Charakteristiken Kunden

In Banana Buchhaltung gibt es verschiedene Funktionen, um das Kundenbuch einfach und optimal zu verwalten. Das Debitorenbuch kann sowohl in der doppelten Buchhaltung (auch mit Mehrwertsteuer und Fremdwährung) als auch im Cash Manager ( Tabelle Kategorien) und in der Einnahmen-/Ausgabenrechnung eingerichtet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es allen Benutzern, ein Kundenbuch für jede Art von Buchhaltung einzurichten.

Die Einstellungen des Kundenstamms umfassen sowohl das Kompetenzprinzip als auch das Kassenprinzip. Es ist auch möglich, Kundenkonten in Fremdwährung zu führen.

Ähnlich wie Excel

Banana Buchhaltung stützt sich auf Tabellen wie Excel, aber alles ist schon für die Buchhaltung vorbereitet und es ist nicht nötig, Formeln einzugeben oder Berechnungen durchzuführen.

• Alle Kundendaten, die Sie in die Tabelle eingeben, sind immer sichtbar und griffbereit
• Sie arbeiten schnell, weil Sie bereits erfasste Kundenvorgänge auswählen, kopieren und einfügen können
• Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie ihn durch Rückgängigmachen oder Wiederherstellen von Vorgängen korrigieren
• Fügen Sie so viele Zeilen hinzu, wie Sie möchten
• Mit der Funktion Suchen und Ersetzen können Sie im Handumdrehen korrigieren
• Sie können alle Daten auf dem Bildschirm ausdrucken und in PDF oder andere Formate exportieren
• Sie können Ihr Firmenlogo verwenden, um die Kopfzeilen von Dokumenten, die Sie an Kunden senden, individuell zu gestalten
• Die Spalten sind anpassbar, Sie können ihre Position ändern, neue Spalten hinzufügen und ihre Breite ändern
• Arbeiten Sie mit dem Format, das Ihnen am besten zusagt
• Färben Sie die Zeilen ein, um sofort die Kundenbewegungen zu identifizieren, die Sie überarbeiten, vervollständigen oder von einem Buchhalter überprüfen lassen müssen

Auf Tabellen gestützt

Die Einrichtungen und alle Kundenbewegungen finden Sie in den folgenden Tabellen:

• Tabelle Konten

  Dies ist die Tabelle, in der Sie den Kundenstamm einrichten. Sie können mehrere Konten zusammenfassen, um unterschiedliche Summen zu erhalten, z. B. eine Gruppe für die Summe der inländischen Kunden und eine Gruppe für die Summe der ausländischen Kunden, oder Sie können sie nach der Kategorie der verkauften Waren oder Dienstleistungen gruppieren. In der Tabelle Konten sehen Sie die aktuellen Salden für jeden Kunden und die Salden der Gesamtsumme auf einen Blick.
  Hier finden Sie Spalten und Funktionen, um Ihr Postenbuch Kunden optimal einzurichten:

  • Verwalten Sie Kundenadressen mit vordefinierten Spalten, die in der Anzeige individuell angepasst werden können
  • Geben Sie das dem Kunden gewährte Kreditlimit ein
  • Geben Sie die Anzahl der Tage an, innerhalb derer die Bezahlung erfolgen soll
  • Definieren Sie die Sprache für jedes Kundenkonto
    So können Sie Dokumente (z. B. Rechnungen) in ihrer eigenen Sprache anzeigen und drucken 
  • Wenn Sie eine neue Buchhaltung anlegen, geben Sie die Salden direkt in die Spalte Eröffnung der Tabelle Konten ein
    In den nächsten Jahren werden die Saldi automatisch übernommen
  • Saldi, Kontobewegungen und Summen werden zeitgleich angezeigt und sind immer auf dem neuesten Stand
• Tabelle Buchungen
  Dies ist die Tabelle, in der alle Kundenbewegungen sowie andere Bewegungen unterschiedlicher Art erfasst werden. Sie können digitale Dokumente eingeben (z.B. die an den Kunden ausgestellte Rechnung oder pdf-Notizen). Um Einnahmen schnell zu erfassen, können Sie sie von Ihrem Bank-, Post- oder Kreditkartenkonto importieren. Wenn Sie durch die Tabelle blättern, erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle Ereignisse. Sie können Änderungen und Korrekturen vornehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Buchhaltung immer perfekt ist.
  • Sie können einzelne Buchungen oder Sammelbuchungen eingeben
    Einzelbuchungen werden in einer einzigen Zeile erfasst, während Sie mit Sammelbuchungen problemlos Vorgänge erfassen können, die mehrere Konten oder unterschiedliche Mehrwertsteuersätze betreffen.
  • Sie können nach dem Kompetenzprinzip oder nach dem Kassenprinzip buchen
  • Während Sie buchen, werden Ihnen die bereits eingegebenen Texte angezeigt. Ein Mausklick genügt, um die Buchung abzuschliessen (automatische Vervollständigung)
  • Spalten, Quantität und Preis, für Fakturierung und Kostenstellen

