Pianificazione separata dalla contabilità

In questo articolo

Preparazione del file

Se nel file della contabilità la tabella Preventivo non è visibile, procedere con la visualizzazione dal menu Strumenti → Aggiungi Tabella Preventivo.

La tabella Registrazione rimane comunque preimpostata, se non la si vuole, usare il menu Dati → Disponi tabelle e indicare la tabella Registrazioni come non visibile.

Il procedimento è lo stesso sia che si gestisca solo una contabilità, una pianificazione o entrambe:

  1. Creare un file di contabilità.
  2. Impostare le proprietà file.
  3. Impostare il piano dei conti.
  4. Inserire saldi iniziali (se ci sono).
  5. Inserire nella tabella Preventivo i valori della previsione.

Normalmente, nel medesimo file di Banana Contabilità, si esegue la contabilità e la pianificazione.  Se si desidera gestire la Pianificazione separatamente dalla contabilità, basta inserire le Registrazioni unicamente nella tabella Preventivo. La tabella Registrazioni, per la registrazione dei movimenti, in questo caso si lascia vuota.

Quando avere un file unicamente con la Pianificazione:

  • Per impostare la Pianificazione di una Startup:
    • Preparare i piani finanziari di una nuova ditta, non ancora avviata.
    • Inizialmente, se non si hanno idee precise, può essere utile usare un modello con pochi conti, senza IVA.
    • Se si prevede di tenere anche la contabilità, è utile iniziare con uno dei nostri piani contabili già impostati.
  • Per una ditta esistente che tiene la contabilità con un altro programma:
    • Il piano dei conti sarà modellato su quello usato per la contabilità.
    • Per fare il confronto con i dati consuntivi ci sono tre possibilità:
      • Esportare i dati di Preventivo da Banana Contabilità e importarli nel proprio programma contabile.
      • Nel caso in cui si voglia fare un confronto tra la Previsione creata nel file di Banana Contabilità e i dati consuntivi che si trovano invece nel proprio programma, si devono esportare i dati ed importarli nel file di Previsione (tabella Preventivo di Banana Contabilità).
      • Creare delle tabelle Excel e riportare i dati della Previsione di Banana Contabilità e quelli della contabilità presenti nel proprio programma.

Maggiori informazioni sulle registrazioni di Previsione sono disponibili ai seguenti link:

Periodo di pianificazione

Non è necessario definire il periodo di pianificazione. Si può allestire la pianificazione per un anno e ottenere comunque delle previsioni per gli anni successivi.

Pianificazione annuale

Di regola la pianificazione è allestita per il periodo contabile definito nella Proprietà del file, che generalmente corrisponde all'anno solare.

  • Nella colonna Apertura della tabella Conti si inserisce il saldo di apertura all'inizio del periodo.
  • Nella tabella Preventivo si inseriscono i dati della pianificazione per l'anno corrente.

Quando si richiedono dei Report, se non viene specificato un periodo diverso da quello presente nelle Proprietà file, il programma utilizza il periodo della contabilità.

Quando si vuole fare la pianificazione dell'anno successivo, si crea un file per il nuovo anno. Il programma riporta le registrazioni di preventivo, che poi possono essere modificate (vedi Passaggio a nuovo anno).

Pianificazione su più anni

Con Banana Contabilità è possibile eseguire la pianificazione su più anni. Il periodo di pianificazione è libero e viene impostato al momento che viene richiesto il report.

Per una pianificazione su più anni, generalmente si procede impostando il periodo per il primo anno ed estendendolo poi negli anni successivi.

Tecnicamente si procede come se si facesse una pianificazione annuale, ma estesa negli anni successivi:

  • Nelle Proprietà file si indica come data inizio e fine, la data del primo anno (che generalmente  è l'anno solare).
  • Si inseriscono i saldi d'apertura nel piano dei conti.
  • Nella tabella Preventivo si inseriscono i movimenti della pianificazione:
    • Le operazioni che sono specifiche solo al primo anno si indicano senza ripetizione.
    • Per tutte le altre operazioni, che si presume si ripetano anche negli anni successivi, si indica il codice di ripetizione.
    • Le operazioni che avvengono una sola volta all'anno si indicano con la ripetizione "Y" annuale. Per esempio come nel calcolo degli ammortamenti che viene fatto alla fine dell'anno.
    • Le operazioni specifiche agli anni successivi sono indicati con la rispettiva data in cui avvengono.
    • Per le operazioni ripetitive che sono limitate a un solo anno o a un periodo preciso (operazioni di leasing con durata fissa) si indica la data di Fine periodo. Oltre questa data non viene più fatta alcuna ripetizione.
    • Le formule possono essere usate per fare in modo che l'importo delle righe di ripetizione si adegui automaticamente:
      • Il calcolo degli ammortamenti può basarsi sul saldo del conto immobilizzazioni.
      • Il calcolo degli interessi può essere fatto direttamente sul movimento del conto bancario.
      • Si può specificare una progressione delle vendite.
      • Gli acquisti possono essere definiti in percentuale al costo.
  • Per ottenere la pianificazione (Report Bilancio abbellito o con Bilancio abbellito con Gruppi, Scheda conto) si indica la data inizio e di fine periodo della previsione richiesta.

Passaggio all'anno nuovo

    La funzione di Banana Contabilità per Creare un nuovo anno riporta anche le registrazioni della Pianificazione.

    • Su ogni riga si ha la possibilità di indicare se l'operazione deve essere riportata o meno, e se la data originale deve essere mantenuta o sostituita con quella del nuovo anno.
    • Creare il budget per il nuovo anno è molto semplice, perché si tratta di modificare unicamente le voci di spesa e di entrata che si prevede cambieranno.

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