- oder Gruppenzeile wird in dieser Spalte die Gruppe bzw. die Bezeichnung der Total-Zeile angegeben, in welcher die Zeile zu totalisieren ist.
  Es muss sich um eine in der Spalte Gruppe definierte Gruppenidentität handeln.

Mit diesem System, gibt man dem Programm folgendes an:

• Das Konto in einer Gruppe zu totalisieren.
  Beispielsweise wird das Konto 'Kasse' in der Gruppe 'Flüssige Mittel' totalisiert.
• Die Gruppe wiederum in einer anderen Gruppe zu totalisieren, welche wiederum in einer anderen Gruppe totalisiert wird, womit die Berechnungsstruktur der Bilanz und der Erfolgsrechnung erstellt wird.
  Beispielsweise wird die Gruppe 'Flüssige Mittel' in der Gruppe 'Umlaufvermögen' totalisiert, welche hierauf in der Gruppe 'Totalsumme Aktiven' totalisiert wird, welche wiederum im Kontroll-Total totalisiert wird.

Dieses System der Totalisierung ist sehr potent und flexibel, jedoch nicht intuitiv. Die Benutzung ist etwas gewohnheitsbedürftig.
 

Beispiel für die Hauptgruppen der Doppelten Buchhaltung

Jeder Beispiel-/Muster-Kontenplan basiert auf einem eigenen Schema der Totalisierung. Folgend werden die Hauptgruppen der Doppelten Buchhaltung erklärt.

In der Doppelten Buchhaltung muss der positive Betrag des Totals der Sollsaldi dem negativen Betrag des Totals der Habensaldi entsprechen und deren Totalsumme Null sein.

• Alle Beträge der Bilanz werden in der Zeile der Gruppe 00 summiert.
  Die Gruppe 00 ist das 'Summa summarum' aller Soll- und Habensaldi.
  Ist deren Spalte 'Saldo nicht Null (leer), besteht eine Soll-/Habendifferenz und somit höchstwahrscheinlich ein Fehler. In diesem Fall ist es ratsam, den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 auszuführen (siehe folgenden Punkt).
  In den Spalte Soll und Haben der Ansicht Bewegung (Tabelle Konten) sind ausschliesslich positive Beträge enthalten. Somit ist es normal, dass die auf der Gruppenzeile '00 Differenz muss = 0' in den Spalten Soll und Haben aufgeführten Totalsummen all dieser Bewegungen im Gegensatz zur Spalte Saldo und Eröffnung nicht 0 (leere Zelle) sind.

Die Berechnungssequenz um 00 zu erhalten ist die folgende:

• Das Konto 1000 -> Gruppe 1 (Total Aktiven)-> Gruppe 00
• Das Konto 2000 -> Gruppe 2 (Total Passiven) -> Gruppe 00
• Das Konto 4000 -> Gruppe 3 (Total Aufwand) -> Gruppe 02 (Resultat Erfolgsrechnung)  ->  Gruppe 297 (Jahresgewinn oder Jahresverlust des laufenden Jahres der Bilanz) -> Gruppe 2 (Total Passiven) -> Gruppe 00.
• Das Konto 3000 -> Gruppe 4 (Total Ertrag) -> Gruppe 02 (Resultat Erfolgsrechnung)  ->  Gruppe 297 (Jahresgewinn oder Jahresverlust des laufenden Jahres der Bilanz) -> Gruppe 2 (Total Passiven) -> Gruppe 00.

Das Resultat der Erfolgsrechnung wird im Eigenkapital summiert

Wie im Beispiel ersichtlich ist, wird die Gruppe 02 (Jahresgewinn oder Jahresverlust der Erfolgsrechnung) in der Gruppe 297 totalisiert (Resultat des laufenden Jahres).
Vorteile mit dieser Gruppierung:

• In der Bilanz wird das Betriebsergebnis des laufenden Jahres angezeigt.
• Die 'Totalsumme der Passiven' entspricht derjenigen der 'Totalsumme der Aktiven' (sofern keine buchhalterischen Fehler vorhanden sind).

Untergruppen hinzufügen oder löschen

Eine Totalisierungsebene hinzufügen

Mit diesem System können auf einfache Art und Weise Totalisierungsebenen hinzugefügt werden.
Wird zum Beispiel eine Untergruppe 'Flüssige Mittel' gewünscht, ist wie folgt vorzugehen:

• Auf der dem Bankkonto folgenden Zeile eine leere Zeile einfügen (Menü Bearbeiten, Befehl Leere Zeile einfügen)
  • In der Spalte Gruppe den Wert 10 einfügen
  • In der Spalte Gr den Wert 1 einfügen
• Für die Konten 1000 und 1020 in der Spalte Gr den Wert 10 eingeben
• Die Berechnungssequenz wird die folgende:
  Das Konto 1000 -> Gruppe 10 (Flüssige Mittel) -> Gruppe 1 (Total Aktiven) -> Gruppe 00. 

Wird eine weitere Untergruppe 'Umlaufvermögen' gewünscht, ist analog vorzugehen:

• Vor den Aktiven eine leere Zeile einfügen.
• In der neuen Zeile:
  • In der Spalte Gruppe den Wert 11 eingeben
  • In der Spalte Gr den Wert 1 eingeben
• Auf den Zeilen der Konten welche in der Untergruppe 'Umlaufvermögen' summiert werden sollen ('Flüssige Mittel', 'Forderungen aus Lieferungen und Leistungen' und 'Vorräte') in der Spalte Gr den Wert 11 erfassen.

Eine Untergruppe löschen

Enthält der Kontenplan Untergruppen, welche nicht mehr gewünscht werden, so können diese gelöscht werden. Es reicht, die Zeile der Untergruppe zu löschen und den Wert der Spalte 'Gr' aller in der gelöschten Untergruppe totalisierten Konten abzuändern.

Kontrolle der Struktur

Nach Erstellung des Kontenplans den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 ausführen. Das Programm meldet, falls Fehler vorhanden sind. Fehler korrigieren und erneut den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 ausführen. Dies wiederholen, bis keine Fehlermeldungen mehr erscheinen.

Fehler 'Endlose Zyklus'

Dies wird gemeldet, wenn eine Gruppe in einer Gruppe einer niedrigeren Ebene totalisiert wird und deshalb ein unendlicher Zyklus entsteht.
Es würde zum Beispiel ein endloser Zyklus entstehen, wenn im vorangehenden Beispiel die Gruppe 1 'Aktiven' in der Gruppe 10 totalisiert werden würde.
Nachdem das Programm die Gruppe 1 berechnet hätte, würde es den Betrag der Gruppe 10 verrechnen, welche sie in der Gruppe 1 und dann 10 verrechnen würde - dies ohne Ende.

