• Secties
  Hier worden code ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrukken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.
• Groepen
  Bevat de code die bepaald dat dit een groepsrij is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.
• Rekening
  Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.
• Beschrijving
  Een tekst om de naam van de rekening, groep of sectie aan te duiden.
• Bklasse
  Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook Rekeningen
• Gr (Optellen in)
  Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.
• Gr1 en Gr2
  Extra groepcodes voor gebruik met Boekhoudingsoverzicht bestanden.
• Opening
  Hier voert u de beginsaldi in aan het begin van het jaar.
  De creditbedragen moeten ingevoerd worden met een minteken ervoor. Het totaal van debetbedragen (positief) en de creditbedragen (negatief) moet in evenwicht zijn en het resultaat moet nul zijn. Als de beginsaldi niet in balans zijn wordt een verschil getoond in het informatievenster. Als u rekeningen hebt toegevoegd of gekopieerd en het verschil is niet nul doe dan een Hercontrole van de boekhouding (Shift + F9).
• Debet Mutaties en Credit Mutaties (Beveiligde kolommen)
  Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactiestabel.
• Saldo  (Beveiligde kolom)
  Het salco van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit.
  Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).
• Budget
  Hier wordt het budget bedrag voor het lopende jaar ingevoerd.
  Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).
• Budgetverschil (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen Saldo en Budget.
• Vorige
  Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
  Met het comando "Nieuw jaar aanmaken" of "Beginsaldi bijwerken" onder menu Taken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
  De bedragen van het voorafgaande jaar moeten handmatig worden ingevoerd wanneer een nieuwe boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
• Verschil Vorig Jaar (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
• Uitschakelen
  Als er een "1" in deze kolom staat wordt deze rekening niet weergegeven in de lijst van beschikbare rekeningen bij het invoeren van een transactie.
• BTWNummer
  Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
• BTWcode
  De BTWcode die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
• Adress columns
  Het is mogelijk het programma adreskolommen toe te laten voegen om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

Toevoegen of verhuizen van kolommen

• Als een Rekeningkolom wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
• Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
• Met het Kolommen instellen commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
• Met het Pagina instelling commando kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

Weergaven

• Basis Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
• Transacties Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transancties.
• Budget Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
• Vorige Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
• Andere Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTWnummer en het Fiscale nummer..
• Afdrukken Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie Weergaven instellen onder het commando Tabellen instellen.

Boekhouding rekeningen

Om een rekening aan te maken gaat u naar de Rekeningentabel en voert u een getal of een code in de kolom Rekening in.
Dit zelfde getal (of code) wordt dan gebruikt in de Transactiestabel als Debet of Credit rekening.

• Het rekeningnummer kan samengesteld worden uit cijfers, letters en scheidingstekens.
• Het is niet mogelijk meer dan één rekening met hetzelfde nummer te hebben.
• Iedere rekening moet een BKlasse hebben en tot een groep horen.

De Bklasse

Iedere rekening moet horen bij één van de volgende BKlassen:

• 1  voor Activa
• 2  voor Passiva
• 3  voor Uitgaven
• 4  voor Inkomsten

Het BKlasse nummer moet zijn zoals hierboven aangegeven, onafhankelijk van de rekening of groepscode. Het is ook mogelijk Niet in de Balans opgenomen rekeningen aan te maken (bijvoorbeeld voor aanbetalingen en voorwaardelijke verplichtingen) die de volgende BKlasse moeten hebben:

• 5 voor Activa Buiten Balans
• 6 voor Passiva Buiten Balans

Beginsaldi

Het beginsaldo van iedere rekening wordt ingevoerd in de Opening + valuta symbool kolom.

• De Activa saldi worden normaal, positief, weergegeven
• De Passiva saldi worden ingevoerd met het minteken (negatief)
• Doorgaans worden alleen de Activa en Passiva beginsaldi ingevoerd.

Bekijk de Jaarafsluiting en nieuw jaar pagina om te zien hoe de beginsaldi automatisch naar het volgende jaar kunnen worden overgebracht.

Verschillen in de Beginsaldi

In een correct boekhoudbestand moet het totaal van de beginsaldi van de Activa gelijk zijn aan het totaal van de beginsaldi van de Passiva, er worden dus geen verschillen getoond.
Als de totalen niet overeenkomen laat het programma een foutmelding zien met de melding dat er een beginsaldi verschil is (informatie venster).
Als u rekeningnummers veranderd heeft en u denkt dat de foutmelding niet correct is controleer de boekhouding opnieuw met het Boekhouding opnieuw controleren commando van het menu Rapporten, of gebruik Shift + F9.
Als u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moet u de beginsaldi handmatig invoeren.

Rekeningen met addressen

Het is mogelijk om enkele kolommen toe te voegen in de rekeningentabel om adressen te beheren:
Menu Extra -> Nieuwe functies toevoegen commando

Dit commando voegt in de Rekeningentabel de volgende dingen toe:

• Diverse kolommen (naam, achternaam, bedrijf, plaats, ...) waar u de adres- en andere gegevens van de klant / leverancier / lid kunt invoeren.
• De Adres weergave waar u de toegevoegde kolommen kunt zien (om de weergave of de indeling van de weergave te veranderen zie de Tabellen instellen pagina).

Klanten/Leveranciers register
Als u in een boekhouding een klanten/leveranciers register wilt bijhouden, bijvoorbeeld een bepaalde rekeningenlijst voor alle klanten, heeft u de complete gegevens met adres, telefoonnummer, email, BTW nummer, etc. nodig; in dit geval is het handig om kolommen in de Adres weergave tot uw beschikking te hebben.

Het groeperings- en totalisatie systeem

Het Banana groeperings- en totalisatie systeem is gebaseerd op het gebruik van de volgende kolommen:

• Groep (TOTAAL rij)
  Als een groep identificatie wordt ingevoerd in een rij dan wordt de rij een TOTAAL rij.
  In deze rij worden de bedragen van de GR kolom opgeteld die dezelfde identificatie bevatten.
  Als er een groep is kan er geen rekening zijn.
• Gr (Telt deze rij op in de TOTAAL rij)
  Het getal dat hier gebruikt wordt moet één van de getallen zijn die gedefinieerd zijn in de Groep kolom.

