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Vous pouvez facilement préparer des prévisions financières avec des plans de liquidité, un bilan et un compte de résultat.
La procédure est la même que pour la création des comptes.
▶ Vidéo: Planification financière | Partie Double
1. Créer le fichier comptable/budget
Avec la commande File → Nouveau, créez un fichier de prévisions financières, en utilisant le type de comptabilité et le modèle comptable qui vous conviennent le mieux.
Vous pouvez également commencer par utiliser l'un des modèles déjà préparés pour l'apprentissage, qui contiennent également des exemples de dossiers budgétaires.
- Plan financier pour la famille (avec le Cash Manager)
Pour planifier les dépenses et les revenus de votre famille. - Planification financière pour l'ouverture d'un restaurant (comptabilité dépenses et recettes)
Ce modèle, pour les comptes, utilise des numéros alphabétiques, ce qui rend la compréhension plus immédiate.
Grâce aux dépenses et recettes, même sans aucune connaissances comptables, vous pouvez créez une planification professionnelle, avec un plan de liquidité, des prévisions d'actifs, des coûts et des recettes. - Planification financière pour l'ouverture d'un restaurant (Comptabilité en partie double)
Pour des prévisions financières complètes, avec le système de comptabilité en partie double. Destiné à ceux qui sont familiers avec la méthode de comptabilité en partie double.
Ce modèle utilise des numéros de compte alphabétiques, ce qui le rend plus facile à comprendre.
Il existe également des fichiers d'exemples pour des fonctionnalités plus avancées :
- Comptabilité en partie double, en utilisant les colonnes de quantité et les formules
Les différentes possibilités d'utilisation de la colonne des formules sont énumérées. Avec des exemples et des explications. - Comptabilité multidevise avec exemples d'écritures de budget avec formules
Utiliser des formules spécifiques pour multidevises. - Avec des exemples d'enregistrements sur des thèmes plus complexes.
Une fois créé, vous pouvez enregistrer le fichier en lui contribuant un nom, composé de préférence du nom de la société et de l'année "Martin-2020.ac2".
2. Personnaliser le dossier
Une fois le fichier créé, adaptez-le à vos besoins spécifiques :
- Définissez les propriétés du fichier.
- Le nom de la société.
- La période comptable.
Normalement, c'est celle qui correspond à l'année civile. Cependant, vous pouvez en indiquer un autre si nécessaire. Voir Période de planification et de prévision financière.
- Personnalisez le plan comptable.
Vous pouvez modifier la description, ajouter ou supprimer des comptes ou des groupes.
Si nécessaire, vous pouvez adapter le plan comptable à tout moment par la suite. - Si elle est déjà en cours, entrez les soldes d'ouverture.
3. Saisissez les mouvements des prévisions financières
Dans le tableau Budget, vous pouvez maintenant saisir les mouvements des prévisions financières.
4. Afficher les prévisions
Les données de prévision sont visibles :
- Dans l'affichage graphique.
- Dans le tableau Comptes, colonne Budget.
- Dans le Rapports, colonne Budget.
- Dans la fiche de Compte, valeurs du Budget.
Adapter les prévisions
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des mouvements à volonté. Le budget sera immédiatement recalculé.