Erfolgsrechnung mit Bruttoertrag

Es kann auch eine gestufte Erfolgsrechnung realisiert werden, welche vom Erlös ausgeht und von diesem die Kosten abzieht.
Folgend wird das Beispiel des Schweizer Kontenrahmens KMU aufgezeigt:

Ausgiebiger Gebrauch des Totalisierungssystems

Das Totalisierungsssystem ist sehr flexibel:

• In einer Gruppe können Konten wie auch Gruppen totalisiert werden.
  Siehe das vorangehende Beispiel, in dem die Gruppe "10 Flüssige Mittel" und die Konten 1100 und 1200 in den Aktiven totalisiert werden.
• Es kann jede mögliche Art von Nummerierung verwendet werden.
• Es können bis zu 100 Ebenen von Totalisierungen erstellt werden.
• Die Totalisierung ist unabhängig von der Reihenfolge:
  • Die Totalzeile kann sich nach der bzw. den darin zu totalisierenden Zeile bzw. Zeilen befinden.
  • Die Totalzeile kann sich vor der bzw. den darin zu totalisierenden Zeile bzw. Zeilen befinden.
  • Die Totalzeile kann sich an einer völlig abgetrennten Position befinden.
    Das wird zur Erstellung von Postenbüchern (z.B. Postenbuch Kunden) benutzt.
• Ein Konto oder eine Gruppe können in nur einer Gruppe totalisiert werden.
  Dasselbe Konto oder dieselbe Gruppe kann nicht gleichzeitig in zwei oder mehreren Gruppen totalisiert werden.
• Das System wird auch für die Totalisierung von Kostenstellen und Segmenten benutzt.
  Achtung: Für normale Konten und Kostenstellen keine anderen Gruppen verwenden. Die daraus resultierenden Beträge wären nicht korrekt!

Die Totalisierung der Betragspalten

Die Berechnungsprozedur totalisiert Spalten des Typs Betrag.

• Die im Programm standard definierten Spalten werden totalisiert.
• Vom Benutzer hinzugefügten Betrag-Spalten werden totalisiert.

Die Berechnungssequenz

Das Programm berechnet die Totale wie folgt:

• Stellt die Werte der Betragspalten der Gruppenzeilen auf Null.
• Totalisiert die Beträge der Kontenzeilen in den Gruppenzeilen (erste Ebene der Berechnung).
• Totalisiert die Saldi der Gruppenzeilen in den Gruppenzeilen der nächsthöhenen Ebene.
  Wiederholt die Operation, bis alle Ebenen berechnet sind.
   

Korrelierte Webseiten:

• Eröffnungssaldi

Zum automatischen Erstellen einer formatierten Bilanz nach Gruppen, ist der Kontenplan mit den folgenden Codes einzurichten, welche in der Spalte Sektion der Tabelle Konten einzugeben sind:

Die Sektionen in den Aktiven

• Das Sonderzeichen Stern (*) ist auf der Zeile mit Titel Bilanz einzugeben.
• Der Wert 1 auf Zeile mit Titel Aktiven einzugeben.

Die Sektionen der Passiven

• Der Wert 2 ist auf Zeile mit Titel Passiven einzugeben.

Die Sektionen der Erfolgsrechnung in Staffelform

• Das Sonderzeichen Stern (*) ist auf der Zeile mit Titel Erfolgsrechnung einzugeben.
• Der Wert 4 ist auf der leeren Zeile unterhalb derjenigen mit Titel Erfolgsrechnung einzugeben.
  Bei einer Erfolgsrechnung in Staffelform, werden die Gruppen der Aufwands- und Ertragskonten nicht separat eingegeben. Somit ist es nicht nötig, die Sektion '3' für Aufwand einzugeben.

Bemerkung: Wenn im Kontenplan klar unterschieden wird zwischen Totalsumme Aufwand und Totalsumme Ertrag und es somit nicht um einen Kontenplan in Staffelform handelt, ist wie folgt vorzugehen:

• Den Wert 4 auf der Zeile mit Titel Ertrag eingeben.
• Den Wert 3 auf der Zeile mit Titel Aufwand eingeben.

Die Sektionen im Postenbuch Kunden/Lieferanten

• Das Sonderzeichen Stern (*) auf Zeile mit Titel Postenbuch Kunden/Lieferanten oder auf einer leeren Zeile (wie im Beispiel) eingeben.
• Den Wert 01 auf der Zeile mit Titel Debitoren eingeben.
• Den Wert 02 auf Zeile mit Titel Kreditoren eingeben.

Das Anzeigen der Beträge erfolgt wie für die Aktiven und die Passiven.
Diese Kodifizierung gilt ebenfalls, wenn die Kunden und Lieferanten als Kostenstellen eingerichtet sind.

Wenn es Kosten-und Profitstellen gibt, folgendes eingeben:

• Das Sonderzeichen Sternchen (*) auf der Zeile mit Titel Kostenstellen oder Profitstellen oder auf einer leeren Zeile.
• Den Wert 03 auf der Zeile mit Titel Kostenstellen oder auf einer leeren Zeile vor den Kostenstellen.
• Den Wert 04 auf der Zeile mit Titel Profitstellen oder auf einer leeren Zeile vor den Profistellen.

Die Beträge der Kostenstellen werden (wie der Aufwand) positiv angezeigt und die Profitstellen negativ (wie der Ertrag).

Mehr Information auf Seite Logik der Sektionen.
 

Korrelierte Daten:

Formatierte Bilanz nach Gruppen
 

Ein neues Konto oder eine neue Kategorie hinzufügen

• Gehen Sie auf die Zeile oberhalb deren, wo das Konto oder die Kategorie eingefügt wird.
• Fügen Sie eine Zeile ein mit Befehl Leere Zeilen hinzufügen aus dem Menü Bearbeiten.
• In den betreffenden Spalten die Kontonummer eingeben, die Beschreibung, die BKlasse (1 für Aktiven, 2 für Passiven, 3 für Aufwand und 4 für Ertrag), die GR muss gleich sein, wie die, die für die anderen Konten eingegeben worden ist, die zur gleichen Gruppe gehören.

Achtung: Wenn Sie in einer Buchung ein Konto, das es nicht gibt eingeben und erst danach das Konto im Kontenplan einrichten, bekommen Sie zuerst eine Fehlermeldung; zum Löschen müssen Sie die Buchhaltung kontrollieren (mit Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus dem Menü Buch1).
 

Eine neue Gruppe hinzufügen

• Begeben Sie sich auf die Zeile vor derjenigen, auf der Sie die neue Gruppe hinzufügen wollen.
• Eine Zeile hinzufügen mit Befehl Leere Zeilen hinzufügen im Menü Bearbeiten.
• In Spalte Gruppe die Nummer der Gruppe eingeben, die Beschreibung, die Nummer GR, in der diese Gruppe totalisiert werden soll.
   