Met dit systeem kan een rekening getotaliseerd worden in een groepsrij, de groep in een andere groep en zo verder... om zo diverse totalisatieniveuas te creëren. Dit totalisatiesysteem is erg krachtig en flexibel, maar het kost wat tijd om er aan te wennen om het echt goed te kunnen gebruiken.

Voorbeelden van de hoofdgroepen in het Dubbel Boekhouden

Ieder Rekeningschema gebruikt zijn eigen totalisatiesysteem. Hierna worden de hoofdgroepen van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.

In het Dubbel Boekhouden moet het totaal van de Debet saldi (positief) samen met de Credit saldi (negatief) een 0 (nul) opleveren.

• De 00 is de rij waar alle bedragen bij elkaar opgeteld worden.
  Het is de "Summa summarum" van alle Debet & Credit saldi.
  Als de Saldi kolommen geen nul opleveren is er een Debet/Credit verschil en is er hoogstwaarschijnlijk een fout gemaakt. In dat geval is het verstandig de boekhouding te controleren (zie volgende punt).
  In de Debet en Credit kolommen van de Transacties weergave (Rekeningentabel) staan alleen positieve bedragen, dus ook in de rij van de 00 groep zal het totaal van de transacties niet gelijk zijn aan nul.

De volgorde van de berekeningen om tot het resultaat in 00 te komen is als volgt:

• De 1000 rekening -> groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00
• De 2000 rekening -> groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00
• De 3000 rekening -> groep 3 (Totaal Uitgaven) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.
• De 4000 rekening -> groep 4 (Totaal Inkomsten) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening)  ->  Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.

Het resultaat van de Winst & Verlies rekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen

Zoals u kunt zien in het voorbeeld wordt de Groep 02 (Winst/Verlies van de Winst & Verlies rekening) opgeteld in de groep 2301 passiva (resultaat van het huidige jaar).
Met deze organisatie van de groep hebben we meerdere voordelen:

• In het lopende jaar wordt het bedrijfsresultaat weergegeven in de balans
• Het Totaal Passiva komt overeen met het Totaal Activa (op voorwaarde dat er geen fout in de boekhouding zit).

Toevoegen of verwijderen subgroepen

Toevoegen van een totalisatieniveau

Met dit systeem is het makkelijk om totalisatieniveaus toe te voegen.
Als we een subgroep voor de Contanten & Contanten-achtige rekeningen willen maken:

• Voeg een lege rij toe achter de bank rekening
  • Voer de waarde 10 in de Groep kolom in
  • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
• Geef de Gr 10 aan in de rekeningen 1000 en 1020
• De volgorde voor de berekening wordt:
  De 1000 rekening -> Groep 10 (Contanten & Contanten-achtige) -> Groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00.

Als u een andere subgroep "Vlottende Activa" wilt toevoegen gaat u op dezelfde manier te werk:

• Voeg een lege rij toe boven de rij van de Totale Activa
  • Voer de waarde 11 in de Groep kolom in
  • Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
• Geef de Gr 11 aan in "Klanten en Goederen voor verkoop (voorraad)" rijen.

Verwijderen van subgroepen

Als de Rekeningentabel subgroepen laat zien die niet langer nodig zijn of ongewenst kunnen deze worden verwijderd. Verwijder eenvoudigweg de rij van de subgroep en verander de Gr van elke rekening die deel uitmaakte van die subgroep.

Contoleren van de structuur

Als het Rekeningschema eenmaal opgezet is voer dan het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten uit. Als er fouten zijn geeft het programma daarvan een melding.

Oneindige lus fout

Deze waarschuwing verschijnt als aan Groep wordt opgeteld in een Groep van een lager niveau waardoor een oneindige lus fout wordt veroorzaakt.
Er zou een oneidige lus ontstaan als, in het voorafgaande voorbeeld, de Activa Groep (1) zou worden opgeteld in Groep 10.
Het programma zou, nadat het de Groep 1 had berekend, het bedrag in Groep 10 optellen waarna dat op zijn beurt in Groep 1 opgeteld zou worden en daarna weer in 10 zonder dat er een eind aan kwam.

Winst & Verlies Rekening met Bruto Winst

Het is ook mogelijk een Winst & Verlies Rekening te gebruiken die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt.
Hieronder staat een voorbeeld van het Zwitserse PME Rekeningschema.

Uitgebreid gebruik van het totalisatiesysteem

Het totalisatiesysteem is erg flexibel:

• Het is mogelijk zowel Groepen als Rekeningen op te tellen in een Groep
  Dit is te zien in het eerder getoonde voorbeeld waar de Groep Liquide middelen (10) en de rekeningen (1030 en 1090) worden opgeteld in de Activa.
• U kunt wat voor soort nummering ook gebruiken
• U kunt tot honderd totalisatieniveaus creëren
  • De Totaal rij kan na de rijen staan
  • De Totaal rij kan voor de rijen staan
  • De Totaal rij kan totaal ergens anders staan op een aparte plaats
    Dit wordt gebruikt om registers te maken (bijvoorbeeld een klantenregister)
• De rekeningen en de Groepen kunnen opgeteld worden in één enkele andere Groep.
  Het is niet mogelijk één en dezelfde rekening tegelijk in twee Groepen op te tellen.
• Dit systeem wordt ook gebruikt om de Kostenplaatsen en de Segmenten op te tellen.
  Let er echter op geen verschillende groepen te gebruiken voor normale rekeningen en voor kostenplaatsen, omdat de resulterende bedragen dan niet correct zullen zijn. 

Optelling van de Rekeningkolommen

De berekeningsprocedure telt de kolommen met bedragen op:

• De kolommen met bedragen gedefinieerd door het systeem worden opgeteld.
• De kolommen met bedragen toegevoegd door de gebruiker worden opgeteld.

De volgorde van de berekening

Het programma berekent de totalen op de volgende manier:

• Zet de waardes van de kolommen met Bedragen van de Groepen op nul
• Telt de bedragen van de Rekeningrijen in de Groepsrijen (eerst berekeningsniveau)
• Telt het saldo van de Groepsrijen in de Groepen van een hoger niveau
  Herhaalt de bewerking totdat alle niveaus zijn berekend.

