Commencer une planification financière

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Vous pouvez facilement préparer des prévisions financières avec des plans de liquidité, un bilan et un compte de résultat.
La procédure est la même que pour la création des comptes.

1. Créer le fichier comptable/budget

Avec la commande File → Nouveau, créez un fichier de prévisions financières, en utilisant le type de comptabilité et le modèle comptable qui vous conviennent le mieux.

Vous pouvez également commencer par utiliser l'un des modèles déjà préparés pour l'apprentissage, qui contiennent également des exemples de dossiers budgétaires.

Il existe également des fichiers d'exemples pour des fonctionnalités plus avancées :

Une fois créé, vous pouvez enregistrer le fichier en lui contribuant un nom, composé de préférence du nom de la société et de l'année "Martin-2020.ac2".

2. Personnaliser le dossier

Une fois le fichier créé, adaptez-le à vos besoins spécifiques :

  1. Définissez les propriétés du fichier.
    1. Le nom de la société.
    2. La période comptable.
      Normalement, c'est celle qui correspond à l'année civile. Cependant, vous pouvez en indiquer un autre si nécessaire. Voir Période de planification et de prévision financière.
  2. Personnalisez le plan comptable.
    Vous pouvez modifier la description, ajouter ou supprimer des comptes ou des groupes.
    Si nécessaire, vous pouvez adapter le plan comptable à tout moment par la suite.
  3. Si elle est déjà en cours, entrez les soldes d'ouverture.

3. Saisissez les mouvements des prévisions financières

Dans le tableau Budget, vous pouvez maintenant saisir les mouvements des prévisions financières.

tabella preventivo

4. Afficher les prévisions

Les données de prévision sont visibles :

  • Dans l'affichage graphique.
  • Dans le tableau Comptes, colonne Budget.
  • Dans le Rapports, colonne Budget.
  • Dans la fiche de Compte, valeurs du Budget.

Adapter les prévisions

Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des mouvements à volonté. Le budget sera immédiatement recalculé.

 

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