Ein Konto, eine Gruppe oder eine Kategorie umbenennen

• In Spalte Konto oder Gruppe der Tabelle Konten oder in Spalte Kategorie der Tabelle Kategorie gehen (oder Spalte MwSt-Code
  der Tabelle MwSt/USt-Codes).
• Im Menü Daten den Befehl Umbenennen auswählen.
• Die neue Kontonummer, Gruppe, Kategorie oder MwSt/USt-Code angeben.

Das Programm aktualisiert automatisch die Tabelle 'Buchungen' mit der neuen Nummer oder dem neuen Code.
 

Ein Konto, eine Gruppe oder eine Kategorie löschen

• Auf die Zeilen gehen, die Sie löschen wollen.
• Im Menü Bearbeiten den Befehl Zeilen löschen auswählen.
• Die Anzahl Zeilen angeben, die Sie löschen wollen.

Wenn Sie ein Konto, eine Gruppe oder eine Kategorie gelöscht haben, sollten Sie den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (Menü Buch1) auswählen. Das Programm wird melden, wenn das Konto, die Gruppe oder die Kategorie, das bzw. die Sie gelöscht haben, in den Buchungen benutzt wurde.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Beim Eröffnen eines neuen Buchhaltungsjahres müssen sich die Totalsummen der Aktivkonten und Passivkonten aufheben. Ist dies nicht der Fall, besteht kein korrekter buchhalterischer Abgleich der Bilanz. Deshalb sicherstellen, dass im Info-Fenster NICHT die Meldung Differenz Anfangssaldos angezeigt wird. Ist dies der Fall, sind die in der Spalte 'Eröffnung' erfassten Eröffnungssaldi der Bilanzkonten zu korrigieren, bis die 'Totalsumme der Aktiven' derjenigen der 'Totalsumme der Passiven' entspricht.

Im folgenden Beispiel meldet das Programm eine Differenz Anfangssaldos von CHF -260.00.

Nach der Kontrolle und Korrektur der in der Spalte 'Eröffnung' erfassten Werte muss die 'Totalsumme Aktiven' mit der 'Totalsumme Passiven' übereinstimmen.

Der Abgleich der Bilanz bei der Eröffnung kann in der Tabelle Totalsummen kontrolliert werden.

Die Tabelle Buchungen ist bereits mit einer Reihe von Spalten und Ansichten voreingestellt.

Die Spalten der Tabelle Buchungen

Die folgenden Spalten, mit * gekennzeichnet, sind normalerweise nicht sichtbar. Um diese Spalten sichtbar zu machen, den Befehl 'Spalten einrichten' im Menü Daten verwenden.

Datum
Das Datum, welches das Programm verwendet, um die Buchung einem zeitlichen Rahmen zuzuordnen.
Das Datum muss in der Rechnungsperiode liegen, die in Eigenschaften (Stammdaten) definiert worden ist.
In Optionen kann man angeben, dass das Datum obligatorisch ist, sonst darf das Feld leer sein.
Wenn es gesperrte Buchungen gibt, meldet das Programm einen Fehler, wenn man ein Datum eingibt, das älter, als das der Sperre oder gleich wie das der Sperre ist.

*Datum Beleg
Man kann das Datum des Dokuments angeben, z.B. das Ausstellungsdatum einer Rechnung.

*Datum Valuta
Man kann das Valutadatum der Bankbewegung angeben. Der Wert wird aus einem elektronischen Kontoauszug importiert.

Beleg
Die Nummer des Belegs, fundamental für die Buchführung. Es wird empfohlen, beim Buchen auf dem Dokument eine progressive Nummer zu vermerken, so dass von der Buchung ganz einfach auf das Buchhaltungsdokument zurückgeschlossen werden kann.
Die Funktion der automatischen Vervollständigung schlägt fortlaufende Werte und Buchungscodes vor, die vorher in der Tabelle 'Sich wiederholende Buchungen' eingerichtet worden sind.

Das Programm schlägt die nächste Nummer des Belegs vor, welche mit der Taste F6 übernommen werden kann.

• Numerische Nummerierung: Das Programm erhöht einfach den höchsten in der Spalte Beleg gefundenen Wert.
• Alphanumerische Nummerierung; das Programm erhöht den numerischen Endteil (nützlich, wenn man separate Nummerierungen für die Kasse oder Bank wünscht).
  Wenn C-01 eingegeben worden ist und man C schreibt, schlägt das Programm C-02 vor.
  Wenn B104 eingegeben worden ist und man B schreibt, schlägt das Programm B105 vor.
  Wenn D10-04 eingegeben worden ist und man D schreibt, schlägt das Programm D10-05 vor.

In der Tabelle Wiederholende Buchungen (Menü Buch2, Sich wiederholende Buchungen) kann man Buchungsgruppen erfassen, welche durch Eingabe eines Kennwortes/Codes in der Tabelle Buchungen übernommen werden können.

Will man im Nachhinein viele Belegnummern hinzufügen, so kann Excel hinzugezogen werden. In Excel kann man die gewünschte Anzahl Belegnummern kreieren und diese durch Kopieren und Einfügen in der Spalte 'Beleg' der Tabelle Buchungen von Banana Buchhaltung übernehmen.

*Beleg Protokoll
Eine zusätzliche Spalte für den Fall, dass den Buchungen oder Belegen eine andere Nummerierung zugeordnet werden soll.
Die Funktion der automatischen Vervollständigung schlägt progressive Werte vor, wie in der Spalte Beleg.

*Belegtyp
Enthält einen Code, den das Programm benutzt, um eine Art von Buchung zu identifizieren. Wenn Sie Ihre eigenen Codes benutzen wollen, sollten Sie eine neue Spalte hinzuzufügen.

• 01 Diese Buchung wird im Bericht als Eröffnungsbuchung betrachtet und erscheint deshalb nicht in der Rechnungsperiode, sondern in den Eröffnungssaldi.
• von 10 bis 19 Codes für Rechnungen an Kunden
• von 20 bis 29 Codes für Rechnungen von Lieferanten
• von 30 bis 1000 Codes für künftige Zwecke reserviert.

*Rechnungsnummer
Die Nummer einer ausgestellten oder bezahlten Rechnung, welche zusammen mit der Funktion zur Kontrolle der Rechnungen von Kunden und Lieferanten verwendet wird.

*Beleg Original
Die auf einem Dokument vorhandene Referenznummer, zum Beispiel Nummer einer Gutschrift.

*Link zu externer Datei
Zum Eingeben eines Links zu einer externen Datei. Meist ein Buchhaltungsbeleg.
Mit dem Pfeil nach oben öffnet das Programm das Dokument.

*Externe Referenz
Eventuelle Referenznummer, von einem Programm, das diese Operation erzeugt hat. Damit eine Operation nicht zweimal importiert wird.