Gerelateerde Documenten

• Beginsaldi

Om automatisch een Uitgebreide Balans op groepen aan te maken moet het rekeningschema voorzien worden van speciale codes die in de Sectie kolom ingevoerd moeten worden:

Secties in de Activa

• Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Balans staat
• Voer een 1 in op dezelfde rij waar de titel Activa staat

Secties in de Passiva

• Voer een 2 in op dezelfde rij waar Passiva staat

Secties in de Winst & Verlies Rekening

• Voer een * in op dezelfde rij waar Winst & Verlies Rekening staat
• Voer een 4 in op de lege rij onder Winst & Verlies Rekening titel

Let op: als er een duidelijk verschil is tussen Baten en Lasten in het rekeningschema dan moet u:

• Een 3 invoeren op dezelfde rij waar de titel Lasten staat
• Een 4 invoeren op dezelfde rij waar de titel Baten staat.

Secties in de klanten/leveranciers lijst

• Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Klanten/Leveranciers lijst staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
• Voer 01 in op dezelfde rij waar de titel Klanten/debiteuren staat
• Voer 02 in op dezelfde rij waar de titel Leveranciers/crediteuren staat

De bedragen worden op dezelfde manier getoond als voor de Activa en Passiva.
Deze codering is werkt ook als klanten en leveranciers worden ingesteld als kostenplaatsen.

Voer de volgende elementen in als er kostenplaatsen of winstcentra worden ingesteld:

• Een * op de rij waar de titel Kosten-en Winstcentra staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
• 03 op dezelfde rij waar de titel Kostenplaatsen staat
• 04 op dezelfde rij waar de titel Winstcentra staat

De Kostenplaatsen bedragen worden getoond als positieve getallen (zwart) zoals bij de lasten; de Winstcentra bedragen worden getoond als negatieve getallen (rood) zoals bij de baten.

Voor meer informatie zie de pagina De Logica van de secties.

Gerelateerd document: Uitgebreide Balans op groepen

Een nieuwe rekening of categorie toevoegen

• Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe rekening toe wilt voegen
• Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
• Voeg in de kolommen het rekeningnummer, de beschrijving, de BKlasse (1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Baten en 4 voor de Lasten) en de Gr, die hetzelfde moet zijn als degene die ingevoerd is voor de rekeningen die bij dezelfde Groep horen, in.

Let op: Als u eerst een transactie invoert met een niet bestaande rekening en daarna de nieuwe rekening aanmaakt in het rekeningschema, krijgt u eerst een foutmelding die alleen verdwijnt als u de boekhouding controleert met de Shift + F9 toetscombinatie of met het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten.

Een nieuwe groep toevoegen

• Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe groep toe wilt voegen
• Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
• Voeg in de kolommen het groepnummer, de beschrijving, en de Gr, die hetzelfde moet zijn als de groep waarin deze groep opgeteld moet worden, in.

Een rekening of een groep hernoemen

• Ga in de Rekening of Groep kolom in de Rekeningentabel, of in de Categorie kolom van de Categorieën-tabel (of de BTW-code kolom in de BTW-codes tabel) staan
• Kies het Hernoemen commando van het menu Gegevens
• Voer de nieuwe rekening, categorie, groep of BTW-code in

Het programma voert automatisch de veranderingen in de Transacties-tabel door.

Een rekening of een groep verwijderen

• Ga op het rijnummer staan van de rekening die verwijderd moet worden
• Klik op het Rijen verwijderen commando van het menu Bewerken
• Voer het aantal rijen in dat u wilt verwijderen

Na het verwijderen van een rekening, een categorie of groep is het nodig de boekhouding opnieuw te controleren (Rapporten menu). Het programma geeft een waarschuwing als de verwijderde rekening, categorie of groep in de Transactiestabel werd gebruikt.

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Aan het begin van het boekjaar moet het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben. U moet controleren dat er in het informatiescherm geen bericht Verschil in beginsaldi staat. Als dit wel het geval is moet u eerst de beginsaldi van de Balans corrigeren zodat het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva (Beginsaldi kolom).

In het volgende voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil van 250.- EURO.

Na de correctie van de beginsaldi moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Het is ook mogelijk dit evenwicht in de Totalentabel te controleren.

De Transacties tabel is al vooraf ingesteld met een reeks kolommen en weergaven.

De kolommen van de Transacties tabel

De kolommen die hieronder weergegeven worden met * ervoor zijn doorgaans niet zichtbaar.
Gebruik het Kolommen instellen commando van het menu Gegevens om deze zichtbaar te maken.
De namen boven de alineas hieronder geven de koptekst van de kolom weer en waar nodig tussen haakjes de beschrijving, die bij het bewegen van de muis over de kolomkoptekst verschijnt, erachter.

Datum
De datum die het programma gebruikt om de transactie in een bepaalde tijd te plaatsen. De datum moet binnen de limieten van de boekhoudperiode liggen die gedefinieerd zijn in het Tabblad Boekhouding (van Bestands- en boekhoudeigenschappen). In het Opties tabblad van hetzelfde venster kan men aangeven of de transactiedatum verplicht is. Als dit niet het geval is kan dit veld leeg gelaten worden.
Als er geblokkeerde transacties zijn geeft het programma een foutmelding als een datum wordt ingevoerd die gelijk aan of eerder is dan de datum van de blokkering.

*Doc.Datum (Documentdatum)
De datum van het document kan hier ingevoerd worden, bijvoorbeeld de datum van het sturen van de factuur.

*Datumwaarde
De valutadatum van de banktransactie kan hier worden aangegeven. Deze datum wordt geïmporteerd van een electronisch bankafscrift.

Doc (Documentnummer)
Het nummer van het boekstuk dat dient als basis voor de boekhoudkundige transactie. Het wordt geadviseerd om bij het invoeren van de transactie een oplopend nummer aan te geven op het document zodat het boekstuk makkelijk kan worden teruggevonden vanuit de transactie.
De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waardes voor maar ook de transactie codes die eerder zijn gedefinieerd in de Terugkerende transacties tabel.

Het programma stelt het volgende document nummer voor waarmee kan worden doorgegaan door op F6 te drukken.

• In het geval van nummerieke documentnummers verhoogt het programma eenvoudigweg de hoogtste waarde die het vindt in de Doc kolom.