Zusätzliche Tabellen können hinzugefügt werden, die weitere Funktionen unterstützen.

• Tabelle Budget
  Dient der Erstellung von Finanzprognosen. Sie können die Prognosen Ihrer Kunden eingeben und haben eine Liquiditätsprognose auf einen Blick.
• Tabelle MwSt-Codes
  Einstellung der erforderlichen Steuersätze und Parameter, die in der Tabelle Buchungen für die automatische Berechnung der Mehrwertsteuer und die Meldung an die Steuerbehörden verwendet werden sollen.
• Tabelle Artikel
  Zum Einrichten einer Liste von Artikeln, die für die Rechnungsstellung an Ihre Kunden verwendet werden sollen.
  • Für Rechnungen und mit integrierter Lager- oder Wertpapierverwaltung
  • Verknüpfung von Artikeln mit den Bewegungen in der Tabelle der Buchungen
  • Automatische Aktualisierung der ein- und ausgehenden Bewegungen
  • Hinzufügung von zusätzlichen Spalten
• Freie Tabellen
  Für zusätzlichen Bedarf

Kundenmanagement

Banana Buchhaltung stellt vordefinierte Vorlagen für Kontenpläne mit den Einrichtungen des Postenbuches der Kunden zur Verfügung.

Es gibt zwei Kategorien von Vorlagen:

1. Vorlagen mit dem Postenbuch zum Umsatz
2. Vorlagen mit dem Postenbuch zu den eingenommenen Beträgen (mit Kostenstellen)

Öffnen Sie einfach die Vorlage und passen Sie sie an, indem Sie Ihre eigenen Konten einfügen, die Beschreibung ändern oder Konten löschen, die Sie nicht benötigen, und schon können Sie mit der Buchung von Bewegungen beginnen.

Kundenrechnungen

• Optionale Funktion (unter Verwendung der Spalte der Rechnungsnummer in der Buchungstabelle)
• Rechnungserfassung direkt in der Buchungstabelle
• Erfordert das Einrichten von Kundenstammdaten
• Geben Sie Rechnungsdaten als normale Buchungszeilen ein
• Spalte für die Angabe von Mengen und Preisen
• Mit oder ohne MwSt
• Bearbeiten und Korrigieren jederzeit möglich
• Drucken Sie einzelne Rechnungen auf Mausklick oder mehrere Rechnungen zusammen aus
• Auswahl zwischen verschiedenen Drucklayouts
• Individuelle Gestaltung der Rechnung
• Digitaler Export mit Erweiterungen
• Anpassbare Zahlungserinnerungen mit Erweiterungen
• Indviduell anpassbare Kontoauszüge der Kunden mit Erweiterungen

Kontrolle Kunden

• Kontrolle der Rechnungen und Zahlungen der Kunden
• Erstellen von Gruppen und Summen für Kunden in verschiedenen Gruppen
• Offene Rechnungen nach Kunde oder komplett
• Kontoauszug Bewegung Kunde und offene Rechnungen
• Automatischer Ausgleich, offene Rechnungen
• Kundenmanagement auch als Kostenstellen (für Kassenprinzip)

Finanzprognosen

• Wenn Sie einen Kostenvoranschlag erstellen müssen, können Sie die Funktion aktivieren, indem Sie die Tabelle Budget hinzufügen
• Sie arbeiten problemlos mit der gleichen Methodik, die Sie bereits gewohnt sind und die auf der Methode der doppelten Buchführung basiert
• Vollständige und detaillierte Finanzprognosen für Ihre Kunden
• Prognosen Ihrer Kunden in der Bilanz
• Automatische Prognose für mehrere Jahre
•  Prognosewerte in Buchhaltungsausdrucken verfügbar:
  • Komplett anpassbar
  • Prognose anzeigen nach Monat, Vierteljahr, Halbjahr, Jahr
  • Vergleiche zwischen Prognosen und aktuellen Zahlen
• Kontoauszug mit Bewegungen von Prognose nach Konto oder Gruppe Ihrer Kunden