Beschreibung
Der Text der Buchung.
Die Funktion der automatischen Vervollständigung schlägt den Text einer bereits eingegebenen Buchung oder einer Vorjahresbuchung vor, wenn die betreffende Option ausgewählt worden ist.
Wenn man Taste F6 auswählt, übernimmt das Programm die Daten der vorherigen Zeile mit gleicher Beschreibung und vervollständigt die Felder der aktuellen Zeile.

*Anmerkung
Fussnoten der Buchungen.

Konto Soll
Das Konto, welches belastet wird.
Im Konto Soll können auch Segmente eingegeben werden. Diese werden in der Regel mit einem ":" oder "-" getrennt.
Wenn man in der Liste der Konten die Taste mit dem Trennzeichen der Segmente auswählt, gelangt man sofort zum nächsten Segment. 
Wenn man hingegen die Entertaste drückt, wird die Eingabe beendet und man gelangt zur nächsten Spalte.
Die Funktion der automatischen Vervollständigung schlägt die Konten und Segmente vor. Man kann auch einen Suchtext eingeben, worauf das Programm alle Konten anzeigt, welche diesen in einer der Spalten enthalten.

*Konto Soll Beschreibung
Die aus dem Kontenplan übernommene Beschreibung des eingegebenen Kontos.

Konto Haben
Das Konto, welches gutgeschrieben wird. Mehr unter Konto Soll.

*Konto Haben Beschreibung
Die aus dem Kontenplan übernommene Beschreibung dieses Kontos.

Betrag
Der Betrag, welcher auf dem Konto Soll und Haben gebucht wird.

Die MwSt/USt-Spalten
Mehr Informationen zu den MwSt-Spalten auf Seite Buchungen der MwSt-Verwaltung.

KS1
Das Konto einer Kostenstelle, vor dem ein "." steht.

*KS1 Beschreibung
Die aus dem Kontenplan übernommene Beschreibung der Kostenstelle.

KS2
Das Konto einer Kostenstelle, vor dem ein "," steht.

*KS2 Beschreibung
Die aus dem Kontenplan übernommene Beschreibung der Kostenstelle.

KS3
Das Konto einer Kostenstelle, vor dem ein ";" steht.

*KS3 Beschreibung
Die aus dem Kontenplan übernommene Beschreibung der Kostenstelle.

*Datum Fälligkeit
Das Datum bis zu dem die Rechnung spätestens bezahlt werden muss.

*Datum Zahlung
Wird zusammen mit dem Befehl Fälligkeiten anzeigen verwendet.
Wenn man hingegen die Funktionen zur Kontrolle der Kunden- und Lieferantenrechnungen für die Bezahlung benutzen will, muss man eine Buchung für die Ausstellung der Rechnung und eine Buchung für die Bezahlung eingeben.

*Sperre Nummer, Sperre Betrag, Sperre Fortlaufend, Sperre Zeile
Siehe Funktion Buchungen sperren.

Neue Spalten hinzufügen

Mit dem Befehl Spalten einrichten können Spalten sichtbar gemacht, versteckt, in der Reihenfolge verschoben oder neue hinzugefügt werden. Oder man gibt an, dass eine Spalte nicht ausgedruckt wird.

• Die in der Tabelle Buchungen hinzugefügten Spalten werden auch in den Tabellen Sich wiederholende Buchungen, Kontoauszug, MwSt/USt-Zusammenfassung hinzugefügt werden, ohne dass sie sichtbar sind.
  Um diese Spalten in den anderen Tabellen sichtbar zu machen, muss man Befehl Spalten einrichten verwenden.
• Wird eine Spalte Betrag hinzugefügt, werden die eingegebenen Beträge im Kontoauszug zusammengezählt.

Ansichten

Wenn man eine neue Buchhaltung öffnet, werden folgende Ansichten automatisch erstellt:

• Basis es werden die wichtigsten Spalten angezeigt
• Kostenstellen es werden die Spalten 'KS1'', KS2' und 'KS3' angezeigt
• Fälligkeiten es werden de Spalten 'Fälligkeit' und 'Zahlung' angezeigt
• Sperre es werden die Spalten der Sperre angezeigt.

Mit dem Befehl Ansichten einrichten können die Ansichten personalisiert und noch eigene Ansichten erstellt werden.
Mit dem Befehl Seite einrichten kann der Druckmodus der Ansicht verändert werden.

Einfache Buchungen

Einfache Buchungen sind diejenigen, die zwei Konten betreffen. Diese geben Sie auf einer Zeile ein.
Die Belegnummer ist für jede Buchung eine andere.

Sammelbuchungen

Buchungen, die mehr als zwei Konten betreffen, müssen auf mehreren aufeinander folgenden Zeilen gebucht werden (keine Leerzeile dazwischen!).
Es wird ein Konto pro Zeile gebucht. Der Gegenposten für die ganze Buchung ist auf der ersten Zeile einzugeben.
Die Belegnummer ist immer die gleiche, denn es handelt sich immer um die gleiche Buchung.

Wichtig: Dasselbe gilt für das Datum; sonst kann es beim Erstellen einer Bilanz nach Periode zu Differenzen kommen.

Tabelle 'Wiederholende Buchungen'

Damit nicht immer wieder dieselben Texte geschrieben werden müssen, können in der Tabelle Wiederholende Buchungen (Menü Buch2, Befehl Sich wiederholende Buchungen) Gruppen von Buchungen erfasst und gespeichert werden, welche durch Eingabe eines Kennwortes oder Codes in der Tabelle Buchungen übernommen werden können.

Wenn man sich in der Spalte Beleg der Tabelle Buchungen befindet, schlägt das Programm das Verzeichnis der sich wiederholenden Buchungen, gruppiert nach Kennwort/Code vor. Wird eine dieser Zeilen ausgewählt, so geschieht folgendes:

• Das Programm fügt die "Sich wiederholenden Buchungen" mit diesem Kennwort/Code ein.
• Die eingefügten Zeilen werden mit Datum und anderen bereits in der Vergangenheit erfassten Werten ergänzt.
• In der Spalte Beleg wird die fortlaufende Nummer (aufgrund der bereits erfassten Werte) eingefügt.

Sich wiederholenden Buchungen erfassen

• In der Tabelle Wiederholende Buchungen werden Zeilen mit Buchungen, welche wieder verwendet werden müssen eingegeben (oder mit Kopieren und Einfügen aus der Tabelle Buchungen kopieren).
• In der Spalte Beleg das Kennwort oder den Code für die gewünschte sich wiederholenden Buchung eingeben.
  Die Zeilen mit demselben Kennwort oder Code werden zusammen übernommen (Buchungen auf mehreren Zeilen).