• In het geval van nummerieke documentnummers verhoogt het programma het laatste nummerieke deel; dit is nuttig als men een aparte nummering aan wilt houden voor kontante en bank mutaties.
  Als eerder Documentnummer C-01 is ingevoerd en men begint een C in te typen dan stelt het programma C-02 voor.
  Als eerder Documentnummer B-104 is ingevoerd en men begint een B in te typen dan stelt het programma B-105 voor.
  Als eerder Documentnummer D10-04 is ingevoerd en men begint een D in te typen dan stelt het programma D10-05 voor.

Bij Terugkerende transacties kunt u groepen transacties opzetten die met een enkele code ingevoerd kunnen worden.

Om een groot aantal documentnummers toe te voegen kunt u ook Excel gebruiken. U kunt in Excel de gewenste hoeveelheid documentnummers aanmaken en dan kopiëren en plakken in Banana in de Doc kolom van de Transacties tabel.

*Doc.Prot. (Protocolnummer)
Een extra kolom voor het geval dat er een alternatieve nummering voor de transacties of voor het document nodig is.
De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waardes voor die op dezelfde manier werken als in de Doc kolom.

*Type (Type document)
Bevat een code die het programma gebruikt om een transactie type te identificeren. Als u liever uw eigen codes gebruikt is het aan te raden een nieuwe kolom toe te voegen.

• 01 voor in rapporten: deze transactie wordt beschouwd als een begin transactie, dus deze wordt niet getoond in balansen per periode maar wel in de openingsbalans.
• van 10 tot 19: codes voor facturen aan klanten
• van 20 tot 29: codes voor facturen van leveranciers
• van 30 tot 1000: codes gereserveerd voor toekomstig gebruik.

*Factuur (Factuurnummer)
Een nummer van een verstuurde of betaalde factuur dat wordt gebruikt bij de facturen controle functie voor klanten/leveranciers

*Doc.Origineel (Origineel documentnummer)
Het referentie nummer dat op een document staat bijvoorbeeld het nummer van een credit nota.

*Koppeling (Koppeling extern bestand)
Dient om een koppeling naar een extern bestand in te voeren, doorgaans een boekstuk.
Door op de symbooltjes aan de bovenkant van de cel te klikken opent het programma het document (linkersymboottje) of geeft het de mogelijkheid een koppeling in te voeren (rechtersymbooltje). Zie ook de pagina Koppeling naar een document.

*Ext.Verwijzing (Externe verwijzing)
Een referentienummer toegewezen door een programma dat deze bewerking uitvoerde. Deze waarde kan gebruikt worden om te controleren of een gegeven taak dubbel is uitgevoerd.

Beschrijving
De tekst van de transactie.
De auto-aanvullen functie stelt de tekst van een eerder ingevoerde transactie voor, of van één die ingevoerd is in het voorafgaande jaar, als de betreffende optie (Smart fill met transacties van vorig jaar) is geactiveerd. Door op de F6 toets te drukken haalt het programma de gegevens van de voorafgaande rij met dezelfde beschrijving op en vult daarmee de kolommen van de actieve rij aan.

In het geval dat de beschrijving begint met #CheckBalance wordt de transactie beschouwd als één die dient om het saldo te controleren. Zie de pagina Boekhouding controleren voor meer informatie over dit onderwerp.

*Opmerkingen (Annotaties)
In dit veld kunnen opmerkingen toegevoegd worden aan de transactie.

Deb.Rek. (Debetrekening)
De debetrekening waarop geboekt wordt.
Het is mogelijk een segment in de Debet rekening kolom in te voeren. Deze worden doorgaans gescheiden door een "." of een "-".
Als men in de rekeningenlijst de toets met het segmentscheidingssymbooel aanslaat gaat men meteen naar het volgende segment.
Als men daarentegen de Enter toets aanslaat wordt de invoer beeindigd en gaat men naar de volgende kolom.
De autoaanvullen functie geeft suggesties voor rekeningen en segmenten. Men kan ook een zoektekst invoeren en dan toont het programma alle rekenigen met deze tekst in één van de kolommen.

*Beschr. Debetrek. (Beschrijving Debetrekening)
De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

Cred.Rek. (Creditrekening)
De creditrekenig waarop geboekt wordt. We verwijzen voor de rest van de informatie naar de uitleg onder de Debetrekening.

*Beschr. Credittrek. (Beschrijving Creditrekening)
De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

Bedrag
Het bedrag dat ingevoerd wordt in de debet- of creditrekening.

BTW kolommen
Informatie over de BTW kolommen kan gevonden worden in de pagina Transacties onder BTW Beheer.

KP1 (Kostenplaats 1)
De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ".".

*KP1-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 1)
De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

KP2 (Kostenplaats 2)
De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ",".

*KP2-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 2)
De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

KP3 (Kostenplaats 3)
De Kostenplaatsrekening voorafgegaan door een ";".

*KP3-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 3)
De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

*Verv. Datum (Vervaldatum)
De datum waarvoor de factuur betaald moet zijn.

*Bet. Datum (Betalingsdatum)
Wordt gebruikt in combinatie met het Vervaldatums weergeven commando.
Als men echter de controlefunctie voor de klanten/leveranciers facturen wil gebruiken om de betalingen te controleren moet men een transactie invoeren voor een gestuurde factuur en een andere voor de betaling ervan.

*Blok.Num (Nummer blokkeren), Blok.Bedr. (Bedrag blokkeren), Blok.Progr. (Progressief blokkeren), Blok.Regel (Regel blokkeren)
Meer informatie vindt u in de Transacties blokkeren pagina.

Nieuwe kolommen toevoegen

Met het Kolommen instellen commando is het mogelijk in te stellen dat kolommen worden weergegeven, verborgen gehouden of verhuisd worden, nieuwe kolommen toe te voegen of aan te geven dat een kolom niet in de afdruk meegenomen moet worden.

• De toegevoegde kolommen in de Transactietabel worden ook toegevoegd in de Terugkerende transacties tabel, in de Rekeningenkaart en in het BTW rapport zonder zichtbaar te zijn.
  Om deze kolommen zichtbaar te maken gebruikt u het Kolommen instellen commando.
• Als een kolom van het "bedrag" type wordt toegevoegd dan worden de ingevoerde bedragen opgeteld in de Rekeningkaart. 