• Zusätzlich zur Buchhaltung können Sie Ihre Prognosen mit dem Kundenmanagement einrichten, indem Sie den leistungsstarken Managementansatz Planen - Ausführen - Kontrollieren verwenden

Bilanz

• Berichte mit Abschlusszahlen und Zahlen des Budgets mit Angabe der Abweichungen.
• Freie Gestaltung mit Gruppen und Untergruppen
• Aktuelle Ergebnisse direkt in der Kontentabelle sichtbar
• Anpassbare Ausdrucke
  • Logo hinzufügen
  • Auswahl der Spalten
  • Auswahl der Sektionen
  • Detaillierter Ausdruck oder gruppiert
  • Ausdruck nur für eine Periode
  • Spalten mit Unterteilung nach Periode (Monat, Vierteljahr, Halbjahr, Jahr)
  • Werte Vorjahr
  • Wert Budget Vergleich
  • Spalten mit Unterteilung nach Segment
  • Notizen hinzufügen
  • Gruppierung wie im Kontenplan oder nach eigenem Schema
  • Anpassung speichern
• Tabellarischer Bericht (ähnlich den anpassbaren Ausdrucken, aber mit den Daten in der Tabelle)
• Export in PDF-Format für die Datenspeicherung und Export in andere Formate für die Weiterverarbeitung der Daten

Andere buchhalterische Ausdrucke

• Vollständig ausdruckbarer Tabelleninhalt oder Ausdruck nur für Auswahl
• Logo hinzufügen zum Personalisieren der Dokumente und der Ausdrucke Ihrer Kunden
• Journal
• Auszüge mit Bewegungen Konto und Gruppen Ihrer Kunden:
  • Mit buchhalterischen Bewegungen oder prognostizierten Bewegungen
  • Nach Periode
  • Nach Konto, Gruppe, Kostenstelle oder Segment
  • Buchhaltungs- oder Prognosedaten
  • Anordnung Spalten anpassbar
• In PDF oder andere Formate exportieren

Grafiken

• Kontextbezogen, Fussnoten
• Verschiedene Einrichtungen
• Entwicklung der Konten und Gruppen
• Buchhalterische Werte
• Prognose
• Vorjahr

• Auswahl des Grafik-Typs

   

Abschluss und neues Jahr

• Automatisches Verfahren zur Erstellung der Datei für das neue Jahr
• Übertragung von Salden auf das neue Jahr
• Sie können mit der Arbeit für das neue Jahr beginnen, auch wenn das vorherige Jahr noch nicht abgeschlossen ist
• Befehl zur Aufnahme der Endsalden, wenn das Vorjahr abgeschlossen ist

Datenexport und Archivierung

• Kopieren und Einfügen direkt aus und in Excel
• Exportieren Sie Tabellen in PDF und verschiedene andere Formate
• Speicherung von Ausdrucken und Buchhaltungsdaten in PDF- und andere Formate
• Speichern der Buchhaltungsdatei auf einem beliebigen Medium

Tabelle Dokumente

• Zum Speichern von Bildern (Firmenlogo) oder Textdokumenten, die Sie an Ihre Kunden senden können (z. B. Programme in Javascript)

Zusätzliche Tabellen

• Hinzufügen zusätzlicher Tabellen, in die Notizen oder andere Informationen eingegeben werden können
• Tabellen können durch Hinzufügen von Spalten individuell angepasst werden

Erweiterungen

• Vordefinierte Erweiterungen für verschiedene Ausdrucke und andere Funktionen
• Schnelle Suche und Installation
• Anpassbare Erweiterungen
• Die Aktualisierung erfolgt automatisch
• Die Möglichkeit, eigene lokale Erweiterungen zu erstellen und zu installieren

Komplette Dokumentation

• Jedes Dialogfenster und jeder Fehler hat seine eigene Dokumentationsseite, die auf Mausklick zugänglich ist
• Die Dokumentation wird ständig aktualisiert
• Fragen und Antworten
• Die Dokumentation ist auch im PDF-Format verfügbar