• Fortlaufende Nummerierung der Belege "docnum"
  Wird bei Buchungen eine "Beleg"-Nummerierung gewünscht, welche von der automatischen abweicht, so wird eine Zeile eingefügt, welche in der Spalte "Beleg" den Code "docnum" enthält. Für die folgenden Zeilen wird die Art Nummerierung verwendet, welche in der Spalte Beschreibung spezifiziert wird.
  • "0" falls keine automatische Nummerierung gewünscht wird
  • "1" für fortlaufende Nummerierung
  • "Kasse-1" fortlaufende Nummerierung mit Präfix "Kasse-" (Kasse-2, Kasse-3)
    Das Programm ersetzt die am Ende des Textes angegebene Zahl fortlaufend.
     
• Wird gewünscht, dass in den Vorschlägen nur eine Zeile pro Kennwort/Code angezeigt wird, so muss der Beschreibung folgendes vorangestellt werden:
  • Mit "*" wird nur diese Zeile angezeigt und keine anderen mit ähnlichem Kennwort/Code.
  • Mit "**"wird nur diese Zeile angezeigt, sie wird jedoch nicht übernommen (nur Titelzeile).
  • Mit "\*" wird ermöglicht, die Beschreibung mit einem Stern zu beginnen, ohne dass dieser als Befehl interpretiert wird.
     

Übernahme von sich wiederholenden Buchungen in der Tabelle Buchungen

• Werte in der Spalte Datum und anderen Spalten der Tabelle Buchungen eingeben, die unverändert bleiben sollen.
• In der Spalte Beleg ein in der Tabelle Wiederholende Buchungen definiertes Kennwort (Code) auswählen und mit Enter bestätigen.
  • Das Programm fügt alle Buchungen mit diesem Kennwort/Code ein und wiederholt dabei in der Spalte Datum und anderen Spalten bereits erfasste Werte.
  • In der Spalte Beleg wird die fortlaufende Nummer oder wie unter "docnum" spezifiziert eingefügt.
• Es kann auch in der Spalte Beleg der Code eingegeben und die Taste F6 gedrückt werden.
   

Buchungszeilen in 'Sich wiederholende Buchungen' kopieren

Um Zeilen der Tabelle Buchungen in die Tabelle Wiederholende Buchungen zu kopieren, wie folgt vorgehen:

• Die zu kopierenden Zeilen der Tabelle Buchungen auswählen bzw. markieren.
• Aus Menü Bearbeiten den Befehl Zeilen kopieren ausführen.
• Sich in die Tabelle 'Sich wiederholende Buchungen' begeben (Menü Buch2, Befehl Sich wiederholende Buchungen).
• Aus Menü Bearbeiten den Befehl Kopierte Zeilen einfügen ausführen.
   

Formatieren von Spalten und Ansichten

Die Tabelle Sich wiederholende Buchungen verwendet die gleichen Formate und Ansichten wie die Tabelle Buchungen.
Es ist nicht möglich, nur für die Sich wiederholenden Buchungen ein anderes, von der Tabelle Buchungen abweichendes Format zu verwenden.
Man kann jedoch in der Tabelle Buchungen eine neue Ansicht hinzufügen, neue Tabelleneinstellungen festlegen und diese Ansicht in der Tabelle der Sich wiederholenden Buchungen verwenden.
 

Um die ausgestellten Schecks zu buchen, müssen Sie in den Passiven ein neues Konto Ausgestellte Schecks einfügen.

Der Scheck wird zum Zeitpunkt der Bezahlung des Lieferanten ausgestellt. Daraufhin wird er dem Kontokorrent der Bank belastet.

Der Kontoauszug Ausgestellte Schecks nach dem Buchen.

Akontozahlung auf Kreditkarte

Bevor Sie die Vorgehensweise ausführen, stellen Sie bitte sicher, dass in Ihrem Kontenplan (Tabelle Konten) ein Konto Kreditkarten vorhanden ist, ansonsten muss es hinzugefügt werden.

Das Kreditkartenkonto wird der Gruppe oder Untergruppe der kurzfristigen Schulden hinzugefügt; falls es keine Untergruppen gibt, muss es in den Passiven aufgeführt werden.

Beispiel:

Am 10.01.2019 wurden vom Bankkonto CHF 1'000.00 auf das Kreditkartenkonto eingezahlt.

• Im Soll wird das Kreditkartenkonto eingegeben und im Haben das Bankkonto, aus welchem die Akontozahlung ausgeführt wird, eingegeben.

Die Kreditkartenabrechnung buchen

Nach Erhalt der Kreditkartenabrechnung müssen alle auf der Kreditkarte aufgeführten Kosten erfasst werden und der Kredit ist auf dem Kreditkartenkonto zu stornieren.

Beispiel:

Am 15.02.2019 erhalten wir die Januar-Kreditkartenabrechnung über insgesamt CHF 790.00 (Details: CHF 560.00 für Computerkauf, CHF 150.00 für Hotelspesen, CHF 80.00 für Büromaterial) (Dok.25).

• Die Buchung der Rechnung erfolgt auf mehreren Zeilen. Im Soll werden alle auf der Kreditkartenabrechnung aufgeführten Kosten, jede Kostenart auf einer separaten Zeile, gebucht; im Haben wird das Kreditkartenkonto gebucht.

Den Saldo des Kreditkartenkontos überprüfen

Jedes mal wenn Vorauszahlungen auf die Kreditkarte erfolgen und alle auf der Kreditkarte aufgeführten Kosten erfasst wurden, ist es notwendig zu überprüfen, ob der Saldo des Kreditkartenkontos mit der noch auf der Kreditkarte vorhandenen Verfügbarkeit übereinstimmt.

Banana Buchhaltung sieht den Import von Kreditkartentransaktionen in die Hauptbuchhaltungsdatei vor.

Um den Import durchführen zu können, sind einige Voraussetzungen erforderlich:

• Im Kontenplan muss ein Kreditkartenkonto eingerichtet worden sein.
• Das Format der Daten, welche von der Kreditkarten herausgebenden Bank zur Verfügung gestellt wird, muss mit den von Banana Buchhaltung bereitgestellten Formaten kompatibel sein.

So finden und laden Sie die benötigten Formate:

• Begeben Sie sich über Menü Buch1 → In Buchhaltung importieren → Schaltfläche Erweiterungen verwalten (bis und mit Version 9.0.4 Apps verwalten) ins Dialogfenster Banana Erweiterungen verwalten und wählen Sie Import aus.
• Wählen Sie die Bank aus, die die Kreditkarte ausgestellt hat und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.  Das Format wird im Dialogfenster In Buchhaltung importieren angezeigt.

Beim Import von Kreditkartendaten und auch von Bankbewegungen ist die Erfassung von Akontozahlungen problematisch. In diesem Fall werden zwei Buchungen auf dem Kreditkartenkonto erstellt:

• Vorhandensein eines Kreditkartenkontos als Gegenkonto zu den Bankgebühren für Kreditkarteneinzahlungen.
• Vorhandensein eines Kreditkartenkontos beim Importieren von Kreditkartentransaktionen.