Weergaven

De volgende weergaven worden ook automatisch aangemaakt wanneer een nieuse boekhouding wordt geopend: 

• Basis: de hoofdkolommen worden weergegeven
• Kostenplaatsen: de KP1, KP2 en KP3 kolommen worden weergegeven
• Vevatdatums: de kolommen Vervaldatum en Betalingsdatum worden weergegeven
• Blokkeren: de kolommen die te maken hebben met de Blokkeringsfunctie worden weergegeven.

Met het Weegaven instellen commando kunnen de weergaven worden aangepast en kunnen persoonlijke weergaven worden toegevoegd.
Met het Pagina instelling commando kunt u het afdrukformaat van de weergave aanpassen.

Eenvoudige transacties

Eenvoudige transacties hebben te maken met twee rekeningen (een Debet rekening en een Credit rekening) en worden ingevoerd in één enkele rij. Iedere transactie heeft zijn eigen document nummer.


 

Samengestelde transacties

Samengestelde transacties waarbij op meer dan twee rekeningen geboekt wordt moeten ingevoerd worden in meerdere rijen. De gebruiker moet één rekening per rij gebruiken. De tegenrekening voor de hele transactie moet ingevoerd worden in de eerste rij.
De documentnummers die ingevoerd worden in de diverse rijen zijn hetzelfde omdat we met één en dezelfde transactie te maken hebben.

Let op:
In samengestelde transacties moeten de data in de transacties hetzelfde zijn omdat er anders verschillen in de boekhouding ontstaan bij berekeningen per periode.

Terugkerende Transacties tabel

Om het herschrijven van steeds weer dezelfde teksten te voorkomen is het mogelijk transactie groepen op te slaan in de Terugkerende transacties tabel (menu Taken). Deze groepen worden aangegeduidt met een code en kunnen opgehaald en ingevoerd worden in de Transacties tabel door de overeenkomstige code in te voeren.

Als men in de Doc kolom staat stelt het programma de lijst van terugkerende transacties voor, gegroepeerd per code, als één van deze codes wordt geselecteerd:

• het programma voert de terugkerende rijen in die dezelfde code hebben
• het programma vult de ingevoerde rijen aan met de datum en andere gegevens die eerder ingevoerd zijn
• het programma voert het volgnummer in de Doc kolom in (gebaseerd op eerder ingevoerde gegevens)

Terugkerende transacties invoeren

• U moet de transactierijen die regelmatig opgehaald moeten worden invoeren in de Terugkerende transactie tabel (of deze copiëren vanuit de Transacties tabel).
• Voer de code die bij de terugkerende transacties groep hoort in de Doc kolom in.
  Rijen met dezelfde groep code worden samen opgehaald (transactie in meerdere rijen).

• Oplopende nummering van documenten "docnum"
  Als u, tijdens het ophalen van terugkerende transacties, een Doc nummer wilt anders dan het automatische, moet u een rij aanmaken met de code "docnum" in de Doc kolom en de tekst die u wenst en de Beschrijving kolom. Voor de volgende rijen wordt de tekst gespecificeerd in de Beschrijving kolom toegepast in de Doc kolom bij het ophalen van de transacties.
  • "0" als geen automatische nummering gewenst is
  • "1" oplopende nummering
  • "kas-1" oplopende nummering met het voorvoegsel "kas-" (kas-2, kas-3)
    Het programma vervangt het nummer aan het eind van de tekst door het oplopende nummer.
     
• Als u wilt dat het programma maar één rij per code voorstelt moet de beschrijving voorafgegaan worden door:
  • Een "*": laat alleen deze rij zien en niet de andere met dezelfde code.
  • Een "**" laat alleen deze rij zien maar haalt deze niet op (alleen titel rij).
  • Een "\*" laat de gebruiker de beschrijving starten met een ster zonder dat dit wordt geïnterpreteerd als een commando.

De Terugkerende transacties naar de Transactions table ophalen

• Voer de datum en de informatie van de andere kolommen in die niet gewijzigd moeten worden
• Kies in de Doc kolom een van de codes die gedefinieerd zijn in de Terugkerende Transacties tabel en druk op Enter.
  • Het programma voert de transacties met dezelfde code in waarbij het de gegevens kolom en andere reeds ingevoerde waardes herhaalt.
  • In de Doc kolom wordt een oplopend nummer ingevoerd of niets zoals gespecificeerd in het docnum.
• Of geef de code op in de Doc kolom en druk op F6.

Transactie rijen copiëren in de Terugkerend Transacties tabel

Om rijen vanuit de Transacties tabel te copiëren in de Terugkerende transacties tabel:

• Selecteer in de Transacties tabel de rijen die gecopieerd moeten worden;
• Menu Bewerken -> Rijen copiëren commando;
• Ga in de Terugkerende transacties tabel staan;
• Menu Bewerken -> Gekopieerde rijen invoegen commando.

Kolommen en weergaven formatteren

De Terugkerende transacties tabel gebruikt hetzelfde formaat en weergave als de Transactiestabel.
Het is niet mogelijk om een aparte formattering voor de Terugkerende transacties tabel te hebben.
Het is wel mogelijk om een nieuwe weergave aan te maken en een nieuw formaat in te stellen voor de kolommen van de Transactietabel en deze te gebruiken in de Terugkerende transacties tabel.
 

To enter issued bank checks, the user needs to insert an Issued checks account in the Liabilities. 

The check is issued at the moment of paying a supplier and later on is being debited from the Bank current account.

The Issued checks account card after the transactions.  

Vooruitbetaling op creditcards

Controleer of er een rekening voor de creditcard bestaat in het passiva gedeelte van het rekeningschema voordat u boekingen gaat doen. Maak er een aan als dit niet het geval is.

De rekening voor de creditcard wordt toegevoegd aan de groep of sub-groep van de kortlopende schulden als dit een vereiste is in het gekozen rekeningschema. Als er geen sub-groepen zijn moet deze rekening worden opgenomen in de passiva sectie.

Voorbeeld:

Op 10.01.2019 wordt € 1000 overgemaakt van de bankrekening naar de creditcard.

• De bankrekening wordt gecrediteerd en de creditcardrekening wordt gedebiteerd.

Uw creditcardafrekening boeken

Na ontvangst van de afrekening van uw creditcard moet u alle kosten die erop staan boeken.

Voorbeeld:

Op 15.02.2019 ontvangen we de creditcardafrekening van januari voor een totaal van € 790 (details: € 560 voor aanschaf computer, € 150 voor hotelkosten, € 80 voor kantoorbenodigdheden) (Doc. 25).

• Dit wordt geboekt op meerdere regels. Alle kosten met betrekking tot uitgaven van de creditcard worden geboekt in de debet kolom; we boeken één uitgave per regel; het totaalbedrag van de creditcarduitgaven wordt in de credit kolom geboekt.

Controleer het saldo van de creditcard

Iedere keer als u een voorschot op de creditcard zet en na het boeken van alles wat met de creditcard betaald is, moet u controleren dat het saldo van de creditcard in de boekhouding overeenkomt met het saldo op de creditcard.

Credit Card with an accounting using the Cash principle

If no down payments are made on the credit card and the invoice is paid in full with the bank, you should record the credit card invoice at the time of payment when the costs also should be recorded.

You need to record in several rows:

• Enter the same date and document number for each movement on all rows that make up the registration.
• In the Debit A/C column enter the cost account, depending on the type of purchase (even those made abroad). One cost per row is recorded.
• In the Credit A/C column enter the bank or post account used to pay the invoice.
• In the Amount column enter the total amount of the credit card invoice.

After recording all movements, check your credit card balance by opening the credit card account card.
 

Credit Card with an accounting using the Accrual principle

If you have a turnover accounting, based on the accrual principle, all costs relating to credit card purchases are recorded when you receive the invoice:

• All costs are recorded in the Debit A/C column
• On the Credit A/C column you register the card debt, just like any other supplier

When the credit card invoice is paid, you need to register as follows:

•  In the Debit A/C column you enter the credit card debit account
• Credit A/C column enter the bank account or post account used to pay the credit card invoice.

Banana Accounting allows the importation of movements from the credit card into the main accounting file.

A couple of requirements are necessary to perform the import:

• The giro account must have been set up in the Chart of Accounts.
• The format of data provided by the credit card issuing bank must be compatible with the formats provided by Banana Accounting.

To find and determine the formats you need to:

• Open BananaApps in the Account1 menu → Import to accounting ..., click on the Manage Apps... button, select Import.
• Select the bank that issued the credit card and click on the Install button. The format will be displayed in the Import to Accounting dialog.

When data from the credit card, and even bank transactions, are imported, the problem of recorded down payments needs to be addressed. In this case, two registrations are created on the credit card account:

• Presence of a credit card account as a counterpart to bank charges for credit card payments.
• Presence of the credit card account in the movements imported from the credit card.

To avoid any overlap, the giro account is used at the moment of import.

How to perform the import:

• From the Account 1 menu → Import to accounting... select Transactions.
• Select the type of format of the credit card issuing bank.
• Using the Browse button, select the file provided by the bank and confirm with OK.
• Enter the period and indicate the giro account. Confirm with OK. All movements will be imported into the Transactions table.
• Indicate the cost account for each row.

• De Balans vertegenwoordigt alle Activa, Passiva, Lasten en Baten op een bepaald moment. Het verschil tussen Activa en Passiva levert het persoonlijke kapitaal op.
• De groepering van de rekeningen wordt gedaan volgens de inhoud van de BKlasse kolom.
• De Uitgebreide Balans kan, weergegeven als afdrukvoorbeeld, kan opgeslagen worden in verschillende formaten (PDF, HTML, MS Excel) en kan gekopieerd worden naar het klembord.
• Gebruik het Uitgebreide balans commando van het menu Rapporten om de Uitgebreide balans te berekenen en af te drukken aan het eind van het jaar of aan het eind van een periode.
• Transacties zonder datum worden beschouwd als begintransacties en verschijnen niet in afdrukken van de Winst & Verlies rekening.
• Het scherm uit de volgende afbeelding, dat verschijnt na het uitvoeren van het commando, laat de diverse afdrukopties zien die gebruikt kunnen worden.

Een logo gebruiken in de Uitgebreide Balans

Vanaf Banana versie 9.0.3 is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definieren via menu Bestand > Logo-instelling... . Het is ook mogelijk Composities aan te maken en op te slaan met andere logo instellingen.
Dit is een eenvoudiger altervatief voor de logo instelling via de Documenten tabel.

In het venster UItgebreide balans kunnen diverse afdruk opties, waaronder het gebruik van het logo worden geactiveerd.

Zie ook Afdrukvoorbeelden.
 

Paginakoptekst

Rijen 1 tot en met 4
Voer in deze velden de teksten in die gebruikt moeten worden als kopteksten bij het afdrukken.

Kaft afdrukken / Datum afdrukken / Paginanummers afdrukken
De opties doen in de afdruk wat hun naam aangeeft.

Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)
De eerste twee velden onder elkaar worden gebruikt in de Balans, de tweede twee voor de Winst- en Verliesrekening.

Lopend jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de huidige boekhouding.

Vorig jaar
Voer in dit veld de einddatum in van de boekhouding van het vorige jaar.

Pagina's afdrukken / In afdruk opnemen
Het is mogelijk de opties, die gebruikt moeten worden in de afdrukken, te kiezen door de diverse selectievakjes aan- of uit te vinken.

Andere tabbladen

De uitleg voor de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

• Periode
• Stijl
• Teksten
• Marges
• Compositie

De Uitgebreide balans op groepen verschilt van de de Uitgebreide balans op de volgende punten:

• Neemt ook subgroepen mee in de afdruk, zoals in deze in het rekeningschema staan (en niet alleen groepen).
• Heeft de mogelijkheid groepen of rekeningen uit te sluiten (bijvoorbeeld om alleen het totaal van de groep weer te geven en niet de rekeningen waaruit dit totaal is opgebouwd).
• In het Rekeningschema - Secties is het mogelijk te selecteren welke rekeningen mee te nemen of weg te laten in afdrukken.
• Het is mogelijk voor een gegeven periode te kiezen wat voor soort onderverdeling u wilt (bijvoorbeeld kunt u kiezen om in het eerste halfjaar de gegevens per maand of per kwartaal op te halen).
• Het is mogelijk om een onderverdeling te maken per segment.
• ... en nog veel meer!

Om de Uitgebreide balans op groepen te berekenen en weer te geven klik op het Uitgebreide balans op groepen commando in het menu Rapporten; er verschijnt een venster met diverse secties waarmee de gebruiker de afdrukinstellingen kan bepalen.