Um Überschneidungen zu vermeiden, wird zum Zeitpunkt des Imports das Konto Kreditkarten verwendet.

So importieren Sie:

• Buch1 → in Buchhaltung importieren → Buchungen
• Wählen Sie das von der Bank, welche die Kreditkarte heraus gegeben hat, benutzte Format aus (vorzugsweise ISO 20022 oder evtl. MT940).
• Mit Schaltfläche Blättern die von der Bank erhaltene Datei auswählen und mit OK bestätigen
• Geben Sie das Zielkonto und eventuell den Zeitraum (Anfangs- und Enddatum) ein und bestätigen Sie mit OK. Es werden alle Bewegungen in die Tabelle Buchungen importiert.
• Für jede Zeile ist das Kostenkonto einzugeben.

• Die Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen (Aktiven und Passiven) zu einem gewissen Zeitpunkt und die Differenz zwischen Aktiven und Passiven ist das Eigenkapital.
• Die Gruppierung der Konten erfolgt aufgrund der Daten in der Spalte BKlasse.
• Die Formatierte Bilanz (Menü Buch1), deren Druckvorschau angezeigt wird, kann im PDF-, in HTML- und in Excel-Format gespeichert oder in die Zwischenablage kopiert werden.
• Wenn Sie Ende Jahr oder zu einem anderen Zeitpunkt die Bilanz berechnen, anschauen und ausdrucken wollen, wählen Sie den Befehl Formatierte Bilanz im Menü Buch1 aus.
• Es öffnet sich das folgende Dialogfenster, worin die verschiedenen Optionen für den Ausdruck ausgewählt werden können.
• Buchungen ohne Datum werden als Eröffnungen gerechnet und erscheinen nicht im Ausdruck der Erfolgsrechnung.

Wie ein Logo in der formatierten Bilanz einzufügen ist

Ab Version 9.0.3 können unter Menü Datei -> Logo einrichten Einstellungen für das Logo (Breite, Höhe und Ausrichtung) vorgenommen werden sowie Kompositionen mit unterschiedlichen Einstellungen erstellt werden. Die Funktion Logo einrichten wird als vereinfachte Alternative zur Dokumente-Tabelle verwendet.
 

Siehe Beispiele von Ausdrucken

Seitenüberschrift

Zeilen 1 - 4
Diese Zeilen stehen für die Überschrift des Bilanzausdruckes zur Verfügung.

Logo
Der Ausdruck kann mit eigenem Logo personalisiert werden. Hierfür wird die Funktion Logo einrichten aus Menü Datei benötigt.

Seitenzahlen einschliessen / Datum ausdrucken / Deckblatt ausdrucken
Die Daten der ausgewählten Optionen sind im Ausdruck vorhanden.

Spaltenüberschrift (Bilanz/Erfolgsrechnung)

Die ersten zwei Felder (links senkrecht) beziehen sich auf Daten der Bilanz, die anderen (rechts senkrecht) auf Daten der Erfolgsrechnung.

Laufendes Jahr
Das Schlussdatum der laufenden Buchhaltung eingeben.

Vorjahr
Das Schlussdatum der Vorjahresbuchhaltung eingeben.

Seiten ausdrucken / Im Ausdruck einschliessen

Hier sind die Optionen zu markieren, die für den Ausdruck gewünscht werden.

Andere Registerkarten

Erklärungen zu den anderen Registerkarten finden Sie unter:

• Periode
• Stilart
• Texte
• Ränder
• Komposition

Ab Version 9.0.3 können unter Menü Datei -> Logo einrichten Einstellungen für das Logo (Breite, Höhe und Ausrichtung) vorgenommen werden sowie Kompositionen mit unterschiedlichen Einstellungen erstellt werden. Die Funktion Logo einrichten wird als vereinfachte Alternative zur Dokumente-Tabelle verwendet.

Die Formatierte Bilanz nach Gruppen (Menü Buch1) hat im Unterschied zur Formatierten Bilanz (Menü Buch1) folgende Charakteristiken:

• Auch die Untergruppen werden detailliert angezeigt.
• Gruppen oder Konten ausschliessen möglich (z.B. nur die Totalsumme der Gruppe anzeigen und nicht die Konten, die die Totalsumme ausmachen).
• In Sektion Kontenplan - Sektionen kann man die Konten auswählen, die man im Ausdruck einschliessen will oder nicht.
• Man kann für eine Periode auswählen, was für eine Unterteilung man will (z.B. im ersten Semester auswählen, ob nach Monat oder Vierteljahr).
• Unterteilung nach Segmenten möglich.
• ... und vieles mehr.

Zum Berechnen, Anzeigen und Ausdrucken der formatierten Bilanz nach Gruppen im Menü Buch1 den Befehl Formatierte Bilanz nach Gruppen auswählen. Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen 'Sektionen' (siehe Auflistung links), dank denen die Parameter für den Ausdruck eingerichtet werden können.

Siehe Beispiele von Ausdrucken.
 

Häufig gestellte Fragen

• Beim Ausschliessen der Gruppen mit Nullsaldo, bleiben die Titelzeilen der ausgeschlossenen Gruppen bestehen. Wie können diese entfernt werden?
  Sich in Sektionen begeben und die auszublendenden Titelzeilen mit Visum für Option "Aktuelle Zeile ausblenden" versehen.
• Die Periodeanzeige soll in den Titeln der Ausdrucke nicht angezeigt werden ("1.Semester 2013"). Wie mache ich das?
  Sich in die Registerkarte Seite - Überschrift begeben und Visum der Option "Periode ausdrucken" entfernen.
• Wenn die Titel auf dem Deckblatt zu lange sind, sollte es möglich sein, den Text auf zwei Zeilen zu unterteilen und ihn in Fett anzuzeigen. Ist das möglich? 
  Nein, es ist nicht möglich, die Schriftart der Titelseite zu ändern.
• Gewisse Beträge sind nicht in der angegebenen Periode inbegriffen. Warum?
  Buchungen ohne Datum werden als Eröffnungsbuchungen berechnet und erscheinen nicht im Ausdruck der Erfolgsrechnung. Alle Buchungen mit Datum eingeben. 
• Die Totalsummen der Gruppen, welche alle Konten der Klassen 3 und 4 enthalten, werden je nach Betriebsergebnis mit dem Text 'Gewinn oder Verlust' benannt. Wie kann dieser Text geändert werden?
  Sich in Sektionen begeben, die gewünschte Zeile auswählen und den ursprünglichen Text im Feld 'Alternativer Text' angeben.
• Wenn die Option 'Vorjahr' aktiviert ist und im Vorjahr Gruppen bestehen, welche im aktuellen Jahr nicht mehr vorhanden sind, gibt es Fehlermeldungen. Wie kann dies korrigiert werden?
  Um die Bilanz mit den Daten des Vorjahres und des aktuellen Jahres auszudrucken, müssen die Gruppen des Vorjahres auch im aktuellen Jahr vorhanden sein.
• Wie können die Vorjahrsdaten eines Langjahres angezeigt werden?
  Im Dialogfenster Formatierte Bilanz nach Gruppen ist hierfür unter "Spalten" rechts für "Bilanz" und "Erfolgsrechnung" je auf die Schaltfläche "Erweitert" zu klicken, im Dialogfenster "Spalten" auf die Schaltfläche "Einfügen" zu klicken und im Dialogfenster "Spalten ausdrucken" die Option "Prior" zu aktivieren. Die Dialogfenster sind hierauf mittels Schaltfläche "OK" zu schliessen. Im Dialogfenster "Spalten" kann bei Bedarf durch Markierung von "Prior ..." mittels Schaltfläche "Eigenschaften" die Überschrift personalisiert werden.