Zie ook Afdrukvoorbeelden.

FAQ

• Wanneer ik groepen met een nulsaldo uitsluit worden de titels die verwijzen naar de uitgesloten groep toch nog weergegeven; hoe kan ik deze weg krijgen?
  Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en activeer Huidige rij verbergen bij de titels
• Ik zou graag de weergave van de periode in de titels van de afdrukken onderdrukken ("1ste Semester 2013"); hoe kan ik dit doen?
  Ga naar Kopteksten onder het kopje Pagina en deactiveer de Periode/Subdivision afdrukken optie.
• Ik wil op de kaft, als er lange titels staan, kunnen kiezen hoe ik de tekst over twee rijen verdeel en of ik vetgedrukt toepas. Is dit mogelijk?
  Het is niet mogelijk het formaat van de kaft te veranderen.
• Sommige bedragen worden niet meegenomen in de aangewezen periode. Waarom?
  Transacties zonder een datum worden geteld als begintransacties en verschijnen niet in de afdruk van de Winst & Verlies rekening. Zorg ervoor datums in alle transacties in te voeren.
• De Totalen groepen die alle rekeningen van klasse 3 en 4 bevatten worden hernoemd naar "Winst" of "Verlies", afhankelijk van het resultaat van de boekhoudperiode. Kan ik dat veranderen?
  Ga naar Secties onder het kopje Rekeningschema en overschrijf de originele tekst door in de het veld Alternatieve tekst een andere tekst in te voeren voor de actieve rij in het vak erboven.
• Het programma geeft foutmeldingen in het geval dat de Toon vorig jaar optie is geactiveerd en er in het vorige jaar groepen waren die niet langer bestaan in het huidige jaar. Kan ik daar iets aan doen?
  Om de Uitgebreide Balans op groepen af te drukken met gegevens van het afgelopen en het huidige jaar moeten de groepen van het afgelopen jaar ook aanwezig zijn in het huidige jaar.

In Banana Boekhouding komt het Journaal overeen met de Transacties tabel. Het is mogelijk het hele journaal af te drukken of alleen maar een deel ervan door de rijen te selecteren die u wilt afdrukken.

Om de afdruk van het journaal naar uw hand te zetten kunt u de volgorde van de kolommen en de kopteksten veranderen. Informatie over hoe dit te doen vindt u in de pagina Kolommen instellen; u kunt ook diverse opties kiezen voor de afdruk, zie de pagina Pagina instelling.

Er zijn verschillende manieren op af te drukken:

• ga in de Transacties tabel staan en klik op het Afdrukken icoon
• ga in de Transacties tabel staan en start het comando Afdrukken van het menu Bestand
• in het menu Rapporten klik op het Journaal op periode commando; in dit geval moet u aangeven of u de hele tabel of alleen maar een specifieke periode wilt afdrukken

De instellingen op het tabblad Periode worden uitgelegd in deze algemene pagina over Periode.

In het tabblad Sorteringskolom is het mogelijk te kiezen hoe het journaal in de afdruk gesorteerd moet worden.
 

• Met dit commando kan de gebruiker de bedragen van de rekeningen zichtbaar maken met een specifieke groepering, voor een specifieke periode of met een specifieke onderverdeling.
• Kies het commando Boekhoudingsoverzichten... van het menu Rapporten.
• Transacties zonder een datum worden beschouwd als openingstransacties en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

Een logo gebruiken in de afdruk van het boekhoudingsrapport

Vanaf Banana Boekhouding 9 kunt u een logo gebruiken in de afdrukken van het Boekhoudingsoverzicht. Nadat u uw boekhoudingsoverzicht heeft aangemaakt met het commando Rapporten -> Boekhoudingsoverzichten... gebruikt u het commando menu Bestand -> Afdrukvoorbeeld. In het afdrukvoorbeeldscherm klikt u op het Instellingen icoon. In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de Logo optie uw logo inplaats van Geen.
Zie ook de pagina Logo-instellen.

Base tabblad

Rapport
Hier kunt u de gewenste groepering kiezen:

• Zoals in Rekeningen-tabel - het rapport laat een lijst van alle rekeningen precies zoals in de Rekeningen-tabel zien met de Beginsaldi en Saldokolommen
• Rekening op klasse - het rapport laat de rekeningenlijst, maar zonder de subgroepen, zien
• Extern boekhoudingsoverzicht - het rapport laat de gegevens zien volgens een groepering ingesteld in een apart bestand (menu Bestand, Nieuw... commando, Groep Dubbel boekhouden, Bestand Boekhoudingsoverzicht).

Opties
Hier kunt u de rekeningen kiezen die wel- of niet meegenomen moeten worden:

• Alleen groepstotalen weergeven - alleen de groepstotalen worden getoond
• Rekeningen met transacties opnemen - alleen rekeningen met transacties worden afgedrukt
• Rekeningen met nulsaldo opnemen - ook rekeningen met een nulsaldo worden afgedrukt
• Groepen zonder rekeningen uitsluiten - groepen die uitsluitend rekeningen met een nulsaldo bevatten worden niet afgedrukt.
   

Andere tabbladen

De andere tabbladen worden uitgelegd in de volgende paginas:

• Tabblad Periode
• Tabblad Onderverdeling
• Tabblad Compositie

Rapport resultaat

Een nieuwe tabel wordt aangemaakt waarind de resultaten worden getoond.

De rekeningkaart komt overeen met het Grootboek en maakt het mogelijk om een volledige lijst van boekhoudkundige bewegingen te hebben met betrekking tot dezelfde rekening, dezelfde categorieën (Boekhouding inkomsten en uitgaven en Cash Manager), een kostenplaats, segmenten en groepen.

De Rekeningenkaart openen

Er zijn twee manieren om een rekeningkaart of een categoriekaart te openen:

• Kies het commando Rekening-/ Categorie kaarten... (Kasboek en Inkomsten & Uitgaven boekhouding) of Rekeningkaarten... (Dubbel boekhouden) van het menu Rapporten om meerdere of alle rekeningkaarten te openen en af te drukken.
• In de cel met het rekeningnummer staat een blauw symbooltje; klik er eenmaal op om de rekeningkaart te maken.
  De groepen van het Rekeningschema hebben hetzelfde symbool dat gebruikt kan worden om de rekeningkaart weer te geven.