In Banana Buchhaltung entspricht das Journal der Tabelle Buchungen. Sie können das Journal komplett ausdrucken oder auch nur teilweise, indem Sie die Zeilen auswählen, die Sie ausdrucken möchten.

Um den Journal-Ausdruck zu personalisieren, können Sie die Reihenfolge und die Überschrift der Spalten ändern. Informationen dazu lesen Sie bitte auf der Webseite Spalten einrichten. Eine Bechreibung der im Ausdruck einzuschliessenden Optionen finden Sie in unserer Anleitung Seiten einrichten.

Sie können auf verschiedene Arten ausdrucken:

• In Tabelle Buchungen klicken Sie auf die Drucker-Ikone.
• In der Tabelle Buchungen wählen Sie im Menü Datei den Befehl Ausdrucken aus.
• Im Menü Buch1, Befehl Journal nach Periode... auswählen, Sie können entscheiden ob Sie alles ausdrucken möchten oder nur eine bestimmte Periode.

Die Informationen zur Registrierkarte Periode stimmen mit denen unter Registerkarte Periode - Datei als PDF speichern überein.

Registerkarte Spalte zum sortieren: Hier können Sie ein Kriterium auswählen, nach welchem das Journal sortiert und ausgedruckt werden soll.

• Mit dem Befehl Buchhalterischer Bericht aus Menü Buch1 werden die Beträge der Konten mit einer bestimmten Gruppierung angezeigt (nach bestimmter Periode oder nach Unterteilung).
• Berichte können Sie berechnen, anzeigen und ausdrucken, indem Sie den Befehl Buchhalterischer Bericht im Menü Buch1 auswählen.
• Buchungen ohne Datum werden als Eröffnungen gerechnet und erscheinen nicht im Ausdruck der Erfolgsrechnung.

Neuheit der Version 9 - Auszüge mit Logo: Nach Erstellung des buchhalterischen Berichtes (Menü Buch1 -> Buchhalterischer Bericht  die Druckvorschau mittels Ikone 'Seitenansicht' in der Werkzeugleiste erstellen und mittels Schaltfläche 'Ändern' rechts von 'Logo' anstatt 'kein' die Option 'Einfügen' auswählen und wie auf der Seite Logo einrichten vermerkt, das persönliche Logo einfügen.

Basis

Bericht
Wählen Sie die gewünschte Gruppierung aus:

• Wie in der Tabelle Konten - Sie erhalten einen Bericht mit der gleichen grafischen Aufstellung wie in der Tabelle Konten und mit den Spalten Eröffnung und Saldo.
• Konten nach Klassen - Sie erhalten einen Bericht mit der Auflistung der Konten, aber ohne Untergruppen.
• Externer buchhalterischer Bericht - Der Bericht wird mit einer Gruppierung in separater Datei angezeigt (Menü Datei - Neu - Gruppe Doppelte Buchhaltung - Buchhalterischer Bericht).

Optionen
Sie wählen die Konten aus, die im Bericht eingeschlossen oder ausgeschlossen werden sollen:

• Nur Totalsummen der Gruppen anzeigen - es werden nur die Totalsummen der Gruppierungen angezeigt
• Konten mit Bewegung einschliessen - es werden nur die Konten eingeschlossen, die Bewegungen haben
• Konten mit 0-Saldo einschliessen - es werden auch die Konten mit Saldo Null eingeschlossen
• Gruppen ohne Konten nicht einschliessen - es werden die Gruppen ausgeschlossen, in denen es ausschliesslich Konten mit Saldo Null gibt.
   

Andere Registerkarten

Mehr Informationen für andere Registerkarten sind auf folgenden Seiten verfügbar:

• Periode
• Unterteilung
• Komposition
   

Bericht

Es wird eine neue Tabelle erstellt, wo Sie die Resultate sehen können.

Der Kontoauszug entspricht dem Ledger und erlaubt, eine vollständige Liste der buchhalterischen Bewegungen zu erhalten, welche sich auf ein einziges oder mehrere Konten, Kategorien (Kassenbuch und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) Kostenstellen, Segmente und Gruppen beziehen.

Den Kontoauszug öffnen

Den Kontoauszug oder den der Kategorie kann man auf zwei Arten öffnen:

• Den Befehl Konto/Kategorieauszüge (Kassenbuch und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) oder Kontoauszüge (Doppelte Buchhaltung) im Menü Buch1 auswählen zum Öffnen und zum Ausdrucken von einigen oder allen Kontoauszügen.
• In der Zelle der Kontonummer gibt es ein kleines blaues Symbol. Wenn man nur einmal mit der Maus darauf klickt, öffnet sich der Kontoauszug (siehe im Beispiel das Symbol des Kontos '3200').
  Auch die Gruppen der Tabelle Konten haben eine Ikone, dank welcher der Kontoauszug angezeigt werden kann.

Den Kontoauszug aktualisieren

Der Kontoauszug ist temporär und wird erst auf Anfrage berechnet. Wenn man in der Tabelle Buchungen Buchungen ändert oder hinzufügt, wird der Kontoauszug nicht gleichzeitig aktualisiert. Wenn man den Kontoauszug aktualisieren will, muss man nochmals den Befehl Kontoauszüge auswählen oder wenn der Auszug noch offen ist, klickt man auf das auf der nächsten Abbildung rot umkreiste Symbol oben rechts.

Anmerkung:

Es ist nicht möglich, in der Kontoauszug-Tabelle Daten zu bearbeiten! Mit Doppelklick auf die Zeilennummer des Kontoauszugs kehren Sie in die Originaltabelle (Tabelle Buchungen oder Tabelle Budget), und zwar auf die Anfangszeile der betreffenden Buchung, zurück.

Die Spalte 'Ausgewähltes Konto'

Wird in der Tabelle Konten die Spalte 'Ausgewähltes Konto' (Menü Daten -> Spalten einrichten) aktiviert, ist ersichtlich, auf welchem Konto die Bewegung erfolgte.
Wenn Sie den Kontoauszug eines einzigen oder mehrere Konten, Gruppen oder Segmente erstellen, wird ersichtlich sein, auf welchem Konto die Bewegung erfolgte.