Bijwerken van de rekening kaart

De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend wanneer het commando gegeven wordt om dit te doen. Veranderde of toegevoegde transacties in de transactietabel worden niet automatisch bijgewerkt in de rekeningkaart. De gebruiker moet opnieuw het Rekeningkaarten commando geven of in de Transactiestabel opnieuw klikken op het blauwe pijltje van het rekeningnummer, of, als de rekeningkaart nog openstaat, op het knopje Verversen in de rechterbovenhoek (zie afbeelding hieronder).

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart te veranderen. Dubbelklik op het rijnummer in de rekeningkaart om terug te gaan naar de bijbehorende regel in de Transacties- of Budget-tabel.

De Geselecteerde Rekening kolom

In de Geselecteerde Rekening kolom, die zichtbaar gemaakt kan worden met menu Gegevens -> Kolommen instellen, wordt de rekening getoond waarop de transactie plaatsvond.
Wanneer u een rekeningkaart heeft van één of meerdere rekeningen, groepen of segmenten ziet u precies de rekening die werd gebruikt.

De tegenrekening in de rekeningkaarten

In de Rekeningkaarten wordt de Tegenrekening kolom (Tegenrek.), die de rekening aangeeft die de transactie afsloot, getoond.

Als er transacties zijn op meerdere rekeningen (transacties op meerdere rijen) zoals in het voorbeeld hieronder en er wordt één rekening ingevoerd in debet en meerder rekeningen in credit, of andersom, dan leidt de software de mogelijke tegenrekeing af door de volgende logica te gebruiken:

• In de eerste transactierij wordt de rekening 1600 beschouwd als de gemeenschappelijke tegenrekening van de transacties die daarna komen

• Op Rekeningkaart 1600 laten de samengestelde transacties (KPN factuur 345) de tegenrekening zien aangegeven door het [*] symbool. Het is onmogelijk de tegenrekenigen direct in de rekeningkaart weer te geven omdat de rekening meerdere tegenrekeningen heeft (1835, 4750). Daarom plaatst het programma het [*] symbool in de Tegenrek. (Tegenrekening) kolom wat betekent dat we te maken hebben met een transactie op meerdere rekeningen.

• Op de Rekeningkaarten van de volgende transactierijen (1835, 4750), wordt de gemeenschappelijke tegenrekening aangegeven tussen rechte haken ("[1600]"), en geeft een afgeleide tegenrekening aan.

Kaarten van groepen en klassen

In de rekeningkaart van een groep of een klasse worden alle transacties van de rekeningen die bij de geselecteerde groep of klasse horen gegroepeerd.
De rekeningen van de groep of de klasse kunnen worden getoond door de Geselecteerde Rekening kolom zichtbaar te maken.

Grootboek (alle rekeningkaarten) afdrukken

Om de Rekeningkaarten af te drukken:

• Menu Rapporten, commando Rekeningkaarten...
• Met behulp van het Filter kunnen alle rekeningkaarten die geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) afgedrukt moeten worden geselecteerd worden
• Activeer de gewenste opties (bijvoorbeeld periode, 1 rekening per pagina, ...) in de diverse secties Periode, Opties, Compositie
• Druk op OK om te bevestigen, na het selecteren van de gewenste optie.

Voor de uitleg over de diverse tabbladen bezoek de volgende pagina'"s: Tabblad Rekening/Categorie, Tabblad Periode en Tabblad Opties.
Het programma toont de geselecteerde rekeningkaarten.

Om af te drukken kies het commando Afdrukken van het menu Bestand.

Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen welke transacties u wenst te zien (Huidige of budget transacties)

Een logo gebruiken in de rekeningkaarten

Vanaf Banana Boekhouding 9 kunt u een logo gebruiken in de afdrukken van de rekeningkaart. Nadat u uw rekening kaarten heeft aangemaakt met het commando Rapporten -> Rekeningkaarten... gebruikt u het commando menu Bestand -> Afdrukvoorbeeld. In het afdrukvoorbeeldscherm klikt u op het Instellingen icoon. In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de Logo optie uw logo inplaats van Geen.
Zie ook de pagina Logo-instellen.

De instellingen opslaan

Als u de rekeningkaarten regelmatig afdrukt, bijvoorbeeld alle kaarten die met de Verkopen rekeningen te maken hebben, is het handig een specifieke compositie aan te maken.

• Ga naar het tabblad Compositie
• Maak een nieuwe compositie aan met de knop Nieuw
• Geef een naam op voor de compositie, bijvoorbeeld "rekeningen Verkopen", in het veld Beschrijving van het venster
• Selecteer de rekeningen die u afgedrukt wilt hebben.

Nu kunt u, telkens wanneer u deze rekeningen wilt afdrukken, de compositie selecteren die u aangemaakt heeft.

Pagina instellen

In Pagina instelling kunt u de marges & andere instellingen van de pagina specificeren.

 

From the print preview of a document, you can save in PDF format and print.

You can save in a PDF format the following documents:

• Balance sheet and Profit and Loss Statement
• Accounts, Transactions, VAT, Totals tables
• VAT Reports
• Account cards

This PDF file will have an index that will allow to access easily the different printouts.
If you save this file on a non rewritable CD (to be kept along with the accounting documents), you will meet the law requirements for accounting data archiving.

A statement over several years allows a simple and immediate comparison of the evolution of your business. Banana Accounting can display the balances up to two previous years in the same report, so for example the balances of the years 2019, 2018 and 2017 on a single page.

In order to use this feature though, you need to make sure that in the basic accounting data the "previous year's file" option is activated and that the correct file is entered (File menu -> File properties (Basic data) -> Options tabn -> Previous year file), otherwise Banana Accounting cannot recover the balances of the previous accounting periods, and they won't appear in the report.
In the following example we will show you how to obtain a report over the years 2017, 2018 and 2019. Here is how to proceed:

• from the Account1 menu choose the Enhanced balance sheet with groups...
• from the Columns section, check the Current and Previous year boxes

• then click on the Advanced button (this operation must be done both for the Balance sheet and for the Profit & Loss statement) and,
  from the dialog window that opens, click on the Add button to add a column
• scroll down the list of possibilities until you reach -2 Years - we are indeed in the year 2019 and in order to have a 2017 report we have to go 2 years back

• confirm with OK and enjoy your report