Der Gegenposten im Kontoauszug

Im Kontoauszug wird die Spalte "Gegenkto" angezeigt, mit dem Konto, welches die Buchung vervollständigt.

Bei Buchungen auf mehreren Konten (Buchungen auf mehreren Zeilen bzw. Sammelbuchungen), bei denen z.B. ein Konto in Soll gebucht worden ist und mehrere Konten in Haben, oder umgekehrt, leitet das Programm den möglichen Gegenposten nach der folgenden Logik ab:

• Auf der ersten Buchungszeile wird das Konto '1020' als Gegenposten aller folgenden Buchungen betrachte.

• Im Kontoauszug '1020' hat die Sammelbuchung (Zahlung verschiedener Rechnungen) als Gegenkonto das Symbol [*]. Der Gegenposten kann nicht direkt im Kontenauszug angezeigt werden, denn das Konto hat verschiedene Gegenposten (4500, 6510, 6500). Aus diesem Grund gibt das Programm das Symbol [*] in der Spalte des Gegenposten an, welches für Buchungen auf diversen Konten steht.

• In den Kontoauszügen der folgenden Buchungszeilen (4500, 6510, 6500) wird der gemeinsame Gegenposten zwischen eckige Klammern [1020]) angegeben und gibt einen abgeleiteten Gegenposten an.

Auszüge von Gruppen oder Klassen

Im Kontoauszug einer Gruppe oder Klasse werden alle Buchungen der Konten gruppiert, welche zur Gruppe oder der ausgewählten Klasse gehören.
Die Konten der Gruppe oder der Klasse können angezeigt werden, indem man die Spalte Ausgewähltes Konto sichtbar macht.

Kontoauszug des Budgets

Wenn in der Budget-Tabelle Budgetbuchungen vorhanden sind, ist es möglich, die Kontoauszüge der Konten oder der Gruppen des Budgets anzuzeigen:

• Menü Buch1 → Kontoauszüge → Budget Buchungen.

Alle Kontoauszüge (Hauptbuch) ausdrucken

So ausdrucken:

• Menü Buch1 → Kontoauszüge
• Dank dem Filter kann man automatisch alle Kontoauszüge, die man ausdrucken will, auswählen (z.B. nur Konten, Kostenstellen, Segmente)
• In den verschiedenen Registerkarten Periode, Optionen, Komposition wählt man die gewünschten Befehle aus (z.B. Periode, ein Konto pro Seite...)
• Nachher mit OK bestätigen, um die ausgewählten Optionen zu speichern.

Erklärungen zu den Registerkarten finden Sie auf den folgenden Seiten: Konten/Kategorien, Periode und Optionen.
Auf dem Bildschirm sind die ausgewählten Kontoauszüge.

Ausdrucken kann man mit Befehl Ausdrucken im Menü Datei.

Wenn in der Buchhaltungsdatei die Tabelle Budget vorhanden ist, kann ausgewählt werden, welche Bewegungen angezeigt werden sollen (effektive Buchungen oder Budget Buchungen).

Kontoauszug mit Logo

Ab Banana 9 - Kontoauszug mit Logo möglich: Nach Erstellung von Kontoauszügen (Menü Buch1 -> Kontoauszüge) die Druckvorschau mittels Ikone 'Seitenansicht' in der Werkzeugleiste erstellen und und mittels Schaltfläche Ändern rechts von 'Logo' anstatt 'kein' die Option 'Einfügen' auswählen und wie auf der Seite Logo einrichten vermerkt, das persönliche Logo einfügen.

Die Einstellungen speichern

Wenn Sie regelmässig Kontoauszüge ausdrucken z.B. die der Verkäufe ist es nützlich, eine Komposition zu erstellen.

• Registerkarte Komposition auswählen.
• Eine Komposition mit Schaltfläche Neu erstellen.
• In der Beschreibung den Namen des Kontos angeben.
• Alle Konten, die Sie ausdrucken wollen, auswählen.

Jedes Mal wenn Sie die Konten ausdrucken wollen, wählen Sie die erstellte Komposition aus.

Seite einrichten

From the print preview of a document, you can save in PDF format and print.

You can save in a PDF format the following documents:

• Balance sheet and Profit and Loss Statement
• Accounts, Transactions, VAT, Totals tables
• VAT Reports
• Account cards

This PDF file will have an index that will allow to access easily the different printouts.
If you save this file on a non rewritable CD (to be kept along with the accounting documents), you will meet the law requirements for accounting data archiving.

Ein mehrjähriger Bilanzbericht ermöglicht es Ihnen, auf einfache und unmittelbare Weise die Entwicklung Ihres Unternehmens zu vergleichen. Banana Buchhaltung ist in der Lage, im selben Bericht die Salden von bis zu zwei Vorjahre anzuzeigen, also beispielsweise die Salden der Jahre 2019, 2018 und 2017 auf einer einzigen Seite.

Um die Salden über mehrere Jahre hinweg einsehen zu können, ist es notwendig, dass in den 'Eigenschaften (Stammdaten)', in den Optionen die 'Datei Vorjahr' korrekt eingegeben wird (Menü Datei -> Eigenschaften (Stammdaten) -> Reiter Optionen -> Feld 'Datei Vorjahr'). Ansonsten ist Banana Buchhaltung nicht in der Lage, die Salden der früheren Abrechnungsperioden wiederherzustellen, welche dann leer erscheinen würden.

Im folgenden Beispiel geben wir Hinweise, wie eine Formatierte Bilanz über die Jahre 2017, 2018 und 2019 zu erstellen ist. Gehen Sie wie folgt vor:

• Aus dem Menü 'Buch1' den Befehl Formatierte Bilanz nach Gruppen... auswählen.
• Im Abschnitt Spalten, ein Häkchen setzen auf 'Laufende' und auf 'Vorjahr'.

• Auf die Schaltfläche Erweitert klicken (dieser Vorgang ist sowohl für die 'Bilanz' als auch für die 'Erfolgsrechnung' durchzuführen).
• Im Dialogfenster, das sich öffnet, die Schaltfläche Einfügen betätigen, um zusätzliche Spalten, welche auf der Liste aufgeführt sind, hinzuzufügen oder ungewünschte Spalten zu löschen.
• In der Liste der verfügbaren Spalten auf dem vertikalen Scroll-Balken nach unten scrollen, bis die Option 'Buchhaltungsbeträge [A] -> '-2 Jahre' erreicht wird; wir sind in der Tat im Jahr 2019 und um einen Bericht 2017 zu haben, müssen wir 2 Jahre zurückgehen.

• Um den Bericht zu erhalten, auf Schaltfläche 'OK' klicken.